RCHY Райффайзен - Высокодоходные облигации

Базовые активы: Высокодоходные облигации компаний России

Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?
Общее
?
Райффайзен

Эмитент

126,36 RUB

Расчетная цена

922 723 600 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,45%

Комиссия

Активы
?
Облигации

Актив

ВДО

Категория актива

-

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта
?
RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок RCHY

График TradingView с котировками RCHY
Полный состав RCHY
Актив Доля
Офз-29014-Пк, 9.60%
Ооо "Городской супермаркет" 4b02-02-36155-R-001p 18/02/2033, 3.70%
Облигации ооо "Вуш" №4b02-01-00075-L-001p, 3.10%
Ао "Экспобанк" 4b02-01-02998-B-001p 24/09/2024, 3.00%
Облигации пао "Белуга групп" №4b02-02-55052-E-002p, 2.90%
Пао "Селигдар" 4b02-01-32694-F-001p 29/10/2025, 2.50%
Облигации ооо "Тами и ко" №4b02-01-00044-L, 1.70%
Системаафк-1р-19-Боб, 1.60%
Вис финанс-Бо-П01, 1.60%
Облигации пао "Группа черкизово" №4b02-05-10797-A-001p, 1.50%
Ресо-Лизинг-Бо-П-07, 1.50%
Группа лср-Бо-001p-04, 1.30%
Хкфбанк-7-Боб, 1.20%
Общество с ограниченной ответственностью "Домодедово фьюэл фасилитис" 4b02-01-00356-R-002p 16/12/202, 0.90%
Пао "Трансфин-М" 4b02-07-50156-A-001p 18/08/2031, 0.50%
Новотранс хк-001р-01, 0.40%
Облигации нао "Пкб" №4b02-02-32831-F-001p, 0.30%
Европлан лк-001р-01, 0.30%
Пик-Корпорация-001р-02, 0.30%
Денежные средства, 0.30%
Ао "Гк "Пионер" 4b02-05-67750-H-001p 17/12/2024, 0.20%
Окей-001p-03, 0.20%
Облигации ао "Гтлк" №4b02-16-32432-H-001p, 0.20%
Ао "Бизнес - недвижимость" 4b02-01-81010-H-001p 23/08/2024, 0.20%
Качество диверсификации

24

Количество активов

1.63%

Среднее долей

1.25%

Медиана долей

16.40%

Сумма долей 3 наибольших вложений

22.30%

Сумма долей 5 наибольших вложений

31.20%

Сумма долей 10 наибольших вложений

39.00%

Сумма долей 50 наибольших вложений

-

Уровень раскрытия

-

Источник раскрытия

Качество отслеживания индексов фондом RCHY
?
Пояснение Изм. за 1M Изм. за 1К Изм. за 1Г Изм. за 3Г CAGR с 04.08.2021
Биржевая цена - RCHY RUB 0.68 % 0.68 % 6.49 % 24.05 % 7.50 %
Расчетная цена состава - RCHYB RUB 1.58 % 1.82 % 8.18 % 25.69 % 7.98 %
Индекс высокодоходных облигаций - RUHYRAIF RUB 1.77 % 1.39 % 6.08 % 25.02 % 7.80 %
Индекс корпоративных облигаций - RUCBITR RUB 0.00 % 0.00 % 0.00 % 11.70 % 3.79 %
Индекс Композитный всех облигаций МосБиржи - RUABITR RUB 2.53 % -2.16 % -4.37 % -0.15 % -0.09 %
Сравнить ETF и Индекс
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
RCHYB

Тикер INav

125,60

Закрытие торгов

126,36

Справедливая цена

-0,60%

Дисконт

Сравнить ETF и СЧА
События, сопровождающие резкие падения RCHY
8 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Value фактор 5 2
Growth фактор 4 3
Нефть Brent 5 2
Подробней
События, сопровождающие резкие росты RCHY
16 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Американский S&P500 11 5
Value фактор 10 4
Growth фактор 9 5
Подробней
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда RCHY с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнить ETF и S&P
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда RCHY с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Сравнить ETF и IMOEX
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда RCHY с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Сравнить ETF и вклады
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда RCHY с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Сравнить ETF и инфляцию
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FXBC 1.00 100.00% Акции
FXMM 0.92 48.39% Облигации
SCLI 0.91 100.00% Облигации
AMRB 0.90 50.00% Облигации
FXRL 0.89 64.52% Акции
RUSB 0.89 51.61% Облигации
FXRU 0.88 45.16% Облигации
FXIP 0.86 35.48% Облигации
SBCB 0.84 22.01% Облигации
FXRW 0.84 45.16% Акции
Подробней
Обратная зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
GPBW -0.98 25.00% Акции
SBOG -0.98 28.57% Все активы
AKSF -0.98 60.00% Все активы
SIPO -0.98 66.67% Акции
SBPS -0.94 76.10% Все активы
SBWS -0.93 72.96% Все активы
SBDS -0.90 74.84% Все активы
SCFT -0.84 61.36% Акции
BCSY -0.81 60.00% Облигации
TUSD -0.80 67.65% Все активы
Подробней
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A103E02

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

28.07.2021

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда RCHY

Документы

Текущий статус БПИФа Райффайзен - Высокодоходные облигации: Закрыт.

БПИФ “Райффайзен - Высокодоходные облигации” торгуется на Московской Бирже под идентификатором RCHY. Биржевой инвестиционный фонд вкладывает средства в рублевые высокодоходные облигации российских компаний.

RCHY отслеживает заказанный у МосБиржи индекс высокодоходных облигаций RUHYRAIF.

Комиссия RCHY управляющего составляет 0,34%. Биржа, аудиторы и депозитарий бурет 0,1%. Прочие расходы не более 0,01%. Суммарный TER RCHY соcтавит 0,45% от стоимости всех активов фонда.

В задачи маркет мейкера входит обеспечение объема сделок на бирже минимум на 550 000 штук или в течение 394 минут. Он обязан поддерживать цены в пределах 5%-ных отклонений от справедливой стоимости пая RCHY.

Маркет-мейкером фонда выступает “АТОН”. Управляющей компанией является “Райффайзен Капитал”, входящего в австрийский холдинг Raiffeisen.

Средняя доходность к погашению 24.05%, дюрация 735 в днях.

Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "райффайзен капитал".

Специализированный депозитарий: общество с ограниченной ответственностью «рбру специализированный депозитарий».

Реестр владельцев паев: общество с ограниченной ответственностью «рбру специализированный депозитарий».