RCHY Райффайзен - Высокодоходные облигации

Базовые активы: Высокодоходные облигации компаний России

Риски и драйверы Документы Обзор Качество отслеживания Состав График Корреляции Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?
Общее
?
Райффайзен

Эмитент

98,93 RUB / 98,93 RUB

Расчетная цена

73 097 240 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,45%

Комиссия

Активы
?
Облигации

Актив

ВДО

Категория актива

-

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта
?
RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок RCHY

График TradingView с котировками RCHY
Полный состав RCHY
Актив Доля
ПАО "ЛК "Европлан", RU000A102RU2 4.16%
ПАО "Группа ЛСР", RU000A100WA8 3.97%
ООО "ДФФ", RU000A0ZYM21 3.96%
ООО "ПИК-Корпорация", RU000A1026C1 3.91%
АО "Тинькофф Банк", RU000A100V79 3.90%
ООО "ХКФ Банк", RU000A102RF3 3.88%
ПАО "Белуга Групп", RU000A102GU5 3.82%
ПАО "РУСАЛ Братск", RU000A101S81 3.79%
ПАО АФК "Система", RU000A102SX4 3.78%
ПАО "ГК "Самолет", RU000A102RX6 3.74%
АО "РОЛЬФ", RU000A101GB7 3.54%
АО "ГТЛК", RU000A101GD3 3.28%
ООО "ВИС ФИНАНС", RU000A102952 3.15%
ПАО "ТрансФин-М", RU000A0ZYEB1 3.01%
ООО "КИВИ Финанс", RU000A1028C7 2.90%
ПАО "ТМК", RU000A102SC8 2.89%
КБ "Ренессанс Кредит" (ООО), RU000A102RN7 2.88%
ООО "Элемент Лизинг", RU000A102VW0 2.88%
ООО "О'КЕЙ", RU000A102BK7 2.87%
ПАО "ЧТПЗ", RU000A102F85 2.85%
АО "МаксимаТелеком", RU000A101XD8 2.41%
АО "ГИДРОМАШСЕРВИС", RU000A1026H0 2.39%
ООО "ПРОМОМЕД ДМ", RU000A102LB5 2.39%
ООО "Брусника Строительство и девелопмент", RU000A101HU5 2.28%
АО "ГК "Пионер", RU000A102KG6 2.13%
АО "Экспобанк", RU000A102WL1 2.12%
ООО "РЕСО-Лизинг", RU000A100XU4 2.03%
АО "Центральная ППК", RU000A103F27 2.01%
АО ХК "Новотранс", RU000A1014S3 1.96%
АО "Бизнес-Недвижимость", RU000A1022G1 1.95%
АО "СофтЛайн Трейд", RU000A1029T9 1.95%
ООО "Селектел", RU000A102SG9 1.95%
ООО "Боржоми Финанс", RU000A102SK1 1.91%
ПАО "ЯТЭК", RU000A102B48 1.61%
АО "БСК", RU000A0ZYR18 1.06%
Денежные средства, 0.69%
Качество диверсификации

36

Количество активов

2.78%

Среднее долей

2.88%

Медиана долей

12.09%

Сумма долей 3 наибольших вложений

19.90%

Сумма долей 5 наибольших вложений

38.91%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 50 наибольших вложений

-

Уровень раскрытия

-

Источник раскрытия

Качество отслеживания индексов фондом RCHY
?
Пояснение Изм. за 1M Изм. за 1К Изм. за 1Г Изм. за 3Г CAGR с 04.08.2021
Биржевая цена - RCHY RUB 0.05 % -1.43 % -2.65 %
Расчетная цена состава - RCHYB RUB 0.34 % -1.22 % -2.09 %
Индекс высокодоходных облигаций - RUHYRAIF RUB 0.50 % -0.97 % -0.86 %
Индекс корпоративных облигаций - RUCBITR RUB -0.29 % -1.65 % -1.61 % 20.52 % -3.46 %
Индекс Композитный всех облигаций МосБиржи - RUABITR RUB -3.19 % -5.32 % -7.94 % 16.10 % -13.68 %
Сравнить ETF и Индекс
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
RCHYB

Тикер INav

100,10

Закрытие торгов

99,27

Справедливая цена

0,84%

Премия

Сравнить ETF и СЧА
События, сопровождающие резкие падения RCHY
0 ?

У ETF не было резких недельных изменений

Подробней
События, сопровождающие резкие росты RCHY
1 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Американский S&P500 0 1
Value фактор 0 1
Growth фактор 0 1
Подробней
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда RCHY с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнить ETF и S&P
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда RCHY с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Сравнить ETF и IMOEX
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда RCHY с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Сравнить ETF и вклады
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда RCHY с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Сравнить ETF и инфляцию
Прямая зависимость
46 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
AMRH 0.94 56.52% Облигации
VTBB 0.90 80.00% Облигации
INFL 0.84 100.00% Облигации
AKMB 0.84 60.00% Облигации
SBRB 0.83 72.00% Облигации
TBRU 0.82 64.00% Облигации
GQGD 0.81 100.00% Акции
GPBM 0.80 60.00% Облигации
GPBS 0.80 72.00% Облигации
INGO 0.76 72.00% Облигации
SPBC 0.75 68.00% Облигации
AMRB 0.70 76.00% Облигации
GSCD 0.69 100.00% Акции
SBHI 0.64 66.67% Акции
SUGB 0.63 60.00% Облигации
BCSB 0.60 44.00% Облигации
OPNB 0.59 57.89% Облигации
SBGB 0.58 64.00% Облигации
SBDS 0.57 64.00% Все активы
MKBD 0.56 68.00% Акции
SBRS 0.55 68.00% Все активы
SBPS 0.55 60.00% Все активы
FXRB 0.55 56.00% Облигации
SBMX 0.55 64.00% Акции
TMOS 0.54 60.00% Акции
VTBF 0.54 75.00% Акции
VTBX 0.53 60.00% Акции
AKME 0.52 60.00% Акции
DIVD 0.52 56.00% Акции
FXRL 0.52 60.00% Акции
SPBF 0.51 60.00% Облигации
FMRU 0.51 56.00% Акции
AMRE 0.50 60.00% Акции
RCMX 0.48 56.00% Акции
OPNR 0.47 57.89% Акции
GROD 0.47 60.00% Акции
TRUR 0.46 60.00% Все активы
SBRI 0.43 52.00% Акции
ESGR 0.42 56.00% Акции
TRAI 0.40 55.56% Акции
GLVD 0.39 80.00% Акции
AKSP 0.38 48.00% Акции
TEUS 0.36 60.00% Акции
FXMM 0.35 56.00% Облигации
AMGF 0.33 52.00% Акции
AKEB 0.33 75.00% Облигации
Обратная зависимость
5 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
AKGD -0.86 50.00% Биржевые товары
SBBE -0.81 66.67% Акции
RQIE -0.52 50.00% Все активы
FXEM -0.43 20.00% Акции
INEM -0.33 60.00% Облигации
Независимые
86 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
AKMD 0.00 82.00% Акции
AMHC 0.01 90.00% Акции
FMUS -0.01 98.00% Акции
SBCB -0.01 98.00% Облигации
FXUS 0.01 94.00% Акции
AMLV 0.01 98.00% Акции
VTBA -0.01 94.00% Акции
FXDM -0.02 98.00% Акции
RCMB -0.02 94.00% Облигации
AKVG 0.02 87.50% Акции
FXIT 0.02 90.00% Акции
VTBE -0.02 86.00% Акции
AMVF -0.02 90.00% Акции
TSPX 0.02 92.11% Акции
FXES 0.02 94.00% Акции
VTBU -0.03 98.00% Облигации
OPNA -0.03 97.37% Акции
OPNS 0.03 90.00% Акции
FXIM 0.04 90.00% Акции
AMIN 0.04 90.00% Акции
FXWO -0.04 94.00% Акции
FXRU 0.04 94.00% Облигации
OPNW -0.05 78.00% Все активы
TBUY 0.06 90.00% Акции
SBSP 0.06 98.00% Акции
AMDG 0.06 94.00% Акции
AMSL -0.06 86.00% Биржевые товары
SCIP 0.06 98.00% Акции
RCMM 0.07 97.83% Облигации
RUSB 0.07 98.00% Облигации
SBCS -0.08 94.00% Все активы
FXGD -0.08 86.00% Биржевые товары
FXTP -0.08 90.00% Облигации
AMGR 0.08 90.00% Акции
AMEM 0.08 94.00% Акции
TPAS 0.09 94.44% Акции
TIPO 0.09 92.11% Акции
FXKZ -0.09 98.00% Акции
AMHY 0.09 94.00% Облигации
FXDE 0.09 90.00% Акции
OPNU -0.09 97.37% Облигации
RQIU 0.09 78.57% Все активы
FXRD 0.09 95.45% Облигации
AKNX 0.09 94.00% Акции
AKSC 0.09 91.18% Акции
VTBG -0.10 86.00% Биржевые товары
RCUS 0.10 91.18% Акции
FXFA -0.11 98.00% Облигации
TECH 0.11 92.11% Акции
FXRW 0.11 94.00% Акции
FXCN -0.11 98.00% Акции
TGRN -0.11 90.00% Акции
AMMF 0.11 90.00% Акции
VTBM 0.13 98.00% Облигации
AMGM -0.13 82.00% Акции
AMCC 0.13 98.00% Акции
TBIO -0.14 86.84% Акции
VTBI -0.14 94.00% Облигации
AMIG -0.14 98.00% Облигации
TBEU -0.14 87.50% Облигации
TEMS 0.14 100.00% Акции
FXTB -0.15 94.00% Облигации
AMSC 0.16 90.00% Акции
VTBY -0.16 98.00% Облигации
FXRE 0.16 94.44% Недвижимость
VTBH -0.16 86.00% Облигации
TGLD -0.18 78.57% Биржевые товары
BCSY 0.18 94.44% Облигации
TCBR 0.18 91.67% Акции
TUSD -0.19 100.00% Все активы
SBMM 0.19 83.33% Облигации
TSST 0.20 100.00% Акции
TEUR -0.20 90.00% Все активы
FXIP 0.21 90.00% Облигации
RUSE 0.21 94.00% Акции
TFNX 0.21 94.44% Акции
OPNE 0.23 86.84% Акции
PRIE -0.23 89.13% Облигации
TSPV -0.24 86.84% Акции
MTEK 0.25 90.00% Акции
SBWS 0.25 82.00% Все активы
AKCH -0.26 94.00% Акции
AKEU 0.27 83.33% Акции
TSOX 0.27 90.00% Акции
AKQU 0.29 96.67% Акции
BCSH 0.30 100.00% Акции
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A103E02

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

28.07.2021

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда RCHY

Документы

БПИФ “Райффайзен - Высокодоходные облигации” торгуется на Московской Бирже под идентификатором RCHY. Биржевой инвестиционный фонд вкладывает средства в рублевые высокодоходные облигации российских компаний.

RCHY отслеживает заказанный у МосБиржи индекс высокодоходных облигаций RUHYRAIF.

Комиссия RCHY управляющего составляет 0,34%. Биржа, аудиторы и депозитарий бурет 0,1%. Прочие расходы не более 0,01%. Суммарный TER RCHY соcтавит 0,45% от стоимости всех активов фонда.

В задачи маркет мейкера входит обеспечение объема сделок на бирже минимум на 550 000 штук или в течение 394 минут. Он обязан поддерживать цены в пределах 5%-ных отклонений от справедливой стоимости пая RCHY.

Маркет-мейкером фонда выступает “АТОН”. Управляющей компанией является “Райффайзен Капитал”, входящего в австрийский холдинг Raiffeisen.

Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "райффайзен капитал" .

Специализированный депозитарий: акционерное общество "райффайзенбанк" .

Реестр владельцев паев: акционерное общество "райффайзенбанк" .