RCHY Райффайзен - Высокодоходные облигации

Базовые активы: Высокодоходные облигации компаний России

Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?

Общее

Райффайзен

Эмитент

125,74 RUB

Расчетная цена

65 172 050 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,45%

Комиссия

Активы

Облигации

Актив

ВДО

Категория актива

Модель фонда

Индекс высокодоходных облигаций

Отслеживаемый индекс

География активов

Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта

RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок RCHY

График TradingView с котировками RCHY

Полный состав RCHY

Актив	Доля
Офз-29014-Пк,	9.60%
Ооо "Городской супермаркет" 4b02-02-36155-R-001p 18/02/2033,	3.70%
Облигации ооо "Вуш" №4b02-01-00075-L-001p,	3.10%
Ао "Экспобанк" 4b02-01-02998-B-001p 24/09/2024,	3.00%
Облигации пао "Белуга групп" №4b02-02-55052-E-002p,	2.90%
Пао "Селигдар" 4b02-01-32694-F-001p 29/10/2025,	2.50%
Облигации ооо "Тами и ко" №4b02-01-00044-L,	1.70%

Полный состав

Качество диверсификации

Количество активов

1.63%

Среднее долей

1.25%

Медиана долей

16.40%

Сумма долей 3 наибольших вложений

22.30%

Сумма долей 5 наибольших вложений

31.20%

Сумма долей 10 наибольших вложений

39.00%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Уровень раскрытия

Источник раскрытия

Качество отслеживания индексов фондом RCHY

Пояснение	Изм. за 1M	Изм. за 1К	Изм. за 1Г	Изм. за 3Г	CAGR с 04.08.2021
Биржевая цена - RCHY RUB	0.00 %	0.00 %	0.41 %	32.01 %	5.53 %
Расчетная цена состава - RCHYB RUB	0.00 %	0.00 %	2.67 %	46.28 %	6.41 %
Индекс высокодоходных облигаций - RUHYRAIF RUB	0.00 %	0.00 %	2.19 %	45.70 %	6.45 %
Индекс корпоративных облигаций - RUCBITR RUB	0.00 %	0.00 %	0.00 %	27.98 %	3.12 %
Индекс Композитный всех облигаций МосБиржи - RUABITR RUB	4.04 %	8.58 %	7.67 %	34.96 %	2.71 %

Сравнить ETF и Индекс

Ликвидность (Under Construction)

Дисконт на бирже

RCHYB

Тикер INav

124,60

Закрытие торгов

125,74

Справедливая цена

-0,91%

Дисконт

Сравнить ETF и СЧА

События, сопровождающие резкие падения RCHY

8 ?

Макропараметр	Падение параметра, шт.	Рост параметра, шт.
Value фактор	5	2
Growth фактор	4	3
Нефть Brent	5	2

Подробней

События, сопровождающие резкие росты RCHY

16 ?

Макропараметр	Падение параметра, шт.	Рост параметра, шт.
Американский S&P500	11	5
Value фактор	10	4
Growth фактор	9	5

Подробней

Сравнение с Америкой

Сравнение доходности фонда RCHY с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний

Сравнить ETF и S&P

Сравнение с Россией

Сравнение доходности фонда RCHY с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний

Сравнить ETF и IMOEX

Альтернатива вкладу

Сравнение доходности фонда RCHY с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации

Сравнить ETF и вклады

Защита от инфляции

Сравнение доходности фонда RCHY с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики

Сравнить ETF и инфляцию

Прямая зависимость

10 ?

Тикер	Корреляция	Вероятность	Категория актива
FXBC	1.00	100.00%	Акции
FXMM	0.92	48.39%	Облигации
SCLI	0.91	100.00%	Облигации
AMRB	0.90	50.00%	Облигации
FXRL	0.89	64.52%	Акции
RUSB	0.89	51.61%	Облигации
FXRU	0.88	45.16%	Облигации
FXIP	0.86	35.48%	Облигации
SBCB	0.84	22.01%	Облигации
FXRW	0.84	45.16%	Акции

Подробней

Обратная зависимость

10 ?

Тикер	Корреляция	Вероятность	Категория актива
GPBW	-0.98	25.00%	Акции
SBOG	-0.98	28.57%	Все активы
AKSF	-0.98	60.00%	Все активы
SIPO	-0.98	66.67%	Акции
SBPS	-0.94	76.10%	Все активы
SBWS	-0.93	72.96%	Все активы
SBDS	-0.90	74.84%	Все активы
SCFT	-0.84	61.36%	Акции
BCSY	-0.81	60.00%	Облигации
TUSD	-0.80	67.65%	Все активы

Подробней

Ограничения

Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее

RU000A103E02

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

28.07.2021

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда RCHY

Документы

Текущий статус БПИФа Райффайзен - Высокодоходные облигации: Закрыт.

БПИФ “Райффайзен - Высокодоходные облигации” торгуется на Московской Бирже под идентификатором RCHY. Биржевой инвестиционный фонд вкладывает средства в рублевые высокодоходные облигации российских компаний.

RCHY отслеживает заказанный у МосБиржи индекс высокодоходных облигаций RUHYRAIF.

Комиссия RCHY управляющего составляет 0,34%. Биржа, аудиторы и депозитарий бурет 0,1%. Прочие расходы не более 0,01%. Суммарный TER RCHY соcтавит 0,45% от стоимости всех активов фонда.

В задачи маркет мейкера входит обеспечение объема сделок на бирже минимум на 550 000 штук или в течение 394 минут. Он обязан поддерживать цены в пределах 5%-ных отклонений от справедливой стоимости пая RCHY.

Маркет-мейкером фонда выступает “АТОН”. Управляющей компанией является “Райффайзен Капитал”, входящего в австрийский холдинг Raiffeisen.

Средняя доходность к погашению 20.48%, дюрация 1439.0 в днях.

Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "райффайзен капитал".

Специализированный депозитарий: общество с ограниченной ответственностью «рбру специализированный депозитарий».

Реестр владельцев паев: общество с ограниченной ответственностью «рбру специализированный депозитарий».

Предыдущие названия фонда: 0.