Базовые активы: Высокодоходные облигации компаний России
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
114,07 RUBРасчетная цена
404 337 200 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,45%Комиссия
Актив
ВДОКатегория актива
-Модель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок RCHY
| Актив | Доля |
|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "ПИК-Корпорация", RU000A1026C1 | 4.32% |
| Общество с ограниченной ответственностью "МВ ФИНАНС", RU000A103117 | 4.22% |
| Общество с ограниченной ответственностью "КИВИ Финанс", RU000A1028C7 | 4.16% |
| Общество с ограниченной ответственностью "Хэдхантер", RU000A102GY7 | 4.13% |
| Публичное акционерное общество "Лизинговая компания "Европлан", RU000A102RU2 | 4.07% |
| Публичное акционерное общество "Группа ЛСР", RU000A100WA8 | 3.94% |
| Акционерное общество "Экспобанк", RU000A102WL1 | 3.78% |
| Публичное акционерное общество "Селигдар", RU000A105CS1 | 3.42% |
| Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система", RU000A102SX4 | 3.41% |
| Общество с ограниченной ответственностью "ДОМОДЕДОВО ФЬЮЭЛ ФАСИЛИТИС", RU000A105MP6 | 3.36% |
| Публичное акционерное общество "Белуга Групп", RU000A102GU5 | 3.24% |
| Публичное акционерное общество "РУСАЛ Братский алюминиевый завод", RU000A101S81 | 3.14% |
| Публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет", RU000A102RX6 | 2.99% |
| Акционерное общество Холдинговая компания "Новотранс", RU000A1014S3 | 2.94% |
| Общество с ограниченной ответственностью "Сеть дата-центров "Селектел", RU000A102SG9 | 2.58% |
| Акционерное общество "ГИДРОМАШСЕРВИС", RU000A1026H0 | 2.53% |
| Публичное акционерное общество "Группа Черкизово", RU000A105C28 | 2.42% |
| Общество с ограниченной ответственностью "ВИС ФИНАНС", RU000A102952 | 2.42% |
| Публичное акционерное общество Группа компаний "Сегежа", RU000A104FG2 | 2.33% |
| Акционерное общество "СофтЛайн Трейд", RU000A1029T9 | 2.18% |
| Публичное акционерное общество "Трубная Металлургическая Компания", RU000A102SC8 | 2.08% |
| Публичное акционерное общество "Группа Черкизово", RU000A1013Y3 | 1.99% |
| Публичное акционерное общество "Якутская топливно-энергетическая компания", RU000A102B48 | 1.91% |
| Общество с ограниченной ответственностью "О`КЕЙ", RU000A102BK7 | 1.83% |
| Общество с ограниченной ответственностью "ВУШ", RU000A104WS2 | 1.76% |
| Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк", RU000A102RF3 | 1.74% |
| Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг", RU000A100XU4 | 1.69% |
| Акционерное общество "Центральная пригородная пассажирская компания", RU000A103F27 | 1.67% |
| Непубличное акционерное общество "Первое коллекторское бюро", RU000A103RJ3 | 1.64% |
| Публичное акционерное общество "ТрансФин-М", RU000A103M36 | 1.62% |
| Общество с ограниченной ответственностью "БОРЖОМИ ФИНАНС", RU000A102SK1 | 1.62% |
| Акционерное общество "ЭР-Телеком Холдинг", RU000A1030K6 | 1.60% |
| Коммерческий банк "Ренессанс Кредит" (Общество с ограниченной ответственностью), RU000A102RN7 | 1.49% |
| Акционерное общество "Синара - Транспортные Машины", RU000A1035D0 | 1.46% |
| Денежные средства и дебиторская задолженность, | 1.44% |
| Общество с ограниченной ответственностью "реСтор", RU000A103935 | 1.37% |
| Общество с ограниченной ответственностью "О`КЕЙ", RU000A1014B9 | 1.25% |
| Общество с ограниченной ответственностью "ТАМИ и КО", RU000A103Q08 | 1.17% |
| акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания", RU000A101GD3 | 1.17% |
| Акционерное общество "Бизнес-Недвижимость", RU000A1022G1 | 1.16% |
| Акционерное общество "Группа компаний "Пионер", RU000A102KG6 | 0.96% |
| Общество с ограниченной ответственностью "ПРОМОМЕД ДМ", RU000A102LB5 | 0.92% |
| Общество с ограниченной ответственностью "Брусника Строительство и девелопмент", RU000A101HU5 | 0.54% |
| Общество с ограниченной ответственностью "Элемент Лизинг", RU000A102VW0 | 0.39% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 04.08.2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| -0.83 % | 0.40 % | 10.35 % | 6.56 % | ||
| 0.16 % | 1.48 % | 12.38 % | 7.22 % | ||
| 0.97 % | 2.96 % | 14.08 % | 8.66 % | ||
| 0.61 % | 2.35 % | 10.66 % | 16.32 % | 6.27 % | |
| 0.55 % | 2.25 % | 7.22 % | 5.71 % | 2.96 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Дисконт
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Американский S&P500 | 3 | 2 |
| Value фактор | 3 | 2 |
| Growth фактор | 3 | 2 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Американский S&P500 | 8 | 5 |
| Value фактор | 8 | 4 |
| Growth фактор | 7 | 5 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| AMRB | 0.95 | 48.98% | Облигации |
| OPNU | 0.82 | 48.00% | Облигации |
| SPBC | 0.79 | 61.22% | Облигации |
| BOND | 0.77 | 72.09% | Облигации |
| BCSB | 0.64 | 58.16% | Облигации |
| OBLG | 0.62 | 55.32% | Облигации |
| OPNB | 0.61 | 53.26% | Облигации |
| SPBF | 0.57 | 58.16% | Облигации |
| AMRH | 0.57 | 56.25% | Облигации |
| OPNE | 0.55 | 40.00% | Акции |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| AKSF | -0.98 | 60.00% | Все активы |
| BCSY | -0.81 | 60.00% | Облигации |
| TSPX | -0.72 | 59.74% | Акции |
| GLVD | -0.59 | 45.45% | Акции |
| OPNW | -0.51 | 67.74% | Все активы |
| TBIO | -0.45 | 56.00% | Акции |
| GQGD | -0.40 | 9.09% | Акции |
| AKMD | -0.38 | 61.29% | Акции |
| FMUS | -0.38 | 56.99% | Акции |
| PRIE | -0.35 | 63.33% | Облигации |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
28.07.2021Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда RCHY
БПИФ “Райффайзен - Высокодоходные облигации” торгуется на Московской Бирже под идентификатором RCHY. Биржевой инвестиционный фонд вкладывает средства в рублевые высокодоходные облигации российских компаний.
RCHY отслеживает заказанный у МосБиржи индекс высокодоходных облигаций RUHYRAIF.
Комиссия RCHY управляющего составляет 0,34%. Биржа, аудиторы и депозитарий бурет 0,1%. Прочие расходы не более 0,01%. Суммарный TER RCHY соcтавит 0,45% от стоимости всех активов фонда.
В задачи маркет мейкера входит обеспечение объема сделок на бирже минимум на 550 000 штук или в течение 394 минут. Он обязан поддерживать цены в пределах 5%-ных отклонений от справедливой стоимости пая RCHY.
Маркет-мейкером фонда выступает “АТОН”. Управляющей компанией является “Райффайзен Капитал”, входящего в австрийский холдинг Raiffeisen.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "райффайзен капитал" .
Специализированный депозитарий: общество с ограниченной ответственностью «рбру специализированный депозитарий» .
Реестр владельцев паев: общество с ограниченной ответственностью «рбру специализированный депозитарий» .
