RCHY Райффайзен - Высокодоходные облигации
Общее
?
Райффайзен

Эмитент

111,34 RUB

Расчетная цена

239 594 200 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,45%

Комиссия

Активы
?
Облигации

Актив

ВДО

Категория актива

-

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта
?
RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок RCHY

График TradingView с котировками RCHY
Полный состав RCHY
Актив Доля
Денежные средства и дебиторская задолженность, 18.36%
Общество с ограниченной ответственностью "ПИК-Корпорация", RU000A1026C1 3.62%
Общество с ограниченной ответственностью "ДОМОДЕДОВО ФЬЮЭЛ ФАСИЛИТИС", RU000A0ZYM21 3.54%
Публичное акционерное общество "Белуга Групп", RU000A102GU5 3.36%
Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система", RU000A102SX4 3.30%
Публичное акционерное общество "РУСАЛ Братский алюминиевый завод", RU000A101S81 3.14%
Акционерное общество Холдинговая компания "Новотранс", RU000A1014S3 2.86%
Публичное акционерное общество "Трубная Металлургическая Компания", RU000A102SC8 2.84%
Акционерное общество "СофтЛайн Трейд", RU000A1029T9 2.81%
Публичное акционерное общество "Группа Черкизово", RU000A1013Y3 2.73%
Общество с ограниченной ответственностью "МВ ФИНАНС", RU000A103117 2.56%
Публичное акционерное общество "Лизинговая компания "Европлан", RU000A102RU2 2.53%
Общество с ограниченной ответственностью "О`КЕЙ", RU000A102BK7 2.47%
Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк", RU000A102RF3 2.40%
Общество с ограниченной ответственностью "Хэдхантер", RU000A102GY7 2.37%
Публичное акционерное общество Группа компаний "Сегежа", RU000A104FG2 2.34%
Общество с ограниченной ответственностью "Сеть дата-центров "Селектел", RU000A102SG9 2.30%
Общество с ограниченной ответственностью "КИВИ Финанс", RU000A1028C7 2.14%
Акционерное общество "Центральная пригородная пассажирская компания", RU000A103F27 2.07%
Публичное акционерное общество "Группа ЛСР", RU000A100WA8 2.04%
Акционерное общество "Синара - Транспортные Машины", RU000A1035D0 2.02%
Коммерческий банк "Ренессанс Кредит" (Общество с ограниченной ответственностью), RU000A102RN7 1.98%
Акционерное общество "ГИДРОМАШСЕРВИС", RU000A1026H0 1.92%
Акционерное общество "ЭР-Телеком Холдинг", RU000A1030K6 1.72%
Общество с ограниченной ответственностью "ВИС ФИНАНС", RU000A102952 1.68%
Публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет", RU000A102RX6 1.67%
Акционерное общество "Экспобанк", RU000A102WL1 1.61%
Общество с ограниченной ответственностью "реСтор", RU000A103935 1.61%
Общество с ограниченной ответственностью "Боржоми Финанс", RU000A102SK1 1.58%
Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг", RU000A100XU4 1.56%
Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания", RU000A101GD3 1.39%
Публичное акционерное общество "ТрансФин-М", RU000A103M36 1.38%
Общество с ограниченной ответственностью "ПРОМОМЕД ДМ", RU000A102LB5 1.27%
Общество с ограниченной ответственностью "ВУШ", RU000A104WS2 1.20%
Акционерное общество "Бизнес-Недвижимость", RU000A1022G1 1.11%
Непубличное акционерное общество "Первое коллекторское бюро", RU000A103RJ3 1.10%
Общество с ограниченной ответственностью "ТАМИ и КО", RU000A103Q08 1.08%
Публичное акционерное общество "Якутская топливно-энергетическая компания", RU000A102B48 1.07%
Общество с ограниченной ответственностью "Брусника Строительство и девелопмент", RU000A101HU5 1.05%
Акционерное общество "Башкирская содовая компания", RU000A0ZYR18 0.86%
Акционерное общество "Группа компаний "Пионер", RU000A102KG6 0.73%
Общество с ограниченной ответственностью "Элемент Лизинг", RU000A102VW0 0.64%
Качество диверсификации

42

Количество активов

2.38%

Среднее долей

2.00%

Медиана долей

25.52%

Сумма долей 3 наибольших вложений

32.18%

Сумма долей 5 наибольших вложений

46.54%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом RCHY

Цепочка индексов для данного ETF недоступна

Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
RCHYB

Тикер INav

111,95

Закрытие торгов

111,28

Справедливая цена

0,60%

Премия


События, сопровождающие резкие падения RCHY
5 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Американский S&P500 3 1
Value фактор 3 1
Growth фактор 3 1
События, сопровождающие резкие росты RCHY
13 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Американский S&P500 8 5
Value фактор 8 4
Growth фактор 7 5
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда RCHY с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда RCHY с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда RCHY с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда RCHY с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
AMRB 0.97 45.00% Облигации
OPNU 0.82 48.00% Облигации
BOND 0.81 68.00% Облигации
SPBC 0.81 67.50% Облигации
OBLG 0.72 58.62% Облигации
BCSB 0.65 56.25% Облигации
OPNB 0.62 54.05% Облигации
SPBF 0.58 57.50% Облигации
AMRH 0.57 53.85% Облигации
OPNE 0.55 40.00% Акции
Обратная зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
AKSF -0.98 60.00% Все активы
BCSY -0.81 60.00% Облигации
TSPX -0.73 62.16% Акции
GLVD -0.59 45.45% Акции
OPNW -0.51 67.74% Все активы
TBIO -0.45 56.00% Акции
GQGD -0.40 9.09% Акции
FMUS -0.39 57.50% Акции
AKMD -0.38 61.29% Акции
PRIE -0.35 63.33% Облигации
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A103E02

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

28.07.2021

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда RCHY

БПИФ “Райффайзен - Высокодоходные облигации” торгуется на Московской Бирже под идентификатором RCHY. Биржевой инвестиционный фонд вкладывает средства в рублевые высокодоходные облигации российских компаний.

RCHY отслеживает заказанный у МосБиржи индекс высокодоходных облигаций RUHYRAIF.

Комиссия RCHY управляющего составляет 0,34%. Биржа, аудиторы и депозитарий бурет 0,1%. Прочие расходы не более 0,01%. Суммарный TER RCHY соcтавит 0,45% от стоимости всех активов фонда.

В задачи маркет мейкера входит обеспечение объема сделок на бирже минимум на 550 000 штук или в течение 394 минут. Он обязан поддерживать цены в пределах 5%-ных отклонений от справедливой стоимости пая RCHY.

Маркет-мейкером фонда выступает “АТОН”. Управляющей компанией является “Райффайзен Капитал”, входящего в австрийский холдинг Raiffeisen.

Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "райффайзен капитал" .

Специализированный депозитарий: акционерное общество "райффайзенбанк" .

Реестр владельцев паев: акционерное общество "райффайзенбанк" .