RCHY Райффайзен - Высокодоходные облигации
Общее
?
Райффайзен

Эмитент

102,78 RUB / 102,78 RUB

Расчетная цена

103 915 600 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,45%

Комиссия

Активы
?
Облигации

Актив

ВДО

Категория актива

-

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта
?
RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок RCHY

График TradingView с котировками RCHY
Полный состав RCHY
Актив Доля
Денежные средства и дебиторская задолженность, 10.23%
Публичное акционерное общество "Группа ЛСР", RU000A100WA8 4.19%
Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк", RU000A102RF3 4.09%
Публичное акционерное общество "Лизинговая компания "Европлан", RU000A102RU2 3.98%
Акционерное общество "Тинькофф Банк", RU000A100V79 3.93%
Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система", RU000A102SX4 3.66%
Акционерное общество "Башкирская содовая компания", RU000A0ZYR18 3.44%
Общество с ограниченной ответственностью "ПИК-Корпорация", RU000A1026C1 3.35%
Общество с ограниченной ответственностью "ДОМОДЕДОВО ФЬЮЭЛ ФАСИЛИТИС", RU000A0ZYM21 3.32%
Публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет", RU000A102RX6 3.26%
Публичное акционерное общество "РУСАЛ Братский алюминиевый завод", RU000A101S81 3.25%
Публичное акционерное общество "Белуга Групп", RU000A102GU5 3.18%
Публичное акционерное общество "Трубная Металлургическая Компания", RU000A102SC8 2.92%
Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания", RU000A101GD3 2.79%
Общество с ограниченной ответственностью "ВИС ФИНАНС", RU000A102952 2.68%
Публичное акционерное общество "ТрансФин-М", RU000A0ZYEB1 2.55%
Общество с ограниченной ответственностью "КИВИ Финанс", RU000A1028C7 2.51%
Общество с ограниченной ответственностью "Элемент Лизинг", RU000A102VW0 2.48%
Коммерческий банк "Ренессанс Кредит" (Общество с ограниченной ответственностью), RU000A102RN7 2.48%
Общество с ограниченной ответственностью "О`КЕЙ", RU000A102BK7 2.46%
Публичное акционерное общество "Челябинский трубопрокатный завод", RU000A102F85 2.41%
Акционерное общество "Экспобанк", RU000A102WL1 2.13%
Акционерное общество "Центральная пригородная пассажирская компания", RU000A103F27 2.09%
Акционерное общество "Бизнес-Недвижимость", RU000A1022G1 2.02%
Общество с ограниченной ответственностью "ПРОМОМЕД ДМ", RU000A102LB5 1.99%
Общество с ограниченной ответственностью "Боржоми Финанс", RU000A102SK1 1.98%
Акционерное общество "ГИДРОМАШСЕРВИС", RU000A1026H0 1.98%
Общество с ограниченной ответственностью "Брусника Строительство и девелопмент", RU000A101HU5 1.95%
Акционерное общество "Группа компаний "Пионер", RU000A102KG6 1.81%
Публичное акционерное общество "Якутская топливно-энергетическая компания", RU000A102B48 1.69%
Общество с ограниченной ответственностью "Сеть дата-центров "Селектел", RU000A102SG9 1.68%
Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг", RU000A100XU4 1.68%
Акционерное общество "СофтЛайн Трейд", RU000A1029T9 1.67%
Акционерное общество Холдинговая компания "Новотранс", RU000A1014S3 1.66%
Акционерное общество "РОЛЬФ", RU000A101GB7 1.53%
Акционерное общество "МаксимаТелеком", RU000A101XD8 1.00%
Качество диверсификации

36

Количество активов

2.78%

Среднее долей

2.48%

Медиана долей

18.51%

Сумма долей 3 наибольших вложений

26.43%

Сумма долей 5 наибольших вложений

43.45%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом RCHY
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
RCHYB

Тикер INav

102,00

Закрытие торгов

102,66

Справедливая цена

-0,64%

Дисконт


События, сопровождающие резкие падения RCHY
3 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Российский IMOEX 1 2
CNYRUB 2 1
Growth фактор 2 0
События, сопровождающие резкие росты RCHY
8 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Американский S&P500 5 3
Value фактор 5 3
USDRUB 6 2
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда RCHY с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда RCHY с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда RCHY с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда RCHY с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FXBC 1.00 100.00% Акции
VTBL 0.98 66.67% Акции
AMRB 0.96 80.65% Облигации
FXRB 0.94 61.29% Облигации
FXMM 0.92 48.39% Облигации
SBRB 0.90 69.39% Облигации
FXRL 0.89 64.52% Акции
VTBY 0.89 54.84% Облигации
SBRS 0.89 70.97% Все активы
RUSB 0.89 51.61% Облигации
Обратная зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
GPBW -0.98 25.00% Акции
SBOG -0.98 28.57% Все активы
AKSF -0.98 60.00% Все активы
TBEU -0.86 78.13% Облигации
TSPV -0.86 76.74% Акции
AMIG -0.85 65.31% Облигации
AMLV -0.84 67.35% Акции
BCSY -0.81 60.00% Облигации
TEUS -0.81 70.59% Акции
AMDG -0.81 67.35% Акции
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A103E02

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

28.07.2021

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда RCHY

БПИФ “Райффайзен - Высокодоходные облигации” торгуется на Московской Бирже под идентификатором RCHY. Биржевой инвестиционный фонд вкладывает средства в рублевые высокодоходные облигации российских компаний.

RCHY отслеживает заказанный у МосБиржи индекс высокодоходных облигаций RUHYRAIF.

Комиссия RCHY управляющего составляет 0,34%. Биржа, аудиторы и депозитарий бурет 0,1%. Прочие расходы не более 0,01%. Суммарный TER RCHY соcтавит 0,45% от стоимости всех активов фонда.

В задачи маркет мейкера входит обеспечение объема сделок на бирже минимум на 550 000 штук или в течение 394 минут. Он обязан поддерживать цены в пределах 5%-ных отклонений от справедливой стоимости пая RCHY.

Маркет-мейкером фонда выступает “АТОН”. Управляющей компанией является “Райффайзен Капитал”, входящего в австрийский холдинг Raiffeisen.

Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "райффайзен капитал" .

Специализированный депозитарий: акционерное общество "райффайзенбанк" .

Реестр владельцев паев: акционерное общество "райффайзенбанк" .