Базовые активы: Высокодоходные облигации компаний России
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
102,78 RUB / 102,78 RUBРасчетная цена
103 915 600 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,45%Комиссия
Актив
ВДОКатегория актива
-Модель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок RCHY
| Актив | Доля |
|---|---|
| Денежные средства и дебиторская задолженность, | 10.23% |
| Публичное акционерное общество "Группа ЛСР", RU000A100WA8 | 4.19% |
| Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк", RU000A102RF3 | 4.09% |
| Публичное акционерное общество "Лизинговая компания "Европлан", RU000A102RU2 | 3.98% |
| Акционерное общество "Тинькофф Банк", RU000A100V79 | 3.93% |
| Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система", RU000A102SX4 | 3.66% |
| Акционерное общество "Башкирская содовая компания", RU000A0ZYR18 | 3.44% |
| Общество с ограниченной ответственностью "ПИК-Корпорация", RU000A1026C1 | 3.35% |
| Общество с ограниченной ответственностью "ДОМОДЕДОВО ФЬЮЭЛ ФАСИЛИТИС", RU000A0ZYM21 | 3.32% |
| Публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет", RU000A102RX6 | 3.26% |
| Публичное акционерное общество "РУСАЛ Братский алюминиевый завод", RU000A101S81 | 3.25% |
| Публичное акционерное общество "Белуга Групп", RU000A102GU5 | 3.18% |
| Публичное акционерное общество "Трубная Металлургическая Компания", RU000A102SC8 | 2.92% |
| Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания", RU000A101GD3 | 2.79% |
| Общество с ограниченной ответственностью "ВИС ФИНАНС", RU000A102952 | 2.68% |
| Публичное акционерное общество "ТрансФин-М", RU000A0ZYEB1 | 2.55% |
| Общество с ограниченной ответственностью "КИВИ Финанс", RU000A1028C7 | 2.51% |
| Общество с ограниченной ответственностью "Элемент Лизинг", RU000A102VW0 | 2.48% |
| Коммерческий банк "Ренессанс Кредит" (Общество с ограниченной ответственностью), RU000A102RN7 | 2.48% |
| Общество с ограниченной ответственностью "О`КЕЙ", RU000A102BK7 | 2.46% |
| Публичное акционерное общество "Челябинский трубопрокатный завод", RU000A102F85 | 2.41% |
| Акционерное общество "Экспобанк", RU000A102WL1 | 2.13% |
| Акционерное общество "Центральная пригородная пассажирская компания", RU000A103F27 | 2.09% |
| Акционерное общество "Бизнес-Недвижимость", RU000A1022G1 | 2.02% |
| Общество с ограниченной ответственностью "ПРОМОМЕД ДМ", RU000A102LB5 | 1.99% |
| Общество с ограниченной ответственностью "Боржоми Финанс", RU000A102SK1 | 1.98% |
| Акционерное общество "ГИДРОМАШСЕРВИС", RU000A1026H0 | 1.98% |
| Общество с ограниченной ответственностью "Брусника Строительство и девелопмент", RU000A101HU5 | 1.95% |
| Акционерное общество "Группа компаний "Пионер", RU000A102KG6 | 1.81% |
| Публичное акционерное общество "Якутская топливно-энергетическая компания", RU000A102B48 | 1.69% |
| Общество с ограниченной ответственностью "Сеть дата-центров "Селектел", RU000A102SG9 | 1.68% |
| Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг", RU000A100XU4 | 1.68% |
| Акционерное общество "СофтЛайн Трейд", RU000A1029T9 | 1.67% |
| Акционерное общество Холдинговая компания "Новотранс", RU000A1014S3 | 1.66% |
| Акционерное общество "РОЛЬФ", RU000A101GB7 | 1.53% |
| Акционерное общество "МаксимаТелеком", RU000A101XD8 | 1.00% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 04.08.2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.99 % | 9.56 % | 1.12 % | |||
| 5.28 % | 19.43 % | 2.70 % | |||
| 5.28 % | 20.06 % | 4.13 % | 3.93 % | ||
| 4.21 % | 16.88 % | 2.55 % | 18.69 % | 2.42 % | |
| 4.82 % | 22.88 % | 1.33 % | 16.44 % | 0.43 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Дисконт
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Российский IMOEX | 1 | 2 |
| CNYRUB | 2 | 1 |
| Growth фактор | 2 | 0 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Американский S&P500 | 5 | 3 |
| Value фактор | 5 | 3 |
| USDRUB | 6 | 2 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| FXBC | 1.00 | 100.00% | Акции |
| VTBL | 0.98 | 66.67% | Акции |
| AMRB | 0.96 | 80.65% | Облигации |
| FXRB | 0.94 | 61.29% | Облигации |
| FXMM | 0.92 | 48.39% | Облигации |
| SBRB | 0.90 | 69.39% | Облигации |
| FXRL | 0.89 | 64.52% | Акции |
| VTBY | 0.89 | 54.84% | Облигации |
| SBRS | 0.89 | 70.97% | Все активы |
| RUSB | 0.89 | 51.61% | Облигации |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| GPBW | -0.98 | 25.00% | Акции |
| SBOG | -0.98 | 28.57% | Все активы |
| AKSF | -0.98 | 60.00% | Все активы |
| TBEU | -0.86 | 78.13% | Облигации |
| TSPV | -0.86 | 76.74% | Акции |
| AMIG | -0.85 | 65.31% | Облигации |
| AMLV | -0.84 | 67.35% | Акции |
| BCSY | -0.81 | 60.00% | Облигации |
| TEUS | -0.81 | 70.59% | Акции |
| AMDG | -0.81 | 67.35% | Акции |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
28.07.2021Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда RCHY
БПИФ “Райффайзен - Высокодоходные облигации” торгуется на Московской Бирже под идентификатором RCHY. Биржевой инвестиционный фонд вкладывает средства в рублевые высокодоходные облигации российских компаний.
RCHY отслеживает заказанный у МосБиржи индекс высокодоходных облигаций RUHYRAIF.
Комиссия RCHY управляющего составляет 0,34%. Биржа, аудиторы и депозитарий бурет 0,1%. Прочие расходы не более 0,01%. Суммарный TER RCHY соcтавит 0,45% от стоимости всех активов фонда.
В задачи маркет мейкера входит обеспечение объема сделок на бирже минимум на 550 000 штук или в течение 394 минут. Он обязан поддерживать цены в пределах 5%-ных отклонений от справедливой стоимости пая RCHY.
Маркет-мейкером фонда выступает “АТОН”. Управляющей компанией является “Райффайзен Капитал”, входящего в австрийский холдинг Raiffeisen.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "райффайзен капитал" .
Специализированный депозитарий: акционерное общество "райффайзенбанк" .
Реестр владельцев паев: акционерное общество "райффайзенбанк" .
