RCHY Райффайзен - Высокодоходные облигации
Общее
?
Райффайзен

Эмитент

114,07 RUB

Расчетная цена

404 337 200 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,45%

Комиссия

Активы
?
Облигации

Актив

ВДО

Категория актива

-

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта
?
RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок RCHY

График TradingView с котировками RCHY
Полный состав RCHY
Актив Доля
Общество с ограниченной ответственностью "ПИК-Корпорация", RU000A1026C1 4.32%
Общество с ограниченной ответственностью "МВ ФИНАНС", RU000A103117 4.22%
Общество с ограниченной ответственностью "КИВИ Финанс", RU000A1028C7 4.16%
Общество с ограниченной ответственностью "Хэдхантер", RU000A102GY7 4.13%
Публичное акционерное общество "Лизинговая компания "Европлан", RU000A102RU2 4.07%
Публичное акционерное общество "Группа ЛСР", RU000A100WA8 3.94%
Акционерное общество "Экспобанк", RU000A102WL1 3.78%
Публичное акционерное общество "Селигдар", RU000A105CS1 3.42%
Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система", RU000A102SX4 3.41%
Общество с ограниченной ответственностью "ДОМОДЕДОВО ФЬЮЭЛ ФАСИЛИТИС", RU000A105MP6 3.36%
Публичное акционерное общество "Белуга Групп", RU000A102GU5 3.24%
Публичное акционерное общество "РУСАЛ Братский алюминиевый завод", RU000A101S81 3.14%
Публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет", RU000A102RX6 2.99%
Акционерное общество Холдинговая компания "Новотранс", RU000A1014S3 2.94%
Общество с ограниченной ответственностью "Сеть дата-центров "Селектел", RU000A102SG9 2.58%
Акционерное общество "ГИДРОМАШСЕРВИС", RU000A1026H0 2.53%
Публичное акционерное общество "Группа Черкизово", RU000A105C28 2.42%
Общество с ограниченной ответственностью "ВИС ФИНАНС", RU000A102952 2.42%
Публичное акционерное общество Группа компаний "Сегежа", RU000A104FG2 2.33%
Акционерное общество "СофтЛайн Трейд", RU000A1029T9 2.18%
Публичное акционерное общество "Трубная Металлургическая Компания", RU000A102SC8 2.08%
Публичное акционерное общество "Группа Черкизово", RU000A1013Y3 1.99%
Публичное акционерное общество "Якутская топливно-энергетическая компания", RU000A102B48 1.91%
Общество с ограниченной ответственностью "О`КЕЙ", RU000A102BK7 1.83%
Общество с ограниченной ответственностью "ВУШ", RU000A104WS2 1.76%
Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк", RU000A102RF3 1.74%
Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг", RU000A100XU4 1.69%
Акционерное общество "Центральная пригородная пассажирская компания", RU000A103F27 1.67%
Непубличное акционерное общество "Первое коллекторское бюро", RU000A103RJ3 1.64%
Публичное акционерное общество "ТрансФин-М", RU000A103M36 1.62%
Общество с ограниченной ответственностью "БОРЖОМИ ФИНАНС", RU000A102SK1 1.62%
Акционерное общество "ЭР-Телеком Холдинг", RU000A1030K6 1.60%
Коммерческий банк "Ренессанс Кредит" (Общество с ограниченной ответственностью), RU000A102RN7 1.49%
Акционерное общество "Синара - Транспортные Машины", RU000A1035D0 1.46%
Денежные средства и дебиторская задолженность, 1.44%
Общество с ограниченной ответственностью "реСтор", RU000A103935 1.37%
Общество с ограниченной ответственностью "О`КЕЙ", RU000A1014B9 1.25%
Общество с ограниченной ответственностью "ТАМИ и КО", RU000A103Q08 1.17%
акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания", RU000A101GD3 1.17%
Акционерное общество "Бизнес-Недвижимость", RU000A1022G1 1.16%
Акционерное общество "Группа компаний "Пионер", RU000A102KG6 0.96%
Общество с ограниченной ответственностью "ПРОМОМЕД ДМ", RU000A102LB5 0.92%
Общество с ограниченной ответственностью "Брусника Строительство и девелопмент", RU000A101HU5 0.54%
Общество с ограниченной ответственностью "Элемент Лизинг", RU000A102VW0 0.39%
Качество диверсификации

44

Количество активов

2.27%

Среднее долей

1.95%

Медиана долей

12.70%

Сумма долей 3 наибольших вложений

20.91%

Сумма долей 5 наибольших вложений

38.82%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100.06%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом RCHY
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
RCHYB

Тикер INav

113,75

Закрытие торгов

113,98

Справедливая цена

-0,20%

Дисконт


События, сопровождающие резкие падения RCHY
6 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Американский S&P500 3 2
Value фактор 3 2
Growth фактор 3 2
События, сопровождающие резкие росты RCHY
13 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Американский S&P500 8 5
Value фактор 8 4
Growth фактор 7 5
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда RCHY с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда RCHY с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда RCHY с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда RCHY с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
AMRB 0.95 48.98% Облигации
OPNU 0.82 48.00% Облигации
SPBC 0.79 61.22% Облигации
BOND 0.77 72.09% Облигации
BCSB 0.64 58.16% Облигации
OBLG 0.62 55.32% Облигации
OPNB 0.61 53.26% Облигации
SPBF 0.57 58.16% Облигации
AMRH 0.57 56.25% Облигации
OPNE 0.55 40.00% Акции
Обратная зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
AKSF -0.98 60.00% Все активы
BCSY -0.81 60.00% Облигации
TSPX -0.72 59.74% Акции
GLVD -0.59 45.45% Акции
OPNW -0.51 67.74% Все активы
TBIO -0.45 56.00% Акции
GQGD -0.40 9.09% Акции
AKMD -0.38 61.29% Акции
FMUS -0.38 56.99% Акции
PRIE -0.35 63.33% Облигации
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A103E02

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

28.07.2021

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда RCHY

БПИФ “Райффайзен - Высокодоходные облигации” торгуется на Московской Бирже под идентификатором RCHY. Биржевой инвестиционный фонд вкладывает средства в рублевые высокодоходные облигации российских компаний.

RCHY отслеживает заказанный у МосБиржи индекс высокодоходных облигаций RUHYRAIF.

Комиссия RCHY управляющего составляет 0,34%. Биржа, аудиторы и депозитарий бурет 0,1%. Прочие расходы не более 0,01%. Суммарный TER RCHY соcтавит 0,45% от стоимости всех активов фонда.

В задачи маркет мейкера входит обеспечение объема сделок на бирже минимум на 550 000 штук или в течение 394 минут. Он обязан поддерживать цены в пределах 5%-ных отклонений от справедливой стоимости пая RCHY.

Маркет-мейкером фонда выступает “АТОН”. Управляющей компанией является “Райффайзен Капитал”, входящего в австрийский холдинг Raiffeisen.

Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "райффайзен капитал" .

Специализированный депозитарий: общество с ограниченной ответственностью «рбру специализированный депозитарий» .

Реестр владельцев паев: общество с ограниченной ответственностью «рбру специализированный депозитарий» .