Базовые активы: Высокодоходные облигации компаний России
Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
125,74 RUBРасчетная цена
65 172 050 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,45%Комиссия
Актив
ВДОКатегория актива
-Модель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок RCHY
| Актив | Доля |
|---|---|
| Офз-29014-Пк, | 9.60% |
| Ооо "Городской супермаркет" 4b02-02-36155-R-001p 18/02/2033, | 3.70% |
| Облигации ооо "Вуш" №4b02-01-00075-L-001p, | 3.10% |
| Ао "Экспобанк" 4b02-01-02998-B-001p 24/09/2024, | 3.00% |
| Облигации пао "Белуга групп" №4b02-02-55052-E-002p, | 2.90% |
| Пао "Селигдар" 4b02-01-32694-F-001p 29/10/2025, | 2.50% |
| Облигации ооо "Тами и ко" №4b02-01-00044-L, | 1.70% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 04.08.2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.00 % | 0.00 % | -1.36 % | 17.05 % | 4.85 % | |
| 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 20.82 % | 5.62 % | |
| 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 20.72 % | 5.65 % | |
| 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 9.13 % | 2.74 % | |
| -1.41 % | 5.96 % | 27.22 % | 25.97 % | 5.29 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Дисконт
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Value фактор | 5 | 2 |
| Growth фактор | 4 | 3 |
| Нефть Brent | 5 | 2 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Американский S&P500 | 11 | 5 |
| Value фактор | 10 | 4 |
| Growth фактор | 9 | 5 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| FXBC | 1.00 | 100.00% | Акции |
| FXMM | 0.92 | 48.39% | Облигации |
| SCLI | 0.91 | 100.00% | Облигации |
| AMRB | 0.90 | 50.00% | Облигации |
| FXRL | 0.89 | 64.52% | Акции |
| RUSB | 0.89 | 51.61% | Облигации |
| FXRU | 0.88 | 45.16% | Облигации |
| FXIP | 0.86 | 35.48% | Облигации |
| SBCB | 0.84 | 22.01% | Облигации |
| FXRW | 0.84 | 45.16% | Акции |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| GPBW | -0.98 | 25.00% | Акции |
| SBOG | -0.98 | 28.57% | Все активы |
| AKSF | -0.98 | 60.00% | Все активы |
| SIPO | -0.98 | 66.67% | Акции |
| SBPS | -0.94 | 76.10% | Все активы |
| STME | -0.93 | 72.96% | Все активы |
| SBDS | -0.90 | 74.84% | Все активы |
| SCFT | -0.84 | 61.36% | Акции |
| BCSY | -0.81 | 60.00% | Облигации |
| TUSD | -0.80 | 67.65% | Все активы |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
28.07.2021Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда RCHY
Текущий статус БПИФа Райффайзен - Высокодоходные облигации: Закрыт.
БПИФ “Райффайзен - Высокодоходные облигации” торгуется на Московской Бирже под идентификатором RCHY. Биржевой инвестиционный фонд вкладывает средства в рублевые высокодоходные облигации российских компаний.
RCHY отслеживает заказанный у МосБиржи индекс высокодоходных облигаций RUHYRAIF.
Комиссия RCHY управляющего составляет 0,34%. Биржа, аудиторы и депозитарий бурет 0,1%. Прочие расходы не более 0,01%. Суммарный TER RCHY соcтавит 0,45% от стоимости всех активов фонда.
В задачи маркет мейкера входит обеспечение объема сделок на бирже минимум на 550 000 штук или в течение 394 минут. Он обязан поддерживать цены в пределах 5%-ных отклонений от справедливой стоимости пая RCHY.
Маркет-мейкером фонда выступает “АТОН”. Управляющей компанией является “Райффайзен Капитал”, входящего в австрийский холдинг Raiffeisen.
Средняя доходность к погашению 20.48%, дюрация 1439.0 в днях.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "райффайзен капитал".
Специализированный депозитарий: общество с ограниченной ответственностью «рбру специализированный депозитарий».
Реестр владельцев паев: общество с ограниченной ответственностью «рбру специализированный депозитарий».
Все права на материалы принадлежат сайту русетфс. Для использования материалов требуется разрешение.
БКС
Винвесторе