RCHY Райффайзен - Высокодоходные облигации
Общее
?
Райффайзен

Эмитент

123,23 RUB

Расчетная цена

983 303 200 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,45%

Комиссия

Активы
?
Облигации

Актив

ВДО

Категория актива

-

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта
?
RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок RCHY

График TradingView с котировками RCHY
Полный состав RCHY
Актив Доля
Офз-29014-Пк, 11.40%
Ао "Центральная ппк" 4b02-03-11252-A-001p 17/07/2024, 4.10%
Ооо "Городской супермаркет" 4b02-02-36155-R-001p 18/02/2033, 3.50%
Облигации ооо "Вуш" №4b02-01-00075-L-001p, 3.00%
Ао "Экспобанк" 4b02-01-02998-B-001p 24/09/2024, 2.80%
Облигации пао "Белуга групп" №4b02-02-55052-E-002p, 2.80%
Пао "Селигдар" 4b02-01-32694-F-001p 29/10/2025, 2.40%
Облигации ооо "Тами и ко" №4b02-01-00044-L, 2.10%
Денежные средства, 1.70%
Вис финанс-Бо-П01, 1.50%
Системаафк-1р-19-Боб, 1.50%
Облигации пао "Группа черкизово" №4b02-05-10797-A-001p, 1.40%
Ресо-Лизинг-Бо-П-07, 1.40%
Группа лср-Бо-001p-04, 1.20%
Хкфбанк-7-Боб, 1.10%
Общество с ограниченной ответственностью "Домодедово фьюэл фасилитис" 4b02-01-00356-R-002p 16/12/202, 0.80%
Пао "Трансфин-М" 4b02-07-50156-A-001p 18/08/2031, 0.60%
Новотранс хк-001р-01, 0.40%
Облигации нао "Пкб" №4b02-02-32831-F-001p, 0.40%
Европлан лк-001р-01, 0.30%
Пик-Корпорация-001р-02, 0.30%
Ао "Гк "Пионер" 4b02-05-67750-H-001p 17/12/2024, 0.20%
Окей-001p-03, 0.20%
Ао "Бизнес - недвижимость" 4b02-01-81010-H-001p 23/08/2024, 0.20%
Облигации ао "Гтлк" №4b02-16-32432-H-001p, 0.20%
Качество диверсификации

25

Количество активов

1.82%

Среднее долей

1.40%

Медиана долей

19.00%

Сумма долей 3 наибольших вложений

24.80%

Сумма долей 5 наибольших вложений

35.30%

Сумма долей 10 наибольших вложений

45.50%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом RCHY
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
RCHYB

Тикер INav

122,30

Закрытие торгов

123,23

Справедливая цена

-0,75%

Дисконт


События, сопровождающие резкие падения RCHY
8 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Value фактор 5 2
Growth фактор 4 3
Нефть Brent 5 2
События, сопровождающие резкие росты RCHY
16 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Американский S&P500 11 5
Value фактор 10 4
Growth фактор 9 5
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда RCHY с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда RCHY с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда RCHY с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда RCHY с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FXBC 1.00 100.00% Акции
FXMM 0.92 48.39% Облигации
AMRB 0.90 50.00% Облигации
FXRL 0.89 64.52% Акции
RUSB 0.89 51.61% Облигации
FXRU 0.88 45.16% Облигации
FXIP 0.86 35.48% Облигации
SBCB 0.86 20.39% Облигации
FXRW 0.84 45.16% Акции
OPNU 0.82 48.00% Облигации
Обратная зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
GPBW -0.98 25.00% Акции
SBOG -0.98 28.57% Все активы
AKSF -0.98 60.00% Все активы
SBPS -0.95 76.97% Все активы
SBWS -0.94 74.34% Все активы
SBDS -0.90 76.32% Все активы
SCFT -0.85 62.40% Акции
BCSY -0.81 60.00% Облигации
TUSD -0.80 67.65% Все активы
PSMM -0.76 75.00% Облигации
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A103E02

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

28.07.2021

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда RCHY

БПИФ “Райффайзен - Высокодоходные облигации” торгуется на Московской Бирже под идентификатором RCHY. Биржевой инвестиционный фонд вкладывает средства в рублевые высокодоходные облигации российских компаний.

RCHY отслеживает заказанный у МосБиржи индекс высокодоходных облигаций RUHYRAIF.

Комиссия RCHY управляющего составляет 0,34%. Биржа, аудиторы и депозитарий бурет 0,1%. Прочие расходы не более 0,01%. Суммарный TER RCHY соcтавит 0,45% от стоимости всех активов фонда.

В задачи маркет мейкера входит обеспечение объема сделок на бирже минимум на 550 000 штук или в течение 394 минут. Он обязан поддерживать цены в пределах 5%-ных отклонений от справедливой стоимости пая RCHY.

Маркет-мейкером фонда выступает “АТОН”. Управляющей компанией является “Райффайзен Капитал”, входящего в австрийский холдинг Raiffeisen.

Средняя доходность к погашению 22.62%, дюрация 723 в днях.

Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "райффайзен капитал".

Специализированный депозитарий: общество с ограниченной ответственностью «рбру специализированный депозитарий».

Реестр владельцев паев: общество с ограниченной ответственностью «рбру специализированный депозитарий».