Базовые активы: Акции инновационных компаний
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
46,14 USD / 2 814,66 RUBРасчетная цена
23 070 430 USD / 1 407 354 000 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,90%Комиссия
Актив
Технологические акцииКатегория актива
Фонд фондовМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
АмерикаРегион
СШАСтрана
Валюта активов
USDОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок SCFT
| Актив | Доля |
|---|---|
| ARK Innovation ETF, US00214Q1040 | 100.00% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 04.02.2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.00 % | 0.00 % | -17.36 % | |||
| 0.00 % | 0.00 % | 6.46 % | |||
| 0.20 % | -14.28 % | -63.46 % | -4.43 % | -58.87 % | |
| -4.43 % | -5.15 % | -16.93 % | 56.65 % | -30.00 % | |
| -1.90 % | -7.67 % | -28.76 % | 28.44 % | -37.61 % | |
| -4.38 % | -5.28 % | -22.22 % | 48.68 % | -30.83 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Американский S&P500 | 1 | 0 |
| Value фактор | 1 | 0 |
| Growth фактор | 1 | 0 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 0 | 2 |
| USDRUB | 0 | 2 |
| Российский IMOEX | 1 | 1 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| AMRH | -0.56 | 75.00% | Облигации |
| AMGM | -0.53 | 25.00% | Акции |
| SPBC | -0.45 | 50.00% | Облигации |
| OPNB | -0.41 | 25.00% | Облигации |
| AMRB | -0.41 | 50.00% | Облигации |
| BCSB | -0.40 | 50.00% | Облигации |
| DIVD | -0.39 | 50.00% | Акции |
| GROD | -0.39 | 25.00% | Акции |
| OPNU | -0.34 | 25.00% | Облигации |
| OPNR | -0.33 | 50.00% | Акции |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
02.02.2022Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда SCFT
Целью инвестиционной политики управляющей компании является обеспечение соответствия изменения расчетной цены изменениям количественных показателей изменения цен на паи (акции) инвестиционного фонда ARK Innovation ETF (ARKK), (ISIN US00214Q1040), код CFI в соответствии с международным стандартом ISO 10962:2015– CEOGXX.
Управляет фондом компания УК "Система Капитал". Система Капитал является дочерней организацией АФК «Система» и МТС. ETF SCIP является первым подобным продуктом компании на МосБирже.
Комиссия за управление 0.65% от среднегодовой стоимости чистых активов. Депозитарий, регистратор берет 0.18% от среднегодовой стоимости чистых активов. Прочие расходы составляют 0.07% от среднегодовой стоимости чистых активов. Скрытые расходы за счет комиссий американского фонда составляют 0,46% в год.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью ук "система капитал" .
Специализированный депозитарий: закрытое акционерное общество "первый специализированный депозитарий" .
Реестр владельцев паев: закрытое акционерное общество "первый специализированный депозитарий" .
