Базовые активы: Акции инновационных компаний РСПП
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
5,27 RUBРасчетная цена
13 183 290 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,98%Комиссия
Актив
ESGКатегория актива
Фонд фондовМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок SCFT
| Актив | Доля |
|---|---|
| Публичное акционерное общество "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "ЛУКОЙЛ", RU0009024277 | 6.62% |
| Публичное акционерное общество "НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ", RU0009046452 | 5.73% |
| Публичное акционерное общество "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ", RU000A0JPNN9 | 5.58% |
| Публичное акционерное общество "МАГНИТ", RU000A0JKQU8 | 5.40% |
| X5 Retail Group N.V., US98387E2054 | 5.34% |
| ПАО "Северсталь" , RU0009046510 | 5.16% |
| Публичное акционерное общество "ФЕДЕРАЛЬНАЯ ГИДРОГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ - РУСГИДРО", RU000A0JPKH7 | 5.16% |
| Публичное акционерное общество "ПОЛЮС", RU000A0JNAA8 | 4.96% |
| Публичное акционерное общество "ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ", RU0007288411 | 4.82% |
| Международная компания публичное акционерное общество "Объединенная Компания "РУСАЛ"", RU000A1025V3 | 4.69% |
| Публичное акционерное общество "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "РОСНЕФТЬ", RU000A0J2Q06 | 4.56% |
| Публичное акционерное общество "ГАЗПРОМ", RU0007661625 | 4.54% |
| Polymetal International PLC, JE00B6T5S470 | 4.41% |
| Публичное акционерное общество "Аэрофлот - российские авиалинии", RU0009062285 | 4.37% |
| МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭН+ ГРУП", RU000A100K72 | 4.24% |
| Публичное акционерное общество "НОВАТЭК", RU000A0DKVS5 | 4.23% |
| ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина , RU0009033591 | 4.12% |
| Публичное акционерное общество "ФОСАГРО", RU000A0JRKT8 | 3.97% |
| Публичное акционерное общество "ИНТЕР РАО ЕЭС", RU000A0JPNM1 | 3.90% |
| Публичное акционерное общество "АКЦИОНЕРНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ "СИСТЕМА", RU000A0DQZE3 | 3.87% |
| «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество), RU000A0JUG31 | 3.86% |
| Денежные средства и дебиторская задолженность, | 0.55% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 02.02.2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| -2.54 % | 12.89 % | -45.07 % | -32.00 % | ||
| -3.67 % | 10.99 % | -49.73 % | -32.11 % | ||
| -3.51 % | 10.53 % | 63.63 % | 8.91 % | -1.83 % | |
| -3.04 % | 12.34 % | 80.99 % | 35.53 % | 1.03 % | |
| -3.04 % | 11.57 % | 60.08 % | 9.85 % | -7.14 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Дисконт
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Драгоценный металл | 5 | 2 |
| Российский IMOEX | 7 | 0 |
| Growth фактор | 5 | 1 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 6 | 12 |
| Драгоценный металл | 11 | 5 |
| Российский IMOEX | 1 | 14 |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
02.02.2022Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда SCFT
Целью инвестиционной политики управляющей компании является обеспечение соответствия индексу MRSV РСПП Вектор устойчивого развития от МосБиржи. Ранее покупался ARK Innovation ETF (ARKK), (ISIN US00214Q1040), код CFI в соответствии с международным стандартом ISO 10962:2015– CEOGXX.
Управляет фондом компания УК "Система Капитал". Система Капитал является дочерней организацией АФК «Система» и МТС. ETF SCIP является первым подобным продуктом компании на МосБирже.
Комиссия за управление 0.65% от среднегодовой стоимости чистых активов. Депозитарий, регистратор берет 0.18% от среднегодовой стоимости чистых активов. Прочие расходы составляют 0.15% от среднегодовой стоимости чистых активов. Скрытые расходы за счет комиссий американского фонда составляют 0,46% в год.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью ук "система капитал" .
Специализированный депозитарий: закрытое акционерное общество "первый специализированный депозитарий" .
Реестр владельцев паев: закрытое акционерное общество "первый специализированный депозитарий" .
