Базовые активы: Еврооблигации компаний РФ
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
6,75 USDРасчетная цена
3 708 632 USD / 365 624 800 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,82%Комиссия
Актив
ЕврооблигацииКатегория актива
-Модель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
USDОтчетная валюта
RUB, USDВалюта торгов
График котировок SBCB
| Актив | Доля |
|---|---|
| Денежные средства и дебиторская задолженность, | 41.14% |
| МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, XS0971721450 | 15.08% |
| Публичное акционерное общество "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "ЛУКОЙЛ", RU000A1059Q2 | 12.92% |
| VEB Finance plc, XS0559915961 | 12.26% |
| Общество с ограниченной ответственностью "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ", RU000A105SG2 | 11.98% |
| Публичное акционерное общество "МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ", RU000A105H64 | 6.63% |
| SB CAPITAL SA, XS0935311240 | 0.00% |
| STEEL CAPITAL SA, XS2046736919 | 0.00% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 20.09.2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | -23.59 % | -13.07 % | |
| 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | -60.36 % | -19.73 % | |
| 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | -60.06 % | -19.48 % | |
| 0.58 % | 0.58 % | 0.58 % | -62.96 % | -20.86 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Дисконт
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Драгоценный металл | 12 | 19 |
| Нефть Brent | 6 | 24 |
| USDRUB | 25 | 1 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Драгоценный металл | 15 | 17 |
| Американский S&P500 | 14 | 16 |
| CNYRUB | 2 | 28 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| OPNU | 0.95 | 76.00% | Облигации |
| OPNB | 0.93 | 52.00% | Облигации |
| SPBC | 0.86 | 44.12% | Облигации |
| AMRH | 0.86 | 55.17% | Облигации |
| AMRB | 0.85 | 56.82% | Облигации |
| PRIE | 0.85 | 77.27% | Облигации |
| GROD | 0.79 | 59.46% | Акции |
| FMRU | 0.78 | 38.89% | Акции |
| SPBF | 0.78 | 50.00% | Облигации |
| BCSB | 0.78 | 52.00% | Облигации |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
08.02.2019Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда SBCB
Текущий статус БПИФа Первая - Фонд Российские еврооблигации: Нет торгов.
Биржевой паевой инвестиционный российских ликвидных еврооблигаций позволяет получить доходность корпоративных еврооблигаций. На бирже этот пиф имеет тикер SBCB.
Стратегия пифа еврооблигаций заключается в пассивном следовании индексу ликвидных суверенных и корпоративных еврооблигаций, выпущенных российскими эмитентами или в интересах российских эмитентов. В данном индексе всего 11 эмиссий и все они торгуются на бирже. Столько же облигаций имеет и etf от Сбербанка.
Фонды еврооблигаций других компаний имеют право покупать внебиржевые облигации, труднодоступные на бирже. SBCB же возможно реплицировать самостоятельно, купив все необходимые активы на бирже за доллары. Но для этого придется постараться, так как разные еврооблигации размещены на разных биржах. В составе есть еврооблигации высоко капитализированных компаний. В результате получается, что состав фонда хорошего кредитного качества.
Динамика фонда отличается от динамики отслеживаемого индекса, что может быть вызвано проскальзыванием сделок и частой ребалансировкой индекса.
Покупка паева пифа еврооблигаций Сберанка возможна на Московской Бирже, так и в Сбербанк онлайн. Условия участия в пиф еврооблигации в Сбербанке не отличаются от других аналогичных бпиф.
Управляющей компаний является Управляющая Компания Первая, бывшая ранее Сбербанк Управление Капиталом.
Вознаграждение Управляющей компании составляет 0,6% от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда. Комиссия депозитарию, регистратору, аудитору и бирже в размере в размере 0,15%. Иные расходы определены как не более 0,07%.
Основные риски, определяемые в правилах: политический, отказ от обязательств по активам, банкротство эмитентов, валютный риск доллара, форс-мажоры и налоговый риск.
Прошлое наименование фонда: Сбер - Индекс МосБиржи российских ликвидных еврооблигаций.
Управляющая компания: акционерное общество «управляющая компания «первая» .
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .
Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .
