SBCB Фонд Сбербанка Индекс МосБиржи российских ликвидных еврооблигаций
Общее
?
Сбербанк

Эмитент

17,14 USD / 1 270,76 RUB

Расчетная цена

10 438 340 USD / 773 897 900 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,80%

Комиссия

Активы
?
Облигации

Актив

Еврооблигации

Категория актива

-

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта
?
USD

Валюта активов

USD

Отчетная валюта

RUB, USD

Валюта торгов

График котировок SBCB

Полный состав SBCB
Актив Доля
GPN Capital SA, XS0997544860 12.52%
Lukoil Securities BV, XS2159874002 12.43%
Gaz Finance Plc, XS2124187571 12.41%
Министерство финансов Российской Федерации, XS0971721450 12.31%
Veb Finance plc, XS0559915961 9.88%
SB CAPITAL SA, XS0935311240 8.81%
MMC Finance Designated Activity Company, XS1589324075 8.65%
Novatek Finance Designated Activity Company, XS0864383723 8.51%
Metalloinvest Finance Designated Activity Company, XS1603335610 7.21%
STEEL CAPITAL SA, XS2046736919 6.75%
Денежные средства, 0.52%
Качество диверсификации

11

Количество активов

9.09%

Среднее долей

8.81%

Медиана долей

37.36%

Сумма долей 3 наибольших вложений

59.55%

Сумма долей 5 наибольших вложений

99.48%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом SBCB
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
SBCBA

Тикер INav

17,18

Закрытие торгов

17,14

Справедливая цена

0,23%

Премия


События, сопровождающие резкие падения SBCB
29 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Драгоценный металл 12 16
Нефть Brent 6 21
USDRUB 24 0
События, сопровождающие резкие росты SBCB
36 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Драгоценный металл 14 15
Американский S&P500 12 16
CNYRUB 2 26
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда SBCB с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда SBCB с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда SBCB с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда SBCB с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
45 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
RQIU 1.00 100.00% Все активы
AKEB 0.99 100.00% Облигации
VTBU 0.94 89.25% Облигации
RCMB 0.94 86.67% Облигации
FXTB 0.93 87.86% Облигации
AMIG 0.92 93.94% Облигации
VTBI 0.92 100.00% Облигации
PRIE 0.90 77.42% Облигации
TUSD 0.90 80.00% Все активы
FXRU 0.90 87.25% Облигации
TBEU 0.87 66.67% Облигации
RUSB 0.87 82.55% Облигации
AMHY 0.86 87.88% Облигации
AKVG 0.85 66.67% Акции
OPNU 0.83 78.57% Облигации
FXFA 0.82 85.29% Облигации
TBUY 0.82 80.00% Акции
FXTP 0.81 73.33% Облигации
INEM 0.81 80.00% Облигации
BCSH 0.79 66.67% Акции
TSPV 0.78 78.57% Акции
RQIE 0.78 87.50% Все активы
VTBY 0.75 85.45% Облигации
TBIO 0.70 78.57% Акции
AMLV 0.62 66.67% Акции
AMHC 0.57 60.61% Акции
TGLD 0.52 62.50% Биржевые товары
TEUR 0.52 60.00% Все активы
TSPX 0.52 71.43% Акции
BCSY 0.51 75.00% Облигации
FXGD 0.51 68.46% Биржевые товары
AMDG 0.47 66.67% Акции
VTBH 0.46 79.84% Облигации
OPNW 0.44 66.67% Все активы
AKNX 0.43 66.04% Акции
VTBG 0.43 67.57% Биржевые товары
FXIM 0.42 61.54% Акции
RCUS 0.39 66.67% Акции
TSST 0.39 71.43% Акции
AKSP 0.38 73.91% Акции
AMGF 0.35 60.61% Акции
FXRE 0.35 75.00% Недвижимость
TSOX 0.34 60.00% Акции
AMVF 0.33 63.64% Акции
AKMD 0.33 62.50% Акции
Обратная зависимость
29 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
SBHI -0.93 50.00% Акции
VTBF -0.79 54.55% Акции
OPNR -0.70 57.14% Акции
FMRU -0.68 64.00% Акции
MKBD -0.68 60.00% Акции
AKME -0.63 67.31% Акции
VTBX -0.62 68.82% Акции
DIVD -0.62 61.70% Акции
TMOS -0.60 67.65% Акции
SBMX -0.60 67.11% Акции
SBRI -0.58 68.75% Акции
FXRL -0.57 65.77% Акции
ESGR -0.56 69.74% Акции
RCMX -0.53 69.51% Акции
AMRE -0.51 65.71% Акции
FXRW -0.51 56.00% Акции
SBWS -0.44 51.85% Все активы
RCHY -0.42 55.00% Облигации
VTBB -0.41 51.70% Облигации
FXRB -0.40 51.68% Облигации
RUSE -0.40 60.40% Акции
AMRH -0.39 50.00% Облигации
GROD -0.38 34.62% Акции
FXRD -0.38 47.06% Облигации
SBRB -0.35 57.98% Облигации
TEMS -0.34 57.14% Акции
SBGB -0.34 62.42% Облигации
SBPS -0.33 48.15% Все активы
SBDS -0.31 51.85% Все активы
Независимые
55 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
SBCS 0.00 98.15% Все активы
FXMM 0.01 98.99% Облигации
VTBA 0.01 87.69% Акции
FXWO 0.01 94.00% Акции
RCMM 0.02 94.44% Облигации
AKQU 0.04 100.00% Акции
FXKZ 0.04 91.61% Акции
FXUS 0.04 91.61% Акции
TEUS 0.04 90.00% Акции
AMEM -0.04 98.48% Акции
SBSP 0.04 88.57% Акции
BCSB -0.05 88.46% Облигации
FXCN 0.05 97.65% Акции
AMGR 0.05 89.39% Акции
OPNA 0.07 85.71% Акции
AKMB -0.08 98.75% Облигации
MTEK 0.09 95.54% Акции
AKCH -0.09 94.23% Акции
SPBC -0.10 97.83% Облигации
AMCC 0.11 98.48% Акции
TGRN 0.11 90.91% Акции
AMIN 0.11 89.39% Акции
AMMF 0.11 98.48% Акции
FXIT 0.11 90.94% Акции
OPNE 0.12 71.43% Акции
FXES 0.12 95.45% Акции
OPNB -0.12 71.43% Облигации
AMSL -0.13 95.45% Биржевые товары
TRAI 0.15 100.00% Акции
FXDM 0.16 95.71% Акции
VTBM 0.16 98.48% Облигации
AMRB -0.17 98.48% Облигации
SBRS -0.17 98.15% Все активы
TBRU -0.17 100.00% Облигации
TFNX 0.18 100.00% Акции
SPBF -0.18 93.48% Облигации
AMGM -0.18 95.45% Акции
TPAS 0.18 100.00% Акции
OPNS 0.19 80.00% Акции
AKSC 0.19 83.33% Акции
VTBE -0.20 99.19% Акции
AMSC 0.21 89.39% Акции
FXIP -0.22 98.15% Облигации
TIPO 0.23 92.86% Акции
SCIP 0.23 94.74% Акции
INGO -0.24 90.00% Облигации
TRUR -0.25 96.67% Все активы
SUGB -0.25 89.06% Облигации
SBMM 0.25 90.00% Облигации
FMUS 0.27 88.64% Акции
GPBS -0.27 82.26% Облигации
FXDE -0.27 98.99% Акции
TECH 0.29 78.57% Акции
TCBR 0.29 92.86% Акции
GPBM -0.29 90.00% Облигации
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A1000Q6

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

08.02.2019

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда SBCB

Биржевой паевой инвестиционный российских ликвидных еврооблигаций от Сбербанка позволяет получить доходность корпоративных еврооблигаций. На бирже этот пиф имеет тикер SBCB.

Стратегия пифа еврооблигаций заключается в пассивном следовании индексу ликвидных суверенных и корпоративных еврооблигаций, выпущенных российскими эмитентами или в интересах российских эмитентов. В данном индексе всего 11 эмиссий и все они торгуются на бирже. Столько же облигаций имеет и etf от Сбербанка.

Фонды еврооблигаций других компаний имеют право покупать внебиржевые облигации, труднодоступные на бирже. SBCB же возможно реплицировать самостоятельно, купив все необходимые активы на бирже за доллары. Но для этого придется постараться, так как разные еврооблигации размещены на разных биржах. В составе есть еврооблигации высоко капитализированных компаний. В результате получается, что состав фонда хорошего кредитного качества.

Динамика фонда отличается от динамики отслеживаемого индекса, что может быть вызвано проскальзыванием сделок и частой ребалансировкой индекса.

Покупка паева пифа еврооблигаций Сберанка возможна на Московской Бирже, так и в Сбербанк онлайн. Условия участия в пиф еврооблигации в Сбербанке не отличаются от других аналогичных бпиф.

Управляющей компаний является Сбербанк Управление Капиталом, которое является прямой дочкой Сбербанка.

Вознаграждение Управляющей компании составляет 0,6% от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда. Комиссия депозитарию, регистратору, аудитору и бирже в размере в размере 0,15%. Иные расходы определены как не более 0,05%.

Основные риски, определяемые в правилах: политический, отказ от обязательств по активам, банкротство эмитентов, валютный риск доллара, форс-мажоры и налоговый риск.