Базовые активы: Еврооблигации компаний РФ
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
14,72 USD / 1 507,53 RUBРасчетная цена
0 USD / 0 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,90%Комиссия
Актив
ЕврооблигацииКатегория актива
-Модель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
USDОтчетная валюта
RUB, USDВалюта торгов
График котировок SBCB
| Актив | Доля |
|---|---|
| RU000A1086M4 - "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 7.88% |
| XS2046736919 - Steel Capital SA | 7.00% |
| RU000A107JN3 - Публичное акционерное общество "ТРУБНАЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ" | 6.21% |
| XS0559915961 - Veb Finance plc | 6.18% |
| RU000A106YZ8 - Общество с ограниченной ответственностью "МЭЙЛРУ ФИНАНС" | 5.43% |
| RU000A105146 - Общество с ограниченной ответственностью "ПИК-Корпорация" | 5.02% |
| RU000A105SG2 - Общество с ограниченной ответственностью "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ" | 4.98% |
| RU000A1064Y6 - Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-ФИНАНС" | 4.52% |
| RU000A105A04 - Акционерное общество "ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "МЕТАЛЛОИНВЕСТ" | 4.38% |
| RU000A107BL4 - Публичное акционерное общество "ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ" | 4.19% |
| XS2010040397 - Uralkali Finance DAC | 4.08% |
| RU000A105A87 - Публичное акционерное общество "СОВРЕМЕННЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ФЛОТ" | 3.72% |
| RU000A0JX2M2 - ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ РОССИЙСКИЙ ЭКСПОРТНО-ИМПОРТНЫЙ БАНК (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 3.65% |
| RU000A107JY0 - Акционерное общество "ЧЕЛЯБИНСКИЙ ТРУБОПРОКАТНЫЙ ЗАВОД" | 3.58% |
| XS2010044621 - Sibur Securities Designated Activity Company | 3.30% |
| RU000A108LQ0 - Публичное акционерное общество "СИБУР ХОЛДИНГ" | 3.19% |
| RU000A0JWHA4 - МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 3.14% |
| RU000A106G56 - Публичное акционерное общество "ФОСАГРО" | 2.64% |
| RU000A108G70 - Публичное акционерное общество "НОВАТЭК" | 2.50% |
| RU000A108Y11 - Общество с ограниченной ответственностью "ДОМОДЕДОВО ФЬЮЭЛ ФАСИЛИТИС" | 2.50% |
| RU000A1078V2 - Акционерное общество "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ" | 2.10% |
| RU000A107AQ5 - Акционерное общество "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ" | 1.78% |
| RU000A105KU0 - Общество с ограниченной ответственностью "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ" | 1.57% |
| RU000A107B43 - Акционерное общество "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ" | 1.48% |
| RU000A108TV3 - АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ "АЛРОСА" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 1.41% |
| RU000A108P79 - Публичное акционерное общество "ПОЛЮС" | 1.36% |
| XS0088543193 - МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 1.14% |
| RU000A107VV1 - "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 0.74% |
| - Денежные средства и дебиторская задолженность | 0.29% |
| RU000A107C67 - Публичное акционерное общество "ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ" | 0.16% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 20.09.2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | -22.08 % | -10.04 % | |
| 3.93 % | 8.27 % | 4.30 % | -11.22 % | -1.86 % | |
| 4.81 % | 6.43 % | -1.06 % | -58.95 % | -14.86 % | |
| 5.26 % | 6.09 % | 1.92 % | -60.69 % | -15.33 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Дисконт
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Драгоценный металл | 20 | 25 |
| Нефть Brent | 14 | 29 |
| Growth фактор | 10 | 28 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Драгоценный металл | 21 | 24 |
| CNYRUB | 4 | 38 |
| Американский S&P500 | 15 | 25 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| FXBC | 1.00 | 100.00% | Акции |
| MBGB | 1.00 | 60.00% | Облигации |
| MBEQ | 0.99 | 60.00% | Акции |
| OPNU | 0.95 | 76.00% | Облигации |
| FXRU | 0.93 | 87.50% | Облигации |
| RUSB | 0.93 | 83.13% | Облигации |
| SPBC | 0.90 | 15.17% | Облигации |
| AMRB | 0.89 | 21.85% | Облигации |
| GPBR | 0.88 | 3.85% | Облигации |
| RCHY | 0.83 | 22.75% | Облигации |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| GPBW | -0.98 | 25.00% | Акции |
| SBOG | -0.97 | 28.57% | Все активы |
| AKSF | -0.94 | 40.00% | Все активы |
| RQIE | -0.82 | 33.33% | Все активы |
| BCSY | -0.75 | 33.33% | Облигации |
| TUSD | -0.71 | 90.48% | Все активы |
| GPBC | -0.71 | 75.00% | Акции |
| TEUR | -0.71 | 91.67% | Все активы |
| TCBR | -0.60 | 55.56% | Акции |
| SBPS | -0.59 | 74.21% | Все активы |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
08.02.2019Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда SBCB
Биржевой паевой инвестиционный российских облигаций в иностранной валюте позволяет получить фиксированную доходность. На бирже этот пиф имеет тикер SBCB.
БПИФ SBCB следует за индексом ликвидных суверенных, корпоративных еврооблигаций и замещающих облигаций, выпущенных российскими эмитентами или в интересах российских эмитентов. В данном индексе всего 11 эмиссий и все они торгуются на бирже. Столько же облигаций имеет и etf от Сбербанка.
SBCB возможно реплицировать самостоятельно, купив все необходимые активы на бирже за доллары. Но для этого придется постараться, так как разные еврооблигации размещены на разных биржах. В составе есть еврооблигации высоко капитализированных компаний. В результате получается, что состав фонда хорошего кредитного качества.
Динамика фонда отличается от динамики отслеживаемого индекса, что может быть вызвано проскальзыванием сделок и частой ребалансировкой индекса.
Покупка паева пифа облигаций Первой возможна на Московской Бирже, так и в Сбербанк онлайн. Условия участия в пиф еврооблигации в Сбербанке не отличаются от других аналогичных бпиф.
Управляющей компанией является Управляющая Компания Первая, бывшая ранее Сбербанк Управление Активами.
Вознаграждение Управляющей компании составляет 0,6% от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда. Комиссия депозитарию, регистратору, аудитору и бирже в размере в размере 0,1%. Иные расходы определены как не более 0,2%.
Основные риски, определяемые в правилах: политический, отказ от обязательств по активам, банкротство эмитентов, валютный риск доллара, форс-мажоры и налоговый риск.
Прошлые наименования фонда: Первая - Фонд Российские еврооблигации, Сбер - Индекс МосБиржи российских ликвидных еврооблигаций.
Управляющая компания: акционерное общество «управляющая компания «первая» .
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Предыдущие названия фонда: биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «сбербанк - индекс мосбиржи российских ликвидных еврооблигаций» от 28.12.2018, биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «сбер - индекс мосбиржи российских ликвидных еврооблигаций» от 10.12.2020, биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «первая - фонд российские еврооблигации» от 25.04.2022.
©https://rusetfs.com. Все права защищены. Копирование и коммерческое использование запрещено. Подробнее в пользовательском соглашении RUSETFS.
БКС
Винвесторе