Базовые активы: Еврооблигации компаний РФ
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
14,74 USDРасчетная цена
0 USD / 0 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,82%Комиссия
Актив
ЕврооблигацииКатегория актива
-Модель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
USDОтчетная валюта
RUB, USDВалюта торгов
График котировок SBCB
| Актив | Доля |
|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ", RU000A105SG2 | 7.32% |
| VEB Finance plc, XS0559915961 | 7.26% |
| Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ", RU000A1059Q2 | 6.59% |
| STEEL CAPITAL SA, XS2046736919 | 6.58% |
| Денежные средства и дебиторская задолженность, | 6.11% |
| Общество с ограниченной ответственностью "ПИК-Корпорация", RU000A105146 | 6.00% |
| Общество с ограниченной ответственностью "МЭЙЛРУ ФИНАНС", RU000A106YZ8 | 5.53% |
| ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ РОССИЙСКИЙ ЭКСПОРТНО-ИМПОРТНЫЙ БАНК (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО), RU000A0JX2M2 | 5.11% |
| публичное акционерное общество "Современный коммерческий флот", RU000A105A87 | 5.07% |
| Публичное акционерное общество "ФосАгро", RU000A106G56 | 4.91% |
| Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ", RU000A105A04 | 4.83% |
| Министерство финансов Российской Федерации, XS0088543193 | 4.73% |
| Публичное акционерное общество "ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ", RU000A107BL4 | 3.94% |
| Uralkali Finance DAC, XS2010040397 | 3.88% |
| CBOM Finance public limited company, XS2099763075 | 3.59% |
| Акционерное общество "ЧЕЛЯБИНСКИЙ ТРУБОПРОКАТНЫЙ ЗАВОД", RU000A107JY0 | 3.30% |
| Sibur Securities Designated Activity Company, XS2010044621 | 3.04% |
| Sibur Securities Designated Activity Company, XS2199713384 | 2.73% |
| DME Airport Designated Activity Company, XS2278534099 | 2.58% |
| акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания", RU000A1078V2 | 2.07% |
| Акционерное общество "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ", RU000A107AQ5 | 1.82% |
| Акционерное общество "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ", RU000A107B43 | 1.50% |
| Публичное акционерное общество "Трубная Металлургическая Компания", RU000A107JN3 | 1.46% |
| Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель", RU000A107C67 | 0.16% |
| МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, XS0971721450 | 0.00% |
| Polyus Finance Plc, XS1713474325 | 0.00% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 20.09.2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | -24.12 % | -11.60 % | |
| 0.34 % | 0.75 % | 118.07 % | -13.97 % | -2.28 % | |
| 0.89 % | 1.99 % | 3.99 % | -58.54 % | -16.66 % | |
| 0.74 % | 1.79 % | 5.90 % | -61.27 % | -17.70 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Дисконт
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Драгоценный металл | 13 | 20 |
| Нефть Brent | 6 | 24 |
| USDRUB | 27 | 1 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Драгоценный металл | 17 | 18 |
| USDRUB | 0 | 33 |
| CNYRUB | 3 | 30 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| FXBC | 1.00 | 100.00% | Акции |
| MBGB | 1.00 | 60.00% | Облигации |
| MBEQ | 0.99 | 60.00% | Акции |
| OPNU | 0.95 | 76.00% | Облигации |
| FXRU | 0.93 | 87.50% | Облигации |
| OPNB | 0.93 | 17.52% | Облигации |
| RUSB | 0.93 | 83.13% | Облигации |
| SBCS | 0.91 | 18.00% | Все активы |
| SPBC | 0.90 | 15.17% | Облигации |
| TBRU | 0.90 | 19.31% | Облигации |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| GPBW | -0.98 | 25.00% | Акции |
| SBOG | -0.97 | 28.57% | Все активы |
| AKSF | -0.94 | 40.00% | Все активы |
| RQIE | -0.82 | 33.33% | Все активы |
| SCFT | -0.81 | 90.52% | Акции |
| SBPS | -0.75 | 80.67% | Все активы |
| BCSY | -0.75 | 33.33% | Облигации |
| SBWS | -0.73 | 82.00% | Все активы |
| GPBC | -0.71 | 75.00% | Акции |
| TBEU | -0.68 | 21.43% | Облигации |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
08.02.2019Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда SBCB
Биржевой паевой инвестиционный российских облигаций в иностранной валюте позволяет получить фиксированную доходность. На бирже этот пиф имеет тикер SBCB.
БПИФ SBCB следует за индексом ликвидных суверенных, корпоративных еврооблигаций и замещающих облигаций, выпущенных российскими эмитентами или в интересах российских эмитентов. В данном индексе всего 11 эмиссий и все они торгуются на бирже. Столько же облигаций имеет и etf от Сбербанка.
SBCB возможно реплицировать самостоятельно, купив все необходимые активы на бирже за доллары. Но для этого придется постараться, так как разные еврооблигации размещены на разных биржах. В составе есть еврооблигации высоко капитализированных компаний. В результате получается, что состав фонда хорошего кредитного качества.
Динамика фонда отличается от динамики отслеживаемого индекса, что может быть вызвано проскальзыванием сделок и частой ребалансировкой индекса.
Покупка паева пифа облигаций Первой возможна на Московской Бирже, так и в Сбербанк онлайн. Условия участия в пиф еврооблигации в Сбербанке не отличаются от других аналогичных бпиф.
Управляющей компаний является Управляющая Компания Первая, бывшая ранее Сбербанк Управление Капиталом.
Вознаграждение Управляющей компании составляет 0,6% от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда. Комиссия депозитарию, регистратору, аудитору и бирже в размере в размере 0,15%. Иные расходы определены как не более 0,07%.
Основные риски, определяемые в правилах: политический, отказ от обязательств по активам, банкротство эмитентов, валютный риск доллара, форс-мажоры и налоговый риск.
Прошлые наименования фонда: Первая - Фонд Российские еврооблигации, Сбер - Индекс МосБиржи российских ликвидных еврооблигаций.
Средняя доходность к погашению 0.0%, дюрация 0.0 в днях.
Управляющая компания: акционерное общество «управляющая компания «первая» .
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
БКС
Винвесторе