Базовые активы: Еврооблигации компаний РФ
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
13,51 USD / 1 305,95 RUBРасчетная цена
0 USD / 0 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,90%Комиссия
Актив
ЕврооблигацииКатегория актива
-Модель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
USDОтчетная валюта
RUB, USDВалюта торгов
Актив | Доля |
---|---|
"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО), RU000A1086M4 | 7.88% |
Steel Capital SA, XS2046736919 | 7.00% |
Публичное акционерное общество "ТРУБНАЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ", RU000A107JN3 | 6.21% |
Veb Finance plc, XS0559915961 | 6.18% |
Общество с ограниченной ответственностью "МЭЙЛРУ ФИНАНС", RU000A106YZ8 | 5.43% |
Общество с ограниченной ответственностью "ПИК-Корпорация", RU000A105146 | 5.02% |
Общество с ограниченной ответственностью "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ", RU000A105SG2 | 4.98% |
Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-ФИНАНС", RU000A1064Y6 | 4.52% |
Акционерное общество "ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "МЕТАЛЛОИНВЕСТ", RU000A105A04 | 4.38% |
Публичное акционерное общество "ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ", RU000A107BL4 | 4.19% |
Uralkali Finance DAC, XS2010040397 | 4.08% |
Публичное акционерное общество "СОВРЕМЕННЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ФЛОТ", RU000A105A87 | 3.72% |
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ РОССИЙСКИЙ ЭКСПОРТНО-ИМПОРТНЫЙ БАНК (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО), RU000A0JX2M2 | 3.65% |
Акционерное общество "ЧЕЛЯБИНСКИЙ ТРУБОПРОКАТНЫЙ ЗАВОД", RU000A107JY0 | 3.58% |
Sibur Securities Designated Activity Company, XS2010044621 | 3.30% |
Публичное акционерное общество "СИБУР ХОЛДИНГ", RU000A108LQ0 | 3.19% |
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, RU000A0JWHA4 | 3.14% |
Публичное акционерное общество "ФОСАГРО", RU000A106G56 | 2.64% |
Публичное акционерное общество "НОВАТЭК", RU000A108G70 | 2.50% |
Общество с ограниченной ответственностью "ДОМОДЕДОВО ФЬЮЭЛ ФАСИЛИТИС", RU000A108Y11 | 2.50% |
Акционерное общество "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ", RU000A1078V2 | 2.10% |
Акционерное общество "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ", RU000A107AQ5 | 1.78% |
Общество с ограниченной ответственностью "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ", RU000A105KU0 | 1.57% |
Акционерное общество "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ", RU000A107B43 | 1.48% |
АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ "АЛРОСА" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО), RU000A108TV3 | 1.41% |
Публичное акционерное общество "ПОЛЮС", RU000A108P79 | 1.36% |
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, XS0088543193 | 1.14% |
"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО), RU000A107VV1 | 0.74% |
Денежные средства и дебиторская задолженность, | 0.29% |
Публичное акционерное общество "ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ", RU000A107C67 | 0.16% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 20.09.2019 |
---|---|---|---|---|---|
0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | -24.78 % | -10.45 % | |
-1.95 % | -7.04 % | 101.48 % | -21.16 % | -3.55 % | |
-2.27 % | -5.10 % | -11.82 % | -65.53 % | -17.75 % | |
-2.20 % | -4.30 % | -2.85 % | -64.51 % | -17.09 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Дисконт
Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
---|---|---|
Драгоценный металл | 17 | 24 |
Нефть Brent | 11 | 28 |
Growth фактор | 7 | 27 |
Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
---|---|---|
Драгоценный металл | 18 | 22 |
CNYRUB | 3 | 34 |
Американский S&P500 | 14 | 22 |
Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
---|---|---|---|
FXBC | 1.00 | 100.00% | Акции |
AKFB | 1.00 | 100.00% | Облигации |
MBGB | 1.00 | 60.00% | Облигации |
MBEQ | 0.99 | 60.00% | Акции |
OPNU | 0.95 | 76.00% | Облигации |
FXRU | 0.93 | 87.50% | Облигации |
RUSB | 0.93 | 83.13% | Облигации |
SPBC | 0.90 | 15.17% | Облигации |
AMRB | 0.89 | 21.85% | Облигации |
GPBR | 0.88 | 3.85% | Облигации |
Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
---|---|---|---|
GPBW | -0.98 | 25.00% | Акции |
SBOG | -0.97 | 28.57% | Все активы |
AKSF | -0.94 | 40.00% | Все активы |
TUSD | -0.87 | 92.31% | Все активы |
TEUR | -0.86 | 93.59% | Все активы |
RQIE | -0.82 | 33.33% | Все активы |
BCSY | -0.75 | 33.33% | Облигации |
SCFT | -0.73 | 81.94% | Акции |
SBPS | -0.72 | 75.28% | Все активы |
GPBC | -0.71 | 75.00% | Акции |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
08.02.2019Начало торговли
Биржевой паевой инвестиционный российских облигаций в иностранной валюте позволяет получить фиксированную доходность. На бирже этот пиф имеет тикер SBCB.
БПИФ SBCB следует за индексом ликвидных суверенных, корпоративных еврооблигаций и замещающих облигаций, выпущенных российскими эмитентами или в интересах российских эмитентов. В данном индексе всего 11 эмиссий и все они торгуются на бирже. Столько же облигаций имеет и etf от Сбербанка.
SBCB возможно реплицировать самостоятельно, купив все необходимые активы на бирже за доллары. Но для этого придется постараться, так как разные еврооблигации размещены на разных биржах. В составе есть еврооблигации высоко капитализированных компаний. В результате получается, что состав фонда хорошего кредитного качества.
Динамика фонда отличается от динамики отслеживаемого индекса, что может быть вызвано проскальзыванием сделок и частой ребалансировкой индекса.
Покупка паева пифа облигаций Первой возможна на Московской Бирже, так и в Сбербанк онлайн. Условия участия в пиф еврооблигации в Сбербанке не отличаются от других аналогичных бпиф.
Управляющей компаний является Управляющая Компания Первая, бывшая ранее Сбербанк Управление Капиталом.
Вознаграждение Управляющей компании составляет 0,6% от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда. Комиссия депозитарию, регистратору, аудитору и бирже в размере в размере 0,1%. Иные расходы определены как не более 0,2%.
Основные риски, определяемые в правилах: политический, отказ от обязательств по активам, банкротство эмитентов, валютный риск доллара, форс-мажоры и налоговый риск.
Прошлые наименования фонда: Первая - Фонд Российские еврооблигации, Сбер - Индекс МосБиржи российских ликвидных еврооблигаций.
Управляющая компания: акционерное общество «управляющая компания «первая» .
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Предыдущие названия фонда: биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «сбербанк - индекс мосбиржи российских ликвидных еврооблигаций» от 28.12.2018, биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «сбер - индекс мосбиржи российских ликвидных еврооблигаций» от 10.12.2020, биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «первая - фонд российские еврооблигации» от 25.04.2022.