SBCB Первая - Фонд Российские еврооблигации
Общее
?
Первая (Сбер)

Эмитент

6,75 USD / 409,52 RUB

Расчетная цена

3 708 632 USD / 225 002 700 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,82%

Комиссия

Активы
?
Облигации

Актив

Еврооблигации

Категория актива

-

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта
?
USD

Валюта активов

USD

Отчетная валюта

RUB, USD

Валюта торгов

График котировок SBCB

График TradingView с котировками SBCB
Полный состав SBCB
Актив Доля
Все активы, 100.00%
Министерство финансов Российской Федерации, XS0971721450 0.00%
Veb Finance plc, XS0559915961 0.00%
Novatek Finance Designated Activity Company, XS0864383723 0.00%
SB CAPITAL SA, XS0935311240 0.00%
GPN Capital SA, XS0997544860 0.00%
MMC Finance Designated Activity Company, XS1589324075 0.00%
MMK International Capital Designated Activity Company, XS1843434959 0.00%
STEEL CAPITAL SA, XS2046736919 0.00%
Gaz Finance Plc, XS2124187571 0.00%
LUKOIL Securities BV, XS2159874002 0.00%
Качество диверсификации

11

Количество активов

9.09%

Среднее долей

0.00%

Медиана долей

100%

Сумма долей 3 наибольших вложений

100%

Сумма долей 5 наибольших вложений

100%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом SBCB
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
SBCBA

Тикер INav

12,99

Закрытие торгов

13,38

Справедливая цена

-2,91%

Дисконт


События, сопровождающие резкие падения SBCB
33 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Драгоценный металл 12 19
Нефть Brent 6 24
USDRUB 25 1
События, сопровождающие резкие росты SBCB
39 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Драгоценный металл 15 17
Американский S&P500 14 16
CNYRUB 2 28
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда SBCB с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда SBCB с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда SBCB с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда SBCB с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
VTBU 0.96 88.46% Облигации
OPNU 0.95 76.00% Облигации
OPNB 0.93 52.00% Облигации
SPBC 0.86 44.12% Облигации
AMRH 0.86 55.17% Облигации
AMRB 0.85 56.82% Облигации
PRIE 0.85 77.27% Облигации
GROD 0.79 59.46% Акции
FMRU 0.78 38.89% Акции
SPBF 0.78 50.00% Облигации
Обратная зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
AKSF -0.94 40.00% Все активы
BCSY -0.75 33.33% Облигации
GLVD -0.59 18.18% Акции
TSPX -0.58 52.00% Акции
GQGD -0.58 36.36% Акции
AMVF -0.46 45.45% Акции
TSPV -0.46 28.00% Акции
OPNS -0.43 45.16% Акции
TBIO -0.39 52.00% Акции
BCSH -0.38 64.29% Акции
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A1000Q6

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

08.02.2019

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда SBCB

Биржевой паевой инвестиционный российских ликвидных еврооблигаций позволяет получить доходность корпоративных еврооблигаций. На бирже этот пиф имеет тикер SBCB.

Стратегия пифа еврооблигаций заключается в пассивном следовании индексу ликвидных суверенных и корпоративных еврооблигаций, выпущенных российскими эмитентами или в интересах российских эмитентов. В данном индексе всего 11 эмиссий и все они торгуются на бирже. Столько же облигаций имеет и etf от Сбербанка.

Фонды еврооблигаций других компаний имеют право покупать внебиржевые облигации, труднодоступные на бирже. SBCB же возможно реплицировать самостоятельно, купив все необходимые активы на бирже за доллары. Но для этого придется постараться, так как разные еврооблигации размещены на разных биржах. В составе есть еврооблигации высоко капитализированных компаний. В результате получается, что состав фонда хорошего кредитного качества.

Динамика фонда отличается от динамики отслеживаемого индекса, что может быть вызвано проскальзыванием сделок и частой ребалансировкой индекса.

Покупка паева пифа еврооблигаций Сберанка возможна на Московской Бирже, так и в Сбербанк онлайн. Условия участия в пиф еврооблигации в Сбербанке не отличаются от других аналогичных бпиф.

Управляющей компаний является Управляющая Компания Первая, бывшая ранее Сбербанк Управление Капиталом.

Вознаграждение Управляющей компании составляет 0,6% от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда. Комиссия депозитарию, регистратору, аудитору и бирже в размере в размере 0,15%. Иные расходы определены как не более 0,07%.

Основные риски, определяемые в правилах: политический, отказ от обязательств по активам, банкротство эмитентов, валютный риск доллара, форс-мажоры и налоговый риск.

Прошлое наименование фонда: Сбер - Индекс МосБиржи российских ликвидных еврооблигаций.

Управляющая компания: акционерное общество «управляющая компания «первая» .

Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .

Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .