SBCB Первая – Фонд Валютных Облигаций
Общее
?
Первая (Сбер)

Эмитент

14,49 USD

Расчетная цена

0 USD / 0 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,82%

Комиссия

Активы
?
Облигации

Актив

Еврооблигации

Категория актива

-

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта
?
USD

Валюта активов

USD

Отчетная валюта

RUB, USD

Валюта торгов

График котировок SBCB

График TradingView с котировками SBCB
Полный состав SBCB
Актив Доля
Общество с ограниченной ответственностью "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ", RU000A105SG2 7.32%
VEB Finance plc, XS0559915961 7.26%
Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ", RU000A1059Q2 6.59%
STEEL CAPITAL SA, XS2046736919 6.58%
Денежные средства и дебиторская задолженность, 6.11%
Общество с ограниченной ответственностью "ПИК-Корпорация", RU000A105146 6.00%
Общество с ограниченной ответственностью "МЭЙЛРУ ФИНАНС", RU000A106YZ8 5.53%
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ РОССИЙСКИЙ ЭКСПОРТНО-ИМПОРТНЫЙ БАНК (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО), RU000A0JX2M2 5.11%
публичное акционерное общество "Современный коммерческий флот", RU000A105A87 5.07%
Публичное акционерное общество "ФосАгро", RU000A106G56 4.91%
Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ", RU000A105A04 4.83%
Министерство финансов Российской Федерации, XS0088543193 4.73%
Публичное акционерное общество "ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ", RU000A107BL4 3.94%
Uralkali Finance DAC, XS2010040397 3.88%
CBOM Finance public limited company, XS2099763075 3.59%
Акционерное общество "ЧЕЛЯБИНСКИЙ ТРУБОПРОКАТНЫЙ ЗАВОД", RU000A107JY0 3.30%
Sibur Securities Designated Activity Company, XS2010044621 3.04%
Sibur Securities Designated Activity Company, XS2199713384 2.73%
DME Airport Designated Activity Company, XS2278534099 2.58%
акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания", RU000A1078V2 2.07%
Акционерное общество "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ", RU000A107AQ5 1.82%
Акционерное общество "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ", RU000A107B43 1.50%
Публичное акционерное общество "Трубная Металлургическая Компания", RU000A107JN3 1.46%
Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель", RU000A107C67 0.16%
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, XS0971721450 0.00%
Polyus Finance Plc, XS1713474325 0.00%
Качество диверсификации

26

Количество активов

3.85%

Среднее долей

3.91%

Медиана долей

21.17%

Сумма долей 3 наибольших вложений

33.86%

Сумма долей 5 наибольших вложений

60.48%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100.10%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом SBCB
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
SBCBA

Тикер INav

12,99

Закрытие торгов

13,38

Справедливая цена

-2,91%

Дисконт


События, сопровождающие резкие падения SBCB
36 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Драгоценный металл 13 19
Нефть Brent 6 24
USDRUB 26 1
События, сопровождающие резкие росты SBCB
42 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Драгоценный металл 17 17
Американский S&P500 14 18
USDRUB 0 32
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда SBCB с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда SBCB с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда SBCB с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда SBCB с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FXBC 1.00 100.00% Акции
MBGB 1.00 60.00% Облигации
MBEQ 0.99 60.00% Акции
OPNU 0.95 76.00% Облигации
OPNB 0.94 16.92% Облигации
FXRU 0.93 87.50% Облигации
RUSB 0.93 83.13% Облигации
SBCS 0.91 16.08% Все активы
SPBC 0.91 14.39% Облигации
TBRU 0.90 18.12% Облигации
Обратная зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
GPBW -0.98 25.00% Акции
SBOG -0.97 28.57% Все активы
AKSF -0.94 40.00% Все активы
RQIE -0.82 33.33% Все активы
SCFT -0.82 93.58% Акции
SBPS -0.76 82.52% Все активы
BCSY -0.75 33.33% Облигации
SBWS -0.74 83.92% Все активы
GPBC -0.71 75.00% Акции
SBDS -0.69 85.31% Все активы
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A1000Q6

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

08.02.2019

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда SBCB

Биржевой паевой инвестиционный российских облигаций в иностранной валюте позволяет получить фиксированную доходность. На бирже этот пиф имеет тикер SBCB.

Стратегия пифа еврооблигаций заключается в пассивном следовании индексу ликвидных суверенных, корпоративных еврооблигаций и замещающих облигаций, выпущенных российскими эмитентами или в интересах российских эмитентов. В данном индексе всего 11 эмиссий и все они торгуются на бирже. Столько же облигаций имеет и etf от Сбербанка.

SBCB возможно реплицировать самостоятельно, купив все необходимые активы на бирже за доллары. Но для этого придется постараться, так как разные еврооблигации размещены на разных биржах. В составе есть еврооблигации высоко капитализированных компаний. В результате получается, что состав фонда хорошего кредитного качества.

Динамика фонда отличается от динамики отслеживаемого индекса, что может быть вызвано проскальзыванием сделок и частой ребалансировкой индекса.

Покупка паева пифа облигаций Первой возможна на Московской Бирже, так и в Сбербанк онлайн. Условия участия в пиф еврооблигации в Сбербанке не отличаются от других аналогичных бпиф.

Управляющей компаний является Управляющая Компания Первая, бывшая ранее Сбербанк Управление Капиталом.

Вознаграждение Управляющей компании составляет 0,6% от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда. Комиссия депозитарию, регистратору, аудитору и бирже в размере в размере 0,15%. Иные расходы определены как не более 0,07%.

Основные риски, определяемые в правилах: политический, отказ от обязательств по активам, банкротство эмитентов, валютный риск доллара, форс-мажоры и налоговый риск.

Прошлые наименования фонда: Первая - Фонд Российские еврооблигации, Сбер - Индекс МосБиржи российских ликвидных еврооблигаций.

Средняя доходность к погашению 0.0%, дюрация 0.0 в днях.

Управляющая компания: акционерное общество «управляющая компания «первая» .

Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".

Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".