SBCB Первая – Фонд Валютных Облигаций
Общее
?
Первая (Сбер)

Эмитент

14,79 USD

Расчетная цена

0 USD / 0 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,82%

Комиссия

Активы
?
Облигации

Актив

Еврооблигации

Категория актива

-

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта
?
USD

Валюта активов

USD

Отчетная валюта

RUB, USD

Валюта торгов

График котировок SBCB

График TradingView с котировками SBCB
Полный состав SBCB
Актив Доля
"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество), RU000A1086M4 7.88%
Публичное акционерное общество "Трубная Металлургическая Компания", RU000A107JN3 7.05%
Steel Capital SA, XS2046736919 6.87%
Veb Finance plc, XS0559915961 6.21%
Общество с ограниченной ответственностью "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ", RU000A105SG2 5.97%
Общество с ограниченной ответственностью "ПИК-Корпорация", RU000A105146 5.53%
Общество с ограниченной ответственностью "МЭЙЛРУ ФИНАНС", RU000A106YZ8 5.27%
Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ", RU000A105A04 4.70%
Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-ФИНАНС", RU000A1064Y6 4.60%
Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель", RU000A107BL4 4.14%
Uralkali Finance DAC, XS2010040397 4.07%
публичное акционерное общество "Современный коммерческий флот", RU000A105A87 4.00%
Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк (акционерное общество), RU000A0JX2M2 3.77%
Акционерное общество "ЧЕЛЯБИНСКИЙ ТРУБОПРОКАТНЫЙ ЗАВОД", RU000A107JY0 3.46%
Sibur Securities Designated Activity Company, XS2010044621 3.14%
Sibur Securities Designated Activity Company, XS2199713384 2.91%
Публичное акционерное общество "ФосАгро", RU000A106G56 2.87%
Публичное акционерное общество "НОВАТЭК", RU000A108G70 2.72%
DME Airport Designated Activity Company, XS2278534099 2.65%
акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания", RU000A1078V2 2.14%
акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания", RU000A107AQ5 1.90%
Общество с ограниченной ответственностью "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ", RU000A105KU0 1.80%
Акционерное общество "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ", RU000A107B43 1.56%
ALROSA Finance SA, XS2010030919 1.52%
Polyus Finance Plc, XS2396900685 1.49%
Денежные средства и дебиторская задолженность, 0.92%
"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО), RU000A107VV1 0.77%
Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель", RU000A107C67 0.17%
Качество диверсификации

28

Количество активов

3.57%

Среднее долей

3.30%

Медиана долей

21.79%

Сумма долей 3 наибольших вложений

33.98%

Сумма долей 5 наибольших вложений

58.22%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100.07%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом SBCB
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
SBCBA

Тикер INav

12,99

Закрытие торгов

13,38

Справедливая цена

-2,91%

Дисконт


События, сопровождающие резкие падения SBCB
41 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Драгоценный металл 15 22
Нефть Brent 8 27
USDRUB 31 1
События, сопровождающие резкие росты SBCB
45 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Драгоценный металл 17 20
Американский S&P500 14 19
Growth фактор 15 18
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда SBCB с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда SBCB с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда SBCB с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда SBCB с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FXBC 1.00 100.00% Акции
MBGB 1.00 60.00% Облигации
MBEQ 0.99 60.00% Акции
OPNU 0.95 76.00% Облигации
FXRU 0.93 87.50% Облигации
RUSB 0.93 83.13% Облигации
OPNB 0.91 19.86% Облигации
SBCS 0.90 18.87% Все активы
SPBC 0.90 15.17% Облигации
AMRB 0.89 21.85% Облигации
Обратная зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
GPBW -0.98 25.00% Акции
SBOG -0.97 28.57% Все активы
AKSF -0.94 40.00% Все активы
TITR -0.86 60.00% Акции
RQIE -0.82 33.33% Все активы
SCFT -0.80 88.80% Акции
BCSY -0.75 33.33% Облигации
SBPS -0.75 78.62% Все активы
SBWS -0.73 79.87% Все активы
GPBC -0.71 75.00% Акции
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A1000Q6

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

08.02.2019

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда SBCB

Биржевой паевой инвестиционный российских облигаций в иностранной валюте позволяет получить фиксированную доходность. На бирже этот пиф имеет тикер SBCB.

БПИФ SBCB следует за индексом ликвидных суверенных, корпоративных еврооблигаций и замещающих облигаций, выпущенных российскими эмитентами или в интересах российских эмитентов. В данном индексе всего 11 эмиссий и все они торгуются на бирже. Столько же облигаций имеет и etf от Сбербанка.

SBCB возможно реплицировать самостоятельно, купив все необходимые активы на бирже за доллары. Но для этого придется постараться, так как разные еврооблигации размещены на разных биржах. В составе есть еврооблигации высоко капитализированных компаний. В результате получается, что состав фонда хорошего кредитного качества.

Динамика фонда отличается от динамики отслеживаемого индекса, что может быть вызвано проскальзыванием сделок и частой ребалансировкой индекса.

Покупка паева пифа облигаций Первой возможна на Московской Бирже, так и в Сбербанк онлайн. Условия участия в пиф еврооблигации в Сбербанке не отличаются от других аналогичных бпиф.

Управляющей компаний является Управляющая Компания Первая, бывшая ранее Сбербанк Управление Капиталом.

Вознаграждение Управляющей компании составляет 0,6% от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда. Комиссия депозитарию, регистратору, аудитору и бирже в размере в размере 0,15%. Иные расходы определены как не более 0,07%.

Основные риски, определяемые в правилах: политический, отказ от обязательств по активам, банкротство эмитентов, валютный риск доллара, форс-мажоры и налоговый риск.

Прошлые наименования фонда: Первая - Фонд Российские еврооблигации, Сбер - Индекс МосБиржи российских ликвидных еврооблигаций.

Средняя доходность к погашению 0.0%, дюрация 0.0 в днях.

Управляющая компания: акционерное общество «управляющая компания «первая» .

Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".

Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".