SBCB Фонд Сбербанка Индекс МосБиржи российских ликвидных еврооблигаций
Базовые активы: Еврооблигации компаний РФ
Общее
Сбербанк

Эмитент

16,77 USD / 1 100,27 RUB

Расчетная цена

08.02.2019

Начало торговли

Официальный сайт Московская биржа TradeView ИнвестИдеи
Класс активов
Россия

Регион

Облигации

Актив

Еврооблигации

Категория актива

Отслеживаемый индекс

Политика фонда
13 415 850 USD / 880 209 885 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,80%

Комиссия

Реинвестирование

Дивидендная политика

Идентификаторы
RU000A1000Q6

ISIN

SBCB

Тикер

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Состав SBCB
Актив Доля
Rosneft International Finance Designated Activity Company, XS0861981180 14.30%
Ministry of Finance Russian Federation, XS0971721450 13.36%
SB CAPITAL S.A., XS0743596040 12.49%
GPN Capital S.A., XS0997544860 11.45%
Veb Finance plc, XS0559915961 7.92%
GAZ CAPITAL S.A., XS0805570354 7.74%
Lukoil International Finance B.V., XS1514045886 7.53%
Alfa Bond Issuance Public Limited Company, XS0620695204 7.44%
Novatek Finance Designated Activity Company, XS0864383723 7.12%
MMC Finance Designated Activity Company, XS1589324075 7.08%
Денежные средства 3.57%
Качество диверсификации

11

Количество активов

9.09%

Среднее долей

7.74%

Медиана долей

40.15%

Сумма долей 3 наибольших вложений

59.51%

Сумма долей 5 наибольших вложений

96.43%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Компоненты доходности фонда
?
RUEU10

Код индекса


Дисконт на бирже
?
SBCBA

Тикер INav

16,24

Закрытие торгов

16,79

Справедливая цена

-3,28%

Дисконт


Сравнение с Америкой
Отчет сравнения доходности фонда SBCB с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний и номинированного в долларах
Сравнение с Россией
Отчет сравнения доходности фонда SBCB с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний и номинированного в рублях
Альтернатива вкладу
Отчет сравнения доходности фонда SBCB с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Отчет сравнения доходности фонда SBCB с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Влияние курса доллара
Отчет сравнения доходности фонда SBCB с валютным курсом Американского Доллара. Доходность фонда измерена в рублях
Прямая зависимость
6 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FXTB 0.87 82.35% Облигации
FXRU 0.83 77.57% Облигации
VTBH 0.65 67.59% Облигации
RUSB 0.64 64.64% Облигации
FXGD 0.59 66.92% Биржевые товары
VTBU 0.31 61.22% Облигации
Обратная зависимость
5 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
AKSP -0.46 65.00% Акции
GPBM -0.43 64.81% Облигации
GPBS -0.42 74.07% Облигации
AKNX -0.35 67.05% Акции
AKEU -0.31 60.98% Акции
Независимые
26 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FXMM -0.02 97.15% Облигации
MTEK -0.03 97.14% Акции
FXKZ 0.03 97.53% Акции
VTBM -0.04 100.00% Облигации
SBRB -0.04 98.72% Облигации
FXCN -0.05 98.29% Акции
FXDE 0.06 94.87% Акции
TRUR 0.08 100.00% Все активы
VTBA 0.08 90.46% Акции
VTBB -0.09 95.67% Облигации
FXIT 0.09 95.63% Акции
TUSD 0.09 92.31% Все активы
FXRB -0.13 87.26% Облигации
SBSP 0.14 92.34% Акции
SBGB -0.14 86.88% Облигации
TEUR -0.15 96.15% Все активы
VTBE -0.18 92.47% Акции
RUSE -0.19 92.97% Акции
FXUK 0.19 96.30% Акции
FXAU 0.20 93.58% Акции
FXUS 0.21 92.97% Акции
FXWO -0.22 96.43% Акции
FXRW -0.22 100.00% Акции
SBMX -0.27 89.54% Акции
FXRL -0.30 90.30% Акции
FXJP 0.30 95.53% Акции

Обзор инвестиционного фонда SBCB

Биржевой паевой инвестиционный российских ликвидных еврооблигаций от Сбербанка позволяет получить доходность корпоративных еврооблигаций. На бирже этот пиф имеет тикер SBCB.

Стратегия пифа еврооблигаций заключается в пассивном следовании индексу ликвидных суверенных и корпоративных еврооблигаций, выпущенных российскими эмитентами или в интересах российских эмитентов. В данном индексе всего 10 эмиссий и все они торгуются на бирже. Столько же облигаций имеет и etf от Сбербанка.

Фонды еврооблигаций других компаний имеют право покупать внебиржевые облигации, труднодоступные на бирже. SBCB же возможно реплицировать самостоятельно, купив все необходимые активы на бирже за доллары. Но для этого придется постараться, так как разные еврооблигации размещены на разных биржах. В составе есть еврооблигации высоко капитализированных компаний. В результате получается, что состав фонда хорошего кредитного качества.

Динамика фонда отличается от динамики отслеживаемого индекса, что может быть вызвано проскальзыванием сделок и частой ребалансировкой индекса.

Покупка паева пифа еврооблигаций Сберанка возможна на Московской Бирже, так и в Сбербанк онлайн. Условия участия в пиф еврооблигации в Сбербанке не отличаются от других аналогичных бпиф.

Управляющей компаний является Сбербанк Управление Капиталом, которое является прямой дочкой Сбербанка.

Вознаграждение Управляющей компании составляет 0,6% от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда. Комиссия депозитарию, регистратору, аудитору и бирже в размере в размере 0,15%. Иные расходы определены как не более 0,05%.

Основные риски, определяемые в правилах: политический, отказ от обязательств по активам, банкротство эмитентов, валютный риск доллара, форс-мажоры и налоговый риск.