SBCB Первая – Фонд Валютных Облигаций
Общее
?
Первая (Сбер)

Эмитент

16,39 USD / 1 358,01 RUB

Расчетная цена

0 USD / 0 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,90%

Комиссия

Активы
?
Облигации

Актив

Еврооблигации

Категория актива

-

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта
?
USD

Валюта активов

USD

Отчетная валюта

RUB, USD

Валюта торгов

График котировок SBCB

График TradingView с котировками SBCB
Полный состав SBCB
Актив Доля
Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество) 13.31%
Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ" 7.38%
Публичное акционерное общество "ТРУБНАЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ" 7.29%
Министерство финансов Российской Федерации 6.44%
Публичное акционерное общество "ПОЛЮС" 6.20%
Veb Finance plc 6.16%
Публичное акционерное общество "ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ" 5.11%
Качество диверсификации

27

Количество активов

3.70%

Среднее долей

2.90%

Медиана долей

27.98%

Сумма долей 3 наибольших вложений

40.62%

Сумма долей 5 наибольших вложений

65.11%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом SBCB
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
SBCBA

Тикер INav

12,99

Закрытие торгов

13,38

Справедливая цена

-2,91%

Дисконт


События, сопровождающие резкие падения SBCB
57 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Драгоценный металл 20 30
Нефть Brent 18 29
Growth фактор 12 31
События, сопровождающие резкие росты SBCB
58 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Драгоценный металл 22 25
CNYRUB 5 39
Нефть Brent 23 19
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда SBCB с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда SBCB с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда SBCB с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда SBCB с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
PSGM 1.00 100.00% Товары
FXBC 1.00 100.00% Акции
MBGB 1.00 60.00% Облигации
MBEQ 0.99 60.00% Акции
OPNU 0.95 76.00% Облигации
FXRU 0.93 87.50% Облигации
RUSB 0.93 83.13% Облигации
SPBC 0.90 15.17% Облигации
AMRB 0.89 21.85% Облигации
GPBR 0.88 3.85% Облигации
Обратная зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
GPBW -0.98 25.00% Акции
SBOG -0.97 28.57% Все активы
AKSF -0.94 40.00% Все активы
RQIE -0.82 33.33% Все активы
BCSY -0.75 33.33% Облигации
GPBC -0.71 75.00% Акции
TUSD -0.71 88.40% Все активы
TRND -0.70 80.00% Акции
TEUR -0.70 88.95% Все активы
TCBR -0.60 55.56% Акции
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A1000Q6

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

08.02.2019

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда SBCB

Копирование и коммерческое использование информации по запросу. Подробнее в пользовательском соглашении сайта русетфс.

А финам нагло воруют чужое.

Биржевой паевой инвестиционный российских облигаций в иностранной валюте позволяет получить фиксированную доходность. На бирже этот пиф имеет тикер SBCB.

БПИФ SBCB следует за индексом ликвидных суверенных, корпоративных еврооблигаций и замещающих облигаций, выпущенных российскими эмитентами или в интересах российских эмитентов. В данном индексе всего 11 эмиссий и все они торгуются на бирже. Столько же облигаций имеет и etf от Сбербанка.

SBCB возможно реплицировать самостоятельно, купив все необходимые активы на бирже за доллары. Но для этого придется постараться, так как разные еврооблигации размещены на разных биржах. В составе есть еврооблигации высоко капитализированных компаний. В результате получается, что состав фонда хорошего кредитного качества.

Динамика фонда отличается от динамики отслеживаемого индекса, что может быть вызвано проскальзыванием сделок и частой ребалансировкой индекса.

Покупка паева пифа облигаций Первой возможна на Московской Бирже, так и в Сбербанк онлайн. Условия участия в пиф еврооблигации в Сбербанке не отличаются от других аналогичных бпиф.

Управляющей компанией является Управляющая Компания Первая, бывшая ранее Сбербанк Управление Активами.

Вознаграждение Управляющей компании составляет 0,6% от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда. Комиссия депозитарию, регистратору, аудитору и бирже в размере в размере 0,1%. Иные расходы определены как не более 0,2%.

Основные риски, определяемые в правилах: политический, отказ от обязательств по активам, банкротство эмитентов, валютный риск доллара, форс-мажоры и налоговый риск.

Прошлые наименования фонда: Первая - Фонд Российские еврооблигации, Сбер - Индекс МосБиржи российских ликвидных еврооблигаций.

Управляющая компания: акционерное общество «управляющая компания «первая» .

Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".

Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".

Предыдущие названия фонда: биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «сбербанк - индекс мосбиржи российских ликвидных еврооблигаций» от 28.12.2018, биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «сбер - индекс мосбиржи российских ликвидных еврооблигаций» от 10.12.2020, биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «первая - фонд российские еврооблигации» от 25.04.2022.