Базовые активы: Еврооблигации компаний РФ
Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
1 455,47 RUBРасчетная цена
9 385 392 000 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,90%Комиссия
Актив
ЕврооблигацииКатегория актива
-Модель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUB, USDВалюта торгов
График котировок SBCB
| Актив | Доля |
|---|---|
| Акционерное общество "АТОМНЫЙ ЭНЕРГОПРОМЫШЛЕ ННЫЙ КОМПЛЕКС" | 6.37% |
| Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" | 6.09% |
| Общество с ограниченной ответственностью "ЕвразХолдинг Финанс" | 5.70% |
| Публичное акционерное общество "Газпром нефть" | 4.90% |
| Публичное акционерное общество "ПОЛЮС" | 4.81% |
| Публичное акционерное общество "СОВРЕМЕННЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ФЛОТ" | 4.65% |
| Публичное акционерное общество "СОВРЕМЕННЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ФЛОТ" | 4.18% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 20.09.2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | -7.81 % | |
| 9.72 % | 17.60 % | 5.94 % | 159.60 % | 5.07 % | |
| 1.25 % | -1.21 % | 2.00 % | 15.52 % | -9.97 % | |
| 1.21 % | -1.38 % | 1.92 % | 20.46 % | -10.41 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Дисконт
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Драгоценный металл | 28 | 42 |
| Нефть Brent | 26 | 38 |
| Growth фактор | 17 | 41 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Драгоценный металл | 32 | 35 |
| Нефть Brent | 34 | 29 |
| CNYRUB | 7 | 53 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| FXBC | 1.00 | 100.00% | Акции |
| MBGB | 1.00 | 60.00% | Облигации |
| MBEQ | 0.99 | 60.00% | Акции |
| RUFO | 0.98 | 100.00% | Облигации |
| AMVD | 0.97 | 90.00% | Облигации |
| OPNU | 0.95 | 76.00% | Облигации |
| FXRU | 0.93 | 87.50% | Облигации |
| RUSB | 0.93 | 83.13% | Облигации |
| AKMC | 0.92 | 92.86% | Облигации |
| AMVY | 0.91 | 100.00% | Облигации |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| GPBW | -0.98 | 25.00% | Акции |
| SBOG | -0.97 | 28.57% | Все активы |
| AKSF | -0.94 | 40.00% | Все активы |
| RQIE | -0.82 | 33.33% | Все активы |
| BCSY | -0.75 | 33.33% | Облигации |
| GPBC | -0.71 | 75.00% | Акции |
| TUSD | -0.64 | 78.88% | Все активы |
| TEUR | -0.63 | 79.68% | Все активы |
| TCBR | -0.60 | 55.56% | Акции |
| TRAI | -0.59 | 66.67% | Акции |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
08.02.2019Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда SBCB
Биржевой паевой инвестиционный российских облигаций в иностранной валюте позволяет получить фиксированную доходность. На бирже этот пиф имеет тикер SBCB.
БПИФ SBCB следует за индексом ликвидных суверенных, корпоративных еврооблигаций и замещающих облигаций, выпущенных российскими эмитентами или в интересах российских эмитентов. В данном индексе всего 11 эмиссий и все они торгуются на бирже. Столько же облигаций имеет и etf от Сбербанка.
SBCB возможно реплицировать самостоятельно, купив все необходимые активы на бирже за доллары. Но для этого придется постараться, так как разные еврооблигации размещены на разных биржах. В составе есть еврооблигации высоко капитализированных компаний. В результате получается, что состав фонда хорошего кредитного качества.
Динамика фонда отличается от динамики отслеживаемого индекса, что может быть вызвано проскальзыванием сделок и частой ребалансировкой индекса.
Покупка паева пифа облигаций Первой возможна на Московской Бирже, так и в Сбербанк онлайн. Условия участия в пиф еврооблигации в Сбербанке не отличаются от других аналогичных бпиф.
Управляющей компанией является Управляющая Компания Первая. Ранее управление осуществлялось Сбербанк Управление Активами.
Вознаграждение Управляющей компании составляет 0,6% от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда. Комиссия депозитарию, регистратору, аудитору и бирже в размере в размере 0,1%. Иные расходы определены как не более 0,2%.
Основные риски, определяемые в правилах: политический, отказ от обязательств по активам, банкротство эмитентов, валютный риск доллара, форс-мажоры и налоговый риск.
Прошлые наименования фонда: Первая - Фонд Российские еврооблигации, Сбер - Индекс МосБиржи российских ликвидных еврооблигаций.
Управляющая компания: акционерное общество «управляющая компания «первая» .
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Предыдущие названия фонда: биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «сбербанк - индекс мосбиржи российских ликвидных еврооблигаций» от 28.12.2018, биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «сбер - индекс мосбиржи российских ликвидных еврооблигаций» от 10.12.2020, биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «первая - фонд российские еврооблигации» от 25.04.2022.
Информация может быть использована только с разрешения rusetfs. Подробнее в пользовательском соглашении.
БКС
Винвесторе