Базовые активы: Еврооблигации компаний РФ
Риски и драйверы Документы Обзор Качество отслеживания Состав График Корреляции Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
17,14 USD / 1 270,76 RUBРасчетная цена
10 438 340 USD / 773 897 900 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,80%Комиссия
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
USDОтчетная валюта
RUB, USDВалюта торгов
График котировок SBCB
| Актив | Доля |
|---|---|
| GPN Capital SA, XS0997544860 | 12.52% |
| Lukoil Securities BV, XS2159874002 | 12.43% |
| Gaz Finance Plc, XS2124187571 | 12.41% |
| Министерство финансов Российской Федерации, XS0971721450 | 12.31% |
| Veb Finance plc, XS0559915961 | 9.88% |
| SB CAPITAL SA, XS0935311240 | 8.81% |
| MMC Finance Designated Activity Company, XS1589324075 | 8.65% |
| Novatek Finance Designated Activity Company, XS0864383723 | 8.51% |
| Metalloinvest Finance Designated Activity Company, XS1603335610 | 7.21% |
| STEEL CAPITAL SA, XS2046736919 | 6.75% |
| Денежные средства, | 0.52% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 06.11.2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| -0.75 % | -1.38 % | -1.09 % | -1.52 % | ||
| -0.81 % | -1.55 % | -1.04 % | 1.87 % | ||
| -0.80 % | -1.23 % | -0.06 % | 2.62 % | ||
| -0.67 % | -1.03 % | 0.57 % | 3.02 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Драгоценный металл | 12 | 16 |
| Нефть Brent | 6 | 21 |
| USDRUB | 24 | 0 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Драгоценный металл | 14 | 15 |
| Американский S&P500 | 12 | 16 |
| CNYRUB | 2 | 26 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| RQIU | 1.00 | 100.00% | Все активы |
| AKEB | 0.99 | 100.00% | Облигации |
| VTBU | 0.94 | 89.25% | Облигации |
| RCMB | 0.94 | 86.67% | Облигации |
| FXTB | 0.93 | 87.86% | Облигации |
| AMIG | 0.92 | 93.94% | Облигации |
| VTBI | 0.92 | 100.00% | Облигации |
| PRIE | 0.90 | 77.42% | Облигации |
| TUSD | 0.90 | 80.00% | Все активы |
| FXRU | 0.90 | 87.25% | Облигации |
| TBEU | 0.87 | 66.67% | Облигации |
| RUSB | 0.87 | 82.55% | Облигации |
| AMHY | 0.86 | 87.88% | Облигации |
| AKVG | 0.85 | 66.67% | Акции |
| OPNU | 0.83 | 78.57% | Облигации |
| FXFA | 0.82 | 85.29% | Облигации |
| TBUY | 0.82 | 80.00% | Акции |
| FXTP | 0.81 | 73.33% | Облигации |
| INEM | 0.81 | 80.00% | Облигации |
| BCSH | 0.79 | 66.67% | Акции |
| TSPV | 0.78 | 78.57% | Акции |
| RQIE | 0.78 | 87.50% | Все активы |
| VTBY | 0.75 | 85.45% | Облигации |
| TBIO | 0.70 | 78.57% | Акции |
| AMLV | 0.62 | 66.67% | Акции |
| AMHC | 0.57 | 60.61% | Акции |
| TGLD | 0.52 | 62.50% | Биржевые товары |
| TEUR | 0.52 | 60.00% | Все активы |
| TSPX | 0.52 | 71.43% | Акции |
| BCSY | 0.51 | 75.00% | Облигации |
| FXGD | 0.51 | 68.46% | Биржевые товары |
| AMDG | 0.47 | 66.67% | Акции |
| VTBH | 0.46 | 79.84% | Облигации |
| OPNW | 0.44 | 66.67% | Все активы |
| AKNX | 0.43 | 66.04% | Акции |
| VTBG | 0.43 | 67.57% | Биржевые товары |
| FXIM | 0.42 | 61.54% | Акции |
| RCUS | 0.39 | 66.67% | Акции |
| TSST | 0.39 | 71.43% | Акции |
| AKSP | 0.38 | 73.91% | Акции |
| AMGF | 0.35 | 60.61% | Акции |
| FXRE | 0.35 | 75.00% | Недвижимость |
| TSOX | 0.34 | 60.00% | Акции |
| AMVF | 0.33 | 63.64% | Акции |
| AKMD | 0.33 | 62.50% | Акции |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| SBHI | -0.93 | 50.00% | Акции |
| VTBF | -0.79 | 54.55% | Акции |
| OPNR | -0.70 | 57.14% | Акции |
| FMRU | -0.68 | 64.00% | Акции |
| MKBD | -0.68 | 60.00% | Акции |
| AKME | -0.63 | 67.31% | Акции |
| VTBX | -0.62 | 68.82% | Акции |
| DIVD | -0.62 | 61.70% | Акции |
| TMOS | -0.60 | 67.65% | Акции |
| SBMX | -0.60 | 67.11% | Акции |
| SBRI | -0.58 | 68.75% | Акции |
| FXRL | -0.57 | 65.77% | Акции |
| ESGR | -0.56 | 69.74% | Акции |
| RCMX | -0.53 | 69.51% | Акции |
| AMRE | -0.51 | 65.71% | Акции |
| FXRW | -0.51 | 56.00% | Акции |
| SBWS | -0.44 | 51.85% | Все активы |
| RCHY | -0.42 | 55.00% | Облигации |
| VTBB | -0.41 | 51.70% | Облигации |
| FXRB | -0.40 | 51.68% | Облигации |
| RUSE | -0.40 | 60.40% | Акции |
| AMRH | -0.39 | 50.00% | Облигации |
| GROD | -0.38 | 34.62% | Акции |
| FXRD | -0.38 | 47.06% | Облигации |
| SBRB | -0.35 | 57.98% | Облигации |
| TEMS | -0.34 | 57.14% | Акции |
| SBGB | -0.34 | 62.42% | Облигации |
| SBPS | -0.33 | 48.15% | Все активы |
| SBDS | -0.31 | 51.85% | Все активы |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| SBCS | 0.00 | 98.15% | Все активы |
| FXMM | 0.01 | 98.99% | Облигации |
| VTBA | 0.01 | 87.69% | Акции |
| FXWO | 0.01 | 94.00% | Акции |
| RCMM | 0.02 | 94.44% | Облигации |
| AKQU | 0.04 | 100.00% | Акции |
| FXKZ | 0.04 | 91.61% | Акции |
| FXUS | 0.04 | 91.61% | Акции |
| TEUS | 0.04 | 90.00% | Акции |
| AMEM | -0.04 | 98.48% | Акции |
| SBSP | 0.04 | 88.57% | Акции |
| BCSB | -0.05 | 88.46% | Облигации |
| FXCN | 0.05 | 97.65% | Акции |
| AMGR | 0.05 | 89.39% | Акции |
| OPNA | 0.07 | 85.71% | Акции |
| AKMB | -0.08 | 98.75% | Облигации |
| MTEK | 0.09 | 95.54% | Акции |
| AKCH | -0.09 | 94.23% | Акции |
| SPBC | -0.10 | 97.83% | Облигации |
| AMCC | 0.11 | 98.48% | Акции |
| TGRN | 0.11 | 90.91% | Акции |
| AMIN | 0.11 | 89.39% | Акции |
| AMMF | 0.11 | 98.48% | Акции |
| FXIT | 0.11 | 90.94% | Акции |
| OPNE | 0.12 | 71.43% | Акции |
| FXES | 0.12 | 95.45% | Акции |
| OPNB | -0.12 | 71.43% | Облигации |
| AMSL | -0.13 | 95.45% | Биржевые товары |
| TRAI | 0.15 | 100.00% | Акции |
| FXDM | 0.16 | 95.71% | Акции |
| VTBM | 0.16 | 98.48% | Облигации |
| AMRB | -0.17 | 98.48% | Облигации |
| SBRS | -0.17 | 98.15% | Все активы |
| TBRU | -0.17 | 100.00% | Облигации |
| TFNX | 0.18 | 100.00% | Акции |
| SPBF | -0.18 | 93.48% | Облигации |
| AMGM | -0.18 | 95.45% | Акции |
| TPAS | 0.18 | 100.00% | Акции |
| OPNS | 0.19 | 80.00% | Акции |
| AKSC | 0.19 | 83.33% | Акции |
| VTBE | -0.20 | 99.19% | Акции |
| AMSC | 0.21 | 89.39% | Акции |
| FXIP | -0.22 | 98.15% | Облигации |
| TIPO | 0.23 | 92.86% | Акции |
| SCIP | 0.23 | 94.74% | Акции |
| INGO | -0.24 | 90.00% | Облигации |
| TRUR | -0.25 | 96.67% | Все активы |
| SUGB | -0.25 | 89.06% | Облигации |
| SBMM | 0.25 | 90.00% | Облигации |
| FMUS | 0.27 | 88.64% | Акции |
| GPBS | -0.27 | 82.26% | Облигации |
| FXDE | -0.27 | 98.99% | Акции |
| TECH | 0.29 | 78.57% | Акции |
| TCBR | 0.29 | 92.86% | Акции |
| GPBM | -0.29 | 90.00% | Облигации |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
08.02.2019Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда SBCB
Биржевой паевой инвестиционный российских ликвидных еврооблигаций от Сбербанка позволяет получить доходность корпоративных еврооблигаций. На бирже этот пиф имеет тикер SBCB.
Стратегия пифа еврооблигаций заключается в пассивном следовании индексу ликвидных суверенных и корпоративных еврооблигаций, выпущенных российскими эмитентами или в интересах российских эмитентов. В данном индексе всего 11 эмиссий и все они торгуются на бирже. Столько же облигаций имеет и etf от Сбербанка.
Фонды еврооблигаций других компаний имеют право покупать внебиржевые облигации, труднодоступные на бирже. SBCB же возможно реплицировать самостоятельно, купив все необходимые активы на бирже за доллары. Но для этого придется постараться, так как разные еврооблигации размещены на разных биржах. В составе есть еврооблигации высоко капитализированных компаний. В результате получается, что состав фонда хорошего кредитного качества.
Динамика фонда отличается от динамики отслеживаемого индекса, что может быть вызвано проскальзыванием сделок и частой ребалансировкой индекса.
Покупка паева пифа еврооблигаций Сберанка возможна на Московской Бирже, так и в Сбербанк онлайн. Условия участия в пиф еврооблигации в Сбербанке не отличаются от других аналогичных бпиф.
Управляющей компаний является Сбербанк Управление Капиталом, которое является прямой дочкой Сбербанка.
Вознаграждение Управляющей компании составляет 0,6% от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда. Комиссия депозитарию, регистратору, аудитору и бирже в размере в размере 0,15%. Иные расходы определены как не более 0,05%.
Основные риски, определяемые в правилах: политический, отказ от обязательств по активам, банкротство эмитентов, валютный риск доллара, форс-мажоры и налоговый риск.
