Базовые активы: Еврооблигации компаний РФ
Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
1 366,08 USD / 106 863,93 RUBРасчетная цена
6 873 446 000 USD / 6 873 446 000 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,90%Комиссия
Актив
ЕврооблигацииКатегория актива
-Модель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
USDОтчетная валюта
RUB, USDВалюта торгов
График котировок SBCB
| Актив | Доля |
|---|---|
| Министерство финансов Российской Федерации | 12.54% |
| Акционерное общество "АТОМНЫЙ ЭНЕРГОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС" | 8.23% |
| НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 8.07% |
| Публичное акционерное общество "СИБУР ХОЛДИНГ" | 6.27% |
| публичное акционерное общество "Современный коммерческий флот" | 5.07% |
| Общество с ограниченной ответственностью "ЕВРАЗХОЛДИНГ ФИНАНС" | 4.08% |
| Публичное акционерное общество "Акрон" | 3.99% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 20.09.2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | -8.56 % | |
| 5.70 % | -0.40 % | -9.15 % | 141.38 % | 4.38 % | |
| 3.00 % | 3.75 % | 11.07 % | 15.29 % | -10.94 % | |
| 3.14 % | 3.98 % | 12.52 % | 20.44 % | -11.39 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Драгоценный металл | 25 | 34 |
| Нефть Brent | 22 | 32 |
| Growth фактор | 15 | 36 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Драгоценный металл | 25 | 31 |
| Нефть Brent | 29 | 23 |
| CNYRUB | 6 | 43 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| FXBC | 1.00 | 100.00% | Акции |
| MBGB | 1.00 | 60.00% | Облигации |
| MBEQ | 0.99 | 60.00% | Акции |
| OPNU | 0.95 | 76.00% | Облигации |
| FXRU | 0.93 | 87.50% | Облигации |
| RUSB | 0.93 | 83.13% | Облигации |
| SPBC | 0.90 | 15.17% | Облигации |
| AMRB | 0.89 | 21.85% | Облигации |
| GPBR | 0.88 | 3.85% | Облигации |
| RCHY | 0.83 | 22.75% | Облигации |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| GPBW | -0.98 | 25.00% | Акции |
| SBOG | -0.97 | 28.57% | Все активы |
| AKSF | -0.94 | 40.00% | Все активы |
| RQIE | -0.82 | 33.33% | Все активы |
| BCSY | -0.75 | 33.33% | Облигации |
| GPBC | -0.71 | 75.00% | Акции |
| TUSD | -0.68 | 82.57% | Все активы |
| TEUR | -0.67 | 83.03% | Все активы |
| TCBR | -0.60 | 55.56% | Акции |
| TRAI | -0.59 | 66.67% | Акции |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
08.02.2019Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда SBCB
Текущий статус БПИФа Первая – Фонд Валютных Облигаций: Сформирован.
Биржевой паевой инвестиционный российских облигаций в иностранной валюте позволяет получить фиксированную доходность. На бирже этот пиф имеет тикер SBCB.
БПИФ SBCB следует за индексом ликвидных суверенных, корпоративных еврооблигаций и замещающих облигаций, выпущенных российскими эмитентами или в интересах российских эмитентов. В данном индексе всего 11 эмиссий и все они торгуются на бирже. Столько же облигаций имеет и etf от Сбербанка.
SBCB возможно реплицировать самостоятельно, купив все необходимые активы на бирже за доллары. Но для этого придется постараться, так как разные еврооблигации размещены на разных биржах. В составе есть еврооблигации высоко капитализированных компаний. В результате получается, что состав фонда хорошего кредитного качества.
Динамика фонда отличается от динамики отслеживаемого индекса, что может быть вызвано проскальзыванием сделок и частой ребалансировкой индекса.
Покупка паева пифа облигаций Первой возможна на Московской Бирже, так и в Сбербанк онлайн. Условия участия в пиф еврооблигации в Сбербанке не отличаются от других аналогичных бпиф.
Управляющей компанией является Управляющая Компания Первая. Ранее управление осуществлялось Сбербанк Управление Активами.
Вознаграждение Управляющей компании составляет 0,6% от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда. Комиссия депозитарию, регистратору, аудитору и бирже в размере в размере 0,1%. Иные расходы определены как не более 0,2%.
Основные риски, определяемые в правилах: политический, отказ от обязательств по активам, банкротство эмитентов, валютный риск доллара, форс-мажоры и налоговый риск.
Прошлые наименования фонда: Первая - Фонд Российские еврооблигации, Сбер - Индекс МосБиржи российских ликвидных еврооблигаций.
Управляющая компания: акционерное общество «управляющая компания «первая» .
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Предыдущие названия фонда: биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «сбербанк - индекс мосбиржи российских ликвидных еврооблигаций» от 28.12.2018, биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «сбер - индекс мосбиржи российских ликвидных еврооблигаций» от 10.12.2020, биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «первая - фонд российские еврооблигации» от 25.04.2022.
Все права на материалы принадлежат сайту русетфс. Для использования материалов требуется разрешение.
БКС
Винвесторе