Базовые активы: Еврооблигации компаний РФ
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
16,16 USD / 1 354,77 RUBРасчетная цена
0 USD / 0 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,90%Комиссия
Актив
ЕврооблигацииКатегория актива
-Модель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
USDОтчетная валюта
RUB, USDВалюта торгов
График котировок SBCB
| Актив | Доля |
|---|---|
| RU000A102A49 - НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 13.31% |
| RU000A105A04 - Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ" | 7.38% |
| RU000A107JN3 - Публичное акционерное общество "ТРУБНАЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ" | 7.29% |
| RU000A10A869 - Министерство финансов Российской Федерации | 6.44% |
| RU000A108P79 - Публичное акционерное общество "Полюс" | 6.20% |
| XS0559915961 - Veb Finance plc | 6.16% |
| RU000A107BL4 - Публичное акционерное общество "ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ" | 5.11% |
| RU000A105A87 - публичное акционерное общество "Современный коммерческий флот" | 4.56% |
| RU000A105SG2 - Общество с ограниченной ответственностью "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ" | 4.46% |
| RU000A106YZ8 - Общество с ограниченной ответственностью "МЭЙЛРУ ФИНАНС" | 4.20% |
| RU000A10A851 - МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 4.20% |
| RU000A10A8A6 - МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 4.01% |
| RU000A108TV3 - Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество) | 4.00% |
| RU000A107VV1 - "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество) | 2.90% |
| RU000A105146 - Общество с ограниченной ответственностью "ПИК-КОРПОРАЦИЯ" | 2.52% |
| RU000A1064Y6 - Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-ФИНАНС" | 2.51% |
| RU000A108LQ0 - Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг" | 2.21% |
| RU000A10A810 - МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 2.19% |
| - Денежные средства и дебиторская задолженность | 1.69% |
| RU000A105RG4 - Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" | 1.47% |
| RU000A1078V2 - акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания" | 1.47% |
| RU000A105KU0 - Общество с ограниченной ответственностью "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ" | 1.30% |
| RU000A107AQ5 - акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания" | 1.28% |
| RU000A108G70 - Публичное акционерное общество "НОВАТЭК" | 1.28% |
| RU000A107B43 - Акционерное общество "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ" | 1.00% |
| RU000A105JH9 - Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" | 0.75% |
| RU000A107C67 - Публичное акционерное общество "ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ" | 0.12% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 20.09.2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | -9.71 % | |
| 1.00 % | 8.97 % | 10.16 % | 148.23 % | -0.22 % | |
| -0.31 % | 2.99 % | 3.01 % | 10.38 % | -13.66 % | |
| 0.55 % | 3.75 % | 4.97 % | 10.29 % | -14.23 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Дисконт
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Драгоценный металл | 20 | 29 |
| Нефть Brent | 17 | 29 |
| Growth фактор | 12 | 30 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Драгоценный металл | 21 | 25 |
| CNYRUB | 5 | 38 |
| Нефть Brent | 22 | 19 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| FXBC | 1.00 | 100.00% | Акции |
| MBGB | 1.00 | 60.00% | Облигации |
| MBEQ | 0.99 | 60.00% | Акции |
| OPNU | 0.95 | 76.00% | Облигации |
| FXRU | 0.93 | 87.50% | Облигации |
| RUSB | 0.93 | 83.13% | Облигации |
| SPBC | 0.90 | 15.17% | Облигации |
| AMRB | 0.89 | 21.85% | Облигации |
| GPBR | 0.88 | 3.85% | Облигации |
| RCHY | 0.83 | 22.75% | Облигации |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| GPBW | -0.98 | 25.00% | Акции |
| SBOG | -0.97 | 28.57% | Все активы |
| AKSF | -0.94 | 40.00% | Все активы |
| RQIE | -0.82 | 33.33% | Все активы |
| BCSY | -0.75 | 33.33% | Облигации |
| GPBC | -0.71 | 75.00% | Акции |
| TUSD | -0.71 | 88.70% | Все активы |
| TEUR | -0.70 | 89.83% | Все активы |
| TCBR | -0.60 | 55.56% | Акции |
| TRAI | -0.59 | 66.67% | Акции |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
08.02.2019Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда SBCB
Биржевой паевой инвестиционный российских облигаций в иностранной валюте позволяет получить фиксированную доходность. На бирже этот пиф имеет тикер SBCB.
БПИФ SBCB следует за индексом ликвидных суверенных, корпоративных еврооблигаций и замещающих облигаций, выпущенных российскими эмитентами или в интересах российских эмитентов. В данном индексе всего 11 эмиссий и все они торгуются на бирже. Столько же облигаций имеет и etf от Сбербанка.
SBCB возможно реплицировать самостоятельно, купив все необходимые активы на бирже за доллары. Но для этого придется постараться, так как разные еврооблигации размещены на разных биржах. В составе есть еврооблигации высоко капитализированных компаний. В результате получается, что состав фонда хорошего кредитного качества.
Динамика фонда отличается от динамики отслеживаемого индекса, что может быть вызвано проскальзыванием сделок и частой ребалансировкой индекса.
Покупка паева пифа облигаций Первой возможна на Московской Бирже, так и в Сбербанк онлайн. Условия участия в пиф еврооблигации в Сбербанке не отличаются от других аналогичных бпиф.
Управляющей компанией является Управляющая Компания Первая, бывшая ранее Сбербанк Управление Активами.
Вознаграждение Управляющей компании составляет 0,6% от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда. Комиссия депозитарию, регистратору, аудитору и бирже в размере в размере 0,1%. Иные расходы определены как не более 0,2%.
Основные риски, определяемые в правилах: политический, отказ от обязательств по активам, банкротство эмитентов, валютный риск доллара, форс-мажоры и налоговый риск.
Прошлые наименования фонда: Первая - Фонд Российские еврооблигации, Сбер - Индекс МосБиржи российских ликвидных еврооблигаций.
Управляющая компания: акционерное общество «управляющая компания «первая» .
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Предыдущие названия фонда: биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «сбербанк - индекс мосбиржи российских ликвидных еврооблигаций» от 28.12.2018, биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «сбер - индекс мосбиржи российских ликвидных еврооблигаций» от 10.12.2020, биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «первая - фонд российские еврооблигации» от 25.04.2022.
©https://rusetfs.com. Все права защищены. Копирование и коммерческое использование запрещено. Подробнее в пользовательском соглашении RUSETFS.
БКС
Винвесторе