Базовые активы: Готовый портфель для прогрессивного инвестора
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
10,62 RUB / 10,62 RUBРасчетная цена
0 RUBОбъем фонда (СЧА)
1,37%Комиссия
Актив
СмешанныйКатегория актива
Smart BetaМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
Весь мирРегион
ОтсутствуетСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок SBPS
| Актив | Доля |
|---|---|
| SPDR S&P 500 ETF Trust, US78462F1030 | 34.00% |
| НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО), RU000A0JV4L2 | 9.86% |
| Публичное акционерное общество "Газпром", RU0007661625 | 8.70% |
| Публичное акционерное общество "Сбербанк России", RU0009029540 | 7.25% |
| Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ", RU0009024277 | 6.49% |
| Public Limited Liability Company Yandex NV, NL0009805522 | 3.67% |
| Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель", RU0007288411 | 3.54% |
| публичное акционерное общество "НОВАТЭК", RU000A0DKVS5 | 3.26% |
| TCS Group Holding PLC, US87238U2033 | 2.09% |
| публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть", RU000A0J2Q06 | 2.08% |
| Polymetal International plc, JE00B6T5S470 | 1.31% |
| Публичное акционерное общество "Полюс", RU000A0JNAA8 | 1.11% |
| Публичное акционерное общество "Магнит", RU000A0JKQU8 | 1.10% |
| Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз", RU0008926258 | 1.05% |
| публичное акционерное общество "Татнефть" имени ВД Шашина, RU0009033591 | 1.04% |
| Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество), RU0007252813 | 0.91% |
| Публичное акционерное общество "Северсталь", RU0009046510 | 0.88% |
| Публичное акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат", RU0009046452 | 0.81% |
| Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы", RU0007775219 | 0.74% |
| Банк ВТБ (публичное акционерное общество), RU000A0JP5V6 | 0.67% |
| Публичное акционерное общество "Сбербанк России", RU0009029557 | 0.66% |
| Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС", RU000A0JR4A1 | 0.65% |
| X5 Retail Group NV, US98387E2054 | 0.65% |
| Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз", RU0009029524 | 0.64% |
| Международная компания публичное акционерное общество "Объединенная Компания "РУСАЛ"", RU000A1025V3 | 0.57% |
| Публичное акционерное общество "ФосАгро", RU000A0JRKT8 | 0.56% |
| Денежные средства и дебиторская задолженность, | 0.53% |
| Публичное акционерное общество "ПИК-специализированный застройщик", RU000A0JP7J7 | 0.48% |
| Публичное акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат", RU0009084396 | 0.46% |
| Публичное акционерное общество "Интер РАО ЕЭС", RU000A0JPNM1 | 0.44% |
| Ozon Holdings PLC, US69269L1044 | 0.37% |
| Fix Price Group Ltd, US33835G2057 | 0.37% |
| HEADHUNTER GROUP PLC, US42207L1061 | 0.34% |
| VK COMPANY LIMITED, US5603172082 | 0.31% |
| Публичное акционерное общество "Транснефть", RU0009091573 | 0.30% |
| Публичное акционерное общество "Ростелеком", RU0008943394 | 0.25% |
| Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро", RU000A0JPKH7 | 0.24% |
| Международная компания публичное акционерное общество "ЭН+ ГРУП", RU000A100K72 | 0.23% |
| Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система", RU000A0DQZE3 | 0.22% |
| публичное акционерное общество "Татнефть" имени ВД Шашина, RU0006944147 | 0.20% |
| Globaltrans Investment PLC, US37949E2046 | 0.19% |
| Публичное акционерное общество "Детский мир", RU000A0JSQ90 | 0.19% |
| публичное акционерное общество "Аэрофлот - российские авиалинии", RU0009062285 | 0.18% |
| Petropavlovsk PLC, GB0031544546 | 0.15% |
| "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество), RU000A0JUG31 | 0.14% |
| Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы", RU000A0JPNN9 | 0.11% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 16.06.2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.00 % | 0.00 % | 5.44 % | 5.22 % | ||
| 0.00 % | -2.05 % | 15.97 % | 15.69 % | ||
| 0.47 % | 0.67 % | -34.15 % | 3.92 % | -33.21 % | |
| 0.39 % | 0.36 % | -36.92 % | -12.61 % | -36.03 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Дисконт
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 3 | 3 |
| Драгоценный металл | 4 | 2 |
| Growth фактор | 4 | 1 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Драгоценный металл | 3 | 3 |
| USDRUB | 2 | 3 |
| Value фактор | 0 | 4 |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
09.06.2021Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда SBPS
БПИФ входит в линейку Сбера готовых портфельных фондов SBCS, SBRS, SBWS, SBPS, SBDS. В составе фондов акции и облигации, бумаги компаний из различных стран, рублёвые и долларовые, а также государственные и корпоративные долговые облигации.
Индексы для данной линейки рассчитываются Сбербанки КИБ. Смарт индексы от Сбера являются перемешанными между собой биржевыми индексами. Так, "Взвешенный смарт-индекс", которому следует взвешенный смарт-фонд, намомент запуска состоял на 40% из бумаг, входящих в индекс МосБиржи, на 30% — из бумаг, входящих в индекс корпоративных облигаций МосБиржи, и ещё на 30% — из инструментов денежного рынка.
Состав индекса:
| начальный вес | минимальный вес | максимальный вес | |
| etf spy | 30% | 0% | 60% |
| etf gld | 0% | 0% | 60% |
| акции imoex | 60% | 0% | 60% |
| корпоративные облигации rucbtr 3y | 0% | 0% | 60% |
| государственные облигации rgbitr | 0% | 0% | 60% |
| денежный рынок | 10% | 0% | 20% |
Составы в линейке формируются на основе трех прогнозных сценариев: позитивного, негативного и нейтрального.
Комиссия фонда состоит из 1.15% как вознаграждение УК, 0.15% для аудитория, депозитария и 0.07% на иные расходы. Дивиденды, которые фонд получает, налогом не облагаются и инвесторам не выплачиваются.
Управляющей компаний является Управляющая Компания Первая, бывшая ранее Сбербанк Управление Капиталом.
Прошлое наименование фонда: Сбер - прогрессивный смарт фонд
Управляющая компания: акционерное общество «управляющая компания «первая» .
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .
Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .
