SBPS Первая – Фонд прогрессивный смарт
Общее
?
Первая (Сбер)

Эмитент

10,62 RUB

Расчетная цена

0 RUB

Объем фонда (СЧА)

1,39%

Комиссия

Активы
?
Все активы

Актив

Смешанный

Категория актива

Smart Beta

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Все

Рынок

Весь мир

Регион

Отсутствует

Страна

Валюта
?
RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок SBPS

График TradingView с котировками SBPS
Полный состав SBPS
Актив Доля
Денежные средства и дебиторская задолженность, 7.63%
Акционерное общество "ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПРИГОРОДНАЯ ПАССАЖИРСКАЯ КОМПАНИЯ", RU000A103F27 7.26%
"Газпромбанк" (Акционерное общество), RU000A104B46 7.22%
Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим", RU000A101LJ0 6.85%
Публичное акционерное общество "ГРУППА ЧЕРКИЗОВО", RU000A105C28 5.23%
Акционерное общество "АЛЬФА-БАНК", RU000A1036E6 5.22%
Публичное акционерное общество "Группа ЛСР", RU000A103PX8 5.20%
"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество), RU000A103FP5 5.17%
Публичное акционерное общество Группа компаний "Сегежа", RU000A1053P7 5.16%
Публичное акционерное общество "МТС-Банк", RU000A1051U1 5.14%
Публичное акционерное общество "Сбербанк России", RU000A103WV8 5.11%
публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть", RU000A0JV1X3 5.00%
Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система", RU000A103C95 4.97%
Публичное акционерное общество "УРАЛКАЛИЙ", RU000A101GZ6 4.96%
общество с ограниченной ответственностью "Балтийский лизинг", RU000A1058M3 4.94%
Общество с ограниченной ответственностью "СЕТЬ ДАТА-ЦЕНТРОВ "СЕЛЕКТЕЛ", RU000A105FS4 4.90%
Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети", RU000A105559 4.88%
НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО), RU000A1038Z7 1.83%
Публичное акционерное общество Группа компаний "Сегежа", RU000A1041B2 1.74%
Public Limited Liability Company Yandex NV, NL0009805522 0.87%
Акционерное общество "Трансмашхолдинг", RU000A1038D4 0.51%
Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети", RU000A105559 0.11%
TCS Group Holding PLC, US87238U2033 0.06%
Публичное акционерное общество "Московская объединенная энергетическая компания", RU000A101228 0.02%
Акционерное общество "Почта России", RU000A104W17 0.01%
Globaltrans Investment PLC, US37949E2046 0.00%
Пай SPDR S&P 500 ETF Trust УК State Street Bank and Trust Company, US78462F1030 0.00%
SPDR Gold Trust, US78463V1070 0.00%
Качество диверсификации

28

Количество активов

3.57%

Среднее долей

4.95%

Медиана долей

22.12%

Сумма долей 3 наибольших вложений

34.19%

Сумма долей 5 наибольших вложений

60.08%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом SBPS
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
SBPSA

Тикер INav

10,60

Закрытие торгов

11,16

Справедливая цена

-5,04%

Дисконт


События, сопровождающие резкие падения SBPS
6 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Нефть Brent 3 3
Драгоценный металл 4 2
Growth фактор 4 1
События, сопровождающие резкие росты SBPS
7 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Драгоценный металл 3 3
USDRUB 2 3
Value фактор 0 4
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда SBPS с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда SBPS с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда SBPS с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда SBPS с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FXBC 1.00 100.00% Акции
GSCD 0.71 81.82% Акции
SBRI 0.64 76.32% Акции
SBDS 0.63 76.32% Все активы
GPBR 0.62 50.00% Облигации
MBGB 0.60 40.00% Облигации
AKEU 0.58 50.00% Акции
MBEQ 0.56 80.00% Акции
TEUS 0.50 75.00% Акции
SBWS 0.49 81.58% Все активы
Обратная зависимость
2 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
GPBW -0.64 50.00% Акции
AKSF -0.30 60.00% Все активы
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A1035R0

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

09.06.2021

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда SBPS

Текущий статус БПИФа Первая – Фонд прогрессивный смарт: Нет торгов.

БПИФ входит в линейку УК Первая готовых портфельных фондов SBCS, SBRS, SBWS, SBPS, SBDS. В составе фондов акции и облигации, бумаги компаний из различных стран, рублёвые и долларовые, а также государственные и корпоративные долговые облигации.

Индексы для данной линейки рассчитываются Сбербанки КИБ. Смарт индексы от Сбера являются перемешанными между собой биржевыми индексами. Так, "Взвешенный смарт-индекс", которому следует взвешенный смарт-фонд, намомент запуска состоял на 40% из бумаг, входящих в индекс МосБиржи, на 30% — из бумаг, входящих в индекс корпоративных облигаций МосБиржи, и ещё на 30% — из инструментов денежного рынка.

Состав индекса:

начальный вес минимальный вес максимальный вес
etf spy 30% 0% 60%
etf gld 0% 0% 60%
акции imoex 60% 0% 60%
корпоративные облигации rucbtr 3y 0% 0% 60%
государственные облигации rgbitr 0% 0% 60%
денежный рынок 10% 0% 20%

Составы в линейке формируются на основе трех прогнозных сценариев: позитивного, негативного и нейтрального.

Комиссия фонда состоит из 1.15% как вознаграждение УК, 0.15% для аудитория, депозитария и 0.09% на иные расходы. Дивиденды, которые фонд получает, налогом не облагаются и инвесторам не выплачиваются.

Управляющей компаний является Управляющая Компания Первая, бывшая ранее Сбербанк Управление Капиталом.

Прошлое наименование фонда: Сбер - прогрессивный смарт фонд