Базовые активы: Готовый портфель для прогрессивного инвестора
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
10,62 RUBРасчетная цена
0 RUBОбъем фонда (СЧА)
1,39%Комиссия
Актив
СмешанныйКатегория актива
Smart BetaМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
Весь мирРегион
ОтсутствуетСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок SBPS
| Актив | Доля |
|---|---|
| Денежные средства и дебиторская задолженность, | 30.67% |
| "Газпромбанк" (Акционерное общество), RU000A104B46 | 5.39% |
| Акционерное общество "Центральная пригородная пассажирская компания", RU000A103F27 | 5.33% |
| Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим", RU000A101LJ0 | 5.22% |
| Публичное акционерное общество Группа компаний "Сегежа", RU000A1053P7 | 4.02% |
| Публичное акционерное общество "МТС-Банк", RU000A1051U1 | 3.95% |
| Публичное акционерное общество "Сбербанк России", RU000A103WV8 | 3.93% |
| Публичное акционерное общество "Группа ЛСР", RU000A103PX8 | 3.92% |
| Публичное акционерное общество "Группа Черкизово", RU000A105C28 | 3.89% |
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК", RU000A1036E6 | 3.83% |
| общество с ограниченной ответственностью "Балтийский лизинг", RU000A1058M3 | 3.82% |
| "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество), RU000A103FP5 | 3.81% |
| Общество с ограниченной ответственностью "Сеть дата-центров "Селектел", RU000A105FS4 | 3.78% |
| Публичное акционерное общество "Уралкалий", RU000A101GZ6 | 3.78% |
| Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети", RU000A105559 | 3.70% |
| Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система", RU000A103C95 | 3.65% |
| публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть", RU000A0JV1X3 | 3.61% |
| НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО), RU000A1038Z7 | 1.37% |
| Публичное акционерное общество Группа компаний "Сегежа", RU000A1041B2 | 1.35% |
| Public Limited Liability Company Yandex NV, NL0009805522 | 0.57% |
| Акционерное общество "Трансмашхолдинг", RU000A1038D4 | 0.37% |
| TCS Group Holding PLC, US87238U2033 | 0.04% |
| Публичное акционерное общество "Московская объединенная энергетическая компания", RU000A101228 | 0.01% |
| Акционерное общество "Почта России", RU000A104W17 | 0.01% |
| VK COMPANY LIMITED, US5603172082 | 0.01% |
| Globaltrans Investment PLC, US37949E2046 | 0.00% |
| SPDR S&P 500 ETF Trust, US78462F1030 | 0.00% |
| SPDR Gold Trust, US78463V1070 | 0.00% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 16.06.2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 2.69 % | ||
| 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 7.90 % | ||
| 10.08 % | 21.92 % | 33.75 % | 23.12 % | -8.67 % | |
| 6.61 % | 17.66 % | 17.59 % | -3.51 % | -16.30 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Дисконт
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 3 | 3 |
| Драгоценный металл | 4 | 2 |
| Growth фактор | 4 | 1 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Драгоценный металл | 3 | 3 |
| USDRUB | 2 | 3 |
| Value фактор | 0 | 4 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| AKSF | -0.30 | 60.00% | Все активы |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
09.06.2021Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда SBPS
БПИФ входит в линейку УК Первая готовых портфельных фондов SBCS, SBRS, SBWS, SBPS, SBDS. В составе фондов акции и облигации, бумаги компаний из различных стран, рублёвые и долларовые, а также государственные и корпоративные долговые облигации.
Индексы для данной линейки рассчитываются Сбербанки КИБ. Смарт индексы от Сбера являются перемешанными между собой биржевыми индексами. Так, "Взвешенный смарт-индекс", которому следует взвешенный смарт-фонд, намомент запуска состоял на 40% из бумаг, входящих в индекс МосБиржи, на 30% — из бумаг, входящих в индекс корпоративных облигаций МосБиржи, и ещё на 30% — из инструментов денежного рынка.
Состав индекса:
| начальный вес | минимальный вес | максимальный вес | |
| etf spy | 30% | 0% | 60% |
| etf gld | 0% | 0% | 60% |
| акции imoex | 60% | 0% | 60% |
| корпоративные облигации rucbtr 3y | 0% | 0% | 60% |
| государственные облигации rgbitr | 0% | 0% | 60% |
| денежный рынок | 10% | 0% | 20% |
Составы в линейке формируются на основе трех прогнозных сценариев: позитивного, негативного и нейтрального.
Комиссия фонда состоит из 1.15% как вознаграждение УК, 0.15% для аудитория, депозитария и 0.09% на иные расходы. Дивиденды, которые фонд получает, налогом не облагаются и инвесторам не выплачиваются.
Управляющей компаний является Управляющая Компания Первая, бывшая ранее Сбербанк Управление Капиталом.
Прошлое наименование фонда: Сбер - прогрессивный смарт фонд
Управляющая компания: акционерное общество «управляющая компания «первая» .
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .
Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .
