Базовые активы: Готовый портфель для прогрессивного инвестора
Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржаЭмитент
2,92 RUBРасчетная цена
126 685 400 RUBОбъем фонда (СЧА)
1,39%Комиссия
Актив
СмешанныйКатегория актива
АктивнаяМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
Весь мирРегион
ОтсутствуетСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
| Актив | Доля |
|---|---|
| Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ" | 6.91% |
| Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина | 6.84% |
| Публичное акционерное общество "Сбербанк России" | 6.44% |
| Международная компания публичное акционерное общество "ЯНДЕКС" | 6.43% |
| Международная компания публичное акционерное общество "Т-Технологии" | 5.96% |
| Публичное акционерное общество "Газпром" | 5.32% |
| Публичное акционерное общество "ГОРНО-МЕТАЛЛУР ГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ" | 5.21% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 02.04.2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.35 % | 9.36 % | 6.76 % | -72.45 % | 6.64 % | |
| 6.59 % | 9.27 % | 6.44 % | -75.03 % | 6.23 % | |
| 6.64 % | 9.56 % | 7.89 % | 4.09 % | ||
| 7.25 % | 10.04 % | 5.84 % | 2.63 % | ||
| 9.25 % | 13.76 % | 5.70 % | -0.89 % | -1.31 % | |
| 8.60 % | 12.70 % | -2.93 % | -23.41 % | -10.27 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Дисконт
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Российский IMOEX | 36 | 3 |
| Драгоценный металл | 22 | 16 |
| Нефть Brent | 18 | 17 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Российский IMOEX | 0 | 40 |
| Драгоценный металл | 18 | 20 |
| Нефть Brent | 17 | 18 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| GPBR | -0.98 | 98.08% | Облигации |
| RCHY | -0.94 | 74.85% | Облигации |
| SBMM | -0.94 | 69.06% | Облигации |
| SPBC | -0.93 | 84.14% | Облигации |
| GPBS | -0.91 | 81.88% | Облигации |
| SPBF | -0.90 | 82.07% | Облигации |
| GPBM | -0.90 | 77.50% | Облигации |
| AMRB | -0.88 | 82.07% | Облигации |
| AMRH | -0.83 | 63.37% | Облигации |
| INGO | -0.82 | 60.00% | Облигации |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
09.06.2021Начало торговли
БПИФ входит в линейку УК Первая готовых портфельных фондов SBCS, SBRS, SBWS, SBPS, SBDS. В составе фондов акции и облигации, бумаги компаний из различных стран, рублёвые и долларовые, а также государственные и корпоративные долговые облигации.
Индекс у фонда SBPS MXTDFI2035 МосБиржи с целевой датой 2035
Составы в линейке формируются на основе трех прогнозных сценариев: позитивного, негативного и нейтрального.
Комиссия фонда состоит из 1.15% как вознаграждение УК, 0.15% для аудитория, депозитария и 0.09% на иные расходы. Дивиденды, которые фонд получает, налогом не облагаются и инвесторам не выплачиваются.
Управляющей компанией является Управляющая компания «Первая». Ранее управление осуществлялось Сбербанк Управление Активами.
Прошлое наименование фонда: Сбер - прогрессивный смарт фонд, Первая – Фонд прогрессивный смарт
Управляющая компания: акционерное общество «управляющая компания «первая».
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Предыдущие названия фонда: биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «сбер – прогрессивный смарт фонд» от 24.05.2021, биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «первая – фонд прогрессивный смарт» от 28.04.2022, биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «первая – фонд прогрессивный смарт» от 30.11.2023.
Все права на материалы принадлежат сайту русетфс. Для использования материалов требуется разрешение.