Базовые активы: Готовый портфель для прогрессивного инвестора
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
2,65 RUBРасчетная цена
0 RUBОбъем фонда (СЧА)
1,39%Комиссия
Актив
СмешанныйКатегория актива
Smart BetaМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
Весь мирРегион
ОтсутствуетСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
Актив | Доля |
---|---|
НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО), RU000A0JW4Z1 | 35.21% |
Публичное акционерное общество "ГАЗПРОМ", RU0007661625 | 8.14% |
Публичное акционерное общество "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "ЛУКОЙЛ", RU0009024277 | 7.84% |
Публичное акционерное общество "СБЕРБАНК РОССИИ", RU0009029540 | 7.31% |
Публичное акционерное общество "НОВАТЭК", RU000A0DKVS5 | 5.55% |
Публичное акционерное общество "ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ", RU0007288411 | 5.48% |
Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть", RU000A0J2Q06 | 4.06% |
Публичное акционерное общество "Татнефть" имени ВД Шашина, RU0009033591 | 2.96% |
Публичное акционерное общество "ПОЛЮС", RU000A0JNAA8 | 2.07% |
Публичное акционерное общество "СЕВЕРСТАЛЬ", RU0009046510 | 1.94% |
Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС", RU000A0JR4A1 | 1.80% |
Публичное акционерное общество "НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ", RU0009046452 | 1.53% |
Публичное акционерное общество "ФОСАГРО", RU000A0JRKT8 | 1.39% |
Публичное акционерное общество "МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ", RU0007775219 | 1.36% |
Публичное акционерное общество "СУРГУТНЕФТЕГАЗ", RU0009029524 | 1.15% |
АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ "АЛРОСА" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО), RU0007252813 | 1.09% |
Публичное акционерное общество "МАГНИТ", RU000A0JKQU8 | 0.97% |
Публичное акционерное общество "СУРГУТНЕФТЕГАЗ", RU0008926258 | 0.94% |
Публичное акционерное общество "ИНТЕР РАО ЕЭС", RU000A0JPNM1 | 0.90% |
Публичное акционерное общество "МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ", RU0009084396 | 0.79% |
Публичное акционерное общество "СБЕРБАНК РОССИИ", RU0009029557 | 0.70% |
БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО), RU000A0JP5V6 | 0.68% |
Публичное акционерное общество "ТАТНЕФТЬ" ИМЕНИ ВД ШАШИНА, RU0006944147 | 0.63% |
Публичное акционерное общество "ПИК-СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК", RU000A0JP7J7 | 0.62% |
Публичное акционерное общество "ТРАНСНЕФТЬ", RU0009091573 | 0.60% |
МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОБЪЕДИНЁННАЯ КОМПАНИЯ "РУСАЛ"", RU000A1025V3 | 0.59% |
Публичное акционерное общество "РОСТЕЛЕКОМ", RU0008943394 | 0.44% |
"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО), RU000A0JUG31 | 0.35% |
Публичное акционерное общество "МЕЧЕЛ", RU000A0DKXV5 | 0.35% |
Публичное акционерное общество "СОВРЕМЕННЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ФЛОТ", RU000A0JXNU8 | 0.32% |
Публичное акционерное общество "АКЦИОНЕРНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ "СИСТЕМА", RU000A0DQZE3 | 0.32% |
Публичное акционерное общество "ФЕДЕРАЛЬНАЯ ГИДРОГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ - РУСГИДРО", RU000A0JPKH7 | 0.32% |
Публичное акционерное общество "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ", RU000A0JPNN9 | 0.30% |
МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭН+ ГРУП", RU000A100K72 | 0.26% |
Публичное акционерное общество "АЭРОФЛОТ-РОССИЙСКИЕ АВИАЛИНИИ", RU0009062285 | 0.23% |
Публичное акционерное общество "МЕЧЕЛ", RU000A0JPV70 | 0.20% |
Публичное акционерное общество "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ", RU0009100945 | 0.17% |
Публичное акционерное общество ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ "МОСЭНЕРГО", RU0008958863 | 0.16% |
Публичное акционерное общество "ГРУППА КОМПАНИЙ "САМОЛЕТ", RU000A0ZZG02 | 0.15% |
Публичное акционерное общество "ЮНИПРО", RU000A0JNGA5 | 0.13% |
Денежные средства и дебиторская задолженность, | 0.04% |
МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВК", RU000A106YF0 | 0.01% |
3, 6 | 0.00% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 16.06.2021 |
---|---|---|---|---|---|
0.76 % | -74.95 % | -74.95 % | -38.30 % | ||
0.93 % | -77.24 % | -77.24 % | -38.25 % | ||
1.66 % | 7.29 % | 47.53 % | 18.91 % | 2.10 % | |
1.66 % | 6.17 % | 37.51 % | -5.15 % | -5.29 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
---|---|---|
Growth фактор | 4 | 4 |
Драгоценный металл | 6 | 2 |
Российский IMOEX | 5 | 3 |
Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
---|---|---|
Драгоценный металл | 3 | 5 |
USDRUB | 4 | 3 |
Российский IMOEX | 0 | 6 |
Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
---|---|---|---|
FXBC | 1.00 | 100.00% | Акции |
SBWS | 0.99 | 27.40% | Все активы |
SBDS | 0.99 | 26.03% | Все активы |
SCFT | 0.95 | 8.93% | Акции |
AKUP | 0.79 | 50.00% | Все активы |
GSCD | 0.71 | 81.82% | Акции |
SBFR | 0.65 | 50.00% | Облигации |
YUAN | 0.63 | 61.54% | Облигации |
MBGB | 0.60 | 40.00% | Облигации |
SBBY | 0.59 | 53.85% | Облигации |
Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
---|---|---|---|
SBMM | -0.99 | 88.37% | Облигации |
GPBR | -0.98 | 98.08% | Облигации |
AKMB | -0.96 | 80.14% | Облигации |
INFL | -0.96 | 89.83% | Облигации |
RCHY | -0.95 | 81.29% | Облигации |
INGO | -0.95 | 82.73% | Облигации |
SBRB | -0.95 | 82.88% | Облигации |
SPBF | -0.94 | 83.80% | Облигации |
TRUR | -0.94 | 74.66% | Все активы |
SUGB | -0.94 | 81.51% | Облигации |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
09.06.2021Начало торговли
БПИФ входит в линейку УК Первая готовых портфельных фондов SBCS, SBRS, SBWS, SBPS, SBDS. В составе фондов акции и облигации, бумаги компаний из различных стран, рублёвые и долларовые, а также государственные и корпоративные долговые облигации.
Индексы для данной линейки рассчитываются Сбербанки КИБ. Смарт индексы от Сбера являются перемешанными между собой биржевыми индексами. Так, "Взвешенный смарт-индекс", которому следует взвешенный смарт-фонд, намомент запуска состоял на 40% из бумаг, входящих в индекс МосБиржи, на 30% — из бумаг, входящих в индекс корпоративных облигаций МосБиржи, и ещё на 30% — из инструментов денежного рынка.
Состав индекса:
начальный вес | минимальный вес | максимальный вес | |
etf spy | 30% | 0% | 60% |
etf gld | 0% | 0% | 60% |
акции imoex | 60% | 0% | 60% |
корпоративные облигации rucbtr 3y | 0% | 0% | 60% |
государственные облигации rgbitr | 0% | 0% | 60% |
денежный рынок | 10% | 0% | 20% |
Составы в линейке формируются на основе трех прогнозных сценариев: позитивного, негативного и нейтрального.
Комиссия фонда состоит из 1.15% как вознаграждение УК, 0.15% для аудитория, депозитария и 0.09% на иные расходы. Дивиденды, которые фонд получает, налогом не облагаются и инвесторам не выплачиваются.
Управляющей компаний является Управляющая Компания Первая, бывшая ранее Сбербанк Управление Капиталом.
Прошлое наименование фонда: Сбер - прогрессивный смарт фонд
Управляющая компания: акционерное общество «управляющая компания «первая».
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".