Базовые активы: Готовый портфель для прогрессивного инвестора
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
10,62 RUBРасчетная цена
0 RUBОбъем фонда (СЧА)
1,39%Комиссия
Актив
СмешанныйКатегория актива
Smart BetaМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
Весь мирРегион
ОтсутствуетСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
Актив | Доля |
---|---|
Денежные средства и дебиторская задолженность, | 7.63% |
Акционерное общество "ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПРИГОРОДНАЯ ПАССАЖИРСКАЯ КОМПАНИЯ", RU000A103F27 | 7.26% |
"Газпромбанк" (Акционерное общество), RU000A104B46 | 7.22% |
Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим", RU000A101LJ0 | 6.85% |
Публичное акционерное общество "ГРУППА ЧЕРКИЗОВО", RU000A105C28 | 5.23% |
Акционерное общество "АЛЬФА-БАНК", RU000A1036E6 | 5.22% |
Публичное акционерное общество "Группа ЛСР", RU000A103PX8 | 5.20% |
"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество), RU000A103FP5 | 5.17% |
Публичное акционерное общество Группа компаний "Сегежа", RU000A1053P7 | 5.16% |
Публичное акционерное общество "МТС-Банк", RU000A1051U1 | 5.14% |
Публичное акционерное общество "Сбербанк России", RU000A103WV8 | 5.11% |
публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть", RU000A0JV1X3 | 5.00% |
Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система", RU000A103C95 | 4.97% |
Публичное акционерное общество "УРАЛКАЛИЙ", RU000A101GZ6 | 4.96% |
общество с ограниченной ответственностью "Балтийский лизинг", RU000A1058M3 | 4.94% |
Общество с ограниченной ответственностью "СЕТЬ ДАТА-ЦЕНТРОВ "СЕЛЕКТЕЛ", RU000A105FS4 | 4.90% |
Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети", RU000A105559 | 4.88% |
НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО), RU000A1038Z7 | 1.83% |
Публичное акционерное общество Группа компаний "Сегежа", RU000A1041B2 | 1.74% |
Public Limited Liability Company Yandex NV, NL0009805522 | 0.87% |
Акционерное общество "Трансмашхолдинг", RU000A1038D4 | 0.51% |
Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети", RU000A105559 | 0.11% |
TCS Group Holding PLC, US87238U2033 | 0.06% |
Публичное акционерное общество "Московская объединенная энергетическая компания", RU000A101228 | 0.02% |
Акционерное общество "Почта России", RU000A104W17 | 0.01% |
Globaltrans Investment PLC, US37949E2046 | 0.00% |
Пай SPDR S&P 500 ETF Trust УК State Street Bank and Trust Company, US78462F1030 | 0.00% |
SPDR Gold Trust, US78463V1070 | 0.00% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 16.06.2021 |
---|---|---|---|---|---|
0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 2.15 % | ||
0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 6.29 % | ||
-1.93 % | -2.27 % | 56.37 % | 23.33 % | -0.46 % | |
-2.00 % | -2.76 % | 43.66 % | -0.17 % | -7.73 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Дисконт
Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
---|---|---|
Нефть Brent | 3 | 3 |
Драгоценный металл | 4 | 2 |
Growth фактор | 4 | 1 |
Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
---|---|---|
Драгоценный металл | 3 | 3 |
USDRUB | 2 | 3 |
Value фактор | 0 | 4 |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
09.06.2021Начало торговли
Текущий статус БПИФа Первая – Фонд прогрессивный смарт: Нет торгов.
БПИФ входит в линейку УК Первая готовых портфельных фондов SBCS, SBRS, SBWS, SBPS, SBDS. В составе фондов акции и облигации, бумаги компаний из различных стран, рублёвые и долларовые, а также государственные и корпоративные долговые облигации.
Индексы для данной линейки рассчитываются Сбербанки КИБ. Смарт индексы от Сбера являются перемешанными между собой биржевыми индексами. Так, "Взвешенный смарт-индекс", которому следует взвешенный смарт-фонд, намомент запуска состоял на 40% из бумаг, входящих в индекс МосБиржи, на 30% — из бумаг, входящих в индекс корпоративных облигаций МосБиржи, и ещё на 30% — из инструментов денежного рынка.
Состав индекса:
начальный вес | минимальный вес | максимальный вес | |
etf spy | 30% | 0% | 60% |
etf gld | 0% | 0% | 60% |
акции imoex | 60% | 0% | 60% |
корпоративные облигации rucbtr 3y | 0% | 0% | 60% |
государственные облигации rgbitr | 0% | 0% | 60% |
денежный рынок | 10% | 0% | 20% |
Составы в линейке формируются на основе трех прогнозных сценариев: позитивного, негативного и нейтрального.
Комиссия фонда состоит из 1.15% как вознаграждение УК, 0.15% для аудитория, депозитария и 0.09% на иные расходы. Дивиденды, которые фонд получает, налогом не облагаются и инвесторам не выплачиваются.
Управляющей компаний является Управляющая Компания Первая, бывшая ранее Сбербанк Управление Капиталом.
Прошлое наименование фонда: Сбер - прогрессивный смарт фонд