Базовые активы: Готовый портфель для прогрессивного инвестора
Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
2,67 RUBРасчетная цена
0 RUBОбъем фонда (СЧА)
1,39%Комиссия
Актив
СмешанныйКатегория актива
АктивнаяМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
Весь мирРегион
ОтсутствуетСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок SBPS
| Актив | Доля |
|---|---|
| Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество) | 7.90% |
| Публичное акционерное общество "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "ЛУКОЙЛ" | 7.76% |
| Публичное акционерное общество "СБЕРБАНК РОССИИ" | 6.94% |
| Публичное акционерное общество "ГАЗПРОМ" | 6.36% |
| Публичное акционерное общество "ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ" | 4.91% |
| Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" | 4.58% |
| Публичное акционерное общество "НОВАТЭК" | 4.58% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 16.06.2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.08 % | 0.19 % | -1.83 % | -74.76 % | -28.75 % | |
| 1.54 % | -1.16 % | -3.43 % | -77.36 % | -28.95 % | |
| 1.16 % | 6.99 % | -10.50 % | 59.39 % | 0.08 % | |
| 0.74 % | -5.54 % | -17.36 % | 23.55 % | -7.28 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Дисконт
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Драгоценный металл | 12 | 7 |
| Российский IMOEX | 16 | 3 |
| Growth фактор | 8 | 9 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Драгоценный металл | 5 | 11 |
| Российский IMOEX | 0 | 16 |
| Нефть Brent | 6 | 7 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| GPBR | -0.98 | 98.08% | Облигации |
| SBMM | -0.97 | 77.25% | Облигации |
| RCHY | -0.94 | 74.85% | Облигации |
| SPBC | -0.93 | 84.14% | Облигации |
| GPBS | -0.91 | 81.88% | Облигации |
| SPBF | -0.90 | 82.07% | Облигации |
| GPBM | -0.90 | 77.50% | Облигации |
| SBCS | -0.88 | 73.79% | Все активы |
| AKMB | -0.88 | 66.02% | Облигации |
| AMRB | -0.88 | 82.07% | Облигации |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
09.06.2021Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда SBPS
БПИФ входит в линейку УК Первая готовых портфельных фондов SBCS, SBRS, SBWS, SBPS, SBDS. В составе фондов акции и облигации, бумаги компаний из различных стран, рублёвые и долларовые, а также государственные и корпоративные долговые облигации.
Индексы для данной линейки рассчитываются Сбербанки КИБ. Смарт индексы от Сбера являются перемешанными между собой биржевыми индексами. Так, "Взвешенный смарт-индекс", которому следует взвешенный смарт-фонд, намомент запуска состоял на 40% из бумаг, входящих в индекс МосБиржи, на 30% — из бумаг, входящих в индекс корпоративных облигаций МосБиржи, и ещё на 30% — из инструментов денежного рынка.
Составы в линейке формируются на основе трех прогнозных сценариев: позитивного, негативного и нейтрального.
Комиссия фонда состоит из 1.15% как вознаграждение УК, 0.15% для аудитория, депозитария и 0.09% на иные расходы. Дивиденды, которые фонд получает, налогом не облагаются и инвесторам не выплачиваются.
Управляющей компанией является Управляющая компания «Первая», бывшая ранее Сбербанк Управление Активами.
Прошлое наименование фонда: Сбер - прогрессивный смарт фонд, Первая – Фонд прогрессивный смарт
Управляющая компания: акционерное общество «управляющая компания «первая».
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Предыдущие названия фонда: биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «сбер – прогрессивный смарт фонд» от 24.05.2021, биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «первая – фонд прогрессивный смарт» от 28.04.2022, биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «первая – фонд прогрессивный смарт» от 30.11.2023.
Информация может быть использована только с разрешения rusetfs. Подробнее в пользовательском соглашении.
БКС
Винвесторе