SBPS Первая – Фонд прогрессивный смарт
Общее
?
Первая (Сбер)

Эмитент

10,62 RUB / 10,62 RUB

Расчетная цена

0 RUB

Объем фонда (СЧА)

1,37%

Комиссия

Активы
?
Все активы

Актив

Смешанный

Категория актива

Smart Beta

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Все

Рынок

Весь мир

Регион

Отсутствует

Страна

Валюта
?
RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок SBPS

График TradingView с котировками SBPS
Полный состав SBPS
Актив Доля
SPDR S&P 500 ETF Trust, US78462F1030 34.00%
НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО), RU000A0JV4L2 9.86%
Публичное акционерное общество "Газпром", RU0007661625 8.70%
Публичное акционерное общество "Сбербанк России", RU0009029540 7.25%
Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ", RU0009024277 6.49%
Public Limited Liability Company Yandex NV, NL0009805522 3.67%
Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель", RU0007288411 3.54%
публичное акционерное общество "НОВАТЭК", RU000A0DKVS5 3.26%
TCS Group Holding PLC, US87238U2033 2.09%
публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть", RU000A0J2Q06 2.08%
Polymetal International plc, JE00B6T5S470 1.31%
Публичное акционерное общество "Полюс", RU000A0JNAA8 1.11%
Публичное акционерное общество "Магнит", RU000A0JKQU8 1.10%
Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз", RU0008926258 1.05%
публичное акционерное общество "Татнефть" имени ВД Шашина, RU0009033591 1.04%
Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество), RU0007252813 0.91%
Публичное акционерное общество "Северсталь", RU0009046510 0.88%
Публичное акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат", RU0009046452 0.81%
Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы", RU0007775219 0.74%
Банк ВТБ (публичное акционерное общество), RU000A0JP5V6 0.67%
Публичное акционерное общество "Сбербанк России", RU0009029557 0.66%
Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС", RU000A0JR4A1 0.65%
X5 Retail Group NV, US98387E2054 0.65%
Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз", RU0009029524 0.64%
Международная компания публичное акционерное общество "Объединенная Компания "РУСАЛ"", RU000A1025V3 0.57%
Публичное акционерное общество "ФосАгро", RU000A0JRKT8 0.56%
Денежные средства и дебиторская задолженность, 0.53%
Публичное акционерное общество "ПИК-специализированный застройщик", RU000A0JP7J7 0.48%
Публичное акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат", RU0009084396 0.46%
Публичное акционерное общество "Интер РАО ЕЭС", RU000A0JPNM1 0.44%
Ozon Holdings PLC, US69269L1044 0.37%
Fix Price Group Ltd, US33835G2057 0.37%
HEADHUNTER GROUP PLC, US42207L1061 0.34%
VK COMPANY LIMITED, US5603172082 0.31%
Публичное акционерное общество "Транснефть", RU0009091573 0.30%
Публичное акционерное общество "Ростелеком", RU0008943394 0.25%
Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро", RU000A0JPKH7 0.24%
Международная компания публичное акционерное общество "ЭН+ ГРУП", RU000A100K72 0.23%
Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система", RU000A0DQZE3 0.22%
публичное акционерное общество "Татнефть" имени ВД Шашина, RU0006944147 0.20%
Globaltrans Investment PLC, US37949E2046 0.19%
Публичное акционерное общество "Детский мир", RU000A0JSQ90 0.19%
публичное акционерное общество "Аэрофлот - российские авиалинии", RU0009062285 0.18%
Petropavlovsk PLC, GB0031544546 0.15%
"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество), RU000A0JUG31 0.14%
Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы", RU000A0JPNN9 0.11%
Качество диверсификации

46

Количество активов

2.17%

Среднее долей

0.64%

Медиана долей

52.57%

Сумма долей 3 наибольших вложений

66.31%

Сумма долей 5 наибольших вложений

80.95%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом SBPS
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
SBPSA

Тикер INav

10,60

Закрытие торгов

11,16

Справедливая цена

-5,04%

Дисконт


События, сопровождающие резкие падения SBPS
6 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Нефть Brent 3 3
Драгоценный металл 4 2
Growth фактор 4 1
События, сопровождающие резкие росты SBPS
7 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Драгоценный металл 3 3
USDRUB 2 3
Value фактор 0 4
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда SBPS с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда SBPS с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда SBPS с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда SBPS с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FXBC 1.00 100.00% Акции
GSCD 0.71 81.82% Акции
SBRI 0.64 76.32% Акции
SBDS 0.63 76.32% Все активы
GPBR 0.62 50.00% Облигации
MBGB 0.60 40.00% Облигации
AKEU 0.58 50.00% Акции
MBEQ 0.56 80.00% Акции
TEUS 0.50 75.00% Акции
SBWS 0.49 81.58% Все активы
Обратная зависимость
2 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
GPBW -0.64 50.00% Акции
AKSF -0.30 60.00% Все активы
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A1035R0

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

09.06.2021

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда SBPS

БПИФ входит в линейку Сбера готовых портфельных фондов SBCS, SBRS, SBWS, SBPS, SBDS. В составе фондов акции и облигации, бумаги компаний из различных стран, рублёвые и долларовые, а также государственные и корпоративные долговые облигации.

Индексы для данной линейки рассчитываются Сбербанки КИБ. Смарт индексы от Сбера являются перемешанными между собой биржевыми индексами. Так, "Взвешенный смарт-индекс", которому следует взвешенный смарт-фонд, намомент запуска состоял на 40% из бумаг, входящих в индекс МосБиржи, на 30% — из бумаг, входящих в индекс корпоративных облигаций МосБиржи, и ещё на 30% — из инструментов денежного рынка.

Состав индекса:

начальный вес минимальный вес максимальный вес
etf spy 30% 0% 60%
etf gld 0% 0% 60%
акции imoex 60% 0% 60%
корпоративные облигации rucbtr 3y 0% 0% 60%
государственные облигации rgbitr 0% 0% 60%
денежный рынок 10% 0% 20%

Составы в линейке формируются на основе трех прогнозных сценариев: позитивного, негативного и нейтрального.

Комиссия фонда состоит из 1.15% как вознаграждение УК, 0.15% для аудитория, депозитария и 0.07% на иные расходы. Дивиденды, которые фонд получает, налогом не облагаются и инвесторам не выплачиваются.

Управляющей компаний является Управляющая Компания Первая, бывшая ранее Сбербанк Управление Капиталом.

Прошлое наименование фонда: Сбер - прогрессивный смарт фонд

Управляющая компания: акционерное общество «управляющая компания «первая» .

Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .

Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .