SBPS Сбер - прогрессивный смарт фонд
Общее
?
Сбер

Эмитент

10,75 RUB / 10,75 RUB

Расчетная цена

107 163 100 RUB

Объем фонда (СЧА)

1,37%

Комиссия

Активы
?
Все активы

Актив

Смешанный

Категория актива

Smart Beta

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Все

Рынок

Весь мир

Регион

Отсутствует

Страна

Валюта
?
RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок SBPS

График TradingView с котировками SBPS
Полный состав SBPS
Актив Доля
SPDR S&P 500 ETF Trust, US78462F1030 28.52%
Публичное акционерное общество "Газпром", RU0007661625 10.42%
Денежные средства, 9.84%
Публичное акционерное общество "Сбербанк России", RU0009029540 8.38%
Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ", RU0009024277 6.96%
Public Limited Liability Company Yandex NV, NL0009805522 4.79%
публичное акционерное общество "НОВАТЭК", RU000A0DKVS5 3.66%
Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель", RU0007288411 3.44%
TCS Group Holding PLC, US87238U2033 2.30%
публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть", RU000A0J2Q06 2.14%
Polymetal International plc, JE00B6T5S470 1.23%
Публичное акционерное общество "Магнит", RU000A0JKQU8 1.16%
публичное акционерное общество "Татнефть" имени ВД Шашина, RU0009033591 1.10%
Публичное акционерное общество "Полюс", RU000A0JNAA8 1.01%
Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество), RU0007252813 0.99%
Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз", RU0008926258 0.98%
Публичное акционерное общество "Северсталь", RU0009046510 0.84%
Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы", RU0007775219 0.82%
Публичное акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат", RU0009046452 0.81%
X5 Retail Group NV, US98387E2054 0.78%
Публичное акционерное общество "Сбербанк России", RU0009029557 0.76%
Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС", RU000A0JR4A1 0.74%
Банк ВТБ (публичное акционерное общество), RU000A0JP5V6 0.72%
Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз", RU0009029524 0.67%
Ozon Holdings Plc, US69269L1044 0.60%
Международная компания публичное акционерное общество "Объединенная Компания "РУСАЛ"", RU000A1025V3 0.54%
Mailru Group Limited, US5603172082 0.53%
Публичное акционерное общество "ПИК-специализированный застройщик", RU000A0JP7J7 0.50%
Публичное акционерное общество "ФосАгро", RU000A0JRKT8 0.49%
Публичное акционерное общество "Интер РАО ЕЭС", RU000A0JPNM1 0.48%
Fix Price Group Ltd, US33835G2057 0.46%
Публичное акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат", RU0009084396 0.43%
HEADHUNTER GROUP PLC, US42207L1061 0.31%
Публичное акционерное общество "Транснефть", RU0009091573 0.30%
Публичное акционерное общество "Ростелеком", RU0008943394 0.26%
Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система", RU000A0DQZE3 0.26%
Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро", RU000A0JPKH7 0.26%
публичное акционерное общество "Татнефть" имени ВД Шашина, RU0006944147 0.21%
публичное акционерное общество "Аэрофлот - российские авиалинии", RU0009062285 0.21%
Публичное акционерное общество "Детский мир", RU000A0JSQ90 0.21%
Globaltrans Investment PLC, US37949E2046 0.18%
Petropavlovsk PLC, GB0031544546 0.16%
"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество), RU000A0JUG31 0.15%
Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы", RU000A0JPNN9 0.13%
Публичное акционерное общество "Группа ЛСР", RU000A0JPFP0 0.10%
Качество диверсификации

45

Количество активов

2.22%

Среднее долей

0.72%

Медиана долей

48.78%

Сумма долей 3 наибольших вложений

64.12%

Сумма долей 5 наибольших вложений

80.45%

Сумма долей 10 наибольших вложений

99.83%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом SBPS
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
SBPSA

Тикер INav

10,76

Закрытие торгов

10,76

Справедливая цена

0,00%

Премия


События, сопровождающие резкие падения SBPS
4 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Growth фактор 3 1
Нефть Brent 3 1
Драгоценный металл 3 1
События, сопровождающие резкие росты SBPS
7 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Драгоценный металл 3 3
USDRUB 2 3
Value фактор 0 4
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда SBPS с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда SBPS с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда SBPS с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда SBPS с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
48 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
INFL 0.94 100.00% Облигации
GLVD 0.94 80.00% Акции
GSCD 0.94 100.00% Акции
SBDS 0.88 84.38% Все активы
VTBF 0.84 81.25% Акции
TMOS 0.79 87.50% Акции
FXRL 0.79 87.50% Акции
AKEU 0.78 66.67% Акции
OPNR 0.78 78.95% Акции
DIVD 0.78 81.25% Акции
SBRI 0.77 78.13% Акции
VTBX 0.77 87.50% Акции
GQGD 0.77 100.00% Акции
MKBD 0.76 68.00% Акции
SBMX 0.76 87.50% Акции
SBHI 0.75 77.78% Акции
ESGR 0.74 65.63% Акции
AMRE 0.73 81.25% Акции
RCMX 0.73 81.25% Акции
GROD 0.71 77.42% Акции
AKME 0.67 87.50% Акции
TRUR 0.65 78.13% Все активы
FMRU 0.64 63.33% Акции
VTBB 0.59 65.63% Облигации
AMRH 0.58 73.91% Облигации
SBRS 0.56 68.75% Все активы
RCHY 0.55 60.00% Облигации
AKEB 0.54 75.00% Облигации
SBWS 0.53 81.25% Все активы
TEUS 0.50 70.00% Акции
INGO 0.49 68.00% Облигации
OPNB 0.46 68.42% Облигации
GPBM 0.46 65.63% Облигации
RQIU 0.45 71.43% Все активы
TEMS 0.45 66.67% Акции
TBRU 0.45 70.37% Облигации
RUSE 0.44 81.25% Акции
GPBS 0.44 56.25% Облигации
SBRB 0.43 62.50% Облигации
BCSB 0.40 65.63% Облигации
AMRB 0.39 62.50% Облигации
FXDE 0.36 65.63% Акции
OPNE 0.36 68.42% Акции
TPAS 0.35 66.67% Акции
FXRB 0.34 71.88% Облигации
AKMB 0.34 59.38% Облигации
SPBC 0.33 57.14% Облигации
AMGF 0.30 62.50% Акции
Обратная зависимость
5 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
SBBE -1.00 66.67% Акции
AKGD -0.78 50.00% Биржевые товары
INEM -0.45 68.00% Облигации
TBIO -0.37 47.37% Акции
FXEM -0.31 20.00% Акции
Независимые
84 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FXFA 0.00 96.88% Облигации
FXIM 0.00 93.75% Акции
AKMD -0.01 91.38% Акции
BCSH 0.01 87.50% Акции
FXIT -0.01 93.75% Акции
TECH -0.01 86.84% Акции
VTBY -0.01 96.88% Облигации
FXRU -0.01 100.00% Облигации
TSPV -0.01 92.11% Акции
AKCH 0.01 93.75% Акции
VTBM 0.03 87.50% Облигации
AMLV -0.03 90.63% Акции
FXES -0.03 98.15% Акции
FXIP -0.03 90.63% Облигации
SBCS -0.03 93.75% Все активы
TCBR -0.03 100.00% Акции
FXKZ -0.04 96.88% Акции
SCIP 0.04 87.50% Акции
RCMB 0.04 93.75% Облигации
OPNS 0.04 86.00% Акции
AMIN 0.04 90.63% Акции
VTBU -0.04 93.75% Облигации
RCMM -0.05 89.13% Облигации
TIPO -0.05 86.84% Акции
TBUY 0.06 90.00% Акции
OPNU -0.06 92.11% Облигации
AMGR 0.06 90.63% Акции
AMHY 0.06 93.75% Облигации
SBCB -0.06 96.88% Облигации
RCUS 0.06 91.18% Акции
FXMM -0.07 84.38% Облигации
VTBH -0.07 100.00% Облигации
AKSP -0.07 96.43% Акции
AMMF 0.07 90.63% Акции
TSPX 0.07 86.84% Акции
SPBF 0.08 89.29% Облигации
RUSB 0.08 93.75% Облигации
AKQU 0.09 90.00% Акции
AMSL 0.09 93.75% Биржевые товары
VTBA 0.09 87.50% Акции
FXRE -0.09 94.44% Недвижимость
FXCN 0.09 96.88% Акции
FXWO 0.09 78.13% Акции
FXTP -0.09 93.75% Облигации
FXUS 0.10 87.50% Акции
AKNX 0.10 96.88% Акции
AMGM 0.10 96.88% Акции
FXRD 0.10 95.45% Облигации
TGRN 0.10 83.33% Акции
TGLD -0.11 92.86% Биржевые товары
OPNW 0.11 93.75% Все активы
FXTB -0.11 100.00% Облигации
TSOX 0.12 80.00% Акции
TFNX 0.12 83.33% Акции
AKVG -0.12 100.00% Акции
VTBG 0.12 96.88% Биржевые товары
AMSC 0.13 87.50% Акции
AMIG -0.14 100.00% Облигации
OPNA 0.14 97.37% Акции
SBSP 0.15 87.50% Акции
MTEK 0.15 93.75% Акции
TEUR 0.15 90.00% Все активы
AMCC 0.15 93.75% Акции
FXGD 0.15 90.63% Биржевые товары
TRAI 0.16 83.33% Акции
AMDG 0.17 90.63% Акции
TUSD -0.18 100.00% Все активы
FMUS 0.18 90.63% Акции
FXRW 0.19 87.50% Акции
PRIE -0.20 90.00% Облигации
BCSY 0.20 94.44% Облигации
AMVF 0.21 84.38% Акции
TSST 0.22 83.33% Акции
AMHC -0.22 90.63% Акции
VTBE 0.23 96.88% Акции
SBMM -0.24 96.67% Облигации
VTBI -0.24 100.00% Облигации
FXDM 0.25 87.50% Акции
AMEM 0.25 93.75% Акции
TBEU 0.25 87.50% Облигации
SBGB 0.26 93.75% Облигации
AKSC 0.27 79.41% Акции
RQIE 0.30 100.00% Все активы
SUGB 0.30 96.88% Облигации
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A1035R0

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

09.06.2021

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда SBPS

БПИФ входит в линейку Сбера готовых портфельных фондов SBCS, SBRS, SBWS, SBPS, SBDS. В составе фондов акции и облигации, бумаги компаний из различных стран, рублёвые и долларовые, а также государственные и корпоративные долговые облигации.

Индексы для данной линейки рассчитываются Сбербанки КИБ. Смарт индексы от Сбера являются перемешанными между собой биржевыми индексами. Так, "Взвешенный смарт-индекс", которому следует взвешенный смарт-фонд, намомент запуска состоял на 40% из бумаг, входящих в индекс МосБиржи, на 30% — из бумаг, входящих в индекс корпоративных облигаций МосБиржи, и ещё на 30% — из инструментов денежного рынка.

Состав индекса:

начальный вес минимальный вес максимальный вес
etf spy 30% 0% 60%
etf gld 0% 0% 60%
акции imoex 60% 0% 60%
корпоративные облигации rucbtr 3y 0% 0% 60%
государственные облигации rgbitr 0% 0% 60%
денежный рынок 10% 0% 20%

Составы в линейке формируются на основе трех прогнозных сценариев: позитивного, негативного и нейтрального.

Комиссия фонда состоит из 1.15% как вознаграждение УК, 0.15% для аудитория, депозитария и 0.07% на иные расходы. Дивиденды, которые фонд получает, налогом не облагаются и инвесторам не выплачиваются.

Управляющая компания: акционерное общество "сбер управление активами" .

Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .

Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .