Базовые активы: Готовый портфель для прогрессивного инвестора
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
2,55 RUBРасчетная цена
0 RUBОбъем фонда (СЧА)
1,39%Комиссия
Актив
СмешанныйКатегория актива
Smart BetaМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
Весь мирРегион
ОтсутствуетСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок SBPS
| Актив | Доля |
|---|---|
| Публичное акционерное общество "Сбербанк России", RU0009029540 | 9.10% |
| Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ", RU0009024277 | 9.10% |
| Публичное акционерное общество "Газпром", RU0007661625 | 6.52% |
| Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель", RU0007288411 | 6.26% |
| Публичное акционерное общество "МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ", RU000A1083U4 | 5.45% |
| Общество с ограниченной ответственностью "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ", RU000A107ET1 | 5.41% |
| публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть", RU000A0J2Q06 | 4.95% |
| публичное акционерное общество "НОВАТЭК", RU000A0DKVS5 | 4.72% |
| публичное акционерное общество "Татнефть" имени ВД Шашина, RU0009033591 | 4.19% |
| Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС", RU000A0JR4A1 | 2.92% |
| Публичное акционерное общество "Северсталь", RU0009046510 | 2.48% |
| Публичное акционерное общество "Полюс", RU000A0JNAA8 | 2.15% |
| Публичное акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат", RU0009046452 | 1.85% |
| Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы", RU0007775219 | 1.38% |
| Публичное акционерное общество "Транснефть", RU0009091573 | 1.33% |
| Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз", RU0009029524 | 1.33% |
| МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, RU000A105FZ9 | 1.30% |
| Публичное акционерное общество "ФосАгро", RU000A0JRKT8 | 1.28% |
| Акционерная компания "Алроса" (Публичное акционерное общество), RU0007252813 | 1.10% |
| Публичное акционерное общество "Магнит", RU000A0JKQU8 | 1.09% |
| Министерство финансов Российской Федерации, RU000A101QE0 | 1.03% |
| Министерство финансов Российской Федерации, RU000A100EG3 | 0.93% |
| Публичное акционерное общество "СУРГУТНЕФТЕГАЗ", RU0008926258 | 0.90% |
| Публичное акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат", RU0009084396 | 0.86% |
| Публичное акционерное общество "Интер РАО ЕЭС", RU000A0JPNM1 | 0.86% |
| МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, RU000A102BT8 | 0.84% |
| Международная компания публичное акционерное общество "Объединённая Компания "РУСАЛ"", RU000A1025V3 | 0.83% |
| МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, RU000A1014N4 | 0.80% |
| Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество), RU000A0JW4Z1 | 0.79% |
| МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, RU000A103901 | 0.79% |
| Министерство финансов Российской Федерации, RU000A106E90 | 0.77% |
| Публичное акционерное общество "СБЕРБАНК РОССИИ", RU0009029557 | 0.77% |
| МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, RU000A100A82 | 0.76% |
| МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, RU000A1038Z7 | 0.71% |
| МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, RU000A1028E3 | 0.71% |
| Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0JS3W6 | 0.70% |
| Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0JWM07 | 0.70% |
| Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0ZZYW2 | 0.70% |
| Министерство финансов Российской Федерации, RU000A103BR0 | 0.68% |
| МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, RU000A1074G2 | 0.67% |
| Публичное акционерное общество "ПИК-СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК", RU000A0JP7J7 | 0.67% |
| Министерство финансов Российской Федерации, RU000A1038V6 | 0.65% |
| МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, RU000A0JTK38 | 0.65% |
| Публичное акционерное общество "ТАТНЕФТЬ" ИМЕНИ ВД ШАШИНА, RU0006944147 | 0.59% |
| МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, RU000A0ZYUA9 | 0.59% |
| МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, RU000A101F94 | 0.58% |
| МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, RU000A0JXFM1 | 0.54% |
| Банк ВТБ (публичное акционерное общество), RU000A0JP5V6 | 0.53% |
| Публичное акционерное общество "Ростелеком", RU0008943394 | 0.51% |
| МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, RU000A0ZYUB7 | 0.50% |
| МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, RU000A105RV3 | 0.45% |
| Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система", RU000A0DQZE3 | 0.43% |
| МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, RU000A0JVW48 | 0.42% |
| МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, RU000A100EF5 | 0.41% |
| МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВК", RU000A106YF0 | 0.40% |
| Публичное акционерное общество "АЭРОФЛОТ-РОССИЙСКИЕ АВИАЛИНИИ", RU0009062285 | 0.32% |
| "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО), RU000A0JUG31 | 0.30% |
| Денежные средства и дебиторская задолженность, | 0.27% |
| Публичное акционерное общество "Современный коммерческий флот", RU000A0JXNU8 | 0.27% |
| Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро", RU000A0JPKH7 | 0.25% |
| Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети", RU000A0JPNN9 | 0.23% |
| Международная компания публичное акционерное общество "ЭН+ ГРУП", RU000A100K72 | 0.23% |
| Публичное акционерное общество "Мечел", RU000A0DKXV5 | 0.23% |
| Публичное акционерное общество "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ", RU0009100945 | 0.20% |
| Публичное акционерное общество "МЕЧЕЛ", RU000A0JPV70 | 0.10% |
| Публичное акционерное общество "ГРУППА КОМПАНИЙ "САМОЛЕТ", RU000A0ZZG02 | 0.08% |
| 8, 6 | 0.00% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 16.06.2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| -0.97 % | -6.41 % | -75.90 % | -74.92 % | -35.62 % | |
| 0.12 % | -5.60 % | -77.91 % | -74.64 % | -35.40 % | |
| -0.29 % | -7.62 % | 10.12 % | 3.72 % | 0.96 % | |
| -3.50 % | -12.25 % | 1.79 % | -18.53 % | -7.14 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Драгоценный металл | 8 | 5 |
| Российский IMOEX | 9 | 3 |
| Growth фактор | 5 | 6 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Драгоценный металл | 4 | 7 |
| Российский IMOEX | 0 | 10 |
| Нефть Brent | 3 | 5 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| SBMM | -0.99 | 83.67% | Облигации |
| GPBR | -0.98 | 98.08% | Облигации |
| AKMB | -0.95 | 75.00% | Облигации |
| RCHY | -0.94 | 75.80% | Облигации |
| INGO | -0.94 | 77.07% | Облигации |
| SBRB | -0.94 | 76.83% | Облигации |
| SPBC | -0.93 | 84.14% | Облигации |
| TBRU | -0.93 | 79.25% | Облигации |
| SUGB | -0.93 | 76.83% | Облигации |
| AMRH | -0.92 | 77.42% | Облигации |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
09.06.2021Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда SBPS
БПИФ входит в линейку УК Первая готовых портфельных фондов SBCS, SBRS, SBWS, SBPS, SBDS. В составе фондов акции и облигации, бумаги компаний из различных стран, рублёвые и долларовые, а также государственные и корпоративные долговые облигации.
Индексы для данной линейки рассчитываются Сбербанки КИБ. Смарт индексы от Сбера являются перемешанными между собой биржевыми индексами. Так, "Взвешенный смарт-индекс", которому следует взвешенный смарт-фонд, намомент запуска состоял на 40% из бумаг, входящих в индекс МосБиржи, на 30% — из бумаг, входящих в индекс корпоративных облигаций МосБиржи, и ещё на 30% — из инструментов денежного рынка.
Состав индекса:
| начальный вес | минимальный вес | максимальный вес | |
| etf spy | 30% | 0% | 60% |
| etf gld | 0% | 0% | 60% |
| акции imoex | 60% | 0% | 60% |
| корпоративные облигации rucbtr 3y | 0% | 0% | 60% |
| государственные облигации rgbitr | 0% | 0% | 60% |
| денежный рынок | 10% | 0% | 20% |
Составы в линейке формируются на основе трех прогнозных сценариев: позитивного, негативного и нейтрального.
Комиссия фонда состоит из 1.15% как вознаграждение УК, 0.15% для аудитория, депозитария и 0.09% на иные расходы. Дивиденды, которые фонд получает, налогом не облагаются и инвесторам не выплачиваются.
Управляющей компаний является Управляющая Компания Первая, бывшая ранее Сбербанк Управление Капиталом.
Прошлое наименование фонда: Сбер - прогрессивный смарт фонд
Управляющая компания: акционерное общество «управляющая компания «первая».
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
БКС
Винвесторе