SBPS Первая – Фонд прогрессивный смарт
Общее
?
Первая (Сбер)

Эмитент

10,62 RUB

Расчетная цена

0 RUB

Объем фонда (СЧА)

1,39%

Комиссия

Активы
?
Все активы

Актив

Смешанный

Категория актива

Smart Beta

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Все

Рынок

Весь мир

Регион

Отсутствует

Страна

Валюта
?
RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок SBPS

График TradingView с котировками SBPS
Полный состав SBPS
Актив Доля
Денежные средства и дебиторская задолженность, 30.67%
"Газпромбанк" (Акционерное общество), RU000A104B46 5.39%
Акционерное общество "Центральная пригородная пассажирская компания", RU000A103F27 5.33%
Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим", RU000A101LJ0 5.22%
Публичное акционерное общество Группа компаний "Сегежа", RU000A1053P7 4.02%
Публичное акционерное общество "МТС-Банк", RU000A1051U1 3.95%
Публичное акционерное общество "Сбербанк России", RU000A103WV8 3.93%
Публичное акционерное общество "Группа ЛСР", RU000A103PX8 3.92%
Публичное акционерное общество "Группа Черкизово", RU000A105C28 3.89%
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК", RU000A1036E6 3.83%
общество с ограниченной ответственностью "Балтийский лизинг", RU000A1058M3 3.82%
"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество), RU000A103FP5 3.81%
Общество с ограниченной ответственностью "Сеть дата-центров "Селектел", RU000A105FS4 3.78%
Публичное акционерное общество "Уралкалий", RU000A101GZ6 3.78%
Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети", RU000A105559 3.70%
Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система", RU000A103C95 3.65%
публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть", RU000A0JV1X3 3.61%
НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО), RU000A1038Z7 1.37%
Публичное акционерное общество Группа компаний "Сегежа", RU000A1041B2 1.35%
Public Limited Liability Company Yandex NV, NL0009805522 0.57%
Акционерное общество "Трансмашхолдинг", RU000A1038D4 0.37%
TCS Group Holding PLC, US87238U2033 0.04%
Публичное акционерное общество "Московская объединенная энергетическая компания", RU000A101228 0.01%
Акционерное общество "Почта России", RU000A104W17 0.01%
VK COMPANY LIMITED, US5603172082 0.01%
Globaltrans Investment PLC, US37949E2046 0.00%
SPDR S&P 500 ETF Trust, US78462F1030 0.00%
SPDR Gold Trust, US78463V1070 0.00%
Качество диверсификации

28

Количество активов

3.57%

Среднее долей

3.74%

Медиана долей

41.39%

Сумма долей 3 наибольших вложений

50.62%

Сумма долей 5 наибольших вложений

70.14%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом SBPS
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
SBPSA

Тикер INav

10,60

Закрытие торгов

11,16

Справедливая цена

-5,04%

Дисконт


События, сопровождающие резкие падения SBPS
6 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Нефть Brent 3 3
Драгоценный металл 4 2
Growth фактор 4 1
События, сопровождающие резкие росты SBPS
7 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Драгоценный металл 3 3
USDRUB 2 3
Value фактор 0 4
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда SBPS с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда SBPS с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда SBPS с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда SBPS с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
GSCD 0.71 81.82% Акции
GQGD 0.48 72.73% Акции
OPNR 0.43 60.00% Акции
GLVD 0.43 54.55% Акции
OPNE 0.40 64.00% Акции
ESGR 0.37 68.42% Акции
GROD 0.36 75.68% Акции
DIVD 0.36 68.42% Акции
AMRE 0.35 78.95% Акции
AKSC 0.32 73.91% Акции
Обратная зависимость
1 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
AKSF -0.30 60.00% Все активы
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A1035R0

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

09.06.2021

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда SBPS

БПИФ входит в линейку УК Первая готовых портфельных фондов SBCS, SBRS, SBWS, SBPS, SBDS. В составе фондов акции и облигации, бумаги компаний из различных стран, рублёвые и долларовые, а также государственные и корпоративные долговые облигации.

Индексы для данной линейки рассчитываются Сбербанки КИБ. Смарт индексы от Сбера являются перемешанными между собой биржевыми индексами. Так, "Взвешенный смарт-индекс", которому следует взвешенный смарт-фонд, намомент запуска состоял на 40% из бумаг, входящих в индекс МосБиржи, на 30% — из бумаг, входящих в индекс корпоративных облигаций МосБиржи, и ещё на 30% — из инструментов денежного рынка.

Состав индекса:

начальный вес минимальный вес максимальный вес
etf spy 30% 0% 60%
etf gld 0% 0% 60%
акции imoex 60% 0% 60%
корпоративные облигации rucbtr 3y 0% 0% 60%
государственные облигации rgbitr 0% 0% 60%
денежный рынок 10% 0% 20%

Составы в линейке формируются на основе трех прогнозных сценариев: позитивного, негативного и нейтрального.

Комиссия фонда состоит из 1.15% как вознаграждение УК, 0.15% для аудитория, депозитария и 0.09% на иные расходы. Дивиденды, которые фонд получает, налогом не облагаются и инвесторам не выплачиваются.

Управляющей компаний является Управляющая Компания Первая, бывшая ранее Сбербанк Управление Капиталом.

Прошлое наименование фонда: Сбер - прогрессивный смарт фонд

Управляющая компания: акционерное общество «управляющая компания «первая» .

Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .

Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .