SBPS Первая – Фонд прогрессивный смарт
Общее
?
Первая (Сбер)

Эмитент

10,62 RUB

Расчетная цена

0 RUB

Объем фонда (СЧА)

1,39%

Комиссия

Активы
?
Все активы

Актив

Смешанный

Категория актива

Smart Beta

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Все

Рынок

Весь мир

Регион

Отсутствует

Страна

Валюта
?
RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок SBPS

График TradingView с котировками SBPS
Полный состав SBPS
Актив Доля
Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ", RU0009024277 6.37%
Публичное акционерное общество "Сбербанк России", RU0009029540 4.67%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A100EG3 3.80%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A102BT8 3.67%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A1007F4 3.40%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A100A82 3.39%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A1028E3 3.34%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A1014N4 3.34%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A103901 3.13%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A101QE0 3.02%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0JS3W6 2.94%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0ZZYW2 2.91%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0JWM07 2.90%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0JXQF2 2.90%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0ZYU88 2.85%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A101F94 2.85%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0JTK38 2.81%
Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель", RU0007288411 2.75%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0ZYUA9 2.67%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0JXFM1 2.58%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A1038Z7 2.57%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0ZYUB7 2.53%
публичное акционерное общество "НОВАТЭК", RU000A0DKVS5 2.51%
Public Limited Liability Company Yandex NV, NL0009805522 2.38%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A100EF5 2.12%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0JVW48 2.00%
публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть", RU000A0J2Q06 1.40%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A103BR0 1.31%
Публичное акционерное общество "Магнит", RU000A0JKQU8 1.27%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A101FA1 1.25%
НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО), RU000A0JV4L2 1.15%
TCS Group Holding PLC, US87238U2033 1.09%
публичное акционерное общество "Татнефть" имени ВД Шашина, RU0009033591 0.97%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A1038V6 0.85%
Публичное акционерное общество "ФосАгро", RU000A0JRKT8 0.75%
Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз", RU0008926258 0.69%
Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы", RU0007775219 0.66%
Публичное акционерное общество "Полюс", RU000A0JNAA8 0.65%
X5 Retail Group NV, US98387E2054 0.64%
Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество), RU0007252813 0.59%
Публичное акционерное общество "Северсталь", RU0009046510 0.55%
Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз", RU0009029524 0.51%
Денежные средства и дебиторская задолженность, 0.48%
Публичное акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат", RU0009046452 0.46%
Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС", RU000A0JR4A1 0.45%
Публичное акционерное общество "Сбербанк России", RU0009029557 0.43%
Публичное акционерное общество "Интер РАО ЕЭС", RU000A0JPNM1 0.41%
Международная компания публичное акционерное общество "Объединенная Компания "РУСАЛ"", RU000A1025V3 0.37%
Polymetal International plc, JE00B6T5S470 0.36%
Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро", RU000A0JPKH7 0.29%
Банк ВТБ (публичное акционерное общество), RU000A0JP5V6 0.28%
Публичное акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат", RU0009084396 0.25%
Публичное акционерное общество "Ростелеком", RU0008943394 0.20%
VK COMPANY LIMITED, US5603172082 0.19%
публичное акционерное общество "Татнефть" имени ВД Шашина, RU0006944147 0.19%
"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество), RU000A0JUG31 0.17%
Fix Price Group Plc, US33835G2057 0.15%
Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система", RU000A0DQZE3 0.14%
Международная компания публичное акционерное общество "ЭН+ ГРУП", RU000A100K72 0.13%
Публичное акционерное общество "Детский мир", RU000A0JSQ90 0.11%
Globaltrans Investment PLC, US37949E2046 0.11%
публичное акционерное общество "Аэрофлот - российские авиалинии", RU0009062285 0.09%
Пай SPDR S&P 500 ETF УК State Street Bank and Trust Company, US78462F1030 0.00%
SPDR Gold Trust, US78463V1070 0.00%
Качество диверсификации

64

Количество активов

1.56%

Среднее долей

1.03%

Медиана долей

14.84%

Сумма долей 3 наибольших вложений

21.91%

Сумма долей 5 наибольших вложений

38.13%

Сумма долей 10 наибольших вложений

97.99%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом SBPS

Цепочка индексов для данного ETF недоступна

Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
SBPSA

Тикер INav

10,60

Закрытие торгов

11,16

Справедливая цена

-5,04%

Дисконт


События, сопровождающие резкие падения SBPS
6 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Нефть Brent 3 3
Драгоценный металл 4 2
Growth фактор 4 1
События, сопровождающие резкие росты SBPS
7 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Драгоценный металл 3 3
USDRUB 2 3
Value фактор 0 4
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда SBPS с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда SBPS с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда SBPS с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда SBPS с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
GSCD 0.71 81.82% Акции
GQGD 0.48 72.73% Акции
OPNR 0.43 60.00% Акции
GLVD 0.43 54.55% Акции
OPNE 0.40 64.00% Акции
ESGR 0.37 68.42% Акции
GROD 0.36 75.68% Акции
DIVD 0.36 68.42% Акции
AMRE 0.35 78.95% Акции
AKSC 0.32 73.91% Акции
Обратная зависимость
1 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
AKSF -0.30 60.00% Все активы
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A1035R0

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

09.06.2021

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда SBPS

БПИФ входит в линейку Сбера готовых портфельных фондов SBCS, SBRS, SBWS, SBPS, SBDS. В составе фондов акции и облигации, бумаги компаний из различных стран, рублёвые и долларовые, а также государственные и корпоративные долговые облигации.

Индексы для данной линейки рассчитываются Сбербанки КИБ. Смарт индексы от Сбера являются перемешанными между собой биржевыми индексами. Так, "Взвешенный смарт-индекс", которому следует взвешенный смарт-фонд, намомент запуска состоял на 40% из бумаг, входящих в индекс МосБиржи, на 30% — из бумаг, входящих в индекс корпоративных облигаций МосБиржи, и ещё на 30% — из инструментов денежного рынка.

Состав индекса:

начальный вес минимальный вес максимальный вес
etf spy 30% 0% 60%
etf gld 0% 0% 60%
акции imoex 60% 0% 60%
корпоративные облигации rucbtr 3y 0% 0% 60%
государственные облигации rgbitr 0% 0% 60%
денежный рынок 10% 0% 20%

Составы в линейке формируются на основе трех прогнозных сценариев: позитивного, негативного и нейтрального.

Комиссия фонда состоит из 1.15% как вознаграждение УК, 0.15% для аудитория, депозитария и 0.09% на иные расходы. Дивиденды, которые фонд получает, налогом не облагаются и инвесторам не выплачиваются.

Управляющей компаний является Управляющая Компания Первая, бывшая ранее Сбербанк Управление Капиталом.

Прошлое наименование фонда: Сбер - прогрессивный смарт фонд

Управляющая компания: акционерное общество «управляющая компания «первая» .

Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .

Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .