SBPS Первая – Фонд прогрессивный смарт
Общее
?
Первая (Сбер)

Эмитент

2,73 RUB

Расчетная цена

0 RUB

Объем фонда (СЧА)

1,39%

Комиссия

Активы
?
Все активы

Актив

Смешанный

Категория актива

Smart Beta

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Все

Рынок

Весь мир

Регион

Отсутствует

Страна

Валюта
?
RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок SBPS

График TradingView с котировками SBPS
Полный состав SBPS
Актив Доля
НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО), RU000A0JW4Z1 35.21%
Публичное акционерное общество "ГАЗПРОМ", RU0007661625 8.14%
Публичное акционерное общество "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "ЛУКОЙЛ", RU0009024277 7.84%
Публичное акционерное общество "СБЕРБАНК РОССИИ", RU0009029540 7.31%
Публичное акционерное общество "НОВАТЭК", RU000A0DKVS5 5.55%
Публичное акционерное общество "ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ", RU0007288411 5.48%
Публичное акционерное общество "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "РОСНЕФТЬ", RU000A0J2Q06 4.06%
Публичное акционерное общество "ТАТНЕФТЬ" ИМЕНИ ВД ШАШИНА, RU0009033591 2.96%
Публичное акционерное общество "ПОЛЮС", RU000A0JNAA8 2.07%
Публичное акционерное общество "СЕВЕРСТАЛЬ", RU0009046510 1.94%
Публичное акционерное общество "МОСКОВСКАЯ БИРЖА ММВБ-РТС", RU000A0JR4A1 1.80%
Публичное акционерное общество "НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ", RU0009046452 1.53%
Публичное акционерное общество "ФОСАГРО", RU000A0JRKT8 1.39%
Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы", RU0007775219 1.36%
Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз", RU0009029524 1.15%
АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ "АЛРОСА" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО), RU0007252813 1.09%
Публичное акционерное общество "Магнит", RU000A0JKQU8 0.97%
Публичное акционерное общество "СУРГУТНЕФТЕГАЗ", RU0008926258 0.94%
Публичное акционерное общество "Интер РАО ЕЭС", RU000A0JPNM1 0.90%
Публичное акционерное общество "МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ", RU0009084396 0.79%
Публичное акционерное общество "СБЕРБАНК РОССИИ", RU0009029557 0.70%
БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО), RU000A0JP5V6 0.68%
Публичное акционерное общество "ТАТНЕФТЬ" ИМЕНИ ВД ШАШИНА, RU0006944147 0.63%
Публичное акционерное общество "ПИК-СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК", RU000A0JP7J7 0.62%
Публичное акционерное общество "Транснефть", RU0009091573 0.60%
МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОБЪЕДИНЁННАЯ КОМПАНИЯ "РУСАЛ"", RU000A1025V3 0.59%
Публичное акционерное общество "РОСТЕЛЕКОМ", RU0008943394 0.44%
"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО), RU000A0JUG31 0.35%
Публичное акционерное общество "МЕЧЕЛ", RU000A0DKXV5 0.35%
публичное акционерное общество "Современный коммерческий флот", RU000A0JXNU8 0.32%
Публичное акционерное общество "АКЦИОНЕРНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ "СИСТЕМА", RU000A0DQZE3 0.32%
Публичное акционерное общество "ФЕДЕРАЛЬНАЯ ГИДРОГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ - РУСГИДРО", RU000A0JPKH7 0.32%
Публичное акционерное общество "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ", RU000A0JPNN9 0.30%
МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭН+ ГРУП", RU000A100K72 0.26%
Публичное акционерное общество "АЭРОФЛОТ-РОССИЙСКИЕ АВИАЛИНИИ", RU0009062285 0.23%
Публичное акционерное общество "Мечел", RU000A0JPV70 0.20%
Публичное акционерное общество "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ", RU0009100945 0.17%
Публичное акционерное общество ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ "МОСЭНЕРГО", RU0008958863 0.16%
Публичное акционерное общество "ГРУППА КОМПАНИЙ "САМОЛЕТ", RU000A0ZZG02 0.15%
Публичное акционерное общество "ЮНИПРО", RU000A0JNGA5 0.13%
Денежные средства и дебиторская задолженность, 0.04%
МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВК", RU000A106YF0 0.01%
3, 6 0.00%
Качество диверсификации

43

Количество активов

2.33%

Среднее долей

0.68%

Медиана долей

51.19%

Сумма долей 3 наибольших вложений

64.06%

Сумма долей 5 наибольших вложений

80.56%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100.04%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом SBPS
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
SBPSA

Тикер INav

2,72

Закрытие торгов

2,72

Справедливая цена

0,20%

Премия


События, сопровождающие резкие падения SBPS
10 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Growth фактор 4 5
Драгоценный металл 7 2
Американский S&P500 3 5
События, сопровождающие резкие росты SBPS
10 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Драгоценный металл 3 6
USDRUB 4 3
Российский IMOEX 0 7
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда SBPS с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда SBPS с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда SBPS с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда SBPS с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FXBC 1.00 100.00% Акции
SBWS 0.99 28.86% Все активы
SBDS 0.99 27.52% Все активы
SCFT 0.95 11.30% Акции
GSCD 0.71 81.82% Акции
YUAN 0.60 62.50% Облигации
MBGB 0.60 40.00% Облигации
GOLD 0.58 62.50% Биржевые товары
AKEU 0.58 50.00% Акции
SBBY 0.56 56.25% Облигации
Обратная зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
SBMM -0.99 86.36% Облигации
GPBR -0.98 98.08% Облигации
AKMB -0.96 79.19% Облигации
INFL -0.96 89.26% Облигации
RCHY -0.95 79.58% Облигации
INGO -0.95 81.69% Облигации
SBRB -0.95 81.88% Облигации
SUGB -0.94 81.21% Облигации
TRUR -0.94 73.15% Все активы
TBRU -0.93 81.94% Облигации
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A1035R0

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

09.06.2021

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда SBPS

БПИФ входит в линейку УК Первая готовых портфельных фондов SBCS, SBRS, SBWS, SBPS, SBDS. В составе фондов акции и облигации, бумаги компаний из различных стран, рублёвые и долларовые, а также государственные и корпоративные долговые облигации.

Индексы для данной линейки рассчитываются Сбербанки КИБ. Смарт индексы от Сбера являются перемешанными между собой биржевыми индексами. Так, "Взвешенный смарт-индекс", которому следует взвешенный смарт-фонд, намомент запуска состоял на 40% из бумаг, входящих в индекс МосБиржи, на 30% — из бумаг, входящих в индекс корпоративных облигаций МосБиржи, и ещё на 30% — из инструментов денежного рынка.

Состав индекса:

начальный вес минимальный вес максимальный вес
etf spy 30% 0% 60%
etf gld 0% 0% 60%
акции imoex 60% 0% 60%
корпоративные облигации rucbtr 3y 0% 0% 60%
государственные облигации rgbitr 0% 0% 60%
денежный рынок 10% 0% 20%

Составы в линейке формируются на основе трех прогнозных сценариев: позитивного, негативного и нейтрального.

Комиссия фонда состоит из 1.15% как вознаграждение УК, 0.15% для аудитория, депозитария и 0.09% на иные расходы. Дивиденды, которые фонд получает, налогом не облагаются и инвесторам не выплачиваются.

Управляющей компаний является Управляющая Компания Первая, бывшая ранее Сбербанк Управление Капиталом.

Прошлое наименование фонда: Сбер - прогрессивный смарт фонд

Управляющая компания: акционерное общество «управляющая компания «первая».

Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".

Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".