Базовые активы: Готовый портфель для прогрессивного инвестора
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
2,32 RUBРасчетная цена
0 RUBОбъем фонда (СЧА)
1,39%Комиссия
Актив
СмешанныйКатегория актива
Smart BetaМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
Весь мирРегион
ОтсутствуетСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
Актив | Доля |
---|---|
Публичное акционерное общество "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "ЛУКОЙЛ", RU0009024277 | 7.42% |
Публичное акционерное общество "СБЕРБАНК РОССИИ", RU0009029540 | 7.03% |
Публичное акционерное общество "ГАЗПРОМ", RU0007661625 | 6.21% |
Публичное акционерное общество "МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ", RU000A1083U4 | 5.29% |
Общество с ограниченной ответственностью "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ", RU000A107ET1 | 5.28% |
Публичное акционерное общество "ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ", RU0007288411 | 4.86% |
Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество), RU000A0JW4Z1 | 4.64% |
Публичное акционерное общество "НОВАТЭК", RU000A0DKVS5 | 4.63% |
Публичное акционерное общество "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "РОСНЕФТЬ", RU000A0J2Q06 | 4.11% |
Публичное акционерное общество "ТАТНЕФТЬ" ИМЕНИ ВД ШАШИНА, RU0009033591 | 3.48% |
Публичное акционерное общество "МОСКОВСКАЯ БИРЖА ММВБ-РТС", RU000A0JR4A1 | 2.85% |
Публичное акционерное общество "СЕВЕРСТАЛЬ", RU0009046510 | 2.53% |
Публичное акционерное общество "ПОЛЮС", RU000A0JNAA8 | 2.08% |
Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз", RU0009029524 | 1.82% |
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, RU000A105FZ9 | 1.24% |
Публичное акционерное общество "НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ", RU0009046452 | 1.23% |
Публичное акционерное общество "ФОСАГРО", RU000A0JRKT8 | 1.05% |
Открытое акционерное общество "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ", RU000A0JXN05 | 1.03% |
Публичное акционерное общество "Транснефть", RU0009091573 | 1.02% |
Общество с ограниченной ответственностью "БАЛТИЙСКИЙ ЛИЗИНГ", RU000A106EM8 | 1.01% |
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, RU000A101QE0 | 1.00% |
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A100EG3 | 0.91% |
Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы", RU0007775219 | 0.89% |
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, RU000A102BT8 | 0.80% |
Общество с ограниченной ответственностью "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ", RU000A101QM3 | 0.79% |
Акционерное общество "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ", RU000A0ZZ984 | 0.78% |
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, RU000A1014N4 | 0.77% |
Акционерное общество "ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ", RU000A106JV8 | 0.77% |
Публичное акционерное общество "НЕФТЕГАЗОВАЯ КОМПАНИЯ "СЛАВНЕФТЬ", RU000A104WF9 | 0.77% |
Публичное акционерное общество "ГРУППА КОМПАНИЙ "САМОЛЕТ", RU000A104YT6 | 0.77% |
Общество с ограниченной ответственностью "СЭТЛ ГРУПП", RU000A1053A9 | 0.77% |
Публичное акционерное общество "Интер РАО ЕЭС", RU000A0JPNM1 | 0.77% |
Публичное акционерное общество "ГАЗПРОМ", RU000A0ZZET0 | 0.75% |
Публичное акционерное общество "АКЦИОНЕРНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ "СИСТЕМА", RU000A102FT9 | 0.73% |
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, RU000A100A82 | 0.73% |
АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ "АЛРОСА" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО), RU0007252813 | 0.72% |
Публичное акционерное общество "СУРГУТНЕФТЕГАЗ", RU0008926258 | 0.71% |
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, RU000A103901 | 0.71% |
Акционерное общество ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "НОВОТРАНС", RU000A103133 | 0.69% |
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0JWM07 | 0.69% |
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0ZZYW2 | 0.69% |
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, RU000A1028E3 | 0.68% |
Публичное акционерное общество "Магнит", RU000A0JKQU8 | 0.68% |
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A1038Z7 | 0.68% |
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A106E90 | 0.68% |
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0JS3W6 | 0.65% |
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, RU000A1074G2 | 0.64% |
Публичное акционерное общество "МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ", RU0009084396 | 0.64% |
Публичное акционерное общество "СБЕРБАНК РОССИИ", RU0009029557 | 0.61% |
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A103BR0 | 0.60% |
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, RU000A0JTK38 | 0.60% |
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A1038V6 | 0.59% |
МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОБЪЕДИНЁННАЯ КОМПАНИЯ "РУСАЛ"", RU000A1025V3 | 0.58% |
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, RU000A0ZYUA9 | 0.56% |
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, RU000A101F94 | 0.53% |
Публичное акционерное общество "ПИК-СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК", RU000A0JP7J7 | 0.53% |
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, RU000A0JXFM1 | 0.52% |
Публичное акционерное общество "ТАТНЕФТЬ" ИМЕНИ ВД ШАШИНА, RU0006944147 | 0.50% |
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, RU000A0ZYUB7 | 0.48% |
БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО), RU000A0JP5V6 | 0.48% |
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, RU000A105RV3 | 0.43% |
Публичное акционерное общество "РОСТЕЛЕКОМ", RU0008943394 | 0.41% |
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, RU000A0JVW48 | 0.41% |
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, RU000A100EF5 | 0.40% |
Публичное акционерное общество "АКЦИОНЕРНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ "СИСТЕМА", RU000A0DQZE3 | 0.28% |
"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО), RU000A0JUG31 | 0.27% |
Публичное акционерное общество "АЭРОФЛОТ-РОССИЙСКИЕ АВИАЛИНИИ", RU0009062285 | 0.27% |
МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВК", RU000A106YF0 | 0.24% |
Публичное акционерное общество "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ", RU0009100945 | 0.20% |
Публичное акционерное общество "ФЕДЕРАЛЬНАЯ ГИДРОГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ - РУСГИДРО", RU000A0JPKH7 | 0.20% |
Публичное акционерное общество "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ", RU000A0JPNN9 | 0.19% |
Публичное акционерное общество "Современный коммерческий флот", RU000A0JXNU8 | 0.19% |
МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭН+ ГРУП", RU000A100K72 | 0.16% |
Публичное акционерное общество "МЕЧЕЛ", RU000A0DKXV5 | 0.11% |
Денежные средства и дебиторская задолженность, | 0.05% |
Публичное акционерное общество "МЕЧЕЛ", RU000A0JPV70 | 0.05% |
Публичное акционерное общество "ГРУППА КОМПАНИЙ "САМОЛЕТ", RU000A0ZZG02 | 0.05% |
8, 6 | 0.00% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 16.06.2021 |
---|---|---|---|---|---|
-6.83 % | -8.30 % | -78.11 % | -78.70 % | -35.27 % | |
-6.59 % | -7.83 % | -80.03 % | -78.59 % | -35.15 % | |
-9.25 % | -11.65 % | -13.21 % | -20.82 % | -3.70 % | |
-9.92 % | -12.49 % | -20.20 % | -37.95 % | -11.10 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
---|---|---|
Драгоценный металл | 10 | 6 |
Российский IMOEX | 13 | 3 |
Growth фактор | 6 | 7 |
Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
---|---|---|
Драгоценный металл | 4 | 8 |
Российский IMOEX | 0 | 12 |
Нефть Brent | 3 | 6 |
Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
---|---|---|---|
FXBC | 1.00 | 100.00% | Акции |
AKFB | 1.00 | 100.00% | Облигации |
AKAI | 0.99 | 100.00% | Все активы |
SBWS | 0.99 | 37.64% | Все активы |
SBDS | 0.99 | 36.52% | Все активы |
TEUR | 0.99 | 5.77% | Все активы |
TUSD | 0.97 | 5.77% | Все активы |
SCFT | 0.93 | 25.00% | Акции |
TITR | 0.87 | 75.00% | Акции |
EQMX | 0.84 | 80.00% | Акции |
Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
---|---|---|---|
SBMM | -0.98 | 83.23% | Облигации |
GPBR | -0.98 | 98.08% | Облигации |
AKMB | -0.94 | 73.03% | Облигации |
RCHY | -0.94 | 74.85% | Облигации |
INGO | -0.93 | 74.27% | Облигации |
SBRB | -0.93 | 75.84% | Облигации |
SPBC | -0.93 | 84.14% | Облигации |
TBRU | -0.92 | 77.46% | Облигации |
AMRH | -0.92 | 75.15% | Облигации |
SUGB | -0.91 | 75.28% | Облигации |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
09.06.2021Начало торговли
БПИФ входит в линейку УК Первая готовых портфельных фондов SBCS, SBRS, SBWS, SBPS, SBDS. В составе фондов акции и облигации, бумаги компаний из различных стран, рублёвые и долларовые, а также государственные и корпоративные долговые облигации.
Индексы для данной линейки рассчитываются Сбербанки КИБ. Смарт индексы от Сбера являются перемешанными между собой биржевыми индексами. Так, "Взвешенный смарт-индекс", которому следует взвешенный смарт-фонд, намомент запуска состоял на 40% из бумаг, входящих в индекс МосБиржи, на 30% — из бумаг, входящих в индекс корпоративных облигаций МосБиржи, и ещё на 30% — из инструментов денежного рынка.
Состав индекса:
начальный вес | минимальный вес | максимальный вес | |
etf spy | 30% | 0% | 60% |
etf gld | 0% | 0% | 60% |
акции imoex | 60% | 0% | 60% |
корпоративные облигации rucbtr 3y | 0% | 0% | 60% |
государственные облигации rgbitr | 0% | 0% | 60% |
денежный рынок | 10% | 0% | 20% |
Составы в линейке формируются на основе трех прогнозных сценариев: позитивного, негативного и нейтрального.
Комиссия фонда состоит из 1.15% как вознаграждение УК, 0.15% для аудитория, депозитария и 0.09% на иные расходы. Дивиденды, которые фонд получает, налогом не облагаются и инвесторам не выплачиваются.
Управляющей компаний является Управляющая Компания Первая, бывшая ранее Сбербанк Управление Капиталом.
Прошлое наименование фонда: Сбер - прогрессивный смарт фонд
Управляющая компания: акционерное общество «управляющая компания «первая».
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Предыдущие названия фонда: биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «сбер – прогрессивный смарт фонд» от 24.05.2021, биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «первая – фонд прогрессивный смарт» от 28.04.2022.