Базовые активы: Готовый портфель для прогрессивного инвестора
Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
2,92 RUBРасчетная цена
65 167 220 RUBОбъем фонда (СЧА)
1,39%Комиссия
Актив
СмешанныйКатегория актива
АктивнаяМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
Весь мирРегион
ОтсутствуетСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок SBPS
| Актив | Доля |
|---|---|
| НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 40.66% |
| Публичное акционерное общество "СБЕРБАНК РОССИИ" | 5.24% |
| Публичное акционерное общество "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "ЛУКОЙЛ" | 4.74% |
| Публичное акционерное общество "ГАЗПРОМ" | 4.19% |
| Публичное акционерное общество "НОВАТЭК" | 3.61% |
| Публичное акционерное общество "ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ" | 3.49% |
| Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" | 3.31% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 02.04.2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.87 % | 6.19 % | 13.20 % | -72.50 % | 13.74 % | |
| 1.98 % | 7.30 % | 14.21 % | -74.79 % | 14.52 % | |
| 2.47 % | 8.67 % | 10.34 % | |||
| 2.48 % | 8.90 % | 10.16 % | |||
| 2.14 % | 6.99 % | 3.89 % | 59.56 % | 0.74 % | |
| 1.57 % | 6.05 % | -3.36 % | 26.89 % | -7.96 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Российский IMOEX | 25 | 3 |
| Драгоценный металл | 15 | 12 |
| Нефть Brent | 11 | 13 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Российский IMOEX | 0 | 31 |
| Драгоценный металл | 13 | 16 |
| Нефть Brent | 15 | 12 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| GPBR | -0.98 | 98.08% | Облигации |
| SBMM | -0.96 | 72.65% | Облигации |
| RCHY | -0.94 | 74.85% | Облигации |
| SPBC | -0.93 | 84.14% | Облигации |
| GPBS | -0.91 | 81.88% | Облигации |
| SPBF | -0.90 | 82.07% | Облигации |
| GPBM | -0.90 | 77.50% | Облигации |
| AMRB | -0.88 | 82.07% | Облигации |
| AMRH | -0.86 | 65.80% | Облигации |
| AKMB | -0.86 | 62.08% | Облигации |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
09.06.2021Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда SBPS
Текущий статус БПИФа Первая – Фонд Моя цель 2035: Сформирован.
БПИФ входит в линейку УК Первая готовых портфельных фондов SBCS, SBRS, SBWS, SBPS, SBDS. В составе фондов акции и облигации, бумаги компаний из различных стран, рублёвые и долларовые, а также государственные и корпоративные долговые облигации.
Индекс у фонда SBPS MXTDFI2035 МосБиржи с целевой датой 2035
Составы в линейке формируются на основе трех прогнозных сценариев: позитивного, негативного и нейтрального.
Комиссия фонда состоит из 1.15% как вознаграждение УК, 0.15% для аудитория, депозитария и 0.09% на иные расходы. Дивиденды, которые фонд получает, налогом не облагаются и инвесторам не выплачиваются.
Управляющей компанией является Управляющая компания «Первая». Ранее управление осуществлялось Сбербанк Управление Активами.
Прошлое наименование фонда: Сбер - прогрессивный смарт фонд, Первая – Фонд прогрессивный смарт
Управляющая компания: акционерное общество «управляющая компания «первая».
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Предыдущие названия фонда: биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «сбер – прогрессивный смарт фонд» от 24.05.2021, биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «первая – фонд прогрессивный смарт» от 28.04.2022, биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «первая – фонд прогрессивный смарт» от 30.11.2023.
Все права на материалы принадлежат сайту русетфс. Для использования материалов требуется разрешение.
БКС
Винвесторе