Базовые активы: Короткие РЕПО-сделки
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
5,24 RUBРасчетная цена
51 309 300 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,82%Комиссия
Актив
Денежный рынокКатегория актива
-Модель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
Данные о составе фонда отсутствуют в публичном доступе
Данные о составе фонда отсутствуют в публичном доступе
Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 24.07.2024 |
---|---|---|---|---|---|
1.42 % | 4.25 % | 18.41 % | |||
1.51 % | 4.24 % | 18.15 % | |||
-3.32 % | -4.37 % | -6.54 % | -3.05 % | -12.84 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
У ETF не было резких недельных изменений
У ETF не было резких недельных изменений
Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
---|---|---|---|
TUSD | 1.00 | 100.00% | Все активы |
AMNR | 0.98 | 100.00% | Облигации |
AKMM | 0.98 | 100.00% | Облигации |
LQDT | 0.97 | 100.00% | Облигации |
SBMM | 0.97 | 100.00% | Облигации |
PSMM | 0.94 | 100.00% | Облигации |
BCSD | 0.93 | 100.00% | Облигации |
TMON | 0.80 | 100.00% | Облигации |
FINC | 0.78 | 66.67% | Облигации |
PRIE | 0.58 | 53.33% | Облигации |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
22.07.2024Начало торговли
Биржевой паевой инвестиционный фонд "Ликвидность" от УК «Система Капитал» торгуется на Мосбирже под тикером SCLI. Основным активом являются сделки обратного РЕПО.
Фонд подходит для краткосрочного использования как альтернатива депозиту. SCLI следит за индикатором RUSFAR (Russian Secured Funding Average Rate), рассчитываемого МосБиржей на основе сделок репо.
Управляет фондом компания УК "Система Капитал". Система Капитал является дочерней организацией МТС.
Комиссия за управление 0.19% от среднегодовой стоимости чистых активов. Депозитарий, регистратор берет 0.18% от среднегодовой стоимости чистых активов. Прочие расходы составляют 0.45% от среднегодовой стоимости чистых активов.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью ук "система капитал".
Специализированный депозитарий: закрытое акционерное общество "первый специализированный депозитарий".
Реестр владельцев паев: закрытое акционерное общество "первый специализированный депозитарий".
Предыдущие названия фонда: 0.