Общее
?
Система Капитал

Эмитент

5,32 RUB

Расчетная цена

53 228 040 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,82%

Комиссия

Активы
?
Облигации

Актив

Денежный рынок

Категория актива

-

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта
?
RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок SCLI

График TradingView с котировками SCLI
Полный состав SCLI

Данные о составе фонда отсутствуют в публичном доступе

Качество диверсификации

Данные о составе фонда отсутствуют в публичном доступе

Качество отслеживания индексов фондом SCLI
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
SCLIA

Тикер INav

5,34

Закрытие торгов

5,32

Справедливая цена

0,23%

Премия


События, сопровождающие резкие падения SCLI
0 ?

У ETF не было резких недельных изменений

События, сопровождающие резкие росты SCLI
0 ?

У ETF не было резких недельных изменений

Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда SCLI с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда SCLI с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда SCLI с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда SCLI с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
PSRB 1.00 100.00% Облигации
CASH 1.00 100.00% Облигации
AMNR 0.97 100.00% Облигации
SBMM 0.96 100.00% Облигации
AKMM 0.95 100.00% Облигации
LQDT 0.94 100.00% Облигации
PSMM 0.93 100.00% Облигации
BCSD 0.92 100.00% Облигации
TMON 0.74 100.00% Облигации
FMMM 0.65 88.89% Облигации
Обратная зависимость
2 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
AKHT -0.95 66.67% Акции
BCSR -0.55 66.67% Акции
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A108VV9

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

22.07.2024

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда SCLI

Биржевой паевой инвестиционный фонд "Ликвидность" от УК «Система Капитал» торгуется на Мосбирже под тикером SCLI. Основным активом являются сделки обратного РЕПО.

Фонд подходит для краткосрочного использования как альтернатива депозиту. SCLI следит за индикатором RUSFAR (Russian Secured Funding Average Rate), рассчитываемого МосБиржей на основе сделок репо.

Управляет фондом компания УК "Система Капитал". Система Капитал является дочерней организацией МТС.

Комиссия за управление 0.19% от среднегодовой стоимости чистых активов. Депозитарий, регистратор берет 0.18% от среднегодовой стоимости чистых активов. Прочие расходы составляют 0.45% от среднегодовой стоимости чистых активов.

Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью ук "система капитал".

Специализированный депозитарий: закрытое акционерное общество "первый специализированный депозитарий".

Реестр владельцев паев: закрытое акционерное общество "первый специализированный депозитарий".

Предыдущие названия фонда: 0.

©https://rusetfs.com. Все права защищены. Копирование и коммерческое использование запрещено. Подробнее в пользовательском соглашении RUSETFS.