Базовые активы: Облигации компаний РФ
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
103,47 RUBРасчетная цена
0 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,55%Комиссия
Актив
Корпоративные облигацииКатегория актива
АктивнаяМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок AMRB
| Актив | Доля |
|---|---|
| RU000A105FZ9 - Минфин России | 8.72% |
| RU000A101QE0 - Минфин России | 5.40% |
| RU000A100EG3 - Минфин России | 5.31% |
| RU000A102BT8 - Минфин России | 5.22% |
| RU000A103901 - Минфин России | 4.81% |
| RU000A100A82 - Минфин России | 4.80% |
| RU000A1014N4 - Минфин России | 4.77% |
| RU000A103BR0 - Минфин России | 4.67% |
| RU000A1028E3 - Минфин России | 4.53% |
| RU000A1038Z7 - Минфин России | 4.38% |
| RU000A1038V6 - Минфин России | 4.38% |
| RU000A0JS3W6 - Минфин России | 4.19% |
| RU000A0JWM07 - Минфин России | 4.12% |
| RU000A0ZZYW2 - Минфин России | 4.11% |
| RU000A0JTK38 - Минфин России | 3.85% |
| RU000A101F94 - Минфин России | 3.68% |
| RU000A0ZYUA9 - Минфин России | 3.62% |
| RU000A0JXFM1 - Минфин России | 3.54% |
| RU000A0ZYUB7 - Минфин России | 3.47% |
| RU000A105RV3 - Минфин России | 2.86% |
| RU000A100EF5 - Минфин России | 2.83% |
| RU000A0JVW48 - Минфин России | 2.73% |
| RU000A106E90 - Минфин России | 2.03% |
| - Денежные средства и дебиторская задолженность | 1.73% |
| RU000A103901 - Минфин России | 0.21% |
| RU000A101F94 - Минфин России | 0.17% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 04.05.2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.00 % | 0.00 % | -2.36 % | 5.83 % | 0.74 % | |
| 0.00 % | 0.00 % | -1.91 % | 7.11 % | 0.83 % | |
| 7.42 % | 7.74 % | -3.60 % | 6.09 % | -0.38 % | |
| 6.69 % | 6.93 % | -1.54 % | 9.81 % | 0.79 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Дисконт
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Российский IMOEX | 8 | 3 |
| Драгоценный металл | 6 | 2 |
| Growth фактор | 3 | 4 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Драгоценный металл | 5 | 3 |
| Growth фактор | 4 | 3 |
| Нефть Brent | 4 | 3 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| FXBC | 1.00 | 100.00% | Акции |
| MBGB | 0.96 | 22.86% | Облигации |
| OPNB | 0.93 | 45.45% | Облигации |
| SUGB | 0.93 | 49.01% | Облигации |
| INGO | 0.92 | 45.65% | Облигации |
| SBRB | 0.92 | 46.36% | Облигации |
| FXMM | 0.92 | 45.45% | Облигации |
| AMRH | 0.92 | 40.44% | Облигации |
| TBRU | 0.91 | 42.86% | Облигации |
| SBGB | 0.90 | 50.99% | Облигации |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| GPBW | -0.99 | 50.00% | Акции |
| SBOG | -0.99 | 42.86% | Все активы |
| AKSF | -0.98 | 40.00% | Все активы |
| SBPS | -0.88 | 82.07% | Все активы |
| TBEU | -0.87 | 75.76% | Облигации |
| SBWS | -0.87 | 80.69% | Все активы |
| TUSD | -0.87 | 77.94% | Все активы |
| TSPX | -0.86 | 72.73% | Акции |
| TEUR | -0.86 | 77.94% | Все активы |
| RQIE | -0.83 | 76.19% | Все активы |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
29.04.2021Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда AMRB
Текущий статус БПИФа АТОН – Российские облигации +: Закрыт.
БПИФ “АТОН – Российские акции +” торгуется на Московской Бирже под тикером AMRB.AMRB отслеживает собственный ОПИФ “Атон-Фонд Облигаций”, но покупает активы напрямую.
Суммарная комиссия фонда составляет 0,55%, из которых 0,4% идет УК, 0.1% депозитарию, а 0.05% на иные расходы.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "атон-менеджмент".
Специализированный депозитарий: закрытое акционерное общество "первый специализированный депозитарий".
Реестр владельцев паев: закрытое акционерное общество "первый специализированный депозитарий".
Предыдущие названия фонда: 0.
©https://rusetfs.com. Все права защищены. Копирование и коммерческое использование запрещено. Подробнее в пользовательском соглашении RUSETFS.
БКС
Винвесторе