AMRB АТОН – Российские облигации +

Базовые активы: Облигации компаний РФ

Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?
Общее
?
АТОН

Эмитент

94,16 RUB / 94,16 RUB

Расчетная цена

0 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,55%

Комиссия

Активы
?
Облигации

Актив

Корпоративные облигации

Категория актива

Активная

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта
?
RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок AMRB

График TradingView с котировками AMRB
Полный состав AMRB
Актив Доля
Минфин России, RU000A1038Z7 7.28%
Денежные средства и дебиторская задолженность, 5.74%
АК"АЛРОСА", ПАО, RU000A101PC6 5.47%
ООО "ЕвразХолдинг Финанс", RU000A100P85 4.57%
Минфин РБ, RU000A103DN5 4.08%
Правительство Москвы в лице Департамента финансов г.Москвы, RU000A1033Z8 3.79%
Республика Казахстан в лице Министерства финансов Республики Казахстан, RU000A101RV2 3.69%
ПАО "МТС", RU000A101FH6 3.43%
Минфин России, RU000A100EF5 3.38%
ПАО "ЧТПЗ", RU000A101WB4 3.29%
Минфин России, RU000A1014N4 3.26%
Республика Казахстан в лице Министерства финансов Республики Казахстан, RU000A101RZ3 3.09%
ООО "Газпром капитал", RU000A1039A8 2.83%
ОАО "РЖД", RU000A100HY9 2.63%
ООО "Мэйл.Ру Финанс", RU000A103QK3 2.30%
ООО "БКЕ", RU000A100G03 2.28%
АО "Почта России", RU000A101ZH4 2.27%
ПАО "МТС", RU000A0ZYWY5 2.24%
Минфин России, RU000A0JXFM1 2.23%
ООО "ВСК", RU000A102G50 2.12%
АО ХК "Новотранс", RU000A1014S3 2.10%
ООО "ИКС 5 ФИНАНС", RU000A103N76 2.05%
АО "ЭР-Телеком Холдинг", RU000A1029P7 2.01%
Комитет финансов Санкт-Петербурга, RU000A102A15 1.89%
МБЭС , RU000A100VX2 1.86%
АО "Атомэнергопром", RU000A103AT8 1.77%
ПАО "Группа ЛСР", RU000A100ZL8 1.72%
ПАО "ЛК "Европлан", RU000A100W60 1.72%
ГИДРОМАШСЕРВИС,АО, RU000A1026H0 1.65%
АО "Лидер-Инвест", RU000A103QH9 1.51%
ООО "Селектел", RU000A102SG9 1.25%
Минфин России, RU000A0JS3W6 1.21%
ПАО "Группа ЛСР", RU000A100WA8 1.19%
ООО "ЭнергоТехСервис", RU000A103828 1.06%
АТОН, RU000A0JXFM1 1.00%
Минфин России, RU000A1028E3 0.74%
ПАО "Газпром", RU000A0ZZET0 0.72%
Республика Казахстан в лице Министерства финансов Республики Казахстан, RU000A101RP4 0.63%
ООО "Газпром капитал", RU000A0JXFS8 0.63%
ПАО "СИБУР Холдинг", RU000A103DS4 0.59%
Минфин России, RU000A101QE0 0.52%
ООО "Боржоми Финанс", RU000A102SK1 0.48%
Минфин России, RU000A103901 0.46%
АО "ГТЛК", RU000A100Z91 0.35%
МОЭК,ПАО, RU000A101XS6 0.29%
ООО "СУЭК-Финанс", RU000A100VG7 0.29%
АТОН, RU000A1029P7 0.15%
ОАО "РЖД", RU000A100HY9 0.11%
Минфин России, RU000A0ZYUA9 0.09%
Качество диверсификации

49

Количество активов

2.04%

Среднее долей

1.86%

Медиана долей

18.49%

Сумма долей 3 наибольших вложений

27.14%

Сумма долей 5 наибольших вложений

44.72%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Конечный

Уровень раскрытия

Квартальный отчет

Источник раскрытия

Качество отслеживания индексов фондом AMRB
?
Пояснение Изм. за 1M Изм. за 1К Изм. за 1Г Изм. за 3Г CAGR с 05.05.2021
Биржевая цена - AMRB RUB 0.00 % 0.00 % -11.13 % -10.70 %
Расчетная цена состава - AMRBA RUB 2.06 % 7.86 % -6.09 % -5.93 %
Индекс МосБиржи полной доходности - MCFTR RUB -0.45 % -2.31 % -32.41 % 11.76 % -28.26 %
Индекс МосБиржи - IMOEX RUB -0.69 % -2.55 % -35.60 % -7.75 % -32.35 %
Сравнить ETF и Индекс
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
AMRBA

Тикер INav

89,40

Закрытие торгов

87,30

Справедливая цена

2,41%

Премия

Сравнить ETF и СЧА
События, сопровождающие резкие падения AMRB
4 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Нефть Brent 2 2
Российский IMOEX 4 0
Growth фактор 1 2
Подробней
События, сопровождающие резкие росты AMRB
1 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Growth фактор 1 0
Нефть Brent 0 1
Драгоценный металл 0 1
Подробней
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда AMRB с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнить ETF и S&P
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда AMRB с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Сравнить ETF и IMOEX
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда AMRB с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Сравнить ETF и вклады
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда AMRB с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Сравнить ETF и инфляцию
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FXBC 1.00 100.00% Акции
MBEQ 0.99 100.00% Акции
MBGB 0.99 40.00% Облигации
INFL 0.99 90.00% Облигации
GPBR 0.99 75.00% Облигации
INGO 0.98 70.97% Облигации
VTBL 0.97 50.00% Акции
GPBS 0.97 65.91% Облигации
RCHY 0.96 80.65% Облигации
AKMB 0.96 54.55% Облигации
Подробней
Обратная зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
GPBW -0.99 50.00% Акции
SBOG -0.99 42.86% Все активы
AKSF -0.98 40.00% Все активы
RQIE -0.89 50.00% Все активы
BCSY -0.83 46.67% Облигации
TBEU -0.78 57.14% Облигации
TUSD -0.74 62.50% Все активы
TEUR -0.73 56.25% Все активы
RQIU -0.67 53.85% Все активы
TSPV -0.64 72.00% Акции
Подробней
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A102XY2

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

29.04.2021

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда AMRB

Документы

БПИФ “АТОН – Российские акции +” торгуется на Московской Бирже под тикером AMRB.AMRB отслеживает собственный ОПИФ “Атон-Фонд Облигаций”, но покупает активы напрямую.

Суммарная комиссия фонда составляет 0,55%, из которых 0,4% идет УК, 0.1% депозитарию, а 0.05% на иные расходы.

Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "атон-менеджмент" .

Специализированный депозитарий: закрытое акционерное общество "первый специализированный депозитарий" .

Реестр владельцев паев: закрытое акционерное общество "первый специализированный депозитарий" .