AMRB АТОН - Российские облигации +

Базовые активы: Облигации компаний РФ

Обзор Качество отслеживания Состав График Факторы Корреляции Альтернативы Документы ИнвестИдеи Официальный сайт Московская биржа Как купить?
Общее
?
АТОН

Эмитент

100,76 RUB / 100,76 RUB

Расчетная цена

0 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,55%

Комиссия

Активы
?
Облигации

Актив

Корпоративные облигации

Категория актива

Активная

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта
?
RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок AMRB

Полный состав AMRB
Актив Доля
ООО"ЕвразХолдинг Финанс", RU000A100P85 5.66%
АК"АЛРОСА", ПАО, RU000A101PC6 5.65%
ОАО "РЖД", RU000A100HY9 4.72%
Правительство Москвы влицеДепартаментафинансовгМосквы, RU000A1033Z8 4.05%
АО "ЭР-ТелекомХолдинг", RU000A1029P7 3.72%
ПАО "ЧТПЗ", RU000A101WB4 3.67%
МинфинРоссии, RU000A100EF5 3.41%
ОАО "РЖД", RU000A102QP4 3.34%
РеспубликаКазахстан влицеМинистерства финансовРеспубликиКазахстан, RU000A101RV2 3.23%
РеспубликаКазахстан влицеМинистерства финансовРеспубликиКазахстан, RU000A101RZ3 3.06%
МЭФМосковскойобласти, RU000A101WL3 2.99%
ООО"Газпромкапитал", RU000A1039A8 2.97%
МинфинРоссии, RU000A1014N4 2.93%
ООО"Селектел", RU000A102SG9 2.77%
ООО "РитейлБел Финанс", RU000A100JH0 2.61%
ПАО "МТС", RU000A101FH6 2.58%
ООО "БКЕ", RU000A100G03 2.52%
АО ХК"Новотранс", RU000A1014S3 2.45%
КомитетфинансовСанкт-Петербурга, RU000A102A15 2.33%
ПАО "МТС", RU000A0ZYWY5 2.20%
ООО"Газпромкапитал", RU000A0JXFS8 2.16%
АО "НПК", RU000A1004A2 1.99%
МБЭС, RU000A100VX2 1.87%
ПАО "ГруппаЛСР", RU000A100WA8 1.77%
АО"Атомэнергопром", RU000A103AT8 1.73%
ПАО "ЛК"Европлан", RU000A100W60 1.73%
АО "ПочтаРоссии", RU000A101ZH4 1.72%
ГИДРОМАШСЕРВИС,АО, RU000A1026H0 1.70%
АО«ТинькоффБанк», RU000A100V79 1.62%
ООО "СУЭК-Финанс", RU000A101CQ4 1.56%
ПАО "ГруппаЛСР", RU000A100ZL8 1.53%
АО "ГТЛК", RU000A100Z91 1.13%
ООО"ЭнергоТехСервис", RU000A103828 1.10%
ПАО"Аэрофлот", RU000A103943 1.00%
ООО "ВСК", RU000A102G50 0.99%
ПАО"Полюс", RU000A100XC2 0.90%
ООО"БоржомиФинанс", RU000A102SK1 0.85%
ПАО"Газпром", RU000A0ZZET0 0.74%
МинфинРоссии, RU000A101QE0 0.39%
ООО "СУЭК-Финанс", RU000A100VG7 0.30%
Денежные средства, 0.11%
ООО "ПИК-Корпорация", RU000A1016Z3 0.10%
МинфинРоссии, RU000A0ZYUA9 0.04%
Качество диверсификации

43

Количество активов

2.18%

Среднее долей

1.99%

Медиана долей

16.03%

Сумма долей 3 наибольших вложений

23.80%

Сумма долей 5 наибольших вложений

40.51%

Сумма долей 10 наибольших вложений

93.89%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Конечный

Уровень раскрытия

Квартальный отчет

Источник раскрытия

Качество отслеживания индексов фондом AMRB
?
Пояснение Изм. за 1M Изм. за 1К Изм. за 1Г Изм. за 3Г CAGR с 04.05.2021
Биржевая цена - AMRB RUB -0.10 % 0.00 % -1.66 %
Расчетная цена состава - AMRBA RUB 0.70 % 0.38 % 1.77 %
Индекс ОПИФ Атон-Фонд Облигаций - RU000A0JQWQ1
Сравнить ETF и Индекс
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
AMRBA

Тикер INav

100,30

Закрытие торгов

100,83

Справедливая цена

-0,53%

Дисконт

Сравнить ETF и СЧА
События, сопровождающие резкие падения AMRB
0 ?

У ETF не было резких недельных изменений

События, сопровождающие резкие росты AMRB
0 ?

У ETF не было резких недельных изменений

Сравнение с Америкой
Отчет сравнения доходности фонда AMRB с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний и номинированного в долларах
Сравнить ETF и S&P
Сравнение с Россией
Отчет сравнения доходности фонда AMRB с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний и номинированного в рублях
Сравнить ETF и IMOEX
Альтернатива вкладу
Отчет сравнения доходности фонда AMRB с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Сравнить ETF и вклады
Защита от инфляции
Отчет сравнения доходности фонда AMRB с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Сравнить ETF и инфляцию
Влияние курса доллара
Отчет сравнения доходности фонда AMRB с валютным курсом Американского Доллара. Доходность фонда измерена в рублях
Сравнить ETF и доллар
Прямая зависимость
15 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
TBRU 0.89 100.00% Облигации
BCSB 0.73 71.43% Облигации
AKSP 0.71 75.00% Акции
SPBC 0.64 100.00% Облигации
VTBB 0.61 64.29% Облигации
AKMB 0.53 64.29% Облигации
AMHY 0.50 69.23% Облигации
GPBM 0.47 30.77% Облигации
FXIP 0.45 87.50% Облигации
GPBS 0.43 57.14% Облигации
AMMF 0.42 76.92% Акции
AMLV 0.41 61.54% Акции
FXMM 0.37 57.14% Облигации
AMSC 0.35 69.23% Акции
FMRU 0.34 50.00% Акции
Обратная зависимость
12 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
VTBI -1.00 50.00% Облигации
TGRN -0.97 66.67% Акции
FXES -0.91 66.67% Акции
AKMD -0.82 80.00% Акции
TBIO -0.70 50.00% Акции
SBPS -0.60 37.50% Все активы
TIPO -0.53 42.86% Акции
SCIP -0.43 50.00% Акции
TSPV -0.39 42.86% Акции
SBCS -0.38 50.00% Все активы
TECH -0.35 50.00% Акции
TUSD -0.32 50.00% Все активы
Независимые
67 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
TRUR 0.00 92.86% Все активы
DIVD 0.00 100.00% Акции
VTBA -0.01 78.57% Акции
TEUR 0.01 85.71% Все активы
SPBF -0.01 100.00% Облигации
VTBG 0.02 78.57% Биржевые товары
SBRI 0.02 100.00% Акции
AMHC -0.02 96.15% Акции
PRIE -0.02 96.15% Облигации
OPNW -0.02 92.86% Все активы
AMIN 0.03 80.77% Акции
FXCN 0.03 92.86% Акции
SBGB -0.03 92.86% Облигации
FXGD -0.03 85.71% Биржевые товары
VTBH -0.04 92.86% Облигации
FXRB 0.04 85.71% Облигации
VTBU -0.05 100.00% Облигации
RUSB -0.05 92.86% Облигации
AMGM -0.06 96.15% Акции
FXUS -0.07 78.57% Акции
AKEU -0.08 92.86% Акции
FXTP 0.08 86.36% Облигации
FXDM -0.08 85.71% Акции
FXKZ -0.08 100.00% Акции
AKME -0.08 92.86% Акции
AMIG -0.09 80.77% Облигации
FXRL 0.10 100.00% Акции
VTBE -0.10 92.86% Акции
TMOS 0.10 100.00% Акции
SBSP 0.10 78.57% Акции
GROD 0.10 92.86% Акции
RCMX 0.10 92.86% Акции
SBCB 0.10 92.86% Облигации
RUSE -0.10 85.71% Акции
MTEK 0.11 78.57% Акции
AKNX -0.11 92.86% Акции
TSPX -0.11 78.57% Акции
VTBX 0.11 100.00% Акции
FXWO -0.11 100.00% Акции
FXRU -0.12 92.86% Облигации
AMGF 0.13 88.46% Акции
FXIT -0.14 78.57% Акции
VTBM -0.14 92.86% Облигации
AKCH -0.16 85.71% Акции
SBWS -0.16 100.00% Все активы
AMSL -0.16 88.46% Биржевые товары
FXTB -0.17 100.00% Облигации
ESGR -0.17 85.71% Акции
VTBY -0.17 100.00% Облигации
SBDS -0.17 87.50% Все активы
RCMB 0.18 92.86% Облигации
SUGB 0.18 100.00% Облигации
FXRW 0.18 85.71% Акции
AMRE 0.18 85.71% Акции
AMDG 0.19 65.38% Акции
AMCC -0.21 96.15% Акции
FXIM -0.21 100.00% Акции
AMVF 0.22 80.77% Акции
FXFA -0.22 100.00% Облигации
TGLD -0.22 100.00% Биржевые товары
SBMX -0.24 85.71% Акции
SBRS 0.25 75.00% Все активы
FXDE -0.26 100.00% Акции
AMGR -0.28 88.46% Акции
AMEM 0.28 80.77% Акции
SBRB 0.29 100.00% Облигации
FMUS 0.29 85.71% Акции
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A102XY2

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

29.04.2021

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда AMRB

Документы

БПИФ “АТОН – Российские акции +” торгуется на Московской Бирже под тикером AMRB.AMRB отслеживает собственный ОПИФ “Атон-Фонд Облигаций”, но покупает активы напрямую.

Суммарная комиссия фонда составляет 0,55%, из которых 0,4% идет УК, 0.1% депозитарию, а 0.05% на иные расходы.