Эмитент
28 USD / 1,761 RUBРасчетная цена
Tuesday, April 17, 2018Начало торговли
Оффициальный сайт Московская биржа TradeViewРегион
ОблигацииАктив
ЕврооблигацииКатегория актива
Отслеживаемый индекс
Объем фонда (СЧА)
0.50%Комиссия
Дивиденды раз в годДивидендная политика
ISIN
RUSBТикер
ETFТип фонда
ITIEURBDКод индекса
Актив | Доля |
---|---|
SIBNEF 6 11/27/23, XS0997544860 | 6.93% |
VEBBNK 5.942 11/21/23, XS0993162683 | 6.86% |
GMKNRM 6 5/8 10/14/22, XS1298447019 | 6.85% |
RUSSIA 4 7/8 09/16/23, XS0971721450 | 6.81% |
GAZPRU 6.51 03/07/22, XS0290580595 | 6.77% |
SBERRU 6 1/8 02/07/22, XS0743596040 | 6.68% |
NVTKRM 4.422 12/13/22, XS0864383723 | 6.52% |
SIBNEF 4 3/8 09/19/22, XS0830192711 | 6.47% |
ROSNRM 4.199 03/06/22, XS0861981180 | 6.40% |
VEBBNK 6.8 11/22/25, XS0559915961 | 6.34% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
ETF ITI Funds Russia-focused USD Eurobond UCITS - это индексный биржевой инвестиционный фонд с портфелем на корзину еврооблигаций российских компаний. Основной целью является репликация индекса ITIEURBD от международного провайдера Solactive.
В портфель входят 16 долларовых еврооблигаций российских государственных и частных корпораций, кредитный рейтинг которых около суверенного рейтинга России(Baa3/BBB-). Выбранные еврооблигации торгуются на Лондонской и Московской биржах, а также в Нурсултане. Хранение активов фонда фонда происходит через Euroclear и Clearstream депозитарии.
Публично известно только о 10 активах. Доходность портфеля является долларовой, что подходит для защиты от девальвации рубля. А высокая доходность евробондов сама по себе довольно привлекательна по сравнению с остальным облигационным рынком.
RUSB ETF фонд управляется компанией ITI с января 2018 года. За управление берется комиссия 0.1% средневзвешенной стоимости чистых активов фонда. Депозитарий взимает не более 0,3% от СЧА. За администрирование берет неизменные 50 000 EUR. Операционные расходы и вознаграждение управляющего зависят друг от друга и вместе составляют оставшуюся часть от 0,47%.
Сама компания ITI создана по принципу Umbrella, что означает выделенное юридическое лицо, предназначенное исключительно для управления ETF. Таким образом иных активов у компании нет, что означает невозможность финансировать убытки управляющей компании из других источников.
Основные риски по политике фонда: риск концентрации портфеля на малом количестве активов, кредитный риск, риск процентных ставок, девальвация доллара, страновой риск России, инфляция.