Эмитент
28,37 USD / 1 861,30 RUBРасчетная цена
17.04.2018Начало торговли
Официальный сайт Московская биржа TradeView ИнвестИдеиРегион
ОблигацииАктив
ЕврооблигацииКатегория актива
Отслеживаемый индекс
Объем фонда (СЧА)
0,50%Комиссия
РеинвестированиеДивидендная политика
ISIN
RUSBТикер
ETFТип фонда
| Актив | Доля |
|---|---|
| GAZPRU 7.288 08/16/37, XS0316524130 | 8.61% |
| VEBBNK 6.8 11/22/25, XS0559915961 | 8.51% |
| RUSSIA 5 7/8 09/16/43, XS0971721963 | 8.10% |
| RUSSIA 5 5/8 04/04/42, XS0767473852 | 7.86% |
| SIBNEF 6 11/27/23, XS0997544860 | 6.80% |
| VEBBNK 5.942 11/21/23, XS0993162683 | 6.77% |
| GMKNRM 6 5/8 10/14/22, XS1298447019 | 6.72% |
| RUSSIA 4 7/8 09/16/23, XS0971721450 | 6.64% |
| GAZPRU 6.51 03/07/22, XS0290580595 | 6.61% |
| SBERRU 6 1/8 02/07/22, XS0743596040 | 6.53% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
Отслеживаемый индекс
Код индекса
Не найдены какие-либо данные, необходимые для факторного анализа
Для данного ETF не найден INav
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| SBRB | 0.01 | 92.74% | Облигации |
| TUSD | 0.01 | 100.00% | Все активы |
| FXMM | 0.03 | 93.10% | Облигации |
| VTBM | 0.06 | 100.00% | Облигации |
| MTEK | 0.06 | 95.71% | Акции |
| VTBA | 0.07 | 99.71% | Акции |
| FXCN | 0.10 | 96.55% | Акции |
| VTBB | -0.10 | 88.58% | Облигации |
| SBGB | -0.11 | 81.87% | Облигации |
| TEUR | -0.13 | 84.62% | Все активы |
| VTBE | -0.13 | 91.78% | Акции |
| TRUR | 0.14 | 88.46% | Все активы |
| FXKZ | 0.14 | 99.56% | Акции |
| FXRB | -0.15 | 85.56% | Облигации |
| SBMX | -0.17 | 86.74% | Акции |
| FXIT | 0.17 | 97.84% | Акции |
| SBSP | 0.17 | 99.55% | Акции |
| FXDE | 0.17 | 98.92% | Акции |
| RUSE | -0.18 | 88.79% | Акции |
| FXRL | -0.19 | 86.42% | Акции |
| AKEU | -0.24 | 80.89% | Акции |
| FXUS | 0.25 | 96.77% | Акции |
| FXUK | 0.25 | 96.29% | Акции |
| AKNX | -0.25 | 84.47% | Акции |
| FXAU | 0.26 | 97.16% | Акции |
ETF ITI Funds Russia-focused USD Eurobond UCITS - это индексный биржевой инвестиционный фонд с портфелем на корзину еврооблигаций российских компаний. Основной целью является репликация индекса ITIEURBD от международного провайдера Solactive.
В портфель входят 16 долларовых еврооблигаций российских государственных и частных корпораций, кредитный рейтинг которых около суверенного рейтинга России(Baa3/BBB-). Выбранные еврооблигации торгуются на Лондонской и Московской биржах, а также в Нурсултане. Хранение активов фонда фонда происходит через Euroclear и Clearstream депозитарии.
Публично известно только о 10 активах. Доходность портфеля является долларовой, что подходит для защиты от девальвации рубля. А высокая доходность евробондов сама по себе довольно привлекательна по сравнению с остальным облигационным рынком.
RUSB ETF фонд управляется компанией ITI с января 2018 года. За управление берется комиссия 0.1% средневзвешенной стоимости чистых активов фонда. Депозитарий взимает не более 0,3% от СЧА. За администрирование берет неизменные 50 000 EUR. Операционные расходы и вознаграждение управляющего зависят друг от друга и вместе составляют оставшуюся часть от 0,47%.
Сама компания ITI создана по принципу Umbrella, что означает выделенное юридическое лицо, предназначенное исключительно для управления ETF. Таким образом иных активов у компании нет, что означает невозможность финансировать убытки управляющей компании из других источников.
Основные риски по политике фонда: риск концентрации портфеля на малом количестве активов, кредитный риск, риск процентных ставок, девальвация доллара, страновой риск России, инфляция.