Базовые активы: Готовый сбалансированный портфель
Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
4,01 RUBРасчетная цена
253 709 500 RUBОбъем фонда (СЧА)
101,70%Комиссия
Актив
СмешанныйКатегория актива
Smart BetaМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок STME
| Актив | Доля |
|---|---|
| Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество) | 100.00% |
| Публичное акционерное общество "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "ЛУКОЙЛ" | 0.00% |
| Публичное акционерное общество "ГАЗПРОМ" | 0.00% |
| Публичное акционерное общество "Сбербанк России" | 0.00% |
| Публичное акционерное общество "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "РОСНЕФТЬ" | 0.00% |
| Публичное акционерное общество "ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ" | 0.00% |
| Публичное акционерное общество "ТАТНЕФТЬ" ИМЕНИ ВД ШАШИНА | 0.00% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 02.09.2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.54 % | |||||
| -0.85 % | 6.50 % | 20.47 % | -63.86 % | 19.59 % | |
| -4.48 % | 6.79 % | 18.84 % | 55.85 % | -7.00 % | |
| -4.48 % | 3.25 % | 8.59 % | 16.05 % | -7.01 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
У ETF не было резких недельных изменений
У ETF не было резких недельных изменений
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| FXBC | 1.00 | 100.00% | Акции |
| MBEQ | 1.00 | 60.00% | Акции |
| SBPS | 0.99 | 45.95% | Все активы |
| MBGB | 0.99 | 40.00% | Облигации |
| SBDS | 0.98 | 46.40% | Все активы |
| SBBC | 0.97 | 65.00% | Акции |
| TEUR | 0.97 | 17.00% | Все активы |
| AKBC | 0.96 | 63.64% | Акции |
| TUSD | 0.95 | 17.00% | Все активы |
| TRND | 0.94 | 66.67% | Акции |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| GPBW | -1.00 | 50.00% | Акции |
| GPBR | -0.96 | 96.15% | Облигации |
| SBMM | -0.96 | 70.24% | Облигации |
| AKSF | -0.95 | 80.00% | Все активы |
| SBOG | -0.94 | 42.86% | Все активы |
| RCHY | -0.93 | 71.86% | Облигации |
| SPBC | -0.91 | 84.14% | Облигации |
| GPBS | -0.90 | 81.25% | Облигации |
| SPBF | -0.89 | 81.38% | Облигации |
| GPBM | -0.88 | 78.75% | Облигации |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
09.06.2021Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда STME
БПИФ "Первая – Фонд Вечный портфель" входит в линейку УК Первая. В составе фонда корпоративные облигации российских эмитентов, государственные облигации, акции российских эмитентов, в инструменты денежного рынка, а также незначительную долю в составе активов фонда может занимать золото.
Фонд следит за составным индикатором 35 % * прирост индекса MCFTR + 20 % * прирост индекса RUCBITR1Y + 10 % * прирост индекса RUEU10 + 25 % * прирост индекса GLDRUB_TOM + 10 % * прирост индекса SLVRUB_TOM (далее – «Индекс»).
Комиссия фонда состоит из 1.5% как вознаграждение УК, 0.2% для аудитория, депозитария. Иные расходы 1% при менее 300 млн СЧА и 0,5% при более 300 млн СЧА. Дивиденды, которые фонд получает, налогом не облагаются и инвесторам не выплачиваются.
Управляющей компанией является Управляющая компания «Первая». Ранее управление осуществлялось Сбербанк Управление Активами.
Прошлое наименование фонда: Сбер - взвешенный смарт фонд, Первая - Фонд Взвешенный смарт
Управляющая компания: акционерное общество «управляющая компания «первая».
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Предыдущие названия фонда: биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «сбер – взвешенный смарт фонд» от 24.05.2021, биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «первая - фонд взвешенный смарт» от 25.04.2022.
Информация может быть использована только с разрешения rusetfs. Подробнее в пользовательском соглашении.
БКС
Винвесторе