Базовые активы: Готовый сбалансированный портфель
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
10,25 RUBРасчетная цена
0 RUBОбъем фонда (СЧА)
1,31%Комиссия
Актив
СмешанныйКатегория актива
Smart BetaМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок SBWS
| Актив | Доля |
|---|---|
| НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО), RU000A0JV4L2 | 10.13% |
| Министерство финансов Российской Федерации, RU000A100EG3 | 5.73% |
| Министерство финансов Российской Федерации, RU000A102BT8 | 5.52% |
| Министерство финансов Российской Федерации, RU000A100A82 | 5.12% |
| Министерство финансов Российской Федерации, RU000A1007F4 | 5.11% |
| Министерство финансов Российской Федерации, RU000A1028E3 | 5.04% |
| Министерство финансов Российской Федерации, RU000A1014N4 | 5.03% |
| Министерство финансов Российской Федерации, RU000A103901 | 4.72% |
| Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0JS3W6 | 4.44% |
| Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0ZZYW2 | 4.38% |
| Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0JXQF2 | 4.38% |
| Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0JWM07 | 4.37% |
| Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0ZYU88 | 4.29% |
| Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0JTK38 | 4.23% |
| Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0ZYUA9 | 4.02% |
| Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0JXFM1 | 3.88% |
| Министерство финансов Российской Федерации, RU000A1038Z7 | 3.87% |
| Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0ZYUB7 | 3.81% |
| Министерство финансов Российской Федерации, RU000A100EF5 | 3.20% |
| Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0JVW48 | 2.36% |
| Министерство финансов Российской Федерации, RU000A103BR0 | 2.24% |
| Министерство финансов Российской Федерации, RU000A101FA1 | 1.89% |
| Министерство финансов Российской Федерации, RU000A1038V6 | 1.28% |
| Министерство финансов Российской Федерации, RU000A101F94 | 0.53% |
| Денежные средства и дебиторская задолженность, | 0.43% |
| Пай SPDR S&P 500 ETF УК State Street Bank and Trust Company, US78462F1030 | 0.00% |
| SPDR Gold Trust, US78463V1070 | 0.00% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
Цепочка индексов для данного ETF недоступна
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Дисконт
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 3 | 3 |
| Драгоценный металл | 5 | 0 |
| Российский IMOEX | 5 | 0 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Драгоценный металл | 2 | 3 |
| Российский IMOEX | 1 | 4 |
| Growth фактор | 3 | 1 |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
09.06.2021Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда SBWS
БПИФ входит в линейку Сбера готовых портфельных фондов SBCS, SBRS, SBWS, SBPS, SBDS. В составе фондов акции и облигации, бумаги компаний из различных стран, рублёвые и долларовые, а также государственные и корпоративные долговые облигации.
Индексы для данной линейки рассчитываются Сбербанки КИБ. Смарт индексы от Сбера являются перемешанными между собой биржевыми индексами. Так, "Взвешенный смарт-индекс", которому следует взвешенный смарт-фонд, намомент запуска состоял на 40% из бумаг, входящих в индекс МосБиржи, на 30% — из бумаг, входящих в индекс корпоративных облигаций МосБиржи, и ещё на 30% — из инструментов денежного рынка.
Состав индекса:
| начальный вес | минимальный вес | максимальный вес | |
| etf spy | 0% | 0% | 100% |
| etf gld | 0% | 0% | 70% |
| акции imoex | 40% | 0% | 100% |
| корпоративные облигации rucbtr 3y | 30% | 0% | 100% |
| государственные облигации rgbitr | 0% | 0% | 100% |
| денежный рынок | 30% | 0% | 30% |
Составы в линейке формируются на основе трех прогнозных сценариев: позитивного, негативного и нейтрального.
Комиссия фонда состоит из 1.05% как вознаграждение УК, 0.15% для аудитория, депозитария и 0.11% на иные расходы. Дивиденды, которые фонд получает, налогом не облагаются и инвесторам не выплачиваются.
Управляющей компаний является Управляющая Компания Первая, бывшая ранее Сбербанк Управление Капиталом.
Прошлое наименование фонда: Сбер - взвешенный смарт фонд
Управляющая компания: акционерное общество «управляющая компания «первая» .
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .
Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .
