SBWS
Сбер - взвешенный смарт фонд
Базовые активы: Готовый сбалансированный портфель
Риски и драйверы Документы Обзор Качество отслеживания Состав График Корреляции Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?
Общее
?
Сбер
Эмитент
10,27 RUB / 10,27 RUBРасчетная цена
409 523 400 RUBОбъем фонда (СЧА)
1,27%Комиссия
Активы
?
География активов
?
Развивающийся
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта
?
RUB
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок SBWS
График TradingView с котировками SBWS
Полный состав SBWS
| Актив | Доля |
|---|---|
| Денежные средства, | 29.67% |
| Публичное акционерное общество "Газпром", RU0007661625 | 7.11% |
| Публичное акционерное общество "Сбербанк России", RU0009029540 | 5.67% |
| Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ", RU0009024277 | 4.70% |
| Public Limited Liability Company Yandex NV, NL0009805522 | 3.23% |
| Публичное акционерное общество "Уралкалий", RU000A0ZZ9W4 | 2.89% |
| "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество), RU000A100WC4 | 2.87% |
| Публичное акционерное общество "Сбербанк России", RU000A100K80 | 2.85% |
| Общество с ограниченной ответственностью "МВ ФИНАНС", RU000A103117 | 2.81% |
| Акционерное общество "ЭКСПОБАНК", RU000A100YT4 | 2.80% |
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК", RU000A0JXRV7 | 2.79% |
| публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть", RU000A0ZYT40 | 2.78% |
| Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система", RU000A101XN7 | 2.78% |
| Общество с ограниченной ответственностью "ПИК - Корпорация", RU000A1026C1 | 2.75% |
| публичное акционерное общество "НОВАТЭК", RU000A0DKVS5 | 2.47% |
| Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель", RU0007288411 | 2.31% |
| Открытое акционерное общество "Российские железные дороги", RU000A0JTU85 | 2.27% |
| TCS Group Holding PLC, US87238U2033 | 1.55% |
| публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть", RU000A0J2Q06 | 1.45% |
| Polymetal International plc, JE00B6T5S470 | 0.83% |
| Публичное акционерное общество "Магнит", RU000A0JKQU8 | 0.79% |
| публичное акционерное общество "Татнефть" имени ВД Шашина, RU0009033591 | 0.74% |
| Публичное акционерное общество "МТС-Банк", RU000A1034T9 | 0.71% |
| Публичное акционерное общество "Полюс", RU000A0JNAA8 | 0.69% |
| Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество), RU0007252813 | 0.67% |
| Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз", RU0008926258 | 0.66% |
| Публичное акционерное общество "Северсталь", RU0009046510 | 0.56% |
| Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы", RU0007775219 | 0.55% |
| Публичное акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат", RU0009046452 | 0.55% |
| X5 Retail Group NV, US98387E2054 | 0.53% |
| Публичное акционерное общество "Сбербанк России", RU0009029557 | 0.51% |
| Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС", RU000A0JR4A1 | 0.50% |
| Банк ВТБ (публичное акционерное общество), RU000A0JP5V6 | 0.49% |
| Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз", RU0009029524 | 0.45% |
| Открытое акционерное общество "Российские железные дороги", RU000A0JXN05 | 0.42% |
| Ozon Holdings Plc, US69269L1044 | 0.40% |
| Международная компания публичное акционерное общество "Объединенная Компания "РУСАЛ"", RU000A1025V3 | 0.36% |
| Mailru Group Limited, US5603172082 | 0.36% |
| Публичное акционерное общество "ПИК-специализированный застройщик", RU000A0JP7J7 | 0.34% |
| Публичное акционерное общество "ФосАгро", RU000A0JRKT8 | 0.33% |
| Публичное акционерное общество "Интер РАО ЕЭС", RU000A0JPNM1 | 0.32% |
| Fix Price Group Ltd, US33835G2057 | 0.31% |
| Публичное акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат", RU0009084396 | 0.29% |
| HEADHUNTER GROUP PLC, US42207L1061 | 0.21% |
| Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро", RU000A0JPKH7 | 0.18% |
| Публичное акционерное общество "Ростелеком", RU0008943394 | 0.17% |
| Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система", RU000A0DQZE3 | 0.17% |
| Публичное акционерное общество "Транснефть", RU0009091573 | 0.15% |
| публичное акционерное общество "Татнефть" имени ВД Шашина, RU0006944147 | 0.14% |
| публичное акционерное общество "Аэрофлот - российские авиалинии", RU0009062285 | 0.14% |
| Публичное акционерное общество "Детский мир", RU000A0JSQ90 | 0.14% |
| Globaltrans Investment PLC, US37949E2046 | 0.12% |
| Petropavlovsk PLC, GB0031544546 | 0.11% |
| "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество), RU000A0JUG31 | 0.10% |
| Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы", RU000A0JPNN9 | 0.08% |
| Публичное акционерное общество "Группа ЛСР", RU000A0JPFP0 | 0.07% |
| публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть", RU000A0ZYVU5 | 0.01% |
Качество диверсификации
57
Количество активов
1.75%
Среднее долей
0.55%
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
Качество отслеживания индексов фондом SBWS
?
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 16.06.2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.61 % | -2.89 % | 4.08 % | |||
| 3.32 % | -2.80 % | 4.23 % | |||
| -8.69 % | -19.88 % | 2.66 % | 63.42 % | -15.33 % | |
| -9.27 % | -21.09 % | -3.32 % | 34.58 % | -21.00 % |
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
SBWSA
Тикер INav
10,30
Закрытие торгов
10,26
Справедливая цена
0,39%
Премия
События, сопровождающие резкие падения SBWS
5
?
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 3 | 2 |
| Американский S&P500 | 1 | 3 |
| Growth фактор | 1 | 3 |
События, сопровождающие резкие росты SBWS
5
?
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Драгоценный металл | 2 | 3 |
| Российский IMOEX | 1 | 4 |
| Growth фактор | 3 | 1 |
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда SBWS с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда SBWS с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда SBWS с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда SBWS с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
27
?
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| AKGD | 0.97 | 75.00% | Биржевые товары |
| FXEM | 0.92 | 100.00% | Акции |
| AMRE | 0.74 | 81.25% | Акции |
| RCMX | 0.68 | 81.25% | Акции |
| SBBE | 0.66 | 66.67% | Акции |
| TEMS | 0.65 | 83.33% | Акции |
| SBMX | 0.64 | 81.25% | Акции |
| TMOS | 0.64 | 87.50% | Акции |
| SBHI | 0.64 | 66.67% | Акции |
| SBRI | 0.62 | 71.88% | Акции |
| VTBF | 0.61 | 75.00% | Акции |
| MKBD | 0.61 | 80.00% | Акции |
| ESGR | 0.60 | 62.50% | Акции |
| VTBX | 0.60 | 81.25% | Акции |
| OPNR | 0.59 | 73.68% | Акции |
| DIVD | 0.59 | 68.75% | Акции |
| FXRL | 0.58 | 81.25% | Акции |
| AKME | 0.58 | 87.50% | Акции |
| SBPS | 0.53 | 81.25% | Все активы |
| SBRS | 0.49 | 78.13% | Все активы |
| TRUR | 0.47 | 84.38% | Все активы |
| GROD | 0.42 | 70.97% | Акции |
| SBDS | 0.42 | 78.13% | Все активы |
| BCSB | 0.40 | 65.63% | Облигации |
| FMRU | 0.40 | 63.33% | Акции |
| GPBM | 0.37 | 65.63% | Облигации |
| AMRH | 0.30 | 65.22% | Облигации |
Обратная зависимость
57
?
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| INFL | -0.84 | 25.00% | Облигации |
| GSCD | -0.82 | 20.00% | Акции |
| GQGD | -0.77 | 20.00% | Акции |
| GLVD | -0.72 | 40.00% | Акции |
| TUSD | -0.60 | 60.00% | Все активы |
| RCUS | -0.60 | 58.82% | Акции |
| TSPX | -0.57 | 63.16% | Акции |
| AMHC | -0.57 | 59.38% | Акции |
| FXRE | -0.56 | 66.67% | Недвижимость |
| TBIO | -0.55 | 73.68% | Акции |
| OPNS | -0.54 | 60.00% | Акции |
| AMLV | -0.54 | 53.13% | Акции |
| TSPV | -0.54 | 68.42% | Акции |
| RQIU | -0.53 | 42.86% | Все активы |
| AMGF | -0.51 | 50.00% | Акции |
| BCSY | -0.51 | 55.56% | Облигации |
| AMDG | -0.50 | 46.88% | Акции |
| VTBA | -0.50 | 50.00% | Акции |
| TSST | -0.49 | 50.00% | Акции |
| SBSP | -0.49 | 43.75% | Акции |
| AKNX | -0.47 | 53.13% | Акции |
| AMIG | -0.47 | 50.00% | Облигации |
| VTBU | -0.47 | 50.00% | Облигации |
| FXUS | -0.47 | 50.00% | Акции |
| RCMB | -0.45 | 65.63% | Облигации |
| INEM | -0.45 | 56.00% | Облигации |
| FXTB | -0.44 | 50.00% | Облигации |
| TSOX | -0.44 | 40.00% | Акции |
| RUSB | -0.44 | 56.25% | Облигации |
| TECH | -0.43 | 63.16% | Акции |
| TBUY | -0.43 | 50.00% | Акции |
| SBCB | -0.42 | 53.13% | Облигации |
| FXIT | -0.41 | 56.25% | Акции |
| VTBI | -0.41 | 57.69% | Облигации |
| AKMD | -0.40 | 62.07% | Акции |
| FXWO | -0.40 | 40.63% | Акции |
| FXTP | -0.39 | 56.25% | Облигации |
| AMHY | -0.39 | 56.25% | Облигации |
| TIPO | -0.39 | 52.63% | Акции |
| FXIM | -0.38 | 56.25% | Акции |
| TEUR | -0.37 | 50.00% | Все активы |
| AKSC | -0.37 | 47.06% | Акции |
| AKQU | -0.35 | 53.33% | Акции |
| FXFA | -0.35 | 59.38% | Облигации |
| FXRU | -0.35 | 50.00% | Облигации |
| FMUS | -0.35 | 53.13% | Акции |
| PRIE | -0.33 | 56.67% | Облигации |
| VTBY | -0.33 | 46.88% | Облигации |
| TFNX | -0.33 | 44.44% | Акции |
| VTBH | -0.33 | 56.25% | Облигации |
| AMMF | -0.32 | 59.38% | Акции |
| SBCS | -0.32 | 37.50% | Все активы |
| MTEK | -0.32 | 43.75% | Акции |
| BCSH | -0.32 | 50.00% | Акции |
| OPNU | -0.31 | 52.63% | Облигации |
| AKVG | -0.31 | 37.50% | Акции |
| SCIP | -0.30 | 50.00% | Акции |
Независимые
53
?
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| FXGD | 0.00 | 84.38% | Биржевые товары |
| VTBG | 0.01 | 84.38% | Биржевые товары |
| SPBC | -0.03 | 100.00% | Облигации |
| SBGB | -0.03 | 93.75% | Облигации |
| AKEU | -0.04 | 66.67% | Акции |
| OPNB | 0.04 | 86.84% | Облигации |
| GPBS | 0.04 | 81.25% | Облигации |
| FXRB | 0.04 | 75.00% | Облигации |
| RQIE | 0.05 | 83.33% | Все активы |
| INGO | -0.05 | 82.00% | Облигации |
| VTBM | -0.05 | 81.25% | Облигации |
| FXIP | 0.05 | 96.88% | Облигации |
| OPNA | 0.05 | 86.84% | Акции |
| AKEB | -0.06 | 87.50% | Облигации |
| AKCH | -0.07 | 100.00% | Акции |
| FXKZ | 0.07 | 90.63% | Акции |
| SBMM | -0.08 | 96.67% | Облигации |
| SPBF | -0.08 | 89.29% | Облигации |
| VTBE | 0.09 | 90.63% | Акции |
| AMGM | 0.09 | 90.63% | Акции |
| AMSL | 0.10 | 87.50% | Биржевые товары |
| AKMB | 0.11 | 84.38% | Облигации |
| FXDE | -0.11 | 90.63% | Акции |
| FXRW | -0.11 | 96.88% | Акции |
| AMGR | -0.11 | 96.88% | Акции |
| SUGB | 0.12 | 96.88% | Облигации |
| FXCN | 0.13 | 96.88% | Акции |
| TEUS | -0.13 | 90.00% | Акции |
| AMEM | 0.13 | 87.50% | Акции |
| AMCC | -0.14 | 93.75% | Акции |
| SBRB | 0.15 | 87.50% | Облигации |
| RCMM | -0.16 | 80.43% | Облигации |
| AMRB | 0.17 | 78.13% | Облигации |
| TBRU | 0.18 | 64.81% | Облигации |
| TBEU | -0.18 | 100.00% | Облигации |
| FXRD | 0.19 | 90.91% | Облигации |
| TCBR | -0.20 | 100.00% | Акции |
| TPAS | 0.20 | 72.22% | Акции |
| AMVF | -0.21 | 90.63% | Акции |
| TGRN | -0.21 | 94.44% | Акции |
| AMIN | -0.21 | 96.88% | Акции |
| TGLD | -0.22 | 92.86% | Биржевые товары |
| FXMM | -0.22 | 84.38% | Облигации |
| FXDM | -0.23 | 93.75% | Акции |
| VTBB | 0.23 | 84.38% | Облигации |
| OPNE | -0.24 | 97.37% | Акции |
| RUSE | 0.25 | 81.25% | Акции |
| OPNW | -0.25 | 93.75% | Все активы |
| RCHY | 0.25 | 82.00% | Облигации |
| AKSP | -0.28 | 89.29% | Акции |
| FXES | -0.28 | 98.15% | Акции |
| TRAI | -0.29 | 94.44% | Акции |
| AMSC | -0.30 | 93.75% | Акции |
Ограничения
?
Реинвестирование
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
Прочее
?
RU000A1035S8
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
09.06.2021Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда SBWS
БПИФ входит в линейку Сбера готовых портфельных фондов SBCS, SBRS, SBWS, SBPS, SBDS. В составе фондов акции и облигации, бумаги компаний из различных стран, рублёвые и долларовые, а также государственные и корпоративные долговые облигации.
Индексы для данной линейки рассчитываются Сбербанки КИБ. Смарт индексы от Сбера являются перемешанными между собой биржевыми индексами. Так, "Взвешенный смарт-индекс", которому следует взвешенный смарт-фонд, намомент запуска состоял на 40% из бумаг, входящих в индекс МосБиржи, на 30% — из бумаг, входящих в индекс корпоративных облигаций МосБиржи, и ещё на 30% — из инструментов денежного рынка.
Состав индекса:
| начальный вес | минимальный вес | максимальный вес | |
| etf spy | 0% | 0% | 100% |
| etf gld | 0% | 0% | 70% |
| акции imoex | 40% | 0% | 100% |
| корпоративные облигации rucbtr 3y | 30% | 0% | 100% |
| государственные облигации rgbitr | 0% | 0% | 100% |
| денежный рынок | 30% | 0% | 30% |
Составы в линейке формируются на основе трех прогнозных сценариев: позитивного, негативного и нейтрального.
Комиссия фонда состоит из 1.05% как вознаграждение УК, 0.15% для аудитория, депозитария и 0.07% на иные расходы. Дивиденды, которые фонд получает, налогом не облагаются и инвесторам не выплачиваются.
Управляющая компания: акционерное общество "сбер управление активами" .
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .
Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .
