Базовые активы: Готовый сбалансированный портфель
Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
4,09 RUBРасчетная цена
6 623 577 000 RUBОбъем фонда (СЧА)
2,70%Комиссия
Актив
СмешанныйКатегория актива
Smart BetaМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок STME
| Актив | Доля |
|---|---|
| НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРА ЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 29.87% |
| НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРА ЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 11.14% |
| Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ" | 6.79% |
| Публичное акционерное общество "Сбербанк России" | 5.05% |
| Публичное акционерное общество "Газпром" | 4.05% |
| МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЯНДЕКС" | 2.12% |
| МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "Т-ТЕХНОЛОГИИ" | 1.62% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 04.09.2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.81 % | -3.91 % | 0.13 % | |||
| 7.91 % | -4.68 % | 0.97 % | -63.77 % | 0.03 % | |
| 6.98 % | -7.82 % | -13.56 % | -4.57 % | -14.54 % | |
| 2.93 % | -12.01 % | -20.53 % | -25.91 % | -21.95 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Драгоценный металл | 10 | 5 |
| Нефть Brent | 5 | 8 |
| Российский IMOEX | 11 | 1 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 8 | 5 |
| Драгоценный металл | 3 | 10 |
| Российский IMOEX | 1 | 9 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| TRUR | 0.87 | 75.51% | Все активы |
| FMSA | 0.87 | 100.00% | Акции |
| BCSW | 0.78 | 65.31% | Все активы |
| AKUP | 0.76 | 73.47% | Все активы |
| GOLD | 0.76 | 77.55% | Товары |
| AMIX | 0.75 | 100.00% | Акции |
| AMVD | 0.75 | 85.71% | Облигации |
| BCSG | 0.75 | 69.39% | Товары |
| SBGD | 0.75 | 81.63% | Товары |
| AKGD | 0.75 | 73.47% | Товары |
Отсутствуют ETF с данной зависимостью
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
09.06.2021Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда STME
БПИФ "Первая – Фонд Вечный портфель" входит в линейку УК Первая. В составе фонда корпоративные облигации российских эмитентов, государственные облигации, акции российских эмитентов, в инструменты денежного рынка, а также незначительную долю в составе активов фонда может занимать золото.
Фонд следит за составным индикатором 35 % * прирост индекса MCFTR + 20 % * прирост индекса RUCBITR1Y + 10 % * прирост индекса RUEU10 + 25 % * прирост индекса GLDRUB_TOM + 10 % * прирост индекса SLVRUB_TOM (далее – «Индекс»).
Комиссия фонда состоит из 1.5% как вознаграждение УК, 0.2% для аудитория, депозитария. Иные расходы 1% при менее 300 млн СЧА и 0,5% при более 300 млн СЧА. Дивиденды, которые фонд получает, налогом не облагаются и инвесторам не выплачиваются.
Управляющей компанией является Управляющая компания «Первая». Ранее управление осуществлялось Сбербанк Управление Активами.
Прошлое наименование фонда: Сбер - взвешенный смарт фонд, Первая - Фонд Взвешенный смарт
Управляющая компания: акционерное общество «управляющая компания «первая».
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Предыдущие названия фонда: биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «сбер – взвешенный смарт фонд» от 24.05.2021, биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «первая - фонд взвешенный смарт» от 25.04.2022.
Информация может быть использована только с разрешения rusetfs. Подробнее в пользовательском соглашении.
БКС
Винвесторе