STME Первая – Фонд Вечный портфель

Базовые активы: Готовый сбалансированный портфель

Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа

Общее

Первая

Эмитент

4,16 RUB

Расчетная цена

6 387 761 000 RUB

Объем фонда (СЧА)

2,70%

Комиссия

Активы

Все активы

Актив

Смешанный

Категория актива

Smart Beta

Модель фонда

Индекс 35% * прирост индекса MCFTR + 20% * прирост индекса RUCBITR1Y + 10% * прирост индекса RUEU10 + 25% * прирост индекса GLDRUB_TOM + 10% * прирост индекса SLVRUB_TOM

Отслеживаемый индекс

География активов

Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта

RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок STME

График TradingView с котировками STME

Полный состав STME

Актив	Доля
НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРА ЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	24.25%
НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРА ЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	9.84%
Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"	6.16%
НЕБАНКО ВСКАЯ КРЕДИТН АЯ ОРГАНИЗ АЦИЯ-ЦЕ НТРАЛЬН ЫЙ КОНТРАГ ЕНТ "НАЦИОН АЛЬНЫЙ КЛИРИНГ ОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОН ЕРНОЕ ОБЩЕСТВ О)	5.75%
Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	4.65%
Публичное акционерное общество "Газпром"	3.18%
Международная компания публичное акционерное общество "ЯНДЕКС"	2.38%

Полный состав

Качество диверсификации

114

Количество активов

0.87%

Среднее долей

0.22%

Медиана долей

40.25%

Сумма долей 3 наибольших вложений

50.65%

Сумма долей 5 наибольших вложений

61.76%

Сумма долей 10 наибольших вложений

91.16%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Промежуточный

Уровень раскрытия

Квартальный отчет

Источник раскрытия

Качество отслеживания индексов фондом STME

Пояснение	Изм. за 1M	Изм. за 1К	Изм. за 1Г	Изм. за 3Г	CAGR с 04.09.2025
Биржевая цена - STME RUB	-1.08 %	13.00 %	2.99 %		1.93 %
Расчетная цена состава - STMEA RUB	-1.14 %	11.62 %	4.69 %	-62.52 %	3.19 %
Индекс МосБиржи полной доходности - MCFTR RUB	3.27 %	9.00 %	-4.78 %	-4.61 %	-10.97 %
Индекс МосБиржи - IMOEX RUB	3.02 %	4.54 %	-12.34 %	-26.18 %	-17.81 %

Сравнить ETF и Индекс

Ликвидность (Under Construction)

Дисконт на бирже

STMEA

Тикер INav

4,14

Закрытие торгов

4,16

Справедливая цена

-0,65%

Дисконт

Сравнить ETF и СЧА

События, сопровождающие резкие падения STME

16 ?

Макропараметр	Падение параметра, шт.	Рост параметра, шт.
Драгоценный металл	11	5
Нефть Brent	6	8
Российский IMOEX	11	1

Подробней

События, сопровождающие резкие росты STME

17 ?

Макропараметр	Падение параметра, шт.	Рост параметра, шт.
Нефть Brent	8	7
Драгоценный металл	3	12
Российский IMOEX	1	10

Подробней

Сравнение с Америкой

Сравнение доходности фонда STME с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний

Сравнить ETF и S&P

Сравнение с Россией

Сравнение доходности фонда STME с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний

Сравнить ETF и IMOEX

Альтернатива вкладу

Сравнение доходности фонда STME с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации

Сравнить ETF и вклады

Защита от инфляции

Сравнение доходности фонда STME с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики

Сравнить ETF и инфляцию

Прямая зависимость

10 ?

Тикер	Корреляция	Вероятность	Категория актива
AIIQ	0.94	66.67%	Акции
WFLO	0.91	66.67%	Облигации
TRUR	0.88	76.67%	Все активы
WOFZ	0.85	66.67%	Облигации
FMSA	0.75	73.68%	Акции
BCSW	0.74	68.33%	Все активы
BCSG	0.73	71.67%	Товары
SBGD	0.73	81.67%	Товары
AKUP	0.73	68.33%	Все активы
AKGD	0.72	75.00%	Товары

Подробней

Обратная зависимость

3 ?

Тикер	Корреляция	Вероятность	Категория актива
ROBL	-1.00	50.00%	Облигации
WFUT	-0.94	33.33%	Все активы
WUSD	-0.70	33.33%	Облигации

Подробней

Ограничения

Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее

RU000A1035S8

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

09.06.2021

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда STME

Документы

БПИФ "Первая – Фонд Вечный портфель" входит в линейку УК Первая. В составе фонда корпоративные облигации российских эмитентов, государственные облигации, акции российских эмитентов, в инструменты денежного рынка, а также незначительную долю в составе активов фонда может занимать золото.

Фонд следит за составным индикатором 35 % * прирост индекса MCFTR + 20 % * прирост индекса RUCBITR1Y + 10 % * прирост индекса RUEU10 + 25 % * прирост индекса GLDRUB_TOM + 10 % * прирост индекса SLVRUB_TOM (далее – «Индекс»).

Комиссия фонда состоит из 1.5% как вознаграждение УК, 0.2% для аудитория, депозитария. Иные расходы 1% при менее 300 млн СЧА и 0,5% при более 300 млн СЧА. Дивиденды, которые фонд получает, налогом не облагаются и инвесторам не выплачиваются.

Управляющей компанией является Управляющая компания «Первая». Ранее управление осуществлялось Сбербанк Управление Активами.

Прошлое наименование фонда: Сбер - взвешенный смарт фонд, Первая - Фонд Взвешенный смарт

Управляющая компания: акционерное общество «управляющая компания «первая».

Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".

Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".

Предыдущие названия фонда: биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «сбер – взвешенный смарт фонд» от 24.05.2021, биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «первая - фонд взвешенный смарт» от 25.04.2022.