Базовые активы: Готовый сбалансированный портфель
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
10,25 RUBРасчетная цена
0 RUBОбъем фонда (СЧА)
1,31%Комиссия
Актив
СмешанныйКатегория актива
Smart BetaМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок SBWS
| Актив | Доля |
|---|---|
| Денежные средства и дебиторская задолженность, | 18.16% |
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК", RU000A1036E6 | 4.75% |
| Публичное акционерное общество "Уралкалий", RU000A101GZ6 | 4.20% |
| "Газпромбанк" (Акционерное общество), RU000A104B46 | 4.09% |
| Публичное акционерное общество "МТС-Банк", RU000A1051U1 | 4.03% |
| Публичное акционерное общество "Сбербанк России", RU000A103WV8 | 4.02% |
| Акционерное общество "Почта России", RU000A104W17 | 3.99% |
| публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть", RU000A0JV1X3 | 3.98% |
| Публичное акционерное общество "Группа Черкизово", RU000A105C28 | 3.97% |
| Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети", RU000A105559 | 3.97% |
| Акционерное общество "Центральная пригородная пассажирская компания", RU000A103F27 | 3.91% |
| "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество), RU000A103FP5 | 3.66% |
| общество с ограниченной ответственностью "Балтийский лизинг", RU000A1058M3 | 3.50% |
| Публичное акционерное общество "Группа ЛСР", RU000A103PX8 | 3.24% |
| Публичное акционерное общество "КАМАЗ", RU000A104ZC9 | 3.23% |
| Публичное акционерное общество Группа компаний "Сегежа", RU000A1053P7 | 3.10% |
| Публичное акционерное общество "Газпром нефть", RU000A105KP0 | 2.95% |
| Публичное акционерное общество "Магнит", RU000A105KQ8 | 2.95% |
| Общество с ограниченной ответственностью "Биннофарм Групп", RU000A104Z71 | 2.73% |
| Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг", RU000A103DS4 | 2.59% |
| Акционерное общество "Трансмашхолдинг", RU000A1038D4 | 2.57% |
| Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система", RU000A103C95 | 2.53% |
| Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим", RU000A101LJ0 | 2.44% |
| Акционерное общество "ЧЕЛЯБИНСКИЙ ТРУБОПРОКАТНЫЙ ЗАВОД", RU000A0JXME4 | 2.21% |
| Публичное акционерное общество "Ростелеком", RU000A1051E5 | 1.63% |
| НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО), RU000A1038Z7 | 0.76% |
| Общество с ограниченной ответственностью "Сеть дата-центров "Селектел", RU000A105FS4 | 0.71% |
| Публичное акционерное общество "Лизинговая компания "Европлан", RU000A1004K1 | 0.11% |
| SPDR S&P500 ETF Trust, US78462F1030 | 0.00% |
| SPDR Gold Trust, US78463V1070 | 0.00% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 16.06.2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | -1.30 % | ||
| 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 5.31 % | ||
| 10.08 % | 21.92 % | 33.75 % | 23.12 % | -8.67 % | |
| 6.61 % | 17.66 % | 17.59 % | -3.51 % | -16.30 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Дисконт
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 3 | 3 |
| Драгоценный металл | 5 | 0 |
| Российский IMOEX | 5 | 0 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Драгоценный металл | 2 | 3 |
| Российский IMOEX | 1 | 4 |
| Growth фактор | 3 | 1 |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
09.06.2021Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда SBWS
БПИФ входит в линейку УК Первая готовых портфельных фондов SBCS, SBRS, SBWS, SBPS, SBDS. В составе фондов акции и облигации, бумаги компаний из различных стран, рублёвые и долларовые, а также государственные и корпоративные долговые облигации.
Индексы для данной линейки рассчитываются Сбербанки КИБ. Смарт индексы от Сбера являются перемешанными между собой биржевыми индексами. Так, "Взвешенный смарт-индекс", которому следует взвешенный смарт-фонд, намомент запуска состоял на 40% из бумаг, входящих в индекс МосБиржи, на 30% — из бумаг, входящих в индекс корпоративных облигаций МосБиржи, и ещё на 30% — из инструментов денежного рынка.
Состав индекса:
| начальный вес | минимальный вес | максимальный вес | |
| etf spy | 0% | 0% | 100% |
| etf gld | 0% | 0% | 70% |
| акции imoex | 40% | 0% | 100% |
| корпоративные облигации rucbtr 3y | 30% | 0% | 100% |
| государственные облигации rgbitr | 0% | 0% | 100% |
| денежный рынок | 30% | 0% | 30% |
Составы в линейке формируются на основе трех прогнозных сценариев: позитивного, негативного и нейтрального.
Комиссия фонда состоит из 1.05% как вознаграждение УК, 0.15% для аудитория, депозитария и 0.11% на иные расходы. Дивиденды, которые фонд получает, налогом не облагаются и инвесторам не выплачиваются.
Управляющей компаний является Управляющая Компания Первая, бывшая ранее Сбербанк Управление Капиталом.
Прошлое наименование фонда: Сбер - взвешенный смарт фонд
Управляющая компания: акционерное общество «управляющая компания «первая» .
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .
Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .
