SBWS Первая - Фонд Взвешенный смарт
Общее
?
Первая (Сбер)

Эмитент

10,25 RUB

Расчетная цена

0 RUB

Объем фонда (СЧА)

1,31%

Комиссия

Активы
?
Все активы

Актив

Смешанный

Категория актива

Smart Beta

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта
?
RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок SBWS

График TradingView с котировками SBWS
Полный состав SBWS
Актив Доля
НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО), RU000A0JV4L2 10.13%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A100EG3 5.73%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A102BT8 5.52%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A100A82 5.12%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A1007F4 5.11%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A1028E3 5.04%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A1014N4 5.03%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A103901 4.72%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0JS3W6 4.44%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0ZZYW2 4.38%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0JXQF2 4.38%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0JWM07 4.37%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0ZYU88 4.29%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0JTK38 4.23%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0ZYUA9 4.02%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0JXFM1 3.88%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A1038Z7 3.87%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0ZYUB7 3.81%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A100EF5 3.20%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0JVW48 2.36%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A103BR0 2.24%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A101FA1 1.89%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A1038V6 1.28%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A101F94 0.53%
Денежные средства и дебиторская задолженность, 0.43%
Пай SPDR S&P 500 ETF УК State Street Bank and Trust Company, US78462F1030 0.00%
SPDR Gold Trust, US78463V1070 0.00%
Качество диверсификации

27

Количество активов

3.70%

Среднее долей

4.23%

Медиана долей

21.38%

Сумма долей 3 наибольших вложений

31.62%

Сумма долей 5 наибольших вложений

55.22%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом SBWS

Цепочка индексов для данного ETF недоступна

Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
SBWSA

Тикер INav

9,80

Закрытие торгов

10,74

Справедливая цена

-8,71%

Дисконт


События, сопровождающие резкие падения SBWS
6 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Нефть Brent 3 3
Драгоценный металл 5 0
Российский IMOEX 5 0
События, сопровождающие резкие росты SBWS
5 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Драгоценный металл 2 3
Российский IMOEX 1 4
Growth фактор 3 1
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда SBWS с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда SBWS с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда SBWS с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда SBWS с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
AMRE 0.76 76.32% Акции
ESGR 0.74 65.79% Акции
DIVD 0.73 63.16% Акции
OPNR 0.72 60.00% Акции
GROD 0.71 72.97% Акции
BCSB 0.67 60.53% Облигации
FMRU 0.67 58.33% Акции
AMRH 0.64 65.52% Облигации
OPNB 0.60 64.00% Облигации
AMRB 0.59 60.53% Облигации
Обратная зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
AKSF -0.95 80.00% Все активы
GLVD -0.76 63.64% Акции
BCSY -0.72 60.00% Облигации
TSPX -0.63 68.00% Акции
TBIO -0.60 64.00% Акции
GQGD -0.57 36.36% Акции
GSCD -0.51 27.27% Акции
AKMD -0.49 57.14% Акции
OPNS -0.46 58.06% Акции
FMUS -0.42 52.63% Акции
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A1035S8

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

09.06.2021

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда SBWS

БПИФ входит в линейку Сбера готовых портфельных фондов SBCS, SBRS, SBWS, SBPS, SBDS. В составе фондов акции и облигации, бумаги компаний из различных стран, рублёвые и долларовые, а также государственные и корпоративные долговые облигации.

Индексы для данной линейки рассчитываются Сбербанки КИБ. Смарт индексы от Сбера являются перемешанными между собой биржевыми индексами. Так, "Взвешенный смарт-индекс", которому следует взвешенный смарт-фонд, намомент запуска состоял на 40% из бумаг, входящих в индекс МосБиржи, на 30% — из бумаг, входящих в индекс корпоративных облигаций МосБиржи, и ещё на 30% — из инструментов денежного рынка.

Состав индекса:

начальный вес минимальный вес максимальный вес
etf spy 0% 0% 100%
etf gld 0% 0% 70%
акции imoex 40% 0% 100%
корпоративные облигации rucbtr 3y 30% 0% 100%
государственные облигации rgbitr 0% 0% 100%
денежный рынок 30% 0% 30%

Составы в линейке формируются на основе трех прогнозных сценариев: позитивного, негативного и нейтрального.

Комиссия фонда состоит из 1.05% как вознаграждение УК, 0.15% для аудитория, депозитария и 0.11% на иные расходы. Дивиденды, которые фонд получает, налогом не облагаются и инвесторам не выплачиваются.

Управляющей компаний является Управляющая Компания Первая, бывшая ранее Сбербанк Управление Капиталом.

Прошлое наименование фонда: Сбер - взвешенный смарт фонд

Управляющая компания: акционерное общество «управляющая компания «первая» .

Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .

Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .