Базовые активы: Готовый сбалансированный портфель
Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
4,02 RUBРасчетная цена
488 674 500 RUBОбъем фонда (СЧА)
2,70%Комиссия
Актив
СмешанныйКатегория актива
Smart BetaМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок STME
| Актив | Доля |
|---|---|
| НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 100.00% |
| Публичное акционерное общество "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "ЛУКОЙЛ" | 0.00% |
| Публичное акционерное общество "ГАЗПРОМ" | 0.00% |
| Публичное акционерное общество "СБЕРБАНК РОССИИ" | 0.00% |
| Публичное акционерное общество "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "РОСНЕФТЬ" | 0.00% |
| Публичное акционерное общество "ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ" | 0.00% |
| Публичное акционерное общество "ТАТНЕФТЬ" ИМЕНИ ВД ШАШИНА | 0.00% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 04.09.2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.02 % | -0.75 % | ||||
| 2.61 % | 2.22 % | 23.03 % | -63.77 % | 0.18 % | |
| -0.75 % | -7.02 % | 8.26 % | 54.13 % | -46.85 % | |
| -1.29 % | -7.73 % | -0.90 % | 19.25 % | -49.20 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Growth фактор | 0 | 3 |
| Драгоценный металл | 2 | 1 |
| Американский S&P500 | 0 | 2 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Американский S&P500 | 1 | 1 |
| Value фактор | 1 | 1 |
| Growth фактор | 1 | 1 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| FMBR | 0.96 | 100.00% | Облигации |
| SBPS | 0.90 | 80.00% | Все активы |
| ESGR | 0.90 | 100.00% | Акции |
| TRUR | 0.89 | 60.00% | Все активы |
| BCSW | 0.86 | 70.00% | Все активы |
| TDIV | 0.86 | 70.00% | Акции |
| SBRS | 0.85 | 90.00% | Все активы |
| AKFN | 0.84 | 77.78% | Акции |
| SBBC | 0.81 | 70.00% | Акции |
| AKUP | 0.81 | 60.00% | Все активы |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
09.06.2021Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда STME
БПИФ "Первая – Фонд Вечный портфель" входит в линейку УК Первая. В составе фонда корпоративные облигации российских эмитентов, государственные облигации, акции российских эмитентов, в инструменты денежного рынка, а также незначительную долю в составе активов фонда может занимать золото.
Фонд следит за составным индикатором 35 % * прирост индекса MCFTR + 20 % * прирост индекса RUCBITR1Y + 10 % * прирост индекса RUEU10 + 25 % * прирост индекса GLDRUB_TOM + 10 % * прирост индекса SLVRUB_TOM (далее – «Индекс»).
Комиссия фонда состоит из 1.5% как вознаграждение УК, 0.2% для аудитория, депозитария. Иные расходы 1% при менее 300 млн СЧА и 0,5% при более 300 млн СЧА. Дивиденды, которые фонд получает, налогом не облагаются и инвесторам не выплачиваются.
Управляющей компанией является Управляющая компания «Первая». Ранее управление осуществлялось Сбербанк Управление Активами.
Прошлое наименование фонда: Сбер - взвешенный смарт фонд, Первая - Фонд Взвешенный смарт
Управляющая компания: акционерное общество «управляющая компания «первая».
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Предыдущие названия фонда: биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «сбер – взвешенный смарт фонд» от 24.05.2021, биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «первая - фонд взвешенный смарт» от 25.04.2022.
Все права на материалы принадлежат сайту русетфс. Для использования материалов требуется разрешение.
БКС
Винвесторе