Базовые активы: Готовый сбалансированный портфель
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
3,72 RUBРасчетная цена
0 RUBОбъем фонда (СЧА)
1,31%Комиссия
Актив
СмешанныйКатегория актива
Smart BetaМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
Актив | Доля |
---|---|
НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО), RU000A0JW4Z1 | 32.63% |
Публичное акционерное общество "ГАЗПРОМ", RU0007661625 | 5.65% |
Публичное акционерное общество "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "ЛУКОЙЛ", RU0009024277 | 5.44% |
Публичное акционерное общество "СБЕРБАНК РОССИИ", RU0009029540 | 5.07% |
Публичное акционерное общество "НОВАТЭК", RU000A0DKVS5 | 3.85% |
Публичное акционерное общество "ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ", RU0007288411 | 3.80% |
Публичное акционерное общество "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "РОСНЕФТЬ", RU000A0J2Q06 | 2.82% |
Публичное акционерное общество "ТАТНЕФТЬ" ИМЕНИ ВД ШАШИНА, RU0009033591 | 2.06% |
Акционерное общество "Трансмашхолдинг", RU000A1038D4 | 1.79% |
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, RU000A105FZ9 | 1.77% |
Публичное акционерное общество "ПОЛЮС", RU000A0JNAA8 | 1.42% |
Публичное акционерное общество "СЕВЕРСТАЛЬ", RU0009046510 | 1.34% |
Публичное акционерное общество "МОСКОВСКАЯ БИРЖА ММВБ-РТС", RU000A0JR4A1 | 1.25% |
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A101QE0 | 1.15% |
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A100EG3 | 1.09% |
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A102BT8 | 1.07% |
Публичное акционерное общество "НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ", RU0009046452 | 1.06% |
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, RU000A1014N4 | 1.01% |
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A103901 | 1.01% |
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A100A82 | 1.01% |
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A1028E3 | 0.96% |
Публичное акционерное общество "ФОСАГРО", RU000A0JRKT8 | 0.96% |
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A103BR0 | 0.95% |
Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы", RU0007775219 | 0.95% |
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A1038Z7 | 0.92% |
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A1038V6 | 0.88% |
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0JS3W6 | 0.88% |
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0JWM07 | 0.87% |
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0ZZYW2 | 0.86% |
Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз", RU0009029524 | 0.80% |
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0JTK38 | 0.79% |
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A101F94 | 0.77% |
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0ZYUA9 | 0.76% |
АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ "АЛРОСА" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО), RU0007252813 | 0.75% |
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0JXFM1 | 0.74% |
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0ZYUB7 | 0.69% |
Публичное акционерное общество "Магнит", RU000A0JKQU8 | 0.66% |
Публичное акционерное общество "СУРГУТНЕФТЕГАЗ", RU0008926258 | 0.65% |
Публичное акционерное общество "Интер РАО ЕЭС", RU000A0JPNM1 | 0.63% |
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, RU000A105RV3 | 0.60% |
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A100EF5 | 0.59% |
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0JVW48 | 0.57% |
Публичное акционерное общество "МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ", RU0009084396 | 0.55% |
Публичное акционерное общество "СБЕРБАНК РОССИИ", RU0009029557 | 0.49% |
БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО), RU000A0JP5V6 | 0.47% |
Публичное акционерное общество "ТАТНЕФТЬ" ИМЕНИ ВД ШАШИНА, RU0006944147 | 0.43% |
Публичное акционерное общество "ПИК-СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК", RU000A0JP7J7 | 0.43% |
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A106E90 | 0.41% |
МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОБЪЕДИНЁННАЯ КОМПАНИЯ "РУСАЛ"", RU000A1025V3 | 0.41% |
Публичное акционерное общество "Транснефть", RU0009091573 | 0.35% |
МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВК", RU000A106YF0 | 0.35% |
Публичное акционерное общество "РОСТЕЛЕКОМ", RU0008943394 | 0.31% |
"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО), RU000A0JUG31 | 0.24% |
Публичное акционерное общество "МЕЧЕЛ", RU000A0DKXV5 | 0.24% |
публичное акционерное общество "Современный коммерческий флот", RU000A0JXNU8 | 0.23% |
Публичное акционерное общество "АКЦИОНЕРНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ "СИСТЕМА", RU000A0DQZE3 | 0.22% |
Публичное акционерное общество "ФЕДЕРАЛЬНАЯ ГИДРОГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ - РУСГИДРО", RU000A0JPKH7 | 0.22% |
Публичное акционерное общество "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ", RU000A0JPNN9 | 0.20% |
МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭН+ ГРУП", RU000A100K72 | 0.18% |
Публичное акционерное общество "АЭРОФЛОТ-РОССИЙСКИЕ АВИАЛИНИИ", RU0009062285 | 0.16% |
Публичное акционерное общество "Мечел", RU000A0JPV70 | 0.14% |
Публичное акционерное общество "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ", RU0009100945 | 0.12% |
Публичное акционерное общество ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ "МОСЭНЕРГО", RU0008958863 | 0.11% |
Денежные средства и дебиторская задолженность, | 0.11% |
Публичное акционерное общество "ГРУППА КОМПАНИЙ "САМОЛЕТ", RU000A0ZZG02 | 0.10% |
Публичное акционерное общество "ЮНИПРО", RU000A0JNGA5 | 0.09% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 16.06.2021 |
---|---|---|---|---|---|
1.50 % | 3.18 % | -61.94 % | -29.98 % | ||
1.20 % | 3.52 % | -66.43 % | -29.91 % | ||
3.38 % | 7.71 % | 44.64 % | 17.83 % | 2.32 % | |
3.23 % | 6.89 % | 34.62 % | -6.14 % | -5.08 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
---|---|---|
Нефть Brent | 4 | 3 |
Драгоценный металл | 7 | 0 |
Российский IMOEX | 6 | 1 |
Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
---|---|---|
Российский IMOEX | 1 | 6 |
Growth фактор | 3 | 3 |
Драгоценный металл | 2 | 4 |
Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
---|---|---|---|
GPBW | -1.00 | 50.00% | Акции |
SBMM | -0.99 | 85.38% | Облигации |
GPBR | -0.96 | 96.15% | Облигации |
AKMB | -0.95 | 77.55% | Облигации |
AKSF | -0.95 | 80.00% | Все активы |
RCHY | -0.94 | 77.14% | Облигации |
INFL | -0.94 | 89.08% | Облигации |
INGO | -0.94 | 80.71% | Облигации |
SBOG | -0.94 | 42.86% | Все активы |
SBRB | -0.93 | 80.95% | Облигации |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
09.06.2021Начало торговли
БПИФ входит в линейку УК Первая готовых портфельных фондов SBCS, SBRS, SBWS, SBPS, SBDS. В составе фондов акции и облигации, бумаги компаний из различных стран, рублёвые и долларовые, а также государственные и корпоративные долговые облигации.
Индексы для данной линейки рассчитываются Сбербанки КИБ. Смарт индексы от Сбера являются перемешанными между собой биржевыми индексами. Так, "Взвешенный смарт-индекс", которому следует взвешенный смарт-фонд, намомент запуска состоял на 40% из бумаг, входящих в индекс МосБиржи, на 30% — из бумаг, входящих в индекс корпоративных облигаций МосБиржи, и ещё на 30% — из инструментов денежного рынка.
Состав индекса:
начальный вес | минимальный вес | максимальный вес | |
etf spy | 0% | 0% | 100% |
etf gld | 0% | 0% | 70% |
акции imoex | 40% | 0% | 100% |
корпоративные облигации rucbtr 3y | 30% | 0% | 100% |
государственные облигации rgbitr | 0% | 0% | 100% |
денежный рынок | 30% | 0% | 30% |
Составы в линейке формируются на основе трех прогнозных сценариев: позитивного, негативного и нейтрального.
Комиссия фонда состоит из 1.05% как вознаграждение УК, 0.15% для аудитория, депозитария и 0.11% на иные расходы. Дивиденды, которые фонд получает, налогом не облагаются и инвесторам не выплачиваются.
Управляющей компаний является Управляющая Компания Первая, бывшая ранее Сбербанк Управление Капиталом.
Прошлое наименование фонда: Сбер - взвешенный смарт фонд
Управляющая компания: акционерное общество «управляющая компания «первая».
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".