SBWS Первая - Фонд Взвешенный смарт
Общее
?
Первая (Сбер)

Эмитент

3,73 RUB

Расчетная цена

0 RUB

Объем фонда (СЧА)

1,40%

Комиссия

Активы
?
Все активы

Актив

Смешанный

Категория актива

Smart Beta

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта
?
RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок SBWS

График TradingView с котировками SBWS
Полный состав SBWS
Актив Доля
Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество) 100.00%
Публичное акционерное общество "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "ЛУКОЙЛ" 0.00%
Публичное акционерное общество "ГАЗПРОМ" 0.00%
Публичное акционерное общество "СБЕРБАНК РОССИИ" 0.00%
публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" 0.00%
Публичное акционерное общество "ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ" 0.00%
Публичное акционерное общество "ТАТНЕФТЬ" ИМЕНИ ВД ШАШИНА 0.00%
Качество диверсификации

66

Количество активов

1.52%

Среднее долей

0.00%

Медиана долей

100.00%

Сумма долей 3 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 5 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом SBWS
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
SBWSA

Тикер INav

3,74

Закрытие торгов

3,73

Справедливая цена

0,44%

Премия


События, сопровождающие резкие падения SBWS
22 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Российский IMOEX 20 1
Драгоценный металл 14 6
Нефть Brent 11 8
События, сопровождающие резкие росты SBWS
21 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Российский IMOEX 2 18
Growth фактор 7 9
Нефть Brent 7 9
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда SBWS с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда SBWS с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда SBWS с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда SBWS с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FXBC 1.00 100.00% Акции
MBEQ 1.00 60.00% Акции
SBPS 0.99 44.66% Все активы
MBGB 0.99 40.00% Облигации
TRND 0.98 87.50% Акции
SBDS 0.98 44.17% Все активы
TEUR 0.97 14.13% Все активы
TUSD 0.95 13.59% Все активы
SBBC 0.94 75.00% Акции
AKBC 0.94 83.33% Акции
Обратная зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
GPBW -1.00 50.00% Акции
SBMM -0.97 72.49% Облигации
GPBR -0.96 96.15% Облигации
AKSF -0.95 80.00% Все активы
SBOG -0.94 42.86% Все активы
RCHY -0.93 71.86% Облигации
SPBC -0.91 84.14% Облигации
GPBS -0.90 81.25% Облигации
SPBF -0.89 81.38% Облигации
GPBM -0.88 78.75% Облигации
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A1035S8

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

09.06.2021

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда SBWS

БПИФ входит в линейку УК Первая готовых портфельных фондов SBCS, SBRS, SBWS, SBPS, SBDS. В составе фондов акции и облигации, бумаги компаний из различных стран, рублёвые и долларовые, а также государственные и корпоративные долговые облигации.

Индексы для данной линейки рассчитываются Сбербанки КИБ. Смарт индексы от Сбера являются перемешанными между собой биржевыми индексами. Так, "Взвешенный смарт-индекс", которому следует взвешенный смарт-фонд, намомент запуска состоял на 40% из бумаг, входящих в индекс МосБиржи, на 30% — из бумаг, входящих в индекс корпоративных облигаций МосБиржи, и ещё на 30% — из инструментов денежного рынка.

Состав индекса:

А финам нагло воруют чужое.

начальный вес минимальный вес максимальный вес
etf spy 0% 0% 100%
etf gld 0% 0% 70%
акции imoex 40% 0% 100%
корпоративные облигации rucbtr 3y 30% 0% 100%
государственные облигации rgbitr 0% 0% 100%
денежный рынок 30% 0% 30%

Составы в линейке формируются на основе трех прогнозных сценариев: позитивного, негативного и нейтрального.

Комиссия фонда состоит из 1.05% как вознаграждение УК, 0.15% для аудитория, депозитария и 0.2% на иные расходы. Дивиденды, которые фонд получает, налогом не облагаются и инвесторам не выплачиваются.

Управляющей компанией является Управляющая компания «Первая», бывшая ранее Сбербанк Управление Активами.

Прошлое наименование фонда: Сбер - взвешенный смарт фонд

Управляющая компания: акционерное общество «управляющая компания «первая».

Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".

Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".

Предыдущие названия фонда: биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «сбер – взвешенный смарт фонд» от 24.05.2021.

©Вся информация подготовлена RUSETFS™. Все права защищены.