Базовые активы: Готовый сбалансированный портфель
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
3,39 RUBРасчетная цена
0 RUBОбъем фонда (СЧА)
1,31%Комиссия
Актив
СмешанныйКатегория актива
Smart BetaМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
Актив | Доля |
---|---|
Публичное акционерное общество "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "ЛУКОЙЛ", RU0009024277 | 7.55% |
Публичное акционерное общество "СБЕРБАНК РОССИИ", RU0009029540 | 6.10% |
Публичное акционерное общество "ГАЗПРОМ", RU0007661625 | 5.93% |
Публичное акционерное общество "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "РОСНЕФТЬ", RU000A0J2Q06 | 4.71% |
Публичное акционерное общество "ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ", RU0007288411 | 4.60% |
Публичное акционерное общество "НОВАТЭК", RU000A0DKVS5 | 3.99% |
Публичное акционерное общество "ТАТНЕФТЬ" ИМЕНИ ВД ШАШИНА, RU0009033591 | 3.85% |
Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество), RU000A0JW4Z1 | 3.06% |
Денежные средства и дебиторская задолженность, | 2.88% |
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, RU000A105FZ9 | 2.67% |
Публичное акционерное общество "МОСКОВСКАЯ БИРЖА ММВБ-РТС", RU000A0JR4A1 | 2.19% |
Публичное акционерное общество "ПОЛЮС", RU000A0JNAA8 | 2.17% |
Акционерное общество "ТРАНСМАШХОЛДИНГ", RU000A1038D4 | 2.08% |
Акционерное общество "РОССИЙСКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ БАНК", RU000A1068R1 | 2.02% |
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A100EG3 | 1.98% |
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, RU000A102BT8 | 1.73% |
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, RU000A1014N4 | 1.67% |
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, RU000A100A82 | 1.57% |
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, RU000A103901 | 1.53% |
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A106E90 | 1.52% |
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0JWM07 | 1.47% |
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0ZZYW2 | 1.47% |
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, RU000A1028E3 | 1.46% |
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A1038Z7 | 1.46% |
Общество с ограниченной ответственностью "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ", RU000A107ET1 | 1.41% |
Публичное акционерное общество "МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ", RU000A1083U4 | 1.41% |
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0JS3W6 | 1.40% |
Публичное акционерное общество "ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ", RU000A1083A6 | 1.39% |
Публичное акционерное общество "ГАЗПРОМ НЕФТЬ", RU000A107UX9 | 1.38% |
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A103BR0 | 1.30% |
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, RU000A0JTK38 | 1.28% |
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A1038V6 | 1.27% |
Публичное акционерное общество "СЕВЕРСТАЛЬ", RU0009046510 | 1.22% |
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, RU000A0ZYUA9 | 1.19% |
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, RU000A101F94 | 1.15% |
Публичное акционерное общество "ФОСАГРО", RU000A0JRKT8 | 1.12% |
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, RU000A1074G2 | 1.12% |
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, RU000A0JXFM1 | 1.11% |
Публичное акционерное общество "НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ", RU0009046452 | 1.07% |
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, RU000A0ZYUB7 | 1.03% |
Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы", RU0007775219 | 1.02% |
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, RU000A105RV3 | 0.93% |
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, RU000A0JVW48 | 0.87% |
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, RU000A100EF5 | 0.85% |
Публичное акционерное общество "Транснефть", RU0009091573 | 0.85% |
Публичное акционерное общество "Интер РАО ЕЭС", RU000A0JPNM1 | 0.70% |
Публичное акционерное общество "СУРГУТНЕФТЕГАЗ", RU0008926258 | 0.65% |
Публичное акционерное общество "Магнит", RU000A0JKQU8 | 0.56% |
Публичное акционерное общество "СБЕРБАНК РОССИИ", RU0009029557 | 0.56% |
Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз", RU0009029524 | 0.54% |
Публичное акционерное общество "МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ", RU0009084396 | 0.50% |
Публичное акционерное общество "ТАТНЕФТЬ" ИМЕНИ ВД ШАШИНА, RU0006944147 | 0.45% |
БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО), RU000A0JP5V6 | 0.43% |
"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО), RU000A0JUG31 | 0.25% |
МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВК", RU000A106YF0 | 0.22% |
Публичное акционерное общество "ФЕДЕРАЛЬНАЯ ГИДРОГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ - РУСГИДРО", RU000A0JPKH7 | 0.18% |
Публичное акционерное общество "Современный коммерческий флот", RU000A0JXNU8 | 0.18% |
Публичное акционерное общество "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ", RU000A0JPNN9 | 0.17% |
МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭН+ ГРУП", RU000A100K72 | 0.15% |
Акционерное общество ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "НОВОТРАНС", RU000A1014S3 | 0.12% |
Публичное акционерное общество "ГРУППА КОМПАНИЙ "САМОЛЕТ", RU000A104YT6 | 0.11% |
Публичное акционерное общество "МЕЧЕЛ", RU000A0DKXV5 | 0.10% |
Общество с ограниченной ответственностью "БАЛТИЙСКИЙ ЛИЗИНГ", RU000A106EM8 | 0.08% |
Публичное акционерное общество "ГРУППА КОМПАНИЙ "САМОЛЕТ", RU000A0ZZG02 | 0.06% |
Публичное акционерное общество "МЕЧЕЛ", RU000A0JPV70 | 0.05% |
АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ "АЛРОСА" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО), RU000A101PC6 | 0.03% |
Публичное акционерное общество "АКЦИОНЕРНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ "СИСТЕМА", RU000A102FT9 | 0.01% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 16.06.2021 |
---|---|---|---|---|---|
-0.73 % | -5.03 % | -65.36 % | -67.88 % | -27.66 % | |
-0.69 % | -4.92 % | -69.31 % | -67.63 % | -27.51 % | |
0.29 % | -8.43 % | -7.76 % | -15.85 % | -1.63 % | |
-0.53 % | -9.31 % | -15.20 % | -34.05 % | -9.23 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
---|---|---|
Российский IMOEX | 13 | 1 |
Драгоценный металл | 9 | 4 |
Нефть Brent | 7 | 5 |
Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
---|---|---|
Российский IMOEX | 1 | 10 |
Growth фактор | 4 | 4 |
Нефть Brent | 3 | 5 |
Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
---|---|---|---|
GPBW | -1.00 | 50.00% | Акции |
SBMM | -0.98 | 79.38% | Облигации |
GPBR | -0.96 | 96.15% | Облигации |
AKSF | -0.95 | 80.00% | Все активы |
SBOG | -0.94 | 42.86% | Все активы |
AKMB | -0.93 | 70.06% | Облигации |
RCHY | -0.93 | 71.86% | Облигации |
INGO | -0.92 | 74.12% | Облигации |
SBRB | -0.92 | 75.14% | Облигации |
SPBC | -0.91 | 84.14% | Облигации |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
09.06.2021Начало торговли
БПИФ входит в линейку УК Первая готовых портфельных фондов SBCS, SBRS, SBWS, SBPS, SBDS. В составе фондов акции и облигации, бумаги компаний из различных стран, рублёвые и долларовые, а также государственные и корпоративные долговые облигации.
Индексы для данной линейки рассчитываются Сбербанки КИБ. Смарт индексы от Сбера являются перемешанными между собой биржевыми индексами. Так, "Взвешенный смарт-индекс", которому следует взвешенный смарт-фонд, намомент запуска состоял на 40% из бумаг, входящих в индекс МосБиржи, на 30% — из бумаг, входящих в индекс корпоративных облигаций МосБиржи, и ещё на 30% — из инструментов денежного рынка.
Состав индекса:
начальный вес | минимальный вес | максимальный вес | |
etf spy | 0% | 0% | 100% |
etf gld | 0% | 0% | 70% |
акции imoex | 40% | 0% | 100% |
корпоративные облигации rucbtr 3y | 30% | 0% | 100% |
государственные облигации rgbitr | 0% | 0% | 100% |
денежный рынок | 30% | 0% | 30% |
Составы в линейке формируются на основе трех прогнозных сценариев: позитивного, негативного и нейтрального.
Комиссия фонда состоит из 1.05% как вознаграждение УК, 0.15% для аудитория, депозитария и 0.11% на иные расходы. Дивиденды, которые фонд получает, налогом не облагаются и инвесторам не выплачиваются.
Управляющей компаний является Управляющая Компания Первая, бывшая ранее Сбербанк Управление Капиталом.
Прошлое наименование фонда: Сбер - взвешенный смарт фонд
Управляющая компания: акционерное общество «управляющая компания «первая».
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Предыдущие названия фонда: биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «сбер – взвешенный смарт фонд» от 24.05.2021.