Базовые активы: Готовый сбалансированный портфель
Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
3,85 RUBРасчетная цена
0 RUBОбъем фонда (СЧА)
1,40%Комиссия
Актив
СмешанныйКатегория актива
Smart BetaМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок SBWS
| Актив | Доля |
|---|---|
| Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество) | 100.00% |
| Публичное акционерное общество "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "ЛУКОЙЛ" | 0.00% |
| Публичное акционерное общество "ГАЗПРОМ" | 0.00% |
| Публичное акционерное общество "СБЕРБАНК РОССИИ" | 0.00% |
| публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" | 0.00% |
| Публичное акционерное общество "ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ" | 0.00% |
| Публичное акционерное общество "ТАТНЕФТЬ" ИМЕНИ ВД ШАШИНА | 0.00% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 16.06.2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.26 % | 3.36 % | 6.67 % | -60.82 % | -21.19 % | |
| 2.72 % | 3.76 % | 6.88 % | -65.35 % | -21.09 % | |
| 2.50 % | -0.45 % | -2.24 % | 69.50 % | 0.51 % | |
| 0.66 % | -2.70 % | -10.63 % | 29.04 % | -7.07 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Дисконт
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Российский IMOEX | 20 | 1 |
| Драгоценный металл | 14 | 6 |
| Нефть Brent | 11 | 8 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Российский IMOEX | 2 | 20 |
| Growth фактор | 7 | 11 |
| Нефть Brent | 9 | 9 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| AKGP | 1.00 | 100.00% | Товары |
| FXBC | 1.00 | 100.00% | Акции |
| MBEQ | 1.00 | 60.00% | Акции |
| SBPS | 0.99 | 45.54% | Все активы |
| MBGB | 0.99 | 40.00% | Облигации |
| SBDS | 0.98 | 45.07% | Все активы |
| TEUR | 0.97 | 15.71% | Все активы |
| TRND | 0.97 | 80.00% | Акции |
| TUSD | 0.95 | 14.66% | Все активы |
| SBBC | 0.95 | 72.73% | Акции |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| GPBW | -1.00 | 50.00% | Акции |
| SBMM | -0.97 | 71.43% | Облигации |
| GPBR | -0.96 | 96.15% | Облигации |
| AKSF | -0.95 | 80.00% | Все активы |
| SBOG | -0.94 | 42.86% | Все активы |
| RCHY | -0.93 | 71.86% | Облигации |
| SPBC | -0.91 | 84.14% | Облигации |
| GPBS | -0.90 | 81.25% | Облигации |
| SPBF | -0.89 | 81.38% | Облигации |
| GPBM | -0.88 | 78.75% | Облигации |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
09.06.2021Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда SBWS
БПИФ входит в линейку УК Первая готовых портфельных фондов SBCS, SBRS, SBWS, SBPS, SBDS. В составе фондов акции и облигации, бумаги компаний из различных стран, рублёвые и долларовые, а также государственные и корпоративные долговые облигации.
Индексы для данной линейки рассчитываются Сбербанки КИБ. Смарт индексы от Сбера являются перемешанными между собой биржевыми индексами. Так, "Взвешенный смарт-индекс", которому следует взвешенный смарт-фонд, намомент запуска состоял на 40% из бумаг, входящих в индекс МосБиржи, на 30% — из бумаг, входящих в индекс корпоративных облигаций МосБиржи, и ещё на 30% — из инструментов денежного рынка.
Состав индекса:
| начальный вес | минимальный вес | максимальный вес | |
| etf spy | 0% | 0% | 100% |
| etf gld | 0% | 0% | 70% |
| акции imoex | 40% | 0% | 100% |
| корпоративные облигации rucbtr 3y | 30% | 0% | 100% |
| государственные облигации rgbitr | 0% | 0% | 100% |
| денежный рынок | 30% | 0% | 30% |
Составы в линейке формируются на основе трех прогнозных сценариев: позитивного, негативного и нейтрального.
Комиссия фонда состоит из 1.05% как вознаграждение УК, 0.15% для аудитория, депозитария и 0.2% на иные расходы. Дивиденды, которые фонд получает, налогом не облагаются и инвесторам не выплачиваются.
Управляющей компанией является Управляющая компания «Первая», бывшая ранее Сбербанк Управление Активами.
Прошлое наименование фонда: Сбер - взвешенный смарт фонд
Управляющая компания: акционерное общество «управляющая компания «первая».
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Предыдущие названия фонда: биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «сбер – взвешенный смарт фонд» от 24.05.2021.
©Вся информация подготовлена RUSETFS™. Все права защищены.
БКС
Винвесторе