Базовые активы: Облигации США и развивающихся стран
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
1,03 USD / 68,63 RUBРасчетная цена
655 842 USD / 43 744 650 RUBОбъем фонда (СЧА)
1,16%Комиссия
Актив
ВДОКатегория актива
Фонд фондовМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
Весь мирРегион
ОтсутствуетСтрана
Валюта активов
USDОтчетная валюта
USDВалюта торгов
График котировок BCSY
| Актив | Доля |
|---|---|
| iShares iBoxx USD High Yield Corporate Bond ETF, US4642885135 | 50.20% |
| iShares JP Morgan EM High Yield Bond ETF, US4642862852 | 49.54% |
| Денежные средства и дебиторская задолженность, | 0.26% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 29.11.2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.00 % | 0.00 % | -5.88 % | |||
| 0.00 % | -1.63 % | -9.22 % | |||
| 0.57 % | -5.22 % | -9.01 % | 4.45 % | -20.11 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Growth фактор | 2 | 2 |
| Нефть Brent | 1 | 3 |
| Драгоценный металл | 1 | 3 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 0 | 3 |
| USDRUB | 0 | 3 |
| Российский IMOEX | 2 | 1 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| AKSF | 0.99 | 80.00% | Все активы |
| GPBW | 0.97 | 50.00% | Акции |
| SBOG | 0.93 | 57.14% | Все активы |
| AMHY | 0.91 | 86.67% | Облигации |
| TUSD | 0.90 | 73.33% | Все активы |
| RQIU | 0.90 | 84.62% | Все активы |
| INEM | 0.89 | 86.67% | Облигации |
| TEUR | 0.89 | 80.00% | Все активы |
| AMIG | 0.87 | 73.33% | Облигации |
| TSPV | 0.87 | 73.33% | Акции |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| FXBC | -1.00 | 50.00% | Акции |
| MBGB | -1.00 | 80.00% | Облигации |
| MBEQ | -0.98 | 40.00% | Акции |
| GPBR | -0.96 | 50.00% | Облигации |
| VTBL | -0.91 | 33.33% | Акции |
| INFL | -0.88 | 50.00% | Облигации |
| RUSE | -0.88 | 60.00% | Акции |
| TMOS | -0.88 | 73.33% | Акции |
| SUGB | -0.87 | 40.00% | Облигации |
| VTBX | -0.87 | 73.33% | Акции |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
19.11.2021Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда BCSY
БПИФ BCSY инвестирует в облигации развивающихся рынков и США. Инвестирование происходит в два etf от IShares: iShares iBoxx USD High Yield Corporate Bond ETF, ISIN US4642885135 и iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF, ISIN US4642862852 в долях 50% и 50%.
Бенчмарком такого портфеля будет смешанный индекс, состоящих из Markit iBoxx USD Liquid High Yield Index и J.P. Morgan USD Emerging Markets High Yield Bond Index.
Купоны BCSB получает от эмитентов, но инвесторам их не выплачивает. Все полученные Купоны реинвестируются обратно в БПИФ.
Суммарные комиссии (TER) BCSН составляют 1.16%. Из них 0.8% забирает себе Управляющая Компания, 0.16% берет депозитарий и биржа, а 0.2% остается на иные расходы.
Управляющая компания: акционерное общество управляющая компания "брокеркредитсервис" .
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .
Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .
