BCSY БКС Глобальные доходные облигации
Общее
?
БКС

Эмитент

1,03 USD / 68,63 RUB

Расчетная цена

655 842 USD / 43 744 650 RUB

Объем фонда (СЧА)

1,16%

Комиссия

Активы
?
Облигации

Актив

ВДО

Категория актива

Фонд фондов

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Все

Рынок

Весь мир

Регион

Отсутствует

Страна

Валюта
?
USD

Валюта активов

USD

Отчетная валюта

USD

Валюта торгов

График котировок BCSY

График TradingView с котировками BCSY
Полный состав BCSY
Актив Доля
iShares iBoxx USD High Yield Corporate Bond ETF, US4642885135 50.20%
iShares JP Morgan EM High Yield Bond ETF, US4642862852 49.54%
Денежные средства и дебиторская задолженность, 0.26%
Качество диверсификации

3

Количество активов

33.33%

Среднее долей

49.54%

Медиана долей

100.00%

Сумма долей 3 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 5 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом BCSY
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
BCSYG

Тикер INav

1,06

Закрытие торгов

1,05

Справедливая цена

1,34%

Премия


События, сопровождающие резкие падения BCSY
4 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Growth фактор 2 2
Нефть Brent 1 3
Драгоценный металл 1 3
События, сопровождающие резкие росты BCSY
3 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Нефть Brent 0 3
USDRUB 0 3
Российский IMOEX 2 1
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда BCSY с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда BCSY с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда BCSY с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда BCSY с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
AKSF 0.99 80.00% Все активы
GPBW 0.97 50.00% Акции
SBOG 0.93 57.14% Все активы
AMHY 0.91 86.67% Облигации
TUSD 0.90 73.33% Все активы
RQIU 0.90 84.62% Все активы
INEM 0.89 86.67% Облигации
TEUR 0.89 80.00% Все активы
AMIG 0.87 73.33% Облигации
TSPV 0.87 73.33% Акции
Обратная зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FXBC -1.00 50.00% Акции
MBGB -1.00 80.00% Облигации
MBEQ -0.98 40.00% Акции
GPBR -0.96 50.00% Облигации
VTBL -0.91 33.33% Акции
INFL -0.88 50.00% Облигации
RUSE -0.88 60.00% Акции
TMOS -0.88 73.33% Акции
SUGB -0.87 40.00% Облигации
VTBX -0.87 73.33% Акции
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A103W75

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

19.11.2021

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда BCSY

БПИФ BCSY инвестирует в облигации развивающихся рынков и США. Инвестирование происходит в два etf от IShares: iShares iBoxx USD High Yield Corporate Bond ETF, ISIN US4642885135 и iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF, ISIN US4642862852 в долях 50% и 50%.

Бенчмарком такого портфеля будет смешанный индекс, состоящих из Markit iBoxx USD Liquid High Yield Index и J.P. Morgan USD Emerging Markets High Yield Bond Index.

Купоны BCSB получает от эмитентов, но инвесторам их не выплачивает. Все полученные Купоны реинвестируются обратно в БПИФ.

Суммарные комиссии (TER) BCSН составляют 1.16%. Из них 0.8% забирает себе Управляющая Компания, 0.16% берет депозитарий и биржа, а 0.2% остается на иные расходы.

Управляющая компания: акционерное общество управляющая компания "брокеркредитсервис" .

Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .

Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .