Эмитент
38,88 USD / 2 972,80 RUBРасчетная цена
02.03.2016Начало торговли
Официальный сайт Московская биржа ИнвестИдеи ДокументыРегион
АкцииАктив
Основные компанииКатегория актива
Отслеживаемый индекс
Объем фонда (СЧА)
0,90%Комиссия
РеинвестированиеДивидендная политика
ISIN
FXRLТикер
ETFТип фонда
График котировок FXRL
| Актив | Доля |
|---|---|
| SBERBANK ORD, RU0009029540 | 12.86% |
| GAZPROM ORD, RU0007661625 | 11.98% |
| LUKOIL ORD, RU0009024277 | 10.06% |
| YANDEX CL A ORD, NL0009805522 | 8.79% |
| GMK NORIL NICKEL ORD, RU0007288411 | 7.30% |
| NOVATEK ORD, RU000A0DKVS5 | 4.97% |
| POLYUS ORD, RU000A0JNAA8 | 3.58% |
| ROSNEFT ORD, RU000A0J2Q06 | 3.27% |
| POLYMETAL INTERNATIONAL ORD, JE00B6T5S470 | 2.77% |
| MAGNIT ORD, RU000A0JKQU8 | 2.52% |
| X5 Retail Group GDR, US98387E2054 | 2.50% |
| SURGUTNEFTEGAS ORD, RU0008926258 | 2.21% |
| TATNEFT 3 ORD, RU0009033591 | 2.19% |
| MTS ORD, RU0007775219 | 2.12% |
| MAIL.RU GROU-GDR, US5603172082 | 1.85% |
| SURGUTNEFT PRF, RU0009029524 | 1.55% |
| MOSCOW EXCHANGE ORD, RU000A0JR4A1 | 1.54% |
| NLMK ORD, RU0009046452 | 1.42% |
| TCS GROUP HOLDING, US87238U2033 | 1.42% |
| AK ALROSA ORD, RU0007252813 | 1.39% |
| INTER RAO EES ORD, RU000A0JPNM1 | 1.31% |
| SEVERSTAL ORD, RU0009046510 | 1.21% |
| SBERBANK PRF, RU0009029557 | 1.19% |
| VTB ORD, RU000A0JP5V6 | 0.82% |
| FOSAGRO ORD, RU000A0JRKT8 | 0.68% |
| ROSTELECOM ORD, RU0008943394 | 0.66% |
| TRANSNEFT PRF, RU0009091573 | 0.62% |
| AFK SISTEMA ORD, RU000A0DQZE3 | 0.59% |
| RUSAL, RU000A1025V3 | 0.57% |
| PETROPAVLO 1P, GB0031544546 | 0.57% |
| PIK COMPANIES GR ORD, RU000A0JP7J7 | 0.53% |
| RUSGIDRO ORD, RU000A0JPKH7 | 0.46% |
| MMK ORD, RU0009084396 | 0.46% |
| TATNEFT 3 PRF, RU0006944147 | 0.45% |
| DETSKY MIR PJSC, RU000A0JSQ90 | 0.45% |
| FSK EES ORD, RU000A0JPNN9 | 0.30% |
| QIWI PLC EUR 0.0005 ADR, US74735M1080 | 0.27% |
| LSR, RU000A0JPFP0 | 0.27% |
| MOS CREDIT BANK ORD, RU000A0JUG31 | 0.23% |
| ROSSETI PJSC, RU000A0JPVJ0 | 0.20% |
| UNIPRO ORD, RU000A0JNGA5 | 0.20% |
| AEROFLOT ORD, RU0009062285 | 0.19% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 14.05.2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| -1.60 % | -7.53 % | -14.10 % | 1.89 % | ||
| 1.42 % | -6.66 % | -14.06 % | 21.32 % | 2.29 % | |
| 1.39 % | -6.60 % | -13.43 % | 23.01 % | 2.89 % | |
| 1.64 % | -6.34 % | -12.59 % | 26.68 % | 4.22 % | |
| -0.05 % | -8.06 % | -18.09 % | 4.10 % | -4.34 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Дисконт
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| RUB/USD | 0 | 1 |
| Российские акции | 1 | 0 |
| Золото и серебро | 1 | 0 |
У ETF не было резких недельных изменений
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| VTBX | 0.97 | 85.29% | Акции |
| SBMX | 0.96 | 91.82% | Акции |
| RUSE | 0.92 | 91.67% | Акции |
| RCMX | 0.82 | 86.96% | Акции |
| FXRW | 0.74 | 56.10% | Акции |
| VTBB | 0.71 | 68.18% | Облигации |
| SBRB | 0.68 | 60.00% | Облигации |
| TRUR | 0.67 | 60.87% | Все активы |
| GPBM | 0.64 | 53.03% | Облигации |
| ESGR | 0.62 | 76.47% | Акции |
| SBGB | 0.58 | 73.91% | Облигации |
| FXWO | 0.52 | 60.98% | Акции |
| VTBA | 0.51 | 60.56% | Акции |
| VTBE | 0.48 | 61.54% | Акции |
| GPBS | 0.45 | 49.23% | Облигации |
| SBSP | 0.44 | 61.73% | Акции |
| TMOS | 0.44 | 77.78% | Акции |
| FXDE | 0.40 | 59.26% | Акции |
| FXRB | 0.38 | 51.85% | Облигации |
| AKNX | 0.31 | 59.18% | Акции |
| AKSP | 0.30 | 53.66% | Акции |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| SUGB | 0.00 | 90.00% | Облигации |
| AKMB | 0.00 | 97.62% | Облигации |
| VTBG | 0.00 | 96.67% | Биржевые товары |
| TEUR | 0.01 | 100.00% | Все активы |
| VTBH | 0.02 | 94.62% | Облигации |
| TUSD | 0.03 | 100.00% | Все активы |
| FXMM | 0.05 | 92.39% | Облигации |
| SCIP | -0.08 | 97.06% | Акции |
| SBRI | 0.14 | 70.00% | Акции |
| AKEU | 0.16 | 90.98% | Акции |
| MTEK | 0.17 | 89.62% | Акции |
| FXGD | -0.20 | 91.56% | Биржевые товары |
| FXCN | 0.20 | 93.62% | Акции |
| TECH | -0.24 | 94.44% | Акции |
| FXKZ | 0.25 | 96.23% | Акции |
| FXIT | 0.25 | 95.27% | Акции |
| FXRU | -0.29 | 91.15% | Облигации |
| VTBM | 0.30 | 85.00% | Облигации |
| FXUS | 0.30 | 94.03% | Акции |
Обзор инвестиционного фонда FXRL
ETF Russian RTS Equity UCITS от FinEx инвестирует в акции Российских эмитентов, включенных в долларовый индекс РТС. РТС отслеживает обобщенную динамику Российского фондового рынка. Сам фонд торгуется на Московской бирже под тикером FXRL. Также фонд торгуется на Ирландской бирже.
Инвестирование в ETF целесообразно в долгосрочных целях при вере в рост Российской экономики, так как отсутствие дивидендов и льгота на 3 года позволит избежать лишних налогов при будущей продаже своих паев.
Базовый актив этого фонда — акции российских компаний, они номинированы в рублях. Расчетная валюта фонда — доллар США, так как индекс РТС (долларовая версия индекса Московской биржи) рассчитывается в долларах. Фонд торгуется на бирже в рублях и в долларах США, соответственно курс влияет на долларовую цену этого фонда.
Если меняется курс рубля к доллару, то изменяется долларовая, а не рублевая цена FXRL. При росте курса доллара, падает долларовая цена фонда.
В портфеле пифа FXRL более 40 акций, таких как Газпром, Лукойл, Сбербанк, ВТБ, Сургутнефтегаз, НОВАТЭК, Магнит, Роснефть. Но доходность фонда FXRL измеряется в долларах, так как индекс РТС привязан к долларовой стоимости компаний. ПИФ может быть интересен инвесторам, собирающимся инвестировать в российские акции, но опасающихся валютных рисков.
При этом правилами фонда установлено, что отклонение цены от индекса ненормировано и может быть сколь угодно большой величиной.
Управляет фондом самый привычный провайдер FinEx. Финэкс образован как отдельное юридическое лицо, занимающееся исключительно управлением активов в фондах. Под управлением у Финэнкс более 16 ETF.
- Состав портфеля по индустриям:
- Energy 45.38%
- Utilities 2.65%
- Financials 17.63%
- Industrials 0.32%
- Real Estate 0.25%
- Not Classified 0.02%
- Basic Materials 19.88%
- Consumer Staples 4.64%
- Communication Services 8.51%
- Consumer Discretionary 0.75%
