Базовые активы: Акции индекса РТС
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
0,26 USDРасчетная цена
42 769 760 USD / 3 532 675 000 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,90%Комиссия
Актив
Основные компанииКатегория актива
РепликацияМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
USDОтчетная валюта
RUB, USDВалюта торгов
Актив | Доля |
---|---|
SBERBANK ORD, RU0009029540 | 14.38% |
LUKOIL ORD, RU0009024277 | 12.24% |
GAZPROM ORD, RU0007661625 | 9.97% |
NOVATEK ORD, RU000A0DKVS5 | 6.15% |
GMK NORIL NICKEL ORD, RU0007288411 | 5.54% |
YANDEX CL A ORD, NL0009805522 | 4.59% |
ROSNEFT ORD, RU000A0J2Q06 | 3.84% |
TCS GROUP HOLDING, US87238U2033 | 2.71% |
TATNEFT 3 ORD, RU0009033591 | 2.36% |
POLYUS ORD, RU000A0JNAA8 | 2.12% |
MAGNIT ORD, RU000A0JKQU8 | 2.06% |
MTS ORD, RU0007775219 | 1.97% |
FOSAGRO ORD, RU000A0JRKT8 | 1.73% |
SURGUTNEFTEGAS ORD, RU0008926258 | 1.61% |
POLYMETAL INTERNATIONAL ORD, JE00B6T5S470 | 1.39% |
SBERBANK PRF, RU0009029557 | 1.38% |
SEVERSTAL ORD, RU0009046510 | 1.34% |
SURGUTNEFT PRF, RU0009029524 | 1.34% |
NLMK ORD, RU0009046452 | 1.33% |
MOSCOW EXCHANGE ORD, RU000A0JR4A1 | 1.24% |
AK ALROSA ORD, RU0007252813 | 1.19% |
X5 Retail Group GDR, US98387E2054 | 1.17% |
INTER RAO EES ORD, RU000A0JPNM1 | 1.01% |
VTB ORD, RU000A0JP5V6 | 0.75% |
PIK COMPANIES GR ORD, RU000A0JP7J7 | 0.74% |
OZON HOLDINGS PLC - ADR, US69269L1044 | 0.72% |
RUSAL, RU000A1025V3 | 0.71% |
RUSGIDRO ORD, RU000A0JPKH7 | 0.68% |
MMK ORD, RU0009084396 | 0.65% |
FIX PRICE GROUP LTD-GDR REGS, US33835G2057 | 0.55% |
TRANSNEFT PRF, RU0009091573 | 0.55% |
MAIL.RU GROU-GDR, US5603172082 | 0.54% |
TATNEFT 3 PRF, RU0006944147 | 0.50% |
ROSTELECOM ORD, RU0008943394 | 0.48% |
HEADHUNTER G ADR, US42207L1061 | 0.42% |
AFK SISTEMA ORD, RU000A0DQZE3 | 0.35% |
GLOBAL TRANS GDR, US37949E2046 | 0.34% |
MOS CREDIT BANK ORD, RU000A0JUG31 | 0.30% |
AEROFLOT ORD, RU0009062285 | 0.28% |
EN+ GROUP INTERNATIONAL PJSC, RU000A100K72 | 0.28% |
DETSKY MIR PJSC, RU000A0JSQ90 | 0.25% |
FSK EES ORD, RU000A0JPNN9 | 0.15% |
PETROPAVLO 1P, GB0031544546 | 0.02% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 14.05.2019 |
---|---|---|---|---|---|
0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | -5.13 % | 1.10 % | |
0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | -37.41 % | -8.78 % | |
4.44 % | 12.28 % | -2.08 % | -0.87 % | 2.31 % | |
4.94 % | 12.88 % | -0.18 % | 2.81 % | 3.53 % | |
1.63 % | 8.94 % | -12.24 % | -19.43 % | -4.35 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
---|---|---|
Российский IMOEX | 67 | 1 |
Драгоценный металл | 36 | 27 |
Нефть Brent | 41 | 18 |
Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
---|---|---|
Российский IMOEX | 1 | 107 |
Драгоценный металл | 43 | 56 |
Нефть Brent | 22 | 69 |
Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
---|---|---|---|
AKSF | -0.97 | 40.00% | Все активы |
BCSY | -0.85 | 73.33% | Облигации |
TSPX | -0.58 | 52.00% | Акции |
GLVD | -0.57 | 45.45% | Акции |
GQGD | -0.51 | 45.45% | Акции |
TBIO | -0.49 | 56.00% | Акции |
PRIE | -0.42 | 61.36% | Облигации |
AKSC | -0.41 | 47.83% | Акции |
OPNW | -0.38 | 51.79% | Все активы |
AKMD | -0.36 | 48.57% | Акции |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
ETFТип фонда
ИрландияСтрана регистрации фонда
02.03.2016Начало торговли
ETF Russian RTS Equity UCITS от FinEx инвестирует в акции Российских эмитентов, включенных в долларовый индекс РТС. РТС отслеживает обобщенную динамику Российского фондового рынка. Сам фонд торгуется на Московской бирже под тикером FXRL. Также фонд торгуется на Ирландской бирже.
Инвестирование в ETF целесообразно в долгосрочных целях при вере в рост Российской экономики, так как отсутствие дивидендов и льгота на 3 года позволит избежать лишних налогов при будущей продаже своих паев.
Базовый актив этого фонда — акции российских компаний, они номинированы в рублях. Расчетная валюта фонда — доллар США, так как индекс РТС (долларовая версия индекса Московской биржи) рассчитывается в долларах. Фонд торгуется на бирже в рублях и в долларах США, соответственно курс влияет на долларовую цену этого фонда.
Если меняется курс рубля к доллару, то изменяется долларовая, а не рублевая цена FXRL. При росте курса доллара, падает долларовая цена фонда.
В портфеле пифа FXRL более 40 акций, таких как Газпром, Лукойл, Сбербанк, ВТБ, Сургутнефтегаз, НОВАТЭК, Магнит, Роснефть. Но доходность фонда FXRL измеряется в долларах, так как индекс РТС привязан к долларовой стоимости компаний. ПИФ может быть интересен инвесторам, собирающимся инвестировать в российские акции, но опасающихся валютных рисков.
При этом правилами фонда установлено, что отклонение цены от индекса ненормировано и может быть сколь угодно большой величиной.
Управляет фондом самый привычный провайдер FinEx. Финэкс образован как отдельное юридическое лицо, занимающееся исключительно управлением активов в фондах. Под управлением у Финэнкс более 16 ETF.
Эмитент: finex funds icav.
Администратор фонда: citibank europe.
Управляющий фондом: sanarus investment management llp.
Кастодиан: citi depositary services (ireland).
Аудитор: pwc.
Авторизованные участники, имеющие право осуществлять подписку и погашение акций фонда: sova investments limited, barclays capital securities ltd., goldenberg hehmeyer & co, jane street financial limited, sova capital limited, ic freedom finance llc.
Маркет-мейкер: goldenberg hehmeyer & co.
Независимый контролер: kinetic partners (подразделение duff & phelps).