FXRL Биржевой инвестиционный фонд ФинЭкс на индекс РТС (UCITS ETF)
Базовые активы: Акции индекса РТС
Общее
FinEx

Эмитент

48,83 USD / 3 203,72 RUB

Расчетная цена

02.03.2016

Начало торговли

Официальный сайт Московская биржа TradeView ИнвестИдеи
Класс активов
Россия

Регион

Акции

Актив

Основные компании

Категория актива

Отслеживаемый индекс

Политика фонда
30 394 430 USD / 1 994 169 434 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,90%

Комиссия

Реинвестирование

Дивидендная политика

Идентификаторы
IE00BQ1Y6480

ISIN

FXRL

Тикер

ETF

Тип фонда

Состав FXRL
Актив Доля
1LUKOIL ORD 13.97%
2SBERBANK ORD 13.94%
3GAZPROM ORD 12.74%
4GMK NORIL NICKEL ORD 7.49%
5YANDEX CL A ORD 4.90%
6ROSNEFT ORD 4.47%
7NOVATEK ORD 3.91%
8TATNEFT 3 ORD 3.86%
9SURGUTNEFTEGAS ORD 3.17%
10 MTS ORD 2.60%
11 MAGNIT ORD 2.18%
12 X5 Retail Group GDR 2.09%
13 POLYUS ORD 1.98%
14 POLYMETAL INTERNATIONAL ORD 1.97122372% 1.97%
15 INTER RAO EES ORD 1.78%
16 AK ALROSA ORD 1.73%
17 SURGUTNEFT PRF 1.51%
18 TCS GROUP HOLDING 1.44%
19 VTB ORD 1.39%
20 NLMK ORD 1.32%
21 SEVERSTAL ORD 1.26%
22 SBERBANK PRF 1.24%
23 MOSCOW EXCHANGE ORD 1.22%
24 TATNEFT 3 PRF 0.79%
25 UNITED CO RUSAL PLC 0.74%
26 TRANSNEFT PRF 0.67%
27 MMK ORD 0.67%
28 FOSAGRO ORD 0.65%
29 ROSTELECOM ORD 0.61%
30 RUSGIDRO ORD 0.50%
31 AFK SISTEMA ORD 0.49%
32 FSK EES ORD 0.46%
33 AEROFLOT ORD 0.44%
34 PIK COMPANIES GR ORD 0.42%
35 LSR 0.33%
36 MOS CREDIT BANK ORD 0.29%
37 UNIPRO ORD 0.27%
38 DETSKY MIR PJSC 0.25%
39 LENTA REG S GDR 0.11%
Качество диверсификации

39

Количество активов

2.56%

Среднее долей

1.32%

Медиана долей

40.66%

Сумма долей 3 наибольших вложений

53.05%

Сумма долей 5 наибольших вложений

71.07%

Сумма долей 10 наибольших вложений

99.87%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Компоненты доходности фонда
?
RTSTRN

Код индекса


Дисконт на бирже
?
FXRLINAV

Тикер INav

48,74

Закрытие торгов

48,87

Справедливая цена

-0,27%

Дисконт


Сравнение с Америкой
Отчет сравнения доходности фонда FXRL с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний и номинированного в долларах
Сравнение с Россией
Отчет сравнения доходности фонда FXRL с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний и номинированного в рублях
Альтернатива вкладу
Отчет сравнения доходности фонда FXRL с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Отчет сравнения доходности фонда FXRL с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Влияние курса доллара
Отчет сравнения доходности фонда FXRL с валютным курсом Американского Доллара. Доходность фонда измерена в рублях
Прямая зависимость
14 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
SBMX 0.85 84.02% Акции
RUSE 0.79 84.08% Акции
GPBM 0.54 38.89% Облигации
GPBS 0.52 44.44% Облигации
FXRW 0.51 60.71% Акции
TRUR 0.50 61.54% Все активы
AKEU 0.47 56.91% Акции
AKNX 0.46 58.36% Акции
FXWO 0.44 64.29% Акции
VTBE 0.42 59.59% Акции
TEUR 0.41 57.69% Все активы
AKSP 0.37 55.45% Акции
VTBA 0.36 61.85% Акции
TUSD 0.31 50.00% Все активы
Обратная зависимость
1 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FXTB -0.32 60.18% Облигации
Независимые
22 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FXMM 0.02 99.65% Облигации
FXKZ 0.03 96.49% Акции
VTBB 0.04 98.43% Облигации
FXRB 0.09 94.18% Облигации
SBRB -0.11 92.74% Облигации
FXJP 0.12 96.52% Акции
FXUS 0.12 98.26% Акции
VTBM 0.13 96.15% Облигации
MTEK 0.13 100.00% Акции
FXAU 0.15 96.41% Акции
FXUK 0.17 96.17% Акции
SBGB 0.17 93.59% Облигации
FXDE 0.17 94.18% Акции
FXIT 0.18 97.31% Акции
RUSB -0.19 86.42% Облигации
VTBU -0.19 88.78% Облигации
FXGD -0.19 92.39% Биржевые товары
VTBH -0.20 90.69% Облигации
FXRU -0.20 87.76% Облигации
FXCN 0.25 94.47% Акции
SBSP 0.25 94.59% Акции
SBCB -0.30 90.30% Облигации

Обзор инвестиционного фонда FXRL

ETF Russian RTS Equity UCITS от FinEx инвестирует в акции Российских эмитентов, включенных в долларовый индекс РТС. РТС отслеживает обобщенную динамику Российского фондового рынка. Сам фонд торгуется на Московской бирже под тикером FXRL. Также фонд торгуется на Ирландской бирже.

Инвестирование в ETF целесообразно в долгосрочных целях при вере в рост Российской экономики, так как отсутствие дивидендов и льгота на 3 года позволит избежать лишних налогов при будущей продаже своих паев.

Базовый актив этого фонда — акции российских компаний, они номинированы в рублях. Расчетная валюта фонда — доллар США, так как индекс РТС (долларовая версия индекса Московской биржи) рассчитывается в долларах. Фонд торгуется на бирже в рублях и в долларах США, соответственно курс влияет на долларовую цену этого фонда.

Если меняется курс рубля к доллару, то изменяется долларовая, а не рублевая цена FXRL. При росте курса доллара, падает долларовая цена фонда.

В портфеле пифа FXRL более 40 акций, таких как Газпром, Лукойл, Сбербанк, ВТБ, Сургутнефтегаз, НОВАТЭК, Магнит, Роснефть. Но доходность фонда FXRL измеряется в долларах, так как индекс РТС привязан к долларовой стоимости компаний. ПИФ может быть интересен инвесторам, собирающимся инвестировать в российские акции, но опасающихся валютных рисков.

При этом правилами фонда установлено, что отклонение цены от индекса ненормировано и может быть сколь угодно большой величиной.

Управляет фондов самый привычный провайдер FinEx. Финэкс образован как отдельное юридическое лицо, занимающееся исключительно управлением активов в фондах. Под управлением у Финэнкс более 16 ETF.