Общее
?
FinEx

Эмитент

56,52 USD / 4 098,31 RUB

Расчетная цена

69 440 600 USD / 5 034 777 000 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,90%

Комиссия

Активы
?
Акции

Актив

Основные компании

Категория актива

Репликация

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта
?
RUB

Валюта активов

USD

Отчетная валюта

RUB, USD

Валюта торгов

График котировок FXRL

Полный состав FXRL
Актив Доля
GAZPROM ORD, RU0007661625 14.97%
SBERBANK ORD, RU0009029540 14.01%
LUKOIL ORD, RU0009024277 11.48%
GMK NORIL NICKEL ORD, RU0007288411 7.21%
YANDEX CL A ORD, NL0009805522 7.08%
NOVATEK ORD, RU000A0DKVS5 5.15%
ROSNEFT ORD, RU000A0J2Q06 3.23%
TCS GROUP HOLDING, US87238U2033 3.15%
POLYMETAL INTERNATIONAL ORD, JE00B6T5S470 2.91%
POLYUS ORD, RU000A0JNAA8 2.20%
MAGNIT ORD, RU000A0JKQU8 1.88%
TATNEFT 3 ORD, RU0009033591 1.87%
AK ALROSA ORD, RU0007252813 1.72%
NLMK ORD, RU0009046452 1.69%
SURGUTNEFTEGAS ORD, RU0008926258 1.66%
SEVERSTAL ORD, RU0009046510 1.61%
MTS ORD, RU0007775219 1.59%
MOSCOW EXCHANGE ORD, RU000A0JR4A1 1.29%
SURGUTNEFT PRF, RU0009029524 1.29%
X5 Retail Group GDR, US98387E2054 1.29%
SBERBANK PRF, RU0009029557 1.22%
MAIL.RU GROU-GDR, US5603172082 0.92%
VTB ORD, RU000A0JP5V6 0.88%
INTER RAO EES ORD, RU000A0JPNM1 0.86%
FOSAGRO ORD, RU000A0JRKT8 0.80%
OZON HOLDINGS PLC - ADR, US69269L1044 0.78%
RUSAL, RU000A1025V3 0.76%
PIK COMPANIES GR ORD, RU000A0JP7J7 0.64%
MMK ORD, RU0009084396 0.60%
AFK SISTEMA ORD, RU000A0DQZE3 0.51%
TRANSNEFT PRF, RU0009091573 0.48%
ROSTELECOM ORD, RU0008943394 0.48%
DETSKY MIR PJSC, RU000A0JSQ90 0.41%
AEROFLOT ORD, RU0009062285 0.37%
TATNEFT 3 PRF, RU0006944147 0.36%
RUSGIDRO ORD, RU000A0JPKH7 0.35%
PETROPAVLO 1P, GB0031544546 0.34%
HEADHUNTER G ADR, US42207L1061 0.32%
FSK EES ORD, RU000A0JPNN9 0.25%
GLOBAL TRANS GDR, US37949E2046 0.25%
MOS CREDIT BANK ORD, RU000A0JUG31 0.19%
LSR, RU000A0JPFP0 0.17%
ROSSETI PJSC, RU000A0JPVJ0 0.15%
QIWI PLC EUR 0.0005 ADR, US74735M1080 0.11%
Качество диверсификации

44

Количество активов

2.26%

Среднее долей

0.90%

Медиана долей

40.46%

Сумма долей 3 наибольших вложений

54.74%

Сумма долей 5 наибольших вложений

71.39%

Сумма долей 10 наибольших вложений

99.49%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом FXRL
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
FXRLINAV

Тикер INav

56,34

Закрытие торгов

56,52

Справедливая цена

-0,33%

Дисконт


События, сопровождающие резкие падения FXRL
61 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Американские акции 19 9
RUB/USD 7 23
RUB/EUR 8 24
Нефть Brent 35 14
Золото и серебро 30 21
Российские акции 56 0
События, сопровождающие резкие росты FXRL
108 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
RUB/EUR 32 14
RUB/USD 39 13
Американские акции 10 56
Нефть Brent 21 64
Золото и серебро 37 55
Российские акции 1 94
Сравнение с Америкой
Отчет сравнения доходности фонда FXRL с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний и номинированного в долларах
Сравнение с Россией
Отчет сравнения доходности фонда FXRL с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний и номинированного в рублях
Альтернатива вкладу
Отчет сравнения доходности фонда FXRL с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Отчет сравнения доходности фонда FXRL с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Влияние курса доллара
Отчет сравнения доходности фонда FXRL с валютным курсом Американского Доллара. Доходность фонда измерена в рублях
Прямая зависимость
34 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
SBDS 1.00 100.00% Все активы
SBWS 1.00 100.00% Все активы
FXIP 1.00 100.00% Облигации
SBPS 1.00 100.00% Все активы
VTBX 0.97 91.18% Акции
AMRE 0.96 80.00% Акции
TMOS 0.94 88.37% Акции
RCMX 0.94 91.23% Акции
AKME 0.94 88.89% Акции
DIVD 0.89 90.91% Акции
SBRI 0.87 87.18% Акции
ESGR 0.84 82.35% Акции
RUSE 0.78 90.96% Акции
SBMX 0.75 74.31% Акции
FXRW 0.73 66.67% Акции
TRUR 0.68 68.75% Все активы
AMEM 0.64 85.71% Акции
FXDM 0.55 80.00% Акции
GPBM 0.53 50.00% Облигации
AMMF 0.52 85.71% Акции
AMSL 0.52 42.86% Биржевые товары
VTBB 0.50 63.93% Облигации
SBGB 0.45 57.94% Облигации
FXWO 0.44 60.00% Акции
AMRB 0.44 50.00% Облигации
SBSP 0.42 60.00% Акции
FXDE 0.42 58.84% Акции
AMVF 0.41 57.14% Акции
VTBE 0.38 62.63% Акции
FXRB 0.36 53.43% Облигации
GPBS 0.36 51.52% Облигации
AKCH 0.34 55.56% Акции
FXUS 0.31 55.23% Акции
FMUS 0.31 57.89% Акции
Обратная зависимость
14 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
SBRS -1.00 50.00% Все активы
SBCS -1.00 50.00% Все активы
AMHC -0.74 42.86% Акции
TSPV -0.72 66.67% Акции
FXFA -0.66 66.67% Облигации
FXTB -0.62 72.17% Облигации
VTBU -0.57 64.71% Облигации
SBCB -0.56 67.74% Облигации
AMIG -0.51 57.14% Облигации
RCMB -0.50 71.43% Облигации
RUSB -0.48 67.47% Облигации
VTBY -0.46 70.00% Облигации
PRIE -0.37 62.50% Облигации
FXRU -0.33 60.29% Облигации
Независимые
37 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FXMM 0.02 92.24% Облигации
AMHY 0.03 92.86% Облигации
AMCC 0.03 64.29% Акции
AMIN 0.04 78.57% Акции
SCIP 0.05 97.06% Акции
AMGR 0.05 78.57% Акции
TEUR -0.06 97.50% Все активы
TIPO 0.07 92.86% Акции
FXIM -0.07 83.33% Акции
TUSD -0.07 97.50% Все активы
VTBH 0.07 99.49% Облигации
BCSB 0.07 92.86% Облигации
AKNX 0.09 89.29% Акции
FXTP -0.10 90.00% Облигации
AMGM 0.11 92.86% Акции
AMGF -0.12 78.57% Акции
TBIO 0.12 92.86% Акции
MTEK 0.14 90.23% Акции
FXKZ 0.14 96.43% Акции
AKMB 0.15 99.09% Облигации
OPNW 0.16 90.00% Все активы
TECH 0.17 94.19% Акции
TSPX 0.18 89.29% Акции
AMLV -0.18 78.57% Акции
FXCN 0.18 95.13% Акции
AMDG 0.19 92.86% Акции
AKEU 0.21 93.16% Акции
FXGD -0.22 91.52% Биржевые товары
VTBG -0.22 88.78% Биржевые товары
SUGB 0.23 91.03% Облигации
FXIT 0.23 95.49% Акции
VTBM 0.24 86.49% Облигации
AKSP 0.25 94.83% Акции
SBRB 0.27 98.94% Облигации
AMSC 0.28 78.57% Акции
VTBA 0.29 94.76% Акции
TGLD -0.30 89.53% Биржевые товары
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
IE00BQ1Y6480

ISIN

ETF

Тип фонда

Ирландия

Страна регистрации фонда

02.03.2016

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда FXRL

ETF Russian RTS Equity UCITS от FinEx инвестирует в акции Российских эмитентов, включенных в долларовый индекс РТС. РТС отслеживает обобщенную динамику Российского фондового рынка. Сам фонд торгуется на Московской бирже под тикером FXRL. Также фонд торгуется на Ирландской бирже.

Инвестирование в ETF целесообразно в долгосрочных целях при вере в рост Российской экономики, так как отсутствие дивидендов и льгота на 3 года позволит избежать лишних налогов при будущей продаже своих паев.

Базовый актив этого фонда — акции российских компаний, они номинированы в рублях. Расчетная валюта фонда — доллар США, так как индекс РТС (долларовая версия индекса Московской биржи) рассчитывается в долларах. Фонд торгуется на бирже в рублях и в долларах США, соответственно курс влияет на долларовую цену этого фонда.

Если меняется курс рубля к доллару, то изменяется долларовая, а не рублевая цена FXRL. При росте курса доллара, падает долларовая цена фонда.

В портфеле пифа FXRL более 40 акций, таких как Газпром, Лукойл, Сбербанк, ВТБ, Сургутнефтегаз, НОВАТЭК, Магнит, Роснефть. Но доходность фонда FXRL измеряется в долларах, так как индекс РТС привязан к долларовой стоимости компаний. ПИФ может быть интересен инвесторам, собирающимся инвестировать в российские акции, но опасающихся валютных рисков.

При этом правилами фонда установлено, что отклонение цены от индекса ненормировано и может быть сколь угодно большой величиной.

Управляет фондом самый привычный провайдер FinEx. Финэкс образован как отдельное юридическое лицо, занимающееся исключительно управлением активов в фондах. Под управлением у Финэнкс более 16 ETF.

    Состав портфеля по индустриям:
  • Energy 38.67%
  • Utilities 2.27%
  • Financials 21.17%
  • Industrials 0.2%
  • Real Estate 0.23%
  • Basic Materials 19.0%
  • Consumer Staples 4.49%
  • Communication Services 12.89%
  • Consumer Discretionary 0.94%
  • Information technology 0.15%