FXRL Биржевой инвестиционный фонд ФинЭкс на индекс РТС (UCITS ETF)
Базовые активы: Акции индекса РТС
Общая информация
FinEx Funds Plc

Эмитент

46 USD / 2,936 RUB

Расчетная цена

Wednesday, March 2, 2016

Начало торговли

Оффициальный сайт Московская биржа TradeView
Класс активов
Россия

Регион

Акции

Актив

Основные компании

Категория актива

Отслеживаемый индекс

Политика фонда
20,499,276 USD / 1,306,183,118 RUB

Объем фонда (СЧА)

0.90%

Комиссия

Реинвестирование

Дивидендная политика

Идентификаторы
IE00BQ1Y6480

ISIN

FXRL

Тикер

ETF

Тип фонда

RTSTRN

Код индекса

Состав FXRL
Актив Доля
1GAZPROM ORD 15.07%
2LUKOIL ORD 14.46%
3SBERBANK ORD 13.55%
4GMK NORIL NICKEL ORD 6.48%
5YANDEX CL A ORD 5.25%
6NOVATEK ORD 4.88%
7ROSNEFT ORD 4.49%
8TATNEFT 3 ORD 4.26%
9SURGUTNEFTEGAS ORD 3.39%
10 MTS ORD 2.39%
11 MAGNIT ORD 2.05%
12 X5 Retail Group GDR 2.01%
13 POLYMETAL INTERNATIONAL ORD 1.881% 1.88%
14 SURGUTNEFT PRF 1.74%
15 AK ALROSA ORD 1.67%
16 VTB ORD 1.38%
17 INTER RAO EES ORD 1.34%
18 POLYUS ORD 1.29%
19 SEVERSTAL ORD 1.28%
20 MOSCOW EXCHANGE ORD 1.21%
21 SBERBANK PRF 1.20%
22 NLMK ORD 1.11%
23 TATNEFT 3 PRF 0.83%
24 TRANSNEFT PRF 0.75%
25 FOSAGRO ORD 0.67%
26 MMK ORD 0.63%
27 ROSTELECOM ORD 0.60%
28 UNITED CO RUSAL PLC 0.58%
29 AEROFLOT ORD 0.43%
30 AFK SISTEMA ORD 0.43%
31 PIK COMPANIES GR ORD 0.41%
32 FSK EES ORD 0.40%
33 RUSGIDRO ORD 0.34%
34 LSR 0.29%
35 UNIPRO ORD 0.24%
36 MOS CREDIT BANK ORD 0.23%
37 DETSKY MIR PJSC 0.18%
38 LENTA REG S GDR 0.17%
39 M VIDEO ORD 0.16%
40 SAFMAR FINANCIAL 0.15%
Качество диверсификации

40

Количество активов

2.50%

Среднее долей

1.20%

Медиана долей

43.08%

Сумма долей 3 наибольших вложений

54.81%

Сумма долей 5 наибольших вложений

74.22%

Сумма долей 10 наибольших вложений

99.88%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Исполнение целей
Отчет сравнения доходности фонда FXRL с отслеживаемый индексом "Индекс РТС полной доходности «нетто» (по налоговым ставкам иностранных организаций)"
Сравнение с Америкой
Отчет сравнения доходности фонда FXRL с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний и номинированного в долларах
Сравнение с Россией
Отчет сравнения доходности фонда FXRL с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний и номинированного в рублях
Альтернатива вкладу
Отчет сравнения доходности фонда FXRL с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Отчет сравнения доходности фонда FXRL с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики

Обзор инвестиционного фонда FXRL

ETF Russian RTS Equity UCITS от FinEx инвестирует в акции Российских эмитентов, включенных в долларовый индекс РТС. РТС отслеживает обобщенную динамику Российского фондового рынка. Сам фонд торгуется на Московской бирже под тикером FXRL. Также фонд торгуется на Ирландской бирже.

Инвестирование в ETF целесообразно в долгосрочных целях при вере в рост Российской экономики, так как отсутствие дивидендов и льгота на 3 года позволит избежать лишних налогов при будущей продаже своих паев.

В портфеле пифа FXRL более 40 акций, таких как Газпром, Лукойл, Сбербанк, ВТБ, Сургутнефтегаз, НОВАТЭК, Магнит, Роснефть. Но доходность фонда FXRL измеряется в долларах, так как индекс РТС привязан к долларовой стоимости компаний. ПИФ может быть интересен инвесторам, собирающимся инвестировать в российские акции, но опасающихся валютных рисков.

При этом правилами фонда установлено, что отклонение цены от индекса ненормировано и может быть сколь угодно большой величиной.

Управляет фондов самый привычный провайдер FinEx. Финэкс образован как отдельное юридическое лицо, занимающееся исключительно управлением активов в фондах. Под управлением у Финэнкс более 16 ETF.