Эмитент
48,83 USD / 3 203,72 RUBРасчетная цена
02.03.2016Начало торговли
Официальный сайт Московская биржа TradeView ИнвестИдеиРегион
АкцииАктив
Основные компанииКатегория актива
Отслеживаемый индекс
Объем фонда (СЧА)
0,90%Комиссия
РеинвестированиеДивидендная политика
ISIN
FXRLТикер
ETFТип фонда
| Актив | Доля |
|---|---|
| 1LUKOIL ORD | 13.97% |
| 2SBERBANK ORD | 13.94% |
| 3GAZPROM ORD | 12.74% |
| 4GMK NORIL NICKEL ORD | 7.49% |
| 5YANDEX CL A ORD | 4.90% |
| 6ROSNEFT ORD | 4.47% |
| 7NOVATEK ORD | 3.91% |
| 8TATNEFT 3 ORD | 3.86% |
| 9SURGUTNEFTEGAS ORD | 3.17% |
| 10 MTS ORD | 2.60% |
| 11 MAGNIT ORD | 2.18% |
| 12 X5 Retail Group GDR | 2.09% |
| 13 POLYUS ORD | 1.98% |
| 14 POLYMETAL INTERNATIONAL ORD 1.97122372% | 1.97% |
| 15 INTER RAO EES ORD | 1.78% |
| 16 AK ALROSA ORD | 1.73% |
| 17 SURGUTNEFT PRF | 1.51% |
| 18 TCS GROUP HOLDING | 1.44% |
| 19 VTB ORD | 1.39% |
| 20 NLMK ORD | 1.32% |
| 21 SEVERSTAL ORD | 1.26% |
| 22 SBERBANK PRF | 1.24% |
| 23 MOSCOW EXCHANGE ORD | 1.22% |
| 24 TATNEFT 3 PRF | 0.79% |
| 25 UNITED CO RUSAL PLC | 0.74% |
| 26 TRANSNEFT PRF | 0.67% |
| 27 MMK ORD | 0.67% |
| 28 FOSAGRO ORD | 0.65% |
| 29 ROSTELECOM ORD | 0.61% |
| 30 RUSGIDRO ORD | 0.50% |
| 31 AFK SISTEMA ORD | 0.49% |
| 32 FSK EES ORD | 0.46% |
| 33 AEROFLOT ORD | 0.44% |
| 34 PIK COMPANIES GR ORD | 0.42% |
| 35 LSR | 0.33% |
| 36 MOS CREDIT BANK ORD | 0.29% |
| 37 UNIPRO ORD | 0.27% |
| 38 DETSKY MIR PJSC | 0.25% |
| 39 LENTA REG S GDR | 0.11% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
Отслеживаемый индекс
Код индекса
| Влияние | Фактор |
|---|---|
| +20.698% | Доходность отслеживаемого индекса, USD |
| +0.400% | Скрытые расходы, налоги фонда, валютная переоценка и эффективность управления фондом, USD |
| -0.900% | Комиссия за управление, USD |
| +0.454% | Изменение биржевой премии/дисконта к справедливой стоимости пая, USD |
| +20.652% | Итоговая среднегодовая доходность, USD |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Дисконт
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| SBMX | 0.85 | 84.02% | Акции |
| RUSE | 0.79 | 84.08% | Акции |
| GPBM | 0.54 | 38.89% | Облигации |
| GPBS | 0.52 | 44.44% | Облигации |
| FXRW | 0.51 | 60.71% | Акции |
| TRUR | 0.50 | 61.54% | Все активы |
| AKEU | 0.47 | 56.91% | Акции |
| AKNX | 0.46 | 58.36% | Акции |
| FXWO | 0.44 | 64.29% | Акции |
| VTBE | 0.42 | 59.59% | Акции |
| TEUR | 0.41 | 57.69% | Все активы |
| AKSP | 0.37 | 55.45% | Акции |
| VTBA | 0.36 | 61.85% | Акции |
| TUSD | 0.31 | 50.00% | Все активы |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| FXTB | -0.32 | 60.18% | Облигации |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| FXMM | 0.02 | 99.65% | Облигации |
| FXKZ | 0.03 | 96.49% | Акции |
| VTBB | 0.04 | 98.43% | Облигации |
| FXRB | 0.09 | 94.18% | Облигации |
| SBRB | -0.11 | 92.74% | Облигации |
| FXJP | 0.12 | 96.52% | Акции |
| FXUS | 0.12 | 98.26% | Акции |
| VTBM | 0.13 | 96.15% | Облигации |
| MTEK | 0.13 | 100.00% | Акции |
| FXAU | 0.15 | 96.41% | Акции |
| FXUK | 0.17 | 96.17% | Акции |
| SBGB | 0.17 | 93.59% | Облигации |
| FXDE | 0.17 | 94.18% | Акции |
| FXIT | 0.18 | 97.31% | Акции |
| RUSB | -0.19 | 86.42% | Облигации |
| VTBU | -0.19 | 88.78% | Облигации |
| FXGD | -0.19 | 92.39% | Биржевые товары |
| VTBH | -0.20 | 90.69% | Облигации |
| FXRU | -0.20 | 87.76% | Облигации |
| FXCN | 0.25 | 94.47% | Акции |
| SBSP | 0.25 | 94.59% | Акции |
| SBCB | -0.30 | 90.30% | Облигации |
ETF Russian RTS Equity UCITS от FinEx инвестирует в акции Российских эмитентов, включенных в долларовый индекс РТС. РТС отслеживает обобщенную динамику Российского фондового рынка. Сам фонд торгуется на Московской бирже под тикером FXRL. Также фонд торгуется на Ирландской бирже.
Инвестирование в ETF целесообразно в долгосрочных целях при вере в рост Российской экономики, так как отсутствие дивидендов и льгота на 3 года позволит избежать лишних налогов при будущей продаже своих паев.
Базовый актив этого фонда — акции российских компаний, они номинированы в рублях. Расчетная валюта фонда — доллар США, так как индекс РТС (долларовая версия индекса Московской биржи) рассчитывается в долларах. Фонд торгуется на бирже в рублях и в долларах США, соответственно курс влияет на долларовую цену этого фонда.
Если меняется курс рубля к доллару, то изменяется долларовая, а не рублевая цена FXRL. При росте курса доллара, падает долларовая цена фонда.
В портфеле пифа FXRL более 40 акций, таких как Газпром, Лукойл, Сбербанк, ВТБ, Сургутнефтегаз, НОВАТЭК, Магнит, Роснефть. Но доходность фонда FXRL измеряется в долларах, так как индекс РТС привязан к долларовой стоимости компаний. ПИФ может быть интересен инвесторам, собирающимся инвестировать в российские акции, но опасающихся валютных рисков.
При этом правилами фонда установлено, что отклонение цены от индекса ненормировано и может быть сколь угодно большой величиной.
Управляет фондов самый привычный провайдер FinEx. Финэкс образован как отдельное юридическое лицо, занимающееся исключительно управлением активов в фондах. Под управлением у Финэнкс более 16 ETF.