Общее
?
FinEx

Эмитент

0,48 USD / 36,64 RUB

Расчетная цена

77 167 900 USD / 5 890 589 000 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,90%

Комиссия

Активы
?
Акции

Актив

Основные компании

Категория актива

Репликация

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта
?
RUB

Валюта активов

USD

Отчетная валюта

RUB, USD

Валюта торгов

График котировок FXRL

График TradingView с котировками FXRL
Полный состав FXRL
Актив Доля
GAZPROM ORD, RU0007661625 15.61%
SBERBANK ORD, RU0009029540 12.66%
LUKOIL ORD, RU0009024277 12.16%
GMK NORIL NICKEL ORD, RU0007288411 6.66%
YANDEX CL A ORD, NL0009805522 6.30%
NOVATEK ORD, RU000A0DKVS5 6.03%
ROSNEFT ORD, RU000A0J2Q06 3.85%
TCS GROUP HOLDING, US87238U2033 3.78%
POLYMETAL INTERNATIONAL ORD, JE00B6T5S470 2.20%
MAGNIT ORD, RU000A0JKQU8 1.98%
SURGUTNEFTEGAS ORD, RU0008926258 1.91%
POLYUS ORD, RU000A0JNAA8 1.85%
TATNEFT 3 ORD, RU0009033591 1.83%
AK ALROSA ORD, RU0007252813 1.57%
SEVERSTAL ORD, RU0009046510 1.54%
NLMK ORD, RU0009046452 1.43%
MTS ORD, RU0007775219 1.28%
VTB ORD, RU000A0JP5V6 1.21%
X5 Retail Group GDR, US98387E2054 1.15%
SBERBANK PRF, RU0009029557 1.14%
SURGUTNEFT PRF, RU0009029524 1.13%
MOSCOW EXCHANGE ORD, RU000A0JR4A1 1.11%
RUSAL, RU000A1025V3 1.05%
FOSAGRO ORD, RU000A0JRKT8 0.97%
PIK COMPANIES GR ORD, RU000A0JP7J7 0.94%
MMK ORD, RU0009084396 0.78%
INTER RAO EES ORD, RU000A0JPNM1 0.77%
FIX PRICE GROUP LTD-GDR REGS, US33835G2057 0.60%
OZON HOLDINGS PLC - ADR, US69269L1044 0.59%
HEADHUNTER G ADR, US42207L1061 0.54%
MAIL.RU GROU-GDR, US5603172082 0.47%
TRANSNEFT PRF, RU0009091573 0.46%
EN+ GROUP INTERNATIONAL PJSC, RU000A100K72 0.45%
ROSTELECOM ORD, RU0008943394 0.42%
RUSGIDRO ORD, RU000A0JPKH7 0.41%
AFK SISTEMA ORD, RU000A0DQZE3 0.38%
TATNEFT 3 PRF, RU0006944147 0.35%
GLOBAL TRANS GDR, US37949E2046 0.32%
DETSKY MIR PJSC, RU000A0JSQ90 0.32%
AEROFLOT ORD, RU0009062285 0.31%
MOS CREDIT BANK ORD, RU000A0JUG31 0.26%
PETROPAVLO 1P, GB0031544546 0.24%
FSK EES ORD, RU000A0JPNN9 0.20%
Качество диверсификации

43

Количество активов

2.31%

Среднее долей

1.11%

Медиана долей

40.44%

Сумма долей 3 наибольших вложений

53.39%

Сумма долей 5 наибольших вложений

71.23%

Сумма долей 10 наибольших вложений

99.21%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом FXRL
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
FXRLINAV

Тикер INav

0,48

Закрытие торгов

0,48

Справедливая цена

0,62%

Премия


События, сопровождающие резкие падения FXRL
71 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Российский IMOEX 64 0
Драгоценный металл 36 24
Нефть Brent 41 16
События, сопровождающие резкие росты FXRL
116 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Российский IMOEX 1 106
Драгоценный металл 42 56
Нефть Brent 22 68
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда FXRL с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда FXRL с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда FXRL с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда FXRL с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
46 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
VTBX 0.98 92.86% Акции
SBMX 0.97 91.95% Акции
GQGD 0.95 60.00% Акции
OPNR 0.95 94.74% Акции
TMOS 0.95 91.78% Акции
RCMX 0.95 93.10% Акции
VTBF 0.94 87.50% Акции
AKME 0.92 91.23% Акции
SBHI 0.91 100.00% Акции
AMRE 0.91 85.00% Акции
DIVD 0.87 86.54% Акции
GSCD 0.86 60.00% Акции
SBRI 0.86 81.16% Акции
MKBD 0.85 76.00% Акции
ESGR 0.84 76.54% Акции
GROD 0.82 83.87% Акции
GLVD 0.80 80.00% Акции
SBDS 0.80 84.38% Все активы
SBPS 0.79 87.50% Все активы
FMRU 0.78 63.33% Акции
RUSE 0.73 89.80% Акции
INFL 0.73 75.00% Облигации
AKEU 0.73 33.33% Акции
TRUR 0.69 70.00% Все активы
FXRW 0.66 62.86% Акции
VTBB 0.60 63.82% Облигации
SBWS 0.57 81.25% Все активы
SBRB 0.55 58.87% Облигации
SBGB 0.53 64.74% Облигации
SBRS 0.53 68.75% Все активы
AMRH 0.53 73.91% Облигации
GPBM 0.52 53.85% Облигации
RCHY 0.52 60.00% Облигации
AMRB 0.45 55.26% Облигации
INGO 0.43 60.00% Облигации
VTBE 0.40 55.81% Акции
FXDE 0.39 58.31% Акции
TBRU 0.38 70.37% Облигации
VTBA 0.37 54.81% Акции
FXRB 0.37 55.05% Облигации
GPBS 0.37 53.49% Облигации
FXWO 0.35 59.05% Акции
SBSP 0.35 55.86% Акции
SUGB 0.34 56.52% Облигации
FXRD 0.33 68.18% Облигации
BCSB 0.32 56.82% Облигации
Обратная зависимость
25 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
AKGD -0.80 25.00% Биржевые товары
SBBE -0.63 33.33% Акции
INEM -0.61 72.00% Облигации
FXTB -0.60 67.59% Облигации
AKVG -0.55 50.00% Акции
SBCB -0.53 64.94% Облигации
VTBU -0.51 65.31% Облигации
VTBY -0.47 61.67% Облигации
VTBI -0.45 65.38% Облигации
PRIE -0.43 62.16% Облигации
RUSB -0.41 65.82% Облигации
RCMB -0.41 67.69% Облигации
TBUY -0.40 80.00% Акции
TBIO -0.39 57.89% Акции
AMIG -0.39 55.26% Облигации
TSPV -0.37 52.63% Акции
TGLD -0.36 57.14% Биржевые товары
AMHC -0.35 63.16% Акции
TUSD -0.35 50.00% Все активы
FXTP -0.33 65.71% Облигации
SBMM -0.33 73.33% Облигации
FXRU -0.32 63.19% Облигации
OPNU -0.32 57.89% Облигации
BCSH -0.31 37.50% Акции
FXEM -0.30 60.00% Акции
Независимые
66 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
TEUS 0.00 100.00% Акции
AMGF 0.00 100.00% Акции
FMUS 0.00 98.98% Акции
AMCC 0.01 92.11% Акции
AMIN -0.01 97.37% Акции
SBCS -0.01 100.00% Все активы
AMGR 0.01 97.37% Акции
SCIP 0.01 96.91% Акции
FXMM 0.02 91.37% Облигации
BCSY -0.03 83.33% Облигации
AKNX -0.03 98.28% Акции
AMGM 0.03 92.11% Акции
AMSL 0.04 97.37% Биржевые товары
AMSC -0.04 94.74% Акции
AMMF -0.05 97.37% Акции
RQIU 0.05 92.86% Все активы
TSST -0.06 83.33% Акции
VTBM 0.06 88.46% Облигации
AMEM 0.06 100.00% Акции
AKSC -0.06 97.06% Акции
AKMD -0.07 98.28% Акции
FXRE -0.07 94.44% Недвижимость
FXDM -0.07 95.00% Акции
VTBH -0.08 91.09% Облигации
OPNW -0.08 100.00% Все активы
AMVF -0.09 100.00% Акции
OPNE -0.09 92.11% Акции
TGRN -0.09 90.74% Акции
TRAI -0.10 83.33% Акции
AKEB 0.10 100.00% Облигации
RCMM -0.10 97.83% Облигации
TCBR -0.11 100.00% Акции
OPNS -0.11 94.00% Акции
AKCH 0.11 99.12% Акции
FXIM -0.11 93.86% Акции
AMDG -0.12 94.74% Акции
FXKZ 0.13 97.65% Акции
RQIE 0.13 100.00% Все активы
MTEK 0.14 92.74% Акции
TIPO -0.14 97.37% Акции
FXCN 0.16 95.28% Акции
TSOX -0.16 100.00% Акции
FXIP 0.19 96.88% Облигации
TPAS -0.20 94.44% Акции
AKSP -0.20 92.86% Акции
FXIT 0.20 95.60% Акции
FXES -0.20 98.15% Акции
TECH -0.21 97.37% Акции
SPBF 0.21 96.43% Облигации
AKQU -0.21 90.00% Акции
FXGD -0.22 91.37% Биржевые товары
OPNB 0.23 92.11% Облигации
VTBG -0.24 91.77% Биржевые товары
RCUS -0.24 91.18% Акции
AMLV -0.24 89.47% Акции
TEMS 0.25 83.33% Акции
TFNX -0.26 83.33% Акции
TBEU -0.26 87.50% Облигации
AKMB 0.26 87.65% Облигации
TSPX -0.27 92.11% Акции
FXUS 0.27 95.28% Акции
AMHY -0.28 86.84% Облигации
SPBC 0.28 100.00% Облигации
OPNA -0.28 86.84% Акции
FXFA -0.30 85.90% Облигации
TEUR -0.30 90.00% Все активы
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
IE00BQ1Y6480

ISIN

ETF

Тип фонда

Ирландия

Страна регистрации фонда

02.03.2016

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда FXRL

ETF Russian RTS Equity UCITS от FinEx инвестирует в акции Российских эмитентов, включенных в долларовый индекс РТС. РТС отслеживает обобщенную динамику Российского фондового рынка. Сам фонд торгуется на Московской бирже под тикером FXRL. Также фонд торгуется на Ирландской бирже.

Инвестирование в ETF целесообразно в долгосрочных целях при вере в рост Российской экономики, так как отсутствие дивидендов и льгота на 3 года позволит избежать лишних налогов при будущей продаже своих паев.

Базовый актив этого фонда — акции российских компаний, они номинированы в рублях. Расчетная валюта фонда — доллар США, так как индекс РТС (долларовая версия индекса Московской биржи) рассчитывается в долларах. Фонд торгуется на бирже в рублях и в долларах США, соответственно курс влияет на долларовую цену этого фонда.

Если меняется курс рубля к доллару, то изменяется долларовая, а не рублевая цена FXRL. При росте курса доллара, падает долларовая цена фонда.

В портфеле пифа FXRL более 40 акций, таких как Газпром, Лукойл, Сбербанк, ВТБ, Сургутнефтегаз, НОВАТЭК, Магнит, Роснефть. Но доходность фонда FXRL измеряется в долларах, так как индекс РТС привязан к долларовой стоимости компаний. ПИФ может быть интересен инвесторам, собирающимся инвестировать в российские акции, но опасающихся валютных рисков.

При этом правилами фонда установлено, что отклонение цены от индекса ненормировано и может быть сколь угодно большой величиной.

Управляет фондом самый привычный провайдер FinEx. Финэкс образован как отдельное юридическое лицо, занимающееся исключительно управлением активов в фондах. Под управлением у Финэнкс более 16 ETF.

    Состав портфеля по индустриям:
  • Energy 41.9%
  • Utilities 1.4%
  • Financials 21.8%
  • Industrials 1.2%
  • Real Estate 0.1%
  • Basic Materials 16.9%
  • Consumer Staples 2.4%
  • Communication Services 10.8%
  • Consumer Discretionary 3.4%

Эмитент: finex funds icav.

Администратор фонда: citibank europe.

Управляющий фондом: finex investment management llp.

Кастодиан: citi depositary services (ireland).

Аудитор: pwc.

Авторизованные участники, имеющие право осуществлять подписку и погашение акций фонда: amc finex plus llc, barclays capital securities ltd., goldenberg hehmeyer & co, jane street financial limited, sova capital limited, ic freedom finance llc, mkb investments limited.

Маркет-мейкер: goldenberg hehmeyer & co.

Независимый контролер: kinetic partners (подразделение duff & phelps).