FXRL Биржевой инвестиционный фонд ФинЭкс на индекс РТС (UCITS ETF)
Базовые активы: Акции индекса РТС
Общее
FinEx

Эмитент

42,60 USD / 3 116,28 RUB

Расчетная цена

02.03.2016

Начало торговли

Официальный сайт Московская биржа ИнвестИдеи
Класс активов
Россия

Регион

Акции

Актив

Основные компании

Категория актива

Отслеживаемый индекс

Политика фонда
38 235 801 USD / 2 797 032 962 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,90%

Комиссия

Реинвестирование

Дивидендная политика

Идентификаторы
IE00BQ1Y6480

ISIN

FXRL

Тикер

ETF

Тип фонда

График котировок FXRL

Полный состав FXRL
Актив Доля
1SBERBANK ORD 13.45%
2GAZPROM ORD 12.94%
3LUKOIL ORD 11.21%
4GMK NORIL NICKEL ORD 7.12%
5YANDEX CL A ORD 6.95%
6NOVATEK ORD 5.00%
7POLYUS ORD 4.00%
8ROSNEFT ORD 3.40%
9POLYMETAL INTERNATIONAL ORD 3.25941936% 3.26%
10 TATNEFT 3 ORD 3.09%
11 MAGNIT ORD 2.64%
12 SURGUTNEFTEGAS ORD 2.64%
13 X5 Retail Group GDR 2.47%
14 MTS ORD 2.35%
15 SURGUTNEFT PRF 1.64%
16 MOSCOW EXCHANGE ORD 1.59%
17 INTER RAO EES ORD 1.54%
18 TCS GROUP HOLDING 1.53%
19 NLMK ORD 1.40%
20 AK ALROSA ORD 1.38%
21 SEVERSTAL ORD 1.24%
22 SBERBANK PRF 1.21%
23 VTB ORD 1.01%
24 FOSAGRO ORD 0.70%
25 TATNEFT 3 PRF 0.64%
26 TRANSNEFT PRF 0.60%
27 ROSTELECOM ORD 0.58%
28 RUSAL 0.58%
29 MMK ORD 0.57%
30 AFK SISTEMA ORD 0.49%
31 RUSGIDRO ORD 0.47%
32 PIK COMPANIES GR ORD 0.45%
33 DETSKY MIR PJSC 0.38%
34 FSK EES ORD 0.36%
35 AEROFLOT ORD 0.29%
36 MOS CREDIT BANK ORD 0.27%
37 LSR 0.26%
38 UNIPRO ORD 0.23%
Качество диверсификации

38

Количество активов

2.63%

Среднее долей

1.39%

Медиана долей

37.60%

Сумма долей 3 наибольших вложений

51.67%

Сумма долей 5 наибольших вложений

70.41%

Сумма долей 10 наибольших вложений

99.93%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом FXRL
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
FXRLINAV

Тикер INav

42,71

Закрытие торгов

42,60

Справедливая цена

0,26%

Премия


События, сопровождающие резкие падения FXRL
8 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
RUB/USD 0 5
RUB/EUR 1 5
Золото и серебро 2 4
Американские акции 6 1
Российские акции 8 0
Нефть Brent 7 1
События, сопровождающие резкие росты FXRL
13 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
RUB/EUR 4 3
RUB/USD 7 1
Нефть Brent 3 6
Российские акции 0 11
Американские акции 1 10
Золото и серебро 5 6
Сравнение с Америкой
Отчет сравнения доходности фонда FXRL с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний и номинированного в долларах
Сравнение с Россией
Отчет сравнения доходности фонда FXRL с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний и номинированного в рублях
Альтернатива вкладу
Отчет сравнения доходности фонда FXRL с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Отчет сравнения доходности фонда FXRL с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Влияние курса доллара
Отчет сравнения доходности фонда FXRL с валютным курсом Американского Доллара. Доходность фонда измерена в рублях
Прямая зависимость
16 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
VTBX 0.97 87.29% Акции
RCMX 0.93 79.03% Акции
SBMX 0.93 84.30% Акции
RUSE 0.86 84.29% Акции
ESGR 0.82 76.32% Акции
TRUR 0.66 64.74% Все активы
FXRW 0.61 67.79% Акции
VTBE 0.51 62.92% Акции
VTBB 0.49 53.33% Облигации
SBGB 0.48 55.84% Облигации
VTBA 0.45 61.56% Акции
GPBM 0.43 41.35% Облигации
SBSP 0.41 58.60% Акции
FXWO 0.40 64.43% Акции
SBRB 0.39 47.06% Облигации
FXRB 0.31 45.20% Облигации
Обратная зависимость
6 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
VTBU -0.65 73.68% Облигации
FXTB -0.64 65.20% Облигации
SBCB -0.60 63.80% Облигации
TUSD -0.50 64.74% Все активы
TEUR -0.47 60.69% Все активы
RUSB -0.33 63.76% Облигации
Независимые
18 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
MTEK -0.01 99.74% Акции
AKEU -0.02 99.18% Акции
FXKZ -0.02 96.22% Акции
FXMM 0.02 99.47% Облигации
AKSP -0.06 94.87% Акции
AKMB 0.08 93.64% Облигации
VTBM 0.10 98.95% Облигации
VTBH -0.17 95.11% Облигации
AKNX -0.19 93.00% Акции
FXGD -0.22 91.92% Биржевые товары
FXRU -0.22 90.20% Облигации
FXUS 0.23 97.51% Акции
SCIP 0.23 97.83% Акции
GPBS 0.24 83.70% Облигации
FXCN 0.25 94.13% Акции
VTBG -0.26 97.06% Биржевые товары
FXIT 0.28 96.76% Акции
FXDE 0.29 93.25% Акции

Обзор инвестиционного фонда FXRL

ETF Russian RTS Equity UCITS от FinEx инвестирует в акции Российских эмитентов, включенных в долларовый индекс РТС. РТС отслеживает обобщенную динамику Российского фондового рынка. Сам фонд торгуется на Московской бирже под тикером FXRL. Также фонд торгуется на Ирландской бирже.

Инвестирование в ETF целесообразно в долгосрочных целях при вере в рост Российской экономики, так как отсутствие дивидендов и льгота на 3 года позволит избежать лишних налогов при будущей продаже своих паев.

Базовый актив этого фонда — акции российских компаний, они номинированы в рублях. Расчетная валюта фонда — доллар США, так как индекс РТС (долларовая версия индекса Московской биржи) рассчитывается в долларах. Фонд торгуется на бирже в рублях и в долларах США, соответственно курс влияет на долларовую цену этого фонда.

Если меняется курс рубля к доллару, то изменяется долларовая, а не рублевая цена FXRL. При росте курса доллара, падает долларовая цена фонда.

В портфеле пифа FXRL более 40 акций, таких как Газпром, Лукойл, Сбербанк, ВТБ, Сургутнефтегаз, НОВАТЭК, Магнит, Роснефть. Но доходность фонда FXRL измеряется в долларах, так как индекс РТС привязан к долларовой стоимости компаний. ПИФ может быть интересен инвесторам, собирающимся инвестировать в российские акции, но опасающихся валютных рисков.

При этом правилами фонда установлено, что отклонение цены от индекса ненормировано и может быть сколь угодно большой величиной.

Управляет фондом самый привычный провайдер FinEx. Финэкс образован как отдельное юридическое лицо, занимающееся исключительно управлением активов в фондах. Под управлением у Финэнкс более 16 ETF.