Базовые активы: Акции индекса РТС
Обзор Качество отслеживания Состав График Факторы Корреляции Альтернативы Документы ИнвестИдеи Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
47,42 USD / 3 658,99 RUBРасчетная цена
56 308 010 USD / 4 345 047 000 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,90%Комиссия
Актив
Основные компанииКатегория актива
РепликацияМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
USDОтчетная валюта
RUB, USDВалюта торгов
График котировок FXRL
| Актив | Доля |
|---|---|
| SBERBANK ORD, RU0009029540 | 13.77% |
| GAZPROM ORD, RU0007661625 | 13.31% |
| LUKOIL ORD, RU0009024277 | 11.37% |
| YANDEX CL A ORD, NL0009805522 | 7.58% |
| GMK NORIL NICKEL ORD, RU0007288411 | 7.11% |
| NOVATEK ORD, RU000A0DKVS5 | 5.24% |
| ROSNEFT ORD, RU000A0J2Q06 | 3.61% |
| TCS GROUP HOLDING, US87238U2033 | 2.96% |
| POLYMETAL INTERNATIONAL ORD, JE00B6T5S470 | 2.86% |
| POLYUS ORD, RU000A0JNAA8 | 2.31% |
| TATNEFT 3 ORD, RU0009033591 | 2.30% |
| MAGNIT ORD, RU000A0JKQU8 | 1.97% |
| SURGUTNEFTEGAS ORD, RU0008926258 | 1.76% |
| NLMK ORD, RU0009046452 | 1.71% |
| MTS ORD, RU0007775219 | 1.60% |
| SEVERSTAL ORD, RU0009046510 | 1.58% |
| X5 Retail Group GDR, US98387E2054 | 1.48% |
| AK ALROSA ORD, RU0007252813 | 1.47% |
| MOSCOW EXCHANGE ORD, RU000A0JR4A1 | 1.40% |
| SURGUTNEFT PRF, RU0009029524 | 1.36% |
| SBERBANK PRF, RU0009029557 | 1.25% |
| MAIL.RU GROU-GDR, US5603172082 | 1.08% |
| INTER RAO EES ORD, RU000A0JPNM1 | 0.97% |
| OZON HOLDINGS PLC - ADR, US69269L1044 | 0.96% |
| VTB ORD, RU000A0JP5V6 | 0.87% |
| FOSAGRO ORD, RU000A0JRKT8 | 0.76% |
| RUSAL, RU000A1025V3 | 0.71% |
| MMK ORD, RU0009084396 | 0.62% |
| AFK SISTEMA ORD, RU000A0DQZE3 | 0.62% |
| PIK COMPANIES GR ORD, RU000A0JP7J7 | 0.61% |
| ROSTELECOM ORD, RU0008943394 | 0.57% |
| TRANSNEFT PRF, RU0009091573 | 0.48% |
| TATNEFT 3 PRF, RU0006944147 | 0.46% |
| DETSKY MIR PJSC, RU000A0JSQ90 | 0.44% |
| RUSGIDRO ORD, RU000A0JPKH7 | 0.39% |
| HEADHUNTER G ADR, US42207L1061 | 0.38% |
| PETROPAVLO 1P, GB0031544546 | 0.38% |
| AEROFLOT ORD, RU0009062285 | 0.37% |
| GLOBAL TRANS GDR, US37949E2046 | 0.29% |
| FSK EES ORD, RU000A0JPNN9 | 0.28% |
| MOS CREDIT BANK ORD, RU000A0JUG31 | 0.23% |
| LSR, RU000A0JPFP0 | 0.20% |
| ROSSETI PJSC, RU000A0JPVJ0 | 0.18% |
| QIWI PLC EUR 0.0005 ADR, US74735M1080 | 0.13% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 14.05.2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| -3.84 % | -4.01 % | 27.83 % | 13.11 % | ||
| -4.24 % | -1.51 % | 28.13 % | 50.53 % | 12.91 % | |
| -4.17 % | -3.30 % | 29.06 % | 53.42 % | 13.65 % | |
| -4.17 % | -3.29 % | 30.22 % | 57.98 % | 14.83 % | |
| -4.18 % | -3.32 % | 22.70 % | 29.98 % | 7.21 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Американские акции | 19 | 9 |
| RUB/USD | 7 | 23 |
| RUB/EUR | 8 | 24 |
| Нефть Brent | 35 | 13 |
| Золото и серебро | 29 | 21 |
| Российские акции | 55 | 0 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| RUB/EUR | 31 | 14 |
| RUB/USD | 37 | 13 |
| Американские акции | 10 | 53 |
| Нефть Brent | 21 | 60 |
| Золото и серебро | 36 | 53 |
| Российские акции | 1 | 90 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| VTBX | 0.97 | 91.38% | Акции |
| SBMX | 0.96 | 92.54% | Акции |
| AKME | 0.95 | 94.12% | Акции |
| RCMX | 0.95 | 91.49% | Акции |
| TMOS | 0.94 | 90.91% | Акции |
| RUSE | 0.93 | 91.67% | Акции |
| DIVD | 0.92 | 91.67% | Акции |
| SBRI | 0.88 | 86.21% | Акции |
| ESGR | 0.86 | 82.93% | Акции |
| BCSB | 0.76 | 75.00% | Облигации |
| FXRW | 0.74 | 63.08% | Акции |
| TRUR | 0.68 | 67.14% | Все активы |
| VTBB | 0.63 | 67.86% | Облигации |
| SBRB | 0.60 | 54.76% | Облигации |
| GPBM | 0.55 | 52.22% | Облигации |
| SBGB | 0.54 | 72.41% | Облигации |
| AKCH | 0.51 | 64.71% | Акции |
| VTBE | 0.50 | 57.30% | Акции |
| VTBA | 0.49 | 60.00% | Акции |
| FXWO | 0.47 | 60.00% | Акции |
| SBSP | 0.44 | 60.95% | Акции |
| FXDE | 0.42 | 58.80% | Акции |
| FMUS | 0.41 | 66.67% | Акции |
| GPBS | 0.38 | 51.69% | Облигации |
| FXRB | 0.36 | 52.81% | Облигации |
| TBIO | 0.33 | 55.56% | Акции |
| FXUS | 0.32 | 55.81% | Акции |
| TIPO | 0.31 | 50.00% | Акции |
| TECH | 0.30 | 57.58% | Акции |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| FXTB | -0.62 | 70.48% | Облигации |
| SBCB | -0.56 | 67.54% | Облигации |
| VTBU | -0.54 | 63.79% | Облигации |
| RCMB | -0.54 | 72.00% | Облигации |
| VTBY | -0.51 | 75.00% | Облигации |
| RUSB | -0.48 | 67.31% | Облигации |
| TGLD | -0.37 | 66.67% | Биржевые товары |
| FXRU | -0.32 | 60.30% | Облигации |
| VTBG | -0.31 | 66.67% | Биржевые товары |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| FXIM | 0.02 | 85.29% | Акции |
| FXMM | 0.03 | 92.32% | Облигации |
| VTBH | -0.03 | 93.82% | Облигации |
| TEUR | -0.04 | 97.14% | Все активы |
| TUSD | -0.06 | 94.29% | Все активы |
| OPNW | 0.09 | 100.00% | Все активы |
| SCIP | 0.09 | 98.78% | Акции |
| FXKZ | 0.14 | 98.46% | Акции |
| MTEK | 0.15 | 91.56% | Акции |
| AKNX | 0.16 | 94.44% | Акции |
| FXCN | 0.19 | 94.94% | Акции |
| AKEU | 0.22 | 90.00% | Акции |
| FXGD | -0.23 | 90.82% | Биржевые товары |
| SUGB | 0.23 | 84.48% | Облигации |
| FXIT | 0.25 | 95.32% | Акции |
| VTBM | 0.25 | 85.94% | Облигации |
| AKMB | 0.27 | 98.89% | Облигации |
| AKSP | 0.27 | 93.40% | Акции |
| TSPX | 0.30 | 88.89% | Акции |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
ETFТип фонда
ИрландияСтрана регистрации фонда
02.03.2016Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда FXRL
ETF Russian RTS Equity UCITS от FinEx инвестирует в акции Российских эмитентов, включенных в долларовый индекс РТС. РТС отслеживает обобщенную динамику Российского фондового рынка. Сам фонд торгуется на Московской бирже под тикером FXRL. Также фонд торгуется на Ирландской бирже.
Инвестирование в ETF целесообразно в долгосрочных целях при вере в рост Российской экономики, так как отсутствие дивидендов и льгота на 3 года позволит избежать лишних налогов при будущей продаже своих паев.
Базовый актив этого фонда — акции российских компаний, они номинированы в рублях. Расчетная валюта фонда — доллар США, так как индекс РТС (долларовая версия индекса Московской биржи) рассчитывается в долларах. Фонд торгуется на бирже в рублях и в долларах США, соответственно курс влияет на долларовую цену этого фонда.
Если меняется курс рубля к доллару, то изменяется долларовая, а не рублевая цена FXRL. При росте курса доллара, падает долларовая цена фонда.
В портфеле пифа FXRL более 40 акций, таких как Газпром, Лукойл, Сбербанк, ВТБ, Сургутнефтегаз, НОВАТЭК, Магнит, Роснефть. Но доходность фонда FXRL измеряется в долларах, так как индекс РТС привязан к долларовой стоимости компаний. ПИФ может быть интересен инвесторам, собирающимся инвестировать в российские акции, но опасающихся валютных рисков.
При этом правилами фонда установлено, что отклонение цены от индекса ненормировано и может быть сколь угодно большой величиной.
Управляет фондом самый привычный провайдер FinEx. Финэкс образован как отдельное юридическое лицо, занимающееся исключительно управлением активов в фондах. Под управлением у Финэнкс более 16 ETF.
- Состав портфеля по индустриям:
- Energy 38.67%
- Utilities 2.27%
- Financials 21.17%
- Industrials 0.2%
- Real Estate 0.23%
- Basic Materials 19.0%
- Consumer Staples 4.49%
- Communication Services 12.89%
- Consumer Discretionary 0.94%
- Information technology 0.15%
