Базовые активы: Акции индекса РТС
Обзор Качество отслеживания Состав График Факторы Корреляциии Альтернативы Документы ИнвестИдеи Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
49,82 USD / 3 654,36 RUBРасчетная цена
50 340 510 USD / 3 692 728 000 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,90%Комиссия
Актив
Основные компанииКатегория актива
РепликацияМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
USDОтчетная валюта
RUB, USDВалюта торгов
График котировок FXRL
| Актив | Доля |
|---|---|
| SBERBANK ORD, RU0009029540 | 13.87% |
| GAZPROM ORD, RU0007661625 | 13.74% |
| LUKOIL ORD, RU0009024277 | 11.39% |
| YANDEX CL A ORD, NL0009805522 | 7.98% |
| GMK NORIL NICKEL ORD, RU0007288411 | 7.89% |
| NOVATEK ORD, RU000A0DKVS5 | 5.04% |
| ROSNEFT ORD, RU000A0J2Q06 | 3.43% |
| POLYMETAL INTERNATIONAL ORD, JE00B6T5S470 | 3.19% |
| POLYUS ORD, RU000A0JNAA8 | 2.36% |
| MAGNIT ORD, RU000A0JKQU8 | 2.13% |
| TATNEFT 3 ORD, RU0009033591 | 2.11% |
| TCS GROUP HOLDING, US87238U2033 | 2.01% |
| SURGUTNEFTEGAS ORD, RU0008926258 | 1.82% |
| X5 Retail Group GDR, US98387E2054 | 1.71% |
| MTS ORD, RU0007775219 | 1.70% |
| AK ALROSA ORD, RU0007252813 | 1.46% |
| NLMK ORD, RU0009046452 | 1.41% |
| SURGUTNEFT PRF, RU0009029524 | 1.35% |
| MOSCOW EXCHANGE ORD, RU000A0JR4A1 | 1.30% |
| SEVERSTAL ORD, RU0009046510 | 1.28% |
| MAIL.RU GROU-GDR, US5603172082 | 1.23% |
| SBERBANK PRF, RU0009029557 | 1.21% |
| INTER RAO EES ORD, RU000A0JPNM1 | 1.05% |
| VTB ORD, RU000A0JP5V6 | 0.77% |
| OZON HOLDINGS PLC - ADR, US69269L1044 | 0.68% |
| FOSAGRO ORD, RU000A0JRKT8 | 0.63% |
| MMK ORD, RU0009084396 | 0.57% |
| AFK SISTEMA ORD, RU000A0DQZE3 | 0.56% |
| DETSKY MIR PJSC, RU000A0JSQ90 | 0.55% |
| ROSTELECOM ORD, RU0008943394 | 0.53% |
| RUSAL, RU000A1025V3 | 0.51% |
| TRANSNEFT PRF, RU0009091573 | 0.48% |
| PETROPAVLO 1P, GB0031544546 | 0.46% |
| AEROFLOT ORD, RU0009062285 | 0.41% |
| PIK COMPANIES GR ORD, RU000A0JP7J7 | 0.40% |
| TATNEFT 3 PRF, RU0006944147 | 0.40% |
| RUSGIDRO ORD, RU000A0JPKH7 | 0.36% |
| FSK EES ORD, RU000A0JPNN9 | 0.29% |
| GLOBAL TRANS GDR, US37949E2046 | 0.28% |
| HEADHUNTER G ADR, US42207L1061 | 0.27% |
| LSR, RU000A0JPFP0 | 0.23% |
| MOS CREDIT BANK ORD, RU000A0JUG31 | 0.22% |
| ROSSETI PJSC, RU000A0JPVJ0 | 0.21% |
| UNIPRO ORD, RU000A0JNGA5 | 0.16% |
| QIWI PLC EUR 0.0005 ADR, US74735M1080 | 0.13% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 14.05.2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.29 % | 30.38 % | -4.72 % | 18.31 % | ||
| 11.62 % | 31.75 % | -4.93 % | 35.62 % | 18.08 % | |
| 11.70 % | 29.40 % | -4.09 % | 38.10 % | 18.82 % | |
| 11.77 % | 29.53 % | -3.20 % | 42.19 % | 20.21 % | |
| 11.30 % | 28.71 % | -9.02 % | 16.99 % | 11.26 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| RUB/EUR | 0 | 1 |
| RUB/USD | 0 | 2 |
| Нефть Brent | 2 | 0 |
| Американские акции | 3 | 0 |
| Золото и серебро | 3 | 0 |
| Российские акции | 4 | 0 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| RUB/USD | 5 | 1 |
| RUB/EUR | 5 | 2 |
| Золото и серебро | 4 | 7 |
| Американские акции | 0 | 12 |
| Российские акции | 0 | 13 |
| Нефть Brent | 3 | 11 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| AKME | 0.98 | 83.33% | Акции |
| VTBX | 0.97 | 89.36% | Акции |
| SBMX | 0.96 | 91.87% | Акции |
| AKCH | 0.94 | 100.00% | Акции |
| RCMX | 0.93 | 91.67% | Акции |
| TMOS | 0.93 | 86.36% | Акции |
| RUSE | 0.92 | 91.03% | Акции |
| SBRI | 0.87 | 77.78% | Акции |
| ESGR | 0.85 | 76.67% | Акции |
| FXRW | 0.75 | 62.96% | Акции |
| TRUR | 0.67 | 64.41% | Все активы |
| VTBB | 0.65 | 68.32% | Облигации |
| SBRB | 0.65 | 58.90% | Облигации |
| TSPX | 0.59 | 71.43% | Акции |
| GPBM | 0.57 | 51.90% | Облигации |
| SBGB | 0.56 | 74.29% | Облигации |
| VTBA | 0.52 | 60.71% | Акции |
| FXWO | 0.51 | 59.26% | Акции |
| VTBE | 0.51 | 60.26% | Акции |
| SBSP | 0.46 | 61.70% | Акции |
| FXDE | 0.43 | 59.38% | Акции |
| GPBS | 0.38 | 48.72% | Облигации |
| FXRB | 0.37 | 52.34% | Облигации |
| SUGB | 0.35 | 72.22% | Облигации |
| FXUS | 0.32 | 56.25% | Акции |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| SCIP | 0.01 | 96.67% | Акции |
| VTBH | -0.01 | 93.59% | Облигации |
| TIPO | -0.03 | 78.57% | Акции |
| FXMM | 0.03 | 92.19% | Облигации |
| TEUR | -0.03 | 95.76% | Все активы |
| TUSD | -0.04 | 94.07% | Все активы |
| AKNX | 0.04 | 78.57% | Акции |
| OPNW | -0.07 | 91.18% | Все активы |
| TBIO | 0.09 | 92.86% | Акции |
| MTEK | 0.14 | 92.42% | Акции |
| FXIM | -0.17 | 83.33% | Акции |
| FXCN | 0.18 | 94.53% | Акции |
| FXKZ | 0.19 | 98.74% | Акции |
| AKMB | 0.20 | 88.24% | Облигации |
| FXGD | -0.22 | 91.41% | Биржевые товары |
| AKEU | 0.23 | 89.19% | Акции |
| VTBY | -0.23 | 83.33% | Облигации |
| TECH | 0.24 | 100.00% | Акции |
| VTBG | -0.25 | 89.29% | Биржевые товары |
| FXIT | 0.26 | 95.70% | Акции |
| VTBM | 0.27 | 83.96% | Облигации |
| AKSP | 0.30 | 95.26% | Акции |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
ETFТип фонда
ИрландияСтрана регистрации фонда
02.03.2016Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда FXRL
ETF Russian RTS Equity UCITS от FinEx инвестирует в акции Российских эмитентов, включенных в долларовый индекс РТС. РТС отслеживает обобщенную динамику Российского фондового рынка. Сам фонд торгуется на Московской бирже под тикером FXRL. Также фонд торгуется на Ирландской бирже.
Инвестирование в ETF целесообразно в долгосрочных целях при вере в рост Российской экономики, так как отсутствие дивидендов и льгота на 3 года позволит избежать лишних налогов при будущей продаже своих паев.
Базовый актив этого фонда — акции российских компаний, они номинированы в рублях. Расчетная валюта фонда — доллар США, так как индекс РТС (долларовая версия индекса Московской биржи) рассчитывается в долларах. Фонд торгуется на бирже в рублях и в долларах США, соответственно курс влияет на долларовую цену этого фонда.
Если меняется курс рубля к доллару, то изменяется долларовая, а не рублевая цена FXRL. При росте курса доллара, падает долларовая цена фонда.
В портфеле пифа FXRL более 40 акций, таких как Газпром, Лукойл, Сбербанк, ВТБ, Сургутнефтегаз, НОВАТЭК, Магнит, Роснефть. Но доходность фонда FXRL измеряется в долларах, так как индекс РТС привязан к долларовой стоимости компаний. ПИФ может быть интересен инвесторам, собирающимся инвестировать в российские акции, но опасающихся валютных рисков.
При этом правилами фонда установлено, что отклонение цены от индекса ненормировано и может быть сколь угодно большой величиной.
Управляет фондом самый привычный провайдер FinEx. Финэкс образован как отдельное юридическое лицо, занимающееся исключительно управлением активов в фондах. Под управлением у Финэнкс более 16 ETF.
- Состав портфеля по индустриям:
- Energy 38.67%
- Utilities 2.27%
- Financials 21.17%
- Industrials 0.2%
- Real Estate 0.23%
- Basic Materials 19.0%
- Consumer Staples 4.49%
- Communication Services 12.89%
- Consumer Discretionary 0.94%
- Information technology 0.15%
