Эмитент
38,18 USD / 2 744,39 RUBРасчетная цена
02.03.2016Начало торговли
Официальный сайт Московская биржа ИнвестИдеиРегион
АкцииАктив
Основные компанииКатегория актива
Отслеживаемый индекс
Объем фонда (СЧА)
0,90%Комиссия
РеинвестированиеДивидендная политика
ISIN
FXRLТикер
ETFТип фонда
График котировок FXRL
| Актив | Доля |
|---|---|
| 1GAZPROM ORD | 14.41% |
| 2LUKOIL ORD | 12.59% |
| 3SBERBANK ORD | 11.60% |
| 4GMK NORIL NICKEL ORD | 8.47% |
| 5NOVATEK ORD | 5.30% |
| 6YANDEX CL A ORD | 5.12% |
| 7ROSNEFT ORD | 3.88% |
| 8TATNEFT 3 ORD | 3.12% |
| 9SURGUTNEFTEGAS ORD | 3.09% |
| 10 POLYUS ORD | 3.03% |
| 11 POLYMETAL INTERNATIONAL ORD 2.83358435% | 2.83% |
| 12 MTS ORD | 2.68% |
| 13 MAGNIT ORD | 2.36% |
| 14 X5 Retail Group GDR | 2.22% |
| 15 SURGUTNEFT PRF | 1.80% |
| 16 INTER RAO EES ORD | 1.52% |
| 17 MOSCOW EXCHANGE ORD | 1.50% |
| 18 AK ALROSA ORD | 1.45% |
| 19 SEVERSTAL ORD | 1.31% |
| 20 NLMK ORD | 1.30% |
| 21 TCS GROUP HOLDING | 1.13% |
| 22 VTB ORD | 1.11% |
| 23 SBERBANK PRF | 1.03% |
| 24 FOSAGRO ORD | 0.80% |
| 25 TATNEFT 3 PRF | 0.62% |
| 26 MMK ORD | 0.62% |
| 27 ROSTELECOM ORD | 0.61% |
| 28 TRANSNEFT PRF | 0.59% |
| 29 UNITED CO RUSAL PLC | 0.58% |
| 30 RUSGIDRO ORD | 0.48% |
| 31 AFK SISTEMA ORD | 0.42% |
| 32 FSK EES ORD | 0.40% |
| 33 PIK COMPANIES GR ORD | 0.40% |
| 34 DETSKY MIR PJSC | 0.34% |
| 35 AEROFLOT ORD | 0.29% |
| 36 MOS CREDIT BANK ORD | 0.29% |
| 37 LSR | 0.23% |
| 38 UNIPRO ORD | 0.22% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
Отслеживаемый индекс
Код индекса
| Влияние | Фактор |
|---|---|
| +9.415% | Среднегодовая доходность индекса за время существования фонда, USD |
| -0.543% | Скрытые расходы, налоги фонда, валютная переоценка и эффективность управления фондом, USD |
| -0.900% | Комиссия за управление, USD |
| +0.840% | Изменение биржевой премии/дисконта к справедливой стоимости пая, USD |
| +8.812% | Итоговая среднегодовая доходность FXRL, USD |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| RUB/USD | 0 | 4 |
| RUB/EUR | 1 | 4 |
| Американские акции | 5 | 1 |
| Золото и серебро | 2 | 4 |
| Российские акции | 7 | 0 |
| Нефть Brent | 6 | 1 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| RUB/USD | 5 | 0 |
| RUB/EUR | 4 | 1 |
| Американские акции | 1 | 5 |
| Нефть Brent | 3 | 3 |
| Золото и серебро | 3 | 3 |
| Российские акции | 0 | 7 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| SBMX | 0.93 | 84.83% | Акции |
| RUSE | 0.86 | 84.53% | Акции |
| TEUR | 0.77 | 67.57% | Все активы |
| AKEU | 0.74 | 65.93% | Акции |
| TRUR | 0.72 | 63.96% | Все активы |
| AKSP | 0.66 | 61.29% | Акции |
| TUSD | 0.65 | 67.57% | Все активы |
| FXRW | 0.63 | 70.11% | Акции |
| AKNX | 0.62 | 60.51% | Акции |
| SCIP | 0.53 | 69.23% | Акции |
| SBGB | 0.51 | 59.04% | Облигации |
| GPBM | 0.51 | 46.07% | Облигации |
| VTBE | 0.51 | 62.93% | Акции |
| VTBB | 0.50 | 52.72% | Облигации |
| VTBA | 0.46 | 62.07% | Акции |
| SBRB | 0.43 | 50.00% | Облигации |
| SBSP | 0.40 | 57.30% | Акции |
| FXWO | 0.39 | 66.67% | Акции |
| FXRB | 0.31 | 45.30% | Облигации |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| FXKZ | -0.02 | 96.63% | Акции |
| FXMM | 0.03 | 99.62% | Облигации |
| VTBM | 0.03 | 96.91% | Облигации |
| MTEK | 0.05 | 98.84% | Акции |
| VTBH | -0.18 | 93.14% | Облигации |
| FXGD | -0.21 | 91.82% | Биржевые товары |
| FXUS | 0.22 | 97.74% | Акции |
| FXCN | 0.25 | 94.16% | Акции |
| GPBS | 0.27 | 90.35% | Облигации |
| FXIT | 0.27 | 96.75% | Акции |
| FXDE | 0.27 | 93.52% | Акции |
Обзор инвестиционного фонда FXRL
ETF Russian RTS Equity UCITS от FinEx инвестирует в акции Российских эмитентов, включенных в долларовый индекс РТС. РТС отслеживает обобщенную динамику Российского фондового рынка. Сам фонд торгуется на Московской бирже под тикером FXRL. Также фонд торгуется на Ирландской бирже.
Инвестирование в ETF целесообразно в долгосрочных целях при вере в рост Российской экономики, так как отсутствие дивидендов и льгота на 3 года позволит избежать лишних налогов при будущей продаже своих паев.
Базовый актив этого фонда — акции российских компаний, они номинированы в рублях. Расчетная валюта фонда — доллар США, так как индекс РТС (долларовая версия индекса Московской биржи) рассчитывается в долларах. Фонд торгуется на бирже в рублях и в долларах США, соответственно курс влияет на долларовую цену этого фонда.
Если меняется курс рубля к доллару, то изменяется долларовая, а не рублевая цена FXRL. При росте курса доллара, падает долларовая цена фонда.
В портфеле пифа FXRL более 40 акций, таких как Газпром, Лукойл, Сбербанк, ВТБ, Сургутнефтегаз, НОВАТЭК, Магнит, Роснефть. Но доходность фонда FXRL измеряется в долларах, так как индекс РТС привязан к долларовой стоимости компаний. ПИФ может быть интересен инвесторам, собирающимся инвестировать в российские акции, но опасающихся валютных рисков.
При этом правилами фонда установлено, что отклонение цены от индекса ненормировано и может быть сколь угодно большой величиной.
Управляет фондом самый привычный провайдер FinEx. Финэкс образован как отдельное юридическое лицо, занимающееся исключительно управлением активов в фондах. Под управлением у Финэнкс более 16 ETF.
