Общее
?
FinEx

Эмитент

0,26 USD

Расчетная цена

42 769 760 USD / 2 999 550 000 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,90%

Комиссия

Активы
?
Акции

Актив

Основные компании

Категория актива

Репликация

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта
?
RUB

Валюта активов

USD

Отчетная валюта

RUB, USD

Валюта торгов

График котировок FXRL

График TradingView с котировками FXRL
Полный состав FXRL
Актив Доля
GAZPROM ORD, RU0007661625 12.39%
LUKOIL ORD, RU0009024277 11.98%
SBERBANK ORD, RU0009029540 11.65%
GMK NORIL NICKEL ORD, RU0007288411 7.28%
NOVATEK ORD, RU000A0DKVS5 5.97%
YANDEX CL A ORD, NL0009805522 4.84%
ROSNEFT ORD, RU000A0J2Q06 3.60%
MAGNIT ORD, RU000A0JKQU8 2.90%
TCS GROUP HOLDING, US87238U2033 2.83%
POLYUS ORD, RU000A0JNAA8 2.40%
TATNEFT 3 ORD, RU0009033591 2.11%
FOSAGRO ORD, RU000A0JRKT8 1.91%
SURGUTNEFTEGAS ORD, RU0008926258 1.89%
MTS ORD, RU0007775219 1.88%
SEVERSTAL ORD, RU0009046510 1.54%
X5 Retail Group GDR, US98387E2054 1.51%
POLYMETAL INTERNATIONAL ORD, JE00B6T5S470 1.46%
SURGUTNEFT PRF, RU0009029524 1.44%
AK ALROSA ORD, RU0007252813 1.41%
MOSCOW EXCHANGE ORD, RU000A0JR4A1 1.37%
NLMK ORD, RU0009046452 1.32%
SBERBANK PRF, RU0009029557 1.11%
INTER RAO EES ORD, RU000A0JPNM1 1.10%
RUSAL, RU000A1025V3 0.99%
OZON HOLDINGS PLC - ADR, US69269L1044 0.86%
PIK COMPANIES GR ORD, RU000A0JP7J7 0.81%
RUSGIDRO ORD, RU000A0JPKH7 0.79%
MMK ORD, RU0009084396 0.72%
FIX PRICE GROUP LTD-GDR REGS, US33835G2057 0.72%
VTB ORD, RU000A0JP5V6 0.72%
MAIL.RU GROU-GDR, US5603172082 0.53%
ROSTELECOM ORD, RU0008943394 0.51%
MOS CREDIT BANK ORD, RU000A0JUG31 0.47%
TRANSNEFT PRF, RU0009091573 0.46%
TATNEFT 3 PRF, RU0006944147 0.44%
HEADHUNTER G ADR, US42207L1061 0.39%
AFK SISTEMA ORD, RU000A0DQZE3 0.35%
EN+ GROUP INTERNATIONAL PJSC, RU000A100K72 0.34%
DETSKY MIR PJSC, RU000A0JSQ90 0.31%
GLOBAL TRANS GDR, US37949E2046 0.28%
AEROFLOT ORD, RU0009062285 0.26%
FSK EES ORD, RU000A0JPNN9 0.18%
PETROPAVLO 1P, GB0031544546 0.02%
Качество диверсификации

43

Количество активов

2.23%

Среднее долей

1.11%

Медиана долей

36.01%

Сумма долей 3 наибольших вложений

49.27%

Сумма долей 5 наибольших вложений

65.84%

Сумма долей 10 наибольших вложений

96.02%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом FXRL
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
FXRLINAV

Тикер INav

0,39

Закрытие торгов

0,33

Справедливая цена

19,77%

Премия


События, сопровождающие резкие падения FXRL
74 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Российский IMOEX 67 1
Драгоценный металл 36 27
Нефть Brent 41 18
События, сопровождающие резкие росты FXRL
117 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Российский IMOEX 1 107
Драгоценный металл 43 56
Нефть Brent 22 69
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда FXRL с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда FXRL с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда FXRL с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда FXRL с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
OPNR 0.98 92.00% Акции
AMRE 0.96 84.78% Акции
GROD 0.96 78.38% Акции
DIVD 0.96 86.21% Акции
FMRU 0.93 61.11% Акции
ESGR 0.92 75.86% Акции
AMRH 0.90 68.97% Облигации
OPNB 0.89 60.00% Облигации
SPBC 0.88 58.82% Облигации
BCSB 0.88 62.00% Облигации
Обратная зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
AKSF -0.97 40.00% Все активы
BCSY -0.85 73.33% Облигации
TSPX -0.58 52.00% Акции
GLVD -0.57 45.45% Акции
GQGD -0.51 45.45% Акции
TBIO -0.49 56.00% Акции
PRIE -0.42 61.36% Облигации
AKSC -0.41 47.83% Акции
OPNW -0.38 51.79% Все активы
AKMD -0.36 48.57% Акции
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
IE00BQ1Y6480

ISIN

ETF

Тип фонда

Ирландия

Страна регистрации фонда

02.03.2016

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда FXRL

ETF Russian RTS Equity UCITS от FinEx инвестирует в акции Российских эмитентов, включенных в долларовый индекс РТС. РТС отслеживает обобщенную динамику Российского фондового рынка. Сам фонд торгуется на Московской бирже под тикером FXRL. Также фонд торгуется на Ирландской бирже.

Инвестирование в ETF целесообразно в долгосрочных целях при вере в рост Российской экономики, так как отсутствие дивидендов и льгота на 3 года позволит избежать лишних налогов при будущей продаже своих паев.

Базовый актив этого фонда — акции российских компаний, они номинированы в рублях. Расчетная валюта фонда — доллар США, так как индекс РТС (долларовая версия индекса Московской биржи) рассчитывается в долларах. Фонд торгуется на бирже в рублях и в долларах США, соответственно курс влияет на долларовую цену этого фонда.

Если меняется курс рубля к доллару, то изменяется долларовая, а не рублевая цена FXRL. При росте курса доллара, падает долларовая цена фонда.

В портфеле пифа FXRL более 40 акций, таких как Газпром, Лукойл, Сбербанк, ВТБ, Сургутнефтегаз, НОВАТЭК, Магнит, Роснефть. Но доходность фонда FXRL измеряется в долларах, так как индекс РТС привязан к долларовой стоимости компаний. ПИФ может быть интересен инвесторам, собирающимся инвестировать в российские акции, но опасающихся валютных рисков.

При этом правилами фонда установлено, что отклонение цены от индекса ненормировано и может быть сколь угодно большой величиной.

Управляет фондом самый привычный провайдер FinEx. Финэкс образован как отдельное юридическое лицо, занимающееся исключительно управлением активов в фондах. Под управлением у Финэнкс более 16 ETF.

    Состав портфеля по индустриям:
  • Energy 41.9%
  • Utilities 1.4%
  • Financials 21.8%
  • Industrials 1.2%
  • Real Estate 0.1%
  • Basic Materials 16.9%
  • Consumer Staples 2.4%
  • Communication Services 10.8%
  • Consumer Discretionary 3.4%

Эмитент: finex funds icav.

Администратор фонда: citibank europe.

Управляющий фондом: sanarus investment management llp.

Кастодиан: citi depositary services (ireland).

Аудитор: pwc.

Авторизованные участники, имеющие право осуществлять подписку и погашение акций фонда: sova investments limited, barclays capital securities ltd., goldenberg hehmeyer & co, jane street financial limited, sova capital limited, ic freedom finance llc.

Маркет-мейкер: goldenberg hehmeyer & co.

Независимый контролер: kinetic partners (подразделение duff & phelps).