Общее
?
FinEx

Эмитент

49,82 USD / 3 654,36 RUB

Расчетная цена

50 340 510 USD / 3 692 728 000 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,90%

Комиссия

Активы
?
Акции

Актив

Основные компании

Категория актива

Репликация

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта
?
RUB

Валюта активов

USD

Отчетная валюта

RUB, USD

Валюта торгов

График котировок FXRL

Полный состав FXRL
Актив Доля
SBERBANK ORD, RU0009029540 13.87%
GAZPROM ORD, RU0007661625 13.74%
LUKOIL ORD, RU0009024277 11.39%
YANDEX CL A ORD, NL0009805522 7.98%
GMK NORIL NICKEL ORD, RU0007288411 7.89%
NOVATEK ORD, RU000A0DKVS5 5.04%
ROSNEFT ORD, RU000A0J2Q06 3.43%
POLYMETAL INTERNATIONAL ORD, JE00B6T5S470 3.19%
POLYUS ORD, RU000A0JNAA8 2.36%
MAGNIT ORD, RU000A0JKQU8 2.13%
TATNEFT 3 ORD, RU0009033591 2.11%
TCS GROUP HOLDING, US87238U2033 2.01%
SURGUTNEFTEGAS ORD, RU0008926258 1.82%
X5 Retail Group GDR, US98387E2054 1.71%
MTS ORD, RU0007775219 1.70%
AK ALROSA ORD, RU0007252813 1.46%
NLMK ORD, RU0009046452 1.41%
SURGUTNEFT PRF, RU0009029524 1.35%
MOSCOW EXCHANGE ORD, RU000A0JR4A1 1.30%
SEVERSTAL ORD, RU0009046510 1.28%
MAIL.RU GROU-GDR, US5603172082 1.23%
SBERBANK PRF, RU0009029557 1.21%
INTER RAO EES ORD, RU000A0JPNM1 1.05%
VTB ORD, RU000A0JP5V6 0.77%
OZON HOLDINGS PLC - ADR, US69269L1044 0.68%
FOSAGRO ORD, RU000A0JRKT8 0.63%
MMK ORD, RU0009084396 0.57%
AFK SISTEMA ORD, RU000A0DQZE3 0.56%
DETSKY MIR PJSC, RU000A0JSQ90 0.55%
ROSTELECOM ORD, RU0008943394 0.53%
RUSAL, RU000A1025V3 0.51%
TRANSNEFT PRF, RU0009091573 0.48%
PETROPAVLO 1P, GB0031544546 0.46%
AEROFLOT ORD, RU0009062285 0.41%
PIK COMPANIES GR ORD, RU000A0JP7J7 0.40%
TATNEFT 3 PRF, RU0006944147 0.40%
RUSGIDRO ORD, RU000A0JPKH7 0.36%
FSK EES ORD, RU000A0JPNN9 0.29%
GLOBAL TRANS GDR, US37949E2046 0.28%
HEADHUNTER G ADR, US42207L1061 0.27%
LSR, RU000A0JPFP0 0.23%
MOS CREDIT BANK ORD, RU000A0JUG31 0.22%
ROSSETI PJSC, RU000A0JPVJ0 0.21%
UNIPRO ORD, RU000A0JNGA5 0.16%
QIWI PLC EUR 0.0005 ADR, US74735M1080 0.13%
Качество диверсификации

45

Количество активов

2.22%

Среднее долей

1.05%

Медиана долей

39.00%

Сумма долей 3 наибольших вложений

54.87%

Сумма долей 5 наибольших вложений

71.02%

Сумма долей 10 наибольших вложений

99.76%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом FXRL
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
FXRLINAV

Тикер INav

50,04

Закрытие торгов

49,82

Справедливая цена

0,45%

Премия


События, сопровождающие резкие падения FXRL
5 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
RUB/EUR 0 1
RUB/USD 0 2
Нефть Brent 2 0
Американские акции 3 0
Золото и серебро 3 0
Российские акции 4 0
События, сопровождающие резкие росты FXRL
16 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
RUB/USD 5 1
RUB/EUR 5 2
Золото и серебро 4 7
Американские акции 0 12
Российские акции 0 13
Нефть Brent 3 11
Сравнение с Америкой
Отчет сравнения доходности фонда FXRL с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний и номинированного в долларах
Сравнение с Россией
Отчет сравнения доходности фонда FXRL с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний и номинированного в рублях
Альтернатива вкладу
Отчет сравнения доходности фонда FXRL с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Отчет сравнения доходности фонда FXRL с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Влияние курса доллара
Отчет сравнения доходности фонда FXRL с валютным курсом Американского Доллара. Доходность фонда измерена в рублях
Прямая зависимость
25 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
AKME 0.98 83.33% Акции
VTBX 0.97 89.36% Акции
SBMX 0.96 91.87% Акции
AKCH 0.94 100.00% Акции
RCMX 0.93 91.67% Акции
TMOS 0.93 86.36% Акции
RUSE 0.92 91.03% Акции
SBRI 0.87 77.78% Акции
ESGR 0.85 76.67% Акции
FXRW 0.75 62.96% Акции
TRUR 0.67 64.41% Все активы
VTBB 0.65 68.32% Облигации
SBRB 0.65 58.90% Облигации
TSPX 0.59 71.43% Акции
GPBM 0.57 51.90% Облигации
SBGB 0.56 74.29% Облигации
VTBA 0.52 60.71% Акции
FXWO 0.51 59.26% Акции
VTBE 0.51 60.26% Акции
SBSP 0.46 61.70% Акции
FXDE 0.43 59.38% Акции
GPBS 0.38 48.72% Облигации
FXRB 0.37 52.34% Облигации
SUGB 0.35 72.22% Облигации
FXUS 0.32 56.25% Акции
Обратная зависимость
7 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FXTB -0.62 70.21% Облигации
SBCB -0.56 66.02% Облигации
VTBU -0.55 63.83% Облигации
RCMB -0.48 64.29% Облигации
RUSB -0.47 66.21% Облигации
TGLD -0.31 63.64% Биржевые товары
FXRU -0.31 59.77% Облигации
Независимые
22 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
SCIP 0.01 96.67% Акции
VTBH -0.01 93.59% Облигации
TIPO -0.03 78.57% Акции
FXMM 0.03 92.19% Облигации
TEUR -0.03 95.76% Все активы
TUSD -0.04 94.07% Все активы
AKNX 0.04 78.57% Акции
OPNW -0.07 91.18% Все активы
TBIO 0.09 92.86% Акции
MTEK 0.14 92.42% Акции
FXIM -0.17 83.33% Акции
FXCN 0.18 94.53% Акции
FXKZ 0.19 98.74% Акции
AKMB 0.20 88.24% Облигации
FXGD -0.22 91.41% Биржевые товары
AKEU 0.23 89.19% Акции
VTBY -0.23 83.33% Облигации
TECH 0.24 100.00% Акции
VTBG -0.25 89.29% Биржевые товары
FXIT 0.26 95.70% Акции
VTBM 0.27 83.96% Облигации
AKSP 0.30 95.26% Акции
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
IE00BQ1Y6480

ISIN

ETF

Тип фонда

Ирландия

Страна регистрации фонда

02.03.2016

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда FXRL

ETF Russian RTS Equity UCITS от FinEx инвестирует в акции Российских эмитентов, включенных в долларовый индекс РТС. РТС отслеживает обобщенную динамику Российского фондового рынка. Сам фонд торгуется на Московской бирже под тикером FXRL. Также фонд торгуется на Ирландской бирже.

Инвестирование в ETF целесообразно в долгосрочных целях при вере в рост Российской экономики, так как отсутствие дивидендов и льгота на 3 года позволит избежать лишних налогов при будущей продаже своих паев.

Базовый актив этого фонда — акции российских компаний, они номинированы в рублях. Расчетная валюта фонда — доллар США, так как индекс РТС (долларовая версия индекса Московской биржи) рассчитывается в долларах. Фонд торгуется на бирже в рублях и в долларах США, соответственно курс влияет на долларовую цену этого фонда.

Если меняется курс рубля к доллару, то изменяется долларовая, а не рублевая цена FXRL. При росте курса доллара, падает долларовая цена фонда.

В портфеле пифа FXRL более 40 акций, таких как Газпром, Лукойл, Сбербанк, ВТБ, Сургутнефтегаз, НОВАТЭК, Магнит, Роснефть. Но доходность фонда FXRL измеряется в долларах, так как индекс РТС привязан к долларовой стоимости компаний. ПИФ может быть интересен инвесторам, собирающимся инвестировать в российские акции, но опасающихся валютных рисков.

При этом правилами фонда установлено, что отклонение цены от индекса ненормировано и может быть сколь угодно большой величиной.

Управляет фондом самый привычный провайдер FinEx. Финэкс образован как отдельное юридическое лицо, занимающееся исключительно управлением активов в фондах. Под управлением у Финэнкс более 16 ETF.

    Состав портфеля по индустриям:
  • Energy 38.67%
  • Utilities 2.27%
  • Financials 21.17%
  • Industrials 0.2%
  • Real Estate 0.23%
  • Basic Materials 19.0%
  • Consumer Staples 4.49%
  • Communication Services 12.89%
  • Consumer Discretionary 0.94%
  • Information technology 0.15%