SBOG Первая – Фонд Глобальный портфель
Общее
?
Первая (Сбер)

Эмитент

0,13 USD

Расчетная цена

655 300 USD / 45 957 800 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,79%

Комиссия

Активы
?
Все активы

Актив

Смешанный

Категория актива

Smart Beta

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Все

Рынок

Весь мир

Регион

Отсутствует

Страна

Валюта
?
USD

Валюта активов

USD

Отчетная валюта

RUB, USD, EUR

Валюта торгов

График котировок SBOG

График TradingView с котировками SBOG
Полный состав SBOG
Актив Доля
Денежные средства и дебиторская задолженность, 100.00%
iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond Fund, US4642882819 0.00%
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF, US74348A4673 0.00%
Пай SPDR S&P 500 ETF УК State Street Bank and Trust Company, US78462F1030 0.00%
SPDR Gold Trust, US78463V1070 0.00%
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF, US92206C8709 0.00%
Качество диверсификации

6

Количество активов

16.67%

Среднее долей

0.00%

Медиана долей

100%

Сумма долей 3 наибольших вложений

100%

Сумма долей 5 наибольших вложений

100%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом SBOG

Цепочка индексов для данного ETF недоступна

Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?

Для данного ETF не найден INav

События, сопровождающие резкие падения SBOG
1 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Американский S&P500 0 1
Value фактор 0 1
Growth фактор 0 1
События, сопровождающие резкие росты SBOG
2 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Российский IMOEX 2 0
Американский S&P500 1 0
Value фактор 1 0
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда SBOG с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда SBOG с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда SBOG с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда SBOG с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
AKSF 0.97 80.00% Все активы
GLVD 0.97 71.43% Акции
BCSY 0.93 57.14% Облигации
FMUS 0.92 71.43% Акции
TSPX 0.92 57.14% Акции
OPNW 0.91 71.43% Все активы
GQGD 0.82 85.71% Акции
GSCD 0.81 71.43% Акции
AKMD 0.80 57.14% Акции
TBIO 0.75 57.14% Акции
Обратная зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
OPNB -1.00 71.43% Облигации
SPBF -0.99 57.14% Облигации
SPBC -0.99 57.14% Облигации
AMRB -0.99 42.86% Облигации
DIVD -0.99 57.14% Акции
AMRE -0.98 57.14% Акции
ESGR -0.97 42.86% Акции
AMRH -0.97 28.57% Облигации
GROD -0.97 42.86% Акции
FMRU -0.97 57.14% Акции
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A104B95

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

14.01.2022

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда SBOG

БПИФ SBOG Оптимальный глобальный портфель входит в линейку Сбера готовых фондов. В составе международные ETF на акции и облигации, бумаги компаний из различных стран и золото. Одноименный целевой индекс рассчитывается также Сбером.

минимальный вес максимальный вес
GLD UP Equity / US78463V1070 30% 30%
SPY UP Equity / US78462F1030 30% 30%
EMB UQ Equity / US4642882819 15% 30%
NOBL UP Equity / US74348A4673 5% 30%
EEM UP Equity / US4642872349 0% 30%
VCIT UQ Equity / US92206C8709 20% 30%
GOVT UP Equity / US46429B2676 0% 30%

Составы в линейке формируются на основе трех прогнозных сценариев: позитивного, негативного и нейтрального.

Комиссия фонда SBOG состоит из 0.59 вознаграждения УК, 0.1% для аудитория, депозитария и 0.1% на иные расходы. Дивиденды, которые фонд получает, налогом не облагаются и инвесторам не выплачиваются.

Управляющей компаний является Управляющая Компания Первая, бывшая ранее Сбербанк Управление Капиталом.

Прошлое наименование фонда: Сбер - Оптимальный глобальный портфель

Управляющая компания: акционерное общество «управляющая компания «первая» .

Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .

Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .