Базовые активы: Акции, вышедшие в IPO
Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
7,93 RUBРасчетная цена
73 632 180 RUBОбъем фонда (СЧА)
1,60%Комиссия
Актив
Индустриальные акцииКатегория актива
-Модель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок SIPO
| Актив | Доля |
|---|---|
| Публичное акционерное общество "Южуралзолото Группа Компаний" | 9.70% |
| Публичное акционерное общество ГРУППА АСТРА | 9.03% |
| Публичное акционерное общество "ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "ЕВРОПЛАН" | 9.02% |
| Публичное акционерное общество "СОВКОМБАНК" | 8.70% |
| Публичное акционерное общество "СОФТЛАЙН" | 8.07% |
| Публичное акционерное общество "МТС-БАНК" | 7.02% |
| Публичное акционерное общество "ПРОМОМЕД" | 6.57% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 26.07.2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| -4.34 % | 1.37 % | -12.55 % | -18.77 % | ||
| -4.26 % | 1.18 % | -12.10 % | -18.34 % | ||
| -4.16 % | 1.56 % | -11.07 % | 15.76 % | -17.43 % | |
| -5.03 % | 4.13 % | 10.57 % | 54.56 % | 2.20 % | |
| -5.03 % | 0.68 % | 1.04 % | 15.09 % | -5.58 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Дисконт
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 8 | 11 |
| Драгоценный металл | 11 | 8 |
| Российский IMOEX | 18 | 1 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 8 | 6 |
| Growth фактор | 5 | 8 |
| Драгоценный металл | 6 | 7 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| BCSE | -0.33 | 33.33% | Облигации |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
22.07.2024Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда SIPO
БПИФ «Первая – Фонд АйПиО» торгуется на Московской Бирже под тикером SIPO. Основным активом служат акции компаний РФ, которые провели первичное размещение IPO и обладают потенциалом роста.
SIPO следит за индикатором MIPOTR - Индекс МосБиржи IPO полной доходности от Московской Биржи.
Совокупные расходы SIPO составляют не более 1,6% в год: вознаграждение Управляющего не более 1% от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, Специализированному депозитарию, регистратору, Аудитору не более 0,3%. Иные расходы не более 0,3%.
Управляющей компанией является Управляющая компания «Первая». Ранее управление осуществлялось Сбербанк Управление Активами.
Управляющая компания: акционерное общество «управляющая компания «первая».
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Предыдущие названия фонда: биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «первая — фонд индекс мосбиржи айпио» от 04.07.2024.
©Вся информация подготовлена RUSETFS™. Все права защищены.
БКС
Винвесторе