SIPO Первая – Фонд АйПиО

Базовые активы: Акции, вышедшие в IPO

Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?
Общее
?
Первая

Эмитент

6,38 RUB

Расчетная цена

84 569 070 RUB

Объем фонда (СЧА)

1,60%

Комиссия

Активы
?
Акции

Актив

Индустриальные акции

Категория актива

-

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта
?
RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок SIPO

График TradingView с котировками SIPO
Полный состав SIPO
Актив Доля
Публичное акционерное общество "ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "ЕВРОПЛАН" 10.02%
Публичное акционерное общество "ДОМ.РФ" 9.97%
Публичное акционерное общество "ГРУППА КОМПАНИЙ "БАЗИС" 8.91%
Публичное акционерное общество "ОЗОН ФАРМАЦЕВТИКА" 8.76%
Публичное акционерное общество "ПРОМОМЕД" 8.69%
Публичное акционерное общество "ВИ.РУ" 8.58%
Публичное акционерное общество "МТС-БАНК" 8.43%
Полный состав
Качество диверсификации

16

Количество активов

6.25%

Среднее долей

7.96%

Медиана долей

28.90%

Сумма долей 3 наибольших вложений

46.35%

Сумма долей 5 наибольших вложений

84.78%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Конечный

Уровень раскрытия

Квартальный отчет

Источник раскрытия

Качество отслеживания индексов фондом SIPO
?
Пояснение Изм. за 1M Изм. за 1К Изм. за 1Г Изм. за 3Г CAGR с 26.07.2024
Биржевая цена - SIPO RUB -12.19 % -13.68 % -18.38 % -21.06 %
Расчетная цена состава - SIPOA RUB -13.07 % -14.78 % -19.40 % -21.29 %
Индекс МосБиржи IPO полной доходности - MIPOTR RUB -13.55 % -15.04 % -19.07 % -29.20 % -20.75 %
Индекс МосБиржи полной доходности - MCFTR RUB -11.42 % -16.73 % -12.16 % 2.21 % -6.90 %
Индекс МосБиржи - IMOEX RUB -11.54 % -18.07 % -18.55 % -17.81 % -13.10 %
Сравнить ETF и Индекс
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
SIPOA

Тикер INav

6,33

Закрытие торгов

6,32

Справедливая цена

0,19%

Премия

Сравнить ETF и СЧА
События, сопровождающие резкие падения SIPO
33 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Драгоценный металл 16 13
Российский IMOEX 25 2
Нефть Brent 12 14
Подробней
События, сопровождающие резкие росты SIPO
25 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Нефть Brent 10 11
Драгоценный металл 8 12
Growth фактор 7 10
Подробней
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда SIPO с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнить ETF и S&P
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда SIPO с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Сравнить ETF и IMOEX
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда SIPO с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Сравнить ETF и вклады
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда SIPO с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Сравнить ETF и инфляцию
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FMSA 1.00 100.00% Акции
AMIX 1.00 100.00% Акции
TITR 0.85 84.16% Акции
SBSC 0.83 77.23% Акции
WILD 0.83 74.14% Акции
AKHT 0.82 78.82% Акции
AKCN 0.80 78.57% Акции
TRND 0.79 78.79% Акции
AKIE 0.77 81.52% Акции
MKBD 0.77 78.22% Акции
Подробней
Обратная зависимость
1 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
AKMC -0.61 40.00% Облигации
Подробней
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A108X20

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

22.07.2024

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда SIPO

Документы

БПИФ «Первая – Фонд АйПиО» торгуется на Московской Бирже под тикером SIPO. Основным активом служат акции компаний РФ, которые провели первичное размещение IPO и обладают потенциалом роста.

А финам нагло воруют чужое.

SIPO следит за индикатором MIPOTR - Индекс МосБиржи IPO полной доходности от Московской Биржи.

Совокупные расходы SIPO составляют не более 1,6% в год: вознаграждение Управляющего не более 1% от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, Специализированному депозитарию, регистратору, Аудитору не более 0,3%. Иные расходы не более 0,3%.

Управляющей компанией является Управляющая компания «Первая». Ранее управление осуществлялось Сбербанк Управление Активами.

Управляющая компания: акционерное общество «управляющая компания «первая».

Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".

Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".

Предыдущие названия фонда: биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «первая — фонд индекс мосбиржи айпио» от 04.07.2024.

Копирование и коммерческое использование информации по запросу. Подробнее в пользовательском соглашении сайта русетфс.