SIPO Первая — Фонд Индекс МосБиржи АйПиО
Общее
?
Первая (Сбер)

Эмитент

7,97 RUB

Расчетная цена

26 445 280 RUB

Объем фонда (СЧА)

1,20%

Комиссия

Активы
?
Акции

Актив

IPO

Категория актива

-

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта
?
RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок SIPO

График TradingView с котировками SIPO
Полный состав SIPO
Актив Доля
Публичное акционерное общество ГРУППА АСТРА, RU000A106T36 9.94%
Публичное акционерное общество "СОВКОМБАНК", RU000A0ZZAC4 8.96%
Публичное акционерное общество "ВИРУ", RU000A108K09 8.92%
Публичное акционерное общество "МТС-БАНК", RU000A0JRH43 8.78%
Публичное акционерное общество "ЮЖУРАЛЗОЛОТО ГРУППА КОМПАНИЙ", RU000A0JPP37 7.94%
Публичное акционерное общество "ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "ЕВРОПЛАН", RU000A0ZZFS9 7.69%
Публичное акционерное общество "ПРОМОМЕД", RU000A108JF7 7.50%
Публичное акционерное общество "ДИАСОФТ", RU000A107ER5 5.38%
Публичное акционерное общество "КАРШЕРИНГ РУССИЯ", RU000A107J11 5.30%
Публичное акционерное общество "ЕВРОТРАНС", RU000A1002V2 5.22%
Публичное акционерное общество "ВУШ ХОЛДИНГ", RU000A105EX7 4.68%
Публичное акционерное общество ХЭНДЕРСОН ФЭШН ГРУПП, RU000A106XF2 4.33%
Публичное акционерное общество МИКРОФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ "ЗАЙМЕР", RU000A107RM8 3.64%
Публичное акционерное общество "СОФТЛАЙН", RU000A0ZZBC2 3.59%
Публичное акционерное общество "ИВА", RU000A108GD8 3.41%
Публичное акционерное общество "СМАРТТЕХГРУПП", RU000A105NV2 1.66%
Публичное акционерное общество "АПРИ", RU000A108LJ5 1.20%
Публичное акционерное общество "АЛКОГОЛЬНАЯ ГРУППА КРИСТАЛЛ", RU000A107KX0 0.69%
Публичное акционерное общество "МГКЛ", RU000A0JVJQ8 0.66%
Публичное акционерное общество "ЦЕНТР ГЕНЕТИКИ И РЕПРОДУКТИВНОЙ МЕДИЦИНЫ "ГЕНЕТИКО", RU000A105BN4 0.56%
Денежные средства и дебиторская задолженность, 0.06%
Качество диверсификации

21

Количество активов

4.77%

Среднее долей

4.68%

Медиана долей

27.83%

Сумма долей 3 наибольших вложений

44.54%

Сумма долей 5 наибольших вложений

75.64%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100.11%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом SIPO
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
SIPOA

Тикер INav

7,96

Закрытие торгов

7,90

Справедливая цена

0,75%

Премия


События, сопровождающие резкие падения SIPO
9 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Драгоценный металл 3 4
Российский IMOEX 6 1
Value фактор 2 4
События, сопровождающие резкие росты SIPO
2 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Американский S&P500 1 1
Value фактор 1 1
Growth фактор 1 1
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда SIPO с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда SIPO с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда SIPO с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда SIPO с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
TEUR 1.00 100.00% Все активы
AKFB 1.00 100.00% Облигации
AKAI 0.97 100.00% Все активы
DIVD 0.84 86.67% Акции
TITR 0.82 80.00% Акции
OPNR 0.81 73.33% Акции
AKME 0.80 80.00% Акции
ESGE 0.79 73.33% Акции
MKBD 0.78 80.00% Акции
SBWS 0.78 80.00% Все активы
Обратная зависимость
2 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
TUSD -1.00 50.00% Все активы
FMMM -0.31 80.00% Облигации
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A108X20

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

22.07.2024

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда SIPO

БПИФ «Первая — Фонд Индекс МосБиржи АйПиО» торгуется на Московской Бирже под тикером SIPO. Основным активом служат акции компаний РФ, которые провели первичное размещение IPO и обладают потенциалом роста.

SIPO следит за индикатором MIPOTR - Индекс МосБиржи IPO полной доходности от Московской Биржи.

Совокупные расходы SIPO составляют не более 1,2% в год: вознаграждение Управляющего не более 1% от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, Специализированному депозитарию, регистратору, Аудитору не более 0,1%. Иные расходы не более 0,1%.

Управляющей компаний является Управляющая Компания Первая, бывшая ранее Сбербанк Управление Капиталом.

Управляющая компания: акционерное общество «управляющая компания «первая».

Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".

Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".

Предыдущие названия фонда: 0.