Базовые активы: Акции, вышедшие в IPO
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
7,97 RUBРасчетная цена
26 445 280 RUBОбъем фонда (СЧА)
1,20%Комиссия
Актив
IPOКатегория актива
-Модель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок SIPO
| Актив | Доля |
|---|---|
| Публичное акционерное общество ГРУППА АСТРА, RU000A106T36 | 9.94% |
| Публичное акционерное общество "СОВКОМБАНК", RU000A0ZZAC4 | 8.96% |
| Публичное акционерное общество "ВИРУ", RU000A108K09 | 8.92% |
| Публичное акционерное общество "МТС-БАНК", RU000A0JRH43 | 8.78% |
| Публичное акционерное общество "ЮЖУРАЛЗОЛОТО ГРУППА КОМПАНИЙ", RU000A0JPP37 | 7.94% |
| Публичное акционерное общество "ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "ЕВРОПЛАН", RU000A0ZZFS9 | 7.69% |
| Публичное акционерное общество "ПРОМОМЕД", RU000A108JF7 | 7.50% |
| Публичное акционерное общество "ДИАСОФТ", RU000A107ER5 | 5.38% |
| Публичное акционерное общество "КАРШЕРИНГ РУССИЯ", RU000A107J11 | 5.30% |
| Публичное акционерное общество "ЕВРОТРАНС", RU000A1002V2 | 5.22% |
| Публичное акционерное общество "ВУШ ХОЛДИНГ", RU000A105EX7 | 4.68% |
| Публичное акционерное общество ХЭНДЕРСОН ФЭШН ГРУПП, RU000A106XF2 | 4.33% |
| Публичное акционерное общество МИКРОФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ "ЗАЙМЕР", RU000A107RM8 | 3.64% |
| Публичное акционерное общество "СОФТЛАЙН", RU000A0ZZBC2 | 3.59% |
| Публичное акционерное общество "ИВА", RU000A108GD8 | 3.41% |
| Публичное акционерное общество "СМАРТТЕХГРУПП", RU000A105NV2 | 1.66% |
| Публичное акционерное общество "АПРИ", RU000A108LJ5 | 1.20% |
| Публичное акционерное общество "АЛКОГОЛЬНАЯ ГРУППА КРИСТАЛЛ", RU000A107KX0 | 0.69% |
| Публичное акционерное общество "МГКЛ", RU000A0JVJQ8 | 0.66% |
| Публичное акционерное общество "ЦЕНТР ГЕНЕТИКИ И РЕПРОДУКТИВНОЙ МЕДИЦИНЫ "ГЕНЕТИКО", RU000A105BN4 | 0.56% |
| Денежные средства и дебиторская задолженность, | 0.06% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 22.07.2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| -12.87 % | -19.59 % | -58.80 % | |||
| -13.70 % | -20.70 % | -60.73 % | |||
| -13.59 % | -20.50 % | -22.93 % | -60.31 % | ||
| -8.38 % | -10.59 % | -11.66 % | -20.06 % | -40.40 % | |
| -9.03 % | -11.45 % | -18.79 % | -37.36 % | -42.45 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Драгоценный металл | 3 | 4 |
| Российский IMOEX | 6 | 1 |
| Value фактор | 2 | 4 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Американский S&P500 | 1 | 1 |
| Value фактор | 1 | 1 |
| Growth фактор | 1 | 1 |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
22.07.2024Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда SIPO
БПИФ «Первая — Фонд Индекс МосБиржи АйПиО» торгуется на Московской Бирже под тикером SIPO. Основным активом служат акции компаний РФ, которые провели первичное размещение IPO и обладают потенциалом роста.
SIPO следит за индикатором MIPOTR - Индекс МосБиржи IPO полной доходности от Московской Биржи.Совокупные расходы SIPO составляют не более 1,2% в год: вознаграждение Управляющего не более 1% от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, Специализированному депозитарию, регистратору, Аудитору не более 0,1%. Иные расходы не более 0,1%.
Управляющей компаний является Управляющая Компания Первая, бывшая ранее Сбербанк Управление Капиталом.
Управляющая компания: акционерное общество «управляющая компания «первая».
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Предыдущие названия фонда: 0.
БКС
Винвесторе