Базовые активы: Акции, вышедшие в IPO
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
9,25 RUBРасчетная цена
62 986 130 RUBОбъем фонда (СЧА)
1,20%Комиссия
Актив
IPOКатегория актива
-Модель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок SIPO
| Актив | Доля |
|---|---|
| RU000A0JPP37 - Публичное акционерное общество "ЮЖУРАЛЗОЛОТО ГРУППА КОМПАНИЙ" | 9.70% |
| RU000A106T36 - Публичное акционерное общество ГРУППА АСТРА | 9.03% |
| RU000A0ZZFS9 - Публичное акционерное общество "ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "ЕВРОПЛАН" | 9.02% |
| RU000A0ZZAC4 - Публичное акционерное общество "СОВКОМБАНК" | 8.70% |
| RU000A0ZZBC2 - Публичное акционерное общество "СОФТЛАЙН" | 8.07% |
| RU000A0JRH43 - Публичное акционерное общество "МТС-БАНК" | 7.02% |
| RU000A108JF7 - Публичное акционерное общество "ПРОМОМЕД" | 6.57% |
| RU000A108K09 - Публичное акционерное общество "ВИРУ" | 5.93% |
| RU000A109B25 - Публичное акционерное общество "ОЗОН ФАРМАЦЕВТИКА" | 5.14% |
| RU000A108ZR8 - Публичное акционерное общество "ГРУППА АРЕНАДАТА" | 4.81% |
| RU000A1002V2 - Публичное акционерное общество "ЕВРОТРАНС" | 4.76% |
| RU000A106XF2 - Публичное акционерное общество ХЭНДЕРСОН ФЭШН ГРУПП | 3.69% |
| RU000A107J11 - Публичное акционерное общество "КАРШЕРИНГ РУССИЯ" | 3.66% |
| RU000A107ER5 - Публичное акционерное общество "ДИАСОФТ" | 3.58% |
| RU000A108GD8 - Публичное акционерное общество "ИВА" | 2.74% |
| RU000A107RM8 - Публичное акционерное общество МИКРОФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ "ЗАЙМЕР" | 2.14% |
| RU000A108LJ5 - Публичное акционерное общество "АПРИ" | 1.37% |
| RU000A105NV2 - Публичное акционерное общество "СМАРТТЕХГРУПП" | 1.24% |
| RU000A108ZX6 - Публичное акционерное общество "ЛАМБУМИЗ" | 0.96% |
| RU000A0JVJQ8 - Публичное акционерное общество "МГКЛ" | 0.49% |
| - Денежные средства и дебиторская задолженность | 0.47% |
| RU000A107KX0 - Публичное акционерное общество "АЛКОГОЛЬНАЯ ГРУППА КРИСТАЛЛ" | 0.46% |
| RU000A105BN4 - Публичное акционерное общество "ЦЕНТР ГЕНЕТИКИ И РЕПРОДУКТИВНОЙ МЕДИЦИНЫ "ГЕНЕТИКО" | 0.44% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 26.07.2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.93 % | 25.17 % | -16.00 % | |||
| 4.40 % | 26.69 % | -13.44 % | |||
| 4.49 % | 26.92 % | -20.30 % | 47.94 % | -12.60 % | |
| 9.46 % | 29.42 % | 5.54 % | 67.22 % | 18.33 % | |
| 9.46 % | 26.48 % | -3.26 % | 29.84 % | 11.94 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Драгоценный металл | 7 | 5 |
| Нефть Brent | 6 | 5 |
| Российский IMOEX | 10 | 1 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Growth фактор | 6 | 3 |
| Нефть Brent | 5 | 4 |
| Российский IMOEX | 1 | 8 |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
22.07.2024Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда SIPO
БПИФ «Первая — Фонд Индекс МосБиржи АйПиО» торгуется на Московской Бирже под тикером SIPO. Основным активом служат акции компаний РФ, которые провели первичное размещение IPO и обладают потенциалом роста.
SIPO следит за индикатором MIPOTR - Индекс МосБиржи IPO полной доходности от Московской Биржи.
Совокупные расходы SIPO составляют не более 1,2% в год: вознаграждение Управляющего не более 1% от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, Специализированному депозитарию, регистратору, Аудитору не более 0,1%. Иные расходы не более 0,1%.
Управляющей компанией является Управляющая компания «Первая», бывшая ранее Сбербанк Управление Активами.
Управляющая компания: акционерное общество «управляющая компания «первая».
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Предыдущие названия фонда: 0.
©https://rusetfs.com. Все права защищены. Копирование и коммерческое использование запрещено. Подробнее в пользовательском соглашении RUSETFS.
БКС
Винвесторе