SIPO Первая – Фонд АйПиО

Базовые активы: Акции, вышедшие в IPO

Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа

Общее

Первая

Эмитент

7,34 RUB

Расчетная цена

133 349 500 RUB

Объем фонда (СЧА)

1,60%

Комиссия

Активы

Акции

Актив

Индустриальные акции

Категория актива

Модель фонда

Индекс МосБиржи IPO полной доходности

Отслеживаемый индекс

География активов

Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта

RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок SIPO

График TradingView с котировками SIPO

Полный состав SIPO

Актив	Доля
Публичное акционерное общество "ПРОМОМЕД"	9.60%
Публичное акционерное общество "ВИ.РУ"	9.59%
Публичное акционерное общество "ОЗОН ФАРМАЦЕВТИКА"	9.16%
Публичное акционерное общество "ГРУППА КОМПАНИЙ "БАЗИС"	9.09%
Публичное акционерное общество "В2В-РТС"	9.08%
Публичное акционерное общество "АПРИ"	9.01%
Публичное акционерное общество "ГРУППА АРЕНАДАТА"	8.82%

Полный состав

Качество диверсификации

Количество активов

6.25%

Среднее долей

8.37%

Медиана долей

28.34%

Сумма долей 3 наибольших вложений

46.51%

Сумма долей 5 наибольших вложений

89.01%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Конечный

Уровень раскрытия

Квартальный отчет

Источник раскрытия

Качество отслеживания индексов фондом SIPO

Пояснение	Изм. за 1M	Изм. за 1К	Изм. за 1Г	Изм. за 3Г	CAGR с 26.07.2024
Биржевая цена - SIPO RUB	9.22 %	6.56 %	3.50 %		-12.92 %
Расчетная цена состава - SIPOA RUB	9.05 %	7.90 %	3.38 %		-12.76 %
Индекс МосБиржи IPO полной доходности - MIPOTR RUB	9.55 %	8.64 %	4.40 %	-27.76 %	-11.83 %
Индекс МосБиржи полной доходности - MCFTR RUB	7.26 %	9.17 %	4.74 %	-1.57 %	-0.41 %
Индекс МосБиржи - IMOEX RUB	7.19 %	8.56 %	-3.50 %	-23.69 %	-7.96 %

Сравнить ETF и Индекс

Ликвидность (Under Construction)

Дисконт на бирже

SIPOA

Тикер INav

7,30

Закрытие торгов

7,33

Справедливая цена

-0,35%

Дисконт

Сравнить ETF и СЧА

События, сопровождающие резкие падения SIPO

37 ?

Макропараметр	Падение параметра, шт.	Рост параметра, шт.
Драгоценный металл	19	13
Нефть Brent	13	17
Российский IMOEX	28	2

Подробней

События, сопровождающие резкие росты SIPO

34 ?

Макропараметр	Падение параметра, шт.	Рост параметра, шт.
Драгоценный металл	12	17
Нефть Brent	12	16
Российский IMOEX	3	22

Подробней

Сравнение с Америкой

Сравнение доходности фонда SIPO с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний

Сравнить ETF и S&P

Сравнение с Россией

Сравнение доходности фонда SIPO с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний

Сравнить ETF и IMOEX

Альтернатива вкладу

Сравнение доходности фонда SIPO с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации

Сравнить ETF и вклады

Защита от инфляции

Сравнение доходности фонда SIPO с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики

Сравнить ETF и инфляцию

Прямая зависимость

10 ?

Тикер	Корреляция	Вероятность	Категория актива
FMSA	0.90	85.71%	Акции
WILD	0.87	74.03%	Акции
SBSC	0.86	77.50%	Акции
AKCN	0.85	78.69%	Акции
TITR	0.85	84.17%	Акции
TRND	0.84	78.82%	Акции
AKHT	0.84	75.96%	Акции
TOPS	0.82	66.67%	Акции
SCFT	0.81	76.27%	Акции
MKBD	0.81	78.33%	Акции

Подробней

Обратная зависимость

1 ?

Тикер	Корреляция	Вероятность	Категория актива
AKMC	-0.32	50.00%	Облигации

Подробней

Ограничения

Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее

RU000A108X20

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

22.07.2024

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда SIPO

Документы

Текущий статус БПИФа Первая – Фонд АйПиО: Сформирован.

БПИФ «Первая – Фонд АйПиО» торгуется на Московской Бирже под тикером SIPO. Основным активом служат акции компаний РФ, которые провели первичное размещение IPO и обладают потенциалом роста.

SIPO следит за индикатором MIPOTR - Индекс МосБиржи IPO полной доходности от Московской Биржи.

Совокупные расходы SIPO составляют не более 1,6% в год: вознаграждение Управляющего не более 1% от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, Специализированному депозитарию, регистратору, Аудитору не более 0,3%. Иные расходы не более 0,3%.

Управляющей компанией является Управляющая компания «Первая». Ранее управление осуществлялось Сбербанк Управление Активами.

Управляющая компания: акционерное общество «управляющая компания «первая».

Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".

Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".

Предыдущие названия фонда: биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «первая — фонд индекс мосбиржи айпио» от 04.07.2024.