Базовые активы: Акции, вышедшие в IPO
Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
7,41 RUBРасчетная цена
98 211 230 RUBОбъем фонда (СЧА)
1,60%Комиссия
Актив
Индустриальные акцииКатегория актива
-Модель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок SIPO
| Актив | Доля |
|---|---|
| Публичное акционерное общество "ДОМ.РФ" | 10.00% |
| Публичное акционерное общество "ВИ.РУ" | 9.23% |
| Публичное акционерное общество "ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "ЕВРОПЛАН" | 8.95% |
| Публичное акционерное общество "МТС-БАНК" | 8.94% |
| Публичное акционерное общество "ГРУППА АРЕНАДАТА" | 8.88% |
| Публичное акционерное общество "ГРУППА КОМПАНИЙ "БАЗИС" | 8.81% |
| Публичное акционерное общество "ПРОМОМЕД" | 8.59% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 26.07.2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| -3.73 % | 3.44 % | -10.74 % | -16.12 % | ||
| -4.76 % | 2.55 % | -11.35 % | -16.35 % | ||
| -4.84 % | 2.62 % | -10.49 % | -1.83 % | -15.52 % | |
| -5.10 % | 0.87 % | 4.55 % | 35.96 % | 1.32 % | |
| -5.10 % | 0.87 % | -3.69 % | 7.12 % | -5.33 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Драгоценный металл | 13 | 12 |
| Российский IMOEX | 21 | 2 |
| Нефть Brent | 9 | 13 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 10 | 10 |
| Драгоценный металл | 7 | 12 |
| Growth фактор | 7 | 10 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| SPRN | -0.62 | 33.33% | Все активы |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
22.07.2024Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда SIPO
БПИФ «Первая – Фонд АйПиО» торгуется на Московской Бирже под тикером SIPO. Основным активом служат акции компаний РФ, которые провели первичное размещение IPO и обладают потенциалом роста.
SIPO следит за индикатором MIPOTR - Индекс МосБиржи IPO полной доходности от Московской Биржи.
Совокупные расходы SIPO составляют не более 1,6% в год: вознаграждение Управляющего не более 1% от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, Специализированному депозитарию, регистратору, Аудитору не более 0,3%. Иные расходы не более 0,3%.
Управляющей компанией является Управляющая компания «Первая». Ранее управление осуществлялось Сбербанк Управление Активами.
Управляющая компания: акционерное общество «управляющая компания «первая».
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Предыдущие названия фонда: биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «первая — фонд индекс мосбиржи айпио» от 04.07.2024.
Копирование и коммерческое использование информации по запросу. Подробнее в пользовательском соглашении сайта русетфс.
БКС
Винвесторе