Базовые активы: Акции, вышедшие в IPO
Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
7,18 RUBРасчетная цена
66 716 780 RUBОбъем фонда (СЧА)
1,60%Комиссия
Актив
Индустриальные акцииКатегория актива
-Модель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок SIPO
| Актив | Доля |
|---|---|
| Публичное акционерное общество "ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "ЕВРОПЛАН" | 9.23% |
| Публичное акционерное общество ГРУППА АСТРА | 9.06% |
| Публичное акционерное общество "СОВКОМБАНК" | 8.63% |
| Публичное акционерное общество "ЕВРОТРАНС" | 8.12% |
| Публичное акционерное общество "ЮЖУРАЛЗОЛОТО ГРУППА КОМПАНИЙ" | 8.01% |
| Публичное акционерное общество "СОФТЛАЙН" | 7.95% |
| Публичное акционерное общество "ПРОМОМЕД" | 7.45% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 26.07.2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.01 % | -9.60 % | 1.86 % | -21.73 % | ||
| 1.28 % | -9.75 % | 1.93 % | -21.40 % | ||
| 1.41 % | -9.44 % | 3.15 % | 30.93 % | -20.49 % | |
| 8.47 % | -1.53 % | 19.84 % | 66.01 % | 0.68 % | |
| 8.47 % | -2.26 % | 10.23 % | 28.45 % | -6.18 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Драгоценный металл | 12 | 11 |
| Нефть Brent | 9 | 12 |
| Российский IMOEX | 20 | 1 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 10 | 6 |
| Growth фактор | 6 | 9 |
| Драгоценный металл | 7 | 8 |
Отсутствуют ETF с данной зависимостью
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
22.07.2024Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда SIPO
БПИФ «Первая – Фонд АйПиО» торгуется на Московской Бирже под тикером SIPO. Основным активом служат акции компаний РФ, которые провели первичное размещение IPO и обладают потенциалом роста.
SIPO следит за индикатором MIPOTR - Индекс МосБиржи IPO полной доходности от Московской Биржи.
Совокупные расходы SIPO составляют не более 1,6% в год: вознаграждение Управляющего не более 1% от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, Специализированному депозитарию, регистратору, Аудитору не более 0,3%. Иные расходы не более 0,3%.
Управляющей компанией является Управляющая компания «Первая». Ранее управление осуществлялось Сбербанк Управление Активами.
Управляющая компания: акционерное общество «управляющая компания «первая».
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Предыдущие названия фонда: биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «первая — фонд индекс мосбиржи айпио» от 04.07.2024.
Все права на материалы принадлежат сайту русетфс. Для использования материалов требуется разрешение.
БКС
Винвесторе