Базовые активы: Акции, вышедшие в IPO
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
8,68 RUBРасчетная цена
59 120 660 RUBОбъем фонда (СЧА)
1,20%Комиссия
Актив
IPOКатегория актива
-Модель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок SIPO
| Актив | Доля |
|---|---|
| RU000A106T36 - Публичное акционерное общество ГРУППА АСТРА | 9.94% |
| RU000A0ZZAC4 - Публичное акционерное общество "СОВКОМБАНК" | 8.96% |
| RU000A108K09 - Публичное акционерное общество "ВИРУ" | 8.92% |
| RU000A0JRH43 - Публичное акционерное общество "МТС-БАНК" | 8.78% |
| RU000A0JPP37 - Публичное акционерное общество "ЮЖУРАЛЗОЛОТО ГРУППА КОМПАНИЙ" | 7.94% |
| RU000A0ZZFS9 - Публичное акционерное общество "ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "ЕВРОПЛАН" | 7.69% |
| RU000A108JF7 - Публичное акционерное общество "ПРОМОМЕД" | 7.50% |
| RU000A107ER5 - Публичное акционерное общество "ДИАСОФТ" | 5.38% |
| RU000A107J11 - Публичное акционерное общество "КАРШЕРИНГ РУССИЯ" | 5.30% |
| RU000A1002V2 - Публичное акционерное общество "ЕВРОТРАНС" | 5.22% |
| RU000A105EX7 - Публичное акционерное общество "ВУШ ХОЛДИНГ" | 4.68% |
| RU000A106XF2 - Публичное акционерное общество ХЭНДЕРСОН ФЭШН ГРУПП | 4.33% |
| RU000A107RM8 - Публичное акционерное общество МИКРОФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ "ЗАЙМЕР" | 3.64% |
| RU000A0ZZBC2 - Публичное акционерное общество "СОФТЛАЙН" | 3.59% |
| RU000A108GD8 - Публичное акционерное общество "ИВА" | 3.41% |
| RU000A105NV2 - Публичное акционерное общество "СМАРТТЕХГРУПП" | 1.66% |
| RU000A108LJ5 - Публичное акционерное общество "АПРИ" | 1.20% |
| RU000A107KX0 - Публичное акционерное общество "АЛКОГОЛЬНАЯ ГРУППА КРИСТАЛЛ" | 0.69% |
| RU000A0JVJQ8 - Публичное акционерное общество "МГКЛ" | 0.66% |
| RU000A105BN4 - Публичное акционерное общество "ЦЕНТР ГЕНЕТИКИ И РЕПРОДУКТИВНОЙ МЕДИЦИНЫ "ГЕНЕТИКО" | 0.56% |
| - Денежные средства и дебиторская задолженность | 0.06% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 26.07.2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.29 % | 9.51 % | -24.90 % | |||
| 11.33 % | 11.60 % | -22.19 % | |||
| 11.40 % | 11.80 % | -18.53 % | -1.49 % | -21.48 % | |
| 6.28 % | 16.21 % | 1.67 % | 8.83 % | 3.79 % | |
| 5.79 % | 13.40 % | -6.81 % | -15.50 % | -2.96 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Драгоценный металл | 6 | 4 |
| Российский IMOEX | 9 | 1 |
| CNYRUB | 2 | 8 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 3 | 4 |
| Российский IMOEX | 1 | 5 |
| Американский S&P500 | 3 | 2 |
Отсутствуют ETF с данной зависимостью
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
22.07.2024Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда SIPO
БПИФ «Первая — Фонд Индекс МосБиржи АйПиО» торгуется на Московской Бирже под тикером SIPO. Основным активом служат акции компаний РФ, которые провели первичное размещение IPO и обладают потенциалом роста.
SIPO следит за индикатором MIPOTR - Индекс МосБиржи IPO полной доходности от Московской Биржи.
Совокупные расходы SIPO составляют не более 1,2% в год: вознаграждение Управляющего не более 1% от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, Специализированному депозитарию, регистратору, Аудитору не более 0,1%. Иные расходы не более 0,1%.
Управляющей компанией является Управляющая Компания Первая, бывшая ранее Сбербанк Управление Активами.
Управляющая компания: акционерное общество «управляющая компания «первая».
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Предыдущие названия фонда: 0.
©https://rusetfs.com. Все права защищены. Копирование и коммерческое использование запрещено. Подробнее в пользовательском соглашении RUSETFS.
БКС
Винвесторе