SIPO Первая — Фонд Индекс МосБиржи АйПиО
Общее
?
Первая (Сбер)

Эмитент

9,25 RUB

Расчетная цена

62 986 130 RUB

Объем фонда (СЧА)

1,20%

Комиссия

Активы
?
Акции

Актив

IPO

Категория актива

-

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта
?
RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок SIPO

График TradingView с котировками SIPO
Полный состав SIPO
Актив Доля
RU000A0JPP37 - Публичное акционерное общество "ЮЖУРАЛЗОЛОТО ГРУППА КОМПАНИЙ" 9.70%
RU000A106T36 - Публичное акционерное общество ГРУППА АСТРА 9.03%
RU000A0ZZFS9 - Публичное акционерное общество "ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "ЕВРОПЛАН" 9.02%
RU000A0ZZAC4 - Публичное акционерное общество "СОВКОМБАНК" 8.70%
RU000A0ZZBC2 - Публичное акционерное общество "СОФТЛАЙН" 8.07%
RU000A0JRH43 - Публичное акционерное общество "МТС-БАНК" 7.02%
RU000A108JF7 - Публичное акционерное общество "ПРОМОМЕД" 6.57%
RU000A108K09 - Публичное акционерное общество "ВИРУ" 5.93%
RU000A109B25 - Публичное акционерное общество "ОЗОН ФАРМАЦЕВТИКА" 5.14%
RU000A108ZR8 - Публичное акционерное общество "ГРУППА АРЕНАДАТА" 4.81%
RU000A1002V2 - Публичное акционерное общество "ЕВРОТРАНС" 4.76%
RU000A106XF2 - Публичное акционерное общество ХЭНДЕРСОН ФЭШН ГРУПП 3.69%
RU000A107J11 - Публичное акционерное общество "КАРШЕРИНГ РУССИЯ" 3.66%
RU000A107ER5 - Публичное акционерное общество "ДИАСОФТ" 3.58%
RU000A108GD8 - Публичное акционерное общество "ИВА" 2.74%
RU000A107RM8 - Публичное акционерное общество МИКРОФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ "ЗАЙМЕР" 2.14%
RU000A108LJ5 - Публичное акционерное общество "АПРИ" 1.37%
RU000A105NV2 - Публичное акционерное общество "СМАРТТЕХГРУПП" 1.24%
RU000A108ZX6 - Публичное акционерное общество "ЛАМБУМИЗ" 0.96%
RU000A0JVJQ8 - Публичное акционерное общество "МГКЛ" 0.49%
- Денежные средства и дебиторская задолженность 0.47%
RU000A107KX0 - Публичное акционерное общество "АЛКОГОЛЬНАЯ ГРУППА КРИСТАЛЛ" 0.46%
RU000A105BN4 - Публичное акционерное общество "ЦЕНТР ГЕНЕТИКИ И РЕПРОДУКТИВНОЙ МЕДИЦИНЫ "ГЕНЕТИКО" 0.44%
Качество диверсификации

23

Количество активов

4.35%

Среднее долей

3.69%

Медиана долей

27.74%

Сумма долей 3 наибольших вложений

44.51%

Сумма долей 5 наибольших вложений

73.98%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом SIPO
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
SIPOA

Тикер INav

9,19

Закрытие торгов

9,16

Справедливая цена

0,28%

Премия


События, сопровождающие резкие падения SIPO
15 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Драгоценный металл 7 5
Нефть Brent 6 5
Российский IMOEX 10 1
События, сопровождающие резкие росты SIPO
11 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Growth фактор 6 3
Нефть Brent 5 4
Российский IMOEX 1 8
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда SIPO с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда SIPO с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда SIPO с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда SIPO с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
TITR 0.87 85.71% Акции
AKHT 0.85 84.21% Акции
OPNR 0.82 80.00% Акции
SBSC 0.82 80.00% Акции
AMRE 0.78 74.29% Акции
RCMX 0.75 72.73% Акции
TDIV 0.75 82.86% Акции
SBDS 0.75 74.29% Все активы
ESGE 0.75 77.14% Акции
AKAI 0.75 95.65% Все активы
Обратная зависимость
3 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
SMCF -0.86 80.00% Облигации
AKMP -0.52 25.00% Облигации
TGLD -0.31 71.43% Товары
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A108X20

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

22.07.2024

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда SIPO

БПИФ «Первая — Фонд Индекс МосБиржи АйПиО» торгуется на Московской Бирже под тикером SIPO. Основным активом служат акции компаний РФ, которые провели первичное размещение IPO и обладают потенциалом роста.

SIPO следит за индикатором MIPOTR - Индекс МосБиржи IPO полной доходности от Московской Биржи.

Совокупные расходы SIPO составляют не более 1,2% в год: вознаграждение Управляющего не более 1% от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, Специализированному депозитарию, регистратору, Аудитору не более 0,1%. Иные расходы не более 0,1%.

Управляющей компанией является Управляющая компания «Первая», бывшая ранее Сбербанк Управление Активами.

Управляющая компания: акционерное общество «управляющая компания «первая».

Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".

Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".

Предыдущие названия фонда: 0.

©https://rusetfs.com. Все права защищены. Копирование и коммерческое использование запрещено. Подробнее в пользовательском соглашении RUSETFS.