SBDS Первая - Фонд Динамичный смарт
Общее
?
Первая (Сбер)

Эмитент

9,93 RUB

Расчетная цена

0 RUB

Объем фонда (СЧА)

1,60%

Комиссия

Активы
?
Все активы

Актив

Смешанный

Категория актива

Smart Beta

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Все

Рынок

Весь мир

Регион

Отсутствует

Страна

Валюта
?
RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок SBDS

График TradingView с котировками SBDS
Полный состав SBDS
Актив Доля
Денежные средства и дебиторская задолженность, 29.43%
Публичное акционерное общество "Сбербанк России", RU0009029540 5.53%
Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ", RU0009024277 5.12%
Публичное акционерное общество "Газпром", RU0007661625 3.79%
Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель", RU0007288411 2.92%
публичное акционерное общество "НОВАТЭК", RU000A0DKVS5 2.23%
Public Limited Liability Company Yandex NV, NL0009805522 2.18%
"Газпромбанк" (Акционерное общество), RU000A104B46 2.10%
Публичное акционерное общество "Группа Черкизово", RU000A105C28 2.07%
Публичное акционерное общество Группа компаний "Сегежа", RU000A1053P7 2.07%
общество с ограниченной ответственностью "Балтийский лизинг", RU000A1058M3 2.07%
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК", RU000A1036E6 2.04%
Акционерное общество "Центральная пригородная пассажирская компания", RU000A103F27 2.04%
Публичное акционерное общество "Уралкалий", RU000A101GZ6 2.01%
Публичное акционерное общество "Группа ЛСР", RU000A103PX8 1.95%
"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество), RU000A103FP5 1.92%
НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО), RU000A1038Z7 1.49%
публичное акционерное общество "Татнефть" имени ВД Шашина, RU0009033591 1.40%
публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть", RU000A0J2Q06 1.24%
Общество с ограниченной ответственностью "Сэтл Групп", RU000A1030X9 1.07%
Публичное акционерное общество "МТС-Банк", RU000A1051U1 1.05%
Публичное акционерное общество "КАМАЗ", RU000A104ZC9 1.05%
Публичное акционерное общество "Сбербанк России", RU000A103WV8 1.05%
Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система", RU000A103C95 1.04%
Общество с ограниченной ответственностью "Сеть дата-центров "Селектел", RU000A105FS4 1.03%
Акционерное общество "Почта России", RU000A104W17 1.02%
Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим", RU000A101LJ0 1.02%
X5 Retail Group NV, US98387E2054 1.01%
Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети", RU000A105559 1.01%
Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг", RU000A103DS4 1.01%
Публичное акционерное общество "Магнит", RU000A0JKQU8 1.00%
Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система", RU000A101Q26 0.99%
Акционерное общество "Трансмашхолдинг", RU000A1038D4 0.99%
TCS Group Holding PLC, US87238U2033 0.94%
Публичное акционерное общество "Лизинговая компания "Европлан", RU000A1004K1 0.91%
Публичное акционерное общество "Полюс", RU000A0JNAA8 0.87%
Публичное акционерное общество "ФосАгро", RU000A0JRKT8 0.67%
Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы", RU0007775219 0.66%
Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз", RU0008926258 0.65%
Ozon Holdings PLC, US69269L1044 0.57%
Публичное акционерное общество "Северсталь", RU0009046510 0.53%
Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз", RU0009029524 0.49%
Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС", RU000A0JR4A1 0.49%
Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество), RU0007252813 0.49%
Polymetal International plc, JE00B6T5S470 0.48%
Публичное акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат", RU0009046452 0.46%
Публичное акционерное общество "Сбербанк России", RU0009029557 0.44%
Публичное акционерное общество "Интер РАО ЕЭС", RU000A0JPNM1 0.38%
Международная компания публичное акционерное общество "Объединённая Компания "РУСАЛ"", RU000A1025V3 0.35%
Публичное акционерное общество "ПИК-специализированный застройщик", RU000A0JP7J7 0.28%
Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро", RU000A0JPKH7 0.26%
Публичное акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат", RU0009084396 0.25%
Банк ВТБ (публичное акционерное общество), RU000A0JP5V6 0.25%
Публичное акционерное общество "Транснефть", RU0009091573 0.24%
Публичное акционерное общество "Ростелеком", RU0008943394 0.18%
VK COMPANY LIMITED, US5603172082 0.17%
"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество), RU000A0JUG31 0.17%
публичное акционерное общество "Татнефть" имени ВД Шашина, RU0006944147 0.15%
Fix Price Group Plc, US33835G2057 0.13%
Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система", RU000A0DQZE3 0.12%
Международная компания публичное акционерное общество "ЭН+ ГРУП", RU000A100K72 0.12%
Globaltrans Investment PLC, US37949E2046 0.10%
публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть", RU000A0JV1X3 0.10%
Публичное акционерное общество "Детский мир", RU000A0JSQ90 0.09%
публичное акционерное общество "Аэрофлот - российские авиалинии", RU0009062285 0.09%
SPDR S&P500 ETF Trust, US78462F1030 0.00%
SPDR Gold Trust, US78463V1070 0.00%
Качество диверсификации

67

Количество активов

1.49%

Среднее долей

0.94%

Медиана долей

40.08%

Сумма долей 3 наибольших вложений

46.79%

Сумма долей 5 наибольших вложений

57.45%

Сумма долей 10 наибольших вложений

97.58%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом SBDS
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
SBDSA

Тикер INav

9,50

Закрытие торгов

10,28

Справедливая цена

-7,63%

Дисконт


События, сопровождающие резкие падения SBDS
9 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Нефть Brent 3 5
Драгоценный металл 4 4
Российский IMOEX 7 1
События, сопровождающие резкие росты SBDS
7 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Драгоценный металл 2 3
Российский IMOEX 0 5
Нефть Brent 2 2
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда SBDS с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда SBDS с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда SBDS с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда SBDS с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
OPNR 0.92 64.00% Акции
GROD 0.91 72.97% Акции
DIVD 0.90 76.32% Акции
ESGR 0.89 71.05% Акции
AMRE 0.89 76.32% Акции
FMRU 0.87 72.22% Акции
AMRH 0.84 75.86% Облигации
BCSB 0.82 63.16% Облигации
OPNB 0.82 72.00% Облигации
AMRB 0.81 60.53% Облигации
Обратная зависимость
5 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
AKSF -0.95 60.00% Все активы
BCSY -0.70 40.00% Облигации
GLVD -0.41 45.45% Акции
TBIO -0.36 44.00% Акции
TSPX -0.34 40.00% Акции
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A1035L3

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

09.06.2021

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда SBDS

БПИФ входит в линейку УК Первая готовых портфельных фондов SBCS, SBRS, SBWS, SBPS, SBDS. В составе фондов акции и облигации, бумаги компаний из различных стран, рублёвые и долларовые, а также государственные и корпоративные долговые облигации.

Индексы для данной линейки рассчитываются Сбербанки КИБ. Смарт индексы от Сбера являются перемешанными между собой биржевыми индексами. Так, "Взвешенный смарт-индекс", которому следует взвешенный смарт-фонд, намомент запуска состоял на 40% из бумаг, входящих в индекс МосБиржи, на 30% — из бумаг, входящих в индекс корпоративных облигаций МосБиржи, и ещё на 30% — из инструментов денежного рынка.

Состав индекса:

начальный вес минимальный вес максимальный вес
etf spy 40% 0% 60%
etf gld 0% 0% 60%
акции imoex 60% 0% 60%
корпоративные облигации rucbtr 3y 0% 0% 60%
государственные облигации rgbitr 0% 0% 60%
денежный рынок 0% 0% 10%

Составы в линейке формируются на основе трех прогнозных сценариев: позитивного, негативного и нейтрального.

Комиссия фонда состоит из 1.35% как вознаграждение УК, 0.15% для аудитория, депозитария и 0.1% на иные расходы. Дивиденды, которые фонд получает, налогом не облагаются и инвесторам не выплачиваются.

Управляющей компаний является Управляющая Компания Первая, бывшая ранее Сбербанк Управление Капиталом.

Прошлое наименование фонда: Сбер - динамичный смарт фонд

Управляющая компания: акционерное общество «управляющая компания «первая» .

Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .

Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .