SBDS
Сбер - динамичный смарт фонд
Базовые активы: Готовый портфель динамичного инвестора
Риски и драйверы Документы Обзор Качество отслеживания Состав График Корреляции Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?
Общее
?
Сбер
Эмитент
10,57 RUB / 10,57 RUBРасчетная цена
104 918 100 RUBОбъем фонда (СЧА)
1,57%Комиссия
Активы
?
География активов
?
Все
Рынок
Весь мирРегион
ОтсутствуетСтрана
Валюта
?
RUB
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок SBDS
График TradingView с котировками SBDS
Полный состав SBDS
| Актив | Доля |
|---|---|
| SPDR S&P 500 ETF Trust, US78462F1030 | 38.08% |
| Публичное акционерное общество "Газпром", RU0007661625 | 10.45% |
| Публичное акционерное общество "Сбербанк России", RU0009029540 | 8.40% |
| Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ", RU0009024277 | 6.98% |
| Public Limited Liability Company Yandex NV, NL0009805522 | 4.80% |
| публичное акционерное общество "НОВАТЭК", RU000A0DKVS5 | 3.67% |
| Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель", RU0007288411 | 3.45% |
| TCS Group Holding PLC, US87238U2033 | 2.30% |
| публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть", RU000A0J2Q06 | 2.15% |
| Polymetal International plc, JE00B6T5S470 | 1.24% |
| Публичное акционерное общество "Магнит", RU000A0JKQU8 | 1.17% |
| публичное акционерное общество "Татнефть" имени ВД Шашина, RU0009033591 | 1.10% |
| Публичное акционерное общество "Полюс", RU000A0JNAA8 | 1.01% |
| Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество), RU0007252813 | 0.99% |
| Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз", RU0008926258 | 0.98% |
| Публичное акционерное общество "Северсталь", RU0009046510 | 0.84% |
| Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы", RU0007775219 | 0.82% |
| Публичное акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат", RU0009046452 | 0.82% |
| X5 Retail Group NV, US98387E2054 | 0.78% |
| Публичное акционерное общество "Сбербанк России", RU0009029557 | 0.76% |
| Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС", RU000A0JR4A1 | 0.74% |
| Банк ВТБ (публичное акционерное общество), RU000A0JP5V6 | 0.72% |
| Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз", RU0009029524 | 0.67% |
| Ozon Holdings Plc, US69269L1044 | 0.60% |
| Международная компания публичное акционерное общество "Объединенная Компания "РУСАЛ"", RU000A1025V3 | 0.54% |
| Mailru Group Limited, US5603172082 | 0.53% |
| Публичное акционерное общество "ПИК-специализированный застройщик", RU000A0JP7J7 | 0.50% |
| Публичное акционерное общество "ФосАгро", RU000A0JRKT8 | 0.49% |
| Публичное акционерное общество "Интер РАО ЕЭС", RU000A0JPNM1 | 0.48% |
| Fix Price Group Ltd, US33835G2057 | 0.46% |
| Публичное акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат", RU0009084396 | 0.43% |
| HEADHUNTER GROUP PLC, US42207L1061 | 0.31% |
| Публичное акционерное общество "Транснефть", RU0009091573 | 0.30% |
| Денежные средства, | 0.30% |
| Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро", RU000A0JPKH7 | 0.27% |
| Публичное акционерное общество "Ростелеком", RU0008943394 | 0.26% |
| Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система", RU000A0DQZE3 | 0.26% |
| публичное акционерное общество "Татнефть" имени ВД Шашина, RU0006944147 | 0.21% |
| публичное акционерное общество "Аэрофлот - российские авиалинии", RU0009062285 | 0.21% |
| Публичное акционерное общество "Детский мир", RU000A0JSQ90 | 0.21% |
| Globaltrans Investment PLC, US37949E2046 | 0.18% |
| Petropavlovsk PLC, GB0031544546 | 0.16% |
| "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество), RU000A0JUG31 | 0.15% |
| Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы", RU000A0JPNN9 | 0.13% |
| Публичное акционерное общество "Группа ЛСР", RU000A0JPFP0 | 0.10% |
Качество диверсификации
45
Количество активов
2.22%
Среднее долей
0.67%
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
Качество отслеживания индексов фондом SBDS
?
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 16.06.2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.57 % | -3.26 % | 9.96 % | |||
| 2.16 % | -3.66 % | 9.34 % | |||
| -8.69 % | -19.88 % | 2.66 % | 63.42 % | -15.33 % | |
| -9.27 % | -21.09 % | -3.32 % | 34.58 % | -21.00 % |
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
SBDSA
Тикер INav
10,57
Закрытие торгов
10,54
Справедливая цена
0,30%
Премия
События, сопровождающие резкие падения SBDS
6
?
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Growth фактор | 5 | 1 |
| Нефть Brent | 3 | 3 |
| Драгоценный металл | 4 | 2 |
События, сопровождающие резкие росты SBDS
7
?
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Драгоценный металл | 2 | 3 |
| Российский IMOEX | 0 | 5 |
| Нефть Brent | 2 | 2 |
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда SBDS с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда SBDS с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда SBDS с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда SBDS с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
64
?
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| GQGD | 0.92 | 100.00% | Акции |
| SBPS | 0.88 | 84.38% | Все активы |
| GSCD | 0.88 | 100.00% | Акции |
| VTBF | 0.86 | 81.25% | Акции |
| SBHI | 0.85 | 66.67% | Акции |
| GROD | 0.84 | 74.19% | Акции |
| AKEU | 0.84 | 66.67% | Акции |
| DIVD | 0.83 | 84.38% | Акции |
| MKBD | 0.82 | 76.00% | Акции |
| GLVD | 0.81 | 80.00% | Акции |
| OPNR | 0.81 | 78.95% | Акции |
| FXRL | 0.80 | 84.38% | Акции |
| TMOS | 0.80 | 84.38% | Акции |
| VTBX | 0.78 | 84.38% | Акции |
| SBRI | 0.78 | 75.00% | Акции |
| SBMX | 0.77 | 84.38% | Акции |
| AKME | 0.75 | 84.38% | Акции |
| ESGR | 0.75 | 68.75% | Акции |
| INFL | 0.75 | 100.00% | Облигации |
| AMRE | 0.74 | 78.13% | Акции |
| RCMX | 0.73 | 78.13% | Акции |
| FMRU | 0.68 | 66.67% | Акции |
| TRUR | 0.61 | 75.00% | Все активы |
| AMRH | 0.60 | 86.96% | Облигации |
| AKEB | 0.59 | 87.50% | Облигации |
| RCHY | 0.57 | 64.00% | Облигации |
| VTBB | 0.57 | 68.75% | Облигации |
| SBRS | 0.56 | 65.63% | Все активы |
| TEUS | 0.53 | 80.00% | Акции |
| TEMS | 0.53 | 75.00% | Акции |
| INGO | 0.50 | 64.00% | Облигации |
| BCSB | 0.49 | 65.63% | Облигации |
| OPNB | 0.49 | 78.95% | Облигации |
| GPBM | 0.47 | 68.75% | Облигации |
| GPBS | 0.46 | 65.63% | Облигации |
| RQIU | 0.45 | 71.43% | Все активы |
| TSST | 0.42 | 75.00% | Акции |
| AMRB | 0.42 | 62.50% | Облигации |
| SBWS | 0.42 | 78.13% | Все активы |
| FXRB | 0.41 | 59.38% | Облигации |
| AMGF | 0.40 | 59.38% | Акции |
| OPNE | 0.40 | 68.42% | Акции |
| FXDE | 0.40 | 68.75% | Акции |
| TPAS | 0.38 | 77.78% | Акции |
| AMVF | 0.38 | 68.75% | Акции |
| BCSY | 0.38 | 66.67% | Облигации |
| AKSC | 0.38 | 76.47% | Акции |
| SBRB | 0.38 | 71.88% | Облигации |
| TBRU | 0.37 | 66.67% | Облигации |
| AMCC | 0.36 | 65.63% | Акции |
| SBSP | 0.35 | 65.63% | Акции |
| AKMB | 0.35 | 62.50% | Облигации |
| AMDG | 0.35 | 62.50% | Акции |
| MTEK | 0.35 | 59.38% | Акции |
| RUSE | 0.35 | 78.13% | Акции |
| FXRW | 0.35 | 68.75% | Акции |
| TRAI | 0.35 | 77.78% | Акции |
| AMMF | 0.34 | 62.50% | Акции |
| AMSC | 0.34 | 59.38% | Акции |
| SPBC | 0.32 | 53.57% | Облигации |
| FMUS | 0.31 | 62.50% | Акции |
| AKNX | 0.31 | 53.13% | Акции |
| FXUS | 0.31 | 65.63% | Акции |
| AMEM | 0.30 | 59.38% | Акции |
Обратная зависимость
4
?
Независимые
69
?
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| AKSP | -0.01 | 100.00% | Акции |
| VTBH | -0.02 | 96.88% | Облигации |
| FXMM | 0.02 | 93.75% | Облигации |
| FXRU | -0.03 | 90.63% | Облигации |
| FXTP | -0.03 | 84.38% | Облигации |
| AMHC | 0.03 | 93.75% | Акции |
| VTBY | -0.03 | 100.00% | Облигации |
| RCMM | 0.03 | 97.83% | Облигации |
| VTBU | -0.03 | 96.88% | Облигации |
| RUSB | 0.04 | 96.88% | Облигации |
| AKCH | 0.04 | 96.88% | Акции |
| TUSD | -0.05 | 90.00% | Все активы |
| AKVG | 0.07 | 87.50% | Акции |
| RCMB | 0.08 | 100.00% | Облигации |
| SBCB | -0.08 | 100.00% | Облигации |
| FXFA | 0.08 | 93.75% | Облигации |
| TGLD | -0.08 | 97.62% | Биржевые товары |
| OPNU | -0.09 | 97.37% | Облигации |
| AMIG | -0.09 | 96.88% | Облигации |
| TSPV | 0.10 | 92.11% | Акции |
| AMHY | 0.10 | 96.88% | Облигации |
| SBCS | 0.12 | 96.88% | Все активы |
| FXCN | 0.12 | 93.75% | Акции |
| AKMD | 0.12 | 87.93% | Акции |
| FXTB | -0.13 | 90.63% | Облигации |
| SPBF | 0.13 | 85.71% | Облигации |
| RQIE | 0.14 | 100.00% | Все активы |
| VTBG | 0.14 | 93.75% | Биржевые товары |
| TEUR | 0.15 | 100.00% | Все активы |
| FXEM | -0.15 | 70.00% | Акции |
| FXGD | 0.15 | 93.75% | Биржевые товары |
| FXES | 0.15 | 90.74% | Акции |
| OPNA | 0.16 | 92.11% | Акции |
| AMSL | 0.16 | 90.63% | Биржевые товары |
| FXKZ | 0.17 | 96.88% | Акции |
| AMGM | 0.17 | 87.50% | Акции |
| VTBM | 0.17 | 96.88% | Облигации |
| TBIO | -0.18 | 97.37% | Акции |
| PRIE | -0.18 | 86.67% | Облигации |
| TBUY | 0.18 | 100.00% | Акции |
| FXIP | 0.18 | 100.00% | Облигации |
| FXRE | 0.19 | 94.44% | Недвижимость |
| VTBI | -0.19 | 96.15% | Облигации |
| TGRN | 0.20 | 79.63% | Акции |
| AKQU | 0.20 | 96.67% | Акции |
| AMLV | 0.20 | 87.50% | Акции |
| FXWO | 0.23 | 81.25% | Акции |
| FXIM | 0.23 | 90.63% | Акции |
| TBEU | 0.23 | 100.00% | Облигации |
| FXIT | 0.23 | 90.63% | Акции |
| SBGB | 0.23 | 96.88% | Облигации |
| TIPO | 0.23 | 86.84% | Акции |
| TECH | 0.24 | 86.84% | Акции |
| TCBR | 0.24 | 91.67% | Акции |
| SUGB | 0.24 | 100.00% | Облигации |
| OPNS | 0.25 | 90.00% | Акции |
| TSPX | 0.25 | 86.84% | Акции |
| SCIP | 0.26 | 84.38% | Акции |
| TFNX | 0.26 | 72.22% | Акции |
| BCSH | 0.26 | 75.00% | Акции |
| FXRD | 0.27 | 100.00% | Облигации |
| AMIN | 0.27 | 87.50% | Акции |
| VTBE | 0.27 | 87.50% | Акции |
| AMGR | 0.27 | 87.50% | Акции |
| TSOX | 0.28 | 70.00% | Акции |
| OPNW | 0.28 | 90.63% | Все активы |
| FXDM | 0.29 | 84.38% | Акции |
| VTBA | 0.29 | 84.38% | Акции |
| RCUS | 0.30 | 85.29% | Акции |
Ограничения
?
Реинвестирование
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
Прочее
?
RU000A1035L3
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
09.06.2021Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда SBDS
БПИФ входит в линейку Сбера готовых портфельных фондов SBCS, SBRS, SBWS, SBPS, SBDS. В составе фондов акции и облигации, бумаги компаний из различных стран, рублёвые и долларовые, а также государственные и корпоративные долговые облигации.
Индексы для данной линейки рассчитываются Сбербанки КИБ. Смарт индексы от Сбера являются перемешанными между собой биржевыми индексами. Так, "Взвешенный смарт-индекс", которому следует взвешенный смарт-фонд, намомент запуска состоял на 40% из бумаг, входящих в индекс МосБиржи, на 30% — из бумаг, входящих в индекс корпоративных облигаций МосБиржи, и ещё на 30% — из инструментов денежного рынка.
Состав индекса:
| начальный вес | минимальный вес | максимальный вес | |
| etf spy | 40% | 0% | 60% |
| etf gld | 0% | 0% | 60% |
| акции imoex | 60% | 0% | 60% |
| корпоративные облигации rucbtr 3y | 0% | 0% | 60% |
| государственные облигации rgbitr | 0% | 0% | 60% |
| денежный рынок | 0% | 0% | 10% |
Составы в линейке формируются на основе трех прогнозных сценариев: позитивного, негативного и нейтрального.
Комиссия фонда состоит из 1.35% как вознаграждение УК, 0.15% для аудитория, депозитария и 0.07% на иные расходы. Дивиденды, которые фонд получает, налогом не облагаются и инвесторам не выплачиваются.
Управляющая компания: акционерное общество "сбер управление активами" .
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .
Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .
