SBDS Первая - Фонд Моя цель 2045
Общее
?
Первая (Сбер)

Эмитент

3,39 RUB

Расчетная цена

0 RUB

Объем фонда (СЧА)

1,60%

Комиссия

Активы
?
Все активы

Актив

Смешанный

Категория актива

Smart Beta

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Все

Рынок

Весь мир

Регион

Отсутствует

Страна

Валюта
?
RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок SBDS

График TradingView с котировками SBDS
Полный состав SBDS
Актив Доля
НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) 15.85%
Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ" 7.12%
Публичное акционерное общество "ГАЗПРОМ" 6.74%
Публичное акционерное общество "Сбербанк России" 5.93%
Денежные средства и дебиторская задолженность 5.78%
Публичное акционерное общество "НОВАТЭК" 5.03%
Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель" 4.86%
Качество диверсификации

77

Количество активов

1.30%

Среднее долей

0.40%

Медиана долей

29.70%

Сумма долей 3 наибольших вложений

41.41%

Сумма долей 5 наибольших вложений

62.56%

Сумма долей 10 наибольших вложений

94.40%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом SBDS
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
SBDSA

Тикер INav

3,39

Закрытие торгов

3,39

Справедливая цена

0,04%

Премия


События, сопровождающие резкие падения SBDS
29 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Драгоценный металл 13 12
Российский IMOEX 21 3
Growth фактор 13 9
События, сопровождающие резкие росты SBDS
23 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Российский IMOEX 0 21
Нефть Brent 7 9
Американский S&P500 4 11
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда SBDS с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда SBDS с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда SBDS с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда SBDS с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FXBC 1.00 100.00% Акции
AKBC 1.00 100.00% Акции
MBEQ 1.00 100.00% Акции
SBPS 0.99 42.86% Все активы
MBGB 0.98 40.00% Облигации
SBWS 0.98 43.84% Все активы
BCSW 0.96 66.67% Все активы
TEUR 0.95 12.71% Все активы
TRND 0.95 100.00% Акции
AKIE 0.94 80.65% Акции
Обратная зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
PSGM -1.00 50.00% Товары
GPBW -1.00 75.00% Акции
SBOG -0.95 57.14% Все активы
AKSF -0.95 60.00% Все активы
GPBR -0.95 96.15% Облигации
SBMM -0.94 76.88% Облигации
RCHY -0.89 73.65% Облигации
SPBC -0.88 83.45% Облигации
SPBF -0.86 80.69% Облигации
GPBS -0.86 76.88% Облигации
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A1035L3

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

09.06.2021

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда SBDS

Копирование и коммерческое использование информации по запросу. Подробнее в пользовательском соглашении сайта русетфс.

А финам нагло воруют чужое.

БПИФ входит в линейку УК Первая готовых портфельных фондов SBCS, SBRS, SBWS, SBPS, SBDS. В составе фондов акции и облигации, бумаги компаний из различных стран, рублёвые и долларовые, а также государственные и корпоративные долговые облигации.

Индекс композитный: 75%*прирост индекса MCFTR + 25%*прирост индекса RGBITR.

Составы в линейке формируются на основе трех прогнозных сценариев: позитивного, негативного и нейтрального.

Комиссия фонда состоит из 1% как вознаграждение УК, 0.2% для аудитория, депозитария и 0.4% на иные расходы. Дивиденды, которые фонд получает, налогом не облагаются и инвесторам не выплачиваются.

Управляющей компанией является Управляющая компания «Первая», бывшая ранее Сбербанк Управление Активами.

Прошлое наименование фонда: Сбер - динамичный смарт фонд, Первая - Фонд Динамичный смарт

Управляющая компания: акционерное общество «управляющая компания «первая».

Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".

Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".

Предыдущие названия фонда: биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «сбер – динамичный смарт фонд» от 24.05.2021, биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «первая - фонд динамичный смарт» от 25.04.2022.