SBDS Сбер - динамичный смарт фонд
Общее
?
Сбер

Эмитент

10,57 RUB / 10,57 RUB

Расчетная цена

104 918 100 RUB

Объем фонда (СЧА)

1,57%

Комиссия

Активы
?
Все активы

Актив

Смешанный

Категория актива

Smart Beta

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Все

Рынок

Весь мир

Регион

Отсутствует

Страна

Валюта
?
RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок SBDS

График TradingView с котировками SBDS
Полный состав SBDS
Актив Доля
SPDR S&P 500 ETF Trust, US78462F1030 38.08%
Публичное акционерное общество "Газпром", RU0007661625 10.45%
Публичное акционерное общество "Сбербанк России", RU0009029540 8.40%
Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ", RU0009024277 6.98%
Public Limited Liability Company Yandex NV, NL0009805522 4.80%
публичное акционерное общество "НОВАТЭК", RU000A0DKVS5 3.67%
Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель", RU0007288411 3.45%
TCS Group Holding PLC, US87238U2033 2.30%
публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть", RU000A0J2Q06 2.15%
Polymetal International plc, JE00B6T5S470 1.24%
Публичное акционерное общество "Магнит", RU000A0JKQU8 1.17%
публичное акционерное общество "Татнефть" имени ВД Шашина, RU0009033591 1.10%
Публичное акционерное общество "Полюс", RU000A0JNAA8 1.01%
Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество), RU0007252813 0.99%
Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз", RU0008926258 0.98%
Публичное акционерное общество "Северсталь", RU0009046510 0.84%
Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы", RU0007775219 0.82%
Публичное акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат", RU0009046452 0.82%
X5 Retail Group NV, US98387E2054 0.78%
Публичное акционерное общество "Сбербанк России", RU0009029557 0.76%
Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС", RU000A0JR4A1 0.74%
Банк ВТБ (публичное акционерное общество), RU000A0JP5V6 0.72%
Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз", RU0009029524 0.67%
Ozon Holdings Plc, US69269L1044 0.60%
Международная компания публичное акционерное общество "Объединенная Компания "РУСАЛ"", RU000A1025V3 0.54%
Mailru Group Limited, US5603172082 0.53%
Публичное акционерное общество "ПИК-специализированный застройщик", RU000A0JP7J7 0.50%
Публичное акционерное общество "ФосАгро", RU000A0JRKT8 0.49%
Публичное акционерное общество "Интер РАО ЕЭС", RU000A0JPNM1 0.48%
Fix Price Group Ltd, US33835G2057 0.46%
Публичное акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат", RU0009084396 0.43%
HEADHUNTER GROUP PLC, US42207L1061 0.31%
Публичное акционерное общество "Транснефть", RU0009091573 0.30%
Денежные средства, 0.30%
Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро", RU000A0JPKH7 0.27%
Публичное акционерное общество "Ростелеком", RU0008943394 0.26%
Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система", RU000A0DQZE3 0.26%
публичное акционерное общество "Татнефть" имени ВД Шашина, RU0006944147 0.21%
публичное акционерное общество "Аэрофлот - российские авиалинии", RU0009062285 0.21%
Публичное акционерное общество "Детский мир", RU000A0JSQ90 0.21%
Globaltrans Investment PLC, US37949E2046 0.18%
Petropavlovsk PLC, GB0031544546 0.16%
"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество), RU000A0JUG31 0.15%
Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы", RU000A0JPNN9 0.13%
Публичное акционерное общество "Группа ЛСР", RU000A0JPFP0 0.10%
Качество диверсификации

45

Количество активов

2.22%

Среднее долей

0.67%

Медиана долей

56.93%

Сумма долей 3 наибольших вложений

68.71%

Сумма долей 5 наибольших вложений

81.52%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом SBDS
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
SBDSA

Тикер INav

10,57

Закрытие торгов

10,54

Справедливая цена

0,30%

Премия


События, сопровождающие резкие падения SBDS
6 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Growth фактор 5 1
Нефть Brent 3 3
Драгоценный металл 4 2
События, сопровождающие резкие росты SBDS
7 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Драгоценный металл 2 3
Российский IMOEX 0 5
Нефть Brent 2 2
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда SBDS с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда SBDS с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда SBDS с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда SBDS с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
64 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
GQGD 0.92 100.00% Акции
SBPS 0.88 84.38% Все активы
GSCD 0.88 100.00% Акции
VTBF 0.86 81.25% Акции
SBHI 0.85 66.67% Акции
GROD 0.84 74.19% Акции
AKEU 0.84 66.67% Акции
DIVD 0.83 84.38% Акции
MKBD 0.82 76.00% Акции
GLVD 0.81 80.00% Акции
OPNR 0.81 78.95% Акции
FXRL 0.80 84.38% Акции
TMOS 0.80 84.38% Акции
VTBX 0.78 84.38% Акции
SBRI 0.78 75.00% Акции
SBMX 0.77 84.38% Акции
AKME 0.75 84.38% Акции
ESGR 0.75 68.75% Акции
INFL 0.75 100.00% Облигации
AMRE 0.74 78.13% Акции
RCMX 0.73 78.13% Акции
FMRU 0.68 66.67% Акции
TRUR 0.61 75.00% Все активы
AMRH 0.60 86.96% Облигации
AKEB 0.59 87.50% Облигации
RCHY 0.57 64.00% Облигации
VTBB 0.57 68.75% Облигации
SBRS 0.56 65.63% Все активы
TEUS 0.53 80.00% Акции
TEMS 0.53 75.00% Акции
INGO 0.50 64.00% Облигации
BCSB 0.49 65.63% Облигации
OPNB 0.49 78.95% Облигации
GPBM 0.47 68.75% Облигации
GPBS 0.46 65.63% Облигации
RQIU 0.45 71.43% Все активы
TSST 0.42 75.00% Акции
AMRB 0.42 62.50% Облигации
SBWS 0.42 78.13% Все активы
FXRB 0.41 59.38% Облигации
AMGF 0.40 59.38% Акции
OPNE 0.40 68.42% Акции
FXDE 0.40 68.75% Акции
TPAS 0.38 77.78% Акции
AMVF 0.38 68.75% Акции
BCSY 0.38 66.67% Облигации
AKSC 0.38 76.47% Акции
SBRB 0.38 71.88% Облигации
TBRU 0.37 66.67% Облигации
AMCC 0.36 65.63% Акции
SBSP 0.35 65.63% Акции
AKMB 0.35 62.50% Облигации
AMDG 0.35 62.50% Акции
MTEK 0.35 59.38% Акции
RUSE 0.35 78.13% Акции
FXRW 0.35 68.75% Акции
TRAI 0.35 77.78% Акции
AMMF 0.34 62.50% Акции
AMSC 0.34 59.38% Акции
SPBC 0.32 53.57% Облигации
FMUS 0.31 62.50% Акции
AKNX 0.31 53.13% Акции
FXUS 0.31 65.63% Акции
AMEM 0.30 59.38% Акции
Обратная зависимость
4 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
SBBE -0.92 66.67% Акции
AKGD -0.71 50.00% Биржевые товары
INEM -0.37 60.00% Облигации
SBMM -0.36 66.67% Облигации
Независимые
69 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
AKSP -0.01 100.00% Акции
VTBH -0.02 96.88% Облигации
FXMM 0.02 93.75% Облигации
FXRU -0.03 90.63% Облигации
FXTP -0.03 84.38% Облигации
AMHC 0.03 93.75% Акции
VTBY -0.03 100.00% Облигации
RCMM 0.03 97.83% Облигации
VTBU -0.03 96.88% Облигации
RUSB 0.04 96.88% Облигации
AKCH 0.04 96.88% Акции
TUSD -0.05 90.00% Все активы
AKVG 0.07 87.50% Акции
RCMB 0.08 100.00% Облигации
SBCB -0.08 100.00% Облигации
FXFA 0.08 93.75% Облигации
TGLD -0.08 97.62% Биржевые товары
OPNU -0.09 97.37% Облигации
AMIG -0.09 96.88% Облигации
TSPV 0.10 92.11% Акции
AMHY 0.10 96.88% Облигации
SBCS 0.12 96.88% Все активы
FXCN 0.12 93.75% Акции
AKMD 0.12 87.93% Акции
FXTB -0.13 90.63% Облигации
SPBF 0.13 85.71% Облигации
RQIE 0.14 100.00% Все активы
VTBG 0.14 93.75% Биржевые товары
TEUR 0.15 100.00% Все активы
FXEM -0.15 70.00% Акции
FXGD 0.15 93.75% Биржевые товары
FXES 0.15 90.74% Акции
OPNA 0.16 92.11% Акции
AMSL 0.16 90.63% Биржевые товары
FXKZ 0.17 96.88% Акции
AMGM 0.17 87.50% Акции
VTBM 0.17 96.88% Облигации
TBIO -0.18 97.37% Акции
PRIE -0.18 86.67% Облигации
TBUY 0.18 100.00% Акции
FXIP 0.18 100.00% Облигации
FXRE 0.19 94.44% Недвижимость
VTBI -0.19 96.15% Облигации
TGRN 0.20 79.63% Акции
AKQU 0.20 96.67% Акции
AMLV 0.20 87.50% Акции
FXWO 0.23 81.25% Акции
FXIM 0.23 90.63% Акции
TBEU 0.23 100.00% Облигации
FXIT 0.23 90.63% Акции
SBGB 0.23 96.88% Облигации
TIPO 0.23 86.84% Акции
TECH 0.24 86.84% Акции
TCBR 0.24 91.67% Акции
SUGB 0.24 100.00% Облигации
OPNS 0.25 90.00% Акции
TSPX 0.25 86.84% Акции
SCIP 0.26 84.38% Акции
TFNX 0.26 72.22% Акции
BCSH 0.26 75.00% Акции
FXRD 0.27 100.00% Облигации
AMIN 0.27 87.50% Акции
VTBE 0.27 87.50% Акции
AMGR 0.27 87.50% Акции
TSOX 0.28 70.00% Акции
OPNW 0.28 90.63% Все активы
FXDM 0.29 84.38% Акции
VTBA 0.29 84.38% Акции
RCUS 0.30 85.29% Акции
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A1035L3

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

09.06.2021

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда SBDS

БПИФ входит в линейку Сбера готовых портфельных фондов SBCS, SBRS, SBWS, SBPS, SBDS. В составе фондов акции и облигации, бумаги компаний из различных стран, рублёвые и долларовые, а также государственные и корпоративные долговые облигации.

Индексы для данной линейки рассчитываются Сбербанки КИБ. Смарт индексы от Сбера являются перемешанными между собой биржевыми индексами. Так, "Взвешенный смарт-индекс", которому следует взвешенный смарт-фонд, намомент запуска состоял на 40% из бумаг, входящих в индекс МосБиржи, на 30% — из бумаг, входящих в индекс корпоративных облигаций МосБиржи, и ещё на 30% — из инструментов денежного рынка.

Состав индекса:

начальный вес минимальный вес максимальный вес
etf spy 40% 0% 60%
etf gld 0% 0% 60%
акции imoex 60% 0% 60%
корпоративные облигации rucbtr 3y 0% 0% 60%
государственные облигации rgbitr 0% 0% 60%
денежный рынок 0% 0% 10%

Составы в линейке формируются на основе трех прогнозных сценариев: позитивного, негативного и нейтрального.

Комиссия фонда состоит из 1.35% как вознаграждение УК, 0.15% для аудитория, депозитария и 0.07% на иные расходы. Дивиденды, которые фонд получает, налогом не облагаются и инвесторам не выплачиваются.

Управляющая компания: акционерное общество "сбер управление активами" .

Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .

Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .