SBDS Первая - Фонд Динамичный смарт
Общее
?
Первая (Сбер)

Эмитент

9,93 RUB

Расчетная цена

0 RUB

Объем фонда (СЧА)

1,60%

Комиссия

Активы
?
Все активы

Актив

Смешанный

Категория актива

Smart Beta

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Все

Рынок

Весь мир

Регион

Отсутствует

Страна

Валюта
?
RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок SBDS

График TradingView с котировками SBDS
Полный состав SBDS
Актив Доля
Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ", RU0009024277 7.36%
Публичное акционерное общество "Сбербанк России", RU0009029540 5.40%
Публичное акционерное общество "Газпром", RU0007661625 4.36%
Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель", RU0007288411 3.23%
Денежные средства и дебиторская задолженность, 3.09%
публичное акционерное общество "НОВАТЭК", RU000A0DKVS5 3.05%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A101QE0 2.90%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A100EG3 2.85%
Public Limited Liability Company Yandex NV, NL0009805522 2.77%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A102BT8 2.74%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A100A82 2.54%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A1007F4 2.53%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A1028E3 2.50%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A1014N4 2.50%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A103901 2.34%
публичное акционерное общество "Татнефть" имени ВД Шашина, RU0009033591 2.33%
НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО), RU000A0JV4L2 2.32%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0JS3W6 2.20%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0ZZYW2 2.18%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0JXQF2 2.17%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0JWM07 2.16%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0ZYU88 2.12%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0JTK38 2.10%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0ZYUA9 2.00%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0JXFM1 1.93%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A1038Z7 1.92%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0ZYUB7 1.89%
публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть", RU000A0J2Q06 1.72%
Публичное акционерное общество "Магнит", RU000A0JKQU8 1.60%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A100EF5 1.59%
X5 Retail Group NV, US98387E2054 1.53%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0JVW48 1.50%
TCS Group Holding PLC, US87238U2033 1.27%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A103BR0 1.11%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A101FA1 0.93%
Публичное акционерное общество "ФосАгро", RU000A0JRKT8 0.93%
Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз", RU0008926258 0.86%
Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы", RU0007775219 0.86%
Публичное акционерное общество "Полюс", RU000A0JNAA8 0.79%
Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество), RU0007252813 0.73%
Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз", RU0009029524 0.64%
Публичное акционерное общество "Северсталь", RU0009046510 0.64%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A1038V6 0.64%
Ozon Holdings PLC, US69269L1044 0.63%
Публичное акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат", RU0009046452 0.58%
Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС", RU000A0JR4A1 0.55%
Публичное акционерное общество "Сбербанк России", RU0009029557 0.49%
Публичное акционерное общество "Интер РАО ЕЭС", RU000A0JPNM1 0.47%
Международная компания публичное акционерное общество "Объединенная Компания "РУСАЛ"", RU000A1025V3 0.43%
Polymetal International plc, JE00B6T5S470 0.42%
Публичное акционерное общество "ПИК-специализированный застройщик", RU000A0JP7J7 0.40%
Публичное акционерное общество "Транснефть", RU0009091573 0.37%
Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро", RU000A0JPKH7 0.36%
Банк ВТБ (публичное акционерное общество), RU000A0JP5V6 0.35%
Публичное акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат", RU0009084396 0.31%
Публичное акционерное общество "Ростелеком", RU0008943394 0.25%
публичное акционерное общество "Татнефть" имени ВД Шашина, RU0006944147 0.24%
VK COMPANY LIMITED, US5603172082 0.23%
"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество), RU000A0JUG31 0.20%
Fix Price Group Plc, US33835G2057 0.19%
Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система", RU000A0DQZE3 0.17%
Международная компания публичное акционерное общество "ЭН+ ГРУП", RU000A100K72 0.17%
Публичное акционерное общество "Детский мир", RU000A0JSQ90 0.14%
Globaltrans Investment PLC, US37949E2046 0.13%
публичное акционерное общество "Аэрофлот - российские авиалинии", RU0009062285 0.11%
Пай SPDR S&P 500 ETF УК State Street Bank and Trust Company, US78462F1030 0.00%
SPDR Gold Trust, US78463V1070 0.00%
Качество диверсификации

67

Количество активов

1.49%

Среднее долей

1.11%

Медиана долей

17.12%

Сумма долей 3 наибольших вложений

23.44%

Сумма долей 5 наибольших вложений

37.75%

Сумма долей 10 наибольших вложений

96.39%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом SBDS

Цепочка индексов для данного ETF недоступна

Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
SBDSA

Тикер INav

9,50

Закрытие торгов

10,28

Справедливая цена

-7,63%

Дисконт


События, сопровождающие резкие падения SBDS
9 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Нефть Brent 3 5
Драгоценный металл 4 4
Российский IMOEX 7 1
События, сопровождающие резкие росты SBDS
7 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Драгоценный металл 2 3
Российский IMOEX 0 5
Нефть Brent 2 2
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда SBDS с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда SBDS с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда SBDS с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда SBDS с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
OPNR 0.92 64.00% Акции
GROD 0.91 72.97% Акции
DIVD 0.90 76.32% Акции
ESGR 0.89 71.05% Акции
AMRE 0.89 76.32% Акции
FMRU 0.87 72.22% Акции
AMRH 0.84 75.86% Облигации
BCSB 0.82 63.16% Облигации
OPNB 0.82 72.00% Облигации
AMRB 0.81 60.53% Облигации
Обратная зависимость
5 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
AKSF -0.95 60.00% Все активы
BCSY -0.70 40.00% Облигации
GLVD -0.41 45.45% Акции
TBIO -0.36 44.00% Акции
TSPX -0.34 40.00% Акции
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A1035L3

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

09.06.2021

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда SBDS

БПИФ входит в линейку Сбера готовых портфельных фондов SBCS, SBRS, SBWS, SBPS, SBDS. В составе фондов акции и облигации, бумаги компаний из различных стран, рублёвые и долларовые, а также государственные и корпоративные долговые облигации.

Индексы для данной линейки рассчитываются Сбербанки КИБ. Смарт индексы от Сбера являются перемешанными между собой биржевыми индексами. Так, "Взвешенный смарт-индекс", которому следует взвешенный смарт-фонд, намомент запуска состоял на 40% из бумаг, входящих в индекс МосБиржи, на 30% — из бумаг, входящих в индекс корпоративных облигаций МосБиржи, и ещё на 30% — из инструментов денежного рынка.

Состав индекса:

начальный вес минимальный вес максимальный вес
etf spy 40% 0% 60%
etf gld 0% 0% 60%
акции imoex 60% 0% 60%
корпоративные облигации rucbtr 3y 0% 0% 60%
государственные облигации rgbitr 0% 0% 60%
денежный рынок 0% 0% 10%

Составы в линейке формируются на основе трех прогнозных сценариев: позитивного, негативного и нейтрального.

Комиссия фонда состоит из 1.35% как вознаграждение УК, 0.15% для аудитория, депозитария и 0.1% на иные расходы. Дивиденды, которые фонд получает, налогом не облагаются и инвесторам не выплачиваются.

Управляющей компаний является Управляющая Компания Первая, бывшая ранее Сбербанк Управление Капиталом.

Прошлое наименование фонда: Сбер - динамичный смарт фонд

Управляющая компания: акционерное общество «управляющая компания «первая» .

Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .

Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .