Базовые активы: Готовый портфель динамичного инвестора
Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
3,06 RUBРасчетная цена
101 034 700 RUBОбъем фонда (СЧА)
1,60%Комиссия
Актив
СмешанныйКатегория актива
Smart BetaМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
Весь мирРегион
ОтсутствуетСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок SBDS
| Актив | Доля |
|---|---|
| Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ" | 6.92% |
| Публичное акционерное общество "Газпром" | 6.32% |
| Публичное акционерное общество "Сбербанк России" | 6.30% |
| МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЯНДЕКС" | 6.04% |
| публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина | 5.92% |
| МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "Т-ТЕХНОЛОГИИ" | 5.86% |
| Публичное акционерное общество "ГОРНО-МЕТАЛЛУР ГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ" | 5.40% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 02.04.2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| -5.55 % | -15.45 % | -10.12 % | -67.74 % | -6.15 % | |
| -4.88 % | -15.02 % | -9.90 % | -71.74 % | -5.63 % | |
| -4.89 % | -15.31 % | -11.47 % | -5.50 % | ||
| -4.69 % | -17.34 % | -18.26 % | -6.39 % | -12.53 % | |
| -8.55 % | -21.84 % | -24.82 % | -27.28 % | -21.41 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Драгоценный металл | 21 | 24 |
| Российский IMOEX | 41 | 3 |
| Нефть Brent | 19 | 20 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Российский IMOEX | 0 | 34 |
| Нефть Brent | 14 | 16 |
| Драгоценный металл | 13 | 14 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| GPBW | -1.00 | 75.00% | Акции |
| SBOG | -0.95 | 57.14% | Все активы |
| AKSF | -0.95 | 60.00% | Все активы |
| GPBR | -0.95 | 96.15% | Облигации |
| SBMM | -0.91 | 70.12% | Облигации |
| RCHY | -0.89 | 73.65% | Облигации |
| SPBC | -0.88 | 83.45% | Облигации |
| SPBF | -0.86 | 80.69% | Облигации |
| GPBS | -0.86 | 76.88% | Облигации |
| GPBM | -0.83 | 75.63% | Облигации |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
09.06.2021Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда SBDS
БПИФ входит в линейку УК Первая готовых портфельных фондов SBCS, SBRS, SBWS, SBPS, SBDS. В составе фондов акции и облигации, бумаги компаний из различных стран, рублёвые и долларовые, а также государственные и корпоративные долговые облигации.
Индекс заказной от МосБиржи: Индекс MXTDFI2045 – «Индекс МосБиржи с целевой датой 2045».
Составы в линейке формируются на основе трех прогнозных сценариев: позитивного, негативного и нейтрального.
Комиссия фонда состоит из 1% как вознаграждение УК, 0.2% для аудитория, депозитария и 0.4% на иные расходы. Дивиденды, которые фонд получает, налогом не облагаются и инвесторам не выплачиваются.
Управляющей компанией является Управляющая компания «Первая». Ранее управление осуществлялось Сбербанк Управление Активами.
Прошлое наименование фонда: Сбер - динамичный смарт фонд, Первая - Фонд Динамичный смарт
Управляющая компания: акционерное общество «управляющая компания «первая».
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Предыдущие названия фонда: биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «сбер – динамичный смарт фонд» от 24.05.2021, биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «первая - фонд динамичный смарт» от 25.04.2022.
Информация может быть использована только с разрешения rusetfs. Подробнее в пользовательском соглашении.
БКС
Винвесторе