Базовые активы: Готовый портфель динамичного инвестора
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
3,45 RUBРасчетная цена
0 RUBОбъем фонда (СЧА)
1,60%Комиссия
Актив
СмешанныйКатегория актива
Smart BetaМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
Весь мирРегион
ОтсутствуетСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок SBDS
| Актив | Доля |
|---|---|
| НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО), RU000A0JW4Z1 | 35.03% |
| Публичное акционерное общество "ГАЗПРОМ", RU0007661625 | 8.12% |
| Публичное акционерное общество "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "ЛУКОЙЛ", RU0009024277 | 7.83% |
| Публичное акционерное общество "СБЕРБАНК РОССИИ", RU0009029540 | 7.29% |
| Публичное акционерное общество "НОВАТЭК", RU000A0DKVS5 | 5.54% |
| Публичное акционерное общество "ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ", RU0007288411 | 5.47% |
| Публичное акционерное общество "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "РОСНЕФТЬ", RU000A0J2Q06 | 4.05% |
| Публичное акционерное общество "ТАТНЕФТЬ" ИМЕНИ ВД ШАШИНА, RU0009033591 | 2.96% |
| Публичное акционерное общество "ПОЛЮС", RU000A0JNAA8 | 2.05% |
| Публичное акционерное общество "СЕВЕРСТАЛЬ", RU0009046510 | 1.93% |
| Публичное акционерное общество "МОСКОВСКАЯ БИРЖА ММВБ-РТС", RU000A0JR4A1 | 1.80% |
| Публичное акционерное общество "НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ", RU0009046452 | 1.53% |
| Публичное акционерное общество "ФОСАГРО", RU000A0JRKT8 | 1.37% |
| Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы", RU0007775219 | 1.36% |
| Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз", RU0009029524 | 1.15% |
| АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ "АЛРОСА" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО), RU0007252813 | 1.08% |
| Публичное акционерное общество "Магнит", RU000A0JKQU8 | 0.96% |
| Публичное акционерное общество "СУРГУТНЕФТЕГАЗ", RU0008926258 | 0.94% |
| Публичное акционерное общество "Интер РАО ЕЭС", RU000A0JPNM1 | 0.90% |
| Публичное акционерное общество "МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ", RU0009084396 | 0.79% |
| Публичное акционерное общество "СБЕРБАНК РОССИИ", RU0009029557 | 0.71% |
| БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО), RU000A0JP5V6 | 0.67% |
| Публичное акционерное общество "ТАТНЕФТЬ" ИМЕНИ ВД ШАШИНА, RU0006944147 | 0.63% |
| Публичное акционерное общество "ПИК-СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК", RU000A0JP7J7 | 0.62% |
| МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОБЪЕДИНЁННАЯ КОМПАНИЯ "РУСАЛ"", RU000A1025V3 | 0.58% |
| МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВК", RU000A106YF0 | 0.51% |
| Публичное акционерное общество "Транснефть", RU0009091573 | 0.47% |
| Публичное акционерное общество "РОСТЕЛЕКОМ", RU0008943394 | 0.44% |
| "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО), RU000A0JUG31 | 0.35% |
| Публичное акционерное общество "МЕЧЕЛ", RU000A0DKXV5 | 0.35% |
| публичное акционерное общество "Современный коммерческий флот", RU000A0JXNU8 | 0.32% |
| Публичное акционерное общество "АКЦИОНЕРНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ "СИСТЕМА", RU000A0DQZE3 | 0.32% |
| Публичное акционерное общество "ФЕДЕРАЛЬНАЯ ГИДРОГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ - РУСГИДРО", RU000A0JPKH7 | 0.32% |
| Публичное акционерное общество "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ", RU000A0JPNN9 | 0.29% |
| МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭН+ ГРУП", RU000A100K72 | 0.26% |
| Публичное акционерное общество "АЭРОФЛОТ-РОССИЙСКИЕ АВИАЛИНИИ", RU0009062285 | 0.23% |
| Публичное акционерное общество "Мечел", RU000A0JPV70 | 0.20% |
| Публичное акционерное общество "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ", RU0009100945 | 0.17% |
| Публичное акционерное общество ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ "МОСЭНЕРГО", RU0008958863 | 0.16% |
| Публичное акционерное общество "ГРУППА КОМПАНИЙ "САМОЛЕТ", RU000A0ZZG02 | 0.15% |
| Публичное акционерное общество "ЮНИПРО", RU000A0JNGA5 | 0.13% |
| Денежные средства и дебиторская задолженность, | 0.04% |
| 3, 6 | 0.00% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 16.06.2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.98 % | 3.75 % | -63.58 % | -31.13 % | ||
| 2.74 % | 4.00 % | -68.26 % | -31.04 % | ||
| 4.97 % | 9.09 % | 40.53 % | 20.04 % | 3.61 % | |
| 4.81 % | 8.92 % | 30.93 % | -4.39 % | -3.69 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Growth фактор | 6 | 5 |
| Драгоценный металл | 7 | 4 |
| Российский IMOEX | 8 | 3 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Российский IMOEX | 0 | 9 |
| Драгоценный металл | 2 | 5 |
| USDRUB | 3 | 4 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| GPBW | -1.00 | 75.00% | Акции |
| SBMM | -0.98 | 86.57% | Облигации |
| SBOG | -0.95 | 57.14% | Все активы |
| AKSF | -0.95 | 60.00% | Все активы |
| GPBR | -0.95 | 96.15% | Облигации |
| AKMB | -0.92 | 77.48% | Облигации |
| INFL | -0.91 | 85.37% | Облигации |
| RCHY | -0.91 | 77.08% | Облигации |
| INGO | -0.91 | 81.94% | Облигации |
| SBRB | -0.90 | 78.15% | Облигации |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
09.06.2021Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда SBDS
БПИФ входит в линейку УК Первая готовых портфельных фондов SBCS, SBRS, SBWS, SBPS, SBDS. В составе фондов акции и облигации, бумаги компаний из различных стран, рублёвые и долларовые, а также государственные и корпоративные долговые облигации.
Индексы для данной линейки рассчитываются Сбербанки КИБ. Смарт индексы от Сбера являются перемешанными между собой биржевыми индексами. Так, "Взвешенный смарт-индекс", которому следует взвешенный смарт-фонд, намомент запуска состоял на 40% из бумаг, входящих в индекс МосБиржи, на 30% — из бумаг, входящих в индекс корпоративных облигаций МосБиржи, и ещё на 30% — из инструментов денежного рынка.
Состав индекса:
| начальный вес | минимальный вес | максимальный вес | |
| etf spy | 40% | 0% | 60% |
| etf gld | 0% | 0% | 60% |
| акции imoex | 60% | 0% | 60% |
| корпоративные облигации rucbtr 3y | 0% | 0% | 60% |
| государственные облигации rgbitr | 0% | 0% | 60% |
| денежный рынок | 0% | 0% | 10% |
Составы в линейке формируются на основе трех прогнозных сценариев: позитивного, негативного и нейтрального.
Комиссия фонда состоит из 1.35% как вознаграждение УК, 0.15% для аудитория, депозитария и 0.1% на иные расходы. Дивиденды, которые фонд получает, налогом не облагаются и инвесторам не выплачиваются.
Управляющей компаний является Управляющая Компания Первая, бывшая ранее Сбербанк Управление Капиталом.
Прошлое наименование фонда: Сбер - динамичный смарт фонд
Управляющая компания: акционерное общество «управляющая компания «первая».
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
БКС
Винвесторе