SBDS Первая - Фонд Динамичный смарт
Общее
?
Первая (Сбер)

Эмитент

3,48 RUB

Расчетная цена

0 RUB

Объем фонда (СЧА)

1,60%

Комиссия

Активы
?
Все активы

Актив

Смешанный

Категория актива

Smart Beta

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Все

Рынок

Весь мир

Регион

Отсутствует

Страна

Валюта
?
RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок SBDS

График TradingView с котировками SBDS
Полный состав SBDS
Актив Доля
НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО), RU000A0JW4Z1 35.03%
Публичное акционерное общество "ГАЗПРОМ", RU0007661625 8.12%
Публичное акционерное общество "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "ЛУКОЙЛ", RU0009024277 7.83%
Публичное акционерное общество "СБЕРБАНК РОССИИ", RU0009029540 7.29%
Публичное акционерное общество "НОВАТЭК", RU000A0DKVS5 5.54%
Публичное акционерное общество "ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ", RU0007288411 5.47%
Публичное акционерное общество "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "РОСНЕФТЬ", RU000A0J2Q06 4.05%
Публичное акционерное общество "ТАТНЕФТЬ" ИМЕНИ ВД ШАШИНА, RU0009033591 2.96%
Публичное акционерное общество "ПОЛЮС", RU000A0JNAA8 2.05%
Публичное акционерное общество "СЕВЕРСТАЛЬ", RU0009046510 1.93%
Публичное акционерное общество "МОСКОВСКАЯ БИРЖА ММВБ-РТС", RU000A0JR4A1 1.80%
Публичное акционерное общество "НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ", RU0009046452 1.53%
Публичное акционерное общество "ФОСАГРО", RU000A0JRKT8 1.37%
Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы", RU0007775219 1.36%
Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз", RU0009029524 1.15%
АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ "АЛРОСА" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО), RU0007252813 1.08%
Публичное акционерное общество "Магнит", RU000A0JKQU8 0.96%
Публичное акционерное общество "СУРГУТНЕФТЕГАЗ", RU0008926258 0.94%
Публичное акционерное общество "Интер РАО ЕЭС", RU000A0JPNM1 0.90%
Публичное акционерное общество "МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ", RU0009084396 0.79%
Публичное акционерное общество "СБЕРБАНК РОССИИ", RU0009029557 0.71%
БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО), RU000A0JP5V6 0.67%
Публичное акционерное общество "ТАТНЕФТЬ" ИМЕНИ ВД ШАШИНА, RU0006944147 0.63%
Публичное акционерное общество "ПИК-СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК", RU000A0JP7J7 0.62%
МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОБЪЕДИНЁННАЯ КОМПАНИЯ "РУСАЛ"", RU000A1025V3 0.58%
МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВК", RU000A106YF0 0.51%
Публичное акционерное общество "Транснефть", RU0009091573 0.47%
Публичное акционерное общество "РОСТЕЛЕКОМ", RU0008943394 0.44%
"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО), RU000A0JUG31 0.35%
Публичное акционерное общество "МЕЧЕЛ", RU000A0DKXV5 0.35%
публичное акционерное общество "Современный коммерческий флот", RU000A0JXNU8 0.32%
Публичное акционерное общество "АКЦИОНЕРНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ "СИСТЕМА", RU000A0DQZE3 0.32%
Публичное акционерное общество "ФЕДЕРАЛЬНАЯ ГИДРОГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ - РУСГИДРО", RU000A0JPKH7 0.32%
Публичное акционерное общество "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ", RU000A0JPNN9 0.29%
МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭН+ ГРУП", RU000A100K72 0.26%
Публичное акционерное общество "АЭРОФЛОТ-РОССИЙСКИЕ АВИАЛИНИИ", RU0009062285 0.23%
Публичное акционерное общество "Мечел", RU000A0JPV70 0.20%
Публичное акционерное общество "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ", RU0009100945 0.17%
Публичное акционерное общество ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ "МОСЭНЕРГО", RU0008958863 0.16%
Публичное акционерное общество "ГРУППА КОМПАНИЙ "САМОЛЕТ", RU000A0ZZG02 0.15%
Публичное акционерное общество "ЮНИПРО", RU000A0JNGA5 0.13%
Денежные средства и дебиторская задолженность, 0.04%
3, 6 0.00%
Качество диверсификации

43

Количество активов

2.33%

Среднее долей

0.67%

Медиана долей

50.99%

Сумма долей 3 наибольших вложений

63.81%

Сумма долей 5 наибольших вложений

80.27%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100.07%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом SBDS
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
SBDSA

Тикер INav

3,47

Закрытие торгов

3,47

Справедливая цена

0,10%

Премия


События, сопровождающие резкие падения SBDS
13 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Growth фактор 6 5
Драгоценный металл 7 4
Российский IMOEX 8 3
События, сопровождающие резкие росты SBDS
10 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Российский IMOEX 0 8
Драгоценный металл 2 5
Нефть Brent 3 3
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда SBDS с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда SBDS с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда SBDS с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда SBDS с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FXBC 1.00 100.00% Акции
MBEQ 1.00 100.00% Акции
SBPS 0.99 27.52% Все активы
SBWS 0.99 28.19% Все активы
MBGB 0.98 40.00% Облигации
SCFT 0.93 14.78% Акции
FXRL 0.90 78.95% Акции
FMRU 0.87 72.22% Акции
FXRW 0.79 71.05% Акции
FXDE 0.74 65.79% Акции
Обратная зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
GPBW -1.00 75.00% Акции
SBMM -0.98 87.12% Облигации
SBOG -0.95 57.14% Все активы
AKSF -0.95 60.00% Все активы
GPBR -0.95 96.15% Облигации
AKMB -0.92 77.85% Облигации
INFL -0.91 86.78% Облигации
RCHY -0.91 78.17% Облигации
INGO -0.91 81.69% Облигации
SBRB -0.90 78.52% Облигации
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A1035L3

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

09.06.2021

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда SBDS

БПИФ входит в линейку УК Первая готовых портфельных фондов SBCS, SBRS, SBWS, SBPS, SBDS. В составе фондов акции и облигации, бумаги компаний из различных стран, рублёвые и долларовые, а также государственные и корпоративные долговые облигации.

Индексы для данной линейки рассчитываются Сбербанки КИБ. Смарт индексы от Сбера являются перемешанными между собой биржевыми индексами. Так, "Взвешенный смарт-индекс", которому следует взвешенный смарт-фонд, намомент запуска состоял на 40% из бумаг, входящих в индекс МосБиржи, на 30% — из бумаг, входящих в индекс корпоративных облигаций МосБиржи, и ещё на 30% — из инструментов денежного рынка.

Состав индекса:

начальный вес минимальный вес максимальный вес
etf spy 40% 0% 60%
etf gld 0% 0% 60%
акции imoex 60% 0% 60%
корпоративные облигации rucbtr 3y 0% 0% 60%
государственные облигации rgbitr 0% 0% 60%
денежный рынок 0% 0% 10%

Составы в линейке формируются на основе трех прогнозных сценариев: позитивного, негативного и нейтрального.

Комиссия фонда состоит из 1.35% как вознаграждение УК, 0.15% для аудитория, депозитария и 0.1% на иные расходы. Дивиденды, которые фонд получает, налогом не облагаются и инвесторам не выплачиваются.

Управляющей компаний является Управляющая Компания Первая, бывшая ранее Сбербанк Управление Капиталом.

Прошлое наименование фонда: Сбер - динамичный смарт фонд

Управляющая компания: акционерное общество «управляющая компания «первая».

Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".

Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".