Базовые активы: Готовый портфель динамичного инвестора
Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
3,39 RUBРасчетная цена
0 RUBОбъем фонда (СЧА)
1,60%Комиссия
Актив
СмешанныйКатегория актива
Smart BetaМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
Весь мирРегион
ОтсутствуетСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок SBDS
| Актив | Доля |
|---|---|
| НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 15.85% |
| Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ" | 7.12% |
| Публичное акционерное общество "ГАЗПРОМ" | 6.74% |
| Публичное акционерное общество "Сбербанк России" | 5.93% |
| Денежные средства и дебиторская задолженность | 5.78% |
| Публичное акционерное общество "НОВАТЭК" | 5.03% |
| Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель" | 4.86% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 16.06.2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| -2.73 % | 1.95 % | -2.31 % | -64.32 % | -24.52 % | |
| -2.38 % | 2.23 % | -1.88 % | -68.87 % | -24.43 % | |
| -4.33 % | 2.11 % | -4.68 % | 67.20 % | 1.39 % | |
| -4.46 % | 1.97 % | -12.61 % | 29.66 % | -6.08 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Драгоценный металл | 13 | 12 |
| Российский IMOEX | 21 | 3 |
| Growth фактор | 13 | 9 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Российский IMOEX | 0 | 21 |
| Нефть Brent | 7 | 9 |
| Американский S&P500 | 4 | 11 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| FXBC | 1.00 | 100.00% | Акции |
| AKBC | 1.00 | 100.00% | Акции |
| MBEQ | 1.00 | 100.00% | Акции |
| SBPS | 0.99 | 42.86% | Все активы |
| MBGB | 0.98 | 40.00% | Облигации |
| SBWS | 0.98 | 43.84% | Все активы |
| BCSW | 0.96 | 66.67% | Все активы |
| TEUR | 0.95 | 12.71% | Все активы |
| TRND | 0.95 | 100.00% | Акции |
| AKIE | 0.94 | 80.65% | Акции |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| PSGM | -1.00 | 50.00% | Товары |
| GPBW | -1.00 | 75.00% | Акции |
| SBOG | -0.95 | 57.14% | Все активы |
| AKSF | -0.95 | 60.00% | Все активы |
| GPBR | -0.95 | 96.15% | Облигации |
| SBMM | -0.94 | 76.88% | Облигации |
| RCHY | -0.89 | 73.65% | Облигации |
| SPBC | -0.88 | 83.45% | Облигации |
| SPBF | -0.86 | 80.69% | Облигации |
| GPBS | -0.86 | 76.88% | Облигации |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
09.06.2021Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда SBDS
Копирование и коммерческое использование информации по запросу. Подробнее в пользовательском соглашении сайта русетфс.
БПИФ входит в линейку УК Первая готовых портфельных фондов SBCS, SBRS, SBWS, SBPS, SBDS. В составе фондов акции и облигации, бумаги компаний из различных стран, рублёвые и долларовые, а также государственные и корпоративные долговые облигации.
Индекс композитный: 75%*прирост индекса MCFTR + 25%*прирост индекса RGBITR.
Составы в линейке формируются на основе трех прогнозных сценариев: позитивного, негативного и нейтрального.
Комиссия фонда состоит из 1% как вознаграждение УК, 0.2% для аудитория, депозитария и 0.4% на иные расходы. Дивиденды, которые фонд получает, налогом не облагаются и инвесторам не выплачиваются.
Управляющей компанией является Управляющая компания «Первая», бывшая ранее Сбербанк Управление Активами.
Прошлое наименование фонда: Сбер - динамичный смарт фонд, Первая - Фонд Динамичный смарт
Управляющая компания: акционерное общество «управляющая компания «первая».
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Предыдущие названия фонда: биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «сбер – динамичный смарт фонд» от 24.05.2021, биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «первая - фонд динамичный смарт» от 25.04.2022.
БКС
Винвесторе