Базовые активы: Готовый портфель динамичного инвестора
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
9,93 RUBРасчетная цена
0 RUBОбъем фонда (СЧА)
1,60%Комиссия
Актив
СмешанныйКатегория актива
Smart BetaМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
Весь мирРегион
ОтсутствуетСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок SBDS
| Актив | Доля |
|---|---|
| Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ", RU0009024277 | 7.36% |
| Публичное акционерное общество "Сбербанк России", RU0009029540 | 5.40% |
| Публичное акционерное общество "Газпром", RU0007661625 | 4.36% |
| Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель", RU0007288411 | 3.23% |
| Денежные средства и дебиторская задолженность, | 3.09% |
| публичное акционерное общество "НОВАТЭК", RU000A0DKVS5 | 3.05% |
| Министерство финансов Российской Федерации, RU000A101QE0 | 2.90% |
| Министерство финансов Российской Федерации, RU000A100EG3 | 2.85% |
| Public Limited Liability Company Yandex NV, NL0009805522 | 2.77% |
| Министерство финансов Российской Федерации, RU000A102BT8 | 2.74% |
| Министерство финансов Российской Федерации, RU000A100A82 | 2.54% |
| Министерство финансов Российской Федерации, RU000A1007F4 | 2.53% |
| Министерство финансов Российской Федерации, RU000A1028E3 | 2.50% |
| Министерство финансов Российской Федерации, RU000A1014N4 | 2.50% |
| Министерство финансов Российской Федерации, RU000A103901 | 2.34% |
| публичное акционерное общество "Татнефть" имени ВД Шашина, RU0009033591 | 2.33% |
| НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО), RU000A0JV4L2 | 2.32% |
| Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0JS3W6 | 2.20% |
| Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0ZZYW2 | 2.18% |
| Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0JXQF2 | 2.17% |
| Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0JWM07 | 2.16% |
| Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0ZYU88 | 2.12% |
| Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0JTK38 | 2.10% |
| Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0ZYUA9 | 2.00% |
| Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0JXFM1 | 1.93% |
| Министерство финансов Российской Федерации, RU000A1038Z7 | 1.92% |
| Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0ZYUB7 | 1.89% |
| публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть", RU000A0J2Q06 | 1.72% |
| Публичное акционерное общество "Магнит", RU000A0JKQU8 | 1.60% |
| Министерство финансов Российской Федерации, RU000A100EF5 | 1.59% |
| X5 Retail Group NV, US98387E2054 | 1.53% |
| Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0JVW48 | 1.50% |
| TCS Group Holding PLC, US87238U2033 | 1.27% |
| Министерство финансов Российской Федерации, RU000A103BR0 | 1.11% |
| Министерство финансов Российской Федерации, RU000A101FA1 | 0.93% |
| Публичное акционерное общество "ФосАгро", RU000A0JRKT8 | 0.93% |
| Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз", RU0008926258 | 0.86% |
| Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы", RU0007775219 | 0.86% |
| Публичное акционерное общество "Полюс", RU000A0JNAA8 | 0.79% |
| Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество), RU0007252813 | 0.73% |
| Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз", RU0009029524 | 0.64% |
| Публичное акционерное общество "Северсталь", RU0009046510 | 0.64% |
| Министерство финансов Российской Федерации, RU000A1038V6 | 0.64% |
| Ozon Holdings PLC, US69269L1044 | 0.63% |
| Публичное акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат", RU0009046452 | 0.58% |
| Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС", RU000A0JR4A1 | 0.55% |
| Публичное акционерное общество "Сбербанк России", RU0009029557 | 0.49% |
| Публичное акционерное общество "Интер РАО ЕЭС", RU000A0JPNM1 | 0.47% |
| Международная компания публичное акционерное общество "Объединенная Компания "РУСАЛ"", RU000A1025V3 | 0.43% |
| Polymetal International plc, JE00B6T5S470 | 0.42% |
| Публичное акционерное общество "ПИК-специализированный застройщик", RU000A0JP7J7 | 0.40% |
| Публичное акционерное общество "Транснефть", RU0009091573 | 0.37% |
| Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро", RU000A0JPKH7 | 0.36% |
| Банк ВТБ (публичное акционерное общество), RU000A0JP5V6 | 0.35% |
| Публичное акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат", RU0009084396 | 0.31% |
| Публичное акционерное общество "Ростелеком", RU0008943394 | 0.25% |
| публичное акционерное общество "Татнефть" имени ВД Шашина, RU0006944147 | 0.24% |
| VK COMPANY LIMITED, US5603172082 | 0.23% |
| "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество), RU000A0JUG31 | 0.20% |
| Fix Price Group Plc, US33835G2057 | 0.19% |
| Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система", RU000A0DQZE3 | 0.17% |
| Международная компания публичное акционерное общество "ЭН+ ГРУП", RU000A100K72 | 0.17% |
| Публичное акционерное общество "Детский мир", RU000A0JSQ90 | 0.14% |
| Globaltrans Investment PLC, US37949E2046 | 0.13% |
| публичное акционерное общество "Аэрофлот - российские авиалинии", RU0009062285 | 0.11% |
| Пай SPDR S&P 500 ETF УК State Street Bank and Trust Company, US78462F1030 | 0.00% |
| SPDR Gold Trust, US78463V1070 | 0.00% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
Цепочка индексов для данного ETF недоступна
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Дисконт
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 3 | 5 |
| Драгоценный металл | 4 | 4 |
| Российский IMOEX | 7 | 1 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Драгоценный металл | 2 | 3 |
| Российский IMOEX | 0 | 5 |
| Нефть Brent | 2 | 2 |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
09.06.2021Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда SBDS
БПИФ входит в линейку Сбера готовых портфельных фондов SBCS, SBRS, SBWS, SBPS, SBDS. В составе фондов акции и облигации, бумаги компаний из различных стран, рублёвые и долларовые, а также государственные и корпоративные долговые облигации.
Индексы для данной линейки рассчитываются Сбербанки КИБ. Смарт индексы от Сбера являются перемешанными между собой биржевыми индексами. Так, "Взвешенный смарт-индекс", которому следует взвешенный смарт-фонд, намомент запуска состоял на 40% из бумаг, входящих в индекс МосБиржи, на 30% — из бумаг, входящих в индекс корпоративных облигаций МосБиржи, и ещё на 30% — из инструментов денежного рынка.
Состав индекса:
| начальный вес | минимальный вес | максимальный вес | |
| etf spy | 40% | 0% | 60% |
| etf gld | 0% | 0% | 60% |
| акции imoex | 60% | 0% | 60% |
| корпоративные облигации rucbtr 3y | 0% | 0% | 60% |
| государственные облигации rgbitr | 0% | 0% | 60% |
| денежный рынок | 0% | 0% | 10% |
Составы в линейке формируются на основе трех прогнозных сценариев: позитивного, негативного и нейтрального.
Комиссия фонда состоит из 1.35% как вознаграждение УК, 0.15% для аудитория, депозитария и 0.1% на иные расходы. Дивиденды, которые фонд получает, налогом не облагаются и инвесторам не выплачиваются.
Управляющей компаний является Управляющая Компания Первая, бывшая ранее Сбербанк Управление Капиталом.
Прошлое наименование фонда: Сбер - динамичный смарт фонд
Управляющая компания: акционерное общество «управляющая компания «первая» .
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .
Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .
