SBDS Первая - Фонд Динамичный смарт
Общее
?
Первая (Сбер)

Эмитент

9,93 RUB / 9,93 RUB

Расчетная цена

0 RUB

Объем фонда (СЧА)

1,57%

Комиссия

Активы
?
Все активы

Актив

Смешанный

Категория актива

Smart Beta

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Все

Рынок

Весь мир

Регион

Отсутствует

Страна

Валюта
?
RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок SBDS

График TradingView с котировками SBDS
Полный состав SBDS
Актив Доля
SPDR S&P 500 ETF Trust, US78462F1030 44.60%
Публичное акционерное общество "Газпром", RU0007661625 8.56%
Публичное акционерное общество "Сбербанк России", RU0009029540 7.14%
Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ", RU0009024277 6.39%
Public Limited Liability Company Yandex NV, NL0009805522 3.61%
Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель", RU0007288411 3.50%
публичное акционерное общество "НОВАТЭК", RU000A0DKVS5 3.20%
TCS Group Holding PLC, US87238U2033 2.06%
публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть", RU000A0J2Q06 2.04%
Polymetal International plc, JE00B6T5S470 1.29%
Публичное акционерное общество "Магнит", RU000A0JKQU8 1.08%
Публичное акционерное общество "Полюс", RU000A0JNAA8 1.08%
Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз", RU0008926258 1.04%
публичное акционерное общество "Татнефть" имени ВД Шашина, RU0009033591 1.02%
Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество), RU0007252813 0.90%
Публичное акционерное общество "Северсталь", RU0009046510 0.86%
Публичное акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат", RU0009046452 0.80%
Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы", RU0007775219 0.73%
Банк ВТБ (публичное акционерное общество), RU000A0JP5V6 0.66%
Публичное акционерное общество "Сбербанк России", RU0009029557 0.65%
Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС", RU000A0JR4A1 0.64%
X5 Retail Group NV, US98387E2054 0.64%
Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз", RU0009029524 0.63%
Международная компания публичное акционерное общество "Объединенная Компания "РУСАЛ"", RU000A1025V3 0.56%
Публичное акционерное общество "ФосАгро", RU000A0JRKT8 0.55%
Денежные средства и дебиторская задолженность, 0.49%
Публичное акционерное общество "ПИК-специализированный застройщик", RU000A0JP7J7 0.47%
Публичное акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат", RU0009084396 0.45%
Публичное акционерное общество "Интер РАО ЕЭС", RU000A0JPNM1 0.43%
Ozon Holdings PLC, US69269L1044 0.37%
Fix Price Group Ltd, US33835G2057 0.36%
HEADHUNTER GROUP PLC, US42207L1061 0.34%
VK COMPANY LIMITED, US5603172082 0.30%
Публичное акционерное общество "Транснефть", RU0009091573 0.29%
Публичное акционерное общество "Ростелеком", RU0008943394 0.24%
Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро", RU000A0JPKH7 0.24%
Международная компания публичное акционерное общество "ЭН+ ГРУП", RU000A100K72 0.23%
Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система", RU000A0DQZE3 0.22%
публичное акционерное общество "Татнефть" имени ВД Шашина, RU0006944147 0.20%
Globaltrans Investment PLC, US37949E2046 0.19%
Публичное акционерное общество "Детский мир", RU000A0JSQ90 0.19%
публичное акционерное общество "Аэрофлот - российские авиалинии", RU0009062285 0.17%
Petropavlovsk PLC, GB0031544546 0.14%
"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество), RU000A0JUG31 0.14%
Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы", RU000A0JPNN9 0.11%
State Street Bank and Trust Company, US78462F1030 0.11%
Публичное акционерное общество "Магнит", RU000A0JKQU8 0.06%
The Bank of New York Mellon, US98387E2054 0.02%
Публичное акционерное общество "Детский мир", RU000A0JSQ90 0.01%
Качество диверсификации

49

Количество активов

2.04%

Среднее долей

0.55%

Медиана долей

60.30%

Сумма долей 3 наибольших вложений

70.30%

Сумма долей 5 наибольших вложений

82.39%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом SBDS
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
SBDSA

Тикер INav

9,50

Закрытие торгов

10,28

Справедливая цена

-7,63%

Дисконт


События, сопровождающие резкие падения SBDS
9 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Нефть Brent 3 5
Драгоценный металл 4 4
Российский IMOEX 7 1
События, сопровождающие резкие росты SBDS
7 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Драгоценный металл 2 3
Российский IMOEX 0 5
Нефть Brent 2 2
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда SBDS с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда SBDS с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда SBDS с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда SBDS с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FXBC 1.00 100.00% Акции
GPBR 1.00 75.00% Облигации
MBEQ 1.00 100.00% Акции
MBGB 0.98 40.00% Облигации
VTBL 0.96 66.67% Акции
SBHI 0.92 73.33% Акции
OPNR 0.92 64.00% Акции
VTBF 0.92 72.73% Акции
GROD 0.91 72.97% Акции
MKBD 0.91 87.10% Акции
Обратная зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
GPBW -1.00 75.00% Акции
SBOG -0.95 57.14% Все активы
AKSF -0.95 60.00% Все активы
RQIE -0.79 66.67% Все активы
BCSY -0.70 40.00% Облигации
TBEU -0.66 64.29% Облигации
TUSD -0.64 56.25% Все активы
INEM -0.62 54.84% Облигации
TEUR -0.55 50.00% Все активы
RQIU -0.55 53.85% Все активы
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A1035L3

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

09.06.2021

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда SBDS

БПИФ входит в линейку Сбера готовых портфельных фондов SBCS, SBRS, SBWS, SBPS, SBDS. В составе фондов акции и облигации, бумаги компаний из различных стран, рублёвые и долларовые, а также государственные и корпоративные долговые облигации.

Индексы для данной линейки рассчитываются Сбербанки КИБ. Смарт индексы от Сбера являются перемешанными между собой биржевыми индексами. Так, "Взвешенный смарт-индекс", которому следует взвешенный смарт-фонд, намомент запуска состоял на 40% из бумаг, входящих в индекс МосБиржи, на 30% — из бумаг, входящих в индекс корпоративных облигаций МосБиржи, и ещё на 30% — из инструментов денежного рынка.

Состав индекса:

начальный вес минимальный вес максимальный вес
etf spy 40% 0% 60%
etf gld 0% 0% 60%
акции imoex 60% 0% 60%
корпоративные облигации rucbtr 3y 0% 0% 60%
государственные облигации rgbitr 0% 0% 60%
денежный рынок 0% 0% 10%

Составы в линейке формируются на основе трех прогнозных сценариев: позитивного, негативного и нейтрального.

Комиссия фонда состоит из 1.35% как вознаграждение УК, 0.15% для аудитория, депозитария и 0.07% на иные расходы. Дивиденды, которые фонд получает, налогом не облагаются и инвесторам не выплачиваются.

Управляющей компаний является Управляющая Компания Первая, бывшая ранее Сбербанк Управление Капиталом.

Прошлое наименование фонда: Сбер - динамичный смарт фонд

Управляющая компания: акционерное общество «управляющая компания «первая» .

Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .

Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .