Базовые активы: Готовый портфель динамичного инвестора
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
3,35 RUBРасчетная цена
0 RUBОбъем фонда (СЧА)
1,60%Комиссия
Актив
СмешанныйКатегория актива
Smart BetaМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
Весь мирРегион
ОтсутствуетСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок SBDS
| Актив | Доля |
|---|---|
| RU000A0JW4Z1 - Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество) | 15.85% |
| RU0009024277 - Публичное акционерное общество "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "ЛУКОЙЛ" | 7.12% |
| RU0007661625 - Публичное акционерное общество "ГАЗПРОМ" | 6.74% |
| RU0009029540 - Публичное акционерное общество "СБЕРБАНК РОССИИ" | 5.93% |
| - Денежные средства и дебиторская задолженность | 5.78% |
| RU000A0DKVS5 - Публичное акционерное общество "НОВАТЭК" | 5.03% |
| RU0007288411 - Публичное акционерное общество "ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ" | 4.86% |
| RU000A0J2Q06 - публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" | 4.79% |
| RU0009033591 - Публичное акционерное общество "ТАТНЕФТЬ" ИМЕНИ ВД ШАШИНА | 3.28% |
| RU000A0JNAA8 - Публичное акционерное общество "ПОЛЮС" | 3.18% |
| RU000A0JR4A1 - Публичное акционерное общество "МОСКОВСКАЯ БИРЖА ММВБ-РТС" | 2.81% |
| RU0009029524 - Публичное акционерное общество "СУРГУТНЕФТЕГАЗ" | 2.62% |
| RU0009046510 - Публичное акционерное общество "СЕВЕРСТАЛЬ" | 2.44% |
| RU0009046452 - Публичное акционерное общество "НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" | 1.92% |
| RU000A0JRKT8 - Публичное акционерное общество "ФОСАГРО" | 1.60% |
| RU000A0JKQU8 - Публичное акционерное общество "МАГНИТ" | 1.35% |
| RU0007775219 - Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы" | 1.14% |
| RU0007252813 - АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ "АЛРОСА" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 0.93% |
| RU0008926258 - Публичное акционерное общество "СУРГУТНЕФТЕГАЗ" | 0.89% |
| RU000A106EM8 - Общество с ограниченной ответственностью "БАЛТИЙСКИЙ ЛИЗИНГ" | 0.85% |
| RU000A0JPNM1 - Публичное акционерное общество "ИНТЕР РАО ЕЭС" | 0.82% |
| RU000A1025V3 - МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОБЪЕДИНЁННАЯ КОМПАНИЯ "РУСАЛ"" | 0.79% |
| RU0009029557 - Публичное акционерное общество "СБЕРБАНК РОССИИ" | 0.73% |
| RU000A0JXN05 - Открытое акционерное общество "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ" | 0.69% |
| RU000A1053A9 - Общество с ограниченной ответственностью "СЭТЛ ГРУПП" | 0.69% |
| RU000A104WF9 - Публичное акционерное общество "НЕФТЕГАЗОВАЯ КОМПАНИЯ "СЛАВНЕФТЬ" | 0.67% |
| RU000A106JV8 - Акционерное общество "ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ" | 0.66% |
| RU000A104YT6 - Публичное акционерное общество "ГРУППА КОМПАНИЙ "САМОЛЕТ" | 0.64% |
| RU0006944147 - Публичное акционерное общество "ТАТНЕФТЬ" ИМЕНИ ВД ШАШИНА | 0.60% |
| RU000A105FZ9 - МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 0.60% |
| RU0009084396 - Публичное акционерное общество "МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" | 0.59% |
| RU000A0JP7J7 - Публичное акционерное общество "ПИК-СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК" | 0.59% |
| RU000A101QE0 - МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 0.52% |
| RU000A0ZZ984 - Акционерное общество "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ" | 0.52% |
| RU000A102FT9 - Публичное акционерное общество "АКЦИОНЕРНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ "СИСТЕМА" | 0.51% |
| RU000A0JP5V6 - БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 0.47% |
| RU000A100EG3 - МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 0.47% |
| RU000A102BT8 - МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 0.41% |
| RU000A0JUG31 - "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 0.40% |
| RU000A1014N4 - МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 0.40% |
| RU0009062285 - Публичное акционерное общество "АЭРОФЛОТ-РОССИЙСКИЕ АВИАЛИНИИ" | 0.38% |
| RU0008943394 - Публичное акционерное общество "РОСТЕЛЕКОМ" | 0.38% |
| RU000A100A82 - МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 0.36% |
| RU000A103901 - МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 0.35% |
| RU000A0JWM07 - МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 0.35% |
| RU000A0ZZYW2 - МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 0.35% |
| RU000A0JS3W6 - МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 0.35% |
| RU0009091573 - Публичное акционерное общество "ТРАНСНЕФТЬ" | 0.35% |
| RU000A1038Z7 - Министерство финансов Российской Федерации | 0.35% |
| RU000A101QM3 - Общество с ограниченной ответственностью "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ" | 0.34% |
| RU000A1028E3 - МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 0.34% |
| RU000A1074G2 - МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 0.31% |
| RU000A103BR0 - Министерство финансов Российской Федерации | 0.31% |
| RU000A0JTK38 - МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 0.30% |
| RU000A106E90 - Министерство финансов Российской Федерации | 0.30% |
| RU000A1038V6 - Министерство финансов Российской Федерации | 0.29% |
| RU000A0ZYUA9 - МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 0.29% |
| RU000A0DQZE3 - Публичное акционерное общество "АКЦИОНЕРНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ "СИСТЕМА" | 0.27% |
| RU000A101F94 - МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 0.25% |
| RU000A0JXFM1 - МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 0.25% |
| RU000A106YF0 - МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВК" | 0.25% |
| RU000A0JPKH7 - Публичное акционерное общество "ФЕДЕРАЛЬНАЯ ГИДРОГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ - РУСГИДРО" | 0.23% |
| RU000A0ZYUB7 - МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 0.23% |
| RU0009100945 - Публичное акционерное общество "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" | 0.22% |
| RU000A105RV3 - МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 0.22% |
| RU000A0JXNU8 - Публичное акционерное общество "СОВРЕМЕННЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ФЛОТ" | 0.20% |
| RU000A100K72 - МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭН+ ГРУП" | 0.20% |
| RU000A0JVW48 - МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 0.20% |
| RU000A100EF5 - МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 0.18% |
| RU000A0JPNN9 - Публичное акционерное общество "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ" | 0.18% |
| RU000A0JW4Z1 - Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество) | 0.17% |
| RU000A0DKXV5 - Публичное акционерное общество "МЕЧЕЛ" | 0.12% |
| RU000A0JNGA5 - Публичное акционерное общество "ЮНИПРО" | 0.07% |
| RU0008958863 - Публичное акционерное общество ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ "МОСЭНЕРГО" | 0.06% |
| RU000A0ZZET0 - Публичное акционерное общество "ГАЗПРОМ" | 0.06% |
| RU000A0JPV70 - Публичное акционерное общество "МЕЧЕЛ" | 0.06% |
| RU000A0ZZG02 - Публичное акционерное общество "ГРУППА КОМПАНИЙ "САМОЛЕТ" | 0.03% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 16.06.2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| -5.09 % | 2.76 % | -1.76 % | -64.68 % | -25.09 % | |
| -4.39 % | 3.44 % | -1.23 % | -69.02 % | -24.89 % | |
| -5.85 % | 5.01 % | -2.40 % | 40.63 % | 1.45 % | |
| -5.85 % | 4.52 % | -10.40 % | 9.19 % | -6.12 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Дисконт
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Драгоценный металл | 12 | 12 |
| Российский IMOEX | 20 | 3 |
| Нефть Brent | 9 | 13 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Российский IMOEX | 0 | 20 |
| Нефть Brent | 6 | 9 |
| Американский S&P500 | 4 | 10 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| FXBC | 1.00 | 100.00% | Акции |
| TRND | 1.00 | 100.00% | Акции |
| MBEQ | 1.00 | 100.00% | Акции |
| SBPS | 0.99 | 42.00% | Все активы |
| MBGB | 0.98 | 40.00% | Облигации |
| SBWS | 0.98 | 43.00% | Все активы |
| TEUR | 0.96 | 11.80% | Все активы |
| TUSD | 0.94 | 10.11% | Все активы |
| AKIE | 0.93 | 78.57% | Акции |
| BCSR | 0.91 | 71.43% | Акции |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| GPBW | -1.00 | 75.00% | Акции |
| SBOG | -0.95 | 57.14% | Все активы |
| AKSF | -0.95 | 60.00% | Все активы |
| SBMM | -0.95 | 78.14% | Облигации |
| GPBR | -0.95 | 96.15% | Облигации |
| RCHY | -0.89 | 73.65% | Облигации |
| SPBC | -0.88 | 83.45% | Облигации |
| SPBF | -0.86 | 80.69% | Облигации |
| GPBS | -0.86 | 76.88% | Облигации |
| AKMB | -0.83 | 67.00% | Облигации |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
09.06.2021Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда SBDS
БПИФ входит в линейку УК Первая готовых портфельных фондов SBCS, SBRS, SBWS, SBPS, SBDS. В составе фондов акции и облигации, бумаги компаний из различных стран, рублёвые и долларовые, а также государственные и корпоративные долговые облигации.
Индекс композитный: 75%*прирост индекса MCFTR + 25%*прирост индекса RGBITR.
Составы в линейке формируются на основе трех прогнозных сценариев: позитивного, негативного и нейтрального.
Комиссия фонда состоит из 1% как вознаграждение УК, 0.2% для аудитория, депозитария и 0.4% на иные расходы. Дивиденды, которые фонд получает, налогом не облагаются и инвесторам не выплачиваются.
Управляющей компанией является Управляющая компания «Первая», бывшая ранее Сбербанк Управление Активами.
Прошлое наименование фонда: Сбер - динамичный смарт фонд, Первая - Фонд Динамичный смарт
Управляющая компания: акционерное общество «управляющая компания «первая».
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Предыдущие названия фонда: биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «сбер – динамичный смарт фонд» от 24.05.2021, биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «первая - фонд динамичный смарт» от 25.04.2022.
©https://rusetfs.com. Все права защищены. Копирование и коммерческое использование запрещено. Подробнее в пользовательском соглашении RUSETFS.
БКС
Винвесторе