SBDS Первая - Фонд Динамичный смарт

Базовые активы: Готовый портфель динамичного инвестора

Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?
Общее
?
Первая (Сбер)

Эмитент

3,22 RUB

Расчетная цена

0 RUB

Объем фонда (СЧА)

1,60%

Комиссия

Активы
?
Все активы

Актив

Смешанный

Категория актива

Smart Beta

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Все

Рынок

Весь мир

Регион

Отсутствует

Страна

Валюта
?
RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок SBDS

График TradingView с котировками SBDS
Полный состав SBDS
Актив Доля
Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ", RU0009024277 9.34%
Публичное акционерное общество "Сбербанк России", RU0009029540 8.71%
Денежные средства и дебиторская задолженность, 8.31%
Публичное акционерное общество "Газпром", RU0007661625 7.74%
Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель", RU0007288411 6.44%
публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть", RU000A0J2Q06 5.45%
публичное акционерное общество "НОВАТЭК", RU000A0DKVS5 5.40%
публичное акционерное общество "Татнефть" имени ВД Шашина, RU0009033591 3.84%
Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС", RU000A0JR4A1 3.05%
Публичное акционерное общество "Полюс", RU000A0JNAA8 2.91%
Публичное акционерное общество "Северсталь", RU0009046510 2.89%
Публичное акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат", RU0009046452 2.19%
Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы", RU0007775219 1.86%
Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз", RU0009029524 1.79%
Публичное акционерное общество "ФосАгро", RU000A0JRKT8 1.72%
Публичное акционерное общество "Магнит", RU000A0JKQU8 1.58%
Акционерная компания "Алроса" (Публичное акционерное общество), RU0007252813 1.57%
Международная компания публичное акционерное общество "Объединённая Компания "РУСАЛ"", RU000A1025V3 1.26%
Публичное акционерное общество "СУРГУТНЕФТЕГАЗ", RU0008926258 1.19%
Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество), RU000A0JW4Z1 1.19%
Публичное акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат", RU0009084396 1.19%
Публичное акционерное общество "Интер РАО ЕЭС", RU000A0JPNM1 1.15%
Публичное акционерное общество "СБЕРБАНК РОССИИ", RU0009029557 1.04%
Публичное акционерное общество "ПИК-СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК", RU000A0JP7J7 0.91%
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, RU000A105FZ9 0.80%
Публичное акционерное общество "ТАТНЕФТЬ" ИМЕНИ ВД ШАШИНА, RU0006944147 0.79%
Банк ВТБ (публичное акционерное общество), RU000A0JP5V6 0.71%
Публичное акционерное общество "Ростелеком", RU0008943394 0.69%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A101QE0 0.63%
Публичное акционерное общество "Транснефть", RU0009091573 0.62%
Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система", RU000A0DQZE3 0.58%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A100EG3 0.57%
МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВК", RU000A106YF0 0.53%
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, RU000A102BT8 0.52%
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, RU000A1014N4 0.49%
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, RU000A103901 0.48%
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, RU000A100A82 0.47%
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, RU000A1038Z7 0.44%
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, RU000A1028E3 0.44%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A106E90 0.44%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0JS3W6 0.43%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0JWM07 0.43%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0ZZYW2 0.43%
Публичное акционерное общество "АЭРОФЛОТ-РОССИЙСКИЕ АВИАЛИНИИ", RU0009062285 0.42%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A103BR0 0.42%
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, RU000A1074G2 0.41%
"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО), RU000A0JUG31 0.41%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A1038V6 0.40%
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, RU000A0JTK38 0.40%
Публичное акционерное общество "Современный коммерческий флот", RU000A0JXNU8 0.37%
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, RU000A0ZYUA9 0.36%
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, RU000A101F94 0.36%
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, RU000A0JXFM1 0.33%
Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро", RU000A0JPKH7 0.33%
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, RU000A0ZYUB7 0.31%
Международная компания публичное акционерное общество "ЭН+ ГРУП", RU000A100K72 0.30%
Публичное акционерное общество "Мечел", RU000A0DKXV5 0.30%
Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети", RU000A0JPNN9 0.30%
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, RU000A105RV3 0.28%
Публичное акционерное общество "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ", RU0009100945 0.26%
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, RU000A0JVW48 0.26%
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, RU000A100EF5 0.25%
Публичное акционерное общество "МЕЧЕЛ", RU000A0JPV70 0.14%
Публичное акционерное общество ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ "МОСЭНЕРГО", RU0008958863 0.11%
Публичное акционерное общество "ГРУППА КОМПАНИЙ "САМОЛЕТ", RU000A0ZZG02 0.09%
Публичное акционерное общество "ЮНИПРО", RU000A0JNGA5 0.09%
Качество диверсификации

66

Количество активов

1.52%

Среднее долей

0.52%

Медиана долей

26.37%

Сумма долей 3 наибольших вложений

40.54%

Сумма долей 5 наибольших вложений

61.19%

Сумма долей 10 наибольших вложений

96.06%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Промежуточный

Уровень раскрытия

Квартальный отчет

Источник раскрытия

Качество отслеживания индексов фондом SBDS
?
Пояснение Изм. за 1M Изм. за 1К Изм. за 1Г Изм. за 3Г CAGR с 16.06.2021
Биржевая цена - SBDS RUB -0.15 % -6.64 % -65.95 % -68.32 % -30.51 %
Расчетная цена состава - SBDSA RUB 0.17 % -6.23 % -70.10 % -67.99 % -30.26 %
Индекс МосБиржи полной доходности - MCFTR RUB -0.29 % -7.62 % 10.12 % 3.72 % 0.96 %
Индекс МосБиржи - IMOEX RUB -3.50 % -12.25 % 1.79 % -18.53 % -7.14 %
Сравнить ETF и Индекс
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
SBDSA

Тикер INav

3,27

Закрытие торгов

3,26

Справедливая цена

0,31%

Премия

Сравнить ETF и СЧА
События, сопровождающие резкие падения SBDS
18 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Драгоценный металл 8 8
Российский IMOEX 12 3
Growth фактор 7 7
Подробней
События, сопровождающие резкие росты SBDS
13 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Российский IMOEX 0 11
Драгоценный металл 3 6
Американский S&P500 2 6
Подробней
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда SBDS с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнить ETF и S&P
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда SBDS с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Сравнить ETF и IMOEX
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда SBDS с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Сравнить ETF и вклады
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда SBDS с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Сравнить ETF и инфляцию
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FXBC 1.00 100.00% Акции
MBEQ 1.00 100.00% Акции
SBPS 0.99 32.32% Все активы
SBWS 0.99 33.54% Все активы
MBGB 0.98 40.00% Облигации
SCFT 0.93 20.77% Акции
FXRL 0.90 78.95% Акции
FMRU 0.87 72.22% Акции
FXRW 0.79 71.05% Акции
EQMX 0.78 80.65% Акции
Подробней
Обратная зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
GPBW -1.00 75.00% Акции
SBMM -0.97 82.99% Облигации
SBOG -0.95 57.14% Все активы
AKSF -0.95 60.00% Все активы
GPBR -0.95 96.15% Облигации
AKMB -0.91 73.78% Облигации
RCHY -0.90 74.52% Облигации
INGO -0.89 78.34% Облигации
SBRB -0.89 75.00% Облигации
SPBC -0.88 83.45% Облигации
Подробней
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A1035L3

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

09.06.2021

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда SBDS

Документы

БПИФ входит в линейку УК Первая готовых портфельных фондов SBCS, SBRS, SBWS, SBPS, SBDS. В составе фондов акции и облигации, бумаги компаний из различных стран, рублёвые и долларовые, а также государственные и корпоративные долговые облигации.

Индексы для данной линейки рассчитываются Сбербанки КИБ. Смарт индексы от Сбера являются перемешанными между собой биржевыми индексами. Так, "Взвешенный смарт-индекс", которому следует взвешенный смарт-фонд, намомент запуска состоял на 40% из бумаг, входящих в индекс МосБиржи, на 30% — из бумаг, входящих в индекс корпоративных облигаций МосБиржи, и ещё на 30% — из инструментов денежного рынка.

Состав индекса:

начальный вес минимальный вес максимальный вес
etf spy 40% 0% 60%
etf gld 0% 0% 60%
акции imoex 60% 0% 60%
корпоративные облигации rucbtr 3y 0% 0% 60%
государственные облигации rgbitr 0% 0% 60%
денежный рынок 0% 0% 10%

Составы в линейке формируются на основе трех прогнозных сценариев: позитивного, негативного и нейтрального.

Комиссия фонда состоит из 1.35% как вознаграждение УК, 0.15% для аудитория, депозитария и 0.1% на иные расходы. Дивиденды, которые фонд получает, налогом не облагаются и инвесторам не выплачиваются.

Управляющей компаний является Управляющая Компания Первая, бывшая ранее Сбербанк Управление Капиталом.

Прошлое наименование фонда: Сбер - динамичный смарт фонд

Управляющая компания: акционерное общество «управляющая компания «первая».

Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".

Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".