FXRW FinEx Global equity UCITS ETF (RUB)
Общее
?
FinEx

Эмитент

0,69 RUB

Расчетная цена

747 084 400 RUB

Объем фонда (СЧА)

1,36%

Комиссия

Активы
?
Акции

Актив

Основные компании

Категория актива

Smart Beta

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Все

Рынок

Весь мир

Регион

Отсутствует

Страна

Валюта
?
RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок FXRW

График TradingView с котировками FXRW
Полный состав FXRW
Актив Доля
APPLE ORD, US0378331005 6.34%
MICROSOFT ORD, US5949181045 5.82%
SAP ORD, DE0007164600 2.53%
SIEMENS N ORD, DE0007236101 2.35%
NVIDIA ORD, US67066G1040 2.18%
BHP BILLITON ORD, AU000000BHP4 2.11%
ALPHABET CL A ORD, US02079K3059 1.81%
ALLIANZ ORD, DE0008404005 1.70%
ALPHABET CL C ORD, US02079K1079 1.57%
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA ORD, AU000000CBA7 1.55%
META PLATFORMS INC., US30303M1027 1.42%
CSL ORD, AU000000CSL8 1.41%
DEUTSCHE TELEKOM N ORD, DE0005557508 1.25%
DAIMLER N ORD, DE0007100000 1.14%
BAYER N ORD, DE000BAY0017 1.03%
TOYOTA MOTOR ORD, JP3633400001 0.99%
MUENCHENER RUECKVER N ORD, DE0008430026 0.94%
INFINEON TECHNOLOGIES N ORD, DE0006231004 0.92%
VISA CL A ORD, US92826C8394 0.88%
BASF N ORD, DE000BASF111 0.86%
DEUTSCHE POST N ORD, DE0005552004 0.80%
AMAZON COM ORD, US0231351067 0.77%
NATIONAL AUSTRALIA BANK ORD, AU000000NAB4 0.76%
BROADCOM ORD, US11135F1012 0.76%
MASTERCARD CL A ORD, US57636Q1040 0.76%
SONY ORD, JP3435000009 0.73%
WESTPAC BANKING CORPORATION ORD, AU000000WBC1 0.68%
BMW ORD, DE0005190003 0.65%
AUSTRALIA NEW ZEALAND BANKING ORD, AU000000ANZ3 0.65%
E.ON N ORD, DE000ENAG999 0.63%
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD, AU0000224040 0.62%
ASTRAZENECA ORD, GB0009895292 0.61%
DEUTSCHE BOERSE N ORD, DE0005810055 0.60%
MACQUARIE GROUP ORD, AU000000MQG1 0.59%
SHELL PLC-NEW, GB00BP6MXD84 0.54%
ADIDAS N ORD, DE000A1EWWW0 0.53%
KEYENCE ORD, JP3236200006 0.52%
WESFARMERS ORD, AU000000WES1 0.51%
SALESFORCE.COM ORD, US79466L3024 0.49%
CISCO SYSTEMS ORD, US17275R1023 0.48%
ACCENTURE CL A ORD, IE00B4BNMY34 0.48%
TELSTRA CORPORATION ORD, AU000000TLS2 0.47%
ADVANCED MICRO DEVICES ORD, US0079031078 0.47%
MITSUB UFJ FG ORD, JP3902900004 0.47%
ADOBE SYSTEM ORD, US00724F1012 0.47%
RWE ORD, DE0007037129 0.46%
VOLKSWAGEN NV PRF, DE0007664039 0.45%
MERCK ORD, DE0006599905 0.44%
WOOLWORTHS GROUP ORD, AU000000WOW2 0.43%
TRANSURBAN GROUP ORD, AU000000TCL6 0.42%
HSBC HOLDINGS ORD, GB0005405286 0.42%
NETFLIX ORD, US64110L1061 0.41%
TESLA ORD, US88160R1014 0.41%
DAIICHI SANKYO ORD, JP3475350009 0.40%
TOKYO ELECTRON ORD, JP3571400005 0.39%
ORACLE ORD, US68389X1054 0.39%
RIO TINTO ORD, AU000000RIO1 0.39%
COMCAST CL A ORD, US20030N1019 0.39%
SHIN ETSU CHEM ORD, JP3371200001 0.39%
NTT ORD, JP3735400008 0.38%
TEXAS INSTRUMENTS ORD, US8825081040 0.36%
UNILEVER ORD, GB00B10RZP78 0.35%
GOODMAN GROUP UNT, AU000000GMG2 0.35%
VERIZON COMMUNICATIONS ORD, US92343V1044 0.35%
HITACHI ORD, JP3788600009 0.34%
MITSUBISHI ORD, JP3898400001 0.33%
DAIKIN INDS ORD, JP3481800005 0.32%
SMFG ORD, JP3890350006 0.31%
MITSUI ORD, JP3893600001 0.31%
HONDA MOTOR ORD, JP3854600008 0.31%
QUALCOMM ORD, US7475251036 0.31%
UNITEDHEALTH GRP ORD, US91324P1021 0.31%
FORTESCUE METALS GROUP ORD, AU000000FMG4 0.30%
ITOCHU ORD, JP3143600009 0.30%
INTEL ORD, US4581401001 0.30%
NINTENDO ORD, JP3756600007 0.30%
TAKEDA PHARM ORD, JP3463000004 0.30%
EXXON MOBIL ORD, US30231G1022 0.29%
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD, US0846707026 0.29%
INTUIT ORD, US4612021034 0.29%
KDDI ORD, JP3496400007 0.29%
SIEMENS HEALTHINEERS ORD, DE000SHL1006 0.29%
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES ORD, US4592001014 0.29%
RECRUIT HOLDINGS ORD, JP3970300004 0.28%
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING PRF, DE000PAH0038 0.28%
JOHNSON & JOHNSON ORD, US4781601046 0.28%
JPMORGAN CHASE ORD, US46625H1005 0.27%
SERVICENOW ORD, US81762P1021 0.27%
HOYA ORD, JP3837800006 0.27%
AT&T ORD, US00206R1023 0.26%
TOKIO MARINE HLD ORD, JP3910660004 0.26%
DIAGEO ORD, GB0002374006 0.26%
BP ORD, GB0007980591 0.26%
ORIENTAL LAND ORD, JP3198900007 0.26%
SOFTBANK GROUP ORD, JP3436100006 0.25%
ELI LILLY ORD, US5324571083 0.25%
FAST RETAILING ORD, JP3802300008 0.25%
HENKEL& KGAA PRF, DE0006048432 0.25%
SANTOS ORD, AU000000STO6 0.23%
BEIERSDORF ORD, DE0005200000 0.23%
PROCTER & GAMBLE ORD, US7427181091 0.23%
MIZUHO FINANCIAL ORD, JP3885780001 0.23%
NEWCREST MINING ORD, AU000000NCM7 0.22%
MURATA MFG ORD, JP3914400001 0.22%
COLES GROUP L AUD NPV, AU0000030678 0.22%
ANALOG DEVICES ORD, US0326541051 0.21%
AUTOMATIC DATA PROCESSING ORD, US0530151036 0.21%
ARISTOCRAT LEISURE ORD, AU000000ALL7 0.21%
QBE INSURANCE GROUP ORD, AU000000QBE9 0.21%
FANUC ORD, JP3802400006 0.20%
HOME DEPOT ORD, US4370761029 0.20%
SEVEN & I HLDG ORD, JP3422950000 0.20%
GSK PLC, GB00BN7SWP63 0.20%
MERCK & CO ORD, US58933Y1055 0.19%
RIO TINTO ORD, GB0007188757 0.19%
BRITISH AMERICAN TOBACCO ORD, GB0002875804 0.18%
CHEVRON ORD, US1667641005 0.18%
MICRON TECHNOLOGY ORD, US5951121038 0.18%
SOFTBANK GROUP ORD, JP3732000009 0.18%
FUJITSU ORD, JP3818000006 0.18%
BRAMBLES ORD, AU000000BXB1 0.18%
ASTELLAS PHARMA ORD, JP3942400007 0.18%
PAYPAL HOLDINGS ORD, US70450Y1038 0.17%
TENCENT ORD, KYG875721634 0.17%
T MOBILE US ORD, US8725901040 0.17%
PEPSICO ORD, US7134481081 0.17%
FISERV ORD, US3377381088 0.17%
RELX ORD, GB00B2B0DG97 0.17%
SOUTH32 ORD G, AU000000S320 0.17%
MITSUBISHI ELEC ORD, JP3902400005 0.17%
DENSO ORD, JP3551500006 0.17%
SYNOPSYS ORD, US8716071076 0.16%
PALO ALTO NETWORKS ORD, US6974351057 0.16%
ABBVIE ORD, US00287Y1091 0.16%
EQUINIX REIT, US29444U7000 0.16%
COCA-COLA ORD, US1912161007 0.16%
PANASONIC ORD, JP3866800000 0.16%
SUNCORP GROUP ORD, AU000000SUN6 0.16%
CANON ORD, JP3242800005 0.16%
RECKITT BENCKISER GROUP ORD, GB00B24CGK77 0.15%
COSTCO WHOLESALE ORD, US22160K1051 0.15%
MARUBENI ORD, JP3877600001 0.15%
CADENCE DESIGN SYSTEMS ORD, US1273871087 0.15%
SONIC HEALTHCARE ORD, AU000000SHL7 0.15%
KLA TENCOR ORD, US4824801009 0.15%
SMC ORD, JP3162600005 0.15%
JAPAN TOBACCO ORD, JP3726800000 0.15%
NIDEC ORD, JP3734800000 0.15%
PFIZER ORD, US7170811035 0.15%
COCHLEAR ORD, AU000000COH5 0.15%
WALMART ORD, US9311421039 0.14%
SUMITOMO ORD, JP3404600003 0.14%
MCDONALDS ORD, US5801351017 0.14%
NORTHERN STAR RESOURCES LTD, AU000000NST8 0.14%
ACTIVISION BLIZZARD ORD, US00507V1098 0.14%
BANK OF AMERICA ORD, US0605051046 0.14%
GLENCORE ORD, JE00B4T3BW64 0.14%
TERUMO ORD, JP3546800008 0.14%
BRIDGESTONE ORD, JP3830800003 0.14%
ORIGIN ENERGY ORD, AU000000ORG5 0.14%
NATIONAL GRID ORD, GB00BDR05C01 0.14%
COMPASS GROUP ORD, GB00BD6K4575 0.13%
THERMO FISHER SCIENTIFIC ORD, US8835561023 0.13%
ADVANTEST ORD, JP3122400009 0.13%
KOMATSU ORD, JP3304200003 0.13%
EAST JAPAN RY ORD, JP3783600004 0.13%
FUJIFILM HOLDING ORD, JP3814000000 0.13%
AJINOMOTO ORD, JP3119600009 0.13%
HENKEL ORD, DE0006048408 0.13%
CENTRAL JAPAN RY ORD, JP3566800003 0.13%
RENESAS ELECTRON ORD, JP3164720009 0.13%
EISAI ORD, JP3160400002 0.12%
ABBOTT LABORATORIES ORD, US0028241000 0.12%
WISETECH GLOBAL LTD, AU000000WTC3 0.12%
ORIX ORD, JP3200450009 0.12%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD, KYG017191142 0.12%
WALT DISNEY ORD, US2546871060 0.12%
KYOCERA ORD, JP3249600002 0.12%
OLYMPUS CORP ORD, JP3201200007 0.12%
NEW LINDE PLC, IE000S9YS762 0.11%
Fortinet Inc, US34959E1091 0.11%
ASAHI GROUP HLDG ORD, JP3116000005 0.11%
MITSUI FUDOSAN ORD, JP3893200000 0.11%
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP ORD, GB00B0SWJX34 0.11%
MINERAL RESOURCES LTD, AU000000MIN4 0.11%
PRUDENTIAL ORD, GB0007099541 0.11%
SHISEIDO ORD, JP3351600006 0.11%
DAI-ICHI LIFE HD ORD, JP3476480003 0.11%
BMW PRF, DE0005190037 0.11%
WORKDAY CL A ORD, US98138H1014 0.11%
CHUGAI PHARM ORD, JP3519400000 0.10%
LLOYDS BANKING GROUP ORD, GB0008706128 0.10%
NEXTERA ENERGY ORD, US65339F1012 0.10%
WELLS FARGO ORD, US9497461015 0.10%
UNICHARM ORD, JP3951600000 0.10%
DAIWA HOUSE ORD, JP3505000004 0.10%
DANAHER ORD, US2358511028 0.10%
KAO ORD, JP3205800000 0.10%
NP STL & SMTM ML ORD, JP3381000003 0.10%
BAE SYSTEMS ORD, GB0002634946 0.10%
RAMSAY HEALTH CARE ORD, AU000000RHC8 0.10%
OTSUKA HOLDINGS ORD, JP3188220002 0.10%
ANGLO AMERICAN ORD, GB00B1XZS820 0.10%
JAPAN POST HLDG ORD, JP3752900005 0.09%
MITSUBISHI HEAVY ORD, JP3900000005 0.09%
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP, US75513E1010 0.09%
AEON ORD, JP3388200002 0.09%
KUBOTA ORD, JP3266400005 0.09%
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL ORD, US7181721090 0.09%
MITSUBISHI EST ORD, JP3899600005 0.09%
MS&AD INSURANCE ORD, JP3890310000 0.09%
BRISTOL MYERS SQUIBB ORD, US1101221083 0.09%
TDK ORD, JP3538800008 0.09%
SOMPO HLDG ORD, JP3165000005 0.09%
VOLKSWAGEN ORD, DE0007664005 0.09%
ARISTA NETWORKS ORD, US0404131064 0.09%
BANDAI NAMCO HLD ORD, JP3778630008 0.09%
EXPERIAN ORD, GB00B19NLV48 0.09%
MSCI ORD, US55354G1004 0.09%
OBIC ORD, JP3173400007 0.09%
NIKE CL B ORD, US6541061031 0.09%
HONEYWELL INTERNATIONAL ORD, US4385161066 0.09%
SECOM ORD, JP3421800008 0.09%
BARCLAYS ORD, GB0031348658 0.08%
SHIMANO ORD, JP3358000002 0.08%
CONOCOPHILLIPS ORD, US20825C1045 0.08%
TOSHIBA ORD, JP3592200004 0.08%
SHIONOGI ORD, JP3347200002 0.08%
LOWES COMPANIES ORD, US5486611073 0.08%
BOEING ORD, US0970231058 0.08%
VERISK ANALYTICS ORD, US92345Y1064 0.08%
SUZUKI MOTOR ORD, JP3397200001 0.08%
S&P GLOBAL ORD, US78409V1044 0.08%
LASERTEC CORP, JP3979200007 0.08%
UNITED PARCEL SERVICE CL B ORD, US9113121068 0.08%
CHARTER COMMUNICATIONS CL A ORD, US16119P1084 0.08%
DISCO ORD, JP3548600000 0.08%
UNION PACIFIC ORD, US9078181081 0.08%
SEKISUI HOUSE ORD, JP3420600003 0.08%
LOCKHEED MARTIN ORD, US5398301094 0.08%
ASHTEAD GROUP ORD, GB0000536739 0.08%
AMGEN ORD, US0311621009 0.08%
CATERPILLAR ORD, US1491231015 0.08%
APPLIED MATERIAL ORD, US0382221051 0.08%
NEC ORD, JP3733000008 0.08%
NITTO DENKO ORD, JP3684000007 0.08%
PROLOGIS REIT, US74340W1036 0.08%
GENERAL ELECTRIC ORD, US3696043013 0.07%
TOYOTA TSUSHO ORD, JP3635000007 0.07%
VMWARE CL A ORD, US9285634021 0.07%
SUMITOMO MITSUI ORD, JP3892100003 0.07%
KIRIN HOLDINGS ORD, JP3258000003 0.07%
MORGAN STANLEY ORD, US6174464486 0.07%
INTUITIVE SURGICAL ORD, US46120E6023 0.07%
ANTHEM ORD, US0367521038 0.07%
STARBUCKS ORD, US8552441094 0.07%
BLACKROCK ORD, US09247X1019 0.07%
GOLDMAN SACHS GROUP ORD, US38141G1040 0.07%
SYSMEX ORD, JP3351100007 0.07%
YASKAWA ELEC ORD, JP3932000007 0.07%
AMERICAN EXPRESS ORD, US0258161092 0.07%
SSE ORD, GB0007908733 0.07%
RESONA HOLDINGS ORD, JP3500610005 0.07%
MEDTRONIC ORD, IE00BTN1Y115 0.07%
SUBARU ORD, JP3814800003 0.07%
TOYOTA INDUSTRI ORD, JP3634600005 0.07%
BOOKING HOLDINGS ORD, US09857L1089 0.07%
NOMURA RESEARCH ORD, JP3762800005 0.07%
DEERE ORD, US2441991054 0.07%
TESCO PLC, GB00BLGZ9862 0.07%
OMRON ORD, JP3197800000 0.07%
WEST JAPAN RY ORD, JP3659000008 0.07%
MONDELEZ INTERNATIONAL CL A ORD, US6092071058 0.07%
3I GROUP ORD, GB00B1YW4409 0.06%
REA GROUP ORD, AU000000REA9 0.06%
VODAFONE GROUP ORD, GB00BH4HKS39 0.06%
TJX ORD, US8725401090 0.06%
CORNING ORD, US2193501051 0.06%
KIKKOMAN ORD, JP3240400006 0.06%
NITORI HOLDINGS ORD, JP3756100008 0.06%
GILEAD SCIENCES ORD, US3755581036 0.06%
NIPPON YUSEN ORD, JP3753000003 0.06%
GARTNER ORD, US3666511072 0.06%
INPEX ORD, JP3294460005 0.06%
CVS HEALTH ORD, US1266501006 0.06%
ASAHI KASEI ORD, JP3111200006 0.06%
NOMURA HOLDINGS ORD, JP3762600009 0.06%
SUMITOMO REALTY ORD, JP3409000001 0.06%
STRYKER ORD, US8636671013 0.06%
CITIGROUP ORD, US1729674242 0.06%
NTT DATA ORD, JP3165700000 0.06%
AMERICAN TOWER REIT, US03027X1000 0.06%
ANA HOLDINGS ORD, JP3429800000 0.06%
HALEON PLC, GB00BMX86B70 0.06%
MARSH & MCLENNAN ORD, US5717481023 0.06%
JXTG HOLDINGS ORD, JP3386450005 0.06%
LAM RESEARCH ORD, US5128071082 0.06%
RENTOKIL INITIAL PLC, GB00B082RF11 0.06%
ONO PHARM ORD, JP3197600004 0.06%
VERTEX PHARMACEUTICALS ORD, US92532F1003 0.06%
JAPAN AIRLINES ORD, JP3705200008 0.06%
STANDARD CHARTERED ORD, GB0004082847 0.05%
YAMAHA MOTOR ORD, JP3942800008 0.05%
CHARLES SCHWAB ORD, US8085131055 0.05%
NEXON ORD, JP3758190007 0.05%
M3 ORD, JP3435750009 0.05%
MITSUI OSK LINES ORD, JP3362700001 0.05%
JAPAN EXCHNG GRP ORD, JP3183200009 0.05%
UBER TECHNOLOGIES ORD, US90353T1007 0.05%
SUMITOMO ELEC ORD, JP3407400005 0.05%
IMPERIAL BRANDS ORD, GB0004544929 0.05%
CIGNA CORP NEW USD 0.01, US1255231003 0.05%
ALTRIA GROUP ORD, US02209S1033 0.05%
TOKYO GAS ORD, JP3573000001 0.05%
ZOETIS CL A ORD, US98978V1035 0.05%
REGENERON PHARMACEUTICALS ORD, US75886F1075 0.05%
YAKULT HONSHA ORD, JP3931600005 0.05%
SUMITOMO M & M ORD, JP3402600005 0.05%
NISSAN MOTOR ORD, JP3672400003 0.05%
PROGRESSIVE ORD, US7433151039 0.05%
CHUBU ELEC PWR ORD, JP3526600006 0.05%
HANKYU HANSHIN H ORD, JP3774200004 0.05%
SHIMADZU ORD, JP3357200009 0.05%
MITSUB CHEM HLDG ORD, JP3897700005 0.05%
SOUTHERN ORD, US8425871071 0.05%
LEGAL AND GENERAL GROUP ORD, GB0005603997 0.05%
ILLINOIS TOOL ORD, US4523081093 0.05%
KANSAI ELEC PWR ORD, JP3228600007 0.05%
TORAY INDS ORD, JP3621000003 0.05%
BOSTON SCIENTIFIC ORD, US1011371077 0.05%
ASAHI GLASS ORD, JP3112000009 0.05%
NATWEST GROUP PLC, GB00BM8PJY71 0.05%
BECTON DICKINSON ORD, US0758871091 0.05%
FAIR ISAAC CORP, US3032501047 0.05%
MEITUAN DIANPING-CLASS B, KYG596691041 0.05%
ROHM ORD, JP3982800009 0.05%
CHUBB ORD, CH0044328745 0.05%
NORTHROP GRUMMAN ORD, US6668071029 0.05%
MINEBEA MITSUMI ORD, JP3906000009 0.05%
EATON ORD, IE00B8KQN827 0.05%
DUKE ENERGY ORD, US26441C2044 0.04%
CSX ORD, US1264081035 0.04%
CAPCOM CO LTD, JP3218900003 0.04%
WASTE MANAGEMENT ORD, US94106L1098 0.04%
CME GROUP CL A ORD, US12572Q1058 0.04%
EOG RESOURCES ORD, US26875P1012 0.04%
MATSUMOTOKIYOSHI, JP3869010003 0.04%
NIPPON PAINT HLD ORD, JP3749400002 0.04%
SG HOLDINGS ORD, JP3162770006 0.04%
DENTSU ORD, JP3551520004 0.04%
DON QUIJOTE HLDG ORD, JP3639650005 0.04%
HUMANA ORD, US4448591028 0.04%
SCHLUMBERGER ORD, AN8068571086 0.04%
COLGATE PALMOLIVE ORD, US1941621039 0.04%
BYD COMPANY ORD H, CNE100000296 0.04%
ISUZU MOTORS ORD, JP3137200006 0.04%
AIR PRODUCTS AND CHEMICALS ORD, US0091581068 0.04%
TOKYU ORD, JP3574200006 0.04%
TARGET ORD, US87612E1064 0.04%
CCB ORD H, CNE1000002H1 0.04%
BLACKSTONE GRO-A, US09260D1072 0.04%
HAMAMATSU PHOTO ORD, JP3771800004 0.04%
INTERCONTINENTAL EXCHANGE ORD, US45866F1049 0.04%
YAHOO JAPAN ORD, JP3933800009 0.04%
MERCADOLIBRE ORD, US58733R1023 0.04%
AON PLC, IE00BLP1HW54 0.04%
SHERWIN WILLIAMS ORD, US8243481061 0.04%
HCA HEALTHCARE ORD, US40412C1018 0.04%
DAI NIP PRINT ORD, JP3493800001 0.04%
CHIPOTLE MEXICAN GRILL ORD, US1696561059 0.04%
US BANCORP ORD, US9029733048 0.04%
OREILLY AUTOMOTIVE ORD, US67103H1077 0.04%
MCKESSON ORD, US58155Q1031 0.04%
3M ORD, US88579Y1010 0.04%
FREEPORT MCMORAN ORD, US35671D8570 0.04%
CNH INDUSTRIAL ORD, NL0010545661 0.04%
BT GROUP ORD, GB0030913577 0.03%
COCA COLA EUROPEAN PARTNERS ORD, GB00BDCPN049 0.03%
EDWARDS LIFESCIENCES ORD, US28176E1082 0.03%
MOODYS ORD, US6153691059 0.03%
FEDEX ORD, US31428X1063 0.03%
GENERAL DYNAMICS ORD, US3695501086 0.03%
FORD MOTOR ORD, US3453708600 0.03%
MARATHON PETROLEUM ORD, US56585A1025 0.03%
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP ORD, US6934751057 0.03%
MARRIOTT INTERNATIONAL CL A ORD, US5719032022 0.03%
GENERAL MILLS ORD, US3703341046 0.03%
CROWN CASTLE INTERNATIONAL REIT ORD, US22822V1017 0.03%
NORFOLK SOUTHERN ORD, US6558441084 0.03%
EMERSON ELECTRIC ORD, US2910111044 0.03%
AIRBNB INC, US0090661010 0.03%
GENERAL MOTORS ORD, US37045V1008 0.03%
KYOWA HAKKO KRN ORD, JP3256000005 0.03%
PIONEER NATURAL RESOURCE ORD, US7237871071 0.03%
SEMPRA ENERGY ORD, US8168511090 0.03%
PARKER HANNIFIN ORD, US7010941042 0.03%
PHILLIPS 66 ORD, US7185461040 0.03%
KIMBERLY CLARK ORD, US4943681035 0.03%
AUTOZONE ORD, US0533321024 0.03%
SUNTORY BEVERAGE ORD, JP3336560002 0.03%
JD.COM ADR REP 2 CL A ORD, US47215P1066 0.03%
ECOLAB ORD, US2788651006 0.03%
CAPITAL ONE FINANCIAL ORD, US14040H1059 0.03%
LULULEMON ATHLETICA ORD, US5500211090 0.03%
AMERICAN ELECTRIC POWER ORD, US0255371017 0.03%
DOMINION ENERGY ORD, US25746U1097 0.03%
PUBLIC STORAGE REIT ORD, US74460D1090 0.03%
MODERNA INC COM, US60770K1079 0.03%
OCCIDENTAL PETROLEUM ORD, US6745991058 0.03%
VALERO ENERGY ORD, US91913Y1001 0.03%
CINTAS ORD, US1729081059 0.03%
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP ORD, US0268747849 0.03%
TRAVELERS COMPANIES ORD, US89417E1091 0.03%
ARCHER DANIELS MIDLAND ORD, US0394831020 0.03%
IDEXX LABORATORIES ORD, US45168D1046 0.03%
PING AN ORD H, CNE1000003X6 0.03%
ESTEE LAUDER CL A ORD, US5184391044 0.03%
IQVIA HOLDINGS ORD, US46266C1053 0.03%
AFLAC ORD, US0010551028 0.02%
ICBC ORD H, CNE1000003G1 0.02%
SYSCO ORD, US8718291078 0.02%
BAIDU ADR REP 1/10 CL A ORD, US0567521085 0.02%
HERSHEY FOODS ORD, US4278661081 0.02%
NUCOR ORD, US6703461052 0.02%
Pinduoduo ADR Representing 4 Ord Shs, US7223041028 0.02%
AISIN SEIKI ORD, JP3102000001 0.02%
DOLLAR GENERAL ORD, US2566771059 0.02%
BANK OF NEW YORK MELLON ORD, US0640581007 0.02%
HAPAG-LLOYD AG, DE000HLAG475 0.02%
TAIYO NPN SANSO ORD, JP3711600001 0.02%
NETEASE INC, KYG6427A1022 0.02%
NISSIN FOODS HLD ORD, JP3675600005 0.02%
AMERIPRISE FINANCE ORD, US03076C1062 0.02%
KROGER ORD, US5010441013 0.02%
PPG INDUSTRIES ORD, US6935061076 0.02%
ASSOCIATED BRITISH FOODS ORD, GB0006731235 0.02%
ROCKWELL AUTOMAT ORD, US7739031091 0.02%
BANK OF CHINA ORD H, CNE1000001Z5 0.02%
CUMMINS ORD, US2310211063 0.02%
ORACLE JPN ORD, JP3689500001 0.02%
METLIFE ORD, US59156R1086 0.02%
RAKUTEN ORD, JP3967200001 0.02%
METTLER TOLEDO ORD, US5926881054 0.02%
PRUDENTIAL FINANCIAL ORD, US7443201022 0.02%
MONSTER BEVERAGE ORD, US61174X1090 0.02%
DISCOVER FINANCIAL SERVICES ORD, US2547091080 0.02%
ALLSTATE ORD, US0200021014 0.02%
WW GRAINGER ORD, US3848021040 0.02%
KRAFT HEINZ ORD, US5007541064 0.02%
KEURIG DR PEPPER INC, US49271V1008 0.02%
EBAY ORD, US2786421030 0.02%
ANTOFAGASTA ORD, GB0000456144 0.02%
JAPAN POST BANK ORD, JP3946750001 0.02%
NVR ORD, US62944T1051 0.01%
XIAOMI Corp-B, KYG9830T1067 0.01%
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC, KYG970081173 0.01%
KUAISHOU TECHNOL, KYG532631028 0.01%
TCOM, US89677Q1076 0.01%
CM BANK ORD H, CNE1000002M1 0.01%
LI AUTO INC-CLASS A, KYG5479M1050 0.01%
PETROCHINA ORD H, CNE1000003W8 0.01%
WATERS ORD, US9418481035 0.01%
BEIGENE LTD-ADR, US07725L1026 0.01%
SINOPEC CORP ORD H, CNE1000002Q2 0.01%
KE HLDGS INC SPONSORED ADS, US4824971042 0.01%
CHINA LIFE ORD H, CNE1000002L3 0.01%
CHINA SHENHUA ORD H, CNE1000002R0 0.01%
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD, HK2388011192 0.01%
Li Ning Co Ltd, KYG5496K1242 0.01%
SOUTHERN COPPER ORD, US84265V1052 0.01%
ZIJIN MINING ORD H, CNE100000502 0.01%
ABC ORD H, CNE100000Q43 0.01%
ZTO EXPRESS CAYMAN ADR REP CL A ORD, US98980A1051 0.01%
NIO ADS REP 1 CL A ORD, US62914V1061 0.01%
CHINA LONGYUAN ORD H, CNE100000HD4 0.01%
CHINA OVERSEAS ORD, HK0688002218 0.01%
JD HEALTH INTERNATIONAL INC, KYG5074A1004 0.01%
MINSHENG BANK ORD H, CNE100000HF9 0.01%
CICC ORD H, CNE100002359 0.01%
NONGFU SPRING CO LTD H, CNE100004272 0.01%
WUXI APPTEC CO LTD-H, CNE100003F19 0.01%
CHINA VANKE ORD H, CNE100001SR9 0.01%
PSBC ORD H, CNE1000029W3 0.00%
CEB BANK ORD H, CNE100001QW3 0.00%
COSCO SHIP HOLD ORD H, CNE1000002J7 0.00%
HAIER SMART H-H, CNE1000048K8 0.00%
SHENZHOU INTL ORD, KYG8087W1015 0.00%
PICC GROUP ORD H, CNE100001MK7 0.00%
CHINA TOURISM GROUP DUTY F-H, CNE100004YZ4 0.00%
AIR CHINA ORD H, CNE1000001S0 0.00%
CHINA RAILWAY ORD H, CNE1000007Z2 0.00%
CITIC ORD, HK0267001375 0.00%
CHINA TOWER ORD H, CNE100003688 0.00%
CPIC ORD H, CNE1000009Q7 0.00%
CRRC ORD H, CNE100000BG0 0.00%
CITIC BANK ORD H, CNE1000001Q4 0.00%
GANFENG LITHIU-H, CNE1000031W9 0.00%
FINEX ETF, IE00BQ1Y6480 0.00%
GE HEALTHCARE TECHNOLOG-W/I, US36266G1076 0.00%
Качество диверсификации

499

Количество активов

0.20%

Среднее долей

0.07%

Медиана долей

14.69%

Сумма долей 3 наибольших вложений

19.22%

Сумма долей 5 наибольших вложений

27.96%

Сумма долей 10 наибольших вложений

56.04%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом FXRW
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
FXRWINAV

Тикер INav

1,11

Закрытие торгов

1,26

Справедливая цена

-11,92%

Дисконт


События, сопровождающие резкие падения FXRW
20 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Нефть Brent 10 8
Growth фактор 16 1
Американский S&P500 16 0
События, сопровождающие резкие росты FXRW
39 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Growth фактор 2 34
Американский S&P500 0 34
Драгоценный металл 9 25
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда FXRW с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда FXRW с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда FXRW с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда FXRW с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
OPNB 0.89 64.00% Облигации
FMRU 0.85 63.89% Акции
AMRH 0.85 68.97% Облигации
GROD 0.85 59.46% Акции
SPBC 0.84 64.71% Облигации
BCSB 0.82 54.00% Облигации
DIVD 0.80 70.69% Акции
AMRB 0.80 50.00% Облигации
AMRE 0.78 63.04% Акции
ESGR 0.76 58.62% Акции
Обратная зависимость
6 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
AKSF -0.99 40.00% Все активы
BCSY -0.79 46.67% Облигации
GLVD -0.68 45.45% Акции
GQGD -0.46 27.27% Акции
GSCD -0.34 36.36% Акции
TSPX -0.34 24.00% Акции
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Валютное

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
IE00BK224M36

ISIN

ETF

Тип фонда

Ирландия

Страна регистрации фонда

16.01.2020

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда FXRW

Структура фонда FXRW

Фонд инвестирует в большие компании всего мира. Глобально диверсифицированный портфель акций с перебалансировкой на основе фундаментальных факторов позволит получить доходность основных представителей мировой экономики.

В портфеле присутствуют как развитые страны, так и развивающиеся. В список вошли акции всего 7 стран: США, Китай, Япония, Великобритания, Австралия, Германия и Россия. Общее количество компаний 1500 штук. В составе фонда имеется незначительное количество других фондов, например FXRL.

В нормальных рыночных условиях можно ожидать, что Фонд будет соответствовать динамике целевого индекса (за вычетом платы за управление и связанные с этим расходы), а годовая ошибка слежения не должна превышать 0,40% для FXWO и 1,20% для FXRW. Но необходимо понимать, что индекс Solactive Global Equity Large Cap Select Index NTR, созданный совместно с FinEx, а пропорции рынков выбраны не исходя из капитализации, а на основе математических моделей с использованием CAPE.

Ребалансирование портфеля фонда осуществляется раз в квартал.

Итоговая комиссия за управление — 1,36% годовых. Первые 2 месяца существования фонда комиссия была отрицательная, то есть шла в карман инвесторам. Это правило действовало до 31 марта 2020.

Различия между FXWO и FXRW

Состав прямых инвестиций у обоих фондов одинаковый. Структурное отличие заключается в том, что FXRW обладает валютным свопом. В случае увеличения курса доллара активнее растет FXWO. В период укрепления рубля лучше себя чувствует FXRW. Подобное валютное хеджирование дает доходность за счет разницы рублевых и долларовых ставок.

Также FXWO можно купить как за рубли, так и за доллары на ММВБ. FXRW можно покупать только за российские рубли.

Критерии выбора акций

В основе подхода управления фондом портфельная теория Гарри Марковица под названием Modern Portfolio Theory. Веса отдельных стран в индексном портфеле определяются по модели Блэка-Литтермана — это одна из реализаций теории Марковица. В основе модели лежит итеративный перебор сочетаний активов с целью минимизации коэффициента Шарпа.

Для решения портфельной задачи уменьшения риска в портфеле используется две составляющих. Во-первых, оценка ковариационной матрицы активов. Во-вторых, оценка ожидаемых доходностей активов. В то время, как задача оценки ковариаций имеет приемлемое решение, то оценка доходности сложнее за счет неопределенности. Модель сочетает в себе активы в таких весах, чтобы противоположно зависимые активы (с отрицательной корреляцией) взаимоисключали друг друга и сглаживали итоговую доходность.

Основным критерием входа в позиции для фонда является 10-летнее сглаженное соотношение цены и прибыли, или «Шиллеровское P/E» (Shiller CAPE ratio). CAPE равно отношению цены акций к прибыли компании. Например, в классическом понимании данного показателя (в контексте США) числитель определяется как индекс S&P 500, а знаменатель - как скользящая средняя за предыдущие 10 лет реальному росту прибыли компаний в составе S&P 500.

Замена FXUK, FXAU, FXJP

FinEx выпустила два мировых фонда FXWO и FXRW на замену трем старым страновым фондам на Австралию, Японию и Великобританию. Три старых фонда прекратят свое существование 14 февраля 2020 года. Все остальные субфонды Finex продолжат существовать.

    Состав портфеля по странам:
  • USA 20.0%
  • China 11.5%
  • Japan 20.0%
  • Russia 3.1%
  • USA IT 20.0%
  • Germany 8.6%
  • Australia 5.5%
  • United Kingdom 11.3%
    Состав портфеля по индустриям:
  • Energy 2.19%
  • Utilities 0.92%
  • Financials 11.61%
  • Health Care 8.81%
  • Industrials 9.59%
  • Real Estate 1.72%
  • Basic Materials 4.64%
  • Consumer Staples 6.1%
  • Communication Services 14.04%
  • Consumer Discretionary 14.94%
  • Information Technology 25.5%

Эмитент: finex funds icav.

Администратор фонда: citibank europe.

Управляющий фондом: sanarus investment management llp.

Кастодиан: citi depositary services (ireland).

Аудитор: pwc.

Авторизованные участники, имеющие право осуществлять подписку и погашение акций фонда: sova investments limited, barclays capital securities ltd., goldenberg hehmeyer & co, jane street financial limited, sova capital limited, ic freedom finance llc.

Маркет-мейкер: goldenberg hehmeyer & co.

Независимый контролер: kinetic partners (подразделение duff & phelps).