FXRW
FinEx Global equity UCITS ETF (RUB)
Базовые активы: Акции мировых компаний с хеджированием в рубли
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?
Общее
?
FinEx
Эмитент
0,90 RUBРасчетная цена
920 987 800 RUBОбъем фонда (СЧА)
1,36%Комиссия
Активы
?
Акции
Актив
Основные компанииКатегория актива
Smart BetaМодель фонда
Отслеживаемый индекс
География активов
?
Все
Рынок
Весь мирРегион
ОтсутствуетСтрана
Валюта
?
RUB
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок FXRW
График TradingView с котировками FXRW
Полный состав FXRW
| Актив | Доля |
|---|---|
| MICROSOFT ORD, US5949181045 | 5.74% |
| APPLE ORD, US0378331005 | 5.57% |
| NVIDIA ORD, US67066G1040 | 5.16% |
| SAP ORD, DE0007164600 | 2.27% |
| BHP BILLITON ORD, AU000000BHP4 | 2.12% |
| COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA ORD, AU000000CBA7 | 2.01% |
| META PLATFORMS INC., US30303M1027 | 1.91% |
| ALPHABET CL A ORD, US02079K3059 | 1.87% |
| ALPHABET CL C ORD, US02079K1079 | 1.56% |
| SIEMENS N ORD, DE0007236101 | 1.55% |
| CSL ORD, AU000000CSL8 | 1.35% |
| BROADCOM ORD, US11135F1012 | 1.35% |
| TOYOTA MOTOR ORD, JP3633400001 | 1.24% |
| ALLIANZ ORD, DE0008404005 | 1.21% |
| SHELL PLC-NEW, GB00BP6MXD84 | 1.12% |
| ASTRAZENECA ORD, GB0009895292 | 1.10% |
| NATIONAL AUSTRALIA BANK ORD, AU000000NAB4 | 1.06% |
| AMAZON COM ORD, US0231351067 | 0.95% |
| DEUTSCHE TELEKOM N ORD, DE0005557508 | 0.91% |
| WESTPAC BANKING CORPORATION ORD, AU000000WBC1 | 0.91% |
| AUSTRALIA NEW ZEALAND BANKING ORD, AU000000ANZ3 | 0.81% |
| HSBC HOLDINGS ORD, GB0005405286 | 0.80% |
| VISA CL A ORD, US92826C8394 | 0.72% |
| MUENCHENER RUECKVER N ORD, DE0008430026 | 0.71% |
| MACQUARIE GROUP ORD, AU000000MQG1 | 0.71% |
| WESFARMERS ORD, AU000000WES1 | 0.69% |
| MITSUB UFJ FG ORD, JP3902900004 | 0.68% |
| UNILEVER ORD, GB00B10RZP78 | 0.66% |
| MASTERCARD CL A ORD, US57636Q1040 | 0.64% |
| GOODMAN GROUP UNT, AU000000GMG2 | 0.61% |
| DAIMLER N ORD, DE0007100000 | 0.60% |
| SONY ORD, JP3435000009 | 0.56% |
| HITACHI ORD, JP3788600009 | 0.56% |
| TOKYO ELECTRON ORD, JP3571400005 | 0.54% |
| INFINEON TECHNOLOGIES N ORD, DE0006231004 | 0.53% |
| WOODSIDE ENERGY GROUP LTD, AU0000224040 | 0.53% |
| NETFLIX ORD, US64110L1061 | 0.49% |
| BASF N ORD, DE000BASF111 | 0.48% |
| SMFG ORD, JP3890350006 | 0.47% |
| KEYENCE ORD, JP3236200006 | 0.46% |
| BP ORD, GB0007980591 | 0.45% |
| ADVANCED MICRO DEVICES ORD, US0079031078 | 0.44% |
| DEUTSCHE POST N ORD, DE0005552004 | 0.44% |
| ADOBE SYSTEM ORD, US00724F1012 | 0.44% |
| RIO TINTO ORD, AU000000RIO1 | 0.43% |
| ADIDAS N ORD, DE000A1EWWW0 | 0.43% |
| SALESFORCE.COM ORD, US79466L3024 | 0.42% |
| SHIN ETSU CHEM ORD, JP3371200001 | 0.41% |
| DEUTSCHE BOERSE N ORD, DE0005810055 | 0.41% |
| RELX ORD, GB00B2B0DG97 | 0.41% |
| RECRUIT HOLDINGS ORD, JP3970300004 | 0.40% |
| MITSUBISHI ORD, JP3898400001 | 0.40% |
| ELI LILLY ORD, US5324571083 | 0.40% |
| TELSTRA CORPORATION ORD, AU000000TLS2 | 0.40% |
| TOKIO MARINE HLD ORD, JP3910660004 | 0.39% |
| WOOLWORTHS GROUP ORD, AU000000WOW2 | 0.39% |
| QUALCOMM ORD, US7475251036 | 0.39% |
| ORACLE ORD, US68389X1054 | 0.38% |
| GSK PLC, GB00BN7SWP63 | 0.37% |
| TRANSURBAN GROUP ORD, AU000000TCL6 | 0.36% |
| DEUTSCHE BANK N ORD, DE0005140008 | 0.36% |
| TESLA ORD, US88160R1014 | 0.36% |
| MITSUI ORD, JP3893600001 | 0.36% |
| DAIICHI SANKYO ORD, JP3475350009 | 0.36% |
| RIO TINTO ORD, GB0007188757 | 0.34% |
| DIAGEO ORD, GB0002374006 | 0.34% |
| SOFTBANK GROUP ORD, JP3436100006 | 0.34% |
| NINTENDO ORD, JP3756600007 | 0.34% |
| FORTESCUE METALS GROUP ORD, AU000000FMG4 | 0.33% |
| ACCENTURE CL A ORD, IE00B4BNMY34 | 0.32% |
| CISCO SYSTEMS ORD, US17275R1023 | 0.32% |
| ITOCHU ORD, JP3143600009 | 0.32% |
| JPMORGAN CHASE ORD, US46625H1005 | 0.32% |
| E.ON N ORD, DE000ENAG999 | 0.32% |
| BMW ORD, DE0005190003 | 0.32% |
| TEXAS INSTRUMENTS ORD, US8825081040 | 0.31% |
| INTUIT ORD, US4612021034 | 0.31% |
| BRITISH AMERICAN TOBACCO ORD, GB0002875804 | 0.30% |
| VERIZON COMMUNICATIONS ORD, US92343V1044 | 0.30% |
| MIZUHO FINANCIAL ORD, JP3885780001 | 0.28% |
| BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD, US0846707026 | 0.28% |
| ARISTOCRAT LEISURE ORD, AU000000ALL7 | 0.28% |
| EXXON MOBIL ORD, US30231G1022 | 0.28% |
| HONDA MOTOR ORD, JP3854600008 | 0.28% |
| NTT ORD, JP3735400008 | 0.28% |
| SERVICENOW ORD, US81762P1021 | 0.27% |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES ORD, US4592001014 | 0.27% |
| GLENCORE ORD, JE00B4T3BW64 | 0.27% |
| NATIONAL GRID ORD, GB00BDR05C01 | 0.26% |
| COMCAST CL A ORD, US20030N1019 | 0.26% |
| MICRON TECHNOLOGY ORD, US5951121038 | 0.25% |
| UNITEDHEALTH GRP ORD, US91324P1021 | 0.24% |
| QBE INSURANCE GROUP ORD, AU000000QBE9 | 0.24% |
| SANTOS ORD, AU000000STO6 | 0.24% |
| BAE SYSTEMS ORD, GB0002634946 | 0.24% |
| LONDON STOCK EXCHANGE GROUP ORD, GB00B0SWJX34 | 0.24% |
| ROLLS-ROYCE HOLDINGS ORD, GB00B63H8491 | 0.23% |
| MERCK ORD, DE0006599905 | 0.23% |
| VOLKSWAGEN NV PRF, DE0007664039 | 0.23% |
| DAIMLER TRUCK HOLDING AG, DE000DTR0CK8 | 0.23% |
| TENCENT ORD, KYG875721634 | 0.23% |
| AT&T ORD, US00206R1023 | 0.23% |
| COMPASS GROUP ORD, GB00BD6K4575 | 0.22% |
| INTEL ORD, US4581401001 | 0.22% |
| KDDI ORD, JP3496400007 | 0.22% |
| HOYA ORD, JP3837800006 | 0.22% |
| LLOYDS BANKING GROUP ORD, GB0008706128 | 0.22% |
| MURATA MFG ORD, JP3914400001 | 0.22% |
| TAKEDA PHARM ORD, JP3463000004 | 0.21% |
| FAST RETAILING ORD, JP3802300008 | 0.21% |
| COLES GROUP L AUD NPV, AU0000030678 | 0.21% |
| MITSUBISHI HEAVY ORD, JP3900000005 | 0.21% |
| EXPERIAN ORD, GB00B19NLV48 | 0.20% |
| COSTCO WHOLESALE ORD, US22160K1051 | 0.20% |
| PROCTER & GAMBLE ORD, US7427181091 | 0.20% |
| SUNCORP GROUP ORD, AU000000SUN6 | 0.20% |
| DAIKIN INDS ORD, JP3481800005 | 0.20% |
| BARCLAYS ORD, GB0031348658 | 0.20% |
| COCHLEAR ORD, AU000000COH5 | 0.20% |
| ANALOG DEVICES ORD, US0326541051 | 0.19% |
| JOHNSON & JOHNSON ORD, US4781601046 | 0.19% |
| PALO ALTO NETWORKS ORD, US6974351057 | 0.19% |
| BRAMBLES ORD, AU000000BXB1 | 0.19% |
| SOFTBANK GROUP ORD, JP3732000009 | 0.19% |
| RECKITT BENCKISER GROUP ORD, GB00B24CGK77 | 0.18% |
| HOME DEPOT ORD, US4370761029 | 0.18% |
| ORIGIN ENERGY ORD, AU000000ORG5 | 0.18% |
| MERCK & CO ORD, US58933Y1055 | 0.17% |
| 3I GROUP ORD, GB00B1YW4409 | 0.17% |
| MARUBENI ORD, JP3877600001 | 0.17% |
| ANGLO AMERICAN ORD, GB00B1XZS820 | 0.17% |
| FUJITSU ORD, JP3818000006 | 0.17% |
| SIEMENS HEALTHINEERS ORD, DE000SHL1006 | 0.17% |
| MITSUBISHI ELEC ORD, JP3902400005 | 0.17% |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING ORD, US0530151036 | 0.17% |
| ORIENTAL LAND ORD, JP3198900007 | 0.16% |
| HANNOVER RUCKVERSICHERUNG N ORD, DE0008402215 | 0.16% |
| DISCO ORD, JP3548600000 | 0.16% |
| ADVANTEST ORD, JP3122400009 | 0.16% |
| SCENTRE GROUP STAPLD, AU000000SCG8 | 0.16% |
| HENKEL& KGAA PRF, DE0006048432 | 0.16% |
| MS&AD INSURANCE ORD, JP3890310000 | 0.16% |
| JAPAN TOBACCO ORD, JP3726800000 | 0.16% |
| WALMART ORD, US9311421039 | 0.16% |
| BEIERSDORF ORD, DE0005200000 | 0.16% |
| T MOBILE US ORD, US8725901040 | 0.16% |
| SUMITOMO ORD, JP3404600003 | 0.15% |
| WISETECH GLOBAL LTD, AU000000WTC3 | 0.15% |
| SYNOPSYS ORD, US8716071076 | 0.15% |
| ABBVIE ORD, US00287Y1091 | 0.15% |
| BANK OF AMERICA ORD, US0605051046 | 0.15% |
| SEVEN & I HLDG ORD, JP3422950000 | 0.15% |
| ARISTA NETWORKS ORD, US0404131064 | 0.15% |
| DENSO ORD, JP3551500006 | 0.15% |
| CROWDSTRIKE HLDGS INC CL A, US22788C1053 | 0.15% |
| CANON ORD, JP3242800005 | 0.15% |
| DAI-ICHI LIFE HD ORD, JP3476480003 | 0.15% |
| KOMATSU ORD, JP3304200003 | 0.14% |
| CADENCE DESIGN SYSTEMS ORD, US1273871087 | 0.14% |
| CHEVRON ORD, US1667641005 | 0.14% |
| NORTHERN STAR RESOURCES LTD, AU000000NST8 | 0.14% |
| ASHTEAD GROUP ORD, GB0000536739 | 0.14% |
| RENESAS ELECTRON ORD, JP3164720009 | 0.14% |
| FANUC ORD, JP3802400006 | 0.14% |
| ORIX ORD, JP3200450009 | 0.13% |
| COCA-COLA ORD, US1912161007 | 0.13% |
| AMPHENOL CL A ORD, US0320951017 | 0.13% |
| TDK ORD, JP3538800008 | 0.13% |
| COMPUTERSHARE ORD, AU000000CPU5 | 0.13% |
| TESCO PLC, GB00BLGZ9862 | 0.13% |
| MITSUI FUDOSAN ORD, JP3893200000 | 0.13% |
| TERUMO ORD, JP3546800008 | 0.13% |
| CHUGAI PHARM ORD, JP3519400000 | 0.13% |
| NEC ORD, JP3733000008 | 0.12% |
| PRUDENTIAL ORD, GB0007099541 | 0.12% |
| SSE ORD, GB0007908733 | 0.12% |
| WELLS FARGO ORD, US9497461015 | 0.12% |
| FUJIFILM HOLDING ORD, JP3814000000 | 0.12% |
| PEPSICO ORD, US7134481081 | 0.12% |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD, KYG017191142 | 0.12% |
| JAPAN POST HLDG ORD, JP3752900005 | 0.11% |
| MOTOROLA SOLUTIONS ORD, US6200763075 | 0.11% |
| BRIDGESTONE ORD, JP3830800003 | 0.11% |
| APPLIED MATERIAL ORD, US0382221051 | 0.11% |
| CENTRAL JAPAN RY ORD, JP3566800003 | 0.11% |
| NEW LINDE PLC, IE000S9YS762 | 0.11% |
| PAYPAL HOLDINGS ORD, US70450Y1038 | 0.11% |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC ORD, US8835561023 | 0.11% |
| SOMPO HLDG ORD, JP3165000005 | 0.11% |
| NIDEC ORD, JP3734800000 | 0.11% |
| ROPER TECHNOLOGIES ORD, US7766961061 | 0.11% |
| NATWEST GROUP PLC, GB00BM8PJY71 | 0.10% |
| OLYMPUS CORP ORD, JP3201200007 | 0.10% |
| AJINOMOTO ORD, JP3119600009 | 0.10% |
| MARVELL TECHNOLOGY GROUP ORD, US5738741041 | 0.10% |
| IMPERIAL BRANDS ORD, GB0004544929 | 0.10% |
| VODAFONE GROUP ORD, GB00BH4HKS39 | 0.10% |
| NP STL & SMTM ML ORD, JP3381000003 | 0.10% |
| SMC ORD, JP3162600005 | 0.10% |
| HALEON PLC, GB00BMX86B70 | 0.10% |
| KAO ORD, JP3205800000 | 0.10% |
| NOMURA HOLDINGS ORD, JP3762600009 | 0.10% |
| PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING PRF, DE000PAH0038 | 0.10% |
| OTSUKA HOLDINGS ORD, JP3188220002 | 0.10% |
| MCDONALDS ORD, US5801351017 | 0.10% |
| EAST JAPAN RY ORD, JP3783600004 | 0.10% |
| PANASONIC ORD, JP3866800000 | 0.09% |
| MITSUBISHI EST ORD, JP3899600005 | 0.09% |
| WALT DISNEY ORD, US2546871060 | 0.09% |
| ABBOTT LABORATORIES ORD, US0028241000 | 0.09% |
| STANDARD CHARTERED ORD, GB0004082847 | 0.09% |
| GENERAL ELECTRIC ORD, US3696043013 | 0.09% |
| REA GROUP ORD, AU000000REA9 | 0.09% |
| ASTELLAS PHARMA ORD, JP3942400007 | 0.09% |
| SUZUKI MOTOR ORD, JP3397200001 | 0.09% |
| CATERPILLAR ORD, US1491231015 | 0.09% |
| KYOCERA ORD, JP3249600002 | 0.09% |
| AEON ORD, JP3388200002 | 0.09% |
| LASERTEC CORP, JP3979200007 | 0.09% |
| RESONA HOLDINGS ORD, JP3500610005 | 0.09% |
| AMGEN ORD, US0311621009 | 0.09% |
| PFIZER ORD, US7170811035 | 0.09% |
| ASAHI GROUP HLDG ORD, JP3116000005 | 0.09% |
| SUMITOMO MITSUI ORD, JP3892100003 | 0.08% |
| DAIWA HOUSE ORD, JP3505000004 | 0.08% |
| DANAHER ORD, US2358511028 | 0.08% |
| NIPPON YUSEN ORD, JP3753000003 | 0.08% |
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL ORD, US7181721090 | 0.08% |
| LEGAL AND GENERAL GROUP ORD, GB0005603997 | 0.08% |
| HENKEL ORD, DE0006048408 | 0.08% |
| GOLDMAN SACHS GROUP ORD, US38141G1040 | 0.08% |
| WORKDAY CL A ORD, US98138H1014 | 0.08% |
| INTUITIVE SURGICAL ORD, US46120E6023 | 0.08% |
| AVIVA PLC-B SHARE, GB00BPQY8M80 | 0.08% |
| NEXTERA ENERGY ORD, US65339F1012 | 0.08% |
| JXTG HOLDINGS ORD, JP3386450005 | 0.08% |
| LAM RESEARCH ORD, US5128071082 | 0.08% |
| KUBOTA ORD, JP3266400005 | 0.08% |
| S&P GLOBAL ORD, US78409V1044 | 0.08% |
| AMERICAN EXPRESS ORD, US0258161092 | 0.08% |
| CONOCOPHILLIPS ORD, US20825C1045 | 0.07% |
| UBER TECHNOLOGIES ORD, US90353T1007 | 0.07% |
| HONEYWELL INTERNATIONAL ORD, US4385161066 | 0.07% |
| TOYOTA TSUSHO ORD, JP3635000007 | 0.07% |
| SUPER MICRO COMPUTER INC, US86800U1043 | 0.07% |
| SECOM ORD, JP3421800008 | 0.07% |
| UNION PACIFIC ORD, US9078181081 | 0.07% |
| UNICHARM ORD, JP3951600000 | 0.07% |
| BOOKING HOLDINGS ORD, US09857L1089 | 0.07% |
| DELL TECHNOLOGIES CL C ORD, US24703L2025 | 0.07% |
| RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP, US75513E1010 | 0.07% |
| SPOTIFY TECHNOLOGY S.A., LU1778762911 | 0.07% |
| TOYOTA INDUSTRI ORD, JP3634600005 | 0.07% |
| TJX ORD, US8725401090 | 0.07% |
| COCA COLA EUROPEAN PARTNERS ORD, GB00BDCPN049 | 0.07% |
| EATON ORD, IE00B8KQN827 | 0.07% |
| JAPAN EXCHNG GRP ORD, JP3183200009 | 0.07% |
| REECE LTD, AU000000REH4 | 0.07% |
| INPEX ORD, JP3294460005 | 0.07% |
| MORGAN STANLEY ORD, US6174464486 | 0.07% |
| SUMITOMO REALTY ORD, JP3409000001 | 0.07% |
| SEKISUI HOUSE ORD, JP3420600003 | 0.07% |
| LOWES COMPANIES ORD, US5486611073 | 0.07% |
| KANSAI ELEC PWR ORD, JP3228600007 | 0.07% |
| ANTHEM ORD, US0367521038 | 0.07% |
| SUBARU ORD, JP3814800003 | 0.07% |
| Pinduoduo ADR Representing 4 Ord Shs, US7223041028 | 0.07% |
| NITTO DENKO ORD, JP3684000007 | 0.07% |
| CITIGROUP ORD, US1729674242 | 0.07% |
| BLACKROCK ORD, US09247X1019 | 0.06% |
| KLA TENCOR ORD, US4824801009 | 0.06% |
| PROGRESSIVE ORD, US7433151039 | 0.06% |
| BANDAI NAMCO HLD ORD, JP3778630008 | 0.06% |
| VERTEX PHARMACEUTICALS ORD, US92532F1003 | 0.06% |
| Fortinet Inc, US34959E1091 | 0.06% |
| SHIMANO ORD, JP3358000002 | 0.06% |
| SHIONOGI ORD, JP3347200002 | 0.06% |
| SUMITOMO ELEC ORD, JP3407400005 | 0.06% |
| DAIWA SECURITIES GROUP ORD, JP3502200003 | 0.06% |
| MITSUI OSK LINES ORD, JP3362700001 | 0.06% |
| NOMURA RESEARCH ORD, JP3762800005 | 0.06% |
| SHISEIDO ORD, JP3351600006 | 0.06% |
| KIRIN HOLDINGS ORD, JP3258000003 | 0.06% |
| EISAI ORD, JP3160400002 | 0.06% |
| LOCKHEED MARTIN ORD, US5398301094 | 0.06% |
| STRYKER ORD, US8636671013 | 0.06% |
| BMW PRF, DE0005190037 | 0.06% |
| BOSTON SCIENTIFIC ORD, US1011371077 | 0.06% |
| REGENERON PHARMACEUTICALS ORD, US75886F1075 | 0.06% |
| MARSH & MCLENNAN ORD, US5717481023 | 0.06% |
| PROLOGIS REIT, US74340W1036 | 0.05% |
| CCB ORD H, CNE1000002H1 | 0.05% |
| BOEING ORD, US0970231058 | 0.05% |
| MEITUAN DIANPING-CLASS B, KYG596691041 | 0.05% |
| OBIC ORD, JP3173400007 | 0.05% |
| YASKAWA ELEC ORD, JP3932000007 | 0.05% |
| CHARLES SCHWAB ORD, US8085131055 | 0.05% |
| MEDTRONIC ORD, IE00BTN1Y115 | 0.05% |
| DEERE ORD, US2441991054 | 0.05% |
| CIGNA CORP NEW USD 0.01, US1255231003 | 0.05% |
| UNITED PARCEL SERVICE CL B ORD, US9113121068 | 0.05% |
| CHUBB ORD, CH0044328745 | 0.05% |
| NIKE CL B ORD, US6541061031 | 0.05% |
| FISERV ORD, US3377381088 | 0.05% |
| ASSOCIATED BRITISH FOODS ORD, GB0006731235 | 0.05% |
| KIKKOMAN ORD, JP3240400006 | 0.05% |
| AMERICAN TOWER REIT, US03027X1000 | 0.05% |
| MONDELEZ INTERNATIONAL CL A ORD, US6092071058 | 0.05% |
| NTT DATA ORD, JP3165700000 | 0.05% |
| NEXON ORD, JP3758190007 | 0.05% |
| YAMAHA MOTOR ORD, JP3942800008 | 0.05% |
| NISSAN MOTOR ORD, JP3672400003 | 0.05% |
| ANA HOLDINGS ORD, JP3429800000 | 0.05% |
| CHUBU ELEC PWR ORD, JP3526600006 | 0.05% |
| WASTE MANAGEMENT ORD, US94106L1098 | 0.04% |
| ISUZU MOTORS ORD, JP3137200006 | 0.04% |
| STARBUCKS ORD, US8552441094 | 0.04% |
| BLACKSTONE GRO-A, US09260D1072 | 0.04% |
| WEST JAPAN RY ORD, JP3659000008 | 0.04% |
| BRISTOL MYERS SQUIBB ORD, US1101221083 | 0.04% |
| DON QUIJOTE HLDG ORD, JP3639650005 | 0.04% |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL ORD, US1696561059 | 0.04% |
| SOUTHERN ORD, US8425871071 | 0.04% |
| ASAHI KASEI ORD, JP3111200006 | 0.04% |
| GILEAD SCIENCES ORD, US3755581036 | 0.04% |
| KAJIMA ORD, JP3210200006 | 0.04% |
| ALTRIA GROUP ORD, US02209S1033 | 0.04% |
| MCKESSON ORD, US58155Q1031 | 0.04% |
| NITORI HOLDINGS ORD, JP3756100008 | 0.04% |
| ZOETIS CL A ORD, US98978V1035 | 0.04% |
| TOKYO ELE PWR HD ORD, JP3585800000 | 0.04% |
| ANTOFAGASTA ORD, GB0000456144 | 0.04% |
| IDEMITSU KOSAN ORD, JP3142500002 | 0.04% |
| COLGATE PALMOLIVE ORD, US1941621039 | 0.04% |
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE ORD, US45866F1049 | 0.04% |
| RAKUTEN ORD, JP3967200001 | 0.04% |
| DUKE ENERGY ORD, US26441C2044 | 0.04% |
| ILLINOIS TOOL ORD, US4523081093 | 0.04% |
| TRANE TECHNOLOG PLC USD 1, IE00BK9ZQ967 | 0.04% |
| SCREEN HOLDINGS, JP3494600004 | 0.04% |
| JFE HOLDINGS ORD, JP3386030005 | 0.04% |
| MERCADOLIBRE ORD, US58733R1023 | 0.04% |
| CVS HEALTH ORD, US1266501006 | 0.04% |
| EOG RESOURCES ORD, US26875P1012 | 0.04% |
| SYSMEX ORD, JP3351100007 | 0.04% |
| FREEPORT MCMORAN ORD, US35671D8570 | 0.04% |
| VOLKSWAGEN ORD, DE0007664005 | 0.04% |
| SHERWIN WILLIAMS ORD, US8243481061 | 0.04% |
| CSX ORD, US1264081035 | 0.04% |
| CME GROUP CL A ORD, US12572Q1058 | 0.04% |
| EQUINIX REIT, US29444U7000 | 0.04% |
| KKR AND CO CL A ORD, US48251W1045 | 0.04% |
| GENERAL DYNAMICS ORD, US3695501086 | 0.04% |
| HCA HEALTHCARE ORD, US40412C1018 | 0.04% |
| FEDEX ORD, US31428X1063 | 0.04% |
| NORTHROP GRUMMAN ORD, US6668071029 | 0.04% |
| CONSTELLATION ENERGY - W/I, US21037T1097 | 0.04% |
| PARKER HANNIFIN ORD, US7010941042 | 0.04% |
| MARATHON PETROLEUM ORD, US56585A1025 | 0.04% |
| YAHOO JAPAN ORD, JP3933800009 | 0.03% |
| TARGET ORD, US87612E1064 | 0.03% |
| MARRIOTT INTERNATIONAL CL A ORD, US5719032022 | 0.03% |
| MOODYS ORD, US6153691059 | 0.03% |
| PHILLIPS 66 ORD, US7185461040 | 0.03% |
| BECTON DICKINSON ORD, US0758871091 | 0.03% |
| TRANSDIGM GROUP ORD, US8936411003 | 0.03% |
| EMERSON ELECTRIC ORD, US2910111044 | 0.03% |
| SCHLUMBERGER ORD, AN8068571086 | 0.03% |
| OREILLY AUTOMOTIVE ORD, US67103H1077 | 0.03% |
| ICBC ORD H, CNE1000003G1 | 0.03% |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP ORD, US6934751057 | 0.03% |
| BANK OF CHINA ORD H, CNE1000001Z5 | 0.03% |
| AIRBNB INC, US0090661010 | 0.03% |
| NIPPON PAINT HLD ORD, JP3749400002 | 0.03% |
| CINTAS ORD, US1729081059 | 0.03% |
| ECOLAB ORD, US2788651006 | 0.03% |
| ARM HOLDINGS PLC, US0420682058 | 0.03% |
| BYD COMPANY ORD H, CNE100000296 | 0.03% |
| TAIYO NPN SANSO ORD, JP3711600001 | 0.03% |
| AIR PRODUCTS AND CHEMICALS ORD, US0091581068 | 0.03% |
| US BANCORP ORD, US9029733048 | 0.03% |
| EDWARDS LIFESCIENCES ORD, US28176E1082 | 0.03% |
| HILTON WORLDWIDE HOLDINGS ORD, US43300A2033 | 0.03% |
| AUTOZONE ORD, US0533321024 | 0.03% |
| MITSUB UFJ LEASE ORD, JP3499800005 | 0.03% |
| VALERO ENERGY ORD, US91913Y1001 | 0.03% |
| CAPITAL ONE FINANCIAL ORD, US14040H1059 | 0.03% |
| AON PLC, IE00BLP1HW54 | 0.03% |
| NETEASE INC, KYG6427A1022 | 0.03% |
| AISIN SEIKI ORD, JP3102000001 | 0.03% |
| PACCAR ORD, US6937181088 | 0.03% |
| CRH PLC, IE0001827041 | 0.03% |
| XIAOMI Corp-B, KYG9830T1067 | 0.03% |
| NORFOLK SOUTHERN ORD, US6558441084 | 0.03% |
| JD.COM INC - CL A, KYG8208B1014 | 0.03% |
| SIMON PROP GRP REIT ORD, US8288061091 | 0.03% |
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC, US03769M1062 | 0.02% |
| COPART ORD, US2172041061 | 0.02% |
| OCCIDENTAL PETROLEUM ORD, US6745991058 | 0.02% |
| METLIFE ORD, US59156R1086 | 0.02% |
| JAPAN POST BANK ORD, JP3946750001 | 0.02% |
| SUNTORY BEVERAGE ORD, JP3336560002 | 0.02% |
| TCOM, US89677Q1076 | 0.02% |
| REPUBLIC SERVICES ORD, US7607591002 | 0.02% |
| COINBASE GLOBAL INC -CLASS A, US19260Q1076 | 0.02% |
| PING AN ORD H, CNE1000003X6 | 0.02% |
| CM BANK ORD H, CNE1000002M1 | 0.02% |
| DOORDASH INC - A, US25809K1051 | 0.02% |
| BAIDU ADR REP 1/10 CL A ORD, US0567521085 | 0.02% |
| SINOPEC CORP ORD H, CNE1000002Q2 | 0.02% |
| CHINA RES LAND ORD, KYG2108Y1052 | 0.01% |
| MONSTER BEVERAGE ORD, US61174X1090 | 0.01% |
| PETROCHINA ORD H, CNE1000003W8 | 0.01% |
| ABC ORD H, CNE100000Q43 | 0.01% |
| KE HLDGS INC SPONSORED ADS, US4824971042 | 0.01% |
| LENOVO GROUP ORD, HK0992009065 | 0.01% |
| TENCENT MUSC ENT ADR REP 2 CL A ORD, US88034P1093 | 0.01% |
| CHINA SHENHUA ORD H, CNE1000002R0 | 0.01% |
| ZIJIN MINING ORD H, CNE100000502 | 0.01% |
| KUAISHOU TECHNOL, KYG532631028 | 0.01% |
| NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR, US6475812060 | 0.01% |
| COSCO SHIP HOLD ORD H, CNE1000002J7 | 0.01% |
| SOUTHERN COPPER ORD, US84265V1052 | 0.01% |
| LI AUTO INC-CLASS A, KYG5479M1050 | 0.01% |
| BOC HONG KONG HOLDINGS LTD, HK2388011192 | 0.01% |
| CHINA LIFE ORD H, CNE1000002L3 | 0.01% |
| HUAZHU GROUP LTD NPV ADR, US44332N1063 | 0.01% |
| PICC P&C ORD H, CNE100000593 | 0.01% |
| BEIGENE LTD-ADR, US07725L1026 | 0.01% |
| ZTO EXPRESS CAYMAN ADR REP CL A ORD, US98980A1051 | 0.00% |
| CHINA LONGYUAN ORD H, CNE100000HD4 | 0.00% |
| SHENZHOU INTL ORD, KYG8087W1015 | 0.00% |
| MINSHENG BANK ORD H, CNE100000HF9 | 0.00% |
| HAIER SMART H-H, CNE1000048K8 | 0.00% |
| J&T GLOBAL EXPRESS LTD, KYG4990A1040 | 0.00% |
| CEB BANK ORD H, CNE100001QW3 | 0.00% |
| CHINA OVERSEAS ORD, HK0688002218 | 0.00% |
| NONGFU SPRING CO LTD H, CNE100004272 | 0.00% |
| PSBC ORD H, CNE1000029W3 | 0.00% |
| WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC, KYG970081173 | 0.00% |
| PICC GROUP ORD H, CNE100001MK7 | 0.00% |
| CHINA TOWER ORD H, CNE100003688 | 0.00% |
| CICC ORD H, CNE100002359 | 0.00% |
| CHINA RAILWAY ORD H, CNE1000007Z2 | 0.00% |
| CPIC ORD H, CNE1000009Q7 | 0.00% |
| WUXI APPTEC CO LTD-H, CNE100003F19 | 0.00% |
| JD HEALTH INTERNATIONAL INC, KYG5074A1004 | 0.00% |
| CITIC ORD, HK0267001375 | 0.00% |
| AIR CHINA ORD H, CNE1000001S0 | 0.00% |
| CHINA VANKE ORD H, CNE100001SR9 | 0.00% |
| BANKCOMM ORD H, CNE100000205 | 0.00% |
| CHINA TOURISM GROUP DUTY F-H, CNE100004YZ4 | 0.00% |
| CRRC ORD H, CNE100000BG0 | 0.00% |
| CITIC BANK ORD H, CNE1000001Q4 | 0.00% |
| GANFENG LITHIU-H, CNE1000031W9 | 0.00% |
| GE VERNOVA LLC, US36828A1016 | 0.00% |
| FINEX ETF, IE00BQ1Y6480 | 0.00% |
| GE HEALTHCARE TECHNOLOG-W/I, US36266G1076 | 0.00% |
Качество диверсификации
458
Количество активов
0.22%
Среднее долей
0.08%
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
Качество отслеживания индексов фондом FXRW
?
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 24.01.2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | -14.36 % | 2.09 % | |
| -6.37 % | -4.04 % | 5.48 % | -30.27 % | -2.49 % | |
| -6.34 % | 0.63 % | 17.71 % | 11.98 % | 8.05 % | |
| -5.07 % | 2.66 % | 21.37 % | 26.20 % | 13.01 % | |
| -5.14 % | 2.33 % | 19.59 % | 20.45 % | 11.22 % |
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
FXRWINAV
Тикер INav
1,11
Закрытие торгов
1,26
Справедливая цена
-11,92%
Дисконт
События, сопровождающие резкие падения FXRW
20
?
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 10 | 8 |
| Growth фактор | 16 | 1 |
| Американский S&P500 | 16 | 0 |
События, сопровождающие резкие росты FXRW
39
?
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Growth фактор | 2 | 34 |
| Американский S&P500 | 0 | 34 |
| Драгоценный металл | 9 | 25 |
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда FXRW с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда FXRW с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда FXRW с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда FXRW с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
10
?
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| FXBC | 1.00 | 100.00% | Акции |
| MBEQ | 0.99 | 80.00% | Акции |
| GPBR | 0.98 | 75.00% | Облигации |
| MBGB | 0.97 | 40.00% | Облигации |
| INFL | 0.95 | 80.00% | Облигации |
| OPNB | 0.89 | 64.00% | Облигации |
| TBRU | 0.88 | 60.61% | Облигации |
| MKBD | 0.87 | 67.74% | Акции |
| FMRU | 0.85 | 63.89% | Акции |
| AMRH | 0.85 | 68.97% | Облигации |
Обратная зависимость
10
?
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| AKSF | -0.99 | 40.00% | Все активы |
| GPBW | -0.99 | 50.00% | Акции |
| SBOG | -0.95 | 42.86% | Все активы |
| RQIE | -0.90 | 66.67% | Все активы |
| BCSY | -0.79 | 46.67% | Облигации |
| TUSD | -0.74 | 68.75% | Все активы |
| TBEU | -0.70 | 57.14% | Облигации |
| GLVD | -0.68 | 45.45% | Акции |
| RQIU | -0.66 | 61.54% | Все активы |
| GPBC | -0.64 | 50.00% | Акции |
Ограничения
?
Реинвестирование
Дивидендная политика
ВалютноеХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
Прочее
?
IE00BK224M36
ISIN
ETFТип фонда
ИрландияСтрана регистрации фонда
16.01.2020Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда FXRW
Текущий статус БПИФа FinEx Global equity UCITS ETF (RUB): Заблокирован.
Структура фонда FXRW
Фонд инвестирует в большие компании всего мира. Глобально диверсифицированный портфель акций с перебалансировкой на основе фундаментальных факторов позволит получить доходность основных представителей мировой экономики.
В портфеле присутствуют как развитые страны, так и развивающиеся. В список вошли акции всего 7 стран: США, Китай, Япония, Великобритания, Австралия, Германия и Россия. Общее количество компаний 1500 штук. В составе фонда имеется незначительное количество других фондов, например FXRL.
В нормальных рыночных условиях можно ожидать, что Фонд будет соответствовать динамике целевого индекса (за вычетом платы за управление и связанные с этим расходы), а годовая ошибка слежения не должна превышать 0,40% для FXWO и 1,20% для FXRW. Но необходимо понимать, что индекс Solactive Global Equity Large Cap Select Index NTR, созданный совместно с FinEx, а пропорции рынков выбраны не исходя из капитализации, а на основе математических моделей с использованием CAPE.
Ребалансирование портфеля фонда осуществляется раз в квартал.
Итоговая комиссия за управление — 1,36% годовых. Первые 2 месяца существования фонда комиссия была отрицательная, то есть шла в карман инвесторам. Это правило действовало до 31 марта 2020.
Различия между FXWO и FXRW
Состав прямых инвестиций у обоих фондов одинаковый. Структурное отличие заключается в том, что FXRW обладает валютным свопом. В случае увеличения курса доллара активнее растет FXWO. В период укрепления рубля лучше себя чувствует FXRW. Подобное валютное хеджирование дает доходность за счет разницы рублевых и долларовых ставок.
Также FXWO можно купить как за рубли, так и за доллары на ММВБ. FXRW можно покупать только за российские рубли.
Критерии выбора акций
В основе подхода управления фондом портфельная теория Гарри Марковица под названием Modern Portfolio Theory. Веса отдельных стран в индексном портфеле определяются по модели Блэка-Литтермана — это одна из реализаций теории Марковица. В основе модели лежит итеративный перебор сочетаний активов с целью минимизации коэффициента Шарпа.
Для решения портфельной задачи уменьшения риска в портфеле используется две составляющих. Во-первых, оценка ковариационной матрицы активов. Во-вторых, оценка ожидаемых доходностей активов. В то время, как задача оценки ковариаций имеет приемлемое решение, то оценка доходности сложнее за счет неопределенности. Модель сочетает в себе активы в таких весах, чтобы противоположно зависимые активы (с отрицательной корреляцией) взаимоисключали друг друга и сглаживали итоговую доходность.
Основным критерием входа в позиции для фонда является 10-летнее сглаженное соотношение цены и прибыли, или «Шиллеровское P/E» (Shiller CAPE ratio). CAPE равно отношению цены акций к прибыли компании. Например, в классическом понимании данного показателя (в контексте США) числитель определяется как индекс S&P 500, а знаменатель - как скользящая средняя за предыдущие 10 лет реальному росту прибыли компаний в составе S&P 500.
Замена FXUK, FXAU, FXJP
FinEx выпустила два мировых фонда FXWO и FXRW на замену трем старым страновым фондам на Австралию, Японию и Великобританию. Три старых фонда прекратят свое существование 14 февраля 2020 года. Все остальные субфонды Finex продолжат существовать.
- Состав портфеля по странам:
- USA 20.0%
- China 11.5%
- Japan 20.0%
- Russia 3.1%
- USA IT 20.0%
- Germany 8.6%
- Australia 5.5%
- United Kingdom 11.3%
- Состав портфеля по индустриям:
- Energy 2.19%
- Utilities 0.92%
- Financials 11.61%
- Health Care 8.81%
- Industrials 9.59%
- Real Estate 1.72%
- Basic Materials 4.64%
- Consumer Staples 6.1%
- Communication Services 14.04%
- Consumer Discretionary 14.94%
- Information Technology 25.5%
Эмитент: finex funds icav.
Администратор фонда: citibank europe.
Управляющий фондом: sanarus investment management llp.
Кастодиан: citi depositary services (ireland).
Аудитор: grant thornton.
Авторизованные участники, имеющие право осуществлять подписку и погашение акций фонда: llc ic sav capital, barclays capital securities ltd., goldenberg hehmeyer & co, jane street financial limited, cifra broker llc, finex capital management llp.
Маркет-мейкер: goldenberg hehmeyer & co.
Независимый контролер: kinetic partners (подразделение duff & phelps).
БКС
Винвесторе