FXRW FinEx Global equity UCITS ETF (RUB)
Базовые активы: Акции мировых компаний с валютным хеджированием
Общее
FinEx

Эмитент

0,89 RUB

Расчетная цена

16.01.2020

Начало торговли

Официальный сайт Московская биржа ИнвестИдеи
Класс активов
Весь мир

Регион

Акции

Актив

Основные компании

Категория актива

Отслеживаемый индекс

Политика фонда
572 783 785 RUB

Объем фонда (СЧА)

1,36%

Комиссия

Реинвестирование

Дивидендная политика

Идентификаторы
IE00BK224M36

ISIN

FXRW

Тикер

ETF

Тип фонда

График котировок FXRW

Состав FXRW
Актив Доля
1FINEX ETF 5.71%
2ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 1 ORD 3.72%
3TENCENT ORD 3.12%
4APPLE ORD 2.65%
5MICROSOFT ORD 2.63%
6AMAZON COM ORD 1.99%
7ASTRAZENECA ORD 1.26%
8FACEBOOK CL A ORD 1.06%
9GLAXOSMITHKLINE ORD 0.93%
10TOYOTA MOTOR ORD 0.91%
11HSBC HOLDINGS ORD 0.91%
12ALPHABET CL A ORD 0.83%
13ALPHABET CL C ORD 0.82%
14BRITISH AMERICAN TOBACCO ORD 0.80%
15CCB ORD H 0.74%
16JOHNSON & JOHNSON ORD 0.74%
17DIAGEO ORD 0.74%
18BP ORD 0.71%
19VISA CL A ORD 0.62%
20CSL ORD 0.60%
21ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 0.59%
22RECKITT BENCKISER GROUP ORD 0.56%
23PING AN ORD H 0.56%
24KEYENCE ORD 0.55%
25PROCTER & GAMBLE ORD 0.52%
26UNITEDHEALTH GRP ORD 0.52%
27JPMORGAN CHASE ORD 0.51%
28SONY ORD 0.51%
29UNILEVER ORD 0.51%
30INTEL ORD 0.51%
31RIO TINTO ORD 0.50%
32HOME DEPOT ORD 0.50%
33ICBC ORD H 0.50%
34MASTERCARD CL A ORD 0.49%
35ROYAL DUTCH SHELL CL B ORD 0.48%
36JD.COM ADR REP 2 CL A ORD 0.48%
37COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA ORD 0.46%
38BHP BILLITON ORD 0.46%
39BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD 0.45%
40VERIZON COMMUNICATIONS ORD 0.43%
41SOFTBANK GROUP ORD 0.43%
42CHINA MOBILE ORD 0.41%
43AT&T ORD 0.41%
44WALT DISNEY ORD 0.41%
45RELX ORD 0.40%
46PFIZER ORD 0.40%
47NVIDIA ORD 0.39%
48TAKEDA PHARM ORD 0.39%
49VODAFONE GROUP ORD 0.39%
50MERCK & CO ORD 0.37%
51SMC ORD 0.36%
52EXXON MOBIL ORD 0.36%
53NETFLIX ORD 0.36%
54DAIICHI SANKYO ORD 0.36%
55NATIONAL GRID ORD 0.36%
56BHP GROUP PLC 0.35%
57ADOBE SYSTEM ORD 0.35%
58MEITUAN DIANPING-CLASS B 0.35%
59PEPSICO ORD 0.35%
60NTT ORD 0.35%
61BANK OF AMERICA ORD 0.34%
62COMCAST CL A ORD 0.34%
63CISCO SYSTEMS ORD 0.33%
64PAYPAL HOLDINGS ORD 0.33%
65COCA-COLA ORD 0.33%
66WALMART ORD 0.33%
67SHIN ETSU CHEM ORD 0.33%
68CHEVRON ORD 0.33%
69LONDON STOCK EXCHANGE GROUP ORD 0.33%
70PRUDENTIAL ORD 0.32%
71KDDI ORD 0.31%
72ABBVIE ORD 0.31%
73BANK OF CHINA ORD H 0.31%
74NINTENDO ORD 0.31%
75ABBOTT LABORATORIES ORD 0.30%
76NETEASE ADR REP 25 ORD 0.30%
77MITSUB UFJ FG ORD 0.30%
78BAIDU ADR REP 1/10 CL A ORD 0.29%
79SALESFORCE.COM ORD 0.29%
80HONDA MOTOR ORD 0.28%
81EXPERIAN ORD 0.27%
82BRISTOL MYERS SQUIBB ORD 0.26%
83MCDONALDS ORD 0.26%
84THERMO FISHER SCIENTIFIC ORD 0.25%
85AMGEN ORD 0.25%
86COSTCO WHOLESALE ORD 0.25%
87TESCO ORD 0.25%
88MURATA MFG ORD 0.25%
89FANUC ORD 0.25%
90ELI LILLY ORD 0.25%
91WESTPAC BANKING CORPORATION ORD 0.25%
92MEDTRONIC ORD 0.24%
93CENTRAL JAPAN RY ORD 0.24%
94SMFG ORD 0.24%
95ACCENTURE CL A ORD 0.24%
96KAO ORD 0.23%
97TESLA ORD 0.23%
98RECRUIT HOLDINGS ORD 0.23%
99LLOYDS BANKING GROUP ORD 0.22%
100 NIKE CL B ORD 0.22%
101 NEXTERA ENERGY ORD 0.21%
102 UNION PACIFIC ORD 0.21%
103 PHILIP MORRIS INTERNATIONAL ORD 0.21%
104 NATIONAL AUSTRALIA BANK ORD 0.21%
105 ORIENTAL LAND ORD 0.21%
106 BROADCOM ORD 0.21%
107 BARCLAYS ORD 0.21%
108 ANGLO AMERICAN ORD 0.20%
109 NTT DOCOMO ORD 0.20%
110 DAIKIN INDS ORD 0.20%
111 INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES ORD 0.20%
112 TEXAS INSTRUMENTS ORD 0.20%
113 COMPASS GROUP ORD 0.20%
114 TAL EDUCATION GRP 3 ADR REP CL A ORD 0.20%
115 ORACLE ORD 0.20%
116 HOYA ORD 0.20%
117 Morgan Stanley USD Treas Liq Instit 0.20%
118 ASTELLAS PHARMA ORD 0.20%
119 Linde PLC 0.20%
120 WOOLWORTHS GROUP ORD 0.19%
121 WESFARMERS ORD 0.19%
122 CM BANK ORD H 0.19%
123 AMERICAN TOWER REIT 0.19%
124 CHUGAI PHARM ORD 0.19%
125 DANAHER ORD 0.19%
126 HONEYWELL INTERNATIONAL ORD 0.19%
127 AUSTRALIA NEW ZEALAND BANKING ORD 0.18%
128 ITOCHU ORD 0.18%
129 NEW ORIENTL EDUCTN GRP ADR REP 1 ORD 0.18%
130 TOKIO MARINE HLD ORD 0.18%
131 MITSUBISHI ORD 0.18%
132 CITIGROUP ORD 0.18%
133 CNOOC ORD 0.18%
134 MIZUHO FINANCIAL ORD 0.18%
135 GILEAD SCIENCES ORD 0.18%
136 BAE SYSTEMS ORD 0.18%
137 HITACHI ORD 0.18%
138 SHISEIDO ORD 0.18%
139 WELLS FARGO ORD 0.18%
140 STARBUCKS ORD 0.18%
141 ZTO EXPRESS CAYMAN ADR REP CL A ORD 0.17%
142 LOWES COMPANIES ORD 0.17%
143 RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP 0.17%
144 NIDEC ORD 0.17%
145 TRANSURBAN GROUP ORD 0.17%
146 CHARTER COMMUNICATIONS CL A ORD 0.17%
147 QUALCOMM ORD 0.17%
148 SEVEN & I HLDG ORD 0.17%
149 LOCKHEED MARTIN ORD 0.17%
150 NEC ORD 0.17%
151 TELSTRA CORPORATION ORD 0.16%
152 MACQUARIE GROUP ORD 0.16%
153 SMITH AND NEPHEW ORD 0.16%
154 IMPERIAL BRANDS ORD 0.16%
155 EAST JAPAN RY ORD 0.16%
156 3M ORD 0.16%
157 TERUMO ORD 0.16%
158 FIDELITY NATIONAL INFORMATN SVCS ORD 0.16%
159 CVS HEALTH ORD 0.16%
160 RIO TINTO ORD 0.15%
161 MITSUI ORD 0.15%
162 CHINA OVERSEAS ORD 0.15%
163 TOKYO ELECTRON ORD 0.15%
164 SAP ORD 0.15%
165 MITSUBISHI ELEC ORD 0.14%
166 S&P GLOBAL ORD 0.14%
167 FERGUSON PLC GBP0.1 0.14%
168 CHINA LIFE ORD H 0.14%
169 VERTEX PHARMACEUTICALS ORD 0.14%
170 BOEING ORD 0.14%
171 INTUIT ORD 0.14%
172 FUJITSU ORD 0.14%
173 STANDARD CHARTERED ORD 0.14%
174 SERVICENOW ORD 0.14%
175 SSE ORD 0.14%
176 SHIMANO ORD 0.14%
177 JAPAN TOBACCO ORD 0.14%
178 ANTHEM ORD 0.13%
179 CIGNA CORP NEW USD 0.01 0.13%
180 ALTRIA GROUP ORD 0.13%
181 CANON ORD 0.13%
182 LEGAL AND GENERAL GROUP ORD 0.13%
183 MONDELEZ INTERNATIONAL CL A ORD 0.13%
184 UNITED PARCEL SERVICE CL B ORD 0.13%
185 BOOKING HOLDINGS ORD 0.13%
186 OLYMPUS CORP ORD 0.13%
187 WUXI BIO ORD 0.13%
188 DOMINION ENERGY ORD 0.13%
189 SECOM ORD 0.13%
190 MITSUBISHI EST ORD 0.13%
191 BECTON DICKINSON ORD 0.12%
192 PROLOGIS REIT 0.12%
193 SOFTBANK GROUP ORD 0.12%
194 ADVANCED MICRO DEVICES ORD 0.12%
195 OBIC ORD 0.12%
196 CME GROUP CL A ORD 0.12%
197 INTUITIVE SURGICAL ORD 0.12%
198 CATERPILLAR ORD 0.12%
199 CROWN CASTLE INTERNATIONAL REIT ORD 0.12%
200 ZOETIS CL A ORD 0.12%
201 GOODMAN GROUP UNT 0.12%
202 NITORI HOLDINGS ORD 0.12%
203 SHIONOGI ORD 0.12%
204 OTSUKA HOLDINGS ORD 0.12%
205 KYOCERA ORD 0.12%
206 CHINA RES LAND ORD 0.12%
207 STRYKER ORD 0.12%
208 DUKE ENERGY ORD 0.12%
209 BOC HONG KONG HOLDINGS LTD 0.12%
210 TJX ORD 0.12%
211 COLGATE PALMOLIVE ORD 0.11%
212 GOLDMAN SACHS GROUP ORD 0.11%
213 TARGET ORD 0.11%
214 KIRIN HOLDINGS ORD 0.11%
215 BRIDGESTONE ORD 0.11%
216 COUNTRY GARDEN ORD 0.11%
217 M3 ORD 0.11%
218 FISERV ORD 0.11%
219 ASHTEAD GROUP ORD 0.11%
220 UNICHARM ORD 0.11%
221 BLACKROCK ORD 0.11%
222 PANASONIC ORD 0.11%
223 SOUTHERN ORD 0.11%
224 WOODSIDE PETROLEUM ORD 0.11%
225 GENERAL ELECTRIC ORD 0.11%
226 ACTIVISION BLIZZARD ORD 0.11%
227 DENSO ORD 0.11%
228 MITSUI FUDOSAN ORD 0.10%
229 EISAI ORD 0.10%
230 AMERICAN EXPRESS ORD 0.10%
231 OCADO GROUP PLC 0.10%
232 EQUINIX REIT 0.10%
233 ABC ORD H 0.10%
234 DAI-ICHI LIFE HD ORD 0.10%
235 XIAOMI Corp-B 0.10%
236 FORTESCUE METALS GROUP ORD 0.10%
237 BT GROUP ORD 0.10%
238 AUTOMATIC DATA PROCESSING ORD 0.10%
239 ASAHI GROUP HLDG ORD 0.10%
240 FUJIFILM HOLDING ORD 0.10%
241 GLOBAL PAYMENTS ORD 0.10%
242 SEGRO REIT ORD 0.10%
243 BIOGEN ORD 0.10%
244 MARSH & MCLENNAN ORD 0.10%
245 KOMATSU ORD 0.10%
246 LONGFOR PPT ORD 0.10%
247 CSX ORD 0.10%
248 NIPPON PAINT HLD ORD 0.10%
249 NEWCREST MINING ORD 0.10%
250 HUMANA ORD 0.10%
251 ECOLAB ORD 0.10%
252 AIR PRODUCTS AND CHEMICALS ORD 0.10%
253 ORIX ORD 0.10%
254 NEWMONT MINING ORD 0.10%
255 ONO PHARM ORD 0.10%
256 SINOPEC CORP ORD H 0.10%
257 ILLUMINA ORD 0.10%
258 KUBOTA ORD 0.10%
259 INTERCONTINENTAL EXCHANGE ORD 0.10%
260 SUZUKI MOTOR ORD 0.10%
261 MICRON TECHNOLOGY ORD 0.10%
262 APPLIED MATERIAL ORD 0.10%
263 AVIVA ORD 0.09%
264 SUNAC ORD 0.09%
265 INTERTEK GROUP ORD 0.09%
266 OMRON ORD 0.09%
267 AEON ORD 0.09%
268 NORTHROP GRUMMAN ORD 0.09%
269 BOSTON SCIENTIFIC ORD 0.09%
270 SHERWIN WILLIAMS ORD 0.09%
271 MORGAN STANLEY ORD 0.09%
272 Pinduoduo ADR Representing 4 Ord Shs 0.09%
273 CONOCOPHILLIPS ORD 0.09%
274 KIMBERLY CLARK ORD 0.09%
275 SIEMENS N ORD 0.09%
276 SUBARU ORD 0.09%
277 ILLINOIS TOOL ORD 0.09%
278 US BANCORP ORD 0.09%
279 COLES GROUP L AUD NPV 0.09%
280 3I GROUP ORD 0.09%
281 DAIWA HOUSE ORD 0.09%
282 EDWARDS LIFESCIENCES ORD 0.09%
283 REGENERON PHARMACEUTICALS ORD 0.09%
284 DEERE ORD 0.09%
285 Truist Financial Corp 0.09%
286 AON PLC 0.09%
287 DOLLAR GENERAL ORD 0.09%
288 SHENZHOU INTL ORD 0.08%
289 SUNNY OPTICAL ORD 0.08%
290 SUMITOMO ORD 0.08%
291 NORFOLK SOUTHERN ORD 0.08%
292 BAXTER INTERNATIONAL ORD 0.08%
293 CHUBB ORD 0.08%
294 PROGRESSIVE ORD 0.08%
295 CONCH CEMENT ORD H 0.08%
296 AUTODESK ORD 0.08%
297 MS&AD INSURANCE ORD 0.08%
298 WASTE MANAGEMENT ORD 0.08%
299 BANDAI NAMCO HLD ORD 0.08%
300 MOODYS ORD 0.08%
301 ANALOG DEVICES ORD 0.08%
302 LIBERTY GLOBAL CL C ORD 0.08%
303 PSBC ORD H 0.08%
304 PNC FINANCIAL SERVICES GROUP ORD 0.08%
305 TOSHIBA ORD 0.08%
306 BRAMBLES ORD 0.08%
307 CHINA TOWER ORD H 0.08%
308 ALLIANZ ORD 0.08%
309 L3HARRIS TECHNOL 0.08%
310 TENCENT MUSC ENT ADR REP 2 CL A ORD 0.08%
311 ASAHI KASEI ORD 0.08%
312 FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES ORD 0.08%
313 CPIC ORD H 0.07%
314 CHARLES SCHWAB ORD 0.07%
315 AMERICAN ELECTRIC POWER ORD 0.07%
316 YAHOO JAPAN ORD 0.07%
317 LAM RESEARCH ORD 0.07%
318 ASX ORD 0.07%
319 PETROCHINA ORD H 0.07%
320 ROPER TECHNOLOGIES ORD 0.07%
321 SOMPO HLDG ORD 0.07%
322 CENTENE ORD 0.07%
323 UBER TECHNOLOGIES ORD 0.07%
324 ASSOCIATED BRITISH FOODS ORD 0.07%
325 MERCADOLIBRE ORD 0.07%
326 NOMURA HOLDINGS ORD 0.07%
327 ADVANTEST ORD 0.07%
328 DON QUIJOTE HLDG ORD 0.07%
329 BAYER N ORD 0.07%
330 GENERAL MILLS ORD 0.07%
331 BLACKSTONE GRO-A 0.07%
332 JXTG HOLDINGS ORD 0.07%
333 T MOBILE US ORD 0.07%
334 DUPONT DE NEMOUR 0.07%
335 EXELON ORD 0.07%
336 ARISTOCRAT LEISURE ORD 0.07%
337 SEMPRA ENERGY ORD 0.07%
338 GENERAL DYNAMICS ORD 0.07%
339 YAMAHA ORD 0.07%
340 ESTEE LAUDER CL A ORD 0.07%
341 TOKYO GAS ORD 0.07%
342 EMERSON ELECTRIC ORD 0.07%
343 SEKISUI HOUSE ORD 0.07%
344 ANTA SPORTS ORD 0.07%
345 TDK ORD 0.06%
346 ROSS STORES ORD 0.06%
347 ELECTRONIC ARTS ORD 0.06%
348 PHILLIPS 66 ORD 0.06%
349 DIGITAL REALTY REIT ORD 0.06%
350 Hansoh Pharmaceutical Group Co 0.06%
351 BASF N ORD 0.06%
352 COCA COLA EUROPEAN PARTNERS ORD 0.06%
353 GENERAL MOTORS ORD 0.06%
354 EBAY ORD 0.06%
355 NISSIN FOODS HLD ORD 0.06%
356 EATON ORD 0.06%
357 JAPAN POST HLDG ORD 0.06%
358 JAPAN EXCHNG GRP ORD 0.06%
359 LULULEMON ATHLETICA ORD 0.06%
360 XCEL ENERGY ORD 0.06%
361 NEXON ORD 0.06%
362 DEUTSCHE TELEKOM N ORD 0.06%
363 NISSAN MOTOR ORD 0.06%
364 SBA COMMUNICATIONS CL A REIT ORD 0.06%
365 CHINA SHENHUA ORD H 0.06%
366 APA GROUP UNT 0.06%
367 SUMITOMO REALTY ORD 0.06%
368 CHUBU ELEC PWR ORD 0.06%
369 KINDER MORGAN ORD 0.06%
370 INSURANCE AUSTRALIA GROUP ORD 0.06%
371 SYDNEY AIRPORT UNT 0.06%
372 DAIFUKU ORD 0.06%
373 OSAKA GAS ORD 0.06%
374 SHIMADZU ORD 0.06%
375 ALLSTATE ORD 0.06%
376 SYSMEX ORD 0.06%
377 BANK OF NEW YORK MELLON ORD 0.06%
378 WALGREEN BOOTS ALLIANCE ORD 0.06%
379 HCA HEALTHCARE ORD 0.05%
380 COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTN CL A ORD 0.05427399% 0.05%
381 MITSUBISHI HEAVY ORD 0.05%
382 COCHLEAR ORD 0.05%
383 FEDEX ORD 0.05%
384 PICC P&C ORD H 0.05%
385 NOMURA RESEARCH ORD 0.05%
386 WORKDAY CL A ORD 0.05%
387 CAPITAL ONE FINANCIAL ORD 0.05%
388 AFLAC ORD 0.05%
389 AJINOMOTO ORD 0.05%
390 PUBLIC STORAGE REIT ORD 0.05%
391 WEC ENERGY GROUP ORD 0.05%
392 HANKYU HANSHIN H ORD 0.05%
393 CONSTELLATION BRANDS CL A ORD 0.05%
394 MSCI ORD 0.05%
395 ODAKYU ELEC RY ORD 0.05%
396 NP STL & SMTM ML ORD 0.05%
397 MEIJI HOLDINGS ORD 0.05%
398 TOBU RW ORD 0.05%
399 DOW INC 0.05%
400 MARRIOTT INTERNATIONAL CL A ORD 0.05%
401 MONSTER BEVERAGE ORD 0.05%
402 ADIDAS N ORD 0.05%
403 TAISEI ORD 0.05%
404 YASKAWA ELEC ORD 0.05%
405 CHINA VANKE ORD H 0.05%
406 EVERSOURCE ENERGY ORD 0.05%
407 MAKITA ORD 0.05%
408 SUNCORP GROUP ORD 0.05%
409 ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP ORD 0.05%
410 TRAVELERS COMPANIES ORD 0.05%
411 ANA HOLDINGS ORD 0.05%
412 SONIC HEALTHCARE ORD 0.05%
413 RAKUTEN ORD 0.05%
414 CHINA TELECOM ORD H 0.05%
415 IHS MARKIT ORD 0.05%
416 CITIC SEC ORD H 0.05%
417 DEUTSCHE BOERSE N ORD 0.05%
418 AGL ENERGY ORD 0.05%
419 MARUBENI ORD 0.05%
420 EVERGRANDE ORD 0.05%
421 PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP ORD 0.05%
422 INPEX ORD 0.05%
423 BANKCOMM ORD H 0.05%
424 MOTOROLA SOLUTIONS ORD 0.05%
425 METLIFE ORD 0.05%
426 AISIN SEIKI ORD 0.04%
427 VONOVIA ORD 0.04%
428 CONSOLIDATED EDISON ORD 0.04%
429 CHINA UNICOM ORD 0.04%
430 RAMSAY HEALTH CARE ORD 0.04%
431 KRAFT HEINZ ORD 0.04%
432 BROWN FORMAN CL B ORD 0.04%
433 TOKYU ORD 0.04%
434 WEST JAPAN RY ORD 0.04%
435 YAKULT HONSHA ORD 0.04%
436 YAMATO HOLDINGS ORD 0.04%
437 Asahi Intecc Co Ltd 0.04%
438 BYD COMPANY ORD H 0.04%
439 ATLASSIAN CL A ORD 0.04%
440 QBE INSURANCE GROUP ORD 0.04%
441 CITIC ORD 0.04%
442 CITIC BANK ORD H 0.04%
443 KANSAI ELEC PWR ORD 0.04%
444 MINSHENG BANK ORD H 0.04%
445 NIPPON BUILD FUN REIT ORD 0.04%
446 KEIO ORD 0.04%
447 NTT DATA ORD 0.04%
448 HERSHEY FOODS ORD 0.04%
449 LAS VEGAS SANDS ORD 0.04%
450 SUMITOMO MITSUI ORD 0.04%
451 SUMITOMO ELEC ORD 0.04%
452 ZM US Equity 0.04%
453 FAMILYMART UNY H ORD 0.04%
454 SANTEN PHARM ORD 0.04%
455 RESONA HOLDINGS ORD 0.04%
456 INFINEON TECHNOLOGIES N ORD 0.04%
457 MITSUB CHEM HLDG ORD 0.04%
458 JAPAN REAL ESTAT REIT ORD 0.04%
459 NITTO DENKO ORD 0.04%
460 KYOWA HAKKO KRN ORD 0.04%
461 TOYOTA INDUSTRI ORD 0.04%
462 KINTETSU GROUP H ORD 0.04%
463 HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING 0.04%
464 DEUTSCHE POST N ORD 0.04%
465 SONY FINANCIAL ORD 0.04%
466 KIKKOMAN ORD 0.04%
467 DAIWA SECURITIES GROUP ORD 0.03%
468 IDEMITSU KOSAN ORD 0.03%
469 TOYOTA TSUSHO ORD 0.03%
470 VOLKSWAGEN NV PRF 0.03%
471 HAMAMATSU PHOTO ORD 0.03%
472 DAI NIP PRINT ORD 0.03%
473 DAIMLER N ORD 0.03%
474 SUNTORY BEVERAGE ORD 0.03%
475 Monotaro Co Ltd 0.03%
476 LIBERTY GLOBAL CL A ORD 0.03%
477 TORAY INDS ORD 0.03%
478 SIEMENS HEALTHINEERS ORD 0.02%
479 MUENCHENER RUECKVER N ORD 0.02%
480 JAPAN POST BANK ORD 0.02%
481 HTSC ORD H 0.02%
482 WUXI APPTEC CO LTD-H 0.02%
483 KEURIG DR PEPPER INC 0.02%
484 SG HOLDINGS ORD 0.02%
485 CHINA RAIL CONS ORD H 0.02%
486 CGN POWER ORD H 0.02%
487 CHINA RAILWAY ORD H 0.02%
488 CEB BANK ORD H 0.02%
489 MERCK ORD 0.02%
490 VMWARE CL A ORD 0.02%
491 E.ON N ORD 0.02%
492 BEIERSDORF ORD 0.02%
493 FRESENIUS ORD 0.02%
494 RENESAS ELECTRON ORD 0.02%
495 CHINA COMM CONS ORD H 0.02%
496 HENKEL& KGAA PRF 0.02%
497 Japan Post Insurance Co Ltd 0.02%
498 Goldman Sachs GBP Liq Resv Inst 0.02%
499 GTJA ORD H 0.02%
500 DELL TECHNOLOGIES CL C ORD 0.02%
501 HAITONG SEC ORD H 0.02%
502 ZTE ORD H 0.02%
503 BMW ORD 0.02%
504 CRRC ORD H 0.01%
505 CARNIVAL ORD 0.01%
506 PICC GROUP ORD H 0.01%
507 REA GROUP ORD 0.01%
508 CARNIVAL ORD 0.01%
509 INGERSLL-RND INC USD 0.01 0.00%
510 WELLTOWER ORD 0.00%
Качество диверсификации

510

Количество активов

0.19%

Среднее долей

0.10%

Медиана долей

12.55%

Сумма долей 3 наибольших вложений

17.83%

Сумма долей 5 наибольших вложений

23.98%

Сумма долей 10 наибольших вложений

45.55%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Компоненты доходности фонда
?

Отслеживаемый индекс

DE000SLA9LA1

Код индекса


Дисконт на бирже
?
INAVFXGE

Тикер INav

0,88

Закрытие торгов

0,89

Справедливая цена

-1,47%

Дисконт


События, сопровождающие резкие падения FXRW
7 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
RUB/USD 2 3
RUB/EUR 2 3
Российские акции 4 1
Американские акции 6 0
Золото и серебро 2 4
Нефть Brent 4 3
События, сопровождающие резкие росты FXRW
5 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
RUB/USD 2 0
RUB/EUR 3 1
Российские акции 1 3
Американские акции 0 5
Нефть Brent 4 1
Золото и серебро 2 3
Сравнение с Америкой
Отчет сравнения доходности фонда FXRW с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний и номинированного в долларах
Сравнение с Россией
Отчет сравнения доходности фонда FXRW с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний и номинированного в рублях
Альтернатива вкладу
Отчет сравнения доходности фонда FXRW с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Отчет сравнения доходности фонда FXRW с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Влияние курса доллара
Отчет сравнения доходности фонда FXRW с валютным курсом Американского Доллара. Доходность фонда измерена в рублях
Прямая зависимость
24 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FXWO 0.78 74.71% Акции
AKNX 0.76 73.56% Акции
FXIT 0.76 68.97% Акции
SBSP 0.74 73.56% Акции
FXUS 0.74 70.11% Акции
AKEU 0.72 68.97% Акции
AKSP 0.72 68.97% Акции
VTBE 0.71 74.71% Акции
VTBA 0.67 65.52% Акции
FXDE 0.64 67.82% Акции
FXRL 0.63 70.11% Акции
SBMX 0.62 66.67% Акции
TEUR 0.60 60.92% Все активы
RUSE 0.57 65.52% Акции
SCIP 0.56 69.23% Акции
FXCN 0.56 72.41% Акции
SBGB 0.51 67.82% Облигации
TRUR 0.49 63.22% Все активы
TUSD 0.48 59.77% Все активы
VTBB 0.48 56.32% Облигации
SBRB 0.43 56.32% Облигации
MTEK 0.41 62.35% Акции
GPBS 0.38 42.11% Облигации
FXRB 0.34 55.17% Облигации
Обратная зависимость
3 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FXTB -0.44 62.07% Облигации
SBCB -0.35 57.47% Облигации
FXRU -0.34 60.92% Облигации
Независимые
8 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FXMM 0.02 99.43% Облигации
FXKZ 0.08 93.68% Акции
FXGD -0.16 97.13% Биржевые товары
VTBH 0.17 94.83% Облигации
VTBM 0.21 98.15% Облигации
GPBM 0.22 92.37% Облигации
RUSB -0.29 91.38% Облигации
VTBU -0.30 84.62% Облигации

Обзор инвестиционного фонда FXRW

Структура фонда FXRW

Фонд инвестирует в большие компании всего мира. Глобально диверсифицированный портфель акций с перебалансировкой на основе фундаментальных факторов позволит получить доходность основных представителей мировой экономики.

В портфеле присутствуют как развитые страны, так и развивающиеся. В список вошли акции всего 7 стран: США (40%), Китая (15%), Японии (18%), Великобритании (15%), Австралии (5%), Германии (1%) и России (1%). Общее количество компаний 1500 штук. В составе фонда имеется незначительное количество других фондов, например FXRL.

В нормальных рыночных условиях можно ожидать, что Фонд будет соответствовать динамике целевого индекса (за вычетом платы за управление и связанные с этим расходы), а годовая ошибка слежения не должна превышать 0,40% для FXWO и 1,20% для FXRW. Но необходимо понимать, что индекс Solactive Global Equity Large Cap Select Index NTR, созданный совместно с FinEx, а пропорции рынков выбраны не исходя из капитализации, а на основе математических моделей с использованием CAPE.

Ребалансирование портфеля фонда осуществляется раз в квартал.

Итоговая комиссия за управление — 1,36% годовых. Первые 2 месяца существования фонда комиссия была отрицательная, то есть шла в карман инвесторам. Это правило действовало до 31 марта 2020.

Различия между FXWO и FXRW

Состав прямых инвестиций у обоих фондов одинаковый. Структурное отличие заключается в том, что FXRW обладает валютным свопом. В случае увеличения курса доллара активнее растет FXWO. В период укрепления рубля лучше себя чувствует FXRW. Подобное валютное хеджирование дает доходность за счет разницы рублевых и долларовых ставок.

Также FXWO можно купить как за рубли, так и за доллары на ММВБ. FXRW можно покупать только за российские рубли.

Критерии выбора акций

В основе подхода управления фондом портфельная теория Гарри Марковица под названием Modern Portfolio Theory. Веса отдельных стран в индексном портфеле определяются по модели Блэка-Литтермана — это одна из реализаций теории Марковица. В основе модели лежит итеративный перебор сочетаний активов с целью минимизации коэффициента Шарпа.

Для решения портфельной задачи уменьшения риска в портфеле используется две составляющих. Во-первых, оценка ковариационной матрицы активов. Во-вторых, оценка ожидаемых доходностей активов. В то время, как задача оценки ковариаций имеет приемлемое решение, то оценка доходности сложнее за счет неопределенности. Модель сочетает в себе активы в таких весах, чтобы противоположно зависимые активы (с отрицательной корреляцией) взаимоисключали друг друга и сглаживали итоговую доходность.

Основным критерием входа в позиции для фонда является 10-летнее сглаженное соотношение цены и прибыли, или «Шиллеровское P/E» (Shiller CAPE ratio). CAPE равно отношению цены акций к прибыли компании. Например, в классическом понимании данного показателя (в контексте США) числитель определяется как индекс S&P 500, а знаменатель - как скользящая средняя за предыдущие 10 лет реальному росту прибыли компаний в составе S&P 500.

Замена FXUK, FXAU, FXJP

FinEx выпустила два мировых фонда FXWO и FXRW на замену трем старым страновым фондам на Австралию, Японию и Великобританию. Три старых фонда прекратят свое существование 14 февраля 2020 года. Все остальные субфонды Finex продолжат существовать.