FXRW FinEx Global equity UCITS ETF (RUB)
Общее
?
FinEx

Эмитент

1,17 RUB

Расчетная цена

1 104 679 000 RUB

Объем фонда (СЧА)

1,36%

Комиссия

Активы
?
Акции

Актив

Основные компании

Категория актива

Smart Beta

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Все

Рынок

Весь мир

Регион

Отсутствует

Страна

Валюта
?
RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок FXRW

Полный состав FXRW
Актив Доля
APPLE ORD, US0378331005 5.36%
MICROSOFT ORD, US5949181045 3.91%
FINEX ETF, IE00BQ1Y6480 2.39%
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 1 ORD, US01609W1027 2.07%
TENCENT ORD, KYG875721634 2.02%
FACEBOOK CL A ORD, US30303M1027 1.48%
ALPHABET CL A ORD, US02079K3059 1.26%
ALPHABET CL C ORD, US02079K1079 1.24%
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA ORD, AU000000CBA7 1.22%
BHP BILLITON ORD, AU000000BHP4 1.09%
ASTRAZENECA ORD, GB0009895292 1.07%
CSL ORD, AU000000CSL8 0.99%
AMAZON COM ORD, US0231351067 0.97%
TOYOTA MOTOR ORD, JP3633400001 0.94%
HSBC HOLDINGS ORD, GB0005405286 0.91%
VISA CL A ORD, US92826C8394 0.83%
GLAXOSMITHKLINE ORD, GB0009252882 0.78%
NVIDIA ORD, US67066G1040 0.75%
DIAGEO ORD, GB0002374006 0.75%
SONY ORD, JP3435000009 0.71%
RIO TINTO ORD, GB0007188757 0.71%
MASTERCARD CL A ORD, US57636Q1040 0.70%
BRITISH AMERICAN TOBACCO ORD, GB0002875804 0.70%
PAYPAL HOLDINGS ORD, US70450Y1038 0.70%
BP ORD, GB0007980591 0.68%
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD, GB00B03MLX29 0.67%
NATIONAL AUSTRALIA BANK ORD, AU000000NAB4 0.64%
WESTPAC BANKING CORPORATION ORD, AU000000WBC1 0.63%
SOFTBANK GROUP ORD, JP3436100006 0.62%
INTEL ORD, US4581401001 0.61%
VERIZON COMMUNICATIONS ORD, US92343V1044 0.59%
KEYENCE ORD, JP3236200006 0.58%
ADOBE SYSTEM ORD, US00724F1012 0.54%
UNILEVER ORD, GB00B10RZP78 0.54%
NETFLIX ORD, US64110L1061 0.54%
ROYAL DUTCH SHELL CL B ORD, GB00B03MM408 0.53%
AUSTRALIA NEW ZEALAND BANKING ORD, AU000000ANZ3 0.53%
AT&T ORD, US00206R1023 0.51%
NINTENDO ORD, JP3756600007 0.50%
RECKITT BENCKISER GROUP ORD, GB00B24CGK77 0.48%
BHP GROUP PLC, GB00BH0P3Z91 0.48%
MEITUAN DIANPING-CLASS B, KYG596691041 0.47%
WESFARMERS ORD, AU000000WES1 0.47%
SALESFORCE.COM ORD, US79466L3024 0.46%
TESLA ORD, US88160R1014 0.45%
QUALCOMM ORD, US7475251036 0.44%
BROADCOM ORD, US11135F1012 0.44%
CISCO SYSTEMS ORD, US17275R1023 0.43%
SHIN ETSU CHEM ORD, JP3371200001 0.43%
PRUDENTIAL ORD, GB0007099541 0.41%
WOOLWORTHS GROUP ORD, AU000000WOW2 0.40%
MACQUARIE GROUP ORD, AU000000MQG1 0.40%
SAP ORD, DE0007164600 0.40%
ACCENTURE CL A ORD, IE00B4BNMY34 0.39%
NIDEC ORD, JP3734800000 0.39%
RELX ORD, GB00B2B0DG97 0.39%
DAIICHI SANKYO ORD, JP3475350009 0.39%
TEXAS INSTRUMENTS ORD, US8825081040 0.38%
JD.COM ADR REP 2 CL A ORD, US47215P1066 0.37%
VODAFONE GROUP ORD, GB00BH4HKS39 0.37%
GLENCORE ORD, JE00B4T3BW64 0.37%
SIEMENS N ORD, DE0007236101 0.36%
RIO TINTO ORD, AU000000RIO1 0.36%
MURATA MFG ORD, JP3914400001 0.36%
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP ORD, GB00B0SWJX34 0.36%
FORTESCUE METALS GROUP ORD, AU000000FMG4 0.35%
DAIKIN INDS ORD, JP3481800005 0.35%
NTT ORD, JP3735400008 0.35%
PING AN ORD H, CNE1000003X6 0.34%
ANGLO AMERICAN ORD, GB00B1XZS820 0.34%
NATIONAL GRID ORD, GB00BDR05C01 0.34%
CCB ORD H, CNE1000002H1 0.34%
TOKYO ELECTRON ORD, JP3571400005 0.33%
RECRUIT HOLDINGS ORD, JP3970300004 0.32%
MITSUB UFJ FG ORD, JP3902900004 0.31%
TAKEDA PHARM ORD, JP3463000004 0.31%
ALLIANZ ORD, DE0008404005 0.31%
JOHNSON & JOHNSON ORD, US4781601046 0.31%
JPMORGAN CHASE ORD, US46625H1005 0.30%
TELSTRA CORPORATION ORD, AU000000TLS2 0.30%
BAIDU ADR REP 1/10 CL A ORD, US0567521085 0.29%
BARCLAYS ORD, GB0031348658 0.29%
TRANSURBAN GROUP ORD, AU000000TCL6 0.28%
ORACLE ORD, US68389X1054 0.28%
HOYA ORD, JP3837800006 0.28%
LLOYDS BANKING GROUP ORD, GB0008706128 0.28%
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES ORD, US4592001014 0.28%
NIO ADS REP 1 CL A ORD, US62914V1061 0.28%
COMPASS GROUP ORD, GB00BD6K4575 0.28%
FANUC ORD, JP3802400006 0.27%
EXPERIAN ORD, GB00B19NLV48 0.27%
KDDI ORD, JP3496400007 0.27%
TESCO ORD, GB0008847096 0.26%
GOODMAN GROUP UNT, AU000000GMG2 0.26%
ITOCHU ORD, JP3143600009 0.26%
HONDA MOTOR ORD, JP3854600008 0.25%
ADVANCED MICRO DEVICES ORD, US0079031078 0.25%
SMFG ORD, JP3890350006 0.24%
PROCTER & GAMBLE ORD, US7427181091 0.24%
UNITEDHEALTH GRP ORD, US91324P1021 0.24%
SERVICENOW ORD, US81762P1021 0.24%
AFTERPAY TOUCH GROUP LTD, AU000000APT1 0.23%
KE HLDGS INC SPONSORED ADS, US4824971042 0.23%
M3 ORD, JP3435750009 0.23%
INTUIT ORD, US4612021034 0.23%
APPLIED MATERIAL ORD, US0382221051 0.23%
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD, US0846707026 0.23%
BASF N ORD, DE000BASF111 0.23%
FAST RETAILING ORD, JP3802300008 0.23%
HITACHI ORD, JP3788600009 0.23%
FERGUSON PLC GBP0.1, JE00BJVNSS43 0.22%
WALT DISNEY ORD, US2546871060 0.22%
ICBC ORD H, CNE1000003G1 0.22%
MICRON TECHNOLOGY ORD, US5951121038 0.22%
CHARTER COMMUNICATIONS CL A ORD, US16119P1084 0.22%
HOME DEPOT ORD, US4370761029 0.22%
MERCADOLIBRE ORD, US58733R1023 0.21%
WOODSIDE PETROLEUM ORD, AU000000WPL2 0.21%
CHUGAI PHARM ORD, JP3519400000 0.20%
MITSUBISHI ORD, JP3898400001 0.20%
FIDELITY NATIONAL INFORMATN SVCS ORD, US31620M1062 0.20%
NETEASE ADR REP 25 ORD, US64110W1027 0.20%
KAO ORD, JP3205800000 0.20%
SOFTBANK GROUP ORD, JP3732000009 0.19%
LAM RESEARCH ORD, US5128071082 0.19%
TOKIO MARINE HLD ORD, JP3910660004 0.19%
BAYER N ORD, DE000BAY0017 0.19%
ADIDAS N ORD, DE000A1EWWW0 0.19%
COLES GROUP L AUD NPV, AU0000030678 0.18%
MIZUHO FINANCIAL ORD, JP3885780001 0.18%
BANK OF AMERICA ORD, US0605051046 0.18%
ASHTEAD GROUP ORD, GB0000536739 0.18%
LEGAL AND GENERAL GROUP ORD, GB0005603997 0.18%
DEUTSCHE TELEKOM N ORD, DE0005557508 0.18%
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC, KYG970081173 0.18%
MITSUBISHI ELEC ORD, JP3902400005 0.18%
SSE ORD, GB0007908733 0.17%
MITSUI ORD, JP3893600001 0.17%
NEWCREST MINING ORD, AU000000NCM7 0.17%
ZM US Equity, US98980L1017 0.17%
DAIMLER N ORD, DE0007100000 0.17%
BAE SYSTEMS ORD, GB0002634946 0.17%
STANDARD CHARTERED ORD, GB0004082847 0.17%
SMC ORD, JP3162600005 0.17%
ACTIVISION BLIZZARD ORD, US00507V1098 0.17%
IMPERIAL BRANDS ORD, GB0004544929 0.17%
ASTELLAS PHARMA ORD, JP3942400007 0.17%
TERUMO ORD, JP3546800008 0.17%
INFINEON TECHNOLOGIES N ORD, DE0006231004 0.17%
AUTODESK ORD, US0527691069 0.17%
T MOBILE US ORD, US8725901040 0.16%
FUJITSU ORD, JP3818000006 0.16%
ORIENTAL LAND ORD, JP3198900007 0.16%
COMCAST CL A ORD, US20030N1019 0.16%
SEVEN & I HLDG ORD, JP3422950000 0.16%
DEUTSCHE POST N ORD, DE0005552004 0.16%
AUTOMATIC DATA PROCESSING ORD, US0530151036 0.16%
KUBOTA ORD, JP3266400005 0.16%
PANASONIC ORD, JP3866800000 0.15%
ARISTOCRAT LEISURE ORD, AU000000ALL7 0.15%
MERCK & CO ORD, US58933Y1055 0.15%
KOMATSU ORD, JP3304200003 0.15%
UBER TECHNOLOGIES ORD, US90353T1007 0.15%
AVIVA ORD, GB0002162385 0.15%
SMITH AND NEPHEW ORD, GB0009223206 0.15%
SHISEIDO ORD, JP3351600006 0.15%
CENTRAL JAPAN RY ORD, JP3566800003 0.15%
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV, NL00150001Q9 0.15%
WALMART ORD, US9311421039 0.15%
DENSO ORD, JP3551500006 0.15%
PFIZER ORD, US7170811035 0.15%
EXXON MOBIL ORD, US30231G1022 0.15%
THERMO FISHER SCIENTIFIC ORD, US8835561023 0.14%
ANALOG DEVICES ORD, US0326541051 0.14%
OCADO GROUP PLC, GB00B3MBS747 0.14%
CM BANK ORD H, CNE1000002M1 0.14%
ABBVIE ORD, US00287Y1091 0.14%
ABBOTT LABORATORIES ORD, US0028241000 0.14%
PEPSICO ORD, US7134481081 0.14%
EAST JAPAN RY ORD, JP3783600004 0.14%
XIAOMI Corp-B, KYG9830T1067 0.14%
OLYMPUS CORP ORD, JP3201200007 0.14%
COCA-COLA ORD, US1912161007 0.14%
BANK OF CHINA ORD H, CNE1000001Z5 0.13%
SYDNEY AIRPORT UNT, AU000000SYD9 0.13%
AEON ORD, JP3388200002 0.13%
BT GROUP ORD, GB0030913577 0.13%
CANON ORD, JP3242800005 0.13%
SNAP CL A ORD, US83304A1060 0.13%
SONIC HEALTHCARE ORD, AU000000SHL7 0.13%
CHEVRON ORD, US1667641005 0.13%
TDK ORD, JP3538800008 0.13%
BRIDGESTONE ORD, JP3830800003 0.13%
SHIMANO ORD, JP3358000002 0.13%
TWILIO CL A ORD, US90138F1021 0.13%
JAPAN TOBACCO ORD, JP3726800000 0.13%
BRAMBLES ORD, AU000000BXB1 0.13%
SEGRO REIT ORD, GB00B5ZN1N88 0.13%
NIKE CL B ORD, US6541061031 0.13%
NEW ORIENTL EDUCTN GRP ADR REP 1 ORD, US6475811070 0.13%
ORIX ORD, JP3200450009 0.12%
MUENCHENER RUECKVER N ORD, DE0008430026 0.12%
FUJIFILM HOLDING ORD, JP3814000000 0.12%
3I GROUP ORD, GB00B1YW4409 0.12%
SCENTRE GROUP STAPLD, AU000000SCG8 0.12%
SECOM ORD, JP3421800008 0.12%
ELI LILLY ORD, US5324571083 0.12%
KYOCERA ORD, JP3249600002 0.12%
NEXTERA ENERGY ORD, US65339F1012 0.12%
VONOVIA ORD, DE000A1ML7J1 0.12%
TAL EDUCATION GRP 3 ADR REP CL A ORD, US8740801043 0.12%
COSTCO WHOLESALE ORD, US22160K1051 0.12%
EISAI ORD, JP3160400002 0.12%
MEDTRONIC ORD, IE00BTN1Y115 0.12%
SUZUKI MOTOR ORD, JP3397200001 0.11%
MCDONALDS ORD, US5801351017 0.11%
UNICHARM ORD, JP3951600000 0.11%
ASX ORD, AU000000ASX7 0.11%
NITORI HOLDINGS ORD, JP3756100008 0.11%
BRISTOL MYERS SQUIBB ORD, US1101221083 0.11%
ADVANTEST ORD, JP3122400009 0.11%
UNION PACIFIC ORD, US9078181081 0.11%
CNH INDUSTRIAL ORD, NL0010545661 0.11%
MITSUBISHI EST ORD, JP3899600005 0.11%
DANAHER ORD, US2358511028 0.11%
HONEYWELL INTERNATIONAL ORD, US4385161066 0.11%
DOCUSIGN INC., US2561631068 0.11%
SUNCORP GROUP ORD, AU000000SUN6 0.11%
RENTOKIL INITIAL PLC, GB00B082RF11 0.11%
KIRIN HOLDINGS ORD, JP3258000003 0.11%
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTN CL A ORD, US1924461023 0.11%
ROPER TECHNOLOGIES ORD, US7766961061 0.11%
HALMA PLC, GB0004052071 0.11%
AMGEN ORD, US0311621009 0.10%
MITSUI FUDOSAN ORD, JP3893200000 0.10%
VOLKSWAGEN NV PRF, DE0007664039 0.10%
COCHLEAR ORD, AU000000COH5 0.10%
SHIONOGI ORD, JP3347200002 0.10%
ELECTRONIC ARTS ORD, US2855121099 0.10%
INTERTEK GROUP ORD, GB0031638363 0.10%
YAHOO JAPAN ORD, JP3933800009 0.10%
Linde PLC, IE00BZ12WP82 0.10%
OTSUKA HOLDINGS ORD, JP3188220002 0.10%
DAIWA HOUSE ORD, JP3505000004 0.10%
BEIGENE LTD-ADR, US07725L1026 0.10%
DAI-ICHI LIFE HD ORD, JP3476480003 0.10%
CLARIVATE PLC ORD SHS, JE00BJJN4441 0.10%
SPOTIFY TECHNOLOGY S.A., LU1778762911 0.10%
SYSMEX ORD, JP3351100007 0.10%
OMRON ORD, JP3197800000 0.10%
DAIFUKU ORD, JP3497400006 0.10%
CITIGROUP ORD, US1729674242 0.10%
NOMURA HOLDINGS ORD, JP3762600009 0.10%
SYNOPSYS ORD, US8716071076 0.10%
AMPHENOL CL A ORD, US0320951017 0.10%
WORKDAY CL A ORD, US98138H1014 0.10%
ASAHI GROUP HLDG ORD, JP3116000005 0.10%
NIPPON PAINT HLD ORD, JP3749400002 0.10%
DISCO ORD, JP3548600000 0.09%
LOWES COMPANIES ORD, US5486611073 0.09%
BANDAI NAMCO HLD ORD, JP3778630008 0.09%
QBE INSURANCE GROUP ORD, AU000000QBE9 0.09%
RAMSAY HEALTH CARE ORD, AU000000RHC8 0.09%
SUMITOMO ORD, JP3404600003 0.09%
WELLS FARGO ORD, US9497461015 0.09%
EBAY ORD, US2786421030 0.09%
APA GROUP UNT, AU000000APA1 0.09%
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL ORD, US7181721090 0.09%
DEUTSCHE BOERSE N ORD, DE0005810055 0.09%
BUNZL ORD, GB00B0744B38 0.09%
ASSOCIATED BRITISH FOODS ORD, GB0006731235 0.09%
ANTA SPORTS ORD, KYG040111059 0.09%
STARBUCKS ORD, US8552441094 0.09%
RWE ORD, DE0007037129 0.09%
YASKAWA ELEC ORD, JP3932000007 0.09%
NEC ORD, JP3733000008 0.09%
TCOM, US89677Q1076 0.09%
TOYOTA INDUSTRI ORD, JP3634600005 0.08%
TWITTER ORD, US90184L1026 0.08%
ASAHI KASEI ORD, JP3111200006 0.08%
COSTAR GROUP ORD, US22160N1090 0.08%
BMW ORD, DE0005190003 0.08%
JAPAN EXCHNG GRP ORD, JP3183200009 0.08%
MS&AD INSURANCE ORD, JP3890310000 0.08%
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP ORD, GB00B7T77214 0.08%
UNITED PARCEL SERVICE CL B ORD, US9113121068 0.08%
BYD COMPANY ORD H, CNE100000296 0.08%
NORTHERN STAR RESOURCES LTD, AU000000NST8 0.08%
MORGAN STANLEY ORD, US6174464486 0.08%
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP, US75513E1010 0.08%
BOEING ORD, US0970231058 0.08%
ZTO EXPRESS CAYMAN ADR REP CL A ORD, US98980A1051 0.08%
CHINA LIFE ORD H, CNE1000002L3 0.08%
CATERPILLAR ORD, US1491231015 0.08%
AJINOMOTO ORD, JP3119600009 0.08%
GOLDMAN SACHS GROUP ORD, US38141G1040 0.08%
TOSHIBA ORD, JP3592200004 0.07%
CHARLES SCHWAB ORD, US8085131055 0.07%
SOMPO HLDG ORD, JP3165000005 0.07%
BLACKROCK ORD, US09247X1019 0.07%
SG HOLDINGS ORD, JP3162770006 0.07%
ATLASSIAN CL A ORD, GB00BZ09BD16 0.07%
JXTG HOLDINGS ORD, JP3386450005 0.07%
GENERAL ELECTRIC ORD, US3696041033 0.07%
AMERICAN TOWER REIT, US03027X1000 0.07%
NEXON ORD, JP3758190007 0.07%
CVS HEALTH ORD, US1266501006 0.07%
E.ON N ORD, DE000ENAG999 0.07%
MERCK ORD, DE0006599905 0.07%
SUBARU ORD, JP3814800003 0.07%
TARGET ORD, US87612E1064 0.07%
ONO PHARM ORD, JP3197600004 0.07%
LIBERTY GLOBAL CL C ORD, GB00B8W67B19 0.07%
MARUBENI ORD, JP3877600001 0.07%
NITTO DENKO ORD, JP3684000007 0.07%
NOMURA RESEARCH ORD, JP3762800005 0.07%
3M ORD, US88579Y1010 0.07%
DEERE ORD, US2441991054 0.07%
NP STL & SMTM ML ORD, JP3381000003 0.07%
SEKISUI HOUSE ORD, JP3420600003 0.07%
SPLUNK ORD, US8486371045 0.07%
INTUITIVE SURGICAL ORD, US46120E6023 0.07%
REA GROUP ORD, AU000000REA9 0.07%
JAPAN POST HLDG ORD, JP3752900005 0.07%
CHINA RES LAND ORD, KYG2108Y1052 0.06%
SINOPEC CORP ORD H, CNE1000002Q2 0.06%
MAKITA ORD, JP3862400003 0.06%
SHENZHOU INTL ORD, KYG8087W1015 0.06%
TENCENT MUSC ENT ADR REP 2 CL A ORD, US88034P1093 0.06%
Pinduoduo ADR Representing 4 Ord Shs, US7223041028 0.06%
NONGFU SPRING CO LTD H, CNE100004272 0.06%
CIGNA CORP NEW USD 0.01, US1255231003 0.06%
SHIMADZU ORD, JP3357200009 0.06%
STRYKER ORD, US8636671013 0.06%
SUMITOMO ELEC ORD, JP3407400005 0.06%
ANTHEM ORD, US0367521038 0.06%
SUMITOMO M & M ORD, JP3402600005 0.06%
BOOKING HOLDINGS ORD, US09857L1089 0.06%
SQUARE CL A ORD, US8522341036 0.06%
YAMAHA ORD, JP3942600002 0.06%
LOCKHEED MARTIN ORD, US5398301094 0.06%
NISSAN MOTOR ORD, JP3672400003 0.06%
TOKYO GAS ORD, JP3573000001 0.06%
MONDELEZ INTERNATIONAL CL A ORD, US6092071058 0.06%
GILEAD SCIENCES ORD, US3755581036 0.06%
ANTOFAGASTA ORD, GB0000456144 0.06%
AMERICAN EXPRESS ORD, US0258161092 0.06%
SUMITOMO MITSUI ORD, JP3892100003 0.06%
HENKEL& KGAA PRF, DE0006048432 0.06%
ZOETIS CL A ORD, US98978V1035 0.06%
ODAKYU ELEC RY ORD, JP3196000008 0.06%
ALTRIA GROUP ORD, US02209S1033 0.06%
ROHM ORD, JP3982800009 0.06%
KIKKOMAN ORD, JP3240400006 0.06%
PROLOGIS REIT, US74340W1036 0.06%
COCA COLA EUROPEAN PARTNERS ORD, GB00BDCPN049 0.06%
MEIJI HOLDINGS ORD, JP3918000005 0.05%
WEST JAPAN RY ORD, JP3659000008 0.05%
OBIC ORD, JP3173400007 0.05%
CPIC ORD H, CNE1000009Q7 0.05%
S&P GLOBAL ORD, US78409V1044 0.05%
CHINA OVERSEAS ORD, HK0688002218 0.05%
TOYOTA TSUSHO ORD, JP3635000007 0.05%
SUMITOMO REALTY ORD, JP3409000001 0.05%
ABC ORD H, CNE100000Q43 0.05%
HIKARI TSUSHIN INC NPV, JP3783420007 0.05%
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD, HK2388011192 0.05%
YAMATO HOLDINGS ORD, JP3940000007 0.05%
BECTON DICKINSON ORD, US0758871091 0.05%
DON QUIJOTE HLDG ORD, JP3639650005 0.05%
TJX ORD, US8725401090 0.05%
RENESAS ELECTRON ORD, JP3164720009 0.05%
GREATWALL MOTOR ORD H, CNE100000338 0.05%
NTT DATA ORD, JP3165700000 0.05%
KOITO MFG ORD, JP3284600008 0.05%
Magellan Financial Group Ltd, AU000000MFG4 0.05%
COUNTRY GARDEN ORD, KYG245241032 0.05%
RESONA HOLDINGS ORD, JP3500610005 0.05%
Truist Financial Corp, US89832Q1094 0.05%
CHUBU ELEC PWR ORD, JP3526600006 0.05%
GENERAL MOTORS ORD, US37045V1008 0.05%
CSX ORD, US1264081035 0.05%
MINEBEA MITSUMI ORD, JP3906000009 0.05%
HAMAMATSU PHOTO ORD, JP3771800004 0.05%
CME GROUP CL A ORD, US12572Q1058 0.05%
US BANCORP ORD, US9029733048 0.05%
MITSUB CHEM HLDG ORD, JP3897700005 0.05%
NORFOLK SOUTHERN ORD, US6558441084 0.05%
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP ORD, US6934751057 0.05%
NISSIN FOODS HLD ORD, JP3675600005 0.05%
MISUMI GROUP ORD, JP3885400006 0.05%
COLGATE PALMOLIVE ORD, US1941621039 0.05%
DUKE ENERGY ORD, US26441C2044 0.05%
DUPONT DE NEMOUR, US26614N1028 0.05%
CHINA RES BEER ORD, HK0291001490 0.05%
SOUTHERN ORD, US8425871071 0.05%
SHERWIN WILLIAMS ORD, US8243481061 0.05%
DENTSU ORD, JP3551520004 0.05%
CHUBB ORD, CH0044328745 0.05%
TOTO ORD, JP3596200000 0.04%
RAKUTEN ORD, JP3967200001 0.04%
KINTETSU GROUP H ORD, JP3260800002 0.04%
EQUINIX REIT, US29444U7000 0.04%
CROWN CASTLE INTERNATIONAL REIT ORD, US22822V1017 0.04%
ILLUMINA ORD, US4523271090 0.04%
INTERCONTINENTAL EXCHANGE ORD, US45866F1049 0.04%
NIHON M&A CENTER, JP3689050007 0.04%
NIPPON BUILD FUN REIT ORD, JP3027670003 0.04%
KANSAI ELEC PWR ORD, JP3228600007 0.04%
AIR PRODUCTS AND CHEMICALS ORD, US0091581068 0.04%
SARTORIUS PRF, DE0007165631 0.04%
TREND MICRO ORD, JP3637300009 0.04%
HANKYU HANSHIN H ORD, JP3774200004 0.04%
FEDEX ORD, US31428X1063 0.04%
FISERV ORD, US3377381088 0.04%
KYOWA HAKKO KRN ORD, JP3256000005 0.04%
Monotaro Co Ltd, JP3922950005 0.04%
DELL TECHNOLOGIES CL C ORD, US24703L2025 0.04%
GLOBAL PAYMENTS ORD, US37940X1028 0.04%
ILLINOIS TOOL ORD, US4523081093 0.04%
TOKYU ORD, JP3574200006 0.04%
DOMINION ENERGY ORD, US25746U1097 0.04%
YAKULT HONSHA ORD, JP3931600005 0.04%
VERTEX PHARMACEUTICALS ORD, US92532F1003 0.04%
OSAKA GAS ORD, JP3180400008 0.04%
MARSH & MCLENNAN ORD, US5717481023 0.04%
EDWARDS LIFESCIENCES ORD, US28176E1082 0.04%
SEA LTD, US81141R1005 0.04%
ANA HOLDINGS ORD, JP3429800000 0.04%
PROGRESSIVE ORD, US7433151039 0.04%
ECOLAB ORD, US2788651006 0.04%
HUMANA ORD, US4448591028 0.04%
DOLLAR GENERAL ORD, US2566771059 0.04%
PSBC ORD H, CNE1000029W3 0.04%
ESTEE LAUDER CL A ORD, US5184391044 0.04%
EATON ORD, IE00B8KQN827 0.04%
EMERSON ELECTRIC ORD, US2910111044 0.04%
BOSTON SCIENTIFIC ORD, US1011371077 0.04%
REGENERON PHARMACEUTICALS ORD, US75886F1075 0.04%
GMO PAYMENT GATE, JP3385890003 0.04%
ZIJIN MINING ORD H, CNE100000502 0.04%
WASTE MANAGEMENT ORD, US94106L1098 0.04%
NEWMONT MINING ORD, US6516391066 0.04%
AON PLC, IE00BLP1HW54 0.04%
CAPITAL ONE FINANCIAL ORD, US14040H1059 0.04%
LONGFOR PPT ORD, KYG5635P1090 0.04%
Asahi Intecc Co Ltd, JP3110650003 0.04%
BLACKSTONE GRO-A, US09260D1072 0.04%
SIEMENS HEALTHINEERS ORD, DE000SHL1006 0.04%
CHINA SHENHUA ORD H, CNE1000002R0 0.04%
KIMBERLY CLARK ORD, US4943681035 0.03%
MOODYS ORD, US6153691059 0.03%
CONCH CEMENT ORD H, CNE1000001W2 0.03%
INPEX ORD, JP3294460005 0.03%
ROSS STORES ORD, US7782961038 0.03%
ORACLE JPN ORD, JP3689500001 0.03%
BAXTER INTERNATIONAL ORD, US0718131099 0.03%
NIPPON PROLOGIS REIT ORD, JP3047550003 0.03%
GSX TECHEDU INC- ADR, US36257Y1091 0.03%
AMERICAN ELECTRIC POWER ORD, US0255371017 0.03%
BEIERSDORF ORD, DE0005200000 0.03%
CONOCOPHILLIPS ORD, US20825C1045 0.03%
CHINA VANKE ORD H, CNE100001SR9 0.03%
SEMPRA ENERGY ORD, US8168511090 0.03%
DOW INC, US2605571031 0.03%
KOBAYASHI PHARMA ORD, JP3301100008 0.03%
TE CONNECTIVITY ORD, CH0102993182 0.03%
LIBERTY GLOBAL CL A ORD, GB00B8W67662 0.03%
PETROCHINA ORD H, CNE1000003W8 0.03%
HCA HEALTHCARE ORD, US40412C1018 0.03%
Hansoh Pharmaceutical Group Co, KYG549581067 0.03%
CHIPOTLE MEXICAN GRILL ORD, US1696561059 0.03%
HENKEL ORD, DE0006048408 0.03%
EXELON ORD, US30161N1019 0.03%
BIOGEN ORD, US09062X1037 0.03%
LULULEMON ATHLETICA ORD, US5500211090 0.03%
SYSCO ORD, US8718291078 0.03%
PELOTON INTERACTIVE INC CL A COM, US70614W1009 0.03%
NORTHROP GRUMMAN ORD, US6668071029 0.03%
WUXI APPTEC CO LTD-H, CNE100003F19 0.03%
SUNTORY BEVERAGE ORD, JP3336560002 0.03%
CONSTELLATION BRANDS CL A ORD, US21036P1084 0.03%
CHINA TOWER ORD H, CNE100003688 0.03%
OTSUKA CORP ORD, JP3188200004 0.03%
VEEVA SYSTEMS CL A ORD, US9224751084 0.03%
CENTENE ORD, US15135B1017 0.03%
L3HARRIS TECHNOL, US5024311095 0.03%
VMWARE CL A ORD, US9285634021 0.03%
GENERAL DYNAMICS ORD, US3695501086 0.02%
CARNIVAL ORD, GB0031215220 0.02%
METLIFE ORD, US59156R1086 0.02%
SMOORE INTERNATIONAL HOLDING, KYG8245V1023 0.02%
FRESNILLO ORD, GB00B2QPKJ12 0.02%
DIGITAL REALTY REIT ORD, US2538681030 0.02%
MONSTER BEVERAGE ORD, US61174X1090 0.02%
XCEL ENERGY ORD, US98389B1008 0.02%
AISIN SEIKI ORD, JP3102000001 0.02%
OREILLY AUTOMOTIVE ORD, US67103H1077 0.02%
CINTAS ORD, US1729081059 0.02%
CITIC SEC ORD H, CNE1000016V2 0.02%
GENERAL MILLS ORD, US3703341046 0.02%
Japan Post Insurance Co Ltd, JP3233250004 0.02%
CITIC BANK ORD H, CNE1000001Q4 0.02%
BANKCOMM ORD H, CNE100000205 0.02%
DEXCOM INC, US2521311074 0.02%
NCI ORD H, CNE100001922 0.02%
PUBLIC STORAGE REIT ORD, US74460D1090 0.02%
SBA COMMUNICATIONS CL A REIT ORD, US78410G1040 0.02%
MINSHENG BANK ORD H, CNE100000HF9 0.02%
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING, KYG4290A1013 0.02%
VOLKSWAGEN ORD, DE0007664005 0.02%
CITIC ORD, HK0267001375 0.02%
BROWN FORMAN CL B ORD, US1156372096 0.02%
ITOCHU TECHNO SO, JP3143900003 0.02%
WELCIA HOLDINGS, JP3274280001 0.02%
JAPAN POST BANK ORD, JP3946750001 0.02%
CEB BANK ORD H, CNE100001QW3 0.02%
FAMILYMART UNY H ORD, JP3802600001 0.02%
HTSC ORD H, CNE100001YQ9 0.02%
KRAFT HEINZ ORD, US5007541064 0.02%
CHINA FEIHE LTD, KYG2121Q1055 0.02%
HAITONG SEC ORD H, CNE1000019K9 0.02%
EVERGRANDE ORD, KYG2119W1069 0.02%
ZOZO INC NPV, JP3399310006 0.01%
LAS VEGAS SANDS ORD, US5178341070 0.01%
LINE ORD, JP3966750006 0.01%
SEAGEN INC, US81181C1045 0.01%
PICC GROUP ORD H, CNE100001MK7 0.01%
CARVANA CO CL A, US1468691027 0.01%
CSC FINANCIAL-H, CNE100002B89 0.01%
KEURIG DR PEPPER INC, US49271V1008 0.01%
TPG TELECOM LTD, AU0000090128 0.01%
BMW PRF, DE0005190037 0.01%
GTJA ORD H, CNE100002FK9 0.01%
VIATRIS INC-W/I, US92556V1061 0.01%
ZTE ORD H, CNE1000004Y2 0.01%
INGERSLL-RND INC USD 0.01, US45687V1061 0.00%
SUNAC SERVICES HOLDINGS LTD, KYG8569B1041 0.00%
WELLTOWER ORD, US95040Q1040 0.00%
BOE TECHNOLOGY-B, CNE000000R44 0.00%
Качество диверсификации

540

Количество активов

0.18%

Среднее долей

0.09%

Медиана долей

11.66%

Сумма долей 3 наибольших вложений

15.75%

Сумма долей 5 наибольших вложений

22.05%

Сумма долей 10 наибольших вложений

47.23%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом FXRW
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
FXRWINAV

Тикер INav

1,18

Закрытие торгов

1,17

Справедливая цена

0,35%

Премия


События, сопровождающие резкие падения FXRW
1 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
RUB/USD 0 1
RUB/EUR 0 1
Российские акции 1 0
Американские акции 1 0
Нефть Brent 1 0
Золото и серебро 1 0
События, сопровождающие резкие росты FXRW
8 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
RUB/EUR 1 0
RUB/USD 3 0
Российские акции 0 6
Нефть Brent 0 7
Золото и серебро 2 5
Американские акции 0 8
Сравнение с Америкой
Отчет сравнения доходности фонда FXRW с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний и номинированного в долларах
Сравнение с Россией
Отчет сравнения доходности фонда FXRW с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний и номинированного в рублях
Альтернатива вкладу
Отчет сравнения доходности фонда FXRW с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Отчет сравнения доходности фонда FXRW с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Влияние курса доллара
Отчет сравнения доходности фонда FXRW с валютным курсом Американского Доллара. Доходность фонда измерена в рублях
Прямая зависимость
35 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
AKCH 0.89 100.00% Акции
FXDE 0.86 79.63% Акции
VTBA 0.82 74.07% Акции
FXUS 0.81 74.07% Акции
FXWO 0.81 77.78% Акции
TMOS 0.81 77.27% Акции
RUSE 0.78 64.81% Акции
SBSP 0.76 72.22% Акции
VTBE 0.75 74.07% Акции
FXRL 0.75 62.96% Акции
SBMX 0.74 62.96% Акции
VTBX 0.70 65.96% Акции
RCMX 0.67 69.44% Акции
SBRB 0.67 57.41% Облигации
SBRI 0.67 61.11% Акции
FXIT 0.67 62.96% Акции
AKSP 0.65 66.67% Акции
VTBB 0.64 53.70% Облигации
TSPX 0.61 85.71% Акции
AKME 0.59 83.33% Акции
TECH 0.59 68.18% Акции
ESGR 0.58 63.33% Акции
SBGB 0.57 50.00% Облигации
AKNX 0.57 85.71% Акции
TRUR 0.56 55.56% Все активы
FXRB 0.52 46.30% Облигации
GPBS 0.46 51.85% Облигации
SCIP 0.42 63.33% Акции
AKEU 0.40 70.37% Акции
FXIM 0.39 66.67% Акции
GPBM 0.38 44.44% Облигации
SUGB 0.34 66.67% Облигации
FXMM 0.34 55.56% Облигации
FXKZ 0.31 55.56% Акции
FXCN 0.31 66.67% Акции
Обратная зависимость
7 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FXTB -0.61 61.11% Облигации
SBCB -0.58 57.41% Облигации
FXRU -0.57 59.26% Облигации
RUSB -0.54 59.26% Облигации
TIPO -0.53 57.14% Акции
RCMB -0.49 50.00% Облигации
VTBU -0.41 57.45% Облигации
Независимые
12 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
TBIO 0.09 92.86% Акции
MTEK 0.13 90.74% Акции
TGLD -0.13 95.45% Биржевые товары
TUSD 0.13 96.30% Все активы
VTBG -0.14 96.43% Биржевые товары
FXGD -0.15 98.15% Биржевые товары
OPNW -0.15 91.18% Все активы
TEUR 0.18 98.15% Все активы
VTBH 0.20 94.44% Облигации
VTBY 0.27 94.44% Облигации
VTBM 0.28 93.40% Облигации
AKMB 0.30 82.35% Облигации
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Валютный

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
IE00BK224M36

ISIN

ETF

Тип фонда

Ирландия

Страна регистрации фонда

16.01.2020

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда FXRW

Структура фонда FXRW

Фонд инвестирует в большие компании всего мира. Глобально диверсифицированный портфель акций с перебалансировкой на основе фундаментальных факторов позволит получить доходность основных представителей мировой экономики.

В портфеле присутствуют как развитые страны, так и развивающиеся. В список вошли акции всего 7 стран: США, Китай, Япония, Великобритания, Австралия, Германия и Россия. Общее количество компаний 1500 штук. В составе фонда имеется незначительное количество других фондов, например FXRL.

В нормальных рыночных условиях можно ожидать, что Фонд будет соответствовать динамике целевого индекса (за вычетом платы за управление и связанные с этим расходы), а годовая ошибка слежения не должна превышать 0,40% для FXWO и 1,20% для FXRW. Но необходимо понимать, что индекс Solactive Global Equity Large Cap Select Index NTR, созданный совместно с FinEx, а пропорции рынков выбраны не исходя из капитализации, а на основе математических моделей с использованием CAPE.

Ребалансирование портфеля фонда осуществляется раз в квартал.

Итоговая комиссия за управление — 1,36% годовых. Первые 2 месяца существования фонда комиссия была отрицательная, то есть шла в карман инвесторам. Это правило действовало до 31 марта 2020.

Различия между FXWO и FXRW

Состав прямых инвестиций у обоих фондов одинаковый. Структурное отличие заключается в том, что FXRW обладает валютным свопом. В случае увеличения курса доллара активнее растет FXWO. В период укрепления рубля лучше себя чувствует FXRW. Подобное валютное хеджирование дает доходность за счет разницы рублевых и долларовых ставок.

Также FXWO можно купить как за рубли, так и за доллары на ММВБ. FXRW можно покупать только за российские рубли.

Критерии выбора акций

В основе подхода управления фондом портфельная теория Гарри Марковица под названием Modern Portfolio Theory. Веса отдельных стран в индексном портфеле определяются по модели Блэка-Литтермана — это одна из реализаций теории Марковица. В основе модели лежит итеративный перебор сочетаний активов с целью минимизации коэффициента Шарпа.

Для решения портфельной задачи уменьшения риска в портфеле используется две составляющих. Во-первых, оценка ковариационной матрицы активов. Во-вторых, оценка ожидаемых доходностей активов. В то время, как задача оценки ковариаций имеет приемлемое решение, то оценка доходности сложнее за счет неопределенности. Модель сочетает в себе активы в таких весах, чтобы противоположно зависимые активы (с отрицательной корреляцией) взаимоисключали друг друга и сглаживали итоговую доходность.

Основным критерием входа в позиции для фонда является 10-летнее сглаженное соотношение цены и прибыли, или «Шиллеровское P/E» (Shiller CAPE ratio). CAPE равно отношению цены акций к прибыли компании. Например, в классическом понимании данного показателя (в контексте США) числитель определяется как индекс S&P 500, а знаменатель - как скользящая средняя за предыдущие 10 лет реальному росту прибыли компаний в составе S&P 500.

Замена FXUK, FXAU, FXJP

FinEx выпустила два мировых фонда FXWO и FXRW на замену трем старым страновым фондам на Австралию, Японию и Великобританию. Три старых фонда прекратят свое существование 14 февраля 2020 года. Все остальные субфонды Finex продолжат существовать.

    Состав портфеля по странам:
  • USA 20.0%
  • China 10.06%
  • Japan 20.0%
  • Russia 2.11%
  • USA IT 19.96%
  • Germany 3.5%
  • Australia 9.61%
  • United Kingdom 14.76%
    Состав портфеля по индустриям:
  • Energy 2.84%
  • Utilities 1.28%
  • Financials 11.66%
  • Health Care 9.1%
  • Industrials 8.08%
  • Real Estate 1.54%
  • Not Classified 4.8%
  • Basic Materials 4.54%
  • Consumer Staples 7.04%
  • Communication Services 13.21%
  • Consumer Discretionary 12.57%
  • Information Technology 23.34%