FXRW FinEx Global equity UCITS ETF (RUB)
Базовые активы: Акции мировых компаний с валютным хеджированием
Общее
FinEx

Эмитент

0,99 RUB

Расчетная цена

16.01.2020

Начало торговли

Официальный сайт Московская биржа TradeView ИнвестИдеи
Класс активов
Весь мир

Регион

Акции

Актив

Основные акции

Категория актива

Отслеживаемый индекс

Политика фонда
482 010 982 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,91%

Комиссия

Реинвестирование

Дивидендная политика

Идентификаторы
IE00BK224M36

ISIN

FXRW

Тикер

ETF

Тип фонда

Состав FXRW
Актив Доля
1MICROSOFT ORD 5.02%
2APPLE ORD 4.51%
3ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 1 ORD 3.86%
4TENCENT ORD 3.46%
5FINEX ETF 3.35%
6FACEBOOK CL A ORD 1.88%
7ALPHABET CL C ORD 1.66%
8ALPHABET CL A ORD 1.66%
9VISA CL A ORD 1.33%
10MASTERCARD CL A ORD 1.12%
11HSBC HOLDINGS ORD 1.07%
12INTEL ORD 1.05%
13CCB ORD H 0.91%
14ASTRAZENECA ORD 0.91%
15COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA ORD 0.87%
16BP ORD 0.87%
17CSL ORD 0.86%
18TOYOTA MOTOR ORD 0.85%
19AMAZON COM ORD 0.78%
20PING AN ORD H 0.78%
21GLAXOSMITHKLINE ORD 0.78%
22CISCO SYSTEMS ORD 0.73%
23BRITISH AMERICAN TOBACCO ORD 0.72%
24ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 0.72%
25DIAGEO ORD 0.68%
26ADOBE SYSTEM ORD 0.67%
27ROYAL DUTCH SHELL CL B ORD 0.65%
28ICBC ORD H 0.65%
29NVIDIA ORD 0.64%
30BHP BILLITON ORD 0.63%
31NETFLIX ORD 0.61%
32SALESFORCE.COM ORD 0.60%
33CHINA MOBILE ORD 0.57%
34PAYPAL HOLDINGS ORD 0.52%
35WESTPAC BANKING CORPORATION ORD 0.52%
36ACCENTURE CL A ORD 0.50%
37INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES ORD 0.50%
38UNILEVER ORD 0.47%
39NATIONAL AUSTRALIA BANK ORD 0.45%
40TEXAS INSTRUMENTS ORD 0.45%
41BROADCOM ORD 0.44%
42RECKITT BENCKISER GROUP ORD 0.43%
43SONY ORD 0.42%
44ORACLE ORD 0.42%
45RIO TINTO ORD 0.42%
46BAIDU ADR REP 1/10 CL A ORD 0.42%
47AUSTRALIA NEW ZEALAND BANKING ORD 0.41%
48BANK OF CHINA ORD H 0.40%
49VODAFONE GROUP ORD 0.39%
50SOFTBANK GROUP ORD 0.39%
51RELX ORD 0.38%
52QUALCOMM ORD 0.37%
53JPMORGAN CHASE ORD 0.37%
54LLOYDS BANKING GROUP ORD 0.36%
55PRUDENTIAL ORD 0.36%
56JOHNSON & JOHNSON ORD 0.35%
57NATIONAL GRID ORD 0.35%
58MEITUAN DIANPING-CLASS B 0.34%
59BHP GROUP PLC 0.32%
60JD.COM ADR REP 2 CL A ORD 0.32%
61TAKEDA PHARM ORD 0.31%
62NETEASE ADR REP 25 ORD 0.31%
63WOOLWORTHS GROUP ORD 0.31%
64NTT ORD 0.30%
65MITSUB UFJ FG ORD 0.30%
66MACQUARIE GROUP ORD 0.30%
67BARCLAYS ORD 0.29%
68CNOOC ORD 0.29%
69WESFARMERS ORD 0.29%
70COMPASS GROUP ORD 0.28%
71INTUIT ORD 0.28%
72PROCTER & GAMBLE ORD 0.28%
73LONDON STOCK EXCHANGE GROUP ORD 0.28%
74BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD 0.27%
75AUTOMATIC DATA PROCESSING ORD 0.27%
76TAL EDUCATION GRP 3 ADR REP CL A ORD 0.26%
77NEW ORIENTL EDUCTN GRP ADR REP 1 ORD 0.26%
78RECRUIT HOLDINGS ORD 0.26%
79KDDI ORD 0.25%
80UNITEDHEALTH GRP ORD 0.25%
81AT&T ORD 0.25%
82TRANSURBAN GROUP ORD 0.25%
83TELSTRA CORPORATION ORD 0.25%
84BANK OF AMERICA ORD 0.25%
85EXPERIAN ORD 0.24%
86HONDA MOTOR ORD 0.24%
87SERVICENOW ORD 0.24%
88HOME DEPOT ORD 0.24%
89MICRON TECHNOLOGY ORD 0.24%
90CM BANK ORD H 0.24%
91TESCO ORD 0.23%
92SMFG ORD 0.23%
93SHIN ETSU CHEM ORD 0.23%
94ANGLO AMERICAN ORD 0.23%
95FANUC ORD 0.23%
96NINTENDO ORD 0.23%
97WALT DISNEY ORD 0.22%
98EXXON MOBIL ORD 0.22%
99ADVANCED MICRO DEVICES ORD 0.22%
100 CHINA LIFE ORD H 0.22%
101 KEYENCE ORD 0.22%
102 APPLIED MATERIAL ORD 0.22%
103 DAIICHI SANKYO ORD 0.22%
104 VERIZON COMMUNICATIONS ORD 0.21%
105 COCA-COLA ORD 0.21%
106 TCOM 0.20%
107 RIO TINTO ORD 0.20%
108 BAE SYSTEMS ORD 0.20%
109 KAO ORD 0.19%
110 HITACHI ORD 0.19%
111 STANDARD CHARTERED ORD 0.19%
112 MERCK & CO ORD 0.19%
113 COMCAST CL A ORD 0.18%
114 CHEVRON ORD 0.18%
115 ITOCHU ORD 0.18%
116 PEPSICO ORD 0.18%
117 ACTIVISION BLIZZARD ORD 0.18%
118 MITSUBISHI ORD 0.18%
119 TOKIO MARINE HLD ORD 0.18%
120 MURATA MFG ORD 0.18%
121 CHINA OVERSEAS ORD 0.18%
122 PFIZER ORD 0.18%
123 DAIKIN INDS ORD 0.18%
124 LEGAL AND GENERAL GROUP ORD 0.18%
125 WOODSIDE PETROLEUM ORD 0.18%
126 MIZUHO FINANCIAL ORD 0.18%
127 HOYA ORD 0.17%
128 CHINA RES LAND ORD 0.17%
129 LAM RESEARCH ORD 0.17%
130 ANALOG DEVICES ORD 0.17%
131 GOODMAN GROUP UNT 0.17%
132 AUTODESK ORD 0.17%
133 WELLS FARGO ORD 0.16%
134 SSE ORD 0.16%
135 ASTELLAS PHARMA ORD 0.16%
136 NTT DOCOMO ORD 0.16%
137 ZTO EXPRESS CAYMAN ADR REP CL A ORD 0.16%
138 FERGUSON PLC GBP0.1 0.16%
139 NIDEC ORD 0.16%
140 SMITH AND NEPHEW ORD 0.16%
141 BOEING ORD 0.16%
142 EAST JAPAN RY ORD 0.15%
143 MITSUI ORD 0.15%
144 IMPERIAL BRANDS ORD 0.15%
145 SINOPEC CORP ORD H 0.15%
146 AVIVA ORD 0.15%
147 CITIGROUP ORD 0.15%
148 WALMART ORD 0.15%
149 COUNTRY GARDEN ORD 0.15%
150 MCDONALDS ORD 0.15%
151 BOC HONG KONG HOLDINGS LTD 0.15%
152 COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTN CL A ORD 0.14281434% 0.14%
153 CANON ORD 0.14%
154 FUJITSU ORD 0.14%
155 MITSUBISHI ELEC ORD 0.14%
156 TOKYO ELECTRON ORD 0.14%
157 CHUGAI PHARM ORD 0.14%
158 BRISTOL MYERS SQUIBB ORD 0.14%
159 ABBOTT LABORATORIES ORD 0.14%
160 NEC ORD 0.14%
161 SUNAC ORD 0.14%
162 MEDTRONIC ORD 0.14%
163 ABC ORD H 0.13%
164 SEVEN & I HLDG ORD 0.13%
165 MITSUI FUDOSAN ORD 0.13%
166 MERCADOLIBRE ORD 0.13%
167 UBER TECHNOLOGIES ORD 0.13%
168 TERUMO ORD 0.13%
169 SAP ORD 0.13%
170 BT GROUP ORD 0.13%
171 KYOCERA ORD 0.13%
172 ABBVIE ORD 0.12%
173 COSTCO WHOLESALE ORD 0.12%
174 PHILIP MORRIS INTERNATIONAL ORD 0.12%
175 NEWCREST MINING ORD 0.12%
176 MITSUBISHI EST ORD 0.12%
177 HP ORD 0.12%
178 PANASONIC ORD 0.12%
179 ARISTOCRAT LEISURE ORD 0.12%
180 NEXTERA ENERGY ORD 0.12%
181 ORIX ORD 0.12%
182 THERMO FISHER SCIENTIFIC ORD 0.12%
183 SHENZHOU INTL ORD 0.12%
184 LONGFOR PPT ORD 0.12%
185 SHISEIDO ORD 0.12%
186 OLYMPUS CORP ORD 0.12%
187 CPIC ORD H 0.12%
188 CENTRAL JAPAN RY ORD 0.12%
189 AMGEN ORD 0.12%
190 ROLLS-ROYCE HOLDINGS ORD 0.12%
191 UNITED TECHNOLOGIES ORD 0.12%
192 ASHTEAD GROUP ORD 0.12%
193 JAPAN TOBACCO ORD 0.12%
194 ELECTRONIC ARTS ORD 0.12%
195 SUNNY OPTICAL ORD 0.12%
196 TESLA ORD 0.11%
197 HONEYWELL INTERNATIONAL ORD 0.11%
198 XIAOMI Corp-B 0.11%
199 WPP ORD 0.11%
200 ANTA SPORTS ORD 0.11%
201 WORKDAY CL A ORD 0.11%
202 AMPHENOL CL A ORD 0.11%
203 BRIDGESTONE ORD 0.11%
204 UNION PACIFIC ORD 0.11%
205 BRAMBLES ORD 0.11%
206 SOFTBANK GROUP ORD 0.11%
207 QBE INSURANCE GROUP ORD 0.11%
208 SHIONOGI ORD 0.11%
209 SUZUKI MOTOR ORD 0.11%
210 MELROSE INDUSTRIES ORD 0.11%
211 NIKE CL B ORD 0.11%
212 SCENTRE GROUP STAPLD 0.11%
213 SECOM ORD 0.11%
214 ELI LILLY ORD 0.11%
215 SYDNEY AIRPORT UNT 0.11%
216 FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES ORD 0.11%
217 3I GROUP ORD 0.11%
218 PETROCHINA ORD H 0.10%
219 Linde PLC 0.10%
220 AMERICAN TOWER REIT 0.10%
221 EISAI ORD 0.10%
222 CHINA TOWER ORD H 0.10%
223 COLES GROUP L AUD NPV 0.10%
224 DENSO ORD 0.10%
225 SUBARU ORD 0.10%
226 WEST JAPAN RY ORD 0.10%
227 ALLIANZ ORD 0.10%
228 ASSOCIATED BRITISH FOODS ORD 0.10%
229 DAIWA HOUSE ORD 0.09%
230 FORTESCUE METALS GROUP ORD 0.09%
231 GENERAL ELECTRIC ORD 0.09%
232 SUMITOMO ORD 0.09%
233 NITORI HOLDINGS ORD 0.09%
234 DANAHER ORD 0.09%
235 FUJIFILM HOLDING ORD 0.09%
236 CONCH CEMENT ORD H 0.09%
237 INFORMA ORD 0.09%
238 INSURANCE AUSTRALIA GROUP ORD 0.09%
239 KOMATSU ORD 0.09%
240 INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI 0.09%
241 KUBOTA ORD 0.09%
242 PSBC ORD H 0.09%
243 LOCKHEED MARTIN ORD 0.09%
244 STARBUCKS ORD 0.09%
245 SHIMANO ORD 0.09%
246 SUNCORP GROUP ORD 0.09%
247 SANTOS ORD 0.09%
248 ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP ORD 0.09%
249 ASX ORD 0.09%
250 SIEMENS N ORD 0.09%
251 MS&AD INSURANCE ORD 0.09%
252 LOWES COMPANIES ORD 0.09%
253 FIDELITY NATIONAL INFORMATN SVCS ORD 0.08%
254 PICC P&C ORD H 0.08%
255 DAI-ICHI LIFE HD ORD 0.08%
256 COCA COLA EUROPEAN PARTNERS ORD 0.08%
257 GILEAD SCIENCES ORD 0.08%
258 CVS HEALTH ORD 0.08%
259 ASAHI GROUP HLDG ORD 0.08%
260 3M ORD 0.08%
261 AMERICAN EXPRESS ORD 0.08%
262 MONDELEZ INTERNATIONAL CL A ORD 0.08%
263 CIGNA CORP NEW USD 0.01 0.08%
264 NOMURA HOLDINGS ORD 0.08%
265 AEON ORD 0.08%
266 BAYER N ORD 0.08%
267 ORIGIN ENERGY ORD 0.08%
268 CHINA VANKE ORD H 0.08%
269 OTSUKA HOLDINGS ORD 0.08%
270 ORIENTAL LAND ORD 0.08%
271 ALTRIA GROUP ORD 0.08%
272 KIRIN HOLDINGS ORD 0.08%
273 GOLDMAN SACHS GROUP ORD 0.08%
274 CATERPILLAR ORD 0.08%
275 OMRON ORD 0.08%
276 US BANCORP ORD 0.08%
277 ASAHI KASEI ORD 0.08%
278 SOMPO HLDG ORD 0.07%
279 CHARTER COMMUNICATIONS CL A ORD 0.07%
280 CHINA SHENHUA ORD H 0.07%
281 TOSHIBA ORD 0.07%
282 DOMINION ENERGY ORD 0.07%
283 CNH INDUSTRIAL ORD 0.07%
284 UNITED PARCEL SERVICE CL B ORD 0.07%
285 ANTHEM ORD 0.07%
286 SONIC HEALTHCARE ORD 0.07%
287 RAMSAY HEALTH CARE ORD 0.07%
288 M3 ORD 0.07%
289 SUMITOMO MITSUI ORD 0.07%
290 ATLASSIAN CL A ORD 0.07%
291 JAPAN POST HLDG ORD 0.07%
292 JAPAN AIRLINES ORD 0.07%
293 CITIC ORD 0.07%
294 ZOETIS CL A ORD 0.07%
295 JXTG HOLDINGS ORD 0.07%
296 BANDAI NAMCO HLD ORD 0.07%
297 SOUTH32 ORD G 0.07%
298 AJINOMOTO ORD 0.07%
299 SEKISUI HOUSE ORD 0.07%
300 DUKE ENERGY ORD 0.07%
301 CME GROUP CL A ORD 0.07%
302 CROWN CASTLE INTERNATIONAL REIT ORD 0.07%
303 ALLERGAN ORD 0.07%
304 SUMITOMO ELEC ORD 0.07%
305 NISSAN MOTOR ORD 0.07%
306 UNICHARM ORD 0.07%
307 SUMITOMO REALTY ORD 0.07%
308 NTT DATA ORD 0.07%
309 STRYKER ORD 0.07%
310 COLGATE PALMOLIVE ORD 0.07%
311 BECTON DICKINSON ORD 0.07%
312 KANSAI ELEC PWR ORD 0.07%
313 YAMAHA ORD 0.07%
314 Truist Financial Corp 0.07%
315 CITIC BANK ORD H 0.06%
316 SOUTHERN ORD 0.06%
317 TDK ORD 0.06%
318 MITSUBISHI HEAVY ORD 0.06%
319 ADIDAS N ORD 0.06%
320 S&P GLOBAL ORD 0.06%
321 BANKCOMM ORD H 0.06%
322 ADVANTEST ORD 0.06%
323 YASKAWA ELEC ORD 0.06%
324 TARGET ORD 0.06%
325 MITSUB CHEM HLDG ORD 0.06%
326 YAHOO JAPAN ORD 0.06%
327 MARUBENI ORD 0.06%
328 TJX ORD 0.06%
329 DEUTSCHE TELEKOM N ORD 0.06%
330 CHINA RES BEER ORD 0.06%
331 NP STL & SMTM ML ORD 0.06%
332 BOOKING HOLDINGS ORD 0.06%
333 DEERE ORD 0.06%
334 MUENCHENER RUECKVER N ORD 0.06%
335 TORAY INDS ORD 0.06%
336 FISERV ORD 0.06%
337 PNC FINANCIAL SERVICES GROUP ORD 0.06%
338 KINTETSU GROUP H ORD 0.06%
339 Pinduoduo ADR Representing 4 Ord Shs 0.06%
340 ONO PHARM ORD 0.06%
341 RAYTHEON ORD 0.06%
342 MORGAN STANLEY ORD 0.06%
343 CONOCOPHILLIPS ORD 0.06%
344 BOSTON SCIENTIFIC ORD 0.06%
345 MINSHENG BANK ORD H 0.06%
346 DON QUIJOTE HLDG ORD 0.06%
347 ANA HOLDINGS ORD 0.06%
348 CHINA UNICOM ORD 0.05%
349 GLOBAL PAYMENTS ORD 0.05%
350 ZTE ORD H 0.05%
351 CHUBU ELEC PWR ORD 0.05%
352 CHINA TELECOM ORD H 0.05%
353 CITIC SEC ORD H 0.05%
354 INTUITIVE SURGICAL ORD 0.05%
355 NISSIN FOODS HLD ORD 0.05%
356 MINEBEA MITSUMI ORD 0.05%
357 WUXI APPTEC CO LTD-H 0.05%
358 SHIMADZU ORD 0.05%
359 INPEX ORD 0.05%
360 ROHM ORD 0.05%
361 HAITONG SEC ORD H 0.05%
362 VERTEX PHARMACEUTICALS ORD 0.05%
363 CHUBB ORD 0.05%
364 VMWARE CL A ORD 0.05%
365 MAKITA ORD 0.05%
366 BASF N ORD 0.05%
367 PROLOGIS REIT 0.05%
368 BLACKROCK ORD 0.05%
369 NOMURA RESEARCH ORD 0.05%
370 NCI ORD H 0.05%
371 EQUINIX REIT 0.05%
372 HANKYU HANSHIN H ORD 0.05%
373 HITACHI HIGH TEC ORD 0.05%
374 IQIYI ADS REP 7 CL A ORD 0.05%
375 EVERGRANDE ORD 0.05%
376 HULIC ORD 0.05%
377 CSX ORD 0.04%
378 BIOGEN ORD 0.04%
379 JAPAN EXCHNG GRP ORD 0.04%
380 NOMURA REAL MF REIT ORD 0.04%
381 AISIN SEIKI ORD 0.04%
382 HUMANA ORD 0.04%
383 MARSH & MCLENNAN ORD 0.04%
384 RICOH ORD 0.04%
385 RENESAS ELECTRON ORD 0.04%
386 AIR PRODUCTS AND CHEMICALS ORD 0.04%
387 SHERWIN WILLIAMS ORD 0.04%
388 NEWMONT MINING ORD 0.04%
389 TENCENT MUSC ENT ADR REP 2 CL A ORD 0.04%
390 FAMILYMART UNY H ORD 0.04%
391 SEMPRA ENERGY ORD 0.04%
392 KIMBERLY CLARK ORD 0.04%
393 CRRC ORD H 0.04%
394 GENERAL DYNAMICS ORD 0.04%
395 AON CL A ORD 0.04%
396 BAXTER INTERNATIONAL ORD 0.04%
397 CHINA COMM CONS ORD H 0.04%
398 NORFOLK SOUTHERN ORD 0.04%
399 ILLINOIS TOOL ORD 0.04%
400 SYSMEX ORD 0.04%
401 DELL TECHNOLOGIES CL C ORD 0.04%
402 TOKYU ORD 0.04%
403 NEXON ORD 0.04%
404 NORTHROP GRUMMAN ORD 0.04%
405 CHARLES SCHWAB ORD 0.04%
406 CGN POWER ORD H 0.04%
407 INTERCONTINENTAL EXCHANGE ORD 0.04%
408 TOYOTA TSUSHO ORD 0.04%
409 OBAYASHI ORD 0.04%
410 WASTE MANAGEMENT ORD 0.04%
411 ECOLAB ORD 0.04%
412 SEKISUI CHEM ORD 0.04%
413 EXELON ORD 0.04%
414 EATON ORD 0.04%
415 CEB BANK ORD H 0.04%
416 DOLLAR GENERAL ORD 0.04%
417 RESONA HOLDINGS ORD 0.04%
418 AMERICAN ELECTRIC POWER ORD 0.04%
419 ALLSTATE ORD 0.04%
421 DAIFUKU ORD 0.04%
420 MEIJI HOLDINGS ORD 0.04%
422 ROSS STORES ORD 0.04%
423 CARNIVAL ORD 0.04%
424 PROGRESSIVE ORD 0.04%
425 KINDER MORGAN ORD 0.04%
426 MOODYS ORD 0.04%
427 JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL ORD 0.04%
428 L3HARRIS TECHNOL 0.04%
429 ILLUMINA ORD 0.04%
430 ASAHI GLASS ORD 0.04%
431 FEDEX ORD 0.04%
432 ROPER TECHNOLOGIES ORD 0.04%
433 RAKUTEN ORD 0.04%
434 MARATHON PETROLEUM ORD 0.04%
435 ODAKYU ELEC RY ORD 0.04%
436 EMERSON ELECTRIC ORD 0.04%
437 ISUZU MOTORS ORD 0.04%
438 SIMON PROP GRP REIT ORD 0.04%
439 WELLTOWER ORD 0.04%
440 TRAVELERS COMPANIES ORD 0.04%
441 CAPITAL ONE FINANCIAL ORD 0.04%
442 ESTEE LAUDER CL A ORD 0.04%
443 HCA HEALTHCARE ORD 0.04%
444 GENERAL MOTORS ORD 0.04%
445 REA GROUP ORD 0.04%
446 PICC GROUP ORD H 0.04%
447 EDWARDS LIFESCIENCES ORD 0.04%
448 YUM BRANDS ORD 0.04%
449 BLACKSTONE GRO-A 0.04%
450 AFLAC ORD 0.04%
451 DENTSU ORD 0.04%
452 METLIFE ORD 0.04%
453 PRUDENTIAL FINANCIAL ORD 0.04%
454 MARRIOTT INTERNATIONAL CL A ORD 0.04%
455 BANK OF NEW YORK MELLON ORD 0.04%
456 SYSCO ORD 0.04%
457 DELTA AIR LINES ORD 0.04%
458 DAIWA SECURITIES GROUP ORD 0.04%
459 EOG RESOURCES ORD 0.04%
460 WALGREEN BOOTS ALLIANCE ORD 0.04%
461 DOW INC 0.04%
462 INFINEON TECHNOLOGIES N ORD 0.04%
463 OCCIDENTAL PETROLEUM ORD 0.04%
464 VALERO ENERGY ORD 0.04%
465 SHIMIZU ORD 0.04%
466 TOYOTA INDUSTRI ORD 0.04%
467 DUPONT DE NEMOUR 0.04%
468 DEUTSCHE POST N ORD 0.04%
469 PHILLIPS 66 ORD 0.04%
470 AMERICAN INTERNATIONAL GROUP ORD 0.04%
471 VOLKSWAGEN NV PRF 0.04%
472 DAIMLER N ORD 0.03%
473 FORD MOTOR ORD 0.03%
474 SCHLUMBERGER ORD 0.03%
475 SUMITOMO M & M ORD 0.03%
476 NITTO DENKO ORD 0.03%
477 IDEMITSU KOSAN ORD 0.03%
478 DAI NIP PRINT ORD 0.03%
479 KIKKOMAN ORD 0.03%
480 YAKULT HONSHA ORD 0.03%
481 KYOWA HAKKO KRN ORD 0.03%
482 NIPPON PAINT HLD ORD 0.03%
483 TOKYO GAS ORD 0.03%
484 HITACHI CHEM ORD 0.03%
485 SUNTORY BEVERAGE ORD 0.03%
486 IQVIA HOLDINGS ORD 0.03%
487 SHARP ORD 0.03%
488 TAIYO NPN SANSO ORD 0.02%
489 Goldman Sachs GBP Liq Resv Inst 0.02%
490 T MOBILE US ORD 0.02%
491 HTSC ORD H 0.02%
492 INGERSOLL RAND ORD 0.02%
493 TAISEI ORD 0.02%
494 AIR CHINA ORD H 0.02%
495 TOHOSVC ORD 0.02%
496 GTJA ORD H 0.02%
497 CHINA RAIL CONS ORD H 0.02%
498 XCEL ENERGY ORD 0.02%
499 LULULEMON ATHLETICA ORD 0.02%
500 CONSTELLATION BRANDS CL A ORD 0.02%
501 ZIMMER BIOMET HOLDINGS ORD 0.02%
502 Japan Post Insurance Co Ltd 0.02%
503 MERCK ORD 0.02%
504 REGENERON PHARMACEUTICALS ORD 0.02%
505 HERSHEY FOODS ORD 0.02%
506 VONOVIA ORD 0.02%
507 DEUTSCHE BOERSE N ORD 0.02%
508 E.ON N ORD 0.02%
509 PUBLIC STORAGE REIT ORD 0.02%
510 TRANSDIGM GROUP ORD 0.02%
511 LAS VEGAS SANDS ORD 0.02%
512 BEIERSDORF ORD 0.02%
513 MONSTER BEVERAGE ORD 0.02%
514 T ROWE PRICE GROUP ORD 0.02%
515 IHS MARKIT ORD 0.02%
516 ONEOK ORD 0.02%
517 FRESENIUS ORD 0.02%
518 HILTON WORLDWIDE HOLDINGS ORD 0.02%
519 LYONDELLBASELL INDUSTRIES CL A ORD 0.02%
520 CONTINENTAL ORD 0.02%
521 PAYCHEX ORD 0.02%
522 GENERAL MILLS ORD 0.02%
523 BROWN FORMAN CL B ORD 0.02%
524 CARNIVAL ORD 0.02%
525 SIEMENS HEALTHINEERS ORD 0.02%
526 PPG INDUSTRIES ORD 0.02%
527 JFE HOLDINGS ORD 0.02%
528 CHINA RAILWAY ORD H 0.02%
529 HENKEL& KGAA PRF 0.02%
530 TE CONNECTIVITY ORD 0.02%
531 TYSON FOODS CL A ORD 0.02%
532 OREILLY AUTOMOTIVE ORD 0.02%
533 KRAFT HEINZ ORD 0.02%
534 VF ORD 0.02%
535 BMW ORD 0.02%
536 SG HOLDINGS ORD 0.01%
537 Morgan Stanley USD Treas Liq Instit 0.01%
Качество диверсификации

537

Количество активов

0.19%

Среднее долей

0.08%

Медиана долей

13.40%

Сумма долей 3 наибольших вложений

20.21%

Сумма долей 5 наибольших вложений

27.84%

Сумма долей 10 наибольших вложений

52.99%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Компоненты доходности фонда

Отслеживаемый индекс

DE000SLA9LA1

Код индекса


Не найдены какие-либо данные, необходимые для факторного анализа

Дисконт на бирже
?
INAVFXGE

Тикер INav

1,01

Закрытие торгов

1,01

Справедливая цена

0,12%

Премия


Сравнение с Америкой
Отчет сравнения доходности фонда FXRW с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний и номинированного в долларах
Сравнение с Россией
Отчет сравнения доходности фонда FXRW с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний и номинированного в рублях
Альтернатива вкладу
Отчет сравнения доходности фонда FXRW с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Отчет сравнения доходности фонда FXRW с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Влияние курса доллара
Отчет сравнения доходности фонда FXRW с валютным курсом Американского Доллара. Доходность фонда измерена в рублях
Прямая зависимость
20 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FXWO 0.89 67.86% Акции
FXCN 0.80 64.29% Акции
VTBE 0.78 64.29% Акции
AKNX 0.66 67.86% Акции
FXAU 0.66 63.64% Акции
AKSP 0.65 67.86% Акции
FXIT 0.61 57.14% Акции
FXUK 0.60 59.09% Акции
FXUS 0.58 57.14% Акции
SBSP 0.56 67.86% Акции
FXDE 0.55 67.86% Акции
VTBA 0.55 64.29% Акции
FXRL 0.51 60.71% Акции
AKEU 0.50 60.71% Акции
RUSE 0.47 60.71% Акции
FXJP 0.47 68.18% Акции
SBMX 0.42 60.71% Акции
MTEK 0.35 57.69% Акции
FXKZ 0.33 60.71% Акции
SBGB 0.33 64.29% Облигации
Обратная зависимость
5 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FXGD -0.41 60.71% Биржевые товары
FXRU -0.37 53.57% Облигации
VTBU -0.35 57.14% Облигации
RUSB -0.34 53.57% Облигации
FXMM -0.32 60.71% Облигации
Независимые
12 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
VTBM 0.02 96.15% Облигации
VTBH 0.04 100.00% Облигации
GPBM -0.05 83.33% Облигации
TRUR 0.07 100.00% Все активы
SBRB -0.10 89.29% Облигации
VTBB -0.12 89.29% Облигации
TUSD 0.13 100.00% Все активы
FXRB 0.18 92.86% Облигации
SBCB -0.22 100.00% Облигации
GPBS -0.23 75.00% Облигации
TEUR 0.27 96.43% Все активы
FXTB -0.29 96.43% Облигации

Обзор инвестиционного фонда FXRW

Структура фонда FXRW

Фонд инвестирует в большие компании всего мира. Глобально диверсифицированный портфель акций с перебалансировкой на основе фундаментальных факторов позволит получить доходность основных представителей мировой экономики.

В портфеле присутствуют как развитые страны, так и развивающиеся. В список вошли акции всего 7 стран: США (40%), Китая (20%), Японии (16%), Великобритании (15%), Австралии (7%), Германии (1%) и России (1%). Общее количество компаний 1500 штук. В составе фонда имеется незначительное количество других фондов, например FXRL.

В нормальных рыночных условиях можно ожидать, что Фонд будет соответствовать динамике целевого индекса (за вычетом платы за управление и связанные с этим расходы), а годовая ошибка слежения не должна превышать 0,40% для FXWO и 1,20% для FXRW. Но необходимо понимать, что индекс Solactive Global Equity Large Cap Select Index NTR, созданный совместно с FinEx, а пропорции рынков выбраны не исходя из капитализации, а на основе математических моделей с использованием CAPE.

Ребалансирование портфеля фонда осуществляется раз в квартал.

Особенности комиссий ETF FXRW

  • Первые 2 месяца с существования фонда комиссия отрицательная, то есть идет в карман инвесторам. Это правило действует до 31 марта 2020, размер подобной вознаграждающей комиссии: -0,1%. Отрицательная комиссия — это комиссия наоборот, когда фонд платит вам за то, что вы инвестируете.
  • Следующие 3 месяца, до 30 июня 2020, — 0,99%.
  • На 6 месяц, с 1 июля 2020, и далее — 1,36%.
  • Итоговая средневзвешенная комиссия за 2020 год — 0,91% годовых.

    Различия между FXWO и FXRW

    Состав прямых инвестиций у обоих фондов одинаковый. Структурное отличие заключается в том, что FXRW обладает валютным свопом. В случае увеличения курса доллара активнее растет FXWO. В период укрепления рубля лучше себя чувствует FXRW. Подобное валютное хеджирование дает доходность за счет разницы рублевых и долларовых ставок.

    Также FXWO можно купить как за рубли, так и за доллары на ММВБ. FXRW можно покупать только за российские рубли.

    Критерии выбора акций

    В основе подхода управления фондом портфельная теория Гарри Марковица под названием Modern Portfolio Theory. Веса отдельных стран в индексном портфеле определяются по модели Блэка-Литтермана — это одна из реализаций теории Марковица. В основе модели лежит итеративный перебор сочетаний активов с целью минимизации коэффициента Шарпа.

    Для решения портфельной задачи уменьшения риска в портфеле используется две составляющих. Во-первых, оценка ковариационной матрицы активов. Во-вторых, оценка ожидаемых доходностей активов. В то время, как задача оценки ковариаций имеет приемлемое решение, то оценка доходности сложнее за счет неопределенности. Модель сочетает в себе активы в таких весах, чтобы противоположно зависимые активы (с отрицательной корреляцией) взаимоисключали друг друга и сглаживали итоговую доходность.

    Основным критерием входа в позиции для фонда является 10-летнее сглаженное соотношение цены и прибыли, или «Шиллеровское P/E» (Shiller CAPE ratio). CAPE равно отношению цены акций к прибыли компании. Например, в классическом понимании данного показателя (в контексте США) числитель определяется как индекс S&P 500, а знаменатель - как скользящая средняя за предыдущие 10 лет реальному росту прибыли компаний в составе S&P 500.

    Замена FXUK, FXAU, FXJP

    FinEx выпустила два мировых фонда FXWO и FXRW на замену трем старым страновым фондам на Австралию, Японию и Великобританию. Три старых фонда прекратят свое существование 14 февраля 2020 года. Все остальные субфонды Finex продолжат существовать.