FXRW FinEx Global equity UCITS ETF (RUB)
Общее
?
FinEx

Эмитент

1,23 RUB

Расчетная цена

1 318 373 000 RUB

Объем фонда (СЧА)

1,36%

Комиссия

Активы
?
Акции

Актив

Основные компании

Категория актива

Smart Beta

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Все

Рынок

Весь мир

Регион

Отсутствует

Страна

Валюта
?
RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок FXRW

Полный состав FXRW
Актив Доля
APPLE ORD, US0378331005 4.81%
FINEX ETF, IE00BQ1Y6480 4.37%
MICROSOFT ORD, US5949181045 4.16%
TENCENT ORD, KYG875721634 2.07%
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 1 ORD, US01609W1027 1.85%
FACEBOOK CL A ORD, US30303M1027 1.67%
ALPHABET CL A ORD, US02079K3059 1.48%
ALPHABET CL C ORD, US02079K1079 1.43%
UNILEVER ORD, GB00B10RZP78 1.20%
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA ORD, AU000000CBA7 1.07%
ASTRAZENECA ORD, GB0009895292 1.00%
AMAZON COM ORD, US0231351067 0.99%
TOYOTA MOTOR ORD, JP3633400001 0.98%
BHP BILLITON ORD, AU000000BHP4 0.95%
HSBC HOLDINGS ORD, GB0005405286 0.91%
CSL ORD, AU000000CSL8 0.84%
VISA CL A ORD, US92826C8394 0.83%
DIAGEO ORD, GB0002374006 0.81%
SONY ORD, JP3435000009 0.79%
NVIDIA ORD, US67066G1040 0.75%
GLAXOSMITHKLINE ORD, GB0009252882 0.73%
MASTERCARD CL A ORD, US57636Q1040 0.73%
BRITISH AMERICAN TOBACCO ORD, GB0002875804 0.72%
BP ORD, GB0007980591 0.70%
RIO TINTO ORD, GB0007188757 0.68%
PAYPAL HOLDINGS ORD, US70450Y1038 0.67%
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD, GB00B03MLX29 0.67%
WESTPAC BANKING CORPORATION ORD, AU000000WBC1 0.64%
SOFTBANK GROUP ORD, JP3436100006 0.63%
NATIONAL AUSTRALIA BANK ORD, AU000000NAB4 0.61%
INTEL ORD, US4581401001 0.61%
ROYAL DUTCH SHELL CL B ORD, GB00B03MM408 0.58%
VERIZON COMMUNICATIONS ORD, US92343V1044 0.55%
AUSTRALIA NEW ZEALAND BANKING ORD, AU000000ANZ3 0.54%
ADOBE SYSTEM ORD, US00724F1012 0.53%
NETFLIX ORD, US64110L1061 0.53%
RECKITT BENCKISER GROUP ORD, GB00B24CGK77 0.51%
BHP GROUP PLC, GB00BH0P3Z91 0.50%
AT&T ORD, US00206R1023 0.50%
KEYENCE ORD, JP3236200006 0.48%
PRUDENTIAL ORD, GB0007099541 0.46%
CISCO SYSTEMS ORD, US17275R1023 0.45%
MEITUAN DIANPING-CLASS B, KYG596691041 0.44%
SALESFORCE.COM ORD, US79466L3024 0.43%
WESFARMERS ORD, AU000000WES1 0.43%
BROADCOM ORD, US11135F1012 0.42%
ACCENTURE CL A ORD, IE00B4BNMY34 0.41%
VODAFONE GROUP ORD, GB00BH4HKS39 0.41%
RELX ORD, GB00B2B0DG97 0.41%
SHIN ETSU CHEM ORD, JP3371200001 0.40%
GLENCORE ORD, JE00B4T3BW64 0.40%
TEXAS INSTRUMENTS ORD, US8825081040 0.39%
ANGLO AMERICAN ORD, GB00B1XZS820 0.39%
MACQUARIE GROUP ORD, AU000000MQG1 0.38%
TOKYO ELECTRON ORD, JP3571400005 0.37%
BARCLAYS ORD, GB0031348658 0.36%
NINTENDO ORD, JP3756600007 0.36%
WOOLWORTHS GROUP ORD, AU000000WOW2 0.36%
RECRUIT HOLDINGS ORD, JP3970300004 0.36%
TESLA ORD, US88160R1014 0.35%
MITSUB UFJ FG ORD, JP3902900004 0.35%
NATIONAL GRID ORD, GB00BDR05C01 0.35%
QUALCOMM ORD, US7475251036 0.35%
CCB ORD H, CNE1000002H1 0.35%
NIDEC ORD, JP3734800000 0.34%
LLOYDS BANKING GROUP ORD, GB0008706128 0.34%
NTT ORD, JP3735400008 0.34%
JPMORGAN CHASE ORD, US46625H1005 0.33%
JD.COM ADR REP 2 CL A ORD, US47215P1066 0.33%
PING AN ORD H, CNE1000003X6 0.31%
COMPASS GROUP ORD, GB00BD6K4575 0.31%
JOHNSON & JOHNSON ORD, US4781601046 0.30%
DAIKIN INDS ORD, JP3481800005 0.30%
TAKEDA PHARM ORD, JP3463000004 0.30%
MURATA MFG ORD, JP3914400001 0.30%
ORACLE ORD, US68389X1054 0.30%
DAIICHI SANKYO ORD, JP3475350009 0.29%
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP ORD, GB00B0SWJX34 0.29%
RIO TINTO ORD, AU000000RIO1 0.29%
KDDI ORD, JP3496400007 0.28%
APPLIED MATERIAL ORD, US0382221051 0.28%
TELSTRA CORPORATION ORD, AU000000TLS2 0.28%
ITOCHU ORD, JP3143600009 0.27%
HONDA MOTOR ORD, JP3854600008 0.27%
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES ORD, US4592001014 0.27%
SMFG ORD, JP3890350006 0.26%
FANUC ORD, JP3802400006 0.26%
TRANSURBAN GROUP ORD, AU000000TCL6 0.26%
BAIDU ADR REP 1/10 CL A ORD, US0567521085 0.26%
EXPERIAN ORD, GB00B19NLV48 0.26%
FORTESCUE METALS GROUP ORD, AU000000FMG4 0.26%
HOYA ORD, JP3837800006 0.25%
SMC ORD, JP3162600005 0.25%
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD, US0846707026 0.25%
UNITEDHEALTH GRP ORD, US91324P1021 0.24%
HITACHI ORD, JP3788600009 0.24%
WALT DISNEY ORD, US2546871060 0.24%
PROCTER & GAMBLE ORD, US7427181091 0.24%
HOME DEPOT ORD, US4370761029 0.24%
MICRON TECHNOLOGY ORD, US5951121038 0.23%
GOODMAN GROUP UNT, AU000000GMG2 0.23%
ICBC ORD H, CNE1000003G1 0.23%
FERGUSON PLC GBP0.1, JE00BJVNSS43 0.23%
INTUIT ORD, US4612021034 0.23%
ASHTEAD GROUP ORD, GB0000536739 0.22%
SIEMENS N ORD, DE0007236101 0.22%
SERVICENOW ORD, US81762P1021 0.22%
ADVANCED MICRO DEVICES ORD, US0079031078 0.22%
KE HLDGS INC SPONSORED ADS, US4824971042 0.22%
SAP ORD, DE0007164600 0.22%
BANK OF AMERICA ORD, US0605051046 0.21%
MITSUBISHI ORD, JP3898400001 0.21%
LAM RESEARCH ORD, US5128071082 0.21%
NIO ADS REP 1 CL A ORD, US62914V1061 0.21%
SOFTBANK GROUP ORD, JP3732000009 0.20%
FIDELITY NATIONAL INFORMATN SVCS ORD, US31620M1062 0.20%
TESCO PLC, GB00BLGZ9862 0.20%
LEGAL AND GENERAL GROUP ORD, GB0005603997 0.20%
MITSUI ORD, JP3893600001 0.19%
MIZUHO FINANCIAL ORD, JP3885780001 0.19%
BAE SYSTEMS ORD, GB0002634946 0.19%
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC, KYG970081173 0.19%
AVIVA ORD, GB0002162385 0.18%
KAO ORD, JP3205800000 0.18%
AFTERPAY TOUCH GROUP LTD, AU000000APT1 0.18%
ALLIANZ ORD, DE0008404005 0.18%
CHARTER COMMUNICATIONS CL A ORD, US16119P1084 0.18%
STANDARD CHARTERED ORD, GB0004082847 0.18%
SSE ORD, GB0007908733 0.18%
COMCAST CL A ORD, US20030N1019 0.17%
SEVEN & I HLDG ORD, JP3422950000 0.17%
NETEASE ADR REP 25 ORD, US64110W1027 0.17%
FAST RETAILING ORD, JP3802300008 0.17%
T MOBILE US ORD, US8725901040 0.17%
TOKIO MARINE HLD ORD, JP3910660004 0.17%
EXXON MOBIL ORD, US30231G1022 0.17%
DENSO ORD, JP3551500006 0.17%
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV, NL00150001Q9 0.17%
MITSUBISHI ELEC ORD, JP3902400005 0.17%
ACTIVISION BLIZZARD ORD, US00507V1098 0.16%
M3 ORD, JP3435750009 0.16%
MERCADOLIBRE ORD, US58733R1023 0.16%
AUTOMATIC DATA PROCESSING ORD, US0530151036 0.16%
WOODSIDE PETROLEUM ORD, AU000000WPL2 0.16%
KOMATSU ORD, JP3304200003 0.16%
IMPERIAL BRANDS ORD, GB0004544929 0.16%
FUJITSU ORD, JP3818000006 0.16%
ARISTOCRAT LEISURE ORD, AU000000ALL7 0.16%
ORIENTAL LAND ORD, JP3198900007 0.16%
SHISEIDO ORD, JP3351600006 0.16%
LUFAX HOLDING LTD, US54975P1021 0.16%
PANASONIC ORD, JP3866800000 0.15%
ASTELLAS PHARMA ORD, JP3942400007 0.15%
UBER TECHNOLOGIES ORD, US90353T1007 0.15%
CENTRAL JAPAN RY ORD, JP3566800003 0.15%
BT GROUP ORD, GB0030913577 0.15%
ABBOTT LABORATORIES ORD, US0028241000 0.15%
NEWCREST MINING ORD, AU000000NCM7 0.15%
SNAP CL A ORD, US83304A1060 0.14%
KUBOTA ORD, JP3266400005 0.14%
COCA-COLA ORD, US1912161007 0.14%
CHUGAI PHARM ORD, JP3519400000 0.14%
TERUMO ORD, JP3546800008 0.14%
CHEVRON ORD, US1667641005 0.14%
BANK OF CHINA ORD H, CNE1000001Z5 0.14%
WALMART ORD, US9311421039 0.14%
AUTODESK ORD, US0527691069 0.14%
PFIZER ORD, US7170811035 0.14%
COLES GROUP L AUD NPV, AU0000030678 0.14%
PEPSICO ORD, US7134481081 0.14%
CM BANK ORD H, CNE1000002M1 0.14%
ZM US Equity, US98980L1017 0.14%
SMITH AND NEPHEW ORD, GB0009223206 0.14%
OLYMPUS CORP ORD, JP3201200007 0.13%
MERCK & CO ORD, US58933Y1055 0.13%
3I GROUP ORD, GB00B1YW4409 0.13%
BASF N ORD, DE000BASF111 0.13%
ANALOG DEVICES ORD, US0326541051 0.13%
EAST JAPAN RY ORD, JP3783600004 0.13%
THERMO FISHER SCIENTIFIC ORD, US8835561023 0.13%
CANON ORD, JP3242800005 0.13%
WPP ORD, JE00B8KF9B49 0.13%
ABBVIE ORD, US00287Y1091 0.13%
SEGRO REIT ORD, GB00B5ZN1N88 0.13%
CNH INDUSTRIAL ORD, NL0010545661 0.13%
BRIDGESTONE ORD, JP3830800003 0.13%
FUJIFILM HOLDING ORD, JP3814000000 0.12%
DAIMLER N ORD, DE0007100000 0.12%
MCDONALDS ORD, US5801351017 0.12%
KYOCERA ORD, JP3249600002 0.12%
OCADO GROUP PLC, GB00B3MBS747 0.12%
KLA TENCOR ORD, US4824801009 0.12%
NIKE CL B ORD, US6541061031 0.12%
SONIC HEALTHCARE ORD, AU000000SHL7 0.12%
TWITTER ORD, US90184L1026 0.12%
MITSUBISHI EST ORD, JP3899600005 0.12%
AEON ORD, JP3388200002 0.12%
SYDNEY AIRPORT UNT, AU000000SYD9 0.12%
JAPAN TOBACCO ORD, JP3726800000 0.12%
MEDTRONIC ORD, IE00BTN1Y115 0.11%
ORIX ORD, JP3200450009 0.11%
WELLS FARGO ORD, US9497461015 0.11%
MITSUI FUDOSAN ORD, JP3893200000 0.11%
DAI-ICHI LIFE HD ORD, JP3476480003 0.11%
COSTCO WHOLESALE ORD, US22160K1051 0.11%
NEXT ORD, GB0032089863 0.11%
ELI LILLY ORD, US5324571083 0.11%
CITIGROUP ORD, US1729674242 0.11%
BRAMBLES ORD, AU000000BXB1 0.11%
TWILIO CL A ORD, US90138F1021 0.11%
ASAHI GROUP HLDG ORD, JP3116000005 0.11%
DEUTSCHE TELEKOM N ORD, DE0005557508 0.11%
HONEYWELL INTERNATIONAL ORD, US4385161066 0.11%
NEXTERA ENERGY ORD, US65339F1012 0.11%
SECOM ORD, JP3421800008 0.11%
HALMA PLC, GB0004052071 0.11%
RENTOKIL INITIAL PLC, GB00B082RF11 0.10%
UNION PACIFIC ORD, US9078181081 0.10%
SANTOS ORD, AU000000STO6 0.10%
BAYER N ORD, DE000BAY0017 0.10%
SCENTRE GROUP STAPLD, AU000000SCG8 0.10%
ADVANTEST ORD, JP3122400009 0.10%
Linde PLC, IE00BZ12WP82 0.10%
TOSHIBA ORD, JP3592200004 0.10%
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP ORD, GB00B7T77214 0.10%
BEIGENE LTD-ADR, US07725L1026 0.10%
DANAHER ORD, US2358511028 0.10%
BOEING ORD, US0970231058 0.10%
SUZUKI MOTOR ORD, JP3397200001 0.10%
LOWES COMPANIES ORD, US5486611073 0.10%
ASSOCIATED BRITISH FOODS ORD, GB0006731235 0.10%
COCHLEAR ORD, AU000000COH5 0.10%
TAL EDUCATION GRP 3 ADR REP CL A ORD, US8740801043 0.10%
WORKDAY CL A ORD, US98138H1014 0.10%
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL ORD, US7181721090 0.10%
AMGEN ORD, US0311621009 0.10%
ROPER TECHNOLOGIES ORD, US7766961061 0.10%
EISAI ORD, JP3160400002 0.10%
SHIMANO ORD, JP3358000002 0.10%
ASX ORD, AU000000ASX7 0.10%
BRISTOL MYERS SQUIBB ORD, US1101221083 0.10%
UNICHARM ORD, JP3951600000 0.10%
DAIWA HOUSE ORD, JP3505000004 0.10%
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTN CL A ORD, US1924461023 0.10%
PINTEREST INC CL A, US72352L1061 0.10%
SUMITOMO ORD, JP3404600003 0.10%
NEW ORIENTL EDUCTN GRP ADR REP 1 ORD, US6475811070 0.10%
OTSUKA HOLDINGS ORD, JP3188220002 0.10%
ADIDAS N ORD, DE000A1EWWW0 0.10%
INFINEON TECHNOLOGIES N ORD, DE0006231004 0.10%
TDK ORD, JP3538800008 0.09%
DEUTSCHE POST N ORD, DE0005552004 0.09%
SUNCORP GROUP ORD, AU000000SUN6 0.09%
MICROCHIP TECHNOLOGY ORD, US5950171042 0.09%
EBAY ORD, US2786421030 0.09%
BILIBILI ADS, US0900401060 0.09%
QBE INSURANCE GROUP ORD, AU000000QBE9 0.09%
SOUTH32 ORD G, AU000000S320 0.09%
AMPHENOL CL A ORD, US0320951017 0.09%
ELECTRONIC ARTS ORD, US2855121099 0.09%
STARBUCKS ORD, US8552441094 0.09%
NEC ORD, JP3733000008 0.09%
SYNOPSYS ORD, US8716071076 0.09%
SYSMEX ORD, JP3351100007 0.09%
SHIONOGI ORD, JP3347200002 0.09%
ASAHI KASEI ORD, JP3111200006 0.09%
RAMSAY HEALTH CARE ORD, AU000000RHC8 0.09%
KIRIN HOLDINGS ORD, JP3258000003 0.09%
CATERPILLAR ORD, US1491231015 0.09%
NOMURA HOLDINGS ORD, JP3762600009 0.09%
VOLKSWAGEN NV PRF, DE0007664039 0.09%
OMRON ORD, JP3197800000 0.09%
CADENCE DESIGN SYSTEMS ORD, US1273871087 0.08%
DEERE ORD, US2441991054 0.08%
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP, US75513E1010 0.08%
NP STL & SMTM ML ORD, JP3381000003 0.08%
UNITED PARCEL SERVICE CL B ORD, US9113121068 0.08%
GENERAL ELECTRIC ORD, US3696041033 0.08%
DOCUSIGN INC., US2561631068 0.08%
SPOTIFY TECHNOLOGY S.A., LU1778762911 0.08%
MATCH GROUP INC ORD, US57667L1070 0.08%
CLARIVATE PLC ORD SHS, JE00BJJN4441 0.08%
FARFETCH LTD-CLASS A, KY30744W1070 0.08%
NEXON ORD, JP3758190007 0.08%
BLACKROCK ORD, US09247X1019 0.08%
CROWDSTRIKE HLDGS INC CL A, US22788C1053 0.08%
JXTG HOLDINGS ORD, JP3386450005 0.08%
GOLDMAN SACHS GROUP ORD, US38141G1040 0.08%
MORGAN STANLEY ORD, US6174464486 0.08%
MARUBENI ORD, JP3877600001 0.08%
3M ORD, US88579Y1010 0.08%
AMERICAN TOWER REIT, US03027X1000 0.08%
YASKAWA ELEC ORD, JP3932000007 0.08%
NITORI HOLDINGS ORD, JP3756100008 0.08%
BANDAI NAMCO HLD ORD, JP3778630008 0.08%
NIPPON PAINT HLD ORD, JP3749400002 0.08%
YAHOO JAPAN ORD, JP3933800009 0.08%
CHARLES SCHWAB ORD, US8085131055 0.07%
XPENG INC ADS, US98422D1054 0.07%
NITTO DENKO ORD, JP3684000007 0.07%
TOYOTA INDUSTRI ORD, JP3634600005 0.07%
OBIC ORD, JP3173400007 0.07%
MS&AD INSURANCE ORD, JP3890310000 0.07%
LIBERTY GLOBAL CL C ORD, GB00B8W67B19 0.07%
TARGET ORD, US87612E1064 0.07%
MUENCHENER RUECKVER N ORD, DE0008430026 0.07%
SHENZHOU INTL ORD, KYG8087W1015 0.07%
SOMPO HLDG ORD, JP3165000005 0.07%
BYD COMPANY ORD H, CNE100000296 0.07%
DISCO ORD, JP3548600000 0.07%
MENGNIU DAIRY ORD, KYG210961051 0.07%
JAPAN EXCHNG GRP ORD, JP3183200009 0.07%
ANTA SPORTS ORD, KYG040111059 0.07%
LI AUTO INC - ADR, US50202M1027 0.07%
JAPAN POST HLDG ORD, JP3752900005 0.07%
CVS HEALTH ORD, US1266501006 0.07%
ANTOFAGASTA ORD, GB0000456144 0.07%
SUNNY OPTICAL ORD, KYG8586D1097 0.07%
LASERTEC CORP, JP3979200007 0.07%
SEKISUI HOUSE ORD, JP3420600003 0.07%
ZTO EXPRESS CAYMAN ADR REP CL A ORD, US98980A1051 0.07%
SUMITOMO REALTY ORD, JP3409000001 0.07%
SQUARE CL A ORD, US8522341036 0.07%
BOOKING HOLDINGS ORD, US09857L1089 0.07%
INTUITIVE SURGICAL ORD, US46120E6023 0.07%
NISSAN MOTOR ORD, JP3672400003 0.06%
SUBARU ORD, JP3814800003 0.06%
DAIFUKU ORD, JP3497400006 0.06%
CHINA LIFE ORD H, CNE1000002L3 0.06%
ALTRIA GROUP ORD, US02209S1033 0.06%
COUNTRY GARDEN SERVICES, KYG2453A1085 0.06%
NOMURA RESEARCH ORD, JP3762800005 0.06%
AJINOMOTO ORD, JP3119600009 0.06%
ATLASSIAN CL A ORD, GB00BZ09BD16 0.06%
VONOVIA ORD, DE000A1ML7J1 0.06%
MITSUB CHEM HLDG ORD, JP3897700005 0.06%
AMERICAN EXPRESS ORD, US0258161092 0.06%
SHIMADZU ORD, JP3357200009 0.06%
MONDELEZ INTERNATIONAL CL A ORD, US6092071058 0.06%
CIGNA CORP NEW USD 0.01, US1255231003 0.06%
ANTHEM ORD, US0367521038 0.06%
SUMITOMO ELEC ORD, JP3407400005 0.06%
GILEAD SCIENCES ORD, US3755581036 0.06%
LOCKHEED MARTIN ORD, US5398301094 0.06%
COCA COLA EUROPEAN PARTNERS ORD, GB00BDCPN049 0.06%
CHINA RES LAND ORD, KYG2108Y1052 0.06%
SINOPEC CORP ORD H, CNE1000002Q2 0.06%
REA GROUP ORD, AU000000REA9 0.06%
S&P GLOBAL ORD, US78409V1044 0.06%
ONO PHARM ORD, JP3197600004 0.06%
SUMITOMO MITSUI ORD, JP3892100003 0.06%
BMW ORD, DE0005190003 0.06%
WEST JAPAN RY ORD, JP3659000008 0.06%
ANA HOLDINGS ORD, JP3429800000 0.06%
STRYKER ORD, US8636671013 0.06%
SUMITOMO M & M ORD, JP3402600005 0.06%
PROLOGIS REIT, US74340W1036 0.06%
TOYOTA TSUSHO ORD, JP3635000007 0.06%
NTT DATA ORD, JP3165700000 0.06%
MAKITA ORD, JP3862400003 0.05%
GENERAL MOTORS ORD, US37045V1008 0.05%
DON QUIJOTE HLDG ORD, JP3639650005 0.05%
CSX ORD, US1264081035 0.05%
CME GROUP CL A ORD, US12572Q1058 0.05%
TENCENT MUSC ENT ADR REP 2 CL A ORD, US88034P1093 0.05%
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD, HK2388011192 0.05%
CROWN CASTLE INTERNATIONAL REIT ORD, US22822V1017 0.05%
TOKYO GAS ORD, JP3573000001 0.05%
TJX ORD, US8725401090 0.05%
Truist Financial Corp, US89832Q1094 0.05%
FISERV ORD, US3377381088 0.05%
Pinduoduo ADR Representing 4 Ord Shs, US7223041028 0.05%
RAKUTEN ORD, JP3967200001 0.05%
US BANCORP ORD, US9029733048 0.05%
DEUTSCHE BOERSE N ORD, DE0005810055 0.05%
CHUBU ELEC PWR ORD, JP3526600006 0.05%
BECTON DICKINSON ORD, US0758871091 0.05%
ABC ORD H, CNE100000Q43 0.05%
ZOETIS CL A ORD, US98978V1035 0.05%
TORAY INDS ORD, JP3621000003 0.05%
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP ORD, US6934751057 0.05%
KIKKOMAN ORD, JP3240400006 0.05%
TOTO ORD, JP3596200000 0.05%
NIPPON BUILD FUN REIT ORD, JP3027670003 0.05%
HAMAMATSU PHOTO ORD, JP3771800004 0.05%
MINEBEA MITSUMI ORD, JP3906000009 0.05%
COLGATE PALMOLIVE ORD, US1941621039 0.05%
DELL TECHNOLOGIES CL C ORD, US24703L2025 0.05%
SG HOLDINGS ORD, JP3162770006 0.05%
COUNTRY GARDEN ORD, KYG245241032 0.05%
NORFOLK SOUTHERN ORD, US6558441084 0.05%
YAMAHA ORD, JP3942600002 0.05%
LONGFOR PPT ORD, KYG5635P1090 0.05%
YAMATO HOLDINGS ORD, JP3940000007 0.05%
DUKE ENERGY ORD, US26441C2044 0.05%
NIHON M&A CENTER, JP3689050007 0.05%
RENESAS ELECTRON ORD, JP3164720009 0.05%
SHERWIN WILLIAMS ORD, US8243481061 0.05%
CPIC ORD H, CNE1000009Q7 0.05%
ODAKYU ELEC RY ORD, JP3196000008 0.05%
MITSUBISHI HEAVY ORD, JP3900000005 0.05%
SOUTHERN ORD, US8425871071 0.04%
FEDEX ORD, US31428X1063 0.04%
ROHM ORD, JP3982800009 0.04%
SEKISUI CHEM ORD, JP3419400001 0.04%
RWE ORD, DE0007037129 0.04%
ESTEE LAUDER CL A ORD, US5184391044 0.04%
E.ON N ORD, DE000ENAG999 0.04%
CHUBB ORD, CH0044328745 0.04%
ILLUMINA ORD, US4523271090 0.04%
GLOBAL PAYMENTS ORD, US37940X1028 0.04%
KYOWA HAKKO KRN ORD, JP3256000005 0.04%
KANSAI ELEC PWR ORD, JP3228600007 0.04%
MISUMI GROUP ORD, JP3885400006 0.04%
MARSH & MCLENNAN ORD, US5717481023 0.04%
ILLINOIS TOOL ORD, US4523081093 0.04%
CAPITAL ONE FINANCIAL ORD, US14040H1059 0.04%
GREATWALL MOTOR ORD H, CNE100000338 0.04%
KOITO MFG ORD, JP3284600008 0.04%
INTERCONTINENTAL EXCHANGE ORD, US45866F1049 0.04%
HIKARI TSUSHIN INC NPV, JP3783420007 0.04%
WASTE MANAGEMENT ORD, US94106L1098 0.04%
KEIO ORD, JP3277800003 0.04%
EQUINIX REIT, US29444U7000 0.04%
DOMINION ENERGY ORD, US25746U1097 0.04%
AIR PRODUCTS AND CHEMICALS ORD, US0091581068 0.04%
DUPONT DE NEMOUR, US26614N1028 0.04%
PSBC ORD H, CNE1000029W3 0.04%
EMERSON ELECTRIC ORD, US2910111044 0.04%
MEIJI HOLDINGS ORD, JP3918000005 0.04%
MERCK ORD, DE0006599905 0.04%
PROGRESSIVE ORD, US7433151039 0.04%
ECOLAB ORD, US2788651006 0.04%
BOSTON SCIENTIFIC ORD, US1011371077 0.04%
HUMANA ORD, US4448591028 0.04%
DOLLAR GENERAL ORD, US2566771059 0.04%
CONOCOPHILLIPS ORD, US20825C1045 0.04%
HENKEL& KGAA PRF, DE0006048432 0.04%
EDWARDS LIFESCIENCES ORD, US28176E1082 0.04%
CYBER AGENT ORD, JP3311400000 0.04%
VERTEX PHARMACEUTICALS ORD, US92532F1003 0.04%
NEWMONT MINING ORD, US6516391066 0.04%
NONGFU SPRING CO LTD H, CNE100004272 0.04%
Monotaro Co Ltd, JP3922950005 0.04%
KIMBERLY CLARK ORD, US4943681035 0.04%
EATON ORD, IE00B8KQN827 0.04%
REGENERON PHARMACEUTICALS ORD, US75886F1075 0.04%
SEA LTD, US81141R1005 0.03%
DOW INC, US2605571031 0.03%
BLACKSTONE GRO-A, US09260D1072 0.03%
CONCH CEMENT ORD H, CNE1000001W2 0.03%
AON PLC, IE00BLP1HW54 0.03%
CARNIVAL ORD, GB0031215220 0.03%
HCA HEALTHCARE ORD, US40412C1018 0.03%
DELIVERY HERO ORD, DE000A2E4K43 0.03%
PETROCHINA ORD H, CNE1000003W8 0.03%
ZIJIN MINING ORD H, CNE100000502 0.03%
CHINA RES BEER ORD, HK0291001490 0.03%
MODERNA INC COM, US60770K1079 0.03%
MOODYS ORD, US6153691059 0.03%
NORTHROP GRUMMAN ORD, US6668071029 0.03%
GENERAL DYNAMICS ORD, US3695501086 0.03%
CHINA VANKE ORD H, CNE100001SR9 0.03%
LIBERTY GLOBAL CL A ORD, GB00B8W67662 0.03%
TE CONNECTIVITY ORD, CH0102993182 0.03%
AISIN SEIKI ORD, JP3102000001 0.03%
METLIFE ORD, US59156R1086 0.03%
NISSIN FOODS HLD ORD, JP3675600005 0.03%
KOSE ORD, JP3283650004 0.03%
FREEPORT MCMORAN ORD, US35671D8570 0.03%
SYSCO ORD, US8718291078 0.03%
EXELON ORD, US30161N1019 0.03%
L3HARRIS TECHNOL, US5024311095 0.03%
VMWARE CL A ORD, US9285634021 0.03%
OTSUKA CORP ORD, JP3188200004 0.03%
XINYI SOLAR ORD, KYG9829N1025 0.03%
Asahi Intecc Co Ltd, JP3110650003 0.03%
GMO PAYMENT GATE, JP3385890003 0.03%
CAPCOM CO LTD, JP3218900003 0.03%
ROSS STORES ORD, US7782961038 0.03%
BAXTER INTERNATIONAL ORD, US0718131099 0.03%
BIOGEN ORD, US09062X1037 0.03%
AMERICAN ELECTRIC POWER ORD, US0255371017 0.03%
CHINA SHENHUA ORD H, CNE1000002R0 0.03%
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING, KYG4290A1013 0.03%
BANK OF NEW YORK MELLON ORD, US0640581007 0.03%
JD HEALTH INTERNATIONAL INC, KYG5074A1004 0.03%
PUBLIC STORAGE REIT ORD, US74460D1090 0.03%
CENTENE ORD, US15135B1017 0.03%
CHINA TOWER ORD H, CNE100003688 0.03%
AGILENT TECHNOLOGIES ORD, US00846U1016 0.03%
DIGITAL REALTY REIT ORD, US2538681030 0.03%
MONSTER BEVERAGE ORD, US61174X1090 0.03%
SARTORIUS PRF, DE0007165631 0.03%
ROKU INC COM CL A, US77543R1023 0.03%
VEEVA SYSTEMS CL A ORD, US9224751084 0.03%
IDEXX LABORATORIES ORD, US45168D1046 0.03%
Japan Post Insurance Co Ltd, JP3233250004 0.03%
LULULEMON ATHLETICA ORD, US5500211090 0.03%
ALIGN TECHNOLOGY ORD, US0162551016 0.03%
ZALANDO ORD, DE000ZAL1111 0.03%
WALGREEN BOOTS ALLIANCE ORD, US9314271084 0.02%
CITIC SEC ORD H, CNE1000016V2 0.02%
MARRIOTT INTERNATIONAL CL A ORD, US5719032022 0.02%
CHINA FEIHE LTD, KYG2121Q1055 0.02%
APTIV ORD, JE00B783TY65 0.02%
PELOTON INTERACTIVE INC CL A COM, US70614W1009 0.02%
CONSTELLATION BRANDS CL A ORD, US21036P1084 0.02%
JAPAN POST BANK ORD, JP3946750001 0.02%
SUNTORY BEVERAGE ORD, JP3336560002 0.02%
CHIPOTLE MEXICAN GRILL ORD, US1696561059 0.02%
LIBERTY BROADBAND SRS C ORD, US5303073051 0.02%
WUXI APPTEC CO LTD-H, CNE100003F19 0.02%
ORACLE JPN ORD, JP3689500001 0.02%
CITIC BANK ORD H, CNE1000001Q4 0.02%
BANKCOMM ORD H, CNE100000205 0.02%
Hansoh Pharmaceutical Group Co, KYG549581067 0.02%
CINTAS ORD, US1729081059 0.02%
KOBAYASHI PHARMA ORD, JP3301100008 0.02%
EVERGRANDE ORD, KYG2119W1069 0.02%
SIEMENS HEALTHINEERS ORD, DE000SHL1006 0.02%
COSCO SHIP HOLD ORD H, CNE1000002J7 0.02%
KEURIG DR PEPPER INC, US49271V1008 0.02%
SNOWFLAKE INC-CLASS A, US8334451098 0.02%
KRAFT HEINZ ORD, US5007541064 0.02%
VOLKSWAGEN ORD, DE0007664005 0.02%
MINSHENG BANK ORD H, CNE100000HF9 0.02%
HENKEL ORD, DE0006048408 0.02%
BROWN FORMAN CL B ORD, US1156372096 0.01%
CEB BANK ORD H, CNE100001QW3 0.01%
CARVANA CO CL A, US1468691027 0.01%
TOKYO CENTURY ORD, JP3424950008 0.01%
SMOORE INTERNATIONAL HOLDING, KYG8245V1023 0.01%
LAS VEGAS SANDS ORD, US5178341070 0.01%
CICC ORD H, CNE100002359 0.01%
HTSC ORD H, CNE100001YQ9 0.01%
HAITONG SEC ORD H, CNE1000019K9 0.01%
GANFENG LITHIU-H, CNE1000031W9 0.01%
LINE ORD, JP3966750006 0.01%
PICC GROUP ORD H, CNE100001MK7 0.01%
BMW PRF, DE0005190037 0.01%
CSC FINANCIAL-H, CNE100002B89 0.01%
SOUTHERN COPPER ORD, US84265V1052 0.01%
UNITY SOFTWARE INC, US91332U1016 0.01%
TPG TELECOM LTD, AU0000090128 0.01%
GTJA ORD H, CNE100002FK9 0.01%
CHEWY INC - CLASS A, US16679L1098 0.00%
INGERSLL-RND INC USD 0.01, US45687V1061 0.00%
WELLTOWER ORD, US95040Q1040 0.00%
SUNAC SERVICES HOLDINGS LTD, KYG8569B1041 0.00%
BOE TECHNOLOGY-B, CNE000000R44 0.00%
Качество диверсификации

551

Количество активов

0.18%

Среднее долей

0.08%

Медиана долей

13.34%

Сумма долей 3 наибольших вложений

17.26%

Сумма долей 5 наибольших вложений

24.10%

Сумма долей 10 наибольших вложений

49.31%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом FXRW
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
FXRWINAV

Тикер INav

1,23

Закрытие торгов

1,23

Справедливая цена

0,37%

Премия


События, сопровождающие резкие падения FXRW
12 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
RUB/USD 2 6
RUB/EUR 2 6
Российские акции 9 1
Золото и серебро 6 4
Американские акции 11 0
Нефть Brent 7 4
События, сопровождающие резкие росты FXRW
25 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
RUB/EUR 5 5
RUB/USD 11 4
Нефть Brent 7 12
Российские акции 4 16
Золото и серебро 7 15
Американские акции 0 23
Сравнение с Америкой
Отчет сравнения доходности фонда FXRW с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний и номинированного в долларах
Сравнение с Россией
Отчет сравнения доходности фонда FXRW с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний и номинированного в рублях
Альтернатива вкладу
Отчет сравнения доходности фонда FXRW с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Отчет сравнения доходности фонда FXRW с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Влияние курса доллара
Отчет сравнения доходности фонда FXRW с валютным курсом Американского Доллара. Доходность фонда измерена в рублях
Прямая зависимость
39 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FXDE 0.85 80.00% Акции
FXUS 0.81 75.38% Акции
VTBA 0.81 76.92% Акции
FXWO 0.80 81.54% Акции
AKCH 0.77 76.47% Акции
RUSE 0.76 64.62% Акции
VTBE 0.75 73.85% Акции
SBSP 0.75 75.38% Акции
TMOS 0.74 72.73% Акции
FXRL 0.74 63.08% Акции
SBMX 0.73 63.08% Акции
TSPX 0.70 88.89% Акции
AKNX 0.70 83.33% Акции
VTBX 0.69 65.52% Акции
TECH 0.67 75.76% Акции
RCMX 0.66 65.96% Акции
DIVD 0.66 66.67% Акции
FXIT 0.66 66.15% Акции
AKSP 0.64 73.85% Акции
SBRB 0.64 53.85% Облигации
TBIO 0.64 61.11% Акции
FXIM 0.62 76.47% Акции
SBRI 0.62 62.07% Акции
VTBB 0.62 52.31% Облигации
OPNW 0.61 80.00% Все активы
TIPO 0.60 66.67% Акции
ESGR 0.57 63.41% Акции
TRUR 0.56 53.85% Все активы
SCIP 0.54 68.29% Акции
SBGB 0.53 44.62% Облигации
FXRB 0.49 44.62% Облигации
AKME 0.46 70.59% Акции
FMUS 0.45 77.78% Акции
GPBS 0.45 55.38% Облигации
AKEU 0.41 73.85% Акции
BCSB 0.39 75.00% Облигации
GPBM 0.37 46.15% Облигации
FXCN 0.36 66.15% Акции
AKMB 0.32 64.44% Облигации
Обратная зависимость
6 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FXTB -0.59 56.92% Облигации
SBCB -0.56 55.38% Облигации
FXRU -0.54 55.38% Облигации
RUSB -0.53 56.92% Облигации
RCMB -0.40 48.00% Облигации
VTBU -0.39 51.72% Облигации
Независимые
12 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
TGLD -0.02 98.48% Биржевые товары
VTBY 0.06 95.00% Облигации
VTBG -0.10 96.15% Биржевые товары
FXGD -0.13 99.23% Биржевые товары
TUSD 0.15 97.69% Все активы
SUGB 0.16 94.83% Облигации
MTEK 0.17 86.92% Акции
TEUR 0.18 94.62% Все активы
VTBH 0.19 90.00% Облигации
VTBM 0.28 90.63% Облигации
FXKZ 0.29 91.54% Акции
FXMM 0.29 91.54% Облигации
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Валютный

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
IE00BK224M36

ISIN

ETF

Тип фонда

Ирландия

Страна регистрации фонда

16.01.2020

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда FXRW

Структура фонда FXRW

Фонд инвестирует в большие компании всего мира. Глобально диверсифицированный портфель акций с перебалансировкой на основе фундаментальных факторов позволит получить доходность основных представителей мировой экономики.

В портфеле присутствуют как развитые страны, так и развивающиеся. В список вошли акции всего 7 стран: США, Китай, Япония, Великобритания, Австралия, Германия и Россия. Общее количество компаний 1500 штук. В составе фонда имеется незначительное количество других фондов, например FXRL.

В нормальных рыночных условиях можно ожидать, что Фонд будет соответствовать динамике целевого индекса (за вычетом платы за управление и связанные с этим расходы), а годовая ошибка слежения не должна превышать 0,40% для FXWO и 1,20% для FXRW. Но необходимо понимать, что индекс Solactive Global Equity Large Cap Select Index NTR, созданный совместно с FinEx, а пропорции рынков выбраны не исходя из капитализации, а на основе математических моделей с использованием CAPE.

Ребалансирование портфеля фонда осуществляется раз в квартал.

Итоговая комиссия за управление — 1,36% годовых. Первые 2 месяца существования фонда комиссия была отрицательная, то есть шла в карман инвесторам. Это правило действовало до 31 марта 2020.

Различия между FXWO и FXRW

Состав прямых инвестиций у обоих фондов одинаковый. Структурное отличие заключается в том, что FXRW обладает валютным свопом. В случае увеличения курса доллара активнее растет FXWO. В период укрепления рубля лучше себя чувствует FXRW. Подобное валютное хеджирование дает доходность за счет разницы рублевых и долларовых ставок.

Также FXWO можно купить как за рубли, так и за доллары на ММВБ. FXRW можно покупать только за российские рубли.

Критерии выбора акций

В основе подхода управления фондом портфельная теория Гарри Марковица под названием Modern Portfolio Theory. Веса отдельных стран в индексном портфеле определяются по модели Блэка-Литтермана — это одна из реализаций теории Марковица. В основе модели лежит итеративный перебор сочетаний активов с целью минимизации коэффициента Шарпа.

Для решения портфельной задачи уменьшения риска в портфеле используется две составляющих. Во-первых, оценка ковариационной матрицы активов. Во-вторых, оценка ожидаемых доходностей активов. В то время, как задача оценки ковариаций имеет приемлемое решение, то оценка доходности сложнее за счет неопределенности. Модель сочетает в себе активы в таких весах, чтобы противоположно зависимые активы (с отрицательной корреляцией) взаимоисключали друг друга и сглаживали итоговую доходность.

Основным критерием входа в позиции для фонда является 10-летнее сглаженное соотношение цены и прибыли, или «Шиллеровское P/E» (Shiller CAPE ratio). CAPE равно отношению цены акций к прибыли компании. Например, в классическом понимании данного показателя (в контексте США) числитель определяется как индекс S&P 500, а знаменатель - как скользящая средняя за предыдущие 10 лет реальному росту прибыли компаний в составе S&P 500.

Замена FXUK, FXAU, FXJP

FinEx выпустила два мировых фонда FXWO и FXRW на замену трем старым страновым фондам на Австралию, Японию и Великобританию. Три старых фонда прекратят свое существование 14 февраля 2020 года. Все остальные субфонды Finex продолжат существовать.

    Состав портфеля по странам:
  • USA 19.6%
  • China 10.0%
  • Japan 20.0%
  • Russia 4.6%
  • USA IT 17.5%
  • Germany 2.0%
  • Australia 9.1%
  • United Kingdom 17.3%
    Состав портфеля по индустриям:
  • Energy 2.84%
  • Utilities 1.28%
  • Financials 11.66%
  • Health Care 9.1%
  • Industrials 8.08%
  • Real Estate 1.54%
  • Not Classified 4.8%
  • Basic Materials 4.54%
  • Consumer Staples 7.04%
  • Communication Services 13.21%
  • Consumer Discretionary 12.57%
  • Information Technology 23.34%