FXRW FinEx Global equity UCITS ETF (RUB)
Общее
?
FinEx

Эмитент

0,42 RUB / 0,42 RUB

Расчетная цена

449 276 800 RUB

Объем фонда (СЧА)

1,36%

Комиссия

Активы
?
Акции

Актив

Основные компании

Категория актива

Smart Beta

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Все

Рынок

Весь мир

Регион

Отсутствует

Страна

Валюта
?
RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок FXRW

График TradingView с котировками FXRW
Полный состав FXRW
Актив Доля
APPLE ORD, US0378331005 5.36%
MICROSOFT ORD, US5949181045 4.54%
TENCENT ORD, KYG875721634 2.33%
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 1 ORD, US01609W1027 1.70%
ALPHABET CL A ORD, US02079K3059 1.60%
SAP ORD, DE0007164600 1.54%
ALPHABET CL C ORD, US02079K1079 1.45%
SIEMENS N ORD, DE0007236101 1.35%
BHP BILLITON ORD, AU000000BHP4 1.28%
ASTRAZENECA ORD, GB0009895292 1.22%
SHELL PLC-NEW, GB00BP6MXD84 1.20%
ALLIANZ ORD, DE0008404005 1.17%
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA ORD, AU000000CBA7 1.12%
NVIDIA ORD, US67066G1040 1.08%
DEUTSCHE TELEKOM N ORD, DE0005557508 1.00%
TOYOTA MOTOR ORD, JP3633400001 0.98%
BAYER N ORD, DE000BAY0017 0.95%
CSL ORD, AU000000CSL8 0.94%
META PLATFORMS INC., US30303M1027 0.86%
HSBC HOLDINGS ORD, GB0005405286 0.83%
MEITUAN DIANPING-CLASS B, KYG596691041 0.82%
DAIMLER N ORD, DE0007100000 0.81%
VISA CL A ORD, US92826C8394 0.77%
UNILEVER ORD, GB00B10RZP78 0.71%
AMAZON COM ORD, US0231351067 0.71%
GLAXOSMITHKLINE ORD, GB0009252882 0.68%
MASTERCARD CL A ORD, US57636Q1040 0.65%
NATIONAL AUSTRALIA BANK ORD, AU000000NAB4 0.64%
DIAGEO ORD, GB0002374006 0.64%
BASF N ORD, DE000BASF111 0.63%
BRITISH AMERICAN TOBACCO ORD, GB0002875804 0.62%
SONY ORD, JP3435000009 0.59%
DEUTSCHE POST N ORD, DE0005552004 0.56%
CCB ORD H, CNE1000002H1 0.54%
BP ORD, GB0007980591 0.53%
VERIZON COMMUNICATIONS ORD, US92343V1044 0.52%
WESTPAC BANKING CORPORATION ORD, AU000000WBC1 0.51%
MUENCHENER RUECKVER N ORD, DE0008430026 0.50%
DEUTSCHE BOERSE N ORD, DE0005810055 0.47%
Pinduoduo ADR Representing 4 Ord Shs, US7223041028 0.47%
JD.COM ADR REP 2 CL A ORD, US47215P1066 0.46%
INFINEON TECHNOLOGIES N ORD, DE0006231004 0.46%
BROADCOM ORD, US11135F1012 0.46%
ADIDAS N ORD, DE000A1EWWW0 0.46%
AUSTRALIA NEW ZEALAND BANKING ORD, AU000000ANZ3 0.45%
ACCENTURE CL A ORD, IE00B4BNMY34 0.45%
MACQUARIE GROUP ORD, AU000000MQG1 0.44%
TESLA ORD, US88160R1014 0.43%
ADOBE SYSTEM ORD, US00724F1012 0.42%
VOLKSWAGEN NV PRF, DE0007664039 0.42%
RIO TINTO ORD, GB0007188757 0.41%
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD, AU0000224040 0.40%
RWE ORD, DE0007037129 0.40%
BMW ORD, DE0005190003 0.40%
VONOVIA ORD, DE000A1ML7J1 0.40%
SALESFORCE.COM ORD, US79466L3024 0.39%
CISCO SYSTEMS ORD, US17275R1023 0.39%
KEYENCE ORD, JP3236200006 0.37%
NTT ORD, JP3735400008 0.37%
ICBC ORD H, CNE1000003G1 0.37%
GLENCORE ORD, JE00B4T3BW64 0.36%
INTEL ORD, US4581401001 0.36%
WESFARMERS ORD, AU000000WES1 0.36%
MITSUB UFJ FG ORD, JP3902900004 0.36%
AT&T ORD, US00206R1023 0.35%
RECKITT BENCKISER GROUP ORD, GB00B24CGK77 0.35%
JOHNSON & JOHNSON ORD, US4781601046 0.34%
PING AN ORD H, CNE1000003X6 0.34%
UNITEDHEALTH GRP ORD, US91324P1021 0.34%
MERCK ORD, DE0006599905 0.33%
TEXAS INSTRUMENTS ORD, US8825081040 0.33%
BAIDU ADR REP 1/10 CL A ORD, US0567521085 0.33%
TELSTRA CORPORATION ORD, AU000000TLS2 0.33%
RELX ORD, GB00B2B0DG97 0.32%
QUALCOMM ORD, US7475251036 0.32%
TRANSURBAN GROUP ORD, AU000000TCL6 0.32%
ADVANCED MICRO DEVICES ORD, US0079031078 0.32%
WOOLWORTHS GROUP ORD, AU000000WOW2 0.31%
E.ON N ORD, DE000ENAG999 0.31%
NETEASE ADR REP 25 ORD, US64110W1027 0.30%
ANGLO AMERICAN ORD, GB00B1XZS820 0.30%
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES ORD, US4592001014 0.30%
NATIONAL GRID ORD, GB00BDR05C01 0.29%
KDDI ORD, JP3496400007 0.28%
VODAFONE GROUP ORD, GB00BH4HKS39 0.28%
RIO TINTO ORD, AU000000RIO1 0.28%
TOKYO ELECTRON ORD, JP3571400005 0.27%
BYD COMPANY ORD H, CNE100000296 0.27%
BANK OF CHINA ORD H, CNE1000001Z5 0.27%
INTUIT ORD, US4612021034 0.26%
HITACHI ORD, JP3788600009 0.26%
NIO ADS REP 1 CL A ORD, US62914V1061 0.26%
EXXON MOBIL ORD, US30231G1022 0.26%
DAIICHI SANKYO ORD, JP3475350009 0.26%
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC, KYG970081173 0.26%
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD, US0846707026 0.25%
PROCTER & GAMBLE ORD, US7427181091 0.24%
ORACLE ORD, US68389X1054 0.24%
GOODMAN GROUP UNT, AU000000GMG2 0.24%
TAKEDA PHARM ORD, JP3463000004 0.24%
SOFTBANK GROUP ORD, JP3436100006 0.24%
JPMORGAN CHASE ORD, US46625H1005 0.24%
SHIN ETSU CHEM ORD, JP3371200001 0.23%
NINTENDO ORD, JP3756600007 0.23%
LLOYDS BANKING GROUP ORD, GB0008706128 0.23%
COMPASS GROUP ORD, GB00BD6K4575 0.23%
SERVICENOW ORD, US81762P1021 0.23%
RECRUIT HOLDINGS ORD, JP3970300004 0.23%
FORTESCUE METALS GROUP ORD, AU000000FMG4 0.23%
BHP BILLITON ORD, AU000000BHP4 0.23%
HONDA MOTOR ORD, JP3854600008 0.23%
MITSUBISHI ORD, JP3898400001 0.22%
ITOCHU ORD, JP3143600009 0.22%
CM BANK ORD H, CNE1000002M1 0.22%
AUTOMATIC DATA PROCESSING ORD, US0530151036 0.21%
DAIKIN INDS ORD, JP3481800005 0.21%
T MOBILE US ORD, US8725901040 0.21%
TOKIO MARINE HLD ORD, JP3910660004 0.21%
SMFG ORD, JP3890350006 0.21%
HOME DEPOT ORD, US4370761029 0.20%
SIEMENS HEALTHINEERS ORD, DE000SHL1006 0.20%
PAYPAL HOLDINGS ORD, US70450Y1038 0.20%
PFIZER ORD, US7170811035 0.20%
BARCLAYS ORD, GB0031348658 0.20%
MURATA MFG ORD, JP3914400001 0.20%
PRUDENTIAL ORD, GB0007099541 0.20%
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP ORD, GB00B0SWJX34 0.20%
CHEVRON ORD, US1667641005 0.20%
APPLIED MATERIAL ORD, US0382221051 0.19%
ELI LILLY ORD, US5324571083 0.19%
MITSUI ORD, JP3893600001 0.19%
HOYA ORD, JP3837800006 0.19%
BIONTECH SE-ADR, US09075V1026 0.19%
ABBVIE ORD, US00287Y1091 0.19%
BAE SYSTEMS ORD, GB0002634946 0.19%
NETFLIX ORD, US64110L1061 0.19%
SANTOS ORD, AU000000STO6 0.18%
XIAOMI Corp-B, KYG9830T1067 0.18%
ANALOG DEVICES ORD, US0326541051 0.18%
SOFTBANK GROUP ORD, JP3732000009 0.18%
SARTORIUS PRF, DE0007165631 0.18%
LI AUTO INC - ADR, US50202M1027 0.17%
SEVEN & I HLDG ORD, JP3422950000 0.17%
HENKEL& KGAA PRF, DE0006048432 0.17%
FANUC ORD, JP3802400006 0.17%
COCA-COLA ORD, US1912161007 0.17%
MERCK & CO ORD, US58933Y1055 0.17%
ASTELLAS PHARMA ORD, JP3942400007 0.17%
EXPERIAN ORD, GB00B19NLV48 0.17%
COLES GROUP L AUD NPV, AU0000030678 0.16%
BANK OF AMERICA ORD, US0605051046 0.16%
XPENG INC ADS, US98422D1054 0.16%
NIDEC ORD, JP3734800000 0.16%
PEPSICO ORD, US7134481081 0.16%
MIZUHO FINANCIAL ORD, JP3885780001 0.16%
Li Ning Co Ltd, KYG5496K1242 0.16%
ARISTOCRAT LEISURE ORD, AU000000ALL7 0.15%
NEWCREST MINING ORD, AU000000NCM7 0.15%
THERMO FISHER SCIENTIFIC ORD, US8835561023 0.15%
COSTCO WHOLESALE ORD, US22160K1051 0.15%
ORIENTAL LAND ORD, JP3198900007 0.15%
MICRON TECHNOLOGY ORD, US5951121038 0.15%
FERGUSON PLC GBP0.1, JE00BJVNSS43 0.15%
TESCO PLC, GB00BLGZ9862 0.15%
FAST RETAILING ORD, JP3802300008 0.14%
OLYMPUS CORP ORD, JP3201200007 0.14%
LAM RESEARCH ORD, US5128071082 0.14%
ACTIVISION BLIZZARD ORD, US00507V1098 0.14%
CANON ORD, JP3242800005 0.14%
SOUTH32 ORD G, AU000000S320 0.14%
SSE ORD, GB0007908733 0.14%
STANDARD CHARTERED ORD, GB0004082847 0.14%
IMPERIAL BRANDS ORD, GB0004544929 0.14%
FUJITSU ORD, JP3818000006 0.13%
MCDONALDS ORD, US5801351017 0.13%
ABBOTT LABORATORIES ORD, US0028241000 0.13%
DENSO ORD, JP3551500006 0.13%
QBE INSURANCE GROUP ORD, AU000000QBE9 0.13%
BRIDGESTONE ORD, JP3830800003 0.13%
FIDELITY NATIONAL INFORMATN SVCS ORD, US31620M1062 0.13%
KE HLDGS INC SPONSORED ADS, US4824971042 0.13%
CENTRAL JAPAN RY ORD, JP3566800003 0.13%
CHARTER COMMUNICATIONS CL A ORD, US16119P1084 0.13%
WALMART ORD, US9311421039 0.12%
WALT DISNEY ORD, US2546871060 0.12%
COMCAST CL A ORD, US20030N1019 0.12%
KOMATSU ORD, JP3304200003 0.12%
TERUMO ORD, JP3546800008 0.12%
SMC ORD, JP3162600005 0.12%
DANAHER ORD, US2358511028 0.12%
ORIX ORD, JP3200450009 0.12%
CHINA OVERSEAS ORD, HK0688002218 0.12%
ASHTEAD GROUP ORD, GB0000536739 0.12%
BRISTOL MYERS SQUIBB ORD, US1101221083 0.12%
ANTA SPORTS ORD, KYG040111059 0.12%
MITSUBISHI ELEC ORD, JP3902400005 0.12%
SYNOPSYS ORD, US8716071076 0.12%
SONIC HEALTHCARE ORD, AU000000SHL7 0.12%
PALO ALTO NETWORKS ORD, US6974351057 0.12%
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL ORD, US7181721090 0.12%
ASX ORD, AU000000ASX7 0.11%
FUJIFILM HOLDING ORD, JP3814000000 0.11%
KLA TENCOR ORD, US4824801009 0.11%
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD, HK2388011192 0.11%
JAPAN TOBACCO ORD, JP3726800000 0.11%
BRAMBLES ORD, AU000000BXB1 0.11%
NEXTERA ENERGY ORD, US65339F1012 0.11%
LEGAL AND GENERAL GROUP ORD, GB0005603997 0.11%
KAO ORD, JP3205800000 0.11%
MITSUI FUDOSAN ORD, JP3893200000 0.11%
DAI-ICHI LIFE HD ORD, JP3476480003 0.11%
HAPAG-LLOYD AG, DE000HLAG475 0.10%
WELLS FARGO ORD, US9497461015 0.10%
CHINA LIFE ORD H, CNE1000002L3 0.10%
KYOCERA ORD, JP3249600002 0.10%
SCENTRE GROUP STAPLD, AU000000SCG8 0.10%
CADENCE DESIGN SYSTEMS ORD, US1273871087 0.10%
BT GROUP ORD, GB0030913577 0.10%
PANASONIC ORD, JP3866800000 0.10%
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP, US75513E1010 0.10%
KUBOTA ORD, JP3266400005 0.10%
MITSUBISHI EST ORD, JP3899600005 0.10%
Linde plc, IE00BZ12WP82 0.10%
ROPER TECHNOLOGIES ORD, US7766961061 0.10%
CHINA RES LAND ORD, KYG2108Y1052 0.10%
HENKEL ORD, DE0006048408 0.10%
RAMSAY HEALTH CARE ORD, AU000000RHC8 0.10%
EAST JAPAN RY ORD, JP3783600004 0.10%
ZTO EXPRESS CAYMAN ADR REP CL A ORD, US98980A1051 0.10%
MARVELL TECHNOLOGY GROUP ORD, US5738741041 0.10%
UBER TECHNOLOGIES ORD, US90353T1007 0.10%
UNION PACIFIC ORD, US9078181081 0.09%
COCHLEAR ORD, AU000000COH5 0.09%
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP ORD, GB00B7T77214 0.09%
JAPAN POST HLDG ORD, JP3752900005 0.09%
UNITED PARCEL SERVICE CL B ORD, US9113121068 0.09%
SEGRO REIT ORD, GB00B5ZN1N88 0.09%
ABC ORD H, CNE100000Q43 0.09%
AMPHENOL CL A ORD, US0320951017 0.09%
TOSHIBA ORD, JP3592200004 0.09%
Fortinet Inc, US34959E1091 0.09%
NIKE CL B ORD, US6541061031 0.09%
CHUGAI PHARM ORD, JP3519400000 0.09%
ASAHI GROUP HLDG ORD, JP3116000005 0.09%
AMGEN ORD, US0311621009 0.09%
SNOWFLAKE INC-CLASS A, US8334451098 0.09%
AUTODESK ORD, US0527691069 0.09%
SINOPEC CORP ORD H, CNE1000002Q2 0.09%
SHIMANO ORD, JP3358000002 0.09%
CVS HEALTH ORD, US1266501006 0.09%
SUMITOMO ORD, JP3404600003 0.09%
HONEYWELL INTERNATIONAL ORD, US4385161066 0.09%
MEDTRONIC ORD, IE00BTN1Y115 0.09%
MARUBENI ORD, JP3877600001 0.09%
LOWES COMPANIES ORD, US5486611073 0.09%
AVIVA PLC-B SHARE, GB00BPQY8M80 0.09%
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTN CL A ORD, US1924461023 0.09%
CHINA SHENHUA ORD H, CNE1000002R0 0.09%
SHISEIDO ORD, JP3351600006 0.09%
CROWDSTRIKE HLDGS INC CL A, US22788C1053 0.09%
COMPUTERSHARE ORD, AU000000CPU5 0.08%
AMERICAN TOWER REIT, US03027X1000 0.08%
SOMPO HLDG ORD, JP3165000005 0.08%
CONOCOPHILLIPS ORD, US20825C1045 0.08%
VOLKSWAGEN ORD, DE0007664005 0.08%
S&P GLOBAL ORD, US78409V1044 0.08%
PETROCHINA ORD H, CNE1000003W8 0.08%
ANTHEM ORD, US0367521038 0.08%
NONGFU SPRING CO LTD H, CNE100004272 0.08%
LOCKHEED MARTIN ORD, US5398301094 0.08%
PSBC ORD H, CNE1000029W3 0.08%
SHIONOGI ORD, JP3347200002 0.08%
BEIGENE LTD-ADR, US07725L1026 0.08%
AIRBNB INC, US0090661010 0.08%
3I GROUP ORD, GB00B1YW4409 0.08%
SHENZHOU INTL ORD, KYG8087W1015 0.08%
MS&AD INSURANCE ORD, JP3890310000 0.08%
BANDAI NAMCO HLD ORD, JP3778630008 0.08%
MORGAN STANLEY ORD, US6174464486 0.08%
DAIWA HOUSE ORD, JP3505000004 0.08%
SUZUKI MOTOR ORD, JP3397200001 0.08%
AJINOMOTO ORD, JP3119600009 0.07%
MERCADOLIBRE ORD, US58733R1023 0.07%
OTSUKA HOLDINGS ORD, JP3188220002 0.07%
CHINA RES BEER ORD, HK0291001490 0.07%
AEON ORD, JP3388200002 0.07%
UNICHARM ORD, JP3951600000 0.07%
LONGFOR PPT ORD, KYG5635P1090 0.07%
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI, AU0000154833 0.07%
CATERPILLAR ORD, US1491231015 0.07%
GOLDMAN SACHS GROUP ORD, US38141G1040 0.07%
NP STL & SMTM ML ORD, JP3381000003 0.07%
CHARLES SCHWAB ORD, US8085131055 0.07%
TDK ORD, JP3538800008 0.07%
EISAI ORD, JP3160400002 0.07%
CITIGROUP ORD, US1729674242 0.07%
KIRIN HOLDINGS ORD, JP3258000003 0.07%
COUNTRY GARDEN SERVICES, KYG2453A1085 0.07%
SECOM ORD, JP3421800008 0.07%
WORKDAY CL A ORD, US98138H1014 0.07%
ATLASSIAN CL A ORD, GB00BZ09BD16 0.07%
JXTG HOLDINGS ORD, JP3386450005 0.07%
CRODA INTERNATIONAL PLC 10.35714P, GB00BJFFLV09 0.07%
STARBUCKS ORD, US8552441094 0.06%
PROLOGIS REIT, US74340W1036 0.06%
BLACKROCK ORD, US09247X1019 0.06%
HAIER SMART H-H, CNE1000048K8 0.06%
NOMURA HOLDINGS ORD, JP3762600009 0.06%
LASERTEC CORP, JP3979200007 0.06%
CIGNA CORP NEW USD 0.01, US1255231003 0.06%
SUBARU ORD, JP3814800003 0.06%
DISCO ORD, JP3548600000 0.06%
SUMITOMO MITSUI ORD, JP3892100003 0.06%
MONDELEZ INTERNATIONAL CL A ORD, US6092071058 0.06%
DEERE ORD, US2441991054 0.06%
RENESAS ELECTRON ORD, JP3164720009 0.06%
CNH INDUSTRIAL ORD, NL0010545661 0.06%
ONO PHARM ORD, JP3197600004 0.06%
AMERICAN EXPRESS ORD, US0258161092 0.06%
INPEX ORD, JP3294460005 0.06%
M3 ORD, JP3435750009 0.06%
ADVANTEST ORD, JP3122400009 0.06%
ZOETIS CL A ORD, US98978V1035 0.06%
BOEING ORD, US0970231058 0.06%
DUKE ENERGY ORD, US26441C2044 0.06%
VMWARE CL A ORD, US9285634021 0.06%
MITSUBISHI HEAVY ORD, JP3900000005 0.06%
SEKISUI HOUSE ORD, JP3420600003 0.06%
ALTRIA GROUP ORD, US02209S1033 0.06%
WPP ORD, JE00B8KF9B49 0.06%
BMW PRF, DE0005190037 0.06%
GILEAD SCIENCES ORD, US3755581036 0.06%
NOMURA RESEARCH ORD, JP3762800005 0.06%
MARSH & MCLENNAN ORD, US5717481023 0.06%
BOOKING HOLDINGS ORD, US09857L1089 0.06%
WARNER BROS DISCOVERY INC, US9344231041 0.06%
NITTO DENKO ORD, JP3684000007 0.05%
NIPPON YUSEN ORD, JP3753000003 0.05%
PICC P&C ORD H, CNE100000593 0.05%
OMRON ORD, JP3197800000 0.05%
ASAHI KASEI ORD, JP3111200006 0.05%
3M ORD, US88579Y1010 0.05%
NTT DATA ORD, JP3165700000 0.05%
ZIJIN MINING ORD H, CNE100000502 0.05%
CROWN CASTLE INTERNATIONAL REIT ORD, US22822V1017 0.05%
CME GROUP CL A ORD, US12572Q1058 0.05%
INTUITIVE SURGICAL ORD, US46120E6023 0.05%
NEC ORD, JP3733000008 0.05%
SHIMADZU ORD, JP3357200009 0.05%
SOUTHERN ORD, US8425871071 0.05%
CITIC ORD, HK0267001375 0.05%
ANA HOLDINGS ORD, JP3429800000 0.05%
VERTEX PHARMACEUTICALS ORD, US92532F1003 0.05%
TARGET ORD, US87612E1064 0.05%
WEST JAPAN RY ORD, JP3659000008 0.05%
NEXON ORD, JP3758190007 0.05%
TORAY INDS ORD, JP3621000003 0.05%
GENERAL ELECTRIC ORD, US3696043013 0.05%
CPIC ORD H, CNE1000009Q7 0.05%
GREATWALL MOTOR ORD H, CNE100000338 0.05%
TOYOTA INDUSTRI ORD, JP3634600005 0.05%
CHUBB ORD, CH0044328745 0.05%
NITORI HOLDINGS ORD, JP3756100008 0.05%
BECTON DICKINSON ORD, US0758871091 0.05%
RESONA HOLDINGS ORD, JP3500610005 0.05%
SYSMEX ORD, JP3351100007 0.05%
STRYKER ORD, US8636671013 0.05%
NISSAN MOTOR ORD, JP3672400003 0.05%
COLGATE PALMOLIVE ORD, US1941621039 0.05%
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP ORD, US6934751057 0.05%
YAKULT HONSHA ORD, JP3931600005 0.05%
CHINA LONGYUAN ORD H, CNE100000HD4 0.05%
NORTHROP GRUMMAN ORD, US6668071029 0.05%
CSX ORD, US1264081035 0.05%
BLACKSTONE GRO-A, US09260D1072 0.05%
PROGRESSIVE ORD, US7433151039 0.05%
CONCH CEMENT ORD H, CNE1000001W2 0.05%
TJX ORD, US8725401090 0.05%
TOYOTA TSUSHO ORD, JP3635000007 0.04%
REGENERON PHARMACEUTICALS ORD, US75886F1075 0.04%
SUMITOMO REALTY ORD, JP3409000001 0.04%
Truist Financial Corp, US89832Q1094 0.04%
EOG RESOURCES ORD, US26875P1012 0.04%
YASKAWA ELEC ORD, JP3932000007 0.04%
DOMINION ENERGY ORD, US25746U1097 0.04%
KUAISHOU TECHNOL, KYG532631028 0.04%
SUMITOMO M & M ORD, JP3402600005 0.04%
WASTE MANAGEMENT ORD, US94106L1098 0.04%
US BANCORP ORD, US9029733048 0.04%
COUNTRY GARDEN ORD, KYG245241032 0.04%
KANSAI ELEC PWR ORD, JP3228600007 0.04%
EQUINIX REIT, US29444U7000 0.04%
CHINA TOWER ORD H, CNE100003688 0.04%
SUMITOMO ELEC ORD, JP3407400005 0.04%
KIKKOMAN ORD, JP3240400006 0.04%
JAPAN EXCHNG GRP ORD, JP3183200009 0.04%
YAHOO JAPAN ORD, JP3933800009 0.04%
REA GROUP ORD, AU000000REA9 0.04%
MITSUI OSK LINES ORD, JP3362700001 0.04%
NIPPON PAINT HLD ORD, JP3749400002 0.04%
ISUZU MOTORS ORD, JP3137200006 0.04%
EDWARDS LIFESCIENCES ORD, US28176E1082 0.04%
NIPPON BUILD FUN REIT ORD, JP3027670003 0.04%
HUMANA ORD, US4448591028 0.04%
MITSUB CHEM HLDG ORD, JP3897700005 0.04%
SG HOLDINGS ORD, JP3162770006 0.04%
CITIC SEC ORD H, CNE1000016V2 0.04%
TREND MICRO ORD, JP3637300009 0.04%
DAIWA SECURITIES GROUP ORD, JP3502200003 0.04%
ASAHI GLASS ORD, JP3112000009 0.04%
ESTEE LAUDER CL A ORD, US5184391044 0.04%
WUXI APPTEC CO LTD-H, CNE100003F19 0.04%
AON PLC, IE00BLP1HW54 0.04%
DOLLAR GENERAL ORD, US2566771059 0.04%
INTERCONTINENTAL EXCHANGE ORD, US45866F1049 0.04%
BANKCOMM ORD H, CNE100000205 0.04%
FISERV ORD, US3377381088 0.04%
NORFOLK SOUTHERN ORD, US6558441084 0.04%
SHERWIN WILLIAMS ORD, US8243481061 0.04%
COCA COLA EUROPEAN PARTNERS ORD, GB00BDCPN049 0.04%
WISETECH GLOBAL LTD, AU000000WTC3 0.04%
GENERAL DYNAMICS ORD, US3695501086 0.04%
OBIC ORD, JP3173400007 0.04%
BOSTON SCIENTIFIC ORD, US1011371077 0.04%
KYOWA HAKKO KRN ORD, JP3256000005 0.04%
FEDEX ORD, US31428X1063 0.04%
MINEBEA MITSUMI ORD, JP3906000009 0.04%
AIR PRODUCTS AND CHEMICALS ORD, US0091581068 0.04%
SNAP CL A ORD, US83304A1060 0.04%
COSCO SHIP HOLD ORD H, CNE1000002J7 0.04%
CITIC BANK ORD H, CNE1000001Q4 0.04%
OCCIDENTAL PETROLEUM ORD, US6745991058 0.04%
NEWMONT MINING ORD, US6516391066 0.04%
ILLINOIS TOOL ORD, US4523081093 0.04%
ASSOCIATED BRITISH FOODS ORD, GB0006731235 0.04%
EATON ORD, IE00B8KQN827 0.04%
SCHLUMBERGER ORD, AN8068571086 0.03%
MODERNA INC COM, US60770K1079 0.03%
AISIN SEIKI ORD, JP3102000001 0.03%
CHINA VANKE ORD H, CNE100001SR9 0.03%
MAKITA ORD, JP3862400003 0.03%
PIONEER NATURAL RESOURCE ORD, US7237871071 0.03%
MARATHON PETROLEUM ORD, US56585A1025 0.03%
DENTSU ORD, JP3551520004 0.03%
MCKESSON ORD, US58155Q1031 0.03%
SEMPRA ENERGY ORD, US8168511090 0.03%
CENTENE ORD, US15135B1017 0.03%
PUBLIC STORAGE REIT ORD, US74460D1090 0.03%
YANZHOU COAL ORD H, CNE1000004Q8 0.03%
FORD MOTOR ORD, US3453708600 0.03%
HAMAMATSU PHOTO ORD, JP3771800004 0.03%
YAMAHA ORD, JP3942600002 0.03%
BLOCK INC - CDI, AU0000187353 0.03%
L3HARRIS TECHNOL, US5024311095 0.03%
JD HEALTH INTERNATIONAL INC, KYG5074A1004 0.03%
EMERSON ELECTRIC ORD, US2910111044 0.03%
AMERICAN ELECTRIC POWER ORD, US0255371017 0.03%
KONAMI HOLDINGS ORD, JP3300200007 0.03%
SUNTORY BEVERAGE ORD, JP3336560002 0.03%
FREEPORT MCMORAN ORD, US35671D8570 0.03%
GENERAL MOTORS ORD, US37045V1008 0.03%
DAIFUKU ORD, JP3497400006 0.03%
MOODYS ORD, US6153691059 0.03%
HCA HEALTHCARE ORD, US40412C1018 0.03%
CAPITAL ONE FINANCIAL ORD, US14040H1059 0.03%
SYSCO ORD, US8718291078 0.03%
OREILLY AUTOMOTIVE ORD, US67103H1077 0.03%
DON QUIJOTE HLDG ORD, JP3639650005 0.03%
ARCHER DANIELS MIDLAND ORD, US0394831020 0.03%
AUTOZONE ORD, US0533321024 0.03%
JFE HOLDINGS ORD, JP3386030005 0.03%
EXELON ORD, US30161N1019 0.03%
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP ORD, US0268747849 0.03%
TRAVELERS COMPANIES ORD, US89417E1091 0.03%
CICC ORD H, CNE100002359 0.03%
IQVIA HOLDINGS ORD, US46266C1053 0.03%
ECOLAB ORD, US2788651006 0.03%
Dow Inc, US2605571031 0.03%
WELLTOWER ORD, US95040Q1040 0.03%
WEICHAI POWER ORD H, CNE1000004L9 0.03%
CORTEVA INC, US22052L1044 0.03%
IDEMITSU KOSAN ORD, JP3142500002 0.03%
PAYCHEX ORD, US7043261079 0.03%
NISSAN CHEMICAL ORD, JP3670800006 0.03%
PRUDENTIAL FINANCIAL ORD, US7443201022 0.03%
RAKUTEN ORD, JP3967200001 0.03%
CONSTELLATION BRANDS CL A ORD, US21036P1084 0.02%
ANTOFAGASTA ORD, GB0000456144 0.02%
CHIPOTLE MEXICAN GRILL ORD, US1696561059 0.02%
METLIFE ORD, US59156R1086 0.02%
CGN POWER ORD H, CNE100001T80 0.02%
MINSHENG BANK ORD H, CNE100000HF9 0.02%
GANFENG LITHIU-H, CNE1000031W9 0.02%
PICC GROUP ORD H, CNE100001MK7 0.02%
LULULEMON ATHLETICA ORD, US5500211090 0.02%
KINDER MORGAN ORD, US49456B1017 0.02%
DIGITAL REALTY REIT ORD, US2538681030 0.02%
CINTAS ORD, US1729081059 0.02%
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL ORD, IE00BY7QL619 0.02%
MONSTER BEVERAGE ORD, US61174X1090 0.02%
HERSHEY FOODS ORD, US4278661081 0.02%
KROGER ORD, US5010441013 0.02%
KEURIG DR PEPPER INC, US49271V1008 0.02%
MARRIOTT INTERNATIONAL CL A ORD, US5719032022 0.02%
CHINA RAILWAY ORD H, CNE1000007Z2 0.02%
ILLUMINA ORD, US4523271090 0.02%
IDEXX LABORATORIES ORD, US45168D1046 0.02%
HAITONG SEC ORD H, CNE1000019K9 0.02%
DEXCOM INC, US2521311074 0.02%
KOBE BUSSAN CO L, JP3291200008 0.02%
CMOC ORD H, CNE100000114 0.02%
Monotaro Co Ltd, JP3922950005 0.02%
KRAFT HEINZ ORD, US5007541064 0.02%
HTSC ORD H, CNE100001YQ9 0.02%
JAPAN POST BANK ORD, JP3946750001 0.02%
FOSUN PHARMA ORD H, CNE100001M79 0.02%
KKR AND CO CL A ORD, US48251W1045 0.02%
CEB BANK ORD H, CNE100001QW3 0.02%
ORACLE JPN ORD, JP3689500001 0.02%
GF SEC ORD H, CNE100001TQ9 0.02%
CRRC ORD H, CNE100000BG0 0.02%
ZOZO INC NPV, JP3399310006 0.01%
GTJA ORD H, CNE100002FK9 0.01%
AIR CHINA ORD H, CNE1000001S0 0.01%
CSC FINANCIAL-H, CNE100002B89 0.01%
CARNIVAL ORD, GB0031215220 0.01%
CHINA MERCHAN-H, CNE1000029Z6 0.01%
SOUTHERN COPPER ORD, US84265V1052 0.01%
JD.COM INC - CL A, KYG8208B1014 0.00%
EMBECTA CORP, US29082K1051 0.00%
SUNAC SERVICES HOLDINGS LTD, KYG8569B1041 0.00%
THUNGELA RESOURCES LTD, ZAE000296554 0.00%
KYNDRYL HOLDINGS INC-W/I, US50155Q1004 0.00%
FINEX ETF, IE00BQ1Y6480 0.00%
Organon & Co, US68622V1061 0.00%
Качество диверсификации

535

Количество активов

0.19%

Среднее долей

0.08%

Медиана долей

12.23%

Сумма долей 3 наибольших вложений

15.53%

Сумма долей 5 наибольших вложений

22.36%

Сумма долей 10 наибольших вложений

49.34%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом FXRW
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
FXRWINAV

Тикер INav

1,11

Закрытие торгов

1,26

Справедливая цена

-11,92%

Дисконт


События, сопровождающие резкие падения FXRW
20 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Нефть Brent 10 8
Growth фактор 16 1
Американский S&P500 16 0
События, сопровождающие резкие росты FXRW
39 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Growth фактор 2 34
Американский S&P500 0 34
Драгоценный металл 9 25
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда FXRW с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда FXRW с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда FXRW с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда FXRW с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FXBC 1.00 100.00% Акции
MBEQ 0.99 80.00% Акции
GPBR 0.98 75.00% Облигации
VTBL 0.97 50.00% Акции
MBGB 0.97 40.00% Облигации
INFL 0.95 80.00% Облигации
OPNB 0.89 64.00% Облигации
TBRU 0.88 60.61% Облигации
MKBD 0.87 67.74% Акции
VTBF 0.86 50.00% Акции
Обратная зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
AKSF -0.99 40.00% Все активы
GPBW -0.99 50.00% Акции
SBOG -0.95 42.86% Все активы
RQIE -0.90 66.67% Все активы
BCSY -0.79 46.67% Облигации
TUSD -0.74 68.75% Все активы
TBEU -0.70 57.14% Облигации
GLVD -0.68 45.45% Акции
RQIU -0.66 61.54% Все активы
GPBC -0.64 50.00% Акции
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Валютное

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
IE00BK224M36

ISIN

ETF

Тип фонда

Ирландия

Страна регистрации фонда

16.01.2020

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда FXRW

Структура фонда FXRW

Фонд инвестирует в большие компании всего мира. Глобально диверсифицированный портфель акций с перебалансировкой на основе фундаментальных факторов позволит получить доходность основных представителей мировой экономики.

В портфеле присутствуют как развитые страны, так и развивающиеся. В список вошли акции всего 7 стран: США, Китай, Япония, Великобритания, Австралия, Германия и Россия. Общее количество компаний 1500 штук. В составе фонда имеется незначительное количество других фондов, например FXRL.

В нормальных рыночных условиях можно ожидать, что Фонд будет соответствовать динамике целевого индекса (за вычетом платы за управление и связанные с этим расходы), а годовая ошибка слежения не должна превышать 0,40% для FXWO и 1,20% для FXRW. Но необходимо понимать, что индекс Solactive Global Equity Large Cap Select Index NTR, созданный совместно с FinEx, а пропорции рынков выбраны не исходя из капитализации, а на основе математических моделей с использованием CAPE.

Ребалансирование портфеля фонда осуществляется раз в квартал.

Итоговая комиссия за управление — 1,36% годовых. Первые 2 месяца существования фонда комиссия была отрицательная, то есть шла в карман инвесторам. Это правило действовало до 31 марта 2020.

Различия между FXWO и FXRW

Состав прямых инвестиций у обоих фондов одинаковый. Структурное отличие заключается в том, что FXRW обладает валютным свопом. В случае увеличения курса доллара активнее растет FXWO. В период укрепления рубля лучше себя чувствует FXRW. Подобное валютное хеджирование дает доходность за счет разницы рублевых и долларовых ставок.

Также FXWO можно купить как за рубли, так и за доллары на ММВБ. FXRW можно покупать только за российские рубли.

Критерии выбора акций

В основе подхода управления фондом портфельная теория Гарри Марковица под названием Modern Portfolio Theory. Веса отдельных стран в индексном портфеле определяются по модели Блэка-Литтермана — это одна из реализаций теории Марковица. В основе модели лежит итеративный перебор сочетаний активов с целью минимизации коэффициента Шарпа.

Для решения портфельной задачи уменьшения риска в портфеле используется две составляющих. Во-первых, оценка ковариационной матрицы активов. Во-вторых, оценка ожидаемых доходностей активов. В то время, как задача оценки ковариаций имеет приемлемое решение, то оценка доходности сложнее за счет неопределенности. Модель сочетает в себе активы в таких весах, чтобы противоположно зависимые активы (с отрицательной корреляцией) взаимоисключали друг друга и сглаживали итоговую доходность.

Основным критерием входа в позиции для фонда является 10-летнее сглаженное соотношение цены и прибыли, или «Шиллеровское P/E» (Shiller CAPE ratio). CAPE равно отношению цены акций к прибыли компании. Например, в классическом понимании данного показателя (в контексте США) числитель определяется как индекс S&P 500, а знаменатель - как скользящая средняя за предыдущие 10 лет реальному росту прибыли компаний в составе S&P 500.

Замена FXUK, FXAU, FXJP

FinEx выпустила два мировых фонда FXWO и FXRW на замену трем старым страновым фондам на Австралию, Японию и Великобританию. Три старых фонда прекратят свое существование 14 февраля 2020 года. Все остальные субфонды Finex продолжат существовать.

    Состав портфеля по странам:
  • USA 20.0%
  • China 11.5%
  • Japan 20.0%
  • Russia 3.1%
  • USA IT 20.0%
  • Germany 8.6%
  • Australia 5.5%
  • United Kingdom 11.3%
    Состав портфеля по индустриям:
  • Energy 2.19%
  • Utilities 0.92%
  • Financials 11.61%
  • Health Care 8.81%
  • Industrials 9.59%
  • Real Estate 1.72%
  • Basic Materials 4.64%
  • Consumer Staples 6.1%
  • Communication Services 14.04%
  • Consumer Discretionary 14.94%
  • Information Technology 25.5%

Эмитент: finex funds icav.

Администратор фонда: citibank europe.

Управляющий фондом: finex investment management llp.

Кастодиан: citi depositary services (ireland).

Аудитор: pwc.

Авторизованные участники, имеющие право осуществлять подписку и погашение акций фонда: sova investments limited, barclays capital securities ltd., goldenberg hehmeyer & co, jane street financial limited, sova capital limited, ic freedom finance llc, mkb investments limited.

Маркет-мейкер: goldenberg hehmeyer & co.

Независимый контролер: kinetic partners (подразделение duff & phelps).