Базовые активы: Глобальный портфель акций
Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
9,34 RUBРасчетная цена
47 612 650 RUBОбъем фонда (СЧА)
1,20%Комиссия
Актив
Основные компанииКатегория актива
Фонд фондовМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
Весь мирРегион
ОтсутствуетСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок GPBW
| Актив | Доля |
|---|---|
| RU000A101CK7 - Министерство Финансов Российской Федерации | 98.60% |
| - Денежные средства и дебиторская задолженность | 1.40% |
| IE00B5BMR087 - iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% |
| IE00B6R52036 - iShares Gold Producers UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% |
| IE00B6TLBW47 - iShares JP Morgan USD EM Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) Share Class | 0.00% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 02.02.2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 58.11 % | |||||
| 62.23 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
У ETF не было резких недельных изменений
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 0 | 1 |
| USDRUB | 0 | 1 |
| Российский IMOEX | 1 | 0 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| FXBC | -1.00 | 50.00% | Акции |
| MBEQ | -1.00 | 66.67% | Акции |
| ESGR | -1.00 | 75.00% | Акции |
| OPNU | -1.00 | 75.00% | Облигации |
| FXWO | -1.00 | 75.00% | Акции |
| SPBF | -1.00 | 75.00% | Облигации |
| RUSE | -1.00 | 75.00% | Акции |
| SBDS | -1.00 | 75.00% | Все активы |
| AMRE | -1.00 | 75.00% | Акции |
| FXRU | -1.00 | 75.00% | Облигации |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
02.02.2022Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда GPBW
Фонд сконвертирован в закрытый паевой инвестиционный фонд амортизируемый (ЗПИФ-А) осенью 2023 года. Данный фонд будет погашен при возможности реализовать заблокированные ранее активы.
Текущий статус БПИФа Газпромбанк – Фонд глобальных активов: ЗПИФ-А.
Целью инвестиционной политики GPBW является обеспечение соответствия изменений расчетной цены изменениям количественных показателей средневзвешенных значений цен на паи (акции) иностранных инвестиционных фондов: iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) ISIN IE00B6TLBW47, iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) ISIN IE00B5BMR087, iShares Gold Producers UCITS ETF USD (Acc) ISIN IE00B6R52036 с долями 55%, 30% и 15% соответственно.
Управление фондом осуществляет УК «Газпромбанк – Управление активами», 100%-ая дочка Газпрома. Комиссия за управление составляет 1 рубль с 1 апреля 2022 года (ранее было 1,5%). Но необходимо учитывать дополнительные расходы на депозитарий, биржу и аудиторов в объеме не более 0,9%. Иные расходы не более 0,3%.
БКС
Винвесторе