Базовые активы: Глобальный портфель акций
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
9,34 RUBРасчетная цена
47 612 650 RUBОбъем фонда (СЧА)
1,20%Комиссия
Актив
Основные компанииКатегория актива
Фонд фондовМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
Весь мирРегион
ОтсутствуетСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок GPBW
| Актив | Доля |
|---|---|
| НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО), RU000A0JTK38 | 96.99% |
| Денежные средства и дебиторская задолженность, | 3.01% |
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc), IE00B5BMR087 | 0.00% |
| iShares Gold Producers UCITS ETF USD (Acc), IE00B6R52036 | 0.00% |
| iShares JP Morgan USD EM Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) Share Class, IE00B6TLBW47 | 0.00% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
Цепочка индексов для данного ETF недоступна
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
У ETF не было резких недельных изменений
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 0 | 1 |
| USDRUB | 0 | 1 |
| Российский IMOEX | 1 | 0 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| ESGR | -1.00 | 75.00% | Акции |
| OPNU | -1.00 | 75.00% | Облигации |
| SPBF | -1.00 | 75.00% | Облигации |
| AMRE | -1.00 | 75.00% | Акции |
| FMRU | -1.00 | 75.00% | Акции |
| GROD | -1.00 | 75.00% | Акции |
| DIVD | -1.00 | 50.00% | Акции |
| BCSB | -0.99 | 50.00% | Облигации |
| OPNR | -0.99 | 50.00% | Акции |
| OPNB | -0.99 | 75.00% | Облигации |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
02.02.2022Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда GPBW
Целью инвестиционной политики GPBW является обеспечение соответствия изменений расчетной цены изменениям количественных показателей средневзвешенных значений цен на паи (акции) иностранных инвестиционных фондов: iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) ISIN IE00B6TLBW47, iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) ISIN IE00B5BMR087, iShares Gold Producers UCITS ETF USD (Acc) ISIN IE00B6R52036 с долями 55%, 30% и 15% соответственно.
Управление фондом осуществляет УК «Газпромбанк – Управление активами», 100%-ая дочка Газпрома. Комиссия за управление составляет 1 рубль с 1 апреля 2022 года (ранее было 1,5%). Но необходимо учитывать дополнительные расходы на депозитарий, биржу и аудиторов в объеме не более 0,9%. Иные расходы не более 0,3%.
Управляющая компания: акционерное общество «ааа управление капиталом» .
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .
Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .
