GPBW Газпромбанк – Фонд глобальных активов
Общее
?
ААА (Газпромбанк)

Эмитент

9,34 RUB

Расчетная цена

47 612 650 RUB

Объем фонда (СЧА)

1,20%

Комиссия

Активы
?
Акции

Актив

Основные компании

Категория актива

Фонд фондов

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Все

Рынок

Весь мир

Регион

Отсутствует

Страна

Валюта
?
USD

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок GPBW

График TradingView с котировками GPBW
Полный состав GPBW
Актив Доля
НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО), RU000A0JTK38 96.99%
Денежные средства и дебиторская задолженность, 3.01%
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc), IE00B5BMR087 0.00%
iShares Gold Producers UCITS ETF USD (Acc), IE00B6R52036 0.00%
iShares JP Morgan USD EM Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) Share Class, IE00B6TLBW47 0.00%
Качество диверсификации

5

Количество активов

20.00%

Среднее долей

0.00%

Медиана долей

100.00%

Сумма долей 3 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 5 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом GPBW

Цепочка индексов для данного ETF недоступна

Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
GPBWA

Тикер INav

10,54

Закрытие торгов

10,36

Справедливая цена

1,74%

Премия


События, сопровождающие резкие падения GPBW
0 ?

У ETF не было резких недельных изменений

События, сопровождающие резкие росты GPBW
1 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Нефть Brent 0 1
USDRUB 0 1
Российский IMOEX 1 0
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда GPBW с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда GPBW с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда GPBW с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда GPBW с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
GQGD 0.99 100.00% Акции
GSCD 0.97 75.00% Акции
GLVD 0.97 75.00% Акции
AKSF 0.97 75.00% Все активы
BCSY 0.97 50.00% Облигации
TSPX 0.97 75.00% Акции
FMUS 0.96 50.00% Акции
OPNW 0.89 50.00% Все активы
OPNS 0.89 75.00% Акции
AKSC 0.84 50.00% Акции
Обратная зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
ESGR -1.00 75.00% Акции
OPNU -1.00 75.00% Облигации
SPBF -1.00 75.00% Облигации
AMRE -1.00 75.00% Акции
FMRU -1.00 75.00% Акции
GROD -1.00 75.00% Акции
DIVD -1.00 50.00% Акции
BCSB -0.99 50.00% Облигации
OPNR -0.99 50.00% Акции
OPNB -0.99 75.00% Облигации
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A104DF9

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

02.02.2022

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда GPBW

Целью инвестиционной политики GPBW является обеспечение соответствия изменений расчетной цены изменениям количественных показателей средневзвешенных значений цен на паи (акции) иностранных инвестиционных фондов: iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) ISIN IE00B6TLBW47, iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) ISIN IE00B5BMR087, iShares Gold Producers UCITS ETF USD (Acc) ISIN IE00B6R52036 с долями 55%, 30% и 15% соответственно.

Управление фондом осуществляет УК «Газпромбанк – Управление активами», 100%-ая дочка Газпрома. Комиссия за управление составляет 1 рубль с 1 апреля 2022 года (ранее было 1,5%). Но необходимо учитывать дополнительные расходы на депозитарий, биржу и аудиторов в объеме не более 0,9%. Иные расходы не более 0,3%.

Управляющая компания: акционерное общество «ааа управление капиталом» .

Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .

Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .