Базовые активы: Золото, акции, облигации Американских фондов в USD
Обзор Качество отслеживания Состав График Факторы Корреляциии Альтернативы Документы ИнвестИдеи Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
0,11 USD / 7,86 RUBРасчетная цена
42 019 130 USD / 3 082 313 000 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,99%Комиссия
Актив
СмешанныйКатегория актива
АктивнаяМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
АмерикаРегион
СШАСтрана
Валюта активов
USDОтчетная валюта
USDВалюта торгов
Актив | Доля |
---|---|
iShares Gold Trust, IAU | 24.12% |
Vanguard Total Stock Market ETF, VTI | 20.29% |
US Treasury 02/15/50, US912810SL35 | 11.48% |
IBM 08/01/22, US459200HG92 | 2.92% |
Wells Fargo 07/26/21, US949746SA05 | 2.90% |
Walt Disney 09/01/22, US254687FJ07 | 2.74% |
Bank of America 04/19/21, US06051GFW42 | 2.52% |
United Health 03/15/21, US91324PCU49 | 2.47% |
PepsiCo 03/05/22, US713448BY31 | 2.45% |
Oracle 07/08/21, US68389XBA28 | 2.40% |
Johnson & Johnson 05/15/21, US478160AZ78 | 2.15% |
JP Morgan 05/10/21, US46625HHZ64 | 1.97% |
Philip Morris 08/21/42, US718172AU37 | 1.82% |
Microsoft 02/08/21, US594918AL81 | 1.69% |
IBM 06/20/42, US459200HF10 | 1.47% |
Berkshire Hathaway 02/11/43, US084670BK32 | 1.38% |
Novartis 05/06/44, US66989HAH12 | 1.16% |
Procter & Gamble 10/25/47, US742718FB02 | 1.15% |
AbbVie, US00287YAM12 | 1.08% |
Coca-Cola 03/25/50, US191216CQ13 | 1.07% |
Merck 05/18/43, US58933YAJ47 | 1.06% |
Apple 05/13/45, US037833BH21 | 1.03% |
Pfizer 12/15/46, US717081ED10 | 0.98% |
Facebook, FB | 0.57% |
Microsoft Corporation, MSFT | 0.56% |
Intel Corporation, INTC | 0.55% |
PayPal Holdings, PYPL | 0.54% |
Amazon.com, AMZN | 0.48% |
Bristol-Myers Squibb, BMY | 0.47% |
Texas Instruments, TXN | 0.47% |
Netflix, NFLX | 0.47% |
Cisco, CSCO | 0.46% |
NIKE, NKE | 0.42% |
Chevron, CVX | 0.41% |
PepsiCo, PEP | 0.41% |
AT&T, T | 0.37% |
Денежные средства, | 0.33% |
Apple, AAPL | 0.32% |
Danaher, DHR | 0.31% |
Abbott, ABT | 0.29% |
NVIDIA, NVDA | 0.27% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 13.12.2019 |
---|---|---|---|---|---|
0.47 % | 2.47 % | 11.12 % | 12.84 % | ||
0.75 % | 2.67 % | 11.03 % | 12.97 % | ||
4.36 % | 11.98 % | 18.11 % | 45.21 % | 21.41 % | |
4.25 % | 11.54 % | 15.99 % | 37.06 % | 19.29 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
---|---|---|
RUB/EUR | 4 | 0 |
Российские акции | 0 | 4 |
RUB/USD | 5 | 0 |
Американские акции | 1 | 4 |
Золото и серебро | 5 | 2 |
Нефть Brent | 2 | 6 |
Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
---|---|---|
Российские акции | 2 | 0 |
Американские акции | 1 | 1 |
RUB/USD | 0 | 3 |
RUB/EUR | 0 | 3 |
Нефть Brent | 2 | 1 |
Золото и серебро | 3 | 1 |
Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
---|---|---|---|
TEUR | 0.92 | 88.14% | Все активы |
VTBY | 0.87 | 100.00% | Облигации |
OPNW | 0.81 | 88.24% | Все активы |
AKNX | 0.81 | 71.43% | Акции |
TGLD | 0.77 | 90.91% | Биржевые товары |
RCMB | 0.77 | 78.57% | Облигации |
FXGD | 0.77 | 81.36% | Биржевые товары |
VTBG | 0.76 | 82.14% | Биржевые товары |
TSPX | 0.72 | 71.43% | Акции |
VTBH | 0.70 | 72.88% | Облигации |
FXIM | 0.62 | 83.33% | Акции |
RUSB | 0.50 | 77.97% | Облигации |
FXRU | 0.50 | 79.66% | Облигации |
VTBM | 0.48 | 58.49% | Облигации |
TRUR | 0.48 | 66.10% | Все активы |
VTBU | 0.46 | 82.98% | Облигации |
VTBA | 0.46 | 64.41% | Акции |
SBCB | 0.45 | 77.97% | Облигации |
AKSP | 0.42 | 64.41% | Акции |
FXIT | 0.42 | 64.41% | Акции |
FXUS | 0.41 | 64.41% | Акции |
TECH | 0.41 | 59.09% | Акции |
FXWO | 0.39 | 64.81% | Акции |
SBSP | 0.39 | 67.80% | Акции |
FXTB | 0.34 | 79.66% | Облигации |
SBGB | 0.34 | 50.85% | Облигации |
SCIP | 0.33 | 63.33% | Акции |
FXDE | 0.31 | 52.54% | Акции |
Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
---|---|---|---|
TMOS | -0.40 | 68.18% | Акции |
Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
---|---|---|---|
VTBX | 0.00 | 92.55% | Акции |
GPBS | 0.01 | 97.46% | Облигации |
SBMX | -0.03 | 97.46% | Акции |
SUGB | 0.03 | 88.89% | Облигации |
FXRL | -0.04 | 94.07% | Акции |
AKMB | -0.05 | 100.00% | Облигации |
AKME | 0.07 | 83.33% | Акции |
AKCH | 0.11 | 100.00% | Акции |
RUSE | 0.12 | 95.76% | Акции |
TIPO | -0.12 | 92.86% | Акции |
GPBM | -0.12 | 99.15% | Облигации |
FXRW | 0.13 | 96.30% | Акции |
FXRB | 0.15 | 99.15% | Облигации |
SBRB | 0.18 | 99.15% | Облигации |
VTBB | 0.21 | 90.68% | Облигации |
MTEK | 0.22 | 82.20% | Акции |
FXKZ | 0.26 | 87.29% | Акции |
AKEU | 0.27 | 97.46% | Акции |
FXMM | 0.27 | 87.29% | Облигации |
TBIO | 0.27 | 92.86% | Акции |
SBRI | -0.27 | 88.89% | Акции |
RCMX | -0.28 | 91.67% | Акции |
VTBE | 0.28 | 87.29% | Акции |
ESGR | -0.28 | 86.67% | Акции |
FXCN | 0.29 | 85.59% | Акции |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
09.12.2019Начало торговли
Биржевой паевой инвестиционный фонд «Тинькофф – Стратегия вечного портфеля в долларах» торгуется на ММВБ под тикером TUSD. По факту это один из первых ETF, который предлагает смешанные активы. В состав портфеля входят 4 класса активов, такие как акции, облигации, золото и денежные инструменты. Акции в данном случае являются основными драйверами роста. Облигации призваны обеспечить стабильную положительную доходность, страхуя акции от потерь. Золото выступает защитным инструментом против кризисных ситуаций. А денежные средства позволит во время ребалансировки портфеля подбирать просевшие инструменты. По правилам фонда классы взвешены по 25%. Жесткие рамки для классов применяют по стратегии “Constant mix”. Сама же стратегия подобного портфеля появилась в 1981 году благодаря Гарри Брауну и была названа «Постоянным портфелем». По сути это уже собранный и проверенный портфель, который мог бы заменить самостоятельный портфель, если бы не высокие комиссии.
TUSD - это Американские активы. Фонд косвенно инвестирует в активы США, используя исключительно международные etf. Вся доходность привязана к долларовой валюте. TUSD отличается от TRUR и TEUR исключительно регионом инвестирования. Все активы TUSD сосредоточены на США за исключением золота. Соответственно, фонд подходит инвесторам, предполагающих восходящий тренд экономики США, и желающим получить сразу широкую диверсификацию. Минимальная цена паев удобна для покупки на остаток после покупки других активов.
Индексом для вечного портфеля служит Tinkoff All-Weather Index. Это индивидуально рассчитываемый индекс конкретно для фонда TUSD. Соответственно, из-за столь сильной кастомизации, сравнение фонда со своим индексом нецелесообразно. Скорее всего отклонения от индекса всегда будут незначительны в силу конфликта интересов.
Управляет фондом Тинькофф Капитал.
Правила фонда определяют фиксированное вознаграждение УК 0,9% от СЧА фонда. Депозитарий, регистратор, аудитор и биржа взимают комиссию 0.05% от объема СЧА фонда. Расходы на иные статьи не превышают 0,05%. Комиссии ETF iShares Gold Trust составляют 0.25%. Комиссии фонда Vanguard Total Stock Market ETF составляют 0.05%.
Рассчетная и фактическая цены инвестиционного фонда не должны отличаться более чем на 5%.
Основные риски по мнению Тиньков Капитал: системный риск всего фондового рынка, страновой риск США, валютный риск, процентный риск изменения ставок, риск банкротства эмитентов, риск ликвидности, кредитный риск по обязательствам перед фондом, правовой риск, операционный риск УК, форс-мажоры, риск применение плеча.
Маркет-мейкер должен выставлять котировки в течение 394 минут в течение торгового дня или же исполнить сделки суммарно на 50 миллионов рублей.