Базовые активы: Золото, акции, облигации Американских фондов в USD
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
0,10 USDРасчетная цена
53 586 040 USD / 3 758 123 000 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,99%Комиссия
Актив
СмешанныйКатегория актива
Smart BetaМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
АмерикаРегион
СШАСтрана
Валюта активов
USDОтчетная валюта
RUB, USDВалюта торгов
Актив | Доля |
---|---|
Золото, GLDRUB_TOM | 26.47% |
US Treasury 02/15/50, US912810SL35 | 9.55% |
3M Company, US88579YAX94 | 2.71% |
PayPal, US70450YAF07 | 2.68% |
Exxon Mobil, US30231GBL59 | 2.44% |
Walmart, US931142DH37 | 2.41% |
Goldman Sachs, US38141GZE78 | 2.20% |
Oracle, US68389XAS45 | 2.15% |
Nextera Energy Capital Holdings, US65339KBU34 | 2.14% |
Nestle, USU74078BX05 | 2.05% |
Caterpillar Financial Services, US14913R2F38 | 2.00% |
Moody's, US615369AC97 | 1.90% |
Philip Morris 08/21/42, US718172AU37 | 1.78% |
Berkshire Hathaway 02/11/43, US084670BK32 | 1.71% |
Procter & Gamble 10/25/47, US742718FB02 | 1.67% |
Apple 05/13/45, US037833BH21 | 1.62% |
Pfizer, US717081ED10 | 1.57% |
Merck 05/18/43, US58933YAJ47 | 1.54% |
Coca-Cola 03/25/50, US191216CQ13 | 1.50% |
IBM 06/20/42, US459200HF10 | 1.48% |
Novartis 05/06/44, US66989HAH12 | 1.45% |
AbbVie, US00287YAM12 | 1.41% |
Eli Lilly & Co, LLY | 1.03% |
Merck, MRK | 0.90% |
Денежные средства, | 0.88% |
COCA-COLA, KO | 0.84% |
Exxon Mobil Corporation, XOM | 0.78% |
Costco Wholesale, COST | 0.74% |
AbbVie, ABBV | 0.74% |
Procter & Gamble, PG | 0.72% |
United Parcel Service, UPS | 0.70% |
NIKE, NKE | 0.70% |
Thermo Fisher Scientific, TMO | 0.70% |
UnitedHealth, UNH | 0.69% |
Bristol-Myers Squibb, BMY | 0.67% |
Chevron, CVX | 0.66% |
Amgen, AMGN | 0.64% |
Comcast, CMCSA | 0.64% |
Visa, V | 0.62% |
Apple, AAPL | 0.61% |
NextEra Energy, NEE | 0.60% |
Verizon Communications, VZ | 0.59% |
Pfizer, PFE | 0.59% |
NVIDIA, NVDA | 0.59% |
Broadcom, AVGO | 0.57% |
Danaher, DHR | 0.56% |
Amazon.com, AMZN | 0.53% |
McDonald’s, MCD | 0.53% |
Abbott, ABT | 0.46% |
ConocoPhillips, COP | 0.46% |
AT&T, T | 0.45% |
Tesla Motors, TSLA | 0.45% |
Microsoft Corporation, MSFT | 0.42% |
Meta Platforms, META | 0.40% |
PepsiCo, PEP | 0.38% |
Wells Fargo & Company, WFC | 0.34% |
Walt Disney, DIS | 0.34% |
Wal-Mart Stores, WMT | 0.33% |
Texas Instruments, TXN | 0.32% |
Adobe, ADBE | 0.31% |
Mastercard, MA | 0.31% |
JPMorgan, JPM | 0.30% |
Berkshire Hathaway, BRK.B | 0.29% |
Netflix, NFLX | 0.28% |
Johnson & Johnson, JNJ | 0.25% |
PayPal Holdings, PYPL | 0.24% |
Intel Corporation, INTC | 0.24% |
Bank of America Corp, BAC | 0.24% |
Salesforce, CRM | 0.21% |
Cisco, CSCO | 0.21% |
The Home Depot, HD | 0.20% |
Qualcomm, QCOM | 0.19% |
Alphabet Class C, GOOG | 0.16% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
Цепочка индексов для данного ETF недоступна
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Дисконт
Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
---|---|---|
Американский S&P500 | 6 | 3 |
Growth фактор | 6 | 3 |
Драгоценный металл | 6 | 3 |
Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
---|---|---|
Нефть Brent | 8 | 11 |
Американский S&P500 | 9 | 6 |
Growth фактор | 11 | 4 |
Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
---|---|---|---|
AKSF | 0.96 | 60.00% | Все активы |
TSPX | 0.95 | 47.69% | Акции |
FMUS | 0.94 | 50.77% | Акции |
AKSC | 0.90 | 36.92% | Акции |
BCSY | 0.90 | 73.33% | Облигации |
OPNW | 0.87 | 68.75% | Все активы |
PRIE | 0.85 | 68.75% | Облигации |
GOLD | 0.78 | 80.77% | Биржевые товары |
GLVD | 0.74 | 72.73% | Акции |
AKMD | 0.71 | 50.00% | Акции |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
09.12.2019Начало торговли
Биржевой паевой инвестиционный фонд «Тинькофф – Стратегия вечного портфеля в долларах» торгуется на ММВБ под тикером TUSD. По факту это один из первых ETF, который предлагает смешанные активы. В состав портфеля входят 4 класса активов, такие как акции, облигации, золото и денежные инструменты. Акции в данном случае являются основными драйверами роста. Облигации призваны обеспечить стабильную положительную доходность, страхуя акции от потерь. Золото выступает защитным инструментом против кризисных ситуаций. А денежные средства позволит во время ребалансировки портфеля подбирать просевшие инструменты. По правилам фонда классы взвешены по 25%. Жесткие рамки для классов применяют по стратегии “Constant mix”. Сама же стратегия подобного портфеля появилась в 1981 году благодаря Гарри Брауну и была названа «Постоянным портфелем». По сути это уже собранный и проверенный портфель, который мог бы заменить самостоятельный портфель, если бы не высокие комиссии.
TUSD - это Американские активы. Фонд косвенно инвестирует в активы США, используя исключительно международные etf. Вся доходность привязана к долларовой валюте. TUSD отличается от TRUR и TEUR исключительно регионом инвестирования. Все активы TUSD сосредоточены на США за исключением золота. Соответственно, фонд подходит инвесторам, предполагающих восходящий тренд экономики США, и желающим получить сразу широкую диверсификацию. Минимальная цена паев удобна для покупки на остаток после покупки других активов.
Индексом для вечного портфеля служит Tinkoff All-Weather Index, рассчитываемый Тинькофф Банком. Это индивидуально рассчитываемый индекс конкретно для фонда TUSD. Соответственно, из-за столь сильной кастомизации, сравнение фонда со своим индексом нецелесообразно. Скорее всего отклонения от индекса всегда будут незначительны в силу конфликта интересов.
Управляет фондом Тинькофф Капитал.
Правила фонда определяют фиксированное вознаграждение УК 0,9% от СЧА фонда. Депозитарий, регистратор, аудитор и биржа взимают комиссию 0.05% от объема СЧА фонда. Расходы на иные статьи не превышают 0,05%. Комиссии ETF iShares Gold Trust составляют 0.25%. Комиссии фонда Vanguard Total Stock Market ETF составляют 0.05%.
Рассчетная и фактическая цены инвестиционного фонда не должны отличаться более чем на 5%.
Основные риски по мнению Тиньков Капитал: системный риск всего фондового рынка, страновой риск США, валютный риск, процентный риск изменения ставок, риск банкротства эмитентов, риск ликвидности, кредитный риск по обязательствам перед фондом, правовой риск, операционный риск УК, форс-мажоры, риск применение плеча.
Маркет-мейкер должен выставлять котировки в течение 394 минут в течение торгового дня или же исполнить сделки суммарно на 50 миллионов рублей.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "тинькофф капитал" .
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .
Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .