AKSF Альфа-Капитал Стратегия будущего
Общее
?
Альфа Капитал

Эмитент

0,09 USD / 5,82 RUB

Расчетная цена

761 309 USD / 50 779 290 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,94%

Комиссия

Активы
?
Все активы

Актив

Смешанный

Категория актива

Активная

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Все

Рынок

Весь мир

Регион

Отсутствует

Страна

Валюта
?
USD

Валюта активов

USD

Отчетная валюта

RUB, USD

Валюта торгов

График котировок AKSF

График TradingView с котировками AKSF
Полный состав AKSF

Данные о составе фонда отсутствуют в публичном доступе

Качество диверсификации

Данные о составе фонда отсутствуют в публичном доступе

Качество отслеживания индексов фондом AKSF
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
AKSFA

Тикер INav

0,09

Закрытие торгов

0,09

Справедливая цена

-3,33%

Дисконт


События, сопровождающие резкие падения AKSF
1 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Американский S&P500 0 1
Value фактор 0 1
Growth фактор 0 1
События, сопровождающие резкие росты AKSF
1 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Нефть Brent 0 1
USDRUB 0 1
Российский IMOEX 1 0
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда AKSF с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда AKSF с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда AKSF с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда AKSF с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
BCSY 0.99 80.00% Облигации
TSPV 0.98 60.00% Акции
FMUS 0.98 80.00% Акции
SBOG 0.97 80.00% Все активы
TEUR 0.97 80.00% Все активы
GPBW 0.97 75.00% Акции
OPNW 0.97 80.00% Все активы
INEM 0.96 80.00% Облигации
AMHY 0.96 80.00% Облигации
TUSD 0.96 60.00% Все активы
Обратная зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FXBC -1.00 50.00% Акции
FXRW -0.99 40.00% Акции
VTBB -0.99 40.00% Облигации
SBRB -0.99 40.00% Облигации
FXCN -0.98 60.00% Акции
MBGB -0.98 60.00% Облигации
AKMB -0.98 40.00% Облигации
GPBM -0.98 40.00% Облигации
SBRS -0.98 80.00% Все активы
RCHY -0.98 60.00% Облигации
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A104CU0

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

25.01.2022

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда AKSF

БПИФ Альфа-Капитал Стратегия будущего торгуется на Московской Бирже под тикером AKSF. AKSF инвестирует в разные классы активов глобального рынка, включая долгосрочные облигации эмитентов развивающихся стран с инвестиционным рейтингом (в том числе номинированные в иностранной валюте), акции крупных российских эмитентов, а также бумаги из индекса 500 крупнейших американских компаний (в том числе через ETF).

Целевым бенчмарком является одноименный индекс Альфа-Капитал Стратегия Будущего, рассчитываемого МосБиржей.

Дивиденды AKSF получает от эмитентов, но инвесторам не распространяет. Все полученные дивиденды реинвестируются обратно в БПИФ.

Суммарные комиссии (TER) AKSF составляют 0.84%. Из них 0.69% забирает себе Управляющая Компания, 0.15% берет депозитарий и биржа, а 0.1% остается на иные расходы.

Маркет-мейкером является компания АТОН. Маркет-мейкер обязан поддерживать возможность покупки и продажи паев фонда в течение 394 минут каждого торгового дня, пока не исчерпается лимит в 50 миллионов рублей.

Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "альфа-капитал" .

Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .

Реестр владельцев паев: акционерное общество "независимая регистраторская компания р.о.с.т." .