AKSF Альфа-Капитал Стратегия будущего
Общее
?
Альфа Капитал

Эмитент

0,09 USD

Расчетная цена

761 309 USD / 70 322 080 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,92%

Комиссия

Активы
?
Все активы

Актив

Смешанный

Категория актива

Активная

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Все

Рынок

Весь мир

Регион

Отсутствует

Страна

Валюта
?
USD

Валюта активов

USD

Отчетная валюта

RUB, USD

Валюта торгов

График котировок AKSF

График TradingView с котировками AKSF
Полный состав AKSF
Актив Доля
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond Fund, US4642882819 0.00%
iShares iBoxx USD High Yield Corporate Bond ETF, US4642885135 0.00%
SPDR S&P 500 ETF Trust, US78462F1030 0.00%
iShares Trust iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF, US46435G5163 0.00%
Денежные средства и дебиторская задолженность, 0.00%
Качество диверсификации

5

Количество активов

0.00%

Среднее долей

0.00%

Медиана долей

0%

Сумма долей 3 наибольших вложений

0%

Сумма долей 5 наибольших вложений

0%

Сумма долей 10 наибольших вложений

0%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом AKSF
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
AKSFA

Тикер INav

0,09

Закрытие торгов

0,09

Справедливая цена

-3,33%

Дисконт


События, сопровождающие резкие падения AKSF
1 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Американский S&P500 0 1
Value фактор 0 1
Growth фактор 0 1
События, сопровождающие резкие росты AKSF
1 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Нефть Brent 0 1
USDRUB 0 1
Российский IMOEX 1 0
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда AKSF с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда AKSF с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда AKSF с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда AKSF с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
BCSY 0.99 80.00% Облигации
FMUS 0.98 80.00% Акции
SBOG 0.97 80.00% Все активы
TEUR 0.97 80.00% Все активы
GPBW 0.97 75.00% Акции
OPNW 0.97 80.00% Все активы
INEM 0.96 80.00% Облигации
TUSD 0.96 60.00% Все активы
TBEU 0.95 80.00% Облигации
AKEU 0.95 80.00% Акции
Обратная зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FXBC -1.00 50.00% Акции
FXRW -0.99 40.00% Акции
SBRB -0.99 40.00% Облигации
FXCN -0.98 60.00% Акции
MBGB -0.98 60.00% Облигации
AKMB -0.98 40.00% Облигации
GPBM -0.98 40.00% Облигации
SBRS -0.98 80.00% Все активы
RCHY -0.98 60.00% Облигации
INGO -0.98 40.00% Облигации
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A104CU0

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

25.01.2022

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда AKSF

Фонд сконвертирован в закрытый паевой инвестиционный фонд амортизируемый (ЗПИФ-А) осенью 2023 года. Данный фонд будет погашен при возможности реализовать заблокированные ранее активы.

Текущий статус БПИФа Альфа-Капитал Стратегия будущего: ЗПИФ-А.

БПИФ Альфа-Капитал Стратегия будущего торгуется на Московской Бирже под тикером AKSF. AKSF инвестирует в разные классы активов глобального рынка, включая долгосрочные облигации эмитентов развивающихся стран с инвестиционным рейтингом (в том числе номинированные в иностранной валюте), акции крупных российских эмитентов, а также бумаги из индекса 500 крупнейших американских компаний (в том числе через ETF).

Целевым бенчмарком является одноименный индекс Альфа-Капитал Стратегия Будущего, рассчитываемого МосБиржей.

Дивиденды AKSF получает от эмитентов, но инвесторам не распространяет. Все полученные дивиденды реинвестируются обратно в БПИФ.

Суммарные комиссии (TER) AKSF составляют 0.84%. Из них 0.69% забирает себе Управляющая Компания, 0.13% берет депозитарий и биржа, а 0.1% остается на иные расходы.

Маркет-мейкером является компания АТОН. Маркет-мейкер обязан поддерживать возможность покупки и продажи паев фонда в течение 394 минут каждого торгового дня, пока не исчерпается лимит в 50 миллионов рублей.