Базовые активы: Глобальный портфель из акций и облигаций
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
0,09 USD / 8,73 RUBРасчетная цена
761 309 USD / 65 900 480 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,92%Комиссия
Актив
СмешанныйКатегория актива
АктивнаяМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
Весь мирРегион
ОтсутствуетСтрана
Валюта активов
USDОтчетная валюта
RUB, USDВалюта торгов
График котировок AKSF
| Актив | Доля |
|---|---|
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond Fund, US4642882819 | 0.00% |
| iShares iBoxx USD High Yield Corporate Bond ETF, US4642885135 | 0.00% |
| SPDR S&P 500 ETF Trust, US78462F1030 | 0.00% |
| iShares Trust iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF, US46435G5163 | 0.00% |
| Денежные средства и дебиторская задолженность, | 0.00% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 31.01.2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | -3.63 % | ||
| 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | -4.44 % | ||
| 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | -4.04 % | ||
| -5.07 % | 2.66 % | 21.37 % | 26.20 % | 8.62 % | |
| -5.14 % | 2.33 % | 19.59 % | 20.45 % | 6.90 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Дисконт
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Американский S&P500 | 0 | 1 |
| Value фактор | 0 | 1 |
| Growth фактор | 0 | 1 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 0 | 1 |
| USDRUB | 0 | 1 |
| Российский IMOEX | 1 | 0 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| BCSY | 0.99 | 80.00% | Облигации |
| FMUS | 0.98 | 80.00% | Акции |
| SBOG | 0.97 | 80.00% | Все активы |
| TEUR | 0.97 | 80.00% | Все активы |
| GPBW | 0.97 | 75.00% | Акции |
| OPNW | 0.97 | 80.00% | Все активы |
| INEM | 0.96 | 80.00% | Облигации |
| TUSD | 0.96 | 60.00% | Все активы |
| TBEU | 0.95 | 80.00% | Облигации |
| AKEU | 0.95 | 80.00% | Акции |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| FXBC | -1.00 | 50.00% | Акции |
| FXRW | -0.99 | 40.00% | Акции |
| SBRB | -0.99 | 40.00% | Облигации |
| FXCN | -0.98 | 60.00% | Акции |
| MBGB | -0.98 | 60.00% | Облигации |
| AKMB | -0.98 | 40.00% | Облигации |
| GPBM | -0.98 | 40.00% | Облигации |
| SBRS | -0.98 | 80.00% | Все активы |
| RCHY | -0.98 | 60.00% | Облигации |
| INGO | -0.98 | 40.00% | Облигации |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
25.01.2022Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда AKSF
Фонд сконвертирован в закрытый паевой инвестиционный фонд амортизируемый (ЗПИФ-А) осенью 2023 года. Данный фонд будет погашен при возможности реализовать заблокированные ранее активы.
Текущий статус БПИФа Альфа-Капитал Стратегия будущего: ЗПИФ-А.
БПИФ Альфа-Капитал Стратегия будущего торгуется на Московской Бирже под тикером AKSF. AKSF инвестирует в разные классы активов глобального рынка, включая долгосрочные облигации эмитентов развивающихся стран с инвестиционным рейтингом (в том числе номинированные в иностранной валюте), акции крупных российских эмитентов, а также бумаги из индекса 500 крупнейших американских компаний (в том числе через ETF).
Целевым бенчмарком является одноименный индекс Альфа-Капитал Стратегия Будущего, рассчитываемого МосБиржей.
Дивиденды AKSF получает от эмитентов, но инвесторам не распространяет. Все полученные дивиденды реинвестируются обратно в БПИФ.
Суммарные комиссии (TER) AKSF составляют 0.84%. Из них 0.69% забирает себе Управляющая Компания, 0.13% берет депозитарий и биржа, а 0.1% остается на иные расходы.
Маркет-мейкером является компания АТОН. Маркет-мейкер обязан поддерживать возможность покупки и продажи паев фонда в течение 394 минут каждого торгового дня, пока не исчерпается лимит в 50 миллионов рублей.
БКС
Винвесторе