RQIU Райффайзен - Сбалансированная Стратегия Биржевых фондов
Общее
?
Райффайзен

Эмитент

8,31 USD

Расчетная цена

17 911 090 USD / 1 656 508 000 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,44%

Комиссия

Активы
?
Все активы

Актив

Смешанный

Категория актива

Фонд фондов

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развитый

Рынок

Америка

Регион

США

Страна

Валюта
?
USD

Валюта активов

USD

Отчетная валюта

RUB, USD

Валюта торгов

График котировок RQIU

График TradingView с котировками RQIU
Полный состав RQIU
Актив Доля
iShares Core S&P 500 ETF, US4642872000 31.66%
iShares MSCI Hong Kong ETF, US4642868719 16.70%
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF, US4642874402 14.72%
iShares MSCI Germany ETF, US4642868065 14.64%
SPDR Gold Shares, US78463V1070 9.79%
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond Fund, US4642872422 5.73%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0ZYU88 5.28%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A101FA1 0.68%
Денежные средства и дебиторская задолженность, 0.64%
iShares Silver Trust, US46428Q1094 0.63%
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF, US4642874329 0.52%
Качество диверсификации

11

Количество активов

9.18%

Среднее долей

5.73%

Медиана долей

63.08%

Сумма долей 3 наибольших вложений

87.52%

Сумма долей 5 наибольших вложений

100.47%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100.99%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом RQIU
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
RQIUA

Тикер INav

8,11

Закрытие торгов

8,31

Справедливая цена

-2,41%

Дисконт


События, сопровождающие резкие падения RQIU
25 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Американский S&P500 16 5
Growth фактор 16 5
Драгоценный металл 13 8
События, сопровождающие резкие росты RQIU
37 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Нефть Brent 10 24
Growth фактор 8 25
Драгоценный металл 14 17
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда RQIU с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда RQIU с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда RQIU с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда RQIU с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
GPBW 0.99 75.00% Акции
TBEU 0.97 60.00% Облигации
TEUR 0.96 53.85% Все активы
TSPX 0.95 50.77% Акции
TUSD 0.94 50.77% Все активы
AKSF 0.94 60.00% Все активы
TEMS 0.92 41.58% Акции
TPAS 0.91 36.63% Акции
BCSY 0.90 84.62% Облигации
FMUS 0.89 60.00% Акции
Обратная зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FXBC -1.00 50.00% Акции
TLCB -1.00 50.00% Облигации
TDIV -1.00 50.00% Акции
RUSE -0.77 53.85% Акции
AMRB -0.74 66.04% Облигации
FXMM -0.71 23.08% Облигации
FXRL -0.69 61.54% Акции
FXRW -0.66 61.54% Акции
FXIP -0.66 23.08% Облигации
SBWS -0.64 53.85% Все активы
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A1040M1

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

30.11.2021

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда RQIU

Текущий статус БПИФа Райффайзен - Сбалансированная Стратегия Биржевых фондов: Закрыт.

БПИФ “Сбалансированная Стратегия Биржевых фондов” торгуется на Московской Бирже под идентификатором RQIU. Биржевой инвестиционный фонд использует активную алгоритмическую стратегию. Отбираются различные ETF (Exchange Traded Fund) на европейские акции и облигации, а также инструменты хеджирования. При риске появления кризиса или в кризис увеличиваются доли ETF длинных государственных облигаций и ETF волатильности. Иногда в портфель могут быть добавлены государственные облигации США.

RQIU отслеживает заказной одноименный индекс “Райффайзен Сбалансированная Стратегия Биржевых фондов”, рассчитываемый МосБиржей. Алгоритмическая стратегия, управляющая фондом, формирует портфель из ETF (Exchange Traded Fund) на американские акции, американские облигации и инструменты хеджирования с учетом их стоимости, ликвидности и других показателей. Пересмотр состава портфеля производится на регулярной основе в зависимости от динамики этих показателей.

Комиссия RQIU управляющего составляет 0,33%. Биржа, аудиторы и депозитарий бурет 0,1%. Прочие расходы не более 0,01%. Также необходимо отдельно учитывать TER покупаемых в фонд ETF, который может разниться в зависимости от состава портфеля.

Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "райффайзен капитал".

Специализированный депозитарий: общество с ограниченной ответственностью «рбру специализированный депозитарий».

Реестр владельцев паев: общество с ограниченной ответственностью «рбру специализированный депозитарий».