FMRU Финам - Дивидендные Аристократы РФ

Базовые активы: Дивидендные акции РФ

Обзор Качество отслеживания Состав График Факторы Корреляции Альтернативы Документы ИнвестИдеи Официальный сайт Московская биржа Как купить?
Общее
?
Финам

Эмитент

10,45 RUB / 10,45 RUB

Расчетная цена

52 255 820 RUB

Объем фонда (СЧА)

1,05%

Комиссия

Активы
?
Акции

Актив

Дивидендные акции

Категория актива

Репликация

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта
?
RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок FMRU

Полный состав FMRU
Актив Доля
Публичное акционерное общество "ФосАгро", RU000A0JRKT8 10.87%
Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы", RU0007775219 10.24%
Публичное акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат", RU0009046452 9.85%
Публичное акционерное общество "Северсталь", RU0009046510 7.97%
Публичное акционерное общество "Детский мир", RU000A0JSQ90 7.77%
Публичное акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат", RU0009084396 6.72%
Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы", RU000A0JPNN9 6.58%
X5 Retail Group NV, US98387E2054 6.18%
Публичное акционерное общество "Юнипро", RU000A0JNGA5 6.09%
Публичное акционерное общество "Сбербанк России", RU0009029557 6.07%
Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС", RU000A0JR4A1 5.47%
Публичное акционерное общество "Сбербанк России", RU0009029540 5.42%
Публичное акционерное общество "Транснефть", RU0009091573 5.10%
Публичное акционерное общество "Полюс", RU000A0JNAA8 4.74%
Денежные средства, 0.90%
Качество диверсификации

15

Количество активов

6.66%

Среднее долей

6.18%

Медиана долей

30.96%

Сумма долей 3 наибольших вложений

46.70%

Сумма долей 5 наибольших вложений

78.34%

Сумма долей 10 наибольших вложений

99.97%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Конечный

Уровень раскрытия

Квартальный отчет

Источник раскрытия

Качество отслеживания индексов фондом FMRU
?
Пояснение Изм. за 1M Изм. за 1К Изм. за 1Г Изм. за 3Г CAGR с 24.06.2021
Биржевая цена - FMRU RUB 3.57 % 5.55 % 19.67 %
Расчетная цена состава - FMRUA RUB 3.38 % 5.45 % 19.26 %
Сравнить ETF и Индекс
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
FMRUA

Тикер INav

10,48

Закрытие торгов

10,45

Справедливая цена

0,33%

Премия

Сравнить ETF и СЧА
События, сопровождающие резкие падения FMRU
3 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
USDRUB 0 1
Американские акции 1 0
EURRUB 2 0
Российские акции 1 1
Нефть Brent 1 2
Золото и серебро 3 0
События, сопровождающие резкие росты FMRU
6 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
EURRUB 1 0
USDRUB 2 0
Российские акции 0 3
Американские акции 0 3
Нефть Brent 0 4
Золото и серебро 1 5
Сравнение с Америкой
Отчет сравнения доходности фонда FMRU с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний и номинированного в долларах
Сравнить ETF и S&P
Сравнение с Россией
Отчет сравнения доходности фонда FMRU с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний и номинированного в рублях
Сравнить ETF и IMOEX
Альтернатива вкладу
Отчет сравнения доходности фонда FMRU с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Сравнить ETF и вклады
Защита от инфляции
Отчет сравнения доходности фонда FMRU с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Сравнить ETF и инфляцию
Влияние курса доллара
Отчет сравнения доходности фонда FMRU с валютным курсом Американского Доллара. Доходность фонда измерена в рублях
Сравнить ETF и доллар
Прямая зависимость
41 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
VTBF 0.97 75.00% Акции
ESGR 0.84 83.33% Акции
DIVD 0.81 66.67% Акции
SBRI 0.81 66.67% Акции
OPNR 0.76 42.86% Акции
MKBD 0.72 76.92% Акции
GROD 0.70 66.67% Акции
AMGM 0.62 77.78% Акции
FXRL 0.60 50.00% Акции
TMOS 0.57 50.00% Акции
SBMX 0.56 44.44% Акции
SBPS 0.55 55.56% Все активы
VTBX 0.54 50.00% Акции
RCMX 0.54 44.44% Акции
OPNE 0.52 57.14% Акции
AMRE 0.52 44.44% Акции
AKSC 0.50 80.00% Акции
AKME 0.50 50.00% Акции
SBDS 0.48 61.11% Все активы
AKMD 0.48 76.47% Акции
SBMM 0.47 66.67% Облигации
TRUR 0.46 66.67% Все активы
SUGB 0.46 83.33% Облигации
GPBS 0.45 66.67% Облигации
AMRB 0.45 44.44% Облигации
TIPO 0.44 71.43% Акции
RCUS 0.43 60.00% Акции
TSPX 0.43 57.14% Акции
AKEU 0.41 66.67% Акции
FXES 0.40 80.00% Акции
FXCN 0.40 61.11% Акции
OPNA 0.40 71.43% Акции
TGRN 0.39 53.33% Акции
TSPV 0.39 57.14% Акции
AMCC 0.36 66.67% Акции
AMIN 0.35 55.56% Акции
FXRW 0.35 55.56% Акции
VTBB 0.33 72.22% Облигации
SBWS 0.31 50.00% Все активы
INGO 0.30 53.85% Облигации
AMEM 0.30 50.00% Акции
Обратная зависимость
18 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
OPNU -0.80 28.57% Облигации
PRIE -0.79 70.59% Облигации
VTBI -0.70 57.14% Облигации
FXTB -0.65 72.22% Облигации
RCMB -0.63 66.67% Облигации
VTBU -0.63 72.22% Облигации
AKQU -0.62 66.67% Акции
SBCB -0.61 61.11% Облигации
AMHY -0.57 66.67% Облигации
AMIG -0.57 66.67% Облигации
FXRU -0.55 72.22% Облигации
VTBH -0.54 66.67% Облигации
RUSB -0.54 55.56% Облигации
FXFA -0.51 66.67% Облигации
INEM -0.39 46.15% Облигации
FXTP -0.36 50.00% Облигации
VTBY -0.32 50.00% Облигации
AKMB -0.30 55.56% Облигации
Независимые
53 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
AKSP 0.00 100.00% Акции
FXIT 0.00 94.44% Акции
BCSB 0.00 100.00% Облигации
FXUS 0.01 100.00% Акции
TGLD -0.01 72.22% Биржевые товары
FXIM -0.01 94.44% Акции
TEUR 0.01 88.89% Все активы
VTBA -0.02 100.00% Акции
FXKZ 0.02 88.89% Акции
SBRS 0.03 88.89% Все активы
FXMM 0.04 94.44% Облигации
VTBG -0.04 94.44% Биржевые товары
FXRD -0.05 90.00% Облигации
SCIP 0.06 94.44% Акции
FMUS 0.06 88.89% Акции
OPNW 0.06 94.44% Все активы
FXDE 0.06 83.33% Акции
SPBF 0.06 81.25% Облигации
FXRB 0.07 83.33% Облигации
FXGD -0.07 94.44% Биржевые товары
AKNX 0.07 100.00% Акции
SPBC 0.08 100.00% Облигации
FXWO -0.08 88.89% Акции
AMDG 0.08 88.89% Акции
FXDM 0.11 83.33% Акции
AMHC -0.12 94.44% Акции
AMLV -0.12 100.00% Акции
SBSP 0.13 88.89% Акции
RCHY -0.14 96.15% Облигации
SBCS 0.14 88.89% Все активы
TBIO 0.15 78.57% Акции
RCMM 0.15 95.45% Облигации
AMGF 0.17 88.89% Акции
GPBM 0.18 94.44% Облигации
FXIP 0.18 83.33% Облигации
AMSC 0.20 94.44% Акции
VTBM 0.20 94.44% Облигации
AMVF 0.22 83.33% Акции
AMGR 0.23 88.89% Акции
SBRB 0.24 77.78% Облигации
AMMF 0.24 88.89% Акции
OPNS 0.24 96.15% Акции
TBRU -0.25 96.67% Облигации
TECH 0.26 92.86% Акции
RUSE 0.26 94.44% Акции
TUSD -0.27 100.00% Все активы
AKCH 0.28 77.78% Акции
SBGB 0.28 77.78% Облигации
VTBE 0.29 94.44% Акции
MTEK 0.29 100.00% Акции
OPNB -0.29 64.29% Облигации
AMSL 0.30 88.89% Биржевые товары
AMRH -0.30 95.45% Облигации
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A1036B2

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

22.06.2021

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда FMRU

Документы

БПИФ FMRU от управляющей компании Финама инвестирует в дивидендные бумаги РФ.

Конечным бенчмарком является одноименный индекс дивидендных аристократов РФ (код индекса – FDIVARTR), рассчитываемого МосБиржей. Ребалансировка индекса происходит раз в год.

Критерия включения бумаги в индекс всего 2: быть в составе индекса МосБиржи и в течение 2-ух лет занимать позицию из ТОП-25 по годовой дивидендной доходности.

Дивиденды FMRU получает от эмитентов, но инвесторам не распространяет. Все полученные дивиденды реинвестируются обратно в БПИФ.

Суммарные комиссии (TER) FMRU составляют 1.05%. Из них 0.7% забирает себе Управляющая Компания, 0.25% берет депозитарий и биржа, а 0.1% остается на иные расходы.

Маркет-мейкером является компания тот же Финам. Депозитарием выступает Инфинитум. Маркет-мейкер обязан поддерживать возможность покупки и продажи паев фонда в течение 394 минут каждого торгового дня, пока не исчерпается лимит в 50 миллионов рублей.

Один лот на старте стоил 10 рублей.