Общее
?
Финам

Эмитент

7,12 RUB / 7,12 RUB

Расчетная цена

35 613 760 RUB

Объем фонда (СЧА)

1,05%

Комиссия

Активы
?
Акции

Актив

Дивидендные акции

Категория актива

Smart Beta

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта
?
RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок FMRU

График TradingView с котировками FMRU
Полный состав FMRU
Актив Доля
Публичное акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат", RU0009046452 11.03%
Публичное акционерное общество "ФосАгро", RU000A0JRKT8 10.81%
Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы", RU0007775219 9.35%
Публичное акционерное общество "Северсталь", RU0009046510 9.24%
Публичное акционерное общество "Детский мир", RU000A0JSQ90 7.74%
Публичное акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат", RU0009084396 6.95%
Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы", RU000A0JPNN9 6.15%
Публичное акционерное общество "Юнипро", RU000A0JNGA5 5.84%
Публичное акционерное общество "Полюс", RU000A0JNAA8 5.69%
X5 Retail Group NV, US98387E2054 5.49%
Публичное акционерное общество "Сбербанк России", RU0009029557 5.14%
Публичное акционерное общество "Транснефть", RU0009091573 5.09%
Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС", RU000A0JR4A1 5.01%
Публичное акционерное общество "Сбербанк России", RU0009029540 4.58%
Денежные средства и дебиторская задолженность, 1.90%
Качество диверсификации

15

Количество активов

6.67%

Среднее долей

5.84%

Медиана долей

31.19%

Сумма долей 3 наибольших вложений

48.16%

Сумма долей 5 наибольших вложений

78.27%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом FMRU
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
FMRUA

Тикер INav

7,15

Закрытие торгов

7,12

Справедливая цена

0,32%

Премия


События, сопровождающие резкие падения FMRU
15 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Российский IMOEX 12 2
Нефть Brent 5 8
Драгоценный металл 8 5
События, сопровождающие резкие росты FMRU
10 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Драгоценный металл 2 7
Growth фактор 4 4
Российский IMOEX 0 8
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда FMRU с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда FMRU с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда FMRU с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда FMRU с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FXBC 1.00 100.00% Акции
ESGR 0.97 71.43% Акции
VTBF 0.97 65.71% Акции
DIVD 0.97 71.43% Акции
GROD 0.97 73.47% Акции
VTBL 0.97 66.67% Акции
MKBD 0.96 81.82% Акции
AMRE 0.95 61.11% Акции
AKME 0.95 65.31% Акции
MBEQ 0.94 66.67% Акции
Обратная зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
GPBW -1.00 75.00% Акции
SBOG -0.97 57.14% Все активы
AKSF -0.94 60.00% Все активы
TBEU -0.82 71.43% Облигации
BCSY -0.81 46.67% Облигации
AMHY -0.73 69.44% Облигации
AMIG -0.71 66.67% Облигации
TUSD -0.70 62.50% Все активы
TEUR -0.68 56.25% Все активы
INEM -0.67 61.29% Облигации
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A1036B2

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

22.06.2021

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда FMRU

БПИФ FMRU от управляющей компании Финама инвестирует в дивидендные бумаги РФ.

Конечным бенчмарком является одноименный индекс дивидендных аристократов РФ (код индекса – FDIVARTR), рассчитываемого МосБиржей. Ребалансировка индекса происходит раз в год.

Критерия включения бумаги в индекс всего 2: быть в составе индекса МосБиржи и в течение 2-ух лет занимать позицию из ТОП-25 по годовой дивидендной доходности.

Дивиденды FMRU получает от эмитентов, но инвесторам не распространяет. Все полученные дивиденды реинвестируются обратно в БПИФ.

Суммарные комиссии (TER) FMRU составляют 1.05%. Из них 0.7% забирает себе Управляющая Компания, 0.25% берет депозитарий и биржа, а 0.1% остается на иные расходы.

Маркет-мейкером является компания тот же Финам. Маркет-мейкер обязан поддерживать возможность покупки и продажи паев фонда в течение 394 минут каждого торгового дня, пока не исчерпается лимит в 50 миллионов рублей.

Один лот на старте стоил 10 рублей.

Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "финам менеджмент" .

Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .

Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .