Базовые активы: Дивидендные акции РФ
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
7,95 RUBРасчетная цена
39 729 040 RUBОбъем фонда (СЧА)
1,15%Комиссия
Актив
Дивидендные акцииКатегория актива
Smart BetaМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок FMRU
| Актив | Доля |
|---|---|
| Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз", RU0009029524 | 8.46% |
| Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы", RU0007775219 | 8.35% |
| Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро", RU000A0JPKH7 | 8.08% |
| Публичное акционерное общество "ФосАгро", RU000A0JRKT8 | 7.99% |
| Публичное акционерное общество "Транснефть", RU0009091573 | 7.89% |
| Публичное акционерное общество "Газпром", RU0007661625 | 7.68% |
| Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ", RU0009024277 | 7.66% |
| Публичное акционерное общество "Ростелеком", RU0008943394 | 7.38% |
| публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть", RU000A0J2Q06 | 7.37% |
| Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель", RU0007288411 | 7.01% |
| Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина, RU0009033591 | 3.67% |
| Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина, RU0006944147 | 3.56% |
| Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС", RU000A0JR4A1 | 3.10% |
| Публичное акционерное общество "Сбербанк России", RU0009029540 | 2.97% |
| Публичное акционерное общество "Сбербанк России", RU0009029557 | 2.95% |
| Публичное акционерное общество "Магнит", RU000A0JKQU8 | 2.88% |
| Публичное акционерное общество "Северсталь", RU0009046510 | 2.79% |
| Денежные средства и дебиторская задолженность, | 0.22% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 28.06.2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.00 % | 10.79 % | 16.80 % | -11.05 % | ||
| 2.86 % | 12.58 % | 18.60 % | -10.36 % | ||
| 3.81 % | 13.56 % | 20.65 % | -9.55 % | ||
| 10.08 % | 21.92 % | 33.75 % | 23.12 % | -8.82 % | |
| 6.61 % | 17.66 % | 17.59 % | -3.51 % | -16.51 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Дисконт
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Российский IMOEX | 21 | 2 |
| Нефть Brent | 11 | 10 |
| Драгоценный металл | 12 | 9 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Драгоценный металл | 11 | 18 |
| Российский IMOEX | 0 | 28 |
| Growth фактор | 12 | 15 |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
22.06.2021Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда FMRU
БПИФ FMRU от управляющей компании Финама инвестирует в дивидендные бумаги РФ.
Конечным бенчмарком является одноименный индекс дивидендных аристократов РФ (код индекса – FDIVARTR), рассчитываемого МосБиржей. Ребалансировка индекса происходит раз в год.
Критерия включения бумаги в индекс всего 2: быть в составе индекса МосБиржи и в течение 2-ух лет занимать позицию из ТОП-25 по годовой дивидендной доходности.
Дивиденды FMRU получает от эмитентов, но инвесторам не распространяет. Все полученные дивиденды реинвестируются обратно в БПИФ.
Суммарные комиссии (TER) FMRU составляют 1.15%. Из них 0.7% забирает себе Управляющая Компания, 0.25% берет депозитарий и биржа, а 0.2% остается на иные расходы.
Маркет-мейкером является компания тот же Финам. Маркет-мейкер обязан поддерживать возможность покупки и продажи паев фонда в течение 394 минут каждого торгового дня, пока не исчерпается лимит в 50 миллионов рублей.
Один лот на старте стоил 10 рублей.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "финам менеджмент" .
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .
Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .
