FMRU Финам - Дивидендные Аристократы РФ

Базовые активы: Дивидендные акции РФ

Обзор Качество отслеживания Состав График Факторы Корреляции Альтернативы Документы ИнвестИдеи Официальный сайт Московская биржа Как купить?
Общее
?
Финам

Эмитент

10,09 RUB / 10,09 RUB

Расчетная цена

50 452 170 RUB

Объем фонда (СЧА)

1,05%

Комиссия

Активы
?
Акции

Актив

Дивидендные акции

Категория актива

Репликация

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта
?
RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок FMRU

Полный состав FMRU
Актив Доля
Публичное акционерное общество "ФосАгро", RU000A0JRKT8 12.63%
Публичное акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат", RU0009046452 11.48%
Публичное акционерное общество "Северсталь", RU0009046510 9.69%
Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы", RU0007775219 9.59%
Публичное акционерное общество "Детский мир", RU000A0JSQ90 8.19%
Публичное акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат", RU0009084396 7.06%
Публичное акционерное общество "Сбербанк России", RU0009029557 6.63%
Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы", RU000A0JPNN9 6.22%
Публичное акционерное общество "Сбербанк России", RU0009029540 5.75%
Публичное акционерное общество "Транснефть", RU0009091573 5.66%
Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС", RU000A0JR4A1 5.53%
Публичное акционерное общество "Юнипро", RU000A0JNGA5 5.49%
Публичное акционерное общество "Полюс", RU000A0JNAA8 4.46%
Денежные средства, 1.61%
Качество диверсификации

14

Количество активов

7.14%

Среднее долей

6.43%

Медиана долей

33.80%

Сумма долей 3 наибольших вложений

51.58%

Сумма долей 5 наибольших вложений

82.90%

Сумма долей 10 наибольших вложений

99.99%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Конечный

Уровень раскрытия

Квартальный отчет

Источник раскрытия

Качество отслеживания индексов фондом FMRU
?
Пояснение Изм. за 1M Изм. за 1К Изм. за 1Г Изм. за 3Г CAGR с 22.06.2021
Биржевая цена - FMRU RUB 3.46 % 13.65 %
Расчетная цена состава - FMRUA RUB 3.29 % 12.61 %
Индекс Финам. Индекс дивидендных аристократов РФ - FDIVARTR
Сравнить ETF и Индекс
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
FMRUA

Тикер INav

10,12

Закрытие торгов

10,14

Справедливая цена

-0,14%

Дисконт

Сравнить ETF и СЧА
События, сопровождающие резкие падения FMRU
0 ?

У ETF не было резких недельных изменений

События, сопровождающие резкие росты FMRU
1 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Российские акции 0 1
Американские акции 0 1
Нефть Brent 0 1
Золото и серебро 0 1
Сравнение с Америкой
Отчет сравнения доходности фонда FMRU с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний и номинированного в долларах
Сравнить ETF и S&P
Сравнение с Россией
Отчет сравнения доходности фонда FMRU с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний и номинированного в рублях
Сравнить ETF и IMOEX
Альтернатива вкладу
Отчет сравнения доходности фонда FMRU с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Сравнить ETF и вклады
Защита от инфляции
Отчет сравнения доходности фонда FMRU с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Сравнить ETF и инфляцию
Влияние курса доллара
Отчет сравнения доходности фонда FMRU с валютным курсом Американского Доллара. Доходность фонда измерена в рублях
Сравнить ETF и доллар
Прямая зависимость
25 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
SBGB 0.96 83.33% Облигации
TBRU 0.92 66.67% Облигации
AKMB 0.78 83.33% Облигации
VTBB 0.77 33.33% Облигации
BCSB 0.66 50.00% Облигации
ESGR 0.66 66.67% Акции
SBRI 0.66 50.00% Акции
SBRS 0.65 50.00% Все активы
AKSP 0.61 50.00% Акции
DIVD 0.61 50.00% Акции
GPBS 0.58 66.67% Облигации
FXMM 0.57 83.33% Облигации
VTBM 0.54 83.33% Облигации
RCMX 0.43 33.33% Акции
SBWS 0.41 66.67% Все активы
TIPO 0.40 66.67% Акции
SPBC 0.39 100.00% Облигации
AMGM 0.38 66.67% Акции
VTBX 0.35 50.00% Акции
FXIP 0.35 50.00% Облигации
AMRB 0.34 50.00% Облигации
GROD 0.33 50.00% Акции
SBMX 0.32 33.33% Акции
AKME 0.30 66.67% Акции
SBCS 0.30 66.67% Все активы
Обратная зависимость
41 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
VTBI -1.00 50.00% Облигации
AMEM -0.92 66.67% Акции
TSPV -0.91 66.67% Акции
VTBE -0.91 66.67% Акции
FXES -0.90 33.33% Акции
AKCH -0.87 50.00% Акции
FXCN -0.84 50.00% Акции
AMHY -0.82 50.00% Облигации
FXTB -0.79 66.67% Облигации
AMLV -0.74 33.33% Акции
FXKZ -0.73 83.33% Акции
RUSB -0.72 66.67% Облигации
AMIG -0.71 66.67% Облигации
VTBU -0.70 66.67% Облигации
SBCB -0.70 66.67% Облигации
FXTP -0.67 50.00% Облигации
FXRU -0.66 50.00% Облигации
RCMB -0.64 66.67% Облигации
VTBH -0.62 66.67% Облигации
OPNW -0.62 50.00% Все активы
FXFA -0.62 66.67% Облигации
FXWO -0.61 66.67% Акции
AMGF -0.61 33.33% Акции
TUSD -0.57 50.00% Все активы
SCIP -0.57 33.33% Акции
TSPX -0.54 33.33% Акции
FXUS -0.47 50.00% Акции
AMDG -0.45 33.33% Акции
TGRN -0.45 33.33% Акции
FXIT -0.44 16.67% Акции
FXIM -0.44 33.33% Акции
VTBG -0.43 33.33% Биржевые товары
VTBA -0.42 33.33% Акции
VTBY -0.41 66.67% Облигации
AKNX -0.41 33.33% Акции
FXGD -0.41 33.33% Биржевые товары
TGLD -0.40 50.00% Биржевые товары
SBSP -0.36 50.00% Акции
TECH -0.36 50.00% Акции
FXRB -0.31 16.67% Облигации
FMUS -0.30 33.33% Акции
Независимые
28 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
AKMD -0.02 90.00% Акции
RUSE 0.02 100.00% Акции
AMIN 0.02 100.00% Акции
GPBM 0.03 100.00% Облигации
SBPS 0.03 100.00% Все активы
SBDS -0.05 100.00% Все активы
AMMF -0.06 100.00% Акции
PRIE -0.06 70.00% Облигации
TEUR -0.06 83.33% Все активы
AMSC 0.07 100.00% Акции
FXDE -0.08 100.00% Акции
SUGB 0.09 66.67% Облигации
SBRB 0.10 83.33% Облигации
AKEU 0.11 100.00% Акции
FXRW 0.11 83.33% Акции
TBIO -0.12 100.00% Акции
AMSL -0.13 100.00% Биржевые товары
AMGR -0.14 83.33% Акции
TRUR 0.14 100.00% Все активы
FXDM -0.14 100.00% Акции
AMVF -0.17 100.00% Акции
AMCC -0.17 100.00% Акции
SPBF -0.19 100.00% Облигации
FXRL 0.20 83.33% Акции
TMOS 0.26 83.33% Акции
AMHC -0.27 83.33% Акции
MTEK 0.27 83.33% Акции
AMRE 0.30 83.33% Акции
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A1036B2

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

22.06.2021

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда FMRU

Документы

БПИФ FMRU от управляющей компании Финама инвестирует в дивидендные бумаги РФ.

Конечным бенчмарком является одноименный индекс дивидендных аристократов РФ (код индекса – FDIVARTR), рассчитываемого МосБиржей. Ребалансировка индекса происходит раз в год.

Критерия включения бумаги в индекс всего 2: быть в составе индекса МосБиржи и в течение 2-ух лет занимать позицию из ТОП-25 по годовой дивидендной доходности.

Дивиденды FMRU получает от эмитентов, но инвесторам не распространяет. Все полученные дивиденды реинвестируются обратно в БПИФ.

Суммарные комиссии (TER) FMRU составляют 1.05%. Из них 0.7% забирает себе Управляющая Компания, 0.25% берет депозитарий и биржа, а 0.1% остается на иные расходы.

Маркет-мейкером является компания тот же Финам. Депозитарием выступает Инфинитум. Маркет-мейкер обязан поддерживать возможность покупки и продажи паев фонда в течение 394 минут каждого торгового дня, пока не исчерпается лимит в 50 миллионов рублей.

Один лот на старте стоил 10 рублей.