Базовые активы: Дивидендные акции РФ
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
6,87 RUBРасчетная цена
34 349 960 RUBОбъем фонда (СЧА)
1,15%Комиссия
Актив
Дивидендные акцииКатегория актива
Smart BetaМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок FMRU
| Актив | Доля |
|---|---|
| Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз", RU0009029524 | 10.21% |
| Публичное акционерное общество "ФосАгро", RU000A0JRKT8 | 8.96% |
| Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы", RU0007775219 | 8.11% |
| Публичное акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат", RU0009046452 | 8.01% |
| Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество), RU0007252813 | 7.90% |
| Публичное акционерное общество "Северсталь", RU0009046510 | 6.19% |
| Публичное акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат", RU0009084396 | 5.55% |
| Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро", RU000A0JPKH7 | 5.46% |
| Публичное акционерное общество "Магнит", RU000A0JKQU8 | 5.22% |
| Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель", RU0007288411 | 4.14% |
| Публичное акционерное общество "Транснефть", RU0009091573 | 3.91% |
| Публичное акционерное общество "Детский мир", RU000A0JSQ90 | 3.51% |
| Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы", RU000A0JPNN9 | 3.14% |
| Публичное акционерное общество "Ростелеком", RU0008943394 | 2.91% |
| Публичное акционерное общество "Газпром", RU0007661625 | 2.72% |
| Публичное акционерное общество "Сбербанк России", RU0009029557 | 2.70% |
| Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС", RU000A0JR4A1 | 2.59% |
| X5 Retail Group NV, US98387E2054 | 2.55% |
| Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ", RU0009024277 | 2.28% |
| Публичное акционерное общество "Сбербанк России", RU0009029540 | 2.22% |
| Polymetal International plc, JE00B6T5S470 | 1.30% |
| Денежные средства и дебиторская задолженность, | 0.39% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
Цепочка индексов для данного ETF недоступна
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Российский IMOEX | 19 | 2 |
| Growth фактор | 12 | 7 |
| Нефть Brent | 9 | 10 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Growth фактор | 11 | 10 |
| Драгоценный металл | 8 | 13 |
| Нефть Brent | 5 | 15 |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
22.06.2021Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда FMRU
БПИФ FMRU от управляющей компании Финама инвестирует в дивидендные бумаги РФ.
Конечным бенчмарком является одноименный индекс дивидендных аристократов РФ (код индекса – FDIVARTR), рассчитываемого МосБиржей. Ребалансировка индекса происходит раз в год.
Критерия включения бумаги в индекс всего 2: быть в составе индекса МосБиржи и в течение 2-ух лет занимать позицию из ТОП-25 по годовой дивидендной доходности.
Дивиденды FMRU получает от эмитентов, но инвесторам не распространяет. Все полученные дивиденды реинвестируются обратно в БПИФ.
Суммарные комиссии (TER) FMRU составляют 1.15%. Из них 0.7% забирает себе Управляющая Компания, 0.25% берет депозитарий и биржа, а 0.2% остается на иные расходы.
Маркет-мейкером является компания тот же Финам. Маркет-мейкер обязан поддерживать возможность покупки и продажи паев фонда в течение 394 минут каждого торгового дня, пока не исчерпается лимит в 50 миллионов рублей.
Один лот на старте стоил 10 рублей.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "финам менеджмент" .
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .
Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .
