Базовые активы: Дивидендные акции РФ
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
7,95 RUBРасчетная цена
39 729 040 RUBОбъем фонда (СЧА)
1,15%Комиссия
Актив
Дивидендные акцииКатегория актива
Smart BetaМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок FMRU
| Актив | Доля |
|---|---|
| Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз", RU0009029524 | 8.46% |
| Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы", RU0007775219 | 8.35% |
| Публичное акционерное общество "ФЕДЕРАЛЬНАЯ ГИДРОГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ - РУСГИДРО", RU000A0JPKH7 | 8.08% |
| Публичное акционерное общество "ФОСАГРО", RU000A0JRKT8 | 7.99% |
| Публичное акционерное общество "Транснефть", RU0009091573 | 7.89% |
| Публичное акционерное общество "ГАЗПРОМ", RU0007661625 | 7.68% |
| Публичное акционерное общество "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "ЛУКОЙЛ", RU0009024277 | 7.66% |
| Публичное акционерное общество "РОСТЕЛЕКОМ", RU0008943394 | 7.38% |
| Публичное акционерное общество "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "РОСНЕФТЬ", RU000A0J2Q06 | 7.37% |
| Публичное акционерное общество "ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ", RU0007288411 | 7.01% |
| публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина, RU0009033591 | 3.67% |
| Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина, RU0006944147 | 3.56% |
| Публичное акционерное общество "МОСКОВСКАЯ БИРЖА ММВБ-РТС", RU000A0JR4A1 | 3.10% |
| Публичное акционерное общество "СБЕРБАНК РОССИИ", RU0009029540 | 2.97% |
| Публичное акционерное общество "СБЕРБАНК РОССИИ", RU0009029557 | 2.95% |
| Публичное акционерное общество "Магнит", RU000A0JKQU8 | 2.88% |
| Публичное акционерное общество "СЕВЕРСТАЛЬ", RU0009046510 | 2.79% |
| Денежные средства и дебиторская задолженность, | 0.22% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 28.06.2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.00 % | 0.00 % | 18.35 % | -8.62 % | ||
| 0.00 % | 0.00 % | 20.43 % | -8.07 % | ||
| 0.00 % | 0.00 % | 21.50 % | -7.44 % | ||
| 3.38 % | 1.73 % | 55.55 % | 16.52 % | 0.06 % | |
| 1.85 % | -0.27 % | 45.43 % | -6.63 % | -7.57 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Дисконт
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Российский IMOEX | 21 | 2 |
| Нефть Brent | 11 | 10 |
| Драгоценный металл | 12 | 9 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Драгоценный металл | 11 | 18 |
| Российский IMOEX | 0 | 28 |
| Growth фактор | 12 | 15 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| GPBW | -1.00 | 75.00% | Акции |
| SBOG | -0.97 | 57.14% | Все активы |
| AKSF | -0.94 | 60.00% | Все активы |
| BCSY | -0.81 | 46.67% | Облигации |
| INEM | -0.67 | 61.29% | Облигации |
| GLVD | -0.63 | 54.55% | Акции |
| GPBC | -0.54 | 25.00% | Акции |
| AKEU | -0.50 | 33.33% | Акции |
| GQGD | -0.50 | 36.36% | Акции |
| OPNW | -0.43 | 50.00% | Все активы |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
22.06.2021Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда FMRU
Текущий статус БПИФа Дивидендные Аристократы РФ: Закрыт.
БПИФ FMRU от управляющей компании Финама инвестирует в дивидендные бумаги РФ.
Конечным бенчмарком является одноименный индекс дивидендных аристократов РФ (код индекса – FDIVARTR), рассчитываемого МосБиржей. Ребалансировка индекса происходит раз в год.
Критерия включения бумаги в индекс всего 2: быть в составе индекса МосБиржи и в течение 2-ух лет занимать позицию из ТОП-25 по годовой дивидендной доходности.
Дивиденды FMRU получает от эмитентов, но инвесторам не распространяет. Все полученные дивиденды реинвестируются обратно в БПИФ.
Суммарные комиссии (TER) FMRU составляют 1.15%. Из них 0.7% забирает себе Управляющая Компания, 0.25% берет депозитарий и биржа, а 0.2% остается на иные расходы.
Маркет-мейкером является компания тот же Финам. Маркет-мейкер обязан поддерживать возможность покупки и продажи паев фонда в течение 394 минут каждого торгового дня, пока не исчерпается лимит в 50 миллионов рублей.
Один лот на старте стоил 10 рублей.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "финам менеджмент".
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
БКС
Винвесторе