Базовые активы: Дивидендные акции РФ
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
7,12 RUB / 7,12 RUBРасчетная цена
35 613 760 RUBОбъем фонда (СЧА)
1,05%Комиссия
Актив
Дивидендные акцииКатегория актива
Smart BetaМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок FMRU
| Актив | Доля |
|---|---|
| Публичное акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат", RU0009046452 | 11.03% |
| Публичное акционерное общество "ФосАгро", RU000A0JRKT8 | 10.81% |
| Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы", RU0007775219 | 9.35% |
| Публичное акционерное общество "Северсталь", RU0009046510 | 9.24% |
| Публичное акционерное общество "Детский мир", RU000A0JSQ90 | 7.74% |
| Публичное акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат", RU0009084396 | 6.95% |
| Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы", RU000A0JPNN9 | 6.15% |
| Публичное акционерное общество "Юнипро", RU000A0JNGA5 | 5.84% |
| Публичное акционерное общество "Полюс", RU000A0JNAA8 | 5.69% |
| X5 Retail Group NV, US98387E2054 | 5.49% |
| Публичное акционерное общество "Сбербанк России", RU0009029557 | 5.14% |
| Публичное акционерное общество "Транснефть", RU0009091573 | 5.09% |
| Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС", RU000A0JR4A1 | 5.01% |
| Публичное акционерное общество "Сбербанк России", RU0009029540 | 4.58% |
| Денежные средства и дебиторская задолженность, | 1.90% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 28.06.2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| -2.35 % | -0.20 % | -29.62 % | |||
| -2.08 % | -4.16 % | -29.72 % | |||
| -2.11 % | -3.66 % | -29.71 % | |||
| -0.45 % | -2.31 % | -32.41 % | 11.76 % | -36.94 % | |
| -0.69 % | -2.55 % | -35.60 % | -7.75 % | -39.81 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Российский IMOEX | 12 | 2 |
| Нефть Brent | 5 | 8 |
| Драгоценный металл | 8 | 5 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Драгоценный металл | 2 | 7 |
| Growth фактор | 4 | 4 |
| Российский IMOEX | 0 | 8 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| GPBW | -1.00 | 75.00% | Акции |
| SBOG | -0.97 | 57.14% | Все активы |
| AKSF | -0.94 | 60.00% | Все активы |
| TBEU | -0.82 | 71.43% | Облигации |
| BCSY | -0.81 | 46.67% | Облигации |
| AMHY | -0.73 | 69.44% | Облигации |
| AMIG | -0.71 | 66.67% | Облигации |
| TUSD | -0.70 | 62.50% | Все активы |
| TEUR | -0.68 | 56.25% | Все активы |
| INEM | -0.67 | 61.29% | Облигации |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
22.06.2021Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда FMRU
БПИФ FMRU от управляющей компании Финама инвестирует в дивидендные бумаги РФ.
Конечным бенчмарком является одноименный индекс дивидендных аристократов РФ (код индекса – FDIVARTR), рассчитываемого МосБиржей. Ребалансировка индекса происходит раз в год.
Критерия включения бумаги в индекс всего 2: быть в составе индекса МосБиржи и в течение 2-ух лет занимать позицию из ТОП-25 по годовой дивидендной доходности.
Дивиденды FMRU получает от эмитентов, но инвесторам не распространяет. Все полученные дивиденды реинвестируются обратно в БПИФ.
Суммарные комиссии (TER) FMRU составляют 1.05%. Из них 0.7% забирает себе Управляющая Компания, 0.25% берет депозитарий и биржа, а 0.1% остается на иные расходы.
Маркет-мейкером является компания тот же Финам. Маркет-мейкер обязан поддерживать возможность покупки и продажи паев фонда в течение 394 минут каждого торгового дня, пока не исчерпается лимит в 50 миллионов рублей.
Один лот на старте стоил 10 рублей.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "финам менеджмент" .
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .
Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .
