Базовые активы: Дивидендные акции РФ
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
5,62 RUBРасчетная цена
28 075 090 RUBОбъем фонда (СЧА)
1,05%Комиссия
Актив
Дивидендные акцииКатегория актива
Smart BetaМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок FMRU
| Актив | Доля |
|---|---|
| Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз", RU0009029524 | 10.21% |
| Публичное акционерное общество "ФосАгро", RU000A0JRKT8 | 8.96% |
| Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы", RU0007775219 | 8.11% |
| Публичное акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат", RU0009046452 | 8.01% |
| Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество), RU0007252813 | 7.90% |
| Публичное акционерное общество "Северсталь", RU0009046510 | 6.19% |
| Публичное акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат", RU0009084396 | 5.55% |
| Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро", RU000A0JPKH7 | 5.46% |
| Публичное акционерное общество "Магнит", RU000A0JKQU8 | 5.22% |
| Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель", RU0007288411 | 4.14% |
| Публичное акционерное общество "Транснефть", RU0009091573 | 3.91% |
| Публичное акционерное общество "Детский мир", RU000A0JSQ90 | 3.51% |
| Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы", RU000A0JPNN9 | 3.14% |
| Публичное акционерное общество "Ростелеком", RU0008943394 | 2.91% |
| Публичное акционерное общество "Газпром", RU0007661625 | 2.72% |
| Публичное акционерное общество "Сбербанк России", RU0009029557 | 2.70% |
| Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС", RU000A0JR4A1 | 2.59% |
| X5 Retail Group NV, US98387E2054 | 2.55% |
| Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ", RU0009024277 | 2.28% |
| Публичное акционерное общество "Сбербанк России", RU0009029540 | 2.22% |
| Polymetal International plc, JE00B6T5S470 | 1.30% |
| Денежные средства и дебиторская задолженность, | 0.39% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 28.06.2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| -19.71 % | -18.02 % | -45.98 % | -35.83 % | ||
| -16.25 % | -14.85 % | -43.66 % | -33.74 % | ||
| -16.10 % | -14.84 % | -43.20 % | -33.61 % | ||
| -15.39 % | -7.91 % | -50.27 % | -12.73 % | -36.41 % | |
| -15.86 % | -9.08 % | -52.21 % | -25.38 % | -39.34 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Дисконт
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Российский IMOEX | 19 | 2 |
| Growth фактор | 12 | 7 |
| Нефть Brent | 9 | 10 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Growth фактор | 9 | 8 |
| Драгоценный металл | 7 | 10 |
| Американский S&P500 | 8 | 8 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| GPBW | -1.00 | 75.00% | Акции |
| SBOG | -0.97 | 57.14% | Все активы |
| AKSF | -0.94 | 60.00% | Все активы |
| BCSY | -0.81 | 46.67% | Облигации |
| INEM | -0.67 | 61.29% | Облигации |
| GLVD | -0.63 | 54.55% | Акции |
| GPBC | -0.54 | 25.00% | Акции |
| VTBI | -0.50 | 59.38% | Облигации |
| AKEU | -0.50 | 33.33% | Акции |
| GQGD | -0.50 | 36.36% | Акции |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
22.06.2021Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда FMRU
БПИФ FMRU от управляющей компании Финама инвестирует в дивидендные бумаги РФ.
Конечным бенчмарком является одноименный индекс дивидендных аристократов РФ (код индекса – FDIVARTR), рассчитываемого МосБиржей. Ребалансировка индекса происходит раз в год.
Критерия включения бумаги в индекс всего 2: быть в составе индекса МосБиржи и в течение 2-ух лет занимать позицию из ТОП-25 по годовой дивидендной доходности.
Дивиденды FMRU получает от эмитентов, но инвесторам не распространяет. Все полученные дивиденды реинвестируются обратно в БПИФ.
Суммарные комиссии (TER) FMRU составляют 1.05%. Из них 0.7% забирает себе Управляющая Компания, 0.25% берет депозитарий и биржа, а 0.1% остается на иные расходы.
Маркет-мейкером является компания тот же Финам. Маркет-мейкер обязан поддерживать возможность покупки и продажи паев фонда в течение 394 минут каждого торгового дня, пока не исчерпается лимит в 50 миллионов рублей.
Один лот на старте стоил 10 рублей.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "финам менеджмент" .
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .
Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .
