Общее
?
Финам

Эмитент

5,62 RUB

Расчетная цена

28 075 090 RUB

Объем фонда (СЧА)

1,05%

Комиссия

Активы
?
Акции

Актив

Дивидендные акции

Категория актива

Smart Beta

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта
?
RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок FMRU

График TradingView с котировками FMRU
Полный состав FMRU
Актив Доля
Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз", RU0009029524 10.21%
Публичное акционерное общество "ФосАгро", RU000A0JRKT8 8.96%
Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы", RU0007775219 8.11%
Публичное акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат", RU0009046452 8.01%
Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество), RU0007252813 7.90%
Публичное акционерное общество "Северсталь", RU0009046510 6.19%
Публичное акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат", RU0009084396 5.55%
Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро", RU000A0JPKH7 5.46%
Публичное акционерное общество "Магнит", RU000A0JKQU8 5.22%
Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель", RU0007288411 4.14%
Публичное акционерное общество "Транснефть", RU0009091573 3.91%
Публичное акционерное общество "Детский мир", RU000A0JSQ90 3.51%
Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы", RU000A0JPNN9 3.14%
Публичное акционерное общество "Ростелеком", RU0008943394 2.91%
Публичное акционерное общество "Газпром", RU0007661625 2.72%
Публичное акционерное общество "Сбербанк России", RU0009029557 2.70%
Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС", RU000A0JR4A1 2.59%
X5 Retail Group NV, US98387E2054 2.55%
Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ", RU0009024277 2.28%
Публичное акционерное общество "Сбербанк России", RU0009029540 2.22%
Polymetal International plc, JE00B6T5S470 1.30%
Денежные средства и дебиторская задолженность, 0.39%
Качество диверсификации

22

Количество активов

4.55%

Среднее долей

3.71%

Медиана долей

27.28%

Сумма долей 3 наибольших вложений

43.20%

Сумма долей 5 наибольших вложений

69.77%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом FMRU
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
FMRUA

Тикер INav

5,80

Закрытие торгов

5,81

Справедливая цена

-0,21%

Дисконт


События, сопровождающие резкие падения FMRU
23 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Российский IMOEX 19 2
Growth фактор 12 7
Нефть Brent 9 10
События, сопровождающие резкие росты FMRU
19 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Growth фактор 9 8
Драгоценный металл 7 10
Американский S&P500 8 8
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда FMRU с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда FMRU с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда FMRU с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда FMRU с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FXBC 1.00 100.00% Акции
ESGR 0.98 77.94% Акции
VTBL 0.97 66.67% Акции
DIVD 0.97 75.00% Акции
GROD 0.96 79.41% Акции
AMRE 0.96 52.94% Акции
MKBD 0.96 84.13% Акции
AKME 0.95 70.59% Акции
EQMX 0.94 91.67% Акции
RCMX 0.94 69.12% Акции
Обратная зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
GPBW -1.00 75.00% Акции
SBOG -0.97 57.14% Все активы
AKSF -0.94 60.00% Все активы
BCSY -0.81 46.67% Облигации
INEM -0.67 61.29% Облигации
GLVD -0.63 54.55% Акции
GPBC -0.54 25.00% Акции
VTBI -0.50 59.38% Облигации
AKEU -0.50 33.33% Акции
GQGD -0.50 36.36% Акции
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A1036B2

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

22.06.2021

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда FMRU

БПИФ FMRU от управляющей компании Финама инвестирует в дивидендные бумаги РФ.

Конечным бенчмарком является одноименный индекс дивидендных аристократов РФ (код индекса – FDIVARTR), рассчитываемого МосБиржей. Ребалансировка индекса происходит раз в год.

Критерия включения бумаги в индекс всего 2: быть в составе индекса МосБиржи и в течение 2-ух лет занимать позицию из ТОП-25 по годовой дивидендной доходности.

Дивиденды FMRU получает от эмитентов, но инвесторам не распространяет. Все полученные дивиденды реинвестируются обратно в БПИФ.

Суммарные комиссии (TER) FMRU составляют 1.05%. Из них 0.7% забирает себе Управляющая Компания, 0.25% берет депозитарий и биржа, а 0.1% остается на иные расходы.

Маркет-мейкером является компания тот же Финам. Маркет-мейкер обязан поддерживать возможность покупки и продажи паев фонда в течение 394 минут каждого торгового дня, пока не исчерпается лимит в 50 миллионов рублей.

Один лот на старте стоил 10 рублей.

Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "финам менеджмент" .

Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .

Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .