Базовые активы: Низковолатильные акции
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
962,96 RUBРасчетная цена
49 111 150 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,99%Комиссия
Актив
Факторные акцииКатегория актива
Smart BetaМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
Весь мирРегион
ОтсутствуетСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUB, USDВалюта торгов
График котировок GLVD
| Актив | Доля |
|---|---|
| Nestle Ord Shs, | 125.29% |
| Procter & Gamble Ord Shs, | 114.75% |
| Johnson & Johnson Ord Shs, | 110.04% |
| Microsoft Ord Shs, | 109.33% |
| Toyota Motor Ord Shs, | 108.86% |
| Coca-Cola Ord Shs, | 105.10% |
| Visa Ord Shs Class A, | 100.82% |
| Дебиторская задолженность*, | 99.44% |
| Accenture Ord Shs Class A, | 98.80% |
| Novartis Ord Shs, | 95.13% |
| Costco Wholesale Ord Shs, | 91.41% |
| Pepsico Ord Shs, | 89.39% |
| Verizon Communications Ord Shs, | 87.61% |
| Thermo Fisher Scientific Ord Shs, | 86.37% |
| Comcast Ord Shs Class A, | 84.36% |
| Abbott Laboratories Ord Shs, | 82.66% |
| Royal Bank of Canada Ord Shs, | 78.53% |
| Walmart Ord Shs, | 76.44% |
| Merck & Co Ord Shs, | 75.51% |
| Linde plc, | 74.49% |
| Toronto Dominion Ord Shs, | 73.60% |
| Danaher Ord Shs, | 67.22% |
| Unilever Ord Shs, | 66.06% |
| Texas Instrument Ord Shs, | 61.94% |
| Medtronic Ord Shs, | 60.98% |
| Diageo Ord Shs, | 59.23% |
| GSK plc ORD SHS SDRT 0.5, | 53.44% |
| Oracle Ord Shs, | 52.36% |
| L'Oreal Ord Shs, | 46.70% |
| Canadian National Railway Ord Shs, | 44.47% |
| Schneider Electric Ord Shs, | 42.39% |
| American Tower REIT, | 40.02% |
| L'Air Liquide Societe Anonyme pour l'Etude et l'Exploitation des Procedes George Ord Shs, | 39.88% |
| Bank of Nova Scotia Ord Shs, | 38.23% |
| Mondelez International Ord Shs Class A, | 36.32% |
| Zoetis Ord Shs Class A Ord Shs, | 36.28% |
| Zurich Insurance Group Ord Shs, | 34.86% |
| 3M Ord Shs, | 33.41% |
| CME Group Ord Shs Class A, | 32.50% |
| Relx Ord Shs, | 31.91% |
| Marsh & McLennan Ord Shs, | 31.59% |
| Gilead Sciences Ord Shs, | 30.35% |
| Roche Holding Ord Shs, | 29.56% |
| Becton Dickinson Ord Shs, | 29.29% |
| Intercontinental Exchange Ord Shs, | 27.94% |
| T Mobile US Ord Shs, | 27.00% |
| Illinois Tool Ord Shs, | 26.86% |
| Canadian Pacific Kansas City Limited ORD SHS, | 25.83% |
| Colgate-Palmolive Ord Shs, | 25.65% |
| Waste Management Ord Shs, | 25.11% |
| Hermes International Ord Shs, | 24.87% |
| EssilorLuxottica Ord Shs, | 24.18% |
| Fiserv Ord Shs, | 24.17% |
| Fidelity National Information Services Ord Shs, | 23.32% |
| Progressive Ord Shs, | 23.18% |
| Public Storage REIT Ord Shs, | 21.80% |
| Air Products and Chemicals Ord Shs, | 20.90% |
| Dollar General Ord Shs, | 19.63% |
| Ecolab Ord Shs, | 19.60% |
| Danone Ord Shs, | 19.05% |
| Roper Technologies Ord Shs, | 18.76% |
| Kimberly Clark Ord Shs, | 17.82% |
| Hershey Foods Ord Shs, | 17.40% |
| Baxter International Ord Shs, | 17.31% |
| Henkel & KGAA Pref Shs, | 16.93% |
| Koninkilijke DSM Ord Shs, | 16.38% |
| General Mills Ord Shs, | 16.11% |
| Agilent Technologies Ord Shs, | 15.91% |
| Republic Services Ord Shs, | 15.66% |
| Wolters Kluwer Ord Shs, | 14.71% |
| Deutsche Boerse Ord Shs, | 14.70% |
| Willis Towers Watson Ord Shs, | 14.69% |
| Xcel Energy Ord Shs, | 13.72% |
| Otis Worldwide Ord Shs, | 13.64% |
| Public Service Enterprise Group Ord Shs, | 12.88% |
| Legrand Ord Shs, | 12.54% |
| Arthur J Gallagher Ord Shs, | 12.33% |
| Heineken Ord Shs, | 11.73% |
| CGI Ord Shs, | 11.30% |
| Coloplast Ord Shs Class B, | 10.99% |
| American Water Works Ord Shs, | 10.90% |
| Verisk Analytics Ord Shs, | 10.85% |
| WEC Energy Group Ord Shs, | 10.82% |
| Eversource Energy Ord Shs, | 10.61% |
| McCormick & Co Non-Voting Ord Shs, | 10.46% |
| Segro REIT Ord Shs, | 10.34% |
| Church And Dwight Ord Shs, | 9.85% |
| Thomson Reuters Aktie, | 9.27% |
| Extra Space Storage REIT Ord Shs, | 9.25% |
| Check Point Software Technologies Ord Shs, | 8.89% |
| Carlsberg Ord Shs Class B, | 8.83% |
| Kellogg Ord Shs, | 8.74% |
| Ameren Ord Shs, | 8.21% |
| Prologis, Inc. REIT, | 7.96% |
| Symrise Ord Shs, | 7.92% |
| Kerry Group Ord Shs, | 7.00% |
| Clorox Ord Shs, | 6.92% |
| Expeditors International of Washington Ord Shs, | 6.78% |
| Brown & Brown Ord Shs, | 6.47% |
| Halma Ord Shs, | 6.45% |
| Croda International Ord Shs, | 6.29% |
| Koninklijke KPN NV Ord Shs, | 6.03% |
| Spirax-Sarco Engineering Ord Shs, | 5.78% |
| Beiersdorf Ord Shs, | 5.53% |
| Alliant Energy Ord Shs, | 5.51% |
| JM Smucker Ord Shs, | 5.46% |
| Hormel Foods Ord Shs, | 5.42% |
| Jack Henry and Associates Ord Shs, | 5.38% |
| Henkel Ord Shs, | 5.26% |
| Industrivarden Ord Shs Class C, | 5.26% |
| Kuehne und Nagel International Ord Shs, | 5.10% |
| Telenor Ord Shs, | 4.93% |
| CH Robinson Worldwide Ord Shs, | 4.92% |
| LEG Immobilien N Ord Shs, | 4.67% |
| Atmos Energy Ord Shs, | 4.65% |
| Orkla Ord Shs, | 4.51% |
| Amdocs Ord Shs, | 4.32% |
| Heineken Holding Ord Shs, | 4.28% |
| Admiral Group Ord Shs, | 4.27% |
| Schindler Holding Ord Shs, | 3.95% |
| Tryg Ord Shs, | 3.36% |
| Lundbergforetagen Ord Shs Class B, | 3.19% |
| Direct Line Insurance Ord Shs, | 2.74% |
| PSP Swiss Property Ord Shs, | 2.33% |
| Remy Cointreau Ord Shs, | 2.32% |
| TAG Immobilien Ord Shs, | 2.14% |
| Galenica AG Ord Shs, | 1.66% |
| American States Water Ord Shs, | 1.52% |
| Koninklijke Vopak Ord Shs, | 1.33% |
| Grand City Properties Ord Shs, | 1.30% |
| Jde Peet'S Ord Shs, | 1.16% |
| Lancaster Colony Ord Shs, | 0.97% |
| МТС, АОО, | 0.54% |
| Денежные средства, | 0.08% |
| Veralto Corporation, | 0.00% |
| Haleon plc ORD SHS SDRT 0.5, | 0.00% |
| Embecta Corp. ORD SHS, | 0.00% |
| WK Kellogg Co ORD SHS, | 0.00% |
| Sandoz Group AG, | 0.00% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 23.12.2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | -4.72 % | ||
| 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 4.89 % | ||
| 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | -1.91 % | ||
| 2.79 % | 9.25 % | 23.72 % | 32.82 % | 1.25 % | |
| 2.66 % | 8.82 % | 21.69 % | 26.70 % | -0.39 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Драгоценный металл | 1 | 2 |
| Российский IMOEX | 2 | 1 |
| Growth фактор | 2 | 0 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 0 | 3 |
| USDRUB | 0 | 3 |
| CNYRUB | 0 | 3 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| FXBC | -1.00 | 50.00% | Акции |
| MBGB | -1.00 | 80.00% | Облигации |
| GPBR | -0.95 | 50.00% | Облигации |
| MBEQ | -0.95 | 20.00% | Акции |
| SBWS | -0.76 | 63.64% | Все активы |
| GPBM | -0.75 | 36.36% | Облигации |
| FXIP | -0.74 | 54.55% | Облигации |
| FXMM | -0.73 | 63.64% | Облигации |
| SBCS | -0.72 | 54.55% | Все активы |
| BCSB | -0.70 | 54.55% | Облигации |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
16.12.2021Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда GLVD
Фонд сконвертирован в закрытый паевой инвестиционный фонд амортизируемый (ЗПИФ-А) осенью 2023 года. Данный фонд будет погашен при возможности реализовать заблокированные ранее активы.
Текущий статус БПИФа ДОХОДЪ Глобальные акции низкой волатильности: ЗПИФ-А.
БПИФ GLVD инвестирует в акции с низкой волатильностью, то есть в акции со стабильными ценами. Целевым бенчмарком является заказной индекс IRGLV, рассчитываемый Московской биржей. GLDV физически реплицирует индекс, покупая акции в соответствии с весами индекса.
Акции с низкой волатильностью, как правило, представляют эмитентов со стабильным и сильным бизнесом. Они более устойчивы на просадках, чем широкий рынок в целом, но могут показывать более низкую доходность. При этом отдача на риск обычно выше, чем для широкого рынка акций.
Критериями индекса являются: 1) free-float>10%, 2) дневной оборот торгов более 5 млн. долларов, 3) стандартное отклонение дневных доходностей, 4) ROE, NetDebt/Equity, Earnings volatility. Индекс ребалансируется каждый март и сентябрь.
В индексе представлены акции из США (~57%), Великобритании(10%), Швейцарии (8%) и прочих. Из индустрий представлены потреб товары (26%), здравоохранение 20%, информационные технологии 23,8%.
Дивиденды GLVD получает от эмитентов, но инвесторам не распространяет. Все полученные дивиденды реинвестируются обратно в БПИФ.
Суммарные комиссии (TER) GLVD составляют 0.99%. Из них 0.89% забирает себе Управляющая Компания, 0.09% берет депозитарий и биржа, а 0.01% остается на иные расходы.
Управляющая компания ДоходЪ. Компания работает на рынке управления активами с 2003 году. Депозитарием является аффилированная Доходу компания Актив.
БКС
Винвесторе