Общее
?
Тинькофф

Эмитент

5,02 RUB / 5,02 RUB

Расчетная цена

430 233 800 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,99%

Комиссия

Активы
?
Облигации

Актив

Корпоративные облигации

Категория актива

-

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта
?
RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок TBRU

Полный состав TBRU
Актив Доля
О'КЕЙ выпуск 3, RU000A1014B9 2.85%
МТС Банк выпуск 1, RU000A1034T9 2.84%
ЖКХ Якутии выпуск 1, RU000A100PB0 2.84%
Русал Братск БО-002Р выпуск 1, RU000A101S81 2.82%
Селектел выпуск 1, RU000A102SG9 2.82%
Сегежа выпуск 1, RU000A101D13 2.81%
ГК Самолет выпуск 9, RU000A102RX6 2.78%
Ритейл Бел Финанс 001P-01, RU000A101QF7 2.78%
РЕСО-Лизинг БО-П выпуск 6, RU000A100PE4 2.78%
Домодедово выпуск 1, RU000A0ZYM21 2.78%
Азбука Вкуса выпуск 1, RU000A100HE1 2.77%
Боржоми выпуск 1, RU000A102SK1 2.76%
Новотранс выпуск 1, RU000A1014S3 2.76%
Сэтл Групп выпуск 3, RU000A1030X9 2.76%
Европлан 001Р-01, RU000A102RU2 2.76%
Киви выпуск 1, RU000A1028C7 2.75%
ВИС Финанс выпуск 1, RU000A102952 2.72%
Казахстан выпуск 11, RU000A101RZ3 2.66%
ЭнергоТехСервис выпуск 4, RU000A103828 2.66%
ПИК-Корпорация выпуск 3, RU000A1026C1 2.66%
МаксимаТелеком выпуск 2, RU000A102DK3 2.65%
Синара - Транспортные Машины выпуск 1, RU000A1035D0 2.65%
Хэдхантер выпуск 1, RU000A102GY7 2.64%
ГТЛК выпуск 15, RU000A100Z91 2.64%
ТМК 001Р выпуск 2, RU000A102SC8 2.64%
Аэрофлот выпуск 1, RU000A103943 2.63%
ПР-Лизинг 002P-01, RU000A1022E6 2.62%
ЛСР выпуск 6, RU000A102T63 2.62%
Белуга БО-П04, RU000A102GU5 2.60%
АФК Система выпуск 17, RU000A102FT9 2.60%
СофтЛайн Трейд выпуск 4, RU000A1029T9 2.59%
ГК Пионер-001Р выпуск 5, RU000A102KG6 2.58%
ЧТПЗ выпуск 5, RU000A101WB4 2.56%
ЯТЭК выпуск 2, RU000A102ZH2 2.53%
ОФЗ 26235, SU26235RMFS0 2.47%
М.Видео выпуск 2, RU000A103HT3 2.24%
Центральная ППК выпуск 3, RU000A103F27 1.72%
Джи-групп выпуск 2, RU000A103JR3 1.66%
Денежные средства, 0.00%
Качество диверсификации

39

Количество активов

2.56%

Среднее долей

2.66%

Медиана долей

8.53%

Сумма долей 3 наибольших вложений

14.17%

Сумма долей 5 наибольших вложений

28.10%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом TBRU
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
TBRUA

Тикер INav

5,01

Закрытие торгов

5,01

Справедливая цена

-0,04%

Дисконт


События, сопровождающие резкие падения TBRU
0 ?

У ETF не было резких недельных изменений

События, сопровождающие резкие росты TBRU
0 ?

У ETF не было резких недельных изменений

Сравнение с Америкой
Отчет сравнения доходности фонда TBRU с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний и номинированного в долларах
Сравнение с Россией
Отчет сравнения доходности фонда TBRU с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний и номинированного в рублях
Альтернатива вкладу
Отчет сравнения доходности фонда TBRU с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Отчет сравнения доходности фонда TBRU с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Влияние курса доллара
Отчет сравнения доходности фонда TBRU с валютным курсом Американского Доллара. Доходность фонда измерена в рублях
Прямая зависимость
25 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
OPNB 0.87 71.43% Облигации
INEM 0.70 84.62% Облигации
FXRB 0.67 80.00% Облигации
OPNU 0.67 57.14% Облигации
GPBM 0.64 66.67% Облигации
RUSB 0.64 53.33% Облигации
FXRD 0.60 80.00% Облигации
VTBH 0.58 53.33% Облигации
FXTP 0.57 66.67% Облигации
TGLD 0.55 66.67% Биржевые товары
FXDE 0.54 66.67% Акции
SBGB 0.54 66.67% Облигации
FXFA 0.53 53.33% Облигации
FXIP 0.52 80.00% Облигации
AMIG 0.50 66.67% Облигации
FXRU 0.48 60.00% Облигации
VTBI 0.48 64.29% Облигации
SBCB 0.42 60.00% Облигации
TGRN 0.40 40.00% Акции
VTBY 0.38 60.00% Облигации
TBIO 0.36 57.14% Акции
AMHY 0.36 53.33% Облигации
RCMB 0.36 40.00% Облигации
FXGD 0.34 66.67% Биржевые товары
AMGR 0.31 53.33% Акции
Обратная зависимость
18 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
AKSC -0.87 60.00% Акции
AKQU -0.85 66.67% Акции
VTBF -0.59 50.00% Акции
MKBD -0.51 46.15% Акции
SBDS -0.51 53.33% Все активы
OPNR -0.48 42.86% Акции
RCUS -0.42 80.00% Акции
TMOS -0.41 40.00% Акции
FXRL -0.41 40.00% Акции
AKME -0.41 40.00% Акции
SBPS -0.41 46.67% Все активы
ESGR -0.37 60.00% Акции
SBRI -0.36 60.00% Акции
VTBX -0.35 40.00% Акции
FXCN -0.35 60.00% Акции
SBMX -0.34 40.00% Акции
DIVD -0.33 60.00% Акции
AKCH -0.32 60.00% Акции
Независимые
69 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
AKMB 0.00 76.67% Облигации
RUSE 0.01 90.00% Акции
AMGF 0.01 96.67% Акции
SUGB -0.01 90.00% Облигации
AKNX -0.02 96.67% Акции
RCHY -0.02 96.15% Облигации
SBWS -0.02 76.67% Все активы
FXIT 0.03 96.67% Акции
AKSP -0.03 90.00% Акции
TIPO 0.03 78.57% Акции
VTBB 0.03 90.00% Облигации
FXIM 0.03 96.67% Акции
MTEK -0.03 90.00% Акции
VTBA -0.04 90.00% Акции
AMCC 0.05 90.00% Акции
AMMF 0.05 96.67% Акции
RCMM -0.05 86.36% Облигации
SPBC -0.06 96.67% Облигации
TRUR 0.06 83.33% Все активы
OPNE 0.06 92.86% Акции
FXUS -0.06 90.00% Акции
AMVF 0.06 96.67% Акции
AMSC 0.06 90.00% Акции
AMHC 0.07 96.67% Акции
OPNS 0.08 88.46% Акции
FXRW 0.08 96.67% Акции
SCIP 0.08 90.00% Акции
SPBF 0.09 76.67% Облигации
OPNW 0.09 90.00% Все активы
AMSL -0.09 96.67% Биржевые товары
AKMD 0.10 83.33% Акции
SBMM 0.10 83.33% Облигации
AMLV 0.11 90.00% Акции
AMDG -0.11 96.67% Акции
FXES -0.11 96.67% Акции
AMGM 0.13 90.00% Акции
AMEM -0.13 90.00% Акции
VTBU 0.14 96.67% Облигации
VTBE -0.15 90.00% Акции
SBSP -0.15 90.00% Акции
TECH 0.15 92.86% Акции
GPBS 0.16 90.00% Облигации
FXWO 0.16 90.00% Акции
BCSB 0.16 83.33% Облигации
FXKZ 0.17 96.67% Акции
TSPX -0.17 78.57% Акции
VTBM -0.18 76.67% Облигации
OPNA -0.19 92.86% Акции
AMIN 0.19 96.67% Акции
AMRH 0.20 95.45% Облигации
INGO -0.20 88.46% Облигации
AKEU 0.20 83.33% Акции
SBCS -0.20 83.33% Все активы
FXTB 0.20 90.00% Облигации
FXMM -0.20 76.67% Облигации
SBRS -0.22 76.67% Все активы
FMUS -0.23 83.33% Акции
AMRB 0.23 96.67% Облигации
FMRU -0.24 96.67% Акции
AMRE -0.25 90.00% Акции
TSPV -0.25 92.86% Акции
TUSD 0.26 96.67% Все активы
TEUR 0.27 90.00% Все активы
RCMX -0.27 90.00% Акции
VTBG 0.27 83.33% Биржевые товары
GROD -0.28 96.67% Акции
SBRB 0.28 83.33% Облигации
FXDM 0.29 96.67% Акции
PRIE -0.30 92.86% Облигации
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A1039N1

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

12.07.2021

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда TBRU

БПИФ от Тинькофф Капитал “Тинькофф Облигации” на Московской Бирже БПИФ можно купить под тикером TBRU.

Целевым индексом является Tinkoff Aggregate Bond Index RUB. Индекс рассчитывается “Тинькофф Банком”, являющимся аффилированным с управляющей компанией, что осложняет оценку эффективности управления фондом.

Критерии бумаг для включения в индекс: B рейтинг от международных агенств или BBB от отечественных, объем выпуска бумаг не менее 1млрд рублей, номинал в рублях, торгуется на Мосбирже.

Суммарная комиссия фонда составляет 0,99%. Вознаграждение управляющей компании составляет 0,9%, депозитарию 0,05%, иные расходы 0,04%. Полученные от компаний дивиденды фонд реинвестирует обратно в акции.

Депозитарные услуги и ведение реестра владельцев паев ИНФИНИТУМ. Маркет-мейкерами является АТОН и Тинькофф Инвест Лаб.

Цены TBRU на бирже не могут отличаться от справедливой стоимости пая фонда более чем на 5%. Маркет-мейкер обязан выполнять обязанности по поддержке биржевого стакана в течение 394 минут или не менее 50 000 000 рублей.