TBRU Тинькофф Bonds RUB
Общее
?
Тинькофф

Эмитент

5,01 RUB / 5,01 RUB

Расчетная цена

160 292 500 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,99%

Комиссия

Активы
?
Облигации

Актив

ВДО

Категория актива

-

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта
?
RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок TBRU

Полный состав TBRU
Актив Доля
Аэрофлот выпуск 1, RU000A103943 2.99%
Европлан 001Р-01, RU000A102RU2 2.97%
Синара - Транспортные Машины выпуск 1, RU000A1035D0 2.97%
ГК Пионер-001Р выпуск 5, RU000A102KG6 2.96%
МТС Банк выпуск 1, RU000A1034T9 2.96%
ОФЗ 26235, SU26235RMFS0 2.95%
ТМК 001Р выпуск 2, RU000A102SC8 2.95%
ЯТЭК выпуск 2, RU000A102ZH2 2.95%
ПИК-Корпорация выпуск 3, RU000A1026C1 2.91%
ГТЛК выпуск 15, RU000A100Z91 2.89%
МаксимаТелеком выпуск 2, RU000A102DK3 2.89%
ГК Самолет выпуск 9, RU000A102RX6 2.88%
ЖКХ Якутии выпуск 1, RU000A100PB0 2.88%
Новотранс выпуск 1, RU000A1014S3 2.88%
РЕСО-Лизинг БО-П выпуск 6, RU000A100PE4 2.88%
ЧТПЗ выпуск 5, RU000A101WB4 2.88%
ЭнергоТехСервис выпуск 4, RU000A103828 2.87%
Домодедово выпуск 1, RU000A0ZYM21 2.86%
О'КЕЙ выпуск 3, RU000A1014B9 2.86%
Сегежа выпуск 1, RU000A101D13 2.86%
Селектел выпуск 1, RU000A102SG9 2.86%
Боржоми выпуск 1, RU000A102SK1 2.86%
Ритейл Бел Финанс 001P-01, RU000A101QF7 2.85%
АФК Система выпуск 17, RU000A102FT9 2.84%
Белуга БО-П04, RU000A102GU5 2.83%
ПР-Лизинг 002P-01, RU000A1022E6 2.83%
ВИС Финанс выпуск 1, RU000A102952 2.81%
СофтЛайн Трейд выпуск 4, RU000A1029T9 2.81%
Сэтл Групп выпуск 3, RU000A1030X9 2.79%
Азбука Вкуса выпуск 1, RU000A100HE1 2.75%
Хэдхантер выпуск 1, RU000A102GY7 2.65%
ЛСР выпуск 6, RU000A102T63 2.63%
Киви выпуск 1, RU000A1028C7 2.58%
Казахстан выпуск 11, RU000A101RZ3 2.47%
Русал Братск БО-002Р выпуск 1, RU000A101S81 2.47%
Денежные средства, 0.73%
Качество диверсификации

36

Количество активов

2.78%

Среднее долей

2.86%

Медиана долей

8.93%

Сумма долей 3 наибольших вложений

14.85%

Сумма долей 5 наибольших вложений

29.50%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом TBRU
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
TBRUA

Тикер INav

5,02

Закрытие торгов

5,01

Справедливая цена

0,24%

Премия


События, сопровождающие резкие падения TBRU
0 ?

У ETF не было резких недельных изменений

События, сопровождающие резкие росты TBRU
0 ?

У ETF не было резких недельных изменений

Сравнение с Америкой
Отчет сравнения доходности фонда TBRU с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний и номинированного в долларах
Сравнение с Россией
Отчет сравнения доходности фонда TBRU с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний и номинированного в рублях
Альтернатива вкладу
Отчет сравнения доходности фонда TBRU с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Отчет сравнения доходности фонда TBRU с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Влияние курса доллара
Отчет сравнения доходности фонда TBRU с валютным курсом Американского Доллара. Доходность фонда измерена в рублях
Прямая зависимость
57 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
PRIE 1.00 100.00% Облигации
SBMX 1.00 100.00% Акции
ESGR 1.00 100.00% Акции
DIVD 1.00 100.00% Акции
RCMX 1.00 100.00% Акции
SBPS 1.00 100.00% Все активы
TRUR 1.00 100.00% Все активы
VTBX 1.00 66.67% Акции
TMOS 1.00 100.00% Акции
GROD 1.00 100.00% Акции
AKME 0.99 66.67% Акции
FXIP 0.99 100.00% Облигации
MTEK 0.99 100.00% Акции
BCSB 0.99 100.00% Облигации
FXRL 0.99 66.67% Акции
SBDS 0.99 100.00% Все активы
GPBM 0.99 66.67% Облигации
AMRE 0.98 100.00% Акции
SBRI 0.98 100.00% Акции
VTBB 0.98 100.00% Облигации
FXIT 0.96 66.67% Акции
SBRS 0.96 66.67% Все активы
AKMB 0.96 66.67% Облигации
SBWS 0.96 66.67% Все активы
FXIM 0.94 66.67% Акции
AMMF 0.93 100.00% Акции
SBSP 0.93 100.00% Акции
FMRU 0.92 66.67% Акции
AMGM 0.92 100.00% Акции
AMRB 0.89 100.00% Облигации
AKEU 0.86 100.00% Акции
AKSP 0.86 100.00% Акции
VTBA 0.85 100.00% Акции
AMVF 0.85 100.00% Акции
FXDE 0.85 100.00% Акции
FXRW 0.84 100.00% Акции
TEUR 0.83 100.00% Все активы
AKNX 0.81 66.67% Акции
SBGB 0.80 66.67% Облигации
AMHC 0.80 66.67% Акции
AMLV 0.79 100.00% Акции
RUSE 0.78 100.00% Акции
AMDG 0.77 100.00% Акции
TSPX 0.75 100.00% Акции
FXUS 0.74 100.00% Акции
FXDM 0.74 100.00% Акции
FMUS 0.73 100.00% Акции
AMSL 0.72 100.00% Биржевые товары
AMSC 0.69 66.67% Акции
SPBC 0.68 100.00% Облигации
FXGD 0.67 100.00% Биржевые товары
VTBG 0.66 100.00% Биржевые товары
FXMM 0.64 66.67% Облигации
GPBS 0.60 66.67% Облигации
VTBM 0.57 66.67% Облигации
TGLD 0.54 66.67% Биржевые товары
VTBY 0.51 66.67% Облигации
Обратная зависимость
29 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
VTBI -1.00 50.00% Облигации
FXES -1.00 66.67% Акции
RCMB -1.00 66.67% Облигации
AMIG -0.99 33.33% Облигации
AKCH -0.99 33.33% Акции
FXCN -0.95 33.33% Акции
FXTP -0.94 33.33% Облигации
TSPV -0.94 33.33% Акции
AMEM -0.87 33.33% Акции
RUSB -0.86 33.33% Облигации
AMGF -0.85 66.67% Акции
SBRB -0.84 33.33% Облигации
FXTB -0.83 33.33% Облигации
SPBF -0.82 66.67% Облигации
VTBE -0.81 33.33% Акции
AMGR -0.76 66.67% Акции
TGRN -0.76 66.67% Акции
AKMD -0.72 66.67% Акции
SBCB -0.69 33.33% Облигации
FXFA -0.67 33.33% Облигации
AMCC -0.64 66.67% Акции
TECH -0.59 66.67% Акции
TBIO -0.53 33.33% Акции
SCIP -0.52 33.33% Акции
VTBU -0.48 33.33% Облигации
VTBH -0.46 33.33% Облигации
FXKZ -0.44 33.33% Акции
AMIN -0.43 33.33% Акции
SUGB -0.37 33.33% Облигации
Независимые
8 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
TIPO -0.10 83.33% Акции
AMHY 0.11 83.33% Облигации
FXRB 0.13 83.33% Облигации
OPNW 0.15 83.33% Все активы
FXWO -0.22 83.33% Акции
SBCS -0.24 83.33% Все активы
TUSD -0.26 83.33% Все активы
FXRU -0.29 83.33% Облигации
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A1039N1

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

12.07.2021

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда TBRU

БПИФ от Тинькофф Капитал “Тинькофф Облигации” инвестирует в акции инновационных зеленых отраслей. На Московской Бирже БПИФ можно купить под тикером TBRU.

Целевым индексом является Tinkoff Aggregate Bond Index RUB. Индекс рассчитывается “Тинькофф Банком”, являющимся аффилированным с управляющей компанией, что осложняет оценку эффективности управления фондом.

Критерии бумаг для включения в индекс: B рейтинг от международных агенств или BBB от отечественных, объем выпуска бумаг не менее 1млрд рублей, номинал в рублях, торгуется на Мосбирже.

Суммарная комиссия фонда составляет 0,99%. Вознаграждение управляющей компании составляет 0,9%, депозитарию 0,05%, иные расходы 0,04%. Полученные от компаний дивиденды фонд реинвестирует обратно в акции.

Депозитарные услуги и ведение реестра владельцев паев ИНФИНИТУМ. Маркет-мейкерами является АТОН и Тинькофф Инвест Лаб.

Цены TBRU на бирже не могут отличаться от справедливой стоимости пая фонда более чем на 5%. Маркет-мейкер обязан выполнять обязанности по поддержке биржевого стакана в течение 394 минут или не менее 50 000 000 рублей.