Базовые активы: Облигации компаний России
Обзор Качество отслеживания Состав График Факторы Корреляции Альтернативы Документы ИнвестИдеи Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
5,02 RUB / 5,02 RUBРасчетная цена
430 233 800 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,99%Комиссия
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок TBRU
| Актив | Доля |
|---|---|
| О'КЕЙ выпуск 3, RU000A1014B9 | 2.85% |
| МТС Банк выпуск 1, RU000A1034T9 | 2.84% |
| ЖКХ Якутии выпуск 1, RU000A100PB0 | 2.84% |
| Русал Братск БО-002Р выпуск 1, RU000A101S81 | 2.82% |
| Селектел выпуск 1, RU000A102SG9 | 2.82% |
| Сегежа выпуск 1, RU000A101D13 | 2.81% |
| ГК Самолет выпуск 9, RU000A102RX6 | 2.78% |
| Ритейл Бел Финанс 001P-01, RU000A101QF7 | 2.78% |
| РЕСО-Лизинг БО-П выпуск 6, RU000A100PE4 | 2.78% |
| Домодедово выпуск 1, RU000A0ZYM21 | 2.78% |
| Азбука Вкуса выпуск 1, RU000A100HE1 | 2.77% |
| Боржоми выпуск 1, RU000A102SK1 | 2.76% |
| Новотранс выпуск 1, RU000A1014S3 | 2.76% |
| Сэтл Групп выпуск 3, RU000A1030X9 | 2.76% |
| Европлан 001Р-01, RU000A102RU2 | 2.76% |
| Киви выпуск 1, RU000A1028C7 | 2.75% |
| ВИС Финанс выпуск 1, RU000A102952 | 2.72% |
| Казахстан выпуск 11, RU000A101RZ3 | 2.66% |
| ЭнергоТехСервис выпуск 4, RU000A103828 | 2.66% |
| ПИК-Корпорация выпуск 3, RU000A1026C1 | 2.66% |
| МаксимаТелеком выпуск 2, RU000A102DK3 | 2.65% |
| Синара - Транспортные Машины выпуск 1, RU000A1035D0 | 2.65% |
| Хэдхантер выпуск 1, RU000A102GY7 | 2.64% |
| ГТЛК выпуск 15, RU000A100Z91 | 2.64% |
| ТМК 001Р выпуск 2, RU000A102SC8 | 2.64% |
| Аэрофлот выпуск 1, RU000A103943 | 2.63% |
| ПР-Лизинг 002P-01, RU000A1022E6 | 2.62% |
| ЛСР выпуск 6, RU000A102T63 | 2.62% |
| Белуга БО-П04, RU000A102GU5 | 2.60% |
| АФК Система выпуск 17, RU000A102FT9 | 2.60% |
| СофтЛайн Трейд выпуск 4, RU000A1029T9 | 2.59% |
| ГК Пионер-001Р выпуск 5, RU000A102KG6 | 2.58% |
| ЧТПЗ выпуск 5, RU000A101WB4 | 2.56% |
| ЯТЭК выпуск 2, RU000A102ZH2 | 2.53% |
| ОФЗ 26235, SU26235RMFS0 | 2.47% |
| М.Видео выпуск 2, RU000A103HT3 | 2.24% |
| Центральная ППК выпуск 3, RU000A103F27 | 1.72% |
| Джи-групп выпуск 2, RU000A103JR3 | 1.66% |
| Денежные средства, | 0.00% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 13.07.2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| -0.75 % | 0.04 % | -0.14 % | |||
| -0.40 % | 0.36 % | 1.53 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Дисконт
У ETF не было резких недельных изменений
У ETF не было резких недельных изменений
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| OPNB | 0.87 | 71.43% | Облигации |
| INEM | 0.70 | 84.62% | Облигации |
| FXRB | 0.67 | 80.00% | Облигации |
| OPNU | 0.67 | 57.14% | Облигации |
| GPBM | 0.64 | 66.67% | Облигации |
| RUSB | 0.64 | 53.33% | Облигации |
| FXRD | 0.60 | 80.00% | Облигации |
| VTBH | 0.58 | 53.33% | Облигации |
| FXTP | 0.57 | 66.67% | Облигации |
| TGLD | 0.55 | 66.67% | Биржевые товары |
| FXDE | 0.54 | 66.67% | Акции |
| SBGB | 0.54 | 66.67% | Облигации |
| FXFA | 0.53 | 53.33% | Облигации |
| FXIP | 0.52 | 80.00% | Облигации |
| AMIG | 0.50 | 66.67% | Облигации |
| FXRU | 0.48 | 60.00% | Облигации |
| VTBI | 0.48 | 64.29% | Облигации |
| SBCB | 0.42 | 60.00% | Облигации |
| TGRN | 0.40 | 40.00% | Акции |
| VTBY | 0.38 | 60.00% | Облигации |
| TBIO | 0.36 | 57.14% | Акции |
| AMHY | 0.36 | 53.33% | Облигации |
| RCMB | 0.36 | 40.00% | Облигации |
| FXGD | 0.34 | 66.67% | Биржевые товары |
| AMGR | 0.31 | 53.33% | Акции |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| AKSC | -0.87 | 60.00% | Акции |
| AKQU | -0.85 | 66.67% | Акции |
| VTBF | -0.59 | 50.00% | Акции |
| MKBD | -0.51 | 46.15% | Акции |
| SBDS | -0.51 | 53.33% | Все активы |
| OPNR | -0.48 | 42.86% | Акции |
| RCUS | -0.42 | 80.00% | Акции |
| TMOS | -0.41 | 40.00% | Акции |
| FXRL | -0.41 | 40.00% | Акции |
| AKME | -0.41 | 40.00% | Акции |
| SBPS | -0.41 | 46.67% | Все активы |
| ESGR | -0.37 | 60.00% | Акции |
| SBRI | -0.36 | 60.00% | Акции |
| VTBX | -0.35 | 40.00% | Акции |
| FXCN | -0.35 | 60.00% | Акции |
| SBMX | -0.34 | 40.00% | Акции |
| DIVD | -0.33 | 60.00% | Акции |
| AKCH | -0.32 | 60.00% | Акции |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| AKMB | 0.00 | 76.67% | Облигации |
| RUSE | 0.01 | 90.00% | Акции |
| AMGF | 0.01 | 96.67% | Акции |
| SUGB | -0.01 | 90.00% | Облигации |
| AKNX | -0.02 | 96.67% | Акции |
| RCHY | -0.02 | 96.15% | Облигации |
| SBWS | -0.02 | 76.67% | Все активы |
| FXIT | 0.03 | 96.67% | Акции |
| AKSP | -0.03 | 90.00% | Акции |
| TIPO | 0.03 | 78.57% | Акции |
| VTBB | 0.03 | 90.00% | Облигации |
| FXIM | 0.03 | 96.67% | Акции |
| MTEK | -0.03 | 90.00% | Акции |
| VTBA | -0.04 | 90.00% | Акции |
| AMCC | 0.05 | 90.00% | Акции |
| AMMF | 0.05 | 96.67% | Акции |
| RCMM | -0.05 | 86.36% | Облигации |
| SPBC | -0.06 | 96.67% | Облигации |
| TRUR | 0.06 | 83.33% | Все активы |
| OPNE | 0.06 | 92.86% | Акции |
| FXUS | -0.06 | 90.00% | Акции |
| AMVF | 0.06 | 96.67% | Акции |
| AMSC | 0.06 | 90.00% | Акции |
| AMHC | 0.07 | 96.67% | Акции |
| OPNS | 0.08 | 88.46% | Акции |
| FXRW | 0.08 | 96.67% | Акции |
| SCIP | 0.08 | 90.00% | Акции |
| SPBF | 0.09 | 76.67% | Облигации |
| OPNW | 0.09 | 90.00% | Все активы |
| AMSL | -0.09 | 96.67% | Биржевые товары |
| AKMD | 0.10 | 83.33% | Акции |
| SBMM | 0.10 | 83.33% | Облигации |
| AMLV | 0.11 | 90.00% | Акции |
| AMDG | -0.11 | 96.67% | Акции |
| FXES | -0.11 | 96.67% | Акции |
| AMGM | 0.13 | 90.00% | Акции |
| AMEM | -0.13 | 90.00% | Акции |
| VTBU | 0.14 | 96.67% | Облигации |
| VTBE | -0.15 | 90.00% | Акции |
| SBSP | -0.15 | 90.00% | Акции |
| TECH | 0.15 | 92.86% | Акции |
| GPBS | 0.16 | 90.00% | Облигации |
| FXWO | 0.16 | 90.00% | Акции |
| BCSB | 0.16 | 83.33% | Облигации |
| FXKZ | 0.17 | 96.67% | Акции |
| TSPX | -0.17 | 78.57% | Акции |
| VTBM | -0.18 | 76.67% | Облигации |
| OPNA | -0.19 | 92.86% | Акции |
| AMIN | 0.19 | 96.67% | Акции |
| AMRH | 0.20 | 95.45% | Облигации |
| INGO | -0.20 | 88.46% | Облигации |
| AKEU | 0.20 | 83.33% | Акции |
| SBCS | -0.20 | 83.33% | Все активы |
| FXTB | 0.20 | 90.00% | Облигации |
| FXMM | -0.20 | 76.67% | Облигации |
| SBRS | -0.22 | 76.67% | Все активы |
| FMUS | -0.23 | 83.33% | Акции |
| AMRB | 0.23 | 96.67% | Облигации |
| FMRU | -0.24 | 96.67% | Акции |
| AMRE | -0.25 | 90.00% | Акции |
| TSPV | -0.25 | 92.86% | Акции |
| TUSD | 0.26 | 96.67% | Все активы |
| TEUR | 0.27 | 90.00% | Все активы |
| RCMX | -0.27 | 90.00% | Акции |
| VTBG | 0.27 | 83.33% | Биржевые товары |
| GROD | -0.28 | 96.67% | Акции |
| SBRB | 0.28 | 83.33% | Облигации |
| FXDM | 0.29 | 96.67% | Акции |
| PRIE | -0.30 | 92.86% | Облигации |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
12.07.2021Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда TBRU
БПИФ от Тинькофф Капитал “Тинькофф Облигации” на Московской Бирже БПИФ можно купить под тикером TBRU.
Целевым индексом является Tinkoff Aggregate Bond Index RUB. Индекс рассчитывается “Тинькофф Банком”, являющимся аффилированным с управляющей компанией, что осложняет оценку эффективности управления фондом.
Критерии бумаг для включения в индекс: B рейтинг от международных агенств или BBB от отечественных, объем выпуска бумаг не менее 1млрд рублей, номинал в рублях, торгуется на Мосбирже.
Суммарная комиссия фонда составляет 0,99%. Вознаграждение управляющей компании составляет 0,9%, депозитарию 0,05%, иные расходы 0,04%. Полученные от компаний дивиденды фонд реинвестирует обратно в акции.
Депозитарные услуги и ведение реестра владельцев паев ИНФИНИТУМ. Маркет-мейкерами является АТОН и Тинькофф Инвест Лаб.
Цены TBRU на бирже не могут отличаться от справедливой стоимости пая фонда более чем на 5%. Маркет-мейкер обязан выполнять обязанности по поддержке биржевого стакана в течение 394 минут или не менее 50 000 000 рублей.
