Общее
?
Тинькофф

Эмитент

5,82 RUB

Расчетная цена

3 356 197 000 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,99%

Комиссия

Активы
?
Облигации

Актив

Корпоративные облигации

Категория актива

-

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта
?
RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок TBRU

График TradingView с котировками TBRU
Полный состав TBRU
Актив Доля
РЕСО-Лизинг выпуск 6, RU000A1049Y7 7.58%
ОФЗ 26244, SU26244RMFS2 4.94%
Делимобиль 1Р-02, RU000A106A86 3.37%
ГК Самолет выпуск 13, RU000A107RZ0 2.98%
М.Видео выпуск 2, RU000A103HT3 2.92%
Джи-групп 2Р-03, RU000A106Z38 2.85%
Эр-Телеком холдинг выпуск 6, RU000A1087A7 2.53%
Альфа-Банк ЗО-02, RU000A107A69 2.52%
Балтийский лизинг БО-П08, RU000A106EM8 2.48%
АФК Система выпуск 21, RU000A103C95 2.43%
Брусника. Строительство и девелопмент 002P-02, RU000A107UU5 2.39%
Интерлизинг выпуск 6, RU000A106SF2 2.32%
ВИС Финанс выпуск 4, RU000A106EZ0 2.30%
Автодор БО-5P-01, RU000A106FR4 2.19%
Эталон выпуск 002Р-01, RU000A105VU7 2.18%
Сегежа 002P выпуск 5, RU000A1053P7 2.17%
М.Видео выпуск 4, RU000A106540 2.15%
Асфальтобетонный завод № 1 выпуск 2, RU000A1046N6 2.13%
Синара-Транспортные Машины 001Р-04, RU000A1082Y8 2.09%
ВИС Финанс выпуск 3, RU000A1060Y4 2.07%
ЭР-Телеком Холдинг ПБО-02-05, RU000A107BZ4 2.04%
ГК Пионер-001P выпуск 6, RU000A104735 2.01%
ПР-Лизинг выпуск 2, RU000A106EP1 1.88%
ЯТЭК 001Р-03, RU000A1070L0 1.86%
Новые технологии, RU000A105DL4 1.81%
ГК ЕКС выпуск 1, RU000A104BU2 1.71%
Эталон-Финанс выпуск 3, RU000A103QH9 1.69%
Борец Капитал 001P-02, RU000A107BR1 1.69%
ИКС 5 ФИНАНС 003P-04, RU000A107WL0 1.63%
Соколов выпуск 1, RU000A105PK0 1.56%
ФЭС-Агро выпуск 1, RU000A106P63 1.50%
Сэтл Групп 002Р-03, RU000A1084B2 1.49%
Sunlight выпуск 1, RU000A1074Q1 1.48%
Сегежа, RU000A104UA4 1.46%
Софтлайн выпуск 002Р-01, RU000A106A78 1.46%
Новотранс выпуск 3, RU000A105CM4 1.45%
О'КЕЙ 001P выпуск 1, RU000A105FM7 1.38%
Сэтл Групп 2Р-02, RU000A105X64 1.35%
КАМАЗ БО-П11, RU000A107MM9 1.29%
Сэтл Групп 2Р-01, RU000A1053A9 1.21%
ЭнергоТехСервис выпуск 4, RU000A103828 1.19%
Whoosh выпуск 2, RU000A106HB4 1.10%
Ритейл Бел Финанс 001P-01, RU000A101QF7 1.07%
Авто Финанс Банк выпуск 10, RU000A105HN1 1.03%
Первое коллекторское бюро 001Р выпуск 2, RU000A103RJ3 0.99%
Джи-групп 2Р-02, RU000A105Q97 0.97%
Экспобанк 001Р-01, RU000A103RT2 0.94%
ДАРС-Девелопмент выпуск 1, RU000A106UM4 0.88%
HENDERSON выпуск 1, RU000A103Q08 0.79%
ГК Пионер-001Р выпуск 5, RU000A102KG6 0.78%
ЛСР выпуск 6, RU000A102T63 0.62%
ГТЛК выпуск 15, RU000A100Z91 0.56%
Whoosh выпуск 1, RU000A104WS2 0.56%
Денежные средства, 0.00%
Качество диверсификации

54

Количество активов

1.85%

Среднее долей

1.69%

Медиана долей

15.89%

Сумма долей 3 наибольших вложений

21.79%

Сумма долей 5 наибольших вложений

34.60%

Сумма долей 10 наибольших вложений

98.28%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом TBRU
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
TBRUA

Тикер INav

5,81

Закрытие торгов

5,82

Справедливая цена

-0,10%

Дисконт


События, сопровождающие резкие падения TBRU
7 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Нефть Brent 1 6
Российский IMOEX 7 0
Growth фактор 6 0
События, сопровождающие резкие росты TBRU
16 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Нефть Brent 6 8
Драгоценный металл 6 8
Американский S&P500 7 5
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда TBRU с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда TBRU с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда TBRU с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда TBRU с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FXBC 1.00 100.00% Акции
FXMM 0.95 57.58% Облигации
RUSB 0.92 48.48% Облигации
AMRB 0.91 42.86% Облигации
FXRU 0.91 54.55% Облигации
SBCB 0.90 18.75% Облигации
FXRL 0.89 72.73% Акции
FXIP 0.88 57.58% Облигации
FXRW 0.88 60.61% Акции
OPNU 0.85 56.00% Облигации
Обратная зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
GPBW -0.99 50.00% Акции
SBOG -0.99 42.86% Все активы
AKSF -0.98 40.00% Все активы
SBPS -0.93 81.94% Все активы
SBWS -0.92 78.47% Все активы
SBDS -0.89 81.25% Все активы
BCSY -0.86 53.33% Облигации
SCFT -0.82 68.70% Акции
TUSD -0.69 72.06% Все активы
GLVD -0.64 36.36% Акции
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A1039N1

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

12.07.2021

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда TBRU

БПИФ от Тинькофф Капитал “Тинькофф Облигации” на Московской Бирже можно купить под тикером TBRU.

Целевым индексом является Tinkoff Aggregate Bond Index RUB. Индекс рассчитывается “Тинькофф Банком”, являющимся аффилированным с управляющей компанией, что осложняет оценку эффективности управления фондом.

Критерии бумаг для включения в индекс: B рейтинг от международных агенств или BBB от отечественных, объем выпуска бумаг не менее 1млрд рублей, номинал в рублях, торгуется на Мосбирже.

Суммарная комиссия фонда составляет 0,99%. Вознаграждение управляющей компании составляет 0,9%, депозитарию 0,05%, иные расходы 0,04%. Полученные от компаний дивиденды фонд реинвестирует обратно в акции.

Депозитарные услуги и ведение реестра владельцев паев ИНФИНИТУМ. Маркет-мейкерами является АТОН и Тинькофф Инвест Лаб.

Цены TBRU на бирже не могут отличаться от справедливой стоимости пая фонда более чем на 5%. Маркет-мейкер обязан выполнять обязанности по поддержке биржевого стакана в течение 394 минут или не менее 50 000 000 рублей.

Средняя доходность к погашению 21.21%, дюрация 720 в днях.

Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "тинькофф капитал".

Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".

Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".