Общее
?
Т-Капитал

Эмитент

6,46 RUB

Расчетная цена

2 604 751 000 RUB

Объем фонда (СЧА)

1,59%

Комиссия

Активы
?
Облигации

Актив

Корпоративные облигации

Категория актива

-

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта
?
RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок TBRU

График TradingView с котировками TBRU
Полный состав TBRU
Актив Доля
ОФЗ 26248 5.94%
РЕСО-Лизинг выпуск 6 4.81%
ОФЗ 26244 4.17%
Группа ЛСР 001P-10 3.86%
Селигдар 001Р-03 3.85%
Европлан 001Р-09 3.69%
Мобильные ТелеСистемы 002P-10 2.85%
Качество диверсификации

49

Количество активов

2.04%

Среднее долей

1.81%

Медиана долей

14.92%

Сумма долей 3 наибольших вложений

22.63%

Сумма долей 5 наибольших вложений

37.42%

Сумма долей 10 наибольших вложений

99.97%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом TBRU
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
TBRUA

Тикер INav

6,50

Закрытие торгов

6,47

Справедливая цена

0,48%

Премия


События, сопровождающие резкие падения TBRU
10 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Growth фактор 8 1
Нефть Brent 3 6
Драгоценный металл 5 4
События, сопровождающие резкие росты TBRU
24 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Нефть Brent 10 10
Драгоценный металл 9 11
Американский S&P500 10 8
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда TBRU с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда TBRU с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда TBRU с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда TBRU с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FXBC 1.00 100.00% Акции
AKBC 0.99 100.00% Акции
FXMM 0.95 57.58% Облигации
BCSW 0.94 66.67% Все активы
AMRB 0.92 42.86% Облигации
RUSB 0.92 48.48% Облигации
FXRU 0.91 54.55% Облигации
FXRL 0.89 72.73% Акции
TRND 0.88 100.00% Акции
FXIP 0.88 57.58% Облигации
Обратная зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
PSGM -1.00 50.00% Товары
GPBW -0.99 50.00% Акции
SBOG -0.99 42.86% Все активы
AKSF -0.98 40.00% Все активы
SBPS -0.86 71.72% Все активы
BCSY -0.86 53.33% Облигации
SBWS -0.85 68.18% Все активы
SBDS -0.80 70.71% Все активы
TUSD -0.70 80.66% Все активы
SCFT -0.67 58.58% Акции
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A1039N1

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

12.07.2021

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда TBRU

Копирование и коммерческое использование информации по запросу. Подробнее в пользовательском соглашении сайта русетфс.

А финам нагло воруют чужое.

БПИФ от Тинькофф Капитал “Тинькофф Облигации” на Московской Бирже можно купить под тикером TBRU.

Целевым индексом является Tinkoff Aggregate Bond Index RUB. Индекс рассчитывается “Тинькофф Банком”, являющимся аффилированным с управляющей компанией, что осложняет оценку эффективности управления фондом.

Критерии бумаг для включения в индекс: B рейтинг от международных агенств или BBB от отечественных, объем выпуска бумаг не менее 1млрд рублей, номинал в рублях, торгуется на Мосбирже.

Суммарная комиссия фонда составляет 1,59%. Вознаграждение управляющей компании составляет 1,5%, депозитарию 0,05%, иные расходы 0,04%. Полученные от компаний дивиденды фонд реинвестирует обратно в акции.

Депозитарные услуги и ведение реестра владельцев паев ИНФИНИТУМ. Маркет-мейкерами является АТОН и Тинькофф Инвест Лаб.

Цены TBRU на бирже не могут отличаться от справедливой стоимости пая фонда более чем на 5%. Маркет-мейкер обязан выполнять обязанности по поддержке биржевого стакана в течение 394 минут или не менее 50 000 000 рублей.

Средняя доходность к погашению 25.96%, дюрация 763.0 в днях.

Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью «т-капитал».

Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".

Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".

Предыдущие названия фонда: биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «тинькофф облигации» от 10.06.2021.