Базовые активы: Облигации компаний России
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
5,29 RUBРасчетная цена
1 583 932 000 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,99%Комиссия
Актив
Корпоративные облигацииКатегория актива
-Модель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
Актив | Доля |
---|---|
ОФЗ 26222, SU26222RMFS8 | 2.43% |
Хэдхантер выпуск 1, RU000A102GY7 | 2.19% |
ГК Пионер-001Р выпуск 5, RU000A102KG6 | 2.18% |
Самолет БО-П12, RU000A104YT6 | 2.18% |
ОФЗ 29022, SU29022RMFS9 | 2.16% |
Селектел выпуск 1, RU000A102SG9 | 2.15% |
АФК Система выпуск 17, RU000A102FT9 | 2.15% |
Эталон-Финанс выпуск 3, RU000A103QH9 | 2.15% |
О'КЕЙ выпуск 3, RU000A1014B9 | 2.14% |
СофтЛайн Трейд выпуск 4, RU000A1029T9 | 2.14% |
ПР-Лизинг 002P-01, RU000A1022E6 | 2.14% |
ЛСР выпуск 6, RU000A102T63 | 2.14% |
Джи-групп выпуск 2, RU000A103JR3 | 2.14% |
ЯТЭК выпуск 2, RU000A102ZH2 | 2.14% |
ГК Самолет выпуск 9, RU000A102RX6 | 2.13% |
Селектел выпуск 2, RU000A105FS4 | 2.13% |
РН Банк выпуск 10, RU000A105HN1 | 2.13% |
Сэтл Групп, RU000A1053A9 | 2.12% |
Почта России, RU000A104V75 | 2.12% |
ИНАРКТИКА выпуск 1, RU000A102TT0 | 2.12% |
М.Видео выпуск 2, RU000A103HT3 | 2.12% |
ЭнергоТехСервис выпуск 4, RU000A103828 | 2.12% |
Совкомбанк БО-П4, RU000A103NZ8 | 2.11% |
Аэрофлот выпуск 1, RU000A103943 | 2.11% |
МТС Банк выпуск 1, RU000A1034T9 | 2.11% |
Сегежа 002P выпуск 5, RU000A1053P7 | 2.11% |
Whoosh выпуск 1, RU000A104WS2 | 2.11% |
Синара - Транспортные Машины выпуск 1, RU000A1035D0 | 2.11% |
Биннофарм Групп выпуск 1, RU000A1043Z7 | 2.11% |
Казахстан выпуск 11, RU000A101RZ3 | 2.11% |
О'КЕЙ 001P выпуск 1, RU000A105FM7 | 2.11% |
Экспобанк 001Р-01, RU000A103RT2 | 2.11% |
Ритейл Бел Финанс 001P-01, RU000A101QF7 | 2.10% |
ВИС Финанс выпуск 1, RU000A102952 | 2.10% |
ПИК-Корпорация выпуск 3, RU000A1026C1 | 2.10% |
HENDERSON выпуск 1, RU000A103Q08 | 2.10% |
VK выпуск 1, RU000A103QK3 | 2.10% |
Центральная ППК выпуск 3, RU000A103F27 | 2.10% |
Черкизово выпуск БО-001Р-05, RU000A105C28 | 2.10% |
Позитив Текнолоджиз выпуск 2, RU000A105JG1 | 2.10% |
Новотранс выпуск 1, RU000A1014S3 | 2.10% |
Европлан 001Р-01, RU000A102RU2 | 2.10% |
Киви выпуск 1, RU000A1028C7 | 2.10% |
ГТЛК выпуск 15, RU000A100Z91 | 2.09% |
Ростелеком 002P выпуск 8, RU000A104VS4 | 2.09% |
Новотранс выпуск 3, RU000A105CM4 | 2.09% |
РЕСО-Лизинг БО-П выпуск 6, RU000A100PE4 | 2.05% |
Денежные средства, | 0.04% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
Цепочка индексов для данного ETF недоступна
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
---|---|---|
Нефть Brent | 1 | 5 |
Российский IMOEX | 6 | 0 |
Growth фактор | 5 | 0 |
Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
---|---|---|
Американский S&P500 | 7 | 5 |
Growth фактор | 6 | 6 |
Value фактор | 7 | 4 |
Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
---|---|---|---|
AMRB | 0.96 | 34.15% | Облигации |
BOND | 0.89 | 76.00% | Облигации |
OBLG | 0.87 | 68.97% | Облигации |
OPNU | 0.85 | 56.00% | Облигации |
SPBC | 0.82 | 62.20% | Облигации |
OPNB | 0.70 | 60.81% | Облигации |
BCSB | 0.69 | 57.32% | Облигации |
SPBF | 0.67 | 62.20% | Облигации |
AMRH | 0.65 | 60.26% | Облигации |
ESGR | 0.58 | 52.44% | Акции |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
12.07.2021Начало торговли
БПИФ от Тинькофф Капитал “Тинькофф Облигации” на Московской Бирже можно купить под тикером TBRU.
Целевым индексом является Tinkoff Aggregate Bond Index RUB. Индекс рассчитывается “Тинькофф Банком”, являющимся аффилированным с управляющей компанией, что осложняет оценку эффективности управления фондом.
Критерии бумаг для включения в индекс: B рейтинг от международных агенств или BBB от отечественных, объем выпуска бумаг не менее 1млрд рублей, номинал в рублях, торгуется на Мосбирже.
Суммарная комиссия фонда составляет 0,99%. Вознаграждение управляющей компании составляет 0,9%, депозитарию 0,05%, иные расходы 0,04%. Полученные от компаний дивиденды фонд реинвестирует обратно в акции.
Депозитарные услуги и ведение реестра владельцев паев ИНФИНИТУМ. Маркет-мейкерами является АТОН и Тинькофф Инвест Лаб.
Цены TBRU на бирже не могут отличаться от справедливой стоимости пая фонда более чем на 5%. Маркет-мейкер обязан выполнять обязанности по поддержке биржевого стакана в течение 394 минут или не менее 50 000 000 рублей.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "тинькофф капитал" .
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .
Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .