Базовые активы: Облигации компаний России
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
5,48 RUBРасчетная цена
2 226 604 000 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,99%Комиссия
Актив
Корпоративные облигацииКатегория актива
-Модель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок TBRU
| Актив | Доля |
|---|---|
| РЕСО-Лизинг выпуск 6, RU000A1049Y7 | 7.73% |
| Денежные средства, | 6.48% |
| Делимобиль 1Р-02, RU000A106A86 | 3.50% |
| М.Видео выпуск 2, RU000A103HT3 | 2.79% |
| Газпром Капитал выпуск 7, RU000A106375 | 2.48% |
| ВИС Финанс выпуск 4, RU000A106EZ0 | 2.41% |
| Интерлизинг выпуск 6, RU000A106SF2 | 2.40% |
| Эталон выпуск 002Р-01, RU000A105VU7 | 2.27% |
| ПРОМОМЕД ДМ выпуск 2, RU000A103G91 | 2.25% |
| ВИС Финанс выпуск 3, RU000A1060Y4 | 2.21% |
| Асфальтобетонный завод № 1 выпуск 2, RU000A1046N6 | 2.20% |
| Борец Капитал 1P-01, RU000A105ZX2 | 2.07% |
| ПР-Лизинг выпуск 2, RU000A106EP1 | 2.07% |
| ГК Пионер-001P выпуск 6, RU000A104735 | 2.06% |
| Новые технологии, RU000A105DL4 | 1.91% |
| Whoosh выпуск 1, RU000A104WS2 | 1.78% |
| HENDERSON выпуск 1, RU000A103Q08 | 1.78% |
| ГК ЕКС выпуск 1, RU000A104BU2 | 1.74% |
| ФЭС-Агро выпуск 1, RU000A106P63 | 1.73% |
| Балтийский лизинг БО-П08, RU000A106EM8 | 1.73% |
| Эталон-Финанс выпуск 3, RU000A103QH9 | 1.71% |
| Соколов выпуск 1, RU000A105PK0 | 1.71% |
| ВИС Финанс выпуск 1, RU000A102952 | 1.66% |
| ГК Самолет выпуск 11, RU000A104JQ3 | 1.65% |
| Экспобанк 001Р-01, RU000A103RT2 | 1.62% |
| Джи-групп 2Р-02, RU000A105Q97 | 1.61% |
| ТГК-14 выпуск 001Р-01, RU000A1066J2 | 1.54% |
| ЭнергоТехСервис выпуск 4, RU000A103828 | 1.53% |
| ЕвроТранс, RU000A105PP9 | 1.52% |
| Новотранс выпуск 3, RU000A105CM4 | 1.52% |
| Сегежа, RU000A104UA4 | 1.52% |
| Софтлайн выпуск 002Р-01, RU000A106A78 | 1.52% |
| Ритейл Бел Финанс 001P-01, RU000A101QF7 | 1.44% |
| О'КЕЙ 001P выпуск 1, RU000A105FM7 | 1.44% |
| Софтлайн выпуск 4, RU000A1029T9 | 1.44% |
| Сэтл Групп 2Р-02, RU000A105X64 | 1.41% |
| Самолет БО-П12, RU000A104YT6 | 1.36% |
| Европлан 001Р-01, RU000A102RU2 | 1.35% |
| М.Видео выпуск 4, RU000A106540 | 1.35% |
| ОФЗ 29022, SU29022RMFS9 | 1.34% |
| Первое коллекторское бюро 001Р выпуск 2, RU000A103RJ3 | 1.34% |
| Сегежа 002P выпуск 5, RU000A1053P7 | 1.33% |
| Селектел выпуск 1, RU000A102SG9 | 1.30% |
| ГК Пионер-001Р выпуск 5, RU000A102KG6 | 1.29% |
| Сэтл Групп 2Р-01, RU000A1053A9 | 1.24% |
| ЛСР выпуск 6, RU000A102T63 | 1.14% |
| РН Банк выпуск 10, RU000A105HN1 | 1.07% |
| Селектел выпуск 2, RU000A105FS4 | 1.00% |
| Казахстан выпуск 11, RU000A101RZ3 | 0.96% |
| Почта России, RU000A104V75 | 0.95% |
| ДАРС-Девелопмент выпуск 1, RU000A106UM4 | 0.92% |
| ГТЛК выпуск 15, RU000A100Z91 | 0.86% |
| Ростелеком 002P выпуск 8, RU000A104VS4 | 0.78% |
| О'КЕЙ выпуск 3, RU000A1014B9 | 0.77% |
| ЛСР выпуск 4, RU000A100WA8 | 0.75% |
| ОФЗ 26222, SU26222RMFS8 | 0.34% |
| Селигдар выпуск 1, RU000A105CS1 | 0.12% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 15.07.2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.36 % | 0.00 % | 14.69 % | 4.77 % | ||
| 0.18 % | 0.13 % | 12.73 % | 4.95 % | ||
| -1.03 % | -0.25 % | 6.65 % | 4.95 % | ||
| -2.93 % | 12.78 % | 80.99 % | 34.81 % | -1.24 % | |
| -2.93 % | 12.01 % | 60.08 % | 7.83 % | -8.36 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Дисконт
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 1 | 6 |
| Российский IMOEX | 7 | 0 |
| Growth фактор | 6 | 0 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Американский S&P500 | 7 | 5 |
| Growth фактор | 6 | 6 |
| Нефть Brent | 5 | 7 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| AMRB | 0.94 | 37.61% | Облигации |
| OPNU | 0.85 | 56.00% | Облигации |
| BOND | 0.85 | 71.67% | Облигации |
| OBLG | 0.81 | 60.94% | Облигации |
| SPBC | 0.79 | 62.07% | Облигации |
| OPNB | 0.70 | 55.96% | Облигации |
| BCSB | 0.67 | 58.12% | Облигации |
| AMRH | 0.65 | 60.18% | Облигации |
| SPBF | 0.61 | 53.85% | Облигации |
| OPNE | 0.58 | 60.00% | Акции |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
12.07.2021Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда TBRU
БПИФ от Тинькофф Капитал “Тинькофф Облигации” на Московской Бирже можно купить под тикером TBRU.
Целевым индексом является Tinkoff Aggregate Bond Index RUB. Индекс рассчитывается “Тинькофф Банком”, являющимся аффилированным с управляющей компанией, что осложняет оценку эффективности управления фондом.
Критерии бумаг для включения в индекс: B рейтинг от международных агенств или BBB от отечественных, объем выпуска бумаг не менее 1млрд рублей, номинал в рублях, торгуется на Мосбирже.
Суммарная комиссия фонда составляет 0,99%. Вознаграждение управляющей компании составляет 0,9%, депозитарию 0,05%, иные расходы 0,04%. Полученные от компаний дивиденды фонд реинвестирует обратно в акции.
Депозитарные услуги и ведение реестра владельцев паев ИНФИНИТУМ. Маркет-мейкерами является АТОН и Тинькофф Инвест Лаб.
Цены TBRU на бирже не могут отличаться от справедливой стоимости пая фонда более чем на 5%. Маркет-мейкер обязан выполнять обязанности по поддержке биржевого стакана в течение 394 минут или не менее 50 000 000 рублей.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "тинькофф капитал" .
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .
Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .
