Базовые активы: Облигации компаний России
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
5,79 RUBРасчетная цена
3 296 340 000 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,99%Комиссия
Актив
Корпоративные облигацииКатегория актива
-Модель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
Актив | Доля |
---|---|
Денежные средства, | 8.43% |
РЕСО-Лизинг выпуск 6, RU000A1049Y7 | 7.68% |
Делимобиль 1Р-02, RU000A106A86 | 3.41% |
ГК Самолет выпуск 13, RU000A107RZ0 | 3.03% |
Джи-групп 2Р-03, RU000A106Z38 | 2.99% |
М.Видео выпуск 2, RU000A103HT3 | 2.92% |
Балтийский лизинг БО-П08, RU000A106EM8 | 2.54% |
Альфа-Банк ЗО-02, RU000A107A69 | 2.52% |
АФК Система выпуск 21, RU000A103C95 | 2.48% |
ЭР-Телеком Холдинг ПБО-02-05, RU000A107BZ4 | 2.46% |
Брусника. Строительство и девелопмент 002P-02, RU000A107UU5 | 2.43% |
Интерлизинг выпуск 6, RU000A106SF2 | 2.35% |
ВИС Финанс выпуск 4, RU000A106EZ0 | 2.34% |
Сегежа 002P выпуск 5, RU000A1053P7 | 2.22% |
Эталон выпуск 002Р-01, RU000A105VU7 | 2.20% |
ВИС Финанс выпуск 3, RU000A1060Y4 | 2.19% |
Асфальтобетонный завод № 1 выпуск 2, RU000A1046N6 | 2.14% |
ГК Пионер-001P выпуск 6, RU000A104735 | 2.02% |
ПР-Лизинг выпуск 2, RU000A106EP1 | 1.93% |
М.Видео выпуск 4, RU000A106540 | 1.91% |
ЯТЭК 001Р-03, RU000A1070L0 | 1.88% |
Борец Капитал 001P-02, RU000A107BR1 | 1.85% |
Новые технологии, RU000A105DL4 | 1.82% |
ГК ЕКС выпуск 1, RU000A104BU2 | 1.77% |
Эталон-Финанс выпуск 3, RU000A103QH9 | 1.75% |
Джи-групп 2Р-02, RU000A105Q97 | 1.66% |
Соколов выпуск 1, RU000A105PK0 | 1.63% |
КАМАЗ БО-П11, RU000A107MM9 | 1.55% |
Sunlight выпуск 1, RU000A1074Q1 | 1.52% |
ФЭС-Агро выпуск 1, RU000A106P63 | 1.50% |
Сегежа, RU000A104UA4 | 1.49% |
Новотранс выпуск 3, RU000A105CM4 | 1.48% |
Софтлайн выпуск 002Р-01, RU000A106A78 | 1.48% |
Европлан выпуск 6, RU000A106F40 | 1.48% |
О'КЕЙ 001P выпуск 1, RU000A105FM7 | 1.41% |
Сэтл Групп 2Р-02, RU000A105X64 | 1.37% |
Сэтл Групп 2Р-01, RU000A1053A9 | 1.21% |
ЭнергоТехСервис выпуск 4, RU000A103828 | 1.20% |
Первое коллекторское бюро 001Р выпуск 2, RU000A103RJ3 | 1.19% |
HENDERSON выпуск 1, RU000A103Q08 | 1.15% |
Ритейл Бел Финанс 001P-01, RU000A101QF7 | 1.07% |
ГК Пионер-001Р выпуск 5, RU000A102KG6 | 1.06% |
Авто Финанс Банк выпуск 10, RU000A105HN1 | 1.04% |
Экспобанк 001Р-01, RU000A103RT2 | 0.99% |
Казахстан выпуск 11, RU000A101RZ3 | 0.97% |
Газпром Капитал выпуск 7, RU000A106375 | 0.94% |
ДАРС-Девелопмент выпуск 1, RU000A106UM4 | 0.89% |
Whoosh выпуск 1, RU000A104WS2 | 0.70% |
ЛСР выпуск 6, RU000A102T63 | 0.63% |
ГТЛК выпуск 15, RU000A100Z91 | 0.56% |
Whoosh выпуск 2, RU000A106HB4 | 0.54% |
ГК Самолет выпуск 11, RU000A104JQ3 | 0.01% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 15.07.2021 |
---|---|---|---|---|---|
0.87 % | 4.11 % | 8.54 % | 5.78 % | ||
0.62 % | 3.59 % | 8.54 % | 5.77 % | ||
1.85 % | 3.88 % | 8.32 % | 17.62 % | 5.79 % | |
1.78 % | 8.14 % | 52.43 % | 19.05 % | 1.89 % | |
1.78 % | 7.02 % | 42.07 % | -5.04 % | -5.13 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
---|---|---|
Нефть Brent | 1 | 6 |
Российский IMOEX | 7 | 0 |
Growth фактор | 6 | 0 |
Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
---|---|---|
Нефть Brent | 6 | 8 |
Драгоценный металл | 6 | 8 |
Американский S&P500 | 7 | 5 |
Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
---|---|---|---|
FXBC | 1.00 | 100.00% | Акции |
FXMM | 0.95 | 57.58% | Облигации |
RUSB | 0.92 | 48.48% | Облигации |
AMRB | 0.91 | 42.86% | Облигации |
FXRU | 0.91 | 54.55% | Облигации |
SBCB | 0.90 | 18.44% | Облигации |
FXRL | 0.89 | 72.73% | Акции |
FXIP | 0.88 | 57.58% | Облигации |
FXRW | 0.88 | 60.61% | Акции |
OPNU | 0.85 | 56.00% | Облигации |
Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
---|---|---|---|
GPBW | -0.99 | 50.00% | Акции |
SBOG | -0.99 | 42.86% | Все активы |
AKSF | -0.98 | 40.00% | Все активы |
SBPS | -0.93 | 82.98% | Все активы |
SBWS | -0.92 | 79.43% | Все активы |
SBDS | -0.89 | 82.27% | Все активы |
BCSY | -0.86 | 53.33% | Облигации |
SCFT | -0.82 | 69.64% | Акции |
TUSD | -0.69 | 72.06% | Все активы |
GLVD | -0.64 | 36.36% | Акции |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
12.07.2021Начало торговли
БПИФ от Тинькофф Капитал “Тинькофф Облигации” на Московской Бирже можно купить под тикером TBRU.
Целевым индексом является Tinkoff Aggregate Bond Index RUB. Индекс рассчитывается “Тинькофф Банком”, являющимся аффилированным с управляющей компанией, что осложняет оценку эффективности управления фондом.
Критерии бумаг для включения в индекс: B рейтинг от международных агенств или BBB от отечественных, объем выпуска бумаг не менее 1млрд рублей, номинал в рублях, торгуется на Мосбирже.
Суммарная комиссия фонда составляет 0,99%. Вознаграждение управляющей компании составляет 0,9%, депозитарию 0,05%, иные расходы 0,04%. Полученные от компаний дивиденды фонд реинвестирует обратно в акции.
Депозитарные услуги и ведение реестра владельцев паев ИНФИНИТУМ. Маркет-мейкерами является АТОН и Тинькофф Инвест Лаб.
Цены TBRU на бирже не могут отличаться от справедливой стоимости пая фонда более чем на 5%. Маркет-мейкер обязан выполнять обязанности по поддержке биржевого стакана в течение 394 минут или не менее 50 000 000 рублей.
Средняя доходность к погашению 20.14%, дюрация 622 в днях.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "тинькофф капитал".
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".