Базовые активы: Облигации компаний России
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
5,79 RUBРасчетная цена
3 299 094 000 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,99%Комиссия
Актив
Корпоративные облигацииКатегория актива
-Модель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
Актив | Доля |
---|---|
РЕСО-Лизинг выпуск 6, RU000A1049Y7 | 7.49% |
Денежные средства, | 5.01% |
Делимобиль 1Р-02, RU000A106A86 | 3.38% |
ГК Самолет выпуск 13, RU000A107RZ0 | 3.01% |
ОФЗ 26244, SU26244RMFS2 | 3.00% |
Джи-групп 2Р-03, RU000A106Z38 | 2.97% |
М.Видео выпуск 2, RU000A103HT3 | 2.91% |
Альфа-Банк ЗО-02, RU000A107A69 | 2.50% |
Балтийский лизинг БО-П08, RU000A106EM8 | 2.49% |
АФК Система выпуск 21, RU000A103C95 | 2.46% |
ЭР-Телеком Холдинг ПБО-02-05, RU000A107BZ4 | 2.44% |
Брусника. Строительство и девелопмент 002P-02, RU000A107UU5 | 2.41% |
Интерлизинг выпуск 6, RU000A106SF2 | 2.32% |
ВИС Финанс выпуск 4, RU000A106EZ0 | 2.30% |
Автодор БО-5P-01, RU000A106FR4 | 2.23% |
Эталон выпуск 002Р-01, RU000A105VU7 | 2.18% |
Сегежа 002P выпуск 5, RU000A1053P7 | 2.17% |
Асфальтобетонный завод № 1 выпуск 2, RU000A1046N6 | 2.13% |
ВИС Финанс выпуск 3, RU000A1060Y4 | 2.06% |
ГК Пионер-001P выпуск 6, RU000A104735 | 2.00% |
М.Видео выпуск 4, RU000A106540 | 1.89% |
ПР-Лизинг выпуск 2, RU000A106EP1 | 1.88% |
ЯТЭК 001Р-03, RU000A1070L0 | 1.86% |
Борец Капитал 001P-02, RU000A107BR1 | 1.84% |
Новые технологии, RU000A105DL4 | 1.81% |
ГК ЕКС выпуск 1, RU000A104BU2 | 1.71% |
Эталон-Финанс выпуск 3, RU000A103QH9 | 1.69% |
Джи-групп 2Р-02, RU000A105Q97 | 1.64% |
Соколов выпуск 1, RU000A105PK0 | 1.62% |
КАМАЗ БО-П11, RU000A107MM9 | 1.54% |
ФЭС-Агро выпуск 1, RU000A106P63 | 1.49% |
Sunlight выпуск 1, RU000A1074Q1 | 1.49% |
Новотранс выпуск 3, RU000A105CM4 | 1.48% |
Софтлайн выпуск 002Р-01, RU000A106A78 | 1.47% |
Европлан выпуск 6, RU000A106F40 | 1.47% |
Сегежа, RU000A104UA4 | 1.43% |
О'КЕЙ 001P выпуск 1, RU000A105FM7 | 1.39% |
Сэтл Групп 2Р-02, RU000A105X64 | 1.36% |
Сэтл Групп 2Р-01, RU000A1053A9 | 1.20% |
ЭнергоТехСервис выпуск 4, RU000A103828 | 1.19% |
HENDERSON выпуск 1, RU000A103Q08 | 1.14% |
Ритейл Бел Финанс 001P-01, RU000A101QF7 | 1.06% |
Авто Финанс Банк выпуск 10, RU000A105HN1 | 1.02% |
Первое коллекторское бюро 001Р выпуск 2, RU000A103RJ3 | 0.99% |
Экспобанк 001Р-01, RU000A103RT2 | 0.98% |
Газпром Капитал выпуск 7, RU000A106375 | 0.93% |
Казахстан выпуск 11, RU000A101RZ3 | 0.91% |
ДАРС-Девелопмент выпуск 1, RU000A106UM4 | 0.88% |
ГК Пионер-001Р выпуск 5, RU000A102KG6 | 0.77% |
Whoosh выпуск 1, RU000A104WS2 | 0.69% |
ЛСР выпуск 6, RU000A102T63 | 0.62% |
ГТЛК выпуск 15, RU000A100Z91 | 0.55% |
Whoosh выпуск 2, RU000A106HB4 | 0.54% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 15.07.2021 |
---|---|---|---|---|---|
0.17 % | 2.11 % | 8.15 % | 5.67 % | ||
0.47 % | 2.15 % | 8.22 % | 5.71 % | ||
1.91 % | 3.94 % | 8.38 % | 17.69 % | 5.77 % | |
4.17 % | 6.43 % | 46.86 % | 17.58 % | 1.57 % | |
4.17 % | 5.78 % | 36.88 % | -6.20 % | -5.38 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
---|---|---|
Нефть Brent | 1 | 6 |
Российский IMOEX | 7 | 0 |
Growth фактор | 6 | 0 |
Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
---|---|---|
Нефть Brent | 6 | 8 |
Драгоценный металл | 6 | 8 |
Американский S&P500 | 7 | 5 |
Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
---|---|---|---|
FXBC | 1.00 | 100.00% | Акции |
FXMM | 0.95 | 57.58% | Облигации |
RUSB | 0.92 | 48.48% | Облигации |
AMRB | 0.91 | 42.86% | Облигации |
FXRU | 0.91 | 54.55% | Облигации |
SBCB | 0.90 | 18.31% | Облигации |
FXRL | 0.89 | 72.73% | Акции |
FXIP | 0.88 | 57.58% | Облигации |
FXRW | 0.88 | 60.61% | Акции |
OPNU | 0.85 | 56.00% | Облигации |
Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
---|---|---|---|
GPBW | -0.99 | 50.00% | Акции |
SBOG | -0.99 | 42.86% | Все активы |
AKSF | -0.98 | 40.00% | Все активы |
SBPS | -0.93 | 83.10% | Все активы |
SBWS | -0.92 | 79.58% | Все активы |
SBDS | -0.89 | 82.39% | Все активы |
BCSY | -0.86 | 53.33% | Облигации |
SCFT | -0.82 | 69.91% | Акции |
TUSD | -0.69 | 72.06% | Все активы |
GLVD | -0.64 | 36.36% | Акции |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
12.07.2021Начало торговли
Текущий статус БПИФа Тинькофф Облигации: Неизвестно.
БПИФ от Тинькофф Капитал “Тинькофф Облигации” на Московской Бирже можно купить под тикером TBRU.
Целевым индексом является Tinkoff Aggregate Bond Index RUB. Индекс рассчитывается “Тинькофф Банком”, являющимся аффилированным с управляющей компанией, что осложняет оценку эффективности управления фондом.
Критерии бумаг для включения в индекс: B рейтинг от международных агенств или BBB от отечественных, объем выпуска бумаг не менее 1млрд рублей, номинал в рублях, торгуется на Мосбирже.
Суммарная комиссия фонда составляет 0,99%. Вознаграждение управляющей компании составляет 0,9%, депозитарию 0,05%, иные расходы 0,04%. Полученные от компаний дивиденды фонд реинвестирует обратно в акции.
Депозитарные услуги и ведение реестра владельцев паев ИНФИНИТУМ. Маркет-мейкерами является АТОН и Тинькофф Инвест Лаб.
Цены TBRU на бирже не могут отличаться от справедливой стоимости пая фонда более чем на 5%. Маркет-мейкер обязан выполнять обязанности по поддержке биржевого стакана в течение 394 минут или не менее 50 000 000 рублей.
Средняя доходность к погашению 19.99%, дюрация 608 в днях.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "тинькофф капитал".
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".