Базовые активы: Облигации компаний России
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
5,05 RUBРасчетная цена
941 098 800 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,99%Комиссия
Актив
Корпоративные облигацииКатегория актива
-Модель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок TBRU
| Актив | Доля |
|---|---|
| ВИС Финанс выпуск 1, RU000A102952 | 3.38% |
| Whoosh выпуск 1, RU000A104WS2 | 3.22% |
| Самолет БО-П12, RU000A104YT6 | 3.14% |
| Ритейл Бел Финанс 001P-01, RU000A101QF7 | 2.98% |
| Сэтл Групп, RU000A1053A9 | 2.95% |
| МТС Банк выпуск 1, RU000A1034T9 | 2.93% |
| Биннофарм Групп выпуск 1, RU000A1043Z7 | 2.91% |
| Синара - Транспортные Машины выпуск 1, RU000A1035D0 | 2.90% |
| ГТЛК выпуск 15, RU000A100Z91 | 2.85% |
| Европлан 001Р-01, RU000A102RU2 | 2.83% |
| ЯТЭК выпуск 2, RU000A102ZH2 | 2.81% |
| Домодедово выпуск 1, RU000A0ZYM21 | 2.77% |
| Хэдхантер выпуск 1, RU000A102GY7 | 2.74% |
| ЛСР выпуск 6, RU000A102T63 | 2.72% |
| Киви выпуск 1, RU000A1028C7 | 2.71% |
| Сегежа выпуск 1, RU000A101D13 | 2.71% |
| Казахстан выпуск 11, RU000A101RZ3 | 2.69% |
| Новотранс выпуск 1, RU000A1014S3 | 2.68% |
| М.Видео выпуск 2, RU000A103HT3 | 2.67% |
| Экспобанк 001Р-01, RU000A103RT2 | 2.66% |
| АФК Система выпуск 17, RU000A102FT9 | 2.65% |
| РЕСО-Лизинг БО-П выпуск 6, RU000A100PE4 | 2.57% |
| Аэрофлот выпуск 1, RU000A103943 | 2.57% |
| ГК Самолет выпуск 9, RU000A102RX6 | 2.53% |
| ПИК-Корпорация выпуск 3, RU000A1026C1 | 2.46% |
| ЭнергоТехСервис выпуск 4, RU000A103828 | 2.45% |
| Совкомбанк БО-П4, RU000A103NZ8 | 2.44% |
| Селектел выпуск 1, RU000A102SG9 | 2.41% |
| Центральная ППК выпуск 3, RU000A103F27 | 2.40% |
| VK выпуск 1, RU000A103QK3 | 2.37% |
| ГК Пионер-001Р выпуск 5, RU000A102KG6 | 2.35% |
| СофтЛайн Трейд выпуск 4, RU000A1029T9 | 2.26% |
| Почта России, RU000A104V75 | 2.19% |
| Эталон-Финанс выпуск 3, RU000A103QH9 | 2.07% |
| Ростелеком 002P выпуск 8, RU000A104VS4 | 1.96% |
| Джи-групп выпуск 2, RU000A103JR3 | 1.69% |
| ПР-Лизинг 002P-01, RU000A1022E6 | 1.53% |
| ИНАРКТИКА выпуск 1, RU000A102TT0 | 1.21% |
| ТМК 001Р выпуск 2, RU000A102SC8 | 1.18% |
| Денежные средства, | 1.02% |
| Сэтл Групп выпуск 3, RU000A1030X9 | 0.43% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 15.07.2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| -1.04 % | 2.90 % | 0.44 % | 0.41 % | ||
| -1.06 % | 2.35 % | 0.48 % | 0.88 % | ||
| -0.74 % | 3.03 % | 2.24 % | 2.88 % | ||
| -15.39 % | -7.91 % | -50.27 % | -12.73 % | -37.90 % | |
| -15.86 % | -9.08 % | -52.21 % | -25.38 % | -40.16 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 1 | 5 |
| Российский IMOEX | 6 | 0 |
| Growth фактор | 5 | 0 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Американский S&P500 | 6 | 5 |
| Growth фактор | 5 | 6 |
| Value фактор | 6 | 4 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| FXBC | 1.00 | 100.00% | Акции |
| VTBL | 0.98 | 50.00% | Акции |
| OBLG | 0.97 | 83.33% | Облигации |
| FXRB | 0.97 | 75.76% | Облигации |
| BOND | 0.96 | 100.00% | Облигации |
| AMRB | 0.95 | 66.67% | Облигации |
| FXMM | 0.95 | 57.58% | Облигации |
| VTBY | 0.92 | 60.61% | Облигации |
| RUSB | 0.92 | 48.48% | Облигации |
| FXRU | 0.91 | 54.55% | Облигации |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| GPBW | -0.99 | 50.00% | Акции |
| SBOG | -0.99 | 42.86% | Все активы |
| AKSF | -0.98 | 40.00% | Все активы |
| BCSY | -0.86 | 53.33% | Облигации |
| TUSD | -0.74 | 81.25% | Все активы |
| AMIG | -0.72 | 64.15% | Облигации |
| AMLV | -0.69 | 60.38% | Акции |
| MTEK | -0.69 | 63.08% | Акции |
| AMVF | -0.68 | 62.26% | Акции |
| AMHC | -0.67 | 66.04% | Акции |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
12.07.2021Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда TBRU
БПИФ от Тинькофф Капитал “Тинькофф Облигации” на Московской Бирже можно купить под тикером TBRU.
Целевым индексом является Tinkoff Aggregate Bond Index RUB. Индекс рассчитывается “Тинькофф Банком”, являющимся аффилированным с управляющей компанией, что осложняет оценку эффективности управления фондом.
Критерии бумаг для включения в индекс: B рейтинг от международных агенств или BBB от отечественных, объем выпуска бумаг не менее 1млрд рублей, номинал в рублях, торгуется на Мосбирже.
Суммарная комиссия фонда составляет 0,99%. Вознаграждение управляющей компании составляет 0,9%, депозитарию 0,05%, иные расходы 0,04%. Полученные от компаний дивиденды фонд реинвестирует обратно в акции.
Депозитарные услуги и ведение реестра владельцев паев ИНФИНИТУМ. Маркет-мейкерами является АТОН и Тинькофф Инвест Лаб.
Цены TBRU на бирже не могут отличаться от справедливой стоимости пая фонда более чем на 5%. Маркет-мейкер обязан выполнять обязанности по поддержке биржевого стакана в течение 394 минут или не менее 50 000 000 рублей.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "тинькофф капитал" .
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .
Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .
