Базовые активы: Облигации компаний России
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
5,82 RUBРасчетная цена
2 659 823 000 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,99%Комиссия
Актив
Корпоративные облигацииКатегория актива
-Модель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок TBRU
| Актив | Доля |
|---|---|
| ОФЗ 26244, SU26244RMFS2 | 9.05% |
| РЕСО-Лизинг выпуск 6, RU000A1049Y7 | 8.55% |
| Делимобиль 1Р-02, RU000A106A86 | 4.05% |
| Джи-групп 2Р-03, RU000A106Z38 | 3.40% |
| Эр-Телеком холдинг выпуск 6, RU000A1087A7 | 3.04% |
| А101 БО-001Р-01, RU000A108KU4 | 2.81% |
| Интерлизинг выпуск 6, RU000A106SF2 | 2.79% |
| ВИС Финанс выпуск 4, RU000A106EZ0 | 2.75% |
| Эталон выпуск 002Р-01, RU000A105VU7 | 2.62% |
| М.Видео выпуск 4, RU000A106540 | 2.58% |
| ГК Пионер-001P выпуск 6, RU000A104735 | 2.47% |
| ЭР-Телеком Холдинг ПБО-02-05, RU000A107BZ4 | 2.47% |
| Автодор БО-5P-01, RU000A106FR4 | 2.45% |
| ВИС Финанс выпуск 3, RU000A1060Y4 | 2.44% |
| Брусника. Строительство и девелопмент 002P-02, RU000A107UU5 | 2.43% |
| ГК ЕКС выпуск 1, RU000A104BU2 | 2.15% |
| Синара-Транспортные Машины 001Р-04, RU000A1082Y8 | 2.14% |
| ПР-Лизинг выпуск 2, RU000A106EP1 | 2.12% |
| Эталон-Финанс выпуск 3, RU000A103QH9 | 2.11% |
| ГК Самолет выпуск 13, RU000A107RZ0 | 2.07% |
| Новые технологии, RU000A105DL4 | 2.04% |
| Соколов выпуск 1, RU000A105PK0 | 1.90% |
| Европлан 001Р-07, RU000A108Y86 | 1.90% |
| Элемент Лизинг 001P-09, RU000A1092S9 | 1.90% |
| Борец Капитал 001P-02, RU000A107BR1 | 1.89% |
| Софтлайн выпуск 002Р-01, RU000A106A78 | 1.78% |
| Сэтл Групп 002Р-03, RU000A1084B2 | 1.78% |
| ФЭС-Агро выпуск 1, RU000A106P63 | 1.76% |
| Новотранс выпуск 3, RU000A105CM4 | 1.73% |
| Сегежа, RU000A104UA4 | 1.70% |
| Денежные средства, | 1.70% |
| О'КЕЙ 001P выпуск 1, RU000A105FM7 | 1.65% |
| Сэтл Групп 2Р-02, RU000A105X64 | 1.63% |
| ХКФ Банк выпуск 4, RU000A103760 | 1.54% |
| АФК Система выпуск 21, RU000A103C95 | 1.40% |
| Whoosh выпуск 2, RU000A106HB4 | 1.33% |
| ЭнергоТехСервис выпуск 4, RU000A103828 | 1.30% |
| Альфа-Банк ЗО-02, RU000A107A69 | 1.19% |
| ДАРС-Девелопмент выпуск 1, RU000A106UM4 | 1.08% |
| КАМАЗ БО-П11, RU000A107MM9 | 1.07% |
| Первое коллекторское бюро 001Р выпуск 2, RU000A103RJ3 | 1.03% |
| ИКС 5 ФИНАНС 003P-04, RU000A107WL0 | 0.87% |
| Ритейл Бел Финанс 001P-01, RU000A101QF7 | 0.71% |
| ГТЛК выпуск 15, RU000A100Z91 | 0.62% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 15.07.2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.04 % | -0.17 % | 4.67 % | 16.18 % | 5.15 % | |
| 0.67 % | -0.44 % | 4.56 % | 16.36 % | 5.23 % | |
| 0.93 % | 1.59 % | 6.16 % | 18.42 % | 5.73 % | |
| -0.29 % | -7.62 % | 10.12 % | 3.72 % | 0.71 % | |
| -3.50 % | -12.25 % | 1.79 % | -18.53 % | -7.08 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Дисконт
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Российский IMOEX | 8 | 0 |
| Growth фактор | 7 | 0 |
| Нефть Brent | 1 | 6 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 6 | 8 |
| Драгоценный металл | 6 | 8 |
| Американский S&P500 | 7 | 5 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| FXBC | 1.00 | 100.00% | Акции |
| FXMM | 0.95 | 57.58% | Облигации |
| RUSB | 0.92 | 48.48% | Облигации |
| AMRB | 0.91 | 42.86% | Облигации |
| FXRU | 0.91 | 54.55% | Облигации |
| FXRL | 0.89 | 72.73% | Акции |
| SBCB | 0.88 | 21.38% | Облигации |
| FXIP | 0.88 | 57.58% | Облигации |
| FXRW | 0.88 | 60.61% | Акции |
| OPNU | 0.85 | 56.00% | Облигации |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| GPBW | -0.99 | 50.00% | Акции |
| SBOG | -0.99 | 42.86% | Все активы |
| AKSF | -0.98 | 40.00% | Все активы |
| SBPS | -0.93 | 79.25% | Все активы |
| SBWS | -0.91 | 75.47% | Все активы |
| SBDS | -0.87 | 77.99% | Все активы |
| BCSY | -0.86 | 53.33% | Облигации |
| SCFT | -0.80 | 66.15% | Акции |
| TUSD | -0.69 | 72.06% | Все активы |
| GLVD | -0.64 | 36.36% | Акции |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
12.07.2021Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда TBRU
БПИФ от Тинькофф Капитал “Тинькофф Облигации” на Московской Бирже можно купить под тикером TBRU.
Целевым индексом является Tinkoff Aggregate Bond Index RUB. Индекс рассчитывается “Тинькофф Банком”, являющимся аффилированным с управляющей компанией, что осложняет оценку эффективности управления фондом.
Критерии бумаг для включения в индекс: B рейтинг от международных агенств или BBB от отечественных, объем выпуска бумаг не менее 1млрд рублей, номинал в рублях, торгуется на Мосбирже.
Суммарная комиссия фонда составляет 0,99%. Вознаграждение управляющей компании составляет 0,9%, депозитарию 0,05%, иные расходы 0,04%. Полученные от компаний дивиденды фонд реинвестирует обратно в акции.
Депозитарные услуги и ведение реестра владельцев паев ИНФИНИТУМ. Маркет-мейкерами является АТОН и Тинькофф Инвест Лаб.
Цены TBRU на бирже не могут отличаться от справедливой стоимости пая фонда более чем на 5%. Маркет-мейкер обязан выполнять обязанности по поддержке биржевого стакана в течение 394 минут или не менее 50 000 000 рублей.
Средняя доходность к погашению 24.68%, дюрация 775 в днях.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "тинькофф капитал".
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
БКС
Винвесторе