Базовые активы: Облигации компаний России
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
5,75 RUBРасчетная цена
2 374 937 000 RUBОбъем фонда (СЧА)
1,59%Комиссия
Актив
Корпоративные облигацииКатегория актива
-Модель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок TBRU
| Актив | Доля |
|---|---|
| RU000A1049Y7 - РЕСО-Лизинг выпуск 6 | 7.64% |
| - Денежные средства | 6.01% |
| SU26244RMFS2 - ОФЗ 26244 | 6.00% |
| RU000A106A86 - Делимобиль 1Р-02 | 3.95% |
| RU000A1087A7 - Эр-Телеком холдинг выпуск 6 | 3.14% |
| RU000A106SF2 - Интерлизинг выпуск 6 | 2.97% |
| RU000A106Z38 - Джи-групп 2Р-03 | 2.91% |
| RU000A106EZ0 - ВИС Финанс выпуск 4 | 2.78% |
| RU000A107BZ4 - ЭР-Телеком Холдинг ПБО-02-05 | 2.78% |
| RU000A109QN4 - Экспобанк 001P-02 | 2.69% |
| RU000A106FR4 - Автодор БО-5P-01 | 2.68% |
| RU000A104735 - ГК Пионер-001P выпуск 6 | 2.62% |
| RU000A1060Y4 - ВИС Финанс выпуск 3 | 2.56% |
| RU000A104BU2 - ГК ЕКС выпуск 1 | 2.45% |
| RU000A106540 - М.Видео выпуск 4 | 2.42% |
| RU000A107UU5 - Брусника. Строительство и девелопмент 002P-02 | 2.32% |
| RU000A109PP1 - АБЗ-1 002Р-01 | 2.32% |
| RU000A1082Y8 - Синара-Транспортные Машины 001Р-04 | 2.22% |
| RU000A108Y86 - Европлан 001Р-07 | 2.09% |
| RU000A106EP1 - ПР-Лизинг выпуск 2 | 2.06% |
| RU000A105DL4 - Новые технологии | 2.06% |
| RU000A109VK0 - ВСЕИНСТРУМЕНТЫ.РУ 001P-03 | 2.01% |
| RU000A103QH9 - Эталон-Финанс выпуск 3 | 2.00% |
| RU000A106A78 - Софтлайн выпуск 002Р-01 | 1.89% |
| RU000A105VU7 - Эталон выпуск 002Р-01 | 1.86% |
| RU000A1084B2 - Сэтл Групп 002Р-03 | 1.84% |
| RU000A105CM4 - Новотранс выпуск 3 | 1.73% |
| RU000A105X64 - Сэтл Групп 2Р-02 | 1.73% |
| RU000A105PK0 - Соколов выпуск 1 | 1.72% |
| RU000A103760 - ХКФ Банк выпуск 4 | 1.70% |
| RU000A106P63 - ФЭС-Агро выпуск 1 | 1.69% |
| RU000A1092S9 - Элемент Лизинг 001P-09 | 1.68% |
| RU000A109SP5 - Эталон Финанс 002P-02 | 1.65% |
| RU000A108KU4 - А101 БО-001Р-01 | 1.61% |
| RU000A107RZ0 - ГК Самолет выпуск 13 | 1.53% |
| RU000A103C95 - АФК Система выпуск 21 | 1.42% |
| RU000A109874 - ГК Самолет БО-П15 | 1.37% |
| RU000A103828 - ЭнергоТехСервис выпуск 4 | 1.25% |
| RU000A106UM4 - ДАРС-Девелопмент выпуск 1 | 1.10% |
| RU000A103RJ3 - Первое коллекторское бюро 001Р выпуск 2 | 0.92% |
| RU000A101QF7 - Ритейл Бел Финанс 001P-01 | 0.81% |
| RU000A107MM9 - КАМАЗ БО-П11 | 0.61% |
| RU000A105FM7 - О'КЕЙ 001P выпуск 1 | 0.58% |
| RU000A107A69 - Альфа-Банк ЗО-02 | 0.54% |
| RU000A100Z91 - ГТЛК выпуск 15 | 0.09% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 15.07.2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| -1.03 % | -2.04 % | 3.22 % | 16.00 % | 4.32 % | |
| -1.69 % | -2.51 % | 3.12 % | 16.17 % | 4.35 % | |
| -2.33 % | -1.45 % | 5.63 % | 16.39 % | 4.86 % | |
| -4.96 % | -2.56 % | -11.10 % | -16.43 % | -3.35 % | |
| -4.96 % | -3.49 % | -18.27 % | -34.51 % | -10.39 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Российский IMOEX | 9 | 0 |
| Growth фактор | 8 | 0 |
| Нефть Brent | 2 | 6 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 7 | 8 |
| Драгоценный металл | 7 | 8 |
| Американский S&P500 | 8 | 5 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| BCSR | 1.00 | 50.00% | Акции |
| FXBC | 1.00 | 100.00% | Акции |
| CASH | 0.99 | 100.00% | Облигации |
| AKFB | 0.95 | 80.00% | Облигации |
| FXMM | 0.95 | 57.58% | Облигации |
| AMRB | 0.92 | 42.86% | Облигации |
| RUSB | 0.92 | 48.48% | Облигации |
| FXRU | 0.91 | 54.55% | Облигации |
| FXRL | 0.89 | 72.73% | Акции |
| FXIP | 0.88 | 57.58% | Облигации |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| AKHT | -1.00 | 50.00% | Акции |
| GPBW | -0.99 | 50.00% | Акции |
| SBOG | -0.99 | 42.86% | Все активы |
| AKSF | -0.98 | 40.00% | Все активы |
| SBPS | -0.92 | 77.27% | Все активы |
| SBWS | -0.90 | 73.86% | Все активы |
| SBDS | -0.86 | 76.70% | Все активы |
| BCSY | -0.86 | 53.33% | Облигации |
| SCFT | -0.77 | 64.63% | Акции |
| TUSD | -0.75 | 86.79% | Все активы |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
12.07.2021Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда TBRU
БПИФ от Тинькофф Капитал “Тинькофф Облигации” на Московской Бирже можно купить под тикером TBRU.
Целевым индексом является Tinkoff Aggregate Bond Index RUB. Индекс рассчитывается “Тинькофф Банком”, являющимся аффилированным с управляющей компанией, что осложняет оценку эффективности управления фондом.
Критерии бумаг для включения в индекс: B рейтинг от международных агенств или BBB от отечественных, объем выпуска бумаг не менее 1млрд рублей, номинал в рублях, торгуется на Мосбирже.
Суммарная комиссия фонда составляет 1,59%. Вознаграждение управляющей компании составляет 1,5%, депозитарию 0,05%, иные расходы 0,04%. Полученные от компаний дивиденды фонд реинвестирует обратно в акции.
Депозитарные услуги и ведение реестра владельцев паев ИНФИНИТУМ. Маркет-мейкерами является АТОН и Тинькофф Инвест Лаб.
Цены TBRU на бирже не могут отличаться от справедливой стоимости пая фонда более чем на 5%. Маркет-мейкер обязан выполнять обязанности по поддержке биржевого стакана в течение 394 минут или не менее 50 000 000 рублей.
Средняя доходность к погашению 30.4%, дюрация 608 в днях.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью «т-капитал».
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Предыдущие названия фонда: биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «тинькофф облигации» от 10.06.2021.
©https://rusetfs.com. Все права защищены. Копирование и коммерческое использование запрещено. Подробнее в пользовательском соглашении RUSETFS.
БКС
Винвесторе