Базовые активы: Облигации компаний России
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
4,63 RUB / 4,63 RUBРасчетная цена
1 005 523 000 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,99%Комиссия
Актив
Корпоративные облигацииКатегория актива
-Модель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок TBRU
| Актив | Доля |
|---|---|
| Азбука Вкуса выпуск 1, RU000A100HE1 | 2.98% |
| РЕСО-Лизинг БО-П выпуск 6, RU000A100PE4 | 2.87% |
| ЯТЭК выпуск 2, RU000A102ZH2 | 2.85% |
| Аэрофлот выпуск 1, RU000A103943 | 2.84% |
| Киви выпуск 1, RU000A1028C7 | 2.82% |
| Центральная ППК выпуск 3, RU000A103F27 | 2.82% |
| Ритейл Бел Финанс 001P-01, RU000A101QF7 | 2.79% |
| Сегежа выпуск 1, RU000A101D13 | 2.79% |
| ЭнергоТехСервис выпуск 4, RU000A103828 | 2.79% |
| О'КЕЙ выпуск 3, RU000A1014B9 | 2.78% |
| Хэдхантер выпуск 1, RU000A102GY7 | 2.75% |
| Домодедово выпуск 1, RU000A0ZYM21 | 2.74% |
| Белуга БО-П04, RU000A102GU5 | 2.74% |
| Казахстан выпуск 11, RU000A101RZ3 | 2.73% |
| ТМК 001Р выпуск 2, RU000A102SC8 | 2.73% |
| М.Видео выпуск 2, RU000A103HT3 | 2.73% |
| МТС Банк выпуск 1, RU000A1034T9 | 2.72% |
| ГК Пионер-001Р выпуск 5, RU000A102KG6 | 2.70% |
| Новотранс выпуск 1, RU000A1014S3 | 2.70% |
| ПИК-Корпорация выпуск 3, RU000A1026C1 | 2.69% |
| Русал Братск БО-002Р выпуск 1, RU000A101S81 | 2.64% |
| ГК Самолет выпуск 9, RU000A102RX6 | 2.63% |
| Совкомбанк БО-П4, RU000A103NZ8 | 2.63% |
| Биннофарм Групп выпуск 1, RU000A1043Z7 | 2.62% |
| ЧТПЗ выпуск 5, RU000A101WB4 | 2.61% |
| Селектел выпуск 1, RU000A102SG9 | 2.59% |
| Экспобанк 001Р-01, RU000A103RT2 | 2.56% |
| ГТЛК выпуск 15, RU000A100Z91 | 2.54% |
| ВИС Финанс выпуск 1, RU000A102952 | 2.50% |
| Синара - Транспортные Машины выпуск 1, RU000A1035D0 | 2.50% |
| Европлан 001Р-01, RU000A102RU2 | 2.46% |
| ЛСР выпуск 6, RU000A102T63 | 2.40% |
| АФК Система выпуск 17, RU000A102FT9 | 2.37% |
| Эталон-Финанс выпуск 3, RU000A103QH9 | 1.88% |
| Сэтл Групп выпуск 3, RU000A1030X9 | 1.59% |
| СофтЛайн Трейд выпуск 4, RU000A1029T9 | 1.41% |
| Джи-групп выпуск 2, RU000A103JR3 | 1.28% |
| Тинькофф Банк выпуск 3, RU000A100V79 | 1.15% |
| ПР-Лизинг 002P-01, RU000A1022E6 | 1.12% |
| Уралкалий выпуск 6, RU000A101GZ6 | 0.93% |
| ЖКХ Якутии выпуск 1, RU000A100PB0 | 0.91% |
| Денежные средства, | 0.33% |
| Гидромашсервис БО выпуск 2, RU000A101WH1 | 0.28% |
| Русская Аквакультура выпуск 1, RU000A102TT0 | 0.17% |
| VK выпуск 1, RU000A103QK3 | 0.12% |
| ОФЗ 26235, SU26235RMFS0 | 0.11% |
| МаксимаТелеком выпуск 2, RU000A102DK3 | 0.09% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 15.07.2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| -1.40 % | 4.05 % | -10.01 % | |||
| 1.25 % | 5.59 % | -8.38 % | |||
| 7.43 % | -3.12 % | -4.54 % | -5.78 % | ||
| -0.45 % | -2.31 % | -32.41 % | 11.76 % | -39.06 % | |
| -0.69 % | -2.55 % | -35.60 % | -7.75 % | -40.97 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Дисконт
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 0 | 4 |
| Российский IMOEX | 4 | 0 |
| Growth фактор | 3 | 0 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Американский S&P500 | 3 | 2 |
| Value фактор | 3 | 2 |
| Growth фактор | 3 | 2 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| FXBC | 1.00 | 100.00% | Акции |
| VTBL | 0.98 | 50.00% | Акции |
| FXRB | 0.97 | 75.76% | Облигации |
| AMRB | 0.95 | 66.67% | Облигации |
| FXMM | 0.95 | 57.58% | Облигации |
| SPBC | 0.93 | 63.04% | Облигации |
| VTBY | 0.92 | 60.61% | Облигации |
| RUSB | 0.92 | 48.48% | Облигации |
| RCHY | 0.92 | 65.91% | Облигации |
| GPBS | 0.91 | 67.39% | Облигации |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| GPBW | -0.99 | 50.00% | Акции |
| SBOG | -0.99 | 42.86% | Все активы |
| AKSF | -0.98 | 40.00% | Все активы |
| BCSY | -0.86 | 53.33% | Облигации |
| TBEU | -0.79 | 64.29% | Облигации |
| TUSD | -0.78 | 68.75% | Все активы |
| TEUR | -0.73 | 62.50% | Все активы |
| TSPV | -0.69 | 64.00% | Акции |
| AMHY | -0.68 | 54.55% | Облигации |
| AMIG | -0.65 | 45.45% | Облигации |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
12.07.2021Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда TBRU
БПИФ от Тинькофф Капитал “Тинькофф Облигации” на Московской Бирже можно купить под тикером TBRU.
Целевым индексом является Tinkoff Aggregate Bond Index RUB. Индекс рассчитывается “Тинькофф Банком”, являющимся аффилированным с управляющей компанией, что осложняет оценку эффективности управления фондом.
Критерии бумаг для включения в индекс: B рейтинг от международных агенств или BBB от отечественных, объем выпуска бумаг не менее 1млрд рублей, номинал в рублях, торгуется на Мосбирже.
Суммарная комиссия фонда составляет 0,99%. Вознаграждение управляющей компании составляет 0,9%, депозитарию 0,05%, иные расходы 0,04%. Полученные от компаний дивиденды фонд реинвестирует обратно в акции.
Депозитарные услуги и ведение реестра владельцев паев ИНФИНИТУМ. Маркет-мейкерами является АТОН и Тинькофф Инвест Лаб.
Цены TBRU на бирже не могут отличаться от справедливой стоимости пая фонда более чем на 5%. Маркет-мейкер обязан выполнять обязанности по поддержке биржевого стакана в течение 394 минут или не менее 50 000 000 рублей.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "тинькофф капитал" .
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .
Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .
