Общее
?
Тинькофф

Эмитент

4,63 RUB / 4,63 RUB

Расчетная цена

1 005 523 000 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,99%

Комиссия

Активы
?
Облигации

Актив

Корпоративные облигации

Категория актива

-

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта
?
RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок TBRU

График TradingView с котировками TBRU
Полный состав TBRU
Актив Доля
Азбука Вкуса выпуск 1, RU000A100HE1 2.98%
РЕСО-Лизинг БО-П выпуск 6, RU000A100PE4 2.87%
ЯТЭК выпуск 2, RU000A102ZH2 2.85%
Аэрофлот выпуск 1, RU000A103943 2.84%
Киви выпуск 1, RU000A1028C7 2.82%
Центральная ППК выпуск 3, RU000A103F27 2.82%
Ритейл Бел Финанс 001P-01, RU000A101QF7 2.79%
Сегежа выпуск 1, RU000A101D13 2.79%
ЭнергоТехСервис выпуск 4, RU000A103828 2.79%
О'КЕЙ выпуск 3, RU000A1014B9 2.78%
Хэдхантер выпуск 1, RU000A102GY7 2.75%
Домодедово выпуск 1, RU000A0ZYM21 2.74%
Белуга БО-П04, RU000A102GU5 2.74%
Казахстан выпуск 11, RU000A101RZ3 2.73%
ТМК 001Р выпуск 2, RU000A102SC8 2.73%
М.Видео выпуск 2, RU000A103HT3 2.73%
МТС Банк выпуск 1, RU000A1034T9 2.72%
ГК Пионер-001Р выпуск 5, RU000A102KG6 2.70%
Новотранс выпуск 1, RU000A1014S3 2.70%
ПИК-Корпорация выпуск 3, RU000A1026C1 2.69%
Русал Братск БО-002Р выпуск 1, RU000A101S81 2.64%
ГК Самолет выпуск 9, RU000A102RX6 2.63%
Совкомбанк БО-П4, RU000A103NZ8 2.63%
Биннофарм Групп выпуск 1, RU000A1043Z7 2.62%
ЧТПЗ выпуск 5, RU000A101WB4 2.61%
Селектел выпуск 1, RU000A102SG9 2.59%
Экспобанк 001Р-01, RU000A103RT2 2.56%
ГТЛК выпуск 15, RU000A100Z91 2.54%
ВИС Финанс выпуск 1, RU000A102952 2.50%
Синара - Транспортные Машины выпуск 1, RU000A1035D0 2.50%
Европлан 001Р-01, RU000A102RU2 2.46%
ЛСР выпуск 6, RU000A102T63 2.40%
АФК Система выпуск 17, RU000A102FT9 2.37%
Эталон-Финанс выпуск 3, RU000A103QH9 1.88%
Сэтл Групп выпуск 3, RU000A1030X9 1.59%
СофтЛайн Трейд выпуск 4, RU000A1029T9 1.41%
Джи-групп выпуск 2, RU000A103JR3 1.28%
Тинькофф Банк выпуск 3, RU000A100V79 1.15%
ПР-Лизинг 002P-01, RU000A1022E6 1.12%
Уралкалий выпуск 6, RU000A101GZ6 0.93%
ЖКХ Якутии выпуск 1, RU000A100PB0 0.91%
Денежные средства, 0.33%
Гидромашсервис БО выпуск 2, RU000A101WH1 0.28%
Русская Аквакультура выпуск 1, RU000A102TT0 0.17%
VK выпуск 1, RU000A103QK3 0.12%
ОФЗ 26235, SU26235RMFS0 0.11%
МаксимаТелеком выпуск 2, RU000A102DK3 0.09%
Качество диверсификации

47

Количество активов

2.13%

Среднее долей

2.62%

Медиана долей

8.70%

Сумма долей 3 наибольших вложений

14.36%

Сумма долей 5 наибольших вложений

28.33%

Сумма долей 10 наибольших вложений

99.98%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом TBRU
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
TBRUA

Тикер INav

4,57

Закрытие торгов

4,62

Справедливая цена

-1,19%

Дисконт


События, сопровождающие резкие падения TBRU
4 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Нефть Brent 0 4
Российский IMOEX 4 0
Growth фактор 3 0
События, сопровождающие резкие росты TBRU
5 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Американский S&P500 3 2
Value фактор 3 2
Growth фактор 3 2
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда TBRU с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда TBRU с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда TBRU с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда TBRU с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FXBC 1.00 100.00% Акции
VTBL 0.98 50.00% Акции
FXRB 0.97 75.76% Облигации
AMRB 0.95 66.67% Облигации
FXMM 0.95 57.58% Облигации
SPBC 0.93 63.04% Облигации
VTBY 0.92 60.61% Облигации
RUSB 0.92 48.48% Облигации
RCHY 0.92 65.91% Облигации
GPBS 0.91 67.39% Облигации
Обратная зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
GPBW -0.99 50.00% Акции
SBOG -0.99 42.86% Все активы
AKSF -0.98 40.00% Все активы
BCSY -0.86 53.33% Облигации
TBEU -0.79 64.29% Облигации
TUSD -0.78 68.75% Все активы
TEUR -0.73 62.50% Все активы
TSPV -0.69 64.00% Акции
AMHY -0.68 54.55% Облигации
AMIG -0.65 45.45% Облигации
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A1039N1

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

12.07.2021

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда TBRU

БПИФ от Тинькофф Капитал “Тинькофф Облигации” на Московской Бирже можно купить под тикером TBRU.

Целевым индексом является Tinkoff Aggregate Bond Index RUB. Индекс рассчитывается “Тинькофф Банком”, являющимся аффилированным с управляющей компанией, что осложняет оценку эффективности управления фондом.

Критерии бумаг для включения в индекс: B рейтинг от международных агенств или BBB от отечественных, объем выпуска бумаг не менее 1млрд рублей, номинал в рублях, торгуется на Мосбирже.

Суммарная комиссия фонда составляет 0,99%. Вознаграждение управляющей компании составляет 0,9%, депозитарию 0,05%, иные расходы 0,04%. Полученные от компаний дивиденды фонд реинвестирует обратно в акции.

Депозитарные услуги и ведение реестра владельцев паев ИНФИНИТУМ. Маркет-мейкерами является АТОН и Тинькофф Инвест Лаб.

Цены TBRU на бирже не могут отличаться от справедливой стоимости пая фонда более чем на 5%. Маркет-мейкер обязан выполнять обязанности по поддержке биржевого стакана в течение 394 минут или не менее 50 000 000 рублей.

Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "тинькофф капитал" .

Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .

Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .