MKBD МКБ – Российские дивидендные акции
Общее
?
МКБ

Эмитент

734,33 RUB

Расчетная цена

134 079 100 RUB

Объем фонда (СЧА)

1,00%

Комиссия

Активы
?
Акции

Актив

Дивидендные акции

Категория актива

Репликация

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта
?
RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок MKBD

График TradingView с котировками MKBD
Полный состав MKBD
Актив Доля
Денежные средства и дебиторская задолженность, 8.50%
Публичное акционерное общество "ФосАгро", RU000A0JRKT8 6.70%
Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество), RU0007252813 6.69%
Публичное акционерное общество "Магнит", RU000A0JKQU8 6.54%
Публичное акционерное общество "Северсталь", RU0009046510 6.50%
Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы", RU0007775219 6.22%
Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро", RU000A0JPKH7 6.16%
Публичное акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат", RU0009046452 6.00%
Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз", RU0009029524 5.76%
Публичное акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат", RU0009084396 5.58%
Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д.Шашина, RU0006944147 3.90%
X5 Retail Group N.V., US98387E2054 3.89%
Публичное акционерное общество "Детский мир", RU000A0JSQ90 3.70%
Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель", RU0007288411 3.47%
Публичное акционерное общество "Транснефть", RU0009091573 3.17%
Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы", RU000A0JPNN9 3.14%
Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ", RU0009024277 2.98%
Публичное акционерное общество "Ростелеком", RU0008943394 2.85%
Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС", RU000A0JR4A1 2.80%
Публичное акционерное общество "Сбербанк России", RU0009029557 2.79%
Публичное акционерное общество "Газпром", RU0007661625 2.65%
Качество диверсификации

21

Количество активов

4.76%

Среднее долей

3.90%

Медиана долей

21.90%

Сумма долей 3 наибольших вложений

34.94%

Сумма долей 5 наибольших вложений

64.67%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом MKBD

Цепочка индексов для данного ETF недоступна

Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
MKBDA

Тикер INav

728,00

Закрытие торгов

726,50

Справедливая цена

0,21%

Премия


События, сопровождающие резкие падения MKBD
25 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Growth фактор 16 5
Драгоценный металл 11 10
Российский IMOEX 19 2
События, сопровождающие резкие росты MKBD
21 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Драгоценный металл 6 12
Американский S&P500 6 11
Нефть Brent 5 12
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда MKBD с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда MKBD с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда MKBD с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда MKBD с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
ESGR 0.96 75.00% Акции
FMRU 0.96 83.75% Акции
DIVD 0.94 80.00% Акции
AMRE 0.93 56.25% Акции
GROD 0.92 73.75% Акции
EQMX 0.87 82.76% Акции
ESGE 0.85 82.76% Акции
OPNR 0.85 74.32% Акции
OPNU 0.81 56.00% Облигации
OBLG 0.75 58.62% Облигации
Обратная зависимость
9 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
AKSF -0.98 60.00% Все активы
BCSY -0.86 42.86% Облигации
GLVD -0.62 45.45% Акции
OPNW -0.54 45.16% Все активы
TBIO -0.53 52.00% Акции
GQGD -0.49 27.27% Акции
AKMD -0.44 41.94% Акции
PRIE -0.40 60.00% Облигации
OPNS -0.36 41.94% Акции
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A103BX8

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

28.07.2021

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда MKBD

БПИФ MKBD от управляющей компании “МКБ Инвестиции” инвестирует в дивидендные бумаги РФ.

Конечным бенчмарком является одноименный индекс дивидендных аристократов РФ (код индекса – MDIVTR), рассчитываемого МосБиржей.

Дивиденды MKBD получает от эмитентов, но инвесторам не распространяет. Все полученные дивиденды реинвестируются обратно в БПИФ.

Суммарные комиссии (TER) MKBD составляют 1%. Из них 0.55% забирает себе Управляющая Компания, 0.3% берет депозитарий и биржа, а 0.15% остается на иные расходы.

Управляющая компания: акционерное общество "управляющая компания "мкб инвестиции" .

Специализированный депозитарий: акционерное общество "депозитарная компания "регион" .

Реестр владельцев паев: акционерное общество "депозитарная компания "регион" .