Базовые активы: Дивидендные акции РФ
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
1 088,79 RUBРасчетная цена
281 839 600 RUBОбъем фонда (СЧА)
1,00%Комиссия
Актив
Дивидендные акцииКатегория актива
РепликацияМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок MKBD
| Актив | Доля |
|---|---|
| Публичное акционерное общество "Сбербанк России", RU0009029540 | 8.78% |
| Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ", RU0009024277 | 8.12% |
| Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д.Шашина, RU0006944147 | 8.12% |
| Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы", RU0007775219 | 7.93% |
| Публичное акционерное общество "ФосАгро", RU000A0JRKT8 | 7.50% |
| Публичное акционерное общество "Ростелеком", RU0008943394 | 7.41% |
| публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть", RU000A0J2Q06 | 7.13% |
| Публичное акционерное общество "Магнит", RU000A0JKQU8 | 6.78% |
| Публичное акционерное общество "Современный коммерческий флот", RU000A0JXNU8 | 5.85% |
| Публичное акционерное общество "Интер РАО ЕЭС", RU000A0JPNM1 | 4.50% |
| Публичное акционерное общество "Группа Позитив", RU000A103X66 | 4.26% |
| Акционерная компания "Алроса" (Публичное акционерное общество), RU0007252813 | 3.65% |
| публичное акционерное общество "НОВАТЭК", RU000A0DKVS5 | 3.45% |
| Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС", RU000A0JR4A1 | 3.24% |
| Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро", RU000A0JPKH7 | 3.03% |
| Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система", RU000A0DQZE3 | 2.81% |
| Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель", RU0007288411 | 2.65% |
| Публичное акционерное общество "Селигдар", RU000A0JPR50 | 2.58% |
| Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз", RU0009029524 | 2.04% |
| Денежные средства и дебиторская задолженность, | 0.28% |
| Публичное акционерное общество "Транснефть", RU0009091573 | 0.02% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 04.08.2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| -4.06 % | -10.17 % | 8.17 % | 2.24 % | ||
| -1.99 % | -8.06 % | 10.35 % | 2.99 % | ||
| -1.80 % | -7.71 % | 12.14 % | 16.99 % | 5.00 % | |
| -0.29 % | -7.62 % | 10.12 % | 3.72 % | 0.54 % | |
| -3.50 % | -12.25 % | 1.79 % | -18.53 % | -7.29 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Дисконт
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Драгоценный металл | 18 | 19 |
| Growth фактор | 20 | 12 |
| Российский IMOEX | 30 | 2 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 16 | 36 |
| Драгоценный металл | 23 | 29 |
| Российский IMOEX | 0 | 49 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| GPBW | -1.00 | 75.00% | Акции |
| SBOG | -0.99 | 57.14% | Все активы |
| AKSF | -0.98 | 60.00% | Все активы |
| BCSY | -0.86 | 42.86% | Облигации |
| SBPS | -0.80 | 73.25% | Все активы |
| SBWS | -0.78 | 70.70% | Все активы |
| SBDS | -0.73 | 70.06% | Все активы |
| INEM | -0.67 | 64.52% | Облигации |
| GLVD | -0.62 | 45.45% | Акции |
| GPBC | -0.60 | 25.00% | Акции |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
28.07.2021Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда MKBD
БПИФ MKBD от управляющей компании “МКБ Инвестиции” инвестирует в дивидендные бумаги РФ.
Конечным бенчмарком является одноименный индекс дивидендных аристократов РФ (код индекса – MDIVTR), рассчитываемого МосБиржей.
Дивиденды MKBD получает от эмитентов, но инвесторам не распространяет. Все полученные дивиденды реинвестируются обратно в БПИФ.
Суммарные комиссии (TER) MKBD составляют 1%. Из них 0.55% забирает себе Управляющая Компания, 0.3% берет депозитарий и биржа, а 0.15% остается на иные расходы.
Управляющая компания: акционерное общество "управляющая компания "мкб инвестиции".
Специализированный депозитарий: акционерное общество "депозитарная компания "регион".
Реестр владельцев паев: акционерное общество "депозитарная компания "регион".
БКС
Винвесторе