MKBD МКБ – Российские дивидендные акции

Базовые активы: Дивидендные акции РФ

Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?
Общее
?
МКБ

Эмитент

989,05 RUB

Расчетная цена

177 392 100 RUB

Объем фонда (СЧА)

1,00%

Комиссия

Активы
?
Акции

Актив

Дивидендные акции

Категория актива

Репликация

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта
?
RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок MKBD

График TradingView с котировками MKBD
Полный состав MKBD
Актив Доля
nan 8.32%
nan 7.95%
nan 7.94%
nan 7.71%
nan 7.04%
nan 6.70%
nan 6.61%
Полный состав
Качество диверсификации

21

Количество активов

4.76%

Среднее долей

4.30%

Медиана долей

24.22%

Сумма долей 3 наибольших вложений

38.96%

Сумма долей 5 наибольших вложений

67.97%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 50 наибольших вложений

-

Уровень раскрытия

-

Источник раскрытия

Качество отслеживания индексов фондом MKBD
?
Пояснение Изм. за 1M Изм. за 1К Изм. за 1Г Изм. за 3Г CAGR с 04.08.2021
Биржевая цена - MKBD RUB -0.50 % -10.80 % -20.08 % 26.48 % -0.68 %
Расчетная цена состава - MKBDA RUB -1.31 % -10.43 % -20.02 % 25.64 % -0.73 %
Индекс Дивидендных Акций (полной доходности) - MDIVTR RUB -1.18 % -10.17 % -19.13 % 32.46 % 1.01 %
Индекс МосБиржи полной доходности - MCFTR RUB -0.35 % -10.46 % -11.77 % 51.15 % -0.38 %
Индекс МосБиржи - IMOEX RUB -0.76 % -10.83 % -18.54 % 17.16 % -7.48 %
Сравнить ETF и Индекс
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
MKBDA

Тикер INav

991,00

Закрытие торгов

986,50

Справедливая цена

0,46%

Премия

Сравнить ETF и СЧА
События, сопровождающие резкие падения MKBD
61 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Драгоценный металл 29 25
Growth фактор 29 18
Нефть Brent 29 17
Подробней
События, сопровождающие резкие росты MKBD
74 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Нефть Brent 20 42
Драгоценный металл 27 34
Российский IMOEX 0 61
Подробней
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда MKBD с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнить ETF и S&P
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда MKBD с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Сравнить ETF и IMOEX
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда MKBD с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Сравнить ETF и вклады
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда MKBD с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Сравнить ETF и инфляцию
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FXBC 1.00 100.00% Акции
AKBC 1.00 100.00% Акции
SBBC 0.99 100.00% Акции
TDIV 0.96 89.74% Акции
TRND 0.96 87.50% Акции
FMRU 0.96 86.02% Акции
DIVD 0.95 85.43% Акции
FXRL 0.94 74.19% Акции
ESGR 0.93 78.89% Акции
FXMM 0.93 54.84% Облигации
Подробней
Обратная зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
GPBW -1.00 75.00% Акции
SBOG -0.99 57.14% Все активы
AKSF -0.98 60.00% Все активы
BCSY -0.86 42.86% Облигации
INEM -0.67 64.52% Облигации
SBPS -0.63 61.81% Все активы
SBWS -0.63 60.80% Все активы
GLVD -0.62 45.45% Акции
GPBC -0.60 25.00% Акции
SBDS -0.54 59.80% Все активы
Подробней
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A103BX8

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

28.07.2021

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда MKBD

Документы

БПИФ MKBD от управляющей компании “МКБ Инвестиции” инвестирует в дивидендные бумаги РФ.

Конечным бенчмарком является одноименный индекс дивидендных аристократов РФ (код индекса – MDIVTR), рассчитываемого МосБиржей.

Дивиденды MKBD получает от эмитентов, но инвесторам не распространяет. Все полученные дивиденды реинвестируются обратно в БПИФ.

Суммарные комиссии (TER) MKBD составляют 1%. Из них 0.55% забирает себе Управляющая Компания, 0.3% берет депозитарий и биржа, а 0.15% остается на иные расходы.

Управляющая компания: акционерное общество "управляющая компания "мкб инвестиции".

Специализированный депозитарий: акционерное общество "депозитарная компания "регион".

А финам нагло воруют чужое.

Реестр владельцев паев: акционерное общество "депозитарная компания "регион".

Все права на материалы принадлежат сайта русетфс. Для использования материалов требуется разрешение.