Базовые активы: Дивидендные акции РФ
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
894,62 RUBРасчетная цена
320 471 200 RUBОбъем фонда (СЧА)
1,00%Комиссия
Актив
Дивидендные акцииКатегория актива
РепликацияМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
Актив | Доля |
---|---|
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A101QE0 | 22.60% |
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A100EG3 | 21.61% |
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A1007F4 | 19.60% |
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0JXQF2 | 17.11% |
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0ZYU88 | 16.58% |
Денежные средства и дебиторская задолженность, | 2.50% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 04.08.2021 |
---|---|---|---|---|---|
10.46 % | 20.21 % | 21.35 % | -6.52 % | ||
9.45 % | 18.54 % | 20.47 % | -6.88 % | ||
9.73 % | 19.19 % | 23.20 % | -5.00 % | ||
10.08 % | 22.66 % | 32.18 % | 22.92 % | -9.93 % | |
6.61 % | 18.38 % | 16.21 % | -3.63 % | -17.13 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Дисконт
Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
---|---|---|
Драгоценный металл | 12 | 11 |
Российский IMOEX | 21 | 2 |
Growth фактор | 16 | 5 |
Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
---|---|---|
Драгоценный металл | 13 | 18 |
Нефть Brent | 10 | 19 |
Российский IMOEX | 0 | 29 |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
28.07.2021Начало торговли
БПИФ MKBD от управляющей компании “МКБ Инвестиции” инвестирует в дивидендные бумаги РФ.
Конечным бенчмарком является одноименный индекс дивидендных аристократов РФ (код индекса – MDIVTR), рассчитываемого МосБиржей.
Дивиденды MKBD получает от эмитентов, но инвесторам не распространяет. Все полученные дивиденды реинвестируются обратно в БПИФ.
Суммарные комиссии (TER) MKBD составляют 1%. Из них 0.55% забирает себе Управляющая Компания, 0.3% берет депозитарий и биржа, а 0.15% остается на иные расходы.
Управляющая компания: акционерное общество "управляющая компания "мкб инвестиции" .
Специализированный депозитарий: акционерное общество "депозитарная компания "регион" .
Реестр владельцев паев: акционерное общество "депозитарная компания "регион" .