MKBD МКБ – Российские дивидендные акции
Общее
?
МКБ

Эмитент

967,93 RUB / 967,93 RUB

Расчетная цена

64 195 360 RUB

Объем фонда (СЧА)

1,00%

Комиссия

Активы
?
Акции

Актив

Дивидендные акции

Категория актива

Репликация

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта
?
RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок MKBD

График TradingView с котировками MKBD
Полный состав MKBD
Актив Доля
Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз", RU0009029524 9.52%
Публичное акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат", RU0009046452 6.91%
Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы", RU0007775219 6.89%
Публичное акционерное общество "Татнефть" имени ВДШашина, RU0006944147 6.10%
Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель", RU0007288411 5.94%
Публичное акционерное общество "Группа ЛСР", RU000A0JPFP0 5.91%
Публичное акционерное общество "Магнит", RU000A0JKQU8 5.79%
Публичное акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат", RU0009084396 4.88%
публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть", RU000A0J2Q06 4.78%
Публичное акционерное общество "Сбербанк России", RU0009029557 4.59%
Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ", RU0009024277 4.32%
Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро", RU000A0JPKH7 4.21%
Публичное акционерное общество "Ростелеком", RU0008943394 4.12%
Публичное акционерное общество "Северсталь", RU0009046510 4.09%
Публичное акционерное общество "Газпром", RU0007661625 4.04%
Публичное акционерное общество "Транснефть", RU0009091573 3.57%
Банк ВТБ (публичное акционерное общество), RU000A0JP5V6 3.49%
Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС", RU000A0JR4A1 3.22%
Публичное акционерное общество "ФосАгро", RU000A0JRKT8 3.16%
Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество), RU0007252813 3.13%
Денежные средства, 1.32%
Качество диверсификации

21

Количество активов

4.76%

Среднее долей

4.32%

Медиана долей

23.32%

Сумма долей 3 наибольших вложений

35.36%

Сумма долей 5 наибольших вложений

61.31%

Сумма долей 10 наибольших вложений

99.98%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом MKBD
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
MKBDA

Тикер INav

938,00

Закрытие торгов

938,33

Справедливая цена

-0,04%

Дисконт


События, сопровождающие резкие падения MKBD
6 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Growth фактор 4 2
Драгоценный металл 3 3
Нефть Brent 3 2
События, сопровождающие резкие росты MKBD
3 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
USDRUB 2 1
Российский IMOEX 0 3
Нефть Brent 0 2
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда MKBD с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда MKBD с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда MKBD с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда MKBD с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
48 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
SBRI 0.95 76.00% Акции
VTBF 0.95 81.25% Акции
ESGR 0.95 76.00% Акции
DIVD 0.94 84.00% Акции
GQGD 0.91 100.00% Акции
SBHI 0.90 77.78% Акции
AKME 0.89 84.00% Акции
FMRU 0.88 88.00% Акции
OPNR 0.88 78.95% Акции
AMRE 0.87 76.00% Акции
SBMX 0.87 76.00% Акции
TMOS 0.86 80.00% Акции
RCMX 0.85 80.00% Акции
FXRL 0.85 76.00% Акции
VTBX 0.85 76.00% Акции
GROD 0.84 76.00% Акции
SBDS 0.82 76.00% Все активы
GSCD 0.81 100.00% Акции
AKEU 0.78 66.67% Акции
GLVD 0.77 80.00% Акции
SBPS 0.76 68.00% Все активы
INFL 0.71 100.00% Облигации
SBRS 0.68 76.00% Все активы
AMRB 0.65 76.00% Облигации
TRUR 0.65 72.00% Все активы
VTBB 0.65 76.00% Облигации
GPBM 0.63 68.00% Облигации
SBWS 0.61 80.00% Все активы
GPBS 0.57 80.00% Облигации
RCHY 0.56 68.00% Облигации
AMRH 0.53 73.91% Облигации
SUGB 0.53 64.00% Облигации
RUSE 0.50 68.00% Акции
OPNB 0.48 73.68% Облигации
AKMB 0.47 60.00% Облигации
BCSB 0.45 56.00% Облигации
INGO 0.44 72.00% Облигации
TEMS 0.44 75.00% Акции
SBGB 0.43 76.00% Облигации
RQIE 0.42 66.67% Все активы
SPBC 0.40 60.00% Облигации
TBRU 0.40 80.00% Облигации
SBRB 0.39 80.00% Облигации
FXRB 0.38 68.00% Облигации
SPBF 0.35 68.00% Облигации
TEUS 0.34 60.00% Акции
RQIU 0.31 85.71% Все активы
FXRD 0.31 54.55% Облигации
Обратная зависимость
20 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
SBBE -0.75 66.67% Акции
AKGD -0.74 50.00% Биржевые товары
FXTB -0.56 60.00% Облигации
AMIG -0.54 52.00% Облигации
VTBI -0.54 60.00% Облигации
VTBH -0.52 64.00% Облигации
VTBY -0.52 64.00% Облигации
TBIO -0.49 63.16% Акции
FXTP -0.47 60.00% Облигации
FXFA -0.47 64.00% Облигации
VTBU -0.46 52.00% Облигации
FXRU -0.43 60.00% Облигации
INEM -0.43 56.00% Облигации
TUSD -0.42 50.00% Все активы
SBCB -0.41 56.00% Облигации
OPNU -0.40 47.37% Облигации
RCMB -0.38 60.00% Облигации
AMHY -0.36 56.00% Облигации
AMHC -0.32 56.00% Акции
PRIE -0.30 65.22% Облигации
Независимые
69 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
SCIP 0.00 94.00% Акции
FXDM -0.01 86.00% Акции
TPAS -0.02 94.44% Акции
VTBM 0.03 94.00% Облигации
MTEK 0.03 90.00% Акции
SBCS -0.03 90.00% Все активы
AMSL 0.03 94.00% Биржевые товары
AKVG -0.04 100.00% Акции
FXES 0.04 82.00% Акции
TCBR 0.04 91.67% Акции
AKCH 0.05 98.00% Акции
OPNA 0.06 86.84% Акции
AMSC -0.06 94.00% Акции
TIPO 0.06 92.11% Акции
TFNX -0.06 83.33% Акции
TSOX -0.06 90.00% Акции
FXIM -0.06 98.00% Акции
FXDE 0.06 86.00% Акции
AMIN 0.07 86.00% Акции
TECH -0.07 97.37% Акции
AMGF 0.07 98.00% Акции
AMMF -0.07 98.00% Акции
AMGR 0.07 90.00% Акции
FXIT -0.08 98.00% Акции
FXMM -0.08 98.00% Облигации
OPNS -0.09 98.00% Акции
TSST 0.10 100.00% Акции
AKMD -0.10 98.00% Акции
TBEU -0.11 87.50% Облигации
RCMM -0.12 97.83% Облигации
BCSH 0.12 87.50% Акции
TRAI 0.12 83.33% Акции
AKQU 0.12 90.00% Акции
TGRN -0.12 98.00% Акции
FXWO -0.12 86.00% Акции
AKSC 0.13 85.29% Акции
RCUS -0.13 97.06% Акции
OPNE 0.13 97.37% Акции
OPNW -0.14 90.00% Все активы
AMDG -0.14 98.00% Акции
AMGM 0.14 86.00% Акции
VTBG -0.15 90.00% Биржевые товары
FXGD -0.16 94.00% Биржевые товары
FXUS -0.16 98.00% Акции
AKNX -0.16 98.00% Акции
SBSP -0.17 94.00% Акции
FXEM -0.17 75.00% Акции
AMVF -0.17 98.00% Акции
VTBE 0.17 82.00% Акции
FXIP 0.18 94.00% Облигации
FXCN 0.19 98.00% Акции
FXKZ 0.20 98.00% Акции
FMUS -0.20 90.00% Акции
VTBA -0.20 98.00% Акции
TGLD -0.21 92.86% Биржевые товары
TEUR -0.21 80.00% Все активы
AKSP -0.21 94.00% Акции
TSPX -0.22 86.84% Акции
BCSY 0.22 87.50% Облигации
TBUY -0.22 90.00% Акции
AMEM 0.22 86.00% Акции
AMLV -0.22 94.00% Акции
AMCC 0.23 78.00% Акции
TSPV -0.24 86.84% Акции
AKEB 0.25 87.50% Облигации
RUSB -0.27 98.00% Облигации
SBMM -0.28 96.67% Облигации
FXRE 0.29 100.00% Недвижимость
FXRW 0.30 90.00% Акции
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A103BX8

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

28.07.2021

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда MKBD

БПИФ MKBD от управляющей компании “МКБ Инвестиции” инвестирует в дивидендные бумаги РФ.

Конечным бенчмарком является одноименный индекс дивидендных аристократов РФ (код индекса – MDIVTR), рассчитываемого МосБиржей.

Дивиденды MKBD получает от эмитентов, но инвесторам не распространяет. Все полученные дивиденды реинвестируются обратно в БПИФ.

Суммарные комиссии (TER) MKBD составляют 1%. Из них 0.55% забирает себе Управляющая Компания, 0.3% берет депозитарий и биржа, а 0.15% остается на иные расходы.

Управляющая компания: акционерное общество "управляющая компания "мкб инвестиции" .

Специализированный депозитарий: акционерное общество "депозитарная компания "регион" .

Реестр владельцев паев: акционерное общество "депозитарная компания "регион" .