Базовые активы: Дивидендные акции РФ
Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
1 002,47 RUBРасчетная цена
179 800 700 RUBОбъем фонда (СЧА)
1,00%Комиссия
Актив
Дивидендные акцииКатегория актива
РепликацияМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
Актив | Доля |
---|---|
nan | 8.32% |
nan | 7.95% |
nan | 7.94% |
nan | 7.71% |
nan | 7.04% |
nan | 6.70% |
nan | 6.61% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 04.08.2021 |
---|---|---|---|---|---|
3.51 % | -3.09 % | -12.01 % | 34.31 % | -0.32 % | |
3.09 % | -2.45 % | -11.76 % | 36.39 % | -0.27 % | |
3.19 % | -2.17 % | -10.81 % | 44.70 % | 1.45 % | |
2.50 % | -0.45 % | -2.24 % | 69.50 % | 0.18 % | |
0.66 % | -2.70 % | -10.63 % | 29.04 % | -7.18 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Дисконт
Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
---|---|---|
Драгоценный металл | 29 | 27 |
Growth фактор | 30 | 18 |
Российский IMOEX | 46 | 2 |
Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
---|---|---|
Нефть Brent | 21 | 44 |
Драгоценный металл | 29 | 35 |
Российский IMOEX | 0 | 62 |
Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
---|---|---|---|
GPBW | -1.00 | 75.00% | Акции |
SBOG | -0.99 | 57.14% | Все активы |
AKSF | -0.98 | 60.00% | Все активы |
BCSY | -0.86 | 42.86% | Облигации |
INEM | -0.67 | 64.52% | Облигации |
SBPS | -0.63 | 59.71% | Все активы |
GLVD | -0.62 | 45.45% | Акции |
SBWS | -0.62 | 59.71% | Все активы |
GPBC | -0.60 | 25.00% | Акции |
OPNW | -0.54 | 45.16% | Все активы |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
28.07.2021Начало торговли
БПИФ MKBD от управляющей компании “МКБ Инвестиции” инвестирует в дивидендные бумаги РФ.
Конечным бенчмарком является одноименный индекс дивидендных аристократов РФ (код индекса – MDIVTR), рассчитываемого МосБиржей.
Дивиденды MKBD получает от эмитентов, но инвесторам не распространяет. Все полученные дивиденды реинвестируются обратно в БПИФ.
Суммарные комиссии (TER) MKBD составляют 1%. Из них 0.55% забирает себе Управляющая Компания, 0.3% берет депозитарий и биржа, а 0.15% остается на иные расходы.
Управляющая компания: акционерное общество "управляющая компания "мкб инвестиции".
Специализированный депозитарий: акционерное общество "депозитарная компания "регион".
Реестр владельцев паев: акционерное общество "депозитарная компания "регион".
Все права на материалы принадлежат сайту русетфс. Для использования материалов требуется разрешение.