MKBD МКБ – Российские дивидендные акции
Общее
?
МКБ

Эмитент

773,24 RUB / 773,24 RUB

Расчетная цена

28 858 930 RUB

Объем фонда (СЧА)

1,00%

Комиссия

Активы
?
Акции

Актив

Дивидендные акции

Категория актива

Репликация

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта
?
RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок MKBD

График TradingView с котировками MKBD
Полный состав MKBD
Актив Доля
Публичное акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат", RU0009084396 9.18%
Публичное акционерное общество "Северсталь", RU0009046510 9.01%
Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель", RU0007288411 8.89%
Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз", RU0009029524 7.80%
Публичное акционерное общество "Газпром", RU0007661625 6.07%
Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы", RU0007775219 5.87%
Публичное акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат", RU0009046452 5.78%
Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д.Шашина, RU0006944147 5.08%
Публичное акционерное общество "Магнит", RU000A0JKQU8 5.04%
Публичное акционерное общество "ФосАгро", RU000A0JRKT8 4.02%
Публичное акционерное общество "Сбербанк России", RU0009029557 3.61%
Публичное акционерное общество "Транснефть", RU0009091573 3.54%
Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро", RU000A0JPKH7 3.40%
Публичное акционерное общество "Ростелеком", RU0008943394 3.32%
публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть", RU000A0J2Q06 3.26%
Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ", RU0009024277 3.07%
Банк ВТБ (публичное акционерное общество), RU000A0JP5V6 2.99%
Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС", RU000A0JR4A1 2.94%
Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество), RU0007252813 2.74%
Денежные средства и дебиторская задолженность, 2.32%
Публичное акционерное общество "Полюс", RU000A0JNAA8 2.06%
Качество диверсификации

21

Количество активов

4.76%

Среднее долей

3.61%

Медиана долей

27.08%

Сумма долей 3 наибольших вложений

40.95%

Сумма долей 5 наибольших вложений

66.74%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом MKBD
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
MKBDA

Тикер INav

775,00

Закрытие торгов

775,33

Справедливая цена

-0,04%

Дисконт


События, сопровождающие резкие падения MKBD
15 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Российский IMOEX 12 2
Драгоценный металл 5 8
Growth фактор 9 2
События, сопровождающие резкие росты MKBD
10 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Российский IMOEX 0 9
CNYRUB 8 1
Growth фактор 4 4
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда MKBD с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда MKBD с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда MKBD с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда MKBD с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FXBC 1.00 100.00% Акции
VTBF 0.98 77.50% Акции
DIVD 0.98 77.55% Акции
VTBL 0.97 66.67% Акции
ESGR 0.97 73.47% Акции
FMRU 0.96 81.63% Акции
AMRE 0.96 46.94% Акции
AKME 0.95 69.39% Акции
GROD 0.95 71.43% Акции
AMRB 0.95 67.74% Облигации
Обратная зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
GPBW -1.00 75.00% Акции
SBOG -0.99 57.14% Все активы
AKSF -0.98 60.00% Все активы
BCSY -0.86 42.86% Облигации
TUSD -0.80 62.50% Все активы
TEUR -0.73 56.25% Все активы
INEM -0.67 64.52% Облигации
TSPX -0.64 56.00% Акции
GLVD -0.62 45.45% Акции
GPBC -0.60 25.00% Акции
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A103BX8

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

28.07.2021

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда MKBD

БПИФ MKBD от управляющей компании “МКБ Инвестиции” инвестирует в дивидендные бумаги РФ.

Конечным бенчмарком является одноименный индекс дивидендных аристократов РФ (код индекса – MDIVTR), рассчитываемого МосБиржей.

Дивиденды MKBD получает от эмитентов, но инвесторам не распространяет. Все полученные дивиденды реинвестируются обратно в БПИФ.

Суммарные комиссии (TER) MKBD составляют 1%. Из них 0.55% забирает себе Управляющая Компания, 0.3% берет депозитарий и биржа, а 0.15% остается на иные расходы.

Управляющая компания: акционерное общество "управляющая компания "мкб инвестиции" .

Специализированный депозитарий: акционерное общество "депозитарная компания "регион" .

Реестр владельцев паев: акционерное общество "депозитарная компания "регион" .