Базовые активы: Дивидендные акции РФ
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
1 203,95 RUBРасчетная цена
341 027 900 RUBОбъем фонда (СЧА)
1,00%Комиссия
Актив
Дивидендные акцииКатегория актива
РепликацияМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок MKBD
| Актив | Доля |
|---|---|
| Публичное акционерное общество "Транснефть", RU0009091573 | 8.35% |
| Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д.Шашина, RU0006944147 | 8.16% |
| Публичное акционерное общество "РОСТЕЛЕКОМ", RU0008943394 | 8.04% |
| Публичное акционерное общество "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "ЛУКОЙЛ", RU0009024277 | 8.00% |
| Публичное акционерное общество "СБЕРБАНК РОССИИ", RU0009029540 | 7.89% |
| Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы", RU0007775219 | 7.34% |
| Публичное акционерное общество "ФОСАГРО", RU000A0JRKT8 | 7.31% |
| Публичное акционерное общество "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "РОСНЕФТЬ", RU000A0J2Q06 | 6.13% |
| публичное акционерное общество "Современный коммерческий флот", RU000A0JXNU8 | 5.68% |
| Публичное акционерное общество "Магнит", RU000A0JKQU8 | 5.28% |
| Публичное акционерное общество "Интер РАО ЕЭС", RU000A0JPNM1 | 3.92% |
| Публичное акционерное общество "НОВАТЭК", RU000A0DKVS5 | 3.84% |
| Публичное акционерное общество "ФЕДЕРАЛЬНАЯ ГИДРОГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ - РУСГИДРО", RU000A0JPKH7 | 3.24% |
| Публичное акционерное общество "ГРУППА ПОЗИТИВ", RU000A103X66 | 2.93% |
| АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ "АЛРОСА" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО), RU0007252813 | 2.92% |
| Публичное акционерное общество "ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ", RU0007288411 | 2.56% |
| Публичное акционерное общество "МОСКОВСКАЯ БИРЖА ММВБ-РТС", RU000A0JR4A1 | 2.39% |
| Публичное акционерное общество "Селигдар", RU000A0JPR50 | 2.26% |
| Публичное акционерное общество "АКЦИОНЕРНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ "СИСТЕМА", RU000A0DQZE3 | 1.74% |
| Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз", RU0009029524 | 1.37% |
| Денежные средства и дебиторская задолженность, | 0.71% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 04.08.2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.64 % | 8.33 % | 40.21 % | 6.14 % | ||
| 3.81 % | 9.16 % | 41.61 % | 6.34 % | ||
| 4.11 % | 9.68 % | 44.53 % | 8.46 % | ||
| 4.70 % | 8.91 % | 40.90 % | 19.59 % | 3.27 % | |
| 4.69 % | 8.74 % | 31.27 % | -4.74 % | -3.69 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Дисконт
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Драгоценный металл | 18 | 15 |
| Growth фактор | 19 | 11 |
| Российский IMOEX | 27 | 2 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 14 | 35 |
| Драгоценный металл | 21 | 28 |
| Российский IMOEX | 0 | 47 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| GPBW | -1.00 | 75.00% | Акции |
| SBOG | -0.99 | 57.14% | Все активы |
| AKSF | -0.98 | 60.00% | Все активы |
| BCSY | -0.86 | 42.86% | Облигации |
| SBPS | -0.84 | 77.78% | Все активы |
| SBWS | -0.81 | 74.31% | Все активы |
| SBDS | -0.77 | 73.61% | Все активы |
| INEM | -0.67 | 64.52% | Облигации |
| GLVD | -0.62 | 45.45% | Акции |
| GPBC | -0.60 | 25.00% | Акции |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
28.07.2021Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда MKBD
БПИФ MKBD от управляющей компании “МКБ Инвестиции” инвестирует в дивидендные бумаги РФ.
Конечным бенчмарком является одноименный индекс дивидендных аристократов РФ (код индекса – MDIVTR), рассчитываемого МосБиржей.
Дивиденды MKBD получает от эмитентов, но инвесторам не распространяет. Все полученные дивиденды реинвестируются обратно в БПИФ.
Суммарные комиссии (TER) MKBD составляют 1%. Из них 0.55% забирает себе Управляющая Компания, 0.3% берет депозитарий и биржа, а 0.15% остается на иные расходы.
Управляющая компания: акционерное общество "управляющая компания "мкб инвестиции".
Специализированный депозитарий: акционерное общество "депозитарная компания "регион".
Реестр владельцев паев: акционерное общество "депозитарная компания "регион".
БКС
Винвесторе