MKBD МКБ – Российские дивидендные акции
Общее
?
МКБ

Эмитент

1 187,29 RUB

Расчетная цена

322 417 700 RUB

Объем фонда (СЧА)

1,00%

Комиссия

Активы
?
Акции

Актив

Дивидендные акции

Категория актива

Репликация

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта
?
RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок MKBD

График TradingView с котировками MKBD
Полный состав MKBD
Актив Доля
Публичное акционерное общество "Транснефть", RU0009091573 8.35%
Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д.Шашина, RU0006944147 8.16%
Публичное акционерное общество "РОСТЕЛЕКОМ", RU0008943394 8.04%
Публичное акционерное общество "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "ЛУКОЙЛ", RU0009024277 8.00%
Публичное акционерное общество "СБЕРБАНК РОССИИ", RU0009029540 7.89%
Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы", RU0007775219 7.34%
Публичное акционерное общество "ФОСАГРО", RU000A0JRKT8 7.31%
Публичное акционерное общество "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "РОСНЕФТЬ", RU000A0J2Q06 6.13%
публичное акционерное общество "Современный коммерческий флот", RU000A0JXNU8 5.68%
Публичное акционерное общество "Магнит", RU000A0JKQU8 5.28%
Публичное акционерное общество "Интер РАО ЕЭС", RU000A0JPNM1 3.92%
Публичное акционерное общество "НОВАТЭК", RU000A0DKVS5 3.84%
Публичное акционерное общество "ФЕДЕРАЛЬНАЯ ГИДРОГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ - РУСГИДРО", RU000A0JPKH7 3.24%
Публичное акционерное общество "ГРУППА ПОЗИТИВ", RU000A103X66 2.93%
АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ "АЛРОСА" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО), RU0007252813 2.92%
Публичное акционерное общество "ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ", RU0007288411 2.56%
Публичное акционерное общество "МОСКОВСКАЯ БИРЖА ММВБ-РТС", RU000A0JR4A1 2.39%
Публичное акционерное общество "Селигдар", RU000A0JPR50 2.26%
Публичное акционерное общество "АКЦИОНЕРНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ "СИСТЕМА", RU000A0DQZE3 1.74%
Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз", RU0009029524 1.37%
Денежные средства и дебиторская задолженность, 0.71%
Качество диверсификации

21

Количество активов

4.76%

Среднее долей

3.92%

Медиана долей

24.55%

Сумма долей 3 наибольших вложений

40.44%

Сумма долей 5 наибольших вложений

72.18%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100.06%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом MKBD
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
MKBDA

Тикер INav

1 190,00

Закрытие торгов

1 186,26

Справедливая цена

0,32%

Премия


События, сопровождающие резкие падения MKBD
38 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Драгоценный металл 18 16
Growth фактор 19 11
Российский IMOEX 28 2
События, сопровождающие резкие росты MKBD
59 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Нефть Brent 14 36
Драгоценный металл 21 29
Российский IMOEX 0 48
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда MKBD с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда MKBD с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда MKBD с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда MKBD с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FXBC 1.00 100.00% Акции
FMRU 0.96 86.02% Акции
FXRL 0.94 74.19% Акции
DIVD 0.94 85.23% Акции
ESGR 0.93 77.85% Акции
FXMM 0.93 54.84% Облигации
AKME 0.92 81.21% Акции
TDIV 0.92 89.29% Акции
SBMX 0.91 82.55% Акции
TMOS 0.91 83.22% Акции
Обратная зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
GPBW -1.00 75.00% Акции
SBOG -0.99 57.14% Все активы
AKSF -0.98 60.00% Все активы
BCSY -0.86 42.86% Облигации
SBPS -0.83 75.84% Все активы
SBWS -0.81 72.48% Все активы
SBDS -0.76 71.81% Все активы
INEM -0.67 64.52% Облигации
GLVD -0.62 45.45% Акции
GPBC -0.60 25.00% Акции
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A103BX8

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

28.07.2021

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда MKBD

БПИФ MKBD от управляющей компании “МКБ Инвестиции” инвестирует в дивидендные бумаги РФ.

Конечным бенчмарком является одноименный индекс дивидендных аристократов РФ (код индекса – MDIVTR), рассчитываемого МосБиржей.

Дивиденды MKBD получает от эмитентов, но инвесторам не распространяет. Все полученные дивиденды реинвестируются обратно в БПИФ.

Суммарные комиссии (TER) MKBD составляют 1%. Из них 0.55% забирает себе Управляющая Компания, 0.3% берет депозитарий и биржа, а 0.15% остается на иные расходы.

Управляющая компания: акционерное общество "управляющая компания "мкб инвестиции".

Специализированный депозитарий: акционерное общество "депозитарная компания "регион".

Реестр владельцев паев: акционерное общество "депозитарная компания "регион".