MKBD
МКБ – Российские дивидендные акции
Базовые активы: Дивидендные акции РФ
Риски и драйверы Документы Обзор Качество отслеживания Состав График Корреляции Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?
Общее
?
МКБ
Эмитент
967,93 RUB / 967,93 RUBРасчетная цена
64 195 360 RUBОбъем фонда (СЧА)
1,00%Комиссия
Активы
?
География активов
?
Развивающийся
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта
?
RUB
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок MKBD
График TradingView с котировками MKBD
Полный состав MKBD
| Актив | Доля |
|---|---|
| Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз", RU0009029524 | 9.52% |
| Публичное акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат", RU0009046452 | 6.91% |
| Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы", RU0007775219 | 6.89% |
| Публичное акционерное общество "Татнефть" имени ВДШашина, RU0006944147 | 6.10% |
| Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель", RU0007288411 | 5.94% |
| Публичное акционерное общество "Группа ЛСР", RU000A0JPFP0 | 5.91% |
| Публичное акционерное общество "Магнит", RU000A0JKQU8 | 5.79% |
| Публичное акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат", RU0009084396 | 4.88% |
| публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть", RU000A0J2Q06 | 4.78% |
| Публичное акционерное общество "Сбербанк России", RU0009029557 | 4.59% |
| Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ", RU0009024277 | 4.32% |
| Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро", RU000A0JPKH7 | 4.21% |
| Публичное акционерное общество "Ростелеком", RU0008943394 | 4.12% |
| Публичное акционерное общество "Северсталь", RU0009046510 | 4.09% |
| Публичное акционерное общество "Газпром", RU0007661625 | 4.04% |
| Публичное акционерное общество "Транснефть", RU0009091573 | 3.57% |
| Банк ВТБ (публичное акционерное общество), RU000A0JP5V6 | 3.49% |
| Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС", RU000A0JR4A1 | 3.22% |
| Публичное акционерное общество "ФосАгро", RU000A0JRKT8 | 3.16% |
| Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество), RU0007252813 | 3.13% |
| Денежные средства, | 1.32% |
Качество диверсификации
21
Количество активов
4.76%
Среднее долей
4.32%
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
Качество отслеживания индексов фондом MKBD
?
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 04.08.2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| -0.21 % | -10.41 % | -9.73 % | |||
| -3.54 % | -12.33 % | -15.54 % | |||
| -4.39 % | -12.29 % | -14.83 % | |||
| -8.69 % | -19.88 % | 2.66 % | 63.42 % | -21.71 % | |
| -9.27 % | -21.09 % | -3.32 % | 34.58 % | -25.44 % |
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
MKBDA
Тикер INav
938,00
Закрытие торгов
938,33
Справедливая цена
-0,04%
Дисконт
События, сопровождающие резкие падения MKBD
6
?
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Growth фактор | 4 | 2 |
| Драгоценный металл | 3 | 3 |
| Нефть Brent | 3 | 2 |
События, сопровождающие резкие росты MKBD
3
?
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| USDRUB | 2 | 1 |
| Российский IMOEX | 0 | 3 |
| Нефть Brent | 0 | 2 |
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда MKBD с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда MKBD с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда MKBD с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда MKBD с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
48
?
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| SBRI | 0.95 | 76.00% | Акции |
| VTBF | 0.95 | 81.25% | Акции |
| ESGR | 0.95 | 76.00% | Акции |
| DIVD | 0.94 | 84.00% | Акции |
| GQGD | 0.91 | 100.00% | Акции |
| SBHI | 0.90 | 77.78% | Акции |
| AKME | 0.89 | 84.00% | Акции |
| FMRU | 0.88 | 88.00% | Акции |
| OPNR | 0.88 | 78.95% | Акции |
| AMRE | 0.87 | 76.00% | Акции |
| SBMX | 0.87 | 76.00% | Акции |
| TMOS | 0.86 | 80.00% | Акции |
| RCMX | 0.85 | 80.00% | Акции |
| FXRL | 0.85 | 76.00% | Акции |
| VTBX | 0.85 | 76.00% | Акции |
| GROD | 0.84 | 76.00% | Акции |
| SBDS | 0.82 | 76.00% | Все активы |
| GSCD | 0.81 | 100.00% | Акции |
| AKEU | 0.78 | 66.67% | Акции |
| GLVD | 0.77 | 80.00% | Акции |
| SBPS | 0.76 | 68.00% | Все активы |
| INFL | 0.71 | 100.00% | Облигации |
| SBRS | 0.68 | 76.00% | Все активы |
| AMRB | 0.65 | 76.00% | Облигации |
| TRUR | 0.65 | 72.00% | Все активы |
| VTBB | 0.65 | 76.00% | Облигации |
| GPBM | 0.63 | 68.00% | Облигации |
| SBWS | 0.61 | 80.00% | Все активы |
| GPBS | 0.57 | 80.00% | Облигации |
| RCHY | 0.56 | 68.00% | Облигации |
| AMRH | 0.53 | 73.91% | Облигации |
| SUGB | 0.53 | 64.00% | Облигации |
| RUSE | 0.50 | 68.00% | Акции |
| OPNB | 0.48 | 73.68% | Облигации |
| AKMB | 0.47 | 60.00% | Облигации |
| BCSB | 0.45 | 56.00% | Облигации |
| INGO | 0.44 | 72.00% | Облигации |
| TEMS | 0.44 | 75.00% | Акции |
| SBGB | 0.43 | 76.00% | Облигации |
| RQIE | 0.42 | 66.67% | Все активы |
| SPBC | 0.40 | 60.00% | Облигации |
| TBRU | 0.40 | 80.00% | Облигации |
| SBRB | 0.39 | 80.00% | Облигации |
| FXRB | 0.38 | 68.00% | Облигации |
| SPBF | 0.35 | 68.00% | Облигации |
| TEUS | 0.34 | 60.00% | Акции |
| RQIU | 0.31 | 85.71% | Все активы |
| FXRD | 0.31 | 54.55% | Облигации |
Обратная зависимость
20
?
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| SBBE | -0.75 | 66.67% | Акции |
| AKGD | -0.74 | 50.00% | Биржевые товары |
| FXTB | -0.56 | 60.00% | Облигации |
| AMIG | -0.54 | 52.00% | Облигации |
| VTBI | -0.54 | 60.00% | Облигации |
| VTBH | -0.52 | 64.00% | Облигации |
| VTBY | -0.52 | 64.00% | Облигации |
| TBIO | -0.49 | 63.16% | Акции |
| FXTP | -0.47 | 60.00% | Облигации |
| FXFA | -0.47 | 64.00% | Облигации |
| VTBU | -0.46 | 52.00% | Облигации |
| FXRU | -0.43 | 60.00% | Облигации |
| INEM | -0.43 | 56.00% | Облигации |
| TUSD | -0.42 | 50.00% | Все активы |
| SBCB | -0.41 | 56.00% | Облигации |
| OPNU | -0.40 | 47.37% | Облигации |
| RCMB | -0.38 | 60.00% | Облигации |
| AMHY | -0.36 | 56.00% | Облигации |
| AMHC | -0.32 | 56.00% | Акции |
| PRIE | -0.30 | 65.22% | Облигации |
Независимые
69
?
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| SCIP | 0.00 | 94.00% | Акции |
| FXDM | -0.01 | 86.00% | Акции |
| TPAS | -0.02 | 94.44% | Акции |
| VTBM | 0.03 | 94.00% | Облигации |
| MTEK | 0.03 | 90.00% | Акции |
| SBCS | -0.03 | 90.00% | Все активы |
| AMSL | 0.03 | 94.00% | Биржевые товары |
| AKVG | -0.04 | 100.00% | Акции |
| FXES | 0.04 | 82.00% | Акции |
| TCBR | 0.04 | 91.67% | Акции |
| AKCH | 0.05 | 98.00% | Акции |
| OPNA | 0.06 | 86.84% | Акции |
| AMSC | -0.06 | 94.00% | Акции |
| TIPO | 0.06 | 92.11% | Акции |
| TFNX | -0.06 | 83.33% | Акции |
| TSOX | -0.06 | 90.00% | Акции |
| FXIM | -0.06 | 98.00% | Акции |
| FXDE | 0.06 | 86.00% | Акции |
| AMIN | 0.07 | 86.00% | Акции |
| TECH | -0.07 | 97.37% | Акции |
| AMGF | 0.07 | 98.00% | Акции |
| AMMF | -0.07 | 98.00% | Акции |
| AMGR | 0.07 | 90.00% | Акции |
| FXIT | -0.08 | 98.00% | Акции |
| FXMM | -0.08 | 98.00% | Облигации |
| OPNS | -0.09 | 98.00% | Акции |
| TSST | 0.10 | 100.00% | Акции |
| AKMD | -0.10 | 98.00% | Акции |
| TBEU | -0.11 | 87.50% | Облигации |
| RCMM | -0.12 | 97.83% | Облигации |
| BCSH | 0.12 | 87.50% | Акции |
| TRAI | 0.12 | 83.33% | Акции |
| AKQU | 0.12 | 90.00% | Акции |
| TGRN | -0.12 | 98.00% | Акции |
| FXWO | -0.12 | 86.00% | Акции |
| AKSC | 0.13 | 85.29% | Акции |
| RCUS | -0.13 | 97.06% | Акции |
| OPNE | 0.13 | 97.37% | Акции |
| OPNW | -0.14 | 90.00% | Все активы |
| AMDG | -0.14 | 98.00% | Акции |
| AMGM | 0.14 | 86.00% | Акции |
| VTBG | -0.15 | 90.00% | Биржевые товары |
| FXGD | -0.16 | 94.00% | Биржевые товары |
| FXUS | -0.16 | 98.00% | Акции |
| AKNX | -0.16 | 98.00% | Акции |
| SBSP | -0.17 | 94.00% | Акции |
| FXEM | -0.17 | 75.00% | Акции |
| AMVF | -0.17 | 98.00% | Акции |
| VTBE | 0.17 | 82.00% | Акции |
| FXIP | 0.18 | 94.00% | Облигации |
| FXCN | 0.19 | 98.00% | Акции |
| FXKZ | 0.20 | 98.00% | Акции |
| FMUS | -0.20 | 90.00% | Акции |
| VTBA | -0.20 | 98.00% | Акции |
| TGLD | -0.21 | 92.86% | Биржевые товары |
| TEUR | -0.21 | 80.00% | Все активы |
| AKSP | -0.21 | 94.00% | Акции |
| TSPX | -0.22 | 86.84% | Акции |
| BCSY | 0.22 | 87.50% | Облигации |
| TBUY | -0.22 | 90.00% | Акции |
| AMEM | 0.22 | 86.00% | Акции |
| AMLV | -0.22 | 94.00% | Акции |
| AMCC | 0.23 | 78.00% | Акции |
| TSPV | -0.24 | 86.84% | Акции |
| AKEB | 0.25 | 87.50% | Облигации |
| RUSB | -0.27 | 98.00% | Облигации |
| SBMM | -0.28 | 96.67% | Облигации |
| FXRE | 0.29 | 100.00% | Недвижимость |
| FXRW | 0.30 | 90.00% | Акции |
Ограничения
?
Реинвестирование
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
Прочее
?
RU000A103BX8
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
28.07.2021Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда MKBD
БПИФ MKBD от управляющей компании “МКБ Инвестиции” инвестирует в дивидендные бумаги РФ.
Конечным бенчмарком является одноименный индекс дивидендных аристократов РФ (код индекса – MDIVTR), рассчитываемого МосБиржей.
Дивиденды MKBD получает от эмитентов, но инвесторам не распространяет. Все полученные дивиденды реинвестируются обратно в БПИФ.
Суммарные комиссии (TER) MKBD составляют 1%. Из них 0.55% забирает себе Управляющая Компания, 0.3% берет депозитарий и биржа, а 0.15% остается на иные расходы.
Управляющая компания: акционерное общество "управляющая компания "мкб инвестиции" .
Специализированный депозитарий: акционерное общество "депозитарная компания "регион" .
Реестр владельцев паев: акционерное общество "депозитарная компания "регион" .
