Базовые активы: Дивидендные акции РФ
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
773,24 RUB / 773,24 RUBРасчетная цена
28 858 930 RUBОбъем фонда (СЧА)
1,00%Комиссия
Актив
Дивидендные акцииКатегория актива
РепликацияМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок MKBD
| Актив | Доля |
|---|---|
| Публичное акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат", RU0009084396 | 9.18% |
| Публичное акционерное общество "Северсталь", RU0009046510 | 9.01% |
| Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель", RU0007288411 | 8.89% |
| Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз", RU0009029524 | 7.80% |
| Публичное акционерное общество "Газпром", RU0007661625 | 6.07% |
| Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы", RU0007775219 | 5.87% |
| Публичное акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат", RU0009046452 | 5.78% |
| Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д.Шашина, RU0006944147 | 5.08% |
| Публичное акционерное общество "Магнит", RU000A0JKQU8 | 5.04% |
| Публичное акционерное общество "ФосАгро", RU000A0JRKT8 | 4.02% |
| Публичное акционерное общество "Сбербанк России", RU0009029557 | 3.61% |
| Публичное акционерное общество "Транснефть", RU0009091573 | 3.54% |
| Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро", RU000A0JPKH7 | 3.40% |
| Публичное акционерное общество "Ростелеком", RU0008943394 | 3.32% |
| публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть", RU000A0J2Q06 | 3.26% |
| Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ", RU0009024277 | 3.07% |
| Банк ВТБ (публичное акционерное общество), RU000A0JP5V6 | 2.99% |
| Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС", RU000A0JR4A1 | 2.94% |
| Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество), RU0007252813 | 2.74% |
| Денежные средства и дебиторская задолженность, | 2.32% |
| Публичное акционерное общество "Полюс", RU000A0JNAA8 | 2.06% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 04.08.2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.65 % | 3.61 % | -26.15 % | |||
| 0.90 % | 4.27 % | -25.90 % | |||
| 0.28 % | 4.67 % | -21.63 % | -25.23 % | ||
| 0.47 % | 0.67 % | -34.15 % | 3.92 % | -38.09 % | |
| 0.39 % | 0.36 % | -36.92 % | -12.61 % | -39.84 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Дисконт
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Российский IMOEX | 12 | 2 |
| Драгоценный металл | 5 | 8 |
| Growth фактор | 9 | 2 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Российский IMOEX | 0 | 9 |
| CNYRUB | 8 | 1 |
| Growth фактор | 4 | 4 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| GPBW | -1.00 | 75.00% | Акции |
| SBOG | -0.99 | 57.14% | Все активы |
| AKSF | -0.98 | 60.00% | Все активы |
| BCSY | -0.86 | 42.86% | Облигации |
| TUSD | -0.80 | 62.50% | Все активы |
| TEUR | -0.73 | 56.25% | Все активы |
| INEM | -0.67 | 64.52% | Облигации |
| TSPX | -0.64 | 56.00% | Акции |
| GLVD | -0.62 | 45.45% | Акции |
| GPBC | -0.60 | 25.00% | Акции |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
28.07.2021Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда MKBD
БПИФ MKBD от управляющей компании “МКБ Инвестиции” инвестирует в дивидендные бумаги РФ.
Конечным бенчмарком является одноименный индекс дивидендных аристократов РФ (код индекса – MDIVTR), рассчитываемого МосБиржей.
Дивиденды MKBD получает от эмитентов, но инвесторам не распространяет. Все полученные дивиденды реинвестируются обратно в БПИФ.
Суммарные комиссии (TER) MKBD составляют 1%. Из них 0.55% забирает себе Управляющая Компания, 0.3% берет депозитарий и биржа, а 0.15% остается на иные расходы.
Управляющая компания: акционерное общество "управляющая компания "мкб инвестиции" .
Специализированный депозитарий: акционерное общество "депозитарная компания "регион" .
Реестр владельцев паев: акционерное общество "депозитарная компания "регион" .
