Базовые активы: Дивидендные акции РФ
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
1 039,64 RUBРасчетная цена
412 170 800 RUBОбъем фонда (СЧА)
1,00%Комиссия
Актив
Дивидендные акцииКатегория актива
РепликацияМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок MKBD
| Актив | Доля |
|---|---|
| Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз", RU0009029524 | 8.51% |
| Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д.Шашина, RU0006944147 | 8.27% |
| Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы", RU0007775219 | 6.94% |
| Публичное акционерное общество "ГАЗПРОМ", RU0007661625 | 6.31% |
| Публичное акционерное общество "ФОСАГРО", RU000A0JRKT8 | 6.25% |
| Публичное акционерное общество "НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ", RU0009046452 | 6.08% |
| Публичное акционерное общество "Транснефть", RU0009091573 | 5.65% |
| Публичное акционерное общество "ФЕДЕРАЛЬНАЯ ГИДРОГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ - РУСГИДРО", RU000A0JPKH7 | 5.38% |
| Публичное акционерное общество "Сбербанк России", RU0009029540 | 5.05% |
| Публичное акционерное общество "СЕВЕРСТАЛЬ", RU0009046510 | 4.77% |
| Публичное акционерное общество "НОВАТЭК", RU000A0DKVS5 | 4.72% |
| Публичное акционерное общество "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "ЛУКОЙЛ", RU0009024277 | 4.21% |
| Публичное акционерное общество "ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ", RU0007288411 | 4.18% |
| Публичное акционерное общество "МАГНИТ", RU000A0JKQU8 | 4.17% |
| Публичное акционерное общество "ИНТЕР РАО ЕЭС", RU000A0JPNM1 | 4.16% |
| Публичное акционерное общество "Ростелеком", RU0008943394 | 3.96% |
| Публичное акционерное общество "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "РОСНЕФТЬ", RU000A0J2Q06 | 3.59% |
| Публичное акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат", RU0009084396 | 3.53% |
| X5 Retail Group N.V., US98387E2054 | 3.15% |
| Международная компания публичное акционерное общество "Объединенная Компания "РУСАЛ"", RU000A1025V3 | 0.95% |
| Денежные средства и дебиторская задолженность, | 0.32% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 04.08.2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| -2.54 % | -3.99 % | 49.93 % | 0.81 % | ||
| -1.87 % | -2.46 % | 50.17 % | 1.35 % | ||
| -1.51 % | -1.92 % | 54.35 % | 3.51 % | ||
| -1.93 % | -2.27 % | 56.37 % | 23.33 % | -1.07 % | |
| -2.00 % | -2.76 % | 43.66 % | -0.17 % | -7.96 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Дисконт
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Драгоценный металл | 15 | 14 |
| Российский IMOEX | 25 | 2 |
| Growth фактор | 19 | 7 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 12 | 30 |
| Драгоценный металл | 19 | 23 |
| Российский IMOEX | 0 | 39 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| TLCB | -1.00 | 50.00% | Облигации |
| GPBW | -1.00 | 75.00% | Акции |
| SBOG | -0.99 | 57.14% | Все активы |
| AKSF | -0.98 | 60.00% | Все активы |
| BCSY | -0.86 | 42.86% | Облигации |
| INEM | -0.67 | 64.52% | Облигации |
| GLVD | -0.62 | 45.45% | Акции |
| GPBC | -0.60 | 25.00% | Акции |
| OPNW | -0.54 | 45.16% | Все активы |
| TBIO | -0.53 | 52.00% | Акции |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
28.07.2021Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда MKBD
БПИФ MKBD от управляющей компании “МКБ Инвестиции” инвестирует в дивидендные бумаги РФ.
Конечным бенчмарком является одноименный индекс дивидендных аристократов РФ (код индекса – MDIVTR), рассчитываемого МосБиржей.
Дивиденды MKBD получает от эмитентов, но инвесторам не распространяет. Все полученные дивиденды реинвестируются обратно в БПИФ.
Суммарные комиссии (TER) MKBD составляют 1%. Из них 0.55% забирает себе Управляющая Компания, 0.3% берет депозитарий и биржа, а 0.15% остается на иные расходы.
Управляющая компания: акционерное общество "управляющая компания "мкб инвестиции".
Специализированный депозитарий: акционерное общество "депозитарная компания "регион".
Реестр владельцев паев: акционерное общество "депозитарная компания "регион".
БКС
Винвесторе