MKBD МКБ – Российские дивидендные акции

Базовые активы: Дивидендные акции РФ

Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?

Общее

МКБ

Эмитент

1 004,98 RUB

Расчетная цена

228 838 600 RUB

Объем фонда (СЧА)

1,00%

Комиссия

Активы

Акции

Актив

Дивидендные акции

Категория актива

Репликация

Модель фонда

Индекс Дивидендных Акций (полной доходности)

Отслеживаемый индекс

География активов

Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта

RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок MKBD

График TradingView с котировками MKBD

Полный состав MKBD

Актив	Доля
nan	9.90%
nan	9.46%
nan	9.45%
nan	9.17%
nan	8.37%
nan	7.97%
nan	7.86%

Полный состав

Качество диверсификации

Количество активов

5.66%

Среднее долей

5.11%

Медиана долей

28.80%

Сумма долей 3 наибольших вложений

46.34%

Сумма долей 5 наибольших вложений

80.85%

Сумма долей 10 наибольших вложений

118.94%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Уровень раскрытия

Источник раскрытия

Качество отслеживания индексов фондом MKBD

Пояснение	Изм. за 1M	Изм. за 1К	Изм. за 1Г	Изм. за 3Г	CAGR с 04.08.2021
Биржевая цена - MKBD RUB	3.49 %	7.81 %	-5.53 %	34.94 %	-0.19 %
Расчетная цена состава - MKBDA RUB	4.15 %	7.98 %	-4.96 %	35.55 %	-0.14 %
Индекс Дивидендных Акций (полной доходности) - MDIVTR RUB	2.52 %	7.57 %	-4.46 %	40.52 %	1.37 %
Индекс МосБиржи полной доходности - MCFTR RUB	1.17 %	9.44 %	-1.77 %	53.14 %	0.50 %
Индекс МосБиржи - IMOEX RUB	0.03 %	7.47 %	-9.52 %	20.52 %	-7.14 %

Сравнить ETF и Индекс

Ликвидность (Under Construction)

Дисконт на бирже

MKBDA

Тикер INav

1 011,00

Закрытие торгов

1 007,96

Справедливая цена

0,30%

Премия

Сравнить ETF и СЧА

События, сопровождающие резкие падения MKBD

72 ?

Макропараметр	Падение параметра, шт.	Рост параметра, шт.
Драгоценный металл	32	32
Российский IMOEX	54	2
Нефть Brent	32	23

Подробней

События, сопровождающие резкие росты MKBD

87 ?

Макропараметр	Падение параметра, шт.	Рост параметра, шт.
Нефть Brent	27	48
Драгоценный металл	31	40
Российский IMOEX	0	70

Подробней

Сравнение с Америкой

Сравнение доходности фонда MKBD с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний

Сравнить ETF и S&P

Сравнение с Россией

Сравнение доходности фонда MKBD с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний

Сравнить ETF и IMOEX

Альтернатива вкладу

Сравнение доходности фонда MKBD с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации

Сравнить ETF и вклады

Защита от инфляции

Сравнение доходности фонда MKBD с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики

Сравнить ETF и инфляцию

Прямая зависимость

10 ?

Тикер	Корреляция	Вероятность	Категория актива
FXBC	1.00	100.00%	Акции
FMRU	0.96	86.02%	Акции
TDIV	0.96	89.74%	Акции
AKBC	0.95	88.89%	Акции
WILD	0.95	87.18%	Акции
DIVD	0.95	86.13%	Акции
FXRL	0.94	74.19%	Акции
SBBC	0.94	88.37%	Акции
PSRE	0.94	90.32%	Акции
TRND	0.93	80.85%	Акции

Подробней

Обратная зависимость

10 ?

Тикер	Корреляция	Вероятность	Категория актива
GPBW	-1.00	75.00%	Акции
SBOG	-0.99	57.14%	Все активы
AKSF	-0.98	60.00%	Все активы
BCSY	-0.86	42.86%	Облигации
INEM	-0.67	64.52%	Облигации
GLVD	-0.62	45.45%	Акции
GPBC	-0.60	25.00%	Акции
SBPS	-0.57	54.20%	Все активы
OPNW	-0.54	45.16%	Все активы
TBIO	-0.53	52.00%	Акции

Подробней

Ограничения

Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее

RU000A103BX8

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

28.07.2021

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда MKBD

Документы

БПИФ MKBD от управляющей компании “МКБ Инвестиции” инвестирует в дивидендные бумаги РФ.

Конечным бенчмарком является одноименный индекс дивидендных аристократов РФ (код индекса – MDIVTR), рассчитываемого МосБиржей.

Дивиденды MKBD получает от эмитентов, но инвесторам не распространяет. Все полученные дивиденды реинвестируются обратно в БПИФ.

Суммарные комиссии (TER) MKBD составляют 1%. Из них 0.55% забирает себе Управляющая Компания, 0.3% берет депозитарий и биржа, а 0.15% остается на иные расходы.

Управляющая компания: акционерное общество "управляющая компания "мкб инвестиции".

Специализированный депозитарий: акционерное общество "депозитарная компания "регион".

Реестр владельцев паев: акционерное общество "депозитарная компания "регион".