MKBD МКБ – Российские дивидендные акции
Общее
?
МКБ

Эмитент

1 039,64 RUB

Расчетная цена

412 170 800 RUB

Объем фонда (СЧА)

1,00%

Комиссия

Активы
?
Акции

Актив

Дивидендные акции

Категория актива

Репликация

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта
?
RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок MKBD

График TradingView с котировками MKBD
Полный состав MKBD
Актив Доля
Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз", RU0009029524 8.51%
Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д.Шашина, RU0006944147 8.27%
Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы", RU0007775219 6.94%
Публичное акционерное общество "ГАЗПРОМ", RU0007661625 6.31%
Публичное акционерное общество "ФОСАГРО", RU000A0JRKT8 6.25%
Публичное акционерное общество "НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ", RU0009046452 6.08%
Публичное акционерное общество "Транснефть", RU0009091573 5.65%
Публичное акционерное общество "ФЕДЕРАЛЬНАЯ ГИДРОГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ - РУСГИДРО", RU000A0JPKH7 5.38%
Публичное акционерное общество "Сбербанк России", RU0009029540 5.05%
Публичное акционерное общество "СЕВЕРСТАЛЬ", RU0009046510 4.77%
Публичное акционерное общество "НОВАТЭК", RU000A0DKVS5 4.72%
Публичное акционерное общество "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "ЛУКОЙЛ", RU0009024277 4.21%
Публичное акционерное общество "ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ", RU0007288411 4.18%
Публичное акционерное общество "МАГНИТ", RU000A0JKQU8 4.17%
Публичное акционерное общество "ИНТЕР РАО ЕЭС", RU000A0JPNM1 4.16%
Публичное акционерное общество "Ростелеком", RU0008943394 3.96%
Публичное акционерное общество "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "РОСНЕФТЬ", RU000A0J2Q06 3.59%
Публичное акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат", RU0009084396 3.53%
X5 Retail Group N.V., US98387E2054 3.15%
Международная компания публичное акционерное общество "Объединенная Компания "РУСАЛ"", RU000A1025V3 0.95%
Денежные средства и дебиторская задолженность, 0.32%
Качество диверсификации

21

Количество активов

4.77%

Среднее долей

4.72%

Медиана долей

23.72%

Сумма долей 3 наибольших вложений

36.27%

Сумма долей 5 наибольших вложений

63.20%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100.13%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом MKBD
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
MKBDA

Тикер INav

1 036,00

Закрытие торгов

1 046,27

Справедливая цена

-0,98%

Дисконт


События, сопровождающие резкие падения MKBD
33 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Драгоценный металл 15 14
Российский IMOEX 25 2
Growth фактор 19 7
События, сопровождающие резкие росты MKBD
48 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Нефть Brent 12 30
Драгоценный металл 19 23
Российский IMOEX 0 39
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда MKBD с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда MKBD с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда MKBD с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда MKBD с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
TDIV 1.00 100.00% Акции
FXBC 1.00 100.00% Акции
FMRU 0.96 86.02% Акции
FXRL 0.94 74.19% Акции
DIVD 0.94 83.74% Акции
ESGR 0.94 77.24% Акции
FXMM 0.93 54.84% Облигации
AKME 0.92 80.49% Акции
SBMX 0.92 82.11% Акции
GROD 0.91 76.42% Акции
Обратная зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
TLCB -1.00 50.00% Облигации
GPBW -1.00 75.00% Акции
SBOG -0.99 57.14% Все активы
AKSF -0.98 60.00% Все активы
BCSY -0.86 42.86% Облигации
INEM -0.67 64.52% Облигации
GLVD -0.62 45.45% Акции
GPBC -0.60 25.00% Акции
OPNW -0.54 45.16% Все активы
TBIO -0.53 52.00% Акции
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A103BX8

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

28.07.2021

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда MKBD

БПИФ MKBD от управляющей компании “МКБ Инвестиции” инвестирует в дивидендные бумаги РФ.

Конечным бенчмарком является одноименный индекс дивидендных аристократов РФ (код индекса – MDIVTR), рассчитываемого МосБиржей.

Дивиденды MKBD получает от эмитентов, но инвесторам не распространяет. Все полученные дивиденды реинвестируются обратно в БПИФ.

Суммарные комиссии (TER) MKBD составляют 1%. Из них 0.55% забирает себе Управляющая Компания, 0.3% берет депозитарий и биржа, а 0.15% остается на иные расходы.

Управляющая компания: акционерное общество "управляющая компания "мкб инвестиции".

Специализированный депозитарий: акционерное общество "депозитарная компания "регион".

Реестр владельцев паев: акционерное общество "депозитарная компания "регион".