Базовые активы: Дивидендные акции РФ
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
1 024,85 RUBРасчетная цена
244 279 300 RUBОбъем фонда (СЧА)
1,00%Комиссия
Актив
Дивидендные акцииКатегория актива
РепликацияМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок MKBD
| Актив | Доля |
|---|---|
| Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д.Шашина, RU0006944147 | 8.21% |
| Публичное акционерное общество "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "ЛУКОЙЛ", RU0009024277 | 7.85% |
| Публичное акционерное общество "Транснефть", RU0009091573 | 7.85% |
| Публичное акционерное общество "РОСТЕЛЕКОМ", RU0008943394 | 7.49% |
| Публичное акционерное общество "СБЕРБАНК РОССИИ", RU0009029540 | 7.47% |
| Публичное акционерное общество "ФОСАГРО", RU000A0JRKT8 | 7.41% |
| Публичное акционерное общество "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "РОСНЕФТЬ", RU000A0J2Q06 | 6.99% |
| Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы", RU0007775219 | 6.25% |
| Публичное акционерное общество "Современный коммерческий флот", RU000A0JXNU8 | 4.95% |
| Публичное акционерное общество "Интер РАО ЕЭС", RU000A0JPNM1 | 4.90% |
| Публичное акционерное общество "Магнит", RU000A0JKQU8 | 4.83% |
| Публичное акционерное общество "ГРУППА ПОЗИТИВ", RU000A103X66 | 4.74% |
| Публичное акционерное общество "НОВАТЭК", RU000A0DKVS5 | 3.50% |
| Публичное акционерное общество "МОСКОВСКАЯ БИРЖА ММВБ-РТС", RU000A0JR4A1 | 3.17% |
| Публичное акционерное общество "ФЕДЕРАЛЬНАЯ ГИДРОГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ - РУСГИДРО", RU000A0JPKH7 | 2.98% |
| АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ "АЛРОСА" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО), RU0007252813 | 2.78% |
| Публичное акционерное общество "Селигдар", RU000A0JPR50 | 2.40% |
| Публичное акционерное общество "ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ", RU0007288411 | 2.33% |
| Публичное акционерное общество "АКЦИОНЕРНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ "СИСТЕМА", RU000A0DQZE3 | 2.20% |
| Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз", RU0009029524 | 1.64% |
| Денежные средства и дебиторская задолженность, | 0.26% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 04.08.2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.64 % | -5.60 % | -2.92 % | -3.53 % | 0.38 % | |
| 7.54 % | -5.62 % | -3.30 % | -4.10 % | 0.34 % | |
| 7.54 % | -5.73 % | -2.30 % | 0.93 % | 2.11 % | |
| 7.18 % | -5.28 % | -3.28 % | -15.97 % | -1.95 % | |
| 6.91 % | -8.17 % | -10.82 % | -33.82 % | -9.19 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Дисконт
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Драгоценный металл | 22 | 21 |
| Growth фактор | 22 | 14 |
| Российский IMOEX | 34 | 2 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 17 | 36 |
| Драгоценный металл | 23 | 29 |
| Российский IMOEX | 0 | 51 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| GPBW | -1.00 | 75.00% | Акции |
| SBOG | -0.99 | 57.14% | Все активы |
| AKSF | -0.98 | 60.00% | Все активы |
| BCSY | -0.86 | 42.86% | Облигации |
| SBPS | -0.77 | 69.64% | Все активы |
| SBWS | -0.75 | 67.26% | Все активы |
| SBDS | -0.70 | 66.67% | Все активы |
| INEM | -0.67 | 64.52% | Облигации |
| GLVD | -0.62 | 45.45% | Акции |
| GPBC | -0.60 | 25.00% | Акции |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
28.07.2021Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда MKBD
БПИФ MKBD от управляющей компании “МКБ Инвестиции” инвестирует в дивидендные бумаги РФ.
Конечным бенчмарком является одноименный индекс дивидендных аристократов РФ (код индекса – MDIVTR), рассчитываемого МосБиржей.
Дивиденды MKBD получает от эмитентов, но инвесторам не распространяет. Все полученные дивиденды реинвестируются обратно в БПИФ.
Суммарные комиссии (TER) MKBD составляют 1%. Из них 0.55% забирает себе Управляющая Компания, 0.3% берет депозитарий и биржа, а 0.15% остается на иные расходы.
Управляющая компания: акционерное общество "управляющая компания "мкб инвестиции".
Специализированный депозитарий: акционерное общество "депозитарная компания "регион".
Реестр владельцев паев: акционерное общество "депозитарная компания "регион".
Предыдущие названия фонда: 0.
БКС
Винвесторе