MKBD МКБ – Российские дивидендные акции

Базовые активы: Дивидендные акции РФ

Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?
Общее
?
МКБ

Эмитент

894,62 RUB

Расчетная цена

320 471 200 RUB

Объем фонда (СЧА)

1,00%

Комиссия

Активы
?
Акции

Актив

Дивидендные акции

Категория актива

Репликация

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта
?
RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок MKBD

График TradingView с котировками MKBD
Полный состав MKBD
Актив Доля
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A101QE0 22.60%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A100EG3 21.61%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A1007F4 19.60%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0JXQF2 17.11%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0ZYU88 16.58%
Денежные средства и дебиторская задолженность, 2.50%
Качество диверсификации

6

Количество активов

16.67%

Среднее долей

18.35%

Медиана долей

63.81%

Сумма долей 3 наибольших вложений

97.50%

Сумма долей 5 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 50 наибольших вложений

-

Уровень раскрытия

-

Источник раскрытия

Качество отслеживания индексов фондом MKBD
?
Пояснение Изм. за 1M Изм. за 1К Изм. за 1Г Изм. за 3Г CAGR с 04.08.2021
Биржевая цена - MKBD RUB 10.46 % 20.21 % 21.35 % -6.52 %
Расчетная цена состава - MKBDA RUB 9.45 % 18.54 % 20.47 % -6.88 %
Индекс Дивидендных Акций (полной доходности) - MDIVTR RUB 9.73 % 19.19 % 23.20 % -5.00 %
Индекс МосБиржи полной доходности - MCFTR RUB 10.08 % 22.66 % 32.18 % 22.92 % -9.93 %
Индекс МосБиржи - IMOEX RUB 6.61 % 18.38 % 16.21 % -3.63 % -17.13 %
Сравнить ETF и Индекс
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
MKBDA

Тикер INav

886,00

Закрытие торгов

889,24

Справедливая цена

-0,36%

Дисконт

Сравнить ETF и СЧА
События, сопровождающие резкие падения MKBD
27 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Драгоценный металл 12 11
Российский IMOEX 21 2
Growth фактор 16 5
Подробней
События, сопровождающие резкие росты MKBD
34 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Драгоценный металл 13 18
Нефть Brent 10 19
Российский IMOEX 0 29
Подробней
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда MKBD с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнить ETF и S&P
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда MKBD с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Сравнить ETF и IMOEX
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда MKBD с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Сравнить ETF и вклады
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда MKBD с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Сравнить ETF и инфляцию
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FMRU 0.96 86.02% Акции
ESGR 0.95 76.53% Акции
DIVD 0.94 80.61% Акции
GROD 0.92 75.51% Акции
AMRE 0.91 61.22% Акции
EQMX 0.88 87.23% Акции
ESGE 0.86 80.85% Акции
OPNR 0.84 73.91% Акции
OPNU 0.81 56.00% Облигации
BOND 0.68 67.44% Облигации
Подробней
Обратная зависимость
9 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
AKSF -0.98 60.00% Все активы
BCSY -0.86 42.86% Облигации
GLVD -0.62 45.45% Акции
OPNW -0.54 45.16% Все активы
TBIO -0.53 52.00% Акции
GQGD -0.49 27.27% Акции
AKMD -0.44 41.94% Акции
PRIE -0.40 60.00% Облигации
OPNS -0.36 41.94% Акции
Подробней
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A103BX8

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

28.07.2021

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда MKBD

Документы

БПИФ MKBD от управляющей компании “МКБ Инвестиции” инвестирует в дивидендные бумаги РФ.

Конечным бенчмарком является одноименный индекс дивидендных аристократов РФ (код индекса – MDIVTR), рассчитываемого МосБиржей.

Дивиденды MKBD получает от эмитентов, но инвесторам не распространяет. Все полученные дивиденды реинвестируются обратно в БПИФ.

Суммарные комиссии (TER) MKBD составляют 1%. Из них 0.55% забирает себе Управляющая Компания, 0.3% берет депозитарий и биржа, а 0.15% остается на иные расходы.

Управляющая компания: акционерное общество "управляющая компания "мкб инвестиции" .

Специализированный депозитарий: акционерное общество "депозитарная компания "регион" .

Реестр владельцев паев: акционерное общество "депозитарная компания "регион" .