Базовые активы: Дивидендные акции РФ
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
734,33 RUBРасчетная цена
134 079 100 RUBОбъем фонда (СЧА)
1,00%Комиссия
Актив
Дивидендные акцииКатегория актива
РепликацияМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок MKBD
| Актив | Доля |
|---|---|
| Денежные средства и дебиторская задолженность, | 8.50% |
| Публичное акционерное общество "ФосАгро", RU000A0JRKT8 | 6.70% |
| Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество), RU0007252813 | 6.69% |
| Публичное акционерное общество "Магнит", RU000A0JKQU8 | 6.54% |
| Публичное акционерное общество "Северсталь", RU0009046510 | 6.50% |
| Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы", RU0007775219 | 6.22% |
| Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро", RU000A0JPKH7 | 6.16% |
| Публичное акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат", RU0009046452 | 6.00% |
| Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз", RU0009029524 | 5.76% |
| Публичное акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат", RU0009084396 | 5.58% |
| Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д.Шашина, RU0006944147 | 3.90% |
| X5 Retail Group N.V., US98387E2054 | 3.89% |
| Публичное акционерное общество "Детский мир", RU000A0JSQ90 | 3.70% |
| Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель", RU0007288411 | 3.47% |
| Публичное акционерное общество "Транснефть", RU0009091573 | 3.17% |
| Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы", RU000A0JPNN9 | 3.14% |
| Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ", RU0009024277 | 2.98% |
| Публичное акционерное общество "Ростелеком", RU0008943394 | 2.85% |
| Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС", RU000A0JR4A1 | 2.80% |
| Публичное акционерное общество "Сбербанк России", RU0009029557 | 2.79% |
| Публичное акционерное общество "Газпром", RU0007661625 | 2.65% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
Цепочка индексов для данного ETF недоступна
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Growth фактор | 16 | 5 |
| Драгоценный металл | 11 | 10 |
| Российский IMOEX | 19 | 2 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Драгоценный металл | 6 | 12 |
| Американский S&P500 | 6 | 11 |
| Нефть Brent | 5 | 12 |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
28.07.2021Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда MKBD
БПИФ MKBD от управляющей компании “МКБ Инвестиции” инвестирует в дивидендные бумаги РФ.
Конечным бенчмарком является одноименный индекс дивидендных аристократов РФ (код индекса – MDIVTR), рассчитываемого МосБиржей.
Дивиденды MKBD получает от эмитентов, но инвесторам не распространяет. Все полученные дивиденды реинвестируются обратно в БПИФ.
Суммарные комиссии (TER) MKBD составляют 1%. Из них 0.55% забирает себе Управляющая Компания, 0.3% берет депозитарий и биржа, а 0.15% остается на иные расходы.
Управляющая компания: акционерное общество "управляющая компания "мкб инвестиции" .
Специализированный депозитарий: акционерное общество "депозитарная компания "регион" .
Реестр владельцев паев: акционерное общество "депозитарная компания "регион" .
