MKBD МКБ – Российские дивидендные акции

Базовые активы: Дивидендные акции РФ

Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?
Общее
?
МКБ

Эмитент

1 014,14 RUB

Расчетная цена

227 882 000 RUB

Объем фонда (СЧА)

1,00%

Комиссия

Активы
?
Акции

Актив

Дивидендные акции

Категория актива

Репликация

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта
?
RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок MKBD

График TradingView с котировками MKBD
Полный состав MKBD
Актив Доля
nan 8.15%
nan 7.98%
nan 7.68%
nan 7.44%
nan 6.77%
nan 6.19%
nan 6.06%
Полный состав
Качество диверсификации

22

Количество активов

4.54%

Среднее долей

4.42%

Медиана долей

23.81%

Сумма долей 3 наибольших вложений

38.02%

Сумма долей 5 наибольших вложений

66.78%

Сумма долей 10 наибольших вложений

99.99%

Сумма долей 50 наибольших вложений

-

Уровень раскрытия

-

Источник раскрытия

Качество отслеживания индексов фондом MKBD
?
Пояснение Изм. за 1M Изм. за 1К Изм. за 1Г Изм. за 3Г CAGR с 04.08.2021
Биржевая цена - MKBD RUB 1.00 % -0.49 % 0.70 % 22.49 % -0.08 %
Расчетная цена состава - MKBDA RUB 0.69 % -0.34 % -0.38 % 21.09 % -0.14 %
Индекс Дивидендных Акций (полной доходности) - MDIVTR RUB 0.31 % -0.66 % -0.35 % 24.83 % 1.25 %
Индекс МосБиржи полной доходности - MCFTR RUB -1.36 % -2.52 % -0.81 % 30.31 % 0.19 %
Индекс МосБиржи - IMOEX RUB -2.51 % -3.66 % -9.33 % 3.58 % -7.28 %
Сравнить ETF и Индекс
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
MKBDA

Тикер INav

1 010,00

Закрытие торгов

1 007,45

Справедливая цена

0,25%

Премия

Сравнить ETF и СЧА
События, сопровождающие резкие падения MKBD
75 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Драгоценный металл 33 34
Российский IMOEX 57 2
Нефть Brent 33 24
Подробней
События, сопровождающие резкие росты MKBD
90 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Нефть Brent 28 49
Драгоценный металл 31 43
Российский IMOEX 0 72
Подробней
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда MKBD с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнить ETF и S&P
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда MKBD с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Сравнить ETF и IMOEX
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда MKBD с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Сравнить ETF и вклады
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда MKBD с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Сравнить ETF и инфляцию
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FXBC 1.00 100.00% Акции
FMRU 0.96 86.02% Акции
TDIV 0.95 88.46% Акции
DIVD 0.95 84.86% Акции
FXRL 0.94 74.19% Акции
PSRE 0.94 86.36% Акции
WILD 0.93 82.69% Акции
AKBC 0.93 84.48% Акции
FXMM 0.93 54.84% Облигации
SBMX 0.92 82.87% Акции
Подробней
Обратная зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
GPBW -1.00 75.00% Акции
SBOG -0.99 57.14% Все активы
AKSF -0.98 60.00% Все активы
BCSY -0.86 42.86% Облигации
INEM -0.67 64.52% Облигации
GLVD -0.62 45.45% Акции
GPBC -0.60 25.00% Акции
SBPS -0.57 52.99% Все активы
OPNW -0.54 45.16% Все активы
TBIO -0.53 52.00% Акции
Подробней
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A103BX8

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

28.07.2021

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда MKBD

Документы

А финам нагло воруют чужое.

БПИФ MKBD от управляющей компании “МКБ Инвестиции” инвестирует в дивидендные бумаги РФ.

Конечным бенчмарком является одноименный индекс дивидендных аристократов РФ (код индекса – MDIVTR), рассчитываемого МосБиржей.

Дивиденды MKBD получает от эмитентов, но инвесторам не распространяет. Все полученные дивиденды реинвестируются обратно в БПИФ.

Суммарные комиссии (TER) MKBD составляют 1%. Из них 0.55% забирает себе Управляющая Компания, 0.3% берет депозитарий и биржа, а 0.15% остается на иные расходы.

Управляющая компания: акционерное общество "управляющая компания "мкб инвестиции".

Специализированный депозитарий: акционерное общество "депозитарная компания "регион".

Реестр владельцев паев: акционерное общество "депозитарная компания "регион".

Все права на материалы принадлежат сайту русетфс. Для использования материалов требуется разрешение.