Базовые активы: Дивидендные акции РФ
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
1 018,44 RUBРасчетная цена
191 321 500 RUBОбъем фонда (СЧА)
1,00%Комиссия
Актив
Дивидендные акцииКатегория актива
РепликацияМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок MKBD
| Актив | Доля |
|---|---|
| RU0009100945 - nan | 8.32% |
| RU0009046510 - nan | 7.95% |
| RU000A107662 - nan | 7.94% |
| RU0009029524 - nan | 7.71% |
| RU0007775219 - nan | 7.04% |
| RU0009024277 - nan | 6.70% |
| RU0009046452 - nan | 6.61% |
| RU0009091573 - nan | 5.76% |
| RU0009029540 - nan | 5.61% |
| RU000A0JR4A1 - nan | 4.33% |
| RU0008943394 - nan | 4.30% |
| RU000A0JPR50 - nan | 4.22% |
| RU0006944147 - nan | 4.06% |
| RU000A0JPNM1 - nan | 3.57% |
| RU000A0JXNU8 - nan | 3.26% |
| RU000A0JRKT8 - nan | 3.10% |
| RU000A0DKVS5 - nan | 2.72% |
| RU000A0JKQU8 - Ценные бумаги российских эмитентов - акции российских акционерных обществ | 2.40% |
| RU000A103X66 - nan | 2.09% |
| RU000A0J2Q06 - nan | 1.89% |
| - Денежные средства и дебиторская задолженность | 0.42% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 04.08.2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| -7.73 % | -2.66 % | -14.43 % | 24.14 % | 0.25 % | |
| -5.62 % | -1.19 % | -12.44 % | 26.04 % | 0.79 % | |
| -5.52 % | -1.12 % | -11.37 % | 33.59 % | 2.56 % | |
| -5.85 % | 5.01 % | -2.40 % | 40.63 % | 1.12 % | |
| -5.85 % | 4.52 % | -10.40 % | 9.19 % | -6.21 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Дисконт
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Драгоценный металл | 27 | 25 |
| Growth фактор | 28 | 17 |
| Нефть Brent | 27 | 17 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 18 | 41 |
| Драгоценный металл | 26 | 32 |
| Российский IMOEX | 0 | 58 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| GPBW | -1.00 | 75.00% | Акции |
| SBOG | -0.99 | 57.14% | Все активы |
| AKSF | -0.98 | 60.00% | Все активы |
| BCSY | -0.86 | 42.86% | Облигации |
| SMCF | -0.74 | 71.43% | Облигации |
| INEM | -0.67 | 64.52% | Облигации |
| SBPS | -0.66 | 63.21% | Все активы |
| AKMP | -0.66 | 66.67% | Облигации |
| SBWS | -0.65 | 62.18% | Все активы |
| GLVD | -0.62 | 45.45% | Акции |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
28.07.2021Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда MKBD
БПИФ MKBD от управляющей компании “МКБ Инвестиции” инвестирует в дивидендные бумаги РФ.
Конечным бенчмарком является одноименный индекс дивидендных аристократов РФ (код индекса – MDIVTR), рассчитываемого МосБиржей.
Дивиденды MKBD получает от эмитентов, но инвесторам не распространяет. Все полученные дивиденды реинвестируются обратно в БПИФ.
Суммарные комиссии (TER) MKBD составляют 1%. Из них 0.55% забирает себе Управляющая Компания, 0.3% берет депозитарий и биржа, а 0.15% остается на иные расходы.
Управляющая компания: акционерное общество "управляющая компания "мкб инвестиции".
Специализированный депозитарий: акционерное общество "депозитарная компания "регион".
Реестр владельцев паев: акционерное общество "депозитарная компания "регион".
Предыдущие названия фонда: 0.
©https://rusetfs.com. Все права защищены. Копирование и коммерческое использование запрещено. Подробнее в пользовательском соглашении RUSETFS.
БКС
Винвесторе