Базовые активы: Дивидендные акции РФ
Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржаЭмитент
1 026,94 RUBРасчетная цена
208 678 900 RUBОбъем фонда (СЧА)
1,00%Комиссия
Актив
Дивидендные акцииКатегория актива
РепликацияМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
| Актив | Доля |
|---|---|
| nan | 8.86% |
| nan | 8.59% |
| nan | 7.74% |
| nan | 7.69% |
| nan | 7.61% |
| nan | 7.35% |
| nan | 7.07% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 04.08.2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.67 % | 8.31 % | 11.55 % | -3.69 % | 0.48 % | |
| 5.39 % | 5.16 % | 7.74 % | -7.05 % | -0.18 % | |
| 5.20 % | 4.63 % | 9.64 % | -3.03 % | 1.50 % | |
| 5.75 % | 8.79 % | 5.36 % | -1.94 % | -0.24 % | |
| 5.14 % | 7.77 % | -3.31 % | -24.27 % | -7.99 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Дисконт
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Драгоценный металл | 39 | 37 |
| Российский IMOEX | 66 | 2 |
| Нефть Brent | 39 | 27 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 30 | 54 |
| Драгоценный металл | 37 | 45 |
| Российский IMOEX | 0 | 80 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| GPBW | -1.00 | 75.00% | Акции |
| SBOG | -0.99 | 57.14% | Все активы |
| AKSF | -0.98 | 60.00% | Все активы |
| BCSY | -0.86 | 42.86% | Облигации |
| INEM | -0.67 | 64.52% | Облигации |
| GLVD | -0.62 | 45.45% | Акции |
| GPBC | -0.60 | 25.00% | Акции |
| OPNW | -0.54 | 45.16% | Все активы |
| TBIO | -0.53 | 52.00% | Акции |
| GQGD | -0.49 | 27.27% | Акции |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
28.07.2021Начало торговли
БПИФ MKBD от управляющей компании “МКБ Инвестиции” инвестирует в дивидендные бумаги РФ.
Конечным бенчмарком является одноименный индекс дивидендных аристократов РФ (код индекса – MDIVTR), рассчитываемого МосБиржей.
Дивиденды MKBD получает от эмитентов, но инвесторам не распространяет. Все полученные дивиденды реинвестируются обратно в БПИФ.
Суммарные комиссии (TER) MKBD составляют 1%. Из них 0.55% забирает себе Управляющая Компания, 0.3% берет депозитарий и биржа, а 0.15% остается на иные расходы.
Управляющая компания: акционерное общество "управляющая компания "мкб инвестиции".
Специализированный депозитарий: акционерное общество "депозитарная компания "регион".
Реестр владельцев паев: акционерное общество "депозитарная компания "регион".
Все права на материалы принадлежат сайту русетфс. Для использования материалов требуется разрешение.