MKBD МКБ – Российские дивидендные акции

Базовые активы: Дивидендные акции РФ

Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?
Общее
?
МКБ

Эмитент

969,03 RUB

Расчетная цена

172 729 500 RUB

Объем фонда (СЧА)

1,00%

Комиссия

Активы
?
Акции

Актив

Дивидендные акции

Категория актива

Репликация

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта
?
RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок MKBD

График TradingView с котировками MKBD
Полный состав MKBD
Актив Доля
nan 9.90%
nan 9.46%
nan 9.45%
nan 9.17%
nan 8.37%
nan 7.97%
nan 7.86%
Полный состав
Качество диверсификации

21

Количество активов

5.66%

Среднее долей

5.11%

Медиана долей

28.80%

Сумма долей 3 наибольших вложений

46.34%

Сумма долей 5 наибольших вложений

80.85%

Сумма долей 10 наибольших вложений

118.94%

Сумма долей 50 наибольших вложений

-

Уровень раскрытия

-

Источник раскрытия

Качество отслеживания индексов фондом MKBD
?
Пояснение Изм. за 1M Изм. за 1К Изм. за 1Г Изм. за 3Г CAGR с 04.08.2021
Биржевая цена - MKBD RUB 4.53 % -8.14 % 8.14 % 41.40 % -1.08 %
Расчетная цена состава - MKBDA RUB 2.46 % -9.20 % 7.88 % 37.67 % -1.36 %
Индекс Дивидендных Акций (полной доходности) - MDIVTR RUB 3.03 % -8.82 % 9.98 % 45.52 % 0.41 %
Индекс МосБиржи полной доходности - MCFTR RUB 4.34 % -7.74 % 15.45 % 56.37 % -0.48 %
Индекс МосБиржи - IMOEX RUB 4.34 % -8.42 % 5.83 % 20.99 % -7.97 %
Сравнить ETF и Индекс
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
MKBDA

Тикер INav

952,00

Закрытие торгов

955,83

Справедливая цена

-0,40%

Дисконт

Сравнить ETF и СЧА
События, сопровождающие резкие падения MKBD
71 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Драгоценный металл 31 32
Российский IMOEX 53 2
Нефть Brent 31 23
Подробней
События, сопровождающие резкие росты MKBD
84 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Нефть Brent 27 45
Драгоценный металл 31 38
Российский IMOEX 0 68
Подробней
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда MKBD с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнить ETF и S&P
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда MKBD с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Сравнить ETF и IMOEX
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда MKBD с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Сравнить ETF и вклады
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда MKBD с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Сравнить ETF и инфляцию
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FXBC 1.00 100.00% Акции
WILD 0.96 93.10% Акции
AKBC 0.96 91.43% Акции
TDIV 0.96 91.59% Акции
FMRU 0.96 86.02% Акции
PSRE 0.96 95.24% Акции
SBBC 0.96 90.91% Акции
AKFN 0.95 76.92% Акции
DIVD 0.95 86.40% Акции
FXRL 0.94 74.19% Акции
Подробней
Обратная зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
GPBW -1.00 75.00% Акции
SBOG -0.99 57.14% Все активы
AKSF -0.98 60.00% Все активы
BCSY -0.86 42.86% Облигации
INEM -0.67 64.52% Облигации
GLVD -0.62 45.45% Акции
GPBC -0.60 25.00% Акции
SBPS -0.58 55.26% Все активы
OPNW -0.54 45.16% Все активы
TBIO -0.53 52.00% Акции
Подробней
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A103BX8

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

28.07.2021

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда MKBD

Документы

БПИФ MKBD от управляющей компании “МКБ Инвестиции” инвестирует в дивидендные бумаги РФ.

А финам нагло воруют чужое.

Конечным бенчмарком является одноименный индекс дивидендных аристократов РФ (код индекса – MDIVTR), рассчитываемого МосБиржей.

Дивиденды MKBD получает от эмитентов, но инвесторам не распространяет. Все полученные дивиденды реинвестируются обратно в БПИФ.

Суммарные комиссии (TER) MKBD составляют 1%. Из них 0.55% забирает себе Управляющая Компания, 0.3% берет депозитарий и биржа, а 0.15% остается на иные расходы.

Управляющая компания: акционерное общество "управляющая компания "мкб инвестиции".

Специализированный депозитарий: акционерное общество "депозитарная компания "регион".

Реестр владельцев паев: акционерное общество "депозитарная компания "регион".

Информация может быть использована только с разрешения rusetfs. Подробнее в пользовательском соглашении.