Общее
?
Тинькофф

Эмитент

0,10 USD / 7,06 RUB

Расчетная цена

2 973 573 USD / 220 460 400 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,69%

Комиссия

Активы
?
Облигации

Актив

Еврооблигации

Категория актива

Smart Beta

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Все

Рынок

Весь мир

Регион

Отсутствует

Страна

Валюта
?
USD

Валюта активов

USD

Отчетная валюта

RUB, EUR

Валюта торгов

График котировок TBEU

Полный состав TBEU
Актив Доля
Getlink SE, XS2247623643 3.50%
UPCB Finance VII Limited, XS1634252628 3.48%
Jaguar Land Rover, XS2364593579 3.45%
Derichebourg S.A., XS2351382473 3.45%
Pemex, XS1824424706 3.44%
Aedas Homes OpCo S.L., XS2343873597 3.43%
Sappi Papier Holding GmbH, XS2310951103 3.42%
Dana Financing Luxembourg S.a.r.l., XS2345050251 3.42%
Deutsche Lufthansa AG, XS2363235107 3.41%
INEOS Finance PLC, XS1843437549 3.40%
Stena International S.A., XS2110768525 3.40%
Arcelik A.S., XS2346972263 3.40%
Nomad Foods BondCo PLC, XS2355604880 3.39%
SAZKA Group AS, XS2113253210 3.38%
VMED O2 UK Financing I PLC, XS2231188876 3.38%
Saipem Finance International B.V., XS2325696628 3.38%
Ziggo B.V., XS2069016165 3.36%
IQVIA Inc., XS2305744059 3.35%
Credit Bank of Moscow, XS2281299763 3.33%
Air Baltic, XS1843432821 3.33%
British American Tobacco, XS2391790610 3.33%
International Game Technology PLC, XS2051904733 3.31%
Prosus N.V., XS2360853332 3.31%
Intrum AB, XS2052216111 3.30%
Synthos S.A., XS2348767836 3.30%
Standard Industries Inc., XS2080766475 3.28%
Akropolis Group UAB, XS2346869097 3.27%
Nemak, XS2362994068 3.25%
PT Perusahaan Listrik Negara, XS2073758885 3.24%
Credito Real, XS2060698219 1.94%
Денежные средства, 0.38%
Качество диверсификации

31

Количество активов

3.23%

Среднее долей

3.38%

Медиана долей

10.43%

Сумма долей 3 наибольших вложений

17.32%

Сумма долей 5 наибольших вложений

34.40%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100.01%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом TBEU
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
TBEUA

Тикер INav

0,11

Закрытие торгов

0,10

Справедливая цена

13,00%

Премия


События, сопровождающие резкие падения TBEU
1 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Американский S&P500 1 0
Growth фактор 1 0
Нефть Brent 1 0
События, сопровождающие резкие росты TBEU
0 ?

У ETF не было резких недельных изменений

Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда TBEU с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда TBEU с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда TBEU с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда TBEU с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
83 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
RQIU 1.00 100.00% Все активы
AMGM 1.00 100.00% Акции
AMLV 1.00 100.00% Акции
TEUR 1.00 100.00% Все активы
AKMD 1.00 100.00% Акции
TGRN 1.00 100.00% Акции
SCIP 1.00 100.00% Акции
TIPO 1.00 100.00% Акции
VTBH 1.00 100.00% Облигации
AMMF 1.00 100.00% Акции
AMHC 1.00 100.00% Акции
AKVG 1.00 100.00% Акции
OPNU 1.00 100.00% Облигации
OPNS 1.00 100.00% Акции
OPNW 1.00 100.00% Все активы
AMIN 1.00 100.00% Акции
AMCC 1.00 100.00% Акции
BCSY 1.00 100.00% Облигации
FXES 1.00 100.00% Акции
TPAS 1.00 100.00% Акции
FXCN 1.00 100.00% Акции
TCBR 0.99 100.00% Акции
AKNX 0.99 100.00% Акции
FMUS 0.99 100.00% Акции
TBUY 0.99 100.00% Акции
TFNX 0.99 100.00% Акции
INEM 0.99 100.00% Облигации
AMVF 0.99 100.00% Акции
BCSH 0.99 100.00% Акции
FXFA 0.99 100.00% Облигации
TRAI 0.99 100.00% Акции
FXWO 0.99 100.00% Акции
AMHY 0.99 100.00% Облигации
AMGR 0.99 100.00% Акции
TUSD 0.99 100.00% Все активы
TBIO 0.99 100.00% Акции
SBSP 0.99 100.00% Акции
TSPX 0.99 100.00% Акции
AMDG 0.99 100.00% Акции
RCUS 0.98 100.00% Акции
TGLD 0.98 100.00% Биржевые товары
RCMB 0.98 100.00% Облигации
AMGF 0.98 100.00% Акции
VTBA 0.98 100.00% Акции
RUSB 0.98 100.00% Облигации
TSST 0.98 100.00% Акции
TECH 0.98 100.00% Акции
FXUS 0.98 100.00% Акции
AMSL 0.98 100.00% Биржевые товары
MTEK 0.98 100.00% Акции
OPNA 0.98 100.00% Акции
TSPV 0.98 100.00% Акции
AKCH 0.98 100.00% Акции
VTBY 0.98 100.00% Облигации
TEUS 0.97 100.00% Акции
RQIE 0.97 100.00% Все активы
AKQU 0.97 100.00% Акции
FXDM 0.97 100.00% Акции
FXIT 0.97 100.00% Акции
TEMS 0.97 100.00% Акции
AKSC 0.96 100.00% Акции
FXIM 0.96 100.00% Акции
VTBE 0.96 100.00% Акции
OPNE 0.96 100.00% Акции
AMEM 0.95 100.00% Акции
FXKZ 0.94 66.67% Акции
FXRE 0.94 100.00% Недвижимость
OPNB 0.93 66.67% Облигации
FXDE 0.93 100.00% Акции
FXRW 0.92 100.00% Акции
FXGD 0.92 66.67% Биржевые товары
AMSC 0.92 100.00% Акции
TSOX 0.91 100.00% Акции
FXIP 0.90 66.67% Облигации
FXTP 0.89 66.67% Облигации
VTBG 0.89 66.67% Биржевые товары
FXTB 0.88 66.67% Облигации
SBCB 0.87 66.67% Облигации
AMIG 0.86 66.67% Облигации
AKEB 0.81 66.67% Облигации
VTBI 0.78 66.67% Облигации
VTBU 0.77 66.67% Облигации
GPBS 0.72 100.00% Облигации
Обратная зависимость
42 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
VTBB -1.00 66.67% Облигации
INGO -1.00 66.67% Облигации
SUGB -1.00 66.67% Облигации
AKME -1.00 66.67% Акции
SPBF -0.99 66.67% Облигации
SBGB -0.99 66.67% Облигации
SBRS -0.99 66.67% Все активы
DIVD -0.99 66.67% Акции
SPBC -0.99 66.67% Облигации
VTBF -0.99 66.67% Акции
SBRB -0.98 66.67% Облигации
ESGR -0.98 66.67% Акции
VTBX -0.98 66.67% Акции
FXRL -0.97 66.67% Акции
SBWS -0.96 66.67% Все активы
MKBD -0.95 66.67% Акции
RUSE -0.95 66.67% Акции
AMRE -0.95 66.67% Акции
SBMX -0.95 66.67% Акции
RCMX -0.94 66.67% Акции
TMOS -0.93 66.67% Акции
SBRI -0.93 66.67% Акции
SBHI -0.93 66.67% Акции
OPNR -0.93 66.67% Акции
RCHY -0.92 66.67% Облигации
AMRB -0.91 66.67% Облигации
GROD -0.87 66.67% Акции
SBPS -0.85 66.67% Все активы
FMRU -0.85 66.67% Акции
SBCS -0.84 33.33% Все активы
TBRU -0.83 66.67% Облигации
VTBM -0.80 33.33% Облигации
FXRB -0.76 66.67% Облигации
AKSP -0.69 33.33% Акции
FXMM -0.69 33.33% Облигации
RCMM -0.65 33.33% Облигации
GPBM -0.63 66.67% Облигации
TRUR -0.61 33.33% Все активы
SBDS -0.56 33.33% Все активы
AMRH -0.51 33.33% Облигации
SBMM -0.45 33.33% Облигации
AKMB -0.38 33.33% Облигации
Независимые
3 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FXRD 0.08 83.33% Облигации
BCSB -0.13 83.33% Облигации
FXRU 0.27 83.33% Облигации
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A103TD2

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

23.11.2021

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда TBEU

БПИФ от Тинькофф Капитал “Тинькофф Еврооблигации в Евро” на Московской Бирже можно купить под тикером TBEU.

Целевым индексом является Tinkoff Aggregate Eurobond High Yield Index EUR. Индекс рассчитывается “Тинькофф Банком”, являющимся аффилированным с управляющей компанией, что осложняет оценку эффективности управления фондом.

Критерии бумаг для включения в индекс: B рейтинг от международных агенств, объем выпуска бумаг не менее 100млн евро.

Суммарная комиссия фонда составляет 0,69%. Вознаграждение управляющей компании составляет 0,6%, депозитарию 0,04%, иные расходы 0,05%. Полученные от компаний купоны фонд реинвестирует обратно в облигации.

Депозитарные услуги и ведение реестра владельцев паев ИНФИНИТУМ. Маркет-мейкерами является АТОН и Тинькофф Инвест Лаб.

Цены TBEU на бирже не могут отличаться от справедливой стоимости пая фонда более чем на 5%. Маркет-мейкер обязан выполнять обязанности по поддержке биржевого стакана в течение 394 минут или не менее 50 000 000 рублей.