Общее
?
Тинькофф

Эмитент

0,09 EUR / 5,98 RUB

Расчетная цена

32 162 EUR / 2 241 365 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,69%

Комиссия

Активы
?
Облигации

Актив

Еврооблигации

Категория актива

Smart Beta

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Все

Рынок

Весь мир

Регион

Отсутствует

Страна

Валюта
?
EUR

Валюта активов

EUR

Отчетная валюта

RUB, EUR

Валюта торгов

График котировок TBEU

График TradingView с котировками TBEU
Полный состав TBEU
Актив Доля
Getlink SE, XS2247623643 4.16%
Stena International S.A., XS2110768525 3.95%
INEOS Finance PLC, XS1843437549 3.93%
UPCB Finance VII Limited, XS1634252628 3.84%
SAZKA Group AS, XS2113253210 3.80%
Intrum AB, XS2052216111 3.79%
Aedas Homes OpCo S.L., XS2343873597 3.79%
Arcelik A.S., XS2346972263 3.74%
Sappi Papier Holding GmbH, XS2310951103 3.72%
Deutsche Lufthansa AG, XS2363235107 3.70%
Akropolis Group UAB, XS2346869097 3.68%
Standard Industries Inc., XS2080766475 3.63%
International Game Technology PLC, XS2051904733 3.62%
Nomad Foods BondCo PLC, XS2355604880 3.58%
IQVIA Inc., XS2305744059 3.58%
VMED O2 UK Financing I PLC, XS2231188876 3.54%
Pemex, XS1824424706 3.52%
Synthos S.A., XS2348767836 3.50%
Ziggo B.V., XS2069016165 3.45%
British American Tobacco, XS2391790610 3.44%
PT Perusahaan Listrik Negara, XS2073758885 3.42%
Dana Financing Luxembourg S.a.r.l., XS2345050251 3.40%
Jaguar Land Rover, XS2364593579 3.39%
Nemak, XS2362994068 3.37%
Saipem Finance International B.V., XS2325696628 3.33%
Air Baltic, XS1843432821 3.30%
Prosus N.V., XS2360853332 3.25%
Денежные средства, 1.58%
Credito Real, XS2060698219 0.59%
Credit Bank of Moscow, XS2281299763 0.40%
Качество диверсификации

30

Количество активов

3.33%

Среднее долей

3.56%

Медиана долей

12.04%

Сумма долей 3 наибольших вложений

19.68%

Сумма долей 5 наибольших вложений

38.42%

Сумма долей 10 наибольших вложений

99.99%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом TBEU
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
TBEUA

Тикер INav

0,09

Закрытие торгов

0,09

Справедливая цена

-0,91%

Дисконт


События, сопровождающие резкие падения TBEU
3 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Нефть Brent 0 3
Драгоценный металл 1 2
Американский S&P500 1 1
События, сопровождающие резкие росты TBEU
4 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Нефть Brent 1 3
USDRUB 0 4
Американский S&P500 2 1
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда TBEU с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда TBEU с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда TBEU с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда TBEU с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
GPBW 0.99 100.00% Акции
AKSF 0.95 80.00% Все активы
SBOG 0.95 85.71% Все активы
AMIG 0.93 85.71% Облигации
AMHY 0.90 85.71% Облигации
TEUR 0.88 85.71% Все активы
RQIE 0.88 83.33% Все активы
BCSY 0.86 71.43% Облигации
TUSD 0.85 71.43% Все активы
RQIU 0.83 69.23% Все активы
Обратная зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FXBC -1.00 50.00% Акции
GPBR -0.98 75.00% Облигации
MBGB -0.98 60.00% Облигации
MBEQ -0.96 40.00% Акции
VTBL -0.85 33.33% Акции
SBMX -0.85 78.57% Акции
RCMX -0.84 71.43% Акции
VTBX -0.84 71.43% Акции
AKME -0.84 85.71% Акции
AMRE -0.84 78.57% Акции
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A103TD2

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

23.11.2021

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда TBEU

БПИФ от Тинькофф Капитал “Тинькофф Еврооблигации в Евро” на Московской Бирже можно купить под тикером TBEU.

Целевым индексом является Tinkoff Aggregate Eurobond High Yield Index EUR. Индекс рассчитывается “Тинькофф Банком”, являющимся аффилированным с управляющей компанией, что осложняет оценку эффективности управления фондом.

Критерии бумаг для включения в индекс: B рейтинг от международных агенств, объем выпуска бумаг не менее 100млн евро.

Суммарная комиссия фонда составляет 0,69%. Вознаграждение управляющей компании составляет 0,6%, депозитарию 0,04%, иные расходы 0,05%. Полученные от компаний купоны фонд реинвестирует обратно в облигации.

Депозитарные услуги и ведение реестра владельцев паев ИНФИНИТУМ. Маркет-мейкерами является АТОН и Тинькофф Инвест Лаб.

Цены TBEU на бирже не могут отличаться от справедливой стоимости пая фонда более чем на 5%. Маркет-мейкер обязан выполнять обязанности по поддержке биржевого стакана в течение 394 минут или не менее 50 000 000 рублей.

Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "тинькофф капитал" .

Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .

Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .