Общее
?
Тинькофф

Эмитент

0,07 EUR / 4,41 RUB

Расчетная цена

43 457 EUR / 2 603 090 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,69%

Комиссия

Активы
?
Облигации

Актив

Еврооблигации

Категория актива

Smart Beta

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Все

Рынок

Весь мир

Регион

Отсутствует

Страна

Валюта
?
EUR

Валюта активов

EUR

Отчетная валюта

RUB, EUR

Валюта торгов

График котировок TBEU

График TradingView с котировками TBEU
Полный состав TBEU
Актив Доля
Standard Chartered, XS1140857316 3.83%
Cellnex Telecom, XS1551726810 3.74%
Harley-Davidson Financial Services, XS2075185228 3.67%
Getlink SE, XS2247623643 3.60%
Bank of Ireland Group, XS2465984289 3.58%
Stena International S.A., XS2110768525 3.55%
Hungarian Development Bank, XS2010030752 3.51%
Aedas Homes OpCo S.L., XS2343873597 3.36%
INEOS Finance PLC, XS1843437549 3.36%
Akropolis Group UAB, XS2346869097 3.32%
SAZKA Group AS, XS2113253210 3.32%
Arcelik A.S., XS2346972263 3.27%
Standard Industries Inc., XS2080766475 3.17%
Sappi Papier Holding GmbH, XS2310951103 3.13%
UPCB Finance VII Limited, XS1634252628 3.13%
International Game Technology PLC, XS2051904733 3.13%
IQVIA Inc., XS2305744059 3.05%
Nomad Foods BondCo PLC, XS2355604880 3.02%
VMED O2 UK Financing I PLC, XS2231188876 2.98%
Synthos S.A., XS2348767836 2.98%
Deutsche Lufthansa AG, XS2363235107 2.95%
Ziggo B.V., XS2069016165 2.91%
Intrum AB, XS2052216111 2.91%
Dana Financing Luxembourg S.a.r.l., XS2345050251 2.89%
PT Perusahaan Listrik Negara, XS2073758885 2.84%
Pemex, XS1824424706 2.81%
Saipem Finance International B.V., XS2325696628 2.76%
Prosus N.V., XS2360853332 2.76%
British American Tobacco, XS2391790610 2.70%
Nemak, XS2362994068 2.70%
Jaguar Land Rover, XS2364593579 2.68%
Денежные средства, 1.75%
Credit Bank of Moscow, XS2281299763 0.63%
Качество диверсификации

33

Количество активов

3.03%

Среднее долей

3.05%

Медиана долей

11.24%

Сумма долей 3 наибольших вложений

18.42%

Сумма долей 5 наибольших вложений

35.52%

Сумма долей 10 наибольших вложений

99.99%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом TBEU
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
TBEUA

Тикер INav

0,07

Закрытие торгов

0,07

Справедливая цена

-0,68%

Дисконт


События, сопровождающие резкие падения TBEU
11 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Growth фактор 7 3
Нефть Brent 5 5
Драгоценный металл 7 3
События, сопровождающие резкие росты TBEU
9 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Нефть Brent 2 7
Американский S&P500 3 5
USDRUB 0 8
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда TBEU с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда TBEU с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда TBEU с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда TBEU с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
TEUR 0.99 50.00% Все активы
GPBW 0.99 100.00% Акции
AMHY 0.99 47.06% Облигации
RQIU 0.98 51.11% Все активы
TUSD 0.98 34.78% Все активы
RQIE 0.98 59.09% Все активы
AMEM 0.98 38.24% Акции
AMLV 0.98 38.24% Акции
MTEK 0.98 17.39% Акции
TSPX 0.97 41.30% Акции
Обратная зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FXBC -1.00 50.00% Акции
RCMM -0.88 67.39% Облигации
SBMM -0.87 71.74% Облигации
INFL -0.86 71.43% Облигации
VTBL -0.85 33.33% Акции
MBGB -0.85 88.24% Облигации
RUSE -0.84 85.71% Акции
FXRL -0.82 71.43% Акции
SBCS -0.82 63.04% Все активы
FXRB -0.81 57.14% Облигации
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A103TD2

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

23.11.2021

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда TBEU

БПИФ от Тинькофф Капитал “Тинькофф Еврооблигации в Евро” на Московской Бирже можно купить под тикером TBEU.

Целевым индексом является Tinkoff Aggregate Eurobond High Yield Index EUR. Индекс рассчитывается “Тинькофф Банком”, являющимся аффилированным с управляющей компанией, что осложняет оценку эффективности управления фондом.

Критерии бумаг для включения в индекс: B рейтинг от международных агенств, объем выпуска бумаг не менее 100млн евро.

Суммарная комиссия фонда составляет 0,69%. Вознаграждение управляющей компании составляет 0,6%, депозитарию 0,04%, иные расходы 0,05%. Полученные от компаний купоны фонд реинвестирует обратно в облигации.

Депозитарные услуги и ведение реестра владельцев паев ИНФИНИТУМ. Маркет-мейкерами является АТОН и Тинькофф Инвест Лаб.

Цены TBEU на бирже не могут отличаться от справедливой стоимости пая фонда более чем на 5%. Маркет-мейкер обязан выполнять обязанности по поддержке биржевого стакана в течение 394 минут или не менее 50 000 000 рублей.

Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "тинькофф капитал" .

Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .

Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .