Общее
?
Тинькофф

Эмитент

0,08 EUR / 8,88 RUB

Расчетная цена

1 443 464 EUR / 167 645 400 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,69%

Комиссия

Активы
?
Облигации

Актив

Еврооблигации

Категория актива

Smart Beta

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Все

Рынок

Весь мир

Регион

Отсутствует

Страна

Валюта
?
EUR

Валюта активов

EUR

Отчетная валюта

RUB, EUR

Валюта торгов

График котировок TBEU

График TradingView с котировками TBEU
Полный состав TBEU
Актив Доля
SU26234RMFS3 - ОФЗ 26234 100.00%
- Денежные средства 0.00%
Качество диверсификации

2

Количество активов

50.00%

Среднее долей

50.00%

Медиана долей

100%

Сумма долей 3 наибольших вложений

100%

Сумма долей 5 наибольших вложений

100%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом TBEU
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
TBEUA

Тикер INav

0,08

Закрытие торгов

0,08

Справедливая цена

-1,14%

Дисконт


События, сопровождающие резкие падения TBEU
12 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Growth фактор 7 4
Нефть Brent 5 6
Драгоценный металл 7 4
События, сопровождающие резкие росты TBEU
25 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Нефть Brent 10 15
Американский S&P500 7 13
Growth фактор 9 11
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда TBEU с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда TBEU с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда TBEU с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда TBEU с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
GPBW 0.99 100.00% Акции
RQIU 0.97 60.00% Все активы
RQIE 0.97 67.19% Все активы
TSPX 0.96 53.03% Акции
TSST 0.96 50.00% Акции
TEUS 0.96 57.58% Акции
FMUS 0.96 59.09% Акции
AKSF 0.95 80.00% Все активы
SBOG 0.95 85.71% Все активы
TEMS 0.95 48.48% Акции
Обратная зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
PSRB -1.00 50.00% Облигации
FXBC -1.00 50.00% Акции
AMRB -0.88 75.76% Облигации
RCMM -0.85 51.52% Облигации
RUSE -0.84 85.71% Акции
FXRL -0.82 71.43% Акции
FXMM -0.81 42.86% Облигации
INFL -0.81 78.57% Облигации
FXIP -0.79 50.00% Облигации
MBGB -0.79 77.19% Облигации
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A103TD2

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

23.11.2021

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда TBEU

БПИФ от Тинькофф Капитал “Тинькофф Еврооблигации в Евро” на Московской Бирже можно купить под тикером TBEU.

Целевым индексом является T-Bank Bond Index 1. Индекс рассчитывается “Тинькофф Банком”, являющимся аффилированным с управляющей компанией, что осложняет оценку эффективности управления фондом.

Критерии бумаг для включения в индекс: B рейтинг от международных агенств, объем выпуска бумаг не менее 100млн евро.

Суммарная комиссия фонда составляет 0,69%. Вознаграждение управляющей компании составляет 0,6%, депозитарию 0,04%, иные расходы 0,05%. Полученные от компаний купоны фонд реинвестирует обратно в облигации.

Депозитарные услуги и ведение реестра владельцев паев ИНФИНИТУМ. Маркет-мейкерами является АТОН и Тинькофф Инвест Лаб.

Бывшее название БПИФА TBEU "Тинькофф Еврооблигации в Евро". Смена названия произошла 2024-07-15.

Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью «т-капитал».

Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".

Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".

Предыдущие названия фонда: биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «тинькофф еврооблигации в евро» от 27.09.2021.

©https://rusetfs.com. Все права защищены. Копирование и коммерческое использование запрещено. Подробнее в пользовательском соглашении RUSETFS.