Базовые активы: Еврооблигации
Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
0,10 EUR / 9,32 RUBРасчетная цена
745 684 EUR / 70 625 930 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,69%Комиссия
Актив
ЕврооблигацииКатегория актива
Smart BetaМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
Весь мирРегион
ОтсутствуетСтрана
Валюта активов
EURОтчетная валюта
RUB, EURВалюта торгов
Актив | Доля |
---|---|
ОФЗ 26234 | 96.27% |
Денежные средства | 3.73% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 02.12.2021 |
---|---|---|---|---|---|
0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | -5.78 % | ||
-2.09 % | 13.49 % | 24.56 % | 0.95 % | ||
-0.78 % | 17.56 % | 13.87 % | 1.40 % | ||
0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | -8.00 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Дисконт
Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
---|---|---|
Growth фактор | 7 | 4 |
Нефть Brent | 5 | 6 |
Драгоценный металл | 7 | 4 |
Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
---|---|---|
Нефть Brent | 12 | 16 |
Growth фактор | 11 | 11 |
Американский S&P500 | 8 | 13 |
Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
---|---|---|---|
GPBW | 0.99 | 100.00% | Акции |
BCSW | 0.97 | 100.00% | Все активы |
RQIU | 0.97 | 60.00% | Все активы |
RQIE | 0.97 | 67.19% | Все активы |
TSPX | 0.96 | 53.03% | Акции |
TSST | 0.96 | 50.00% | Акции |
TEUS | 0.96 | 57.58% | Акции |
FMUS | 0.96 | 59.09% | Акции |
AKSF | 0.95 | 80.00% | Все активы |
SBOG | 0.95 | 85.71% | Все активы |
Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
---|---|---|---|
PSGM | -1.00 | 50.00% | Товары |
FXBC | -1.00 | 50.00% | Акции |
AMRB | -0.88 | 75.76% | Облигации |
RCMM | -0.85 | 51.52% | Облигации |
RUSE | -0.84 | 85.71% | Акции |
FXRL | -0.82 | 71.43% | Акции |
FXMM | -0.81 | 42.86% | Облигации |
FXIP | -0.79 | 50.00% | Облигации |
MBGB | -0.79 | 77.19% | Облигации |
INFL | -0.78 | 74.29% | Облигации |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
23.11.2021Начало торговли
Копирование и коммерческое использование информации по запросу. Подробнее в пользовательском соглашении сайта русетфс.
БПИФ от Тинькофф Капитал “Тинькофф Еврооблигации в Евро” на Московской Бирже можно купить под тикером TBEU.
Целевым индексом является T-Bank Bond Index 1. Индекс рассчитывается “Тинькофф Банком”, являющимся аффилированным с управляющей компанией, что осложняет оценку эффективности управления фондом.
Критерии бумаг для включения в индекс: B рейтинг от международных агенств, объем выпуска бумаг не менее 100млн евро.
Суммарная комиссия фонда составляет 0,69%. Вознаграждение управляющей компании составляет 0,6%, депозитарию 0,04%, иные расходы 0,05%. Полученные от компаний купоны фонд реинвестирует обратно в облигации.
Депозитарные услуги и ведение реестра владельцев паев ИНФИНИТУМ. Маркет-мейкерами является АТОН и Тинькофф Инвест Лаб.
Бывшее название БПИФА TBEU "Тинькофф Еврооблигации в Евро". Смена названия произошла 2024-07-15.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью «т-капитал».
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Предыдущие названия фонда: биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «тинькофф еврооблигации в евро» от 27.09.2021.