Базовые активы: Еврооблигации
Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
0,11 EUR / 10,62 RUBРасчетная цена
1 007 625 EUR / 95 728 220 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,69%Комиссия
Актив
ЕврооблигацииКатегория актива
Smart BetaМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
Весь мирРегион
ОтсутствуетСтрана
Валюта активов
EURОтчетная валюта
RUB, EURВалюта торгов
График котировок TBEU
| Актив | Доля |
|---|---|
| ОФЗ 29016 | 87.72% |
| Денежные средства | 12.28% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 02.12.2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.98 % | 4.25 % | 17.90 % | 68.62 % | 7.18 % | |
| -1.03 % | 2.12 % | 12.37 % | 46.08 % | 4.52 % | |
| 1.28 % | 3.90 % | 19.16 % | 61.19 % | 15.00 % | |
| 2.10 % | 4.53 % | 21.75 % | 29.09 % | 7.97 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Дисконт
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Growth фактор | 7 | 4 |
| Нефть Brent | 5 | 6 |
| Драгоценный металл | 7 | 4 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 12 | 17 |
| Growth фактор | 12 | 11 |
| Американский S&P500 | 9 | 13 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| SPRN | -1.00 | 50.00% | Все активы |
| FXBC | -1.00 | 50.00% | Акции |
| AMRB | -0.88 | 75.76% | Облигации |
| RCMM | -0.85 | 51.52% | Облигации |
| RUSE | -0.84 | 85.71% | Акции |
| FXRL | -0.82 | 71.43% | Акции |
| FXMM | -0.81 | 42.86% | Облигации |
| FXIP | -0.79 | 50.00% | Облигации |
| MBGB | -0.79 | 77.19% | Облигации |
| INFL | -0.77 | 67.86% | Облигации |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
23.11.2021Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда TBEU
БПИФ от Тинькофф Капитал “Тинькофф Еврооблигации в Евро” на Московской Бирже можно купить под тикером TBEU.
Бенчмарка у TBEU нет. Индикативом установлена RUONIA от Центрального Банка.
Критерии бумаг для включения в индекс: B рейтинг от международных агенств, объем выпуска бумаг не менее 100млн евро.
Суммарная комиссия фонда составляет 0,69%. Вознаграждение управляющей компании составляет 0,6%, депозитарию 0,04%, иные расходы 0,05%. Полученные от компаний купоны фонд реинвестирует обратно в облигации.
Депозитарные услуги и ведение реестра владельцев паев ИНФИНИТУМ. Маркет-мейкерами является АТОН и Тинькофф Инвест Лаб.
Бывшее название БПИФА TBEU "Тинькофф Еврооблигации в Евро". Смена названия произошла 2024-07-15.
Ранее целевым индексом являлся T-Bank Bond Index 1. Индекс рассчитывается “Тинькофф Банком”, являющимся аффилированным с управляющей компанией, что осложняет оценку эффективности управления фондом.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью «т-капитал».
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Предыдущие названия фонда: биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «тинькофф еврооблигации в евро» от 27.09.2021.
©Вся информация подготовлена RUSETFS™. Все права защищены.
БКС
Винвесторе