Базовые активы: Еврооблигации
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
0,08 EURРасчетная цена
2 475 205 EUR / 246 016 800 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,69%Комиссия
Актив
ЕврооблигацииКатегория актива
Smart BetaМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
Весь мирРегион
ОтсутствуетСтрана
Валюта активов
EURОтчетная валюта
RUB, EURВалюта торгов
График котировок TBEU
| Актив | Доля |
|---|---|
| ОФЗ 26227, SU26227RMFS7 | 5.84% |
| Deutsche Lufthansa AG, XS2363235107 | 3.74% |
| Saipem Finance International B.V., XS2325696628 | 3.74% |
| Jaguar Land Rover, XS2364593579 | 3.73% |
| Standard Chartered, XS1140857316 | 3.73% |
| Getlink SE, XS2247623643 | 3.71% |
| Aedas Homes OpCo S.L., XS2343873597 | 3.71% |
| Arcelik A.S., XS2346972263 | 3.69% |
| Bank of Ireland Group, XS2465984289 | 3.68% |
| INEOS Finance PLC, XS1843437549 | 3.65% |
| Harley-Davidson Financial Services, XS2075185228 | 3.65% |
| Hungarian Development Bank, XS2010030752 | 3.60% |
| Sappi Papier Holding GmbH, XS2310951103 | 3.59% |
| Akropolis Group UAB, XS2346869097 | 3.57% |
| UPCB Finance VII Limited, XS1634252628 | 3.56% |
| Standard Industries Inc., XS2080766475 | 3.52% |
| British American Tobacco, XS2391790610 | 3.50% |
| Nomad Foods BondCo PLC, XS2355604880 | 3.49% |
| Dana Financing Luxembourg S.a.r.l., XS2345050251 | 3.38% |
| Nemak, XS2362994068 | 3.37% |
| IQVIA Inc., XS2305744059 | 3.35% |
| Ziggo B.V., XS2069016165 | 3.34% |
| VMED O2 UK Financing I PLC, XS2231188876 | 3.31% |
| Synthos S.A., XS2348767836 | 3.27% |
| Prosus N.V., XS2360853332 | 3.20% |
| Pemex, XS1824424706 | 3.14% |
| PT Perusahaan Listrik Negara, XS2073758885 | 3.12% |
| Intrum AB, XS2052216111 | 2.19% |
| Credit Bank of Moscow, XS2281299763 | 0.63% |
| Денежные средства, | 0.00% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 02.12.2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | -8.11 % | ||
| 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | -7.54 % | ||
| 0.49 % | 1.10 % | 11.67 % | -3.37 % | ||
| 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | -11.15 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Дисконт
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Growth фактор | 7 | 4 |
| Нефть Brent | 5 | 6 |
| Драгоценный металл | 7 | 4 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 8 | 15 |
| Growth фактор | 8 | 11 |
| Американский S&P500 | 6 | 12 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| GPBW | 0.99 | 100.00% | Акции |
| TUSD | 0.97 | 53.03% | Все активы |
| TEUR | 0.97 | 60.61% | Все активы |
| RQIU | 0.97 | 60.00% | Все активы |
| RQIE | 0.96 | 65.63% | Все активы |
| TSPX | 0.96 | 54.55% | Акции |
| TSST | 0.96 | 51.52% | Акции |
| TEUS | 0.96 | 57.58% | Акции |
| FMUS | 0.95 | 59.09% | Акции |
| AKSF | 0.95 | 80.00% | Все активы |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| FXBC | -1.00 | 50.00% | Акции |
| AMRB | -0.87 | 75.76% | Облигации |
| RCMM | -0.85 | 51.52% | Облигации |
| SBMM | -0.84 | 54.55% | Облигации |
| RUSE | -0.84 | 85.71% | Акции |
| INFL | -0.83 | 56.45% | Облигации |
| FXRL | -0.82 | 71.43% | Акции |
| FXMM | -0.81 | 42.86% | Облигации |
| FXIP | -0.79 | 50.00% | Облигации |
| MBGB | -0.79 | 77.19% | Облигации |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
23.11.2021Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда TBEU
Текущий статус БПИФа Тинькофф Еврооблигации в Евро: Нет торгов.
БПИФ от Тинькофф Капитал “Тинькофф Еврооблигации в Евро” на Московской Бирже можно купить под тикером TBEU.
Целевым индексом является Tinkoff Aggregate Eurobond High Yield Index EUR. Индекс рассчитывается “Тинькофф Банком”, являющимся аффилированным с управляющей компанией, что осложняет оценку эффективности управления фондом.
Критерии бумаг для включения в индекс: B рейтинг от международных агенств, объем выпуска бумаг не менее 100млн евро.
Суммарная комиссия фонда составляет 0,69%. Вознаграждение управляющей компании составляет 0,6%, депозитарию 0,04%, иные расходы 0,05%. Полученные от компаний купоны фонд реинвестирует обратно в облигации.
Депозитарные услуги и ведение реестра владельцев паев ИНФИНИТУМ. Маркет-мейкерами является АТОН и Тинькофф Инвест Лаб.
Цены TBEU на бирже не могут отличаться от справедливой стоимости пая фонда более чем на 5%. Маркет-мейкер обязан выполнять обязанности по поддержке биржевого стакана в течение 394 минут или не менее 50 000 000 рублей.
Средняя доходность к погашению 1%, дюрация 1 в днях.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "тинькофф капитал".
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
БКС
Винвесторе