Базовые активы: Еврооблигации
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
0,07 EUR / 4,41 RUBРасчетная цена
43 457 EUR / 2 603 090 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,69%Комиссия
Актив
ЕврооблигацииКатегория актива
Smart BetaМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
Весь мирРегион
ОтсутствуетСтрана
Валюта активов
EURОтчетная валюта
RUB, EURВалюта торгов
График котировок TBEU
| Актив | Доля |
|---|---|
| Standard Chartered, XS1140857316 | 3.83% |
| Cellnex Telecom, XS1551726810 | 3.74% |
| Harley-Davidson Financial Services, XS2075185228 | 3.67% |
| Getlink SE, XS2247623643 | 3.60% |
| Bank of Ireland Group, XS2465984289 | 3.58% |
| Stena International S.A., XS2110768525 | 3.55% |
| Hungarian Development Bank, XS2010030752 | 3.51% |
| Aedas Homes OpCo S.L., XS2343873597 | 3.36% |
| INEOS Finance PLC, XS1843437549 | 3.36% |
| Akropolis Group UAB, XS2346869097 | 3.32% |
| SAZKA Group AS, XS2113253210 | 3.32% |
| Arcelik A.S., XS2346972263 | 3.27% |
| Standard Industries Inc., XS2080766475 | 3.17% |
| Sappi Papier Holding GmbH, XS2310951103 | 3.13% |
| UPCB Finance VII Limited, XS1634252628 | 3.13% |
| International Game Technology PLC, XS2051904733 | 3.13% |
| IQVIA Inc., XS2305744059 | 3.05% |
| Nomad Foods BondCo PLC, XS2355604880 | 3.02% |
| VMED O2 UK Financing I PLC, XS2231188876 | 2.98% |
| Synthos S.A., XS2348767836 | 2.98% |
| Deutsche Lufthansa AG, XS2363235107 | 2.95% |
| Ziggo B.V., XS2069016165 | 2.91% |
| Intrum AB, XS2052216111 | 2.91% |
| Dana Financing Luxembourg S.a.r.l., XS2345050251 | 2.89% |
| PT Perusahaan Listrik Negara, XS2073758885 | 2.84% |
| Pemex, XS1824424706 | 2.81% |
| Saipem Finance International B.V., XS2325696628 | 2.76% |
| Prosus N.V., XS2360853332 | 2.76% |
| British American Tobacco, XS2391790610 | 2.70% |
| Nemak, XS2362994068 | 2.70% |
| Jaguar Land Rover, XS2364593579 | 2.68% |
| Денежные средства, | 1.75% |
| Credit Bank of Moscow, XS2281299763 | 0.63% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 02.12.2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| -3.95 % | -1.62 % | -27.40 % | |||
| -3.03 % | -1.07 % | -26.18 % | |||
| -5.74 % | -1.77 % | -28.44 % | |||
| 0.00 % | 0.00 % | -28.41 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Дисконт
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Growth фактор | 7 | 3 |
| Нефть Brent | 5 | 5 |
| Драгоценный металл | 7 | 3 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 2 | 7 |
| Американский S&P500 | 3 | 5 |
| USDRUB | 0 | 8 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| TEUR | 0.99 | 50.00% | Все активы |
| GPBW | 0.99 | 100.00% | Акции |
| AMHY | 0.99 | 47.06% | Облигации |
| RQIU | 0.98 | 51.11% | Все активы |
| TUSD | 0.98 | 34.78% | Все активы |
| RQIE | 0.98 | 59.09% | Все активы |
| AMEM | 0.98 | 38.24% | Акции |
| AMLV | 0.98 | 38.24% | Акции |
| MTEK | 0.98 | 17.39% | Акции |
| TSPX | 0.97 | 41.30% | Акции |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| FXBC | -1.00 | 50.00% | Акции |
| RCMM | -0.88 | 67.39% | Облигации |
| SBMM | -0.87 | 71.74% | Облигации |
| INFL | -0.86 | 71.43% | Облигации |
| VTBL | -0.85 | 33.33% | Акции |
| MBGB | -0.85 | 88.24% | Облигации |
| RUSE | -0.84 | 85.71% | Акции |
| FXRL | -0.82 | 71.43% | Акции |
| SBCS | -0.82 | 63.04% | Все активы |
| FXRB | -0.81 | 57.14% | Облигации |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
23.11.2021Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда TBEU
БПИФ от Тинькофф Капитал “Тинькофф Еврооблигации в Евро” на Московской Бирже можно купить под тикером TBEU.
Целевым индексом является Tinkoff Aggregate Eurobond High Yield Index EUR. Индекс рассчитывается “Тинькофф Банком”, являющимся аффилированным с управляющей компанией, что осложняет оценку эффективности управления фондом.
Критерии бумаг для включения в индекс: B рейтинг от международных агенств, объем выпуска бумаг не менее 100млн евро.
Суммарная комиссия фонда составляет 0,69%. Вознаграждение управляющей компании составляет 0,6%, депозитарию 0,04%, иные расходы 0,05%. Полученные от компаний купоны фонд реинвестирует обратно в облигации.
Депозитарные услуги и ведение реестра владельцев паев ИНФИНИТУМ. Маркет-мейкерами является АТОН и Тинькофф Инвест Лаб.
Цены TBEU на бирже не могут отличаться от справедливой стоимости пая фонда более чем на 5%. Маркет-мейкер обязан выполнять обязанности по поддержке биржевого стакана в течение 394 минут или не менее 50 000 000 рублей.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "тинькофф капитал" .
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .
Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .
