Общее
?
Тинькофф

Эмитент

0,08 EUR

Расчетная цена

2 475 205 EUR / 247 817 600 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,69%

Комиссия

Активы
?
Облигации

Актив

Еврооблигации

Категория актива

Smart Beta

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Все

Рынок

Весь мир

Регион

Отсутствует

Страна

Валюта
?
EUR

Валюта активов

EUR

Отчетная валюта

RUB, EUR

Валюта торгов

График котировок TBEU

График TradingView с котировками TBEU
Полный состав TBEU
Актив Доля
ОФЗ 26227, SU26227RMFS7 5.84%
Saipem Finance International B.V., XS2325696628 3.74%
Deutsche Lufthansa AG, XS2363235107 3.74%
Jaguar Land Rover, XS2364593579 3.73%
Standard Chartered, XS1140857316 3.73%
Aedas Homes OpCo S.L., XS2343873597 3.71%
Getlink SE, XS2247623643 3.71%
Arcelik A.S., XS2346972263 3.69%
Bank of Ireland Group, XS2465984289 3.68%
INEOS Finance PLC, XS1843437549 3.65%
Harley-Davidson Financial Services, XS2075185228 3.65%
Hungarian Development Bank, XS2010030752 3.60%
Sappi Papier Holding GmbH, XS2310951103 3.59%
Akropolis Group UAB, XS2346869097 3.57%
UPCB Finance VII Limited, XS1634252628 3.56%
Standard Industries Inc., XS2080766475 3.52%
British American Tobacco, XS2391790610 3.50%
Nomad Foods BondCo PLC, XS2355604880 3.49%
Dana Financing Luxembourg S.a.r.l., XS2345050251 3.38%
Nemak, XS2362994068 3.37%
IQVIA Inc., XS2305744059 3.35%
Ziggo B.V., XS2069016165 3.34%
VMED O2 UK Financing I PLC, XS2231188876 3.31%
Synthos S.A., XS2348767836 3.27%
Prosus N.V., XS2360853332 3.20%
Pemex, XS1824424706 3.14%
PT Perusahaan Listrik Negara, XS2073758885 3.12%
Intrum AB, XS2052216111 2.19%
Credit Bank of Moscow, XS2281299763 0.63%
Денежные средства, 0.00%
Качество диверсификации

30

Количество активов

3.33%

Среднее долей

3.54%

Медиана долей

13.32%

Сумма долей 3 наибольших вложений

20.78%

Сумма долей 5 наибольших вложений

39.22%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом TBEU
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
TBEUA

Тикер INav

0,08

Закрытие торгов

0,08

Справедливая цена

-1,14%

Дисконт


События, сопровождающие резкие падения TBEU
12 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Growth фактор 7 4
Нефть Brent 5 6
Драгоценный металл 7 4
События, сопровождающие резкие росты TBEU
23 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Нефть Brent 8 15
Growth фактор 8 11
Американский S&P500 6 12
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда TBEU с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда TBEU с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда TBEU с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда TBEU с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
GPBW 0.99 100.00% Акции
TUSD 0.97 53.03% Все активы
TEUR 0.97 60.61% Все активы
RQIU 0.97 60.00% Все активы
RQIE 0.96 65.63% Все активы
TSPX 0.96 54.55% Акции
TSST 0.96 51.52% Акции
TEUS 0.96 57.58% Акции
FMUS 0.95 59.09% Акции
AKSF 0.95 80.00% Все активы
Обратная зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FXBC -1.00 50.00% Акции
AMRB -0.87 75.76% Облигации
RCMM -0.85 51.52% Облигации
SBMM -0.84 54.55% Облигации
RUSE -0.84 85.71% Акции
INFL -0.83 56.45% Облигации
FXRL -0.82 71.43% Акции
FXMM -0.81 42.86% Облигации
FXIP -0.79 50.00% Облигации
MBGB -0.79 77.19% Облигации
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A103TD2

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

23.11.2021

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда TBEU

Текущий статус БПИФа Тинькофф Еврооблигации в Евро: Нет торгов.

БПИФ от Тинькофф Капитал “Тинькофф Еврооблигации в Евро” на Московской Бирже можно купить под тикером TBEU.

Целевым индексом является Tinkoff Aggregate Eurobond High Yield Index EUR. Индекс рассчитывается “Тинькофф Банком”, являющимся аффилированным с управляющей компанией, что осложняет оценку эффективности управления фондом.

Критерии бумаг для включения в индекс: B рейтинг от международных агенств, объем выпуска бумаг не менее 100млн евро.

Суммарная комиссия фонда составляет 0,69%. Вознаграждение управляющей компании составляет 0,6%, депозитарию 0,04%, иные расходы 0,05%. Полученные от компаний купоны фонд реинвестирует обратно в облигации.

Депозитарные услуги и ведение реестра владельцев паев ИНФИНИТУМ. Маркет-мейкерами является АТОН и Тинькофф Инвест Лаб.

Цены TBEU на бирже не могут отличаться от справедливой стоимости пая фонда более чем на 5%. Маркет-мейкер обязан выполнять обязанности по поддержке биржевого стакана в течение 394 минут или не менее 50 000 000 рублей.

Средняя доходность к погашению 1%, дюрация 1 в днях.

Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "тинькофф капитал".

Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".

Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".