Базовые активы: Еврооблигации
Риски и драйверы Документы Обзор Качество отслеживания Состав График Корреляции Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
0,10 USD / 7,06 RUBРасчетная цена
2 973 573 USD / 220 460 400 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,69%Комиссия
Рынок
Весь мирРегион
ОтсутствуетСтрана
Валюта активов
USDОтчетная валюта
RUB, EURВалюта торгов
График котировок TBEU
| Актив | Доля |
|---|---|
| Getlink SE, XS2247623643 | 3.50% |
| UPCB Finance VII Limited, XS1634252628 | 3.48% |
| Jaguar Land Rover, XS2364593579 | 3.45% |
| Derichebourg S.A., XS2351382473 | 3.45% |
| Pemex, XS1824424706 | 3.44% |
| Aedas Homes OpCo S.L., XS2343873597 | 3.43% |
| Sappi Papier Holding GmbH, XS2310951103 | 3.42% |
| Dana Financing Luxembourg S.a.r.l., XS2345050251 | 3.42% |
| Deutsche Lufthansa AG, XS2363235107 | 3.41% |
| INEOS Finance PLC, XS1843437549 | 3.40% |
| Stena International S.A., XS2110768525 | 3.40% |
| Arcelik A.S., XS2346972263 | 3.40% |
| Nomad Foods BondCo PLC, XS2355604880 | 3.39% |
| SAZKA Group AS, XS2113253210 | 3.38% |
| VMED O2 UK Financing I PLC, XS2231188876 | 3.38% |
| Saipem Finance International B.V., XS2325696628 | 3.38% |
| Ziggo B.V., XS2069016165 | 3.36% |
| IQVIA Inc., XS2305744059 | 3.35% |
| Credit Bank of Moscow, XS2281299763 | 3.33% |
| Air Baltic, XS1843432821 | 3.33% |
| British American Tobacco, XS2391790610 | 3.33% |
| International Game Technology PLC, XS2051904733 | 3.31% |
| Prosus N.V., XS2360853332 | 3.31% |
| Intrum AB, XS2052216111 | 3.30% |
| Synthos S.A., XS2348767836 | 3.30% |
| Standard Industries Inc., XS2080766475 | 3.28% |
| Akropolis Group UAB, XS2346869097 | 3.27% |
| Nemak, XS2362994068 | 3.25% |
| PT Perusahaan Listrik Negara, XS2073758885 | 3.24% |
| Credito Real, XS2060698219 | 1.94% |
| Денежные средства, | 0.38% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 23.11.2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.08 % | |||||
| -4.95 % | |||||
| -0.89 % | -1.97 % | -19.59 % | |||
| -0.77 % | -1.18 % | 0.02 % | 17.25 % | 4.60 % | |
| -0.67 % | -1.03 % | 0.57 % | 0.35 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Американский S&P500 | 1 | 0 |
| Growth фактор | 1 | 0 |
| Нефть Brent | 1 | 0 |
У ETF не было резких недельных изменений
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| RQIU | 1.00 | 100.00% | Все активы |
| AMGM | 1.00 | 100.00% | Акции |
| AMLV | 1.00 | 100.00% | Акции |
| TEUR | 1.00 | 100.00% | Все активы |
| AKMD | 1.00 | 100.00% | Акции |
| TGRN | 1.00 | 100.00% | Акции |
| SCIP | 1.00 | 100.00% | Акции |
| TIPO | 1.00 | 100.00% | Акции |
| VTBH | 1.00 | 100.00% | Облигации |
| AMMF | 1.00 | 100.00% | Акции |
| AMHC | 1.00 | 100.00% | Акции |
| AKVG | 1.00 | 100.00% | Акции |
| OPNU | 1.00 | 100.00% | Облигации |
| OPNS | 1.00 | 100.00% | Акции |
| OPNW | 1.00 | 100.00% | Все активы |
| AMIN | 1.00 | 100.00% | Акции |
| AMCC | 1.00 | 100.00% | Акции |
| BCSY | 1.00 | 100.00% | Облигации |
| FXES | 1.00 | 100.00% | Акции |
| TPAS | 1.00 | 100.00% | Акции |
| FXCN | 1.00 | 100.00% | Акции |
| TCBR | 0.99 | 100.00% | Акции |
| AKNX | 0.99 | 100.00% | Акции |
| FMUS | 0.99 | 100.00% | Акции |
| TBUY | 0.99 | 100.00% | Акции |
| TFNX | 0.99 | 100.00% | Акции |
| INEM | 0.99 | 100.00% | Облигации |
| AMVF | 0.99 | 100.00% | Акции |
| BCSH | 0.99 | 100.00% | Акции |
| FXFA | 0.99 | 100.00% | Облигации |
| TRAI | 0.99 | 100.00% | Акции |
| FXWO | 0.99 | 100.00% | Акции |
| AMHY | 0.99 | 100.00% | Облигации |
| AMGR | 0.99 | 100.00% | Акции |
| TUSD | 0.99 | 100.00% | Все активы |
| TBIO | 0.99 | 100.00% | Акции |
| SBSP | 0.99 | 100.00% | Акции |
| TSPX | 0.99 | 100.00% | Акции |
| AMDG | 0.99 | 100.00% | Акции |
| RCUS | 0.98 | 100.00% | Акции |
| TGLD | 0.98 | 100.00% | Биржевые товары |
| RCMB | 0.98 | 100.00% | Облигации |
| AMGF | 0.98 | 100.00% | Акции |
| VTBA | 0.98 | 100.00% | Акции |
| RUSB | 0.98 | 100.00% | Облигации |
| TSST | 0.98 | 100.00% | Акции |
| TECH | 0.98 | 100.00% | Акции |
| FXUS | 0.98 | 100.00% | Акции |
| AMSL | 0.98 | 100.00% | Биржевые товары |
| MTEK | 0.98 | 100.00% | Акции |
| OPNA | 0.98 | 100.00% | Акции |
| TSPV | 0.98 | 100.00% | Акции |
| AKCH | 0.98 | 100.00% | Акции |
| VTBY | 0.98 | 100.00% | Облигации |
| TEUS | 0.97 | 100.00% | Акции |
| RQIE | 0.97 | 100.00% | Все активы |
| AKQU | 0.97 | 100.00% | Акции |
| FXDM | 0.97 | 100.00% | Акции |
| FXIT | 0.97 | 100.00% | Акции |
| TEMS | 0.97 | 100.00% | Акции |
| AKSC | 0.96 | 100.00% | Акции |
| FXIM | 0.96 | 100.00% | Акции |
| VTBE | 0.96 | 100.00% | Акции |
| OPNE | 0.96 | 100.00% | Акции |
| AMEM | 0.95 | 100.00% | Акции |
| FXKZ | 0.94 | 66.67% | Акции |
| FXRE | 0.94 | 100.00% | Недвижимость |
| OPNB | 0.93 | 66.67% | Облигации |
| FXDE | 0.93 | 100.00% | Акции |
| FXRW | 0.92 | 100.00% | Акции |
| FXGD | 0.92 | 66.67% | Биржевые товары |
| AMSC | 0.92 | 100.00% | Акции |
| TSOX | 0.91 | 100.00% | Акции |
| FXIP | 0.90 | 66.67% | Облигации |
| FXTP | 0.89 | 66.67% | Облигации |
| VTBG | 0.89 | 66.67% | Биржевые товары |
| FXTB | 0.88 | 66.67% | Облигации |
| SBCB | 0.87 | 66.67% | Облигации |
| AMIG | 0.86 | 66.67% | Облигации |
| AKEB | 0.81 | 66.67% | Облигации |
| VTBI | 0.78 | 66.67% | Облигации |
| VTBU | 0.77 | 66.67% | Облигации |
| GPBS | 0.72 | 100.00% | Облигации |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| VTBB | -1.00 | 66.67% | Облигации |
| INGO | -1.00 | 66.67% | Облигации |
| SUGB | -1.00 | 66.67% | Облигации |
| AKME | -1.00 | 66.67% | Акции |
| SPBF | -0.99 | 66.67% | Облигации |
| SBGB | -0.99 | 66.67% | Облигации |
| SBRS | -0.99 | 66.67% | Все активы |
| DIVD | -0.99 | 66.67% | Акции |
| SPBC | -0.99 | 66.67% | Облигации |
| VTBF | -0.99 | 66.67% | Акции |
| SBRB | -0.98 | 66.67% | Облигации |
| ESGR | -0.98 | 66.67% | Акции |
| VTBX | -0.98 | 66.67% | Акции |
| FXRL | -0.97 | 66.67% | Акции |
| SBWS | -0.96 | 66.67% | Все активы |
| MKBD | -0.95 | 66.67% | Акции |
| RUSE | -0.95 | 66.67% | Акции |
| AMRE | -0.95 | 66.67% | Акции |
| SBMX | -0.95 | 66.67% | Акции |
| RCMX | -0.94 | 66.67% | Акции |
| TMOS | -0.93 | 66.67% | Акции |
| SBRI | -0.93 | 66.67% | Акции |
| SBHI | -0.93 | 66.67% | Акции |
| OPNR | -0.93 | 66.67% | Акции |
| RCHY | -0.92 | 66.67% | Облигации |
| AMRB | -0.91 | 66.67% | Облигации |
| GROD | -0.87 | 66.67% | Акции |
| SBPS | -0.85 | 66.67% | Все активы |
| FMRU | -0.85 | 66.67% | Акции |
| SBCS | -0.84 | 33.33% | Все активы |
| TBRU | -0.83 | 66.67% | Облигации |
| VTBM | -0.80 | 33.33% | Облигации |
| FXRB | -0.76 | 66.67% | Облигации |
| AKSP | -0.69 | 33.33% | Акции |
| FXMM | -0.69 | 33.33% | Облигации |
| RCMM | -0.65 | 33.33% | Облигации |
| GPBM | -0.63 | 66.67% | Облигации |
| TRUR | -0.61 | 33.33% | Все активы |
| SBDS | -0.56 | 33.33% | Все активы |
| AMRH | -0.51 | 33.33% | Облигации |
| SBMM | -0.45 | 33.33% | Облигации |
| AKMB | -0.38 | 33.33% | Облигации |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
23.11.2021Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда TBEU
БПИФ от Тинькофф Капитал “Тинькофф Еврооблигации в Евро” на Московской Бирже можно купить под тикером TBEU.
Целевым индексом является Tinkoff Aggregate Eurobond High Yield Index EUR. Индекс рассчитывается “Тинькофф Банком”, являющимся аффилированным с управляющей компанией, что осложняет оценку эффективности управления фондом.
Критерии бумаг для включения в индекс: B рейтинг от международных агенств, объем выпуска бумаг не менее 100млн евро.
Суммарная комиссия фонда составляет 0,69%. Вознаграждение управляющей компании составляет 0,6%, депозитарию 0,04%, иные расходы 0,05%. Полученные от компаний купоны фонд реинвестирует обратно в облигации.
Депозитарные услуги и ведение реестра владельцев паев ИНФИНИТУМ. Маркет-мейкерами является АТОН и Тинькофф Инвест Лаб.
Цены TBEU на бирже не могут отличаться от справедливой стоимости пая фонда более чем на 5%. Маркет-мейкер обязан выполнять обязанности по поддержке биржевого стакана в течение 394 минут или не менее 50 000 000 рублей.
