Общее
?
Тинькофф

Эмитент

0,08 EUR

Расчетная цена

2 633 394 EUR / 202 935 900 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,69%

Комиссия

Активы
?
Облигации

Актив

Еврооблигации

Категория актива

Smart Beta

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Все

Рынок

Весь мир

Регион

Отсутствует

Страна

Валюта
?
EUR

Валюта активов

EUR

Отчетная валюта

RUB, EUR

Валюта торгов

График котировок TBEU

График TradingView с котировками TBEU
Полный состав TBEU
Актив Доля
Денежные средства, 6.12%
Standard Chartered, XS1140857316 3.78%
Getlink SE, XS2247623643 3.73%
Stena International S.A., XS2110768525 3.71%
Bank of Ireland Group, XS2465984289 3.63%
Harley-Davidson Financial Services, XS2075185228 3.63%
Arcelik A.S., XS2346972263 3.53%
Hungarian Development Bank, XS2010030752 3.51%
UPCB Finance VII Limited, XS1634252628 3.45%
INEOS Finance PLC, XS1843437549 3.45%
Saipem Finance International B.V., XS2325696628 3.42%
Sappi Papier Holding GmbH, XS2310951103 3.42%
Deutsche Lufthansa AG, XS2363235107 3.41%
Pemex, XS1824424706 3.38%
Aedas Homes OpCo S.L., XS2343873597 3.38%
Standard Industries Inc., XS2080766475 3.31%
Akropolis Group UAB, XS2346869097 3.26%
Nomad Foods BondCo PLC, XS2355604880 3.26%
IQVIA Inc., XS2305744059 3.23%
Intrum AB, XS2052216111 3.22%
Ziggo B.V., XS2069016165 3.17%
Nemak, XS2362994068 3.16%
VMED O2 UK Financing I PLC, XS2231188876 3.13%
Jaguar Land Rover, XS2364593579 3.11%
Dana Financing Luxembourg S.a.r.l., XS2345050251 3.09%
Prosus N.V., XS2360853332 3.06%
Synthos S.A., XS2348767836 3.05%
British American Tobacco, XS2391790610 3.02%
PT Perusahaan Listrik Negara, XS2073758885 2.83%
Credit Bank of Moscow, XS2281299763 0.54%
Качество диверсификации

30

Количество активов

3.33%

Среднее долей

3.35%

Медиана долей

13.63%

Сумма долей 3 наибольших вложений

20.97%

Сумма долей 5 наибольших вложений

38.54%

Сумма долей 10 наибольших вложений

99.99%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом TBEU

Цепочка индексов для данного ETF недоступна

Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
TBEUA

Тикер INav

0,08

Закрытие торгов

0,08

Справедливая цена

-0,13%

Дисконт


События, сопровождающие резкие падения TBEU
12 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Growth фактор 7 4
Нефть Brent 5 6
Драгоценный металл 7 4
События, сопровождающие резкие росты TBEU
22 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Нефть Brent 8 14
Growth фактор 8 10
Американский S&P500 6 11
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда TBEU с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда TBEU с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда TBEU с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда TBEU с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
TSPX 0.97 53.97% Акции
FMUS 0.96 57.14% Акции
AKSF 0.95 80.00% Все активы
AKSC 0.95 52.38% Акции
GOLD 0.91 89.66% Биржевые товары
BCSY 0.86 71.43% Облигации
OPNW 0.81 78.57% Все активы
GLVD 0.75 81.82% Акции
GQGD 0.68 63.64% Акции
BOND 0.62 72.00% Облигации
Обратная зависимость
7 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
AMRB -0.88 79.37% Облигации
SPBF -0.73 53.97% Облигации
OPNB -0.73 63.49% Облигации
SPBC -0.68 55.56% Облигации
AMRH -0.63 61.90% Облигации
OPNU -0.63 35.71% Облигации
BCSB -0.40 63.49% Облигации
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A103TD2

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

23.11.2021

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда TBEU

БПИФ от Тинькофф Капитал “Тинькофф Еврооблигации в Евро” на Московской Бирже можно купить под тикером TBEU.

Целевым индексом является Tinkoff Aggregate Eurobond High Yield Index EUR. Индекс рассчитывается “Тинькофф Банком”, являющимся аффилированным с управляющей компанией, что осложняет оценку эффективности управления фондом.

Критерии бумаг для включения в индекс: B рейтинг от международных агенств, объем выпуска бумаг не менее 100млн евро.

Суммарная комиссия фонда составляет 0,69%. Вознаграждение управляющей компании составляет 0,6%, депозитарию 0,04%, иные расходы 0,05%. Полученные от компаний купоны фонд реинвестирует обратно в облигации.

Депозитарные услуги и ведение реестра владельцев паев ИНФИНИТУМ. Маркет-мейкерами является АТОН и Тинькофф Инвест Лаб.

Цены TBEU на бирже не могут отличаться от справедливой стоимости пая фонда более чем на 5%. Маркет-мейкер обязан выполнять обязанности по поддержке биржевого стакана в течение 394 минут или не менее 50 000 000 рублей.

Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "тинькофф капитал" .

Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .

Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .