Базовые активы: Алгоритмическая стратегия по отбору фондов
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
8,96 EUR / 948,34 RUBРасчетная цена
14 147 700 EUR / 1 331 770 000 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,44%Комиссия
Актив
СмешанныйКатегория актива
Фонд фондовМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
ЕвропаРегион
ОтсутствуетСтрана
Валюта активов
EURОтчетная валюта
RUB, EURВалюта торгов
Актив | Доля |
---|---|
iShares Euro STOXX Mid UCITS ETF EUR (Dist), IE00B02KXL92 | 37.46% |
iShares Core DAX UCITS ETF (DE), DE0005933931 | 23.64% |
iShares Core Euro Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist), IE00B3F81R35 | 8.52% |
iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Dist), IE00B1FZS806 | 8.12% |
iShares EUR Govt Bond 3-5yr UCITS ETF, IE00B1FZS681 | 7.35% |
iShares Euro Government Bond 15-30yr UCITS ETF EUR (Dist), IE00B1FZS913 | 6.69% |
iShares EURO STOXX Small UCITS ETF EUR (Dist), IE00B02KXM00 | 4.71% |
iShares European Property Yield UCITS ETF EUR (Dist), IE00B0M63284 | 3.02% |
Денежные средства и дебиторская задолженность, | 0.72% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 26.10.2021 |
---|---|---|---|---|---|
0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | -4.91 % | ||
0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | -5.72 % | ||
0.00 % | -2.74 % | 6.17 % | -9.33 % | -2.79 % | |
-3.34 % | -4.14 % | 7.53 % | 5.69 % | 1.74 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Дисконт
Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
---|---|---|
Нефть Brent | 12 | 14 |
Драгоценный металл | 13 | 13 |
Growth фактор | 12 | 13 |
Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
---|---|---|
Нефть Brent | 12 | 20 |
Драгоценный металл | 16 | 15 |
Growth фактор | 14 | 14 |
Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
---|---|---|---|
TLCB | 1.00 | 100.00% | Облигации |
GPBW | 0.99 | 100.00% | Акции |
PRIE | 0.99 | 80.00% | Облигации |
TBEU | 0.96 | 65.63% | Облигации |
TUSD | 0.96 | 48.44% | Все активы |
AKSF | 0.95 | 80.00% | Все активы |
TEUR | 0.95 | 53.13% | Все активы |
SBOG | 0.95 | 85.71% | Все активы |
TSPX | 0.94 | 53.13% | Акции |
TPAS | 0.91 | 39.00% | Акции |
Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
---|---|---|---|
TDIV | -1.00 | 50.00% | Акции |
FXBC | -1.00 | 50.00% | Акции |
FXMM | -0.91 | 41.67% | Облигации |
FXRW | -0.90 | 66.67% | Акции |
FXRU | -0.88 | 50.00% | Облигации |
RUSB | -0.87 | 50.00% | Облигации |
FXIP | -0.86 | 50.00% | Облигации |
RUSE | -0.85 | 66.67% | Акции |
AMRB | -0.83 | 76.19% | Облигации |
SBCB | -0.82 | 33.33% | Облигации |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
21.10.2021Начало торговли
Текущий статус БПИФа Райффайзен - Тактическая Стратегия Биржевых фондов: Закрыт.
БПИФ “Тактическая Стратегия Биржевых фондов” торгуется на Московской Бирже под идентификатором RQIE. Биржевой инвестиционный фонд использует активную алгоритмическую стратегию. Отбираются различные ETF (Exchange Traded Fund) на европейские акции и облигации, а также инструменты хеджирования. При риске появления кризиса или в кризис увеличиваются доли ETF длинных государственных облигаций и ETF волатильности. Иногда в портфель могут быть добавлены государственные облигации США.
RQIE отслеживает заказной одноименный индекс “Тактическая Стратегия Биржевых фондов”, рассчитываемый МосБиржей.
Комиссия RQIE управляющего составляет 0,33%. Биржа, аудиторы и депозитарий бурет 0,1%. Прочие расходы не более 0,01%. Также необходимо отдельно учитывать TER покупаемых в фонд ETF, который может разниться в зависимости от состава портфеля.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "райффайзен капитал".
Специализированный депозитарий: общество с ограниченной ответственностью «рбру специализированный депозитарий».
Реестр владельцев паев: общество с ограниченной ответственностью «рбру специализированный депозитарий».