Базовые активы: Алгоритмическая стратегия по отбору фондов
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
8,96 EURРасчетная цена
14 147 700 EUR / 1 260 489 000 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,44%Комиссия
Актив
СмешанныйКатегория актива
Фонд фондовМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
ЕвропаРегион
ОтсутствуетСтрана
Валюта активов
EURОтчетная валюта
RUB, EURВалюта торгов
График котировок RQIE
| Актив | Доля |
|---|---|
| ISHARES STOXX MID UCITS ETF, IE00B02KXL92 | 32.27% |
| iShares Core DAX UCITS ETF (DE), DE0005933931 | 18.57% |
| iShares EUR Govt Bond 3-5yr UCITS ETF, IE00B1FZS681 | 14.28% |
| Денежные средства и дебиторская задолженность, | 8.73% |
| iShares Core Euro Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist), IE00B3F81R35 | 6.96% |
| iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF EUR, IE00B1FZS806 | 6.64% |
| iShares Euro Government Bond 15-30yr UCITS ETF, IE00B1FZS913 | 5.66% |
| iShares EURO STOXX Small UCITS ETF EUR (Dist), IE00B02KXM00 | 4.03% |
| iShares European Property Yield UCITS ETF EUR (Dist), IE00B0M63284 | 3.02% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 26.10.2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.00 % | -2.33 % | -2.64 % | -8.33 % | ||
| 0.00 % | 0.00 % | -6.47 % | -9.68 % | ||
| -0.60 % | -0.39 % | -2.94 % | -7.42 % | -8.02 % | |
| -1.31 % | 0.18 % | 4.05 % | 22.78 % | -1.96 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Дисконт
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Американский S&P500 | 11 | 6 |
| Growth фактор | 10 | 7 |
| Драгоценный металл | 10 | 7 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 8 | 16 |
| Драгоценный металл | 10 | 13 |
| Growth фактор | 10 | 11 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| AKSF | 0.95 | 80.00% | Все активы |
| TSPX | 0.94 | 53.13% | Акции |
| FMUS | 0.87 | 58.11% | Акции |
| AKSC | 0.87 | 58.23% | Акции |
| BCSY | 0.85 | 50.00% | Облигации |
| GLVD | 0.71 | 63.64% | Акции |
| OPNW | 0.71 | 75.00% | Все активы |
| GOLD | 0.67 | 74.47% | Биржевые товары |
| BOND | 0.56 | 62.79% | Облигации |
| GQGD | 0.53 | 63.64% | Акции |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
21.10.2021Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда RQIE
БПИФ “Тактическая Стратегия Биржевых фондов” торгуется на Московской Бирже под идентификатором RQIE. Биржевой инвестиционный фонд использует активную алгоритмическую стратегию. Отбираются различные ETF (Exchange Traded Fund) на европейские акции и облигации, а также инструменты хеджирования. При риске появления кризиса или в кризис увеличиваются доли ETF длинных государственных облигаций и ETF волатильности. Иногда в портфель могут быть добавлены государственные облигации США.
RQIE отслеживает заказной одноименный индекс “Тактическая Стратегия Биржевых фондов”, рассчитываемый МосБиржей.
Комиссия RQIE управляющего составляет 0,33%. Биржа, аудиторы и депозитарий бурет 0,1%. Прочие расходы не более 0,01%. Также необходимо отдельно учитывать TER покупаемых в фонд ETF, который может разниться в зависимости от состава портфеля.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "райффайзен капитал" .
Специализированный депозитарий: общество с ограниченной ответственностью «рбру специализированный депозитарий» .
Реестр владельцев паев: общество с ограниченной ответственностью «рбру специализированный депозитарий» .
