RQIE Райффайзен - Тактическая Стратегия Биржевых фондов
Общее
?
Райффайзен

Эмитент

8,96 EUR

Расчетная цена

14 147 700 EUR / 1 415 548 000 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,44%

Комиссия

Активы
?
Все активы

Актив

Смешанный

Категория актива

Фонд фондов

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развитый

Рынок

Европа

Регион

Отсутствует

Страна

Валюта
?
EUR

Валюта активов

EUR

Отчетная валюта

RUB, EUR

Валюта торгов

График котировок RQIE

График TradingView с котировками RQIE
Полный состав RQIE
Актив Доля
iShares Euro STOXX Mid UCITS ETF EUR (Dist), IE00B02KXL92 37.46%
iShares Core DAX UCITS ETF (DE), DE0005933931 23.64%
iShares Core Euro Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist), IE00B3F81R35 8.52%
iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Dist), IE00B1FZS806 8.12%
iShares EUR Govt Bond 3-5yr UCITS ETF, IE00B1FZS681 7.35%
iShares Euro Government Bond 15-30yr UCITS ETF EUR (Dist), IE00B1FZS913 6.69%
iShares EURO STOXX Small UCITS ETF EUR (Dist), IE00B02KXM00 4.71%
iShares European Property Yield UCITS ETF EUR (Dist), IE00B0M63284 3.02%
Денежные средства и дебиторская задолженность, 0.72%
Качество диверсификации

9

Количество активов

11.14%

Среднее долей

7.35%

Медиана долей

69.62%

Сумма долей 3 наибольших вложений

85.09%

Сумма долей 5 наибольших вложений

100.24%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100.24%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом RQIE
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
RQIEA

Тикер INav

8,85

Закрытие торгов

8,99

Справедливая цена

-1,56%

Дисконт


События, сопровождающие резкие падения RQIE
30 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Нефть Brent 12 14
Драгоценный металл 13 13
Growth фактор 12 13
События, сопровождающие резкие росты RQIE
37 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Нефть Brent 12 20
Драгоценный металл 16 15
Growth фактор 14 14
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда RQIE с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда RQIE с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда RQIE с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда RQIE с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
TLCB 1.00 100.00% Облигации
GPBW 0.99 100.00% Акции
PRIE 0.99 80.00% Облигации
TBEU 0.96 65.63% Облигации
TUSD 0.96 48.44% Все активы
AKSF 0.95 80.00% Все активы
TEUR 0.95 53.13% Все активы
SBOG 0.95 85.71% Все активы
TSPX 0.94 53.13% Акции
TPAS 0.91 39.00% Акции
Обратная зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
TDIV -1.00 50.00% Акции
FXBC -1.00 50.00% Акции
FXMM -0.91 41.67% Облигации
FXRW -0.90 66.67% Акции
FXRU -0.88 50.00% Облигации
RUSB -0.87 50.00% Облигации
FXIP -0.86 50.00% Облигации
RUSE -0.85 66.67% Акции
AMRB -0.83 76.19% Облигации
SBCB -0.82 33.33% Облигации
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A103UT6

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

21.10.2021

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда RQIE

Текущий статус БПИФа Райффайзен - Тактическая Стратегия Биржевых фондов: Закрыт.

БПИФ “Тактическая Стратегия Биржевых фондов” торгуется на Московской Бирже под идентификатором RQIE. Биржевой инвестиционный фонд использует активную алгоритмическую стратегию. Отбираются различные ETF (Exchange Traded Fund) на европейские акции и облигации, а также инструменты хеджирования. При риске появления кризиса или в кризис увеличиваются доли ETF длинных государственных облигаций и ETF волатильности. Иногда в портфель могут быть добавлены государственные облигации США.

RQIE отслеживает заказной одноименный индекс “Тактическая Стратегия Биржевых фондов”, рассчитываемый МосБиржей.

Комиссия RQIE управляющего составляет 0,33%. Биржа, аудиторы и депозитарий бурет 0,1%. Прочие расходы не более 0,01%. Также необходимо отдельно учитывать TER покупаемых в фонд ETF, который может разниться в зависимости от состава портфеля.

Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "райффайзен капитал".

Специализированный депозитарий: общество с ограниченной ответственностью «рбру специализированный депозитарий».

Реестр владельцев паев: общество с ограниченной ответственностью «рбру специализированный депозитарий».