RQIE Райффайзен - Тактическая Стратегия Биржевых фондов
Общее
?
Райффайзен

Эмитент

9,64 EUR / 671,81 RUB

Расчетная цена

173 805 EUR / 12 112 480 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,44%

Комиссия

Активы
?
Все активы

Актив

Смешанный

Категория актива

Фонд фондов

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развитый

Рынок

Европа

Регион

Отсутствует

Страна

Валюта
?
EUR

Валюта активов

EUR

Отчетная валюта

RUB, EUR

Валюта торгов

График котировок RQIE

График TradingView с котировками RQIE
Полный состав RQIE
Актив Доля
iShares Euro Government Bond 15-30yr UCITS ETF, IE00B1FZS913 32.56%
ISHARES STOXX MID UCITS ETF, IE00B02KXL92 13.41%
iShares EUR Govt Bond 3-5yr UCITS ETF, IE00B1FZS681 8.75%
iShares Core UK Gilts UCITS ETF, IE00B1FZSB30 8.67%
Денежные средства и дебиторская задолженность, 8.64%
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF, US4642874329 8.49%
ProShares VIX Short Term Futures ETF, US74347Y8545 5.07%
iShares Core Euro Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist), IE00B3F81R35 4.37%
iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF EUR, IE00B1FZS806 4.35%
iShares European Property Yield UCITS ETF EUR (Dist), IE00B0M63284 3.40%
iShares Core DAX UCITS ETF (DE), DE0005933931 1.61%
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist), IE0008471009 0.69%
Качество диверсификации

12

Количество активов

8.33%

Среднее долей

6.78%

Медиана долей

54.72%

Сумма долей 3 наибольших вложений

72.03%

Сумма долей 5 наибольших вложений

97.71%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом RQIE
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
RQIEA

Тикер INav

9,72

Закрытие торгов

9,64

Справедливая цена

0,83%

Премия


События, сопровождающие резкие падения RQIE
4 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Американский S&P500 2 2
Growth фактор 2 2
Нефть Brent 0 4
События, сопровождающие резкие росты RQIE
5 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Нефть Brent 0 4
Российский IMOEX 2 2
Американский S&P500 2 1
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда RQIE с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда RQIE с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда RQIE с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда RQIE с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
GPBW 0.99 100.00% Акции
RQIU 0.99 29.17% Все активы
AKSF 0.95 80.00% Все активы
RCUS 0.95 24.00% Акции
AKSC 0.95 28.00% Акции
SBOG 0.95 85.71% Все активы
VTBG 0.94 40.00% Биржевые товары
AKQU 0.94 32.00% Акции
AKGD 0.94 30.43% Биржевые товары
AKVG 0.94 24.00% Акции
Обратная зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FXBC -1.00 50.00% Акции
INFL -0.99 73.91% Облигации
SPBF -0.96 72.00% Облигации
GPBR -0.96 94.12% Облигации
SBMM -0.95 76.00% Облигации
SBCS -0.95 76.00% Все активы
RCMM -0.94 68.00% Облигации
VTBL -0.94 50.00% Акции
VTBM -0.94 68.00% Облигации
SUGB -0.92 80.00% Облигации
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A103UT6

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

21.10.2021

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда RQIE

БПИФ “Тактическая Стратегия Биржевых фондов” торгуется на Московской Бирже под идентификатором RQIE. Биржевой инвестиционный фонд использует активную алгоритмическую стратегию. Отбираются различные ETF (Exchange Traded Fund) на европейские акции и облигации, а также инструменты хеджирования. При риске появления кризиса или в кризис увеличиваются доли ETF длинных государственных облигаций и ETF волатильности. Иногда в портфель могут быть добавлены государственные облигации США.

RQIE отслеживает заказной одноименный индекс “Тактическая Стратегия Биржевых фондов”, рассчитываемый МосБиржей.

Комиссия RQIE управляющего составляет 0,33%. Биржа, аудиторы и депозитарий бурет 0,1%. Прочие расходы не более 0,01%. Также необходимо отдельно учитывать TER покупаемых в фонд ETF, который может разниться в зависимости от состава портфеля.

Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "райффайзен капитал" .

Специализированный депозитарий: акционерное общество "райффайзенбанк" .

Реестр владельцев паев: акционерное общество "райффайзенбанк" .