GPBR Газпромбанк – Фонд рублевых облигаций
Общее
?
ААА (Газпромбанк)

Эмитент

11,11 RUB

Расчетная цена

18 555 380 RUB

Объем фонда (СЧА)

2,20%

Комиссия

Активы
?
Облигации

Актив

Корпоративные облигации

Категория актива

Smart Beta

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта
?
RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок GPBR

График TradingView с котировками GPBR
Полный состав GPBR
Актив Доля
Денежные средства и дебиторская задолженность, 14.49%
Общество с ограниченной ответственностью "Восточная Стивидорная Компания", RU000A102G50 7.62%
Публичное акционерное общество "Транснефть", RU000A0ZYDD9 7.20%
Акционерное общество "Почта России", RU000A104V75 6.72%
открытое акционерное общество "Российские железные дороги", RU000A0ZYU05 5.87%
Акционерное общество "Трансмашхолдинг", RU000A1038D4 5.56%
Общество с ограниченной ответственностью "ЕвразХолдинг Финанс", RU000A100P85 5.48%
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК", RU000A0ZYWB3 5.40%
Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество), RU000A101PC6 5.18%
Публичное акционерное общество "Ростелеком", RU000A101541 4.88%
Публичное акционерное общество "Группа Черкизово", RU000A105C28 4.67%
НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО), RU000A100EG3 4.49%
Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система", RU000A101012 3.70%
Публичное акционерное общество "Акрон", RU000A100YU2 3.39%
Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим", RU000A101LJ0 3.00%
Публичное акционерное общество "Северсталь", RU000A1008W7 2.72%
Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система", RU000A103C95 2.70%
Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим", RU000A100RG5 2.62%
Публичное акционерное общество "Ростелеком", RU000A0ZYYE3 1.71%
Публичное акционерное общество "Газпром нефть", RU000A0ZYXV9 0.99%
Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети", RU000A101CL5 0.82%
публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть", RU000A0ZYVU5 0.81%
Качество диверсификации

22

Количество активов

4.55%

Среднее долей

4.58%

Медиана долей

29.30%

Сумма долей 3 наибольших вложений

41.89%

Сумма долей 5 наибольших вложений

68.39%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом GPBR

Цепочка индексов для данного ETF недоступна

Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
GPBRA

Тикер INav

11,14

Закрытие торгов

11,11

Справедливая цена

0,27%

Премия


События, сопровождающие резкие падения GPBR
8 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Российский IMOEX 5 3
Growth фактор 4 3
Нефть Brent 2 5
События, сопровождающие резкие росты GPBR
12 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Growth фактор 6 5
Нефть Brent 4 7
Американский S&P500 5 5
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда GPBR с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда GPBR с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда GPBR с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда GPBR с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
OPNU 0.99 75.00% Облигации
OPNE 0.96 75.00% Акции
AMRB 0.95 24.53% Облигации
BOND 0.87 56.00% Облигации
OBLG 0.80 62.07% Облигации
BCSB 0.70 60.38% Облигации
AMRH 0.54 41.51% Облигации
SPBC 0.53 56.60% Облигации
SPBF 0.38 50.94% Облигации
GOLD 0.33 41.38% Биржевые товары
Обратная зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
GQGD -0.98 75.00% Акции
GSCD -0.98 75.00% Акции
BCSY -0.96 50.00% Облигации
AKSF -0.96 50.00% Все активы
GLVD -0.95 50.00% Акции
OPNW -0.89 50.00% Все активы
OPNS -0.86 50.00% Акции
AKMD -0.82 50.00% Акции
OPNA -0.78 50.00% Акции
TSPX -0.77 64.15% Акции
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A104DT0

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

02.02.2022

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда GPBR

Целью инвестиционной политики GPBR является обеспечение соответствия изменений расчетной цены изменениям количественных показателей средневзвешенных значений индикатора «Газпромбанк - Корпоративные облигации (дюрация 2 года)» и индикатора «Газпромбанк - Корпоративные облигации (дюрация 4 года)», рассчитываемых ПАО Московская Биржа, с долями 50% и 50% соответственно.

Управление фондом осуществляет УК «Газпромбанк – Управление активами», 100%-ая дочка Газпрома. Комиссия за управления составляет 1%. Но необходимо учитывать дополнительные расходы на депозитарий, биржу и аудиторов в объеме не более 0,9%. Иные расходы не более 0,2%.

Управляющая компания: акционерное общество "газпромбанк - управление активами" .

Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .

Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .