Базовые активы: Облигации компаний РФ с дюрацией между 2 и 4 годами
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
11,50 RUBРасчетная цена
9 244 195 RUBОбъем фонда (СЧА)
2,20%Комиссия
Актив
Корпоративные облигацииКатегория актива
Smart BetaМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок GPBR
| Актив | Доля |
|---|---|
| Денежные средства и дебиторская задолженность, | 7.73% |
| Акционерное общество "ТРАНСМАШХОЛДИНГ", RU000A1038D4 | 7.38% |
| Акционерное общество "АЛЬФА-БАНК", RU000A0ZYWB3 | 7.25% |
| Публичное Акционерное Общество "Магнит", RU000A105KQ8 | 7.02% |
| Публичное акционерное общество "МегаФон", RU000A1006G4 | 6.77% |
| Общество с ограниченной ответственностью "ЕВРАЗХОЛДИНГ ФИНАНС", RU000A100P85 | 6.71% |
| Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть", RU000A0JXQK2 | 6.17% |
| Публичное акционерное общество "ГРУППА ЧЕРКИЗОВО", RU000A105C28 | 5.26% |
| Акционерное общество "ПОЧТА РОССИИ", RU000A101ZH4 | 5.08% |
| Публичное акционерное общество "АКЦИОНЕРНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ "СИСТЕМА", RU000A101012 | 4.78% |
| Публичное акционерное общество "МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ", RU000A105NA6 | 4.64% |
| Публичное акционерное общество "Сбербанк России", RU000A103YM3 | 4.05% |
| Публичное акционерное общество "Ростелеком", RU000A100881 | 3.90% |
| Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг", RU000A106DP3 | 3.89% |
| Публичное акционерное общество "Газпром нефть", RU000A0ZYXV9 | 3.67% |
| Публичное акционерное общество "Северсталь", RU000A1008W7 | 2.82% |
| Акционерное общество "Почта России", RU000A0JXRD5 | 2.66% |
| Публичное акционерное общество "Ростелеком", RU000A0ZYYE3 | 2.33% |
| Открытое акционерное общество "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ", RU000A0ZZ4P9 | 2.23% |
| Открытое акционерное общество "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ", RU000A0JXN05 | 1.89% |
| Публичное акционерное общество "АКЦИОНЕРНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ "СИСТЕМА", RU000A1023K1 | 1.81% |
| Акционерное общество "МИНЕРАЛЬНО-ХИМИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "ЕВРОХИМ", RU000A101LJ0 | 1.44% |
| Публичное акционерное общество "Ростелеком", RU000A101541 | 0.72% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 02.02.2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| -1.14 % | 0.27 % | 0.81 % | 5.98 % | ||
| 1.05 % | 2.77 % | 3.51 % | 7.28 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Дисконт
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 2 | 6 |
| Российский IMOEX | 5 | 3 |
| CNYRUB | 5 | 3 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Growth фактор | 6 | 5 |
| Нефть Brent | 4 | 7 |
| Американский S&P500 | 5 | 5 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| AMNR | -1.00 | 50.00% | Облигации |
| GPBW | -1.00 | 75.00% | Акции |
| SBOG | -0.99 | 75.00% | Все активы |
| GQGD | -0.98 | 75.00% | Акции |
| GSCD | -0.98 | 75.00% | Акции |
| SBPS | -0.98 | 98.08% | Все активы |
| AKEU | -0.98 | 50.00% | Акции |
| SBWS | -0.96 | 96.15% | Все активы |
| BCSY | -0.96 | 50.00% | Облигации |
| AKCH | -0.96 | 75.00% | Акции |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
02.02.2022Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда GPBR
Текущий статус БПИФа Газпромбанк – Фонд рублевых облигаций: Закрыт.
Целью инвестиционной политики GPBR является обеспечение соответствия изменений расчетной цены изменениям количественных показателей средневзвешенных значений индикатора «Газпромбанк - Корпоративные облигации (дюрация 2 года)» и индикатора «Газпромбанк - Корпоративные облигации (дюрация 4 года)», рассчитываемых ПАО Московская Биржа, с долями 50% и 50% соответственно.
Управление фондом осуществляет УК «Газпромбанк – Управление активами», 100%-ая дочка Газпрома. Комиссия за управления составляет 1%. Но необходимо учитывать дополнительные расходы на депозитарий, биржу и аудиторов в объеме не более 0,9%. Иные расходы не более 0,2%.
Средняя доходность к погашению 22.1%, дюрация 2777 в днях.
Управляющая компания: акционерное общество «ааа управление капиталом».
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
БКС
Винвесторе