GPBR Газпромбанк – Фонд рублевых облигаций
Общее
?
ААА (Газпромбанк)

Эмитент

11,25 RUB

Расчетная цена

9 047 100 RUB

Объем фонда (СЧА)

2,20%

Комиссия

Активы
?
Облигации

Актив

Корпоративные облигации

Категория актива

Smart Beta

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта
?
RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок GPBR

График TradingView с котировками GPBR
Полный состав GPBR
Актив Доля
Денежные средства и дебиторская задолженность, 7.73%
Акционерное общество "Трансмашхолдинг", RU000A1038D4 7.38%
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК", RU000A0ZYWB3 7.25%
Публичное акционерное общество "Магнит", RU000A105KQ8 7.02%
Публичное акционерное общество "МегаФон", RU000A1006G4 6.77%
Общество с ограниченной ответственностью "ЕвразХолдинг Финанс", RU000A100P85 6.71%
Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть", RU000A0JXQK2 6.17%
Публичное акционерное общество "ГРУППА ЧЕРКИЗОВО", RU000A105C28 5.26%
акционерное общество "Почта России", RU000A101ZH4 5.08%
Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система", RU000A101012 4.78%
Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы", RU000A105NA6 4.64%
Публичное акционерное общество "Сбербанк России", RU000A103YM3 4.05%
Публичное акционерное общество "Ростелеком", RU000A100881 3.90%
Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг", RU000A106DP3 3.89%
Публичное акционерное общество "Газпром нефть", RU000A0ZYXV9 3.67%
Публичное акционерное общество "Северсталь", RU000A1008W7 2.82%
Акционерное общество "Почта России", RU000A0JXRD5 2.66%
Публичное акционерное общество "Ростелеком", RU000A0ZYYE3 2.33%
открытое акционерное общество "Российские железные дороги", RU000A0ZZ4P9 2.23%
Открытое акционерное общество "Российские железные дороги", RU000A0JXN05 1.89%
Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система", RU000A1023K1 1.81%
Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим", RU000A101LJ0 1.44%
Публичное акционерное общество "Ростелеком", RU000A101541 0.72%
Качество диверсификации

23

Количество активов

4.36%

Среднее долей

4.05%

Медиана долей

22.36%

Сумма долей 3 наибольших вложений

36.14%

Сумма долей 5 наибольших вложений

64.15%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100.20%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом GPBR
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
GPBRA

Тикер INav

11,24

Закрытие торгов

11,25

Справедливая цена

-0,09%

Дисконт


События, сопровождающие резкие падения GPBR
8 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Российский IMOEX 5 3
Growth фактор 4 3
Нефть Brent 2 5
События, сопровождающие резкие росты GPBR
12 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Growth фактор 6 5
Нефть Brent 4 7
Американский S&P500 5 5
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда GPBR с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда GPBR с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда GPBR с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда GPBR с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FXBC 1.00 100.00% Акции
TLCB 1.00 100.00% Облигации
RUSE 1.00 75.00% Акции
SBDS 1.00 75.00% Все активы
FXWO 0.99 75.00% Акции
FXCN 0.99 75.00% Акции
OPNU 0.99 75.00% Облигации
FXRL 0.99 75.00% Акции
FXRU 0.99 75.00% Облигации
RUSB 0.99 75.00% Облигации
Обратная зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
TDIV -1.00 50.00% Акции
GPBW -1.00 75.00% Акции
SBOG -0.99 75.00% Все активы
GQGD -0.98 75.00% Акции
GSCD -0.98 75.00% Акции
AKEU -0.98 50.00% Акции
BCSY -0.96 50.00% Облигации
AKCH -0.96 75.00% Акции
AKSF -0.96 50.00% Все активы
GLVD -0.95 50.00% Акции
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A104DT0

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

02.02.2022

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда GPBR

Целью инвестиционной политики GPBR является обеспечение соответствия изменений расчетной цены изменениям количественных показателей средневзвешенных значений индикатора «Газпромбанк - Корпоративные облигации (дюрация 2 года)» и индикатора «Газпромбанк - Корпоративные облигации (дюрация 4 года)», рассчитываемых ПАО Московская Биржа, с долями 50% и 50% соответственно.

Управление фондом осуществляет УК «Газпромбанк – Управление активами», 100%-ая дочка Газпрома. Комиссия за управления составляет 1%. Но необходимо учитывать дополнительные расходы на депозитарий, биржу и аудиторов в объеме не более 0,9%. Иные расходы не более 0,2%.

Средняя доходность к погашению 22.05%, дюрация 2771 в днях.

Управляющая компания: акционерное общество "газпромбанк - управление активами".

Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".

Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".