Базовые активы: Облигации компаний РФ с дюрацией между 2 и 4 годами
Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
11,50 RUBРасчетная цена
9 244 195 RUBОбъем фонда (СЧА)
2,20%Комиссия
Актив
Корпоративные облигацииКатегория актива
Smart BetaМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок GPBR
| Актив | Доля |
|---|---|
| Денежные средства и дебиторская задолженность | 7.73% |
| акционерное общество "Трансмашхолдинг" | 7.38% |
| Акционерное общество "АЛЬФА-БАНК" | 7.25% |
| Публичное акционерное общество "МАГНИТ" | 7.02% |
| Публичное акционерное общество "МегаФон" | 6.77% |
| Общество с ограниченной ответственностью "ЕВРАЗХОЛДИНГ ФИНАНС" | 6.71% |
| Публичное акционерное общество "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "РОСНЕФТЬ" | 6.17% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 02.02.2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| -1.14 % | 0.27 % | 0.81 % | 5.98 % | ||
| 1.05 % | 2.77 % | 3.51 % | 7.28 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Дисконт
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 2 | 6 |
| Российский IMOEX | 5 | 3 |
| CNYRUB | 5 | 3 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Growth фактор | 6 | 5 |
| Нефть Brent | 4 | 7 |
| Американский S&P500 | 5 | 5 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| AMNR | -1.00 | 50.00% | Облигации |
| GPBW | -1.00 | 75.00% | Акции |
| SBOG | -0.99 | 75.00% | Все активы |
| GQGD | -0.98 | 75.00% | Акции |
| GSCD | -0.98 | 75.00% | Акции |
| SBPS | -0.98 | 98.08% | Все активы |
| AKEU | -0.98 | 50.00% | Акции |
| STME | -0.96 | 96.15% | Все активы |
| BCSY | -0.96 | 50.00% | Облигации |
| AKCH | -0.96 | 75.00% | Акции |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
02.02.2022Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда GPBR
Текущий статус БПИФа Газпромбанк – Фонд рублевых облигаций: Закрыт.
Целью инвестиционной политики GPBR является обеспечение соответствия изменений расчетной цены изменениям количественных показателей средневзвешенных значений индикатора «Газпромбанк - Корпоративные облигации (дюрация 2 года)» и индикатора «Газпромбанк - Корпоративные облигации (дюрация 4 года)», рассчитываемых ПАО Московская Биржа, с долями 50% и 50% соответственно.
Управление фондом осуществляет УК «Газпромбанк – Управление активами», 100%-ая дочка Газпрома. Комиссия за управления составляет 1%. Но необходимо учитывать дополнительные расходы на депозитарий, биржу и аудиторов в объеме не более 0,9%. Иные расходы не более 0,2%.
Средняя доходность к погашению 22.1%, дюрация 2777.0 в днях.
Управляющая компания: акционерное общество «ааа управление капиталом».
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
©Вся информация подготовлена RUSETFS™. Все права защищены.
БКС
Винвесторе