GPBR Газпромбанк – Фонд рублевых облигаций
Общее
?
ААА (Газпромбанк)

Эмитент

11,39 RUB

Расчетная цена

19 018 770 RUB

Объем фонда (СЧА)

2,20%

Комиссия

Активы
?
Облигации

Актив

Корпоративные облигации

Категория актива

Smart Beta

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта
?
RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок GPBR

График TradingView с котировками GPBR
Полный состав GPBR
Актив Доля
Денежные средства и дебиторская задолженность, 13.43%
Публичное акционерное общество "Транснефть", RU000A0ZYDD9 7.21%
Публичное акционерное общество "МегаФон", RU000A1006G4 6.12%
Публичное акционерное общество "Магнит", RU000A101MC3 6.02%
открытое акционерное общество "Российские железные дороги", RU000A0ZYU05 5.86%
Акционерное общество "Почта России", RU000A104V75 5.64%
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК", RU000A0ZYWB3 5.48%
Акционерное общество "Трансмашхолдинг", RU000A1038D4 5.36%
Общество с ограниченной ответственностью "ЕвразХолдинг Финанс", RU000A100P85 5.34%
Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество), RU000A101PC6 5.14%
Публичное акционерное общество "Группа Черкизово", RU000A105C28 4.65%
Публичное акционерное общество "Ростелеком", RU000A101541 4.45%
Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети", RU000A1056S4 3.92%
Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система", RU000A101012 3.58%
Публичное акционерное общество "Акрон", RU000A100YU2 3.41%
Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим", RU000A101LJ0 2.99%
Публичное акционерное общество "Северсталь", RU000A1008W7 2.74%
Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим", RU000A100RG5 2.58%
Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система", RU000A103C95 2.56%
Публичное акционерное общество "Ростелеком", RU000A0ZYYE3 1.75%
Публичное акционерное общество "Газпром нефть", RU000A0ZYXV9 0.99%
публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть", RU000A0ZYVU5 0.81%
Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро", RU000A105HC4 0.07%
Качество диверсификации

23

Количество активов

4.35%

Среднее долей

4.45%

Медиана долей

26.77%

Сумма долей 3 наибольших вложений

38.66%

Сумма долей 5 наибольших вложений

65.62%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100.12%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом GPBR
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
GPBRA

Тикер INav

11,41

Закрытие торгов

11,39

Справедливая цена

0,18%

Премия


События, сопровождающие резкие падения GPBR
8 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Российский IMOEX 5 3
Growth фактор 4 3
Нефть Brent 2 5
События, сопровождающие резкие росты GPBR
12 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Growth фактор 6 5
Нефть Brent 4 7
Американский S&P500 5 5
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда GPBR с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда GPBR с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда GPBR с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда GPBR с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
9 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
OPNU 0.99 75.00% Облигации
OPNE 0.96 75.00% Акции
AMRB 0.94 36.62% Облигации
BOND 0.81 53.49% Облигации
OBLG 0.73 55.32% Облигации
BCSB 0.69 57.75% Облигации
AMRH 0.54 43.66% Облигации
SPBC 0.52 53.52% Облигации
SPBF 0.38 56.34% Облигации
Обратная зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
GQGD -0.98 75.00% Акции
GSCD -0.98 75.00% Акции
BCSY -0.96 50.00% Облигации
AKSF -0.96 50.00% Все активы
GLVD -0.95 50.00% Акции
OPNW -0.89 50.00% Все активы
OPNS -0.86 50.00% Акции
AKMD -0.82 50.00% Акции
OPNA -0.78 50.00% Акции
TBIO -0.76 50.00% Акции
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A104DT0

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

02.02.2022

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда GPBR

Целью инвестиционной политики GPBR является обеспечение соответствия изменений расчетной цены изменениям количественных показателей средневзвешенных значений индикатора «Газпромбанк - Корпоративные облигации (дюрация 2 года)» и индикатора «Газпромбанк - Корпоративные облигации (дюрация 4 года)», рассчитываемых ПАО Московская Биржа, с долями 50% и 50% соответственно.

Управление фондом осуществляет УК «Газпромбанк – Управление активами», 100%-ая дочка Газпрома. Комиссия за управления составляет 1%. Но необходимо учитывать дополнительные расходы на депозитарий, биржу и аудиторов в объеме не более 0,9%. Иные расходы не более 0,2%.

Управляющая компания: акционерное общество "газпромбанк - управление активами" .

Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .

Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .