Базовые активы: Облигации компаний РФ с дюрацией между 2 и 4 годами
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
11,25 RUBРасчетная цена
9 047 100 RUBОбъем фонда (СЧА)
2,20%Комиссия
Актив
Корпоративные облигацииКатегория актива
Smart BetaМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок GPBR
| Актив | Доля |
|---|---|
| Денежные средства и дебиторская задолженность, | 7.73% |
| Акционерное общество "Трансмашхолдинг", RU000A1038D4 | 7.38% |
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК", RU000A0ZYWB3 | 7.25% |
| Публичное акционерное общество "Магнит", RU000A105KQ8 | 7.02% |
| Публичное акционерное общество "МегаФон", RU000A1006G4 | 6.77% |
| Общество с ограниченной ответственностью "ЕвразХолдинг Финанс", RU000A100P85 | 6.71% |
| Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть", RU000A0JXQK2 | 6.17% |
| Публичное акционерное общество "ГРУППА ЧЕРКИЗОВО", RU000A105C28 | 5.26% |
| акционерное общество "Почта России", RU000A101ZH4 | 5.08% |
| Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система", RU000A101012 | 4.78% |
| Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы", RU000A105NA6 | 4.64% |
| Публичное акционерное общество "Сбербанк России", RU000A103YM3 | 4.05% |
| Публичное акционерное общество "Ростелеком", RU000A100881 | 3.90% |
| Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг", RU000A106DP3 | 3.89% |
| Публичное акционерное общество "Газпром нефть", RU000A0ZYXV9 | 3.67% |
| Публичное акционерное общество "Северсталь", RU000A1008W7 | 2.82% |
| Акционерное общество "Почта России", RU000A0JXRD5 | 2.66% |
| Публичное акционерное общество "Ростелеком", RU000A0ZYYE3 | 2.33% |
| открытое акционерное общество "Российские железные дороги", RU000A0ZZ4P9 | 2.23% |
| Открытое акционерное общество "Российские железные дороги", RU000A0JXN05 | 1.89% |
| Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система", RU000A1023K1 | 1.81% |
| Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим", RU000A101LJ0 | 1.44% |
| Публичное акционерное общество "Ростелеком", RU000A101541 | 0.72% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 02.02.2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.36 % | -1.14 % | 1.35 % | 6.37 % | ||
| 0.81 % | -0.79 % | 1.99 % | 6.60 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Дисконт
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Российский IMOEX | 5 | 3 |
| Growth фактор | 4 | 3 |
| Нефть Brent | 2 | 5 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Growth фактор | 6 | 5 |
| Нефть Brent | 4 | 7 |
| Американский S&P500 | 5 | 5 |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
02.02.2022Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда GPBR
Целью инвестиционной политики GPBR является обеспечение соответствия изменений расчетной цены изменениям количественных показателей средневзвешенных значений индикатора «Газпромбанк - Корпоративные облигации (дюрация 2 года)» и индикатора «Газпромбанк - Корпоративные облигации (дюрация 4 года)», рассчитываемых ПАО Московская Биржа, с долями 50% и 50% соответственно.
Управление фондом осуществляет УК «Газпромбанк – Управление активами», 100%-ая дочка Газпрома. Комиссия за управления составляет 1%. Но необходимо учитывать дополнительные расходы на депозитарий, биржу и аудиторов в объеме не более 0,9%. Иные расходы не более 0,2%.
Средняя доходность к погашению 22.05%, дюрация 2771 в днях.
Управляющая компания: акционерное общество "газпромбанк - управление активами".
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
БКС
Винвесторе