GPBR Газпромбанк – Фонд рублевых облигаций
Общее
?
ААА (Газпромбанк)

Эмитент

11,50 RUB

Расчетная цена

9 244 195 RUB

Объем фонда (СЧА)

2,20%

Комиссия

Активы
?
Облигации

Актив

Корпоративные облигации

Категория актива

Smart Beta

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта
?
RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок GPBR

График TradingView с котировками GPBR
Полный состав GPBR
Актив Доля
- Денежные средства и дебиторская задолженность 7.73%
RU000A1038D4 - Акционерное общество "ТРАНСМАШХОЛДИНГ" 7.38%
RU000A0ZYWB3 - Акционерное общество "АЛЬФА-БАНК" 7.25%
RU000A105KQ8 - Публичное акционерное общество "Магнит" 7.02%
RU000A1006G4 - Публичное акционерное общество "МегаФон" 6.77%
RU000A100P85 - Общество с ограниченной ответственностью "ЕвразХолдинг Финанс" 6.71%
RU000A0JXQK2 - Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" 6.17%
RU000A105C28 - Публичное акционерное общество "Группа Черкизово" 5.26%
RU000A101ZH4 - Акционерное общество "Почта России" 5.08%
RU000A101012 - Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система" 4.78%
RU000A105NA6 - Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы" 4.64%
RU000A103YM3 - Публичное акционерное общество "Сбербанк России" 4.05%
RU000A100881 - Публичное акционерное общество "Ростелеком" 3.90%
RU000A106DP3 - Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг" 3.89%
RU000A0ZYXV9 - Публичное акционерное общество "Газпром нефть" 3.67%
RU000A1008W7 - Публичное акционерное общество "Северсталь" 2.82%
RU000A0JXRD5 - Акционерное общество "Почта России" 2.66%
RU000A0ZYYE3 - Публичное акционерное общество "Ростелеком" 2.33%
RU000A0ZZ4P9 - открытое акционерное общество "Российские железные дороги" 2.23%
RU000A0JXN05 - Открытое акционерное общество "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ" 1.89%
RU000A1023K1 - Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система" 1.81%
RU000A101LJ0 - Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим" 1.44%
RU000A101541 - Публичное акционерное общество "Ростелеком" 0.72%
Качество диверсификации

23

Количество активов

4.36%

Среднее долей

4.05%

Медиана долей

22.36%

Сумма долей 3 наибольших вложений

36.14%

Сумма долей 5 наибольших вложений

64.15%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100.20%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом GPBR
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
GPBRA

Тикер INav

11,26

Закрытие торгов

11,50

Справедливая цена

-2,09%

Дисконт


События, сопровождающие резкие падения GPBR
9 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Нефть Brent 2 6
Российский IMOEX 5 3
CNYRUB 5 3
События, сопровождающие резкие росты GPBR
12 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Growth фактор 6 5
Нефть Brent 4 7
Американский S&P500 5 5
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда GPBR с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда GPBR с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда GPBR с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда GPBR с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FXBC 1.00 100.00% Акции
RUSE 1.00 75.00% Акции
FXWO 0.99 75.00% Акции
FXCN 0.99 75.00% Акции
OPNU 0.99 75.00% Облигации
FXRL 0.99 75.00% Акции
FXRU 0.99 75.00% Облигации
RUSB 0.99 75.00% Облигации
FXDE 0.98 75.00% Акции
FXIP 0.98 50.00% Облигации
Обратная зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
AMNR -1.00 50.00% Облигации
GPBW -1.00 75.00% Акции
SBOG -0.99 75.00% Все активы
GQGD -0.98 75.00% Акции
GSCD -0.98 75.00% Акции
SBPS -0.98 98.08% Все активы
AKEU -0.98 50.00% Акции
SBWS -0.96 96.15% Все активы
BCSY -0.96 50.00% Облигации
AKCH -0.96 75.00% Акции
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A104DT0

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

02.02.2022

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда GPBR

Текущий статус БПИФа Газпромбанк – Фонд рублевых облигаций: Закрыт.

Целью инвестиционной политики GPBR является обеспечение соответствия изменений расчетной цены изменениям количественных показателей средневзвешенных значений индикатора «Газпромбанк - Корпоративные облигации (дюрация 2 года)» и индикатора «Газпромбанк - Корпоративные облигации (дюрация 4 года)», рассчитываемых ПАО Московская Биржа, с долями 50% и 50% соответственно.

Управление фондом осуществляет УК «Газпромбанк – Управление активами», 100%-ая дочка Газпрома. Комиссия за управления составляет 1%. Но необходимо учитывать дополнительные расходы на депозитарий, биржу и аудиторов в объеме не более 0,9%. Иные расходы не более 0,2%.

Средняя доходность к погашению 22.1%, дюрация 2777 в днях.

Управляющая компания: акционерное общество «ааа управление капиталом».

Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".

Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".