Базовые активы: Длинные облигации ОФЗ
Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
107,94 RUBРасчетная цена
41 018 840 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,79%Комиссия
Актив
ГосдолгКатегория актива
АктивнаяМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
| Актив | Доля |
|---|---|
| Министерство финансов Российской Федерации | 9.10% |
| Министерство финансов Российской Федерации | 9.09% |
| Министерство финансов Российской Федерации | 8.78% |
| Министерство финансов Российской Федерации | 8.68% |
| Министерство финансов Российской Федерации | 8.16% |
| Министерство финансов Российской Федерации | 7.04% |
| Министерство финансов Российской Федерации | 6.97% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 16.09.2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.91 % | -3.73 % | 25.82 % | 11.10 % | 1.62 % | |
| 2.92 % | -3.14 % | 26.71 % | 11.66 % | 1.87 % | |
| 4.95 % | -0.34 % | 30.74 % | 21.59 % | 4.31 % | |
| 3.24 % | 0.63 % | 30.52 % | 24.83 % | 5.62 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Дисконт
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Драгоценный металл | 14 | 24 |
| Российский IMOEX | 25 | 9 |
| Нефть Brent | 12 | 21 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 20 | 14 |
| Драгоценный металл | 15 | 15 |
| Growth фактор | 14 | 14 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| FXBC | 1.00 | 100.00% | Акции |
| SAFE | 1.00 | 100.00% | Все активы |
| FXMM | 0.99 | 40.00% | Облигации |
| FMBR | 0.98 | 100.00% | Облигации |
| FXRU | 0.95 | 52.00% | Облигации |
| SBLB | 0.95 | 90.48% | Облигации |
| AMGB | 0.95 | 95.65% | Облигации |
| RUSB | 0.95 | 52.00% | Облигации |
| AKFN | 0.94 | 100.00% | Акции |
| AMRB | 0.94 | 43.94% | Облигации |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| SBOG | -1.00 | 71.43% | Все активы |
| GPBW | -0.99 | 75.00% | Акции |
| AKSF | -0.96 | 60.00% | Все активы |
| BCSY | -0.85 | 40.00% | Облигации |
| TSPX | -0.75 | 58.44% | Акции |
| TBEU | -0.71 | 71.50% | Облигации |
| GLVD | -0.69 | 54.55% | Акции |
| SBPS | -0.66 | 66.06% | Все активы |
| MTEK | -0.64 | 56.64% | Акции |
| GPBC | -0.63 | 25.00% | Акции |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
06.09.2021Начало торговли
Текущий статус БПИФа Открытие – Облигации РФ: Нет торгов.
БПИФ “Открытие - Облигации РФ'” торгуется на Московской Бирже под тикером OPNB. Основными активами фонда являются ОФЗ Российской федерации.
OPNB не имеет индекса и индикатива.
Среди комиссий на вознаграждение Управляющей Компании идет не более 0,57%; на содержание депозитария, регистратора и аудитора не более 0,07%; а на иные расходы не более 0,15%.
До 12.09.2024 фонд индикативно целился в Индекс длинных облигаций 5+ с идентификатором RUGBITR5+.
До 26.05.2022 фонд отслеживал Индекс корпоративных облигаций (> 1 года, BB- ≤ рейтинг < BBB-) с идентификатором RUCBITRBB.
Средняя доходность к погашению 14.14%, дюрация 1805.0 в днях.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "открытие".
Специализированный депозитарий: общество с ограниченной ответственностью "центральный депозитарий фондов".
Реестр владельцев паев: общество с ограниченной ответственностью "центральный депозитарий фондов".
©Вся информация подготовлена RUSETFS™. Все права защищены.