Общее
?
Открытие

Эмитент

88,09 RUB

Расчетная цена

33 476 530 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,79%

Комиссия

Активы
?
Облигации

Актив

Госдолг

Категория актива

Активная

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта
?
RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок OPNB

График TradingView с котировками OPNB
Полный состав OPNB
Актив Доля
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A100A82 10.81%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A1028E3 10.74%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A103901 10.07%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A1038Z7 9.94%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0ZYUA9 9.42%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A101F94 8.52%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0JXFM1 8.28%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0ZYUB7 7.98%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A100EF5 6.77%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0JVW48 6.37%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A103BR0 5.74%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A1038V6 2.99%
Денежные средства и дебиторская задолженность, 2.47%
Качество диверсификации

13

Количество активов

7.70%

Среднее долей

8.28%

Медиана долей

31.61%

Сумма долей 3 наибольших вложений

50.97%

Сумма долей 5 наибольших вложений

88.89%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100.08%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом OPNB
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
OPNBO

Тикер INav

88,44

Закрытие торгов

88,44

Справедливая цена

0,00%

Дисконт


События, сопровождающие резкие падения OPNB
18 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Драгоценный металл 7 9
Российский IMOEX 9 7
Нефть Brent 5 10
События, сопровождающие резкие росты OPNB
17 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Нефть Brent 6 9
Американский S&P500 7 6
Драгоценный металл 6 7
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда OPNB с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда OPNB с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда OPNB с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда OPNB с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FXBC 1.00 100.00% Акции
FXMM 0.99 40.00% Облигации
FXRU 0.95 52.00% Облигации
RUSB 0.95 52.00% Облигации
AMRB 0.93 45.45% Облигации
FXIP 0.93 56.00% Облигации
SBCB 0.93 19.58% Облигации
SBLB 0.92 88.89% Облигации
OPNU 0.90 60.00% Облигации
FXRW 0.89 64.00% Акции
Обратная зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
SBOG -1.00 71.43% Все активы
GPBW -0.99 75.00% Акции
AKSF -0.96 60.00% Все активы
BCSY -0.85 40.00% Облигации
TUSD -0.79 69.12% Все активы
SBPS -0.79 82.52% Все активы
SBWS -0.76 82.52% Все активы
SCFT -0.75 65.57% Акции
TSPX -0.75 58.44% Акции
TEUR -0.74 67.65% Все активы
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A103HB1

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

06.09.2021

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда OPNB

БПИФ “Открытие - Облигации РФ'” торгуется на Московской Бирже под тикером OPNB. Основными активами фонда являются ОФЗ Российской федерации.

OPNB индикативно отслеживает Индекс государственных облигаций с дюрацией более 5 лет RUGBITR5+, рассчитываемый Московской Биржей.

Среди комиссий на вознаграждение Управляющей Компании идет не более 0,57%; на содержание депозитария, регистратора и аудитора не более 0,07%; а на иные расходы не более 0,15%.

До 26.05.2022 фонд отслеживал Индекс корпоративных облигаций (> 1 года, BB- ≤ рейтинг < BBB-) с идентификатором RUCBITRBB.

Средняя доходность к погашению 14.55%, дюрация 1977.0 в днях.

Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "открытие".

Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".

Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".