OPNB Открытие - Облигации РФ

Базовые активы: Облигации с рейтингом BB от российских компаний

Обзор Качество отслеживания Состав График Факторы Корреляции Альтернативы Документы ИнвестИдеи Официальный сайт Московская биржа Как купить?
Общее
?
Открытие

Эмитент

99,82 RUB / 99,82 RUB

Расчетная цена

50 908 720 RUB

Объем фонда (СЧА)

1,31%

Комиссия

Активы
?
Облигации

Актив

Корпоративные облигации

Категория актива

Репликация

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта
?
RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок OPNB

Полный состав OPNB

Данные о составе фонда отсутствуют в публичном доступе

Качество диверсификации

Данные о составе фонда отсутствуют в публичном доступе

Качество отслеживания индексов фондом OPNB
?
Пояснение Изм. за 1M Изм. за 1К Изм. за 1Г Изм. за 3Г CAGR с 06.09.2021
Биржевая цена - OPNB RUB -2.24 %
Расчетная цена состава - OPNBO RUB 0.00 %
Индекс Индекс корпоративных облигаций (> 1 года, BB- ≤ рейтинг < BBB-) - RUCBITRBB RUB 0.44 % 1.36 % 3.76 % 29.03 % 1.64 %
Индекс корпоративных облигаций - RUCBITR RUB 0.32 % 1.02 % 2.67 % 27.28 % 0.70 %
Индекс Композитный всех облигаций МосБиржи - RUABITR RUB 0.41 % 1.74 % 0.28 % 30.44 % 2.50 %
Сравнить ETF и Индекс
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
OPNBO

Тикер INav

100,64

Закрытие торгов

99,95

Справедливая цена

0,69%

Премия

Сравнить ETF и СЧА
События, сопровождающие резкие падения OPNB
0 ?

У ETF не было резких недельных изменений

События, сопровождающие резкие росты OPNB
0 ?

У ETF не было резких недельных изменений

Сравнение с Америкой
Отчет сравнения доходности фонда OPNB с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний и номинированного в долларах
Сравнить ETF и S&P
Сравнение с Россией
Отчет сравнения доходности фонда OPNB с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний и номинированного в рублях
Сравнить ETF и IMOEX
Альтернатива вкладу
Отчет сравнения доходности фонда OPNB с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Сравнить ETF и вклады
Защита от инфляции
Отчет сравнения доходности фонда OPNB с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Сравнить ETF и инфляцию
Влияние курса доллара
Отчет сравнения доходности фонда OPNB с валютным курсом Американского Доллара. Доходность фонда измерена в рублях
Сравнить ETF и доллар
Прямая зависимость
44 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
SBDS 1.00 100.00% Все активы
GROD 1.00 100.00% Акции
FXWO 1.00 100.00% Акции
SPBC 1.00 100.00% Облигации
AMGM 1.00 100.00% Акции
FXRW 1.00 100.00% Акции
FXMM 1.00 100.00% Облигации
TMOS 1.00 100.00% Акции
AMRH 1.00 100.00% Облигации
SBRS 1.00 100.00% Все активы
FXRL 1.00 100.00% Акции
MKBD 1.00 100.00% Акции
AMRE 1.00 100.00% Акции
RCMX 1.00 100.00% Акции
BCSB 1.00 100.00% Облигации
SBMX 1.00 100.00% Акции
AKME 1.00 100.00% Акции
SBRB 1.00 100.00% Облигации
VTBX 1.00 100.00% Акции
OPNR 1.00 100.00% Акции
ESGR 1.00 100.00% Акции
FMRU 1.00 100.00% Акции
SBWS 1.00 100.00% Все активы
SBRI 1.00 100.00% Акции
FXDE 1.00 100.00% Акции
FXDM 1.00 100.00% Акции
VTBI 1.00 100.00% Облигации
TBRU 1.00 100.00% Облигации
RCMM 1.00 100.00% Облигации
SBGB 1.00 100.00% Облигации
GPBS 1.00 100.00% Облигации
FXIP 1.00 100.00% Облигации
FXKZ 1.00 100.00% Акции
TRUR 1.00 100.00% Все активы
VTBM 1.00 100.00% Облигации
AKMB 1.00 100.00% Облигации
FXRD 1.00 100.00% Облигации
RCMB 1.00 50.00% Облигации
INGO 1.00 100.00% Облигации
SPBF 1.00 100.00% Облигации
DIVD 1.00 100.00% Акции
SBCS 1.00 50.00% Все активы
GPBM 1.00 100.00% Облигации
SBPS 1.00 50.00% Все активы
Обратная зависимость
62 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
INEM -1.00 50.00% Облигации
FXTB -1.00 50.00% Облигации
TBIO -1.00 50.00% Акции
RUSE -1.00 50.00% Акции
SCIP -1.00 50.00% Акции
AMLV -1.00 50.00% Акции
AMGR -1.00 50.00% Акции
TUSD -1.00 50.00% Все активы
FMUS -1.00 50.00% Акции
AKEU -1.00 50.00% Акции
TGRN -1.00 50.00% Акции
FXUS -1.00 50.00% Акции
VTBH -1.00 50.00% Облигации
AMVF -1.00 50.00% Акции
OPNW -1.00 50.00% Все активы
TGLD -1.00 50.00% Биржевые товары
AMSC -1.00 50.00% Акции
FXTP -1.00 50.00% Облигации
AMGF -1.00 50.00% Акции
FXGD -1.00 50.00% Биржевые товары
FXRU -1.00 50.00% Облигации
VTBE -1.00 50.00% Акции
TEUR -1.00 50.00% Все активы
FXIT -1.00 50.00% Акции
SUGB -1.00 50.00% Облигации
AMEM -1.00 50.00% Акции
OPNU -1.00 50.00% Облигации
FXES -1.00 50.00% Акции
VTBG -1.00 50.00% Биржевые товары
OPNE -1.00 50.00% Акции
VTBY -1.00 50.00% Облигации
RUSB -1.00 50.00% Облигации
RCHY -1.00 50.00% Облигации
MTEK -1.00 50.00% Акции
AKNX -1.00 50.00% Акции
AMCC -1.00 50.00% Акции
AMRB -1.00 50.00% Облигации
FXRB -1.00 50.00% Облигации
VTBB -1.00 50.00% Облигации
AMMF -1.00 50.00% Акции
TECH -1.00 50.00% Акции
FXFA -1.00 50.00% Облигации
SBCB -1.00 50.00% Облигации
FXCN -1.00 50.00% Акции
FXIM -1.00 50.00% Акции
AMHC -1.00 50.00% Акции
OPNS -1.00 50.00% Акции
AKSP -1.00 50.00% Акции
TSPX -1.00 50.00% Акции
OPNA -1.00 50.00% Акции
AMDG -1.00 50.00% Акции
SBSP -1.00 50.00% Акции
AMIG -1.00 50.00% Облигации
AKCH -1.00 50.00% Акции
AMHY -1.00 50.00% Облигации
VTBU -1.00 50.00% Облигации
AMSL -1.00 50.00% Биржевые товары
AMIN -1.00 50.00% Акции
TIPO -1.00 50.00% Акции
VTBA -1.00 50.00% Акции
AKMD -1.00 50.00% Акции
TSPV -1.00 50.00% Акции
Независимые
0 ?

Отсутствуют ETF с данной зависимостью

Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A103HB1

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

06.09.2021

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда OPNB

Документы

БПИФ “Открытие - Облигации РФ'” торгуется на Московской Бирже под тикером OPNB. Основными активами фонда являются корпоративные облигации с рейтингом BB от российских компаний.

OPNB отслеживает Индекс корпоративных облигаций (> 1 года, BB- ≤ рейтинг < BBB-) с идентификатором RUCBITRBB, рассчитываемый Московской Биржей. В составе индекса около 60 облигаций с максимальным весом 3%.

Совокупные комиссии OPNB составляют 1,31% в год. Из них на вознаграждение Управляющей Компании идет не более 0,7%; на содержание депозитария, регистратора и аудитора не более 0,51%; а на иные расходы не более 0,1%.