Базовые активы: Длинные облигации ОФЗ
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
85,16 RUBРасчетная цена
32 360 920 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,79%Комиссия
Актив
ГосдолгКатегория актива
АктивнаяМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок OPNB
| Актив | Доля |
|---|---|
| МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, RU000A100A82 | 10.51% |
| МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, RU000A1028E3 | 10.34% |
| МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, RU000A103901 | 10.10% |
| МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, RU000A1038Z7 | 9.89% |
| МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, RU000A0ZYUA9 | 9.29% |
| МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, RU000A101F94 | 8.25% |
| МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, RU000A0JXFM1 | 7.78% |
| МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, RU000A0ZYUB7 | 7.44% |
| МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, RU000A100EF5 | 6.12% |
| МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, RU000A0JVW48 | 6.09% |
| Министерство финансов Российской Федерации, RU000A103BR0 | 5.28% |
| Министерство финансов Российской Федерации, RU000A106E90 | 3.80% |
| Министерство финансов Российской Федерации, RU000A1038V6 | 2.85% |
| Денежные средства и дебиторская задолженность, | 2.33% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 16.09.2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| -2.71 % | -8.10 % | -14.44 % | -5.78 % | ||
| -1.87 % | -7.04 % | -12.89 % | -5.03 % | ||
| -1.82 % | -7.34 % | -13.46 % | -18.33 % | -6.80 % | |
| -1.59 % | -5.61 % | -9.55 % | -7.93 % | -2.89 % | |
| -1.07 % | -4.56 % | -7.36 % | -2.59 % | -1.02 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Драгоценный металл | 7 | 12 |
| Российский IMOEX | 12 | 7 |
| Нефть Brent | 6 | 12 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 7 | 9 |
| Американский S&P500 | 7 | 7 |
| Драгоценный металл | 7 | 7 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| FXBC | 1.00 | 100.00% | Акции |
| FXMM | 0.99 | 40.00% | Облигации |
| FXRU | 0.95 | 52.00% | Облигации |
| RUSB | 0.95 | 52.00% | Облигации |
| AMRB | 0.93 | 45.45% | Облигации |
| FXIP | 0.93 | 56.00% | Облигации |
| SBCB | 0.90 | 21.19% | Облигации |
| SBLB | 0.90 | 88.24% | Облигации |
| OPNU | 0.90 | 60.00% | Облигации |
| FXRW | 0.89 | 64.00% | Акции |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| SBOG | -1.00 | 71.43% | Все активы |
| GPBW | -0.99 | 75.00% | Акции |
| AKSF | -0.96 | 60.00% | Все активы |
| BCSY | -0.85 | 40.00% | Облигации |
| TUSD | -0.79 | 69.12% | Все активы |
| SBPS | -0.78 | 78.81% | Все активы |
| TSPX | -0.75 | 58.44% | Акции |
| SBWS | -0.74 | 79.47% | Все активы |
| TEUR | -0.74 | 67.65% | Все активы |
| SCFT | -0.73 | 62.31% | Акции |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
06.09.2021Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда OPNB
БПИФ “Открытие - Облигации РФ'” торгуется на Московской Бирже под тикером OPNB. Основными активами фонда являются ОФЗ Российской федерации.
OPNB индикативно отслеживает Индекс государственных облигаций с дюрацией более 5 лет RUGBITR5+, рассчитываемый Московской Биржей.
Среди комиссий на вознаграждение Управляющей Компании идет не более 0,57%; на содержание депозитария, регистратора и аудитора не более 0,07%; а на иные расходы не более 0,15%.
До 26.05.2022 фонд отслеживал Индекс корпоративных облигаций (> 1 года, BB- ≤ рейтинг < BBB-) с идентификатором RUCBITRBB.
Средняя доходность к погашению 15.52%, дюрация 1893.0 в днях.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "открытие".
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
БКС
Винвесторе