Базовые активы: Облигации с рейтингом BB от российских компаний
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
102,55 RUB / 102,55 RUBРасчетная цена
63 787 380 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,79%Комиссия
Актив
Корпоративные облигацииКатегория актива
РепликацияМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
Актив | Доля |
---|---|
Публичное акционерное общество "Уралкалий", RU000A101GZ6 | 6.24% |
Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс", RU000A101CQ4 | 5.77% |
Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система", RU000A101012 | 4.78% |
Публичное акционерное общество "Аэрофлот - российские авиалинии", RU000A103943 | 4.74% |
Публичное акционерное общество "Магнит", RU000A101PJ1 | 4.56% |
Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", RU000A103PE8 | 4.44% |
акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания", RU000A0ZZ1J8 | 3.82% |
Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система", RU000A102SX4 | 3.74% |
акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания", RU000A100Z91 | 3.68% |
Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс", RU000A100VG7 | 3.65% |
Общество с ограниченной ответственностью "ЕвразХолдинг Финанс", RU000A100P85 | 3.49% |
Публичное акционерное общество "Полюс", RU000A100XC2 | 3.13% |
Публичное акционерное общество "НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ", RU000A0ZZZ17 | 2.97% |
Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС", RU000A101UQ6 | 2.55% |
Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг", RU000A100XU4 | 2.37% |
"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество), RU000A103FP5 | 2.33% |
Общество с ограниченной ответственностью "ПИК - Корпорация", RU000A1016Z3 | 2.23% |
Публичное акционерное общество "Челябинский трубопрокатный завод", RU000A102F85 | 2.16% |
Публичное акционерное общество "Группа Черкизово", RU000A1013Y3 | 2.03% |
Публичное акционерное общество "Акрон", RU000A100YU2 | 2.03% |
акционерное общество "Трансмашхолдинг", RU000A1038D4 | 2.03% |
Общество с ограниченной ответственностью "Лента", RU000A101R33 | 2.02% |
Публичное акционерное общество "Совкомбанк", RU000A103NZ8 | 1.97% |
Общество с ограниченной ответственностью "ПИК - Корпорация", RU000A1026C1 | 1.74% |
Акционерное общество "РН Банк", RU000A102960 | 1.66% |
Публичное акционерное общество "Магнит", RU000A101MC3 | 1.65% |
Публичное акционерное общество "Россети Московский регион", RU000A101FY1 | 1.59% |
Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг", RU000A100PE4 | 1.55% |
Публичное акционерное общество "МТС-Банк", RU000A1034T9 | 1.49% |
Публичное акционерное общество "Челябинский трубопрокатный завод", RU000A101WB4 | 1.40% |
акционерное общество "Трансмашхолдинг", RU000A101PU8 | 1.37% |
Публичное акционерное общество "Магнит", RU000A101HJ8 | 1.27% |
Публичное акционерное общество "Белуга Групп", RU000A102GU5 | 1.23% |
Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк", RU000A102RF3 | 1.10% |
Публичное акционерное общество "Уралкалий", RU000A0ZZ9W4 | 1.07% |
Акционерное общество "Экспобанк", RU000A103RT2 | 1.03% |
Денежные средства и дебиторская задолженность, | 0.87% |
Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", RU000A1038F9 | 0.67% |
Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг", RU000A103C53 | 0.60% |
Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система", RU000A103C95 | 0.59% |
Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг", RU000A102K39 | 0.50% |
акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания", RU000A101GD3 | 0.40% |
Публичное акционерное общество "Магнит", RU000A1018X4 | 0.40% |
акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания", RU000A100FE5 | 0.39% |
Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система", RU000A103372 | 0.38% |
акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания", RU000A1038M5 | 0.33% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 16.09.2021 |
---|---|---|---|---|---|
7.14 % | 36.53 % | 2.35 % | |||
5.81 % | 17.97 % | 3.13 % | |||
4.34 % | 15.76 % | 3.83 % | 21.66 % | 3.44 % | |
4.21 % | 14.70 % | 2.45 % | 18.69 % | 2.18 % | |
4.82 % | 18.65 % | 1.40 % | 16.44 % | 0.23 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Дисконт
Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
---|---|---|
Нефть Brent | 1 | 3 |
Российский IMOEX | 4 | 0 |
Growth фактор | 2 | 1 |
Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
---|---|---|
Американский S&P500 | 5 | 1 |
Value фактор | 5 | 1 |
USDRUB | 5 | 1 |
Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
---|---|---|---|
FXBC | 1.00 | 100.00% | Акции |
FXMM | 0.99 | 40.00% | Облигации |
FXRB | 0.99 | 48.00% | Облигации |
VTBY | 0.97 | 56.00% | Облигации |
VTBL | 0.96 | 50.00% | Акции |
AMRB | 0.96 | 52.00% | Облигации |
VTBU | 0.95 | 56.00% | Облигации |
FXRU | 0.95 | 52.00% | Облигации |
RUSB | 0.95 | 52.00% | Облигации |
FXIP | 0.93 | 56.00% | Облигации |
Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
---|---|---|---|
SBOG | -1.00 | 71.43% | Все активы |
GPBW | -0.99 | 75.00% | Акции |
AKSF | -0.96 | 60.00% | Все активы |
TBEU | -0.90 | 84.38% | Облигации |
AMIG | -0.90 | 69.77% | Облигации |
AMVF | -0.88 | 60.47% | Акции |
TSPV | -0.88 | 65.12% | Акции |
AMLV | -0.88 | 62.79% | Акции |
AMHC | -0.88 | 62.79% | Акции |
RQIE | -0.87 | 80.00% | Все активы |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
06.09.2021Начало торговли
БПИФ “Открытие - Облигации РФ'” торгуется на Московской Бирже под тикером OPNB. Основными активами фонда являются корпоративные облигации с рейтингом BB от российских компаний.
OPNB отслеживает Индекс корпоративных облигаций (> 1 года, BB- ≤ рейтинг < BBB-) с идентификатором RUCBITRBB, рассчитываемый Московской Биржей. В составе индекса около 60 облигаций с максимальным весом 3%.
Среди комиссий на вознаграждение Управляющей Компании идет не более 0,57%; на содержание депозитария, регистратора и аудитора не более 0,07%; а на иные расходы не более 0,15к%.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "открытие" .
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .
Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .