Общее
?
Открытие

Эмитент

98,31 RUB

Расчетная цена

56 181 550 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,79%

Комиссия

Активы
?
Облигации

Актив

Госдолг

Категория актива

Активная

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта
?
RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок OPNB

График TradingView с котировками OPNB
Полный состав OPNB
Актив Доля
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A100A82 10.89%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A1028E3 10.87%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A103901 10.11%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A101F94 9.40%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0ZYUA9 8.99%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0JXFM1 8.58%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A1038Z7 8.26%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0ZYUB7 8.23%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A100EF5 7.29%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0JVW48 6.64%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A103BR0 5.68%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A1038V6 3.39%
Денежные средства и дебиторская задолженность, 1.68%
Качество диверсификации

13

Количество активов

7.69%

Среднее долей

8.26%

Медиана долей

31.87%

Сумма долей 3 наибольших вложений

50.25%

Сумма долей 5 наибольших вложений

89.25%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом OPNB

Цепочка индексов для данного ETF недоступна

Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
OPNBO

Тикер INav

98,54

Закрытие торгов

98,30

Справедливая цена

0,24%

Премия


События, сопровождающие резкие падения OPNB
8 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Нефть Brent 3 5
Growth фактор 5 2
Драгоценный металл 3 4
События, сопровождающие резкие росты OPNB
11 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Нефть Brent 3 7
Американский S&P500 6 3
Value фактор 5 3
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда OPNB с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда OPNB с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда OPNB с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда OPNB с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
AMRB 0.96 28.38% Облигации
OPNU 0.90 60.00% Облигации
OBLG 0.89 62.07% Облигации
BOND 0.88 60.00% Облигации
SPBF 0.83 64.86% Облигации
GROD 0.69 48.65% Акции
FMRU 0.67 48.65% Акции
ESGR 0.65 52.70% Акции
SPBC 0.64 55.41% Облигации
DIVD 0.62 45.95% Акции
Обратная зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
AKSF -0.96 60.00% Все активы
BCSY -0.85 40.00% Облигации
TSPX -0.75 58.11% Акции
GLVD -0.69 54.55% Акции
GQGD -0.61 45.45% Акции
OPNW -0.55 40.00% Все активы
AKSC -0.48 45.83% Акции
FMUS -0.48 55.41% Акции
TBIO -0.47 48.00% Акции
OPNS -0.44 40.00% Акции
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A103HB1

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

06.09.2021

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда OPNB

БПИФ “Открытие - Облигации РФ'” торгуется на Московской Бирже под тикером OPNB. Основными активами фонда являются корпоративные облигации с рейтингом BB от российских компаний.

OPNB отслеживает Индекс государственных облигаций с дюрацией более 5 лет RUGBITR5+, рассчитываемый Московской Биржей.

Среди комиссий на вознаграждение Управляющей Компании идет не более 0,57%; на содержание депозитария, регистратора и аудитора не более 0,07%; а на иные расходы не более 0,15к%.

До 26.05.2022 фонд отслеживал Индекс корпоративных облигаций (> 1 года, BB- ≤ рейтинг < BBB-) с идентификатором RUCBITRBB

Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "открытие" .

Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .

Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .