Базовые активы: Длинные облигации ОФЗ
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
93,50 RUBРасчетная цена
35 532 820 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,79%Комиссия
Актив
ГосдолгКатегория актива
АктивнаяМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок OPNB
| Актив | Доля |
|---|---|
| Министерство финансов Российской Федерации, RU000A100A82 | 10.81% |
| Министерство финансов Российской Федерации, RU000A1028E3 | 10.74% |
| Министерство финансов Российской Федерации, RU000A103901 | 10.07% |
| Министерство финансов Российской Федерации, RU000A1038Z7 | 9.94% |
| Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0ZYUA9 | 9.42% |
| Министерство финансов Российской Федерации, RU000A101F94 | 8.52% |
| Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0JXFM1 | 8.28% |
| Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0ZYUB7 | 7.98% |
| Министерство финансов Российской Федерации, RU000A100EF5 | 6.77% |
| Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0JVW48 | 6.37% |
| Министерство финансов Российской Федерации, RU000A103BR0 | 5.74% |
| Министерство финансов Российской Федерации, RU000A1038V6 | 2.99% |
| Денежные средства и дебиторская задолженность, | 2.47% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 16.09.2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| -0.32 % | -4.90 % | -5.90 % | -2.87 % | ||
| -0.14 % | -4.84 % | -5.33 % | -2.53 % | ||
| -0.03 % | -5.44 % | -5.30 % | -11.13 % | -4.37 % | |
| -0.02 % | -3.45 % | -3.39 % | -0.55 % | -0.80 % | |
| 0.14 % | -2.26 % | -1.89 % | 2.69 % | 0.81 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Драгоценный металл | 6 | 8 |
| Российский IMOEX | 8 | 6 |
| Нефть Brent | 4 | 9 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 6 | 9 |
| Американский S&P500 | 7 | 6 |
| Драгоценный металл | 6 | 7 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| FXBC | 1.00 | 100.00% | Акции |
| FXMM | 0.99 | 40.00% | Облигации |
| FXRU | 0.95 | 52.00% | Облигации |
| RUSB | 0.95 | 52.00% | Облигации |
| AMRB | 0.93 | 45.45% | Облигации |
| FXIP | 0.93 | 56.00% | Облигации |
| SBCB | 0.93 | 18.12% | Облигации |
| SBLB | 0.91 | 75.00% | Облигации |
| OPNU | 0.90 | 60.00% | Облигации |
| FXRW | 0.89 | 64.00% | Акции |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| SBOG | -1.00 | 71.43% | Все активы |
| GPBW | -0.99 | 75.00% | Акции |
| AKSF | -0.96 | 60.00% | Все активы |
| BCSY | -0.85 | 40.00% | Облигации |
| SBPS | -0.79 | 84.06% | Все активы |
| TUSD | -0.79 | 69.12% | Все активы |
| SBWS | -0.76 | 84.06% | Все активы |
| SCFT | -0.76 | 66.67% | Акции |
| TSPX | -0.75 | 58.44% | Акции |
| TEUR | -0.74 | 67.65% | Все активы |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
06.09.2021Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда OPNB
БПИФ “Открытие - Облигации РФ'” торгуется на Московской Бирже под тикером OPNB. Основными активами фонда являются ОФЗ Российской федерации.
OPNB индикативно отслеживает Индекс государственных облигаций с дюрацией более 5 лет RUGBITR5+, рассчитываемый Московской Биржей.
Среди комиссий на вознаграждение Управляющей Компании идет не более 0,57%; на содержание депозитария, регистратора и аудитора не более 0,07%; а на иные расходы не более 0,15%.
До 26.05.2022 фонд отслеживал Индекс корпоративных облигаций (> 1 года, BB- ≤ рейтинг < BBB-) с идентификатором RUCBITRBB.
Средняя доходность к погашению 13.29%, дюрация 2058.0 в днях.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "открытие".
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
БКС
Винвесторе