OPNB Открытие – Облигации РФ
Общее
?
Открытие

Эмитент

102,55 RUB / 102,55 RUB

Расчетная цена

63 787 380 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,79%

Комиссия

Активы
?
Облигации

Актив

Корпоративные облигации

Категория актива

Репликация

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта
?
RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок OPNB

График TradingView с котировками OPNB
Полный состав OPNB
Актив Доля
Публичное акционерное общество "Уралкалий", RU000A101GZ6 6.24%
Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс", RU000A101CQ4 5.77%
Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система", RU000A101012 4.78%
Публичное акционерное общество "Аэрофлот - российские авиалинии", RU000A103943 4.74%
Публичное акционерное общество "Магнит", RU000A101PJ1 4.56%
Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", RU000A103PE8 4.44%
акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания", RU000A0ZZ1J8 3.82%
Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система", RU000A102SX4 3.74%
акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания", RU000A100Z91 3.68%
Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс", RU000A100VG7 3.65%
Общество с ограниченной ответственностью "ЕвразХолдинг Финанс", RU000A100P85 3.49%
Публичное акционерное общество "Полюс", RU000A100XC2 3.13%
Публичное акционерное общество "НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ", RU000A0ZZZ17 2.97%
Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС", RU000A101UQ6 2.55%
Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг", RU000A100XU4 2.37%
"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество), RU000A103FP5 2.33%
Общество с ограниченной ответственностью "ПИК - Корпорация", RU000A1016Z3 2.23%
Публичное акционерное общество "Челябинский трубопрокатный завод", RU000A102F85 2.16%
Публичное акционерное общество "Группа Черкизово", RU000A1013Y3 2.03%
Публичное акционерное общество "Акрон", RU000A100YU2 2.03%
акционерное общество "Трансмашхолдинг", RU000A1038D4 2.03%
Общество с ограниченной ответственностью "Лента", RU000A101R33 2.02%
Публичное акционерное общество "Совкомбанк", RU000A103NZ8 1.97%
Общество с ограниченной ответственностью "ПИК - Корпорация", RU000A1026C1 1.74%
Акционерное общество "РН Банк", RU000A102960 1.66%
Публичное акционерное общество "Магнит", RU000A101MC3 1.65%
Публичное акционерное общество "Россети Московский регион", RU000A101FY1 1.59%
Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг", RU000A100PE4 1.55%
Публичное акционерное общество "МТС-Банк", RU000A1034T9 1.49%
Публичное акционерное общество "Челябинский трубопрокатный завод", RU000A101WB4 1.40%
акционерное общество "Трансмашхолдинг", RU000A101PU8 1.37%
Публичное акционерное общество "Магнит", RU000A101HJ8 1.27%
Публичное акционерное общество "Белуга Групп", RU000A102GU5 1.23%
Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк", RU000A102RF3 1.10%
Публичное акционерное общество "Уралкалий", RU000A0ZZ9W4 1.07%
Акционерное общество "Экспобанк", RU000A103RT2 1.03%
Денежные средства и дебиторская задолженность, 0.87%
Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", RU000A1038F9 0.67%
Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг", RU000A103C53 0.60%
Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система", RU000A103C95 0.59%
Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг", RU000A102K39 0.50%
акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания", RU000A101GD3 0.40%
Публичное акционерное общество "Магнит", RU000A1018X4 0.40%
акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания", RU000A100FE5 0.39%
Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система", RU000A103372 0.38%
акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания", RU000A1038M5 0.33%
Качество диверсификации

46

Количество активов

2.17%

Среднее долей

1.86%

Медиана долей

16.79%

Сумма долей 3 наибольших вложений

26.09%

Сумма долей 5 наибольших вложений

45.42%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом OPNB
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
OPNBO

Тикер INav

101,40

Закрытие торгов

102,35

Справедливая цена

-0,93%

Дисконт


События, сопровождающие резкие падения OPNB
4 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Нефть Brent 1 3
Российский IMOEX 4 0
Growth фактор 2 1
События, сопровождающие резкие росты OPNB
6 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Американский S&P500 5 1
Value фактор 5 1
USDRUB 5 1
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда OPNB с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда OPNB с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда OPNB с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда OPNB с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FXBC 1.00 100.00% Акции
FXMM 0.99 40.00% Облигации
FXRB 0.99 48.00% Облигации
VTBY 0.97 56.00% Облигации
VTBL 0.96 50.00% Акции
AMRB 0.96 52.00% Облигации
VTBU 0.95 56.00% Облигации
FXRU 0.95 52.00% Облигации
RUSB 0.95 52.00% Облигации
FXIP 0.93 56.00% Облигации
Обратная зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
SBOG -1.00 71.43% Все активы
GPBW -0.99 75.00% Акции
AKSF -0.96 60.00% Все активы
TBEU -0.90 84.38% Облигации
AMIG -0.90 69.77% Облигации
AMVF -0.88 60.47% Акции
TSPV -0.88 65.12% Акции
AMLV -0.88 62.79% Акции
AMHC -0.88 62.79% Акции
RQIE -0.87 80.00% Все активы
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A103HB1

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

06.09.2021

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда OPNB

БПИФ “Открытие - Облигации РФ'” торгуется на Московской Бирже под тикером OPNB. Основными активами фонда являются корпоративные облигации с рейтингом BB от российских компаний.

OPNB отслеживает Индекс корпоративных облигаций (> 1 года, BB- ≤ рейтинг < BBB-) с идентификатором RUCBITRBB, рассчитываемый Московской Биржей. В составе индекса около 60 облигаций с максимальным весом 3%.

Среди комиссий на вознаграждение Управляющей Компании идет не более 0,57%; на содержание депозитария, регистратора и аудитора не более 0,07%; а на иные расходы не более 0,15к%.

Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "открытие" .

Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .

Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .