Базовые активы: Длинные облигации ОФЗ
Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
104,28 RUBРасчетная цена
39 628 640 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,79%Комиссия
Актив
ГосдолгКатегория актива
АктивнаяМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
Актив | Доля |
---|---|
Министерство финансов Российской Федерации | 10.19% |
Министерство финансов Российской Федерации | 9.92% |
Министерство финансов Российской Федерации | 9.71% |
Министерство финансов Российской Федерации | 9.20% |
Министерство финансов Российской Федерации | 9.19% |
Министерство финансов Российской Федерации | 7.55% |
Министерство финансов Российской Федерации | 7.28% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 16.09.2021 |
---|---|---|---|---|---|
3.74 % | 11.01 % | 19.76 % | 4.34 % | 0.96 % | |
3.68 % | 10.61 % | 19.32 % | 3.70 % | 1.12 % | |
3.61 % | 10.09 % | 20.69 % | 14.41 % | 3.09 % | |
4.38 % | 8.36 % | 20.50 % | 18.69 % | 4.46 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
---|---|---|
Драгоценный металл | 13 | 18 |
Российский IMOEX | 20 | 9 |
Нефть Brent | 11 | 17 |
Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
---|---|---|
Нефть Brent | 15 | 14 |
Драгоценный металл | 14 | 12 |
Американский S&P500 | 13 | 12 |
Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
---|---|---|---|
FXBC | 1.00 | 100.00% | Акции |
AKGP | 1.00 | 100.00% | Товары |
FXMM | 0.99 | 40.00% | Облигации |
FXRU | 0.95 | 52.00% | Облигации |
SBLB | 0.95 | 89.39% | Облигации |
RUSB | 0.95 | 52.00% | Облигации |
AMRB | 0.94 | 43.94% | Облигации |
AMGB | 0.93 | 92.86% | Облигации |
FXIP | 0.93 | 56.00% | Облигации |
OPNU | 0.90 | 60.00% | Облигации |
Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
---|---|---|---|
SBOG | -1.00 | 71.43% | Все активы |
GPBW | -0.99 | 75.00% | Акции |
AKSF | -0.96 | 60.00% | Все активы |
BCSY | -0.85 | 40.00% | Облигации |
TSPX | -0.75 | 58.44% | Акции |
TBEU | -0.71 | 73.54% | Облигации |
GLVD | -0.69 | 54.55% | Акции |
SBPS | -0.68 | 70.00% | Все активы |
SBWS | -0.66 | 69.00% | Все активы |
MTEK | -0.64 | 56.64% | Акции |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
06.09.2021Начало торговли
БПИФ “Открытие - Облигации РФ'” торгуется на Московской Бирже под тикером OPNB. Основными активами фонда являются ОФЗ Российской федерации.
OPNB не имеет индекса и индикатива.
Среди комиссий на вознаграждение Управляющей Компании идет не более 0,57%; на содержание депозитария, регистратора и аудитора не более 0,07%; а на иные расходы не более 0,15%.
До 12.09.2024 фонд индикативно целился в Индекс длинных облигаций 5+ с идентификатором RUGBITR5+.
До 26.05.2022 фонд отслеживал Индекс корпоративных облигаций (> 1 года, BB- ≤ рейтинг < BBB-) с идентификатором RUCBITRBB.
Средняя доходность к погашению 14.45%, дюрация 1889.0 в днях.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "открытие".
Специализированный депозитарий: общество с ограниченной ответственностью "центральный депозитарий фондов".
Реестр владельцев паев: общество с ограниченной ответственностью "центральный депозитарий фондов".
Копирование и коммерческое использование информации по запросу. Подробнее в пользовательском соглашении сайта русетфс.