Базовые активы: Длинные облигации ОФЗ
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
88,04 RUBРасчетная цена
33 456 370 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,79%Комиссия
Актив
ГосдолгКатегория актива
АктивнаяМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок OPNB
| Актив | Доля |
|---|---|
| МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, RU000A100A82 | 10.51% |
| МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, RU000A1028E3 | 10.34% |
| МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, RU000A103901 | 10.10% |
| МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, RU000A1038Z7 | 9.89% |
| МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, RU000A0ZYUA9 | 9.29% |
| МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, RU000A101F94 | 8.25% |
| МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, RU000A0JXFM1 | 7.78% |
| МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, RU000A0ZYUB7 | 7.44% |
| МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, RU000A100EF5 | 6.12% |
| МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, RU000A0JVW48 | 6.09% |
| Министерство финансов Российской Федерации, RU000A103BR0 | 5.28% |
| Министерство финансов Российской Федерации, RU000A106E90 | 3.80% |
| Министерство финансов Российской Федерации, RU000A1038V6 | 2.85% |
| Денежные средства и дебиторская задолженность, | 2.33% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 16.09.2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.50 % | -0.97 % | -7.81 % | -12.47 % | -4.37 % | |
| 0.22 % | -1.52 % | -7.92 % | -12.41 % | -4.34 % | |
| 0.65 % | -1.43 % | -8.38 % | -16.59 % | -5.93 % | |
| 0.12 % | -1.18 % | -4.62 % | -6.63 % | -2.29 % | |
| 0.01 % | -0.88 % | -3.10 % | -1.68 % | -0.58 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Драгоценный металл | 8 | 14 |
| Российский IMOEX | 13 | 7 |
| Нефть Brent | 7 | 12 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 9 | 10 |
| Американский S&P500 | 9 | 7 |
| Драгоценный металл | 9 | 7 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| FXBC | 1.00 | 100.00% | Акции |
| FXMM | 0.99 | 40.00% | Облигации |
| FXRU | 0.95 | 52.00% | Облигации |
| RUSB | 0.95 | 52.00% | Облигации |
| AMRB | 0.94 | 43.94% | Облигации |
| SBLB | 0.93 | 91.30% | Облигации |
| FXIP | 0.93 | 56.00% | Облигации |
| OPNU | 0.90 | 60.00% | Облигации |
| FXRW | 0.89 | 64.00% | Акции |
| FXRL | 0.89 | 60.00% | Акции |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| SBOG | -1.00 | 71.43% | Все активы |
| GPBW | -0.99 | 75.00% | Акции |
| AKSF | -0.96 | 60.00% | Все активы |
| BCSY | -0.85 | 40.00% | Облигации |
| TUSD | -0.79 | 70.59% | Все активы |
| SBPS | -0.77 | 78.34% | Все активы |
| TSPX | -0.75 | 58.44% | Акции |
| TBEU | -0.74 | 82.19% | Облигации |
| TEUR | -0.74 | 69.12% | Все активы |
| SBWS | -0.74 | 77.71% | Все активы |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
06.09.2021Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда OPNB
БПИФ “Открытие - Облигации РФ'” торгуется на Московской Бирже под тикером OPNB. Основными активами фонда являются ОФЗ Российской федерации.
OPNB индикативно отслеживает Индекс государственных облигаций с дюрацией более 5 лет RUGBITR5+, рассчитываемый Московской Биржей.
Среди комиссий на вознаграждение Управляющей Компании идет не более 0,57%; на содержание депозитария, регистратора и аудитора не более 0,07%; а на иные расходы не более 0,15%.
До 26.05.2022 фонд отслеживал Индекс корпоративных облигаций (> 1 года, BB- ≤ рейтинг < BBB-) с идентификатором RUCBITRBB.
Средняя доходность к погашению 15.39%, дюрация 1858.0 в днях.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "открытие".
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
БКС
Винвесторе