Базовые активы: Длинные облигации ОФЗ
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
84,19 RUBРасчетная цена
31 992 530 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,79%Комиссия
Актив
ГосдолгКатегория актива
АктивнаяМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
Актив | Доля |
---|---|
RU000A100A82 - МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 10.52% |
RU000A1028E3 - МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 10.35% |
RU000A1038Z7 - Министерство финансов Российской Федерации | 9.88% |
RU000A103901 - МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 9.59% |
RU000A0ZYUA9 - МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 9.27% |
RU000A101F94 - МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 7.94% |
RU000A0JXFM1 - МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 7.75% |
RU000A0ZYUB7 - МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 7.49% |
RU000A0JVW48 - МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 6.12% |
RU000A100EF5 - МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 6.11% |
RU000A103BR0 - МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 4.92% |
- Денежные средства и дебиторская задолженность | 3.94% |
RU000A106E90 - МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 3.53% |
RU000A1038V6 - МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 2.69% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 16.09.2021 |
---|---|---|---|---|---|
3.18 % | -1.38 % | -13.19 % | -13.61 % | -5.37 % | |
2.98 % | -2.01 % | -13.70 % | -14.06 % | -5.25 % | |
3.02 % | -0.63 % | -6.83 % | 0.62 % | -1.12 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
---|---|---|
Драгоценный металл | 11 | 16 |
Российский IMOEX | 17 | 9 |
Нефть Brent | 8 | 16 |
Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
---|---|---|
Нефть Brent | 10 | 11 |
Американский S&P500 | 10 | 8 |
Драгоценный металл | 11 | 7 |
Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
---|---|---|---|
PSRB | 1.00 | 100.00% | Облигации |
FXBC | 1.00 | 100.00% | Акции |
FXMM | 0.99 | 40.00% | Облигации |
AKAI | 0.95 | 85.71% | Все активы |
FXRU | 0.95 | 52.00% | Облигации |
RUSB | 0.95 | 52.00% | Облигации |
SBLB | 0.94 | 85.71% | Облигации |
AMRB | 0.94 | 43.94% | Облигации |
FXIP | 0.93 | 56.00% | Облигации |
OPNU | 0.90 | 60.00% | Облигации |
Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
---|---|---|---|
SBOG | -1.00 | 71.43% | Все активы |
GPBW | -0.99 | 75.00% | Акции |
AKSF | -0.96 | 60.00% | Все активы |
BCSY | -0.85 | 40.00% | Облигации |
TSPX | -0.75 | 58.44% | Акции |
SBPS | -0.75 | 75.74% | Все активы |
TBEU | -0.74 | 80.38% | Облигации |
SBWS | -0.71 | 75.15% | Все активы |
GLVD | -0.69 | 54.55% | Акции |
SCFT | -0.69 | 61.49% | Акции |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
06.09.2021Начало торговли
БПИФ “Открытие - Облигации РФ'” торгуется на Московской Бирже под тикером OPNB. Основными активами фонда являются ОФЗ Российской федерации.
OPNB не имеет индекса и индикатива. Для возможности сравнения на сайте rusetfs указан RUABITR, рассчитываемый Московской Биржей.
Среди комиссий на вознаграждение Управляющей Компании идет не более 0,57%; на содержание депозитария, регистратора и аудитора не более 0,07%; а на иные расходы не более 0,15%.
До 12.09.2024 фонд индикативно целился в Индекс длинных облигаций 5+ с идентификатором RUGBITR5+.
До 26.05.2022 фонд отслеживал Индекс корпоративных облигаций (> 1 года, BB- ≤ рейтинг < BBB-) с идентификатором RUCBITRBB.
Средняя доходность к погашению 17.3%, дюрация 1840.0 в днях.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "открытие".
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Предыдущие названия фонда: 0.
©https://rusetfs.com. Все права защищены. Копирование и коммерческое использование запрещено. Подробнее в пользовательском соглашении RUSETFS.