Общее
?
Открытие

Эмитент

84,19 RUB

Расчетная цена

31 992 530 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,79%

Комиссия

Активы
?
Облигации

Актив

Госдолг

Категория актива

Активная

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта
?
RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок OPNB

График TradingView с котировками OPNB
Полный состав OPNB
Актив Доля
RU000A100A82 - МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 10.52%
RU000A1028E3 - МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 10.35%
RU000A1038Z7 - Министерство финансов Российской Федерации 9.88%
RU000A103901 - МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 9.59%
RU000A0ZYUA9 - МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 9.27%
RU000A101F94 - МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 7.94%
RU000A0JXFM1 - МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 7.75%
RU000A0ZYUB7 - МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 7.49%
RU000A0JVW48 - МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 6.12%
RU000A100EF5 - МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 6.11%
RU000A103BR0 - МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 4.92%
- Денежные средства и дебиторская задолженность 3.94%
RU000A106E90 - МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 3.53%
RU000A1038V6 - МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 2.69%
Качество диверсификации

14

Количество активов

7.15%

Среднее долей

7.62%

Медиана долей

30.75%

Сумма долей 3 наибольших вложений

49.61%

Сумма долей 5 наибольших вложений

85.01%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100.09%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом OPNB
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
OPNBO

Тикер INav

84,26

Закрытие торгов

84,06

Справедливая цена

0,24%

Премия


События, сопровождающие резкие падения OPNB
31 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Драгоценный металл 11 16
Российский IMOEX 17 9
Нефть Brent 8 16
События, сопровождающие резкие росты OPNB
23 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Нефть Brent 10 11
Американский S&P500 10 8
Драгоценный металл 11 7
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда OPNB с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда OPNB с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда OPNB с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда OPNB с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
PSRB 1.00 100.00% Облигации
FXBC 1.00 100.00% Акции
FXMM 0.99 40.00% Облигации
AKAI 0.95 85.71% Все активы
FXRU 0.95 52.00% Облигации
RUSB 0.95 52.00% Облигации
SBLB 0.94 85.71% Облигации
AMRB 0.94 43.94% Облигации
FXIP 0.93 56.00% Облигации
OPNU 0.90 60.00% Облигации
Обратная зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
SBOG -1.00 71.43% Все активы
GPBW -0.99 75.00% Акции
AKSF -0.96 60.00% Все активы
BCSY -0.85 40.00% Облигации
TSPX -0.75 58.44% Акции
SBPS -0.75 75.74% Все активы
TBEU -0.74 80.38% Облигации
SBWS -0.71 75.15% Все активы
GLVD -0.69 54.55% Акции
SCFT -0.69 61.49% Акции
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A103HB1

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

06.09.2021

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда OPNB

БПИФ “Открытие - Облигации РФ'” торгуется на Московской Бирже под тикером OPNB. Основными активами фонда являются ОФЗ Российской федерации.

OPNB не имеет индекса и индикатива. Для возможности сравнения на сайте rusetfs указан RUABITR, рассчитываемый Московской Биржей.

Среди комиссий на вознаграждение Управляющей Компании идет не более 0,57%; на содержание депозитария, регистратора и аудитора не более 0,07%; а на иные расходы не более 0,15%.

До 12.09.2024 фонд индикативно целился в Индекс длинных облигаций 5+ с идентификатором RUGBITR5+.

До 26.05.2022 фонд отслеживал Индекс корпоративных облигаций (> 1 года, BB- ≤ рейтинг < BBB-) с идентификатором RUCBITRBB.

Вся информация, представленная на этой странице, собрана, структурирована и является собственностью сайта https://rusetfs.com. Воспроизведение или отображение этой информации ФИНАМ огсуществлено без разрешения и является нарушением пользовательского соглашения rusetfs.com с нарушением прав правообладателя.

Средняя доходность к погашению 17.3%, дюрация 1840.0 в днях.

Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "открытие".

Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".

Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".

Предыдущие названия фонда: 0.

©https://rusetfs.com. Все права защищены. Копирование и коммерческое использование запрещено. Подробнее в пользовательском соглашении RUSETFS.