OPNB Открытие – Облигации РФ

Базовые активы: Облигации с рейтингом BB от российских компаний

Риски и драйверы Документы Обзор Качество отслеживания Состав График Корреляции Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?
Общее
?
Открытие

Эмитент

97,59 RUB / 97,59 RUB

Расчетная цена

162 576 300 RUB

Объем фонда (СЧА)

1,31%

Комиссия

Активы
?
Облигации

Актив

Корпоративные облигации

Категория актива

Репликация

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта
?
RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок OPNB

График TradingView с котировками OPNB
Полный состав OPNB
Актив Доля
публичное акционерное общество "Аэрофлот - российские авиалинии", RU000A103943 5.98%
Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", RU000A102RT4 5.00%
Публичное акционерное общество "Уралкалий", RU000A101GZ6 4.35%
Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС", RU000A101UQ6 4.00%
Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс", RU000A101CQ4 3.73%
Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания", RU000A100Z91 3.65%
Общество с ограниченной ответственностью "ЕвразХолдинг Финанс", RU000A100P85 3.41%
Публичное акционерное общество "Полюс", RU000A100XC2 3.41%
Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс", RU000A100VG7 2.95%
Публичное акционерное общество "Лизинговая компания "Европлан", RU000A102RU2 2.83%
Публичное акционерное общество "Челябинский трубопрокатный завод", RU000A101WB4 2.58%
Публичное акционерное общество "Центр по перевозке грузов в контейнерах "ТрансКонтейнер", RU000A100YE6 2.46%
Публичное акционерное общество "МегаФон", RU000A0ZYC98 2.19%
Публичное акционерное общество "Уралкалий", RU000A0ZZ9W4 2.18%
Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система", RU000A103C95 2.18%
Публичное акционерное общество "Магнит", RU000A101PJ1 2.17%
Публичное акционерное общество "Магнит", RU000A101HJ8 2.12%
Акционерное общество "Трансмашхолдинг", RU000A1038D4 2.05%
Общество с ограниченной ответственностью "ПИК - Корпорация", RU000A1016Z3 1.98%
Публичное акционерное общество "Акрон", RU000A100YU2 1.95%
Публичное акционерное общество "Трубная Металлургическая Компания", RU000A102SC8 1.92%
Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система", RU000A102SX4 1.78%
Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг", RU000A100XU4 1.75%
Публичное акционерное общество "Совкомбанк", RU000A101MB5 1.75%
Денежные средства, 1.69%
Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк", RU000A102RF3 1.49%
Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система", RU000A1008J4 1.46%
"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество), RU000A100WC4 1.46%
Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания", RU000A101GD3 1.46%
Публичное акционерное общество "Челябинский трубопрокатный завод", RU000A102F85 1.46%
Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система", RU000A103372 1.46%
Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система", RU000A101012 1.45%
Общество с ограниченной ответственностью "Лента", RU000A1011A7 1.45%
Публичное акционерное общество "Магнит", RU000A1018X4 1.45%
Публичное акционерное общество "Магнит", RU000A101MC3 1.45%
Публичное акционерное общество "Челябинский трубопрокатный завод", RU000A0JXTY7 1.45%
Публичное акционерное общество "Лизинговая компания "Европлан", RU000A1034J0 1.45%
Публичное акционерное общество "Трубная Металлургическая Компания", RU000A0JXSF8 1.44%
акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания", RU000A100FE5 1.42%
Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг", RU000A100PE4 1.16%
Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг", RU000A103C53 1.02%
Общество с ограниченной ответственностью "ПИК - Корпорация", RU000A1026C1 1.00%
акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания", RU000A1038M5 1.00%
Акционерное общество "РН Банк", RU000A100UU0 0.98%
Акционерное общество "Кредит Европа Банк (Россия)", RU000A100X77 0.73%
Публичное акционерное общество "Белуга Групп", RU000A102GU5 0.73%
Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг", RU000A102K39 0.72%
акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания", RU000A0JVA10 0.71%
Публичное акционерное общество "Лизинговая компания "Европлан", RU000A100W60 0.69%
Акционерное общество "РН Банк", RU000A1030Y7 0.51%
Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк", RU000A100UG9 0.30%
Качество диверсификации

51

Количество активов

1.96%

Среднее долей

1.49%

Медиана долей

15.33%

Сумма долей 3 наибольших вложений

23.06%

Сумма долей 5 наибольших вложений

39.31%

Сумма долей 10 наибольших вложений

99.66%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Конечный

Уровень раскрытия

Квартальный отчет

Источник раскрытия

Качество отслеживания индексов фондом OPNB
?
Пояснение Изм. за 1M Изм. за 1К Изм. за 1Г Изм. за 3Г CAGR с 10.09.2021
Биржевая цена - OPNB RUB -0.71 % -3.05 % -9.39 %
Расчетная цена состава - OPNBO RUB -0.07 % -1.70 % -6.04 %
Индекс Индекс корпоративных облигаций (> 1 года, BB- ≤ рейтинг < BBB-) - RUCBITRBB RUB 0.03 % -1.38 % -0.47 % 22.74 % -4.74 %
Индекс корпоративных облигаций - RUCBITR RUB -0.29 % -1.65 % -1.61 % 20.52 % -5.66 %
Индекс Композитный всех облигаций МосБиржи - RUABITR RUB -3.19 % -5.32 % -7.94 % 16.10 % -17.70 %
Сравнить ETF и Индекс
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
OPNBO

Тикер INav

97,84

Закрытие торгов

97,76

Справедливая цена

0,08%

Премия

Сравнить ETF и СЧА
События, сопровождающие резкие падения OPNB
2 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Growth фактор 1 1
Нефть Brent 1 1
Драгоценный металл 1 1
Подробней
События, сопровождающие резкие росты OPNB
0 ?

У ETF не было резких недельных изменений

Подробней
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда OPNB с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнить ETF и S&P
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда OPNB с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Сравнить ETF и IMOEX
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда OPNB с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Сравнить ETF и вклады
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда OPNB с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Сравнить ETF и инфляцию
Прямая зависимость
72 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
INFL 0.94 100.00% Облигации
GQGD 0.88 100.00% Акции
TRAI 0.83 88.89% Акции
GSCD 0.83 100.00% Акции
GPBS 0.83 73.68% Облигации
AKMB 0.76 73.68% Облигации
TFNX 0.75 88.89% Акции
AKQU 0.73 66.67% Акции
TEUS 0.72 90.00% Акции
INGO 0.70 78.95% Облигации
BCSH 0.68 87.50% Акции
AMRH 0.67 78.95% Облигации
TBRU 0.66 73.68% Облигации
AMRB 0.66 63.16% Облигации
TSST 0.62 83.33% Акции
RQIU 0.61 85.71% Все активы
SPBF 0.60 68.42% Облигации
GPBM 0.59 73.68% Облигации
RCHY 0.59 57.89% Облигации
GLVD 0.58 80.00% Акции
AKVG 0.55 75.00% Акции
SBRS 0.55 68.42% Все активы
BCSY 0.55 77.78% Облигации
VTBB 0.55 68.42% Облигации
AMGF 0.53 78.95% Акции
FXRW 0.52 73.68% Акции
TPAS 0.52 88.89% Акции
SBGB 0.51 68.42% Облигации
TSOX 0.50 90.00% Акции
SPBC 0.50 68.42% Облигации
SBDS 0.49 78.95% Все активы
BCSB 0.49 57.89% Облигации
MKBD 0.48 73.68% Акции
TBUY 0.48 60.00% Акции
OPNE 0.48 73.68% Акции
SUGB 0.48 63.16% Облигации
SBRB 0.48 68.42% Облигации
MTEK 0.47 73.68% Акции
AMCC 0.47 73.68% Акции
SBPS 0.46 68.42% Все активы
AKSC 0.44 76.47% Акции
TECH 0.43 73.68% Акции
AMSC 0.43 73.68% Акции
RCUS 0.42 64.71% Акции
TRUR 0.40 73.68% Все активы
AMGR 0.40 84.21% Акции
FXRE 0.40 66.67% Недвижимость
SBSP 0.39 73.68% Акции
DIVD 0.39 68.42% Акции
AKEU 0.38 66.67% Акции
FXWO 0.38 84.21% Акции
SBRI 0.37 57.89% Акции
FXIT 0.36 73.68% Акции
AMDG 0.36 68.42% Акции
FXIM 0.36 73.68% Акции
TCBR 0.36 66.67% Акции
FMRU 0.36 68.42% Акции
FXDE 0.36 84.21% Акции
TSPX 0.36 68.42% Акции
AKEB 0.35 75.00% Облигации
FXUS 0.34 73.68% Акции
OPNA 0.34 78.95% Акции
ESGR 0.34 63.16% Акции
FXDM 0.34 73.68% Акции
SCIP 0.33 68.42% Акции
AKNX 0.33 73.68% Акции
FMUS 0.33 57.89% Акции
VTBA 0.32 73.68% Акции
TIPO 0.32 63.16% Акции
FXMM 0.31 42.11% Облигации
AMHY 0.30 73.68% Облигации
OPNS 0.30 68.42% Акции
Обратная зависимость
4 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
AKGD -0.94 50.00% Биржевые товары
SBBE -0.86 66.67% Акции
FXEM -0.58 20.00% Акции
RQIE -0.36 50.00% Все активы
Независимые
61 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
VTBI 0.00 86.84% Облигации
FXFA 0.01 81.58% Облигации
VTBM -0.01 86.84% Облигации
FXTP -0.02 97.37% Облигации
SBCS 0.02 92.11% Все активы
RUSB -0.02 97.37% Облигации
FXRD 0.02 86.84% Облигации
VTBH -0.03 92.11% Облигации
FXKZ -0.03 81.58% Акции
OPNU 0.04 86.84% Облигации
SBWS 0.04 86.84% Все активы
RCMM -0.04 86.84% Облигации
TUSD -0.04 100.00% Все активы
SBCB 0.04 81.58% Облигации
VTBU 0.04 92.11% Облигации
AMGM 0.05 86.84% Акции
TGRN 0.05 81.58% Акции
AMSL 0.06 92.11% Биржевые товары
PRIE 0.06 88.89% Облигации
AMHC 0.06 86.84% Акции
VTBG 0.07 97.37% Биржевые товары
VTBY 0.07 92.11% Облигации
AKMD 0.08 97.37% Акции
FXTB -0.08 97.37% Облигации
AMIG -0.08 86.84% Облигации
TSPV 0.09 81.58% Акции
SBMM 0.09 90.00% Облигации
FXGD 0.09 97.37% Биржевые товары
RUSE 0.11 81.58% Акции
FXRU -0.11 97.37% Облигации
TBIO -0.11 97.37% Акции
TBEU 0.12 87.50% Облигации
TGLD 0.12 86.84% Биржевые товары
TEUR 0.13 90.00% Все активы
OPNW 0.14 86.84% Все активы
RCMB 0.15 97.37% Облигации
TEMS 0.17 83.33% Акции
OPNR 0.18 97.37% Акции
INEM -0.18 92.11% Облигации
RCMX 0.19 97.37% Акции
FXCN 0.19 97.37% Акции
FXIP 0.19 92.11% Облигации
VTBX 0.20 92.11% Акции
AKSP 0.22 86.84% Акции
FXRB 0.22 97.37% Облигации
SBHI 0.22 94.44% Акции
FXRL 0.23 92.11% Акции
GROD 0.23 81.58% Акции
AMVF 0.24 86.84% Акции
AKCH 0.24 97.37% Акции
AMRE 0.25 92.11% Акции
AMLV 0.26 81.58% Акции
VTBE 0.26 71.05% Акции
SBMX 0.27 86.84% Акции
TMOS 0.27 92.11% Акции
AMIN 0.27 65.79% Акции
FXES 0.27 71.05% Акции
AMEM 0.28 76.32% Акции
AKME 0.28 92.11% Акции
AMMF 0.29 86.84% Акции
VTBF 0.29 81.25% Акции
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A103HB1

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

06.09.2021

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда OPNB

Документы

БПИФ “Открытие - Облигации РФ'” торгуется на Московской Бирже под тикером OPNB. Основными активами фонда являются корпоративные облигации с рейтингом BB от российских компаний.

OPNB отслеживает Индекс корпоративных облигаций (> 1 года, BB- ≤ рейтинг < BBB-) с идентификатором RUCBITRBB, рассчитываемый Московской Биржей. В составе индекса около 60 облигаций с максимальным весом 3%.

Совокупные комиссии OPNB составляют 1,31% в год. Из них на вознаграждение Управляющей Компании идет не более 0,7%; на содержание депозитария, регистратора и аудитора не более 0,51%; а на иные расходы не более 0,1%.

Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "открытие" .

Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .

Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .