OPNB Открытие – Облигации РФ

Базовые активы: Облигации с рейтингом BB от российских компаний

Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?

Общее

Открытие

Эмитент

102,55 RUB / 102,55 RUB

Расчетная цена

63 787 380 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,79%

Комиссия

Активы

Облигации

Актив

Корпоративные облигации

Категория актива

Репликация

Модель фонда

Индекс Индекс корпоративных облигаций (> 1 года, BB- ≤ рейтинг < BBB-)

Отслеживаемый индекс

География активов

Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта

RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок OPNB

График TradingView с котировками OPNB

Полный состав OPNB

Актив	Доля
Публичное акционерное общество "Уралкалий", RU000A101GZ6	6.24%
Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс", RU000A101CQ4	5.77%
Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система", RU000A101012	4.78%
Публичное акционерное общество "Аэрофлот - российские авиалинии", RU000A103943	4.74%
Публичное акционерное общество "Магнит", RU000A101PJ1	4.56%
Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", RU000A103PE8	4.44%
акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания", RU000A0ZZ1J8	3.82%
Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система", RU000A102SX4	3.74%
акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания", RU000A100Z91	3.68%
Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс", RU000A100VG7	3.65%
Общество с ограниченной ответственностью "ЕвразХолдинг Финанс", RU000A100P85	3.49%
Публичное акционерное общество "Полюс", RU000A100XC2	3.13%
Публичное акционерное общество "НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ", RU000A0ZZZ17	2.97%
Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС", RU000A101UQ6	2.55%
Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг", RU000A100XU4	2.37%
"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество), RU000A103FP5	2.33%
Общество с ограниченной ответственностью "ПИК - Корпорация", RU000A1016Z3	2.23%
Публичное акционерное общество "Челябинский трубопрокатный завод", RU000A102F85	2.16%
Публичное акционерное общество "Группа Черкизово", RU000A1013Y3	2.03%
Публичное акционерное общество "Акрон", RU000A100YU2	2.03%
акционерное общество "Трансмашхолдинг", RU000A1038D4	2.03%
Общество с ограниченной ответственностью "Лента", RU000A101R33	2.02%
Публичное акционерное общество "Совкомбанк", RU000A103NZ8	1.97%
Общество с ограниченной ответственностью "ПИК - Корпорация", RU000A1026C1	1.74%
Акционерное общество "РН Банк", RU000A102960	1.66%
Публичное акционерное общество "Магнит", RU000A101MC3	1.65%
Публичное акционерное общество "Россети Московский регион", RU000A101FY1	1.59%
Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг", RU000A100PE4	1.55%
Публичное акционерное общество "МТС-Банк", RU000A1034T9	1.49%
Публичное акционерное общество "Челябинский трубопрокатный завод", RU000A101WB4	1.40%
акционерное общество "Трансмашхолдинг", RU000A101PU8	1.37%
Публичное акционерное общество "Магнит", RU000A101HJ8	1.27%
Публичное акционерное общество "Белуга Групп", RU000A102GU5	1.23%
Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк", RU000A102RF3	1.10%
Публичное акционерное общество "Уралкалий", RU000A0ZZ9W4	1.07%
Акционерное общество "Экспобанк", RU000A103RT2	1.03%
Денежные средства и дебиторская задолженность,	0.87%
Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", RU000A1038F9	0.67%
Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг", RU000A103C53	0.60%
Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система", RU000A103C95	0.59%
Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг", RU000A102K39	0.50%
акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания", RU000A101GD3	0.40%
Публичное акционерное общество "Магнит", RU000A1018X4	0.40%
акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания", RU000A100FE5	0.39%
Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система", RU000A103372	0.38%
акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания", RU000A1038M5	0.33%

Качество диверсификации

Количество активов

2.17%

Среднее долей

1.86%

Медиана долей

16.79%

Сумма долей 3 наибольших вложений

26.09%

Сумма долей 5 наибольших вложений

45.42%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Конечный

Уровень раскрытия

Квартальный отчет

Источник раскрытия

Качество отслеживания индексов фондом OPNB

Пояснение	Изм. за 1M	Изм. за 1К	Изм. за 1Г	Изм. за 3Г	CAGR с 16.09.2021
Биржевая цена - OPNB RUB	7.14 %	36.53 %			2.35 %
Расчетная цена состава - OPNBO RUB	5.81 %	17.97 %			3.13 %
Индекс Индекс корпоративных облигаций (> 1 года, BB- ≤ рейтинг < BBB-) - RUCBITRBB RUB	4.34 %	15.76 %	3.83 %	21.66 %	3.44 %
Индекс корпоративных облигаций - RUCBITR RUB	4.21 %	14.70 %	2.45 %	18.69 %	2.18 %
Индекс Композитный всех облигаций МосБиржи - RUABITR RUB	4.82 %	18.65 %	1.40 %	16.44 %	0.23 %

Сравнить ETF и Индекс

Ликвидность (Under Construction)

Дисконт на бирже

OPNBO

Тикер INav

101,40

Закрытие торгов

102,35

Справедливая цена

-0,93%

Дисконт

Сравнить ETF и СЧА

События, сопровождающие резкие падения OPNB

4 ?

Макропараметр	Падение параметра, шт.	Рост параметра, шт.
Нефть Brent	1	3
Российский IMOEX	4	0
Growth фактор	2	1

Подробней

События, сопровождающие резкие росты OPNB

6 ?

Макропараметр	Падение параметра, шт.	Рост параметра, шт.
Американский S&P500	5	1
Value фактор	5	1
USDRUB	5	1

Подробней

Сравнение с Америкой

Сравнение доходности фонда OPNB с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний

Сравнить ETF и S&P

Сравнение с Россией

Сравнение доходности фонда OPNB с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний

Сравнить ETF и IMOEX

Альтернатива вкладу

Сравнение доходности фонда OPNB с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации

Сравнить ETF и вклады

Защита от инфляции

Сравнение доходности фонда OPNB с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики

Сравнить ETF и инфляцию

Прямая зависимость

10 ?

Тикер	Корреляция	Вероятность	Категория актива
FXBC	1.00	100.00%	Акции
FXMM	0.99	40.00%	Облигации
FXRB	0.99	48.00%	Облигации
VTBY	0.97	56.00%	Облигации
VTBL	0.96	50.00%	Акции
AMRB	0.96	52.00%	Облигации
VTBU	0.95	56.00%	Облигации
FXRU	0.95	52.00%	Облигации
RUSB	0.95	52.00%	Облигации
FXIP	0.93	56.00%	Облигации

Подробней

Обратная зависимость

10 ?

Тикер	Корреляция	Вероятность	Категория актива
SBOG	-1.00	71.43%	Все активы
GPBW	-0.99	75.00%	Акции
AKSF	-0.96	60.00%	Все активы
TBEU	-0.90	84.38%	Облигации
AMIG	-0.90	69.77%	Облигации
AMVF	-0.88	60.47%	Акции
TSPV	-0.88	65.12%	Акции
AMLV	-0.88	62.79%	Акции
AMHC	-0.88	62.79%	Акции
RQIE	-0.87	80.00%	Все активы

Подробней

Ограничения

Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее

RU000A103HB1

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

06.09.2021

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда OPNB

Документы

БПИФ “Открытие - Облигации РФ'” торгуется на Московской Бирже под тикером OPNB. Основными активами фонда являются корпоративные облигации с рейтингом BB от российских компаний.

OPNB отслеживает Индекс корпоративных облигаций (> 1 года, BB- ≤ рейтинг < BBB-) с идентификатором RUCBITRBB, рассчитываемый Московской Биржей. В составе индекса около 60 облигаций с максимальным весом 3%.

Среди комиссий на вознаграждение Управляющей Компании идет не более 0,57%; на содержание депозитария, регистратора и аудитора не более 0,07%; а на иные расходы не более 0,15к%.

Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "открытие" .

Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .

Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .