Базовые активы: Длинные облигации ОФЗ
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
84,15 RUBРасчетная цена
31 980 500 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,79%Комиссия
Актив
ГосдолгКатегория актива
АктивнаяМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок OPNB
| Актив | Доля |
|---|---|
| RU000A100A82 - МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 10.52% |
| RU000A1028E3 - МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 10.35% |
| RU000A1038Z7 - Министерство финансов Российской Федерации | 9.88% |
| RU000A103901 - МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 9.59% |
| RU000A0ZYUA9 - МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 9.27% |
| RU000A101F94 - МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 7.94% |
| RU000A0JXFM1 - МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 7.75% |
| RU000A0ZYUB7 - МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 7.49% |
| RU000A0JVW48 - МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 6.12% |
| RU000A100EF5 - МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 6.11% |
| RU000A103BR0 - Министерство финансов Российской Федерации | 4.92% |
| - Денежные средства и дебиторская задолженность | 3.94% |
| RU000A106E90 - Министерство финансов Российской Федерации | 3.53% |
| RU000A1038V6 - Министерство финансов Российской Федерации | 2.69% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 16.09.2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.52 % | -3.06 % | -12.81 % | -14.62 % | -5.36 % | |
| 0.62 % | -3.12 % | -13.04 % | -14.08 % | -5.15 % | |
| 1.27 % | -1.28 % | -6.12 % | 1.08 % | -0.99 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Дисконт
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Драгоценный металл | 11 | 16 |
| Российский IMOEX | 17 | 9 |
| Нефть Brent | 8 | 16 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 10 | 11 |
| Американский S&P500 | 10 | 8 |
| Драгоценный металл | 11 | 7 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| AKHT | 1.00 | 100.00% | Акции |
| FXBC | 1.00 | 100.00% | Акции |
| AKAI | 0.99 | 100.00% | Все активы |
| FXMM | 0.99 | 40.00% | Облигации |
| FXRU | 0.95 | 52.00% | Облигации |
| RUSB | 0.95 | 52.00% | Облигации |
| SBLB | 0.94 | 88.24% | Облигации |
| AMRB | 0.94 | 43.94% | Облигации |
| FXIP | 0.93 | 56.00% | Облигации |
| OPNU | 0.90 | 60.00% | Облигации |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| BCSR | -1.00 | 50.00% | Акции |
| SBOG | -1.00 | 71.43% | Все активы |
| GPBW | -0.99 | 75.00% | Акции |
| AKSF | -0.96 | 60.00% | Все активы |
| BCSY | -0.85 | 40.00% | Облигации |
| SBPS | -0.75 | 75.60% | Все активы |
| TSPX | -0.75 | 58.44% | Акции |
| TBEU | -0.74 | 80.25% | Облигации |
| SBWS | -0.71 | 75.00% | Все активы |
| SCFT | -0.69 | 61.22% | Акции |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
06.09.2021Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда OPNB
БПИФ “Открытие - Облигации РФ'” торгуется на Московской Бирже под тикером OPNB. Основными активами фонда являются ОФЗ Российской федерации.
OPNB не имеет индекса и индикатива. Для возможности сравнения на сайте rusetfs указан RUABITR, рассчитываемый Московской Биржей.
Среди комиссий на вознаграждение Управляющей Компании идет не более 0,57%; на содержание депозитария, регистратора и аудитора не более 0,07%; а на иные расходы не более 0,15%.
До 12.09.2024 фонд индикативно целился в Индекс длинных облигаций 5+ с идентификатором RUGBITR5+.
До 26.05.2022 фонд отслеживал Индекс корпоративных облигаций (> 1 года, BB- ≤ рейтинг < BBB-) с идентификатором RUCBITRBB.
Средняя доходность к погашению 17.26%, дюрация 1858.0 в днях.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "открытие".
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Предыдущие названия фонда: 0.
©https://rusetfs.com. Все права защищены. Копирование и коммерческое использование запрещено. Подробнее в пользовательском соглашении RUSETFS.
БКС
Винвесторе