Базовые активы: Длинные облигации ОФЗ
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
98,31 RUBРасчетная цена
56 181 550 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,79%Комиссия
Актив
ГосдолгКатегория актива
АктивнаяМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
Актив | Доля |
---|---|
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A100A82 | 10.89% |
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A1028E3 | 10.87% |
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A103901 | 10.11% |
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A101F94 | 9.40% |
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0ZYUA9 | 8.99% |
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0JXFM1 | 8.58% |
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A1038Z7 | 8.26% |
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0ZYUB7 | 8.23% |
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A100EF5 | 7.29% |
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0JVW48 | 6.64% |
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A103BR0 | 5.68% |
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A1038V6 | 3.39% |
Денежные средства и дебиторская задолженность, | 1.68% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
Цепочка индексов для данного ETF недоступна
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
---|---|---|
Нефть Brent | 3 | 5 |
Growth фактор | 5 | 2 |
Драгоценный металл | 3 | 4 |
Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
---|---|---|
Нефть Brent | 3 | 7 |
Американский S&P500 | 6 | 3 |
Value фактор | 5 | 3 |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
06.09.2021Начало торговли
БПИФ “Открытие - Облигации РФ'” торгуется на Московской Бирже под тикером OPNB. Основными активами фонда являются корпоративные облигации с рейтингом BB от российских компаний.
OPNB отслеживает Индекс государственных облигаций с дюрацией более 5 лет RUGBITR5+, рассчитываемый Московской Биржей.
Среди комиссий на вознаграждение Управляющей Компании идет не более 0,57%; на содержание депозитария, регистратора и аудитора не более 0,07%; а на иные расходы не более 0,15к%.
До 26.05.2022 фонд отслеживал Индекс корпоративных облигаций (> 1 года, BB- ≤ рейтинг < BBB-) с идентификатором RUCBITRBB
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "открытие" .
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .
Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .