Базовые активы: Высокодоходные облигации компаний России
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
130,22 RUBРасчетная цена
78 078 560 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,95%Комиссия
Актив
ВДОКатегория актива
-Модель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок AMRH
| Актив | Доля |
|---|---|
| - Денежные средства и дебиторская задолженность | 12.63% |
| RU000A10A3R1 - nan | 8.05% |
| RU000A107A28 - nan | 7.81% |
| RU000A106656 - nan | 7.80% |
| RU000A107B19 - Ценные бумаги российских эмитентов - Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | 7.76% |
| RU000A105ZX2 - nan | 7.74% |
| RU000A104SU6 - nan | 7.67% |
| RU000A0JW4Z1 - nan | 6.74% |
| RU000A1052T1 - nan | 3.80% |
| RU000A105PP9 - nan | 3.45% |
| RU000A105PK0 - nan | 3.26% |
| RU000A104ZK2 - nan | 2.98% |
| RU000A1066J2 - nan | 2.92% |
| RU000A0JW4Z1 - nan | 2.70% |
| RU000A0JW4Z1 - nan | 2.70% |
| RU000A0JW4Z1 - nan | 2.70% |
| RU000A105X64 - nan | 2.13% |
| RU000A1036X6 - nan | 1.75% |
| RU000A102ZH2 - Ценные бумаги российских эмитентов - Облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) | 1.65% |
| RU000A0JW4Z1 - nan | 1.35% |
| RU000A103Q08 - nan | 0.97% |
| RU000A0JW4Z1 - nan | 0.81% |
| RU000A0JW4Z1 - Физические лица и юридические лица - Юридические лица | 0.40% |
| RU000A104SU6 - nan | 0.24% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 19.08.2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.59 % | 4.32 % | 10.69 % | 46.79 % | 7.55 % | |
| 2.26 % | 4.21 % | 10.37 % | 54.34 % | 7.58 % | |
| 2.59 % | 5.96 % | 12.29 % | 63.61 % | 9.70 % | |
| 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 22.55 % | 3.09 % | |
| 3.49 % | 7.51 % | 7.42 % | 26.56 % | 2.58 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Дисконт
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 7 | 10 |
| Российский IMOEX | 12 | 5 |
| Growth фактор | 11 | 5 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 5 | 15 |
| Драгоценный металл | 6 | 13 |
| CNYRUB | 9 | 10 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| FXBC | 1.00 | 100.00% | Акции |
| FXMM | 0.93 | 48.28% | Облигации |
| AMRB | 0.92 | 39.71% | Облигации |
| FXRL | 0.90 | 68.97% | Акции |
| RUSB | 0.88 | 44.83% | Облигации |
| FXRU | 0.88 | 48.28% | Облигации |
| FXIP | 0.87 | 51.72% | Облигации |
| FXRW | 0.85 | 68.97% | Акции |
| OPNU | 0.82 | 52.00% | Облигации |
| RUSE | 0.79 | 62.07% | Акции |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| TRND | -1.00 | 50.00% | Акции |
| AKSF | -0.98 | 60.00% | Все активы |
| SBOG | -0.97 | 28.57% | Все активы |
| GPBW | -0.96 | 25.00% | Акции |
| SBPS | -0.88 | 70.16% | Все активы |
| SBWS | -0.87 | 67.54% | Все активы |
| BCSY | -0.84 | 53.33% | Облигации |
| SBDS | -0.83 | 68.59% | Все активы |
| GPBC | -0.74 | 75.00% | Акции |
| SCFT | -0.73 | 55.42% | Акции |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
12.08.2021Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда AMRH
БПИФ АТОН – Высокодоходные российские облигации торгуется на Московской Бирже с тикером AMRH. Биржевой инвестиционный фонд вкладывает средства в рублевые высокодоходные облигации российских компаний.
AMRH отслеживает заказанный у МосБиржи индекс высокодоходных облигаций ARHYB.
Комиссия AMRH управляющего составляет 0,8%. Биржа, аудиторы и депозитарий берут 0,1%. Прочие расходы не более 0,05%. Суммарный TER AMRH соcтавит 0,95% от стоимости всех активов фонда.
В задачи маркет мейкера входит обеспечение объема сделок на бирже минимум на 550 000 штук или в течение 394 минут. Он обязан поддерживать цены в пределах 5%-ных отклонений от справедливой стоимости пая AMRH.
Спецдепом является Первый Специализированный Депозитарий. Маркет-мейкером является сам АТОН.
Средняя доходность к погашению 21.73%, дюрация 396.0 в днях.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "атон-менеджмент".
Специализированный депозитарий: закрытое акционерное общество "первый специализированный депозитарий".
Реестр владельцев паев: закрытое акционерное общество "первый специализированный депозитарий".
Предыдущие названия фонда: 0.
©https://rusetfs.com. Все права защищены. Копирование и коммерческое использование запрещено. Подробнее в пользовательском соглашении RUSETFS.
БКС
Винвесторе