AMRH АТОН – Высокодоходные российские облигации
Общее
?
АТОН

Эмитент

119,81 RUB

Расчетная цена

72 274 380 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,95%

Комиссия

Активы
?
Облигации

Актив

ВДО

Категория актива

-

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта
?
RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок AMRH

График TradingView с котировками AMRH
Полный состав AMRH
Актив Доля
RU000A106F40 - ПАО "ЛК "Европлан" 5.28%
RU000A102TR4 - ООО "Ритейл Бел Финанс" 5.11%
RU000A104YT6 - ПАО "ГК "Самолет" 4.27%
RU000A102GU5 - ПАО "Белуга Групп" 4.24%
RU000A105FS4 - АО "Селектел" 4.19%
RU000A103828 - ООО "ЭнергоТехСервис" 3.78%
RU000A103133 - АО ХК "Новотранс" 3.70%
RU000A1052T1 - ПАО "Каршеринг Руссия" 3.41%
RU000A1058M3 - ООО "Балтийский лизинг" 3.40%
RU000A102SX4 - ПАО АФК "Система" 3.38%
RU000A105PK0 - АО "Ювелит" 3.37%
RU000A106A78 - ПАО "Софтлайн" 3.35%
RU000A105PR5 - ООО "ИЭК ХОЛДИНГ" 3.34%
RU000A106JZ9 - Башкирская содовая компания 3.28%
RU000A1066A1 - АО "Уральская Сталь" 3.26%
RU000A106DP3 - ООО "РЕСО-ЛИЗИНГ" 3.26%
RU000A1066J2 - ПАО "ТГК-14" 3.22%
RU000A105VU7 - АО "Эталон-Финанс" 3.22%
RU000A105CS1 - ПАО "Селигдар" 3.21%
RU000A105DL4 - ООО "Новые технологии" 3.13%
RU000A103Q08 - ООО "ТАМИ и КО" 2.93%
RU000A105YB1 - АО "Группа компаний "Медси" 2.90%
RU000A102Y66 - ООО "ЛЕГЕНДА" 2.46%
RU000A102ZH2 - ПАО "ЯТЭК" 2.46%
RU000A104CJ3 - АО "Автодом" 2.35%
RU000A105X64 - ООО "Сэтл Групп" 2.22%
RU000A106HF5 - ООО "ЭЛЕКТРОРЕШЕНИЯ" 1.98%
RU000A0JW4Z1 - ООО "АТОН" 1.79%
RU000A1036X6 - ООО "Вита Лайн" 1.75%
RU000A102B97 - ООО "Вита Лайн" 1.49%
RU000A105FM7 - ООО "О'КЕЙ Финанс" 1.31%
RU000A0JW4Z1 - ООО "АТОН" 0.83%
- Денежные средства и дебиторская задолженность 0.65%
RU000A0JW4Z1 - ООО "АТОН" 0.41%
RU000A0JW4Z1 - ООО "АТОН" 0.28%
RU000A0JW4Z1 - ООО "АТОН" 0.14%
RU000A0JW4Z1 - ООО "АТОН" 0.14%
Качество диверсификации

37

Количество активов

2.69%

Среднее долей

3.21%

Медиана долей

14.66%

Сумма долей 3 наибольших вложений

23.08%

Сумма долей 5 наибольших вложений

40.75%

Сумма долей 10 наибольших вложений

99.48%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом AMRH
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
AMRHA

Тикер INav

119,50

Закрытие торгов

119,81

Справедливая цена

-0,26%

Дисконт


События, сопровождающие резкие падения AMRH
18 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Российский IMOEX 12 5
Growth фактор 11 5
Нефть Brent 6 10
События, сопровождающие резкие росты AMRH
19 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Нефть Brent 4 12
Драгоценный металл 6 10
CNYRUB 6 9
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда AMRH с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда AMRH с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда AMRH с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда AMRH с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FXBC 1.00 100.00% Акции
AKHT 0.95 100.00% Акции
FXMM 0.93 48.28% Облигации
AMRB 0.92 39.71% Облигации
FXRL 0.90 68.97% Акции
RUSB 0.88 44.83% Облигации
FXRU 0.88 48.28% Облигации
FXIP 0.87 51.72% Облигации
FXRW 0.85 68.97% Акции
SBCB 0.82 22.54% Облигации
Обратная зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
PSRB -1.00 50.00% Облигации
AKSF -0.98 60.00% Все активы
SBOG -0.97 28.57% Все активы
GPBW -0.96 25.00% Акции
SBPS -0.91 73.99% Все активы
SBWS -0.90 72.83% Все активы
SBDS -0.86 72.83% Все активы
BCSY -0.84 53.33% Облигации
SCFT -0.80 58.78% Акции
GPBC -0.74 75.00% Акции
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A103FW1

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

12.08.2021

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда AMRH

БПИФ АТОН – Высокодоходные российские облигации торгуется на Московской Бирже с тикером AMRH. Биржевой инвестиционный фонд вкладывает средства в рублевые высокодоходные облигации российских компаний.

AMRH отслеживает заказанный у МосБиржи индекс высокодоходных облигаций ARHYB.

Комиссия AMRH управляющего составляет 0,8%. Биржа, аудиторы и депозитарий берут 0,1%. Прочие расходы не более 0,05%. Суммарный TER AMRH соcтавит 0,95% от стоимости всех активов фонда.

В задачи маркет мейкера входит обеспечение объема сделок на бирже минимум на 550 000 штук или в течение 394 минут. Он обязан поддерживать цены в пределах 5%-ных отклонений от справедливой стоимости пая AMRH.

Спецдепом является Первый Специализированный Депозитарий. Маркет-мейкером является сам АТОН.

Средняя доходность к погашению 24.35%, дюрация 249 в днях.

Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "атон-менеджмент".

Специализированный депозитарий: закрытое акционерное общество "первый специализированный депозитарий".

Реестр владельцев паев: закрытое акционерное общество "первый специализированный депозитарий".

Предыдущие названия фонда: 0.

©https://rusetfs.com. Все права защищены. Копирование и коммерческое использование запрещено. Подробнее в пользовательском соглашении RUSETFS.