Базовые активы: Высокодоходные облигации компаний России
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
120,58 RUBРасчетная цена
72 742 070 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,95%Комиссия
Актив
ВДОКатегория актива
-Модель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
Актив | Доля |
---|---|
ПАО "ЛК "Европлан", RU000A106F40 | 5.28% |
ООО "Ритейл Бел Финанс", RU000A102TR4 | 5.11% |
ПАО "ГК "Самолет", RU000A104YT6 | 4.27% |
ПАО "Белуга Групп", RU000A102GU5 | 4.24% |
АО "Селектел", RU000A105FS4 | 4.19% |
ООО "ЭнергоТехСервис", RU000A103828 | 3.78% |
АО ХК "Новотранс", RU000A103133 | 3.70% |
ПАО "Каршеринг Руссия", RU000A1052T1 | 3.41% |
ООО "Балтийский лизинг", RU000A1058M3 | 3.40% |
ПАО АФК "Система", RU000A102SX4 | 3.38% |
АО "Ювелит", RU000A105PK0 | 3.37% |
ПАО "Софтлайн", RU000A106A78 | 3.35% |
ООО "ИЭК ХОЛДИНГ", RU000A105PR5 | 3.34% |
Башкирская содовая компания, RU000A106JZ9 | 3.28% |
АО "Уральская Сталь", RU000A1066A1 | 3.26% |
ООО "РЕСО-ЛИЗИНГ", RU000A106DP3 | 3.26% |
ПАО "ТГК-14", RU000A1066J2 | 3.22% |
АО "Эталон-Финанс", RU000A105VU7 | 3.22% |
ПАО "Селигдар", RU000A105CS1 | 3.21% |
ООО "Новые технологии", RU000A105DL4 | 3.13% |
ООО "ТАМИ и КО", RU000A103Q08 | 2.93% |
АО "Группа компаний "Медси", RU000A105YB1 | 2.90% |
ООО "ЛЕГЕНДА", RU000A102Y66 | 2.46% |
ПАО "ЯТЭК", RU000A102ZH2 | 2.46% |
АО "Автодом", RU000A104CJ3 | 2.35% |
ООО "Сэтл Групп", RU000A105X64 | 2.22% |
ООО "ЭЛЕКТРОРЕШЕНИЯ", RU000A106HF5 | 1.98% |
ООО "АТОН", RU000A0JW4Z1 | 1.79% |
ООО "Вита Лайн", RU000A1036X6 | 1.75% |
ООО "Вита Лайн", RU000A102B97 | 1.49% |
ООО "О'КЕЙ Финанс", RU000A105FM7 | 1.31% |
ООО "АТОН", RU000A0JW4Z1 | 0.83% |
Денежные средства и дебиторская задолженность, | 0.65% |
ООО "АТОН", RU000A0JW4Z1 | 0.41% |
ООО "АТОН", RU000A0JW4Z1 | 0.28% |
ООО "АТОН", RU000A0JW4Z1 | 0.14% |
ООО "АТОН", RU000A0JW4Z1 | 0.14% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 19.08.2021 |
---|---|---|---|---|---|
0.25 % | 1.17 % | 6.43 % | 20.45 % | 6.06 % | |
0.43 % | 1.39 % | 6.27 % | 20.63 % | 6.09 % | |
0.88 % | 1.64 % | 7.70 % | 27.22 % | 8.10 % | |
0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 11.90 % | 3.52 % | |
-1.11 % | -1.30 % | -4.77 % | -2.28 % | -1.36 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
---|---|---|
Российский IMOEX | 11 | 5 |
Growth фактор | 10 | 5 |
Нефть Brent | 5 | 10 |
Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
---|---|---|
Нефть Brent | 4 | 12 |
Драгоценный металл | 6 | 10 |
CNYRUB | 6 | 9 |
Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
---|---|---|---|
AKAI | 1.00 | 100.00% | Все активы |
FXBC | 1.00 | 100.00% | Акции |
FXMM | 0.93 | 48.28% | Облигации |
FINC | 0.92 | 87.50% | Облигации |
AMRB | 0.92 | 39.71% | Облигации |
FXRL | 0.90 | 68.97% | Акции |
RUSB | 0.88 | 44.83% | Облигации |
FXRU | 0.88 | 48.28% | Облигации |
FXIP | 0.87 | 51.72% | Облигации |
SBCB | 0.86 | 22.62% | Облигации |
Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
---|---|---|---|
AKSF | -0.98 | 60.00% | Все активы |
SBOG | -0.97 | 28.57% | Все активы |
GPBW | -0.96 | 25.00% | Акции |
SBPS | -0.92 | 76.19% | Все активы |
SBWS | -0.91 | 74.40% | Все активы |
SBDS | -0.87 | 74.40% | Все активы |
BCSY | -0.84 | 53.33% | Облигации |
SCFT | -0.81 | 60.84% | Акции |
GPBC | -0.74 | 75.00% | Акции |
GLVD | -0.63 | 45.45% | Акции |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
12.08.2021Начало торговли
БПИФ АТОН – Высокодоходные российские облигации торгуется на Московской Бирже с тикером AMRH. Биржевой инвестиционный фонд вкладывает средства в рублевые высокодоходные облигации российских компаний.
AMRH отслеживает заказанный у МосБиржи индекс высокодоходных облигаций ARHYB.
Комиссия AMRH управляющего составляет 0,8%. Биржа, аудиторы и депозитарий берут 0,1%. Прочие расходы не более 0,05%. Суммарный TER AMRH соcтавит 0,95% от стоимости всех активов фонда.
В задачи маркет мейкера входит обеспечение объема сделок на бирже минимум на 550 000 штук или в течение 394 минут. Он обязан поддерживать цены в пределах 5%-ных отклонений от справедливой стоимости пая AMRH.
Спецдепом является Первый Специализированный Депозитарий. Маркет-мейкером является сам АТОН.
Средняя доходность к погашению 22.41%, дюрация 321 в днях.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "атон-менеджмент".
Специализированный депозитарий: закрытое акционерное общество "первый специализированный депозитарий".
Реестр владельцев паев: закрытое акционерное общество "первый специализированный депозитарий".
Предыдущие названия фонда: 0.