Базовые активы: Высокодоходные облигации компаний России
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
118,68 RUBРасчетная цена
82 393 130 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,95%Комиссия
Актив
ВДОКатегория актива
-Модель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок AMRH
| Актив | Доля |
|---|---|
| Денежные средства и дебиторская задолженность, | 9.05% |
| ПАО "ГК "Самолет", RU000A102RX6 | 5.66% |
| ООО "Ритейл Бел Финанс", RU000A102TR4 | 5.15% |
| ПАО "ЛК "Европлан", RU000A106F40 | 5.14% |
| ООО "ЛЕГЕНДА", RU000A102Y66 | 5.13% |
| ООО "ЭнергоТехСервис", RU000A103828 | 4.76% |
| ООО "ТАМИ и КО", RU000A103Q08 | 3.99% |
| АО "Росгео", RU000A103SV6 | 3.42% |
| ООО "Селектел", RU000A105FS4 | 3.37% |
| ПАО "ТГК-14", RU000A1066J2 | 3.30% |
| ПАО "Софтлайн", RU000A106A78 | 3.28% |
| ООО "О'КЕЙ Финанс", RU000A105FM7 | 3.23% |
| ООО "Балтийский лизинг", RU000A1058M3 | 3.21% |
| АО "Каршеринг Руссия", RU000A1052T1 | 3.15% |
| АО "Ювелит", RU000A105PK0 | 3.12% |
| АО ХК "Новотранс", RU000A103133 | 3.08% |
| АО "Эталон-Финанс", RU000A105VU7 | 3.08% |
| ПАО "Белуга Групп", RU000A102GU5 | 3.08% |
| ООО "Новые технологии", RU000A105DL4 | 3.07% |
| АО "Уральская Сталь", RU000A1066A1 | 3.03% |
| АО "Группа компаний "Медси", RU000A105YB1 | 2.97% |
| ПАО "ЯТЭК", RU000A1070L0 | 2.97% |
| ООО "ИЭК ХОЛДИНГ", RU000A105PR5 | 2.94% |
| АО "Джи-групп", RU000A106Z38 | 2.91% |
| Лизинговая компания Дельта, RU000A103CD8 | 2.72% |
| ПАО "Селигдар", RU000A105CS1 | 1.95% |
| ООО "Вита Лайн", RU000A1036X6 | 1.76% |
| ООО "ЭЛЕКТРОРЕШЕНИЯ", RU000A106HF5 | 1.56% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 19.08.2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.28 % | 1.97 % | 7.69 % | 6.59 % | ||
| 0.82 % | 2.05 % | 7.37 % | 6.61 % | ||
| 0.94 % | 2.39 % | 8.95 % | 8.79 % | ||
| 0.00 % | 0.00 % | 1.16 % | 12.42 % | 4.19 % | |
| 0.36 % | -2.16 % | -1.75 % | 2.59 % | 0.82 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Дисконт
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 5 | 10 |
| Российский IMOEX | 10 | 5 |
| Американский S&P500 | 8 | 6 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 4 | 11 |
| Драгоценный металл | 5 | 9 |
| CNYRUB | 6 | 8 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| FXBC | 1.00 | 100.00% | Акции |
| FXMM | 0.93 | 48.28% | Облигации |
| AMRB | 0.92 | 40.44% | Облигации |
| FXRL | 0.90 | 68.97% | Акции |
| SBCB | 0.89 | 17.61% | Облигации |
| RUSB | 0.88 | 44.83% | Облигации |
| FXRU | 0.88 | 48.28% | Облигации |
| FXIP | 0.87 | 51.72% | Облигации |
| FXRW | 0.85 | 68.97% | Акции |
| OPNU | 0.82 | 52.00% | Облигации |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| AKSF | -0.98 | 60.00% | Все активы |
| SBOG | -0.97 | 28.57% | Все активы |
| GPBW | -0.96 | 25.00% | Акции |
| SBPS | -0.93 | 80.99% | Все активы |
| SBWS | -0.92 | 80.99% | Все активы |
| SBDS | -0.89 | 79.58% | Все активы |
| SCFT | -0.84 | 64.10% | Акции |
| BCSY | -0.84 | 53.33% | Облигации |
| GPBC | -0.74 | 75.00% | Акции |
| GLVD | -0.63 | 45.45% | Акции |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
12.08.2021Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда AMRH
БПИФ АТОН – Высокодоходные российские облигации торгуется на Московской Бирже с тикером AMRH. Биржевой инвестиционный фонд вкладывает средства в рублевые высокодоходные облигации российских компаний.
AMRH отслеживает заказанный у МосБиржи индекс высокодоходных облигаций ARHYB.
Комиссия AMRH управляющего составляет 0,8%. Биржа, аудиторы и депозитарий берут 0,1%. Прочие расходы не более 0,05%. Суммарный TER AMRH соcтавит 0,95% от стоимости всех активов фонда.
В задачи маркет мейкера входит обеспечение объема сделок на бирже минимум на 550 000 штук или в течение 394 минут. Он обязан поддерживать цены в пределах 5%-ных отклонений от справедливой стоимости пая AMRH.
Спецдепом является Первый Специализированный Депозитарий. Маркет-мейкером является сам АТОН.
Средняя доходность к погашению 16.45%, дюрация 425 в днях.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "атон-менеджмент".
Специализированный депозитарий: закрытое акционерное общество "первый специализированный депозитарий".
Реестр владельцев паев: закрытое акционерное общество "первый специализированный депозитарий".
БКС
Винвесторе