AMRH АТОН – Высокодоходные российские облигации
Общее
?
АТОН

Эмитент

118,16 RUB

Расчетная цена

71 277 070 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,95%

Комиссия

Активы
?
Облигации

Актив

ВДО

Категория актива

-

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта
?
RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок AMRH

График TradingView с котировками AMRH
Полный состав AMRH
Актив Доля
ООО "ЛЕГЕНДА", RU000A102Y66 5.02%
ПАО "ЛК "Европлан", RU000A106F40 4.93%
ООО "Ритейл Бел Финанс", RU000A102TR4 4.74%
ООО "ЭнергоТехСервис", RU000A103828 4.04%
ПАО "ГК "Самолет", RU000A104YT6 4.03%
АО ХК "Новотранс", RU000A103133 4.00%
ПАО "Белуга Групп", RU000A102GU5 4.00%
ООО "Селектел", RU000A105FS4 3.84%
ООО "ТАМИ и КО", RU000A103Q08 3.64%
АО "Росгео", RU000A103SV6 3.23%
АО "Ювелит", RU000A105PK0 3.18%
ООО "РЕСО-ЛИЗИНГ", RU000A106DP3 3.17%
ООО "ИЭК ХОЛДИНГ", RU000A105PR5 3.16%
Башкирская содовая компания, RU000A106JZ9 3.14%
ПАО "Каршеринг Руссия", RU000A1052T1 3.11%
АО "Уральская Сталь", RU000A1066A1 3.11%
ПАО АФК "Система", RU000A102SX4 3.07%
ООО "Балтийский лизинг", RU000A1058M3 3.06%
ПАО "Софтлайн", RU000A106A78 3.06%
ПАО "Селигдар", RU000A105CS1 2.95%
АО "Эталон-Финанс", RU000A105VU7 2.93%
ПАО "ТГК-14", RU000A1066J2 2.90%
ООО "Новые технологии", RU000A105DL4 2.89%
ООО "О'КЕЙ Финанс", RU000A105FM7 2.88%
АО "Группа компаний "Медси", RU000A105YB1 2.77%
ПАО "ЯТЭК", RU000A102ZH2 2.21%
АО "Автодом", RU000A104CJ3 2.18%
Сэтл Групп, RU000A105X64 2.12%
ООО "ЭЛЕКТРОРЕШЕНИЯ", RU000A106HF5 1.91%
ООО "Вита Лайн", RU000A1036X6 1.56%
ООО "Вита Лайн", RU000A102B97 1.37%
Лизинговая компания Дельта, RU000A103CD8 1.32%
Денежные средства и дебиторская задолженность, 0.57%
Качество диверсификации

33

Количество активов

3.03%

Среднее долей

3.07%

Медиана долей

14.70%

Сумма долей 3 наибольших вложений

22.77%

Сумма долей 5 наибольших вложений

41.48%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100.09%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом AMRH
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
AMRHA

Тикер INav

117,90

Закрытие торгов

118,16

Справедливая цена

-0,22%

Дисконт


События, сопровождающие резкие падения AMRH
17 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Российский IMOEX 11 5
Growth фактор 10 5
Нефть Brent 5 10
События, сопровождающие резкие росты AMRH
18 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Нефть Brent 4 11
Драгоценный металл 5 10
CNYRUB 6 9
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда AMRH с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда AMRH с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда AMRH с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда AMRH с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FXBC 1.00 100.00% Акции
FXMM 0.93 48.28% Облигации
AMRB 0.92 40.44% Облигации
AMNY 0.90 66.67% Облигации
FXRL 0.90 68.97% Акции
RUSB 0.88 44.83% Облигации
FXRU 0.88 48.28% Облигации
SBCB 0.87 19.61% Облигации
FXIP 0.87 51.72% Облигации
FXRW 0.85 68.97% Акции
Обратная зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
AKSF -0.98 60.00% Все активы
SBOG -0.97 28.57% Все активы
GPBW -0.96 25.00% Акции
SBPS -0.92 77.78% Все активы
SBWS -0.91 77.12% Все активы
SBDS -0.87 76.47% Все активы
BCSY -0.84 53.33% Облигации
SCFT -0.82 61.72% Акции
GPBC -0.74 75.00% Акции
GLVD -0.63 45.45% Акции
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A103FW1

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

12.08.2021

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда AMRH

БПИФ АТОН – Высокодоходные российские облигации торгуется на Московской Бирже с тикером AMRH. Биржевой инвестиционный фонд вкладывает средства в рублевые высокодоходные облигации российских компаний.

AMRH отслеживает заказанный у МосБиржи индекс высокодоходных облигаций ARHYB.

Комиссия AMRH управляющего составляет 0,8%. Биржа, аудиторы и депозитарий берут 0,1%. Прочие расходы не более 0,05%. Суммарный TER AMRH соcтавит 0,95% от стоимости всех активов фонда.

В задачи маркет мейкера входит обеспечение объема сделок на бирже минимум на 550 000 штук или в течение 394 минут. Он обязан поддерживать цены в пределах 5%-ных отклонений от справедливой стоимости пая AMRH.

Спецдепом является Первый Специализированный Депозитарий. Маркет-мейкером является сам АТОН.

Средняя доходность к погашению 20.16%, дюрация 390 в днях.

Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "атон-менеджмент".

Специализированный депозитарий: закрытое акционерное общество "первый специализированный депозитарий".

Реестр владельцев паев: закрытое акционерное общество "первый специализированный депозитарий".