Базовые активы: Высокодоходные облигации компаний России
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
113,59 RUBРасчетная цена
72 617 810 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,95%Комиссия
Актив
ВДОКатегория актива
-Модель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок AMRH
| Актив | Доля |
|---|---|
| Денежные средства и дебиторская задолженность, | 6.68% |
| ООО "ЭнергоТехСервис", RU000A103828 | 6.08% |
| Лизинговая компания Дельта, RU000A103CD8 | 5.59% |
| ПАО "ГК "Самолет", RU000A102RX6 | 5.49% |
| ПАО "ЛК "Европлан", RU000A106F40 | 5.42% |
| ООО "Ритейл Бел Финанс", RU000A102TR4 | 5.39% |
| ООО "ЛЕГЕНДА", RU000A102Y66 | 5.24% |
| ООО "ТАМИ и КО", RU000A103Q08 | 4.99% |
| АО "Росгео", RU000A103SV6 | 3.51% |
| ООО "ВсеИнструменты.ру", RU000A102M86 | 3.40% |
| ООО "Балтийский лизинг", RU000A1058M3 | 3.38% |
| ООО "О'КЕЙ Финанс", RU000A105FM7 | 3.38% |
| АО "Софтлайн", RU000A106A78 | 3.37% |
| ПАО "ТГК-14", RU000A1066J2 | 3.35% |
| ООО "ПРОМОМЕД ДМ", RU000A102LB5 | 3.32% |
| АО "Ювелит", RU000A105PK0 | 3.29% |
| АО "Уральская Сталь", RU000A1066A1 | 3.25% |
| ООО "Новые технологии", RU000A105DL4 | 3.21% |
| ООО "Каршеринг Руссия", RU000A1052T1 | 3.20% |
| АО ХК "Новотранс", RU000A103133 | 3.20% |
| АО "Эталон-Финанс", RU000A105VU7 | 3.17% |
| АО "Группа компаний "Медси", RU000A105YB1 | 3.15% |
| ООО "ИЭК ХОЛДИНГ", RU000A105PR5 | 3.11% |
| ОАО "АБЗ-1", RU000A102LW1 | 2.48% |
| ООО "Вита Лайн", RU000A1036X6 | 1.77% |
| ООО "ЭЛЕКТРОРЕШЕНИЯ", RU000A106HF5 | 1.66% |
| ООО "Вита Лайн", RU000A1036X6 | 0.04% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 19.08.2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| -0.09 % | -0.26 % | 18.41 % | 6.11 % | ||
| -0.15 % | -0.15 % | 16.99 % | 6.19 % | ||
| -0.05 % | 0.07 % | 19.95 % | 8.45 % | ||
| 0.00 % | 0.00 % | 8.90 % | 13.95 % | 5.33 % | |
| -2.56 % | -4.31 % | 4.05 % | 0.59 % | 0.32 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Дисконт
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 5 | 10 |
| Российский IMOEX | 10 | 5 |
| Американский S&P500 | 8 | 6 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 4 | 10 |
| Американский S&P500 | 7 | 6 |
| Growth фактор | 8 | 5 |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
12.08.2021Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда AMRH
БПИФ АТОН – Высокодоходные российские облигации торгуется на Московской Бирже с тикером AMRH. Биржевой инвестиционный фонд вкладывает средства в рублевые высокодоходные облигации российских компаний.
AMRH отслеживает заказанный у МосБиржи индекс высокодоходных облигаций ARHYB.
Комиссия AMRH управляющего составляет 0,8%. Биржа, аудиторы и депозитарий бурет 0,1%. Прочие расходы не более 0,05%. Суммарный TER AMRH соcтавит 0,95% от стоимости всех активов фонда.
В задачи маркет мейкера входит обеспечение объема сделок на бирже минимум на 550 000 штук или в течение 394 минут. Он обязан поддерживать цены в пределах 5%-ных отклонений от справедливой стоимости пая AMRH.
Спецдепом является Первый Специализированный Депозитарий. Маркет-мейкером является сам АТОН.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "атон-менеджмент" .
Специализированный депозитарий: закрытое акционерное общество "первый специализированный депозитарий" .
Реестр владельцев паев: закрытое акционерное общество "первый специализированный депозитарий" .
