Базовые активы: Высокодоходные облигации компаний России
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
98,98 RUB / 98,98 RUBРасчетная цена
77 090 660 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,95%Комиссия
Актив
ВДОКатегория актива
-Модель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок AMRH
| Актив | Доля |
|---|---|
| ООО "ЭнергоТехСервис", RU000A103828 | 6.46% |
| АО "Джи-групп", RU000A103JR3 | 6.46% |
| ОАО "АБЗ-1", RU000A102LW1 | 6.41% |
| Денежные средства и дебиторская задолженность, | 6.26% |
| ГК Пионер, АО, RU000A102KG6 | 6.07% |
| ООО "Вита Лайн", RU000A102200 | 5.47% |
| Лизинговая компания Дельта, RU000A103CD8 | 5.38% |
| ПАО "ГК "Самолет", RU000A102RX6 | 4.72% |
| ООО "ЛайфСтрим", RU000A102QX8 | 4.58% |
| ООО "Бифорком Текнолоджис", RU000A1037L9 | 4.58% |
| ООО "Брусника. Строительство и девелопмент", RU000A102Y58 | 4.45% |
| ООО "ЛЕГЕНДА", RU000A102Y66 | 4.33% |
| ООО "Ритейл Бел Финанс", RU000A102TR4 | 4.31% |
| ООО "Лизинговая компания Простые решения", RU000A1022E6 | 3.57% |
| ПАО "ИСКЧ", RU000A103DT2 | 2.78% |
| ООО "ЭБИС", RU000A102ZS9 | 2.77% |
| ООО "ВИС ФИНАНС", RU000A102VK5 | 2.75% |
| ООО "ВсеИнструменты.ру", RU000A102M86 | 2.72% |
| ООО "Славянск ЭКО", RU000A103WB0 | 2.72% |
| ООО "ПРОМОМЕД ДМ", RU000A102LB5 | 2.70% |
| АО ХК "Новотранс", RU000A103133 | 2.66% |
| НАО "ПКБ", RU000A103RJ3 | 2.64% |
| ООО "С-Инновации", RU000A1037S4 | 2.63% |
| ООО "ТАМИ и КО", RU000A103Q08 | 2.59% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 19.08.2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.64 % | 11.74 % | -1.08 % | |||
| 9.51 % | 22.38 % | -0.84 % | |||
| 10.13 % | 23.82 % | 3.31 % | 1.85 % | ||
| 4.21 % | 14.70 % | 2.45 % | 18.69 % | 2.28 % | |
| 4.82 % | 18.65 % | 1.40 % | 16.44 % | 0.30 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Российский IMOEX | 6 | 3 |
| Нефть Brent | 2 | 6 |
| Драгоценный металл | 4 | 4 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Американский S&P500 | 5 | 2 |
| Value фактор | 5 | 1 |
| Нефть Brent | 1 | 5 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| FXBC | 1.00 | 100.00% | Акции |
| VTBL | 0.96 | 66.67% | Акции |
| AMRB | 0.95 | 58.62% | Облигации |
| FXRB | 0.94 | 55.17% | Облигации |
| FXMM | 0.93 | 48.28% | Облигации |
| SBRS | 0.91 | 65.52% | Все активы |
| FXRL | 0.90 | 68.97% | Акции |
| VTBY | 0.90 | 51.72% | Облигации |
| RUSB | 0.88 | 44.83% | Облигации |
| FXRU | 0.88 | 48.28% | Облигации |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| AKSF | -0.98 | 60.00% | Все активы |
| SBOG | -0.97 | 28.57% | Все активы |
| GPBW | -0.96 | 25.00% | Акции |
| TBEU | -0.87 | 71.88% | Облигации |
| BCSY | -0.84 | 53.33% | Облигации |
| AMVF | -0.81 | 68.09% | Акции |
| AMHC | -0.80 | 70.21% | Акции |
| AMIG | -0.78 | 63.83% | Облигации |
| AMDG | -0.78 | 68.09% | Акции |
| AMMF | -0.76 | 65.96% | Акции |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
12.08.2021Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда AMRH
БПИФ АТОН – Высокодоходные российские облигации торгуется на Московской Бирже с тикером AMRH. Биржевой инвестиционный фонд вкладывает средства в рублевые высокодоходные облигации российских компаний.
AMRH отслеживает заказанный у МосБиржи индекс высокодоходных облигаций ARHYB.
Комиссия AMRH управляющего составляет 0,8%. Биржа, аудиторы и депозитарий бурет 0,1%. Прочие расходы не более 0,05%. Суммарный TER AMRH соcтавит 0,95% от стоимости всех активов фонда.
В задачи маркет мейкера входит обеспечение объема сделок на бирже минимум на 550 000 штук или в течение 394 минут. Он обязан поддерживать цены в пределах 5%-ных отклонений от справедливой стоимости пая AMRH.
Спецдепом является Первый Специализированный Депозитарий. Маркет-мейкером является сам АТОН.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "атон-менеджмент" .
Специализированный депозитарий: закрытое акционерное общество "первый специализированный депозитарий" .
Реестр владельцев паев: закрытое акционерное общество "первый специализированный депозитарий" .
