Базовые активы: Облигации с индексируемым номиналом
Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
126,98 RUBРасчетная цена
687 424 400 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,40%Комиссия
Актив
ГосдолгКатегория актива
-Модель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок INFL
| Актив | Доля |
|---|---|
| Министерство финансов Российской Федерации | 33.63% |
| Министерство финансов Российской Федерации | 29.46% |
| Министерство финансов Российской Федерации | 24.61% |
| Министерство финансов Российской Федерации | 12.31% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 27.12.2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.90 % | 0.63 % | 26.51 % | 8.87 % | 6.17 % | |
| 1.20 % | 0.24 % | 26.64 % | 8.87 % | 6.13 % | |
| 0.67 % | 0.16 % | 25.81 % | 9.54 % | 6.43 % | |
| 2.16 % | 2.46 % | 33.45 % | 21.84 % | 6.08 % | |
| 1.91 % | 1.56 % | 32.57 % | 25.22 % | 7.22 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Драгоценный металл | 7 | 6 |
| Growth фактор | 4 | 6 |
| Нефть Brent | 2 | 8 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 10 | 13 |
| Драгоценный металл | 10 | 13 |
| Growth фактор | 7 | 12 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| SBOG | -0.99 | 28.57% | Все активы |
| GPBW | -0.98 | 25.00% | Акции |
| AKSF | -0.98 | 60.00% | Все активы |
| BCSY | -0.88 | 50.00% | Облигации |
| TSPX | -0.86 | 62.90% | Акции |
| MTEK | -0.81 | 61.22% | Акции |
| SBPS | -0.79 | 69.23% | Все активы |
| TBEU | -0.77 | 69.71% | Облигации |
| TBIO | -0.76 | 50.00% | Акции |
| AKMD | -0.74 | 50.00% | Акции |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
20.12.2021Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда INFL
Инфляционный БПИФ от Ингосстрах Инвестиции инвестирует в рублевые облигации с индексируемым номиналом. На Московской Бирже БПИФ можно купить под тикером INFL.
Целевым индексом является заказной ‘Индекс МосБиржи Государственных Облигаций (Инфляционный)’, рассчитываемый Московской биржей. Индекс состоит из ОФЗ 52-ой серии с фиксированным купоном в процентах от номинала, где номинал индексируется каждые полгода на основании Росстата. Несмотря на защиту от инфляции, подобные облигации могут падать в стоимости в случае повышения реальных ставок доходностей.
Суммарная комиссия фонда INFL составляет 0,4%. Вознаграждение управляющей компании составляет 0,15%, депозитарию 0,15%, иные расходы 0,1%. Полученные купоны фонд реинвестирует обратно в облигации.
Маркет-мейкерами является ВТБ Капитал Брокер.
Средняя доходность к погашению 8.96%, дюрация 1522.0 в днях.
Управляющая компания: акционерное общество управляющая компания "ингосстрах - инвестиции".
Специализированный депозитарий: общество с ограниченной ответственностью "специализированная депозитарная компания "гарант".
Реестр владельцев паев: общество с ограниченной ответственностью "специализированная депозитарная компания "гарант".
Все права на материалы принадлежат сайту русетфс. Для использования материалов требуется разрешение.
БКС
Винвесторе