INFL Ингосстрах Инфляционный
Общее
?
Ингосстрах

Эмитент

121,45 RUB

Расчетная цена

636 460 000 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,40%

Комиссия

Активы
?
Облигации

Актив

Госдолг

Категория актива

-

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта
?
RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок INFL

График TradingView с котировками INFL
Полный состав INFL
Актив Доля
Министерство Финансов Российской Федерации, RU000A0ZYZ26 38.57%
Министерство Финансов Российской Федерации, RU000A102069 33.82%
Министерство Финансов Российской Федерации, RU000A0JVMH1 23.12%
Министерство Финансов Российской Федерации, RU000A103MX5 4.31%
Денежные средства и дебиторская задолженность, 0.17%
Качество диверсификации

5

Количество активов

20.00%

Среднее долей

23.12%

Медиана долей

95.52%

Сумма долей 3 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 5 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом INFL
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
INFLA

Тикер INav

121,44

Закрытие торгов

121,27

Справедливая цена

0,14%

Премия


События, сопровождающие резкие падения INFL
2 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
USDRUB 1 1
Российский IMOEX 1 1
Индекс облигаций 1 1
События, сопровождающие резкие росты INFL
6 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
USDRUB 4 2
CNYRUB 4 2
Американский S&P500 4 1
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда INFL с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда INFL с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда INFL с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда INFL с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
7 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
OPNU 0.94 60.00% Облигации
AMRB 0.94 34.04% Облигации
OPNB 0.86 45.74% Облигации
OPNE 0.75 60.00% Акции
SPBF 0.73 46.81% Облигации
SPBC 0.39 52.69% Облигации
BOND 0.31 58.33% Облигации
Обратная зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
AKSF -0.98 60.00% Все активы
BCSY -0.88 50.00% Облигации
TSPX -0.86 64.52% Акции
TBIO -0.76 50.00% Акции
AKMD -0.74 50.00% Акции
OPNW -0.73 50.00% Все активы
GLVD -0.63 40.00% Акции
GQGD -0.59 10.00% Акции
AKSC -0.57 57.78% Акции
OPNS -0.57 30.00% Акции
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A1047H6

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

20.12.2021

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда INFL

Инфляционный БПИФ от Ингосстрах Инвестиции инвестирует в рублевые облигации с индексируемым номиналом. На Московской Бирже БПИФ можно купить под тикером INFL.

Целевым индексом является заказной ‘Индекс МосБиржи Государственных Облигаций (Инфляционный)’, рассчитываемый Московской биржей. Индекс состоит из ОФЗ 52-ой серии с фиксированным купоном в процентах от номинала, где номинал индексируется каждые полгода на основании Росстата. Несмотря на защиту от инфляции, подобные облигации могут падать в стоимости в случае повышения реальных ставок доходностей.

Суммарная комиссия фонда INFL составляет 0,4%. Вознаграждение управляющей компании составляет 0,15%, депозитарию 0,15%, иные расходы 0,1%. Полученные купоны фонд реинвестирует обратно в облигации.

Маркет-мейкерами является ВТБ Капитал Брокер.

Управляющая компания: акционерное общество управляющая компания "ингосстрах - инвестиции" .

Специализированный депозитарий: общество с ограниченной ответственностью "специализированная депозитарная компания "гарант" .

Реестр владельцев паев: общество с ограниченной ответственностью "специализированная депозитарная компания "гарант" .