Базовые активы: Облигации с индексируемым номиналом
Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
139,14 RUBРасчетная цена
767 518 100 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,50%Комиссия
Актив
ГосдолгКатегория актива
-Модель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок INFL
| Актив | Доля |
|---|---|
| Министерство финансов Российской Федерации | 33.50% |
| Министерство финансов Российской Федерации | 28.97% |
| Министерство финансов Российской Федерации | 24.60% |
| Министерство финансов Российской Федерации | 12.93% |
| "Газпромбанк" (Акционерное общество) | 0.01% |
| "Газпромбанк" (Акционерное общество) | 0.00% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 27.12.2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.85 % | 8.94 % | 25.28 % | 15.67 % | 8.07 % | |
| 4.69 % | 8.30 % | 25.27 % | 15.23 % | 7.93 % | |
| 4.61 % | 8.78 % | 25.75 % | 16.19 % | 8.30 % | |
| 1.77 % | 3.33 % | 24.11 % | 25.06 % | 6.53 % | |
| 1.79 % | 4.28 % | 23.72 % | 29.24 % | 7.83 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Драгоценный металл | 7 | 6 |
| Growth фактор | 4 | 6 |
| Нефть Brent | 2 | 8 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Драгоценный металл | 12 | 16 |
| Нефть Brent | 12 | 15 |
| Growth фактор | 10 | 14 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| SBOG | -0.99 | 28.57% | Все активы |
| GPBW | -0.98 | 25.00% | Акции |
| AKSF | -0.98 | 60.00% | Все активы |
| BCSY | -0.88 | 50.00% | Облигации |
| TSPX | -0.86 | 62.90% | Акции |
| MTEK | -0.81 | 61.22% | Акции |
| SBPS | -0.78 | 68.00% | Все активы |
| TBEU | -0.77 | 67.11% | Облигации |
| TBIO | -0.76 | 50.00% | Акции |
| AKMD | -0.74 | 50.00% | Акции |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
20.12.2021Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда INFL
Инфляционный БПИФ от Ингосстрах Инвестиции инвестирует в рублевые облигации с индексируемым номиналом. На Московской Бирже БПИФ можно купить под тикером INFL.
Целевым индексом является заказной ‘Индекс МосБиржи Государственных Облигаций (Инфляционный)’, рассчитываемый Московской биржей. Индекс состоит из ОФЗ 52-ой серии с фиксированным купоном в процентах от номинала, где номинал индексируется каждые полгода на основании Росстата. Несмотря на защиту от инфляции, подобные облигации могут падать в стоимости в случае повышения реальных ставок доходностей.
Суммарная комиссия фонда INFL составляет: Вознаграждение управляющей компании составляет 0,15%, депозитарию 0,15%, иные расходы 0,2%. Полученные купоны фонд реинвестирует обратно в облигации.
Маркет-мейкерами является ВТБ Капитал Брокер.
Управляющая компания: акционерное общество управляющая компания "ингосстрах - инвестиции".
Специализированный депозитарий: общество с ограниченной ответственностью "специализированная депозитарная компания "гарант".
Реестр владельцев паев: общество с ограниченной ответственностью "специализированная депозитарная компания "гарант".
Все права на материалы принадлежат сайту русетфс. Для использования материалов требуется разрешение.
БКС
Винвесторе