Базовые активы: Облигации с индексируемым номиналом
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
115,58 RUBРасчетная цена
605 219 700 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,40%Комиссия
Актив
ГосдолгКатегория актива
-Модель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок INFL
| Актив | Доля |
|---|---|
| Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0ZYZ26 | 33.76% |
| Министерство финансов Российской Федерации, RU000A103MX5 | 28.35% |
| Министерство финансов Российской Федерации, RU000A102069 | 27.20% |
| Министерство финансов Российской Федерации, RU000A105XV1 | 10.69% |
| Денежные средства и дебиторская задолженность, | 0.01% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 27.12.2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.33 % | -2.81 % | -4.10 % | 6.49 % | ||
| 0.21 % | -2.91 % | -4.29 % | 6.31 % | ||
| 0.20 % | -3.02 % | -4.22 % | 21.54 % | 6.64 % | |
| 0.45 % | -3.05 % | -2.91 % | 0.07 % | 0.92 % | |
| 0.49 % | -1.91 % | -1.50 % | 3.04 % | 2.39 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Growth фактор | 1 | 2 |
| Нефть Brent | 0 | 3 |
| Драгоценный металл | 3 | 0 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Американский S&P500 | 4 | 2 |
| Value фактор | 3 | 3 |
| Growth фактор | 4 | 2 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| FXBC | 1.00 | 100.00% | Акции |
| FXMM | 0.99 | 60.00% | Облигации |
| RUSB | 0.98 | 60.00% | Облигации |
| FXRU | 0.97 | 60.00% | Облигации |
| FXRW | 0.95 | 80.00% | Акции |
| FXRL | 0.95 | 70.00% | Акции |
| OPNU | 0.94 | 60.00% | Облигации |
| RUSE | 0.93 | 60.00% | Акции |
| SBCS | 0.93 | 49.18% | Все активы |
| FXIP | 0.92 | 50.00% | Облигации |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| SBOG | -0.99 | 28.57% | Все активы |
| GPBW | -0.98 | 25.00% | Акции |
| AKSF | -0.98 | 60.00% | Все активы |
| SBPS | -0.96 | 88.52% | Все активы |
| SBWS | -0.94 | 88.52% | Все активы |
| SBDS | -0.91 | 86.07% | Все активы |
| BCSY | -0.88 | 50.00% | Облигации |
| TUSD | -0.88 | 66.13% | Все активы |
| SCFT | -0.88 | 63.79% | Акции |
| TSPX | -0.86 | 64.52% | Акции |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
20.12.2021Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда INFL
Инфляционный БПИФ от Ингосстрах Инвестиции инвестирует в рублевые облигации с индексируемым номиналом. На Московской Бирже БПИФ можно купить под тикером INFL.
Целевым индексом является заказной ‘Индекс МосБиржи Государственных Облигаций (Инфляционный)’, рассчитываемый Московской биржей. Индекс состоит из ОФЗ 52-ой серии с фиксированным купоном в процентах от номинала, где номинал индексируется каждые полгода на основании Росстата. Несмотря на защиту от инфляции, подобные облигации могут падать в стоимости в случае повышения реальных ставок доходностей.
Суммарная комиссия фонда INFL составляет 0,4%. Вознаграждение управляющей компании составляет 0,15%, депозитарию 0,15%, иные расходы 0,1%. Полученные купоны фонд реинвестирует обратно в облигации.
Маркет-мейкерами является ВТБ Капитал Брокер.
Средняя доходность к погашению 5.62%, дюрация 2052 в днях.
Управляющая компания: акционерное общество управляющая компания "ингосстрах - инвестиции".
Специализированный депозитарий: общество с ограниченной ответственностью "специализированная депозитарная компания "гарант".
Реестр владельцев паев: общество с ограниченной ответственностью "специализированная депозитарная компания "гарант".
БКС
Винвесторе