INFL Ингосстрах Инфляционный
Общее
?
Ингосстрах

Эмитент

114,35 RUB / 114,35 RUB

Расчетная цена

521 826 000 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,40%

Комиссия

Активы
?
Облигации

Актив

Госдолг

Категория актива

-

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта
?
RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок INFL

График TradingView с котировками INFL
Полный состав INFL
Актив Доля
Министерство Финансов Российской Федерации, RU000A0ZYZ26 38.57%
Министерство Финансов Российской Федерации, RU000A102069 33.82%
Министерство Финансов Российской Федерации, RU000A0JVMH1 23.12%
Министерство Финансов Российской Федерации, RU000A103MX5 4.31%
Денежные средства и дебиторская задолженность, 0.17%
Качество диверсификации

5

Количество активов

20.00%

Среднее долей

23.12%

Медиана долей

95.52%

Сумма долей 3 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 5 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом INFL
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
INFLA

Тикер INav

112,50

Закрытие торгов

112,29

Справедливая цена

0,19%

Премия


События, сопровождающие резкие падения INFL
2 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
USDRUB 1 1
Российский IMOEX 1 1
Индекс облигаций 1 1
События, сопровождающие резкие росты INFL
4 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Value фактор 3 1
USDRUB 4 0
Индекс облигаций 0 4
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда INFL с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда INFL с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда INFL с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда INFL с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FXBC 1.00 100.00% Акции
FXRB 0.99 70.00% Облигации
AMRB 0.99 90.00% Облигации
FXMM 0.99 60.00% Облигации
VTBY 0.98 60.00% Облигации
SBCB 0.98 80.00% Облигации
RUSB 0.98 60.00% Облигации
VTBU 0.98 60.00% Облигации
FXRU 0.97 60.00% Облигации
VTBL 0.97 66.67% Акции
Обратная зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
SBOG -0.99 28.57% Все активы
GPBW -0.98 25.00% Акции
AKSF -0.98 60.00% Все активы
AMIG -0.98 71.43% Облигации
AMHC -0.98 75.00% Акции
AMVF -0.97 75.00% Акции
TBEU -0.96 71.43% Облигации
AMLV -0.96 67.86% Акции
AMDG -0.95 71.43% Акции
TSPV -0.94 75.00% Акции
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A1047H6

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

20.12.2021

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда INFL

Инфляционный БПИФ от Ингосстрах Инвестиции инвестирует в рублевые облигации с индексируемым номиналом. На Московской Бирже БПИФ можно купить под тикером INFL.

Целевым индексом является заказной ‘Ингосстрах Индекс Инфляционных ОФЗ’, рассчитываемый Московской биржей. Индекс состоит из ОФЗ 52-ой серии с фиксированным купоном в процентах от номинала, где номинал индексируется каждые полгода на основании Росстата. Несмотря на защиту от инфляции, подобные облигации могут падать в стоимости в случае повышения реальных ставок доходностей.

Суммарная комиссия фонда INFL составляет 0,4%. Вознаграждение управляющей компании составляет 0,15%, депозитарию 0,15%, иные расходы 0,1%. Полученные купоны фонд реинвестирует обратно в облигации.

Маркет-мейкерами является ВТБ Капитал Брокер.

Управляющая компания: акционерное общество управляющая компания "ингосстрах - инвестиции" .

Специализированный депозитарий: общество с ограниченной ответственностью "специализированная депозитарная компания "гарант" .

Реестр владельцев паев: общество с ограниченной ответственностью "специализированная депозитарная компания "гарант" .