INFL Ингосстрах Инфляционный
Общее
?
Ингосстрах

Эмитент

105,98 RUB

Расчетная цена

556 872 100 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,40%

Комиссия

Активы
?
Облигации

Актив

Госдолг

Категория актива

-

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта
?
RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок INFL

График TradingView с котировками INFL
Полный состав INFL
Актив Доля
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0ZYZ26 33.76%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A103MX5 28.35%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A102069 27.20%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A105XV1 10.69%
Денежные средства и дебиторская задолженность, 0.01%
Качество диверсификации

5

Количество активов

20.00%

Среднее долей

27.20%

Медиана долей

89.30%

Сумма долей 3 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 5 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом INFL
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
INFLA

Тикер INav

106,32

Закрытие торгов

105,98

Справедливая цена

0,32%

Премия


События, сопровождающие резкие падения INFL
8 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Драгоценный металл 4 3
Growth фактор 2 4
Нефть Brent 1 4
События, сопровождающие резкие росты INFL
8 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
CNYRUB 5 2
Американский S&P500 4 2
Value фактор 3 3
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда INFL с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда INFL с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда INFL с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда INFL с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FXBC 1.00 100.00% Акции
FXMM 0.99 60.00% Облигации
RUSB 0.98 60.00% Облигации
FXRU 0.97 60.00% Облигации
FXRW 0.95 80.00% Акции
FXRL 0.95 70.00% Акции
OPNU 0.94 60.00% Облигации
RUSE 0.93 60.00% Акции
FXIP 0.92 50.00% Облигации
FXDE 0.91 60.00% Акции
Обратная зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
SBOG -0.99 28.57% Все активы
GPBW -0.98 25.00% Акции
AKSF -0.98 60.00% Все активы
AMNY -0.98 33.33% Облигации
SBPS -0.92 83.58% Все активы
SBWS -0.91 84.33% Все активы
BCSY -0.88 50.00% Облигации
TUSD -0.88 66.13% Все активы
SBDS -0.88 81.34% Все активы
TSPX -0.86 64.52% Акции
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A1047H6

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

20.12.2021

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда INFL

Инфляционный БПИФ от Ингосстрах Инвестиции инвестирует в рублевые облигации с индексируемым номиналом. На Московской Бирже БПИФ можно купить под тикером INFL.

Целевым индексом является заказной ‘Индекс МосБиржи Государственных Облигаций (Инфляционный)’, рассчитываемый Московской биржей. Индекс состоит из ОФЗ 52-ой серии с фиксированным купоном в процентах от номинала, где номинал индексируется каждые полгода на основании Росстата. Несмотря на защиту от инфляции, подобные облигации могут падать в стоимости в случае повышения реальных ставок доходностей.

Суммарная комиссия фонда INFL составляет 0,4%. Вознаграждение управляющей компании составляет 0,15%, депозитарию 0,15%, иные расходы 0,1%. Полученные купоны фонд реинвестирует обратно в облигации.

Маркет-мейкерами является ВТБ Капитал Брокер.

Средняя доходность к погашению 7.92%, дюрация 1925 в днях.

Управляющая компания: акционерное общество управляющая компания "ингосстрах - инвестиции".

Специализированный депозитарий: общество с ограниченной ответственностью "специализированная депозитарная компания "гарант".

Реестр владельцев паев: общество с ограниченной ответственностью "специализированная депозитарная компания "гарант".