Базовые активы: Облигации с индексируемым номиналом
Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
112,18 RUBРасчетная цена
607 928 600 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,40%Комиссия
Актив
ГосдолгКатегория актива
-Модель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
Актив | Доля |
---|---|
Министерство финансов Российской Федерации | 34.68% |
Министерство финансов Российской Федерации | 28.53% |
Министерство финансов Российской Федерации | 25.84% |
Министерство финансов Российской Федерации | 10.96% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 27.12.2021 |
---|---|---|---|---|---|
1.71 % | 3.10 % | -2.45 % | 0.86 % | 3.56 % | |
1.22 % | 3.42 % | -2.96 % | 0.21 % | 3.35 % | |
0.88 % | 2.52 % | -2.64 % | 0.97 % | 3.67 % | |
0.90 % | 3.75 % | 7.88 % | 13.72 % | 2.36 % | |
1.16 % | 5.40 % | 9.07 % | 18.54 % | 3.85 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
---|---|---|
Драгоценный металл | 7 | 6 |
Growth фактор | 4 | 6 |
Нефть Brent | 2 | 8 |
Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
---|---|---|
Драгоценный металл | 8 | 10 |
Нефть Brent | 6 | 11 |
CNYRUB | 10 | 6 |
Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
---|---|---|---|
FXBC | 1.00 | 100.00% | Акции |
FXMM | 0.99 | 60.00% | Облигации |
BNDC | 0.98 | 100.00% | Облигации |
RUSB | 0.98 | 60.00% | Облигации |
FXRU | 0.97 | 60.00% | Облигации |
FXRW | 0.95 | 80.00% | Акции |
FXRL | 0.95 | 70.00% | Акции |
OPNU | 0.94 | 60.00% | Облигации |
RUSE | 0.93 | 60.00% | Акции |
FXIP | 0.92 | 50.00% | Облигации |
Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
---|---|---|---|
SBOG | -0.99 | 28.57% | Все активы |
GPBW | -0.98 | 25.00% | Акции |
AKSF | -0.98 | 60.00% | Все активы |
BCSY | -0.88 | 50.00% | Облигации |
TSPX | -0.86 | 62.90% | Акции |
MTEK | -0.81 | 61.22% | Акции |
SBPS | -0.80 | 73.60% | Все активы |
SBWS | -0.79 | 74.16% | Все активы |
TBEU | -0.78 | 73.60% | Облигации |
TBIO | -0.76 | 50.00% | Акции |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
20.12.2021Начало торговли
Инфляционный БПИФ от Ингосстрах Инвестиции инвестирует в рублевые облигации с индексируемым номиналом. На Московской Бирже БПИФ можно купить под тикером INFL.
Целевым индексом является заказной ‘Индекс МосБиржи Государственных Облигаций (Инфляционный)’, рассчитываемый Московской биржей. Индекс состоит из ОФЗ 52-ой серии с фиксированным купоном в процентах от номинала, где номинал индексируется каждые полгода на основании Росстата. Несмотря на защиту от инфляции, подобные облигации могут падать в стоимости в случае повышения реальных ставок доходностей.
Суммарная комиссия фонда INFL составляет 0,4%. Вознаграждение управляющей компании составляет 0,15%, депозитарию 0,15%, иные расходы 0,1%. Полученные купоны фонд реинвестирует обратно в облигации.
Маркет-мейкерами является ВТБ Капитал Брокер.
Средняя доходность к погашению 10.44%, дюрация 1680.0 в днях.
Управляющая компания: акционерное общество управляющая компания "ингосстрах - инвестиции".
Специализированный депозитарий: общество с ограниченной ответственностью "специализированная депозитарная компания "гарант".
Реестр владельцев паев: общество с ограниченной ответственностью "специализированная депозитарная компания "гарант".
©Вся информация подготовлена RUSETFS™. Все права защищены.