Базовые активы: Облигации с индексируемым номиналом
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
101,69 RUBРасчетная цена
533 104 300 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,40%Комиссия
Актив
ГосдолгКатегория актива
-Модель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
Актив | Доля |
---|---|
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0ZYZ26 | 35.23% |
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A102069 | 28.27% |
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A103MX5 | 26.86% |
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A105XV1 | 9.64% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 27.12.2021 |
---|---|---|---|---|---|
1.86 % | -3.33 % | -15.08 % | 0.60 % | ||
2.08 % | -4.46 % | -15.50 % | 0.38 % | ||
3.20 % | -3.29 % | -14.74 % | 4.19 % | 1.04 % | |
-1.32 % | -1.61 % | -6.88 % | -7.39 % | -2.18 % | |
-1.11 % | -1.30 % | -4.77 % | -2.28 % | -0.40 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Дисконт
Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
---|---|---|
Драгоценный металл | 5 | 4 |
Growth фактор | 2 | 6 |
CNYRUB | 2 | 5 |
Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
---|---|---|
Драгоценный металл | 5 | 5 |
Нефть Brent | 3 | 6 |
CNYRUB | 5 | 4 |
Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
---|---|---|---|
FXBC | 1.00 | 100.00% | Акции |
AKAI | 1.00 | 100.00% | Все активы |
FXMM | 0.99 | 60.00% | Облигации |
RUSB | 0.98 | 60.00% | Облигации |
FXRU | 0.97 | 60.00% | Облигации |
FXRW | 0.95 | 80.00% | Акции |
FXRL | 0.95 | 70.00% | Акции |
OPNU | 0.94 | 60.00% | Облигации |
RUSE | 0.93 | 60.00% | Акции |
FXIP | 0.92 | 50.00% | Облигации |
Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
---|---|---|---|
SBOG | -0.99 | 28.57% | Все активы |
GPBW | -0.98 | 25.00% | Акции |
AKSF | -0.98 | 60.00% | Все активы |
SBPS | -0.91 | 81.21% | Все активы |
SBWS | -0.89 | 80.54% | Все активы |
BCSY | -0.88 | 50.00% | Облигации |
TUSD | -0.88 | 66.13% | Все активы |
SBDS | -0.86 | 77.85% | Все активы |
TSPX | -0.86 | 62.90% | Акции |
TEUR | -0.86 | 64.52% | Все активы |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
20.12.2021Начало торговли
Инфляционный БПИФ от Ингосстрах Инвестиции инвестирует в рублевые облигации с индексируемым номиналом. На Московской Бирже БПИФ можно купить под тикером INFL.
Целевым индексом является заказной ‘Индекс МосБиржи Государственных Облигаций (Инфляционный)’, рассчитываемый Московской биржей. Индекс состоит из ОФЗ 52-ой серии с фиксированным купоном в процентах от номинала, где номинал индексируется каждые полгода на основании Росстата. Несмотря на защиту от инфляции, подобные облигации могут падать в стоимости в случае повышения реальных ставок доходностей.
Суммарная комиссия фонда INFL составляет 0,4%. Вознаграждение управляющей компании составляет 0,15%, депозитарию 0,15%, иные расходы 0,1%. Полученные купоны фонд реинвестирует обратно в облигации.
Маркет-мейкерами является ВТБ Капитал Брокер.
Средняя доходность к погашению 9.9%, дюрация 1850 в днях.
Управляющая компания: акционерное общество управляющая компания "ингосстрах - инвестиции".
Специализированный депозитарий: общество с ограниченной ответственностью "специализированная депозитарная компания "гарант".
Реестр владельцев паев: общество с ограниченной ответственностью "специализированная депозитарная компания "гарант".
Предыдущие названия фонда: 0.