Базовые активы: Облигации с индексируемым номиналом
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
121,45 RUBРасчетная цена
636 460 000 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,40%Комиссия
Актив
ГосдолгКатегория актива
-Модель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок INFL
| Актив | Доля |
|---|---|
| Министерство Финансов Российской Федерации, RU000A0ZYZ26 | 38.57% |
| Министерство Финансов Российской Федерации, RU000A102069 | 33.82% |
| Министерство Финансов Российской Федерации, RU000A0JVMH1 | 23.12% |
| Министерство Финансов Российской Федерации, RU000A103MX5 | 4.31% |
| Денежные средства и дебиторская задолженность, | 0.17% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 27.12.2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| -0.41 % | -0.93 % | 6.02 % | 11.51 % | ||
| -0.69 % | -1.01 % | 5.15 % | 11.34 % | ||
| -0.65 % | -0.93 % | 5.57 % | 11.88 % | ||
| -2.87 % | -4.97 % | 2.77 % | -2.33 % | 0.59 % | |
| -2.56 % | -4.31 % | 4.05 % | 0.59 % | 2.23 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| USDRUB | 1 | 1 |
| Российский IMOEX | 1 | 1 |
| Индекс облигаций | 1 | 1 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| USDRUB | 4 | 2 |
| CNYRUB | 4 | 2 |
| Американский S&P500 | 4 | 1 |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
20.12.2021Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда INFL
Инфляционный БПИФ от Ингосстрах Инвестиции инвестирует в рублевые облигации с индексируемым номиналом. На Московской Бирже БПИФ можно купить под тикером INFL.
Целевым индексом является заказной ‘Индекс МосБиржи Государственных Облигаций (Инфляционный)’, рассчитываемый Московской биржей. Индекс состоит из ОФЗ 52-ой серии с фиксированным купоном в процентах от номинала, где номинал индексируется каждые полгода на основании Росстата. Несмотря на защиту от инфляции, подобные облигации могут падать в стоимости в случае повышения реальных ставок доходностей.
Суммарная комиссия фонда INFL составляет 0,4%. Вознаграждение управляющей компании составляет 0,15%, депозитарию 0,15%, иные расходы 0,1%. Полученные купоны фонд реинвестирует обратно в облигации.
Маркет-мейкерами является ВТБ Капитал Брокер.
Управляющая компания: акционерное общество управляющая компания "ингосстрах - инвестиции" .
Специализированный депозитарий: общество с ограниченной ответственностью "специализированная депозитарная компания "гарант" .
Реестр владельцев паев: общество с ограниченной ответственностью "специализированная депозитарная компания "гарант" .
