GPBC Газпромбанк – Акции китайских компаний
Общее
?
ААА (Газпромбанк)

Эмитент

8,31 RUB

Расчетная цена

42 356 850 RUB

Объем фонда (СЧА)

1,20%

Комиссия

Активы
?
Акции

Актив

Основные компании

Категория актива

Фонд фондов

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Азия

Регион

Китай

Страна

Валюта
?
CNY

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок GPBC

График TradingView с котировками GPBC
Полный состав GPBC
Актив Доля
Министерство Финансов Российской Федерации, RU000A101CK7 92.74%
Денежные средства и дебиторская задолженность, 7.26%
iShares China Large Cap UCITS ETF USD (Dist), IE00B02KXK85 0.00%
Качество диверсификации

3

Количество активов

33.33%

Среднее долей

7.26%

Медиана долей

100.00%

Сумма долей 3 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 5 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом GPBC
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
GPBCA

Тикер INav

9,68

Закрытие торгов

9,65

Справедливая цена

0,31%

Премия


События, сопровождающие резкие падения GPBC
1 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Американский S&P500 1 0
Value фактор 1 0
Growth фактор 1 0
События, сопровождающие резкие росты GPBC
1 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Нефть Brent 0 1
USDRUB 0 1
Российский IMOEX 1 0
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда GPBC с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда GPBC с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда GPBC с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда GPBC с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
BCSH 0.98 100.00% Акции
TIPO 0.94 100.00% Акции
TBIO 0.92 100.00% Акции
AKMD 0.87 100.00% Акции
OPNS 0.86 75.00% Акции
OPNA 0.81 100.00% Акции
AKSC 0.79 100.00% Акции
OPNW 0.78 100.00% Все активы
FMUS 0.75 100.00% Акции
TSPX 0.74 75.00% Акции
Обратная зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
AMRH -0.74 75.00% Облигации
SPBC -0.65 50.00% Облигации
OPNB -0.63 25.00% Облигации
AMRB -0.63 50.00% Облигации
BCSB -0.62 50.00% Облигации
DIVD -0.61 50.00% Акции
GROD -0.61 25.00% Акции
OPNU -0.58 25.00% Облигации
FMRU -0.54 25.00% Акции
OPNR -0.54 50.00% Акции
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A104D51

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

02.02.2022

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда GPBC

Целью инвестиционной политики GPBC является обеспечение соответствия изменений расчетной цены изменениям количественных показателей цен на паи иностранного инвестиционного фонда iShares China Large Cap UCITS ETF USD (Dist), ISIN IE00B02KXK85.

Управление фондом осуществляет УК «Газпромбанк – Управление активами», 100%-ая дочка Газпрома. Комиссия за управление составляет 1 рубль с 1 апреля 2022 года (ранее было 1,5%). Но необходимо учитывать дополнительные расходы на депозитарий, биржу и аудиторов в объеме не более 0,9%. Иные расходы не более 0,3%.

Управляющая компания: акционерное общество «ааа управление капиталом» .

Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .

Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .