Базовые активы: Акции компаний Китая
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
8,31 RUBРасчетная цена
42 356 850 RUBОбъем фонда (СЧА)
1,20%Комиссия
Актив
Основные компанииКатегория актива
Фонд фондовМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
АзияРегион
КитайСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок GPBC
| Актив | Доля |
|---|---|
| Министерство Финансов Российской Федерации, RU000A101CK7 | 92.74% |
| Денежные средства и дебиторская задолженность, | 7.26% |
| iShares China Large Cap UCITS ETF USD (Dist), IE00B02KXK85 | 0.00% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 02.02.2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| -8.05 % | |||||
| -19.59 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Американский S&P500 | 1 | 0 |
| Value фактор | 1 | 0 |
| Growth фактор | 1 | 0 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 0 | 1 |
| USDRUB | 0 | 1 |
| Российский IMOEX | 1 | 0 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| AMRH | -0.74 | 75.00% | Облигации |
| SPBC | -0.65 | 50.00% | Облигации |
| OPNB | -0.63 | 25.00% | Облигации |
| AMRB | -0.63 | 50.00% | Облигации |
| BCSB | -0.62 | 50.00% | Облигации |
| DIVD | -0.61 | 50.00% | Акции |
| GROD | -0.61 | 25.00% | Акции |
| OPNU | -0.58 | 25.00% | Облигации |
| FMRU | -0.54 | 25.00% | Акции |
| OPNR | -0.54 | 50.00% | Акции |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
02.02.2022Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда GPBC
Целью инвестиционной политики GPBC является обеспечение соответствия изменений расчетной цены изменениям количественных показателей цен на паи иностранного инвестиционного фонда iShares China Large Cap UCITS ETF USD (Dist), ISIN IE00B02KXK85.
Управление фондом осуществляет УК «Газпромбанк – Управление активами», 100%-ая дочка Газпрома. Комиссия за управление составляет 1 рубль с 1 апреля 2022 года (ранее было 1,5%). Но необходимо учитывать дополнительные расходы на депозитарий, биржу и аудиторов в объеме не более 0,9%. Иные расходы не более 0,3%.
Управляющая компания: акционерное общество «ааа управление капиталом» .
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .
Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .
