MBEQ МЕТИБ – Акции, лидеры рынка
Общее
?
Райффайзен

Эмитент

721,05 RUB

Расчетная цена

18 026 290 RUB

Объем фонда (СЧА)

1,60%

Комиссия

Активы
?
Акции

Актив

Основные компании

Категория актива

Репликация

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта
?
RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок MBEQ

График TradingView с котировками MBEQ
Полный состав MBEQ
Актив Доля
Public Limited Liability Company Yandex NV, NL0009805522 10.69%
публичное акционерное общество "НОВАТЭК", RU000A0DKVS5 10.59%
Публичное акционерное общество "Сбербанк России", RU0009029540 10.25%
Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ", RU0009024277 10.12%
Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель", RU0007288411 9.69%
Публичное акционерное общество "Газпром", RU0007661625 7.56%
публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть", RU000A0J2Q06 7.14%
Публичное акционерное общество "Магнит", RU000A0JKQU8 6.74%
TCS Group Holding PLC, US87238U2033 5.81%
публичное акционерное общество "Татнефть" имени ВД Шашина, RU0009033591 5.32%
Публичное акционерное общество "ФосАгро", RU000A0JRKT8 3.99%
Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз", RU0008926258 3.39%
Публичное акционерное общество "Полюс", RU000A0JNAA8 3.17%
Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество), RU0007252813 3.06%
Polymetal International plc, JE00B6T5S470 1.74%
Денежные средства и дебиторская задолженность, 0.71%
Качество диверсификации

16

Количество активов

6.25%

Среднее долей

6.28%

Медиана долей

31.54%

Сумма долей 3 наибольших вложений

51.35%

Сумма долей 5 наибольших вложений

83.94%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом MBEQ

Цепочка индексов для данного ETF недоступна

Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
MBEQA

Тикер INav

727,70

Закрытие торгов

721,05

Справедливая цена

0,92%

Премия


События, сопровождающие резкие падения MBEQ
17 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Нефть Brent 10 6
CNYRUB 9 7
Драгоценный металл 7 8
События, сопровождающие резкие росты MBEQ
16 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Российский IMOEX 0 16
Американский S&P500 4 11
Growth фактор 4 11
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда MBEQ с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда MBEQ с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда MBEQ с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда MBEQ с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
OPNU 1.00 80.00% Облигации
AMRE 0.95 50.00% Акции
DIVD 0.94 75.93% Акции
ESGR 0.92 68.52% Акции
GROD 0.91 64.81% Акции
FMRU 0.90 72.22% Акции
EQMX 0.87 78.57% Акции
ESGE 0.83 82.14% Акции
OPNR 0.79 72.22% Акции
OPNB 0.74 40.74% Облигации
Обратная зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
BCSY -0.98 40.00% Облигации
GLVD -0.95 20.00% Акции
AKSF -0.94 40.00% Все активы
GSCD -0.93 40.00% Акции
OPNW -0.92 20.00% Все активы
PRIE -0.92 33.33% Облигации
AKMD -0.69 20.00% Акции
TBIO -0.66 20.00% Акции
OPNS -0.63 20.00% Акции
GQGD -0.50 40.00% Акции
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A1046Y3

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

25.01.2022

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда MBEQ

БПИФ "МЕТИБ – Акции, лидеры рынка" торгуется на Московской Бирже под идентификатором MBEQ. Биржевой фонд следует за динамикой наиболее ликвидных и капитализированных российских компаний. С помощью нового фонда инвесторы могут сформировать диверсифицированный портфель из самых ликвидных акций российского рынка.

MBEQ отслеживает заказной индекс Индекс МосБиржи 15. Московская биржа рассчитывает две версии Индекса МосБиржи 15: ценовой индекс (торговый код – MRBC) и индекс полной доходности (торговый код – MRBCTR), который включает результат реинвестирования дивидендов по этим акциям. Все сравнение на сайте производится с учетом индекса полной доходности.

Купить MBEQ возможно только за рубли на Московской Бирже.

Управляет фондом компания УК "Райффайзен Капитал". Райффайзен Капитал является дочерней организацией финансового холдинга Райффайзен. При этом МЕТИБ в названии фонда указывает на маркет-мейкера - Металлургический Инвестиционный Банк (сокращенно, МЕТИБ).

Комиссия за управление 0.9% от среднегодовой стоимости чистых активов. Депозитарий, регистратор берет 0.2% от среднегодовой стоимости чистых активов. Прочие расходы составляют 0.5% от среднегодовой стоимости чистых активов..

Маркет-мейкер в день должен обеспечить минимальный объем торгов на 5 000 штук или же предоставлять котировки в течение 394 минут. Величина отклонения коридора маркет-мейкера от справедливой цены не должна превышать 2% по правилам фонда.

Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "райффайзен капитал" .

Специализированный депозитарий: акционерное общество "объединенный специализированный депозитарий" .

Реестр владельцев паев: акционерное общество "независимая регистраторская компания р.о.с.т." .