MBEQ МЕТИБ – Акции, лидеры рынка
Общее
?
Райффайзен

Эмитент

598,05 RUB

Расчетная цена

14 951 260 RUB

Объем фонда (СЧА)

1,60%

Комиссия

Активы
?
Акции

Актив

Основные компании

Категория актива

Репликация

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта
?
RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок MBEQ

График TradingView с котировками MBEQ
Полный состав MBEQ
Актив Доля
публичное акционерное общество "НОВАТЭК", RU000A0DKVS5 12.49%
Публичное акционерное общество "Сбербанк России", RU0009029540 11.21%
Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ", RU0009024277 10.07%
Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель", RU0007288411 9.40%
Public Limited Liability Company Yandex NV, NL0009805522 9.30%
публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть", RU000A0J2Q06 7.99%
Публичное акционерное общество "Газпром", RU0007661625 7.24%
публичное акционерное общество "Татнефть" имени ВД Шашина, RU0009033591 5.72%
Публичное акционерное общество "Магнит", RU000A0JKQU8 5.49%
Публичное акционерное общество "Полюс", RU000A0JNAA8 4.07%
Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз", RU0008926258 4.06%
TCS Group Holding PLC, US87238U2033 3.93%
Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество), RU0007252813 3.22%
Публичное акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат", RU0009046452 3.02%
Денежные средства и дебиторская задолженность, 2.04%
Polymetal International plc, JE00B6T5S470 0.74%
Качество диверсификации

16

Количество активов

6.25%

Среднее долей

5.60%

Медиана долей

33.77%

Сумма долей 3 наибольших вложений

52.47%

Сумма долей 5 наибольших вложений

82.98%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом MBEQ
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
MBEQA

Тикер INav

620,00

Закрытие торгов

632,97

Справедливая цена

-2,05%

Дисконт


События, сопровождающие резкие падения MBEQ
14 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Growth фактор 11 2
Нефть Brent 8 5
CNYRUB 9 4
События, сопровождающие резкие росты MBEQ
11 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Американский S&P500 4 7
Value фактор 4 7
Growth фактор 4 7
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда MBEQ с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда MBEQ с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда MBEQ с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда MBEQ с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FXRU 1.00 60.00% Облигации
VTBL 1.00 100.00% Акции
SBDS 1.00 100.00% Все активы
FXRB 1.00 100.00% Облигации
OPNU 1.00 80.00% Облигации
SBWS 1.00 60.00% Все активы
FXRL 1.00 80.00% Акции
SBRS 0.99 80.00% Все активы
AMRB 0.99 100.00% Облигации
VTBY 0.99 80.00% Облигации
Обратная зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
GPBW -1.00 66.67% Акции
SBOG -0.99 60.00% Все активы
BCSY -0.98 40.00% Облигации
GLVD -0.95 20.00% Акции
AKEB -0.95 40.00% Облигации
AKSF -0.94 40.00% Все активы
GSCD -0.93 40.00% Акции
OPNW -0.92 20.00% Все активы
PRIE -0.92 33.33% Облигации
VTBI -0.92 40.00% Облигации
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A1046Y3

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

25.01.2022

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда MBEQ

БПИФ "МЕТИБ – Акции, лидеры рынка" торгуется на Московской Бирже под идентификатором MBEQ. Биржевой фонд следует за динамикой наиболее ликвидных и капитализированных российских компаний. С помощью нового фонда инвесторы могут сформировать диверсифицированный портфель из самых ликвидных акций российского рынка.

MBEQ отслеживает заказной индекс Индекс МосБиржи 15. Московская биржа рассчитывает две версии Индекса МосБиржи 15: ценовой индекс (торговый код – MRBC) и индекс полной доходности (торговый код – MRBCTR), который включает результат реинвестирования дивидендов по этим акциям. Все сравнение на сайте производится с учетом индекса полной доходности.

Купить MBEQ возможно только за рубли на Московской Бирже.

Управляет фондом компания УК "Райффайзен Капитал". Райффайзен Капитал является дочерней организацией финансового холдинга Райффайзен. При этом МЕТИБ в названии фонда указывает на маркет-мейкера - Металлургический Инвестиционный Банк (сокращенно, МЕТИБ).

Комиссия за управление 0.9% от среднегодовой стоимости чистых активов. Депозитарий, регистратор берет 0.2% от среднегодовой стоимости чистых активов. Прочие расходы составляют 0.5% от среднегодовой стоимости чистых активов..

Маркет-мейкер в день должен обеспечить минимальный объем торгов на 5 000 штук или же предоставлять котировки в течение 394 минут. Величина отклонения коридора маркет-мейкера от справедливой цены не должна превышать 2% по правилам фонда.

Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "райффайзен капитал" .

Специализированный депозитарий: акционерное общество "объединенный специализированный депозитарий" .

Реестр владельцев паев: акционерное общество "независимая регистраторская компания р.о.с.т." .