Базовые активы: 15 самых капитализированных акций России
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
841,66 RUBРасчетная цена
2 230 410 RUBОбъем фонда (СЧА)
1,60%Комиссия
Актив
Основные компанииКатегория актива
РепликацияМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок MBEQ
| Актив | Доля |
|---|---|
| Денежные средства и дебиторская задолженность, | 26.84% |
| Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ", RU0009024277 | 7.17% |
| Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть", RU000A0J2Q06 | 6.92% |
| Публичное акционерное общество "Сбербанк России", RU0009029540 | 6.87% |
| Public Limited Liability Company Yandex NV, NL0009805522 | 6.85% |
| Публичное акционерное общество "НОВАТЭК", RU000A0DKVS5 | 6.55% |
| Публичное акционерное общество "Газпром", RU0007661625 | 6.00% |
| Публичное акционерное общество "Горно- металлургическая компания "Норильский никель", RU0007288411 | 5.82% |
| Публичное акционерное общество "Татнефть" имени ВД Шашина, RU0009033591 | 5.16% |
| Публичное акционерное общество "Полюс", RU000A0JNAA8 | 3.78% |
| Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы", RU0007775219 | 3.38% |
| Публичное акционерное общество "Магнит", RU000A0JKQU8 | 3.18% |
| Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз", RU0008926258 | 3.14% |
| Публичное акционерное общество "ФосАгро", RU000A0JRKT8 | 2.72% |
| Акционерная компания "АЛРОСА" (Публичное акционерное общество), RU0007252813 | 2.13% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 07.02.2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.00 % | 0.00 % | 51.98 % | -8.55 % | ||
| 0.00 % | 0.00 % | 41.32 % | -12.57 % | ||
| -2.33 % | 12.04 % | 77.24 % | 25.46 % | 0.84 % | |
| -2.33 % | 10.99 % | 58.40 % | 2.33 % | -6.55 % | |
| -2.47 % | 12.78 % | 81.82 % | 34.61 % | 2.34 % | |
| -2.47 % | 12.01 % | 60.37 % | 7.67 % | -6.04 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 14 | 6 |
| Драгоценный металл | 8 | 10 |
| CNYRUB | 10 | 8 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Российский IMOEX | 0 | 26 |
| Драгоценный металл | 12 | 11 |
| Нефть Brent | 6 | 16 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| BCSY | -0.98 | 40.00% | Облигации |
| GLVD | -0.95 | 20.00% | Акции |
| AKSF | -0.94 | 40.00% | Все активы |
| GSCD | -0.93 | 40.00% | Акции |
| OPNW | -0.92 | 20.00% | Все активы |
| PRIE | -0.92 | 33.33% | Облигации |
| AKMD | -0.69 | 20.00% | Акции |
| TBIO | -0.66 | 20.00% | Акции |
| OPNS | -0.63 | 20.00% | Акции |
| GQGD | -0.50 | 40.00% | Акции |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
25.01.2022Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда MBEQ
Текущий статус БПИФа МЕТИБ – Акции, лидеры рынка: Закрыт.
БПИФ "МЕТИБ – Акции, лидеры рынка" торгуется на Московской Бирже под идентификатором MBEQ. Биржевой фонд следует за динамикой наиболее ликвидных и капитализированных российских компаний. С помощью нового фонда инвесторы могут сформировать диверсифицированный портфель из самых ликвидных акций российского рынка.
MBEQ отслеживает заказной индекс Индекс МосБиржи 15. Московская биржа рассчитывает две версии Индекса МосБиржи 15: ценовой индекс (торговый код – MRBC) и индекс полной доходности (торговый код – MRBCTR), который включает результат реинвестирования дивидендов по этим акциям. Все сравнение на сайте производится с учетом индекса полной доходности.
Купить MBEQ возможно только за рубли на Московской Бирже.
Управляет фондом компания УК "Райффайзен Капитал". Райффайзен Капитал является дочерней организацией финансового холдинга Райффайзен. При этом МЕТИБ в названии фонда указывает на маркет-мейкера - Металлургический Инвестиционный Банк (сокращенно, МЕТИБ).
Комиссия за управление 0.9% от среднегодовой стоимости чистых активов. Депозитарий, регистратор берет 0.2% от среднегодовой стоимости чистых активов. Прочие расходы составляют 0.5% от среднегодовой стоимости чистых активов..
Маркет-мейкер в день должен обеспечить минимальный объем торгов на 5 000 штук или же предоставлять котировки в течение 394 минут. Величина отклонения коридора маркет-мейкера от справедливой цены не должна превышать 2% по правилам фонда.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "райффайзен капитал" .
Специализированный депозитарий: акционерное общество "объединенный специализированный депозитарий" .
Реестр владельцев паев: акционерное общество "независимая регистраторская компания р.о.с.т." .
