Базовые активы: 15 самых капитализированных акций России
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
598,05 RUBРасчетная цена
14 951 260 RUBОбъем фонда (СЧА)
1,60%Комиссия
Актив
Основные компанииКатегория актива
РепликацияМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок MBEQ
| Актив | Доля |
|---|---|
| публичное акционерное общество "НОВАТЭК", RU000A0DKVS5 | 12.49% |
| Публичное акционерное общество "Сбербанк России", RU0009029540 | 11.21% |
| Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ", RU0009024277 | 10.07% |
| Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель", RU0007288411 | 9.40% |
| Public Limited Liability Company Yandex NV, NL0009805522 | 9.30% |
| публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть", RU000A0J2Q06 | 7.99% |
| Публичное акционерное общество "Газпром", RU0007661625 | 7.24% |
| публичное акционерное общество "Татнефть" имени ВД Шашина, RU0009033591 | 5.72% |
| Публичное акционерное общество "Магнит", RU000A0JKQU8 | 5.49% |
| Публичное акционерное общество "Полюс", RU000A0JNAA8 | 4.07% |
| Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз", RU0008926258 | 4.06% |
| TCS Group Holding PLC, US87238U2033 | 3.93% |
| Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество), RU0007252813 | 3.22% |
| Публичное акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат", RU0009046452 | 3.02% |
| Денежные средства и дебиторская задолженность, | 2.04% |
| Polymetal International plc, JE00B6T5S470 | 0.74% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 07.02.2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| -22.50 % | -8.68 % | -55.36 % | |||
| -17.04 % | -6.31 % | -54.59 % | |||
| -15.69 % | -5.77 % | -48.35 % | -15.56 % | -53.97 % | |
| -16.52 % | -6.83 % | -50.65 % | -27.56 % | -55.52 % | |
| -16.22 % | -7.91 % | -49.59 % | -13.09 % | -54.55 % | |
| -16.69 % | -9.08 % | -51.56 % | -25.69 % | -55.93 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Дисконт
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Growth фактор | 11 | 2 |
| Нефть Brent | 8 | 5 |
| CNYRUB | 9 | 4 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Американский S&P500 | 4 | 7 |
| Value фактор | 4 | 7 |
| Growth фактор | 4 | 7 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| FXRU | 1.00 | 60.00% | Облигации |
| VTBL | 1.00 | 100.00% | Акции |
| SBDS | 1.00 | 100.00% | Все активы |
| FXRB | 1.00 | 100.00% | Облигации |
| OPNU | 1.00 | 80.00% | Облигации |
| SBWS | 1.00 | 60.00% | Все активы |
| FXRL | 1.00 | 80.00% | Акции |
| SBRS | 0.99 | 80.00% | Все активы |
| AMRB | 0.99 | 100.00% | Облигации |
| VTBY | 0.99 | 80.00% | Облигации |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| GPBW | -1.00 | 66.67% | Акции |
| SBOG | -0.99 | 60.00% | Все активы |
| BCSY | -0.98 | 40.00% | Облигации |
| GLVD | -0.95 | 20.00% | Акции |
| AKEB | -0.95 | 40.00% | Облигации |
| AKSF | -0.94 | 40.00% | Все активы |
| GSCD | -0.93 | 40.00% | Акции |
| OPNW | -0.92 | 20.00% | Все активы |
| PRIE | -0.92 | 33.33% | Облигации |
| VTBI | -0.92 | 40.00% | Облигации |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
25.01.2022Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда MBEQ
БПИФ "МЕТИБ – Акции, лидеры рынка" торгуется на Московской Бирже под идентификатором MBEQ. Биржевой фонд следует за динамикой наиболее ликвидных и капитализированных российских компаний. С помощью нового фонда инвесторы могут сформировать диверсифицированный портфель из самых ликвидных акций российского рынка.
MBEQ отслеживает заказной индекс Индекс МосБиржи 15. Московская биржа рассчитывает две версии Индекса МосБиржи 15: ценовой индекс (торговый код – MRBC) и индекс полной доходности (торговый код – MRBCTR), который включает результат реинвестирования дивидендов по этим акциям. Все сравнение на сайте производится с учетом индекса полной доходности.
Купить MBEQ возможно только за рубли на Московской Бирже.
Управляет фондом компания УК "Райффайзен Капитал". Райффайзен Капитал является дочерней организацией финансового холдинга Райффайзен. При этом МЕТИБ в названии фонда указывает на маркет-мейкера - Металлургический Инвестиционный Банк (сокращенно, МЕТИБ).
Комиссия за управление 0.9% от среднегодовой стоимости чистых активов. Депозитарий, регистратор берет 0.2% от среднегодовой стоимости чистых активов. Прочие расходы составляют 0.5% от среднегодовой стоимости чистых активов..
Маркет-мейкер в день должен обеспечить минимальный объем торгов на 5 000 штук или же предоставлять котировки в течение 394 минут. Величина отклонения коридора маркет-мейкера от справедливой цены не должна превышать 2% по правилам фонда.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "райффайзен капитал" .
Специализированный депозитарий: акционерное общество "объединенный специализированный депозитарий" .
Реестр владельцев паев: акционерное общество "независимая регистраторская компания р.о.с.т." .
