Базовые активы: 15 самых капитализированных акций России
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
721,05 RUBРасчетная цена
18 026 290 RUBОбъем фонда (СЧА)
1,60%Комиссия
Актив
Основные компанииКатегория актива
РепликацияМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
Актив | Доля |
---|---|
Public Limited Liability Company Yandex NV, NL0009805522 | 10.69% |
публичное акционерное общество "НОВАТЭК", RU000A0DKVS5 | 10.59% |
Публичное акционерное общество "Сбербанк России", RU0009029540 | 10.25% |
Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ", RU0009024277 | 10.12% |
Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель", RU0007288411 | 9.69% |
Публичное акционерное общество "Газпром", RU0007661625 | 7.56% |
публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть", RU000A0J2Q06 | 7.14% |
Публичное акционерное общество "Магнит", RU000A0JKQU8 | 6.74% |
TCS Group Holding PLC, US87238U2033 | 5.81% |
публичное акционерное общество "Татнефть" имени ВД Шашина, RU0009033591 | 5.32% |
Публичное акционерное общество "ФосАгро", RU000A0JRKT8 | 3.99% |
Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз", RU0008926258 | 3.39% |
Публичное акционерное общество "Полюс", RU000A0JNAA8 | 3.17% |
Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество), RU0007252813 | 3.06% |
Polymetal International plc, JE00B6T5S470 | 1.74% |
Денежные средства и дебиторская задолженность, | 0.71% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
Цепочка индексов для данного ETF недоступна
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
---|---|---|
Нефть Brent | 10 | 6 |
CNYRUB | 9 | 7 |
Драгоценный металл | 7 | 8 |
Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
---|---|---|
Российский IMOEX | 0 | 16 |
Американский S&P500 | 4 | 11 |
Growth фактор | 4 | 11 |
Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
---|---|---|---|
BCSY | -0.98 | 40.00% | Облигации |
GLVD | -0.95 | 20.00% | Акции |
AKSF | -0.94 | 40.00% | Все активы |
GSCD | -0.93 | 40.00% | Акции |
OPNW | -0.92 | 20.00% | Все активы |
PRIE | -0.92 | 33.33% | Облигации |
AKMD | -0.69 | 20.00% | Акции |
TBIO | -0.66 | 20.00% | Акции |
OPNS | -0.63 | 20.00% | Акции |
GQGD | -0.50 | 40.00% | Акции |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
25.01.2022Начало торговли
БПИФ "МЕТИБ – Акции, лидеры рынка" торгуется на Московской Бирже под идентификатором MBEQ. Биржевой фонд следует за динамикой наиболее ликвидных и капитализированных российских компаний. С помощью нового фонда инвесторы могут сформировать диверсифицированный портфель из самых ликвидных акций российского рынка.
MBEQ отслеживает заказной индекс Индекс МосБиржи 15. Московская биржа рассчитывает две версии Индекса МосБиржи 15: ценовой индекс (торговый код – MRBC) и индекс полной доходности (торговый код – MRBCTR), который включает результат реинвестирования дивидендов по этим акциям. Все сравнение на сайте производится с учетом индекса полной доходности.
Купить MBEQ возможно только за рубли на Московской Бирже.
Управляет фондом компания УК "Райффайзен Капитал". Райффайзен Капитал является дочерней организацией финансового холдинга Райффайзен. При этом МЕТИБ в названии фонда указывает на маркет-мейкера - Металлургический Инвестиционный Банк (сокращенно, МЕТИБ).
Комиссия за управление 0.9% от среднегодовой стоимости чистых активов. Депозитарий, регистратор берет 0.2% от среднегодовой стоимости чистых активов. Прочие расходы составляют 0.5% от среднегодовой стоимости чистых активов..
Маркет-мейкер в день должен обеспечить минимальный объем торгов на 5 000 штук или же предоставлять котировки в течение 394 минут. Величина отклонения коридора маркет-мейкера от справедливой цены не должна превышать 2% по правилам фонда.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "райффайзен капитал" .
Специализированный депозитарий: акционерное общество "объединенный специализированный депозитарий" .
Реестр владельцев паев: акционерное общество "независимая регистраторская компания р.о.с.т." .