Базовые активы: 15 самых капитализированных акций России
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
841,66 RUBРасчетная цена
2 230 410 RUBОбъем фонда (СЧА)
1,60%Комиссия
Актив
Основные компанииКатегория актива
РепликацияМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
| Тикер | Объем фонда | Комиссия | Доходность 1Н | Доходность 1М | Доходность 3М | Доходность 1Г | Шарп | Сортино | VaR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EQMX | 10,261,190,656 | 0,67 % | -5,52 % | -11,46 % | 2,95 % | -8,22 % | 0,09 | 0,14 | -4,33 % | |
| AMRE | 342,688,640 | 0,95 % | -4,57 % | -8,04 % | 6,36 % | -6,29 % | 0,09 | 0,14 | -3,17 % | |
| TMOS | 11,077,239,808 | 0,79 % | -5,78 % | -11,42 % | 3,58 % | -7,56 % | 0,11 | 0,17 | -3,61 % | |
| AKME | 18,044,801,024 | 2,33 % | -5,34 % | -10,50 % | 5,25 % | -1,76 % | 0,43 | 0,65 | -4,20 % | |
| AKQU | 505,837,024 | 3,63 % | -4,47 % | -9,99 % | 2,01 % | -6,13 % | 0,37 | 0,55 | -3,47 % | |
| SBMX | 17,421,099,008 | 0,95 % | -6,77 % | -11,42 % | 1,66 % | -8,71 % | 0,09 | 0,13 | -3,39 % | |
| AKIE | 306,978,400 | 2,43 % | -5,12 % | -9,33 % | 2,39 % | - | 0,54 | 0,84 | -2,61 % | |
| BCSR | 68,588,048 | 0,98 % | -5,31 % | -11,13 % | 3,63 % | - | 1,51 | 2,81 | -2,15 % | |
| FXRL | 3,601,491,712 | 0,90 % | - | - | - | - | - | - | - | |
| RUSE | 400,175,808 | 0,65 % | - | - | - | - | - | - | - | |
| RCMX | 220,674,512 | 0,50 % | - | - | - | - | - | - | - | |
| INRU | 80,151,408 | 0,75 % | - | - | - | - | - | - | - | |
| MBEQ | 2,230,410 | 1,60 % | - | - | - | - | - | - | - |
График котировок MBEQ
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 07.02.2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 23.06 % | -4.57 % | |
| 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 12.66 % | -6.79 % | |
| -7.37 % | 11.04 % | 0.82 % | 55.46 % | 3.36 % | |
| -7.37 % | 10.11 % | -7.49 % | 22.03 % | -4.32 % | |
| -7.64 % | 9.08 % | -0.51 % | 61.79 % | 3.76 % | |
| -7.64 % | 8.58 % | -8.67 % | 25.62 % | -4.28 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 14 | 5 |
| Драгоценный металл | 8 | 9 |
| CNYRUB | 10 | 7 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Российский IMOEX | 0 | 25 |
| Драгоценный металл | 12 | 10 |
| Нефть Brent | 6 | 15 |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
25.01.2022Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда MBEQ
Текущий статус БПИФа МЕТИБ – Акции, лидеры рынка: Закрыт.
БПИФ "МЕТИБ – Акции, лидеры рынка" торгуется на Московской Бирже под идентификатором MBEQ. Биржевой фонд следует за динамикой наиболее ликвидных и капитализированных российских компаний. С помощью нового фонда инвесторы могут сформировать диверсифицированный портфель из самых ликвидных акций российского рынка.
MBEQ отслеживает заказной индекс Индекс МосБиржи 15. Московская биржа рассчитывает две версии Индекса МосБиржи 15: ценовой индекс (торговый код – MRBC) и индекс полной доходности (торговый код – MRBCTR), который включает результат реинвестирования дивидендов по этим акциям. Все сравнение на сайте производится с учетом индекса полной доходности.
Купить MBEQ возможно только за рубли на Московской Бирже.
Управляет фондом компания УК "Райффайзен Капитал". Райффайзен Капитал является дочерней организацией финансового холдинга Райффайзен. При этом МЕТИБ в названии фонда указывает на маркет-мейкера - Металлургический Инвестиционный Банк (сокращенно, МЕТИБ).
Комиссия за управление 0.9% от среднегодовой стоимости чистых активов. Депозитарий, регистратор берет 0.2% от среднегодовой стоимости чистых активов. Прочие расходы составляют 0.5% от среднегодовой стоимости чистых активов..
Маркет-мейкер в день должен обеспечить минимальный объем торгов на 5 000 штук или же предоставлять котировки в течение 394 минут. Величина отклонения коридора маркет-мейкера от справедливой цены не должна превышать 2% по правилам фонда.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "райффайзен капитал".
Специализированный депозитарий: акционерное общество "объединенный специализированный депозитарий".
Реестр владельцев паев: акционерное общество "независимая регистраторская компания р.о.с.т.".
Предыдущие названия фонда: 0.
©https://rusetfs.com. Все права защищены. Копирование и коммерческое использование запрещено. Подробнее в пользовательском соглашении RUSETFS.
БКС
Винвесторе