Базовые активы: Государственные облигации федерального займа РФ
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
1 092,15 RUBРасчетная цена
27 303 690 RUBОбъем фонда (СЧА)
1,30%Комиссия
Актив
ГосдолгКатегория актива
РепликацияМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок MBGB
| Актив | Доля |
|---|---|
| Министерство финансов Российской Федерации, RU000A101QE0 | 5.46% |
| Министерство финансов Российской Федерации, RU000A100EG3 | 5.38% |
| Министерство финансов Российской Федерации, RU000A102BT8 | 5.18% |
| Министерство финансов Российской Федерации, RU000A1007F4 | 4.81% |
| Министерство финансов Российской Федерации, RU000A100A82 | 4.80% |
| Министерство финансов Российской Федерации, RU000A1014N4 | 4.71% |
| Министерство финансов Российской Федерации, RU000A1028E3 | 4.56% |
| Министерство финансов Российской Федерации, RU000A103901 | 4.43% |
| Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0JS3W6 | 4.16% |
| Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0JWM07 | 4.11% |
| Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0JXQF2 | 4.11% |
| Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0ZZYW2 | 4.10% |
| Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0ZYU88 | 4.02% |
| Министерство финансов Российской Федерации, RU000A101F94 | 4.02% |
| Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0JTK38 | 3.85% |
| Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0ZYUA9 | 3.78% |
| Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0JXFM1 | 3.64% |
| Министерство финансов Российской Федерации, RU000A1038Z7 | 3.64% |
| Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0ZYUB7 | 3.59% |
| Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0JU4L3 | 3.01% |
| Министерство финансов Российской Федерации, RU000A100EF5 | 2.99% |
| Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0JVW48 | 2.83% |
| Министерство финансов Российской Федерации, RU000A103BR0 | 2.10% |
| Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0JTJL3 | 2.05% |
| Министерство финансов Российской Федерации, RU000A101FA1 | 1.78% |
| Денежные средства и дебиторская задолженность, | 1.69% |
| Министерство финансов Российской Федерации, RU000A1038V6 | 1.20% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
Цепочка индексов для данного ETF недоступна
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Американский S&P500 | 3 | 1 |
| Growth фактор | 3 | 1 |
| Нефть Brent | 1 | 3 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 4 | 4 |
| Драгоценный металл | 5 | 3 |
| Российский IMOEX | 4 | 4 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| GLVD | -1.00 | 80.00% | Акции |
| PRIE | -1.00 | 75.00% | Облигации |
| BCSY | -1.00 | 80.00% | Облигации |
| AKSF | -0.98 | 60.00% | Все активы |
| GSCD | -0.98 | 80.00% | Акции |
| OPNW | -0.96 | 80.00% | Все активы |
| AKMD | -0.93 | 80.00% | Акции |
| GQGD | -0.87 | 80.00% | Акции |
| TSPX | -0.74 | 80.39% | Акции |
| FMUS | -0.62 | 74.51% | Акции |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
25.01.2022Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда MBGB
Фонд “МЕТИБ – Государственные облигации” торгуется на Московской Бирже под идентификатором MBGB. В состав фонда входят Облигации Федерального Займа, выпускаемые Министерством Финансов Российской Федерации. Соответственно, ответственность за погашение и выплату купонов по факту гарантируется государством.
ОФЗ на фондовой секции ММВБ являются самыми популярными среди облигаций. Объем торгов по ОФЗ превышает объемы по корпоративным облигациям, а доходность к погашению у ОФЗ минимальна по отношению ко многим другим долговым инструментам за счет наиболее высокого уровня доверия к заемщику.
Управляет фондом компания УК "Райффайзен Капитал". Райффайзен Капитал является дочерней организацией финансового холдинга Райффайзен. При этом МЕТИБ в названии фонда указывает на маркет-мейкера - Металлургический Инвестиционный Банк (сокращенно, МЕТИБ).
За управление фондам MBGB управляющая компания берет 0,6% ежегодно. Депозитарию, бирже, аудиторам достается 0.2%. На иные расходы 0.5%.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "райффайзен капитал" .
Специализированный депозитарий: акционерное общество "объединенный специализированный депозитарий" .
Реестр владельцев паев: акционерное общество "независимая регистраторская компания р.о.с.т." .
