Базовые активы: Государственные облигации федерального займа РФ
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
1 124,98 RUBРасчетная цена
2 981 192 RUBОбъем фонда (СЧА)
1,30%Комиссия
Актив
ГосдолгКатегория актива
РепликацияМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок MBGB
| Актив | Доля |
|---|---|
| Министерство финансов Российской Федерации, RU000A101QE0 | 5.76% |
| Министерство финансов Российской Федерации, RU000A100EG3 | 5.74% |
| Министерство финансов Российской Федерации, RU000A102BT8 | 5.55% |
| Министерство финансов Российской Федерации, RU000A100A82 | 5.13% |
| Министерство финансов Российской Федерации, RU000A1014N4 | 5.08% |
| Министерство финансов Российской Федерации, RU000A1028E3 | 5.03% |
| Министерство финансов Российской Федерации, RU000A1007F4 | 5.00% |
| Министерство финансов Российской Федерации, RU000A103901 | 4.70% |
| Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0JS3W6 | 4.47% |
| Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0JXQF2 | 4.43% |
| Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0ZZYW2 | 4.40% |
| Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0JWM07 | 4.39% |
| Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0ZYU88 | 4.33% |
| Министерство финансов Российской Федерации, RU000A101F94 | 4.20% |
| Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0JTK38 | 4.11% |
| Министерство финансов Российской Федерации, RU000A1038Z7 | 3.91% |
| Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0ZYUA9 | 3.86% |
| Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0JXFM1 | 3.81% |
| Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0ZYUB7 | 3.75% |
| Министерство финансов Российской Федерации, RU000A100EF5 | 3.15% |
| Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0JVW48 | 3.00% |
| Министерство финансов Российской Федерации, RU000A103BR0 | 2.21% |
| Министерство финансов Российской Федерации, RU000A101FA1 | 1.91% |
| Министерство финансов Российской Федерации, RU000A1038V6 | 1.18% |
| Денежные средства и дебиторская задолженность, | 0.97% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 31.01.2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| -1.74 % | 0.80 % | 3.79 % | 6.32 % | ||
| 1.83 % | 3.09 % | 6.12 % | 8.32 % | ||
| 0.44 % | 2.19 % | 5.70 % | 3.20 % | 8.30 % | |
| 0.55 % | 2.33 % | 7.38 % | 5.65 % | 9.20 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Дисконт
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 3 | 5 |
| Драгоценный металл | 5 | 3 |
| Американский S&P500 | 4 | 3 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 6 | 5 |
| Российский IMOEX | 4 | 6 |
| CNYRUB | 6 | 4 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| GLVD | -1.00 | 80.00% | Акции |
| PRIE | -1.00 | 75.00% | Облигации |
| BCSY | -1.00 | 80.00% | Облигации |
| AKSF | -0.98 | 60.00% | Все активы |
| GSCD | -0.98 | 80.00% | Акции |
| OPNW | -0.96 | 80.00% | Все активы |
| AKMD | -0.93 | 80.00% | Акции |
| GQGD | -0.87 | 80.00% | Акции |
| TSPX | -0.72 | 82.46% | Акции |
| FMUS | -0.60 | 71.21% | Акции |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
25.01.2022Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда MBGB
Фонд “МЕТИБ – Государственные облигации” торгуется на Московской Бирже под идентификатором MBGB. В состав фонда входят Облигации Федерального Займа, выпускаемые Министерством Финансов Российской Федерации. Соответственно, ответственность за погашение и выплату купонов по факту гарантируется государством.
ОФЗ на фондовой секции ММВБ являются самыми популярными среди облигаций. Объем торгов по ОФЗ превышает объемы по корпоративным облигациям, а доходность к погашению у ОФЗ минимальна по отношению ко многим другим долговым инструментам за счет наиболее высокого уровня доверия к заемщику.
Управляет фондом компания УК "Райффайзен Капитал". Райффайзен Капитал является дочерней организацией финансового холдинга Райффайзен. При этом МЕТИБ в названии фонда указывает на маркет-мейкера - Металлургический Инвестиционный Банк (сокращенно, МЕТИБ).
За управление фондам MBGB управляющая компания берет 0,6% ежегодно. Депозитарию, бирже, аудиторам достается 0.2%. На иные расходы 0.5%.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "райффайзен капитал" .
Специализированный депозитарий: акционерное общество "объединенный специализированный депозитарий" .
Реестр владельцев паев: акционерное общество "независимая регистраторская компания р.о.с.т." .
