Базовые активы: Государственные облигации федерального займа РФ
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
1 124,98 RUBРасчетная цена
2 981 192 RUBОбъем фонда (СЧА)
1,30%Комиссия
Актив
ГосдолгКатегория актива
РепликацияМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок MBGB
| Актив | Доля |
|---|---|
| Денежные средства и дебиторская задолженность, | 32.84% |
| МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, RU000A105FZ9 | 12.18% |
| Министерство финансов Российской Федерации, RU000A1038Z7 | 12.13% |
| Министерство финансов Российской Федерации, RU000A103BR0 | 11.66% |
| Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0ZYUB7 | 9.20% |
| Министерство финансов Российской Федерации, RU000A100EF5 | 7.90% |
| Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0JVW48 | 7.66% |
| Министерство финансов Российской Федерации, RU000A1038V6 | 6.97% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 31.01.2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.00 % | 0.00 % | 2.39 % | 4.82 % | ||
| 0.00 % | 0.00 % | 5.35 % | 6.34 % | ||
| 0.84 % | -3.70 % | -0.31 % | -1.74 % | 3.37 % | |
| 0.60 % | -3.48 % | 0.56 % | 0.91 % | 4.44 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Дисконт
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 3 | 5 |
| Драгоценный металл | 5 | 3 |
| Американский S&P500 | 4 | 3 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 6 | 5 |
| Российский IMOEX | 4 | 6 |
| CNYRUB | 6 | 4 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| FXTP | 1.00 | 60.00% | Облигации |
| FXFA | 1.00 | 60.00% | Облигации |
| FXRU | 1.00 | 60.00% | Облигации |
| RUSB | 1.00 | 60.00% | Облигации |
| SBCB | 1.00 | 60.00% | Облигации |
| FXIP | 0.99 | 40.00% | Облигации |
| FXMM | 0.99 | 40.00% | Облигации |
| FXRD | 0.99 | 40.00% | Облигации |
| FXKZ | 0.99 | 40.00% | Акции |
| OPNU | 0.99 | 40.00% | Облигации |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| GLVD | -1.00 | 80.00% | Акции |
| BCSY | -1.00 | 80.00% | Облигации |
| SBOG | -0.99 | 60.00% | Все активы |
| AKSF | -0.98 | 60.00% | Все активы |
| GSCD | -0.98 | 80.00% | Акции |
| FXGD | -0.97 | 60.00% | Биржевые товары |
| OPNW | -0.96 | 80.00% | Все активы |
| SCFT | -0.95 | 86.36% | Акции |
| AKMD | -0.93 | 80.00% | Акции |
| TUSD | -0.88 | 77.19% | Все активы |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
25.01.2022Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда MBGB
Текущий статус БПИФа МЕТИБ – Государственные облигации: Закрыт.
Фонд “МЕТИБ – Государственные облигации” торгуется на Московской Бирже под идентификатором MBGB. В состав фонда входят Облигации Федерального Займа, выпускаемые Министерством Финансов Российской Федерации. Соответственно, ответственность за погашение и выплату купонов по факту гарантируется государством.
ОФЗ на фондовой секции ММВБ являются самыми популярными среди облигаций. Объем торгов по ОФЗ превышает объемы по корпоративным облигациям, а доходность к погашению у ОФЗ минимальна по отношению ко многим другим долговым инструментам за счет наиболее высокого уровня доверия к заемщику.
Управляет фондом компания УК "Райффайзен Капитал". Райффайзен Капитал является дочерней организацией финансового холдинга Райффайзен. При этом МЕТИБ в названии фонда указывает на маркет-мейкера - Металлургический Инвестиционный Банк (сокращенно, МЕТИБ).
За управление фондам MBGB управляющая компания берет 0,6% ежегодно. Депозитарию, бирже, аудиторам достается 0.2%. На иные расходы 0.5%.
Средняя доходность к погашению 7.46%, дюрация 1709 в днях.
БКС
Винвесторе