Базовые активы: Государственные облигации федерального займа РФ

Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?

• RUB
• USD
• EUR

Текущий статус БПИФа МЕТИБ – Государственные облигации: Закрыт.

Фонд “МЕТИБ – Государственные облигации” торгуется на Московской Бирже под идентификатором MBGB. В состав фонда входят Облигации Федерального Займа, выпускаемые Министерством Финансов Российской Федерации. Соответственно, ответственность за погашение и выплату купонов по факту гарантируется государством.

ОФЗ на фондовой секции ММВБ являются самыми популярными среди облигаций. Объем торгов по ОФЗ превышает объемы по корпоративным облигациям, а доходность к погашению у ОФЗ минимальна по отношению ко многим другим долговым инструментам за счет наиболее высокого уровня доверия к заемщику.

Управляет фондом компания УК "Райффайзен Капитал". Райффайзен Капитал является дочерней организацией финансового холдинга Райффайзен. При этом МЕТИБ в названии фонда указывает на маркет-мейкера - Металлургический Инвестиционный Банк (сокращенно, МЕТИБ).

За управление фондам MBGB управляющая компания берет 0,6% ежегодно. Депозитарию, бирже, аудиторам достается 0.2%. На иные расходы 0.5%.

Средняя доходность к погашению 7.46%, дюрация 1709 в днях.

Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "райффайзен капитал".

Специализированный депозитарий: акционерное общество "объединенный специализированный депозитарий".

Реестр владельцев паев: акционерное общество "независимая регистраторская компания р.о.с.т.".