Базовые активы: Государственные облигации федерального займа РФ
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
1 056,11 RUBРасчетная цена
26 402 670 RUBОбъем фонда (СЧА)
1,30%Комиссия
Актив
ГосдолгКатегория актива
РепликацияМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок MBGB
| Актив | Доля |
|---|---|
| Министерство финансов Российской Федерации, RU000A101QE0 | 5.47% |
| Министерство финансов Российской Федерации, RU000A100EG3 | 5.13% |
| Министерство финансов Российской Федерации, RU000A102BT8 | 5.11% |
| Министерство финансов Российской Федерации, RU000A100A82 | 5.09% |
| Министерство финансов Российской Федерации, RU000A1007F4 | 4.92% |
| Министерство финансов Российской Федерации, RU000A1028E3 | 4.90% |
| Министерство финансов Российской Федерации, RU000A1014N4 | 4.84% |
| Министерство финансов Российской Федерации, RU000A101F94 | 4.43% |
| Министерство финансов Российской Федерации, RU000A103901 | 4.18% |
| Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0JS3W6 | 4.17% |
| Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0JTK38 | 4.15% |
| Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0ZZYW2 | 4.11% |
| Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0JWM07 | 4.09% |
| Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0JXQF2 | 4.06% |
| Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0JXFM1 | 3.95% |
| Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0ZYU88 | 3.94% |
| Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0ZYUA9 | 3.81% |
| Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0ZYUB7 | 3.75% |
| Министерство финансов Российской Федерации, RU000A100EF5 | 3.31% |
| Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0JVW48 | 3.02% |
| Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0JU4L3 | 2.95% |
| Министерство финансов Российской Федерации, RU000A1038Z7 | 2.59% |
| Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0JTJL3 | 2.04% |
| Министерство финансов Российской Федерации, RU000A103BR0 | 2.02% |
| Министерство финансов Российской Федерации, RU000A101FA1 | 1.91% |
| Министерство финансов Российской Федерации, RU000A1038V6 | 1.25% |
| Денежные средства и дебиторская задолженность, | 0.84% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 31.01.2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.51 % | 3.79 % | 16.73 % | |||
| -4.43 % | -1.97 % | 6.94 % | |||
| -4.60 % | -1.96 % | -1.07 % | 8.74 % | 7.69 % | |
| -3.69 % | -0.94 % | 0.79 % | 10.17 % | 8.80 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Американский S&P500 | 2 | 1 |
| Growth фактор | 2 | 1 |
| Нефть Brent | 0 | 3 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Российский IMOEX | 4 | 4 |
| Growth фактор | 5 | 2 |
| Нефть Brent | 3 | 4 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| VTBH | 1.00 | 60.00% | Облигации |
| FXTP | 1.00 | 60.00% | Облигации |
| FXFA | 1.00 | 60.00% | Облигации |
| FXRU | 1.00 | 60.00% | Облигации |
| RUSB | 1.00 | 60.00% | Облигации |
| SBCB | 1.00 | 60.00% | Облигации |
| VTBU | 1.00 | 60.00% | Облигации |
| FXRB | 1.00 | 60.00% | Облигации |
| VTBY | 1.00 | 60.00% | Облигации |
| FXIP | 0.99 | 40.00% | Облигации |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| PRIE | -1.00 | 75.00% | Облигации |
| RCGL | -1.00 | 50.00% | Биржевые товары |
| SBGD | -1.00 | 50.00% | Биржевые товары |
| GLVD | -1.00 | 80.00% | Акции |
| BCSY | -1.00 | 80.00% | Облигации |
| AMGM | -1.00 | 95.65% | Акции |
| SBOG | -0.99 | 60.00% | Все активы |
| AKSF | -0.98 | 60.00% | Все активы |
| AMSL | -0.98 | 91.30% | Биржевые товары |
| GSCD | -0.98 | 80.00% | Акции |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
25.01.2022Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда MBGB
Фонд “МЕТИБ – Государственные облигации” торгуется на Московской Бирже под идентификатором MBGB. В состав фонда входят Облигации Федерального Займа, выпускаемые Министерством Финансов Российской Федерации. Соответственно, ответственность за погашение и выплату купонов по факту гарантируется государством.
ОФЗ на фондовой секции ММВБ являются самыми популярными среди облигаций. Объем торгов по ОФЗ превышает объемы по корпоративным облигациям, а доходность к погашению у ОФЗ минимальна по отношению ко многим другим долговым инструментам за счет наиболее высокого уровня доверия к заемщику.
Управляет фондом компания УК "Райффайзен Капитал". Райффайзен Капитал является дочерней организацией финансового холдинга Райффайзен. При этом МЕТИБ в названии фонда указывает на маркет-мейкера - Металлургический Инвестиционный Банк (сокращенно, МЕТИБ).
За управление фондам MBGB управляющая компания берет 0,6% ежегодно. Депозитарию, бирже, аудиторам достается 0.2%. На иные расходы 0.5%.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "райффайзен капитал" .
Специализированный депозитарий: акционерное общество "объединенный специализированный депозитарий" .
Реестр владельцев паев: акционерное общество "независимая регистраторская компания р.о.с.т." .
