MBGB МЕТИБ – Государственные облигации
Общее
?
Райффайзен

Эмитент

1 092,15 RUB

Расчетная цена

27 303 690 RUB

Объем фонда (СЧА)

1,30%

Комиссия

Активы
?
Облигации

Актив

Госдолг

Категория актива

Репликация

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта
?
RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок MBGB

График TradingView с котировками MBGB
Полный состав MBGB
Актив Доля
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A101QE0 5.46%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A100EG3 5.38%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A102BT8 5.18%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A1007F4 4.81%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A100A82 4.80%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A1014N4 4.71%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A1028E3 4.56%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A103901 4.43%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0JS3W6 4.16%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0JWM07 4.11%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0JXQF2 4.11%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0ZZYW2 4.10%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0ZYU88 4.02%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A101F94 4.02%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0JTK38 3.85%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0ZYUA9 3.78%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0JXFM1 3.64%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A1038Z7 3.64%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0ZYUB7 3.59%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0JU4L3 3.01%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A100EF5 2.99%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0JVW48 2.83%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A103BR0 2.10%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0JTJL3 2.05%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A101FA1 1.78%
Денежные средства и дебиторская задолженность, 1.69%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A1038V6 1.20%
Качество диверсификации

27

Количество активов

3.70%

Среднее долей

4.02%

Медиана долей

16.01%

Сумма долей 3 наибольших вложений

25.62%

Сумма долей 5 наибольших вложений

47.59%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом MBGB

Цепочка индексов для данного ETF недоступна

Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
MBGBA

Тикер INav

1 098,40

Закрытие торгов

1 088,01

Справедливая цена

0,95%

Премия


События, сопровождающие резкие падения MBGB
4 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Американский S&P500 3 1
Growth фактор 3 1
Нефть Brent 1 3
События, сопровождающие резкие росты MBGB
9 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Нефть Brent 4 4
Драгоценный металл 5 3
Российский IMOEX 4 4
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда MBGB с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда MBGB с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда MBGB с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда MBGB с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
OPNU 0.99 40.00% Облигации
AMRB 0.98 17.65% Облигации
OPNE 0.96 40.00% Акции
SPBF 0.91 41.18% Облигации
OPNB 0.89 43.14% Облигации
SPBC 0.76 33.33% Облигации
GROD 0.67 27.45% Акции
FMRU 0.63 35.29% Акции
OBLG 0.59 44.00% Облигации
DIVD 0.58 23.53% Акции
Обратная зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
GLVD -1.00 80.00% Акции
PRIE -1.00 75.00% Облигации
BCSY -1.00 80.00% Облигации
AKSF -0.98 60.00% Все активы
GSCD -0.98 80.00% Акции
OPNW -0.96 80.00% Все активы
AKMD -0.93 80.00% Акции
GQGD -0.87 80.00% Акции
TSPX -0.74 80.39% Акции
FMUS -0.62 74.51% Акции
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A1046Z0

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

25.01.2022

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда MBGB

Фонд “МЕТИБ – Государственные облигации” торгуется на Московской Бирже под идентификатором MBGB. В состав фонда входят Облигации Федерального Займа, выпускаемые Министерством Финансов Российской Федерации. Соответственно, ответственность за погашение и выплату купонов по факту гарантируется государством.

ОФЗ на фондовой секции ММВБ являются самыми популярными среди облигаций. Объем торгов по ОФЗ превышает объемы по корпоративным облигациям, а доходность к погашению у ОФЗ минимальна по отношению ко многим другим долговым инструментам за счет наиболее высокого уровня доверия к заемщику.

Управляет фондом компания УК "Райффайзен Капитал". Райффайзен Капитал является дочерней организацией финансового холдинга Райффайзен. При этом МЕТИБ в названии фонда указывает на маркет-мейкера - Металлургический Инвестиционный Банк (сокращенно, МЕТИБ).

За управление фондам MBGB управляющая компания берет 0,6% ежегодно. Депозитарию, бирже, аудиторам достается 0.2%. На иные расходы 0.5%.

Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "райффайзен капитал" .

Специализированный депозитарий: акционерное общество "объединенный специализированный депозитарий" .

Реестр владельцев паев: акционерное общество "независимая регистраторская компания р.о.с.т." .