MBGB МЕТИБ – Государственные облигации
Общее
?
Райффайзен

Эмитент

1 056,11 RUB

Расчетная цена

26 402 670 RUB

Объем фонда (СЧА)

1,30%

Комиссия

Активы
?
Облигации

Актив

Госдолг

Категория актива

Репликация

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта
?
RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок MBGB

График TradingView с котировками MBGB
Полный состав MBGB
Актив Доля
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A101QE0 5.47%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A100EG3 5.13%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A102BT8 5.11%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A100A82 5.09%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A1007F4 4.92%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A1028E3 4.90%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A1014N4 4.84%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A101F94 4.43%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A103901 4.18%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0JS3W6 4.17%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0JTK38 4.15%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0ZZYW2 4.11%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0JWM07 4.09%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0JXQF2 4.06%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0JXFM1 3.95%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0ZYU88 3.94%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0ZYUA9 3.81%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0ZYUB7 3.75%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A100EF5 3.31%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0JVW48 3.02%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0JU4L3 2.95%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A1038Z7 2.59%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0JTJL3 2.04%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A103BR0 2.02%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A101FA1 1.91%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A1038V6 1.25%
Денежные средства и дебиторская задолженность, 0.84%
Качество диверсификации

27

Количество активов

3.70%

Среднее долей

4.06%

Медиана долей

15.71%

Сумма долей 3 наибольших вложений

25.72%

Сумма долей 5 наибольших вложений

48.23%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом MBGB
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
MBGBA

Тикер INav

1 114,80

Закрытие торгов

1 105,14

Справедливая цена

0,87%

Премия


События, сопровождающие резкие падения MBGB
3 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Американский S&P500 2 1
Growth фактор 2 1
Нефть Brent 0 3
События, сопровождающие резкие росты MBGB
8 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Российский IMOEX 4 4
Growth фактор 5 2
Нефть Brent 3 4
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда MBGB с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда MBGB с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда MBGB с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда MBGB с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
VTBH 1.00 60.00% Облигации
FXTP 1.00 60.00% Облигации
FXFA 1.00 60.00% Облигации
FXRU 1.00 60.00% Облигации
RUSB 1.00 60.00% Облигации
SBCB 1.00 60.00% Облигации
VTBU 1.00 60.00% Облигации
FXRB 1.00 60.00% Облигации
VTBY 1.00 60.00% Облигации
FXIP 0.99 40.00% Облигации
Обратная зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
PRIE -1.00 75.00% Облигации
RCGL -1.00 50.00% Биржевые товары
SBGD -1.00 50.00% Биржевые товары
GLVD -1.00 80.00% Акции
BCSY -1.00 80.00% Облигации
AMGM -1.00 95.65% Акции
SBOG -0.99 60.00% Все активы
AKSF -0.98 60.00% Все активы
AMSL -0.98 91.30% Биржевые товары
GSCD -0.98 80.00% Акции
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A1046Z0

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

25.01.2022

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда MBGB

Фонд “МЕТИБ – Государственные облигации” торгуется на Московской Бирже под идентификатором MBGB. В состав фонда входят Облигации Федерального Займа, выпускаемые Министерством Финансов Российской Федерации. Соответственно, ответственность за погашение и выплату купонов по факту гарантируется государством.

ОФЗ на фондовой секции ММВБ являются самыми популярными среди облигаций. Объем торгов по ОФЗ превышает объемы по корпоративным облигациям, а доходность к погашению у ОФЗ минимальна по отношению ко многим другим долговым инструментам за счет наиболее высокого уровня доверия к заемщику.

Управляет фондом компания УК "Райффайзен Капитал". Райффайзен Капитал является дочерней организацией финансового холдинга Райффайзен. При этом МЕТИБ в названии фонда указывает на маркет-мейкера - Металлургический Инвестиционный Банк (сокращенно, МЕТИБ).

За управление фондам MBGB управляющая компания берет 0,6% ежегодно. Депозитарию, бирже, аудиторам достается 0.2%. На иные расходы 0.5%.

Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "райффайзен капитал" .

Специализированный депозитарий: акционерное общество "объединенный специализированный депозитарий" .

Реестр владельцев паев: акционерное общество "независимая регистраторская компания р.о.с.т." .