MBGB МЕТИБ – Государственные облигации
Общее
?
Райффайзен

Эмитент

1 034,39 RUB / 1 034,39 RUB

Расчетная цена

25 859 710 RUB

Объем фонда (СЧА)

1,30%

Комиссия

Активы
?
Облигации

Актив

Госдолг

Категория актива

Репликация

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта
?
RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок MBGB

График TradingView с котировками MBGB
Полный состав MBGB

Данные о составе фонда отсутствуют в публичном доступе

Качество диверсификации

Данные о составе фонда отсутствуют в публичном доступе

Качество отслеживания индексов фондом MBGB
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
MBGBA

Тикер INav

1 026,70

Закрытие торгов

1 034,39

Справедливая цена

-0,74%

Дисконт


События, сопровождающие резкие падения MBGB
2 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Американский S&P500 1 1
Growth фактор 1 1
Нефть Brent 0 2
События, сопровождающие резкие росты MBGB
4 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Growth фактор 3 1
Нефть Brent 1 3
Драгоценный металл 2 2
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда MBGB с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда MBGB с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда MBGB с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда MBGB с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
VTBH 1.00 60.00% Облигации
FXTP 1.00 60.00% Облигации
FXFA 1.00 60.00% Облигации
FXRU 1.00 60.00% Облигации
RUSB 1.00 60.00% Облигации
SBCB 1.00 60.00% Облигации
VTBU 1.00 60.00% Облигации
FXRB 1.00 60.00% Облигации
VTBY 1.00 60.00% Облигации
FXIP 0.99 40.00% Облигации
Обратная зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
GLVD -1.00 80.00% Акции
PRIE -1.00 75.00% Облигации
TEUR -1.00 80.00% Все активы
TGLD -1.00 80.00% Биржевые товары
FMUS -1.00 80.00% Акции
BCSY -1.00 80.00% Облигации
AMGM -0.99 80.00% Акции
SBOG -0.99 60.00% Все активы
TUSD -0.99 60.00% Все активы
TSPV -0.99 60.00% Акции
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A1046Z0

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

25.01.2022

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда MBGB

Фонд “МЕТИБ – Государственные облигации” торгуется на Московской Бирже под идентификатором MBGB. В состав фонда входят Облигации Федерального Займа, выпускаемые Министерством Финансов Российской Федерации. Соответственно, ответственность за погашение и выплату купонов по факту гарантируется государством.

ОФЗ на фондовой секции ММВБ являются самыми популярными среди облигаций. Объем торгов по ОФЗ превышает объемы по корпоративным облигациям, а доходность к погашению у ОФЗ минимальна по отношению ко многим другим долговым инструментам за счет наиболее высокого уровня доверия к заемщику.

Управляет фондом компания УК "Райффайзен Капитал". Райффайзен Капитал является дочерней организацией финансового холдинга Райффайзен. При этом МЕТИБ в названии фонда указывает на маркет-мейкера - Металлургический Инвестиционный Банк (сокращенно, МЕТИБ).

За управление фондам MBGB управляющая компания берет 0,6% ежегодно. Депозитарию, бирже, аудиторам достается 0.2%. На иные расходы 0.5%.

Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "райффайзен капитал" .

Специализированный депозитарий: акционерное общество "объединенный специализированный депозитарий" .

Реестр владельцев паев: акционерное общество "независимая регистраторская компания р.о.с.т." .