SBRS Первая – Фонд осторожный смарт
Общее
?
Первая (Сбер)

Эмитент

12,18 RUB

Расчетная цена

0 RUB

Объем фонда (СЧА)

1,55%

Комиссия

Активы
?
Все активы

Актив

Смешанный

Категория актива

Smart Beta

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта
?
RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок SBRS

График TradingView с котировками SBRS
Полный состав SBRS
Актив Доля
Министерство финансов Российской Федерации 6.38%
Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество) 5.84%
Министерство финансов Российской Федерации 4.94%
Открытое акционерное общество "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ" 4.84%
Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы" 4.77%
Публичное акционерное общество "АЭРОФЛОТ-РОССИЙСКИЕ АВИАЛИНИИ" 4.73%
Денежные средства и дебиторская задолженность 4.36%
Качество диверсификации

38

Количество активов

2.63%

Среднее долей

2.81%

Медиана долей

17.16%

Сумма долей 3 наибольших вложений

26.77%

Сумма долей 5 наибольших вложений

46.45%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом SBRS
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
SBRSA

Тикер INav

12,22

Закрытие торгов

12,18

Справедливая цена

0,28%

Премия


События, сопровождающие резкие падения SBRS
12 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Драгоценный металл 3 8
Российский IMOEX 10 0
Нефть Brent 4 5
События, сопровождающие резкие росты SBRS
14 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Российский IMOEX 3 10
Нефть Brent 6 6
Growth фактор 4 5
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда SBRS с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда SBRS с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда SBRS с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда SBRS с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FXBC 1.00 100.00% Акции
MBEQ 0.99 80.00% Акции
MBGB 0.99 40.00% Облигации
FXRL 0.89 68.42% Акции
FMRU 0.85 58.33% Акции
SBLB 0.84 78.57% Облигации
FXMM 0.81 65.79% Облигации
AMGB 0.80 88.89% Облигации
TRND 0.76 100.00% Акции
FXRU 0.76 47.37% Облигации
Обратная зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
PSGM -1.00 50.00% Товары
GPBW -0.99 50.00% Акции
AKSF -0.98 80.00% Все активы
SBOG -0.94 57.14% Все активы
BCSY -0.87 60.00% Облигации
RQIE -0.81 50.00% Все активы
GPBC -0.67 50.00% Акции
RQIU -0.64 38.46% Все активы
TUSD -0.59 87.29% Все активы
GLVD -0.58 63.64% Акции
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A1035Q2

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

09.06.2021

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда SBRS

Копирование и коммерческое использование информации по запросу. Подробнее в пользовательском соглашении сайта русетфс.

А финам нагло воруют чужое.

БПИФ входит в линейку УК Первая готовых портфельных фондов SBCS, SBRS, SBWS, SBPS, SBDS. В составе фондов акции и облигации, бумаги компаний из различных стран, рублёвые и долларовые, а также государственные и корпоративные долговые облигации.

Индексы для данной линейки рассчитываются Сбербанки КИБ. Смарт индексы от Сбера являются перемешанными между собой биржевыми индексами. Так, "Взвешенный смарт-индекс", которому следует взвешенный смарт-фонд, намомент запуска состоял на 40% из бумаг, входящих в индекс МосБиржи, на 30% — из бумаг, входящих в индекс корпоративных облигаций МосБиржи, и ещё на 30% — из инструментов денежного рынка.

Составы в линейке формируются на основе трех прогнозных сценариев: позитивного, негативного и нейтрального.

Комиссия фонда состоит из 0.95% как вознаграждение УК, 0.15% для аудитория, депозитария и 0.45% на иные расходы. Дивиденды, которые фонд получает, налогом не облагаются и инвесторам не выплачиваются.

Управляющей компанией является Управляющая компания «Первая», бывшая ранее Сбербанк Управление Активами.

Прошлое наименование фонда: Сбер - осторожный смарт фонд

Управляющая компания: акционерное общество «управляющая компания «первая».

Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".

Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".

Предыдущие названия фонда: биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «сбер – осторожный смарт фонд» от 24.05.2021, биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «первая – фонд осторожный смарт» от 28.04.2022.