SBRS Первая – Фонд осторожный смарт
Общее
?
Первая (Сбер)

Эмитент

10,06 RUB / 10,06 RUB

Расчетная цена

0 RUB

Объем фонда (СЧА)

1,17%

Комиссия

Активы
?
Все активы

Актив

Смешанный

Категория актива

Smart Beta

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта
?
RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок SBRS

График TradingView с котировками SBRS
Полный состав SBRS
Актив Доля
НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО), RU000A0JV4L2 60.72%
НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО), RU000A100EF5 3.81%
Публичное акционерное общество "Уралкалий", RU000A0ZZ9W4 2.96%
Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система", RU000A101XN7 2.90%
Общество с ограниченной ответственностью "МВ ФИНАНС", RU000A103117 2.88%
Общество с ограниченной ответственностью "ПИК - Корпорация", RU000A1026C1 2.84%
Открытое акционерное общество "Российские железные дороги", RU000A0JTU85 2.79%
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК", RU000A1036E6 2.37%
публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть", RU000A0ZYVU5 2.22%
Публичное акционерное общество "Совкомбанк", RU000A103NZ8 1.75%
Публичное акционерное общество "Газпром", RU0007661625 1.51%
Публичное акционерное общество "Сбербанк России", RU0009029540 1.26%
Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ", RU0009024277 1.12%
Публичное акционерное общество "Трубная Металлургическая Компания", RU000A102SC8 0.88%
Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", RU000A103PE8 0.73%
публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть", RU000A0ZYT40 0.69%
акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания", RU000A0ZZ1J8 0.64%
Public Limited Liability Company Yandex NV, NL0009805522 0.63%
Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель", RU0007288411 0.62%
Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг", RU000A100XU4 0.62%
публичное акционерное общество "НОВАТЭК", RU000A0DKVS5 0.56%
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК", RU000A0JXRV7 0.48%
Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс", RU000A101CQ4 0.37%
публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть", RU000A0J2Q06 0.36%
TCS Group Holding PLC, US87238U2033 0.36%
Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал", RU000A100LL8 0.35%
Денежные средства и дебиторская задолженность, 0.34%
Polymetal International plc, JE00B6T5S470 0.23%
Публичное акционерное общество "Полюс", RU000A0JNAA8 0.19%
Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз", RU0008926258 0.18%
публичное акционерное общество "Татнефть" имени ВД Шашина, RU0009033591 0.18%
Публичное акционерное общество "Магнит", RU000A0JKQU8 0.18%
Публичное акционерное общество "Полюс", RU000A100XC2 0.16%
Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество), RU0007252813 0.16%
Публичное акционерное общество "Северсталь", RU0009046510 0.15%
Публичное акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат", RU0009046452 0.14%
Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы", RU0007775219 0.13%
Банк ВТБ (публичное акционерное общество), RU000A0JP5V6 0.12%
Публичное акционерное общество "Сбербанк России", RU0009029557 0.11%
Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС", RU000A0JR4A1 0.11%
X5 Retail Group NV, US98387E2054 0.11%
Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз", RU0009029524 0.11%
Международная компания публичное акционерное общество "Объединенная Компания "РУСАЛ"", RU000A1025V3 0.10%
Публичное акционерное общество "ФосАгро", RU000A0JRKT8 0.10%
Публичное акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат", RU0009084396 0.08%
Публичное акционерное общество "Интер РАО ЕЭС", RU000A0JPNM1 0.07%
Публичное акционерное общество "ПИК-специализированный застройщик", RU000A0JP7J7 0.07%
Fix Price Group Ltd, US33835G2057 0.06%
HEADHUNTER GROUP PLC, US42207L1061 0.06%
VK COMPANY LIMITED, US5603172082 0.05%
Ozon Holdings PLC, US69269L1044 0.04%
Публичное акционерное общество "Ростелеком", RU0008943394 0.04%
Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро", RU000A0JPKH7 0.04%
Международная компания публичное акционерное общество "ЭН+ ГРУП", RU000A100K72 0.04%
Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система", RU000A0DQZE3 0.04%
публичное акционерное общество "Татнефть" имени ВД Шашина, RU0006944147 0.03%
Публичное акционерное общество "Детский мир", RU000A0JSQ90 0.03%
Globaltrans Investment PLC, US37949E2046 0.03%
публичное акционерное общество "Аэрофлот - российские авиалинии", RU0009062285 0.03%
Petropavlovsk PLC, GB0031544546 0.03%
"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество), RU000A0JUG31 0.02%
Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы", RU000A0JPNN9 0.02%
Качество диверсификации

62

Количество активов

1.61%

Среднее долей

0.18%

Медиана долей

67.48%

Сумма долей 3 наибольших вложений

73.25%

Сумма долей 5 наибольших вложений

85.22%

Сумма долей 10 наибольших вложений

99.59%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом SBRS
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
SBRSA

Тикер INav

10,00

Закрытие торгов

10,11

Справедливая цена

-1,10%

Дисконт


События, сопровождающие резкие падения SBRS
1 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Нефть Brent 0 1
USDRUB 0 1
Российский IMOEX 1 0
События, сопровождающие резкие росты SBRS
0 ?

У ETF не было резких недельных изменений

Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда SBRS с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда SBRS с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда SBRS с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда SBRS с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FXBC 1.00 100.00% Акции
MBEQ 0.99 80.00% Акции
MBGB 0.99 40.00% Облигации
GPBR 0.98 50.00% Облигации
VTBF 0.96 77.27% Акции
INFL 0.96 80.00% Облигации
VTBL 0.94 66.67% Акции
OPNR 0.92 68.00% Акции
AMRH 0.91 65.52% Облигации
MKBD 0.90 77.42% Акции
Обратная зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
GPBW -0.99 50.00% Акции
AKSF -0.98 80.00% Все активы
SBOG -0.94 57.14% Все активы
BCSY -0.87 60.00% Облигации
RQIE -0.81 50.00% Все активы
TBEU -0.79 71.43% Облигации
TUSD -0.75 50.00% Все активы
TEUR -0.73 68.75% Все активы
GPBC -0.67 50.00% Акции
TSPV -0.66 64.00% Акции
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A1035Q2

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

09.06.2021

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда SBRS

БПИФ входит в линейку Сбера готовых портфельных фондов SBCS, SBRS, SBWS, SBPS, SBDS. В составе фондов акции и облигации, бумаги компаний из различных стран, рублёвые и долларовые, а также государственные и корпоративные долговые облигации.

Индексы для данной линейки рассчитываются Сбербанки КИБ. Смарт индексы от Сбера являются перемешанными между собой биржевыми индексами. Так, "Взвешенный смарт-индекс", которому следует взвешенный смарт-фонд, намомент запуска состоял на 40% из бумаг, входящих в индекс МосБиржи, на 30% — из бумаг, входящих в индекс корпоративных облигаций МосБиржи, и ещё на 30% — из инструментов денежного рынка.

Состав индекса:

начальный вес минимальный вес максимальный вес
etf spy 0% 0% 100%
etf gld 0% 0% 30%
акции imoex 10% 0% 100%
корпоративные облигации rucbtr 3y 30% 30% 100%
государственные облигации rgbitr 0% 0% 60%
денежный рынок 60% 10% 100%

Составы в линейке формируются на основе трех прогнозных сценариев: позитивного, негативного и нейтрального.

Комиссия фонда состоит из 0.95% как вознаграждение УК, 0.15% для аудитория, депозитария и 0.07% на иные расходы. Дивиденды, которые фонд получает, налогом не облагаются и инвесторам не выплачиваются.

Управляющей компаний является Управляющая Компания Первая, бывшая ранее Сбербанк Управление Капиталом.

Прошлое наименование фонда: Сбер - осторожный смарт фонд

Управляющая компания: акционерное общество «управляющая компания «первая» .

Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .

Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .