Базовые активы: Готовый портфель для осторожного инвестора
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
10,90 RUBРасчетная цена
0 RUBОбъем фонда (СЧА)
1,27%Комиссия
Актив
СмешанныйКатегория актива
Smart BetaМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок SBRS
| Актив | Доля |
|---|---|
| Денежные средства и дебиторская задолженность, | 6.00% |
| Публичное акционерное общество "Сбербанк России", RU0009029540 | 5.64% |
| Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ", RU0009024277 | 5.30% |
| Публичное акционерное общество "МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ", RU000A1083U4 | 4.59% |
| МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, RU000A105FZ9 | 4.49% |
| Министерство финансов Российской Федерации, RU000A101QE0 | 3.47% |
| Министерство финансов Российской Федерации, RU000A100EG3 | 3.18% |
| Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель", RU0007288411 | 3.10% |
| Министерство финансов Российской Федерации, RU000A106E90 | 2.91% |
| публичное акционерное общество "НОВАТЭК", RU000A0DKVS5 | 2.90% |
| МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, RU000A102BT8 | 2.87% |
| МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, RU000A1014N4 | 2.75% |
| МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, RU000A100A82 | 2.74% |
| МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, RU000A103901 | 2.70% |
| Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0JS3W6 | 2.48% |
| Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0JWM07 | 2.46% |
| МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, RU000A1038Z7 | 2.44% |
| Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0ZZYW2 | 2.43% |
| МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, RU000A1028E3 | 2.42% |
| Министерство финансов Российской Федерации, RU000A103BR0 | 2.33% |
| Публичное акционерное общество "МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ", RU000A105ZP8 | 2.26% |
| МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, RU000A1074G2 | 2.25% |
| Акционерное общество "МИНЕРАЛЬНО-ХИМИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "ЕВРОХИМ", RU000A101LJ0 | 2.25% |
| Публичное акционерное общество "АЭРОФЛОТ-РОССИЙСКИЕ АВИАЛИНИИ", RU000A103943 | 2.24% |
| Министерство финансов Российской Федерации, RU000A1038V6 | 2.24% |
| МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, RU000A0JTK38 | 2.22% |
| Открытое акционерное общество "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ", RU000A0JXN05 | 2.17% |
| МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, RU000A0ZYUA9 | 2.00% |
| Публичное акционерное общество "АКЦИОНЕРНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ "СИСТЕМА", RU000A102SX4 | 2.00% |
| МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, RU000A101F94 | 1.97% |
| МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, RU000A0JXFM1 | 1.86% |
| МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, RU000A0ZYUB7 | 1.72% |
| МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, RU000A105RV3 | 1.58% |
| МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, RU000A0JVW48 | 1.46% |
| МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, RU000A100EF5 | 1.42% |
| Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество), RU000A0JW4Z1 | 1.12% |
| публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть", RU000A0J2Q06 | 1.09% |
| публичное акционерное общество "Татнефть" имени ВД Шашина, RU0009033591 | 1.08% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 16.06.2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| -0.55 % | -2.45 % | 9.41 % | 7.35 % | 2.69 % | |
| -0.71 % | -2.69 % | 6.90 % | 7.34 % | 2.72 % | |
| -8.75 % | -15.75 % | -10.44 % | -16.86 % | -3.59 % | |
| -8.75 % | -18.86 % | -17.22 % | -34.58 % | -11.06 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Драгоценный металл | 1 | 5 |
| Российский IMOEX | 6 | 0 |
| Value фактор | 1 | 3 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Российский IMOEX | 2 | 5 |
| Нефть Brent | 3 | 3 |
| CNYRUB | 3 | 2 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| GPBW | -0.99 | 50.00% | Акции |
| AKSF | -0.98 | 80.00% | Все активы |
| SBOG | -0.94 | 57.14% | Все активы |
| BCSY | -0.87 | 60.00% | Облигации |
| RQIE | -0.81 | 50.00% | Все активы |
| TUSD | -0.75 | 50.00% | Все активы |
| TEUR | -0.73 | 68.75% | Все активы |
| GPBC | -0.67 | 50.00% | Акции |
| RQIU | -0.64 | 38.46% | Все активы |
| TPAY | -0.59 | 50.00% | Облигации |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
09.06.2021Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда SBRS
БПИФ входит в линейку УК Первая готовых портфельных фондов SBCS, SBRS, SBWS, SBPS, SBDS. В составе фондов акции и облигации, бумаги компаний из различных стран, рублёвые и долларовые, а также государственные и корпоративные долговые облигации.
Индексы для данной линейки рассчитываются Сбербанки КИБ. Смарт индексы от Сбера являются перемешанными между собой биржевыми индексами. Так, "Взвешенный смарт-индекс", которому следует взвешенный смарт-фонд, намомент запуска состоял на 40% из бумаг, входящих в индекс МосБиржи, на 30% — из бумаг, входящих в индекс корпоративных облигаций МосБиржи, и ещё на 30% — из инструментов денежного рынка.
Состав индекса:
| начальный вес | минимальный вес | максимальный вес | |
| etf spy | 0% | 0% | 100% |
| etf gld | 0% | 0% | 30% |
| акции imoex | 10% | 0% | 100% |
| корпоративные облигации rucbtr 3y | 30% | 30% | 100% |
| государственные облигации rgbitr | 0% | 0% | 60% |
| денежный рынок | 60% | 10% | 100% |
Составы в линейке формируются на основе трех прогнозных сценариев: позитивного, негативного и нейтрального.
Комиссия фонда состоит из 0.95% как вознаграждение УК, 0.15% для аудитория, депозитария и 0.17% на иные расходы. Дивиденды, которые фонд получает, налогом не облагаются и инвесторам не выплачиваются.
Управляющей компаний является Управляющая Компания Первая, бывшая ранее Сбербанк Управление Капиталом.
Прошлое наименование фонда: Сбер - осторожный смарт фонд
Управляющая компания: акционерное общество «управляющая компания «первая».
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
БКС
Винвесторе