SBRS Сбер - осторожный смарт фонд
Общее
?
Сбер

Эмитент

10,22 RUB / 10,22 RUB

Расчетная цена

102 258 700 RUB

Объем фонда (СЧА)

1,17%

Комиссия

Активы
?
Все активы

Актив

Смешанный

Категория актива

Smart Beta

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта
?
RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок SBRS

График TradingView с котировками SBRS
Полный состав SBRS
Актив Доля
Денежные средства, 60.21%
Публичное акционерное общество "Уралкалий", RU000A0ZZ9W4 3.04%
"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество), RU000A100WC4 3.02%
Общество с ограниченной ответственностью "МВ ФИНАНС", RU000A103117 2.96%
Акционерное общество "ЭКСПОБАНК", RU000A100YT4 2.94%
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК", RU000A0JXRV7 2.93%
Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система", RU000A101XN7 2.92%
Общество с ограниченной ответственностью "ПИК - Корпорация", RU000A1026C1 2.89%
Публичное акционерное общество "Сбербанк России", RU000A100K80 2.84%
Открытое акционерное общество "Российские железные дороги", RU000A0JTU85 2.82%
публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть", RU000A0ZYVU5 2.22%
Публичное акционерное общество "Газпром", RU0007661625 1.91%
Публичное акционерное общество "Сбербанк России", RU0009029540 1.43%
Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ", RU0009024277 1.18%
Public Limited Liability Company Yandex NV, NL0009805522 0.81%
публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть", RU000A0ZYT40 0.68%
публичное акционерное общество "НОВАТЭК", RU000A0DKVS5 0.61%
Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель", RU0007288411 0.60%
TCS Group Holding PLC, US87238U2033 0.38%
публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть", RU000A0J2Q06 0.36%
Polymetal International plc, JE00B6T5S470 0.21%
Публичное акционерное общество "Магнит", RU000A0JKQU8 0.20%
публичное акционерное общество "Татнефть" имени ВД Шашина, RU0009033591 0.18%
Публичное акционерное общество "Полюс", RU000A0JNAA8 0.18%
Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество), RU0007252813 0.17%
Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз", RU0008926258 0.17%
Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы", RU0007775219 0.14%
Публичное акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат", RU0009046452 0.14%
Публичное акционерное общество "Северсталь", RU0009046510 0.14%
Публичное акционерное общество "Сбербанк России", RU0009029557 0.13%
X5 Retail Group NV, US98387E2054 0.13%
Банк ВТБ (публичное акционерное общество), RU000A0JP5V6 0.12%
Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС", RU000A0JR4A1 0.12%
Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз", RU0009029524 0.11%
Публичное акционерное общество "ФосАгро", RU000A0JRKT8 0.09%
Международная компания публичное акционерное общество "Объединенная Компания "РУСАЛ"", RU000A1025V3 0.09%
Публичное акционерное общество "ПИК-специализированный застройщик", RU000A0JP7J7 0.08%
Публичное акционерное общество "Интер РАО ЕЭС", RU000A0JPNM1 0.08%
Mailru Group Limited, US5603172082 0.08%
Публичное акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат", RU0009084396 0.07%
Ozon Holdings Plc, US69269L1044 0.07%
Fix Price Group Ltd, US33835G2057 0.06%
HEADHUNTER GROUP PLC, US42207L1061 0.05%
публичное акционерное общество "Татнефть" имени ВД Шашина, RU0006944147 0.04%
Публичное акционерное общество "Ростелеком", RU0008943394 0.04%
Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система", RU000A0DQZE3 0.04%
Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро", RU000A0JPKH7 0.04%
Публичное акционерное общество "Детский мир", RU000A0JSQ90 0.04%
публичное акционерное общество "Аэрофлот - российские авиалинии", RU0009062285 0.03%
Globaltrans Investment PLC, US37949E2046 0.03%
Petropavlovsk PLC, GB0031544546 0.03%
Публичное акционерное общество "Группа ЛСР", RU000A0JPFP0 0.02%
Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы", RU000A0JPNN9 0.02%
Публичное акционерное общество "Российские сети", RU000A0JPVJ0 0.02%
"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество), RU000A0JUG31 0.02%
Качество диверсификации

55

Количество активов

1.82%

Среднее долей

0.14%

Медиана долей

66.27%

Сумма долей 3 наибольших вложений

72.17%

Сумма долей 5 наибольших вложений

86.57%

Сумма долей 10 наибольших вложений

99.82%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом SBRS
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
SBRSA

Тикер INav

10,28

Закрытие торгов

10,23

Справедливая цена

0,44%

Премия


События, сопровождающие резкие падения SBRS
0 ?

У ETF не было резких недельных изменений

События, сопровождающие резкие росты SBRS
0 ?

У ETF не было резких недельных изменений

Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда SBRS с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда SBRS с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда SBRS с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда SBRS с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
39 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
INFL 0.98 100.00% Облигации
GSCD 0.88 100.00% Акции
VTBF 0.81 81.25% Акции
GLVD 0.76 80.00% Акции
GQGD 0.71 100.00% Акции
MKBD 0.68 76.00% Акции
OPNR 0.67 78.95% Акции
SBHI 0.64 77.78% Акции
AMRE 0.58 71.88% Акции
TMOS 0.58 71.88% Акции
SBMX 0.58 75.00% Акции
AMRH 0.58 69.57% Облигации
SBDS 0.56 65.63% Все активы
DIVD 0.56 56.25% Акции
SBPS 0.56 68.75% Все активы
RCHY 0.55 68.00% Облигации
OPNB 0.55 68.42% Облигации
INGO 0.53 68.00% Облигации
FXRL 0.53 68.75% Акции
AKME 0.53 71.88% Акции
RCMX 0.52 71.88% Акции
VTBX 0.52 68.75% Акции
SBWS 0.49 78.13% Все активы
SBRI 0.48 56.25% Акции
AKEU 0.48 66.67% Акции
VTBB 0.48 62.50% Облигации
ESGR 0.46 50.00% Акции
SBRB 0.46 62.50% Облигации
GPBS 0.46 62.50% Облигации
GROD 0.45 61.29% Акции
AMRB 0.44 68.75% Облигации
TRUR 0.43 68.75% Все активы
RQIU 0.42 71.43% Все активы
FMRU 0.41 56.67% Акции
TBRU 0.40 81.48% Облигации
SUGB 0.39 50.00% Облигации
GPBM 0.38 59.38% Облигации
AKMB 0.33 62.50% Облигации
SBGB 0.31 65.63% Облигации
Обратная зависимость
9 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
SBBE -0.99 66.67% Акции
AKGD -0.83 50.00% Биржевые товары
FXEM -0.59 20.00% Акции
TUSD -0.48 50.00% Все активы
TBIO -0.47 68.42% Акции
PRIE -0.38 60.00% Облигации
TSPV -0.36 63.16% Акции
AKVG -0.36 50.00% Акции
TGLD -0.34 52.38% Биржевые товары
Независимые
89 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FXDE 0.00 96.88% Акции
BCSY 0.00 94.44% Облигации
RQIE 0.00 100.00% Все активы
FXCN -0.01 93.75% Акции
AMIN -0.01 84.38% Акции
AKSP 0.01 96.43% Акции
FXRW 0.02 96.88% Акции
FXMM -0.02 90.63% Облигации
AMMF -0.02 96.88% Акции
AMHY 0.02 100.00% Облигации
VTBE 0.02 93.75% Акции
SCIP -0.03 87.50% Акции
TPAS 0.03 83.33% Акции
SBCB -0.03 96.88% Облигации
RCMB -0.04 90.63% Облигации
AMCC 0.04 84.38% Акции
RUSE 0.05 81.25% Акции
SBMM 0.05 90.00% Облигации
MTEK 0.05 87.50% Акции
FXRD 0.05 95.45% Облигации
AKCH -0.05 90.63% Акции
TFNX -0.05 83.33% Акции
AKNX -0.05 90.63% Акции
TRAI 0.05 83.33% Акции
SBCS -0.06 96.88% Все активы
AMSC 0.06 93.75% Акции
AMDG -0.06 90.63% Акции
SBSP -0.06 93.75% Акции
FMUS -0.06 90.63% Акции
OPNA -0.07 97.37% Акции
TBEU -0.08 87.50% Облигации
AKMD -0.08 98.28% Акции
FXKZ -0.08 93.75% Акции
FXIM -0.09 93.75% Акции
AMEM 0.09 90.63% Акции
OPNE 0.10 97.37% Акции
AMGR 0.10 84.38% Акции
FXUS -0.10 100.00% Акции
FXDM -0.10 100.00% Акции
VTBU -0.11 96.88% Облигации
AKSC 0.11 91.18% Акции
TSST -0.11 91.67% Акции
FXRU -0.11 96.88% Облигации
AMLV -0.11 90.63% Акции
OPNW -0.11 96.88% Все активы
FXIT -0.12 93.75% Акции
FXWO -0.12 90.63% Акции
VTBA -0.13 100.00% Акции
AMVF -0.13 90.63% Акции
AKQU 0.13 96.67% Акции
VTBM -0.14 90.63% Облигации
AMGF 0.15 87.50% Акции
VTBI -0.16 96.15% Облигации
BCSH -0.17 87.50% Акции
FXFA -0.17 96.88% Облигации
RCUS -0.17 97.06% Акции
FXIP -0.18 100.00% Облигации
FXTB -0.18 96.88% Облигации
VTBG -0.18 100.00% Биржевые товары
OPNS -0.19 90.00% Акции
AMSL -0.19 96.88% Биржевые товары
TECH -0.19 92.11% Акции
SPBF 0.19 92.86% Облигации
AMHC -0.19 93.75% Акции
TEMS 0.19 83.33% Акции
RUSB -0.20 90.63% Облигации
FXGD -0.21 100.00% Биржевые товары
TCBR -0.22 100.00% Акции
FXRE -0.22 94.44% Недвижимость
TEUS 0.22 80.00% Акции
TIPO -0.22 97.37% Акции
AMIG -0.22 93.75% Облигации
SPBC 0.22 96.43% Облигации
VTBH -0.23 93.75% Облигации
TSPX -0.23 92.11% Акции
AMGM -0.24 93.75% Акции
AKEB 0.24 75.00% Облигации
FXRB 0.25 84.38% Облигации
VTBY -0.25 84.38% Облигации
FXES -0.25 98.15% Акции
BCSB 0.25 93.75% Облигации
RCMM -0.25 89.13% Облигации
TBUY -0.25 90.00% Акции
TSOX -0.26 80.00% Акции
INEM -0.27 94.00% Облигации
TEUR -0.27 90.00% Все активы
OPNU -0.27 92.11% Облигации
TGRN -0.29 94.44% Акции
FXTP -0.29 96.88% Облигации
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A1035Q2

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

09.06.2021

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда SBRS

БПИФ входит в линейку Сбера готовых портфельных фондов SBCS, SBRS, SBWS, SBPS, SBDS. В составе фондов акции и облигации, бумаги компаний из различных стран, рублёвые и долларовые, а также государственные и корпоративные долговые облигации.

Индексы для данной линейки рассчитываются Сбербанки КИБ. Смарт индексы от Сбера являются перемешанными между собой биржевыми индексами. Так, "Взвешенный смарт-индекс", которому следует взвешенный смарт-фонд, намомент запуска состоял на 40% из бумаг, входящих в индекс МосБиржи, на 30% — из бумаг, входящих в индекс корпоративных облигаций МосБиржи, и ещё на 30% — из инструментов денежного рынка.

Состав индекса:

начальный вес минимальный вес максимальный вес
etf spy 0% 0% 100%
etf gld 0% 0% 30%
акции imoex 10% 0% 100%
корпоративные облигации rucbtr 3y 30% 30% 100%
государственные облигации rgbitr 0% 0% 60%
денежный рынок 60% 10% 100%

Составы в линейке формируются на основе трех прогнозных сценариев: позитивного, негативного и нейтрального.

Комиссия фонда состоит из 0.95% как вознаграждение УК, 0.15% для аудитория, депозитария и 0.07% на иные расходы. Дивиденды, которые фонд получает, налогом не облагаются и инвесторам не выплачиваются.

Управляющая компания: акционерное общество "сбер управление активами" .

Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .

Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .