SBRS
Сбер - осторожный смарт фонд
Базовые активы: Готовый портфель для осторожного инвестора
Риски и драйверы Документы Обзор Качество отслеживания Состав График Корреляции Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?
Общее
?
Сбер
Эмитент
10,22 RUB / 10,22 RUBРасчетная цена
102 258 700 RUBОбъем фонда (СЧА)
1,17%Комиссия
Активы
?
География активов
?
Развивающийся
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта
?
RUB
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок SBRS
График TradingView с котировками SBRS
Полный состав SBRS
| Актив | Доля |
|---|---|
| Денежные средства, | 60.21% |
| Публичное акционерное общество "Уралкалий", RU000A0ZZ9W4 | 3.04% |
| "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество), RU000A100WC4 | 3.02% |
| Общество с ограниченной ответственностью "МВ ФИНАНС", RU000A103117 | 2.96% |
| Акционерное общество "ЭКСПОБАНК", RU000A100YT4 | 2.94% |
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК", RU000A0JXRV7 | 2.93% |
| Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система", RU000A101XN7 | 2.92% |
| Общество с ограниченной ответственностью "ПИК - Корпорация", RU000A1026C1 | 2.89% |
| Публичное акционерное общество "Сбербанк России", RU000A100K80 | 2.84% |
| Открытое акционерное общество "Российские железные дороги", RU000A0JTU85 | 2.82% |
| публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть", RU000A0ZYVU5 | 2.22% |
| Публичное акционерное общество "Газпром", RU0007661625 | 1.91% |
| Публичное акционерное общество "Сбербанк России", RU0009029540 | 1.43% |
| Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ", RU0009024277 | 1.18% |
| Public Limited Liability Company Yandex NV, NL0009805522 | 0.81% |
| публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть", RU000A0ZYT40 | 0.68% |
| публичное акционерное общество "НОВАТЭК", RU000A0DKVS5 | 0.61% |
| Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель", RU0007288411 | 0.60% |
| TCS Group Holding PLC, US87238U2033 | 0.38% |
| публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть", RU000A0J2Q06 | 0.36% |
| Polymetal International plc, JE00B6T5S470 | 0.21% |
| Публичное акционерное общество "Магнит", RU000A0JKQU8 | 0.20% |
| публичное акционерное общество "Татнефть" имени ВД Шашина, RU0009033591 | 0.18% |
| Публичное акционерное общество "Полюс", RU000A0JNAA8 | 0.18% |
| Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество), RU0007252813 | 0.17% |
| Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз", RU0008926258 | 0.17% |
| Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы", RU0007775219 | 0.14% |
| Публичное акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат", RU0009046452 | 0.14% |
| Публичное акционерное общество "Северсталь", RU0009046510 | 0.14% |
| Публичное акционерное общество "Сбербанк России", RU0009029557 | 0.13% |
| X5 Retail Group NV, US98387E2054 | 0.13% |
| Банк ВТБ (публичное акционерное общество), RU000A0JP5V6 | 0.12% |
| Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС", RU000A0JR4A1 | 0.12% |
| Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз", RU0009029524 | 0.11% |
| Публичное акционерное общество "ФосАгро", RU000A0JRKT8 | 0.09% |
| Международная компания публичное акционерное общество "Объединенная Компания "РУСАЛ"", RU000A1025V3 | 0.09% |
| Публичное акционерное общество "ПИК-специализированный застройщик", RU000A0JP7J7 | 0.08% |
| Публичное акционерное общество "Интер РАО ЕЭС", RU000A0JPNM1 | 0.08% |
| Mailru Group Limited, US5603172082 | 0.08% |
| Публичное акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат", RU0009084396 | 0.07% |
| Ozon Holdings Plc, US69269L1044 | 0.07% |
| Fix Price Group Ltd, US33835G2057 | 0.06% |
| HEADHUNTER GROUP PLC, US42207L1061 | 0.05% |
| публичное акционерное общество "Татнефть" имени ВД Шашина, RU0006944147 | 0.04% |
| Публичное акционерное общество "Ростелеком", RU0008943394 | 0.04% |
| Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система", RU000A0DQZE3 | 0.04% |
| Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро", RU000A0JPKH7 | 0.04% |
| Публичное акционерное общество "Детский мир", RU000A0JSQ90 | 0.04% |
| публичное акционерное общество "Аэрофлот - российские авиалинии", RU0009062285 | 0.03% |
| Globaltrans Investment PLC, US37949E2046 | 0.03% |
| Petropavlovsk PLC, GB0031544546 | 0.03% |
| Публичное акционерное общество "Группа ЛСР", RU000A0JPFP0 | 0.02% |
| Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы", RU000A0JPNN9 | 0.02% |
| Публичное акционерное общество "Российские сети", RU000A0JPVJ0 | 0.02% |
| "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество), RU000A0JUG31 | 0.02% |
Качество диверсификации
55
Количество активов
1.82%
Среднее долей
0.14%
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
Качество отслеживания индексов фондом SBRS
?
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 16.06.2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.67 % | -0.17 % | 3.87 % | |||
| 0.67 % | -0.11 % | 3.96 % | |||
| -8.69 % | -19.88 % | 2.66 % | 63.42 % | -15.33 % | |
| -9.27 % | -21.09 % | -3.32 % | 34.58 % | -21.00 % |
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
SBRSA
Тикер INav
10,28
Закрытие торгов
10,23
Справедливая цена
0,44%
Премия
События, сопровождающие резкие падения SBRS
0
?
У ETF не было резких недельных изменений
События, сопровождающие резкие росты SBRS
0
?
У ETF не было резких недельных изменений
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда SBRS с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда SBRS с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда SBRS с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда SBRS с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
39
?
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| INFL | 0.98 | 100.00% | Облигации |
| GSCD | 0.88 | 100.00% | Акции |
| VTBF | 0.81 | 81.25% | Акции |
| GLVD | 0.76 | 80.00% | Акции |
| GQGD | 0.71 | 100.00% | Акции |
| MKBD | 0.68 | 76.00% | Акции |
| OPNR | 0.67 | 78.95% | Акции |
| SBHI | 0.64 | 77.78% | Акции |
| AMRE | 0.58 | 71.88% | Акции |
| TMOS | 0.58 | 71.88% | Акции |
| SBMX | 0.58 | 75.00% | Акции |
| AMRH | 0.58 | 69.57% | Облигации |
| SBDS | 0.56 | 65.63% | Все активы |
| DIVD | 0.56 | 56.25% | Акции |
| SBPS | 0.56 | 68.75% | Все активы |
| RCHY | 0.55 | 68.00% | Облигации |
| OPNB | 0.55 | 68.42% | Облигации |
| INGO | 0.53 | 68.00% | Облигации |
| FXRL | 0.53 | 68.75% | Акции |
| AKME | 0.53 | 71.88% | Акции |
| RCMX | 0.52 | 71.88% | Акции |
| VTBX | 0.52 | 68.75% | Акции |
| SBWS | 0.49 | 78.13% | Все активы |
| SBRI | 0.48 | 56.25% | Акции |
| AKEU | 0.48 | 66.67% | Акции |
| VTBB | 0.48 | 62.50% | Облигации |
| ESGR | 0.46 | 50.00% | Акции |
| SBRB | 0.46 | 62.50% | Облигации |
| GPBS | 0.46 | 62.50% | Облигации |
| GROD | 0.45 | 61.29% | Акции |
| AMRB | 0.44 | 68.75% | Облигации |
| TRUR | 0.43 | 68.75% | Все активы |
| RQIU | 0.42 | 71.43% | Все активы |
| FMRU | 0.41 | 56.67% | Акции |
| TBRU | 0.40 | 81.48% | Облигации |
| SUGB | 0.39 | 50.00% | Облигации |
| GPBM | 0.38 | 59.38% | Облигации |
| AKMB | 0.33 | 62.50% | Облигации |
| SBGB | 0.31 | 65.63% | Облигации |
Обратная зависимость
9
?
Независимые
89
?
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| FXDE | 0.00 | 96.88% | Акции |
| BCSY | 0.00 | 94.44% | Облигации |
| RQIE | 0.00 | 100.00% | Все активы |
| FXCN | -0.01 | 93.75% | Акции |
| AMIN | -0.01 | 84.38% | Акции |
| AKSP | 0.01 | 96.43% | Акции |
| FXRW | 0.02 | 96.88% | Акции |
| FXMM | -0.02 | 90.63% | Облигации |
| AMMF | -0.02 | 96.88% | Акции |
| AMHY | 0.02 | 100.00% | Облигации |
| VTBE | 0.02 | 93.75% | Акции |
| SCIP | -0.03 | 87.50% | Акции |
| TPAS | 0.03 | 83.33% | Акции |
| SBCB | -0.03 | 96.88% | Облигации |
| RCMB | -0.04 | 90.63% | Облигации |
| AMCC | 0.04 | 84.38% | Акции |
| RUSE | 0.05 | 81.25% | Акции |
| SBMM | 0.05 | 90.00% | Облигации |
| MTEK | 0.05 | 87.50% | Акции |
| FXRD | 0.05 | 95.45% | Облигации |
| AKCH | -0.05 | 90.63% | Акции |
| TFNX | -0.05 | 83.33% | Акции |
| AKNX | -0.05 | 90.63% | Акции |
| TRAI | 0.05 | 83.33% | Акции |
| SBCS | -0.06 | 96.88% | Все активы |
| AMSC | 0.06 | 93.75% | Акции |
| AMDG | -0.06 | 90.63% | Акции |
| SBSP | -0.06 | 93.75% | Акции |
| FMUS | -0.06 | 90.63% | Акции |
| OPNA | -0.07 | 97.37% | Акции |
| TBEU | -0.08 | 87.50% | Облигации |
| AKMD | -0.08 | 98.28% | Акции |
| FXKZ | -0.08 | 93.75% | Акции |
| FXIM | -0.09 | 93.75% | Акции |
| AMEM | 0.09 | 90.63% | Акции |
| OPNE | 0.10 | 97.37% | Акции |
| AMGR | 0.10 | 84.38% | Акции |
| FXUS | -0.10 | 100.00% | Акции |
| FXDM | -0.10 | 100.00% | Акции |
| VTBU | -0.11 | 96.88% | Облигации |
| AKSC | 0.11 | 91.18% | Акции |
| TSST | -0.11 | 91.67% | Акции |
| FXRU | -0.11 | 96.88% | Облигации |
| AMLV | -0.11 | 90.63% | Акции |
| OPNW | -0.11 | 96.88% | Все активы |
| FXIT | -0.12 | 93.75% | Акции |
| FXWO | -0.12 | 90.63% | Акции |
| VTBA | -0.13 | 100.00% | Акции |
| AMVF | -0.13 | 90.63% | Акции |
| AKQU | 0.13 | 96.67% | Акции |
| VTBM | -0.14 | 90.63% | Облигации |
| AMGF | 0.15 | 87.50% | Акции |
| VTBI | -0.16 | 96.15% | Облигации |
| BCSH | -0.17 | 87.50% | Акции |
| FXFA | -0.17 | 96.88% | Облигации |
| RCUS | -0.17 | 97.06% | Акции |
| FXIP | -0.18 | 100.00% | Облигации |
| FXTB | -0.18 | 96.88% | Облигации |
| VTBG | -0.18 | 100.00% | Биржевые товары |
| OPNS | -0.19 | 90.00% | Акции |
| AMSL | -0.19 | 96.88% | Биржевые товары |
| TECH | -0.19 | 92.11% | Акции |
| SPBF | 0.19 | 92.86% | Облигации |
| AMHC | -0.19 | 93.75% | Акции |
| TEMS | 0.19 | 83.33% | Акции |
| RUSB | -0.20 | 90.63% | Облигации |
| FXGD | -0.21 | 100.00% | Биржевые товары |
| TCBR | -0.22 | 100.00% | Акции |
| FXRE | -0.22 | 94.44% | Недвижимость |
| TEUS | 0.22 | 80.00% | Акции |
| TIPO | -0.22 | 97.37% | Акции |
| AMIG | -0.22 | 93.75% | Облигации |
| SPBC | 0.22 | 96.43% | Облигации |
| VTBH | -0.23 | 93.75% | Облигации |
| TSPX | -0.23 | 92.11% | Акции |
| AMGM | -0.24 | 93.75% | Акции |
| AKEB | 0.24 | 75.00% | Облигации |
| FXRB | 0.25 | 84.38% | Облигации |
| VTBY | -0.25 | 84.38% | Облигации |
| FXES | -0.25 | 98.15% | Акции |
| BCSB | 0.25 | 93.75% | Облигации |
| RCMM | -0.25 | 89.13% | Облигации |
| TBUY | -0.25 | 90.00% | Акции |
| TSOX | -0.26 | 80.00% | Акции |
| INEM | -0.27 | 94.00% | Облигации |
| TEUR | -0.27 | 90.00% | Все активы |
| OPNU | -0.27 | 92.11% | Облигации |
| TGRN | -0.29 | 94.44% | Акции |
| FXTP | -0.29 | 96.88% | Облигации |
Ограничения
?
Реинвестирование
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
Прочее
?
RU000A1035Q2
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
09.06.2021Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда SBRS
БПИФ входит в линейку Сбера готовых портфельных фондов SBCS, SBRS, SBWS, SBPS, SBDS. В составе фондов акции и облигации, бумаги компаний из различных стран, рублёвые и долларовые, а также государственные и корпоративные долговые облигации.
Индексы для данной линейки рассчитываются Сбербанки КИБ. Смарт индексы от Сбера являются перемешанными между собой биржевыми индексами. Так, "Взвешенный смарт-индекс", которому следует взвешенный смарт-фонд, намомент запуска состоял на 40% из бумаг, входящих в индекс МосБиржи, на 30% — из бумаг, входящих в индекс корпоративных облигаций МосБиржи, и ещё на 30% — из инструментов денежного рынка.
Состав индекса:
| начальный вес | минимальный вес | максимальный вес | |
| etf spy | 0% | 0% | 100% |
| etf gld | 0% | 0% | 30% |
| акции imoex | 10% | 0% | 100% |
| корпоративные облигации rucbtr 3y | 30% | 30% | 100% |
| государственные облигации rgbitr | 0% | 0% | 60% |
| денежный рынок | 60% | 10% | 100% |
Составы в линейке формируются на основе трех прогнозных сценариев: позитивного, негативного и нейтрального.
Комиссия фонда состоит из 0.95% как вознаграждение УК, 0.15% для аудитория, депозитария и 0.07% на иные расходы. Дивиденды, которые фонд получает, налогом не облагаются и инвесторам не выплачиваются.
Управляющая компания: акционерное общество "сбер управление активами" .
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .
Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .
