SBRS Первая – Фонд осторожный смарт

Базовые активы: Готовый портфель для осторожного инвестора

Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?

Общее

Первая

Эмитент

14,11 RUB

Расчетная цена

3 812 444 000 RUB

Объем фонда (СЧА)

1,55%

Комиссия

Активы

Все активы

Актив

Смешанный

Категория актива

Smart Beta

Модель фонда

Индекс Sber Careful Smart

Отслеживаемый индекс

География активов

Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта

RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок SBRS

График TradingView с котировками SBRS

Полный состав SBRS

Актив	Доля
НЕБАНКО ВСКАЯ КРЕДИТН АЯ ОРГАНИЗ АЦИЯ-ЦЕ НТРАЛЬН ЫЙ КОНТРАГ ЕНТ "НАЦИОН АЛЬНЫЙ КЛИРИНГ ОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОН ЕРНОЕ ОБЩЕСТВ О)	43.86%
НЕБАНКО ВСКАЯ КРЕДИТН АЯ ОРГАНИЗ АЦИЯ-ЦЕ НТРАЛЬН ЫЙ КОНТРАГ ЕНТ "НАЦИОН АЛЬНЫЙ КЛИРИНГ ОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОН ЕРНОЕ ОБЩЕСТВ О)	16.71%
НЕБАНКО ВСКАЯ КРЕДИТН АЯ ОРГАНИЗ АЦИЯ-ЦЕ НТРАЛЬН ЫЙ КОНТРАГ ЕНТ "НАЦИОН АЛЬНЫЙ КЛИРИНГ ОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОН ЕРНОЕ ОБЩЕСТВ О)	3.44%
Министерство Финансов Российской Федерации	1.30%
Министерство Финансов Российской Федерации	1.28%
Министерство Финансов Российской Федерации	1.28%
Публичное акционерное общество "ГАЗПРОМ"	1.04%

Полный состав

Качество диверсификации

Количество активов

1.14%

Среднее долей

0.42%

Медиана долей

64.01%

Сумма долей 3 наибольших вложений

66.59%

Сумма долей 5 наибольших вложений

71.83%

Сумма долей 10 наибольших вложений

96.46%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Промежуточный

Уровень раскрытия

Квартальный отчет

Источник раскрытия

Качество отслеживания индексов фондом SBRS

Пояснение	Изм. за 1M	Изм. за 1К	Изм. за 1Г	Изм. за 3Г	CAGR с 16.06.2021
Биржевая цена - SBRS RUB	1.47 %	3.37 %	16.33 %	41.06 %	7.44 %
Расчетная цена состава - SBRSA RUB	1.65 %	3.72 %	16.55 %	38.37 %	7.55 %
Индекс МосБиржи полной доходности - MCFTR RUB	5.60 %	8.13 %	-2.02 %	61.25 %	2.01 %
Индекс МосБиржи - IMOEX RUB	5.60 %	6.18 %	-9.75 %	26.91 %	-5.78 %

Сравнить ETF и Индекс

Ликвидность (Under Construction)

Дисконт на бирже

SBRSA

Тикер INav

14,10

Закрытие торгов

14,11

Справедливая цена

-0,09%

Дисконт

Сравнить ETF и СЧА

События, сопровождающие резкие падения SBRS

12 ?

Макропараметр	Падение параметра, шт.	Рост параметра, шт.
Драгоценный металл	3	8
Российский IMOEX	10	0
Нефть Brent	4	5

Подробней

События, сопровождающие резкие росты SBRS

15 ?

Макропараметр	Падение параметра, шт.	Рост параметра, шт.
Российский IMOEX	3	11
Нефть Brent	7	6
Growth фактор	4	6

Подробней

Сравнение с Америкой

Сравнение доходности фонда SBRS с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний

Сравнить ETF и S&P

Сравнение с Россией

Сравнение доходности фонда SBRS с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний

Сравнить ETF и IMOEX

Альтернатива вкладу

Сравнение доходности фонда SBRS с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации

Сравнить ETF и вклады

Защита от инфляции

Сравнение доходности фонда SBRS с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики

Сравнить ETF и инфляцию

Прямая зависимость

10 ?

Тикер	Корреляция	Вероятность	Категория актива
FXBC	1.00	100.00%	Акции
MBEQ	0.99	80.00%	Акции
MBGB	0.99	40.00%	Облигации
FXRL	0.89	68.42%	Акции
FMRU	0.85	58.33%	Акции
FXMM	0.81	65.79%	Облигации
SBLB	0.81	78.43%	Облигации
FXRU	0.76	47.37%	Облигации
AMGB	0.76	81.25%	Облигации
FXRW	0.75	55.26%	Акции

Подробней

Обратная зависимость

10 ?

Тикер	Корреляция	Вероятность	Категория актива
GPBW	-0.99	50.00%	Акции
AKSF	-0.98	80.00%	Все активы
SBOG	-0.94	57.14%	Все активы
BCSY	-0.87	60.00%	Облигации
RQIE	-0.81	50.00%	Все активы
GPBC	-0.67	50.00%	Акции
RQIU	-0.64	38.46%	Все активы
GLVD	-0.58	63.64%	Акции
INEM	-0.56	61.29%	Облигации
AKVG	-0.56	50.00%	Акции

Подробней

Ограничения

Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее

RU000A1035Q2

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

09.06.2021

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда SBRS

Документы

БПИФ входит в линейку УК Первая готовых портфельных фондов SBCS, SBRS, SBPS, SBDS. В составе фондов акции и облигации, бумаги компаний из различных стран, рублёвые и долларовые, а также государственные и корпоративные долговые облигации.

Индексы для данной линейки рассчитываются Сбербанки КИБ. Смарт индексы от Сбера являются перемешанными между собой биржевыми индексами. Так, "Взвешенный смарт-индекс", которому следует взвешенный смарт-фонд, намомент запуска состоял на 40% из бумаг, входящих в индекс МосБиржи, на 30% — из бумаг, входящих в индекс корпоративных облигаций МосБиржи, и ещё на 30% — из инструментов денежного рынка.

Составы в линейке формируются на основе трех прогнозных сценариев: позитивного, негативного и нейтрального.

Комиссия фонда состоит из 0.95% как вознаграждение УК, 0.15% для аудитория, депозитария и 0.45% на иные расходы. Дивиденды, которые фонд получает, налогом не облагаются и инвесторам не выплачиваются.

Управляющей компанией является Управляющая компания «Первая». Ранее управление осуществлялось Сбербанк Управление Активами.

Прошлое наименование фонда: Сбер - осторожный смарт фонд

Управляющая компания: акционерное общество «управляющая компания «первая».

Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".

Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".

Предыдущие названия фонда: биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «сбер – осторожный смарт фонд» от 24.05.2021, биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «первая – фонд осторожный смарт» от 28.04.2022.