Базовые активы: Готовый портфель для осторожного инвестора
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
10,06 RUBРасчетная цена
0 RUBОбъем фонда (СЧА)
1,27%Комиссия
Актив
СмешанныйКатегория актива
Smart BetaМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок SBRS
| Актив | Доля |
|---|---|
| НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО), RU000A1038Z7 | 75.31% |
| Денежные средства и дебиторская задолженность, | 3.72% |
| Публичное акционерное общество "Уралкалий", RU000A0ZZ9W4 | 3.01% |
| открытое акционерное общество "Российские железные дороги", RU000A0JTU85 | 2.79% |
| Акционерное общество "АЛЬФА-БАНК", RU000A1036E6 | 2.44% |
| Публичное акционерное общество "Сбербанк России", RU000A101C89 | 2.41% |
| публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть", RU000A0ZYVU5 | 2.20% |
| Публичное акционерное общество "СОВКОМБАНК", RU000A103NZ8 | 1.73% |
| Общество с ограниченной ответственностью "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ", RU000A0ZYUY9 | 1.71% |
| НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАН, RU000A1038Z7 | 0.96% |
| Публичное акционерное общество "Трубная Металлургическая Компания", RU000A102SC8 | 0.89% |
| Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", RU000A103PE8 | 0.72% |
| акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания", RU000A0ZZ1J8 | 0.62% |
| Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-ЛИЗИНГ", RU000A100XU4 | 0.61% |
| Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-ФИНАНС", RU000A101CQ4 | 0.38% |
| Общество с ограниченной ответственностью "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ", RU000A100LL8 | 0.33% |
| Публичное акционерное общество "Полюс", RU000A100XC2 | 0.16% |
| Пай SPDR S&P 500 ETF Trust УК State Street Bank and Trust Company, US78462F1030 | 0.00% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 16.06.2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | -0.19 % | ||
| 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.87 % | ||
| -2.47 % | 12.78 % | 81.82 % | 34.61 % | -0.84 % | |
| -2.47 % | 12.01 % | 60.37 % | 7.67 % | -8.40 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Дисконт
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 0 | 1 |
| USDRUB | 0 | 1 |
| Российский IMOEX | 1 | 0 |
У ETF не было резких недельных изменений
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| AKSF | -0.98 | 80.00% | Все активы |
| BCSY | -0.87 | 60.00% | Облигации |
| GLVD | -0.58 | 63.64% | Акции |
| TSPX | -0.55 | 52.00% | Акции |
| TBIO | -0.50 | 64.00% | Акции |
| GQGD | -0.50 | 27.27% | Акции |
| PRIE | -0.45 | 59.46% | Облигации |
| OPNW | -0.44 | 57.89% | Все активы |
| FMUS | -0.37 | 57.89% | Акции |
| AKMD | -0.32 | 51.43% | Акции |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
09.06.2021Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда SBRS
Текущий статус БПИФа Первая – Фонд осторожный смарт: Нет торгов.
БПИФ входит в линейку УК Первая готовых портфельных фондов SBCS, SBRS, SBWS, SBPS, SBDS. В составе фондов акции и облигации, бумаги компаний из различных стран, рублёвые и долларовые, а также государственные и корпоративные долговые облигации.
Индексы для данной линейки рассчитываются Сбербанки КИБ. Смарт индексы от Сбера являются перемешанными между собой биржевыми индексами. Так, "Взвешенный смарт-индекс", которому следует взвешенный смарт-фонд, намомент запуска состоял на 40% из бумаг, входящих в индекс МосБиржи, на 30% — из бумаг, входящих в индекс корпоративных облигаций МосБиржи, и ещё на 30% — из инструментов денежного рынка.
Состав индекса:
| начальный вес | минимальный вес | максимальный вес | |
| etf spy | 0% | 0% | 100% |
| etf gld | 0% | 0% | 30% |
| акции imoex | 10% | 0% | 100% |
| корпоративные облигации rucbtr 3y | 30% | 30% | 100% |
| государственные облигации rgbitr | 0% | 0% | 60% |
| денежный рынок | 60% | 10% | 100% |
Составы в линейке формируются на основе трех прогнозных сценариев: позитивного, негативного и нейтрального.
Комиссия фонда состоит из 0.95% как вознаграждение УК, 0.15% для аудитория, депозитария и 0.17% на иные расходы. Дивиденды, которые фонд получает, налогом не облагаются и инвесторам не выплачиваются.
Управляющей компаний является Управляющая Компания Первая, бывшая ранее Сбербанк Управление Капиталом.
Прошлое наименование фонда: Сбер - осторожный смарт фонд
Управляющая компания: акционерное общество «управляющая компания «первая» .
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .
Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .
