SBRS Первая – Фонд осторожный смарт
Общее
?
Первая (Сбер)

Эмитент

10,06 RUB

Расчетная цена

0 RUB

Объем фонда (СЧА)

1,27%

Комиссия

Активы
?
Все активы

Актив

Смешанный

Категория актива

Smart Beta

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта
?
RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок SBRS

График TradingView с котировками SBRS
Полный состав SBRS
Актив Доля
НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО), RU000A0JV4L2 46.79%
Публичное акционерное общество "Уралкалий", RU000A0ZZ9W4 3.16%
Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система", RU000A101XN7 3.04%
Общество с ограниченной ответственностью "ПИК - Корпорация", RU000A1026C1 3.03%
Общество с ограниченной ответственностью "МВ ФИНАНС", RU000A103117 3.00%
открытое акционерное общество "Российские железные дороги", RU000A0JTU85 2.93%
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК", RU000A1036E6 2.55%
Публичное акционерное общество "Сбербанк России", RU000A101C89 2.52%
публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть", RU000A0ZYVU5 2.32%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A101QE0 2.10%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A102BT8 1.98%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A100A82 1.83%
Публичное акционерное общество "Совкомбанк", RU000A103NZ8 1.82%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A1028E3 1.80%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A1014N4 1.80%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A103901 1.69%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0ZZYW2 1.57%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0JXQF2 1.57%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0ZYUA9 1.44%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0JXFM1 1.39%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0ZYUB7 1.37%
Денежные средства и дебиторская задолженность, 1.19%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A100EF5 1.15%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0JVW48 1.08%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0JS3W6 0.95%
Публичное акционерное общество "Трубная Металлургическая Компания", RU000A102SC8 0.94%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A103BR0 0.80%
Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", RU000A103PE8 0.76%
публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть", RU000A0ZYT40 0.71%
акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания", RU000A0ZZ1J8 0.65%
Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг", RU000A100XU4 0.63%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A1038V6 0.46%
Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс", RU000A101CQ4 0.39%
Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал", RU000A100LL8 0.34%
Публичное акционерное общество "Полюс", RU000A100XC2 0.17%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A101FA1 0.04%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0ZYU88 0.04%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0JTK38 0.00%
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК", RU000A0JXRV7 0.00%
Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал", RU000A0ZYUY9 0.00%
Пай SPDR S&P 500 ETF УК State Street Bank and Trust Company, US78462F1030 0.00%
Качество диверсификации

41

Количество активов

2.44%

Среднее долей

1.37%

Медиана долей

53.00%

Сумма долей 3 наибольших вложений

59.03%

Сумма долей 5 наибольших вложений

71.44%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом SBRS

Цепочка индексов для данного ETF недоступна

Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
SBRSA

Тикер INav

10,00

Закрытие торгов

10,11

Справедливая цена

-1,10%

Дисконт


События, сопровождающие резкие падения SBRS
1 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Нефть Brent 0 1
USDRUB 0 1
Российский IMOEX 1 0
События, сопровождающие резкие росты SBRS
0 ?

У ETF не было резких недельных изменений

Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда SBRS с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда SBRS с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда SBRS с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда SBRS с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
OPNR 0.92 68.00% Акции
AMRH 0.91 65.52% Облигации
OPNB 0.90 68.00% Облигации
DIVD 0.89 55.26% Акции
GROD 0.88 59.46% Акции
AMRE 0.87 71.05% Акции
ESGR 0.86 50.00% Акции
AMRB 0.86 60.53% Облигации
BCSB 0.86 57.89% Облигации
FMRU 0.85 58.33% Акции
Обратная зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
AKSF -0.98 80.00% Все активы
BCSY -0.87 60.00% Облигации
GLVD -0.58 63.64% Акции
TSPX -0.55 52.00% Акции
TBIO -0.50 64.00% Акции
GQGD -0.50 27.27% Акции
PRIE -0.45 59.46% Облигации
OPNW -0.44 57.89% Все активы
FMUS -0.37 57.89% Акции
AKMD -0.32 51.43% Акции
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A1035Q2

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

09.06.2021

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда SBRS

БПИФ входит в линейку Сбера готовых портфельных фондов SBCS, SBRS, SBWS, SBPS, SBDS. В составе фондов акции и облигации, бумаги компаний из различных стран, рублёвые и долларовые, а также государственные и корпоративные долговые облигации.

Индексы для данной линейки рассчитываются Сбербанки КИБ. Смарт индексы от Сбера являются перемешанными между собой биржевыми индексами. Так, "Взвешенный смарт-индекс", которому следует взвешенный смарт-фонд, намомент запуска состоял на 40% из бумаг, входящих в индекс МосБиржи, на 30% — из бумаг, входящих в индекс корпоративных облигаций МосБиржи, и ещё на 30% — из инструментов денежного рынка.

Состав индекса:

начальный вес минимальный вес максимальный вес
etf spy 0% 0% 100%
etf gld 0% 0% 30%
акции imoex 10% 0% 100%
корпоративные облигации rucbtr 3y 30% 30% 100%
государственные облигации rgbitr 0% 0% 60%
денежный рынок 60% 10% 100%

Составы в линейке формируются на основе трех прогнозных сценариев: позитивного, негативного и нейтрального.

Комиссия фонда состоит из 0.95% как вознаграждение УК, 0.15% для аудитория, депозитария и 0.17% на иные расходы. Дивиденды, которые фонд получает, налогом не облагаются и инвесторам не выплачиваются.

Управляющей компаний является Управляющая Компания Первая, бывшая ранее Сбербанк Управление Капиталом.

Прошлое наименование фонда: Сбер - осторожный смарт фонд

Управляющая компания: акционерное общество «управляющая компания «первая» .

Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .

Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .