Базовые активы: Самые популярные акции всех фондов
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
0,91 USD / 60,83 RUBРасчетная цена
677 309 USD / 45 176 510 RUBОбъем фонда (СЧА)
1,06%Комиссия
Актив
Основные компанииКатегория актива
Фонд фондовМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
АмерикаРегион
СШАСтрана
Валюта активов
USDОтчетная валюта
USDВалюта торгов
Актив | Доля |
---|---|
nan, US3814305450 | 99.78% |
Денежные средства и дебиторская задолженность, | 0.22% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 26.11.2021 |
---|---|---|---|---|---|
0.00 % | 0.00 % | -28.06 % | |||
0.00 % | 0.55 % | -24.33 % | |||
-4.58 % | -13.18 % | -19.74 % | 42.13 % | -39.98 % | |
-0.43 % | -4.79 % | 0.41 % | 56.04 % | -16.89 % | |
-0.61 % | -5.16 % | -1.02 % | 48.38 % | -18.14 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Дисконт
Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
---|---|---|
Драгоценный металл | 2 | 4 |
Growth фактор | 5 | 0 |
Нефть Brent | 1 | 4 |
Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
---|---|---|
Нефть Brent | 0 | 6 |
Американский S&P500 | 1 | 4 |
USDRUB | 2 | 3 |
Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
---|---|---|---|
FXBC | -1.00 | 50.00% | Акции |
GPBR | -0.59 | 50.00% | Облигации |
VTBL | -0.53 | 50.00% | Акции |
INFL | -0.45 | 40.00% | Облигации |
SBCB | -0.38 | 64.29% | Облигации |
FXRD | -0.35 | 57.14% | Облигации |
FXRU | -0.35 | 50.00% | Облигации |
SBCS | -0.35 | 50.00% | Все активы |
OPNU | -0.34 | 50.00% | Облигации |
FXMM | -0.33 | 57.14% | Облигации |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
23.11.2021Начало торговли
БКС Фавориты мировых инвестфондов торгуется на МосБирже с тикером BCSH. Фонд отслеживает и покупает Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF, который отслеживает одноименный индекс Goldman Sachs Hedge Fund VIP Index TR.
ETF от Голдманов инвестирует по правилам, отбирая топ-10 самых популярных акций в других фондах.
0.8% забирает себе Управляющая Компания, 0.16% берет депозитарий и биржа, а 0.1% остается на иные расходы. VIP ETF имеет ER 0.45%.
Управляющая компания: акционерное общество управляющая компания "брокеркредитсервис" .
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .
Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .