Базовые активы: Недвижимость через REIT
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
0,74 USDРасчетная цена
7 174 478 USD / 707 313 800 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,60%Комиссия
Актив
REITКатегория актива
РепликацияМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
АмерикаРегион
СШАСтрана
Валюта активов
USDОтчетная валюта
RUB, USDВалюта торгов
Актив | Доля |
---|---|
PROLOGIS REIT, US74340W1036 | 9.79% |
AMERICAN TOWER REIT, US03027X1000 | 7.18% |
EQUINIX REIT, US29444U7000 | 6.38% |
PUBLIC STORAGE REIT ORD, US74460D1090 | 3.94% |
WELLTOWER ORD, US95040Q1040 | 3.77% |
CROWN CASTLE INTERNATIONAL REIT ORD, US22822V1017 | 3.75% |
SIMON PROP GRP REIT ORD, US8288061091 | 3.31% |
DIGITAL REALTY REIT ORD, US2538681030 | 3.26% |
REALTY INCOME REIT ORD, US7561091049 | 3.15% |
VICI PROPERTIES INC, US9256521090 | 2.79% |
EXTRA SPACE STORAGE REIT ORD, US30225T1025 | 2.38% |
AVALONBAY COMMUNITIES REIT ORD, US0534841012 | 2.29% |
EQUITY RESIDENTIAL REIT ORD, US29476L1070 | 2.07% |
SBA COMMUNICATIONS CL A REIT ORD, US78410G1040 | 2.00% |
INVITATION HOMES ORD, US46187W1071 | 1.72% |
IRON MOUNTAIN ORD, US46284V1017 | 1.64% |
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ REIT ORD, US0152711091 | 1.61% |
VENTAS REIT ORD, US92276F1003 | 1.58% |
MID AMERICA APT COMMUNITI REIT ORD, US59522J1034 | 1.41% |
SUN COMMUNITIES INC, US8666741041 | 1.36% |
ESSEX PROPERTY REIT ORD, US2971781057 | 1.27% |
UDR REIT ORD, US9026531049 | 1.10% |
W P CAREY REIT ORD, US92936U1097 | 1.09% |
HOST HOTELS & RESORTS REIT ORD, US44107P1049 | 1.09% |
GAMING AND LEISURE PROPERTIE, US36467J1088 | 1.09% |
AMERICAN HOMES 4 RENT- A, US02665T3068 | 1.06% |
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES, US29472R1086 | 1.06% |
REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN, US76169C1009 | 1.02% |
KIMCO REALTY REIT ORD, US49446R1095 | 1.01% |
REGENCY CENTERS REIT ORD, US7588491032 | 0.96% |
CAMDEN PROPERTY TRUST, US1331311027 | 0.94% |
PEAK, US42250P1030 | 0.93% |
BOSTON PROPERTIES REIT ORD, US1011211018 | 0.88% |
CUBESMART, US2296631094 | 0.81% |
AMERICOLD REALTY TRUST, US03064D1081 | 0.78% |
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS, US6819361006 | 0.73% |
FEDERAL REALTY INVS TRUST, US3137451015 | 0.69% |
EASTGROUP PROPERTIES INC, US2772761019 | 0.67% |
LAMAR ADVERTISING CO-A, US5128161099 | 0.67% |
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC, US11120U1051 | 0.62% |
NATIONAL RETAIL PROPERTIES, US6374171063 | 0.60% |
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR, US32054K1034 | 0.59% |
STAG INDUSTRIAL INC, US85254J1025 | 0.58% |
HEALTHCARE REALTY TRUST INC, US42226K1051 | 0.53% |
AGREE REALTY CORP, US0084921008 | 0.49% |
TERRENO REALTY CORP, US88146M1018 | 0.46% |
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES, US78377T1079 | 0.46% |
SPIRIT REALTY CAPITAL INC, US84860W3007 | 0.44% |
KITE REALTY GROUP TRUST, US49803T3005 | 0.44% |
APARTMENT INCOME REIT CO-W/I, US03750L1098 | 0.43% |
PHILLIPS EDISON & COMPANY IN, US71844V2016 | 0.39% |
VORNADO REALTY REIT ORD, US9290421091 | 0.38% |
KILROY REALTY CORP, US49427F1084 | 0.34% |
APPLE HOSPITALITY REIT INC, US03784Y2000 | 0.33% |
SABRA HEALTH CARE REIT INC, US78573L1061 | 0.32% |
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY, US29670E1073 | 0.31% |
EPR PROPERTIES, US26884U1097 | 0.30% |
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC, US58463J3041 | 0.29% |
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN, US45378A1060 | 0.28% |
COUSINS PROPERTIES INC, US2227955026 | 0.28% |
DIGITALBRIDGE GROU, US25401T6038 | 0.28% |
PHYSICIANS REALTY TRUST, US71943U1043 | 0.26% |
CORPORATE OFFICE PROPERTIES, US22002T1088 | 0.25% |
NATIONAL STORAGE AFFILIATES, US6378701063 | 0.25% |
LEXINGTON REALTY TRUST, US5290431015 | 0.24% |
BROADSTONE NET LEASE INC, US11135E2037 | 0.24% |
PARK HOTELS RESORTS ORD, US7005171050 | 0.23% |
SL GREEN REALTY CORP, US78440X8873 | 0.23% |
MACERICH REIT ORD, US5543821012 | 0.22% |
NATL HEALTH INVESTORS INC, US63633D1046 | 0.22% |
SITE CENTERS CORP, US82981J1097 | 0.21% |
TANGER FACTORY OUTLET CENTER, US8754651060 | 0.21% |
HIGHWOODS PROPERTIES INC, US4312841087 | 0.21% |
DOUGLAS EMMETT INC, US25960P1093 | 0.20% |
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC, US8678921011 | 0.20% |
HANNON ARMSTRONG SUSTAINABLE, US41068X1000 | 0.20% |
EQUITY COMMONWEALTH, US2946281027 | 0.20% |
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER, US45781V1017 | 0.20% |
FOUR CORNERS PROPERTY ORD, US35086T1097 | 0.18% |
CARETRUST REIT INC, US14174T1079 | 0.17% |
JBG SMITH PROPERTIES, US46590V1008 | 0.17% |
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST, US70509V1008 | 0.16% |
RLJ LODGING TRUST, US74965L1017 | 0.16% |
URBAN EDGE PROPERTIES, US91704F1049 | 0.16% |
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO, US2527843013 | 0.15% |
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN, US76131N1019 | 0.15% |
OUTFRONT MEDIA INC, US69007J1060 | 0.14% |
INVENTRUST PROPERTIES CORP, US46124J2015 | 0.14% |
MACK-CALI REALTY CORP, US5544891048 | 0.13% |
LTC PROPERTIES INC, US5021751020 | 0.13% |
GETTY REALTY CORP, US3742971092 | 0.12% |
ACADIA REALTY TRUST, US0042391096 | 0.12% |
XENIA HOTELS & RESORTS INC, US9840171030 | 0.12% |
EMPIRE STATE REALTY TRUST-A, US2921041065 | 0.10% |
ALEXANDER & BALDWIN INC, US0144911049 | 0.10% |
SERVICE PROPERTIES TRUST, US81761L1026 | 0.10% |
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI, US27616P1030 | 0.10% |
WASHINGTON REIT, US9396531017 | 0.10% |
AMERICAN ASSETS TRUST INC, US0240131047 | 0.09% |
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN, US4440971095 | 0.09% |
GLOBAL NET LEASE INC, US3793782018 | 0.09% |
GEO GROUP INC/THE, US36162J1060 | 0.09% |
APARTMENT INVT & MGMT CO -A, US03748R7474 | 0.08% |
NEXPOINT RESIDENTIAL, US65341D1028 | 0.08% |
PARAMOUNT GROUP INC, US69924R1086 | 0.07% |
ARMADA HOFFLER PROPERTIES IN, US04208T1088 | 0.06% |
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A, US7201902068 | 0.06% |
SAFEHOLD INCW/I, US78646V1070 | 0.05% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 29.11.2021 |
---|---|---|---|---|---|
0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | -25.79 % | ||
-7.76 % | -8.63 % | -2.54 % | -15.11 % | ||
-7.85 % | -8.65 % | -2.57 % | 4.32 % | -15.12 % | |
-4.90 % | -3.27 % | 19.79 % | 34.75 % | -2.81 % | |
-5.02 % | -3.65 % | 17.79 % | 28.56 % | -4.38 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Дисконт
Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
---|---|---|
Драгоценный металл | 3 | 4 |
Growth фактор | 5 | 1 |
Нефть Brent | 1 | 5 |
Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
---|---|---|
Американский S&P500 | 1 | 2 |
Нефть Brent | 1 | 2 |
Growth фактор | 1 | 1 |
Отсутствуют ETF с данной зависимостью
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
ETFТип фонда
ИрландияСтрана регистрации фонда
19.11.2021Начало торговли
Текущий статус БПИФа Акции инвестиционных трастов недвижимости США: Заблокирован.
ETF от Finex торгуется на МосБирже под тикером FXRE. FXRE инвестирует в недвижимость США посредством REIT.
REIT (real estate investment trust) - это отдельный законодательный статус организаций в США. Компании со статусом REIT владеют и управляют приносящей доход недвижимостью. Основную часть их прибыли составляют арендные платежи, которые не облагаются налогом и сразу выплачиваются в виде дивидендов. Некоторые REIT даже входят в индекс S&P 500.FXRE отслеживает индекс Solactive GPR United States REIT ex Timber and Mortgage Index PR от Solactive. В индекс не входят земельные и ипотечные реиты.
FXRE не выплачивает дивиденды своим инвесторам.
Эмитент: finex funds icav.
Администратор фонда: citibank europe.
Кастодиан: citi depositary services (ireland).
Аудитор: grant thornton.
Маркет-мейкер: goldenberg hehmeyer & co.
Независимый контролер: kinetic partners (подразделение duff & phelps).
Управляющий фондом: sanarus investment management llp.
Авторизованные участники, имеющие право осуществлять подписку и погашение акций фонда: llc ic sav capital, barclays capital securities ltd., goldenberg hehmeyer & co, jane street financial limited, cifra broker llc, finex capital management llp.