FXRE Акции инвестиционных трастов недвижимости США

Базовые активы: Недвижимость через REIT

Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?

Общее

FinEx

Эмитент

0,92 USD / 78,54 RUB

Расчетная цена

8 403 835 USD / 707 657 500 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,60%

Комиссия

Активы

Акции

Актив

Прочие

Категория актива

Репликация

Модель фонда

Индекс Solactive GPR United States REIT ex Timber and Mortgage Index NTR

Отслеживаемый индекс

География активов

Развитый

Рынок

Америка

Регион

США

Страна

Валюта

USD

Валюта активов

USD

Отчетная валюта

RUB, USD

Валюта торгов

График котировок FXRE

График TradingView с котировками FXRE

Полный состав FXRE

Актив	Доля
US74340W1036 - PROLOGIS REIT	8.24%
US03027X1000 - AMERICAN TOWER REIT	7.88%
US95040Q1040 - WELLTOWER ORD	7.50%
US29444U7000 - EQUINIX REIT	6.40%
US8288061091 - SIMON PROP GRP REIT ORD	4.35%
US2538681030 - DIGITAL REALTY REIT ORD	3.96%
US7561091049 - REALTY INCOME REIT ORD	3.96%
US74460D1090 - PUBLIC STORAGE REIT ORD	3.68%
US22822V1017 - CROWN CASTLE INTERNATIONAL REIT ORD	3.50%
US9256521090 - VICI PROPERTIES INC	2.68%
US0534841012 - AVALONBAY COMMUNITIES REIT ORD	2.43%
US92276F1003 - VENTAS REIT ORD	2.28%
US46284V1017 - IRON MOUNTAIN ORD	2.02%
US29476L1070 - EQUITY RESIDENTIAL REIT ORD	1.96%
US46187W1071 - INVITATION HOMES ORD	1.59%
US2971781057 - ESSEX PROPERTY REIT ORD	1.55%
US59522J1034 - MID AMERICA APT COMMUNITI REIT ORD	1.52%
US8666741041 - SUN COMMUNITIES INC	1.31%
US0152711091 - ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ REIT ORD	1.20%
US42250P1030 - PEAK	1.14%
US49446R1095 - KIMCO REALTY REIT ORD	1.13%
US36467J1088 - GAMING AND LEISURE PROPERTIE	1.09%
US9026531049 - UDR REIT ORD	1.09%
US92936U1097 - W P CAREY REIT ORD	1.08%
US02665T3068 - AMERICAN HOMES 4 RENT- A	1.03%
US1331311027 - CAMDEN PROPERTY TRUST	1.02%
US29472R1086 - EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	0.98%
US7588491032 - REGENCY CENTERS REIT ORD	0.96%
US44107P1049 - HOST HOTELS & RESORTS REIT ORD	0.82%
US6819361006 - OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	0.81%
US5128161099 - LAMAR ADVERTISING CO-A	0.80%
US1011211018 - BOSTON PROPERTIES REIT ORD	0.79%
US2296631094 - CUBESMART	0.76%
US76169C1009 - REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	0.71%
US2772761019 - EASTGROUP PROPERTIES INC	0.70%
US6374171063 - NATIONAL RETAIL PROPERTIES	0.64%
US0084921008 - AGREE REALTY CORP	0.63%
US11120U1051 - BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	0.62%
US3137451015 - FEDERAL REALTY INVS TRUST	0.58%
US32054K1034 - FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	0.58%
US85254J1025 - STAG INDUSTRIAL INC	0.51%
US03064D1081 - AMERICOLD REALTY TRUST	0.50%
US88146M1018 - TERRENO REALTY CORP	0.49%
US9290421091 - VORNADO REALTY REIT ORD	0.49%
US42226K1051 - HEALTHCARE REALTY TRUST INC	0.47%
US29670E1073 - ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	0.46%
US78377T1079 - RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	0.44%
US14174T1079 - CARETRUST REIT INC	0.43%
US2227955026 - COUSINS PROPERTIES INC	0.40%
US49803T3005 - KITE REALTY GROUP TRUST	0.40%
US45378A1060 - INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	0.38%
US71844V2016 - PHILLIPS EDISON & COMPANY IN	0.37%
US3981823038 - AHR UN EQUITY	0.35%
US5543821012 - MACERICH REIT ORD	0.34%
US78440X8873 - SL GREEN REALTY CORP	0.34%
US49427F1084 - KILROY REALTY CORP	0.33%
US53566V1061 - LINE UW EQUITY	0.33%
US78573L1061 - SABRA HEALTH CARE REIT INC	0.32%
US26884U1097 - EPR PROPERTIES	0.30%
US8754651060 - TANGER FACTORY OUTLET CENTER	0.29%
US58463J3041 - MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	0.27%
US11135E2037 - BROADSTONE NET LEASE INC	0.26%
US41068X1000 - HANNON ARMSTRONG SUSTAINABLE	0.26%
US22002T1088 - CORPORATE OFFICE PROPERTIES	0.26%
US63633D1046 - NATL HEALTH INVESTORS INC	0.25%
US4312841087 - HIGHWOODS PROPERTIES INC	0.23%
US03784Y2000 - APPLE HOSPITALITY REIT INC	0.22%
US5290431015 - LEXINGTON REALTY TRUST	0.22%
US35086T1097 - FOUR CORNERS PROPERTY ORD	0.22%
US0042391096 - ACADIA REALTY TRUST	0.22%
US25960P1093 - DOUGLAS EMMETT INC	0.21%
US7005171050 - PARK HOTELS RESORTS ORD	0.20%
US6378701063 - NATIONAL STORAGE AFFILIATES	0.20%
US91704F1049 - URBAN EDGE PROPERTIES	0.19%
US69007J3041 - OUTFRONT MEDIA INC	0.19%
US23128Q1013 - CURBLINE PROPERTIES CORP	0.18%
US46124J2015 - INVENTRUST PROPERTIES CORP	0.18%
US8678921011 - SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	0.16%
US9396531017 - WASHINGTON REIT	0.14%
US45781V1017 - INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER	0.14%
US2527843013 - DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	0.12%
US3793782018 - GLOBAL NET LEASE INC	0.12%
US5021751020 - LTC PROPERTIES INC	0.11%
US74965L1017 - RLJ LODGING TRUST	0.11%
US3742971092 - GETTY REALTY CORP	0.11%
US5544891048 - MACK-CALI REALTY CORP	0.10%
US46590V1008 - JBG SMITH PROPERTIES	0.10%
US70509V1008 - PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	0.10%
US9840171030 - XENIA HOTELS & RESORTS INC	0.10%
US0144911049 - ALEXANDER & BALDWIN INC	0.08%
US2921041065 - EMPIRE STATE REALTY TRUST-A	0.08%
US03748R7474 - APARTMENT INVT & MGMT CO -A	0.08%
US0240131047 - AMERICAN ASSETS TRUST INC	0.08%
US78646V1070 - SAFEHOLD INCW/I	0.07%
US27616P1030 - EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI	0.07%
US69924R1086 - PARAMOUNT GROUP INC	0.05%
US65341D1028 - NEXPOINT RESIDENTIAL	0.00%
US64110Y1082 - NET LEASE OFFICE PROPERTW/I	0.00%

Качество диверсификации

Количество активов

1.02%

Среднее долей

0.40%

Медиана долей

23.62%

Сумма долей 3 наибольших вложений

34.36%

Сумма долей 5 наибольших вложений

52.15%

Сумма долей 10 наибольших вложений

90.57%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Конечный

Уровень раскрытия

Сайт

Источник раскрытия

Качество отслеживания индексов фондом FXRE

Пояснение	Изм. за 1M	Изм. за 1К	Изм. за 1Г	Изм. за 3Г	CAGR с 29.11.2021
Биржевая цена - FXRE USD	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	-15.15 %
Расчетная цена состава - FXREINAV USD	-2.07 %	1.95 %	7.73 %	-10.71 %	-2.37 %
Индекс Solactive GPR United States REIT ex Timber and Mortgage Index NTR - DE000SL0EBR8 USD	-2.10 %	1.98 %	7.79 %	-10.72 %	-2.35 %
Индекс S&P 500 + дивиденды - ^SP500TR USD	-6.18 %	-6.22 %	7.64 %	26.21 %	7.23 %
Индекс S&P 500 - ^GSPC USD	-6.30 %	-6.53 %	6.22 %	20.50 %	5.60 %

Сравнить ETF и Индекс

Ликвидность (Under Construction)

Дисконт на бирже

FXREINAV

Тикер INav

0,58

Закрытие торгов

0,96

Справедливая цена

-39,57%

Дисконт

Сравнить ETF и СЧА

События, сопровождающие резкие падения FXRE

7 ?

Макропараметр	Падение параметра, шт.	Рост параметра, шт.
Драгоценный металл	3	4
Growth фактор	5	1
Нефть Brent	1	5

Подробней

События, сопровождающие резкие росты FXRE

3 ?

Макропараметр	Падение параметра, шт.	Рост параметра, шт.
Американский S&P500	1	2
Нефть Brent	1	2
Growth фактор	1	1

Подробней

Сравнение с Америкой

Сравнение доходности фонда FXRE с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний

Сравнить ETF и S&P

Сравнение с Россией

Сравнение доходности фонда FXRE с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний

Сравнить ETF и IMOEX

Альтернатива вкладу

Сравнение доходности фонда FXRE с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации

Сравнить ETF и вклады

Защита от инфляции

Сравнение доходности фонда FXRE с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики

Сравнить ETF и инфляцию

Прямая зависимость

10 ?

Тикер	Корреляция	Вероятность	Категория актива
FXBC	1.00	100.00%	Акции
MBGB	0.93	40.00%	Облигации
GPBC	0.92	50.00%	Акции
SCFT	0.88	50.00%	Акции
FXUS	0.77	73.33%	Акции
SBSP	0.76	73.33%	Акции
RCUS	0.72	66.67%	Акции
AKNX	0.70	86.67%	Акции
TSST	0.68	73.33%	Акции
BCSH	0.65	71.43%	Акции

Подробней

Обратная зависимость

0 ?

Отсутствуют ETF с данной зависимостью

Подробней

Ограничения

Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее

IE0000CHPRB9

ISIN

ETF

Тип фонда

Ирландия

Страна регистрации фонда

19.11.2021

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда FXRE

Документы

Текущий статус БПИФа Акции инвестиционных трастов недвижимости США: Заблокирован.

ETF от Finex торгуется на МосБирже под тикером FXRE. FXRE инвестирует в недвижимость США посредством REIT.

REIT (real estate investment trust) - это отдельный законодательный статус организаций в США. Компании со статусом REIT владеют и управляют приносящей доход недвижимостью. Основную часть их прибыли составляют арендные платежи, которые не облагаются налогом и сразу выплачиваются в виде дивидендов. Некоторые REIT даже входят в индекс S&P 500.

FXRE отслеживает индекс Solactive GPR United States REIT ex Timber and Mortgage Index PR от Solactive. В индекс не входят земельные и ипотечные реиты.

FXRE не выплачивает дивиденды своим инвесторам.

HOTEL 3.02%
OTHER 1.13%
OFFICE 8.64%
PRISON 0.15%
RETAIL 12.36%
BILLBOARD 1.08%
HEALTHCARE 9.11%
INDUSTRIAL 24.45%
DIVERSIFIED 3.61%
GROUNDLEASE 0.23%
RESIDENTIAL 17.32%
INFRASTRUCTURE 18.9%

Эмитент: finex funds icav.

Администратор фонда: citibank europe.

Кастодиан: citi depositary services (ireland).

Аудитор: grant thornton.

Маркет-мейкер: goldenberg hehmeyer & co.

Независимый контролер: kinetic partners (подразделение duff & phelps).

Управляющий фондом: sanarus investment management llp.

Авторизованные участники, имеющие право осуществлять подписку и погашение акций фонда: llc ic sav capital, barclays capital securities ltd., goldenberg hehmeyer & co, jane street financial limited, cifra broker llc, finex capital management llp.