FXRE
Акции инвестиционных трастов недвижимости США
Базовые активы: Недвижимость через REIT
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?
Общее
?
FinEx
Эмитент
0,74 USDРасчетная цена
7 174 478 USD / 707 313 800 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,60%Комиссия
Активы
?
Недвижимость
Актив
REITКатегория актива
РепликацияМодель фонда
Отслеживаемый индекс
География активов
?
Развитый
Рынок
АмерикаРегион
СШАСтрана
Валюта
?
USD
Валюта активов
USDОтчетная валюта
RUB, USDВалюта торгов
График котировок FXRE
График TradingView с котировками FXRE
Полный состав FXRE
| Актив | Доля |
|---|---|
| PROLOGIS REIT, US74340W1036 | 9.79% |
| AMERICAN TOWER REIT, US03027X1000 | 7.18% |
| EQUINIX REIT, US29444U7000 | 6.38% |
| PUBLIC STORAGE REIT ORD, US74460D1090 | 3.94% |
| WELLTOWER ORD, US95040Q1040 | 3.77% |
| CROWN CASTLE INTERNATIONAL REIT ORD, US22822V1017 | 3.75% |
| SIMON PROP GRP REIT ORD, US8288061091 | 3.31% |
| DIGITAL REALTY REIT ORD, US2538681030 | 3.26% |
| REALTY INCOME REIT ORD, US7561091049 | 3.15% |
| VICI PROPERTIES INC, US9256521090 | 2.79% |
| EXTRA SPACE STORAGE REIT ORD, US30225T1025 | 2.38% |
| AVALONBAY COMMUNITIES REIT ORD, US0534841012 | 2.29% |
| EQUITY RESIDENTIAL REIT ORD, US29476L1070 | 2.07% |
| SBA COMMUNICATIONS CL A REIT ORD, US78410G1040 | 2.00% |
| INVITATION HOMES ORD, US46187W1071 | 1.72% |
| IRON MOUNTAIN ORD, US46284V1017 | 1.64% |
| ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ REIT ORD, US0152711091 | 1.61% |
| VENTAS REIT ORD, US92276F1003 | 1.58% |
| MID AMERICA APT COMMUNITI REIT ORD, US59522J1034 | 1.41% |
| SUN COMMUNITIES INC, US8666741041 | 1.36% |
| ESSEX PROPERTY REIT ORD, US2971781057 | 1.27% |
| UDR REIT ORD, US9026531049 | 1.10% |
| W P CAREY REIT ORD, US92936U1097 | 1.09% |
| HOST HOTELS & RESORTS REIT ORD, US44107P1049 | 1.09% |
| GAMING AND LEISURE PROPERTIE, US36467J1088 | 1.09% |
| AMERICAN HOMES 4 RENT- A, US02665T3068 | 1.06% |
| EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES, US29472R1086 | 1.06% |
| REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN, US76169C1009 | 1.02% |
| KIMCO REALTY REIT ORD, US49446R1095 | 1.01% |
| REGENCY CENTERS REIT ORD, US7588491032 | 0.96% |
| CAMDEN PROPERTY TRUST, US1331311027 | 0.94% |
| PEAK, US42250P1030 | 0.93% |
| BOSTON PROPERTIES REIT ORD, US1011211018 | 0.88% |
| CUBESMART, US2296631094 | 0.81% |
| AMERICOLD REALTY TRUST, US03064D1081 | 0.78% |
| OMEGA HEALTHCARE INVESTORS, US6819361006 | 0.73% |
| FEDERAL REALTY INVS TRUST, US3137451015 | 0.69% |
| EASTGROUP PROPERTIES INC, US2772761019 | 0.67% |
| LAMAR ADVERTISING CO-A, US5128161099 | 0.67% |
| BRIXMOR PROPERTY GROUP INC, US11120U1051 | 0.62% |
| NATIONAL RETAIL PROPERTIES, US6374171063 | 0.60% |
| FIRST INDUSTRIAL REALTY TR, US32054K1034 | 0.59% |
| STAG INDUSTRIAL INC, US85254J1025 | 0.58% |
| HEALTHCARE REALTY TRUST INC, US42226K1051 | 0.53% |
| AGREE REALTY CORP, US0084921008 | 0.49% |
| TERRENO REALTY CORP, US88146M1018 | 0.46% |
| RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES, US78377T1079 | 0.46% |
| SPIRIT REALTY CAPITAL INC, US84860W3007 | 0.44% |
| KITE REALTY GROUP TRUST, US49803T3005 | 0.44% |
| APARTMENT INCOME REIT CO-W/I, US03750L1098 | 0.43% |
| PHILLIPS EDISON & COMPANY IN, US71844V2016 | 0.39% |
| VORNADO REALTY REIT ORD, US9290421091 | 0.38% |
| KILROY REALTY CORP, US49427F1084 | 0.34% |
| APPLE HOSPITALITY REIT INC, US03784Y2000 | 0.33% |
| SABRA HEALTH CARE REIT INC, US78573L1061 | 0.32% |
| ESSENTIAL PROPERTIES REALTY, US29670E1073 | 0.31% |
| EPR PROPERTIES, US26884U1097 | 0.30% |
| MEDICAL PROPERTIES TRUST INC, US58463J3041 | 0.29% |
| INDEPENDENCE REALTY TRUST IN, US45378A1060 | 0.28% |
| COUSINS PROPERTIES INC, US2227955026 | 0.28% |
| DIGITALBRIDGE GROU, US25401T6038 | 0.28% |
| PHYSICIANS REALTY TRUST, US71943U1043 | 0.26% |
| CORPORATE OFFICE PROPERTIES, US22002T1088 | 0.25% |
| NATIONAL STORAGE AFFILIATES, US6378701063 | 0.25% |
| LEXINGTON REALTY TRUST, US5290431015 | 0.24% |
| BROADSTONE NET LEASE INC, US11135E2037 | 0.24% |
| PARK HOTELS RESORTS ORD, US7005171050 | 0.23% |
| SL GREEN REALTY CORP, US78440X8873 | 0.23% |
| MACERICH REIT ORD, US5543821012 | 0.22% |
| NATL HEALTH INVESTORS INC, US63633D1046 | 0.22% |
| SITE CENTERS CORP, US82981J1097 | 0.21% |
| TANGER FACTORY OUTLET CENTER, US8754651060 | 0.21% |
| HIGHWOODS PROPERTIES INC, US4312841087 | 0.21% |
| DOUGLAS EMMETT INC, US25960P1093 | 0.20% |
| SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC, US8678921011 | 0.20% |
| HANNON ARMSTRONG SUSTAINABLE, US41068X1000 | 0.20% |
| EQUITY COMMONWEALTH, US2946281027 | 0.20% |
| INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER, US45781V1017 | 0.20% |
| FOUR CORNERS PROPERTY ORD, US35086T1097 | 0.18% |
| CARETRUST REIT INC, US14174T1079 | 0.17% |
| JBG SMITH PROPERTIES, US46590V1008 | 0.17% |
| PEBBLEBROOK HOTEL TRUST, US70509V1008 | 0.16% |
| RLJ LODGING TRUST, US74965L1017 | 0.16% |
| URBAN EDGE PROPERTIES, US91704F1049 | 0.16% |
| DIAMONDROCK HOSPITALITY CO, US2527843013 | 0.15% |
| RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN, US76131N1019 | 0.15% |
| OUTFRONT MEDIA INC, US69007J1060 | 0.14% |
| INVENTRUST PROPERTIES CORP, US46124J2015 | 0.14% |
| MACK-CALI REALTY CORP, US5544891048 | 0.13% |
| LTC PROPERTIES INC, US5021751020 | 0.13% |
| GETTY REALTY CORP, US3742971092 | 0.12% |
| ACADIA REALTY TRUST, US0042391096 | 0.12% |
| XENIA HOTELS & RESORTS INC, US9840171030 | 0.12% |
| EMPIRE STATE REALTY TRUST-A, US2921041065 | 0.10% |
| ALEXANDER & BALDWIN INC, US0144911049 | 0.10% |
| SERVICE PROPERTIES TRUST, US81761L1026 | 0.10% |
| EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI, US27616P1030 | 0.10% |
| WASHINGTON REIT, US9396531017 | 0.10% |
| AMERICAN ASSETS TRUST INC, US0240131047 | 0.09% |
| HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN, US4440971095 | 0.09% |
| GLOBAL NET LEASE INC, US3793782018 | 0.09% |
| GEO GROUP INC/THE, US36162J1060 | 0.09% |
| APARTMENT INVT & MGMT CO -A, US03748R7474 | 0.08% |
| NEXPOINT RESIDENTIAL, US65341D1028 | 0.08% |
| PARAMOUNT GROUP INC, US69924R1086 | 0.07% |
| ARMADA HOFFLER PROPERTIES IN, US04208T1088 | 0.06% |
| PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A, US7201902068 | 0.06% |
| SAFEHOLD INCW/I, US78646V1070 | 0.05% |
Качество диверсификации
108
Количество активов
0.92%
Среднее долей
0.33%
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
Качество отслеживания индексов фондом FXRE
?
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 29.11.2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | -25.79 % | ||
| -7.76 % | -8.63 % | -2.54 % | -15.11 % | ||
| -7.85 % | -8.65 % | -2.57 % | 4.32 % | -15.12 % | |
| -4.90 % | -3.27 % | 19.79 % | 34.75 % | -2.81 % | |
| -5.02 % | -3.65 % | 17.79 % | 28.56 % | -4.38 % |
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
FXREINAV
Тикер INav
0,58
Закрытие торгов
0,96
Справедливая цена
-39,57%
Дисконт
События, сопровождающие резкие падения FXRE
7
?
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Драгоценный металл | 3 | 4 |
| Growth фактор | 5 | 1 |
| Нефть Brent | 1 | 5 |
События, сопровождающие резкие росты FXRE
3
?
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Американский S&P500 | 1 | 2 |
| Нефть Brent | 1 | 2 |
| Growth фактор | 1 | 1 |
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда FXRE с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда FXRE с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда FXRE с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда FXRE с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
10
?
Обратная зависимость
0
?
Отсутствуют ETF с данной зависимостью
Ограничения
?
Реинвестирование
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
Прочее
?
IE0000CHPRB9
ISIN
ETFТип фонда
ИрландияСтрана регистрации фонда
19.11.2021Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда FXRE
Текущий статус БПИФа Акции инвестиционных трастов недвижимости США: Заблокирован.
ETF от Finex торгуется на МосБирже под тикером FXRE. FXRE инвестирует в недвижимость США посредством REIT.
REIT (real estate investment trust) - это отдельный законодательный статус организаций в США. Компании со статусом REIT владеют и управляют приносящей доход недвижимостью. Основную часть их прибыли составляют арендные платежи, которые не облагаются налогом и сразу выплачиваются в виде дивидендов. Некоторые REIT даже входят в индекс S&P 500.FXRE отслеживает индекс Solactive GPR United States REIT ex Timber and Mortgage Index PR от Solactive. В индекс не входят земельные и ипотечные реиты.
FXRE не выплачивает дивиденды своим инвесторам.
- Состав портфеля по индустриям:
- HOTEL 3.02%
- OTHER 1.13%
- OFFICE 8.64%
- PRISON 0.15%
- RETAIL 12.36%
- BILLBOARD 1.08%
- HEALTHCARE 9.11%
- INDUSTRIAL 24.45%
- DIVERSIFIED 3.61%
- GROUNDLEASE 0.23%
- RESIDENTIAL 17.32%
- INFRASTRUCTURE 18.9%
Эмитент: finex funds icav.
Администратор фонда: citibank europe.
Кастодиан: citi depositary services (ireland).
Аудитор: grant thornton.
Маркет-мейкер: goldenberg hehmeyer & co.
Независимый контролер: kinetic partners (подразделение duff & phelps).
Управляющий фондом: sanarus investment management llp.
Авторизованные участники, имеющие право осуществлять подписку и погашение акций фонда: llc ic sav capital, barclays capital securities ltd., goldenberg hehmeyer & co, jane street financial limited, cifra broker llc, finex capital management llp.
