FXRE Акции инвестиционных трастов недвижимости США

Базовые активы: Недвижимость через REIT

Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?
Общее
?
FinEx

Эмитент

0,85 USD

Расчетная цена

7 639 779 USD / 673 221 200 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,60%

Комиссия

Активы
?
Недвижимость

Актив

REIT

Категория актива

Репликация

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развитый

Рынок

Америка

Регион

США

Страна

Валюта
?
USD

Валюта активов

USD

Отчетная валюта

RUB, USD

Валюта торгов

График котировок FXRE

График TradingView с котировками FXRE
Полный состав FXRE
Актив Доля
PROLOGIS REIT, US74340W1036 8.78%
AMERICAN TOWER REIT, US03027X1000 7.63%
EQUINIX REIT, US29444U7000 5.82%
WELLTOWER ORD, US95040Q1040 5.23%
SIMON PROP GRP REIT ORD, US8288061091 4.02%
DIGITAL REALTY REIT ORD, US2538681030 3.98%
PUBLIC STORAGE REIT ORD, US74460D1090 3.80%
REALTY INCOME REIT ORD, US7561091049 3.79%
CROWN CASTLE INTERNATIONAL REIT ORD, US22822V1017 3.46%
EXTRA SPACE STORAGE REIT ORD, US30225T1025 2.73%
AVALONBAY COMMUNITIES REIT ORD, US0534841012 2.39%
VICI PROPERTIES INC, US9256521090 2.38%
IRON MOUNTAIN ORD, US46284V1017 2.23%
EQUITY RESIDENTIAL REIT ORD, US29476L1070 1.93%
VENTAS REIT ORD, US92276F1003 1.74%
INVITATION HOMES ORD, US46187W1071 1.74%
SBA COMMUNICATIONS CL A REIT ORD, US78410G1040 1.73%
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ REIT ORD, US0152711091 1.51%
ESSEX PROPERTY REIT ORD, US2971781057 1.45%
MID AMERICA APT COMMUNITI REIT ORD, US59522J1034 1.37%
SUN COMMUNITIES INC, US8666741041 1.22%
PEAK, US42250P1030 1.16%
KIMCO REALTY REIT ORD, US49446R1095 1.05%
HOST HOTELS & RESORTS REIT ORD, US44107P1049 1.02%
AMERICAN HOMES 4 RENT- A, US02665T3068 1.02%
UDR REIT ORD, US9026531049 1.02%
W P CAREY REIT ORD, US92936U1097 0.99%
CAMDEN PROPERTY TRUST, US1331311027 0.98%
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES, US29472R1086 0.96%
GAMING AND LEISURE PROPERTIE, US36467J1088 0.95%
LAMAR ADVERTISING CO-A, US5128161099 0.88%
REGENCY CENTERS REIT ORD, US7588491032 0.85%
CUBESMART, US2296631094 0.81%
REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN, US76169C1009 0.80%
BOSTON PROPERTIES REIT ORD, US1011211018 0.73%
EASTGROUP PROPERTIES INC, US2772761019 0.69%
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS, US6819361006 0.69%
NATIONAL RETAIL PROPERTIES, US6374171063 0.67%
AMERICOLD REALTY TRUST, US03064D1081 0.62%
FEDERAL REALTY INVS TRUST, US3137451015 0.61%
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC, US11120U1051 0.59%
STAG INDUSTRIAL INC, US85254J1025 0.53%
AGREE REALTY CORP, US0084921008 0.52%
HEALTHCARE REALTY TRUST INC, US42226K1051 0.52%
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR, US32054K1034 0.51%
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES, US78377T1079 0.50%
TERRENO REALTY CORP, US88146M1018 0.47%
KITE REALTY GROUP TRUST, US49803T3005 0.39%
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY, US29670E1073 0.39%
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN, US45378A1060 0.37%
VORNADO REALTY REIT ORD, US9290421091 0.34%
PHILLIPS EDISON & COMPANY IN, US71844V2016 0.33%
SL GREEN REALTY CORP, US78440X8873 0.31%
SABRA HEALTH CARE REIT INC, US78573L1061 0.31%
KILROY REALTY CORP, US49427F1084 0.31%
CARETRUST REIT INC, US14174T1079 0.29%
HANNON ARMSTRONG SUSTAINABLE, US41068X1000 0.29%
COUSINS PROPERTIES INC, US2227955026 0.28%
BROADSTONE NET LEASE INC, US11135E2037 0.27%
APPLE HOSPITALITY REIT INC, US03784Y2000 0.26%
EPR PROPERTIES, US26884U1097 0.26%
MACERICH REIT ORD, US5543821012 0.26%
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER, US45781V1017 0.25%
NATL HEALTH INVESTORS INC, US63633D1046 0.25%
TANGER FACTORY OUTLET CENTER, US8754651060 0.25%
PARK HOTELS RESORTS ORD, US7005171050 0.24%
NATIONAL STORAGE AFFILIATES, US6378701063 0.23%
HIGHWOODS PROPERTIES INC, US4312841087 0.23%
CORPORATE OFFICE PROPERTIES, US22002T1088 0.23%
SITE CENTERS CORP, US82981J1097 0.22%
LEXINGTON REALTY TRUST, US5290431015 0.22%
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC, US58463J3041 0.19%
DOUGLAS EMMETT INC, US25960P1093 0.19%
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC, US8678921011 0.18%
EQUITY COMMONWEALTH, US2946281027 0.18%
ACADIA REALTY TRUST, US0042391096 0.17%
FOUR CORNERS PROPERTY ORD, US35086T1097 0.17%
URBAN EDGE PROPERTIES, US91704F1049 0.16%
DIGITALBRIDGE GROU, US25401T6038 0.15%
OUTFRONT MEDIA INC, US69007J1060 0.14%
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST, US70509V1008 0.14%
RLJ LODGING TRUST, US74965L1017 0.14%
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO, US2527843013 0.13%
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN, US76131N1019 0.13%
XENIA HOTELS & RESORTS INC, US9840171030 0.12%
INVENTRUST PROPERTIES CORP, US46124J2015 0.12%
GLOBAL NET LEASE INC, US3793782018 0.12%
LTC PROPERTIES INC, US5021751020 0.12%
JBG SMITH PROPERTIES, US46590V1008 0.11%
EMPIRE STATE REALTY TRUST-A, US2921041065 0.11%
GETTY REALTY CORP, US3742971092 0.10%
MACK-CALI REALTY CORP, US5544891048 0.10%
WASHINGTON REIT, US9396531017 0.09%
AMERICAN ASSETS TRUST INC, US0240131047 0.09%
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI, US27616P1030 0.09%
ALEXANDER & BALDWIN INC, US0144911049 0.09%
APARTMENT INVT & MGMT CO -A, US03748R7474 0.08%
SAFEHOLD INCW/I, US78646V1070 0.08%
PARAMOUNT GROUP INC, US69924R1086 0.07%
SERVICE PROPERTIES TRUST, US81761L1026 0.06%
NEXPOINT RESIDENTIAL, US65341D1028 0.00%
Качество диверсификации

101

Количество активов

0.98%

Среднее долей

0.34%

Медиана долей

22.23%

Сумма долей 3 наибольших вложений

31.49%

Сумма долей 5 наибольших вложений

49.26%

Сумма долей 10 наибольших вложений

90.23%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Конечный

Уровень раскрытия

Сайт

Источник раскрытия

Качество отслеживания индексов фондом FXRE
?
Пояснение Изм. за 1M Изм. за 1К Изм. за 1Г Изм. за 3Г CAGR с 29.11.2021
Биржевая цена - FXRE USD 0.00 % 0.00 % 0.00 % -18.96 %
Расчетная цена состава - FXREINAV USD 1.49 % 2.28 % 4.08 % -6.07 %
Индекс Solactive GPR United States REIT ex Timber and Mortgage Index NTR - DE000SL0EBR8 USD 1.42 % 2.23 % 4.03 % -9.39 % -6.08 %
Индекс S&P 500 + дивиденды - ^SP500TR USD 4.11 % 7.34 % 28.10 % 34.31 % 8.84 %
Индекс S&P 500 - ^GSPC USD 3.98 % 6.97 % 26.19 % 28.17 % 7.12 %
Сравнить ETF и Индекс
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
FXREINAV

Тикер INav

0,58

Закрытие торгов

0,96

Справедливая цена

-39,57%

Дисконт

Сравнить ETF и СЧА
События, сопровождающие резкие падения FXRE
7 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Драгоценный металл 3 4
Growth фактор 5 1
Нефть Brent 1 5
Подробней
События, сопровождающие резкие росты FXRE
3 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Американский S&P500 1 2
Нефть Brent 1 2
Growth фактор 1 1
Подробней
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда FXRE с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнить ETF и S&P
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда FXRE с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Сравнить ETF и IMOEX
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда FXRE с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Сравнить ETF и вклады
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда FXRE с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Сравнить ETF и инфляцию
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FXBC 1.00 100.00% Акции
MBGB 0.93 40.00% Облигации
GPBC 0.92 50.00% Акции
SCFT 0.88 50.00% Акции
FXUS 0.77 73.33% Акции
SBSP 0.76 73.33% Акции
RCUS 0.72 66.67% Акции
AKNX 0.70 86.67% Акции
TSST 0.68 73.33% Акции
BCSH 0.65 71.43% Акции
Подробней
Обратная зависимость
0 ?

Отсутствуют ETF с данной зависимостью

Подробней
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
IE0000CHPRB9

ISIN

ETF

Тип фонда

Ирландия

Страна регистрации фонда

19.11.2021

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда FXRE

Документы

Текущий статус БПИФа Акции инвестиционных трастов недвижимости США: Заблокирован.

ETF от Finex торгуется на МосБирже под тикером FXRE. FXRE инвестирует в недвижимость США посредством REIT.

REIT (real estate investment trust) - это отдельный законодательный статус организаций в США. Компании со статусом REIT владеют и управляют приносящей доход недвижимостью. Основную часть их прибыли составляют арендные платежи, которые не облагаются налогом и сразу выплачиваются в виде дивидендов. Некоторые REIT даже входят в индекс S&P 500.

FXRE отслеживает индекс Solactive GPR United States REIT ex Timber and Mortgage Index PR от Solactive. В индекс не входят земельные и ипотечные реиты.

FXRE не выплачивает дивиденды своим инвесторам.

    Состав портфеля по индустриям:
  • HOTEL 3.02%
  • OTHER 1.13%
  • OFFICE 8.64%
  • PRISON 0.15%
  • RETAIL 12.36%
  • BILLBOARD 1.08%
  • HEALTHCARE 9.11%
  • INDUSTRIAL 24.45%
  • DIVERSIFIED 3.61%
  • GROUNDLEASE 0.23%
  • RESIDENTIAL 17.32%
  • INFRASTRUCTURE 18.9%

Эмитент: finex funds icav.

Администратор фонда: citibank europe.

Кастодиан: citi depositary services (ireland).

Аудитор: grant thornton.

Маркет-мейкер: goldenberg hehmeyer & co.

Независимый контролер: kinetic partners (подразделение duff & phelps).

Управляющий фондом: sanarus investment management llp.

Авторизованные участники, имеющие право осуществлять подписку и погашение акций фонда: llc ic sav capital, barclays capital securities ltd., goldenberg hehmeyer & co, jane street financial limited, cifra broker llc, finex capital management llp.