Базовые активы: Недвижимость через REIT
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
0,91 USD / 82,58 RUBРасчетная цена
8 255 035 USD / 845 119 100 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,60%Комиссия
Актив
REITКатегория актива
РепликацияМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
АмерикаРегион
СШАСтрана
Валюта активов
USDОтчетная валюта
RUB, USDВалюта торгов
Актив | Доля |
---|---|
US74340W1036 - PROLOGIS REIT | 8.16% |
US29444U7000 - EQUINIX REIT | 6.99% |
US03027X1000 - AMERICAN TOWER REIT | 6.89% |
US95040Q1040 - WELLTOWER ORD | 6.32% |
US2538681030 - DIGITAL REALTY REIT ORD | 4.71% |
US8288061091 - SIMON PROP GRP REIT ORD | 4.56% |
US7561091049 - REALTY INCOME REIT ORD | 3.77% |
US74460D1090 - PUBLIC STORAGE REIT ORD | 3.77% |
US22822V1017 - CROWN CASTLE INTERNATIONAL REIT ORD | 3.05% |
US46284V1017 - IRON MOUNTAIN ORD | 2.52% |
US0534841012 - AVALONBAY COMMUNITIES REIT ORD | 2.51% |
US9256521090 - VICI PROPERTIES INC | 2.45% |
US92276F1003 - VENTAS REIT ORD | 1.95% |
US29476L1070 - EQUITY RESIDENTIAL REIT ORD | 1.94% |
US78410G1040 - SBA COMMUNICATIONS CL A REIT ORD | 1.71% |
US2971781057 - ESSEX PROPERTY REIT ORD | 1.48% |
US46187W1071 - INVITATION HOMES ORD | 1.43% |
US59522J1034 - MID AMERICA APT COMMUNITI REIT ORD | 1.43% |
US0152711091 - ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ REIT ORD | 1.27% |
US8666741041 - SUN COMMUNITIES INC | 1.22% |
US42250P1030 - PEAK | 1.19% |
US49446R1095 - KIMCO REALTY REIT ORD | 1.17% |
US9026531049 - UDR REIT ORD | 1.05% |
US36467J1088 - GAMING AND LEISURE PROPERTIE | 1.00% |
US44107P1049 - HOST HOTELS & RESORTS REIT ORD | 0.99% |
US92936U1097 - W P CAREY REIT ORD | 0.97% |
US1331311027 - CAMDEN PROPERTY TRUST | 0.96% |
US02665T3068 - AMERICAN HOMES 4 RENT- A | 0.95% |
US7588491032 - REGENCY CENTERS REIT ORD | 0.93% |
US29472R1086 - EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES | 0.93% |
US1011211018 - BOSTON PROPERTIES REIT ORD | 0.85% |
US5128161099 - LAMAR ADVERTISING CO-A | 0.84% |
US6819361006 - OMEGA HEALTHCARE INVESTORS | 0.78% |
US2296631094 - CUBESMART | 0.74% |
US76169C1009 - REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN | 0.68% |
US3137451015 - FEDERAL REALTY INVS TRUST | 0.64% |
US11120U1051 - BRIXMOR PROPERTY GROUP INC | 0.64% |
US2772761019 - EASTGROUP PROPERTIES INC | 0.62% |
US6374171063 - NATIONAL RETAIL PROPERTIES | 0.59% |
US0084921008 - AGREE REALTY CORP | 0.57% |
US32054K1034 - FIRST INDUSTRIAL REALTY TR | 0.55% |
US9290421091 - VORNADO REALTY REIT ORD | 0.54% |
US85254J1025 - STAG INDUSTRIAL INC | 0.51% |
US78377T1079 - RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES | 0.50% |
US03064D1081 - AMERICOLD REALTY TRUST | 0.49% |
US88146M1018 - TERRENO REALTY CORP | 0.48% |
US42226K1051 - HEALTHCARE REALTY TRUST INC | 0.47% |
US29670E1073 - ESSENTIAL PROPERTIES REALTY | 0.45% |
US49803T3005 - KITE REALTY GROUP TRUST | 0.41% |
US2227955026 - COUSINS PROPERTIES INC | 0.38% |
US49427F1084 - KILROY REALTY CORP | 0.38% |
US5543821012 - MACERICH REIT ORD | 0.35% |
US45378A1060 - INDEPENDENCE REALTY TRUST IN | 0.35% |
US3981823038 - AHR UN EQUITY | 0.34% |
US78440X8873 - SL GREEN REALTY CORP | 0.34% |
US71844V2016 - PHILLIPS EDISON & COMPANY IN | 0.34% |
US14174T1079 - CARETRUST REIT INC | 0.34% |
US78573L1061 - SABRA HEALTH CARE REIT INC | 0.32% |
US53566V1061 - LINE UW EQUITY | 0.31% |
US8754651060 - TANGER FACTORY OUTLET CENTER | 0.30% |
US26884U1097 - EPR PROPERTIES | 0.27% |
US03784Y2000 - APPLE HOSPITALITY REIT INC | 0.27% |
US41068X1000 - HANNON ARMSTRONG SUSTAINABLE | 0.26% |
US22002T1088 - CORPORATE OFFICE PROPERTIES | 0.26% |
US11135E2037 - BROADSTONE NET LEASE INC | 0.25% |
US4312841087 - HIGHWOODS PROPERTIES INC | 0.24% |
US63633D1046 - NATL HEALTH INVESTORS INC | 0.24% |
US25960P1093 - DOUGLAS EMMETT INC | 0.23% |
US35086T1097 - FOUR CORNERS PROPERTY ORD | 0.22% |
US7005171050 - PARK HOTELS RESORTS ORD | 0.21% |
US69007J1060 - OUTFRONT MEDIA INC | 0.21% |
US5290431015 - LEXINGTON REALTY TRUST | 0.21% |
US0042391096 - ACADIA REALTY TRUST | 0.20% |
US91704F1049 - URBAN EDGE PROPERTIES | 0.20% |
US8678921011 - SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC | 0.20% |
US6378701063 - NATIONAL STORAGE AFFILIATES | 0.19% |
US58463J3041 - MEDICAL PROPERTIES TRUST INC | 0.19% |
US46124J2015 - INVENTRUST PROPERTIES CORP | 0.18% |
US76131N1019 - RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN | 0.17% |
US3742971092 - GETTY REALTY CORP | 0.15% |
US45781V1017 - INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER | 0.15% |
US2527843013 - DIAMONDROCK HOSPITALITY CO | 0.14% |
US74965L1017 - RLJ LODGING TRUST | 0.14% |
US70509V1008 - PEBBLEBROOK HOTEL TRUST | 0.14% |
US9840171030 - XENIA HOTELS & RESORTS INC | 0.12% |
US5021751020 - LTC PROPERTIES INC | 0.11% |
US3793782018 - GLOBAL NET LEASE INC | 0.11% |
US46590V1008 - JBG SMITH PROPERTIES | 0.10% |
US5544891048 - MACK-CALI REALTY CORP | 0.10% |
US2921041065 - EMPIRE STATE REALTY TRUST-A | 0.10% |
US0240131047 - AMERICAN ASSETS TRUST INC | 0.10% |
US0144911049 - ALEXANDER & BALDWIN INC | 0.09% |
US9396531017 - WASHINGTON REIT | 0.09% |
US03748R7474 - APARTMENT INVT & MGMT CO -A | 0.09% |
US27616P1030 - EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI | 0.08% |
US78646V1070 - SAFEHOLD INCW/I | 0.07% |
US69924R1086 - PARAMOUNT GROUP INC | 0.06% |
US65341D1028 - NEXPOINT RESIDENTIAL | 0.00% |
US64110Y1082 - NET LEASE OFFICE PROPERTW/I | 0.00% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 29.11.2021 |
---|---|---|---|---|---|
0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | -42.43 % | -15.99 % | |
1.03 % | -8.01 % | 9.09 % | -9.38 % | -2.91 % | |
1.02 % | -8.02 % | 9.10 % | -9.36 % | -2.90 % | |
2.22 % | 2.58 % | 27.16 % | 37.26 % | 10.09 % | |
2.12 % | 2.25 % | 25.43 % | 31.01 % | 8.41 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Дисконт
Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
---|---|---|
Драгоценный металл | 3 | 4 |
Growth фактор | 5 | 1 |
Нефть Brent | 1 | 5 |
Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
---|---|---|
Американский S&P500 | 1 | 2 |
Нефть Brent | 1 | 2 |
Growth фактор | 1 | 1 |
Отсутствуют ETF с данной зависимостью
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
ETFТип фонда
ИрландияСтрана регистрации фонда
19.11.2021Начало торговли
Текущий статус БПИФа Акции инвестиционных трастов недвижимости США: Заблокирован.
ETF от Finex торгуется на МосБирже под тикером FXRE. FXRE инвестирует в недвижимость США посредством REIT.
REIT (real estate investment trust) - это отдельный законодательный статус организаций в США. Компании со статусом REIT владеют и управляют приносящей доход недвижимостью. Основную часть их прибыли составляют арендные платежи, которые не облагаются налогом и сразу выплачиваются в виде дивидендов. Некоторые REIT даже входят в индекс S&P 500.FXRE отслеживает индекс Solactive GPR United States REIT ex Timber and Mortgage Index PR от Solactive. В индекс не входят земельные и ипотечные реиты.
FXRE не выплачивает дивиденды своим инвесторам.
Эмитент: finex funds icav.
Администратор фонда: citibank europe.
Кастодиан: citi depositary services (ireland).
Аудитор: grant thornton.
Маркет-мейкер: goldenberg hehmeyer & co.
Независимый контролер: kinetic partners (подразделение duff & phelps).
Управляющий фондом: sanarus investment management llp.
Авторизованные участники, имеющие право осуществлять подписку и погашение акций фонда: llc ic sav capital, barclays capital securities ltd., goldenberg hehmeyer & co, jane street financial limited, cifra broker llc, finex capital management llp.
©https://rusetfs.com. Все права защищены. Копирование и коммерческое использование запрещено. Подробнее в пользовательском соглашении RUSETFS.