FXRE Акции инвестиционных трастов недвижимости США
Общее
?
FinEx

Эмитент

0,91 USD / 82,58 RUB

Расчетная цена

8 255 035 USD / 845 119 100 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,60%

Комиссия

Активы
?
Недвижимость

Актив

REIT

Категория актива

Репликация

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развитый

Рынок

Америка

Регион

США

Страна

Валюта
?
USD

Валюта активов

USD

Отчетная валюта

RUB, USD

Валюта торгов

График котировок FXRE

График TradingView с котировками FXRE
Полный состав FXRE
Актив Доля
US74340W1036 - PROLOGIS REIT 8.16%
US29444U7000 - EQUINIX REIT 6.99%
US03027X1000 - AMERICAN TOWER REIT 6.89%
US95040Q1040 - WELLTOWER ORD 6.32%
US2538681030 - DIGITAL REALTY REIT ORD 4.71%
US8288061091 - SIMON PROP GRP REIT ORD 4.56%
US7561091049 - REALTY INCOME REIT ORD 3.77%
US74460D1090 - PUBLIC STORAGE REIT ORD 3.77%
US22822V1017 - CROWN CASTLE INTERNATIONAL REIT ORD 3.05%
US46284V1017 - IRON MOUNTAIN ORD 2.52%
US0534841012 - AVALONBAY COMMUNITIES REIT ORD 2.51%
US9256521090 - VICI PROPERTIES INC 2.45%
US92276F1003 - VENTAS REIT ORD 1.95%
US29476L1070 - EQUITY RESIDENTIAL REIT ORD 1.94%
US78410G1040 - SBA COMMUNICATIONS CL A REIT ORD 1.71%
US2971781057 - ESSEX PROPERTY REIT ORD 1.48%
US46187W1071 - INVITATION HOMES ORD 1.43%
US59522J1034 - MID AMERICA APT COMMUNITI REIT ORD 1.43%
US0152711091 - ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ REIT ORD 1.27%
US8666741041 - SUN COMMUNITIES INC 1.22%
US42250P1030 - PEAK 1.19%
US49446R1095 - KIMCO REALTY REIT ORD 1.17%
US9026531049 - UDR REIT ORD 1.05%
US36467J1088 - GAMING AND LEISURE PROPERTIE 1.00%
US44107P1049 - HOST HOTELS & RESORTS REIT ORD 0.99%
US92936U1097 - W P CAREY REIT ORD 0.97%
US1331311027 - CAMDEN PROPERTY TRUST 0.96%
US02665T3068 - AMERICAN HOMES 4 RENT- A 0.95%
US7588491032 - REGENCY CENTERS REIT ORD 0.93%
US29472R1086 - EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 0.93%
US1011211018 - BOSTON PROPERTIES REIT ORD 0.85%
US5128161099 - LAMAR ADVERTISING CO-A 0.84%
US6819361006 - OMEGA HEALTHCARE INVESTORS 0.78%
US2296631094 - CUBESMART 0.74%
US76169C1009 - REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN 0.68%
US3137451015 - FEDERAL REALTY INVS TRUST 0.64%
US11120U1051 - BRIXMOR PROPERTY GROUP INC 0.64%
US2772761019 - EASTGROUP PROPERTIES INC 0.62%
US6374171063 - NATIONAL RETAIL PROPERTIES 0.59%
US0084921008 - AGREE REALTY CORP 0.57%
US32054K1034 - FIRST INDUSTRIAL REALTY TR 0.55%
US9290421091 - VORNADO REALTY REIT ORD 0.54%
US85254J1025 - STAG INDUSTRIAL INC 0.51%
US78377T1079 - RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES 0.50%
US03064D1081 - AMERICOLD REALTY TRUST 0.49%
US88146M1018 - TERRENO REALTY CORP 0.48%
US42226K1051 - HEALTHCARE REALTY TRUST INC 0.47%
US29670E1073 - ESSENTIAL PROPERTIES REALTY 0.45%
US49803T3005 - KITE REALTY GROUP TRUST 0.41%
US2227955026 - COUSINS PROPERTIES INC 0.38%
US49427F1084 - KILROY REALTY CORP 0.38%
US5543821012 - MACERICH REIT ORD 0.35%
US45378A1060 - INDEPENDENCE REALTY TRUST IN 0.35%
US3981823038 - AHR UN EQUITY 0.34%
US78440X8873 - SL GREEN REALTY CORP 0.34%
US71844V2016 - PHILLIPS EDISON & COMPANY IN 0.34%
US14174T1079 - CARETRUST REIT INC 0.34%
US78573L1061 - SABRA HEALTH CARE REIT INC 0.32%
US53566V1061 - LINE UW EQUITY 0.31%
US8754651060 - TANGER FACTORY OUTLET CENTER 0.30%
US26884U1097 - EPR PROPERTIES 0.27%
US03784Y2000 - APPLE HOSPITALITY REIT INC 0.27%
US41068X1000 - HANNON ARMSTRONG SUSTAINABLE 0.26%
US22002T1088 - CORPORATE OFFICE PROPERTIES 0.26%
US11135E2037 - BROADSTONE NET LEASE INC 0.25%
US4312841087 - HIGHWOODS PROPERTIES INC 0.24%
US63633D1046 - NATL HEALTH INVESTORS INC 0.24%
US25960P1093 - DOUGLAS EMMETT INC 0.23%
US35086T1097 - FOUR CORNERS PROPERTY ORD 0.22%
US7005171050 - PARK HOTELS RESORTS ORD 0.21%
US69007J1060 - OUTFRONT MEDIA INC 0.21%
US5290431015 - LEXINGTON REALTY TRUST 0.21%
US0042391096 - ACADIA REALTY TRUST 0.20%
US91704F1049 - URBAN EDGE PROPERTIES 0.20%
US8678921011 - SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC 0.20%
US6378701063 - NATIONAL STORAGE AFFILIATES 0.19%
US58463J3041 - MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 0.19%
US46124J2015 - INVENTRUST PROPERTIES CORP 0.18%
US76131N1019 - RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN 0.17%
US3742971092 - GETTY REALTY CORP 0.15%
US45781V1017 - INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER 0.15%
US2527843013 - DIAMONDROCK HOSPITALITY CO 0.14%
US74965L1017 - RLJ LODGING TRUST 0.14%
US70509V1008 - PEBBLEBROOK HOTEL TRUST 0.14%
US9840171030 - XENIA HOTELS & RESORTS INC 0.12%
US5021751020 - LTC PROPERTIES INC 0.11%
US3793782018 - GLOBAL NET LEASE INC 0.11%
US46590V1008 - JBG SMITH PROPERTIES 0.10%
US5544891048 - MACK-CALI REALTY CORP 0.10%
US2921041065 - EMPIRE STATE REALTY TRUST-A 0.10%
US0240131047 - AMERICAN ASSETS TRUST INC 0.10%
US0144911049 - ALEXANDER & BALDWIN INC 0.09%
US9396531017 - WASHINGTON REIT 0.09%
US03748R7474 - APARTMENT INVT & MGMT CO -A 0.09%
US27616P1030 - EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI 0.08%
US78646V1070 - SAFEHOLD INCW/I 0.07%
US69924R1086 - PARAMOUNT GROUP INC 0.06%
US65341D1028 - NEXPOINT RESIDENTIAL 0.00%
US64110Y1082 - NET LEASE OFFICE PROPERTW/I 0.00%
Качество диверсификации

99

Количество активов

1.01%

Среднее долей

0.38%

Медиана долей

22.04%

Сумма долей 3 наибольших вложений

33.07%

Сумма долей 5 наибольших вложений

50.74%

Сумма долей 10 наибольших вложений

90.01%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом FXRE
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
FXREINAV

Тикер INav

0,58

Закрытие торгов

0,96

Справедливая цена

-39,57%

Дисконт


События, сопровождающие резкие падения FXRE
7 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Драгоценный металл 3 4
Growth фактор 5 1
Нефть Brent 1 5
События, сопровождающие резкие росты FXRE
3 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Американский S&P500 1 2
Нефть Brent 1 2
Growth фактор 1 1
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда FXRE с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда FXRE с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда FXRE с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда FXRE с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FXBC 1.00 100.00% Акции
MBGB 0.93 40.00% Облигации
GPBC 0.92 50.00% Акции
SCFT 0.88 50.00% Акции
FXUS 0.77 73.33% Акции
SBSP 0.76 73.33% Акции
RCUS 0.72 66.67% Акции
AKNX 0.70 86.67% Акции
TSST 0.68 73.33% Акции
BCSH 0.65 71.43% Акции
Обратная зависимость
0 ?

Отсутствуют ETF с данной зависимостью

Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
IE0000CHPRB9

ISIN

ETF

Тип фонда

Ирландия

Страна регистрации фонда

19.11.2021

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда FXRE

Текущий статус БПИФа Акции инвестиционных трастов недвижимости США: Заблокирован.

ETF от Finex торгуется на МосБирже под тикером FXRE. FXRE инвестирует в недвижимость США посредством REIT.

REIT (real estate investment trust) - это отдельный законодательный статус организаций в США. Компании со статусом REIT владеют и управляют приносящей доход недвижимостью. Основную часть их прибыли составляют арендные платежи, которые не облагаются налогом и сразу выплачиваются в виде дивидендов. Некоторые REIT даже входят в индекс S&P 500.

FXRE отслеживает индекс Solactive GPR United States REIT ex Timber and Mortgage Index PR от Solactive. В индекс не входят земельные и ипотечные реиты.

FXRE не выплачивает дивиденды своим инвесторам.

    Состав портфеля по индустриям:
  • HOTEL 3.02%
  • OTHER 1.13%
  • OFFICE 8.64%
  • PRISON 0.15%
  • RETAIL 12.36%
  • BILLBOARD 1.08%
  • HEALTHCARE 9.11%
  • INDUSTRIAL 24.45%
  • DIVERSIFIED 3.61%
  • GROUNDLEASE 0.23%
  • RESIDENTIAL 17.32%
  • INFRASTRUCTURE 18.9%

Эмитент: finex funds icav.

Администратор фонда: citibank europe.

Кастодиан: citi depositary services (ireland).

Аудитор: grant thornton.

Маркет-мейкер: goldenberg hehmeyer & co.

Независимый контролер: kinetic partners (подразделение duff & phelps).

Управляющий фондом: sanarus investment management llp.

Авторизованные участники, имеющие право осуществлять подписку и погашение акций фонда: llc ic sav capital, barclays capital securities ltd., goldenberg hehmeyer & co, jane street financial limited, cifra broker llc, finex capital management llp.

©https://rusetfs.com. Все права защищены. Копирование и коммерческое использование запрещено. Подробнее в пользовательском соглашении RUSETFS.