FXRE Акции инвестиционных трастов недвижимости США
Общее
?
FinEx

Эмитент

1,02 USD / 75,29 RUB

Расчетная цена

4 062 026 USD / 301 158 200 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,60%

Комиссия

Активы
?
Недвижимость

Актив

REIT

Категория актива

Репликация

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развитый

Рынок

Америка

Регион

США

Страна

Валюта
?
USD

Валюта активов

USD

Отчетная валюта

RUB, USD

Валюта торгов

График котировок FXRE

Полный состав FXRE
Актив Доля
AMERICAN TOWER REIT, US03027X1000 8.64%
PROLOGIS REIT, US74340W1036 8.15%
CROWN CASTLE INTERNATIONAL REIT ORD, US22822V1017 5.71%
PUBLIC STORAGE REIT ORD, US74460D1090 3.63%
SIMON PROP GRP REIT ORD, US8288061091 3.52%
DIGITAL REALTY REIT ORD, US2538681030 3.38%
SBA COMMUNICATIONS CL A REIT ORD, US78410G1040 2.67%
REALTY INCOME REIT ORD, US7561091049 2.64%
WELLTOWER ORD, US95040Q1040 2.47%
AVALONBAY COMMUNITIES REIT ORD, US0534841012 2.36%
EQUITY RESIDENTIAL REIT ORD, US29476L1070 2.20%
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ REIT ORD, US0152711091 2.19%
EXTRA SPACE STORAGE REIT ORD, US30225T1025 1.90%
INVITATION HOMES ORD, US46187W1071 1.77%
MID AMERICA APT COMMUNITI REIT ORD, US59522J1034 1.69%
DUKE REALTY REIT ORD, US2644115055 1.62%
SUN COMMUNITIES INC, US8666741041 1.59%
ESSEX PROPERTY REIT ORD, US2971781057 1.56%
VENTAS REIT ORD, US92276F1003 1.34%
PEAK, US42250P1030 1.29%
VICI PROPERTIES INC, US9256521090 1.23%
UDR REIT ORD, US9026531049 1.19%
CAMDEN PROPERTY TRUST, US1331311027 1.19%
BOSTON PROPERTIES REIT ORD, US1011211018 1.14%
W P CAREY REIT ORD, US92936U1097 1.04%
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES, US29472R1086 1.00%
KIMCO REALTY REIT ORD, US49446R1095 0.99%
IRON MOUNTAIN ORD, US46284V1017 0.95%
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC, US58463J3041 0.91%
REGENCY CENTERS REIT ORD, US7588491032 0.87%
HOST HOTELS & RESORTS REIT ORD, US44107P1049 0.82%
LIFE STORAGE INC, US53223X1072 0.79%
REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN, US76169C1009 0.77%
CYRUSONE INC, US23283R1005 0.77%
CUBESMART, US2296631094 0.77%
AMERICAN HOMES 4 RENT- A, US02665T3068 0.76%
GAMING AND LEISURE PROPERTIE, US36467J1088 0.73%
FEDERAL REIT ORD, US3137472060 0.70%
LAMAR ADVERTISING CO-A, US5128161099 0.68%
AMERICOLD REALTY TRUST, US03064D1081 0.60%
EASTGROUP PROPERTIES INC, US2772761019 0.58%
STORE CAPITAL CORP, US8621211007 0.58%
APARTMENT INCOME REIT CO-W/I, US03750L1098 0.58%
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR, US32054K1034 0.56%
NATIONAL RETAIL PROPERTIES, US6374171063 0.56%
KILROY REALTY CORP, US49427F1084 0.54%
VORNADO REALTY REIT ORD, US9290421091 0.53%
HEALTHCARE TRUST OF AME-CL A, US42225P5017 0.52%
CORESITE REALTY CORP, US21870Q1058 0.52%
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES, US0248351001 0.52%
STAG INDUSTRIAL INC, US85254J1025 0.51%
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC, US11120U1051 0.50%
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS, US6819361006 0.48%
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER, US45781V1017 0.42%
MGM GROWTH PROPERTIES LLC-A, US55303A1051 0.41%
COUSINS PROPERTIES INC, US2227955026 0.41%
DOUGLAS EMMETT INC, US25960P1093 0.40%
SPIRIT REALTY CAPITAL INC, US84860W3007 0.38%
NATIONAL STORAGE AFFILIATES, US6378701063 0.36%
TERRENO REALTY CORP, US88146M1018 0.35%
SL GREEN REALTY CORP REIT, US78440X8048 0.35%
AGREE REALTY CORP, US0084921008 0.33%
HEALTHCARE REALTY TRUST INC, US4219461047 0.33%
HIGHWOODS PROPERTIES INC, US4312841087 0.32%
HANNON ARMSTRONG SUSTAINABLE, US41068X1000 0.31%
LEXINGTON REALTY TRUST, US5290431015 0.29%
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES, US78377T1079 0.29%
PHYSICIANS REALTY TRUST, US71943U1043 0.28%
BROADSTONE NET LEASE INC, US11135E2037 0.28%
PARK HOTELS RESORTS ORD, US7005171050 0.28%
DIGITALBRIDGE GROUP INC, US25401T1088 0.28%
MACERICH REIT ORD, US5543821012 0.27%
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN, US4440971095 0.27%
OUTFRONT MEDIA INC, US69007J1060 0.26%
PS BUSINESS PARKS INC/CA, US69360J1079 0.25%
JBG SMITH PROPERTIES, US46590V1008 0.25%
EPR PROPERTIES, US26884U1097 0.25%
APPLE HOSPITALITY REIT INC, US03784Y2000 0.24%
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY, US29670E1073 0.24%
CORPORATE OFFICE PROPERTIES, US22002T1088 0.22%
UNITI GROUP INC, US91325V1089 0.22%
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN, US45378A1060 0.21%
EQUITY COMMONWEALTH, US2946281027 0.21%
SABRA HEALTH CARE REIT INC, US78573L1061 0.21%
SITE CENTERS CORP, US82981J1097 0.20%
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST, US70509V1008 0.20%
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC, US8678921011 0.18%
NATL HEALTH INVESTORS INC, US63633D1046 0.17%
BRANDYWINE REALTY TRUST, US1053682035 0.16%
CARETRUST REIT INC, US14174T1079 0.16%
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A, US7201902068 0.16%
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN, US76131N1019 0.16%
ISTAR INC, US45031U1016 0.16%
COLUMBIA PROPERTY TRUST INC, US1982872038 0.15%
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI, US27616P1030 0.15%
NEXPOINT RESIDENTIAL, US65341D1028 0.15%
RLJ LODGING TRUST, US74965L1017 0.15%
WASHINGTON REIT, US9396531017 0.15%
FOUR CORNERS PROPERTY ORD, US35086T1097 0.15%
MONMOUTH REAL ESTATE INV COR, US6097201072 0.15%
TANGER FACTORY OUTLET CENTER, US8754651060 0.15%
ALEXANDER & BALDWIN INC, US0144911049 0.15%
ACADIA REALTY TRUST, US0042391096 0.15%
URBAN EDGE PROPERTIES, US91704F1049 0.15%
XENIA HOTELS & RESORTS INC, US9840171030 0.15%
KITE REALTY GROUP TRUST, US49803T3005 0.15%
AMERICAN ASSETS TRUST INC, US0240131047 0.14%
PARAMOUNT GROUP INC, US69924R1086 0.14%
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO, US2527843013 0.14%
SERVICE PROPERTIES TRUST, US81761L1026 0.14%
EMPIRE STATE REALTY TRUST-A, US2921041065 0.14%
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME, US91359E1055 0.08%
SAFEHOLD INC, US78645L1008 0.08%
AMERICAN FINANCE TRUST INC, US02607T1097 0.08%
ARMADA HOFFLER PROPERTIES IN, US04208T1088 0.08%
GETTY REALTY CORP, US3742971092 0.07%
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC, US8660821005 0.07%
SAUL CENTERS INC, US8043951016 0.07%
PHILLIPS EDISON & COMPANY IN, US71844V2016 0.07%
LTC PROPERTIES INC, US5021751020 0.07%
APARTMENT INVT & MGMT CO -A, US03748R7474 0.07%
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT, US4562371066 0.07%
GLOBAL NET LEASE INC, US3793782018 0.07%
MACK-CALI REALTY CORP, US5544891048 0.07%
CORECIVIC INC, US21871N1019 0.07%
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST, US25525P1075 0.07%
OFFICE PROPERTIES INCOME TRU, US67623C1099 0.07%
ORION OFFICE REIT INC, US68629Y1038 0.06%
GEO GROUP INC/THE, US36162J1060 0.06%
Качество диверсификации

129

Количество активов

0.77%

Среднее долей

0.31%

Медиана долей

22.50%

Сумма долей 3 наибольших вложений

29.66%

Сумма долей 5 наибольших вложений

43.18%

Сумма долей 10 наибольших вложений

83.75%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом FXRE
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
FXREINAV

Тикер INav

1,02

Закрытие торгов

1,02

Справедливая цена

-0,03%

Дисконт


События, сопровождающие резкие падения FXRE
1 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Американский S&P500 1 0
Growth фактор 1 0
Нефть Brent 1 0
События, сопровождающие резкие росты FXRE
2 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Американский S&P500 1 1
Growth фактор 1 1
Нефть Brent 1 1
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда FXRE с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда FXRE с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда FXRE с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда FXRE с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
83 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
RQIU 1.00 100.00% Все активы
AKQU 0.99 100.00% Акции
VTBA 0.98 100.00% Акции
FXUS 0.98 100.00% Акции
RCUS 0.98 100.00% Акции
SBSP 0.98 100.00% Акции
TSPX 0.98 100.00% Акции
AKCH 0.98 100.00% Акции
BCSH 0.98 100.00% Акции
AMDG 0.97 100.00% Акции
FXWO 0.97 75.00% Акции
AKNX 0.97 100.00% Акции
AMGF 0.97 75.00% Акции
TSST 0.96 75.00% Акции
AMVF 0.96 100.00% Акции
AMSC 0.96 75.00% Акции
AKSC 0.95 75.00% Акции
OPNS 0.95 100.00% Акции
FXDM 0.95 75.00% Акции
FXCN 0.95 75.00% Акции
AKVG 0.95 100.00% Акции
TFNX 0.95 75.00% Акции
FXES 0.94 75.00% Акции
TRAI 0.94 75.00% Акции
AMGR 0.94 75.00% Акции
AMMF 0.94 100.00% Акции
FXIT 0.94 75.00% Акции
AKMD 0.94 100.00% Акции
TECH 0.94 75.00% Акции
OPNW 0.94 100.00% Все активы
TBEU 0.94 100.00% Облигации
TEUR 0.93 75.00% Все активы
AMIN 0.93 75.00% Акции
TPAS 0.93 75.00% Акции
TSOX 0.93 75.00% Акции
TIPO 0.93 75.00% Акции
TGRN 0.92 75.00% Акции
FXIM 0.92 75.00% Акции
SCIP 0.92 75.00% Акции
BCSY 0.91 100.00% Облигации
MTEK 0.91 75.00% Акции
AMGM 0.91 75.00% Акции
AMCC 0.89 75.00% Акции
OPNA 0.89 75.00% Акции
INEM 0.88 100.00% Облигации
TCBR 0.88 75.00% Акции
TEUS 0.86 75.00% Акции
AMHY 0.86 100.00% Облигации
TGLD 0.85 100.00% Биржевые товары
AMLV 0.85 100.00% Акции
AMHC 0.85 100.00% Акции
FXFA 0.83 100.00% Облигации
TBUY 0.81 100.00% Акции
AMSL 0.80 75.00% Биржевые товары
VTBE 0.78 75.00% Акции
OPNE 0.78 75.00% Акции
TBIO 0.78 100.00% Акции
FMUS 0.78 100.00% Акции
VTBH 0.77 100.00% Облигации
FXGD 0.75 50.00% Биржевые товары
FXRW 0.74 75.00% Акции
RUSB 0.73 100.00% Облигации
TUSD 0.72 100.00% Все активы
FXKZ 0.69 75.00% Акции
VTBG 0.66 50.00% Биржевые товары
FXDE 0.64 75.00% Акции
OPNB 0.64 50.00% Облигации
TSPV 0.63 100.00% Акции
OPNU 0.63 100.00% Облигации
VTBY 0.61 100.00% Облигации
AMEM 0.60 75.00% Акции
RCMB 0.59 100.00% Облигации
RQIE 0.57 100.00% Все активы
AKEB 0.54 66.67% Облигации
GPBS 0.51 75.00% Облигации
FXTP 0.50 75.00% Облигации
FXTB 0.43 75.00% Облигации
VTBU 0.40 75.00% Облигации
AMIG 0.39 75.00% Облигации
TEMS 0.38 75.00% Акции
SBCB 0.35 75.00% Облигации
FXIP 0.35 50.00% Облигации
VTBI 0.32 75.00% Облигации
Обратная зависимость
40 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
MKBD -1.00 66.67% Акции
AMRB -0.96 75.00% Облигации
SPBF -0.93 75.00% Облигации
SUGB -0.90 75.00% Облигации
SBGB -0.88 75.00% Облигации
RUSE -0.87 75.00% Акции
FXRB -0.86 75.00% Облигации
SBWS -0.86 75.00% Все активы
RCMX -0.83 75.00% Акции
SBRB -0.82 75.00% Облигации
AMRE -0.82 75.00% Акции
TMOS -0.82 75.00% Акции
SBMX -0.82 75.00% Акции
SBRS -0.77 75.00% Все активы
FXRL -0.74 75.00% Акции
VTBX -0.72 75.00% Акции
RCHY -0.69 75.00% Облигации
TRUR -0.69 50.00% Все активы
AKME -0.68 75.00% Акции
AKSP -0.66 25.00% Акции
SBHI -0.60 75.00% Акции
DIVD -0.59 75.00% Акции
OPNR -0.59 75.00% Акции
SBCS -0.58 25.00% Все активы
INGO -0.57 75.00% Облигации
VTBB -0.55 75.00% Облигации
GROD -0.55 75.00% Акции
AMRH -0.53 50.00% Облигации
SBPS -0.51 75.00% Все активы
SPBC -0.50 75.00% Облигации
GPBM -0.49 75.00% Облигации
VTBF -0.49 75.00% Акции
FMRU -0.48 75.00% Акции
ESGR -0.46 75.00% Акции
TBRU -0.43 75.00% Облигации
SBRI -0.40 75.00% Акции
BCSB -0.37 50.00% Облигации
SBDS -0.36 50.00% Все активы
VTBM -0.36 25.00% Облигации
AKMB -0.34 50.00% Облигации
Независимые
5 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
SBMM 0.00 75.00% Облигации
FXRD 0.00 100.00% Облигации
FXRU 0.10 75.00% Облигации
FXMM -0.16 75.00% Облигации
RCMM -0.21 75.00% Облигации
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
IE0000CHPRB9

ISIN

ETF

Тип фонда

Ирландия

Страна регистрации фонда

19.11.2021

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда FXRE

ETF от Finex торгуется на МосБирже под тикером FXRE. FXRE инвестирует в недвижимость США посредством REIT.

REIT (real estate investment trust) - это отдельный законодательный статус организаций в США. Компании со статусом REIT владеют и управляют приносящей доход недвижимостью. Основную часть их прибыли составляют арендные платежи, которые не облагаются налогом и сразу выплачиваются в виде дивидендов. Некоторые REIT даже входят в индекс S&P 500.

FXRE отслеживает индекс Solactive GPR United States REIT ex Timber and Mortgage Index PR от Solactive. В индекс не входят земельные и ипотечные реиты.

FXRE не выплачивает дивиденды своим инвесторам.

    Состав портфеля по индустриям:
  • HOTEL 3.02%
  • OTHER 1.13%
  • OFFICE 8.64%
  • PRISON 0.15%
  • RETAIL 12.36%
  • BILLBOARD 1.08%
  • HEALTHCARE 9.11%
  • INDUSTRIAL 24.45%
  • DIVERSIFIED 3.61%
  • GROUNDLEASE 0.23%
  • RESIDENTIAL 17.32%
  • INFRASTRUCTURE 18.9%