FXRE Акции инвестиционных трастов недвижимости США

Базовые активы: Недвижимость через REIT

Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?

Общее

FinEx

Эмитент

0,92 USD / 88,55 RUB

Расчетная цена

8 223 014 USD / 711 801 300 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,60%

Комиссия

Активы

Недвижимость

Актив

REIT

Категория актива

Репликация

Модель фонда

Индекс Solactive GPR United States REIT ex Timber and Mortgage Index NTR

Отслеживаемый индекс

География активов

Развитый

Рынок

Америка

Регион

США

Страна

Валюта

USD

Валюта активов

USD

Отчетная валюта

RUB, USD

Валюта торгов

График котировок FXRE

График TradingView с котировками FXRE

Полный состав FXRE

Актив	Доля
PROLOGIS REIT, US74340W1036	8.67%
AMERICAN TOWER REIT, US03027X1000	8.24%
EQUINIX REIT, US29444U7000	5.70%
WELLTOWER ORD, US95040Q1040	5.38%
REALTY INCOME REIT ORD, US7561091049	4.11%
SIMON PROP GRP REIT ORD, US8288061091	3.86%
PUBLIC STORAGE REIT ORD, US74460D1090	3.86%
CROWN CASTLE INTERNATIONAL REIT ORD, US22822V1017	3.77%
DIGITAL REALTY REIT ORD, US2538681030	3.74%
EXTRA SPACE STORAGE REIT ORD, US30225T1025	2.66%
VICI PROPERTIES INC, US9256521090	2.55%
IRON MOUNTAIN ORD, US46284V1017	2.39%
AVALONBAY COMMUNITIES REIT ORD, US0534841012	2.30%
EQUITY RESIDENTIAL REIT ORD, US29476L1070	1.87%
VENTAS REIT ORD, US92276F1003	1.80%
SBA COMMUNICATIONS CL A REIT ORD, US78410G1040	1.80%
INVITATION HOMES ORD, US46187W1071	1.58%
ESSEX PROPERTY REIT ORD, US2971781057	1.39%
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ REIT ORD, US0152711091	1.38%
MID AMERICA APT COMMUNITI REIT ORD, US59522J1034	1.38%
SUN COMMUNITIES INC, US8666741041	1.24%
PEAK, US42250P1030	1.18%
KIMCO REALTY REIT ORD, US49446R1095	1.09%
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES, US29472R1086	1.00%
CAMDEN PROPERTY TRUST, US1331311027	1.00%
GAMING AND LEISURE PROPERTIE, US36467J1088	0.98%
AMERICAN HOMES 4 RENT- A, US02665T3068	0.98%
UDR REIT ORD, US9026531049	0.96%
W P CAREY REIT ORD, US92936U1097	0.95%
REGENCY CENTERS REIT ORD, US7588491032	0.89%
HOST HOTELS & RESORTS REIT ORD, US44107P1049	0.86%
CUBESMART, US2296631094	0.85%
REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN, US76169C1009	0.81%
LAMAR ADVERTISING CO-A, US5128161099	0.78%
BOSTON PROPERTIES REIT ORD, US1011211018	0.75%
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS, US6819361006	0.71%
NATIONAL RETAIL PROPERTIES, US6374171063	0.68%
EASTGROUP PROPERTIES INC, US2772761019	0.68%
AMERICOLD REALTY TRUST, US03064D1081	0.64%
FEDERAL REALTY INVS TRUST, US3137451015	0.63%
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC, US11120U1051	0.60%
AGREE REALTY CORP, US0084921008	0.57%
STAG INDUSTRIAL INC, US85254J1025	0.54%
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR, US32054K1034	0.53%
HEALTHCARE REALTY TRUST INC, US42226K1051	0.51%
TERRENO REALTY CORP, US88146M1018	0.48%
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES, US78377T1079	0.45%
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY, US29670E1073	0.41%
KITE REALTY GROUP TRUST, US49803T3005	0.39%
VORNADO REALTY REIT ORD, US9290421091	0.36%
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN, US45378A1060	0.36%
PHILLIPS EDISON & COMPANY IN, US71844V2016	0.33%
SL GREEN REALTY CORP, US78440X8873	0.31%
SABRA HEALTH CARE REIT INC, US78573L1061	0.31%
COUSINS PROPERTIES INC, US2227955026	0.30%
CARETRUST REIT INC, US14174T1079	0.29%
KILROY REALTY CORP, US49427F1084	0.29%
HANNON ARMSTRONG SUSTAINABLE, US41068X1000	0.28%
BROADSTONE NET LEASE INC, US11135E2037	0.27%
EPR PROPERTIES, US26884U1097	0.26%
NATL HEALTH INVESTORS INC, US63633D1046	0.26%
HIGHWOODS PROPERTIES INC, US4312841087	0.25%
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER, US45781V1017	0.24%
APPLE HOSPITALITY REIT INC, US03784Y2000	0.24%
CORPORATE OFFICE PROPERTIES, US22002T1088	0.24%
TANGER FACTORY OUTLET CENTER, US8754651060	0.24%
MACERICH REIT ORD, US5543821012	0.23%
NATIONAL STORAGE AFFILIATES, US6378701063	0.22%
SITE CENTERS CORP, US82981J1097	0.21%
PARK HOTELS RESORTS ORD, US7005171050	0.21%
LEXINGTON REALTY TRUST, US5290431015	0.21%
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC, US58463J3041	0.21%
DOUGLAS EMMETT INC, US25960P1093	0.19%
ACADIA REALTY TRUST, US0042391096	0.19%
EQUITY COMMONWEALTH, US2946281027	0.17%
FOUR CORNERS PROPERTY ORD, US35086T1097	0.17%
INVENTRUST PROPERTIES CORP, US46124J2015	0.17%
URBAN EDGE PROPERTIES, US91704F1049	0.16%
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC, US8678921011	0.16%
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN, US76131N1019	0.15%
OUTFRONT MEDIA INC, US69007J1060	0.14%
GLOBAL NET LEASE INC, US3793782018	0.12%
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO, US2527843013	0.12%
RLJ LODGING TRUST, US74965L1017	0.12%
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST, US70509V1008	0.12%
LTC PROPERTIES INC, US5021751020	0.12%
JBG SMITH PROPERTIES, US46590V1008	0.11%
EMPIRE STATE REALTY TRUST-A, US2921041065	0.11%
GETTY REALTY CORP, US3742971092	0.11%
XENIA HOTELS & RESORTS INC, US9840171030	0.10%
AMERICAN ASSETS TRUST INC, US0240131047	0.10%
MACK-CALI REALTY CORP, US5544891048	0.10%
WASHINGTON REIT, US9396531017	0.10%
ALEXANDER & BALDWIN INC, US0144911049	0.09%
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI, US27616P1030	0.09%
SAFEHOLD INCW/I, US78646V1070	0.09%
APARTMENT INVT & MGMT CO -A, US03748R7474	0.08%
PARAMOUNT GROUP INC, US69924R1086	0.06%
NEXPOINT RESIDENTIAL, US65341D1028	0.00%

Качество диверсификации

Количество активов

1.01%

Среднее долей

0.36%

Медиана долей

22.61%

Сумма долей 3 наибольших вложений

32.10%

Сумма долей 5 наибольших вложений

49.99%

Сумма долей 10 наибольших вложений

90.92%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Конечный

Уровень раскрытия

Сайт

Источник раскрытия

Качество отслеживания индексов фондом FXRE

Пояснение	Изм. за 1M	Изм. за 1К	Изм. за 1Г	Изм. за 3Г	CAGR с 29.11.2021
Биржевая цена - FXRE USD	0.00 %	0.00 %	0.00 %		-18.36 %
Расчетная цена состава - FXREINAV USD	7.54 %	11.94 %	14.68 %		-2.93 %
Индекс Solactive GPR United States REIT ex Timber and Mortgage Index NTR - DE000SL0EBR8 USD	7.60 %	11.99 %	14.65 %	-3.11 %	-2.92 %
Индекс S&P 500 + дивиденды - ^SP500TR USD	-5.07 %	2.66 %	21.37 %	26.20 %	6.92 %
Индекс S&P 500 - ^GSPC USD	-5.14 %	2.33 %	19.59 %	20.45 %	5.25 %

Сравнить ETF и Индекс

Ликвидность (Under Construction)

Дисконт на бирже

FXREINAV

Тикер INav

0,58

Закрытие торгов

0,96

Справедливая цена

-39,57%

Дисконт

Сравнить ETF и СЧА

События, сопровождающие резкие падения FXRE

7 ?

Макропараметр	Падение параметра, шт.	Рост параметра, шт.
Драгоценный металл	3	4
Growth фактор	5	1
Нефть Brent	1	5

Подробней

События, сопровождающие резкие росты FXRE

3 ?

Макропараметр	Падение параметра, шт.	Рост параметра, шт.
Американский S&P500	1	2
Нефть Brent	1	2
Growth фактор	1	1

Подробней

Сравнение с Америкой

Сравнение доходности фонда FXRE с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний

Сравнить ETF и S&P

Сравнение с Россией

Сравнение доходности фонда FXRE с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний

Сравнить ETF и IMOEX

Альтернатива вкладу

Сравнение доходности фонда FXRE с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации

Сравнить ETF и вклады

Защита от инфляции

Сравнение доходности фонда FXRE с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики

Сравнить ETF и инфляцию

Прямая зависимость

10 ?

Тикер	Корреляция	Вероятность	Категория актива
FXBC	1.00	100.00%	Акции
MBGB	0.93	40.00%	Облигации
GPBC	0.92	50.00%	Акции
SCFT	0.88	50.00%	Акции
FXUS	0.77	73.33%	Акции
SBSP	0.76	73.33%	Акции
RCUS	0.72	66.67%	Акции
AKNX	0.70	86.67%	Акции
TSST	0.68	73.33%	Акции
BCSH	0.65	71.43%	Акции

Подробней

Обратная зависимость

0 ?

Отсутствуют ETF с данной зависимостью

Подробней

Ограничения

Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее

IE0000CHPRB9

ISIN

ETF

Тип фонда

Ирландия

Страна регистрации фонда

19.11.2021

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда FXRE

Документы

Текущий статус БПИФа Акции инвестиционных трастов недвижимости США: Заблокирован.

ETF от Finex торгуется на МосБирже под тикером FXRE. FXRE инвестирует в недвижимость США посредством REIT.

REIT (real estate investment trust) - это отдельный законодательный статус организаций в США. Компании со статусом REIT владеют и управляют приносящей доход недвижимостью. Основную часть их прибыли составляют арендные платежи, которые не облагаются налогом и сразу выплачиваются в виде дивидендов. Некоторые REIT даже входят в индекс S&P 500.

FXRE отслеживает индекс Solactive GPR United States REIT ex Timber and Mortgage Index PR от Solactive. В индекс не входят земельные и ипотечные реиты.

FXRE не выплачивает дивиденды своим инвесторам.

HOTEL 3.02%
OTHER 1.13%
OFFICE 8.64%
PRISON 0.15%
RETAIL 12.36%
BILLBOARD 1.08%
HEALTHCARE 9.11%
INDUSTRIAL 24.45%
DIVERSIFIED 3.61%
GROUNDLEASE 0.23%
RESIDENTIAL 17.32%
INFRASTRUCTURE 18.9%

Эмитент: finex funds icav.

Администратор фонда: citibank europe.

Кастодиан: citi depositary services (ireland).

Аудитор: grant thornton.

Маркет-мейкер: goldenberg hehmeyer & co.

Независимый контролер: kinetic partners (подразделение duff & phelps).

Управляющий фондом: sanarus investment management llp.

Авторизованные участники, имеющие право осуществлять подписку и погашение акций фонда: llc ic sav capital, barclays capital securities ltd., goldenberg hehmeyer & co, jane street financial limited, cifra broker llc, finex capital management llp.