Базовые активы: Недвижимость через REIT
Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
0,93 USD / 75,21 RUBРасчетная цена
8 429 725 USD / 704 783 200 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,60%Комиссия
Актив
ПрочиеКатегория актива
РепликацияМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
АмерикаРегион
СШАСтрана
Валюта активов
USDОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок FXRE
| Актив | Доля |
|---|---|
| WELLTOWER ORD | 8.27% |
| PROLOGIS REIT | 8.05% |
| AMERICAN TOWER REIT | 6.92% |
| EQUINIX REIT | 5.90% |
| SIMON PROP GRP REIT ORD | 4.47% |
| DIGITAL REALTY REIT ORD | 4.43% |
| REALTY INCOME REIT ORD | 4.09% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 29.11.2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | -13.31 % | |
| -0.87 % | 1.60 % | -5.16 % | 21.28 % | -1.85 % | |
| 0.08 % | 2.61 % | -4.30 % | 22.39 % | -1.61 % | |
| 2.62 % | 7.95 % | 17.16 % | 90.46 % | 11.40 % | |
| 2.50 % | 7.62 % | 15.64 % | 82.15 % | 9.74 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Дисконт
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Драгоценный металл | 3 | 4 |
| Growth фактор | 5 | 1 |
| Нефть Brent | 1 | 5 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Американский S&P500 | 1 | 2 |
| Нефть Brent | 1 | 2 |
| Growth фактор | 1 | 1 |
Отсутствуют ETF с данной зависимостью
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
ETFТип фонда
ИрландияСтрана регистрации фонда
28.04.2025Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда FXRE
Текущий статус БПИФа Акции инвестиционных трастов недвижимости США: Заблокирован.
ETF от Finex торгуется на МосБирже под тикером FXRE. FXRE инвестирует в недвижимость США посредством REIT.
REIT (real estate investment trust) - это отдельный законодательный статус организаций в США. Компании со статусом REIT владеют и управляют приносящей доход недвижимостью. Основную часть их прибыли составляют арендные платежи, которые не облагаются налогом и сразу выплачиваются в виде дивидендов. Некоторые REIT даже входят в индекс S&P 500.FXRE отслеживает индекс Solactive GPR United States REIT ex Timber and Mortgage Index PR от Solactive. В индекс не входят земельные и ипотечные реиты.
FXRE не выплачивает дивиденды своим инвесторам.
- Состав портфеля по индустриям:
- HOTEL 3.02%
- OTHER 1.13%
- OFFICE 8.64%
- PRISON 0.15%
- RETAIL 12.36%
- BILLBOARD 1.08%
- HEALTHCARE 9.11%
- INDUSTRIAL 24.45%
- DIVERSIFIED 3.61%
- GROUNDLEASE 0.23%
- RESIDENTIAL 17.32%
- INFRASTRUCTURE 18.9%
Эмитент: finex funds icav.
Администратор фонда: citibank europe.
Кастодиан: citi depositary services (ireland).
Маркет-мейкер: goldenberg hehmeyer & co.
Независимый контролер: kinetic partners (подразделение duff & phelps).
Управляющий фондом: sanarus investment management llp.
Аудитор: grant thornton.
Авторизованные участники, имеющие право осуществлять подписку и погашение акций фонда: llc ic sav capital, barclays capital securities ltd., goldenberg hehmeyer & co, jane street financial limited, cifra broker llc, finex capital management llp.
Все права на материалы принадлежат сайту русетфс. Для использования материалов требуется разрешение.
БКС
Винвесторе