Базовые активы: Облигации с понижением кредитного рейтинга с хеджированием в рубли
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
44,80 RUBРасчетная цена
76 155 140 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,70%Комиссия
Актив
ВДОКатегория актива
РепликацияМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
АмерикаРегион
СШАСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
Актив | Доля |
---|---|
NWL 4.2 04/01/26, US651229AW64 | 5.32% |
WAB 4.7 09/15/28, US960386AM29 | 5.02% |
EQT 3.9 10/01/27, US26884LAF67 | 4.67% |
APACHE CORP 5.1% 01/09/2040, US037411AW56 | 3.76% |
LAS VEGAS SANDS CORP 3.2% 08/08/2024, US517834AG23 | 3.59% |
UNITED RENTALS NORTH A 3.875% 15/11/2027, US911365BM59 | 2.88% |
PERRIGO FINANCE UNLIMI 4.375% 15/03/2026, US71429MAB19 | 2.84% |
Westinghouse Air Brake 3.45% 15/11/2026, US960386AL46 | 2.81% |
PERRIGO FINANCE UNLIMIT 3.15% 15/06/2030, US71429MAC91 | 2.76% |
HYATT HOTELS CORP 1.8% 01/10/2024, US448579AN21 | 2.76% |
FE 3.9 07/15/27, US337932AH00 | 2.60% |
JWN 5 01/15/44, US655664AR15 | 2.55% |
OFFICE PPTY INCOME TRST 4.5% 01/02/2025, US81618TAC45 | 2.49% |
FLR 4 1/4 09/15/28, US343412AF90 | 2.26% |
F 4.134 08/04/25, US345397XL24 | 2.16% |
PERRIGO FINANCE UNLIMITD 3.9% 15/12/2024, US714295AC63 | 2.16% |
LAS VEGAS SANDS CORP 3.5% 18/08/2026, US517834AE74 | 1.96% |
F 5.113 05/03/29, US345397ZR75 | 1.94% |
OXY 6.45 09/15/36, US674599DF90 | 1.93% |
HYATT HOTELS CORP 5.75% 23/04/2030, US448579AJ19 | 1.79% |
Hyatt Hotels Corp 5.375% 23/04/2025, US448579AH52 | 1.79% |
PTEN 3.95 02/01/28, US703481AB79 | 1.77% |
APA 4 1/4 01/15/30, US037411BF15 | 1.71% |
NORDSTROM INC 4.375% 01/04/2030, US655664AT70 | 1.63% |
TOLEDO HOSPITAL/THE 5.75% 15/11/2038, US889184AD90 | 1.59% |
FE 7 3/8 11/15/31, US337932AC13 | 1.59% |
HYATT HOTELS CORP 4.85% 15/03/2026, US448579AF96 | 1.57% |
STEELCASE INC 5.125% 18/01/2029, US858155AE40 | 1.57% |
WYND 4 1/2 04/01/27, US98310WAN83 | 1.56% |
NWL 6 04/01/46, US651229AY21 | 1.55% |
HXL 3.95 02/15/27, US428291AN87 | 1.52% |
LAS VEGAS SANDS CORP 3.9% 08/08/2029, US517834AF40 | 1.48% |
KSS 3 3/8 05/01/31, US500255AX28 | 1.48% |
APACHE CORP 6% 15/01/2037, US037411AR61 | 1.35% |
FE 4.85 07/15/47, US337932AJ65 | 1.16% |
F 4 3/4 01/15/43, US345370CQ17 | 1.14% |
KSS 5.55 07/17/45, US500255AV61 | 1.13% |
OFFICE PPTY INCOME TRST 3.45% 15/10/2031, US67623CAF68 | 1.12% |
OCCIDENTAL PETROLEUM COR 6.6% 15/03/2046, US674599DL68 | 1.11% |
FIRSTENERGY CORP 3.4% 01/03/2050, US337932AM94 | 1.08% |
APA 4 3/4 04/15/43, US037411BA28 | 1.08% |
OCCIDENTAL PETROLEUM CO 5.55% 15/03/2026, US674599DC69 | 1.05% |
NWL 5 3/8 04/01/36, US651229AX48 | 1.00% |
LAS VEGAS SANDS CORP 2.9% 25/06/2025, US517834AH06 | 0.99% |
FORD MOTOR COMPANY 4.346% 08/12/2026, US345370CR99 | 0.94% |
OXY 7 1/2 05/01/31, US674599DD43 | 0.92% |
FIRSTENERGY CORP 2.65% 01/03/2030, US337932AL12 | 0.91% |
FORD MOTOR COMPANY 7.45% 16/07/2031, US345370CA64 | 0.74% |
FORD MOTOR COMPANY 5.291% 08/12/2046, US345370CS72 | 0.72% |
OCCIDENTAL PETROLEUM COR 6.2% 15/03/2040, US674599DJ13 | 0.70% |
FE 2 1/4 09/01/30, US337932AP26 | 0.66% |
OCCIDENTAL PETROLEUM COR 0% 10/10/2036, US674599DG73 | 0.64% |
OXY 2.9 08/15/24, US674599CW33 | 0.59% |
OCCIDENTAL PETROLEUM C 7.875% 15/09/2031, US674599DE26 | 0.59% |
OCCIDENTAL PETROLEUM COR 4.4% 15/04/2046, US674599CJ22 | 0.33% |
F 6 5/8 10/01/28, US345370BY59 | 0.27% |
FORD MOTOR CREDIT CO L 5.584% 18/03/2024, US345397ZQ92 | 0.10% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
Цепочка индексов для данного ETF недоступна
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Дисконт
Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
---|---|---|
Нефть Brent | 1 | 4 |
Драгоценный металл | 3 | 1 |
USDRUB | 1 | 3 |
Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
---|---|---|
Американский S&P500 | 0 | 1 |
Value фактор | 0 | 1 |
Growth фактор | 0 | 1 |
Дивидендная политика
ВалютноеХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
ETFТип фонда
ИрландияСтрана регистрации фонда
17.08.2021Начало торговли
ETF Fallen Angels с валютным хеджированием от Finex торгуется под тикером FXRD. FXRD инвестирует в облигации развитых рынков. В FXRD представлены облигации более 40 эмитентов развитых рынков, среди которых такие гиганты как Ford, Rolls-Royce, Commerzbank, Bacardi, Kraft Foods и другие. Всего в фонде 180 выпусков облигаций со средним рейтингом BB+.
Доходность фонда FXRD измеряется в рублях, хотя изначально активы долларовые. Валюта активов превращается в рублевую посредством привычного для Финэкс валютного свопа.
FXRD отслеживает индекс USD Fallen Angel Issuer Capped Index от Solactive. Индекс состоит из облигаций, рейтинг которых был понижен с качественного рейтинга до уровня BB+/- по шкале S&P или Moodys. Индекс может включать в себя только ликвидные долларовые облигации со сроком погашения не менее одного года и объемом выпуска более 400 млн. USD. Ради ограничения риска дефолта весовой предел составляет 8% на каждого эмитента.
FXRD выплачивает дивиденды своим инвесторам два раза в год. Полугодовой дивиденд рассчитывается исходя из среднего уровня ключевой ставки ЦБ РФ за шесть месяцев до момента объявления дивидендов. Также к переменной части доходности добавится +150 базисных пунктов (1,5 процентного пункта) премии, отражающей спред между средней доходностью бумаг в составе портфеля облигаций и безрисковой долларовой ставкой (спред является постоянной величиной).
Средний срок погашения портфеля облигаций у фонда составляет 8.12 года с доходностью 10.37%. Дюрация портфеля составляет 5.548.
Эмитент: finex funds icav.
Администратор фонда: citibank europe.
Управляющий фондом: sanarus investment management llp.
Кастодиан: citi depositary services (ireland).
Аудитор: pwc.
Авторизованные участники, имеющие право осуществлять подписку и погашение акций фонда: sova investments limited, barclays capital securities ltd., goldenberg hehmeyer & co, jane street financial limited, sova capital limited, ic freedom finance llc.
Маркет-мейкер: goldenberg hehmeyer & co.
Независимый контролер: kinetic partners (подразделение duff & phelps).