Базовые активы: Прошедшие IPO акции
Обзор Качество отслеживания Состав График Факторы Корреляции Альтернативы Документы ИнвестИдеи Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
0,10 USD / 7,11 RUBРасчетная цена
20 718 010 USD / 1 502 155 000 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,99%Комиссия
Актив
IPOКатегория актива
РепликацияМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
Весь мирРегион
ОтсутствуетСтрана
Валюта активов
USDОтчетная валюта
USDВалюта торгов
График котировок TIPO
| Актив | Доля |
|---|---|
| BioNTech SE, BNTX | 10.09% |
| Crowdstrike Holdings Inc, CRWD | 9.86% |
| Uber, UBER | 8.60% |
| Pinterest Inc, PINS | 8.39% |
| Genmab A/S, GMAB | 6.15% |
| Unity Software Inc, U | 5.29% |
| Datadog Inc, DDOG | 4.20% |
| Avantor Inc, AVTR | 3.98% |
| Lyft Inc, LYFT | 3.31% |
| Royalty Pharma plc, RPRX | 3.11% |
| 10X Genomics Inc, TXG | 3.04% |
| Airbnb, Inc, ABNB | 3.00% |
| Bill.com Holdings Inc, BILL | 2.58% |
| Oak Street Health, OSH | 2.36% |
| Dynatrace Inc, DT | 2.10% |
| CloudFlare Inc, NET | 1.65% |
| Beyond Meat Inc, BYND | 1.64% |
| Tradeweb Markets, TW | 1.47% |
| PPD Inc, PPD | 1.41% |
| ADR Kingsoft Cloud, KC | 1.39% |
| Envista Holdings Corp, NVST | 1.33% |
| XP Inc, XP | 1.18% |
| Dada Nexus, DADA | 1.14% |
| Bridgebio Pharma, BBIO | 1.13% |
| Chewy Inc, CHWY | 1.07% |
| Fastly Inc, FSLY | 1.04% |
| Fiverr International, FVRR | 1.04% |
| CureVac NV, CVAC | 0.99% |
| Adaptive Biotechnologies, ADPT | 0.98% |
| Turning Point Therapeutics Inc, TPTX | 0.97% |
| Medallia Inc, MDLA | 0.83% |
| Albertsons Companies, ACI | 0.81% |
| 1Life Healthcare Inc, ONEM | 0.70% |
| Schrodinger Inc, SDGR | 0.68% |
| ZoomInfo Technologies Inc, ZI | 0.65% |
| Warner Music Group Corp, WMG | 0.58% |
| GSX Techedu Inc, GOTU | 0.54% |
| Li Auto, LI | 0.51% |
| Денежные средства, | 0.21% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 17.12.2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.78 % | 4.72 % | 7.86 % | |||
| 10.68 % | 5.07 % | 7.22 % | |||
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| RUB/EUR | 2 | 0 |
| RUB/USD | 2 | 1 |
| Нефть Brent | 1 | 2 |
| Американские акции | 3 | 1 |
| Российские акции | 4 | 3 |
| Золото и серебро | 4 | 4 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| RUB/USD | 2 | 3 |
| Российские акции | 2 | 6 |
| RUB/EUR | 5 | 4 |
| Американские акции | 1 | 9 |
| Золото и серебро | 4 | 7 |
| Нефть Brent | 5 | 7 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| SBDS | 1.00 | 100.00% | Все активы |
| SBWS | 1.00 | 100.00% | Все активы |
| FXIP | 1.00 | 100.00% | Облигации |
| SBPS | 1.00 | 100.00% | Все активы |
| TBIO | 0.86 | 92.86% | Акции |
| TECH | 0.86 | 85.71% | Акции |
| SCIP | 0.80 | 78.57% | Акции |
| VTBE | 0.76 | 78.57% | Акции |
| AMGR | 0.75 | 85.71% | Акции |
| AKSP | 0.64 | 67.86% | Акции |
| MTEK | 0.64 | 75.00% | Акции |
| AMIN | 0.63 | 85.71% | Акции |
| AKNX | 0.62 | 75.00% | Акции |
| FXCN | 0.61 | 64.29% | Акции |
| TSPV | 0.59 | 66.67% | Акции |
| TSPX | 0.56 | 75.00% | Акции |
| AMMF | 0.56 | 71.43% | Акции |
| AMHC | 0.56 | 71.43% | Акции |
| AKCH | 0.55 | 66.67% | Акции |
| AMCC | 0.53 | 71.43% | Акции |
| VTBA | 0.52 | 64.29% | Акции |
| AMGM | 0.52 | 57.14% | Акции |
| FXIT | 0.52 | 67.86% | Акции |
| FXIM | 0.51 | 66.67% | Акции |
| AMGF | 0.51 | 85.71% | Акции |
| FXWO | 0.45 | 64.29% | Акции |
| FXRW | 0.45 | 64.29% | Акции |
| OPNW | 0.44 | 65.00% | Все активы |
| SBSP | 0.42 | 64.29% | Акции |
| FXUS | 0.41 | 71.43% | Акции |
| FXFA | 0.41 | 55.56% | Облигации |
| TUSD | 0.39 | 67.86% | Все активы |
| AMSC | 0.38 | 57.14% | Акции |
| AKEU | 0.38 | 64.29% | Акции |
| GPBS | 0.31 | 60.71% | Облигации |
| AMSL | 0.31 | 57.14% | Биржевые товары |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| VTBG | 0.00 | 100.00% | Биржевые товары |
| RUSE | 0.01 | 92.86% | Акции |
| SBRB | 0.01 | 89.29% | Облигации |
| AKMB | -0.01 | 92.86% | Облигации |
| SBMX | -0.01 | 92.86% | Акции |
| TRUR | 0.01 | 96.43% | Все активы |
| DIVD | 0.02 | 90.91% | Акции |
| AKME | -0.02 | 94.44% | Акции |
| RUSB | -0.02 | 89.29% | Облигации |
| FXTB | 0.02 | 85.71% | Облигации |
| FXRU | -0.03 | 96.43% | Облигации |
| GPBM | 0.03 | 96.43% | Облигации |
| VTBY | 0.05 | 96.43% | Облигации |
| RCMB | -0.05 | 92.86% | Облигации |
| VTBM | 0.06 | 92.86% | Облигации |
| FXGD | 0.07 | 96.43% | Биржевые товары |
| SBCB | -0.07 | 89.29% | Облигации |
| FXRL | 0.07 | 92.86% | Акции |
| VTBX | 0.07 | 96.43% | Акции |
| TMOS | 0.08 | 96.43% | Акции |
| VTBU | -0.11 | 96.43% | Облигации |
| FMUS | -0.11 | 92.11% | Акции |
| FXDM | -0.12 | 100.00% | Акции |
| SUGB | -0.12 | 96.43% | Облигации |
| RCMX | 0.12 | 92.86% | Акции |
| AMDG | -0.13 | 78.57% | Акции |
| VTBB | -0.13 | 82.14% | Облигации |
| ESGR | 0.14 | 89.29% | Акции |
| VTBH | 0.14 | 89.29% | Облигации |
| SBGB | 0.14 | 96.43% | Облигации |
| SBRI | 0.15 | 85.71% | Акции |
| AMIG | -0.15 | 92.86% | Облигации |
| TGLD | 0.16 | 96.43% | Биржевые товары |
| FXRB | -0.17 | 96.43% | Облигации |
| AMEM | 0.18 | 78.57% | Акции |
| FXKZ | 0.18 | 89.29% | Акции |
| FXMM | -0.24 | 92.86% | Облигации |
| TEUR | 0.26 | 85.71% | Все активы |
| FXDE | 0.26 | 92.86% | Акции |
| PRIE | 0.30 | 100.00% | Облигации |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
09.12.2020Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда TIPO
БПИФ от Тинькофф Капитал “Тинькофф Индекс первичных публичных размещений” инвестирует в свежие акции компаний, которые вышли на IPO. На Московской Бирже БПИФ можно купить под тикером TIPO.
Целевым индексом является Tinkoff ipo Total Return Index. Индекс рассчитывается “Тинькофф Банком”, являющимся аффилированным с управляющей компанией, что осложняет оценку эффективности управления фондом.
На старте торгов в составе фонда было 33% технологических акций, 32% здравоохранения и 15% потребительских товаров. Помимо американских компаний (80%+) имеются акции Китая (7%), Германии (5%) и пр.
Основным риском компаний IPO является высокая волатильность, так как “справедливая” цена акций может быть выявлена спустя некоторое время. Часто компании после IPO меняют формат бизнеса, так как меняется состав директоров, что также может отразиться на цене акций.
Суммарная комиссия фонда составляет 0,99%. Вознаграждение управляющей компании составляет 0,9%, депозитарию 0,05%, иные расходы 0,04%. Полученные от компаний дивиденды фонд реинвестирует обратно в акции.
Управляет БПИФ TIPO компания “Тинькофф Капитал”, ранее выпустившая 6 БПИФов.
Депозитарные услуги и ведение реестра владельцев паев ИНФИНИТУМ. Маркет-мейкерами является АТОН и Тинькофф Инвест Лаб.
Цены TIPO на бирже не могут отличаться от справедливой стоимости пая фонда более чем на 5%. Маркет-мейкер обязан выполнять обязанности по поддержке биржевого стакана в течение 394 минут или не менее 50 000 000 рублей.
Основные риски для фонда: рыночный риск колебания активов, риски дефолта эмитентов, политический риск, системный риск рынка, операционный риск управляющей компании, процентный риск.
Ближайшим аналогом TIPO является ЗПИФ «фонд Первичных Размещений» от Фридом Финанс, но при этом TIPO является БПИФом, что дает преимущества в части отчетности по справедливой стоимости фонда.
