TIPO Тинькофф Индекс первичных публичных размещений
Общее
?
Тинькофф

Эмитент

0,11 USD / 8,09 RUB

Расчетная цена

18 331 050 USD / 1 330 104 000 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,99%

Комиссия

Активы
?
Акции

Актив

IPO

Категория актива

Репликация

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развитый

Рынок

Америка

Регион

США

Страна

Валюта
?
USD

Валюта активов

USD

Отчетная валюта

RUB, USD

Валюта торгов

График котировок TIPO

Полный состав TIPO
Актив Доля
Snowflake Inc, SNOW 11.69%
BioNTech SE, BNTX 9.97%
DoorDash, DASH 8.56%
Uber, UBER 7.26%
Crowdstrike Holdings Inc, CRWD 7.05%
Airbnb, Inc, ABNB 4.34%
CloudFlare Inc, NET 4.22%
Pinterest Inc, PINS 4.05%
Datadog Inc, DDOG 4.02%
Unity Software Inc, U 4.00%
Genmab A/S, GMAB 3.86%
Avantor Inc, AVTR 3.28%
Bill.com Holdings Inc, BILL 3.17%
UiPath, Inc., PATH 2.50%
Lyft Inc, LYFT 1.97%
10X Genomics Inc, TXG 1.81%
Dynatrace Inc, DT 1.81%
Royalty Pharma plc, RPRX 1.76%
Oak Street Health, OSH 1.55%
Bentley Systems Inc, BSY 1.37%
Envista Holdings Corp, NVST 1.07%
Albertsons Companies, ACI 1.05%
XP Inc, XP 0.91%
Fiverr International, FVRR 0.87%
CureVac NV, CVAC 0.83%
ZoomInfo Technologies Inc, ZI 0.81%
Medallia Inc, MDLA 0.75%
Fastly Inc, FSLY 0.68%
Adaptive Biotechnologies, ADPT 0.64%
Warner Music Group Corp, WMG 0.61%
Bridgebio Pharma, BBIO 0.60%
Dada Nexus, DADA 0.59%
Turning Point Therapeutics Inc, TPTX 0.57%
Li Auto, LI 0.57%
Schrodinger Inc, SDGR 0.49%
1Life Healthcare Inc, ONEM 0.45%
Денежные средства, 0.20%
ADR Kingsoft Cloud, KC 0.07%
Качество диверсификации

38

Количество активов

2.63%

Среднее долей

1.46%

Медиана долей

30.22%

Сумма долей 3 наибольших вложений

44.53%

Сумма долей 5 наибольших вложений

65.16%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом TIPO
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
TIPOA

Тикер INav

0,11

Закрытие торгов

0,11

Справедливая цена

0,18%

Премия


События, сопровождающие резкие падения TIPO
0 ?

У ETF не было резких недельных изменений

События, сопровождающие резкие росты TIPO
0 ?

У ETF не было резких недельных изменений

Сравнение с Америкой
Отчет сравнения доходности фонда TIPO с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний и номинированного в долларах
Сравнение с Россией
Отчет сравнения доходности фонда TIPO с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний и номинированного в рублях
Альтернатива вкладу
Отчет сравнения доходности фонда TIPO с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Отчет сравнения доходности фонда TIPO с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Влияние курса доллара
Отчет сравнения доходности фонда TIPO с валютным курсом Американского Доллара. Доходность фонда измерена в рублях
Прямая зависимость
61 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
INEM 1.00 100.00% Облигации
FXTB 1.00 100.00% Облигации
TBIO 1.00 100.00% Акции
RUSE 1.00 100.00% Акции
SCIP 1.00 100.00% Акции
AMLV 1.00 100.00% Акции
AMGR 1.00 100.00% Акции
TUSD 1.00 100.00% Все активы
FMUS 1.00 100.00% Акции
AKEU 1.00 100.00% Акции
TGRN 1.00 100.00% Акции
FXUS 1.00 100.00% Акции
VTBH 1.00 100.00% Облигации
AMVF 1.00 100.00% Акции
OPNW 1.00 100.00% Все активы
TGLD 1.00 100.00% Биржевые товары
AMSC 1.00 100.00% Акции
FXTP 1.00 100.00% Облигации
AMGF 1.00 100.00% Акции
FXGD 1.00 100.00% Биржевые товары
FXRU 1.00 100.00% Облигации
VTBE 1.00 100.00% Акции
TEUR 1.00 100.00% Все активы
FXIT 1.00 100.00% Акции
SUGB 1.00 100.00% Облигации
AMEM 1.00 100.00% Акции
OPNU 1.00 100.00% Облигации
FXES 1.00 100.00% Акции
VTBG 1.00 100.00% Биржевые товары
OPNE 1.00 100.00% Акции
VTBY 1.00 100.00% Облигации
RUSB 1.00 100.00% Облигации
RCHY 1.00 100.00% Облигации
MTEK 1.00 100.00% Акции
AKNX 1.00 100.00% Акции
AMCC 1.00 100.00% Акции
AMRB 1.00 100.00% Облигации
FXRB 1.00 100.00% Облигации
VTBB 1.00 100.00% Облигации
AMMF 1.00 100.00% Акции
TECH 1.00 100.00% Акции
FXFA 1.00 100.00% Облигации
SBCB 1.00 100.00% Облигации
FXCN 1.00 100.00% Акции
FXIM 1.00 100.00% Акции
AMHC 1.00 100.00% Акции
OPNS 1.00 100.00% Акции
AKSP 1.00 100.00% Акции
TSPX 1.00 100.00% Акции
OPNA 1.00 100.00% Акции
AMDG 1.00 100.00% Акции
SBSP 1.00 100.00% Акции
AMIG 1.00 100.00% Облигации
AKCH 1.00 100.00% Акции
AMHY 1.00 100.00% Облигации
VTBU 1.00 100.00% Облигации
AMSL 1.00 100.00% Биржевые товары
AMIN 1.00 100.00% Акции
VTBA 1.00 100.00% Акции
AKMD 1.00 100.00% Акции
TSPV 1.00 100.00% Акции
Обратная зависимость
45 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
SBDS -1.00 50.00% Все активы
GROD -1.00 50.00% Акции
FXWO -1.00 50.00% Акции
SPBC -1.00 50.00% Облигации
AMGM -1.00 50.00% Акции
FXRW -1.00 50.00% Акции
FXMM -1.00 50.00% Облигации
TMOS -1.00 50.00% Акции
AMRH -1.00 50.00% Облигации
SBRS -1.00 50.00% Все активы
FXRL -1.00 50.00% Акции
MKBD -1.00 50.00% Акции
AMRE -1.00 50.00% Акции
RCMX -1.00 50.00% Акции
BCSB -1.00 50.00% Облигации
SBMX -1.00 50.00% Акции
AKME -1.00 50.00% Акции
SBRB -1.00 50.00% Облигации
VTBX -1.00 50.00% Акции
OPNR -1.00 50.00% Акции
ESGR -1.00 50.00% Акции
FMRU -1.00 50.00% Акции
SBWS -1.00 50.00% Все активы
SBRI -1.00 50.00% Акции
FXDE -1.00 50.00% Акции
FXDM -1.00 50.00% Акции
VTBI -1.00 50.00% Облигации
TBRU -1.00 50.00% Облигации
RCMM -1.00 50.00% Облигации
SBGB -1.00 50.00% Облигации
GPBS -1.00 50.00% Облигации
FXIP -1.00 50.00% Облигации
FXKZ -1.00 50.00% Акции
TRUR -1.00 50.00% Все активы
VTBM -1.00 50.00% Облигации
AKMB -1.00 50.00% Облигации
FXRD -1.00 50.00% Облигации
RCMB -1.00 50.00% Облигации
INGO -1.00 50.00% Облигации
SPBF -1.00 50.00% Облигации
OPNB -1.00 50.00% Облигации
DIVD -1.00 50.00% Акции
SBCS -1.00 50.00% Все активы
GPBM -1.00 50.00% Облигации
SBPS -1.00 50.00% Все активы
Независимые
0 ?

Отсутствуют ETF с данной зависимостью

Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A102EM7

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

09.12.2020

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда TIPO

БПИФ от Тинькофф Капитал “Тинькофф Индекс первичных публичных размещений” инвестирует в свежие акции компаний, которые вышли на IPO. На Московской Бирже БПИФ можно купить под тикером TIPO.

Целевым индексом является Tinkoff ipo Total Return Index. Индекс рассчитывается “Тинькофф Банком”, являющимся аффилированным с управляющей компанией, что осложняет оценку эффективности управления фондом.

На старте торгов в составе фонда было 33% технологических акций, 32% здравоохранения и 15% потребительских товаров. Помимо американских компаний (80%+) имеются акции Китая (7%), Германии (5%) и пр.

Основным риском компаний IPO является высокая волатильность, так как “справедливая” цена акций может быть выявлена спустя некоторое время. Часто компании после IPO меняют формат бизнеса, так как меняется состав директоров, что также может отразиться на цене акций.

Суммарная комиссия фонда составляет 0,99%. Вознаграждение управляющей компании составляет 0,9%, депозитарию 0,05%, иные расходы 0,04%. Полученные от компаний дивиденды фонд реинвестирует обратно в акции.

Управляет БПИФ TIPO компания “Тинькофф Капитал”, ранее выпустившая 6 БПИФов.

Депозитарные услуги и ведение реестра владельцев паев ИНФИНИТУМ. Маркет-мейкерами является АТОН и Тинькофф Инвест Лаб.

Цены TIPO на бирже не могут отличаться от справедливой стоимости пая фонда более чем на 5%. Маркет-мейкер обязан выполнять обязанности по поддержке биржевого стакана в течение 394 минут или не менее 50 000 000 рублей.

Основные риски для фонда: рыночный риск колебания активов, риски дефолта эмитентов, политический риск, системный риск рынка, операционный риск управляющей компании, процентный риск.

Ближайшим аналогом TIPO является ЗПИФ «фонд Первичных Размещений» от Фридом Финанс, но при этом TIPO является БПИФом, что дает преимущества в части отчетности по справедливой стоимости фонда.