Базовые активы: Прошедшие IPO акции
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
0,08 USD / 4,02 RUBРасчетная цена
20 239 730 USD / 1 048 418 000 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,99%Комиссия
Актив
IPOКатегория актива
Smart BetaМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
АмерикаРегион
СШАСтрана
Валюта активов
USDОтчетная валюта
RUB, USDВалюта торгов
График котировок TIPO
| Актив | Доля |
|---|---|
| Uber, UBER | 10.12% |
| Snowflake Inc, SNOW | 8.15% |
| Airbnb, Inc, ABNB | 8.05% |
| BioNTech SE, BNTX | 7.16% |
| Datadog Inc, DDOG | 5.30% |
| DoorDash, DASH | 4.76% |
| Genmab A/S, GMAB | 4.72% |
| ROBLOX Corp, RBLX | 4.25% |
| Avantor Inc, AVTR | 4.16% |
| Palantir Technologies Inc, PLTR | 3.66% |
| Royalty Pharma plc, RPRX | 3.59% |
| CloudFlare Inc, NET | 2.84% |
| Bill.com Holdings Inc, BILL | 2.82% |
| Unity Software, U | 2.68% |
| Pinterest Inc, PINS | 2.56% |
| ZoomInfo Technologies Inc, ZI | 2.46% |
| Coinbase, COIN | 1.99% |
| Dynatrace Inc, DT | 1.97% |
| Albertsons Companies, ACI | 1.59% |
| UiPath, Inc., PATH | 1.59% |
| Envista Holdings, NVST | 1.38% |
| Procore Technologies, PCOR | 1.28% |
| TFI International Inc, TFII | 1.21% |
| 10X Genomics Inc, TXG | 1.10% |
| Денежные средства, | 1.09% |
| Affirm Holdings, AFRM | 1.06% |
| AppLovin Corporation, APP | 0.90% |
| Oak Street Health, OSH | 0.90% |
| Li Auto, LI | 0.89% |
| Bentley Systems, BSY | 0.86% |
| Lightspeed Commerce, LSPD | 0.84% |
| Upstart Holdings, UPST | 0.70% |
| DigitalOcean Holdings, DOCN | 0.65% |
| Warner Music Group Corp, WMG | 0.55% |
| Dada Nexus, DADA | 0.48% |
| Schrodinger Inc, SDGR | 0.44% |
| Asana, ASAN | 0.36% |
| 1Life Healthcare, ONEM | 0.34% |
| CureVac NV, CVAC | 0.30% |
| XP Inc, XP | 0.26% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 09.12.2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.00 % | 0.00 % | -27.07 % | -14.76 % | ||
| 0.00 % | 1.97 % | -24.27 % | -12.42 % | ||
| -15.40 % | -32.21 % | -45.49 % | 47.90 % | -29.45 % | |
| -6.08 % | -15.46 % | -7.56 % | 39.35 % | 5.48 % | |
| -6.21 % | -15.79 % | -8.89 % | 32.58 % | 3.96 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Драгоценный металл | 5 | 4 |
| Growth фактор | 8 | 0 |
| Нефть Brent | 3 | 5 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 2 | 8 |
| Драгоценный металл | 3 | 6 |
| Американский S&P500 | 1 | 6 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| FXBC | -1.00 | 50.00% | Акции |
| GPBR | -0.73 | 50.00% | Облигации |
| INFL | -0.48 | 40.00% | Облигации |
| VTBL | -0.45 | 50.00% | Акции |
| SBCB | -0.36 | 60.00% | Облигации |
| SBWS | -0.34 | 56.00% | Все активы |
| OPNU | -0.33 | 52.00% | Облигации |
| FXRU | -0.33 | 52.00% | Облигации |
| VTBU | -0.31 | 48.00% | Облигации |
| FXMM | -0.31 | 44.00% | Облигации |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
09.12.2020Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда TIPO
БПИФ от Тинькофф Капитал “Тинькофф Индекс первичных публичных размещений” инвестирует в свежие акции компаний, которые вышли на IPO. На Московской Бирже БПИФ можно купить под тикером TIPO.
Целевым индексом является Tinkoff ipo Total Return Index. Индекс рассчитывается “Тинькофф Банком”, являющимся аффилированным с управляющей компанией, что осложняет оценку эффективности управления фондом.
На старте торгов в составе фонда было 33% технологических акций, 32% здравоохранения и 15% потребительских товаров. Помимо американских компаний (80%+) имеются акции Китая (7%), Германии (5%) и пр.
Основным риском компаний IPO является высокая волатильность, так как “справедливая” цена акций может быть выявлена спустя некоторое время. Часто компании после IPO меняют формат бизнеса, так как меняется состав директоров, что также может отразиться на цене акций.
Суммарная комиссия фонда составляет 0,99%. Вознаграждение управляющей компании составляет 0,9%, депозитарию 0,05%, иные расходы 0,04%. Полученные от компаний дивиденды фонд реинвестирует обратно в акции.
Управляет БПИФ TIPO компания “Тинькофф Капитал”, ранее выпустившая 6 БПИФов.
Депозитарные услуги и ведение реестра владельцев паев ИНФИНИТУМ. Маркет-мейкерами является АТОН и Тинькофф Инвест Лаб.
Цены TIPO на бирже не могут отличаться от справедливой стоимости пая фонда более чем на 5%. Маркет-мейкер обязан выполнять обязанности по поддержке биржевого стакана в течение 394 минут или не менее 50 000 000 рублей.
Основные риски для фонда: рыночный риск колебания активов, риски дефолта эмитентов, политический риск, системный риск рынка, операционный риск управляющей компании, процентный риск.
Ближайшим аналогом TIPO является ЗПИФ «фонд Первичных Размещений» от Фридом Финанс, но при этом TIPO является БПИФом, что дает преимущества в части отчетности по справедливой стоимости фонда.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "тинькофф капитал" .
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .
Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .
