TIPO Тинькофф Индекс первичных публичных размещений
Общее
?
Тинькофф

Эмитент

0,08 USD / 4,02 RUB

Расчетная цена

20 239 730 USD / 1 048 418 000 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,99%

Комиссия

Активы
?
Акции

Актив

IPO

Категория актива

Smart Beta

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развитый

Рынок

Америка

Регион

США

Страна

Валюта
?
USD

Валюта активов

USD

Отчетная валюта

RUB, USD

Валюта торгов

График котировок TIPO

График TradingView с котировками TIPO
Полный состав TIPO
Актив Доля
Uber, UBER 10.12%
Snowflake Inc, SNOW 8.15%
Airbnb, Inc, ABNB 8.05%
BioNTech SE, BNTX 7.16%
Datadog Inc, DDOG 5.30%
DoorDash, DASH 4.76%
Genmab A/S, GMAB 4.72%
ROBLOX Corp, RBLX 4.25%
Avantor Inc, AVTR 4.16%
Palantir Technologies Inc, PLTR 3.66%
Royalty Pharma plc, RPRX 3.59%
CloudFlare Inc, NET 2.84%
Bill.com Holdings Inc, BILL 2.82%
Unity Software, U 2.68%
Pinterest Inc, PINS 2.56%
ZoomInfo Technologies Inc, ZI 2.46%
Coinbase, COIN 1.99%
Dynatrace Inc, DT 1.97%
Albertsons Companies, ACI 1.59%
UiPath, Inc., PATH 1.59%
Envista Holdings, NVST 1.38%
Procore Technologies, PCOR 1.28%
TFI International Inc, TFII 1.21%
10X Genomics Inc, TXG 1.10%
Денежные средства, 1.09%
Affirm Holdings, AFRM 1.06%
AppLovin Corporation, APP 0.90%
Oak Street Health, OSH 0.90%
Li Auto, LI 0.89%
Bentley Systems, BSY 0.86%
Lightspeed Commerce, LSPD 0.84%
Upstart Holdings, UPST 0.70%
DigitalOcean Holdings, DOCN 0.65%
Warner Music Group Corp, WMG 0.55%
Dada Nexus, DADA 0.48%
Schrodinger Inc, SDGR 0.44%
Asana, ASAN 0.36%
1Life Healthcare, ONEM 0.34%
CureVac NV, CVAC 0.30%
XP Inc, XP 0.26%
Качество диверсификации

40

Количество активов

2.50%

Среднее долей

1.49%

Медиана долей

26.32%

Сумма долей 3 наибольших вложений

38.78%

Сумма долей 5 наибольших вложений

60.33%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100.01%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом TIPO
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
TIPOA

Тикер INav

0,07

Закрытие торгов

0,07

Справедливая цена

1,22%

Премия


События, сопровождающие резкие падения TIPO
9 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Драгоценный металл 5 4
Growth фактор 8 0
Нефть Brent 3 5
События, сопровождающие резкие росты TIPO
11 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Нефть Brent 2 8
Драгоценный металл 3 6
Американский S&P500 1 6
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда TIPO с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда TIPO с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда TIPO с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда TIPO с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
BCSH 0.95 100.00% Акции
GPBC 0.94 100.00% Акции
TRAI 0.92 100.00% Акции
SCIP 0.90 100.00% Акции
TFNX 0.90 100.00% Акции
AMCC 0.88 92.00% Акции
TCBR 0.88 94.44% Акции
TECH 0.87 92.00% Акции
AMMF 0.86 96.00% Акции
OPNS 0.86 84.00% Акции
Обратная зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FXBC -1.00 50.00% Акции
GPBR -0.73 50.00% Облигации
INFL -0.48 40.00% Облигации
VTBL -0.45 50.00% Акции
SBCB -0.36 60.00% Облигации
SBWS -0.34 56.00% Все активы
OPNU -0.33 52.00% Облигации
FXRU -0.33 52.00% Облигации
VTBU -0.31 48.00% Облигации
FXMM -0.31 44.00% Облигации
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A102EM7

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

09.12.2020

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда TIPO

БПИФ от Тинькофф Капитал “Тинькофф Индекс первичных публичных размещений” инвестирует в свежие акции компаний, которые вышли на IPO. На Московской Бирже БПИФ можно купить под тикером TIPO.

Целевым индексом является Tinkoff ipo Total Return Index. Индекс рассчитывается “Тинькофф Банком”, являющимся аффилированным с управляющей компанией, что осложняет оценку эффективности управления фондом.

На старте торгов в составе фонда было 33% технологических акций, 32% здравоохранения и 15% потребительских товаров. Помимо американских компаний (80%+) имеются акции Китая (7%), Германии (5%) и пр.

Основным риском компаний IPO является высокая волатильность, так как “справедливая” цена акций может быть выявлена спустя некоторое время. Часто компании после IPO меняют формат бизнеса, так как меняется состав директоров, что также может отразиться на цене акций.

Суммарная комиссия фонда составляет 0,99%. Вознаграждение управляющей компании составляет 0,9%, депозитарию 0,05%, иные расходы 0,04%. Полученные от компаний дивиденды фонд реинвестирует обратно в акции.

Управляет БПИФ TIPO компания “Тинькофф Капитал”, ранее выпустившая 6 БПИФов.

Депозитарные услуги и ведение реестра владельцев паев ИНФИНИТУМ. Маркет-мейкерами является АТОН и Тинькофф Инвест Лаб.

Цены TIPO на бирже не могут отличаться от справедливой стоимости пая фонда более чем на 5%. Маркет-мейкер обязан выполнять обязанности по поддержке биржевого стакана в течение 394 минут или не менее 50 000 000 рублей.

Основные риски для фонда: рыночный риск колебания активов, риски дефолта эмитентов, политический риск, системный риск рынка, операционный риск управляющей компании, процентный риск.

Ближайшим аналогом TIPO является ЗПИФ «фонд Первичных Размещений» от Фридом Финанс, но при этом TIPO является БПИФом, что дает преимущества в части отчетности по справедливой стоимости фонда.

Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "тинькофф капитал" .

Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .

Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .