TBIO Тинькофф Биотехнологии
Общее
?
Тинькофф

Эмитент

0,06 RUB

Расчетная цена

10 889 930 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,79%

Комиссия

Активы
?
Акции

Актив

Биотехнологии и медицина

Категория актива

Репликация

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развитый

Рынок

Америка

Регион

США

Страна

Валюта
?
USD

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB, USD

Валюта торгов

График котировок TBIO

График TradingView с котировками TBIO
Полный состав TBIO
Актив Доля
Amgen, AMGN 7.35%
GILEAD, GILD 6.47%
UnitedHealth, UNH 5.96%
Boston Scientific Corporation, BSX 5.83%
CVS Health Corporation, CVS 5.81%
Merck, MRK 5.80%
Biogen, BIIB 5.76%
Abbott, ABT 5.59%
Johnson & Johnson, JNJ 5.57%
AbbVie, ABBV 5.53%
Danaher, DHR 4.96%
Medtronic, MDT 4.90%
Pfizer, PFE 4.76%
Bristol-Myers Squibb, BMY 4.74%
Moderna Inc, MRNA 3.78%
Illumina, ILMN 3.60%
BioMarin Pharmaceutical Inc, BMRN 3.13%
Incyte, INCY 1.46%
Sarepta Therapeutics Inc, SRPT 1.26%
Exelixis Inc, EXEL 1.16%
Apellis Pharmaceuticals, APLS 0.98%
Денежные средства, 0.78%
ACADIA Pharmaceuticals Inc, ACAD 0.72%
Ginkgo Bioworks Holdings, DNA 0.68%
Arrowhead Pharmaceuticals Inc, ARWR 0.46%
CRISPR Therapeutics AG, CRSP 0.42%
Ultragenyx Pharmaceutical Inc, RARE 0.42%
Intellia Therapeutics Inc, NTLA 0.33%
Rhythm Pharmaceuticals Inc, RYTM 0.31%
NovoCure Limited, NVCR 0.28%
Denali Therapeutics Inc, DNLI 0.27%
Vir Biotechnology, VIR 0.22%
Sage Therapeutics Inc, SAGE 0.21%
AbCellera Biologics, ABCL 0.15%
Recursion Pharmaceuticals, Inc., RXRX 0.14%
Maravai LifeSciences Holdings, MRVI 0.14%
Axsome Therapeutics Inc, AXSM 0.04%
ObsEva, OBSN 0.00%
Качество диверсификации

38

Количество активов

2.63%

Среднее долей

1.21%

Медиана долей

19.78%

Сумма долей 3 наибольших вложений

31.42%

Сумма долей 5 наибольших вложений

59.67%

Сумма долей 10 наибольших вложений

99.97%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом TBIO
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
TBIOA

Тикер INav

6,79

Закрытие торгов

0,08

Справедливая цена

8 200,73%

Премия


События, сопровождающие резкие падения TBIO
11 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Драгоценный металл 5 6
Российский IMOEX 6 4
Growth фактор 6 2
События, сопровождающие резкие росты TBIO
7 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Нефть Brent 4 3
Российский IMOEX 4 2
Американский S&P500 3 2
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда TBIO с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда TBIO с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда TBIO с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда TBIO с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
GPBC 0.92 100.00% Акции
AKMD 0.87 84.00% Акции
AKSF 0.84 60.00% Все активы
SCFT 0.83 100.00% Акции
GPBW 0.79 50.00% Акции
TCBR 0.77 72.22% Акции
SBOG 0.75 57.14% Все активы
TBUY 0.75 68.75% Акции
TSPX 0.74 60.00% Акции
BCSH 0.73 78.57% Акции
Обратная зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FXBC -1.00 50.00% Акции
GPBR -0.76 50.00% Облигации
INFL -0.76 50.00% Облигации
MBEQ -0.66 20.00% Акции
SBWS -0.60 64.00% Все активы
MKBD -0.53 52.00% Акции
TMOS -0.51 56.00% Акции
SBRS -0.50 64.00% Все активы
DIVD -0.50 52.00% Акции
AMRE -0.50 52.00% Акции
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A102EK1

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

09.12.2020

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда TBIO

Фонд сконвертирован в закрытый паевой инвестиционный фонд амортизируемый (ЗПИФ-А) осенью 2023 года. Данный фонд будет погашен при возможности реализовать заблокированные ранее активы.

Текущий статус БПИФа Тинькофф Биотехнологии: ЗПИФ-А.

БПИФ от Тинькофф Капитал “Тинькофф Насдак Биотехнологии” инвестирует в отрасли биотехнологий и фармацевтики. На Московской Бирже БПИФ можно купить под тикером TBIO.

Целевым индексом является Nasdaq Biotechnology Total Return Index. В составе индекса есть компании с листингом на Nasdaq: amgen, gilead sciences, vertex pharmaceutic, regeneron pharmaceut, illumina, biogen, seattle genetics, moderna. Пропорции компаний в индексе взвешены по капитализации.

TBIO инвестирует в долларовые активы, поэтому не зависит от силы рубля. Фактически TBIO стал первым отраслевым БПИФом на медицину.

Суммарная комиссия фонда составляет 0,79%. Вознаграждение управляющей компании составляет 0,7%, депозитарию 0,05%, иные расходы 0,04%. Полученные от компаний дивиденды фонд реинвестирует обратно в акции.

Управляет БПИФ TBIO компания “Тинькофф Капитал”, ранее выпустившая 6 БПИФов.

Депозитарные услуги и ведение реестра владельцев паев ИНФИНИТУМ. Маркет-мейкерами является АТОН и Тинькофф Инвест Лаб.

Цены TBIO на бирже не могут отличаться от справедливой стоимости пая фонда более чем на 5%. Маркет-мейкер обязан выполнять обязанности по поддержке биржевого стакана в течение 394 минут или не менее 50 000 000 рублей.

Основные риски для фонда: риски дефолта эмитентов, политический риск, системный риск рынка, операционный риск управляющей компании, рыночный риск колебания активов, процентный риск.

Зарубежными аналогами для TBIO являются ETF BIB, SBIO, IBB.

Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "тинькофф капитал".

Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".

Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".