TBIO Тинькофф Биотехнологии
Общее
?
Тинькофф

Эмитент

0,09 USD

Расчетная цена

17 301 680 USD / 1 213 410 000 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,79%

Комиссия

Активы
?
Акции

Актив

Биотехнологии и медицина

Категория актива

Репликация

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развитый

Рынок

Америка

Регион

США

Страна

Валюта
?
USD

Валюта активов

USD

Отчетная валюта

RUB, USD

Валюта торгов

График котировок TBIO

График TradingView с котировками TBIO
Полный состав TBIO
Актив Доля
Vertex Pharmaceuticals, VRTX 5.76%
Regeneron Pharmaceuticals, REGN 5.31%
Sanofi, SNY 5.17%
GILEAD, GILD 5.12%
Moderna Inc, MRNA 5.08%
AstraZeneca PLC, AZN 5.04%
Biogen, BIIB 5.00%
Amgen, AMGN 4.81%
Illumina, ILMN 4.20%
Seagen Inc., SGEN 3.39%
Alnylam Pharmaceuticals Inc, ALNY 3.23%
BioMarin Pharmaceutical Inc, BMRN 2.58%
Horizon Therapeutics Plc, HZNP 2.57%
Incyte, INCY 2.27%
Royalty Pharma plc, RPRX 1.96%
Viatris Inc, VTRS 1.67%
United Therapeutics Corp, UTHR 1.54%
BioNTech SE, BNTX 1.40%
Sarepta Therapeutics Inc, SRPT 1.29%
Neurocrine Biosciences Inc, NBIX 1.28%
NovoCure Limited, NVCR 1.21%
Argenx SE, ARGX 1.19%
Jazz Pharmaceuticals PLC, JAZZ 1.05%
Medpace Holdings Inc, MEDP 1.03%
BeiGene Ltd, BGNE 0.99%
Halozyme Therapeutics Inc, HALO 0.84%
Madrigal Pharmaceuticals Inc, MDGL 0.82%
ADR Ascendis Pharma, ASND 0.80%
Karuna Therapeutics Inc, KRTX 0.75%
Apellis Pharmaceuticals, APLS 0.68%
Exelixis Inc, EXEL 0.64%
Ionis Pharmaceuticals Inc, IONS 0.63%
Alkermes PLC, ALKS 0.60%
Reata Pharmaceuticals Inc, RETA 0.58%
Ligand Pharmaceuticals Inc, LGND 0.55%
Arcutis Biotherapeutics, ARQT 0.54%
Vir Biotechnology, VIR 0.51%
Rhythm Pharmaceuticals Inc, RYTM 0.50%
Intra-Cellular Therapies, Inc, ITCI 0.48%
Axsome Therapeutics Inc, AXSM 0.46%
Amicus Therapeutics, FOLD 0.45%
CRISPR Therapeutics AG, CRSP 0.42%
Prometheus Biosciences, RXDX 0.42%
Cytokinetics, CYTK 0.40%
Arrowhead Pharmaceuticals Inc, ARWR 0.40%
Denali Therapeutics Inc, DNLI 0.40%
Guardant Health Inc, GH 0.38%
Zai Lab Ltd, ZLAB 0.36%
Vaxcyte Inc, PCVX 0.36%
FIBROGEN INC, FGEN 0.36%
ACADIA Pharmaceuticals Inc, ACAD 0.36%
PTC Therapeutics, PTCT 0.34%
Ultragenyx Pharmaceutical Inc, RARE 0.34%
Intellia Therapeutics Inc, NTLA 0.33%
Syneos Health Inc, SYNH 0.33%
Pacific Biosciences of California, PACB 0.33%
Mirati Therapeutics Inc, MRTX 0.33%
Prothena Corporation, PRTA 0.33%
Blueprint Medicines Corp, BPMC 0.32%
Beam Therapeutics, BEAM 0.31%
IVERIC bio, ISEE 0.31%
Supernus Pharmaceuticals Inc, SUPN 0.31%
Денежные средства, 0.31%
Sage Therapeutics Inc, SAGE 0.30%
Day One Biopharmaceuticals, DAWN 0.30%
AbCellera Biologics, ABCL 0.29%
Xencor Inc, XNCR 0.29%
Insmed, INSM 0.28%
Harmony Biosciences Holdings, HRMY 0.28%
Krystal Biotech Inc, KRYS 0.28%
Veracyte Inc, VCYT 0.26%
Xenon Pharmaceuticals Inc, XENE 0.26%
Relay Therapeutics Inc, RLAY 0.25%
Agios Pharmaceuticals Inc, AGIO 0.24%
Revance Therapeutics, RVNC 0.24%
Ironwood Pharmaceuticals, IRWD 0.23%
REVOLUTION Medicines Inc, RVMD 0.23%
Genmab A/S, GMAB 0.22%
Pacira BioSciences Inc, PCRX 0.21%
Amphastar Pharmaceuticals, AMPH 0.20%
Maravai LifeSciences Holdings, MRVI 0.20%
Zentalis Pharmaceuticals, ZNTL 0.19%
Twist Bioscience, TWST 0.19%
Arvinas Inc, ARVN 0.18%
ImmunityBio, IBRX 0.18%
Iovance Biotherapeutics Inc, IOVA 0.18%
SpringWorks Therapeutics, SWTX 0.18%
BioCryst Pharmaceuticals, BCRX 0.18%
Kymera Therapeutics, KYMR 0.18%
Legend Biotech Corp, LEGN 0.17%
Myriad Genetics Inc, MYGN 0.17%
Adaptive Biotechnologies, ADPT 0.15%
Travere Therapeutics, TVTX 0.15%
Chinook Therapeutics, KDNY 0.14%
Recursion Pharmaceuticals, Inc., RXRX 0.14%
CureVac NV, CVAC 0.14%
uniQure NV, QURE 0.12%
Enanta Pharmaceuticals Inc, ENTA 0.11%
REGENXBIO Inc, RGNX 0.11%
Allogene Therapeutics Inc, ALLO 0.11%
Bridgebio Pharma, BBIO 0.11%
Sana Biotechnology, SANA 0.09%
Novavax, NVAX 0.09%
Deciphera Pharmaceuticals Inc, DCPH 0.08%
Fate Therapeutics Inc, FATE 0.08%
Verve Therapeutics, VERV 0.07%
Aurinia Pharmaceuticals, AUPH 0.06%
Lyell Immunopharma, LYEL 0.06%
NGM Biopharmaceuticals Inc, NGM 0.04%
Allakos Inc, ALLK 0.02%
SIGA Technologies Inc, SIGA 0.01%
ObsEva SA, OBSV 0.00%
Applied Molecular Transport, AMTI 0.00%
Качество диверсификации

113

Количество активов

0.88%

Среднее долей

0.33%

Медиана долей

16.24%

Сумма долей 3 наибольших вложений

26.44%

Сумма долей 5 наибольших вложений

48.88%

Сумма долей 10 наибольших вложений

87.47%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом TBIO

Цепочка индексов для данного ETF недоступна

Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
TBIOA

Тикер INav

0,08

Закрытие торгов

0,08

Справедливая цена

-0,24%

Дисконт


События, сопровождающие резкие падения TBIO
11 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Драгоценный металл 5 6
Российский IMOEX 6 4
Growth фактор 6 2
События, сопровождающие резкие росты TBIO
7 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Нефть Brent 4 3
Российский IMOEX 4 2
Американский S&P500 3 2
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда TBIO с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда TBIO с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда TBIO с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда TBIO с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
AKMD 0.87 84.00% Акции
AKSF 0.84 60.00% Все активы
TSPX 0.74 60.00% Акции
BCSH 0.73 78.57% Акции
OPNS 0.72 68.00% Акции
GQGD 0.70 63.64% Акции
OPNW 0.69 64.00% Все активы
TIPO 0.68 68.00% Акции
FMUS 0.65 64.00% Акции
PRIE 0.55 60.00% Облигации
Обратная зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
DIVD -0.50 52.00% Акции
AMRE -0.50 52.00% Акции
ESGR -0.48 44.00% Акции
SPBC -0.47 52.00% Облигации
OPNB -0.47 48.00% Облигации
OPNR -0.47 64.00% Акции
SPBF -0.45 40.00% Облигации
AMRH -0.45 52.00% Облигации
AMRB -0.44 56.00% Облигации
FMRU -0.42 44.00% Акции
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A102EK1

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

09.12.2020

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда TBIO

БПИФ от Тинькофф Капитал “Тинькофф Насдак Биотехнологии” инвестирует в отрасли биотехнологий и фармацевтики. На Московской Бирже БПИФ можно купить под тикером TBIO.

Целевым индексом является Nasdaq Biotechnology Total Return Index. В составе индекса есть компании с листингом на Nasdaq: amgen, gilead sciences, vertex pharmaceutic, regeneron pharmaceut, illumina, biogen, seattle genetics, moderna. Пропорции компаний в индексе взвешены по капитализации.

TBIO инвестирует в долларовые активы, поэтому не зависит от силы рубля. Фактически TBIO стал первым отраслевым БПИФом на медицину.

Суммарная комиссия фонда составляет 0,79%. Вознаграждение управляющей компании составляет 0,7%, депозитарию 0,05%, иные расходы 0,04%. Полученные от компаний дивиденды фонд реинвестирует обратно в акции.

Управляет БПИФ TBIO компания “Тинькофф Капитал”, ранее выпустившая 6 БПИФов.

Депозитарные услуги и ведение реестра владельцев паев ИНФИНИТУМ. Маркет-мейкерами является АТОН и Тинькофф Инвест Лаб.

Цены TBIO на бирже не могут отличаться от справедливой стоимости пая фонда более чем на 5%. Маркет-мейкер обязан выполнять обязанности по поддержке биржевого стакана в течение 394 минут или не менее 50 000 000 рублей.

Основные риски для фонда: риски дефолта эмитентов, политический риск, системный риск рынка, операционный риск управляющей компании, рыночный риск колебания активов, процентный риск.

Зарубежными аналогами для TBIO являются ETF BIB, SBIO, IBB.

Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "тинькофф капитал" .

Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .

Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .