TBIO Тинькофф Насдак Биотехнологии
Общее
?
Тинькофф

Эмитент

0,10 USD / 7,43 RUB

Расчетная цена

16 773 810 USD / 1 216 182 000 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,79%

Комиссия

Активы
?
Акции

Актив

Биотехнологии и медицина

Категория актива

Репликация

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развитый

Рынок

Америка

Регион

США

Страна

Валюта
?
USD

Валюта активов

USD

Отчетная валюта

USD

Валюта торгов

График котировок TBIO

Полный состав TBIO
Актив Доля
Amgen, AMGN 8.45%
Moderna Inc, MRNA 7.21%
GILEAD, GILD 6.81%
Illumina, ILMN 5.52%
Biogen, BIIB 4.61%
Regeneron Pharmaceuticals, REGN 4.32%
Vertex Pharmaceuticals, VRTX 3.74%
Alexion Pharmaceuticals, ALXN 3.11%
Seagen Inc., SGEN 2.40%
AstraZeneca PLC, AZN 2.29%
Денежные средства, 1.97%
Horizon Therapeutics Plc, HZNP 1.95%
Alnylam Pharmaceuticals Inc, ALNY 1.69%
Incyte, INCY 1.56%
BioNTech SE, BNTX 1.45%
BeiGene Ltd, BGNE 1.36%
Royalty Pharma plc, RPRX 1.24%
BioMarin Pharmaceutical Inc, BMRN 1.16%
Sanofi, SNY 1.13%
Novavax Inc, NVAX 1.03%
Mirati Therapeutics Inc, MRTX 0.96%
Fate Therapeutics Inc, FATE 0.95%
Guardant Health Inc, GH 0.92%
Bridgebio Pharma, BBIO 0.91%
United Therapeutics Corp, UTHR 0.86%
CRISPR Therapeutics AG, CRSP 0.85%
Syneos Health Inc, SYNH 0.84%
ADR Ascendis Pharma, ASND 0.82%
Jazz Pharmaceuticals PLC, JAZZ 0.82%
Reata Pharmaceuticals Inc, RETA 0.77%
Denali Therapeutics Inc, DNLI 0.75%
Zai Lab Ltd, ZLAB 0.73%
Beam Therapeutics Inc, BEAM 0.73%
Intellia Therapeutics Inc, NTLA 0.71%
Argenx SE, ARGX 0.69%
Arrowhead Pharmaceuticals Inc, ARWR 0.67%
Acceleron Pharma Inc, XLRN 0.65%
Agios Pharmaceuticals Inc, AGIO 0.65%
Neurocrine Biosciences Inc, NBIX 0.64%
Karuna Therapeutics Inc, KRTX 0.58%
Sarepta Therapeutics Inc, SRPT 0.57%
Medpace Holdings Inc, MEDP 0.56%
Apellis Pharmaceuticals, APLS 0.54%
NanoString Technologies, NSTG 0.52%
Adaptive Biotechnologies, ADPT 0.49%
Allakos Inc, ALLK 0.49%
Arvinas Inc, ARVN 0.48%
Cortexyme Inc, CRTX 0.46%
Ultragenyx Pharmaceutical Inc, RARE 0.44%
Ionis Pharmaceuticals Inc, IONS 0.43%
Axsome Therapeutics Inc, AXSM 0.42%
Intra-Cellular Therapies, Inc, ITCI 0.42%
Kodiak Sciences Inc, KOD 0.41%
Twist Bioscience, TWST 0.41%
Vir Biotechnology, VIR 0.41%
Halozyme Therapeutics Inc, HALO 0.40%
Pacira BioSciences Inc, PCRX 0.39%
Exelixis Inc, EXEL 0.39%
Insmed Incorporated, INSM 0.38%
Allogene Therapeutics Inc, ALLO 0.37%
Pacific Biosciences of California, PACB 0.37%
Dicerna Pharmaceuticals, DRNA 0.35%
Blueprint Medicines Corp, BPMC 0.34%
Xencor Inc, XNCR 0.33%
Iovance Biotherapeutics Inc, IOVA 0.33%
PTC Therapeutics, PTCT 0.32%
IGM Biosciences Inc, IGMS 0.32%
Arena Pharmaceuticals Inc, ARNA 0.31%
ACADIA Pharmaceuticals Inc, ACAD 0.31%
Madrigal Pharmaceuticals Inc, MDGL 0.31%
SpringWorks Therapeutics, SWTX 0.31%
Global Blood Therapeutics Inc, GBT 0.29%
REVOLUTION Medicines Inc, RVMD 0.29%
BioCryst Pharmaceuticals, BCRX 0.28%
Turning Point Therapeutics Inc, TPTX 0.27%
Relay Therapeutics Inc, RLAY 0.27%
ALX Oncology Holdings Inc, ALXO 0.26%
Deciphera Pharmaceuticals Inc, DCPH 0.25%
Supernus Pharmaceuticals Inc, SUPN 0.25%
Genmab A/S, GMAB 0.24%
uniQure NV, QURE 0.22%
Revance Therapeutics, RVNC 0.22%
Krystal Biotech Inc, KRYS 0.22%
Sage Therapeutics Inc, SAGE 0.21%
Editas Medicine Inc, EDIT 0.20%
REGENXBIO Inc, RGNX 0.19%
NGM Biopharmaceuticals Inc, NGM 0.18%
Castle Biosciences, CSTL 0.18%
Alkermes PLC, ALKS 0.18%
Applied Molecular Transport, AMTI 0.18%
Ligand Pharmaceuticals Inc, LGND 0.17%
Myriad Genetics Inc, MYGN 0.17%
Y-mAbs Therapeutics, YMAB 0.16%
Nektar Therapeutics, NKTR 0.16%
Seres Therapeutics Inc, MCRB 0.15%
Amicus Therapeutics, FOLD 0.14%
Veracyte Inc, VCYT 0.13%
Stoke Therapeutics, STOK 0.13%
FIBROGEN INC, FGEN 0.12%
Rocket Pharmaceuticals, RCKT 0.12%
Amarin Corp PLC, AMRN 0.11%
Bluebird Bio Inc, BLUE 0.10%
Aurinia Pharmaceuticals, AUPH 0.10%
Inovio Pharmaceuticals Inc, INO 0.09%
Scholar Rock Holding, SRRK 0.09%
OPKO Health Inc, OPK 0.08%
Kura Oncology, KURA 0.08%
Grifols SA, GRFS 0.08%
ChemoCentryx, Inc, CCXI 0.07%
Zentalis Pharmaceuticals, ZNTL 0.07%
Personalis, PSNL 0.06%
Constellation Pharmaceuticals, CNST 0.06%
Verastem Inc, VSTM 0.05%
NantKwest Inc, IBRX 0.05%
Paratek Pharmaceuticals, PRTK 0.05%
Replimune Group Inc, REPL 0.05%
Arcturus Therapeutics Holdings, ARCT 0.05%
Kadmon Holdings, Inc, KDMN 0.04%
Codexis, CDXS 0.04%
Keros Therapeutics Inc, KROS 0.04%
Nurix Therapeutics Inc, NRIX 0.04%
Legend Biotech Corp, LEGN 0.04%
AlloVir, ALVR 0.04%
Generation Bio Co, GBIO 0.04%
Crinetics Pharmaceuticals Inc, CRNX 0.04%
Ideaya Biosciences Inc, IDYA 0.04%
Arcutis Biotherapeutics, ARQT 0.04%
RAPT Therapeutics Inc, RAPT 0.04%
Repare Therapeutics Inc, RPTX 0.04%
Selecta Biosciences Inc, SELB 0.03%
Avadel Pharmaceuticals PLC, AVDL 0.03%
Ocular Therapeutix Inc, OCUL 0.03%
Immunovant Inc, IMVT 0.03%
Mersana Therapeutics Inc, MRSN 0.03%
Clovis Oncology, CLVS 0.03%
Forma Therapeutics Holdings Inc, FMTX 0.03%
IVERIC bio, ISEE 0.03%
Altimmune, ALT 0.03%
Marinus Pharmaceuticals Inc, MRNS 0.03%
Summit Therapeutics, SMMT 0.03%
ZIOPHARM Oncology, ZIOP 0.03%
Phibro Animal Health, PAHC 0.03%
Ovid therapeutics Inc, OVID 0.03%
Xenon Pharmaceuticals Inc, XENE 0.03%
Vaxcyte Inc, PCVX 0.03%
Rubius Therapeutics, RUBY 0.02%
Ironwood Pharmaceuticals, IRWD 0.02%
Protagonist Therapeutics, PTGX 0.02%
Alector, ALEC 0.02%
Luminex Corporation, LMNX 0.02%
Sangamo Therapeutics Inc, SGMO 0.02%
Prothena Corporation, PRTA 0.02%
ORIC Pharmaceuticals Inc, ORIC 0.02%
Kala Pharmaceuticals Inc, KALA 0.02%
Passage Bio Inc, PASG 0.02%
Applied Therapeutics, APLT 0.02%
Kiniksa Pharmaceuticals Ltd, KNSA 0.02%
Harpoon Therapeutics, HARP 0.02%
Neoleukin Therapeutics Inc, NLTX 0.02%
Inozyme Pharma Inc, INZY 0.02%
Nkarta, NKTX 0.02%
Jounce Therapeutics Inc, JNCE 0.02%
Gamida Cell Ltd, GMDA 0.02%
Arbutus Biopharma Corp, ABUS 0.02%
Poseida Therapeutics, PSTX 0.02%
Spero Therapeutics, SPRO 0.02%
Relmada Therapeutics, RLMD 0.02%
Pliant Therapeutics Inc, PLRX 0.02%
Zogenix Inc, ZGNX 0.01%
Enanta Pharmaceuticals Inc, ENTA 0.01%
Amphastar Pharmaceuticals, AMPH 0.01%
Innoviva Inc, INVA 0.01%
ImmunoGen Inc, IMGN 0.01%
Cytokinetics Inc, CYTK 0.01%
Radius Health, RDUS 0.01%
MannKind Corporation, MNKD 0.01%
Atara Biotherapeutics Inc, ATRA 0.01%
Omeros Corporation, OMER 0.01%
Coherus BioSciences, CHRS 0.01%
Theravance Biopharma, TBPH 0.01%
Epizyme, EPZM 0.01%
PetIQ Inc, PETQ 0.01%
MacroGenics Inc, MGNX 0.01%
Endo International PLC, ENDP 0.01%
Precigen Inc, PGEN 0.01%
Akero Therapeutics, AKRO 0.01%
Vanda Pharmaceuticals Inc, VNDA 0.01%
Rhythm Pharmaceuticals Inc, RYTM 0.01%
Translate Bio, TBIO US 0.01%
Hutchison China MediTech, HCM 0.01%
Syndax Pharmaceuticals Inc, SNDX 0.01%
Redhill Biopharma Ltd, RDHL 0.01%
Calithera Biosciences Inc, CALA 0.01%
Cabaletta Bio, CABA 0.01%
iTeos Therapeutics, ITOS 0.01%
Kezar Life Sciences Inc, KZR 0.01%
Fulcrum Therapeutics Inc, FULC 0.01%
Aprea Therapeutics Inc, APRE 0.01%
Fusion Pharmaceuticals Inc, FUSN 0.01%
Chinook Therapeutics Inc, KDNY 0.01%
MediciNova, MNOV 0.01%
NextCure Inc, NXTC 0.01%
Kaleido Biosciences, KLDO 0.01%
I-Mab, IMAB 0.01%
KalVista Pharmaceuticals Inc, KALV 0.01%
Immunic Inc, IMUX 0.01%
Frequency Therapeutics, FREQ 0.01%
Kamada Ltd, KMDA 0.01%
Provention Bio, PRVB 0.01%
Surface Oncology Inc, SURF 0.01%
Avidity Biosciences, RNA 0.01%
BioDelivery Sciences International, BDSI 0.00%
Cara Therapeutics Inc, CARA 0.00%
Flexion Therapeutics, FLXN 0.00%
Karyopharm Therapeutics Inc, KPTI 0.00%
Eagle Pharmaceuticals Inc, EGRX 0.00%
Magenta Therapeutics, MGTA 0.00%
ADR Cellectis S.A., CLLS 0.00%
Voyager Therapeutics Inc, VYGR 0.00%
AVROBIO, AVRO 0.00%
AC Immune SA, ACIU 0.00%
Collegium Pharmaceutical, COLL 0.00%
Xeris Pharmaceuticals, XERS 0.00%
Esperion Therapeutics Inc, ESPR 0.00%
CytomX Therapeutics, CTMX 0.00%
Gossamer Bio Inc, GOSS 0.00%
UNITY Biotechnology Inc, UBX 0.00%
Ardelyx, ARDX 0.00%
Orchard Therapeutics, ORTX 0.00%
XBiotech Inc, XBIT 0.00%
CymaBay Therapeutics, CBAY 0.00%
Adverum Biotechnologies Inc, ADVM 0.00%
TherapeuticsMD, TXMD 0.00%
Aeglea BioTherapeutics, AGLE 0.00%
WaVe Life Sciences Ltd, WVE 0.00%
Eiger BioPharmaceuticals, EIGR 0.00%
MeiraGTx Holdings, MGTX 0.00%
Aerie Pharmaceuticals Inc, AERI 0.00%
Geron Corporation, GERN 0.00%
Affimed NV, AFMD 0.00%
Precision BioSciences, DTIL 0.00%
Puma Biotechnology, PBYI 0.00%
Adicet Bio, Inc, ACET 0.00%
ANI Pharmaceuticals Inc, ANIP 0.00%
Akebia Therapeutics, AKBA 0.00%
Rigel Pharmaceuticals Inc, RIGL 0.00%
Spectrum Pharmaceuticals, SPPI 0.00%
AnaptysBio Inc, ANAB 0.00%
АДР Autolus Therapeutics, AUTL 0.00%
G1 Therapeutics Inc, GTHX 0.00%
Athenex, ATNX 0.00%
Syros Pharmaceuticals, SYRS 0.00%
Atreca, BCEL 0.00%
Osmotica Pharmaceuticals, OSMT 0.00%
Assembly Biosciences, ASMB 0.00%
Chiasma, CHMA 0.00%
Homology Medicines, FIXX 0.00%
Intercept Pharmaceuticals Inc, ICPT 0.00%
Tricida, TCDA 0.00%
SIGA Technologies Inc, SIGA 0.00%
UroGen Pharma, URGN 0.00%
Travere Therapeutics, TVTX 0.00%
Galapagos NV, GLPG US 0.00%
Compugen, CGEN 0.00%
TCR2 Therapeutics Inc, TCRR 0.00%
Black Diamond Therapeutics Inc, BDTX 0.00%
Annexon Inc, ANNX 0.00%
ADR Adaptimmune Therapeutics plc, ADAP 0.00%
Akouos Inc, AKUS 0.00%
Larimar Therapeutics Inc, LRMR 0.00%
Concert Pharmaceuticals, CNCE 0.00%
Odonate Therapeutics Inc, ODT 0.00%
Sutro Biopharma, STRO 0.00%
VYNE Therapeutics, VYNE 0.00%
Качество диверсификации

274

Количество активов

0.36%

Среднее долей

0.03%

Медиана долей

22.47%

Сумма долей 3 наибольших вложений

32.60%

Сумма долей 5 наибольших вложений

48.46%

Сумма долей 10 наибольших вложений

83.48%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом TBIO
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
TBIOA

Тикер INav

0,10

Закрытие торгов

0,10

Справедливая цена

-0,19%

Дисконт


События, сопровождающие резкие падения TBIO
8 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
RUB/USD 1 0
RUB/EUR 2 0
Нефть Brent 0 3
Американские акции 2 2
Российские акции 2 4
Золото и серебро 4 3
События, сопровождающие резкие росты TBIO
11 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
RUB/USD 1 2
Российские акции 1 4
RUB/EUR 4 3
Американские акции 1 6
Нефть Brent 4 5
Золото и серебро 4 5
Сравнение с Америкой
Отчет сравнения доходности фонда TBIO с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний и номинированного в долларах
Сравнение с Россией
Отчет сравнения доходности фонда TBIO с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний и номинированного в рублях
Альтернатива вкладу
Отчет сравнения доходности фонда TBIO с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Отчет сравнения доходности фонда TBIO с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Влияние курса доллара
Отчет сравнения доходности фонда TBIO с валютным курсом Американского Доллара. Доходность фонда измерена в рублях
Прямая зависимость
33 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
SBDS 1.00 100.00% Все активы
SBWS 1.00 100.00% Все активы
FXIP 1.00 100.00% Облигации
SBPS 1.00 100.00% Все активы
TIPO 0.86 92.86% Акции
TECH 0.80 78.57% Акции
SCIP 0.74 71.43% Акции
AKNX 0.62 67.86% Акции
TSPX 0.61 67.86% Акции
AKSP 0.61 60.71% Акции
VTBE 0.59 71.43% Акции
AMGR 0.57 71.43% Акции
FXCN 0.55 64.29% Акции
TSPV 0.55 77.78% Акции
MTEK 0.52 67.86% Акции
AKCH 0.50 66.67% Акции
AKEU 0.49 57.14% Акции
SBSP 0.49 57.14% Акции
FXIT 0.48 60.71% Акции
AMHC 0.48 85.71% Акции
VTBA 0.48 57.14% Акции
TUSD 0.47 60.71% Все активы
FXWO 0.46 57.14% Акции
FXIM 0.44 59.26% Акции
FXRW 0.43 57.14% Акции
FXUS 0.42 64.29% Акции
AMSL 0.41 42.86% Биржевые товары
FXFA 0.41 66.67% Облигации
OPNW 0.41 55.00% Все активы
AMGM 0.39 71.43% Акции
FXDE 0.39 57.14% Акции
TGLD 0.38 46.43% Биржевые товары
TEUR 0.31 57.14% Все активы
Обратная зависимость
13 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
SBRS -1.00 50.00% Все активы
SBCS -1.00 50.00% Все активы
FXTP -0.89 20.00% Облигации
AMRB -0.89 62.50% Облигации
AMHY -0.80 28.57% Облигации
BCSB -0.77 78.57% Облигации
AMDG -0.69 42.86% Акции
AMVF -0.67 57.14% Акции
AMLV -0.62 42.86% Акции
FXDM -0.48 60.00% Акции
AMIG -0.46 57.14% Облигации
AMEM -0.39 42.86% Акции
AMSC -0.32 57.14% Акции
Независимые
39 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FMUS -0.01 92.11% Акции
FXRU -0.01 96.43% Облигации
VTBB -0.01 82.14% Облигации
PRIE 0.02 75.00% Облигации
GPBM 0.05 100.00% Облигации
AMMF -0.05 92.86% Акции
FXTB 0.05 85.71% Облигации
VTBM 0.05 100.00% Облигации
RUSE -0.06 92.86% Акции
FXRB -0.07 96.43% Облигации
VTBU -0.08 100.00% Облигации
RCMB -0.08 85.71% Облигации
SBCB -0.08 82.14% Облигации
RUSB -0.09 82.14% Облигации
VTBH 0.09 96.43% Облигации
AKME 0.09 94.44% Акции
SUGB -0.10 96.43% Облигации
AKMB -0.10 100.00% Облигации
VTBG 0.11 92.86% Биржевые товары
SBMX 0.11 92.86% Акции
FXKZ 0.11 96.43% Акции
SBGB 0.12 89.29% Облигации
AMGF 0.12 78.57% Акции
FXRL 0.12 92.86% Акции
VTBX 0.13 96.43% Акции
TRUR 0.13 96.43% Все активы
TMOS 0.14 96.43% Акции
VTBY 0.14 89.29% Облигации
FXMM -0.14 100.00% Облигации
AMCC 0.16 92.86% Акции
RCMX 0.16 92.86% Акции
DIVD 0.19 90.91% Акции
SBRB -0.19 96.43% Облигации
GPBS 0.20 78.57% Облигации
FXGD 0.21 96.43% Биржевые товары
SBRI 0.24 85.71% Акции
ESGR 0.25 85.71% Акции
AMIN 0.26 78.57% Акции
AMRE -0.29 90.00% Акции
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A102EK1

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

09.12.2020

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда TBIO

БПИФ от Тинькофф Капитал “Тинькофф Насдак Биотехнологии” инвестирует в отрасли биотехнологий и фармацевтики. На Московской Бирже БПИФ можно купить под тикером TBIO.

Целевым индексом является Nasdaq Biotechnology Total Return Index. В составе индекса есть компании с листингом на Nasdaq: amgen, gilead sciences, vertex pharmaceutic, regeneron pharmaceut, illumina, biogen, seattle genetics, moderna. Пропорции компаний в индексе взвешены по капитализации.

TBIO инвестирует в долларовые активы, поэтому не зависит от силы рубля. Фактически TBIO стал первым отраслевым БПИФом на медицину.

Суммарная комиссия фонда составляет 0,79%. Вознаграждение управляющей компании составляет 0,7%, депозитарию 0,05%, иные расходы 0,04%. Полученные от компаний дивиденды фонд реинвестирует обратно в акции.

Управляет БПИФ TBIO компания “Тинькофф Капитал”, ранее выпустившая 6 БПИФов.

Депозитарные услуги и ведение реестра владельцев паев ИНФИНИТУМ. Маркет-мейкерами является АТОН и Тинькофф Инвест Лаб.

Цены TBIO на бирже не могут отличаться от справедливой стоимости пая фонда более чем на 5%. Маркет-мейкер обязан выполнять обязанности по поддержке биржевого стакана в течение 394 минут или не менее 50 000 000 рублей.

Основные риски для фонда: риски дефолта эмитентов, политический риск, системный риск рынка, операционный риск управляющей компании, рыночный риск колебания активов, процентный риск.

Зарубежными аналогами для TBIO являются ETF BIB, SBIO, IBB.