TBIO Тинькофф Насдак Биотехнологии
Общее
?
Тинькофф

Эмитент

0,10 USD / 7,61 RUB

Расчетная цена

6 113 041 USD / 449 585 400 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,79%

Комиссия

Активы
?
Акции

Актив

Биотехнологии

Категория актива

Репликация

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развитый

Рынок

Америка

Регион

США

Страна

Валюта
?
USD

Валюта активов

USD

Отчетная валюта

USD

Валюта торгов

График котировок TBIO

Полный состав TBIO
Актив Доля
Amgen, AMGN 8.29%
GILEAD, GILD 6.38%
Vertex Pharmaceuticals, VRTX 4.80%
Regeneron Pharmaceuticals, REGN 4.45%
Illumina, ILMN 4.29%
Moderna Inc, MRNA 4.18%
Biogen, BIIB 3.56%
Alexion Pharmaceuticals, ALXN 2.71%
Seagen Inc., SGEN 2.57%
AstraZeneca PLC, AZN 2.04%
Incyte, INCY 1.75%
Royalty Pharma plc, RPRX 1.74%
Alnylam Pharmaceuticals Inc, ALNY 1.63%
Horizon Therapeutics Plc, HZNP 1.52%
Денежные средства, 1.48%
Guardant Health Inc, GH 1.39%
BeiGene Ltd, BGNE 1.35%
BioMarin Pharmaceutical Inc, BMRN 1.32%
CRISPR Therapeutics AG, CRSP 1.31%
Ultragenyx Pharmaceutical Inc, RARE 0.91%
Pacific Biosciences of California, PACB 0.79%
Mirati Therapeutics Inc, MRTX 0.75%
Fate Therapeutics Inc, FATE 0.75%
Neurocrine Biosciences Inc, NBIX 0.73%
Zai Lab Ltd, ZLAB 0.72%
Sanofi, SNY 0.72%
ADR Ascendis Pharma, ASND 0.69%
Intellia Therapeutics Inc, NTLA 0.67%
Adaptive Biotechnologies, ADPT 0.65%
Jazz Pharmaceuticals PLC, JAZZ 0.65%
Ionis Pharmaceuticals Inc, IONS 0.65%
Denali Therapeutics Inc, DNLI 0.63%
PRA Health Sciences Inc, PRAH 0.63%
Bridgebio Pharma, BBIO 0.61%
Arrowhead Pharmaceuticals Inc, ARWR 0.61%
ACADIA Pharmaceuticals Inc, ACAD 0.61%
Syneos Health Inc, SYNH 0.60%
United Therapeutics Corp, UTHR 0.59%
Twist Bioscience, TWST 0.59%
Exelixis Inc, EXEL 0.58%
Kodiak Sciences Inc, KOD 0.57%
Iovance Biotherapeutics Inc, IOVA 0.57%
Novavax Inc, NVAX 0.57%
Acceleron Pharma Inc, XLRN 0.55%
Allogene Therapeutics Inc, ALLO 0.55%
Beam Therapeutics Inc, BEAM 0.53%
GW Pharmaceuticals PLC, GWPH 0.52%
Argenx SE, ARGX 0.52%
BioNTech SE, BNTX 0.50%
FIBROGEN INC, FGEN 0.50%
Halozyme Therapeutics Inc, HALO 0.50%
Arvinas Inc, ARVN 0.48%
Sarepta Therapeutics Inc, SRPT 0.47%
Insmed Incorporated, INSM 0.47%
Turning Point Therapeutics Inc, TPTX 0.46%
Allakos Inc, ALLK 0.46%
Amicus Therapeutics, FOLD 0.45%
Veracyte Inc, VCYT 0.43%
Arena Pharmaceuticals Inc, ARNA 0.41%
Medpace Holdings Inc, MEDP 0.41%
Pacira BioSciences Inc, PCRX 0.41%
PTC Therapeutics, PTCT 0.41%
Alkermes PLC, ALKS 0.41%
Blueprint Medicines Corp, BPMC 0.41%
Bluebird Bio Inc, BLUE 0.40%
Nektar Therapeutics, NKTR 0.40%
Reata Pharmaceuticals Inc, RETA 0.39%
Agios Pharmaceuticals Inc, AGIO 0.39%
Eidos Therapeutics Inc, EIDX 0.39%
NanoString Technologies, NSTG 0.38%
Rocket Pharmaceuticals, RCKT 0.38%
China Biologic Products Holdings, CBPO 0.38%
Vir Biotechnology, VIR 0.38%
Sage Therapeutics Inc, SAGE 0.35%
ChemoCentryx, Inc, CCXI 0.35%
Editas Medicine Inc, EDIT 0.35%
Apellis Pharmaceuticals, APLS 0.33%
Immunovant Inc, IMVT 0.33%
Relay Therapeutics Inc, RLAY 0.33%
SpringWorks Therapeutics, SWTX 0.30%
Axsome Therapeutics Inc, AXSM 0.29%
Global Blood Therapeutics Inc, GBT 0.29%
Deciphera Pharmaceuticals Inc, DCPH 0.28%
Intra-Cellular Therapies, Inc, ITCI 0.27%
Xencor Inc, XNCR 0.27%
Arcturus Therapeutics Holdings, ARCT 0.26%
ALX Oncology Holdings Inc, ALXO 0.25%
AlloVir, ALVR 0.24%
OPKO Health Inc, OPK 0.23%
REVOLUTION Medicines Inc, RVMD 0.22%
IGM Biosciences Inc, IGMS 0.18%
Replimune Group Inc, REPL 0.17%
Viela Bio, VIE 0.16%
NantKwest Inc, NK 0.16%
Nurix Therapeutics Inc, NRIX 0.16%
Zentalis Pharmaceuticals, ZNTL 0.16%
Madrigal Pharmaceuticals Inc, MDGL 0.15%
Constellation Pharmaceuticals, CNST 0.14%
Repare Therapeutics Inc, RPTX 0.14%
Nkarta, NKTX 0.14%
Keros Therapeutics Inc, KROS 0.14%
Generation Bio Co, GBIO 0.13%
Forma Therapeutics Holdings Inc, FMTX 0.13%
Codexis, CDXS 0.13%
Ocular Therapeutix Inc, OCUL 0.12%
Mersana Therapeutics Inc, MRSN 0.12%
ORIC Pharmaceuticals Inc, ORIC 0.11%
Passage Bio Inc, PASG 0.11%
Frequency Therapeutics, FREQ 0.11%
ZIOPHARM Oncology, ZIOP 0.11%
Kadmon Holdings, Inc, KDMN 0.11%
Vaxcyte Inc, PCVX 0.11%
Arcutis Biotherapeutics, ARQT 0.11%
Harpoon Therapeutics, HARP 0.09%
Inozyme Pharma Inc, INZY 0.09%
Kiniksa Pharmaceuticals Ltd, KNSA 0.09%
Odonate Therapeutics Inc, ODT 0.09%
Karuna Therapeutics Inc, KRTX 0.08%
Legend Biotech Corp, LEGN 0.08%
Ideaya Biosciences Inc, IDYA 0.08%
Relmada Therapeutics, RLMD 0.08%
Neoleukin Therapeutics Inc, NLTX 0.08%
Pandion Therapeutics, PAND 0.08%
Applied Molecular Transport, AMTI 0.08%
Surface Oncology Inc, SURF 0.08%
Kaleido Biosciences, KLDO 0.08%
Grifols SA, GRFS 0.07%
Krystal Biotech Inc, KRYS 0.07%
Avadel Pharmaceuticals PLC, AVDL 0.07%
RAPT Therapeutics Inc, RAPT 0.07%
Summit Therapeutics, SMMT 0.07%
IVERIC bio, ISEE 0.07%
Xenon Pharmaceuticals Inc, XENE 0.07%
Gamida Cell Ltd, GMDA 0.07%
Crinetics Pharmaceuticals Inc, CRNX 0.07%
Clovis Oncology, CLVS 0.07%
Fusion Pharmaceuticals Inc, FUSN 0.07%
Seres Therapeutics Inc, MCRB 0.06%
Amarin Corp PLC, AMRN 0.06%
Sangamo Therapeutics Inc, SGMO 0.06%
Kala Pharmaceuticals Inc, KALA 0.06%
Altimmune, ALT 0.06%
Stoke Therapeutics, STOK 0.06%
Arbutus Biopharma Corp, ABUS 0.06%
Immunic Inc, IMUX 0.06%
Selecta Biosciences Inc, SELB 0.06%
Verastem Inc, VSTM 0.06%
Jounce Therapeutics Inc, JNCE 0.06%
Spero Therapeutics, SPRO 0.06%
Cabaletta Bio, CABA 0.06%
iTeos Therapeutics, ITOS 0.06%
Marinus Pharmaceuticals Inc, MRNS 0.06%
Applied Therapeutics, APLT 0.06%
Genmab A/S, GMAB 0.05%
NGM Biopharmaceuticals Inc, NGM 0.05%
Y-mAbs Therapeutics, YMAB 0.05%
Ligand Pharmaceuticals Inc, LGND 0.05%
Ironwood Pharmaceuticals, IRWD 0.05%
uniQure NV, QURE 0.05%
Myriad Genetics Inc, MYGN 0.05%
Revance Therapeutics, RVNC 0.05%
REGENXBIO Inc, RGNX 0.05%
Scholar Rock Holding, SRRK 0.05%
Dicerna Pharmaceuticals, DRNA 0.05%
Syndax Pharmaceuticals Inc, SNDX 0.05%
Larimar Therapeutics Inc, LRMR 0.05%
Kura Oncology, KURA 0.05%
Hutchison China MediTech, HCM 0.05%
Poseida Therapeutics, PSTX 0.05%
Fulcrum Therapeutics Inc, FULC 0.05%
Translate Bio, TBIO US 0.05%
Phibro Animal Health, PAHC 0.05%
Concert Pharmaceuticals, CNCE 0.05%
Castle Biosciences, CSTL 0.04%
Cytokinetics Inc, CYTK 0.04%
Inovio Pharmaceuticals Inc, INO 0.04%
Personalis, PSNL 0.04%
Rhythm Pharmaceuticals Inc, RYTM 0.04%
Precigen Inc, PGEN 0.04%
BioCryst Pharmaceuticals, BCRX 0.04%
Alector, ALEC 0.04%
Endo International PLC, ENDP 0.04%
Travere Therapeutics, TVTX 0.04%
Aurinia Pharmaceuticals, AUPH 0.04%
Supernus Pharmaceuticals Inc, SUPN 0.04%
Cortexyme Inc, CRTX 0.04%
NextCure Inc, NXTC 0.04%
Ovid therapeutics Inc, OVID 0.04%
Kamada Ltd, KMDA 0.04%
Kezar Life Sciences Inc, KZR 0.04%
Avidity Biosciences, RNA 0.04%
Black Diamond Therapeutics Inc, BDTX 0.04%
Provention Bio, PRVB 0.04%
Redhill Biopharma Ltd, RDHL 0.04%
Pliant Therapeutics Inc, PLRX 0.04%
MediciNova, MNOV 0.04%
Aprea Therapeutics Inc, APRE 0.04%
VYNE Therapeutics, VYNE 0.04%
Zogenix Inc, ZGNX 0.03%
Karyopharm Therapeutics Inc, KPTI 0.03%
Innoviva Inc, INVA 0.03%
ImmunoGen Inc, IMGN 0.03%
Theravance Biopharma, TBPH 0.03%
Coherus BioSciences, CHRS 0.03%
Omeros Corporation, OMER 0.03%
Adverum Biotechnologies Inc, ADVM 0.03%
Atara Biotherapeutics Inc, ATRA 0.03%
Radius Health, RDUS 0.03%
Akero Therapeutics, AKRO 0.03%
MacroGenics Inc, MGNX 0.03%
Epizyme, EPZM 0.03%
Athenex, ATNX 0.03%
Luminex Corporation, LMNX 0.03%
Chinook Therapeutics Inc, KDNY 0.03%
Compugen, CGEN 0.03%
Calithera Biosciences Inc, CALA 0.03%
Cara Therapeutics Inc, CARA 0.02%
Rubius Therapeutics, RUBY 0.02%
Esperion Therapeutics Inc, ESPR 0.02%
Enanta Pharmaceuticals Inc, ENTA 0.02%
Collegium Pharmaceutical, COLL 0.02%
Gossamer Bio Inc, GOSS 0.02%
Amphastar Pharmaceuticals, AMPH 0.02%
Protagonist Therapeutics, PTGX 0.02%
G1 Therapeutics Inc, GTHX 0.02%
AnaptysBio Inc, ANAB 0.02%
Vanda Pharmaceuticals Inc, VNDA 0.02%
Intercept Pharmaceuticals Inc, ICPT 0.02%
KalVista Pharmaceuticals Inc, KALV 0.02%
PetIQ Inc, PETQ 0.02%
Galapagos NV, GLPG US 0.02%
ADR Adaptimmune Therapeutics plc, ADAP 0.02%
BioDelivery Sciences International, BDSI 0.01%
Flexion Therapeutics, FLXN 0.01%
Eagle Pharmaceuticals Inc, EGRX 0.01%
AVROBIO, AVRO 0.01%
Magenta Therapeutics, MGTA 0.01%
AC Immune SA, ACIU 0.01%
ADR Cellectis S.A., CLLS 0.01%
Ardelyx, ARDX 0.01%
Orchard Therapeutics, ORTX 0.01%
XBiotech Inc, XBIT 0.01%
WaVe Life Sciences Ltd, WVE 0.01%
Aerie Pharmaceuticals Inc, AERI 0.01%
MannKind Corporation, MNKD 0.01%
ANI Pharmaceuticals Inc, ANIP 0.01%
Affimed NV, AFMD 0.01%
Prothena Corporation, PRTA 0.01%
Eiger BioPharmaceuticals, EIGR 0.01%
Precision BioSciences, DTIL 0.01%
Aeglea BioTherapeutics, AGLE 0.01%
Tricida, TCDA 0.01%
UroGen Pharma, URGN 0.01%
Homology Medicines, FIXX 0.01%
CymaBay Therapeutics, CBAY 0.01%
Syros Pharmaceuticals, SYRS 0.01%
MeiraGTx Holdings, MGTX 0.01%
Geron Corporation, GERN 0.01%
Rigel Pharmaceuticals Inc, RIGL 0.01%
Atreca, BCEL 0.01%
Akebia Therapeutics, AKBA 0.01%
Spectrum Pharmaceuticals, SPPI 0.01%
Puma Biotechnology, PBYI 0.01%
SIGA Technologies Inc, SIGA 0.01%
Akouos Inc, AKUS 0.01%
I-Mab, IMAB 0.01%
Sutro Biopharma, STRO 0.01%
UNITY Biotechnology Inc, UBX 0.00%
CytomX Therapeutics, CTMX 0.00%
Voyager Therapeutics Inc, VYGR 0.00%
Xeris Pharmaceuticals, XERS 0.00%
Adicet Bio, Inc, ACET 0.00%
TherapeuticsMD, TXMD 0.00%
Osmotica Pharmaceuticals, OSMT 0.00%
АДР Autolus Therapeutics, AUTL 0.00%
Chiasma, CHMA 0.00%
Assembly Biosciences, ASMB 0.00%
TCR2 Therapeutics Inc, TCRR 0.00%
Annexon Inc, ANNX 0.00%
Five Prime Therapeutics Inc, FPRX 0.00%
Качество диверсификации

280

Количество активов

0.36%

Среднее долей

0.06%

Медиана долей

19.47%

Сумма долей 3 наибольших вложений

28.21%

Сумма долей 5 наибольших вложений

43.27%

Сумма долей 10 наибольших вложений

76.27%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом TBIO
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
TBIOA

Тикер INav

0,10

Закрытие торгов

0,10

Справедливая цена

0,97%

Премия


События, сопровождающие резкие падения TBIO
1 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Российские акции 0 1
Американские акции 0 1
Золото и серебро 0 1
События, сопровождающие резкие росты TBIO
4 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
RUB/USD 0 1
Российские акции 0 1
Американские акции 1 2
Золото и серебро 2 1
RUB/EUR 2 2
Нефть Brent 2 2
Сравнение с Америкой
Отчет сравнения доходности фонда TBIO с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний и номинированного в долларах
Сравнение с Россией
Отчет сравнения доходности фонда TBIO с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний и номинированного в рублях
Альтернатива вкладу
Отчет сравнения доходности фонда TBIO с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Отчет сравнения доходности фонда TBIO с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Влияние курса доллара
Отчет сравнения доходности фонда TBIO с валютным курсом Американского Доллара. Доходность фонда измерена в рублях
Прямая зависимость
17 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
TECH 0.97 100.00% Акции
TIPO 0.78 100.00% Акции
FXCN 0.70 83.33% Акции
SCIP 0.60 66.67% Акции
SBRB 0.54 83.33% Облигации
SBRI 0.53 83.33% Акции
TSPX 0.50 66.67% Акции
FXDE 0.47 66.67% Акции
TGLD 0.42 66.67% Биржевые товары
FXUS 0.41 66.67% Акции
ESGR 0.40 83.33% Акции
AKNX 0.39 66.67% Акции
TUSD 0.37 50.00% Все активы
OPNW 0.36 50.00% Все активы
AKME 0.36 60.00% Акции
RUSB 0.31 66.67% Облигации
VTBM 0.30 83.33% Облигации
Обратная зависимость
2 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
GPBM -0.65 50.00% Облигации
VTBB -0.35 33.33% Облигации
Независимые
35 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FXKZ -0.01 66.67% Акции
AKMB 0.01 83.33% Облигации
FXRB 0.02 83.33% Облигации
VTBE 0.03 83.33% Акции
SBMX 0.04 83.33% Акции
FXRU 0.04 100.00% Облигации
RCMB 0.04 100.00% Облигации
VTBX 0.05 83.33% Акции
FXRW -0.06 100.00% Акции
RCMX 0.07 83.33% Акции
VTBU 0.08 100.00% Облигации
VTBY 0.09 100.00% Облигации
FXRL 0.10 83.33% Акции
TMOS 0.10 100.00% Акции
VTBA 0.12 83.33% Акции
VTBH 0.13 100.00% Облигации
AKCH 0.13 90.00% Акции
AKEU -0.13 83.33% Акции
FXMM -0.13 66.67% Облигации
SUGB -0.13 83.33% Облигации
TRUR 0.14 100.00% Все активы
FXTB 0.15 100.00% Облигации
FXIM -0.16 90.00% Акции
GPBS -0.16 100.00% Облигации
TEUR 0.16 100.00% Все активы
SBGB 0.21 100.00% Облигации
VTBG 0.23 100.00% Биржевые товары
FXGD 0.23 100.00% Биржевые товары
MTEK 0.24 83.33% Акции
FXWO 0.25 83.33% Акции
AKSP 0.26 100.00% Акции
FXIT 0.27 100.00% Акции
RUSE 0.27 83.33% Акции
SBSP 0.28 83.33% Акции
SBCB 0.29 100.00% Облигации
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A102EK1

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

09.12.2020

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда TBIO

БПИФ от Тинькофф Капитал “Тинькофф Насдак Биотехнологии” инвестирует в отрасли биотехнологий и фармацевтики. На Московской Бирже БПИФ можно купить под тикером TBIO.

Целевым индексом является Nasdaq Biotechnology Total Return Index. В составе индекса есть компании с листингом на Nasdaq: amgen, gilead sciences, vertex pharmaceutic, regeneron pharmaceut, illumina, biogen, seattle genetics, moderna. Пропорции компаний в индексе взвешены по капитализации.

TBIO инвестирует в долларовые активы, поэтому не зависит от силы рубля. Фактически TBIO стал первым отраслевым БПИФом на медицину.

Суммарная комиссия фонда составляет 0,79%. Вознаграждение управляющей компании составляет 0,7%, депозитарию 0,05%, иные расходы 0,04%. Полученные от компаний дивиденды фонд реинвестирует обратно в акции.

Управляет БПИФ TSNP компания “Тинькофф Капитал”, ранее выпустившая 6 БПИФов.

Депозитарные услуги и ведение реестра владельцев паев ИНФИНИТУМ. Маркет-мейкерами является АТОН и Тинькофф Инвест Лаб.

Цены TSNP на бирже не могут отличаться от справедливой стоимости пая фонда более чем на 5%. Маркет-мейкер обязан выполнять обязанности по поддержке биржевого стакана в течение 394 минут или не менее 50 000 000 рублей.

Основные риски для фонда: риски дефолта эмитентов, политический риск, системный риск рынка, операционный риск управляющей компании, рыночный риск колебания активов, процентный риск.

Зарубежными аналогами для TBIO являются ETF BIB, SBIO, IBB.