TBIO Тинькофф Насдак Биотехнологии
Общее
?
Тинькофф

Эмитент

0,10 USD / 7,40 RUB

Расчетная цена

15 685 370 USD / 1 210 372 000 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,79%

Комиссия

Активы
?
Акции

Актив

Биотехнологии

Категория актива

Репликация

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развитый

Рынок

Америка

Регион

США

Страна

Валюта
?
USD

Валюта активов

USD

Отчетная валюта

USD

Валюта торгов

График котировок TBIO

Полный состав TBIO
Актив Доля
Amgen, AMGN 9.38%
GILEAD, GILD 7.06%
Moderna Inc, MRNA 5.44%
Illumina, ILMN 5.31%
Vertex Pharmaceuticals, VRTX 4.55%
Regeneron Pharmaceuticals, REGN 4.13%
Biogen, BIIB 3.46%
Alexion Pharmaceuticals, ALXN 2.87%
Seagen Inc., SGEN 2.48%
AstraZeneca PLC, AZN 2.11%
Horizon Therapeutics Plc, HZNP 2.09%
Incyte, INCY 1.61%
Alnylam Pharmaceuticals Inc, ALNY 1.50%
Денежные средства, 1.44%
BeiGene Ltd, BGNE 1.40%
Guardant Health Inc, GH 1.31%
Royalty Pharma plc, RPRX 1.28%
BioMarin Pharmaceutical Inc, BMRN 1.17%
Sanofi, SNY 1.16%
Novavax Inc, NVAX 1.11%
Mirati Therapeutics Inc, MRTX 1.06%
United Therapeutics Corp, UTHR 1.04%
Fate Therapeutics Inc, FATE 0.94%
BioNTech SE, BNTX 0.89%
CRISPR Therapeutics AG, CRSP 0.88%
Bridgebio Pharma, BBIO 0.87%
Syneos Health Inc, SYNH 0.85%
ADR Ascendis Pharma, ASND 0.80%
Jazz Pharmaceuticals PLC, JAZZ 0.80%
Intellia Therapeutics Inc, NTLA 0.71%
Acceleron Pharma Inc, XLRN 0.70%
Argenx SE, ARGX 0.67%
Neurocrine Biosciences Inc, NBIX 0.65%
Zai Lab Ltd, ZLAB 0.65%
Beam Therapeutics Inc, BEAM 0.65%
NanoString Technologies, NSTG 0.63%
Allakos Inc, ALLK 0.63%
GW Pharmaceuticals PLC, GWPH 0.61%
Agios Pharmaceuticals Inc, AGIO 0.61%
Kodiak Sciences Inc, KOD 0.60%
Denali Therapeutics Inc, DNLI 0.58%
Medpace Holdings Inc, MEDP 0.57%
Karuna Therapeutics Inc, KRTX 0.56%
Adaptive Biotechnologies, ADPT 0.54%
Sarepta Therapeutics Inc, SRPT 0.54%
Allogene Therapeutics Inc, ALLO 0.53%
Reata Pharmaceuticals Inc, RETA 0.52%
Ionis Pharmaceuticals Inc, IONS 0.52%
Ultragenyx Pharmaceutical Inc, RARE 0.52%
Arrowhead Pharmaceuticals Inc, ARWR 0.52%
Twist Bioscience, TWST 0.52%
Pacira BioSciences Inc, PCRX 0.48%
Insmed Incorporated, INSM 0.45%
Iovance Biotherapeutics Inc, IOVA 0.44%
Exelixis Inc, EXEL 0.44%
Vir Biotechnology, VIR 0.44%
Halozyme Therapeutics Inc, HALO 0.43%
Pacific Biosciences of California, PACB 0.43%
Blueprint Medicines Corp, BPMC 0.42%
Arvinas Inc, ARVN 0.41%
Apellis Pharmaceuticals, APLS 0.40%
REVOLUTION Medicines Inc, RVMD 0.40%
Xencor Inc, XNCR 0.39%
PTC Therapeutics, PTCT 0.39%
Madrigal Pharmaceuticals Inc, MDGL 0.36%
Axsome Therapeutics Inc, AXSM 0.35%
Deciphera Pharmaceuticals Inc, DCPH 0.34%
Intra-Cellular Therapies, Inc, ITCI 0.34%
Global Blood Therapeutics Inc, GBT 0.34%
Arena Pharmaceuticals Inc, ARNA 0.33%
Cortexyme Inc, CRTX 0.32%
Sage Therapeutics Inc, SAGE 0.31%
ChemoCentryx, Inc, CCXI 0.31%
Relay Therapeutics Inc, RLAY 0.30%
Turning Point Therapeutics Inc, TPTX 0.29%
IGM Biosciences Inc, IGMS 0.29%
ALX Oncology Holdings Inc, ALXO 0.29%
SpringWorks Therapeutics, SWTX 0.29%
ACADIA Pharmaceuticals Inc, ACAD 0.26%
Dicerna Pharmaceuticals, DRNA 0.26%
Krystal Biotech Inc, KRYS 0.26%
NGM Biopharmaceuticals Inc, NGM 0.25%
uniQure NV, QURE 0.25%
Editas Medicine Inc, EDIT 0.23%
Supernus Pharmaceuticals Inc, SUPN 0.23%
Applied Molecular Transport, AMTI 0.23%
Ligand Pharmaceuticals Inc, LGND 0.22%
Revance Therapeutics, RVNC 0.21%
Genmab A/S, GMAB 0.20%
Veracyte Inc, VCYT 0.19%
BioCryst Pharmaceuticals, BCRX 0.19%
Nektar Therapeutics, NKTR 0.19%
REGENXBIO Inc, RGNX 0.18%
Castle Biosciences, CSTL 0.17%
Myriad Genetics Inc, MYGN 0.17%
Seres Therapeutics Inc, MCRB 0.16%
Amarin Corp PLC, AMRN 0.15%
Alkermes PLC, ALKS 0.15%
Amicus Therapeutics, FOLD 0.14%
Y-mAbs Therapeutics, YMAB 0.12%
Rocket Pharmaceuticals, RCKT 0.12%
Stoke Therapeutics, STOK 0.12%
Kura Oncology, KURA 0.11%
Aurinia Pharmaceuticals, AUPH 0.11%
Inovio Pharmaceuticals Inc, INO 0.10%
OPKO Health Inc, OPK 0.09%
Bluebird Bio Inc, BLUE 0.09%
FIBROGEN INC, FGEN 0.09%
Scholar Rock Holding, SRRK 0.09%
Grifols SA, GRFS 0.09%
NantKwest Inc, NK 0.07%
Personalis, PSNL 0.06%
Zentalis Pharmaceuticals, ZNTL 0.06%
Arcturus Therapeutics Holdings, ARCT 0.06%
Immunovant Inc, IMVT 0.05%
Codexis, CDXS 0.05%
Keros Therapeutics Inc, KROS 0.05%
AlloVir, ALVR 0.05%
Paratek Pharmaceuticals, PRTK 0.05%
Replimune Group Inc, REPL 0.05%
Avadel Pharmaceuticals PLC, AVDL 0.04%
Constellation Pharmaceuticals, CNST 0.04%
Ocular Therapeutix Inc, OCUL 0.04%
Mersana Therapeutics Inc, MRSN 0.04%
Nurix Therapeutics Inc, NRIX 0.04%
Forma Therapeutics Holdings Inc, FMTX 0.04%
Generation Bio Co, GBIO 0.04%
Crinetics Pharmaceuticals Inc, CRNX 0.04%
Ideaya Biosciences Inc, IDYA 0.04%
Arcutis Biotherapeutics, ARQT 0.04%
Repare Therapeutics Inc, RPTX 0.04%
ZIOPHARM Oncology, ZIOP 0.04%
Vaxcyte Inc, PCVX 0.04%
Selecta Biosciences Inc, SELB 0.03%
ORIC Pharmaceuticals Inc, ORIC 0.03%
Kadmon Holdings, Inc, KDMN 0.03%
Verastem Inc, VSTM 0.03%
Kiniksa Pharmaceuticals Ltd, KNSA 0.03%
Harpoon Therapeutics, HARP 0.03%
Neoleukin Therapeutics Inc, NLTX 0.03%
Clovis Oncology, CLVS 0.03%
Legend Biotech Corp, LEGN 0.03%
IVERIC bio, ISEE 0.03%
Altimmune, ALT 0.03%
Nkarta, NKTX 0.03%
Jounce Therapeutics Inc, JNCE 0.03%
Marinus Pharmaceuticals Inc, MRNS 0.03%
RAPT Therapeutics Inc, RAPT 0.03%
Summit Therapeutics, SMMT 0.03%
Relmada Therapeutics, RLMD 0.03%
Xenon Pharmaceuticals Inc, XENE 0.03%
Rubius Therapeutics, RUBY 0.02%
Ironwood Pharmaceuticals, IRWD 0.02%
Cytokinetics Inc, CYTK 0.02%
Sangamo Therapeutics Inc, SGMO 0.02%
MacroGenics Inc, MGNX 0.02%
Syndax Pharmaceuticals Inc, SNDX 0.02%
Kala Pharmaceuticals Inc, KALA 0.02%
Passage Bio Inc, PASG 0.02%
Applied Therapeutics, APLT 0.02%
Cabaletta Bio, CABA 0.02%
Inozyme Pharma Inc, INZY 0.02%
iTeos Therapeutics, ITOS 0.02%
Kezar Life Sciences Inc, KZR 0.02%
Fulcrum Therapeutics Inc, FULC 0.02%
Fusion Pharmaceuticals Inc, FUSN 0.02%
Kaleido Biosciences, KLDO 0.02%
Immunic Inc, IMUX 0.02%
Gamida Cell Ltd, GMDA 0.02%
Arbutus Biopharma Corp, ABUS 0.02%
Poseida Therapeutics, PSTX 0.02%
Spero Therapeutics, SPRO 0.02%
Phibro Animal Health, PAHC 0.02%
Surface Oncology Inc, SURF 0.02%
Ovid therapeutics Inc, OVID 0.02%
Pliant Therapeutics Inc, PLRX 0.02%
Cara Therapeutics Inc, CARA 0.01%
Zogenix Inc, ZGNX 0.01%
Enanta Pharmaceuticals Inc, ENTA 0.01%
Collegium Pharmaceutical, COLL 0.01%
Amphastar Pharmaceuticals, AMPH 0.01%
Innoviva Inc, INVA 0.01%
ImmunoGen Inc, IMGN 0.01%
Esperion Therapeutics Inc, ESPR 0.01%
Radius Health, RDUS 0.01%
MannKind Corporation, MNKD 0.01%
Adverum Biotechnologies Inc, ADVM 0.01%
Atara Biotherapeutics Inc, ATRA 0.01%
Omeros Corporation, OMER 0.01%
Coherus BioSciences, CHRS 0.01%
Theravance Biopharma, TBPH 0.01%
Protagonist Therapeutics, PTGX 0.01%
Epizyme, EPZM 0.01%
Alector, ALEC 0.01%
Aerie Pharmaceuticals Inc, AERI 0.01%
Luminex Corporation, LMNX 0.01%
PetIQ Inc, PETQ 0.01%
Endo International PLC, ENDP 0.01%
Prothena Corporation, PRTA 0.01%
G1 Therapeutics Inc, GTHX 0.01%
Precigen Inc, PGEN 0.01%
Intercept Pharmaceuticals Inc, ICPT 0.01%
Akero Therapeutics, AKRO 0.01%
Vanda Pharmaceuticals Inc, VNDA 0.01%
Rhythm Pharmaceuticals Inc, RYTM 0.01%
Translate Bio, TBIO US 0.01%
Hutchison China MediTech, HCM 0.01%
Travere Therapeutics, TVTX 0.01%
Black Diamond Therapeutics Inc, BDTX 0.01%
Redhill Biopharma Ltd, RDHL 0.01%
Calithera Biosciences Inc, CALA 0.01%
ADR Adaptimmune Therapeutics plc, ADAP 0.01%
Larimar Therapeutics Inc, LRMR 0.01%
Aprea Therapeutics Inc, APRE 0.01%
Chinook Therapeutics Inc, KDNY 0.01%
MediciNova, MNOV 0.01%
NextCure Inc, NXTC 0.01%
KalVista Pharmaceuticals Inc, KALV 0.01%
Frequency Therapeutics, FREQ 0.01%
Kamada Ltd, KMDA 0.01%
VYNE Therapeutics, VYNE 0.01%
Provention Bio, PRVB 0.01%
Avidity Biosciences, RNA 0.01%
BioDelivery Sciences International, BDSI 0.00%
Flexion Therapeutics, FLXN 0.00%
Karyopharm Therapeutics Inc, KPTI 0.00%
Eagle Pharmaceuticals Inc, EGRX 0.00%
Magenta Therapeutics, MGTA 0.00%
ADR Cellectis S.A., CLLS 0.00%
Voyager Therapeutics Inc, VYGR 0.00%
AVROBIO, AVRO 0.00%
AC Immune SA, ACIU 0.00%
Xeris Pharmaceuticals, XERS 0.00%
CytomX Therapeutics, CTMX 0.00%
Gossamer Bio Inc, GOSS 0.00%
UNITY Biotechnology Inc, UBX 0.00%
Ardelyx, ARDX 0.00%
Orchard Therapeutics, ORTX 0.00%
XBiotech Inc, XBIT 0.00%
CymaBay Therapeutics, CBAY 0.00%
TherapeuticsMD, TXMD 0.00%
Aeglea BioTherapeutics, AGLE 0.00%
WaVe Life Sciences Ltd, WVE 0.00%
Eiger BioPharmaceuticals, EIGR 0.00%
MeiraGTx Holdings, MGTX 0.00%
Geron Corporation, GERN 0.00%
Affimed NV, AFMD 0.00%
Precision BioSciences, DTIL 0.00%
Puma Biotechnology, PBYI 0.00%
Adicet Bio, Inc, ACET 0.00%
ANI Pharmaceuticals Inc, ANIP 0.00%
Akebia Therapeutics, AKBA 0.00%
Rigel Pharmaceuticals Inc, RIGL 0.00%
Spectrum Pharmaceuticals, SPPI 0.00%
AnaptysBio Inc, ANAB 0.00%
АДР Autolus Therapeutics, AUTL 0.00%
Athenex, ATNX 0.00%
Syros Pharmaceuticals, SYRS 0.00%
Atreca, BCEL 0.00%
Osmotica Pharmaceuticals, OSMT 0.00%
Assembly Biosciences, ASMB 0.00%
Chiasma, CHMA 0.00%
Homology Medicines, FIXX 0.00%
Tricida, TCDA 0.00%
SIGA Technologies Inc, SIGA 0.00%
UroGen Pharma, URGN 0.00%
Galapagos NV, GLPG US 0.00%
Compugen, CGEN 0.00%
TCR2 Therapeutics Inc, TCRR 0.00%
Five Prime Therapeutics Inc, FPRX 0.00%
Annexon Inc, ANNX 0.00%
Akouos Inc, AKUS 0.00%
I-Mab, IMAB 0.00%
Concert Pharmaceuticals, CNCE 0.00%
Odonate Therapeutics Inc, ODT 0.00%
Sutro Biopharma, STRO 0.00%
Качество диверсификации

276

Количество активов

0.36%

Среднее долей

0.03%

Медиана долей

21.88%

Сумма долей 3 наибольших вложений

31.74%

Сумма долей 5 наибольших вложений

46.79%

Сумма долей 10 наибольших вложений

81.50%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом TBIO
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
TBIOA

Тикер INav

0,10

Закрытие торгов

0,10

Справедливая цена

0,21%

Премия


События, сопровождающие резкие падения TBIO
5 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
RUB/EUR 1 0
Нефть Brent 0 2
Американские акции 2 1
Российские акции 2 2
Золото и серебро 3 2
События, сопровождающие резкие росты TBIO
8 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
RUB/USD 1 2
Российские акции 1 4
RUB/EUR 3 3
Нефть Brent 3 3
Золото и серебро 2 4
Американские акции 1 6
Сравнение с Америкой
Отчет сравнения доходности фонда TBIO с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний и номинированного в долларах
Сравнение с Россией
Отчет сравнения доходности фонда TBIO с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний и номинированного в рублях
Альтернатива вкладу
Отчет сравнения доходности фонда TBIO с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Отчет сравнения доходности фонда TBIO с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Влияние курса доллара
Отчет сравнения доходности фонда TBIO с валютным курсом Американского Доллара. Доходность фонда измерена в рублях
Прямая зависимость
39 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
TIPO 0.92 94.44% Акции
BCSB 0.90 50.00% Облигации
TECH 0.87 83.33% Акции
SCIP 0.83 77.78% Акции
AKNX 0.80 66.67% Акции
OPNW 0.79 60.00% Все активы
TSPX 0.76 61.11% Акции
FXCN 0.76 83.33% Акции
SBSP 0.74 61.11% Акции
MTEK 0.73 77.78% Акции
AKSP 0.70 61.11% Акции
VTBE 0.69 72.22% Акции
VTBA 0.67 61.11% Акции
FXWO 0.65 66.67% Акции
AKCH 0.64 70.59% Акции
FXRW 0.64 61.11% Акции
FMUS 0.60 55.56% Акции
FXIT 0.57 66.67% Акции
FXDE 0.57 66.67% Акции
AKEU 0.57 61.11% Акции
FXUS 0.57 66.67% Акции
TUSD 0.56 55.56% Все активы
GPBS 0.55 77.78% Облигации
FXIM 0.54 64.71% Акции
AKMB 0.51 61.11% Облигации
GPBM 0.49 66.67% Облигации
TGLD 0.46 50.00% Биржевые товары
TEUR 0.42 61.11% Все активы
DIVD 0.42 66.67% Акции
SBRI 0.42 72.22% Акции
TRUR 0.39 61.11% Все активы
ESGR 0.38 72.22% Акции
FXGD 0.38 50.00% Биржевые товары
RUSE 0.34 66.67% Акции
VTBX 0.34 55.56% Акции
FXRL 0.33 55.56% Акции
SBMX 0.32 55.56% Акции
TMOS 0.32 61.11% Акции
RCMX 0.32 61.11% Акции
Обратная зависимость
0 ?

Отсутствуют ETF с данной зависимостью

Независимые
18 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FXMM 0.00 94.44% Облигации
SUGB -0.02 88.89% Облигации
RUSB 0.02 83.33% Облигации
FXTB 0.03 83.33% Облигации
VTBU 0.04 94.44% Облигации
SBRB 0.06 88.89% Облигации
SBCB 0.07 83.33% Облигации
FXRU -0.07 83.33% Облигации
VTBM -0.10 94.44% Облигации
FXRB -0.11 100.00% Облигации
FXKZ 0.13 100.00% Акции
RCMB 0.15 83.33% Облигации
VTBH 0.15 94.44% Облигации
AKME 0.18 85.29% Акции
SBGB -0.20 94.44% Облигации
VTBY 0.22 88.89% Облигации
VTBG 0.27 94.44% Биржевые товары
VTBB 0.29 83.33% Облигации
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A102EK1

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

09.12.2020

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда TBIO

БПИФ от Тинькофф Капитал “Тинькофф Насдак Биотехнологии” инвестирует в отрасли биотехнологий и фармацевтики. На Московской Бирже БПИФ можно купить под тикером TBIO.

Целевым индексом является Nasdaq Biotechnology Total Return Index. В составе индекса есть компании с листингом на Nasdaq: amgen, gilead sciences, vertex pharmaceutic, regeneron pharmaceut, illumina, biogen, seattle genetics, moderna. Пропорции компаний в индексе взвешены по капитализации.

TBIO инвестирует в долларовые активы, поэтому не зависит от силы рубля. Фактически TBIO стал первым отраслевым БПИФом на медицину.

Суммарная комиссия фонда составляет 0,79%. Вознаграждение управляющей компании составляет 0,7%, депозитарию 0,05%, иные расходы 0,04%. Полученные от компаний дивиденды фонд реинвестирует обратно в акции.

Управляет БПИФ TBIO компания “Тинькофф Капитал”, ранее выпустившая 6 БПИФов.

Депозитарные услуги и ведение реестра владельцев паев ИНФИНИТУМ. Маркет-мейкерами является АТОН и Тинькофф Инвест Лаб.

Цены TBIO на бирже не могут отличаться от справедливой стоимости пая фонда более чем на 5%. Маркет-мейкер обязан выполнять обязанности по поддержке биржевого стакана в течение 394 минут или не менее 50 000 000 рублей.

Основные риски для фонда: риски дефолта эмитентов, политический риск, системный риск рынка, операционный риск управляющей компании, рыночный риск колебания активов, процентный риск.

Зарубежными аналогами для TBIO являются ETF BIB, SBIO, IBB.