TBIO Тинькофф Насдак Биотехнологии
Общее
?
Тинькофф

Эмитент

0,11 USD / 8,06 RUB

Расчетная цена

15 724 760 USD / 1 140 992 000 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,79%

Комиссия

Активы
?
Акции

Актив

Биотехнологии и медицина

Категория актива

Репликация

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развитый

Рынок

Америка

Регион

США

Страна

Валюта
?
USD

Валюта активов

USD

Отчетная валюта

RUB, USD

Валюта торгов

График котировок TBIO

Полный состав TBIO
Актив Доля
Moderna Inc, MRNA 14.01%
GILEAD, GILD 6.89%
Amgen, AMGN 6.77%
Illumina, ILMN 5.25%
Regeneron Pharmaceuticals, REGN 4.78%
Vertex Pharmaceuticals, VRTX 4.08%
Biogen, BIIB 3.56%
Seagen Inc., SGEN 2.16%
BioNTech SE, BNTX 2.01%
Horizon Therapeutics Plc, HZNP 1.98%
AstraZeneca PLC, AZN 1.72%
Alnylam Pharmaceuticals Inc, ALNY 1.71%
BeiGene Ltd, BGNE 1.64%
Novavax Inc, NVAX 1.48%
Incyte, INCY 1.46%
Денежные средства, 1.46%
Royalty Pharma plc, RPRX 1.18%
BioMarin Pharmaceutical Inc, BMRN 1.17%
Guardant Health Inc, GH 1.07%
Syneos Health Inc, SYNH 1.02%
CRISPR Therapeutics AG, CRSP 0.85%
Sanofi, SNY 0.82%
Intellia Therapeutics Inc, NTLA 0.80%
Bridgebio Pharma, BBIO 0.79%
Argenx SE, ARGX 0.78%
Acceleron Pharma Inc, XLRN 0.72%
United Therapeutics Corp, UTHR 0.69%
Neurocrine Biosciences Inc, NBIX 0.67%
Zai Lab Ltd, ZLAB 0.67%
Jazz Pharmaceuticals PLC, JAZZ 0.67%
Mirati Therapeutics Inc, MRTX 0.63%
Allakos Inc, ALLK 0.63%
Medpace Holdings Inc, MEDP 0.62%
Sarepta Therapeutics Inc, SRPT 0.62%
ADR Ascendis Pharma, ASND 0.60%
Denali Therapeutics Inc, DNLI 0.56%
Arrowhead Pharmaceuticals Inc, ARWR 0.56%
Vir Biotechnology, VIR 0.55%
Kodiak Sciences Inc, KOD 0.52%
Adaptive Biotechnologies, ADPT 0.50%
Ultragenyx Pharmaceutical Inc, RARE 0.50%
Beam Therapeutics Inc, BEAM 0.50%
Fate Therapeutics Inc, FATE 0.49%
Alkermes PLC, ALKS 0.49%
Prothena Corporation, PRTA 0.47%
Twist Bioscience, TWST 0.46%
Ionis Pharmaceuticals Inc, IONS 0.45%
Blueprint Medicines Corp, BPMC 0.44%
Halozyme Therapeutics Inc, HALO 0.42%
Arvinas Inc, ARVN 0.40%
Allogene Therapeutics Inc, ALLO 0.40%
Insmed Incorporated, INSM 0.39%
Exelixis Inc, EXEL 0.39%
Pacific Biosciences of California, PACB 0.38%
Editas Medicine Inc, EDIT 0.37%
Intra-Cellular Therapies, Inc, ITCI 0.36%
ALX Oncology Holdings Inc, ALXO 0.36%
Cytokinetics Inc, CYTK 0.33%
Iovance Biotherapeutics Inc, IOVA 0.33%
PTC Therapeutics, PTCT 0.33%
Hutchison China MediTech, HCM 0.33%
Apellis Pharmaceuticals, APLS 0.32%
Xencor Inc, XNCR 0.31%
IGM Biosciences Inc, IGMS 0.30%
Relay Therapeutics Inc, RLAY 0.30%
SpringWorks Therapeutics, SWTX 0.30%
Turning Point Therapeutics Inc, TPTX 0.29%
Arena Pharmaceuticals Inc, ARNA 0.29%
BioCryst Pharmaceuticals, BCRX 0.29%
REVOLUTION Medicines Inc, RVMD 0.28%
NantKwest Inc, IBRX 0.28%
Genmab A/S, GMAB 0.27%
Reata Pharmaceuticals Inc, RETA 0.27%
uniQure NV, QURE 0.25%
Madrigal Pharmaceuticals Inc, MDGL 0.25%
NGM Biopharmaceuticals Inc, NGM 0.24%
Deciphera Pharmaceuticals Inc, DCPH 0.24%
REGENXBIO Inc, RGNX 0.24%
Global Blood Therapeutics Inc, GBT 0.23%
Protagonist Therapeutics, PTGX 0.23%
Agios Pharmaceuticals Inc, AGIO 0.23%
Dicerna Pharmaceuticals, DRNA 0.22%
Supernus Pharmaceuticals Inc, SUPN 0.22%
Revance Therapeutics, RVNC 0.21%
ACADIA Pharmaceuticals Inc, ACAD 0.21%
Karuna Therapeutics Inc, KRTX 0.21%
Krystal Biotech Inc, KRYS 0.21%
Ligand Pharmaceuticals Inc, LGND 0.19%
Castle Biosciences, CSTL 0.19%
Myriad Genetics Inc, MYGN 0.19%
Aurinia Pharmaceuticals, AUPH 0.19%
Cortexyme Inc, CRTX 0.19%
Axsome Therapeutics Inc, AXSM 0.18%
Veracyte Inc, VCYT 0.18%
Sage Therapeutics Inc, SAGE 0.18%
NanoString Technologies, NSTG 0.18%
I-Mab, IMAB 0.18%
Ironwood Pharmaceuticals, IRWD 0.17%
Amicus Therapeutics, FOLD 0.17%
Pacira BioSciences Inc, PCRX 0.16%
Nektar Therapeutics, NKTR 0.16%
Y-mAbs Therapeutics, YMAB 0.15%
Rubius Therapeutics, RUBY 0.14%
Amarin Corp PLC, AMRN 0.13%
Scholar Rock Holding, SRRK 0.13%
ChemoCentryx, Inc, CCXI 0.10%
Rocket Pharmaceuticals, RCKT 0.10%
Applied Molecular Transport, AMTI 0.10%
Zentalis Pharmaceuticals, ZNTL 0.10%
Arcturus Therapeutics Holdings, ARCT 0.10%
Inovio Pharmaceuticals Inc, INO 0.09%
Alector, ALEC 0.09%
Stoke Therapeutics, STOK 0.09%
Kadmon Holdings, Inc, KDMN 0.09%
IVERIC bio, ISEE 0.08%
Kura Oncology, KURA 0.07%
Grifols SA, GRFS 0.07%
Bluebird Bio Inc, BLUE 0.06%
Personalis, PSNL 0.06%
Codexis, CDXS 0.06%
FIBROGEN INC, FGEN 0.05%
Nurix Therapeutics Inc, NRIX 0.05%
Fulcrum Therapeutics Inc, FULC 0.05%
AlloVir, ALVR 0.05%
Crinetics Pharmaceuticals Inc, CRNX 0.05%
Ideaya Biosciences Inc, IDYA 0.05%
RAPT Therapeutics Inc, RAPT 0.05%
Replimune Group Inc, REPL 0.05%
Vaxcyte Inc, PCVX 0.05%
Seres Therapeutics Inc, MCRB 0.04%
Legend Biotech Corp, LEGN 0.04%
Generation Bio Co, GBIO 0.04%
Repare Therapeutics Inc, RPTX 0.04%
Selecta Biosciences Inc, SELB 0.03%
ORIC Pharmaceuticals Inc, ORIC 0.03%
Avadel Pharmaceuticals PLC, AVDL 0.03%
Verastem Inc, VSTM 0.03%
Forma Therapeutics Holdings Inc, FMTX 0.03%
Altimmune, ALT 0.03%
Nkarta, NKTX 0.03%
Arcutis Biotherapeutics, ARQT 0.03%
Arbutus Biopharma Corp, ABUS 0.03%
Paratek Pharmaceuticals, PRTK US 0.03%
Summit Therapeutics, SMMT 0.03%
Spero Therapeutics, SPRO 0.03%
Xenon Pharmaceuticals Inc, XENE 0.03%
Ocular Therapeutix Inc, OCUL 0.02%
Redhill Biopharma Ltd, RDHL 0.02%
Immunovant Inc, IMVT 0.02%
Mersana Therapeutics Inc, MRSN 0.02%
Kiniksa Pharmaceuticals Ltd, KNSA 0.02%
Neoleukin Therapeutics Inc, NLTX 0.02%
Cabaletta Bio, CABA 0.02%
iTeos Therapeutics, ITOS 0.02%
Kezar Life Sciences Inc, KZR 0.02%
Clovis Oncology, CLVS 0.02%
Keros Therapeutics Inc, KROS 0.02%
Fusion Pharmaceuticals Inc, FUSN 0.02%
Jounce Therapeutics Inc, JNCE 0.02%
Marinus Pharmaceuticals Inc, MRNS 0.02%
Poseida Therapeutics, PSTX 0.02%
Relmada Therapeutics, RLMD 0.02%
ZIOPHARM Oncology, ZIOP 0.02%
Phibro Animal Health, PAHC 0.02%
Ovid therapeutics Inc, OVID 0.02%
Zogenix Inc, ZGNX 0.01%
Enanta Pharmaceuticals Inc, ENTA 0.01%
Amphastar Pharmaceuticals, AMPH 0.01%
Innoviva Inc, INVA 0.01%
ImmunoGen Inc, IMGN 0.01%
Gossamer Bio Inc, GOSS 0.01%
MannKind Corporation, MNKD 0.01%
Atara Biotherapeutics Inc, ATRA 0.01%
Omeros Corporation, OMER 0.01%
Coherus BioSciences, CHRS 0.01%
Sangamo Therapeutics Inc, SGMO 0.01%
MacroGenics Inc, MGNX 0.01%
Precigen Inc, PGEN 0.01%
Akero Therapeutics, AKRO 0.01%
Vanda Pharmaceuticals Inc, VNDA 0.01%
Travere Therapeutics, TVTX 0.01%
Syndax Pharmaceuticals Inc, SNDX 0.01%
Kala Pharmaceuticals Inc, KALA 0.01%
Passage Bio Inc, PASG 0.01%
Applied Therapeutics, APLT 0.01%
Calithera Biosciences Inc, CALA 0.01%
Harpoon Therapeutics, HARP 0.01%
ADR Adaptimmune Therapeutics plc, ADAP 0.01%
Inozyme Pharma Inc, INZY 0.01%
Larimar Therapeutics Inc, LRMR 0.01%
Aprea Therapeutics Inc, APRE 0.01%
Chinook Therapeutics Inc, KDNY 0.01%
MediciNova, MNOV 0.01%
NextCure Inc, NXTC 0.01%
Kaleido Biosciences, KLDO 0.01%
KalVista Pharmaceuticals Inc, KALV 0.01%
Immunic Inc, IMUX 0.01%
Gamida Cell Ltd, GMDA 0.01%
Kamada Ltd, KMDA 0.01%
Surface Oncology Inc, SURF 0.01%
Avidity Biosciences, RNA 0.01%
Pliant Therapeutics Inc, PLRX 0.01%
BioDelivery Sciences International, BDSI 0.00%
Cara Therapeutics Inc, CARA 0.00%
Flexion Therapeutics, FLXN 0.00%
Karyopharm Therapeutics Inc, KPTI 0.00%
Eagle Pharmaceuticals Inc, EGRX 0.00%
Magenta Therapeutics, MGTA 0.00%
ADR Cellectis S.A., CLLS 0.00%
Voyager Therapeutics Inc, VYGR 0.00%
AVROBIO, AVRO 0.00%
AC Immune SA, ACIU 0.00%
Collegium Pharmaceutical, COLL 0.00%
Xeris Pharmaceuticals, XERS 0.00%
Esperion Therapeutics Inc, ESPR 0.00%
CytomX Therapeutics, CTMX 0.00%
UNITY Biotechnology Inc, UBX 0.00%
Radius Health, RDUS 0.00%
Ardelyx, ARDX 0.00%
Orchard Therapeutics, ORTX 0.00%
XBiotech Inc, XBIT 0.00%
CymaBay Therapeutics, CBAY 0.00%
Adverum Biotechnologies Inc, ADVM 0.00%
TherapeuticsMD, TXMD 0.00%
Theravance Biopharma, TBPH 0.00%
Aeglea BioTherapeutics, AGLE 0.00%
WaVe Life Sciences Ltd, WVE 0.00%
Epizyme, EPZM 0.00%
Eiger BioPharmaceuticals, EIGR 0.00%
MeiraGTx Holdings, MGTX 0.00%
Aerie Pharmaceuticals Inc, AERI 0.00%
Geron Corporation, GERN 0.00%
Affimed NV, AFMD 0.00%
Precision BioSciences, DTIL 0.00%
Puma Biotechnology, PBYI 0.00%
Adicet Bio, Inc, ACET 0.00%
ANI Pharmaceuticals Inc, ANIP 0.00%
Akebia Therapeutics, AKBA 0.00%
PetIQ Inc, PETQ 0.00%
Rigel Pharmaceuticals Inc, RIGL 0.00%
Spectrum Pharmaceuticals, SPPI 0.00%
AnaptysBio Inc, ANAB 0.00%
Endo International PLC, ENDP 0.00%
АДР Autolus Therapeutics, AUTL 0.00%
G1 Therapeutics Inc, GTHX 0.00%
Athenex, ATNX 0.00%
Syros Pharmaceuticals, SYRS 0.00%
Atreca, BCEL 0.00%
Osmotica Pharmaceuticals, OSMT 0.00%
Assembly Biosciences, ASMB 0.00%
Homology Medicines, FIXX 0.00%
Intercept Pharmaceuticals Inc, ICPT 0.00%
Rhythm Pharmaceuticals Inc, RYTM 0.00%
Tricida, TCDA 0.00%
SIGA Technologies Inc, SIGA 0.00%
UroGen Pharma, URGN 0.00%
Galapagos NV, GLPG US 0.00%
Compugen, CGEN 0.00%
TCR2 Therapeutics Inc, TCRR 0.00%
Black Diamond Therapeutics Inc, BDTX 0.00%
Annexon Inc, ANNX 0.00%
Akouos Inc, AKUS 0.00%
Concert Pharmaceuticals, CNCE 0.00%
Frequency Therapeutics, FREQ 0.00%
Odonate Therapeutics Inc, ODT 0.00%
Sutro Biopharma, STRO 0.00%
VYNE Therapeutics, VYNE 0.00%
Provention Bio, PRVB 0.00%
Качество диверсификации

268

Количество активов

0.37%

Среднее долей

0.03%

Медиана долей

27.67%

Сумма долей 3 наибольших вложений

37.70%

Сумма долей 5 наибольших вложений

51.49%

Сумма долей 10 наибольших вложений

83.27%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом TBIO
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
TBIOA

Тикер INav

0,11

Закрытие торгов

0,11

Справедливая цена

0,64%

Премия


События, сопровождающие резкие падения TBIO
0 ?

У ETF не было резких недельных изменений

События, сопровождающие резкие росты TBIO
0 ?

У ETF не было резких недельных изменений

Сравнение с Америкой
Отчет сравнения доходности фонда TBIO с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний и номинированного в долларах
Сравнение с Россией
Отчет сравнения доходности фонда TBIO с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний и номинированного в рублях
Альтернатива вкладу
Отчет сравнения доходности фонда TBIO с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Отчет сравнения доходности фонда TBIO с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Влияние курса доллара
Отчет сравнения доходности фонда TBIO с валютным курсом Американского Доллара. Доходность фонда измерена в рублях
Прямая зависимость
54 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
INEM 1.00 100.00% Облигации
GROD 1.00 100.00% Акции
FXTB 1.00 100.00% Облигации
SCIP 1.00 100.00% Акции
AMLV 1.00 100.00% Акции
AMGR 1.00 100.00% Акции
TUSD 1.00 100.00% Все активы
FMUS 1.00 100.00% Акции
AKEU 1.00 100.00% Акции
TGRN 1.00 100.00% Акции
FXUS 1.00 100.00% Акции
VTBH 1.00 100.00% Облигации
AMVF 1.00 100.00% Акции
OPNW 1.00 100.00% Все активы
AMSC 1.00 100.00% Акции
FXTP 1.00 100.00% Облигации
AMGF 1.00 100.00% Акции
FXRU 1.00 100.00% Облигации
VTBE 1.00 100.00% Акции
FXIT 1.00 100.00% Акции
SUGB 1.00 100.00% Облигации
AMEM 1.00 100.00% Акции
OPNU 1.00 100.00% Облигации
FXES 1.00 100.00% Акции
SBRB 1.00 100.00% Облигации
VTBY 1.00 100.00% Облигации
RUSB 1.00 100.00% Облигации
MTEK 1.00 100.00% Акции
AKNX 1.00 100.00% Акции
AMCC 1.00 100.00% Акции
VTBB 1.00 100.00% Облигации
AMMF 1.00 100.00% Акции
TECH 1.00 100.00% Акции
FXFA 1.00 100.00% Облигации
SBCB 1.00 100.00% Облигации
FXCN 1.00 100.00% Акции
FXIM 1.00 100.00% Акции
AMHC 1.00 100.00% Акции
OPNS 1.00 100.00% Акции
AKSP 1.00 100.00% Акции
TSPX 1.00 100.00% Акции
OPNA 1.00 100.00% Акции
AMDG 1.00 100.00% Акции
SBSP 1.00 100.00% Акции
AKCH 1.00 100.00% Акции
RCMB 1.00 100.00% Облигации
INGO 1.00 100.00% Облигации
VTBU 1.00 100.00% Облигации
AMSL 1.00 100.00% Биржевые товары
AMIN 1.00 100.00% Акции
TIPO 1.00 100.00% Акции
VTBA 1.00 100.00% Акции
AKMD 1.00 100.00% Акции
TSPV 1.00 100.00% Акции
Обратная зависимость
52 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
SBDS -1.00 50.00% Все активы
FXWO -1.00 50.00% Акции
SPBC -1.00 50.00% Облигации
AMGM -1.00 50.00% Акции
FXRW -1.00 50.00% Акции
FXMM -1.00 50.00% Облигации
RUSE -1.00 50.00% Акции
TMOS -1.00 50.00% Акции
AMRH -1.00 50.00% Облигации
SBRS -1.00 50.00% Все активы
FXRL -1.00 50.00% Акции
MKBD -1.00 50.00% Акции
AMRE -1.00 50.00% Акции
RCMX -1.00 50.00% Акции
TGLD -1.00 50.00% Биржевые товары
FXGD -1.00 50.00% Биржевые товары
BCSB -1.00 50.00% Облигации
TEUR -1.00 50.00% Все активы
SBMX -1.00 50.00% Акции
AKME -1.00 50.00% Акции
VTBX -1.00 50.00% Акции
VTBG -1.00 50.00% Биржевые товары
OPNR -1.00 50.00% Акции
OPNE -1.00 50.00% Акции
ESGR -1.00 50.00% Акции
FMRU -1.00 50.00% Акции
SBWS -1.00 50.00% Все активы
RCHY -1.00 50.00% Облигации
SBRI -1.00 50.00% Акции
FXDE -1.00 50.00% Акции
FXDM -1.00 50.00% Акции
VTBI -1.00 50.00% Облигации
TBRU -1.00 50.00% Облигации
RCMM -1.00 50.00% Облигации
AMRB -1.00 50.00% Облигации
SBGB -1.00 50.00% Облигации
GPBS -1.00 50.00% Облигации
FXRB -1.00 50.00% Облигации
FXIP -1.00 50.00% Облигации
FXKZ -1.00 50.00% Акции
TRUR -1.00 50.00% Все активы
VTBM -1.00 50.00% Облигации
AMIG -1.00 50.00% Облигации
AKMB -1.00 50.00% Облигации
FXRD -1.00 50.00% Облигации
AMHY -1.00 50.00% Облигации
SPBF -1.00 50.00% Облигации
OPNB -1.00 50.00% Облигации
DIVD -1.00 50.00% Акции
SBCS -1.00 50.00% Все активы
GPBM -1.00 50.00% Облигации
SBPS -1.00 50.00% Все активы
Независимые
0 ?

Отсутствуют ETF с данной зависимостью

Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A102EK1

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

09.12.2020

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда TBIO

БПИФ от Тинькофф Капитал “Тинькофф Насдак Биотехнологии” инвестирует в отрасли биотехнологий и фармацевтики. На Московской Бирже БПИФ можно купить под тикером TBIO.

Целевым индексом является Nasdaq Biotechnology Total Return Index. В составе индекса есть компании с листингом на Nasdaq: amgen, gilead sciences, vertex pharmaceutic, regeneron pharmaceut, illumina, biogen, seattle genetics, moderna. Пропорции компаний в индексе взвешены по капитализации.

TBIO инвестирует в долларовые активы, поэтому не зависит от силы рубля. Фактически TBIO стал первым отраслевым БПИФом на медицину.

Суммарная комиссия фонда составляет 0,79%. Вознаграждение управляющей компании составляет 0,7%, депозитарию 0,05%, иные расходы 0,04%. Полученные от компаний дивиденды фонд реинвестирует обратно в акции.

Управляет БПИФ TBIO компания “Тинькофф Капитал”, ранее выпустившая 6 БПИФов.

Депозитарные услуги и ведение реестра владельцев паев ИНФИНИТУМ. Маркет-мейкерами является АТОН и Тинькофф Инвест Лаб.

Цены TBIO на бирже не могут отличаться от справедливой стоимости пая фонда более чем на 5%. Маркет-мейкер обязан выполнять обязанности по поддержке биржевого стакана в течение 394 минут или не менее 50 000 000 рублей.

Основные риски для фонда: риски дефолта эмитентов, политический риск, системный риск рынка, операционный риск управляющей компании, рыночный риск колебания активов, процентный риск.

Зарубежными аналогами для TBIO являются ETF BIB, SBIO, IBB.