Базовые активы: Акции биотехнологий и фармацевтики на Nasdaq
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
0,08 USDРасчетная цена
15 163 090 USD / 1 227 755 000 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,79%Комиссия
Актив
Биотехнологии и медицинаКатегория актива
РепликацияМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
АмерикаРегион
СШАСтрана
Валюта активов
USDОтчетная валюта
RUB, USDВалюта торгов
График котировок TBIO
| Актив | Доля |
|---|---|
| AstraZeneca PLC, AZN | 6.27% |
| Biogen, BIIB | 6.03% |
| Vertex Pharmaceuticals, VRTX | 5.93% |
| GILEAD, GILD | 4.91% |
| Sanofi, SNY | 4.82% |
| Amgen, AMGN | 4.80% |
| Seagen Inc., SGEN | 4.79% |
| Regeneron Pharmaceuticals, REGN | 4.73% |
| Illumina, ILMN | 4.51% |
| Moderna Inc, MRNA | 4.24% |
| BioNTech SE, BNTX | 3.96% |
| Alnylam Pharmaceuticals Inc, ALNY | 3.80% |
| Денежные средства, | 2.64% |
| BioMarin Pharmaceutical Inc, BMRN | 2.35% |
| Incyte, INCY | 1.53% |
| Viatris Inc, VTRS | 1.51% |
| United Therapeutics Corp, UTHR | 1.50% |
| Sarepta Therapeutics Inc, SRPT | 1.47% |
| Reata Pharmaceuticals Inc, RETA | 1.43% |
| Apellis Pharmaceuticals, APLS | 1.29% |
| Neurocrine Biosciences Inc, NBIX | 1.23% |
| Medpace Holdings Inc, MEDP | 1.17% |
| Karuna Therapeutics Inc, KRTX | 0.99% |
| Madrigal Pharmaceuticals Inc, MDGL | 0.89% |
| Prometheus Biosciences, RXDX | 0.84% |
| Exelixis Inc, EXEL | 0.80% |
| Intra-Cellular Therapies, Inc, ITCI | 0.74% |
| Ionis Pharmaceuticals Inc, IONS | 0.74% |
| NovoCure Limited, NVCR | 0.69% |
| Ligand Pharmaceuticals Inc, LGND | 0.66% |
| Halozyme Therapeutics Inc, HALO | 0.63% |
| CRISPR Therapeutics AG, CRSP | 0.59% |
| IVERIC bio, ISEE | 0.57% |
| ACADIA Pharmaceuticals Inc, ACAD | 0.55% |
| Axsome Therapeutics Inc, AXSM | 0.52% |
| Vir Biotechnology, VIR | 0.51% |
| Krystal Biotech Inc, KRYS | 0.49% |
| Amicus Therapeutics, FOLD | 0.49% |
| Arrowhead Pharmaceuticals Inc, ARWR | 0.47% |
| Vaxcyte Inc, PCVX | 0.47% |
| Prothena Corporation, PRTA | 0.47% |
| Pacific Biosciences of California, PACB | 0.47% |
| Denali Therapeutics Inc, DNLI | 0.46% |
| Guardant Health Inc, GH | 0.45% |
| Sage Therapeutics Inc, SAGE | 0.44% |
| Blueprint Medicines Corp, BPMC | 0.44% |
| Syneos Health Inc, SYNH | 0.44% |
| Ultragenyx Pharmaceutical Inc, RARE | 0.44% |
| Cytokinetics, CYTK | 0.41% |
| Intellia Therapeutics Inc, NTLA | 0.39% |
| Rhythm Pharmaceuticals Inc, RYTM | 0.38% |
| Arcutis Biotherapeutics, ARQT | 0.38% |
| PTC Therapeutics, PTCT | 0.35% |
| Amphastar Pharmaceuticals, AMPH | 0.34% |
| Xenon Pharmaceuticals Inc, XENE | 0.32% |
| Veracyte Inc, VCYT | 0.31% |
| FIBROGEN INC, FGEN | 0.31% |
| Supernus Pharmaceuticals Inc, SUPN | 0.31% |
| Insmed, INSM | 0.29% |
| Mirati Therapeutics Inc, MRTX | 0.28% |
| Beam Therapeutics, BEAM | 0.28% |
| BeiGene АДР, BGNE | 0.27% |
| Xencor Inc, XNCR | 0.27% |
| Ironwood Pharmaceuticals, IRWD | 0.26% |
| Myriad Genetics Inc, MYGN | 0.24% |
| Harmony Biosciences Holdings, HRMY | 0.24% |
| Agios Pharmaceuticals Inc, AGIO | 0.24% |
| REVOLUTION Medicines Inc, RVMD | 0.24% |
| Bridgebio Pharma, BBIO | 0.23% |
| Pacira BioSciences Inc, PCRX | 0.23% |
| Revance Therapeutics, RVNC | 0.22% |
| AbCellera Biologics, ABCL | 0.22% |
| Maravai LifeSciences Holdings, MRVI | 0.21% |
| Zentalis Pharmaceuticals, ZNTL | 0.21% |
| Iovance Biotherapeutics Inc, IOVA | 0.20% |
| Royalty Pharma plc, RPRX | 0.20% |
| SpringWorks Therapeutics, SWTX | 0.18% |
| Recursion Pharmaceuticals, Inc., RXRX | 0.18% |
| BioCryst Pharmaceuticals, BCRX | 0.17% |
| Arvinas Inc, ARVN | 0.16% |
| Relay Therapeutics Inc, RLAY | 0.15% |
| Chinook Therapeutics, KDNY | 0.15% |
| uniQure NV, QURE | 0.14% |
| Adaptive Biotechnologies, ADPT | 0.14% |
| Twist Bioscience, TWST | 0.13% |
| Travere Therapeutics, TVTX | 0.13% |
| Allogene Therapeutics Inc, ALLO | 0.10% |
| Fate Therapeutics Inc, FATE | 0.08% |
| Aurinia Pharmaceuticals, AUPH | 0.08% |
| Novavax, NVAX | 0.08% |
| Deciphera Pharmaceuticals Inc, DCPH | 0.07% |
| NGM Biopharmaceuticals Inc, NGM | 0.03% |
| Allakos Inc, ALLK | 0.01% |
| Applied Molecular Transport, AMTI | 0.00% |
| Варрант ObsEva SA, OBSV | 0.00% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 16.12.2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | -6.98 % | ||
| -3.19 % | -2.97 % | -2.97 % | -5.16 % | ||
| -1.84 % | 5.14 % | 10.95 % | 0.54 % | -5.73 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Дисконт
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Драгоценный металл | 5 | 6 |
| Российский IMOEX | 6 | 4 |
| Growth фактор | 6 | 2 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 4 | 3 |
| Российский IMOEX | 4 | 2 |
| Американский S&P500 | 3 | 2 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| DIVD | -0.50 | 52.00% | Акции |
| AMRE | -0.50 | 52.00% | Акции |
| ESGR | -0.48 | 44.00% | Акции |
| SPBC | -0.47 | 52.00% | Облигации |
| OPNB | -0.47 | 48.00% | Облигации |
| OPNR | -0.47 | 64.00% | Акции |
| SPBF | -0.45 | 40.00% | Облигации |
| AMRH | -0.45 | 52.00% | Облигации |
| AMRB | -0.44 | 56.00% | Облигации |
| FMRU | -0.42 | 44.00% | Акции |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
09.12.2020Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда TBIO
БПИФ от Тинькофф Капитал “Тинькофф Насдак Биотехнологии” инвестирует в отрасли биотехнологий и фармацевтики. На Московской Бирже БПИФ можно купить под тикером TBIO.
Целевым индексом является Nasdaq Biotechnology Total Return Index. В составе индекса есть компании с листингом на Nasdaq: amgen, gilead sciences, vertex pharmaceutic, regeneron pharmaceut, illumina, biogen, seattle genetics, moderna. Пропорции компаний в индексе взвешены по капитализации.
TBIO инвестирует в долларовые активы, поэтому не зависит от силы рубля. Фактически TBIO стал первым отраслевым БПИФом на медицину.
Суммарная комиссия фонда составляет 0,79%. Вознаграждение управляющей компании составляет 0,7%, депозитарию 0,05%, иные расходы 0,04%. Полученные от компаний дивиденды фонд реинвестирует обратно в акции.
Управляет БПИФ TBIO компания “Тинькофф Капитал”, ранее выпустившая 6 БПИФов.
Депозитарные услуги и ведение реестра владельцев паев ИНФИНИТУМ. Маркет-мейкерами является АТОН и Тинькофф Инвест Лаб.
Цены TBIO на бирже не могут отличаться от справедливой стоимости пая фонда более чем на 5%. Маркет-мейкер обязан выполнять обязанности по поддержке биржевого стакана в течение 394 минут или не менее 50 000 000 рублей.
Основные риски для фонда: риски дефолта эмитентов, политический риск, системный риск рынка, операционный риск управляющей компании, рыночный риск колебания активов, процентный риск.
Зарубежными аналогами для TBIO являются ETF BIB, SBIO, IBB.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "тинькофф капитал" .
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .
Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .
