Базовые активы: Акции биотехнологий и фармацевтики на Nasdaq
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
0,08 USDРасчетная цена
15 163 090 USD / 1 227 755 000 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,79%Комиссия
Актив
Биотехнологии и медицинаКатегория актива
РепликацияМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
АмерикаРегион
СШАСтрана
Валюта активов
USDОтчетная валюта
RUB, USDВалюта торгов
Актив | Доля |
---|---|
AstraZeneca PLC, AZN | 6.27% |
Biogen, BIIB | 6.03% |
Vertex Pharmaceuticals, VRTX | 5.93% |
GILEAD, GILD | 4.91% |
Sanofi, SNY | 4.82% |
Amgen, AMGN | 4.80% |
Seagen Inc., SGEN | 4.79% |
Regeneron Pharmaceuticals, REGN | 4.73% |
Illumina, ILMN | 4.51% |
Moderna Inc, MRNA | 4.24% |
BioNTech SE, BNTX | 3.96% |
Alnylam Pharmaceuticals Inc, ALNY | 3.80% |
Денежные средства, | 2.64% |
BioMarin Pharmaceutical Inc, BMRN | 2.35% |
Incyte, INCY | 1.53% |
Viatris Inc, VTRS | 1.51% |
United Therapeutics Corp, UTHR | 1.50% |
Sarepta Therapeutics Inc, SRPT | 1.47% |
Reata Pharmaceuticals Inc, RETA | 1.43% |
Apellis Pharmaceuticals, APLS | 1.29% |
Neurocrine Biosciences Inc, NBIX | 1.23% |
Medpace Holdings Inc, MEDP | 1.17% |
Karuna Therapeutics Inc, KRTX | 0.99% |
Madrigal Pharmaceuticals Inc, MDGL | 0.89% |
Prometheus Biosciences, RXDX | 0.84% |
Exelixis Inc, EXEL | 0.80% |
Intra-Cellular Therapies, Inc, ITCI | 0.74% |
Ionis Pharmaceuticals Inc, IONS | 0.74% |
NovoCure Limited, NVCR | 0.69% |
Ligand Pharmaceuticals Inc, LGND | 0.66% |
Halozyme Therapeutics Inc, HALO | 0.63% |
CRISPR Therapeutics AG, CRSP | 0.59% |
IVERIC bio, ISEE | 0.57% |
ACADIA Pharmaceuticals Inc, ACAD | 0.55% |
Axsome Therapeutics Inc, AXSM | 0.52% |
Vir Biotechnology, VIR | 0.51% |
Krystal Biotech Inc, KRYS | 0.49% |
Amicus Therapeutics, FOLD | 0.49% |
Arrowhead Pharmaceuticals Inc, ARWR | 0.47% |
Vaxcyte Inc, PCVX | 0.47% |
Prothena Corporation, PRTA | 0.47% |
Pacific Biosciences of California, PACB | 0.47% |
Denali Therapeutics Inc, DNLI | 0.46% |
Guardant Health Inc, GH | 0.45% |
Sage Therapeutics Inc, SAGE | 0.44% |
Blueprint Medicines Corp, BPMC | 0.44% |
Syneos Health Inc, SYNH | 0.44% |
Ultragenyx Pharmaceutical Inc, RARE | 0.44% |
Cytokinetics, CYTK | 0.41% |
Intellia Therapeutics Inc, NTLA | 0.39% |
Rhythm Pharmaceuticals Inc, RYTM | 0.38% |
Arcutis Biotherapeutics, ARQT | 0.38% |
PTC Therapeutics, PTCT | 0.35% |
Amphastar Pharmaceuticals, AMPH | 0.34% |
Xenon Pharmaceuticals Inc, XENE | 0.32% |
Veracyte Inc, VCYT | 0.31% |
FIBROGEN INC, FGEN | 0.31% |
Supernus Pharmaceuticals Inc, SUPN | 0.31% |
Insmed, INSM | 0.29% |
Mirati Therapeutics Inc, MRTX | 0.28% |
Beam Therapeutics, BEAM | 0.28% |
BeiGene АДР, BGNE | 0.27% |
Xencor Inc, XNCR | 0.27% |
Ironwood Pharmaceuticals, IRWD | 0.26% |
Myriad Genetics Inc, MYGN | 0.24% |
Harmony Biosciences Holdings, HRMY | 0.24% |
Agios Pharmaceuticals Inc, AGIO | 0.24% |
REVOLUTION Medicines Inc, RVMD | 0.24% |
Bridgebio Pharma, BBIO | 0.23% |
Pacira BioSciences Inc, PCRX | 0.23% |
Revance Therapeutics, RVNC | 0.22% |
AbCellera Biologics, ABCL | 0.22% |
Maravai LifeSciences Holdings, MRVI | 0.21% |
Zentalis Pharmaceuticals, ZNTL | 0.21% |
Iovance Biotherapeutics Inc, IOVA | 0.20% |
Royalty Pharma plc, RPRX | 0.20% |
SpringWorks Therapeutics, SWTX | 0.18% |
Recursion Pharmaceuticals, Inc., RXRX | 0.18% |
BioCryst Pharmaceuticals, BCRX | 0.17% |
Arvinas Inc, ARVN | 0.16% |
Relay Therapeutics Inc, RLAY | 0.15% |
Chinook Therapeutics, KDNY | 0.15% |
uniQure NV, QURE | 0.14% |
Adaptive Biotechnologies, ADPT | 0.14% |
Twist Bioscience, TWST | 0.13% |
Travere Therapeutics, TVTX | 0.13% |
Allogene Therapeutics Inc, ALLO | 0.10% |
Fate Therapeutics Inc, FATE | 0.08% |
Aurinia Pharmaceuticals, AUPH | 0.08% |
Novavax, NVAX | 0.08% |
Deciphera Pharmaceuticals Inc, DCPH | 0.07% |
NGM Biopharmaceuticals Inc, NGM | 0.03% |
Allakos Inc, ALLK | 0.01% |
Applied Molecular Transport, AMTI | 0.00% |
Варрант ObsEva SA, OBSV | 0.00% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 16.12.2020 |
---|---|---|---|---|---|
0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | -6.98 % | ||
-3.19 % | -2.97 % | -2.97 % | -5.16 % | ||
-1.84 % | 5.14 % | 10.95 % | 0.54 % | -5.73 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Дисконт
Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
---|---|---|
Драгоценный металл | 5 | 6 |
Российский IMOEX | 6 | 4 |
Growth фактор | 6 | 2 |
Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
---|---|---|
Нефть Brent | 4 | 3 |
Российский IMOEX | 4 | 2 |
Американский S&P500 | 3 | 2 |
Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
---|---|---|---|
DIVD | -0.50 | 52.00% | Акции |
AMRE | -0.50 | 52.00% | Акции |
ESGR | -0.48 | 44.00% | Акции |
SPBC | -0.47 | 52.00% | Облигации |
OPNB | -0.47 | 48.00% | Облигации |
OPNR | -0.47 | 64.00% | Акции |
SPBF | -0.45 | 40.00% | Облигации |
AMRH | -0.45 | 52.00% | Облигации |
AMRB | -0.44 | 56.00% | Облигации |
FMRU | -0.42 | 44.00% | Акции |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
09.12.2020Начало торговли
БПИФ от Тинькофф Капитал “Тинькофф Насдак Биотехнологии” инвестирует в отрасли биотехнологий и фармацевтики. На Московской Бирже БПИФ можно купить под тикером TBIO.
Целевым индексом является Nasdaq Biotechnology Total Return Index. В составе индекса есть компании с листингом на Nasdaq: amgen, gilead sciences, vertex pharmaceutic, regeneron pharmaceut, illumina, biogen, seattle genetics, moderna. Пропорции компаний в индексе взвешены по капитализации.
TBIO инвестирует в долларовые активы, поэтому не зависит от силы рубля. Фактически TBIO стал первым отраслевым БПИФом на медицину.
Суммарная комиссия фонда составляет 0,79%. Вознаграждение управляющей компании составляет 0,7%, депозитарию 0,05%, иные расходы 0,04%. Полученные от компаний дивиденды фонд реинвестирует обратно в акции.
Управляет БПИФ TBIO компания “Тинькофф Капитал”, ранее выпустившая 6 БПИФов.
Депозитарные услуги и ведение реестра владельцев паев ИНФИНИТУМ. Маркет-мейкерами является АТОН и Тинькофф Инвест Лаб.
Цены TBIO на бирже не могут отличаться от справедливой стоимости пая фонда более чем на 5%. Маркет-мейкер обязан выполнять обязанности по поддержке биржевого стакана в течение 394 минут или не менее 50 000 000 рублей.
Основные риски для фонда: риски дефолта эмитентов, политический риск, системный риск рынка, операционный риск управляющей компании, рыночный риск колебания активов, процентный риск.
Зарубежными аналогами для TBIO являются ETF BIB, SBIO, IBB.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "тинькофф капитал" .
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .
Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .