Базовые активы: Акции биотехнологий и фармацевтики на Nasdaq
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
0,06 RUBРасчетная цена
10 889 930 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,79%Комиссия
Актив
Биотехнологии и медицинаКатегория актива
РепликацияМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
АмерикаРегион
СШАСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUB, USDВалюта торгов
График котировок TBIO
| Актив | Доля |
|---|---|
| Amgen, AMGN | 7.35% |
| GILEAD, GILD | 6.47% |
| UnitedHealth, UNH | 5.96% |
| Boston Scientific Corporation, BSX | 5.83% |
| CVS Health Corporation, CVS | 5.81% |
| Merck, MRK | 5.80% |
| Biogen, BIIB | 5.76% |
| Abbott, ABT | 5.59% |
| Johnson & Johnson, JNJ | 5.57% |
| AbbVie, ABBV | 5.53% |
| Danaher, DHR | 4.96% |
| Medtronic, MDT | 4.90% |
| Pfizer, PFE | 4.76% |
| Bristol-Myers Squibb, BMY | 4.74% |
| Moderna Inc, MRNA | 3.78% |
| Illumina, ILMN | 3.60% |
| BioMarin Pharmaceutical Inc, BMRN | 3.13% |
| Incyte, INCY | 1.46% |
| Sarepta Therapeutics Inc, SRPT | 1.26% |
| Exelixis Inc, EXEL | 1.16% |
| Apellis Pharmaceuticals, APLS | 0.98% |
| Денежные средства, | 0.78% |
| ACADIA Pharmaceuticals Inc, ACAD | 0.72% |
| Ginkgo Bioworks Holdings, DNA | 0.68% |
| Arrowhead Pharmaceuticals Inc, ARWR | 0.46% |
| CRISPR Therapeutics AG, CRSP | 0.42% |
| Ultragenyx Pharmaceutical Inc, RARE | 0.42% |
| Intellia Therapeutics Inc, NTLA | 0.33% |
| Rhythm Pharmaceuticals Inc, RYTM | 0.31% |
| NovoCure Limited, NVCR | 0.28% |
| Denali Therapeutics Inc, DNLI | 0.27% |
| Vir Biotechnology, VIR | 0.22% |
| Sage Therapeutics Inc, SAGE | 0.21% |
| AbCellera Biologics, ABCL | 0.15% |
| Recursion Pharmaceuticals, Inc., RXRX | 0.14% |
| Maravai LifeSciences Holdings, MRVI | 0.14% |
| Axsome Therapeutics Inc, AXSM | 0.04% |
| ObsEva, OBSN | 0.00% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 16.12.2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | -26.95 % | -4.79 % | |
| 0.00 % | 0.00 % | -7.12 % | -29.59 % | -5.67 % | |
| -0.18 % | 7.72 % | 13.73 % | -13.46 % | -0.81 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Драгоценный металл | 5 | 6 |
| Российский IMOEX | 6 | 4 |
| Growth фактор | 6 | 2 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 4 | 3 |
| Российский IMOEX | 4 | 2 |
| Американский S&P500 | 3 | 2 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| FXBC | -1.00 | 50.00% | Акции |
| GPBR | -0.76 | 50.00% | Облигации |
| INFL | -0.76 | 50.00% | Облигации |
| MBEQ | -0.66 | 20.00% | Акции |
| SBWS | -0.60 | 64.00% | Все активы |
| MKBD | -0.53 | 52.00% | Акции |
| TMOS | -0.51 | 56.00% | Акции |
| SBRS | -0.50 | 64.00% | Все активы |
| DIVD | -0.50 | 52.00% | Акции |
| AMRE | -0.50 | 52.00% | Акции |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
09.12.2020Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда TBIO
Фонд сконвертирован в закрытый паевой инвестиционный фонд амортизируемый (ЗПИФ-А) осенью 2023 года. Данный фонд будет погашен при возможности реализовать заблокированные ранее активы.
Текущий статус БПИФа Тинькофф Биотехнологии: ЗПИФ-А.
БПИФ от Тинькофф Капитал “Тинькофф Насдак Биотехнологии” инвестирует в отрасли биотехнологий и фармацевтики. На Московской Бирже БПИФ можно купить под тикером TBIO.
Целевым индексом является Nasdaq Biotechnology Total Return Index. В составе индекса есть компании с листингом на Nasdaq: amgen, gilead sciences, vertex pharmaceutic, regeneron pharmaceut, illumina, biogen, seattle genetics, moderna. Пропорции компаний в индексе взвешены по капитализации.
TBIO инвестирует в долларовые активы, поэтому не зависит от силы рубля. Фактически TBIO стал первым отраслевым БПИФом на медицину.
Суммарная комиссия фонда составляет 0,79%. Вознаграждение управляющей компании составляет 0,7%, депозитарию 0,05%, иные расходы 0,04%. Полученные от компаний дивиденды фонд реинвестирует обратно в акции.
Управляет БПИФ TBIO компания “Тинькофф Капитал”, ранее выпустившая 6 БПИФов.
Депозитарные услуги и ведение реестра владельцев паев ИНФИНИТУМ. Маркет-мейкерами является АТОН и Тинькофф Инвест Лаб.
Цены TBIO на бирже не могут отличаться от справедливой стоимости пая фонда более чем на 5%. Маркет-мейкер обязан выполнять обязанности по поддержке биржевого стакана в течение 394 минут или не менее 50 000 000 рублей.
Основные риски для фонда: риски дефолта эмитентов, политический риск, системный риск рынка, операционный риск управляющей компании, рыночный риск колебания активов, процентный риск.
Зарубежными аналогами для TBIO являются ETF BIB, SBIO, IBB.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "тинькофф капитал".
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
БКС
Винвесторе