TBIO Тинькофф Биотехнологии
Общее
?
Тинькофф

Эмитент

0,08 USD

Расчетная цена

15 163 090 USD / 1 227 755 000 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,79%

Комиссия

Активы
?
Акции

Актив

Биотехнологии и медицина

Категория актива

Репликация

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развитый

Рынок

Америка

Регион

США

Страна

Валюта
?
USD

Валюта активов

USD

Отчетная валюта

RUB, USD

Валюта торгов

График котировок TBIO

График TradingView с котировками TBIO
Полный состав TBIO
Актив Доля
AstraZeneca PLC, AZN 6.27%
Biogen, BIIB 6.03%
Vertex Pharmaceuticals, VRTX 5.93%
GILEAD, GILD 4.91%
Sanofi, SNY 4.82%
Amgen, AMGN 4.80%
Seagen Inc., SGEN 4.79%
Regeneron Pharmaceuticals, REGN 4.73%
Illumina, ILMN 4.51%
Moderna Inc, MRNA 4.24%
BioNTech SE, BNTX 3.96%
Alnylam Pharmaceuticals Inc, ALNY 3.80%
Денежные средства, 2.64%
BioMarin Pharmaceutical Inc, BMRN 2.35%
Incyte, INCY 1.53%
Viatris Inc, VTRS 1.51%
United Therapeutics Corp, UTHR 1.50%
Sarepta Therapeutics Inc, SRPT 1.47%
Reata Pharmaceuticals Inc, RETA 1.43%
Apellis Pharmaceuticals, APLS 1.29%
Neurocrine Biosciences Inc, NBIX 1.23%
Medpace Holdings Inc, MEDP 1.17%
Karuna Therapeutics Inc, KRTX 0.99%
Madrigal Pharmaceuticals Inc, MDGL 0.89%
Prometheus Biosciences, RXDX 0.84%
Exelixis Inc, EXEL 0.80%
Intra-Cellular Therapies, Inc, ITCI 0.74%
Ionis Pharmaceuticals Inc, IONS 0.74%
NovoCure Limited, NVCR 0.69%
Ligand Pharmaceuticals Inc, LGND 0.66%
Halozyme Therapeutics Inc, HALO 0.63%
CRISPR Therapeutics AG, CRSP 0.59%
IVERIC bio, ISEE 0.57%
ACADIA Pharmaceuticals Inc, ACAD 0.55%
Axsome Therapeutics Inc, AXSM 0.52%
Vir Biotechnology, VIR 0.51%
Krystal Biotech Inc, KRYS 0.49%
Amicus Therapeutics, FOLD 0.49%
Arrowhead Pharmaceuticals Inc, ARWR 0.47%
Vaxcyte Inc, PCVX 0.47%
Prothena Corporation, PRTA 0.47%
Pacific Biosciences of California, PACB 0.47%
Denali Therapeutics Inc, DNLI 0.46%
Guardant Health Inc, GH 0.45%
Sage Therapeutics Inc, SAGE 0.44%
Blueprint Medicines Corp, BPMC 0.44%
Syneos Health Inc, SYNH 0.44%
Ultragenyx Pharmaceutical Inc, RARE 0.44%
Cytokinetics, CYTK 0.41%
Intellia Therapeutics Inc, NTLA 0.39%
Rhythm Pharmaceuticals Inc, RYTM 0.38%
Arcutis Biotherapeutics, ARQT 0.38%
PTC Therapeutics, PTCT 0.35%
Amphastar Pharmaceuticals, AMPH 0.34%
Xenon Pharmaceuticals Inc, XENE 0.32%
Veracyte Inc, VCYT 0.31%
FIBROGEN INC, FGEN 0.31%
Supernus Pharmaceuticals Inc, SUPN 0.31%
Insmed, INSM 0.29%
Mirati Therapeutics Inc, MRTX 0.28%
Beam Therapeutics, BEAM 0.28%
BeiGene АДР, BGNE 0.27%
Xencor Inc, XNCR 0.27%
Ironwood Pharmaceuticals, IRWD 0.26%
Myriad Genetics Inc, MYGN 0.24%
Harmony Biosciences Holdings, HRMY 0.24%
Agios Pharmaceuticals Inc, AGIO 0.24%
REVOLUTION Medicines Inc, RVMD 0.24%
Bridgebio Pharma, BBIO 0.23%
Pacira BioSciences Inc, PCRX 0.23%
Revance Therapeutics, RVNC 0.22%
AbCellera Biologics, ABCL 0.22%
Maravai LifeSciences Holdings, MRVI 0.21%
Zentalis Pharmaceuticals, ZNTL 0.21%
Iovance Biotherapeutics Inc, IOVA 0.20%
Royalty Pharma plc, RPRX 0.20%
SpringWorks Therapeutics, SWTX 0.18%
Recursion Pharmaceuticals, Inc., RXRX 0.18%
BioCryst Pharmaceuticals, BCRX 0.17%
Arvinas Inc, ARVN 0.16%
Relay Therapeutics Inc, RLAY 0.15%
Chinook Therapeutics, KDNY 0.15%
uniQure NV, QURE 0.14%
Adaptive Biotechnologies, ADPT 0.14%
Twist Bioscience, TWST 0.13%
Travere Therapeutics, TVTX 0.13%
Allogene Therapeutics Inc, ALLO 0.10%
Fate Therapeutics Inc, FATE 0.08%
Aurinia Pharmaceuticals, AUPH 0.08%
Novavax, NVAX 0.08%
Deciphera Pharmaceuticals Inc, DCPH 0.07%
NGM Biopharmaceuticals Inc, NGM 0.03%
Allakos Inc, ALLK 0.01%
Applied Molecular Transport, AMTI 0.00%
Варрант ObsEva SA, OBSV 0.00%
Качество диверсификации

95

Количество активов

1.05%

Среднее долей

0.44%

Медиана долей

18.23%

Сумма долей 3 наибольших вложений

27.96%

Сумма долей 5 наибольших вложений

51.03%

Сумма долей 10 наибольших вложений

90.96%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом TBIO
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
TBIOA

Тикер INav

0,08

Закрытие торгов

0,08

Справедливая цена

-0,24%

Дисконт


События, сопровождающие резкие падения TBIO
11 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Драгоценный металл 5 6
Российский IMOEX 6 4
Growth фактор 6 2
События, сопровождающие резкие росты TBIO
7 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Нефть Brent 4 3
Российский IMOEX 4 2
Американский S&P500 3 2
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда TBIO с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда TBIO с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда TBIO с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда TBIO с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
AKMD 0.87 84.00% Акции
AKSF 0.84 60.00% Все активы
TSPX 0.74 60.00% Акции
BCSH 0.73 78.57% Акции
OPNS 0.72 68.00% Акции
GQGD 0.70 63.64% Акции
OPNW 0.69 64.00% Все активы
TIPO 0.68 68.00% Акции
FMUS 0.65 64.00% Акции
PRIE 0.55 60.00% Облигации
Обратная зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
DIVD -0.50 52.00% Акции
AMRE -0.50 52.00% Акции
ESGR -0.48 44.00% Акции
SPBC -0.47 52.00% Облигации
OPNB -0.47 48.00% Облигации
OPNR -0.47 64.00% Акции
SPBF -0.45 40.00% Облигации
AMRH -0.45 52.00% Облигации
AMRB -0.44 56.00% Облигации
FMRU -0.42 44.00% Акции
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A102EK1

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

09.12.2020

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда TBIO

БПИФ от Тинькофф Капитал “Тинькофф Насдак Биотехнологии” инвестирует в отрасли биотехнологий и фармацевтики. На Московской Бирже БПИФ можно купить под тикером TBIO.

Целевым индексом является Nasdaq Biotechnology Total Return Index. В составе индекса есть компании с листингом на Nasdaq: amgen, gilead sciences, vertex pharmaceutic, regeneron pharmaceut, illumina, biogen, seattle genetics, moderna. Пропорции компаний в индексе взвешены по капитализации.

TBIO инвестирует в долларовые активы, поэтому не зависит от силы рубля. Фактически TBIO стал первым отраслевым БПИФом на медицину.

Суммарная комиссия фонда составляет 0,79%. Вознаграждение управляющей компании составляет 0,7%, депозитарию 0,05%, иные расходы 0,04%. Полученные от компаний дивиденды фонд реинвестирует обратно в акции.

Управляет БПИФ TBIO компания “Тинькофф Капитал”, ранее выпустившая 6 БПИФов.

Депозитарные услуги и ведение реестра владельцев паев ИНФИНИТУМ. Маркет-мейкерами является АТОН и Тинькофф Инвест Лаб.

Цены TBIO на бирже не могут отличаться от справедливой стоимости пая фонда более чем на 5%. Маркет-мейкер обязан выполнять обязанности по поддержке биржевого стакана в течение 394 минут или не менее 50 000 000 рублей.

Основные риски для фонда: риски дефолта эмитентов, политический риск, системный риск рынка, операционный риск управляющей компании, рыночный риск колебания активов, процентный риск.

Зарубежными аналогами для TBIO являются ETF BIB, SBIO, IBB.

Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "тинькофф капитал" .

Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .

Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .