TBIO Тинькофф Насдак Биотехнологии
Общее
?
Тинькофф

Эмитент

0,09 USD / 4,54 RUB

Расчетная цена

20 325 520 USD / 1 085 078 000 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,79%

Комиссия

Активы
?
Акции

Актив

Биотехнологии и медицина

Категория актива

Репликация

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развитый

Рынок

Америка

Регион

США

Страна

Валюта
?
USD

Валюта активов

USD

Отчетная валюта

RUB, USD

Валюта торгов

График котировок TBIO

График TradingView с котировками TBIO
Полный состав TBIO
Актив Доля
Amgen, AMGN 10.32%
GILEAD, GILD 8.19%
Vertex Pharmaceuticals, VRTX 7.53%
Regeneron Pharmaceuticals, REGN 6.29%
AstraZeneca PLC, AZN 4.18%
Moderna Inc, MRNA 3.91%
Seagen Inc., SGEN 3.41%
Biogen, BIIB 3.09%
Illumina, ILMN 2.88%
Royalty Pharma plc, RPRX 2.01%
Horizon Therapeutics Plc, HZNP 1.88%
Alnylam Pharmaceuticals Inc, ALNY 1.76%
Incyte, INCY 1.59%
Viatris Inc, VTRS 1.44%
Sanofi, SNY 1.42%
BioMarin Pharmaceutical Inc, BMRN 1.41%
BioNTech SE, BNTX 1.33%
Денежные средства, 1.24%
Argenx SE, ARGX 1.09%
United Therapeutics Corp, UTHR 1.08%
Neurocrine Biosciences Inc, NBIX 1.00%
Jazz Pharmaceuticals PLC, JAZZ 0.99%
NovoCure Limited, NVCR 0.94%
Exelixis Inc, EXEL 0.76%
Sarepta Therapeutics Inc, SRPT 0.73%
Halozyme Therapeutics Inc, HALO 0.72%
Medpace Holdings Inc, MEDP 0.67%
BeiGene Ltd, BGNE 0.63%
Syneos Health Inc, SYNH 0.63%
Ionis Pharmaceuticals Inc, IONS 0.58%
Alkermes PLC, ALKS 0.58%
ADR Ascendis Pharma, ASND 0.57%
Apellis Pharmaceuticals, APLS 0.55%
Intra-Cellular Therapies, Inc, ITCI 0.54%
CRISPR Therapeutics AG, CRSP 0.53%
Guardant Health Inc, GH 0.49%
Novavax, NVAX 0.43%
Cytokinetics, CYTK 0.43%
Vir Biotechnology, VIR 0.43%
Ultragenyx Pharmaceutical Inc, RARE 0.43%
Turning Point Therapeutics Inc, TPTX 0.41%
Mirati Therapeutics Inc, MRTX 0.41%
Intellia Therapeutics Inc, NTLA 0.39%
Denali Therapeutics Inc, DNLI 0.37%
Blueprint Medicines Corp, BPMC 0.37%
Arrowhead Pharmaceuticals Inc, ARWR 0.36%
Maravai LifeSciences Holdings, MRVI 0.36%
Amicus Therapeutics, FOLD 0.35%
Karuna Therapeutics Inc, KRTX 0.33%
Fate Therapeutics Inc, FATE 0.32%
Beam Therapeutics, BEAM 0.29%
Pacira BioSciences Inc, PCRX 0.29%
Harmony Biosciences Holdings, HRMY 0.29%
Zai Lab Ltd, ZLAB 0.28%
PTC Therapeutics, PTCT 0.28%
ACADIA Pharmaceuticals Inc, ACAD 0.27%
AbCellera Biologics, ABCL 0.26%
Insmed Incorporated, INSM 0.25%
Twist Bioscience, TWST 0.25%
Arvinas Inc, ARVN 0.24%
Iovance Biotherapeutics Inc, IOVA 0.24%
Day One Biopharmaceuticals, DAWN 0.24%
ChemoCentryx, Inc, CCXI 0.23%
Aurinia Pharmaceuticals, AUPH 0.23%
Xencor Inc, XNCR 0.23%
Global Blood Therapeutics Inc, GBT 0.22%
Sage Therapeutics Inc, SAGE 0.22%
Krystal Biotech Inc, KRYS 0.22%
Amphastar Pharmaceuticals, AMPH 0.21%
Axsome Therapeutics Inc, AXSM 0.21%
Supernus Pharmaceuticals Inc, SUPN 0.21%
Relay Therapeutics Inc, RLAY 0.21%
Madrigal Pharmaceuticals Inc, MDGL 0.20%
Grifols SA, GRFS 0.20%
Xenon Pharmaceuticals Inc, XENE 0.19%
Kura Oncology, KURA 0.19%
Ligand Pharmaceuticals Inc, LGND 0.19%
ImmunityBio, IBRX 0.18%
BioCryst Pharmaceuticals, BCRX 0.18%
CureVac NV, CVAC 0.18%
Design Therapeutics, DSGN 0.18%
FIBROGEN INC, FGEN 0.17%
Agios Pharmaceuticals Inc, AGIO 0.17%
Genmab A/S, GMAB 0.17%
Legend Biotech Corp, LEGN 0.17%
Allogene Therapeutics Inc, ALLO 0.16%
Myriad Genetics Inc, MYGN 0.16%
Chinook Therapeutics, KDNY 0.16%
Bioventus, BVS 0.16%
Prothena Corporation, PRTA 0.15%
Travere Therapeutics, TVTX 0.15%
REVOLUTION Medicines Inc, RVMD 0.15%
Syndax Pharmaceuticals Inc, SNDX 0.15%
Pacific Biosciences of California, PACB 0.15%
SpringWorks Therapeutics, SWTX 0.15%
Arcutis Biotherapeutics, ARQT 0.15%
Vaxcyte Inc, PCVX 0.15%
Ironwood Pharmaceuticals, IRWD 0.14%
23andMe, ME 0.14%
Adaptive Biotechnologies, ADPT 0.13%
Veracyte Inc, VCYT 0.13%
Crinetics Pharmaceuticals Inc, CRNX 0.13%
IVERIC bio, ISEE 0.13%
Recursion Pharmaceuticals, Inc., RXRX 0.13%
Instil Bio, TIL 0.13%
AnaptysBio Inc, ANAB 0.12%
NGM Biopharmaceuticals Inc, NGM 0.12%
Innoviva Inc, INVA 0.12%
REGENXBIO Inc, RGNX 0.12%
Editas Medicine Inc, EDIT 0.11%
Bridgebio Pharma, BBIO 0.11%
Eagle Pharmaceuticals Inc, EGRX 0.11%
Amarin Corp PLC, AMRN 0.11%
uniQure NV, QURE 0.11%
Reata Pharmaceuticals Inc, RETA 0.11%
Zentalis Pharmaceuticals, ZNTL 0.11%
PMV Pharmaceuticals, PMVP 0.11%
Sana Biotechnology, SANA 0.11%
MaxCyte, MXCT 0.11%
Revance Therapeutics, RVNC 0.10%
ImmunoGen Inc, IMGN 0.10%
RAPT Therapeutics Inc, RAPT 0.10%
Prometheus Biosciences, RXDX 0.10%
Lyell Immunopharma, LYEL 0.10%
Enanta Pharmaceuticals Inc, ENTA 0.09%
Repare Therapeutics Inc, RPTX 0.09%
Rocket Pharmaceuticals, RCKT 0.09%
Deciphera Pharmaceuticals Inc, DCPH 0.09%
Gossamer Bio Inc, GOSS 0.09%
Collegium Pharmaceutical, COLL 0.09%
Replimune Group Inc, REPL 0.09%
iTeos Therapeutics, ITOS 0.09%
Alector, ALEC 0.09%
ATAI Life Sciences, ATAI 0.09%
Keros Therapeutics Inc, KROS 0.09%
Hutchison China MediTech, HCM 0.09%
Kymera Therapeutics, KYMR 0.09%
Nuvalent, NUVL 0.09%
Merus, MRUS 0.09%
NanoString Technologies, NSTG 0.08%
Vanda Pharmaceuticals Inc, VNDA 0.08%
Cara Therapeutics Inc, CARA 0.08%
MannKind Corporation, MNKD 0.08%
PetIQ Inc, PETQ 0.08%
Avidity Biosciences, RNA 0.08%
Seer, SEER 0.08%
Codexis, CDXS 0.07%
Nurix Therapeutics Inc, NRIX 0.07%
Radius Health, RDUS 0.07%
IGM Biosciences Inc, IGMS 0.07%
Immunovant Inc, IMVT 0.07%
Anavex Life Sciences Corp., AVXL 0.07%
Caribou Biosciences, CRBU 0.07%
Atara Biotherapeutics Inc, ATRA 0.06%
Inovio Pharmaceuticals, INO 0.06%
Forma Therapeutics Holdings Inc, FMTX 0.06%
Coherus BioSciences, CHRS 0.06%
Y-mAbs Therapeutics, YMAB 0.06%
Nektar Therapeutics, NKTR 0.06%
Akero Therapeutics, AKRO 0.06%
АДР Bicycle Therapeutics, BCYC 0.06%
Morphic Holding, MORF 0.06%
Castle Biosciences, CSTL 0.05%
MeiraGTx Holdings, MGTX 0.05%
Sangamo Therapeutics, SGMO 0.05%
Bluebird Bio Inc, BLUE 0.05%
I-Mab, IMAB 0.05%
Kodiak Sciences Inc, KOD 0.05%
Verve Therapeutics, VERV 0.05%
Erasca, ERAS 0.05%
Stoke Therapeutics, STOK 0.04%
Sutro Biopharma, STRO 0.04%
Protagonist Therapeutics, PTGX 0.04%
Generation Bio Co, GBIO 0.04%
Kezar Life Sciences Inc, KZR 0.04%
Century Therapeutics, IPSC 0.04%
Optinose, OPTN 0.03%
Arcturus Therapeutics Holdings, ARCT 0.03%
ALX Oncology Holdings Inc, ALXO 0.03%
MacroGenics Inc, MGNX 0.03%
AlloVir, ALVR 0.03%
Cortexyme Inc, CRTX 0.03%
Inhibrx, INBX 0.03%
C4 Therapeutics, CCCC 0.03%
Scholar Rock Holding, SRRK 0.02%
Annexon Inc, ANNX 0.02%
Kiniksa Pharmaceuticals Ltd, KNSA 0.02%
Seres Therapeutics Inc, MCRB 0.02%
Altimmune, ALT 0.02%
Allakos Inc, ALLK 0.02%
Phibro Animal Health, PAHC 0.02%
ADMA Biologics, ADMA 0.02%
Relmada Therapeutics, RLMD 0.02%
Evolus, EOLS 0.02%
Arbutus Biopharma Corp, ABUS 0.02%
Ideaya Biosciences Inc, IDYA 0.02%
Aerovate Therapeutics, AVTE 0.02%
Biomea Fusion, BMEA 0.02%
Personalis, PSNL 0.01%
Fulcrum Therapeutics, FULC 0.01%
KalVista Pharmaceuticals, KALV 0.01%
Rubius Therapeutics, RUBY 0.01%
Immunic Inc, IMUX 0.01%
Lexicon Pharmaceuticals Inc, LXRX 0.01%
Geron Corporation, GERN 0.01%
Tricida, TCDA 0.01%
Eyepoint Pharmaceuticals Inc, EYPT 0.01%
Applied Molecular Transport, AMTI 0.01%
Nkarta, NKTX 0.01%
Gamida Cell, GMDA 0.01%
Intercept Pharmaceuticals Inc, ICPT 0.01%
SIGA Technologies Inc, SIGA 0.01%
Ocular Therapeutix Inc, OCUL 0.01%
Avadel Pharmaceuticals PLC, AVDL 0.01%
Verastem Inc, VSTM 0.01%
Clovis Oncology, CLVS 0.01%
Marinus Pharmaceuticals, MRNS 0.01%
Selecta Biosciences Inc, SELB 0.01%
Alaunos Therapeutics, TCRT 0.01%
NextCure Inc, NXTC 0.01%
Summit Therapeutics, SMMT 0.01%
Theravance Biopharma, TBPH 0.01%
ORIC Pharmaceuticals Inc, ORIC 0.01%
Pliant Therapeutics, PLRX 0.01%
Mersana Therapeutics, MRSN 0.01%
Poseida Therapeutics, PSTX 0.01%
Paratek Pharmaceuticals, PRTK US 0.01%
Jounce Therapeutics Inc, JNCE 0.01%
Kamada Ltd, KMDA 0.01%
Ovid therapeutics Inc, OVID 0.01%
Atea Pharmaceuticals, AVIR 0.01%
Shattuck Labs, STTK 0.01%
АДР Mereo BioPharma Group, MREO 0.01%
Sesen Bio, Inc, SESN 0.01%
Impel Neuropharma, IMPL 0.01%
Humacyte, HUMA 0.01%
KemPharm, KMPH 0.01%
Mirum Pharmaceuticals, MIRM 0.01%
АДР Gracell Biotechnologies, GRCL 0.01%
АДР COMPASS Pathways Plc, CMPS 0.01%
Bolt Biotherapeutics, BOLT 0.01%
Candel Therapeutics, CADL 0.01%
Phathom Pharmaceuticals Inc, PHAT 0.01%
АДР Abcam, ABCM 0.01%
Silverback Therapeutics, SBTX 0.01%
Decibel Therapeutics, DBTX 0.01%
Acumen Pharmaceuticals, ABOS 0.01%
Corvus Pharmaceuticals, CRVS 0.01%
Vor BioPharma, VOR 0.01%
Rallybio, RLYB 0.01%
Cogent Biosciences, COGT 0.01%
Nautilus Biotechnology, Inc., NAUT 0.01%
Alpine Immune Sciences, ALPN 0.01%
ObsEva SA, OBSV 0.01%
Harrow Health, HROW 0.01%
Clearside Biomedical, CLSD 0.01%
Aclaris Therapeutics, ACRS 0.01%
Imago Biosciences, IMGO 0.01%
Kinnate Biopharma, KNTE 0.01%
АДР Achilles Therapeutics, ACHL 0.01%
Alpha Teknova, TKNO 0.01%
Talaris Therapeutics, TALS 0.01%
Viracta Therapeutics, VIRX 0.01%
Olema Pharmaceuticals, OLMA 0.01%
BELLUS Health, BLU 0.01%
Cullinan Oncology, CGEM 0.01%
Monte Rosa Therapeutics, GLUE 0.01%
Rani Therapeutics Holdings, RANI 0.01%
Edgewise Therapeutics, EWTX 0.01%
Janux Therapeutics, JANX 0.01%
Dyne Therapeutics, DYN 0.01%
Leap Therapeutics, LPTX 0.01%
Harvard Bioscience, HBIO 0.01%
Karyopharm Therapeutics Inc, KPTI 0.00%
AVROBIO, AVRO 0.00%
XBiotech Inc, XBIT 0.00%
Affimed NV, AFMD 0.00%
Magenta Therapeutics, MGTA 0.00%
WaVe Life Sciences Ltd, WVE 0.00%
Adverum Biotechnologies Inc, ADVM 0.00%
Puma Biotechnology, PBYI 0.00%
Aeglea BioTherapeutics, AGLE 0.00%
Adicet Bio, Inc, ACET 0.00%
Spectrum Pharmaceuticals, SPPI 0.00%
Homology Medicines, FIXX 0.00%
Gritstone Oncology, GRTS 0.00%
Applied Therapeutics, APLT 0.00%
Galapagos NV, GLPG US 0.00%
TCR2 Therapeutics Inc, TCRR 0.00%
AC Immune SA, ACIU 0.00%
ProQR Therapeutics, PRQR 0.00%
Frequency Therapeutics, FREQ 0.00%
Provention Bio, PRVB 0.00%
Omeros Corporation, OMER 0.00%
Akebia Therapeutics, AKBA 0.00%
Spero Therapeutics, SPRO 0.00%
Precision BioSciences, DTIL 0.00%
Esperion Therapeutics Inc, ESPR 0.00%
Xeris Biopharma Holdings, XERS 0.00%
Surface Oncology, SURF 0.00%
Syros Pharmaceuticals, SYRS 0.00%
Aquestive Therapeutics, AQST 0.00%
Precigen Inc, PGEN 0.00%
Rhythm Pharmaceuticals Inc, RYTM 0.00%
ADR Cellectis S.A., CLLS 0.00%
Rigel Pharmaceuticals Inc, RIGL 0.00%
Compugen, CGEN 0.00%
CytomX Therapeutics, CTMX 0.00%
G1 Therapeutics Inc, GTHX 0.00%
Epizyme, EPZM 0.00%
Passage Bio Inc, PASG 0.00%
ADR Adaptimmune Therapeutics plc, ADAP 0.00%
Neoleukin Therapeutics, NLTX 0.00%
Redhill Biopharma Ltd, RDHL 0.00%
Cabaletta Bio, CABA 0.00%
Eiger BioPharmaceuticals, EIGR 0.00%
Aerie Pharmaceuticals Inc, AERI 0.00%
Black Diamond Therapeutics Inc, BDTX 0.00%
Harpoon Therapeutics, HARP 0.00%
АДР Autolus Therapeutics, AUTL 0.00%
Graphite Bio, Inc., GRPH 0.00%
Athira Pharma Inc, ATHA 0.00%
UroGen Pharma, URGN 0.00%
CymaBay Therapeutics, CBAY 0.00%
Larimar Therapeutics, LRMR 0.00%
Athenex, ATNX 0.00%
Akouos Inc, AKUS 0.00%
Codiak Biosciences, CDAK 0.00%
Verrica Pharmaceuticals, VRCA 0.00%
Curis, CRIS 0.00%
Tonix Pharmaceuticals Holding Corp., TNXP 0.00%
Quantum-Si, QSI 0.00%
Brooklyn ImmunoTherapeutics, BTX 0.00%
Oyster Point Pharma, OYST 0.00%
Codex DNA, DNAY 0.00%
Kronos Bio, KRON 0.00%
Chimerix, Inc, CMRX 0.00%
Praxis Precision Medicines, PRAX 0.00%
АДР Centessa Pharmaceuticals, CNTA 0.00%
89bio, ETNB 0.00%
BioAtla, BCAB 0.00%
Mustang Bio, MBIO 0.00%
Rapid Micro Biosystems, RPID 0.00%
Evelo Biosciences Inc, EVLO 0.00%
Cyteir Therapeutics, CYT 0.00%
Sensei Biotherapeutics, SNSE 0.00%
Taysha Gene Therapies, TSHA 0.00%
АДР Connect Biopharma Holdings, CNTB 0.00%
Oncorus, ONCR 0.00%
4D Molecular Therapeutics, FDMT 0.00%
Molecular Templates, MTEM 0.00%
Werewolf Therapeutics, HOWL 0.00%
Singular Genomics Systems, OMIC 0.00%
Terns Pharmaceuticals, TERN 0.00%
NRX Pharmaceuticals, NRXP 0.00%
Landos Biopharma, LABP 0.00%
Rain Therapeutics, RAIN 0.00%
Absci, ABSI 0.00%
Prelude Therapeutics, PRLD 0.00%
Omega Therapeutics, OMGA 0.00%
Immuneering, IMRX 0.00%
SAB Biotherapeutics, SABS 0.00%
Infinity Pharmaceuticals Inc, INFI 0.00%
Sera Prognostics, SERA 0.00%
Ikena Oncology, IKNA 0.00%
Tenaya Therapeutics, TNYA 0.00%
Aligos Therapeutics, ALGS 0.00%
Icosavax, ICVX 0.00%
Oncocyte, OCX 0.00%
Качество диверсификации

369

Количество активов

0.27%

Среднее долей

0.02%

Медиана долей

26.04%

Сумма долей 3 наибольших вложений

36.51%

Сумма долей 5 наибольших вложений

51.81%

Сумма долей 10 наибольших вложений

82.35%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом TBIO
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
TBIOA

Тикер INav

0,08

Закрытие торгов

0,08

Справедливая цена

-0,24%

Дисконт


События, сопровождающие резкие падения TBIO
11 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Драгоценный металл 5 6
Российский IMOEX 6 4
Growth фактор 6 2
События, сопровождающие резкие росты TBIO
7 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Нефть Brent 4 3
Российский IMOEX 4 2
Американский S&P500 3 2
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда TBIO с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда TBIO с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда TBIO с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда TBIO с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
GPBC 0.92 100.00% Акции
AKMD 0.87 84.00% Акции
AMHC 0.87 72.00% Акции
AKSF 0.84 60.00% Все активы
SCFT 0.83 100.00% Акции
GPBW 0.79 50.00% Акции
TCBR 0.77 72.22% Акции
SBOG 0.75 57.14% Все активы
TBUY 0.75 68.75% Акции
AMLV 0.74 72.00% Акции
Обратная зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FXBC -1.00 50.00% Акции
VTBL -0.80 50.00% Акции
GPBR -0.76 50.00% Облигации
INFL -0.76 50.00% Облигации
MBEQ -0.66 20.00% Акции
SBWS -0.60 64.00% Все активы
VTBF -0.53 54.55% Акции
MKBD -0.53 52.00% Акции
TMOS -0.51 56.00% Акции
SBRS -0.50 64.00% Все активы
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A102EK1

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

09.12.2020

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда TBIO

БПИФ от Тинькофф Капитал “Тинькофф Насдак Биотехнологии” инвестирует в отрасли биотехнологий и фармацевтики. На Московской Бирже БПИФ можно купить под тикером TBIO.

Целевым индексом является Nasdaq Biotechnology Total Return Index. В составе индекса есть компании с листингом на Nasdaq: amgen, gilead sciences, vertex pharmaceutic, regeneron pharmaceut, illumina, biogen, seattle genetics, moderna. Пропорции компаний в индексе взвешены по капитализации.

TBIO инвестирует в долларовые активы, поэтому не зависит от силы рубля. Фактически TBIO стал первым отраслевым БПИФом на медицину.

Суммарная комиссия фонда составляет 0,79%. Вознаграждение управляющей компании составляет 0,7%, депозитарию 0,05%, иные расходы 0,04%. Полученные от компаний дивиденды фонд реинвестирует обратно в акции.

Управляет БПИФ TBIO компания “Тинькофф Капитал”, ранее выпустившая 6 БПИФов.

Депозитарные услуги и ведение реестра владельцев паев ИНФИНИТУМ. Маркет-мейкерами является АТОН и Тинькофф Инвест Лаб.

Цены TBIO на бирже не могут отличаться от справедливой стоимости пая фонда более чем на 5%. Маркет-мейкер обязан выполнять обязанности по поддержке биржевого стакана в течение 394 минут или не менее 50 000 000 рублей.

Основные риски для фонда: риски дефолта эмитентов, политический риск, системный риск рынка, операционный риск управляющей компании, рыночный риск колебания активов, процентный риск.

Зарубежными аналогами для TBIO являются ETF BIB, SBIO, IBB.

Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "тинькофф капитал" .

Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .

Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .