FXFA Высокодоходные корпоративные облигации развитых стран
Общее
?
FinEx

Эмитент

0,88 USD / 53,46 RUB

Расчетная цена

8 256 294 USD / 503 654 600 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,60%

Комиссия

Активы
?
Облигации

Актив

ВДО

Категория актива

Репликация

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развитый

Рынок

Америка

Регион

США

Страна

Валюта
?
USD

Валюта активов

USD

Отчетная валюта

RUB, USD

Валюта торгов

График котировок FXFA

График TradingView с котировками FXFA
Полный состав FXFA
Актив Доля
NWL 4.2 04/01/26, US651229AW64 5.58%
TMUS 4¾ 28, US87264AAV70 5.55%
EQT 3.9 10/01/27, US26884LAF67 4.42%
WAB 4.7 09/15/28, US960386AM29 3.73%
APACHE CORP 5.1% 01/09/2040, US037411AW56 3.69%
Westinghouse Air Brake 3.45% 15/11/2026, US960386AL46 3.68%
LAS VEGAS SANDS CORP 3.2% 08/08/2024, US517834AG23 3.63%
PERRIGO FINANCE UNLIMI 4.375% 15/03/2026, US71429MAB19 2.90%
PERRIGO FINANCE UNLIMIT 3.15% 15/06/2030, US71429MAC91 2.88%
HYATT HOTELS CORP 1.8% 01/10/2024, US448579AN21 2.46%
JWN 5 01/15/44, US655664AR15 2.35%
PERRIGO FINANCE UNLIMITD 3.9% 15/12/2024, US714295AC63 2.27%
FE 3.9 07/15/27, US337932AH00 2.24%
F 4.134 08/04/25, US345397XL24 2.19%
FE 7 3/8 11/15/31, US337932AC13 2.15%
FLR 4 1/4 09/15/28, US343412AF90 2.07%
LAS VEGAS SANDS CORP 3.5% 18/08/2026, US517834AE74 1.97%
TMUS 5 3/8 04/15/27, US87264AAT25 1.95%
F 5.113 05/03/29, US345397ZR75 1.95%
WFC 5.95 12/15/36, US949746NL15 1.80%
OXY 6.45 09/15/36, US674599DF90 1.71%
PTEN 3.95 02/01/28, US703481AB79 1.70%
APA 4 1/4 01/15/30, US037411BF15 1.68%
STEELCASE INC 5.125% 18/01/2029, US858155AE40 1.53%
NORDSTROM INC 4.375% 01/04/2030, US655664AT70 1.51%
Hyatt Hotels Corp 5.375% 23/04/2025, US448579AH52 1.49%
HYATT HOTELS CORP 5.75% 23/04/2030, US448579AJ19 1.47%
LAS VEGAS SANDS CORP 3.9% 08/08/2029, US517834AF40 1.46%
HXL 3.95 02/15/27, US428291AN87 1.43%
WYND 4 1/2 04/01/27, US98310WAN83 1.42%
FORD MOTOR COMPANY 4.346% 08/12/2026, US345370CR99 1.40%
HYATT HOTELS CORP 4.85% 15/03/2026, US448579AF96 1.38%
APACHE CORP 6% 15/01/2037, US037411AR61 1.38%
FE 4.85 07/15/47, US337932AJ65 1.28%
KSS 3 3/8 05/01/31, US500255AX28 1.18%
NWL 6 04/01/46, US651229AY21 1.17%
H 4? 28, US448579AG79 1.16%
OCCIDENTAL PETROLEUM COR 6.6% 15/03/2046, US674599DL68 1.12%
TOLEDO HOSPITAL/THE 5.75% 15/11/2038, US889184AD90 1.11%
APA 4 3/4 04/15/43, US037411BA28 1.09%
OCCIDENTAL PETROLEUM CO 5.55% 15/03/2026, US674599DC69 1.09%
F 4 3/4 01/15/43, US345370CQ17 1.09%
LAS VEGAS SANDS CORP 2.9% 25/06/2025, US517834AH06 1.03%
NWL 5 3/8 04/01/36, US651229AX48 0.99%
KSS 5.55 07/17/45, US500255AV61 0.97%
OXY 7 1/2 05/01/31, US674599DD43 0.94%
FIRSTENERGY CORP 2.65% 01/03/2030, US337932AL12 0.91%
FIRSTENERGY CORP 3.4% 01/03/2050, US337932AM94 0.76%
OCCIDENTAL PETROLEUM COR 6.2% 15/03/2040, US674599DJ13 0.70%
OCCIDENTAL PETROLEUM COR 0% 10/10/2036, US674599DG73 0.69%
OXY 2.9 08/15/24, US674599CW33 0.62%
FORD MOTOR COMPANY 7.45% 16/07/2031, US345370CA64 0.54%
FORD MOTOR COMPANY 5.291% 08/12/2046, US345370CS72 0.53%
FE 2 1/4 09/01/30, US337932AP26 0.47%
OCCIDENTAL PETROLEUM CO 6.95% 01/07/2024, US674599DB86 0.41%
OCCIDENTAL PETROLEUM COR 4.4% 15/04/2046, US674599CJ22 0.36%
OCCIDENTAL PETROLEUM C 7.875% 15/09/2031, US674599DE26 0.28%
F 6 5/8 10/01/28, US345370BY59 0.27%
FORD MOTOR CREDIT CO L 5.584% 18/03/2024, US345397ZQ92 0.11%
Качество диверсификации

59

Количество активов

1.69%

Среднее долей

1.42%

Медиана долей

15.55%

Сумма долей 3 наибольших вложений

22.96%

Сумма долей 5 наибольших вложений

38.51%

Сумма долей 10 наибольших вложений

96.28%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом FXFA
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
FXFAINAV

Тикер INav

0,97

Закрытие торгов

0,98

Справедливая цена

-0,71%

Дисконт


События, сопровождающие резкие падения FXFA
6 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Нефть Brent 1 4
Драгоценный металл 1 4
USDRUB 4 1
События, сопровождающие резкие росты FXFA
7 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Драгоценный металл 3 2
USDRUB 0 5
Российский IMOEX 3 2
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда FXFA с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда FXFA с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда FXFA с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда FXFA с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
PRIE 0.79 70.45% Облигации
OPNU 0.76 84.00% Облигации
OPNB 0.52 60.00% Облигации
BCSB 0.47 42.22% Облигации
OPNE 0.47 64.00% Акции
GROD 0.45 59.46% Акции
AMRH 0.45 48.28% Облигации
SPBC 0.44 47.06% Облигации
VTBI 0.42 87.50% Облигации
AMRB 0.38 50.00% Облигации
Обратная зависимость
3 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
AKSF -0.43 60.00% Все активы
GQGD -0.33 36.36% Акции
GLVD -0.31 36.36% Акции
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
IE00BMDKNN44

ISIN

ETF

Тип фонда

Ирландия

Страна регистрации фонда

22.04.2021

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда FXFA

ETF Fallen Angels от Finex торгуется под тикером FXFA. FXFA инвестирует в облигации развитых рынков. В FXFA представлены облигации более 20 эмитентов развитых рынков. Фонд будет увеличивать количество бумаг для соответствеия индексу по мере роста фонда.

Доходность фонда FXFA измеряется в долларах, хотя сам фонд торгуется и в рублях, и в долларах. Это делает FXFA хорошим валютным вложением, которое может застраховать инвестора от возможных девальваций рубля.

FXFA отслеживает индекс USD Fallen Angel Issuer Capped Index от Solactive. Индекс состоит из облигаций, рейтинг которых был понижен с качественного рейтинга до уровня BB+/- по шкале S&P или Moodys. Индекс может включать в себя только ликвидные долларовые облигации со сроком погашения не менее одного года и объемом выпуска более 400 млн. USD. Ради ограничения риска дефолта весовой предел составляет 8% на каждого эмитента.

Ориентировочный TER FXFA 0,6%.

Средний срок погашения портфеля облигаций у фонда составляет 8.001 года с доходностью 6.61%. Дюрация портфеля составляет 5.511.

    Состав портфеля по странам:
  • USA 95.7%
  • LUXEMBOURG 4.3%
    Состав портфеля по индустриям:
  • ENERGY 27.5%
  • MATERIALS 4.3%
  • UTILITIES 8.0%
  • FINANCIALS 2.5%
  • INDUSTRIALS 8.2%
  • REAL ESTATE 10.2%
  • CONSUMER STAPLES 19.8%
  • CONSUMER DISCRETIONARY 13.4%
  • INFORMATION TECHNOLOGY 5.4%

Эмитент: finex funds icav.

Администратор фонда: citibank europe.

Управляющий фондом: sanarus investment management llp.

Кастодиан: citi depositary services (ireland).

Аудитор: pwc.

Авторизованные участники, имеющие право осуществлять подписку и погашение акций фонда: sova investments limited, barclays capital securities ltd., goldenberg hehmeyer & co, jane street financial limited, sova capital limited, ic freedom finance llc.

Маркет-мейкер: goldenberg hehmeyer & co.

Независимый контролер: kinetic partners (подразделение duff & phelps).