FXFA Высокодоходные корпоративные облигации развитых стран
Общее
?
FinEx

Эмитент

0,99 USD / 65,70 RUB

Расчетная цена

9 358 167 USD / 624 189 700 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,60%

Комиссия

Активы
?
Облигации

Актив

ВДО

Категория актива

Репликация

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развитый

Рынок

Америка

Регион

США

Страна

Валюта
?
USD

Валюта активов

USD

Отчетная валюта

RUB, USD

Валюта торгов

График котировок FXFA

График TradingView с котировками FXFA
Полный состав FXFA
Актив Доля
NWL 4.2 04/01/26, US651229AW64 4.97%
EQT 3.9 10/01/27, US26884LAF67 3.80%
WAB 4.7 09/15/28, US960386AM29 3.66%
APACHE CORP 5.1% 01/09/2040, US037411AW56 3.56%
LAS VEGAS SANDS CORP 3.2% 08/08/2024, US517834AG23 3.46%
PERRIGO FINANCE UNLIMIT 3.15% 15/06/2030, US71429MAC91 3.32%
PERRIGO FINANCE UNLIMI 4.375% 15/03/2026, US71429MAB19 3.23%
FE 7 3/8 11/15/31, US337932AC13 2.54%
F 3.81 01/09/24, US345397YG20 2.38%
FORD MOTOR CREDIT CO L 3.664% 08/09/2024, US345397WW97 2.31%
WAB 4.15 03/15/24, US960386AN02 2.29%
JWN 5 01/15/44, US655664AR15 2.28%
FE 3.9 07/15/27, US337932AH00 2.19%
HYATT HOTELS CORP 1.8% 01/10/2024, US448579AN21 2.03%
LAS VEGAS SANDS CORP 3.5% 18/08/2026, US517834AE74 1.99%
Westinghouse Air Brake 3.45% 15/11/2026, US960386AL46 1.95%
KHC 4 3/8 06/01/46, US50077LAB27 1.92%
FLR 4 1/4 09/15/28, US343412AF90 1.79%
WFC 5.95 12/15/36, US949746NL15 1.73%
HYATT HOTELS CORP 5.75% 23/04/2030, US448579AJ19 1.69%
SBRA 5 1/8 08/15/26, US14162VAB27 1.62%
FORD MOTOR COMPANY 4.346% 08/12/2026, US345370CR99 1.62%
STX 5 3/4 12/01/34, US81180WAN11 1.61%
APA 4 1/4 01/15/30, US037411BF15 1.56%
PTEN 3.95 02/01/28, US703481AB79 1.53%
NWL 6 04/01/46, US651229AY21 1.50%
SEAGATE HDD CAYMAN 4.875% 01/06/2027, US81180WAR25 1.47%
KHC 3 06/01/26, US50077LAD82 1.45%
LAS VEGAS SANDS CORP 3.9% 08/08/2029, US517834AF40 1.44%
KRAFT HEINZ FOODS CO 5.2% 15/07/2045, US50077LAM81 1.43%
HXL 3.95 02/15/27, US428291AN87 1.40%
HYATT HOTELS CORP 4.85% 15/03/2026, US448579AF96 1.36%
NORDSTROM INC 4.375% 01/04/2030, US655664AT70 1.33%
STX 4 3/4 01/01/25, US81180WAL54 1.30%
WYND 4 1/2 04/01/27, US98310WAN83 1.23%
NWL 5 3/8 04/01/36, US651229AX48 1.22%
FORD MOTOR COMPANY 5.291% 08/12/2046, US345370CS72 1.20%
KHC 5 06/04/42, US50076QAE61 1.18%
KRAFT HEINZ FOODS CO 6.875% 26/01/2039, US50076QAR74 1.16%
FE 4.85 07/15/47, US337932AJ65 1.08%
APACHE CORP 6% 15/01/2037, US037411AR61 1.08%
LAS VEGAS SANDS CORP 2.9% 25/06/2025, US517834AH06 1.01%
Hyatt Hotels Corp 5.375% 23/04/2025, US448579AH52 1.00%
OXY 6.45 09/15/36, US674599DF90 0.95%
FIRSTENERGY CORP 3.4% 01/03/2050, US337932AM94 0.94%
APA 4 3/4 04/15/43, US037411BA28 0.89%
H 4? 28, US448579AG79 0.88%
F 4 3/4 01/15/43, US345370CQ17 0.68%
FORD MOTOR COMPANY 7.45% 16/07/2031, US345370CA64 0.65%
OCCIDENTAL PETROLEUM COR 0% 10/10/2036, US674599DG73 0.58%
FIRSTENERGY CORP 2.65% 01/03/2030, US337932AL12 0.57%
FE 2 1/4 09/01/30, US337932AP26 0.55%
OCCIDENTAL PETROLEUM CO 5.55% 15/03/2026, US674599DC69 0.52%
KRAFT HEINZ FOODS CO 6.5% 09/02/2040, US50076QAN60 0.51%
OXY 2.9 08/15/24, US674599CW33 0.47%
OCCIDENTAL PETROLEUM COR 3.5% 15/08/2029, US674599CS21 0.45%
KHC 5 07/15/35, US50077LAL09 0.45%
OCCIDENTAL PETROLEUM COR 3.2% 15/08/2026, US674599CR48 0.44%
OCCIDENTAL PETROLEUM COR 4.4% 15/04/2046, US674599CJ22 0.43%
OXY 7 1/2 05/01/31, US674599DD43 0.42%
OCCIDENTAL PETROLEUM COR 6.2% 15/03/2040, US674599DJ13 0.38%
OCCIDENTAL PETROLEUM COR 6.6% 15/03/2046, US674599DL68 0.38%
OCCIDENTAL PETROLEUM COR 3% 15/02/2027, US674599CM50 0.34%
OCCIDENTAL PETROLEUM C 7.875% 15/09/2031, US674599DE26 0.34%
OCCIDENTAL PETROLEUM C 4.625% 15/06/2045, US674599CF00 0.32%
OCCIDENTAL PETROLEUM COR 4.3% 15/08/2039, US674599CX16 0.32%
OCCIDENTAL PETROLEUM COR 4.1% 15/02/2047, US674599CL77 0.31%
OXY 4 1/2 07/15/44, US674599DK85 0.28%
OXY 3.4 04/15/26, US674599CH65 0.26%
OXY 4.2 03/15/48, US674599CN34 0.24%
OCCIDENTAL PETROLEUM COR 4.4% 15/08/2049, US674599CY98 0.21%
OCCIDENTAL PETROLEUM CO 6.95% 01/07/2024, US674599DB86 0.21%
Качество диверсификации

72

Количество активов

1.36%

Среднее долей

1.21%

Медиана долей

12.43%

Сумма долей 3 наибольших вложений

19.44%

Сумма долей 5 наибольших вложений

33.22%

Сумма долей 10 наибольших вложений

89.42%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом FXFA
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
FXFAINAV

Тикер INav

0,97

Закрытие торгов

0,98

Справедливая цена

-0,71%

Дисконт


События, сопровождающие резкие падения FXFA
6 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Нефть Brent 1 4
Драгоценный металл 1 4
USDRUB 4 1
События, сопровождающие резкие росты FXFA
7 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Драгоценный металл 3 2
USDRUB 0 5
Российский IMOEX 3 2
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда FXFA с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда FXFA с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда FXFA с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда FXFA с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FXBC 1.00 100.00% Акции
MBGB 1.00 60.00% Облигации
GPBR 0.94 50.00% Облигации
FXTP 0.84 75.61% Облигации
PRIE 0.79 70.45% Облигации
RCMB 0.78 80.00% Облигации
OPNU 0.76 84.00% Облигации
FXTB 0.75 86.67% Облигации
MBEQ 0.73 80.00% Акции
VTBH 0.71 84.44% Облигации
Обратная зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
GPBW -0.96 50.00% Акции
GPBC -0.75 50.00% Акции
SBOG -0.58 28.57% Все активы
SCFT -0.54 50.00% Акции
AKSF -0.43 60.00% Все активы
AKVG -0.40 50.00% Акции
TRAI -0.37 46.67% Акции
RQIE -0.36 33.33% Все активы
GQGD -0.33 36.36% Акции
SBBE -0.32 44.44% Акции
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
IE00BMDKNN44

ISIN

ETF

Тип фонда

Ирландия

Страна регистрации фонда

22.04.2021

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда FXFA

ETF Fallen Angels от Finex торгуется под тикером FXFA. FXFA инвестирует в облигации развитых рынков. В FXFA представлены облигации более 20 эмитентов развитых рынков. Фонд будет увеличивать количество бумаг для соответствеия индексу по мере роста фонда.

Доходность фонда FXFA измеряется в долларах, хотя сам фонд торгуется и в рублях, и в долларах. Это делает FXFA хорошим валютным вложением, которое может застраховать инвестора от возможных девальваций рубля.

FXFA отслеживает индекс USD Fallen Angel Issuer Capped Index от Solactive. Индекс состоит из облигаций, рейтинг которых был понижен с качественного рейтинга до уровня BB+/- по шкале S&P или Moodys. Индекс может включать в себя только ликвидные долларовые облигации со сроком погашения не менее одного года и объемом выпуска более 400 млн. USD. Ради ограничения риска дефолта весовой предел составляет 8% на каждого эмитента.

Ориентировочный TER FXFA 0,6%.

Средний срок погашения портфеля облигаций у фонда составляет 9.198 года с доходностью 5.55%. Дюрация портфеля составляет 6.311.

    Состав портфеля по странам:
  • USA 95.7%
  • LUXEMBOURG 4.3%
    Состав портфеля по индустриям:
  • ENERGY 27.5%
  • MATERIALS 4.3%
  • UTILITIES 8.0%
  • FINANCIALS 2.5%
  • INDUSTRIALS 8.2%
  • REAL ESTATE 10.2%
  • CONSUMER STAPLES 19.8%
  • CONSUMER DISCRETIONARY 13.4%
  • INFORMATION TECHNOLOGY 5.4%

Эмитент: finex funds icav.

Администратор фонда: citibank europe.

Управляющий фондом: finex investment management llp.

Кастодиан: citi depositary services (ireland).

Аудитор: pwc.

Авторизованные участники, имеющие право осуществлять подписку и погашение акций фонда: sova investments limited, barclays capital securities ltd., goldenberg hehmeyer & co, jane street financial limited, sova capital limited, ic freedom finance llc, mkb investments limited.

Маркет-мейкер: goldenberg hehmeyer & co.

Независимый контролер: kinetic partners (подразделение duff & phelps).