Базовые активы: Облигации с понижением кредитного рейтинга
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
0,93 USDРасчетная цена
8 877 434 USD / 626 746 800 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,60%Комиссия
Актив
ВДОКатегория актива
РепликацияМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
АмерикаРегион
СШАСтрана
Валюта активов
USDОтчетная валюта
RUB, USDВалюта торгов
Актив | Доля |
---|---|
NWL 4.2 04/01/26, US651229AW64 | 5.30% |
WAB 4.7 09/15/28, US960386AM29 | 5.03% |
EQT 3.9 10/01/27, US26884LAF67 | 4.67% |
APACHE CORP 5.1% 01/09/2040, US037411AW56 | 3.78% |
LAS VEGAS SANDS CORP 3.2% 08/08/2024, US517834AG23 | 3.58% |
UNITED RENTALS NORTH A 3.875% 15/11/2027, US911365BM59 | 2.87% |
PERRIGO FINANCE UNLIMI 4.375% 15/03/2026, US71429MAB19 | 2.84% |
Westinghouse Air Brake 3.45% 15/11/2026, US960386AL46 | 2.82% |
PERRIGO FINANCE UNLIMIT 3.15% 15/06/2030, US71429MAC91 | 2.77% |
HYATT HOTELS CORP 1.8% 01/10/2024, US448579AN21 | 2.76% |
FE 3.9 07/15/27, US337932AH00 | 2.60% |
JWN 5 01/15/44, US655664AR15 | 2.59% |
OFFICE PPTY INCOME TRST 4.5% 01/02/2025, US81618TAC45 | 2.41% |
FLR 4 1/4 09/15/28, US343412AF90 | 2.24% |
F 4.134 08/04/25, US345397XL24 | 2.16% |
PERRIGO FINANCE UNLIMITD 3.9% 15/12/2024, US714295AC63 | 2.15% |
LAS VEGAS SANDS CORP 3.5% 18/08/2026, US517834AE74 | 1.96% |
F 5.113 05/03/29, US345397ZR75 | 1.94% |
OXY 6.45 09/15/36, US674599DF90 | 1.93% |
HYATT HOTELS CORP 5.75% 23/04/2030, US448579AJ19 | 1.79% |
Hyatt Hotels Corp 5.375% 23/04/2025, US448579AH52 | 1.78% |
PTEN 3.95 02/01/28, US703481AB79 | 1.73% |
APA 4 1/4 01/15/30, US037411BF15 | 1.72% |
NORDSTROM INC 4.375% 01/04/2030, US655664AT70 | 1.63% |
TOLEDO HOSPITAL/THE 5.75% 15/11/2038, US889184AD90 | 1.60% |
STEELCASE INC 5.125% 18/01/2029, US858155AE40 | 1.58% |
FE 7 3/8 11/15/31, US337932AC13 | 1.58% |
HYATT HOTELS CORP 4.85% 15/03/2026, US448579AF96 | 1.57% |
WYND 4 1/2 04/01/27, US98310WAN83 | 1.55% |
NWL 6 04/01/46, US651229AY21 | 1.55% |
HXL 3.95 02/15/27, US428291AN87 | 1.52% |
LAS VEGAS SANDS CORP 3.9% 08/08/2029, US517834AF40 | 1.48% |
KSS 3 3/8 05/01/31, US500255AX28 | 1.47% |
APACHE CORP 6% 15/01/2037, US037411AR61 | 1.35% |
OCCIDENTAL PETROLEUM COR 6.6% 15/03/2046, US674599DL68 | 1.28% |
F 4 3/4 01/15/43, US345370CQ17 | 1.16% |
FIRSTENERGY CORP 3.4% 01/03/2050, US337932AM94 | 1.16% |
OFFICE PPTY INCOME TRST 3.45% 15/10/2031, US67623CAF68 | 1.13% |
KSS 5.55 07/17/45, US500255AV61 | 1.12% |
APA 4 3/4 04/15/43, US037411BA28 | 1.07% |
FE 4.85 07/15/47, US337932AJ65 | 1.05% |
OCCIDENTAL PETROLEUM CO 5.55% 15/03/2026, US674599DC69 | 1.04% |
OXY 7 1/2 05/01/31, US674599DD43 | 1.02% |
NWL 5 3/8 04/01/36, US651229AX48 | 1.01% |
LAS VEGAS SANDS CORP 2.9% 25/06/2025, US517834AH06 | 0.99% |
FORD MOTOR COMPANY 4.346% 08/12/2026, US345370CR99 | 0.94% |
FIRSTENERGY CORP 2.65% 01/03/2030, US337932AL12 | 0.91% |
FORD MOTOR COMPANY 7.45% 16/07/2031, US345370CA64 | 0.74% |
FORD MOTOR COMPANY 5.291% 08/12/2046, US345370CS72 | 0.73% |
OCCIDENTAL PETROLEUM COR 6.2% 15/03/2040, US674599DJ13 | 0.70% |
FE 2 1/4 09/01/30, US337932AP26 | 0.65% |
OXY 2.9 08/15/24, US674599CW33 | 0.59% |
OCCIDENTAL PETROLEUM C 7.875% 15/09/2031, US674599DE26 | 0.59% |
OCCIDENTAL PETROLEUM COR 0% 10/10/2036, US674599DG73 | 0.43% |
OCCIDENTAL PETROLEUM COR 4.4% 15/04/2046, US674599CJ22 | 0.34% |
F 6 5/8 10/01/28, US345370BY59 | 0.27% |
FORD MOTOR CREDIT CO L 5.584% 18/03/2024, US345397ZQ92 | 0.10% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
Цепочка индексов для данного ETF недоступна
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Дисконт
Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
---|---|---|
Нефть Brent | 1 | 4 |
Драгоценный металл | 1 | 4 |
USDRUB | 4 | 1 |
Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
---|---|---|
Драгоценный металл | 3 | 2 |
USDRUB | 0 | 5 |
Российский IMOEX | 3 | 2 |
Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
---|---|---|---|
PRIE | 0.79 | 70.45% | Облигации |
OPNU | 0.76 | 84.00% | Облигации |
OPNB | 0.52 | 60.00% | Облигации |
BCSB | 0.47 | 42.22% | Облигации |
OPNE | 0.47 | 64.00% | Акции |
GROD | 0.45 | 59.46% | Акции |
AMRH | 0.45 | 48.28% | Облигации |
SPBC | 0.44 | 47.06% | Облигации |
AMRB | 0.38 | 50.00% | Облигации |
FMRU | 0.37 | 38.89% | Акции |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
ETFТип фонда
ИрландияСтрана регистрации фонда
22.04.2021Начало торговли
ETF Fallen Angels от Finex торгуется под тикером FXFA. FXFA инвестирует в облигации развитых рынков. В FXFA представлены облигации более 20 эмитентов развитых рынков. Фонд будет увеличивать количество бумаг для соответствеия индексу по мере роста фонда.
Доходность фонда FXFA измеряется в долларах, хотя сам фонд торгуется и в рублях, и в долларах. Это делает FXFA хорошим валютным вложением, которое может застраховать инвестора от возможных девальваций рубля.
FXFA отслеживает индекс USD Fallen Angel Issuer Capped Index от Solactive. Индекс состоит из облигаций, рейтинг которых был понижен с качественного рейтинга до уровня BB+/- по шкале S&P или Moodys. Индекс может включать в себя только ликвидные долларовые облигации со сроком погашения не менее одного года и объемом выпуска более 400 млн. USD. Ради ограничения риска дефолта весовой предел составляет 8% на каждого эмитента.
Ориентировочный TER FXFA 0,6%.
Средний срок погашения портфеля облигаций у фонда составляет 8.134 года с доходностью 6.38%. Дюрация портфеля составляет 5.56.
Эмитент: finex funds icav.
Администратор фонда: citibank europe.
Управляющий фондом: sanarus investment management llp.
Кастодиан: citi depositary services (ireland).
Аудитор: pwc.
Авторизованные участники, имеющие право осуществлять подписку и погашение акций фонда: sova investments limited, barclays capital securities ltd., goldenberg hehmeyer & co, jane street financial limited, sova capital limited, ic freedom finance llc.
Маркет-мейкер: goldenberg hehmeyer & co.
Независимый контролер: kinetic partners (подразделение duff & phelps).