RCMB Райффайзен – Еврооблигации
Общее
?
Райффайзен

Эмитент

924,12 RUB

Расчетная цена

0 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,40%

Комиссия

Активы
?
Облигации

Актив

Еврооблигации

Категория актива

-

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Весь мир

Регион

Отсутствует

Страна

Валюта
?
USD

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB, USD, EUR

Валюта торгов

График котировок RCMB

График TradingView с котировками RCMB
Полный состав RCMB
Актив Доля
Министерство финансов Российской Федерации, XS0088543193 25.58%
Министерство финансов Бразилии, US105756BF62 8.93%
Министерство финансов Индонезии, USY20721BG36 8.57%
Office cherifien des phosphates SA, XS1061043011 8.37%
Министерство финансов Перу, US715638DE95 7.88%
Anadolu Efes Biracilik ve Malt Sanayii, AS, XS2355105292 7.18%
Национальное Казначейство Южно-Африканской Республики, US836205AR58 6.77%
Sibur Securities DAC, XS2010044621 6.04%
Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель", RU000A107C67 4.64%
VEB Finance plc, XS0559915961 4.62%
Публичное акционерное общество "ФосАгро", RU000A106G56 4.11%
акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания", RU000A1077H3 3.80%
Saudi Arabian Oil Company, XS2262853000 3.11%
Денежные средства и дебиторская задолженность, 0.44%
SB Capital, SA, XS0935311240 0.00%
Качество диверсификации

15

Количество активов

6.67%

Среднее долей

6.04%

Медиана долей

43.08%

Сумма долей 3 наибольших вложений

59.33%

Сумма долей 5 наибольших вложений

88.59%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100.06%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом RCMB
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
RCMBB

Тикер INav

919,00

Закрытие торгов

918,61

Справедливая цена

0,04%

Премия


События, сопровождающие резкие падения RCMB
31 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Нефть Brent 11 17
Драгоценный металл 8 20
USDRUB 23 2
События, сопровождающие резкие росты RCMB
36 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Драгоценный металл 20 10
USDRUB 1 27
CNYRUB 1 26
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда RCMB с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда RCMB с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда RCMB с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда RCMB с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FXBC 1.00 100.00% Акции
RUMM 0.95 90.48% Облигации
OPNU 0.91 72.00% Облигации
FXRU 0.85 81.69% Облигации
RUSB 0.84 80.28% Облигации
FXFA 0.78 80.00% Облигации
SBCB 0.78 42.33% Облигации
TEMS 0.73 12.26% Акции
FXTB 0.73 85.92% Облигации
MBEQ 0.72 21.43% Акции
Обратная зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
GPBW -0.96 25.00% Акции
SBOG -0.96 28.57% Все активы
AKSF -0.91 40.00% Все активы
GPBC -0.72 75.00% Акции
BCSY -0.62 46.67% Облигации
RCMM -0.49 77.57% Облигации
GQGD -0.48 36.36% Акции
GLVD -0.40 36.36% Акции
AKEU -0.37 50.00% Акции
TECH -0.37 48.00% Акции
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A102697

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

21.10.2020

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда RCMB

БПИФ “Райффайзен - Еврооблигации” торгуется на Московской Бирже под идентификатором RCMB. Биржевой инвестиционный фонд вкладывает средства в еврооблигации компаний развивающихся рынков.

Сейчас основным бенчмарком является заказной индекс Райффайзен — Еврооблигации ЕМ. RCMB отслеживал ранее индекс МосБиржи еврооблигаций RUEU10, в составе которого обычно 7-15 бумаг.

Комиссия RCMB управляющего составляет 0,29%. Биржа, аудиторы и депозитарий берут 0,1%. Прочие расходы не более 0,01%. Суммарный TER соcтавит 0,4% от стоимости всех активов фонда.

В задачи маркет мейкера входит обеспечение объема сделок на бирже минимум на 55 000 штук или в течение 394 минут. Он обязан поддерживать цены в пределах 5%-ных отклонений от справедливой стоимости пая RCMB.

Маркетмейкером фонда выступает “АТОН”. Управляющей компанией является “Райффайзен Капитал”, входящего в австрийский холдинг Raiffeisen.

Средняя доходность к погашению 0%, дюрация 0 в днях.

Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "райффайзен капитал".

Специализированный депозитарий: общество с ограниченной ответственностью «рбру специализированный депозитарий».

Реестр владельцев паев: общество с ограниченной ответственностью «рбру специализированный депозитарий».