RCMB Райффайзен – Еврооблигации
Общее
?
Райффайзен

Эмитент

993,59 RUB

Расчетная цена

0 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,40%

Комиссия

Активы
?
Облигации

Актив

Еврооблигации

Категория актива

-

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Весь мир

Регион

Отсутствует

Страна

Валюта
?
USD

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB, USD, EUR

Валюта торгов

График котировок RCMB

График TradingView с котировками RCMB
Полный состав RCMB
Актив Доля
Министерство финансов Российской Федерации, XS0088543193 55.95%
Публичное акционерное общество "ФосАгро", RU000A106G56 9.12%
Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель", RU000A107C67 7.55%
Денежные средства и дебиторская задолженность, 6.89%
Sibur Securities DAC, XS2010044621 6.68%
Veb Finance plc, XS0559915961 5.09%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A1007F4 3.81%
Saudi Arabian Oil Company, XS2262853000 3.48%
акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания", RU000A107AQ5 1.44%
SB Capital, SA, XS0935311240 0.00%
Качество диверсификации

10

Количество активов

10.00%

Среднее долей

5.89%

Медиана долей

72.62%

Сумма долей 3 наибольших вложений

86.19%

Сумма долей 5 наибольших вложений

100.01%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100.01%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом RCMB
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
RCMBB

Тикер INav

970,00

Закрытие торгов

993,59

Справедливая цена

-2,37%

Дисконт


События, сопровождающие резкие падения RCMB
33 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Нефть Brent 12 18
Драгоценный металл 9 19
Growth фактор 8 18
События, сопровождающие резкие росты RCMB
38 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Драгоценный металл 20 12
USDRUB 1 27
CNYRUB 1 27
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда RCMB с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда RCMB с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда RCMB с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда RCMB с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FXBC 1.00 100.00% Акции
AMNY 0.98 66.67% Облигации
RUMM 0.95 90.48% Облигации
OPNU 0.91 72.00% Облигации
FXRU 0.85 81.69% Облигации
RUSB 0.84 80.28% Облигации
FXFA 0.78 80.00% Облигации
TEMS 0.73 12.26% Акции
FXTB 0.73 85.92% Облигации
MBEQ 0.72 21.43% Акции
Обратная зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
GPBW -0.96 25.00% Акции
SBOG -0.96 28.57% Все активы
AKSF -0.91 40.00% Все активы
GPBC -0.72 75.00% Акции
BCSY -0.62 46.67% Облигации
RCMM -0.49 77.57% Облигации
GQGD -0.48 36.36% Акции
GLVD -0.40 36.36% Акции
AKEU -0.37 50.00% Акции
TECH -0.37 48.00% Акции
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A102697

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

21.10.2020

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда RCMB

БПИФ “Райффайзен - Еврооблигации” торгуется на Московской Бирже под идентификатором RCMB. Биржевой инвестиционный фонд вкладывает средства в еврооблигации компаний развивающихся рынков.

Сейчас основным бенчмарком является заказной индекс Райффайзен — Еврооблигации ЕМ. RCMB отслеживал ранее индекс МосБиржи еврооблигаций RUEU10, в составе которого обычно 7-15 бумаг.

Комиссия RCMB управляющего составляет 0,29%. Биржа, аудиторы и депозитарий берут 0,1%. Прочие расходы не более 0,01%. Суммарный TER соcтавит 0,4% от стоимости всех активов фонда.

В задачи маркет мейкера входит обеспечение объема сделок на бирже минимум на 55 000 штук или в течение 394 минут. Он обязан поддерживать цены в пределах 5%-ных отклонений от справедливой стоимости пая RCMB.

Маркетмейкером фонда выступает “АТОН”. Управляющей компанией является “Райффайзен Капитал”, входящего в австрийский холдинг Raiffeisen.

Средняя доходность к погашению 0%, дюрация 0 в днях.

Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "райффайзен капитал".

Специализированный депозитарий: общество с ограниченной ответственностью «рбру специализированный депозитарий».

Реестр владельцев паев: общество с ограниченной ответственностью «рбру специализированный депозитарий».