Эмитент
12,85 USD / 973,52 RUBРасчетная цена
21.10.2020Начало торговли
Официальный сайт Московская биржа ИнвестИдеи ДокументыРегион
ОблигацииАктив
ЕврооблигацииКатегория актива
Отслеживаемый индекс
Объем фонда (СЧА)
0,80%Комиссия
РеинвестированиеДивидендная политика
ISIN
RCMBТикер
Пай биржевого ПИФаТип фонда
График котировок RCMB
Данные о составе фонда отсутствуют в публичном доступе
Данные о составе фонда отсутствуют в публичном доступе
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 26.10.2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.00 % | 0.00 % | ||||
| 6.05 % | |||||
| 0.41 % | 0.22 % | 4.45 % | 15.28 % | 6.32 % | |
| 0.57 % | 0.57 % | 4.62 % | 7.57 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| RUB/EUR | 1 | 0 |
| Российские акции | 0 | 1 |
| Американские акции | 0 | 1 |
| RUB/USD | 2 | 0 |
| Нефть Brent | 0 | 2 |
| Золото и серебро | 1 | 1 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| RUB/USD | 0 | 1 |
| RUB/EUR | 0 | 1 |
| Российские акции | 1 | 0 |
| Американские акции | 1 | 0 |
| Нефть Brent | 1 | 0 |
| Золото и серебро | 1 | 0 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| FXIM | 1.00 | 100.00% | Акции |
| SBCB | 0.99 | 83.33% | Облигации |
| RUSB | 0.99 | 100.00% | Облигации |
| VTBU | 0.99 | 83.33% | Облигации |
| FXRU | 0.99 | 83.33% | Облигации |
| FXTB | 0.98 | 100.00% | Облигации |
| FXKZ | 0.88 | 66.67% | Акции |
| VTBH | 0.84 | 50.00% | Облигации |
| OPNW | 0.80 | 66.67% | Все активы |
| TUSD | 0.75 | 83.33% | Все активы |
| TGLD | 0.55 | 83.33% | Биржевые товары |
| VTBG | 0.54 | 83.33% | Биржевые товары |
| TEUR | 0.53 | 83.33% | Все активы |
| FXGD | 0.45 | 83.33% | Биржевые товары |
| FXCN | 0.43 | 66.67% | Акции |
| GPBS | 0.41 | 50.00% | Облигации |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| AKMB | -0.83 | 83.33% | Облигации |
| ESGR | -0.78 | 83.33% | Акции |
| RCMX | -0.78 | 83.33% | Акции |
| TMOS | -0.78 | 83.33% | Акции |
| VTBB | -0.77 | 83.33% | Облигации |
| FXRB | -0.77 | 83.33% | Облигации |
| SBMX | -0.75 | 83.33% | Акции |
| VTBX | -0.75 | 83.33% | Акции |
| FXRW | -0.74 | 83.33% | Акции |
| SBRI | -0.73 | 83.33% | Акции |
| FXDE | -0.73 | 66.67% | Акции |
| RUSE | -0.72 | 83.33% | Акции |
| AKEU | -0.71 | 83.33% | Акции |
| FXRL | -0.69 | 83.33% | Акции |
| SUGB | -0.68 | 66.67% | Облигации |
| SCIP | -0.63 | 50.00% | Акции |
| TRUR | -0.58 | 50.00% | Все активы |
| TECH | -0.53 | 33.33% | Акции |
| FXUS | -0.52 | 66.67% | Акции |
| FXIT | -0.52 | 33.33% | Акции |
| SBSP | -0.51 | 66.67% | Акции |
| VTBA | -0.47 | 66.67% | Акции |
| SBGB | -0.38 | 66.67% | Облигации |
| VTBE | -0.37 | 50.00% | Акции |
| GPBM | -0.35 | 66.67% | Облигации |
Обзор инвестиционного фонда RCMB
БПИФ “Райффайзен - Еврооблигации” торгуется на Московской Бирже под идентификатором RCMB. Биржевой инвестиционный фонд вкладывает средства в еврооблигации российских компаний, номинированных в евро.
RCMB отслеживает индекс МосБиржи еврооблигаций RUEURAIF, в составе которого обычно 7-15 бумаг.
Комиссия RCMB управляющего составляет 0,55%. Биржа, аудиторы и депозитарий бурет 0,2%. Прочие расходы не более 0,05%. Суммарный TER соcтавит 0,8% от стоимости всех активов фонда.
В задачи маркет мейкера входит обеспечение объема сделок на бирже минимум на 55 000 штук или в течение 394 минут. Он обязан поддерживать цены в пределах 5%-ных отклонений от справедливой стоимости пая RCMB.
Маркетмейкером фонда выступает “АТОН”. Управляющей компанией является “Райффайзен Капитал”, входящего в австрийский холдинг Raiffeisen. Депозитарием фонда является “Райффайзенбанк”.
