Базовые активы: Еврооблигации развивающихся компаний
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
958,19 RUBРасчетная цена
0 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,40%Комиссия
Актив
ЕврооблигацииКатегория актива
-Модель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
Весь мирРегион
ОтсутствуетСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUB, USD, EURВалюта торгов
График котировок RCMB
| Актив | Доля |
|---|---|
| Министерство финансов Российской Федерации, XS0088543193 | 55.95% |
| Публичное акционерное общество "ФосАгро", RU000A106G56 | 9.12% |
| Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель", RU000A107C67 | 7.55% |
| Денежные средства и дебиторская задолженность, | 6.89% |
| Sibur Securities DAC, XS2010044621 | 6.68% |
| Veb Finance plc, XS0559915961 | 5.09% |
| Министерство финансов Российской Федерации, RU000A1007F4 | 3.81% |
| Saudi Arabian Oil Company, XS2262853000 | 3.48% |
| акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания", RU000A107AQ5 | 1.44% |
| SB Capital, SA, XS0935311240 | 0.00% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 14.03.2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.00 % | 1.30 % | -4.34 % | -22.57 % | -3.46 % | |
| 11.49 % | 2.66 % | -0.03 % | 14.16 % | ||
| 0.66 % | 2.88 % | 6.67 % | -58.27 % | 4.83 % | |
| -0.25 % | -2.03 % | 3.59 % | -62.82 % | 2.61 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 14 | 18 |
| Драгоценный металл | 9 | 20 |
| Growth фактор | 9 | 18 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Драгоценный металл | 21 | 12 |
| Американский S&P500 | 11 | 17 |
| USDRUB | 1 | 27 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| FXBC | 1.00 | 100.00% | Акции |
| RUMM | 0.95 | 90.48% | Облигации |
| AMNY | 0.94 | 80.00% | Облигации |
| OPNU | 0.91 | 72.00% | Облигации |
| FXRU | 0.85 | 81.69% | Облигации |
| RUSB | 0.84 | 80.28% | Облигации |
| FXFA | 0.78 | 80.00% | Облигации |
| TEMS | 0.73 | 12.26% | Акции |
| FXTB | 0.73 | 85.92% | Облигации |
| MBEQ | 0.72 | 21.43% | Акции |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| GPBW | -0.96 | 25.00% | Акции |
| SBOG | -0.96 | 28.57% | Все активы |
| AKSF | -0.91 | 40.00% | Все активы |
| GPBC | -0.72 | 75.00% | Акции |
| BCSY | -0.62 | 46.67% | Облигации |
| RCMM | -0.49 | 77.57% | Облигации |
| GQGD | -0.48 | 36.36% | Акции |
| GLVD | -0.40 | 36.36% | Акции |
| AKEU | -0.37 | 50.00% | Акции |
| TECH | -0.37 | 48.00% | Акции |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
21.10.2020Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда RCMB
БПИФ “Райффайзен - Еврооблигации” торгуется на Московской Бирже под идентификатором RCMB. Биржевой инвестиционный фонд вкладывает средства в еврооблигации компаний развивающихся рынков.
Сейчас основным бенчмарком является заказной индекс Райффайзен — Еврооблигации ЕМ. RCMB отслеживал ранее индекс МосБиржи еврооблигаций RUEU10, в составе которого обычно 7-15 бумаг.
Комиссия RCMB управляющего составляет 0,29%. Биржа, аудиторы и депозитарий берут 0,1%. Прочие расходы не более 0,01%. Суммарный TER соcтавит 0,4% от стоимости всех активов фонда.
В задачи маркет мейкера входит обеспечение объема сделок на бирже минимум на 55 000 штук или в течение 394 минут. Он обязан поддерживать цены в пределах 5%-ных отклонений от справедливой стоимости пая RCMB.
Маркетмейкером фонда выступает “АТОН”. Управляющей компанией является “Райффайзен Капитал”, входящего в австрийский холдинг Raiffeisen.
Средняя доходность к погашению 0%, дюрация 0 в днях.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "райффайзен капитал".
Специализированный депозитарий: общество с ограниченной ответственностью «рбру специализированный депозитарий».
Реестр владельцев паев: общество с ограниченной ответственностью «рбру специализированный депозитарий».
БКС
Винвесторе