RCMB Райффайзен – Еврооблигации
Базовые активы: Еврооблигации российских компаний
Общее
?
Райффайзен

Эмитент

12,85 USD / 973,52 RUB

Расчетная цена

21.10.2020

Начало торговли

Официальный сайт Московская биржа ИнвестИдеи Документы
Класс активов
?
Россия

Регион

Облигации

Актив

Еврооблигации

Категория актива

Отслеживаемый индекс

Политика фонда
?
2 055 396 USD / 155 716 800 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,80%

Комиссия

Реинвестирование

Дивидендная политика

Идентификаторы
?
RU000A102697

ISIN

RCMB

Тикер

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

График котировок RCMB

Полный состав RCMB

Данные о составе фонда отсутствуют в публичном доступе

Качество диверсификации

Данные о составе фонда отсутствуют в публичном доступе

Качество отслеживания индексов фондом RCMB
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
RCMBD

Тикер INav

12,90

Закрытие торгов

12,87

Справедливая цена

0,20%

Премия


События, сопровождающие резкие падения RCMB
2 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
RUB/EUR 1 0
Российские акции 0 1
Американские акции 0 1
RUB/USD 2 0
Нефть Brent 0 2
Золото и серебро 1 1
События, сопровождающие резкие росты RCMB
1 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
RUB/USD 0 1
RUB/EUR 0 1
Российские акции 1 0
Американские акции 1 0
Нефть Brent 1 0
Золото и серебро 1 0
Сравнение с Америкой
Отчет сравнения доходности фонда RCMB с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний и номинированного в долларах
Сравнение с Россией
Отчет сравнения доходности фонда RCMB с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний и номинированного в рублях
Альтернатива вкладу
Отчет сравнения доходности фонда RCMB с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Отчет сравнения доходности фонда RCMB с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Влияние курса доллара
Отчет сравнения доходности фонда RCMB с валютным курсом Американского Доллара. Доходность фонда измерена в рублях
Прямая зависимость
16 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FXIM 1.00 100.00% Акции
SBCB 0.99 83.33% Облигации
RUSB 0.99 100.00% Облигации
VTBU 0.99 83.33% Облигации
FXRU 0.99 83.33% Облигации
FXTB 0.98 100.00% Облигации
FXKZ 0.88 66.67% Акции
VTBH 0.84 50.00% Облигации
OPNW 0.80 66.67% Все активы
TUSD 0.75 83.33% Все активы
TGLD 0.55 83.33% Биржевые товары
VTBG 0.54 83.33% Биржевые товары
TEUR 0.53 83.33% Все активы
FXGD 0.45 83.33% Биржевые товары
FXCN 0.43 66.67% Акции
GPBS 0.41 50.00% Облигации
Обратная зависимость
25 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
AKMB -0.83 83.33% Облигации
ESGR -0.78 83.33% Акции
RCMX -0.78 83.33% Акции
TMOS -0.78 83.33% Акции
VTBB -0.77 83.33% Облигации
FXRB -0.77 83.33% Облигации
SBMX -0.75 83.33% Акции
VTBX -0.75 83.33% Акции
FXRW -0.74 83.33% Акции
SBRI -0.73 83.33% Акции
FXDE -0.73 66.67% Акции
RUSE -0.72 83.33% Акции
AKEU -0.71 83.33% Акции
FXRL -0.69 83.33% Акции
SUGB -0.68 66.67% Облигации
SCIP -0.63 50.00% Акции
TRUR -0.58 50.00% Все активы
TECH -0.53 33.33% Акции
FXUS -0.52 66.67% Акции
FXIT -0.52 33.33% Акции
SBSP -0.51 66.67% Акции
VTBA -0.47 66.67% Акции
SBGB -0.38 66.67% Облигации
VTBE -0.37 50.00% Акции
GPBM -0.35 66.67% Облигации
Независимые
7 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
AKNX 0.00 66.67% Акции
MTEK 0.02 66.67% Акции
VTBM -0.05 83.33% Облигации
FXWO -0.10 100.00% Акции
AKSP -0.14 83.33% Акции
FXMM 0.16 83.33% Облигации
SBRB -0.27 83.33% Облигации

Обзор инвестиционного фонда RCMB

БПИФ “Райффайзен - Еврооблигации” торгуется на Московской Бирже под идентификатором RCMB. Биржевой инвестиционный фонд вкладывает средства в еврооблигации российских компаний, номинированных в евро.

RCMB отслеживает индекс МосБиржи еврооблигаций RUEURAIF, в составе которого обычно 7-15 бумаг.

Комиссия RCMB управляющего составляет 0,55%. Биржа, аудиторы и депозитарий бурет 0,2%. Прочие расходы не более 0,05%. Суммарный TER соcтавит 0,8% от стоимости всех активов фонда.

В задачи маркет мейкера входит обеспечение объема сделок на бирже минимум на 55 000 штук или в течение 394 минут. Он обязан поддерживать цены в пределах 5%-ных отклонений от справедливой стоимости пая RCMB.

Маркетмейкером фонда выступает “АТОН”. Управляющей компанией является “Райффайзен Капитал”, входящего в австрийский холдинг Raiffeisen. Депозитарием фонда является “Райффайзенбанк”.