Базовые активы: Еврооблигации российских компаний
Обзор Качество отслеживания Состав График Факторы Корреляции Альтернативы Документы ИнвестИдеи Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
12,94 USD / 959,34 RUBРасчетная цена
3 077 860 USD / 228 184 200 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,80%Комиссия
Актив
ЕврооблигацииКатегория актива
-Модель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
USDОтчетная валюта
RUB, USD, EURВалюта торгов
График котировок RCMB
| Актив | Доля |
|---|---|
| МИНФИН РОССИИ, RU000A0JXB41 | 15.35% |
| МИНФИН РОССИИ, RU000A0JSMA2 | 12.55% |
| Денежные средства, | 9.23% |
| МИНФИН РОССИИ, RU000A0ZYCK6 | 9.07% |
| МИНФИН РОССИИ, RU000A0ZYUB7 | 7.81% |
| МИНФИН РОССИИ, RU000A0JVW30 | 4.82% |
| АО "РОСНАНО", RU000A101KK0 | 4.61% |
| МИНФИН РОССИИ, RU000A100A82 | 4.03% |
| ООО "Фольксваген Банк РУС", RU000A0ZZGE7 | 2.54% |
| ПАО "Магнит", RU000A101MC3 | 2.41% |
| ООО "РЕСО-Лизинг", RU000A102K39 | 2.35% |
| ООО "ПИК-Корпорация", RU000A1026C1 | 2.32% |
| ПАО АФК "Система", RU000A0JWZY6 | 2.30% |
| АО "МХК "ЕвроХим", RU000A100LS3 | 2.18% |
| Министерство финансов республики Казахстан, RU000A101RP4 | 2.01% |
| ООО "ИКС 5 ФИНАНС", RU000A100AB2 | 1.86% |
| ПАО "Полюс", RU000A100XC2 | 1.84% |
| МИНФИН РОССИИ, RU000A0JREQ7 | 1.80% |
| АО "Тойота Банк", RU000A100YW8 | 1.60% |
| ОАО "РЖД", RU000A0JXN05 | 1.52% |
| АО "НПК", RU000A1004A2 | 1.26% |
| ПАО "Татнефть" им ВД Шашина, RU000A1018K1 | 1.25% |
| ООО "БКЕ", RU000A100G03 | 1.23% |
| АО "БСК", RU000A0ZYR18 | 1.20% |
| ООО "Хэдхантер", RU000A102GY7 | 0.91% |
| ПАО "МТС", RU000A101939 | 0.75% |
| АО "ГТЛК", RU000A101GD3 | 0.70% |
| ПАО "Промсвязьбанк", RU000A101U38 | 0.52% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 27.10.2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.11 % | 0.27 % | 1.86 % | |||
| 1.09 % | 0.08 % | 1.79 % | |||
| 1.76 % | 0.08 % | 3.81 % | 1.46 % | ||
| 0.73 % | -0.18 % | 4.80 % | 2.14 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| RUB/EUR | 4 | 0 |
| Американские акции | 0 | 4 |
| RUB/USD | 5 | 0 |
| Российские акции | 0 | 5 |
| Нефть Brent | 0 | 6 |
| Золото и серебро | 1 | 5 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 3 | 0 |
| Российские акции | 4 | 0 |
| RUB/USD | 0 | 5 |
| RUB/EUR | 0 | 5 |
| Американские акции | 2 | 3 |
| Золото и серебро | 4 | 2 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| PRIE | 1.00 | 100.00% | Облигации |
| SBCB | 0.97 | 89.66% | Облигации |
| FXRU | 0.95 | 93.10% | Облигации |
| FXTB | 0.94 | 96.55% | Облигации |
| FXDM | 0.90 | 75.00% | Акции |
| TSPV | 0.87 | 66.67% | Акции |
| VTBU | 0.86 | 79.31% | Облигации |
| VTBH | 0.83 | 85.71% | Облигации |
| RUSB | 0.81 | 89.66% | Облигации |
| VTBY | 0.81 | 95.83% | Облигации |
| TUSD | 0.76 | 79.31% | Все активы |
| TEUR | 0.65 | 75.86% | Все активы |
| OPNW | 0.59 | 78.57% | Все активы |
| FXIM | 0.56 | 71.43% | Акции |
| TGLD | 0.53 | 75.86% | Биржевые товары |
| AKNX | 0.46 | 68.18% | Акции |
| TSPX | 0.45 | 72.73% | Акции |
| VTBG | 0.44 | 82.76% | Биржевые товары |
| FXKZ | 0.43 | 72.41% | Акции |
| FXGD | 0.41 | 72.41% | Биржевые товары |
| AKSP | 0.33 | 62.07% | Акции |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| AMRB | -1.00 | 50.00% | Облигации |
| AKME | -0.61 | 71.43% | Акции |
| TMOS | -0.60 | 68.97% | Акции |
| SBMX | -0.59 | 68.97% | Акции |
| RCMX | -0.58 | 72.41% | Акции |
| VTBX | -0.58 | 72.41% | Акции |
| FXRL | -0.54 | 68.97% | Акции |
| ESGR | -0.51 | 68.97% | Акции |
| RUSE | -0.50 | 65.52% | Акции |
| DIVD | -0.48 | 62.50% | Акции |
| SBRI | -0.47 | 68.97% | Акции |
| FXRB | -0.41 | 72.41% | Облигации |
| FXRW | -0.38 | 44.83% | Акции |
| TRUR | -0.37 | 65.52% | Все активы |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| SUGB | 0.00 | 87.93% | Облигации |
| VTBM | -0.02 | 98.28% | Облигации |
| FXDE | -0.03 | 84.48% | Акции |
| SBRB | -0.03 | 94.83% | Облигации |
| TIPO | 0.04 | 90.91% | Акции |
| BCSB | 0.05 | 87.50% | Облигации |
| TECH | 0.05 | 94.83% | Акции |
| FXFA | 0.06 | 50.00% | Облигации |
| AKCH | -0.07 | 97.62% | Акции |
| VTBE | 0.07 | 85.71% | Акции |
| AKEU | 0.08 | 87.93% | Акции |
| VTBB | -0.11 | 91.38% | Облигации |
| AMRE | -0.11 | 100.00% | Акции |
| SCIP | 0.11 | 87.93% | Акции |
| GPBS | -0.13 | 87.93% | Облигации |
| TBIO | 0.15 | 86.36% | Акции |
| FXMM | 0.16 | 98.28% | Облигации |
| SBSP | 0.18 | 77.59% | Акции |
| FXUS | 0.19 | 84.48% | Акции |
| AKMB | -0.21 | 94.83% | Облигации |
| VTBA | 0.24 | 78.57% | Акции |
| GPBM | -0.25 | 77.59% | Облигации |
| FXIT | 0.25 | 77.59% | Акции |
| FXCN | 0.26 | 87.93% | Акции |
| MTEK | 0.27 | 84.48% | Акции |
| FMUS | 0.29 | 88.46% | Акции |
| SBGB | -0.30 | 84.48% | Облигации |
| FXWO | 0.30 | 77.59% | Акции |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
21.10.2020Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда RCMB
БПИФ “Райффайзен - Еврооблигации” торгуется на Московской Бирже под идентификатором RCMB. Биржевой инвестиционный фонд вкладывает средства в еврооблигации российских компаний.
RCMB отслеживает индекс МосБиржи еврооблигаций RUEU10, в составе которого обычно 7-15 бумаг.
Комиссия RCMB управляющего составляет 0,55%. Биржа, аудиторы и депозитарий берут 0,2%. Прочие расходы не более 0,05%. Суммарный TER соcтавит 0,8% от стоимости всех активов фонда.
В задачи маркет мейкера входит обеспечение объема сделок на бирже минимум на 55 000 штук или в течение 394 минут. Он обязан поддерживать цены в пределах 5%-ных отклонений от справедливой стоимости пая RCMB.
Маркетмейкером фонда выступает “АТОН”. Управляющей компанией является “Райффайзен Капитал”, входящего в австрийский холдинг Raiffeisen. Депозитарием фонда является “Райффайзенбанк”.
