RCMB Райффайзен – Еврооблигации
Общее
?
Райффайзен

Эмитент

5,14 USD / 313,55 RUB

Расчетная цена

2 051 546 USD / 125 149 400 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,40%

Комиссия

Активы
?
Облигации

Актив

Еврооблигации

Категория актива

-

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта
?
USD

Валюта активов

USD

Отчетная валюта

RUB, USD, EUR

Валюта торгов

График котировок RCMB

График TradingView с котировками RCMB
Полный состав RCMB
Актив Доля
Министерство финансов Российской Федерации, XS0971721450 12.48%
Gaz Finance Plc, XS2124187571 11.40%
LUKOIL Securities BV, XS2159874002 11.16%
GPN Capital SA, XS0997544860 10.87%
SB CAPITAL SA, XS0935311240 9.79%
Veb Finance plc, XS0559915961 9.68%
MMC Finance Designated Activity Company, XS1589324075 9.23%
Novatek Finance Designated Activity Company, XS0864383723 9.17%
STEEL CAPITAL SA, XS2046736919 7.53%
MMK International Capital Designated Activity Company, XS1843434959 5.39%
Денежные средства и дебиторская задолженность, 3.29%
Качество диверсификации

11

Количество активов

9.09%

Среднее долей

9.68%

Медиана долей

35.04%

Сумма долей 3 наибольших вложений

55.69%

Сумма долей 5 наибольших вложений

96.71%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом RCMB
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
RCMBD

Тикер INav

10,32

Закрытие торгов

10,08

Справедливая цена

2,36%

Премия


События, сопровождающие резкие падения RCMB
15 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Нефть Brent 2 12
Драгоценный металл 3 11
Growth фактор 3 8
События, сопровождающие резкие росты RCMB
12 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
CNYRUB 0 11
Драгоценный металл 7 3
USDRUB 0 10
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда RCMB с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда RCMB с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда RCMB с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда RCMB с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
OPNU 0.91 72.00% Облигации
OPNB 0.83 48.00% Облигации
PRIE 0.79 61.36% Облигации
SPBC 0.77 55.88% Облигации
AMRH 0.76 58.62% Облигации
AMRB 0.73 52.27% Облигации
SPBF 0.73 58.82% Облигации
GROD 0.70 45.95% Акции
BCSB 0.68 50.00% Облигации
FMRU 0.66 38.89% Акции
Обратная зависимость
7 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
AKSF -0.91 40.00% Все активы
BCSY -0.62 46.67% Облигации
GQGD -0.48 36.36% Акции
GLVD -0.40 36.36% Акции
TSPX -0.39 40.00% Акции
BCSH -0.32 64.29% Акции
TIPO -0.30 56.00% Акции
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A102697

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

21.10.2020

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда RCMB

БПИФ “Райффайзен - Еврооблигации” торгуется на Московской Бирже под идентификатором RCMB. Биржевой инвестиционный фонд вкладывает средства в еврооблигации российских компаний.

RCMB отслеживает индекс МосБиржи еврооблигаций RUEU10, в составе которого обычно 7-15 бумаг.

Комиссия RCMB управляющего составляет 0,29%. Биржа, аудиторы и депозитарий берут 0,1%. Прочие расходы не более 0,01%. Суммарный TER соcтавит 0,4% от стоимости всех активов фонда.

В задачи маркет мейкера входит обеспечение объема сделок на бирже минимум на 55 000 штук или в течение 394 минут. Он обязан поддерживать цены в пределах 5%-ных отклонений от справедливой стоимости пая RCMB.

Маркетмейкером фонда выступает “АТОН”. Управляющей компанией является “Райффайзен Капитал”, входящего в австрийский холдинг Raiffeisen.

Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "райффайзен капитал" .

Специализированный депозитарий: акционерное общество "райффайзенбанк" .

Реестр владельцев паев: акционерное общество "райффайзенбанк" .