RCMB Райффайзен – Еврооблигации
Общее
?
Райффайзен

Эмитент

12,95 USD / 963,96 RUB

Расчетная цена

2 072 242 USD / 154 252 100 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,80%

Комиссия

Активы
?
Облигации

Актив

Еврооблигации

Категория актива

-

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта
?
USD

Валюта активов

USD

Отчетная валюта

RUB, USD, EUR

Валюта торгов

График котировок RCMB

Полный состав RCMB
Актив Доля
Gaz Finance Plc, XS2124187571 13.77%
Rosneft International Finance DAC, XS0861981180 13.36%
GPN Capital SA, XS0997544860 11.14%
SB Capital. Societe Anonyme, XS0743596040 10.79%
МИНФИН РОССИИ, XS0971721450 10.72%
Novatek Finance DAC, XS0864383723 10.16%
VEB Finance plc, XS0559915961 8.04%
LUKOIL Securities, XS2159874002 8.02%
MMC Finance DAC, XS1589324075 6.73%
SCF Capital DAC, XS1433454243 6.08%
Денежные средства, 1.19%
Качество диверсификации

11

Количество активов

9.09%

Среднее долей

10.16%

Медиана долей

38.27%

Сумма долей 3 наибольших вложений

59.78%

Сумма долей 5 наибольших вложений

98.81%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом RCMB
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
RCMBD

Тикер INav

12,94

Закрытие торгов

12,95

Справедливая цена

-0,12%

Дисконт


События, сопровождающие резкие падения RCMB
4 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
RUB/EUR 2 0
Российские акции 0 3
Американские акции 0 3
RUB/USD 4 0
Нефть Brent 0 4
Золото и серебро 1 3
События, сопровождающие резкие росты RCMB
4 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Нефть Brent 2 0
RUB/USD 0 3
RUB/EUR 0 3
Российские акции 3 0
Американские акции 2 1
Золото и серебро 3 1
Сравнение с Америкой
Отчет сравнения доходности фонда RCMB с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний и номинированного в долларах
Сравнение с Россией
Отчет сравнения доходности фонда RCMB с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний и номинированного в рублях
Альтернатива вкладу
Отчет сравнения доходности фонда RCMB с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Отчет сравнения доходности фонда RCMB с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Влияние курса доллара
Отчет сравнения доходности фонда RCMB с валютным курсом Американского Доллара. Доходность фонда измерена в рублях
Прямая зависимость
15 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
SBCB 0.98 89.47% Облигации
FXRU 0.97 89.47% Облигации
VTBU 0.96 89.47% Облигации
FXTB 0.94 94.74% Облигации
VTBH 0.84 78.95% Облигации
RUSB 0.82 89.47% Облигации
VTBY 0.78 92.86% Облигации
TUSD 0.74 73.68% Все активы
TEUR 0.61 78.95% Все активы
TGLD 0.44 73.68% Биржевые товары
VTBG 0.37 78.95% Биржевые товары
FXGD 0.35 68.42% Биржевые товары
FXIM 0.35 63.64% Акции
FXKZ 0.33 73.68% Акции
AKNX 0.33 58.33% Акции
Обратная зависимость
16 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
TMOS -0.61 68.42% Акции
SBMX -0.60 73.68% Акции
VTBX -0.59 73.68% Акции
RCMX -0.57 73.68% Акции
AKME -0.55 72.73% Акции
FXRL -0.53 73.68% Акции
ESGR -0.53 68.42% Акции
SBRI -0.50 68.42% Акции
RUSE -0.49 63.16% Акции
FXRW -0.47 57.89% Акции
FXRB -0.44 73.68% Облигации
DIVD -0.43 50.00% Акции
TRUR -0.39 68.42% Все активы
AKCH -0.37 63.64% Акции
TIPO -0.33 66.67% Акции
OPNW -0.32 50.00% Все активы
Независимые
25 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
SBSP 0.00 86.84% Акции
SBRB -0.01 97.37% Облигации
FXUS 0.02 92.11% Акции
VTBE -0.03 92.11% Акции
FXIT 0.04 81.58% Акции
TBIO -0.05 83.33% Акции
VTBM -0.07 97.37% Облигации
AKEU -0.07 92.11% Акции
VTBA 0.09 86.84% Акции
SBGB -0.10 86.84% Облигации
AKMB -0.10 97.37% Облигации
SCIP -0.12 97.37% Акции
VTBB -0.12 97.37% Облигации
SUGB 0.14 86.84% Облигации
FXWO 0.15 86.84% Акции
FXDE -0.17 92.11% Акции
FMUS 0.18 83.33% Акции
AKSP 0.19 97.37% Акции
GPBM -0.19 81.58% Облигации
GPBS 0.19 97.37% Облигации
MTEK 0.19 86.84% Акции
TECH -0.22 97.37% Акции
FXMM 0.23 97.37% Облигации
TSPX 0.26 83.33% Акции
FXCN 0.27 92.11% Акции
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A102697

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

21.10.2020

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда RCMB

БПИФ “Райффайзен - Еврооблигации” торгуется на Московской Бирже под идентификатором RCMB. Биржевой инвестиционный фонд вкладывает средства в еврооблигации российских компаний.

RCMB отслеживает индекс МосБиржи еврооблигаций RUEU10, в составе которого обычно 7-15 бумаг.

Комиссия RCMB управляющего составляет 0,55%. Биржа, аудиторы и депозитарий бурет 0,2%. Прочие расходы не более 0,05%. Суммарный TER соcтавит 0,8% от стоимости всех активов фонда.

В задачи маркет мейкера входит обеспечение объема сделок на бирже минимум на 55 000 штук или в течение 394 минут. Он обязан поддерживать цены в пределах 5%-ных отклонений от справедливой стоимости пая RCMB.

Маркетмейкером фонда выступает “АТОН”. Управляющей компанией является “Райффайзен Капитал”, входящего в австрийский холдинг Raiffeisen. Депозитарием фонда является “Райффайзенбанк”.