Базовые активы: Еврооблигации российских компаний
Обзор Качество отслеживания Состав График Факторы Корреляции Альтернативы Документы ИнвестИдеи Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
12,95 USD / 963,96 RUBРасчетная цена
2 072 242 USD / 154 252 100 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,80%Комиссия
Актив
ЕврооблигацииКатегория актива
-Модель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
USDОтчетная валюта
RUB, USD, EURВалюта торгов
График котировок RCMB
| Актив | Доля |
|---|---|
| Gaz Finance Plc, XS2124187571 | 13.77% |
| Rosneft International Finance DAC, XS0861981180 | 13.36% |
| GPN Capital SA, XS0997544860 | 11.14% |
| SB Capital. Societe Anonyme, XS0743596040 | 10.79% |
| МИНФИН РОССИИ, XS0971721450 | 10.72% |
| Novatek Finance DAC, XS0864383723 | 10.16% |
| VEB Finance plc, XS0559915961 | 8.04% |
| LUKOIL Securities, XS2159874002 | 8.02% |
| MMC Finance DAC, XS1589324075 | 6.73% |
| SCF Capital DAC, XS1433454243 | 6.08% |
| Денежные средства, | 1.19% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 28.10.2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| -0.32 % | -0.32 % | 1.87 % | |||
| 0.00 % | 0.08 % | 3.58 % | |||
| -0.47 % | -0.42 % | 2.77 % | 1.76 % | ||
| 0.08 % | 0.31 % | 3.43 % | 4.75 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Дисконт
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| RUB/EUR | 2 | 0 |
| Российские акции | 0 | 3 |
| Американские акции | 0 | 3 |
| RUB/USD | 4 | 0 |
| Нефть Brent | 0 | 4 |
| Золото и серебро | 1 | 3 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 2 | 0 |
| RUB/USD | 0 | 3 |
| RUB/EUR | 0 | 3 |
| Российские акции | 3 | 0 |
| Американские акции | 2 | 1 |
| Золото и серебро | 3 | 1 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| SBCB | 0.98 | 89.47% | Облигации |
| FXRU | 0.97 | 89.47% | Облигации |
| VTBU | 0.96 | 89.47% | Облигации |
| FXTB | 0.94 | 94.74% | Облигации |
| VTBH | 0.84 | 78.95% | Облигации |
| RUSB | 0.82 | 89.47% | Облигации |
| VTBY | 0.78 | 92.86% | Облигации |
| TUSD | 0.74 | 73.68% | Все активы |
| TEUR | 0.61 | 78.95% | Все активы |
| TGLD | 0.44 | 73.68% | Биржевые товары |
| VTBG | 0.37 | 78.95% | Биржевые товары |
| FXGD | 0.35 | 68.42% | Биржевые товары |
| FXIM | 0.35 | 63.64% | Акции |
| FXKZ | 0.33 | 73.68% | Акции |
| AKNX | 0.33 | 58.33% | Акции |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| TMOS | -0.61 | 68.42% | Акции |
| SBMX | -0.60 | 73.68% | Акции |
| VTBX | -0.59 | 73.68% | Акции |
| RCMX | -0.57 | 73.68% | Акции |
| AKME | -0.55 | 72.73% | Акции |
| FXRL | -0.53 | 73.68% | Акции |
| ESGR | -0.53 | 68.42% | Акции |
| SBRI | -0.50 | 68.42% | Акции |
| RUSE | -0.49 | 63.16% | Акции |
| FXRW | -0.47 | 57.89% | Акции |
| FXRB | -0.44 | 73.68% | Облигации |
| DIVD | -0.43 | 50.00% | Акции |
| TRUR | -0.39 | 68.42% | Все активы |
| AKCH | -0.37 | 63.64% | Акции |
| TIPO | -0.33 | 66.67% | Акции |
| OPNW | -0.32 | 50.00% | Все активы |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| SBSP | 0.00 | 86.84% | Акции |
| SBRB | -0.01 | 97.37% | Облигации |
| FXUS | 0.02 | 92.11% | Акции |
| VTBE | -0.03 | 92.11% | Акции |
| FXIT | 0.04 | 81.58% | Акции |
| TBIO | -0.05 | 83.33% | Акции |
| VTBM | -0.07 | 97.37% | Облигации |
| AKEU | -0.07 | 92.11% | Акции |
| VTBA | 0.09 | 86.84% | Акции |
| SBGB | -0.10 | 86.84% | Облигации |
| AKMB | -0.10 | 97.37% | Облигации |
| SCIP | -0.12 | 97.37% | Акции |
| VTBB | -0.12 | 97.37% | Облигации |
| SUGB | 0.14 | 86.84% | Облигации |
| FXWO | 0.15 | 86.84% | Акции |
| FXDE | -0.17 | 92.11% | Акции |
| FMUS | 0.18 | 83.33% | Акции |
| AKSP | 0.19 | 97.37% | Акции |
| GPBM | -0.19 | 81.58% | Облигации |
| GPBS | 0.19 | 97.37% | Облигации |
| MTEK | 0.19 | 86.84% | Акции |
| TECH | -0.22 | 97.37% | Акции |
| FXMM | 0.23 | 97.37% | Облигации |
| TSPX | 0.26 | 83.33% | Акции |
| FXCN | 0.27 | 92.11% | Акции |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
21.10.2020Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда RCMB
БПИФ “Райффайзен - Еврооблигации” торгуется на Московской Бирже под идентификатором RCMB. Биржевой инвестиционный фонд вкладывает средства в еврооблигации российских компаний.
RCMB отслеживает индекс МосБиржи еврооблигаций RUEU10, в составе которого обычно 7-15 бумаг.
Комиссия RCMB управляющего составляет 0,55%. Биржа, аудиторы и депозитарий бурет 0,2%. Прочие расходы не более 0,05%. Суммарный TER соcтавит 0,8% от стоимости всех активов фонда.
В задачи маркет мейкера входит обеспечение объема сделок на бирже минимум на 55 000 штук или в течение 394 минут. Он обязан поддерживать цены в пределах 5%-ных отклонений от справедливой стоимости пая RCMB.
Маркетмейкером фонда выступает “АТОН”. Управляющей компанией является “Райффайзен Капитал”, входящего в австрийский холдинг Raiffeisen. Депозитарием фонда является “Райффайзенбанк”.
