RCMB Райффайзен – Еврооблигации
Общее
?
Райффайзен

Эмитент

10,61 USD

Расчетная цена

3 921 759 USD / 323 927 500 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,40%

Комиссия

Активы
?
Облигации

Актив

Еврооблигации

Категория актива

-

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Весь мир

Регион

Отсутствует

Страна

Валюта
?
USD

Валюта активов

USD

Отчетная валюта

RUB, USD, EUR

Валюта торгов

График котировок RCMB

График TradingView с котировками RCMB
Полный состав RCMB
Актив Доля
Неизвестные веса, 100.00%
Veb Finance plc, XS0559915961 0.00%
SB CAPITAL SA, XS0935311240 0.00%
Качество диверсификации

3

Количество активов

33.33%

Среднее долей

0.00%

Медиана долей

100%

Сумма долей 3 наибольших вложений

100%

Сумма долей 5 наибольших вложений

100%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом RCMB
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
RCMBD

Тикер INav

10,57

Закрытие торгов

10,61

Справедливая цена

-0,38%

Дисконт


События, сопровождающие резкие падения RCMB
19 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Нефть Brent 5 13
Драгоценный металл 4 13
Growth фактор 5 10
События, сопровождающие резкие росты RCMB
17 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
CNYRUB 0 16
Драгоценный металл 9 6
USDRUB 0 15
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда RCMB с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда RCMB с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда RCMB с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда RCMB с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
OPNU 0.91 72.00% Облигации
PRIE 0.79 61.36% Облигации
GROD 0.71 28.85% Акции
OPNR 0.71 27.17% Акции
FMRU 0.63 24.49% Акции
AMRE 0.56 27.43% Акции
DIVD 0.53 30.40% Акции
BOND 0.50 76.47% Облигации
OPNE 0.47 56.00% Акции
AKSC 0.46 25.56% Акции
Обратная зависимость
7 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
AKSF -0.91 40.00% Все активы
BCSY -0.62 46.67% Облигации
GQGD -0.48 36.36% Акции
GLVD -0.40 36.36% Акции
BCSH -0.32 64.29% Акции
SPBF -0.31 75.25% Облигации
TIPO -0.30 56.00% Акции
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A102697

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

21.10.2020

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда RCMB

БПИФ “Райффайзен - Еврооблигации” торгуется на Московской Бирже под идентификатором RCMB. Биржевой инвестиционный фонд вкладывает средства в еврооблигации компаний развивающихся рынков.

Сейчас основным бенчмарком является заказной индекс Райффайзен — Еврооблигации ЕМ. RCMB отслеживал ранее индекс МосБиржи еврооблигаций RUEU10, в составе которого обычно 7-15 бумаг.

Комиссия RCMB управляющего составляет 0,29%. Биржа, аудиторы и депозитарий берут 0,1%. Прочие расходы не более 0,01%. Суммарный TER соcтавит 0,4% от стоимости всех активов фонда.

В задачи маркет мейкера входит обеспечение объема сделок на бирже минимум на 55 000 штук или в течение 394 минут. Он обязан поддерживать цены в пределах 5%-ных отклонений от справедливой стоимости пая RCMB.

Маркетмейкером фонда выступает “АТОН”. Управляющей компанией является “Райффайзен Капитал”, входящего в австрийский холдинг Raiffeisen.

Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "райффайзен капитал" .

Специализированный депозитарий: общество с ограниченной ответственностью «рбру специализированный депозитарий» .

Реестр владельцев паев: общество с ограниченной ответственностью «рбру специализированный депозитарий» .