Базовые активы: Еврооблигации развивающихся компаний
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
984,47 RUBРасчетная цена
0 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,40%Комиссия
Актив
ЕврооблигацииКатегория актива
-Модель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
Весь мирРегион
ОтсутствуетСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUB, USD, EURВалюта торгов
График котировок RCMB
| Актив | Доля |
|---|---|
| XS0088543193 - Министерство финансов Российской Федерации | 55.95% |
| RU000A106G56 - Публичное акционерное общество "ФосАгро" | 9.12% |
| RU000A107C67 - Публичное акционерное общество "ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ" | 7.55% |
| - Денежные средства и дебиторская задолженность | 6.89% |
| XS2010044621 - Sibur Securities DAC | 6.68% |
| XS0559915961 - Veb Finance plc | 5.09% |
| RU000A1007F4 - Министерство финансов Российской Федерации | 3.81% |
| XS2262853000 - Saudi Arabian Oil Company | 3.48% |
| RU000A107AQ5 - акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания" | 1.44% |
| XS0935311240 - SB Capital, SA | 0.00% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 14.03.2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.00 % | 0.00 % | 1.30 % | -1.82 % | -2.33 % | |
| 0.00 % | 0.00 % | 4.01 % | 10.53 % | ||
| -0.31 % | 2.99 % | 3.01 % | 10.38 % | 3.06 % | |
| 0.55 % | 3.75 % | 4.97 % | 10.29 % | 5.03 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Дисконт
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 15 | 18 |
| Драгоценный металл | 11 | 21 |
| CNYRUB | 23 | 5 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Драгоценный металл | 22 | 13 |
| Американский S&P500 | 13 | 19 |
| Российский IMOEX | 13 | 19 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| FXBC | 1.00 | 100.00% | Акции |
| RUMM | 0.95 | 90.48% | Облигации |
| AMNY | 0.91 | 71.43% | Облигации |
| OPNU | 0.91 | 72.00% | Облигации |
| FXRU | 0.85 | 81.69% | Облигации |
| RUSB | 0.84 | 80.28% | Облигации |
| FXFA | 0.78 | 80.00% | Облигации |
| TEMS | 0.73 | 12.26% | Акции |
| FXTB | 0.73 | 85.92% | Облигации |
| MBEQ | 0.72 | 21.43% | Акции |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| GPBW | -0.96 | 25.00% | Акции |
| SBOG | -0.96 | 28.57% | Все активы |
| AKSF | -0.91 | 40.00% | Все активы |
| GPBC | -0.72 | 75.00% | Акции |
| SIPO | -0.68 | 66.67% | Акции |
| BCSY | -0.62 | 46.67% | Облигации |
| RCMM | -0.49 | 77.57% | Облигации |
| GQGD | -0.48 | 36.36% | Акции |
| GLVD | -0.40 | 36.36% | Акции |
| AKEU | -0.37 | 50.00% | Акции |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
21.10.2020Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда RCMB
Текущий статус БПИФа Райффайзен – Еврооблигации: Закрыт.
БПИФ “Райффайзен - Еврооблигации” торгуется на Московской Бирже под идентификатором RCMB. Биржевой инвестиционный фонд вкладывает средства в еврооблигации компаний развивающихся рынков.
Сейчас основным бенчмарком является заказной индекс Райффайзен — Еврооблигации ЕМ. RCMB отслеживал ранее индекс МосБиржи еврооблигаций RUEU10, в составе которого обычно 7-15 бумаг.
Комиссия RCMB управляющего составляет 0,29%. Биржа, аудиторы и депозитарий берут 0,1%. Прочие расходы не более 0,01%. Суммарный TER соcтавит 0,4% от стоимости всех активов фонда.
В задачи маркет мейкера входит обеспечение объема сделок на бирже минимум на 55 000 штук или в течение 394 минут. Он обязан поддерживать цены в пределах 5%-ных отклонений от справедливой стоимости пая RCMB.
Маркетмейкером фонда выступает “АТОН”. Управляющей компанией является “Райффайзен Капитал”, входящего в австрийский холдинг Raiffeisen.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "райффайзен капитал".
Специализированный депозитарий: общество с ограниченной ответственностью «рбру специализированный депозитарий».
Реестр владельцев паев: общество с ограниченной ответственностью «рбру специализированный депозитарий».
Предыдущие названия фонда: 0.
©https://rusetfs.com. Все права защищены. Копирование и коммерческое использование запрещено. Подробнее в пользовательском соглашении RUSETFS.
БКС
Винвесторе