RCMB Райффайзен – Еврооблигации
Общее
?
Райффайзен

Эмитент

902,76 RUB

Расчетная цена

0 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,40%

Комиссия

Активы
?
Облигации

Актив

Еврооблигации

Категория актива

-

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Весь мир

Регион

Отсутствует

Страна

Валюта
?
USD

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB, USD, EUR

Валюта торгов

График котировок RCMB

График TradingView с котировками RCMB
Полный состав RCMB
Актив Доля
Денежные средства и дебиторская задолженность, 12.78%
Министерство финансов Российской Федерации, XS0088543193 9.69%
Министерство Финансов и Государственного Кредита Мексики, US91087BAC46 8.04%
Министерство финансов Китайской Народной Республики, XS2084424493 7.80%
Saudi Arabian Oil Company, XS2262853000 7.45%
Federative Republic of Brazil, Ministry of Finance, US105756BF62 7.13%
Министерство финансов Индонезии, USY20721BG36 6.92%
Office cherifien des phosphates SA, XS1061043011 6.83%
Sibur Securities DAC, XS2010044621 6.74%
Министерство финансов Перу, US715638DE95 6.30%
Публичное акционерное общество "ФосАгро", RU000A106G31 5.92%
Anadolu Efes Biracilik ve Malt Sanayii, AS, XS2355105292 5.60%
Republic of South Africa, National Treasury, US836205AR58 5.47%
VEB Finance plc, XS0559915961 3.36%
SB Capital, SA, XS0935311240 0.00%
Качество диверсификации

15

Количество активов

6.67%

Среднее долей

6.83%

Медиана долей

30.51%

Сумма долей 3 наибольших вложений

45.76%

Сумма долей 5 наибольших вложений

79.69%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100.04%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом RCMB
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
RCMBB

Тикер INav

890,00

Закрытие торгов

902,76

Справедливая цена

-1,41%

Дисконт


События, сопровождающие резкие падения RCMB
25 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Нефть Brent 8 16
Драгоценный металл 5 17
Growth фактор 7 13
События, сопровождающие резкие росты RCMB
27 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Драгоценный металл 15 8
USDRUB 0 22
CNYRUB 0 22
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда RCMB с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда RCMB с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда RCMB с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда RCMB с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FXBC 1.00 100.00% Акции
TDIV 1.00 100.00% Акции
RUMM 0.95 90.48% Облигации
SBCB 0.93 85.92% Облигации
OPNU 0.91 72.00% Облигации
FXRU 0.85 81.69% Облигации
RUSB 0.84 80.28% Облигации
PRIE 0.78 40.00% Облигации
FXFA 0.78 80.00% Облигации
TEMS 0.73 12.26% Акции
Обратная зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
TLCB -1.00 50.00% Облигации
GPBW -0.96 25.00% Акции
SBOG -0.96 28.57% Все активы
AKSF -0.91 40.00% Все активы
GPBC -0.72 75.00% Акции
BCSY -0.62 46.67% Облигации
RCMM -0.49 77.57% Облигации
GQGD -0.48 36.36% Акции
GLVD -0.40 36.36% Акции
AKMM -0.40 35.71% Облигации
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A102697

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

21.10.2020

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда RCMB

БПИФ “Райффайзен - Еврооблигации” торгуется на Московской Бирже под идентификатором RCMB. Биржевой инвестиционный фонд вкладывает средства в еврооблигации компаний развивающихся рынков.

Сейчас основным бенчмарком является заказной индекс Райффайзен — Еврооблигации ЕМ. RCMB отслеживал ранее индекс МосБиржи еврооблигаций RUEU10, в составе которого обычно 7-15 бумаг.

Комиссия RCMB управляющего составляет 0,29%. Биржа, аудиторы и депозитарий берут 0,1%. Прочие расходы не более 0,01%. Суммарный TER соcтавит 0,4% от стоимости всех активов фонда.

В задачи маркет мейкера входит обеспечение объема сделок на бирже минимум на 55 000 штук или в течение 394 минут. Он обязан поддерживать цены в пределах 5%-ных отклонений от справедливой стоимости пая RCMB.

Маркетмейкером фонда выступает “АТОН”. Управляющей компанией является “Райффайзен Капитал”, входящего в австрийский холдинг Raiffeisen.

Средняя доходность к погашению 0%, дюрация 0 в днях.

Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "райффайзен капитал".

Специализированный депозитарий: общество с ограниченной ответственностью «рбру специализированный депозитарий».

Реестр владельцев паев: общество с ограниченной ответственностью «рбру специализированный депозитарий».