Базовые активы: Еврооблигации российских компаний
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
5,14 USD / 342,84 RUBРасчетная цена
2 051 546 USD / 136 838 100 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,40%Комиссия
Актив
ЕврооблигацииКатегория актива
-Модель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
USDОтчетная валюта
RUB, USD, EURВалюта торгов
График котировок RCMB
| Актив | Доля |
|---|---|
| Министерство финансов Российской Федерации, XS0971721450 | 12.48% |
| Gaz Finance Plc, XS2124187571 | 11.40% |
| LUKOIL Securities BV, XS2159874002 | 11.16% |
| GPN Capital SA, XS0997544860 | 10.87% |
| SB CAPITAL SA, XS0935311240 | 9.79% |
| Veb Finance plc, XS0559915961 | 9.68% |
| MMC Finance Designated Activity Company, XS1589324075 | 9.23% |
| Novatek Finance Designated Activity Company, XS0864383723 | 9.17% |
| STEEL CAPITAL SA, XS2046736919 | 7.53% |
| MMK International Capital Designated Activity Company, XS1843434959 | 5.39% |
| Денежные средства и дебиторская задолженность, | 3.29% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 27.10.2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.00 % | -20.07 % | -19.70 % | -14.28 % | ||
| -49.01 % | -60.03 % | -59.88 % | -47.29 % | ||
| -49.66 % | -60.53 % | -59.84 % | -55.70 % | -47.56 % | |
| -57.27 % | -63.90 % | -63.42 % | -58.73 % | -50.43 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 2 | 12 |
| Драгоценный металл | 3 | 11 |
| Growth фактор | 3 | 8 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| CNYRUB | 0 | 11 |
| Драгоценный металл | 7 | 3 |
| USDRUB | 0 | 10 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| FXBC | 1.00 | 100.00% | Акции |
| MBGB | 0.99 | 40.00% | Облигации |
| MBEQ | 0.97 | 60.00% | Акции |
| GPBR | 0.95 | 50.00% | Облигации |
| INFL | 0.94 | 80.00% | Облигации |
| SBCB | 0.93 | 85.92% | Облигации |
| VTBL | 0.92 | 66.67% | Акции |
| OPNU | 0.91 | 72.00% | Облигации |
| VTBU | 0.88 | 84.51% | Облигации |
| FXRU | 0.85 | 81.69% | Облигации |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| GPBW | -0.96 | 25.00% | Акции |
| SBOG | -0.96 | 28.57% | Все активы |
| AKSF | -0.91 | 40.00% | Все активы |
| GPBC | -0.72 | 75.00% | Акции |
| RQIE | -0.67 | 16.67% | Все активы |
| BCSY | -0.62 | 46.67% | Облигации |
| AKGD | -0.57 | 60.00% | Биржевые товары |
| AKVG | -0.56 | 71.43% | Акции |
| TBEU | -0.55 | 35.71% | Облигации |
| SCFT | -0.54 | 75.00% | Акции |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
21.10.2020Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда RCMB
БПИФ “Райффайзен - Еврооблигации” торгуется на Московской Бирже под идентификатором RCMB. Биржевой инвестиционный фонд вкладывает средства в еврооблигации российских компаний.
RCMB отслеживает индекс МосБиржи еврооблигаций RUEU10, в составе которого обычно 7-15 бумаг.
Комиссия RCMB управляющего составляет 0,29%. Биржа, аудиторы и депозитарий берут 0,1%. Прочие расходы не более 0,01%. Суммарный TER соcтавит 0,4% от стоимости всех активов фонда.
В задачи маркет мейкера входит обеспечение объема сделок на бирже минимум на 55 000 штук или в течение 394 минут. Он обязан поддерживать цены в пределах 5%-ных отклонений от справедливой стоимости пая RCMB.
Маркетмейкером фонда выступает “АТОН”. Управляющей компанией является “Райффайзен Капитал”, входящего в австрийский холдинг Raiffeisen.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "райффайзен капитал" .
Специализированный депозитарий: акционерное общество "райффайзенбанк" .
Реестр владельцев паев: акционерное общество "райффайзенбанк" .
