Базовые активы: Еврооблигации российских компаний
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
5,14 USD / 313,55 RUBРасчетная цена
2 051 546 USD / 125 149 400 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,40%Комиссия
Актив
ЕврооблигацииКатегория актива
-Модель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
USDОтчетная валюта
RUB, USD, EURВалюта торгов
График котировок RCMB
| Актив | Доля |
|---|---|
| Министерство финансов Российской Федерации, XS0971721450 | 12.48% |
| Gaz Finance Plc, XS2124187571 | 11.40% |
| LUKOIL Securities BV, XS2159874002 | 11.16% |
| GPN Capital SA, XS0997544860 | 10.87% |
| SB CAPITAL SA, XS0935311240 | 9.79% |
| Veb Finance plc, XS0559915961 | 9.68% |
| MMC Finance Designated Activity Company, XS1589324075 | 9.23% |
| Novatek Finance Designated Activity Company, XS0864383723 | 9.17% |
| STEEL CAPITAL SA, XS2046736919 | 7.53% |
| MMK International Capital Designated Activity Company, XS1843434959 | 5.39% |
| Денежные средства и дебиторская задолженность, | 3.29% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 27.10.2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.00 % | -20.07 % | -19.70 % | -14.28 % | ||
| -49.01 % | -60.03 % | -59.88 % | -47.29 % | ||
| -49.66 % | -60.53 % | -59.84 % | -55.70 % | -47.56 % | |
| -57.27 % | -63.90 % | -63.42 % | -58.73 % | -50.43 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 2 | 12 |
| Драгоценный металл | 3 | 11 |
| Growth фактор | 3 | 8 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| CNYRUB | 0 | 11 |
| Драгоценный металл | 7 | 3 |
| USDRUB | 0 | 10 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| OPNU | 0.91 | 72.00% | Облигации |
| OPNB | 0.83 | 48.00% | Облигации |
| PRIE | 0.79 | 61.36% | Облигации |
| SPBC | 0.77 | 55.88% | Облигации |
| AMRH | 0.76 | 58.62% | Облигации |
| AMRB | 0.73 | 52.27% | Облигации |
| SPBF | 0.73 | 58.82% | Облигации |
| GROD | 0.70 | 45.95% | Акции |
| BCSB | 0.68 | 50.00% | Облигации |
| FMRU | 0.66 | 38.89% | Акции |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
21.10.2020Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда RCMB
БПИФ “Райффайзен - Еврооблигации” торгуется на Московской Бирже под идентификатором RCMB. Биржевой инвестиционный фонд вкладывает средства в еврооблигации российских компаний.
RCMB отслеживает индекс МосБиржи еврооблигаций RUEU10, в составе которого обычно 7-15 бумаг.
Комиссия RCMB управляющего составляет 0,29%. Биржа, аудиторы и депозитарий берут 0,1%. Прочие расходы не более 0,01%. Суммарный TER соcтавит 0,4% от стоимости всех активов фонда.
В задачи маркет мейкера входит обеспечение объема сделок на бирже минимум на 55 000 штук или в течение 394 минут. Он обязан поддерживать цены в пределах 5%-ных отклонений от справедливой стоимости пая RCMB.
Маркетмейкером фонда выступает “АТОН”. Управляющей компанией является “Райффайзен Капитал”, входящего в австрийский холдинг Raiffeisen.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "райффайзен капитал" .
Специализированный депозитарий: акционерное общество "райффайзенбанк" .
Реестр владельцев паев: акционерное общество "райффайзенбанк" .
