Базовые активы: Акции ФинТех компаний
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
0,05 RUBРасчетная цена
2 405 820 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,69%Комиссия
Актив
Технологические акцииКатегория актива
Smart BetaМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
АмерикаРегион
СШАСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUB, USDВалюта торгов
График котировок TFNX
| Актив | Доля |
|---|---|
| ARK Fintech Innovation ETF, ARKF | 68.62% |
| Денежные средства, | 12.26% |
| Coinbase, COIN | 4.52% |
| PayPal Holdings, PYPL | 4.31% |
| Block, SQ | 4.26% |
| Nubank, NU | 3.96% |
| Affirm Holdings, AFRM | 1.49% |
| Pagseguro Digital Ltd, PAGS | 0.58% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 22.11.2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | -20.24 % | ||
| 0.00 % | 0.00 % | 17.08 % | -13.14 % | ||
| 2.80 % | -3.39 % | 51.36 % | -21.21 % | -8.53 % | |
| 2.98 % | 4.92 % | 27.27 % | 35.75 % | 7.94 % | |
| 2.85 % | 4.57 % | 25.37 % | 29.55 % | 6.24 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Драгоценный металл | 21 | 8 |
| Growth фактор | 26 | 2 |
| Нефть Brent | 16 | 12 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 7 | 25 |
| Growth фактор | 3 | 25 |
| Американский S&P500 | 3 | 23 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| FXBC | -1.00 | 50.00% | Акции |
| AMRB | -0.76 | 77.67% | Облигации |
| RCMM | -0.67 | 68.82% | Облигации |
| INFL | -0.62 | 55.10% | Облигации |
| SBMM | -0.60 | 62.14% | Облигации |
| SBCS | -0.58 | 61.17% | Все активы |
| MBGB | -0.55 | 78.57% | Облигации |
| OPNB | -0.51 | 60.19% | Облигации |
| SBCB | -0.50 | 66.67% | Облигации |
| FXMM | -0.49 | 60.00% | Облигации |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
15.11.2021Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда TFNX
Фонд сконвертирован в закрытый паевой инвестиционный фонд амортизируемый (ЗПИФ-А) осенью 2023 года. Данный фонд будет погашен при возможности реализовать заблокированные ранее активы.
Текущий статус БПИФа Тинькофф Индекс ФинТех компаний: ЗПИФ-А.
БПИФ “Тинькофф Индекс ФинТех компаний” торгуется на Московской Бирже под тикером TFNX. БПИФ инвестирует в компании, разрабатывающие сервисы для финансов (примечание автора: как rusetfs, хехе).
Целевым индексом TFNX является Tinkoff FinTech Total Return Index USD, рассчитываемым аффилированным лицом Тинькофф Банком. Индекс ребалансируется каждую 3-ью пятницу января.
Критериями включения в индекс являются листинг на одной из фондовых бирж США, еврозоны, Великобритании; капитализация более 1 млрд долларов; основная выручка компании идет из сферы финансовых технологий.
В основном в составе представлены компании США (76%), что создает дополнительные страновые риски.
Суммарные комиссии TFNX составляют 0,69%. Вознаграждение УК 0,6%, вознаграждение депозитарию 0,04%, иные расходы 0,05%.
Отклонение цены на Бирже не может составлять более 5% от расчетной стоимости.
Маркет-мейкер обеспечивает минимум 394 минут наличия предложений в стакане или же максимум 50 млн. рублей объема сделок за день.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "тинькофф капитал".
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
БКС
Винвесторе