Базовые активы: Акции ФинТех компаний
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
0,06 USDРасчетная цена
3 458 337 USD / 244 158 600 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,69%Комиссия
Актив
Технологические акцииКатегория актива
Smart BetaМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
АмерикаРегион
СШАСтрана
Валюта активов
USDОтчетная валюта
RUB, USDВалюта торгов
Актив | Доля |
---|---|
Adyen N.V., ADYEN | 5.95% |
Global Payments, GPN | 5.91% |
Intuit, INTU | 5.56% |
The Charles Schwab Corporation, SCHW | 5.38% |
Block, SQ | 5.22% |
PayPal Holdings, PYPL | 5.16% |
Fiserv, FISV | 4.59% |
Fidelity National Information, FIS | 4.54% |
АДР HDFC Bank Limited, HDB | 4.39% |
FleetCor Technologies Inc, FLT | 3.65% |
АДР KE Hold, BEKE | 3.37% |
SS&C Technologies Holdings Inc, SSNC | 3.04% |
Nubank, NU | 2.98% |
Sea Ltd, SE | 2.80% |
Jack Henry & Associates Inc, JKHY | 2.78% |
Worldline SA, WLN | 2.65% |
MarketAxess Holdings Inc, MKTX | 2.64% |
Coinbase, COIN | 2.35% |
Bill.com Holdings Inc, BILL | 2.07% |
Zillow Group Inc, Z | 2.04% |
Nexi, NEXI | 1.72% |
XP Inc, XP | 1.59% |
WEX Inc, WEX | 1.56% |
Robinhood Markets, Inc., HOOD | 1.51% |
HealthEquity Inc, HQY | 1.20% |
TCS Group, TCSG | 1.17% |
Guidewire Software Inc, GWRE | 1.02% |
Euronet Worldwide Inc, EEFT | 0.95% |
Affirm Holdings, AFRM | 0.81% |
Денежные средства, | 0.79% |
Flywire, FLYW | 0.76% |
EVERTEC, Inc., EVTC | 0.74% |
Global-E Online Ltd, GLBE | 0.72% |
Shift4 Payments, FOUR | 0.71% |
SoFi Technologies, SOFI | 0.69% |
Toast, TOST | 0.68% |
Virtu Financial, Inc., VIRT | 0.65% |
Lightspeed Commerce, LSPD | 0.65% |
DLocal, DLO | 0.64% |
nCino, NCNO | 0.59% |
Payoneer Global, PAYO | 0.51% |
ACI Worldwide, Inc., ACIW | 0.50% |
Envestnet Inc, ENV | 0.50% |
Marqeta, Inc., MQ | 0.47% |
Upstart Holdings, UPST | 0.36% |
MeridianLink, MLNK | 0.31% |
StoneCo, STNE | 0.29% |
Pagseguro Digital Ltd, PAGS | 0.22% |
Paysafe, PSFE | 0.19% |
Sapiens International Corporation N.V., SPNS | 0.18% |
АДР Lufax Holding Ltd, LU | 0.13% |
Remitly Global, RELY | 0.13% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
Цепочка индексов для данного ETF недоступна
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
---|---|---|
Growth фактор | 20 | 1 |
Нефть Brent | 13 | 8 |
Драгоценный металл | 15 | 5 |
Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
---|---|---|
Нефть Brent | 4 | 16 |
Growth фактор | 2 | 17 |
Американский S&P500 | 1 | 16 |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
15.11.2021Начало торговли
БПИФ “Тинькофф Индекс ФинТех компаний” торгуется на Московской Бирже под тикером TFNX. БПИФ инвестирует в компании, разрабатывающие сервисы для финансов (примечание автора: как rusetfs, хехе).
Целевым индексом TFNX является Tinkoff FinTech Total Return Index USD, рассчитываемым аффилированным лицом Тинькофф Банком. Индекс ребалансируется каждую 3-ью пятницу января.
Критериями включения в индекс являются листинг на одной из фондовых бирж США, еврозоны, Великобритании; капитализация более 1 млрд долларов; основная выручка компании идет из сферы финансовых технологий.
В основном в составе представлены компании США (76%), что создает дополнительные страновые риски.
Суммарные комиссии TFNX составляют 0,69%. Вознаграждение УК 0,6%, вознаграждение депозитарию 0,04%, иные расходы 0,05%.
Отклонение цены на Бирже не может составлять более 5% от расчетной стоимости.
Маркет-мейкер обеспечивает минимум 394 минут наличия предложений в стакане или же максимум 50 млн. рублей объема сделок за день.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "тинькофф капитал" .
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .
Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .