Базовые активы: Акции ФинТех компаний
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
0,07 USD / 4,96 RUBРасчетная цена
0 USD / 0 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,69%Комиссия
Актив
Технологические акцииКатегория актива
Smart BetaМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
АмерикаРегион
СШАСтрана
Валюта активов
USDОтчетная валюта
RUB, USDВалюта торгов
График котировок TFNX
| Актив | Доля |
|---|---|
| Fiserv, FISV | 6.04% |
| Fidelity National Information, FIS | 5.82% |
| АДР HDFC Bank Limited, HDB | 5.81% |
| Global Payments, GPN | 5.75% |
| Intuit, INTU | 5.29% |
| Adyen N.V., ADYEN | 5.26% |
| The Charles Schwab Corporation, SCHW | 4.83% |
| Block, SQ | 4.78% |
| FleetCor Technologies Inc, FLT | 4.19% |
| Sea Ltd, SE | 3.72% |
| PayPal Holdings, PYPL | 3.66% |
| SS&C Technologies Holdings Inc, SSNC | 3.05% |
| Worldline SA, WLN | 2.44% |
| Bill.com Holdings Inc, BILL | 2.35% |
| MarketAxess Holdings Inc, MKTX | 2.23% |
| Coinbase, COIN | 2.20% |
| Nubank, NU | 2.12% |
| Black Knight Inc, BKI | 2.11% |
| Nexi, NEXI | 2.07% |
| Zillow Group Inc, Z | 1.89% |
| АДР KE Hold, BEKE | 1.86% |
| WEX Inc, WEX | 1.66% |
| Euronet Worldwide Inc, EEFT | 1.62% |
| Robinhood Markets, Inc., HOOD | 1.48% |
| Guidewire Software Inc, GWRE | 1.36% |
| TCS Group, TCSG | 1.17% |
| SoFi Technologies, SOFI | 1.07% |
| Affirm Holdings, AFRM | 1.01% |
| HealthEquity Inc, HQY | 0.94% |
| ACI Worldwide, Inc., ACIW | 0.90% |
| DLocal, DLO | 0.82% |
| Envestnet Inc, ENV | 0.81% |
| StoneCo, STNE | 0.79% |
| Pagseguro Digital Ltd, PAGS | 0.78% |
| Lightspeed Commerce, LSPD | 0.76% |
| Virtu Financial, Inc., VIRT | 0.66% |
| Upstart Holdings, UPST | 0.61% |
| Marqeta, Inc., MQ | 0.56% |
| EVERTEC, Inc., EVTC | 0.56% |
| Lending Club, LC | 0.52% |
| Duck Creek Technologies, Inc., DCT | 0.52% |
| nCino, NCNO | 0.50% |
| Flywire, FLYW | 0.41% |
| Shift4 Payments, Inc., FOUR | 0.38% |
| Paysafe, PSFE | 0.36% |
| Payoneer Global, PAYO | 0.31% |
| Open Lending Corp, LPRO | 0.29% |
| MeridianLink, MLNK | 0.25% |
| XP Inc, XP | 0.24% |
| АДР Lufax Holding Ltd, LU | 0.20% |
| Silvergate Capital Corp., SI | 0.19% |
| Lemonade Inc, LMND | 0.14% |
| Sapiens International Corporation N.V., SPNS | 0.14% |
| Денежные средства, | 0.14% |
| Toast, TOST | 0.10% |
| LendingTree Inc, TREE | 0.09% |
| Remitly Global, RELY | 0.09% |
| Voyager Digital, UCD | 0.07% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 22.11.2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.00 % | 0.00 % | -39.62 % | |||
| 0.00 % | 2.34 % | -37.75 % | |||
| -19.16 % | -27.34 % | -44.22 % | 12.85 % | -67.57 % | |
| -0.43 % | -4.79 % | 0.41 % | 56.04 % | -19.61 % | |
| -0.61 % | -5.16 % | -1.02 % | 48.38 % | -20.80 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Драгоценный металл | 4 | 4 |
| Growth фактор | 7 | 0 |
| Нефть Brent | 3 | 4 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 0 | 6 |
| Американский S&P500 | 1 | 4 |
| USDRUB | 2 | 3 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| FXBC | -1.00 | 50.00% | Акции |
| VTBL | -0.70 | 50.00% | Акции |
| GPBR | -0.67 | 50.00% | Облигации |
| INFL | -0.64 | 40.00% | Облигации |
| SBCB | -0.50 | 66.67% | Облигации |
| SBCS | -0.50 | 53.33% | Все активы |
| FXMM | -0.49 | 60.00% | Облигации |
| FXRU | -0.49 | 53.33% | Облигации |
| FXRD | -0.49 | 53.33% | Облигации |
| FXRB | -0.48 | 40.00% | Облигации |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
15.11.2021Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда TFNX
БПИФ “Тинькофф Индекс ФинТех компаний” торгуется на Московской Бирже под тикером TFNX. БПИФ инвестирует в компании, разрабатывающие сервисы для финансов (примечание автора: как rusetfs, хехе).
Целевым индексом TFNX является Tinkoff FinTech Total Return Index USD, рассчитываемым аффилированным лицом Тинькофф Банком. Индекс ребалансируется каждую 3-ью пятницу января.
Критериями включения в индекс являются листинг на одной из фондовых бирж США, еврозоны, Великобритании; капитализация более 1 млрд долларов; основная выручка компании идет из сферы финансовых технологий.
В основном в составе представлены компании США (76%), что создает дополнительные страновые риски.
Суммарные комиссии TFNX составляют 0,69%. Вознаграждение УК 0,6%, вознаграждение депозитарию 0,04%, иные расходы 0,05%.
Отклонение цены на Бирже не может составлять более 5% от расчетной стоимости.
Маркет-мейкер обеспечивает минимум 394 минут наличия предложений в стакане или же максимум 50 млн. рублей объема сделок за день.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "тинькофф капитал" .
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .
Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .
