Базовые активы: Акции ФинТех компаний
Риски и драйверы Документы Обзор Качество отслеживания Состав График Корреляции Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
0,09 USD / 6,75 RUBРасчетная цена
3 786 694 USD / 280 745 100 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,69%Комиссия
Актив
Технологические акцииКатегория актива
Smart BetaМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
АмерикаРегион
СШАСтрана
Валюта активов
USDОтчетная валюта
RUB, USDВалюта торгов
График котировок TFNX
| Актив | Доля |
|---|---|
| Intuit, INTU | 7.06% |
| Coinbase, COIN | 6.26% |
| The Charles Schwab Corporation, SCHW | 5.99% |
| Fiserv, FISV | 5.53% |
| АДР HDFC Bank Limited, HDB | 5.21% |
| Fidelity National Information, FIS | 5.08% |
| Global Payments, GPN | 4.82% |
| Square, SQ | 4.44% |
| Bill.com Holdings Inc, BILL | 4.39% |
| Sea Ltd, SE | 4.29% |
| Affirm Holdings, AFRM | 4.21% |
| PayPal Holdings, PYPL | 4.18% |
| АДР KE Hold Inc., BEKE | 3.38% |
| FleetCor Technologies Inc, FLT | 3.31% |
| SS&C Technologies Holdings Inc, SSNC | 3.21% |
| АДР Lufax Holding Ltd, LU | 2.96% |
| Zillow Group Inc, Z | 2.73% |
| MarketAxess Holdings Inc, MKTX | 2.60% |
| TCS Group, TCSG | 2.46% |
| Upstart Holdings, UPST | 2.19% |
| Black Knight Inc, BKI | 1.96% |
| Guidewire Software Inc, GWRE | 1.75% |
| Lightspeed Commerce, LSPD | 1.16% |
| Euronet Worldwide Inc, EEFT | 1.08% |
| Pagseguro Digital Ltd, PAGS | 0.97% |
| Ncino, NCNO | 0.97% |
| Envestnet Inc, ENV | 0.73% |
| ACI Worldwide, Inc., ACIW | 0.71% |
| XP Inc, XP | 0.71% |
| HealthEquity Inc, HQY | 0.68% |
| Silvergate Capital Corp., SI | 0.66% |
| StoneCo Ltd, STNE | 0.65% |
| Virtu Financial, Inc., VIRT | 0.56% |
| Duck Creek Technologies, Inc., DCT | 0.53% |
| Shift4 Payments, Inc., FOUR | 0.52% |
| Lending Club, LC | 0.50% |
| EVERTEC, Inc., EVTC | 0.49% |
| Lemonade Inc, LMND | 0.34% |
| Bottomline Technologies DE Inc, EPAY | 0.31% |
| Sapiens International Corporation N.V., SPNS | 0.23% |
| LendingTree Inc, TREE | 0.18% |
| Денежные средства, | 0.04% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 15.11.2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| -73.09 % | |||||
| -73.17 % | |||||
| -13.49 % | -17.24 % | -6.33 % | 104.98 % | -89.98 % | |
| -0.17 % | 4.65 % | 28.41 % | 87.63 % | 3.07 % | |
| -0.32 % | 4.31 % | 26.59 % | 77.99 % | 1.35 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Американский S&P500 | 2 | 0 |
| Growth фактор | 2 | 0 |
| Нефть Brent | 2 | 0 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Американский S&P500 | 0 | 1 |
| Value фактор | 0 | 1 |
| Growth фактор | 0 | 1 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| RQIU | 1.00 | 100.00% | Все активы |
| BCSH | 1.00 | 100.00% | Акции |
| TRAI | 1.00 | 100.00% | Акции |
| AMGR | 1.00 | 100.00% | Акции |
| TSST | 1.00 | 100.00% | Акции |
| TPAS | 1.00 | 100.00% | Акции |
| AMGF | 1.00 | 100.00% | Акции |
| TECH | 1.00 | 100.00% | Акции |
| AKVG | 1.00 | 100.00% | Акции |
| AMIN | 1.00 | 100.00% | Акции |
| FXDM | 1.00 | 100.00% | Акции |
| FXCN | 1.00 | 100.00% | Акции |
| SCIP | 0.99 | 100.00% | Акции |
| TIPO | 0.99 | 100.00% | Акции |
| FXES | 0.99 | 100.00% | Акции |
| FXWO | 0.99 | 100.00% | Акции |
| AMCC | 0.99 | 100.00% | Акции |
| TBEU | 0.99 | 100.00% | Облигации |
| AMGM | 0.99 | 100.00% | Акции |
| AKSC | 0.99 | 100.00% | Акции |
| FXIT | 0.99 | 100.00% | Акции |
| AKCH | 0.99 | 75.00% | Акции |
| AKQU | 0.99 | 75.00% | Акции |
| MTEK | 0.99 | 100.00% | Акции |
| FXUS | 0.99 | 75.00% | Акции |
| TEUR | 0.98 | 100.00% | Все активы |
| FXIM | 0.98 | 100.00% | Акции |
| OPNA | 0.98 | 100.00% | Акции |
| AKNX | 0.97 | 75.00% | Акции |
| TGRN | 0.97 | 100.00% | Акции |
| TCBR | 0.97 | 100.00% | Акции |
| VTBA | 0.97 | 75.00% | Акции |
| AMSC | 0.97 | 100.00% | Акции |
| TEUS | 0.96 | 100.00% | Акции |
| RCUS | 0.96 | 75.00% | Акции |
| SBSP | 0.96 | 75.00% | Акции |
| OPNS | 0.95 | 75.00% | Акции |
| TSPX | 0.95 | 75.00% | Акции |
| TSOX | 0.95 | 100.00% | Акции |
| FXRE | 0.94 | 75.00% | Недвижимость |
| AMSL | 0.94 | 100.00% | Биржевые товары |
| AMDG | 0.93 | 75.00% | Акции |
| BCSY | 0.93 | 75.00% | Облигации |
| AMMF | 0.91 | 75.00% | Акции |
| AKMD | 0.91 | 75.00% | Акции |
| VTBE | 0.90 | 100.00% | Акции |
| AMVF | 0.90 | 75.00% | Акции |
| OPNE | 0.90 | 100.00% | Акции |
| OPNW | 0.90 | 75.00% | Все активы |
| TGLD | 0.88 | 75.00% | Биржевые товары |
| FXRW | 0.86 | 100.00% | Акции |
| OPNB | 0.85 | 75.00% | Облигации |
| FXGD | 0.84 | 75.00% | Биржевые товары |
| INEM | 0.79 | 75.00% | Облигации |
| FXDE | 0.79 | 100.00% | Акции |
| AMHC | 0.79 | 75.00% | Акции |
| AMLV | 0.77 | 75.00% | Акции |
| AMEM | 0.76 | 100.00% | Акции |
| TBUY | 0.75 | 75.00% | Акции |
| AMHY | 0.73 | 75.00% | Облигации |
| VTBG | 0.72 | 75.00% | Биржевые товары |
| TBIO | 0.72 | 75.00% | Акции |
| AKEB | 0.72 | 66.67% | Облигации |
| FXFA | 0.69 | 75.00% | Облигации |
| FMUS | 0.69 | 75.00% | Акции |
| GPBS | 0.66 | 100.00% | Облигации |
| FXKZ | 0.65 | 50.00% | Акции |
| RUSB | 0.65 | 75.00% | Облигации |
| TEMS | 0.65 | 100.00% | Акции |
| FXIP | 0.63 | 75.00% | Облигации |
| TUSD | 0.62 | 75.00% | Все активы |
| VTBH | 0.58 | 75.00% | Облигации |
| VTBY | 0.51 | 75.00% | Облигации |
| TSPV | 0.51 | 75.00% | Акции |
| OPNU | 0.46 | 75.00% | Облигации |
| RQIE | 0.44 | 75.00% | Все активы |
| RCMB | 0.43 | 75.00% | Облигации |
| FXTP | 0.42 | 50.00% | Облигации |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| PRIE | -1.00 | 50.00% | Облигации |
| SPBF | -0.87 | 50.00% | Облигации |
| AMRB | -0.82 | 50.00% | Облигации |
| SBGB | -0.77 | 50.00% | Облигации |
| SBCS | -0.76 | 50.00% | Все активы |
| SUGB | -0.75 | 50.00% | Облигации |
| SBWS | -0.70 | 50.00% | Все активы |
| AKSP | -0.70 | 50.00% | Акции |
| RUSE | -0.70 | 50.00% | Акции |
| SBRB | -0.67 | 50.00% | Облигации |
| FXRB | -0.65 | 50.00% | Облигации |
| RCMX | -0.65 | 50.00% | Акции |
| AMRE | -0.64 | 50.00% | Акции |
| SBMX | -0.64 | 50.00% | Акции |
| TMOS | -0.64 | 50.00% | Акции |
| SBRS | -0.61 | 50.00% | Все активы |
| VTBM | -0.60 | 50.00% | Облигации |
| FXRL | -0.56 | 50.00% | Акции |
| VTBX | -0.54 | 50.00% | Акции |
| RCMM | -0.51 | 50.00% | Облигации |
| AKME | -0.51 | 50.00% | Акции |
| FXMM | -0.48 | 50.00% | Облигации |
| RCHY | -0.47 | 50.00% | Облигации |
| TRUR | -0.42 | 25.00% | Все активы |
| SBHI | -0.37 | 50.00% | Акции |
| DIVD | -0.37 | 50.00% | Акции |
| INGO | -0.37 | 50.00% | Облигации |
| OPNR | -0.37 | 50.00% | Акции |
| MKBD | -0.37 | 50.00% | Акции |
| VTBB | -0.34 | 50.00% | Облигации |
| SBMM | -0.32 | 50.00% | Облигации |
| GROD | -0.30 | 50.00% | Акции |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| FXRU | 0.00 | 100.00% | Облигации |
| BCSB | 0.01 | 75.00% | Облигации |
| AKMB | -0.05 | 75.00% | Облигации |
| SBDS | -0.09 | 75.00% | Все активы |
| VTBI | 0.11 | 100.00% | Облигации |
| SBRI | -0.15 | 100.00% | Акции |
| FXRD | 0.16 | 75.00% | Облигации |
| GPBM | -0.16 | 100.00% | Облигации |
| SBCB | 0.18 | 100.00% | Облигации |
| TBRU | -0.18 | 100.00% | Облигации |
| VTBU | 0.23 | 100.00% | Облигации |
| FMRU | -0.23 | 100.00% | Акции |
| AMIG | 0.24 | 100.00% | Облигации |
| ESGR | -0.24 | 100.00% | Акции |
| AMRH | -0.24 | 75.00% | Облигации |
| SBPS | -0.26 | 100.00% | Все активы |
| VTBF | -0.27 | 100.00% | Акции |
| FXTB | 0.28 | 100.00% | Облигации |
| SPBC | -0.29 | 100.00% | Облигации |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
15.11.2021Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда TFNX
БПИФ “Тинькофф Индекс ФинТех компаний” торгуется на Московской Бирже под тикером TFNX. БПИФ инвестирует в компании, разрабатывающие сервисы для финансов (примечание автора: как rusetfs, хехе).
Целевым индексом TFNX является Tinkoff FinTech Total Return Index USD, рассчитываемым аффилированным лицом Тинькофф Банком. Индекс ребалансируется каждую 3-ью пятницу января.
Критериями включения в индекс являются листинг на одной из фондовых бирж США, еврозоны, Великобритании; капитализация более 1 млрд долларов; основная выручка компании идет из сферы финансовых технологий.
В основном в составе представлены компании США (76%), что создает дополнительные страновые риски.
Суммарные комиссии TFNX составляют 0,69%. Вознаграждение УК 0,6%, вознаграждение депозитарию 0,04%, иные расходы 0,05%.
Отклонение цены на Бирже не может составлять более 5% от расчетной стоимости.
Маркет-мейкер обеспечивает минимум 394 минут наличия предложений в стакане или же максимум 50 млн. рублей объема сделок за день.
