Базовые активы: Акции ФинТех компаний
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
0,05 USD / 3,20 RUBРасчетная цена
0 USD / 0 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,69%Комиссия
Актив
Технологические акцииКатегория актива
Smart BetaМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
АмерикаРегион
СШАСтрана
Валюта активов
USDОтчетная валюта
RUB, USDВалюта торгов
График котировок TFNX
| Актив | Доля |
|---|---|
| Fiserv, FISV | 7.56% |
| The Charles Schwab Corporation, SCHW | 6.39% |
| АДР HDFC Bank Limited, HDB | 6.31% |
| Global Payments, GPN | 6.16% |
| Intuit, INTU | 5.48% |
| Fidelity National Information, FIS | 5.46% |
| Adyen N.V., ADYEN | 4.66% |
| PayPal Holdings, PYPL | 4.06% |
| Block, SQ | 3.77% |
| Bill.com Holdings Inc, BILL | 3.23% |
| FleetCor Technologies Inc, FLT | 3.18% |
| АДР KE Hold, BEKE | 3.06% |
| Nubank, NU | 2.87% |
| Sea Ltd, SE | 2.54% |
| SS&C Technologies Holdings Inc, SSNC | 2.53% |
| Worldline SA, WLN | 2.51% |
| Coinbase, COIN | 2.20% |
| Black Knight Inc, BKI | 2.12% |
| MarketAxess Holdings Inc, MKTX | 1.89% |
| Nexi, NEXI | 1.66% |
| Robinhood Markets, Inc., HOOD | 1.62% |
| Guidewire Software Inc, GWRE | 1.49% |
| HealthEquity Inc, HQY | 1.43% |
| Zillow Group Inc, Z | 1.37% |
| WEX Inc, WEX | 1.26% |
| TCS Group, TCSG | 1.24% |
| Денежные средства, | 1.17% |
| DLocal, DLO | 0.90% |
| Affirm Holdings, AFRM | 0.89% |
| Virtu Financial, Inc., VIRT | 0.77% |
| Envestnet Inc, ENV | 0.76% |
| Lightspeed Commerce, LSPD | 0.75% |
| nCino, NCNO | 0.70% |
| EVERTEC, Inc., EVTC | 0.67% |
| Euronet Worldwide Inc, EEFT | 0.67% |
| Flywire, FLYW | 0.66% |
| Payoneer Global, PAYO | 0.65% |
| Shift4 Payments, FOUR | 0.52% |
| Marqeta, Inc., MQ | 0.52% |
| SoFi Technologies, SOFI | 0.49% |
| ACI Worldwide, Inc., ACIW | 0.41% |
| Pagseguro Digital Ltd, PAGS | 0.37% |
| Upstart Holdings, UPST | 0.37% |
| StoneCo, STNE | 0.33% |
| MeridianLink, MLNK | 0.33% |
| XP Inc, XP | 0.31% |
| Paysafe, PSFE | 0.28% |
| Silvergate Capital Corp., SI | 0.24% |
| Open Lending Corp, LPRO | 0.23% |
| Lemonade Inc, LMND | 0.19% |
| Toast, TOST | 0.15% |
| Sapiens International Corporation N.V., SPNS | 0.15% |
| Remitly Global, RELY | 0.12% |
| Lending Club, LC | 0.11% |
| Duck Creek Technologies, DCT | 0.10% |
| АДР Lufax Holding Ltd, LU | 0.10% |
| LendingTree Inc, TREE | 0.04% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 22.11.2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| -6.81 % | -4.41 % | -49.45 % | |||
| -3.04 % | -0.73 % | -47.13 % | |||
| -3.72 % | 3.34 % | -47.79 % | -1.41 % | -53.68 % | |
| -5.77 % | -3.57 % | -13.57 % | 35.98 % | -21.34 % | |
| -5.91 % | -3.97 % | -14.89 % | 29.43 % | -22.58 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Дисконт
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Growth фактор | 17 | 0 |
| Нефть Brent | 10 | 7 |
| Драгоценный металл | 12 | 4 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Американский S&P500 | 1 | 11 |
| Growth фактор | 1 | 11 |
| Нефть Brent | 2 | 10 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| FXBC | -1.00 | 50.00% | Акции |
| INFL | -0.74 | 69.05% | Облигации |
| RCMM | -0.73 | 65.96% | Облигации |
| SBMM | -0.71 | 70.21% | Облигации |
| VTBL | -0.70 | 50.00% | Акции |
| MBGB | -0.70 | 88.24% | Облигации |
| SBCS | -0.68 | 65.96% | Все активы |
| GPBS | -0.61 | 53.19% | Облигации |
| SPBF | -0.59 | 53.19% | Облигации |
| OPNB | -0.58 | 48.94% | Облигации |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
15.11.2021Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда TFNX
БПИФ “Тинькофф Индекс ФинТех компаний” торгуется на Московской Бирже под тикером TFNX. БПИФ инвестирует в компании, разрабатывающие сервисы для финансов (примечание автора: как rusetfs, хехе).
Целевым индексом TFNX является Tinkoff FinTech Total Return Index USD, рассчитываемым аффилированным лицом Тинькофф Банком. Индекс ребалансируется каждую 3-ью пятницу января.
Критериями включения в индекс являются листинг на одной из фондовых бирж США, еврозоны, Великобритании; капитализация более 1 млрд долларов; основная выручка компании идет из сферы финансовых технологий.
В основном в составе представлены компании США (76%), что создает дополнительные страновые риски.
Суммарные комиссии TFNX составляют 0,69%. Вознаграждение УК 0,6%, вознаграждение депозитарию 0,04%, иные расходы 0,05%.
Отклонение цены на Бирже не может составлять более 5% от расчетной стоимости.
Маркет-мейкер обеспечивает минимум 394 минут наличия предложений в стакане или же максимум 50 млн. рублей объема сделок за день.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "тинькофф капитал" .
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .
Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .
