TFNX Тинькофф Индекс ФинТех компаний
Общее
?
Тинькофф

Эмитент

0,05 USD / 3,20 RUB

Расчетная цена

0 USD / 0 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,69%

Комиссия

Активы
?
Акции

Актив

Технологические акции

Категория актива

Smart Beta

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развитый

Рынок

Америка

Регион

США

Страна

Валюта
?
USD

Валюта активов

USD

Отчетная валюта

RUB, USD

Валюта торгов

График котировок TFNX

График TradingView с котировками TFNX
Полный состав TFNX
Актив Доля
Fiserv, FISV 7.56%
The Charles Schwab Corporation, SCHW 6.39%
АДР HDFC Bank Limited, HDB 6.31%
Global Payments, GPN 6.16%
Intuit, INTU 5.48%
Fidelity National Information, FIS 5.46%
Adyen N.V., ADYEN 4.66%
PayPal Holdings, PYPL 4.06%
Block, SQ 3.77%
Bill.com Holdings Inc, BILL 3.23%
FleetCor Technologies Inc, FLT 3.18%
АДР KE Hold, BEKE 3.06%
Nubank, NU 2.87%
Sea Ltd, SE 2.54%
SS&C Technologies Holdings Inc, SSNC 2.53%
Worldline SA, WLN 2.51%
Coinbase, COIN 2.20%
Black Knight Inc, BKI 2.12%
MarketAxess Holdings Inc, MKTX 1.89%
Nexi, NEXI 1.66%
Robinhood Markets, Inc., HOOD 1.62%
Guidewire Software Inc, GWRE 1.49%
HealthEquity Inc, HQY 1.43%
Zillow Group Inc, Z 1.37%
WEX Inc, WEX 1.26%
TCS Group, TCSG 1.24%
Денежные средства, 1.17%
DLocal, DLO 0.90%
Affirm Holdings, AFRM 0.89%
Virtu Financial, Inc., VIRT 0.77%
Envestnet Inc, ENV 0.76%
Lightspeed Commerce, LSPD 0.75%
nCino, NCNO 0.70%
EVERTEC, Inc., EVTC 0.67%
Euronet Worldwide Inc, EEFT 0.67%
Flywire, FLYW 0.66%
Payoneer Global, PAYO 0.65%
Shift4 Payments, FOUR 0.52%
Marqeta, Inc., MQ 0.52%
SoFi Technologies, SOFI 0.49%
ACI Worldwide, Inc., ACIW 0.41%
Pagseguro Digital Ltd, PAGS 0.37%
Upstart Holdings, UPST 0.37%
StoneCo, STNE 0.33%
MeridianLink, MLNK 0.33%
XP Inc, XP 0.31%
Paysafe, PSFE 0.28%
Silvergate Capital Corp., SI 0.24%
Open Lending Corp, LPRO 0.23%
Lemonade Inc, LMND 0.19%
Toast, TOST 0.15%
Sapiens International Corporation N.V., SPNS 0.15%
Remitly Global, RELY 0.12%
Lending Club, LC 0.11%
Duck Creek Technologies, DCT 0.10%
АДР Lufax Holding Ltd, LU 0.10%
LendingTree Inc, TREE 0.04%
Качество диверсификации

57

Количество активов

1.75%

Среднее долей

0.89%

Медиана долей

20.26%

Сумма долей 3 наибольших вложений

31.90%

Сумма долей 5 наибольших вложений

53.08%

Сумма долей 10 наибольших вложений

99.23%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом TFNX
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
TFNXA

Тикер INav

0,05

Закрытие торгов

0,05

Справедливая цена

-1,48%

Дисконт


События, сопровождающие резкие падения TFNX
18 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Growth фактор 17 0
Нефть Brent 10 7
Драгоценный металл 12 4
События, сопровождающие резкие росты TFNX
14 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Американский S&P500 1 11
Growth фактор 1 11
Нефть Brent 2 10
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда TFNX с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда TFNX с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда TFNX с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда TFNX с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
MTEK 0.99 36.17% Акции
AMMF 0.99 51.43% Акции
AKVG 0.98 65.22% Акции
TRAI 0.98 70.21% Акции
AMDG 0.98 45.71% Акции
AMVF 0.97 48.57% Акции
AMCC 0.97 57.14% Акции
AMSC 0.97 57.14% Акции
TSST 0.97 63.83% Акции
GPBC 0.97 100.00% Акции
Обратная зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FXBC -1.00 50.00% Акции
INFL -0.74 69.05% Облигации
RCMM -0.73 65.96% Облигации
SBMM -0.71 70.21% Облигации
VTBL -0.70 50.00% Акции
MBGB -0.70 88.24% Облигации
SBCS -0.68 65.96% Все активы
GPBS -0.61 53.19% Облигации
SPBF -0.59 53.19% Облигации
OPNB -0.58 48.94% Облигации
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A103VH9

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

15.11.2021

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда TFNX

БПИФ “Тинькофф Индекс ФинТех компаний” торгуется на Московской Бирже под тикером TFNX. БПИФ инвестирует в компании, разрабатывающие сервисы для финансов (примечание автора: как rusetfs, хехе).

Целевым индексом TFNX является Tinkoff FinTech Total Return Index USD, рассчитываемым аффилированным лицом Тинькофф Банком. Индекс ребалансируется каждую 3-ью пятницу января.

Критериями включения в индекс являются листинг на одной из фондовых бирж США, еврозоны, Великобритании; капитализация более 1 млрд долларов; основная выручка компании идет из сферы финансовых технологий.

В основном в составе представлены компании США (76%), что создает дополнительные страновые риски.

Суммарные комиссии TFNX составляют 0,69%. Вознаграждение УК 0,6%, вознаграждение депозитарию 0,04%, иные расходы 0,05%.

Отклонение цены на Бирже не может составлять более 5% от расчетной стоимости.

Маркет-мейкер обеспечивает минимум 394 минут наличия предложений в стакане или же максимум 50 млн. рублей объема сделок за день.

Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "тинькофф капитал" .

Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .

Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .