Базовые активы: Акции ФинТех компаний
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
0,05 USDРасчетная цена
2 816 014 USD / 228 012 700 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,69%Комиссия
Актив
Технологические акцииКатегория актива
Smart BetaМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
АмерикаРегион
СШАСтрана
Валюта активов
USDОтчетная валюта
RUB, USDВалюта торгов
График котировок TFNX
| Актив | Доля |
|---|---|
| Nubank, NU | 5.21% |
| Block, SQ | 5.19% |
| The Charles Schwab Corporation, SCHW | 5.03% |
| Fidelity National Information, FIS | 4.97% |
| FleetCor Technologies Inc, FLT | 4.90% |
| SS&C Technologies Holdings Inc, SSNC | 4.87% |
| Intuit, INTU | 4.82% |
| Global Payments, GPN | 4.78% |
| Fiserv, FISV | 4.56% |
| PayPal Holdings, PYPL | 4.29% |
| Bill.com Holdings Inc, BILL | 4.23% |
| Jack Henry & Associates Inc, JKHY | 4.07% |
| MarketAxess Holdings Inc, MKTX | 3.84% |
| Денежные средства, | 3.59% |
| XP Inc, XP | 3.54% |
| Zillow Group Inc, Z | 2.97% |
| WEX Inc, WEX | 2.97% |
| Coinbase, COIN | 2.93% |
| Euronet Worldwide Inc, EEFT | 2.26% |
| Robinhood Markets, Inc., HOOD | 2.09% |
| Guidewire Software Inc, GWRE | 2.03% |
| HealthEquity Inc, HQY | 1.72% |
| TCS Group, TCSG | 1.42% |
| StoneCo, STNE | 1.24% |
| Affirm Holdings, AFRM | 1.23% |
| Shift4 Payments, FOUR | 1.20% |
| Toast, TOST | 1.06% |
| Global-E Online Ltd, GLBE | 1.03% |
| Envestnet Inc, ENV | 0.96% |
| Flywire, FLYW | 0.92% |
| ACI Worldwide, Inc., ACIW | 0.89% |
| Upstart Holdings, UPST | 0.78% |
| Marqeta, Inc., MQ | 0.69% |
| Pagseguro Digital Ltd, PAGS | 0.67% |
| Lightspeed Commerce, LSPD | 0.66% |
| Virtu Financial, Inc., VIRT | 0.64% |
| Remitly Global, RELY | 0.63% |
| nCino, NCNO | 0.52% |
| DLocal, DLO | 0.34% |
| Sapiens International Corporation N.V., SPNS | 0.26% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 22.11.2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.00 % | 0.00 % | -10.53 % | -31.52 % | ||
| 4.12 % | 5.10 % | -5.92 % | -29.19 % | ||
| 5.62 % | 5.25 % | -1.20 % | -16.03 % | -33.17 % | |
| 3.33 % | 9.36 % | 4.35 % | 40.11 % | -4.29 % | |
| 3.13 % | 8.91 % | 2.57 % | 33.61 % | -5.85 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Дисконт
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Growth фактор | 22 | 1 |
| Нефть Brent | 13 | 9 |
| Драгоценный металл | 17 | 5 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 6 | 18 |
| Growth фактор | 3 | 20 |
| Американский S&P500 | 1 | 19 |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
15.11.2021Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда TFNX
БПИФ “Тинькофф Индекс ФинТех компаний” торгуется на Московской Бирже под тикером TFNX. БПИФ инвестирует в компании, разрабатывающие сервисы для финансов (примечание автора: как rusetfs, хехе).
Целевым индексом TFNX является Tinkoff FinTech Total Return Index USD, рассчитываемым аффилированным лицом Тинькофф Банком. Индекс ребалансируется каждую 3-ью пятницу января.
Критериями включения в индекс являются листинг на одной из фондовых бирж США, еврозоны, Великобритании; капитализация более 1 млрд долларов; основная выручка компании идет из сферы финансовых технологий.
В основном в составе представлены компании США (76%), что создает дополнительные страновые риски.
Суммарные комиссии TFNX составляют 0,69%. Вознаграждение УК 0,6%, вознаграждение депозитарию 0,04%, иные расходы 0,05%.
Отклонение цены на Бирже не может составлять более 5% от расчетной стоимости.
Маркет-мейкер обеспечивает минимум 394 минут наличия предложений в стакане или же максимум 50 млн. рублей объема сделок за день.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "тинькофф капитал" .
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .
Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .
