TFNX Тинькофф Индекс ФинТех компаний
Общее
?
Тинькофф

Эмитент

0,06 USD

Расчетная цена

3 458 337 USD / 244 158 600 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,69%

Комиссия

Активы
?
Акции

Актив

Технологические акции

Категория актива

Smart Beta

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развитый

Рынок

Америка

Регион

США

Страна

Валюта
?
USD

Валюта активов

USD

Отчетная валюта

RUB, USD

Валюта торгов

График котировок TFNX

График TradingView с котировками TFNX
Полный состав TFNX
Актив Доля
Adyen N.V., ADYEN 5.95%
Global Payments, GPN 5.91%
Intuit, INTU 5.56%
The Charles Schwab Corporation, SCHW 5.38%
Block, SQ 5.22%
PayPal Holdings, PYPL 5.16%
Fiserv, FISV 4.59%
Fidelity National Information, FIS 4.54%
АДР HDFC Bank Limited, HDB 4.39%
FleetCor Technologies Inc, FLT 3.65%
АДР KE Hold, BEKE 3.37%
SS&C Technologies Holdings Inc, SSNC 3.04%
Nubank, NU 2.98%
Sea Ltd, SE 2.80%
Jack Henry & Associates Inc, JKHY 2.78%
Worldline SA, WLN 2.65%
MarketAxess Holdings Inc, MKTX 2.64%
Coinbase, COIN 2.35%
Bill.com Holdings Inc, BILL 2.07%
Zillow Group Inc, Z 2.04%
Nexi, NEXI 1.72%
XP Inc, XP 1.59%
WEX Inc, WEX 1.56%
Robinhood Markets, Inc., HOOD 1.51%
HealthEquity Inc, HQY 1.20%
TCS Group, TCSG 1.17%
Guidewire Software Inc, GWRE 1.02%
Euronet Worldwide Inc, EEFT 0.95%
Affirm Holdings, AFRM 0.81%
Денежные средства, 0.79%
Flywire, FLYW 0.76%
EVERTEC, Inc., EVTC 0.74%
Global-E Online Ltd, GLBE 0.72%
Shift4 Payments, FOUR 0.71%
SoFi Technologies, SOFI 0.69%
Toast, TOST 0.68%
Virtu Financial, Inc., VIRT 0.65%
Lightspeed Commerce, LSPD 0.65%
DLocal, DLO 0.64%
nCino, NCNO 0.59%
Payoneer Global, PAYO 0.51%
ACI Worldwide, Inc., ACIW 0.50%
Envestnet Inc, ENV 0.50%
Marqeta, Inc., MQ 0.47%
Upstart Holdings, UPST 0.36%
MeridianLink, MLNK 0.31%
StoneCo, STNE 0.29%
Pagseguro Digital Ltd, PAGS 0.22%
Paysafe, PSFE 0.19%
Sapiens International Corporation N.V., SPNS 0.18%
АДР Lufax Holding Ltd, LU 0.13%
Remitly Global, RELY 0.13%
Качество диверсификации

52

Количество активов

1.92%

Среднее долей

1.10%

Медиана долей

17.42%

Сумма долей 3 наибольших вложений

28.02%

Сумма долей 5 наибольших вложений

50.35%

Сумма долей 10 наибольших вложений

99.75%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом TFNX

Цепочка индексов для данного ETF недоступна

Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
TFNXA

Тикер INav

0,06

Закрытие торгов

0,06

Справедливая цена

0,34%

Премия


События, сопровождающие резкие падения TFNX
22 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Growth фактор 20 1
Нефть Brent 13 8
Драгоценный металл 15 5
События, сопровождающие резкие росты TFNX
22 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Нефть Brent 4 16
Growth фактор 2 17
Американский S&P500 1 16
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда TFNX с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда TFNX с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда TFNX с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда TFNX с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
BCSH 0.95 100.00% Акции
TSPX 0.95 50.00% Акции
AKSC 0.94 65.63% Акции
OPNS 0.91 86.67% Акции
TIPO 0.90 100.00% Акции
FMUS 0.86 59.38% Акции
GQGD 0.76 72.73% Акции
AKMD 0.70 73.33% Акции
OPNW 0.70 60.00% Все активы
AKSF 0.70 60.00% Все активы
Обратная зависимость
5 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
AMRB -0.84 75.00% Облигации
OPNB -0.55 53.13% Облигации
SPBF -0.54 50.00% Облигации
OPNU -0.46 53.33% Облигации
SPBC -0.44 43.75% Облигации
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A103VH9

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

15.11.2021

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда TFNX

БПИФ “Тинькофф Индекс ФинТех компаний” торгуется на Московской Бирже под тикером TFNX. БПИФ инвестирует в компании, разрабатывающие сервисы для финансов (примечание автора: как rusetfs, хехе).

Целевым индексом TFNX является Tinkoff FinTech Total Return Index USD, рассчитываемым аффилированным лицом Тинькофф Банком. Индекс ребалансируется каждую 3-ью пятницу января.

Критериями включения в индекс являются листинг на одной из фондовых бирж США, еврозоны, Великобритании; капитализация более 1 млрд долларов; основная выручка компании идет из сферы финансовых технологий.

В основном в составе представлены компании США (76%), что создает дополнительные страновые риски.

Суммарные комиссии TFNX составляют 0,69%. Вознаграждение УК 0,6%, вознаграждение депозитарию 0,04%, иные расходы 0,05%.

Отклонение цены на Бирже не может составлять более 5% от расчетной стоимости.

Маркет-мейкер обеспечивает минимум 394 минут наличия предложений в стакане или же максимум 50 млн. рублей объема сделок за день.

Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "тинькофф капитал" .

Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .

Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .