TFNX Тинькофф Индекс ФинТех компаний
Общее
?
Тинькофф

Эмитент

0,09 USD / 6,75 RUB

Расчетная цена

3 786 694 USD / 280 745 100 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,69%

Комиссия

Активы
?
Акции

Актив

Технологические акции

Категория актива

Smart Beta

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развитый

Рынок

Америка

Регион

США

Страна

Валюта
?
USD

Валюта активов

USD

Отчетная валюта

RUB, USD

Валюта торгов

График котировок TFNX

Полный состав TFNX
Актив Доля
Intuit, INTU 7.06%
Coinbase, COIN 6.26%
The Charles Schwab Corporation, SCHW 5.99%
Fiserv, FISV 5.53%
АДР HDFC Bank Limited, HDB 5.21%
Fidelity National Information, FIS 5.08%
Global Payments, GPN 4.82%
Square, SQ 4.44%
Bill.com Holdings Inc, BILL 4.39%
Sea Ltd, SE 4.29%
Affirm Holdings, AFRM 4.21%
PayPal Holdings, PYPL 4.18%
АДР KE Hold Inc., BEKE 3.38%
FleetCor Technologies Inc, FLT 3.31%
SS&C Technologies Holdings Inc, SSNC 3.21%
АДР Lufax Holding Ltd, LU 2.96%
Zillow Group Inc, Z 2.73%
MarketAxess Holdings Inc, MKTX 2.60%
TCS Group, TCSG 2.46%
Upstart Holdings, UPST 2.19%
Black Knight Inc, BKI 1.96%
Guidewire Software Inc, GWRE 1.75%
Lightspeed Commerce, LSPD 1.16%
Euronet Worldwide Inc, EEFT 1.08%
Pagseguro Digital Ltd, PAGS 0.97%
Ncino, NCNO 0.97%
Envestnet Inc, ENV 0.73%
ACI Worldwide, Inc., ACIW 0.71%
XP Inc, XP 0.71%
HealthEquity Inc, HQY 0.68%
Silvergate Capital Corp., SI 0.66%
StoneCo Ltd, STNE 0.65%
Virtu Financial, Inc., VIRT 0.56%
Duck Creek Technologies, Inc., DCT 0.53%
Shift4 Payments, Inc., FOUR 0.52%
Lending Club, LC 0.50%
EVERTEC, Inc., EVTC 0.49%
Lemonade Inc, LMND 0.34%
Bottomline Technologies DE Inc, EPAY 0.31%
Sapiens International Corporation N.V., SPNS 0.23%
LendingTree Inc, TREE 0.18%
Денежные средства, 0.04%
Качество диверсификации

42

Количество активов

2.38%

Среднее долей

1.86%

Медиана долей

19.31%

Сумма долей 3 наибольших вложений

30.05%

Сумма долей 5 наибольших вложений

53.07%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100.03%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом TFNX
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
TFNXA

Тикер INav

0,09

Закрытие торгов

0,09

Справедливая цена

0,55%

Премия


События, сопровождающие резкие падения TFNX
2 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Американский S&P500 2 0
Growth фактор 2 0
Нефть Brent 2 0
События, сопровождающие резкие росты TFNX
1 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Американский S&P500 0 1
Value фактор 0 1
Growth фактор 0 1
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда TFNX с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда TFNX с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда TFNX с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда TFNX с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
78 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
RQIU 1.00 100.00% Все активы
BCSH 1.00 100.00% Акции
TRAI 1.00 100.00% Акции
AMGR 1.00 100.00% Акции
TSST 1.00 100.00% Акции
TPAS 1.00 100.00% Акции
AMGF 1.00 100.00% Акции
TECH 1.00 100.00% Акции
AKVG 1.00 100.00% Акции
AMIN 1.00 100.00% Акции
FXDM 1.00 100.00% Акции
FXCN 1.00 100.00% Акции
SCIP 0.99 100.00% Акции
TIPO 0.99 100.00% Акции
FXES 0.99 100.00% Акции
FXWO 0.99 100.00% Акции
AMCC 0.99 100.00% Акции
TBEU 0.99 100.00% Облигации
AMGM 0.99 100.00% Акции
AKSC 0.99 100.00% Акции
FXIT 0.99 100.00% Акции
AKCH 0.99 75.00% Акции
AKQU 0.99 75.00% Акции
MTEK 0.99 100.00% Акции
FXUS 0.99 75.00% Акции
TEUR 0.98 100.00% Все активы
FXIM 0.98 100.00% Акции
OPNA 0.98 100.00% Акции
AKNX 0.97 75.00% Акции
TGRN 0.97 100.00% Акции
TCBR 0.97 100.00% Акции
VTBA 0.97 75.00% Акции
AMSC 0.97 100.00% Акции
TEUS 0.96 100.00% Акции
RCUS 0.96 75.00% Акции
SBSP 0.96 75.00% Акции
OPNS 0.95 75.00% Акции
TSPX 0.95 75.00% Акции
TSOX 0.95 100.00% Акции
FXRE 0.94 75.00% Недвижимость
AMSL 0.94 100.00% Биржевые товары
AMDG 0.93 75.00% Акции
BCSY 0.93 75.00% Облигации
AMMF 0.91 75.00% Акции
AKMD 0.91 75.00% Акции
VTBE 0.90 100.00% Акции
AMVF 0.90 75.00% Акции
OPNE 0.90 100.00% Акции
OPNW 0.90 75.00% Все активы
TGLD 0.88 75.00% Биржевые товары
FXRW 0.86 100.00% Акции
OPNB 0.85 75.00% Облигации
FXGD 0.84 75.00% Биржевые товары
INEM 0.79 75.00% Облигации
FXDE 0.79 100.00% Акции
AMHC 0.79 75.00% Акции
AMLV 0.77 75.00% Акции
AMEM 0.76 100.00% Акции
TBUY 0.75 75.00% Акции
AMHY 0.73 75.00% Облигации
VTBG 0.72 75.00% Биржевые товары
TBIO 0.72 75.00% Акции
AKEB 0.72 66.67% Облигации
FXFA 0.69 75.00% Облигации
FMUS 0.69 75.00% Акции
GPBS 0.66 100.00% Облигации
FXKZ 0.65 50.00% Акции
RUSB 0.65 75.00% Облигации
TEMS 0.65 100.00% Акции
FXIP 0.63 75.00% Облигации
TUSD 0.62 75.00% Все активы
VTBH 0.58 75.00% Облигации
VTBY 0.51 75.00% Облигации
TSPV 0.51 75.00% Акции
OPNU 0.46 75.00% Облигации
RQIE 0.44 75.00% Все активы
RCMB 0.43 75.00% Облигации
FXTP 0.42 50.00% Облигации
Обратная зависимость
32 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
PRIE -1.00 50.00% Облигации
SPBF -0.87 50.00% Облигации
AMRB -0.82 50.00% Облигации
SBGB -0.77 50.00% Облигации
SBCS -0.76 50.00% Все активы
SUGB -0.75 50.00% Облигации
SBWS -0.70 50.00% Все активы
AKSP -0.70 50.00% Акции
RUSE -0.70 50.00% Акции
SBRB -0.67 50.00% Облигации
FXRB -0.65 50.00% Облигации
RCMX -0.65 50.00% Акции
AMRE -0.64 50.00% Акции
SBMX -0.64 50.00% Акции
TMOS -0.64 50.00% Акции
SBRS -0.61 50.00% Все активы
VTBM -0.60 50.00% Облигации
FXRL -0.56 50.00% Акции
VTBX -0.54 50.00% Акции
RCMM -0.51 50.00% Облигации
AKME -0.51 50.00% Акции
FXMM -0.48 50.00% Облигации
RCHY -0.47 50.00% Облигации
TRUR -0.42 25.00% Все активы
SBHI -0.37 50.00% Акции
DIVD -0.37 50.00% Акции
INGO -0.37 50.00% Облигации
OPNR -0.37 50.00% Акции
MKBD -0.37 50.00% Акции
VTBB -0.34 50.00% Облигации
SBMM -0.32 50.00% Облигации
GROD -0.30 50.00% Акции
Независимые
19 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FXRU 0.00 100.00% Облигации
BCSB 0.01 75.00% Облигации
AKMB -0.05 75.00% Облигации
SBDS -0.09 75.00% Все активы
VTBI 0.11 100.00% Облигации
SBRI -0.15 100.00% Акции
FXRD 0.16 75.00% Облигации
GPBM -0.16 100.00% Облигации
SBCB 0.18 100.00% Облигации
TBRU -0.18 100.00% Облигации
VTBU 0.23 100.00% Облигации
FMRU -0.23 100.00% Акции
AMIG 0.24 100.00% Облигации
ESGR -0.24 100.00% Акции
AMRH -0.24 75.00% Облигации
SBPS -0.26 100.00% Все активы
VTBF -0.27 100.00% Акции
FXTB 0.28 100.00% Облигации
SPBC -0.29 100.00% Облигации
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A103VH9

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

15.11.2021

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда TFNX

БПИФ “Тинькофф Индекс ФинТех компаний” торгуется на Московской Бирже под тикером TFNX. БПИФ инвестирует в компании, разрабатывающие сервисы для финансов (примечание автора: как rusetfs, хехе).

Целевым индексом TFNX является Tinkoff FinTech Total Return Index USD, рассчитываемым аффилированным лицом Тинькофф Банком. Индекс ребалансируется каждую 3-ью пятницу января.

Критериями включения в индекс являются листинг на одной из фондовых бирж США, еврозоны, Великобритании; капитализация более 1 млрд долларов; основная выручка компании идет из сферы финансовых технологий.

В основном в составе представлены компании США (76%), что создает дополнительные страновые риски.

Суммарные комиссии TFNX составляют 0,69%. Вознаграждение УК 0,6%, вознаграждение депозитарию 0,04%, иные расходы 0,05%.

Отклонение цены на Бирже не может составлять более 5% от расчетной стоимости.

Маркет-мейкер обеспечивает минимум 394 минут наличия предложений в стакане или же максимум 50 млн. рублей объема сделок за день.