Базовые активы: Акции ФинТех компаний
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
0,07 USD / 4,96 RUBРасчетная цена
0 USD / 0 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,69%Комиссия
Актив
Технологические акцииКатегория актива
Smart BetaМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
АмерикаРегион
СШАСтрана
Валюта активов
USDОтчетная валюта
RUB, USDВалюта торгов
Актив | Доля |
---|---|
Fiserv, FISV | 6.04% |
Fidelity National Information, FIS | 5.82% |
АДР HDFC Bank Limited, HDB | 5.81% |
Global Payments, GPN | 5.75% |
Intuit, INTU | 5.29% |
Adyen N.V., ADYEN | 5.26% |
The Charles Schwab Corporation, SCHW | 4.83% |
Block, SQ | 4.78% |
FleetCor Technologies Inc, FLT | 4.19% |
Sea Ltd, SE | 3.72% |
PayPal Holdings, PYPL | 3.66% |
SS&C Technologies Holdings Inc, SSNC | 3.05% |
Worldline SA, WLN | 2.44% |
Bill.com Holdings Inc, BILL | 2.35% |
MarketAxess Holdings Inc, MKTX | 2.23% |
Coinbase, COIN | 2.20% |
Nubank, NU | 2.12% |
Black Knight Inc, BKI | 2.11% |
Nexi, NEXI | 2.07% |
Zillow Group Inc, Z | 1.89% |
АДР KE Hold, BEKE | 1.86% |
WEX Inc, WEX | 1.66% |
Euronet Worldwide Inc, EEFT | 1.62% |
Robinhood Markets, Inc., HOOD | 1.48% |
Guidewire Software Inc, GWRE | 1.36% |
TCS Group, TCSG | 1.17% |
SoFi Technologies, SOFI | 1.07% |
Affirm Holdings, AFRM | 1.01% |
HealthEquity Inc, HQY | 0.94% |
ACI Worldwide, Inc., ACIW | 0.90% |
DLocal, DLO | 0.82% |
Envestnet Inc, ENV | 0.81% |
StoneCo, STNE | 0.79% |
Pagseguro Digital Ltd, PAGS | 0.78% |
Lightspeed Commerce, LSPD | 0.76% |
Virtu Financial, Inc., VIRT | 0.66% |
Upstart Holdings, UPST | 0.61% |
Marqeta, Inc., MQ | 0.56% |
EVERTEC, Inc., EVTC | 0.56% |
Lending Club, LC | 0.52% |
Duck Creek Technologies, Inc., DCT | 0.52% |
nCino, NCNO | 0.50% |
Flywire, FLYW | 0.41% |
Shift4 Payments, Inc., FOUR | 0.38% |
Paysafe, PSFE | 0.36% |
Payoneer Global, PAYO | 0.31% |
Open Lending Corp, LPRO | 0.29% |
MeridianLink, MLNK | 0.25% |
XP Inc, XP | 0.24% |
АДР Lufax Holding Ltd, LU | 0.20% |
Silvergate Capital Corp., SI | 0.19% |
Lemonade Inc, LMND | 0.14% |
Sapiens International Corporation N.V., SPNS | 0.14% |
Денежные средства, | 0.14% |
Toast, TOST | 0.10% |
LendingTree Inc, TREE | 0.09% |
Remitly Global, RELY | 0.09% |
Voyager Digital, UCD | 0.07% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 22.11.2021 |
---|---|---|---|---|---|
0.00 % | 0.00 % | -39.62 % | |||
0.00 % | 2.34 % | -37.75 % | |||
-19.16 % | -27.34 % | -44.22 % | 12.85 % | -67.57 % | |
-0.43 % | -4.79 % | 0.41 % | 56.04 % | -19.61 % | |
-0.61 % | -5.16 % | -1.02 % | 48.38 % | -20.80 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
---|---|---|
Драгоценный металл | 4 | 4 |
Growth фактор | 7 | 0 |
Нефть Brent | 3 | 4 |
Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
---|---|---|
Нефть Brent | 0 | 6 |
Американский S&P500 | 1 | 4 |
USDRUB | 2 | 3 |
Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
---|---|---|---|
FXBC | -1.00 | 50.00% | Акции |
VTBL | -0.70 | 50.00% | Акции |
GPBR | -0.67 | 50.00% | Облигации |
INFL | -0.64 | 40.00% | Облигации |
SBCB | -0.50 | 66.67% | Облигации |
SBCS | -0.50 | 53.33% | Все активы |
FXMM | -0.49 | 60.00% | Облигации |
FXRU | -0.49 | 53.33% | Облигации |
FXRD | -0.49 | 53.33% | Облигации |
FXRB | -0.48 | 40.00% | Облигации |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
15.11.2021Начало торговли
БПИФ “Тинькофф Индекс ФинТех компаний” торгуется на Московской Бирже под тикером TFNX. БПИФ инвестирует в компании, разрабатывающие сервисы для финансов (примечание автора: как rusetfs, хехе).
Целевым индексом TFNX является Tinkoff FinTech Total Return Index USD, рассчитываемым аффилированным лицом Тинькофф Банком. Индекс ребалансируется каждую 3-ью пятницу января.
Критериями включения в индекс являются листинг на одной из фондовых бирж США, еврозоны, Великобритании; капитализация более 1 млрд долларов; основная выручка компании идет из сферы финансовых технологий.
В основном в составе представлены компании США (76%), что создает дополнительные страновые риски.
Суммарные комиссии TFNX составляют 0,69%. Вознаграждение УК 0,6%, вознаграждение депозитарию 0,04%, иные расходы 0,05%.
Отклонение цены на Бирже не может составлять более 5% от расчетной стоимости.
Маркет-мейкер обеспечивает минимум 394 минут наличия предложений в стакане или же максимум 50 млн. рублей объема сделок за день.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "тинькофф капитал" .
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .
Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .