Базовые активы: Акции ФинТех компаний
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
0,05 USDРасчетная цена
2 816 014 USD / 228 012 700 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,69%Комиссия
Актив
Технологические акцииКатегория актива
Smart BetaМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
АмерикаРегион
СШАСтрана
Валюта активов
USDОтчетная валюта
RUB, USDВалюта торгов
Актив | Доля |
---|---|
Nubank, NU | 5.21% |
Block, SQ | 5.19% |
The Charles Schwab Corporation, SCHW | 5.03% |
Fidelity National Information, FIS | 4.97% |
FleetCor Technologies Inc, FLT | 4.90% |
SS&C Technologies Holdings Inc, SSNC | 4.87% |
Intuit, INTU | 4.82% |
Global Payments, GPN | 4.78% |
Fiserv, FISV | 4.56% |
PayPal Holdings, PYPL | 4.29% |
Bill.com Holdings Inc, BILL | 4.23% |
Jack Henry & Associates Inc, JKHY | 4.07% |
MarketAxess Holdings Inc, MKTX | 3.84% |
Денежные средства, | 3.59% |
XP Inc, XP | 3.54% |
Zillow Group Inc, Z | 2.97% |
WEX Inc, WEX | 2.97% |
Coinbase, COIN | 2.93% |
Euronet Worldwide Inc, EEFT | 2.26% |
Robinhood Markets, Inc., HOOD | 2.09% |
Guidewire Software Inc, GWRE | 2.03% |
HealthEquity Inc, HQY | 1.72% |
TCS Group, TCSG | 1.42% |
StoneCo, STNE | 1.24% |
Affirm Holdings, AFRM | 1.23% |
Shift4 Payments, FOUR | 1.20% |
Toast, TOST | 1.06% |
Global-E Online Ltd, GLBE | 1.03% |
Envestnet Inc, ENV | 0.96% |
Flywire, FLYW | 0.92% |
ACI Worldwide, Inc., ACIW | 0.89% |
Upstart Holdings, UPST | 0.78% |
Marqeta, Inc., MQ | 0.69% |
Pagseguro Digital Ltd, PAGS | 0.67% |
Lightspeed Commerce, LSPD | 0.66% |
Virtu Financial, Inc., VIRT | 0.64% |
Remitly Global, RELY | 0.63% |
nCino, NCNO | 0.52% |
DLocal, DLO | 0.34% |
Sapiens International Corporation N.V., SPNS | 0.26% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 22.11.2021 |
---|---|---|---|---|---|
0.00 % | 0.00 % | -10.53 % | -31.52 % | ||
4.12 % | 5.10 % | -5.92 % | -29.19 % | ||
5.62 % | 5.25 % | -1.20 % | -16.03 % | -33.17 % | |
3.33 % | 9.36 % | 4.35 % | 40.11 % | -4.29 % | |
3.13 % | 8.91 % | 2.57 % | 33.61 % | -5.85 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Дисконт
Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
---|---|---|
Growth фактор | 22 | 1 |
Нефть Brent | 13 | 9 |
Драгоценный металл | 17 | 5 |
Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
---|---|---|
Нефть Brent | 6 | 18 |
Growth фактор | 3 | 20 |
Американский S&P500 | 1 | 19 |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
15.11.2021Начало торговли
БПИФ “Тинькофф Индекс ФинТех компаний” торгуется на Московской Бирже под тикером TFNX. БПИФ инвестирует в компании, разрабатывающие сервисы для финансов (примечание автора: как rusetfs, хехе).
Целевым индексом TFNX является Tinkoff FinTech Total Return Index USD, рассчитываемым аффилированным лицом Тинькофф Банком. Индекс ребалансируется каждую 3-ью пятницу января.
Критериями включения в индекс являются листинг на одной из фондовых бирж США, еврозоны, Великобритании; капитализация более 1 млрд долларов; основная выручка компании идет из сферы финансовых технологий.
В основном в составе представлены компании США (76%), что создает дополнительные страновые риски.
Суммарные комиссии TFNX составляют 0,69%. Вознаграждение УК 0,6%, вознаграждение депозитарию 0,04%, иные расходы 0,05%.
Отклонение цены на Бирже не может составлять более 5% от расчетной стоимости.
Маркет-мейкер обеспечивает минимум 394 минут наличия предложений в стакане или же максимум 50 млн. рублей объема сделок за день.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "тинькофф капитал" .
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .
Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .