TFNX Тинькофф Индекс ФинТех компаний
Общее
?
Тинькофф

Эмитент

0,05 RUB

Расчетная цена

2 405 820 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,69%

Комиссия

Активы
?
Акции

Актив

Технологические акции

Категория актива

Smart Beta

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развитый

Рынок

Америка

Регион

США

Страна

Валюта
?
USD

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB, USD

Валюта торгов

График котировок TFNX

График TradingView с котировками TFNX
Полный состав TFNX
Актив Доля
ARK Fintech Innovation ETF, ARKF 68.62%
Денежные средства, 12.26%
Coinbase, COIN 4.52%
PayPal Holdings, PYPL 4.31%
Block, SQ 4.26%
Nubank, NU 3.96%
Affirm Holdings, AFRM 1.49%
Pagseguro Digital Ltd, PAGS 0.58%
Качество диверсификации

8

Количество активов

12.50%

Среднее долей

4.29%

Медиана долей

85.40%

Сумма долей 3 наибольших вложений

93.97%

Сумма долей 5 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом TFNX
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
TFNXA

Тикер INav

4,00

Закрытие торгов

0,05

Справедливая цена

7 252,94%

Премия


События, сопровождающие резкие падения TFNX
31 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Драгоценный металл 21 8
Growth фактор 26 2
Нефть Brent 16 12
События, сопровождающие резкие росты TFNX
35 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Нефть Brent 7 25
Growth фактор 3 25
Американский S&P500 3 23
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда TFNX с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда TFNX с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда TFNX с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда TFNX с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
GPBC 0.97 100.00% Акции
BCSH 0.95 100.00% Акции
TSPX 0.95 49.25% Акции
TRAI 0.94 64.08% Акции
TSST 0.94 66.02% Акции
TCBR 0.93 63.11% Акции
TECH 0.93 93.33% Акции
TBEU 0.92 43.94% Облигации
TEUS 0.92 60.19% Акции
TEUR 0.92 50.75% Все активы
Обратная зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FXBC -1.00 50.00% Акции
AMRB -0.76 77.67% Облигации
RCMM -0.67 68.82% Облигации
INFL -0.62 55.10% Облигации
SBMM -0.60 62.14% Облигации
SBCS -0.58 61.17% Все активы
MBGB -0.55 78.57% Облигации
OPNB -0.51 60.19% Облигации
SBCB -0.50 66.67% Облигации
FXMM -0.49 60.00% Облигации
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A103VH9

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

15.11.2021

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда TFNX

Фонд сконвертирован в закрытый паевой инвестиционный фонд амортизируемый (ЗПИФ-А) осенью 2023 года. Данный фонд будет погашен при возможности реализовать заблокированные ранее активы.

Текущий статус БПИФа Тинькофф Индекс ФинТех компаний: ЗПИФ-А.

БПИФ “Тинькофф Индекс ФинТех компаний” торгуется на Московской Бирже под тикером TFNX. БПИФ инвестирует в компании, разрабатывающие сервисы для финансов (примечание автора: как rusetfs, хехе).

Целевым индексом TFNX является Tinkoff FinTech Total Return Index USD, рассчитываемым аффилированным лицом Тинькофф Банком. Индекс ребалансируется каждую 3-ью пятницу января.

Критериями включения в индекс являются листинг на одной из фондовых бирж США, еврозоны, Великобритании; капитализация более 1 млрд долларов; основная выручка компании идет из сферы финансовых технологий.

В основном в составе представлены компании США (76%), что создает дополнительные страновые риски.

Суммарные комиссии TFNX составляют 0,69%. Вознаграждение УК 0,6%, вознаграждение депозитарию 0,04%, иные расходы 0,05%.

Отклонение цены на Бирже не может составлять более 5% от расчетной стоимости.

Маркет-мейкер обеспечивает минимум 394 минут наличия предложений в стакане или же максимум 50 млн. рублей объема сделок за день.

Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "тинькофф капитал".

Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".

Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".