Базовые активы: Акции Европы
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
0,08 EUR / 4,58 RUBРасчетная цена
0 EUR / 0 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,69%Комиссия
Актив
Основные компанииКатегория актива
Smart BetaМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
ЕвропаРегион
ОтсутствуетСтрана
Валюта активов
EURОтчетная валюта
RUB, EURВалюта торгов
График котировок TEUS
| Актив | Доля |
|---|---|
| Novo Nordisk A/S, NOVC | 7.64% |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, MC FP | 5.82% |
| TOTAL SE, FP FP | 5.34% |
| Prosus NV, PRX | 4.90% |
| ASML Holding NV, ASML US | 4.81% |
| Sanofi, SAN | 3.55% |
| L'Oreal SA, OR | 3.19% |
| SAP SE, SAP@DE | 3.18% |
| Deutsche Telekom AG, DTE@DE | 2.88% |
| Schneider Electric SE, SU FP | 2.77% |
| Siemens AG, SIE@DE | 2.36% |
| Air Liquide S.A., AI_FP | 2.25% |
| AXA SA, CS | 2.24% |
| EssilorLuxottica S.A., EL.FP | 2.17% |
| Airbus, AIRFP | 2.16% |
| Allianz SE, ALV@DE | 2.09% |
| BNP Paribas SA, BNP | 1.98% |
| Mercedes-Benz Group AG, MBG | 1.88% |
| Vinci SA, DG FP | 1.64% |
| Stellantis N.V., STLA | 1.63% |
| Hermes International, RMS | 1.61% |
| Safran SA, SAF | 1.61% |
| ING Groep NV, INGA | 1.58% |
| Enel SpA, ENEL | 1.52% |
| Intesa Sanpaolo SpA, ISP | 1.52% |
| Banco Santander SA, SAN SQ | 1.51% |
| Bayer, BAYN@DE | 1.50% |
| Pernod Ricard SA, RI | 1.49% |
| Capgemini SE, CAP | 1.48% |
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG, MUV2@DE | 1.46% |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV, AD | 1.39% |
| NXP Semiconductors NV, NXPI | 1.34% |
| Kering SA, KER | 1.34% |
| Anheuser-Busch InBev, ABI | 1.28% |
| UniCredit SpA, CRIN | 1.28% |
| BASF SE, BAS@DE | 1.21% |
| Deutsche Boerse AG, DB1@DE | 1.19% |
| Adyen N.V., ADYEN | 1.17% |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, BOY | 1.14% |
| Dassault Systemes SE, DSY | 1.12% |
| Danone SA, BN | 1.08% |
| Koninklijke DSM, DSM | 1.08% |
| Bayerische Motoren Werke AG, BMW@DE | 1.05% |
| Ericsson, ERCB | 1.04% |
| Societe Generale S.A, GLE | 0.93% |
| Infineon Technologies AG, IFX@DE | 0.81% |
| Deutsche Post AG, DPW@DE | 0.76% |
| Merck KGaA, MRK@DE | 0.53% |
| Adidas, ADS@DE | 0.36% |
| Vonovia SE, VNA@DE | 0.14% |
| Денежные средства, | 0.00% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 12.11.2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| -3.32 % | -4.42 % | -26.02 % | |||
| -0.77 % | -2.02 % | -22.06 % | |||
| -0.81 % | -0.79 % | -11.65 % | 12.97 % | -18.53 % | |
| -3.80 % | -4.98 % | -13.57 % | 4.66 % | -20.38 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Дисконт
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Growth фактор | 11 | 2 |
| Драгоценный металл | 12 | 1 |
| Российский IMOEX | 7 | 6 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Американский S&P500 | 3 | 9 |
| Нефть Brent | 1 | 11 |
| Growth фактор | 3 | 8 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| FXBC | -1.00 | 50.00% | Акции |
| MBGB | -0.81 | 91.18% | Облигации |
| RCMM | -0.80 | 70.83% | Облигации |
| SBMM | -0.78 | 75.00% | Облигации |
| INFL | -0.77 | 69.05% | Облигации |
| SBCS | -0.72 | 70.83% | Все активы |
| GPBS | -0.66 | 56.25% | Облигации |
| GPBM | -0.65 | 64.58% | Облигации |
| SPBC | -0.65 | 52.08% | Облигации |
| SPBF | -0.65 | 52.08% | Облигации |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
08.11.2021Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда TEUS
БПИФ “Тинькофф Индекс акций компаний Еврозоны” торгуется на Московской Бирже под тикером TEUS. Основная идея фонда - вложения в акции европейских компаний.
Целевым индексом TEUS является Tinkoff Eurostocks 50 Total Return Index EUR, рассчитываемым аффилированным лицом Тинькофф Банком. Индекс ребалансируется каждую 3-ью пятницу февраля.
Критериями включения в индекс являются листинг на одной из фондовых бирж США, стран Еврозоны, Швейцарии или Великобритании; штабквартира в Еврозоне и наиболее высокая капи тализация..
Суммарные комиссии TEUS составляют 0,69%. Вознаграждение УК 0,6%, вознаграждение депозитарию 0,04%, иные расходы 0,05%.
Отклонение цены на Бирже не может составлять более 5% от расчетной стоимости.
Маркет-мейкер обеспечивает минимум 394 минут наличия предложений в стакане или же максимум 50 млн. рублей объема сделок за день.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "тинькофф капитал" .
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .
Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .
