Базовые активы: Акции Европы
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
0,09 EUR / 6,10 RUBРасчетная цена
0 EUR / 0 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,69%Комиссия
Актив
Основные компанииКатегория актива
Smart BetaМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
ЕвропаРегион
ОтсутствуетСтрана
Валюта активов
EURОтчетная валюта
RUB, EURВалюта торгов
График котировок TEUS
| Актив | Доля |
|---|---|
| Novo Nordisk A/S, NOVC | 5.72% |
| TOTAL SE, FP FP | 4.95% |
| ASML Holding NV, ASML UW | 4.86% |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, MC FP | 4.39% |
| Sanofi, SAN | 4.13% |
| Prosus NV, PRX | 3.56% |
| SAP SE, SAP@DE | 3.03% |
| Air Liquide S.A., AI_FP | 2.85% |
| Siemens AG, SIE@DE | 2.80% |
| Schneider Electric SE, SU | 2.53% |
| Allianz SE, ALV@DE | 2.49% |
| Airbus, AIRFP | 2.37% |
| Mercedes-Benz Group AG, MBG | 2.27% |
| L'Oreal SA, OR | 2.25% |
| Deutsche Telekom AG, DTE@DE | 2.21% |
| Bayer, BAYN@DE | 2.18% |
| BNP Paribas SA, BNP | 2.14% |
| Vinci SA, DG FP | 1.99% |
| Денежные средства, | 1.98% |
| Anheuser-Busch InBev, ABI | 1.82% |
| Banco Santander SA, SAN SQ | 1.77% |
| AXA SA, CS | 1.67% |
| BASF SE, BAS@DE | 1.61% |
| Enel SpA, ENEL | 1.61% |
| EssilorLuxottica S.A., EL.FP | 1.58% |
| Hermes International, RMS | 1.54% |
| Danone SA, BN | 1.47% |
| Adyen N.V., ADYEN | 1.44% |
| Pernod Ricard SA, RI | 1.44% |
| Kering SA, KER | 1.42% |
| Infineon Technologies AG, IFX@DE | 1.38% |
| Stellantis N.V., STLA | 1.38% |
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG, MUV2@DE | 1.35% |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, BOY | 1.32% |
| Intesa Sanpaolo SpA, ISP | 1.29% |
| ING Groep NV, INGA | 1.28% |
| Bayerische Motoren Werke AG, BMW@DE | 1.25% |
| Adidas, ADS@DE | 1.24% |
| Deutsche Post AG, DPW@DE | 1.23% |
| Deutsche Boerse AG, DB1@DE | 1.20% |
| Capgemini SE, CAP | 1.19% |
| NXP Semiconductors NV, NXPI | 1.17% |
| Safran SA, SAF | 1.15% |
| Merck KGaA, MRK@DE | 1.06% |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV, AD | 0.99% |
| Vonovia SE, VNA@DE | 0.97% |
| Koninklijke DSM, DSM | 0.94% |
| Ericsson, ERCB | 0.92% |
| UniCredit SpA, CRIN | 0.92% |
| Dassault Systemes SE, DSY | 0.91% |
| Societe Generale S.A, GLE | 0.77% |
| EUROAPI, EAPI | 0.02% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 12.11.2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.00 % | 0.00 % | -21.01 % | |||
| 0.00 % | 0.11 % | -17.92 % | |||
| 0.79 % | -8.69 % | -1.22 % | 25.45 % | -16.57 % | |
| -0.09 % | -2.12 % | -0.56 % | 18.10 % | -15.76 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Дисконт
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Драгоценный металл | 4 | 1 |
| Российский IMOEX | 3 | 2 |
| Growth фактор | 3 | 1 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 0 | 6 |
| Американский S&P500 | 2 | 3 |
| USDRUB | 1 | 4 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| FXBC | -1.00 | 50.00% | Акции |
| MBGB | -0.93 | 80.00% | Облигации |
| MBEQ | -0.74 | 20.00% | Акции |
| VTBL | -0.57 | 33.33% | Акции |
| GPBR | -0.57 | 50.00% | Облигации |
| INFL | -0.45 | 40.00% | Облигации |
| SUGB | -0.43 | 31.25% | Облигации |
| FXMM | -0.40 | 62.50% | Облигации |
| SBCS | -0.40 | 56.25% | Все активы |
| VTBX | -0.39 | 50.00% | Акции |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
08.11.2021Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда TEUS
БПИФ “Тинькофф Индекс акций компаний Еврозоны” торгуется на Московской Бирже под тикером TEUS. Основная идея фонда - вложения в акции европейских компаний.
Целевым индексом TEUS является Tinkoff Eurostocks 50 Total Return Index EUR, рассчитываемым аффилированным лицом Тинькофф Банком. Индекс ребалансируется каждую 3-ью пятницу февраля.
Критериями включения в индекс являются листинг на одной из фондовых бирж США, стран Еврозоны, Швейцарии или Великобритании; штабквартира в Еврозоне и наиболее высокая капи тализация..
Суммарные комиссии TEUS составляют 0,69%. Вознаграждение УК 0,6%, вознаграждение депозитарию 0,04%, иные расходы 0,05%.
Отклонение цены на Бирже не может составлять более 5% от расчетной стоимости.
Маркет-мейкер обеспечивает минимум 394 минут наличия предложений в стакане или же максимум 50 млн. рублей объема сделок за день.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "тинькофф капитал" .
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .
Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .
