Базовые активы: Акции Европы
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
0,10 EURРасчетная цена
5 274 343 EUR / 401 021 500 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,69%Комиссия
Актив
Основные компанииКатегория актива
Smart BetaМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
ЕвропаРегион
ОтсутствуетСтрана
Валюта активов
EURОтчетная валюта
RUB, EURВалюта торгов
График котировок TEUS
| Актив | Доля |
|---|---|
| Novo Nordisk A/S, NOVC | 6.84% |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, MC FP | 5.57% |
| ASML Holding NV, ASML US | 5.43% |
| Prosus NV, PRX | 5.03% |
| TOTAL SE, FP FP | 4.46% |
| SAP SE, SAP@DE | 3.60% |
| Sanofi, SAN | 3.30% |
| L'Oreal SA, OR | 3.27% |
| Siemens AG, SIE@DE | 2.92% |
| Deutsche Telekom AG, DTE@DE | 2.88% |
| Schneider Electric SE, SU FP | 2.74% |
| BNP Paribas SA, BNP | 2.45% |
| Allianz SE, ALV@DE | 2.43% |
| Air Liquide S.A., AI_FP | 2.43% |
| Airbus, AIRFP | 2.40% |
| Hermes International, RMS | 1.98% |
| Safran SA, SAF | 1.87% |
| Vinci SA, DG FP | 1.86% |
| AXA SA, CS | 1.85% |
| Banco Santander SA, SAN SQ | 1.82% |
| Stellantis N.V., STLA | 1.77% |
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG, MUV2@DE | 1.64% |
| Kering SA, KER | 1.57% |
| ING Groep NV, INGA | 1.56% |
| Bayer, BAYN@DE | 1.55% |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, BOY | 1.49% |
| EssilorLuxottica S.A., EL.FP | 1.47% |
| Intesa Sanpaolo SpA, ISP | 1.44% |
| BASF SE, BAS@DE | 1.41% |
| Pernod Ricard SA, RI | 1.39% |
| NXP Semiconductors NV, NXPI | 1.34% |
| Enel SpA, ENEL | 1.32% |
| Anheuser-Busch InBev, ABI | 1.32% |
| Mercedes-Benz Group AG, MBG | 1.30% |
| Adyen N.V., ADYEN | 1.26% |
| Bayerische Motoren Werke AG, BMW@DE | 1.25% |
| UniCredit SpA, CRIN | 1.17% |
| Dassault Systemes SE, DSY | 1.10% |
| Societe Generale S.A, GLE | 1.06% |
| Infineon Technologies AG, IFX@DE | 1.06% |
| Deutsche Boerse AG, DB1@DE | 1.04% |
| Koninklijke DSM, DSM | 1.02% |
| Danone SA, BN FP | 1.01% |
| Deutsche Post AG, DPW@DE | 0.92% |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV, AD | 0.82% |
| Ericsson, ERCB | 0.81% |
| Capgemini SE, CAP | 0.71% |
| Merck KGaA, MRK@DE | 0.52% |
| Adidas, ADS@DE | 0.43% |
| Vonovia SE, VNA@DE | 0.17% |
| Денежные средства, | 0.00% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
Цепочка индексов для данного ETF недоступна
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Дисконт
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Growth фактор | 12 | 3 |
| Драгоценный металл | 13 | 2 |
| Нефть Brent | 11 | 3 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 5 | 18 |
| Американский S&P500 | 3 | 17 |
| Growth фактор | 4 | 16 |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
08.11.2021Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда TEUS
БПИФ “Тинькофф Индекс акций компаний Еврозоны” торгуется на Московской Бирже под тикером TEUS. Основная идея фонда - вложения в акции европейских компаний.
Целевым индексом TEUS является Tinkoff Eurostocks 50 Total Return Index EUR, рассчитываемым аффилированным лицом Тинькофф Банком. Индекс ребалансируется каждую 3-ью пятницу февраля.
Критериями включения в индекс являются листинг на одной из фондовых бирж США, стран Еврозоны, Швейцарии или Великобритании; штабквартира в Еврозоне и наиболее высокая капи тализация..
Суммарные комиссии TEUS составляют 0,69%. Вознаграждение УК 0,6%, вознаграждение депозитарию 0,04%, иные расходы 0,05%.
Отклонение цены на Бирже не может составлять более 5% от расчетной стоимости.
Маркет-мейкер обеспечивает минимум 394 минут наличия предложений в стакане или же максимум 50 млн. рублей объема сделок за день.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "тинькофф капитал" .
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .
Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .
