TEUS Тинькофф Индекс акций компаний Еврозоны
Общее
?
Тинькофф

Эмитент

0,10 EUR

Расчетная цена

5 274 343 EUR / 401 021 500 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,69%

Комиссия

Активы
?
Акции

Актив

Основные компании

Категория актива

Smart Beta

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развитый

Рынок

Европа

Регион

Отсутствует

Страна

Валюта
?
EUR

Валюта активов

EUR

Отчетная валюта

RUB, EUR

Валюта торгов

График котировок TEUS

График TradingView с котировками TEUS
Полный состав TEUS
Актив Доля
Novo Nordisk A/S, NOVC 6.84%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, MC FP 5.57%
ASML Holding NV, ASML US 5.43%
Prosus NV, PRX 5.03%
TOTAL SE, FP FP 4.46%
SAP SE, SAP@DE 3.60%
Sanofi, SAN 3.30%
L'Oreal SA, OR 3.27%
Siemens AG, SIE@DE 2.92%
Deutsche Telekom AG, DTE@DE 2.88%
Schneider Electric SE, SU FP 2.74%
BNP Paribas SA, BNP 2.45%
Allianz SE, ALV@DE 2.43%
Air Liquide S.A., AI_FP 2.43%
Airbus, AIRFP 2.40%
Hermes International, RMS 1.98%
Safran SA, SAF 1.87%
Vinci SA, DG FP 1.86%
AXA SA, CS 1.85%
Banco Santander SA, SAN SQ 1.82%
Stellantis N.V., STLA 1.77%
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG, MUV2@DE 1.64%
Kering SA, KER 1.57%
ING Groep NV, INGA 1.56%
Bayer, BAYN@DE 1.55%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, BOY 1.49%
EssilorLuxottica S.A., EL.FP 1.47%
Intesa Sanpaolo SpA, ISP 1.44%
BASF SE, BAS@DE 1.41%
Pernod Ricard SA, RI 1.39%
NXP Semiconductors NV, NXPI 1.34%
Enel SpA, ENEL 1.32%
Anheuser-Busch InBev, ABI 1.32%
Mercedes-Benz Group AG, MBG 1.30%
Adyen N.V., ADYEN 1.26%
Bayerische Motoren Werke AG, BMW@DE 1.25%
UniCredit SpA, CRIN 1.17%
Dassault Systemes SE, DSY 1.10%
Societe Generale S.A, GLE 1.06%
Infineon Technologies AG, IFX@DE 1.06%
Deutsche Boerse AG, DB1@DE 1.04%
Koninklijke DSM, DSM 1.02%
Danone SA, BN FP 1.01%
Deutsche Post AG, DPW@DE 0.92%
Koninklijke Ahold Delhaize NV, AD 0.82%
Ericsson, ERCB 0.81%
Capgemini SE, CAP 0.71%
Merck KGaA, MRK@DE 0.52%
Adidas, ADS@DE 0.43%
Vonovia SE, VNA@DE 0.17%
Денежные средства, 0.00%
Качество диверсификации

51

Количество активов

1.96%

Среднее долей

1.49%

Медиана долей

17.84%

Сумма долей 3 наибольших вложений

27.33%

Сумма долей 5 наибольших вложений

43.30%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100.05%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом TEUS

Цепочка индексов для данного ETF недоступна

Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
TEUSA

Тикер INav

0,09

Закрытие торгов

0,10

Справедливая цена

-1,58%

Дисконт


События, сопровождающие резкие падения TEUS
16 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Growth фактор 12 3
Драгоценный металл 13 2
Нефть Brent 11 3
События, сопровождающие резкие росты TEUS
24 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Нефть Brent 5 18
Американский S&P500 3 17
Growth фактор 4 16
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда TEUS с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда TEUS с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда TEUS с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда TEUS с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
TSPX 0.95 55.38% Акции
AKSC 0.95 69.23% Акции
FMUS 0.94 64.62% Акции
GOLD 0.80 82.76% Биржевые товары
AKSF 0.77 80.00% Все активы
OPNA 0.71 81.25% Акции
GSCD 0.70 81.82% Акции
PRIE 0.69 75.00% Облигации
BCSH 0.69 85.71% Акции
GQGD 0.68 72.73% Акции
Обратная зависимость
6 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
AMRB -0.81 73.85% Облигации
SPBF -0.61 46.15% Облигации
OPNB -0.61 49.23% Облигации
SPBC -0.56 43.08% Облигации
AMRH -0.46 52.31% Облигации
BCSB -0.30 55.38% Облигации
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A103VE6

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

08.11.2021

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда TEUS

БПИФ “Тинькофф Индекс акций компаний Еврозоны” торгуется на Московской Бирже под тикером TEUS. Основная идея фонда - вложения в акции европейских компаний.

Целевым индексом TEUS является Tinkoff Eurostocks 50 Total Return Index EUR, рассчитываемым аффилированным лицом Тинькофф Банком. Индекс ребалансируется каждую 3-ью пятницу февраля.

Критериями включения в индекс являются листинг на одной из фондовых бирж США, стран Еврозоны, Швейцарии или Великобритании; штабквартира в Еврозоне и наиболее высокая капи тализация..

Суммарные комиссии TEUS составляют 0,69%. Вознаграждение УК 0,6%, вознаграждение депозитарию 0,04%, иные расходы 0,05%.

Отклонение цены на Бирже не может составлять более 5% от расчетной стоимости.

Маркет-мейкер обеспечивает минимум 394 минут наличия предложений в стакане или же максимум 50 млн. рублей объема сделок за день.

Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "тинькофф капитал" .

Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .

Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .