TEUS Тинькофф Индекс акций компаний Еврозоны
Общее
?
Тинькофф

Эмитент

0,10 EUR / 7,99 RUB

Расчетная цена

4 730 318 EUR / 395 981 500 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,69%

Комиссия

Активы
?
Акции

Актив

Основные компании

Категория актива

Smart Beta

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развитый

Рынок

Европа

Регион

Отсутствует

Страна

Валюта
?
EUR

Валюта активов

EUR

Отчетная валюта

RUB, EUR

Валюта торгов

График котировок TEUS

Полный состав TEUS
Актив Доля
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, MC 5.23%
ASML Holding NV, ASML UW 5.23%
SAP SE, SAP@DE 4.69%
Siemens AG, SIE@DE 4.25%
TOTAL SE, FP 4.18%
L'Oreal SA, OR 3.67%
Sanofi, SAN 3.55%
Schneider Electric SE, SU 3.31%
Allianz SE, ALV@DE 3.22%
Air Liquide S.A., AI_FP 2.71%
Deutsche Telekom AG, DTE@DE 2.46%
Airbus, AIRFP 2.42%
Prosus NV, PRX 2.40%
BNP Paribas SA, BNP 2.36%
Adyen N.V., ADYEN 2.19%
Infineon Technologies AG, IFX@DE 2.05%
Kering SA, KER 2.01%
Enel SpA, ENEL 2.01%
BASF SE, BAS@DE 1.97%
Hermes International, RMS 1.92%
AXA SA, CS 1.89%
ING Groep NV, INGA 1.87%
Deutsche Post AG, DPW@DE 1.86%
EssilorLuxottica S.A., EL.FP 1.84%
Banco Santander SA, SAN SQ 1.80%
Adidas, ADS@DE 1.63%
Vinci SA, DG FP 1.61%
Bayer, BAYN@DE 1.59%
Anheuser-Busch InBev, ABI 1.56%
Intesa Sanpaolo SpA, ISP 1.56%
Pernod Ricard SA, RI 1.44%
Stellantis N.V., STLA 1.44%
Dassault Systemes SE, DSY 1.38%
Safran SA, SAF 1.34%
Bayerische Motoren Werke AG, BMW@DE 1.26%
Industria de Diseno Textil SA, ITX 1.25%
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG, MUV2@DE 1.23%
Danone SA, BN 1.18%
Eni SpA, ENI 1.16%
Merck KGaA, MRK@DE 1.10%
Koninklijke Philips NV, PHIA 1.10%
Ferrari N.V., RACE 1.08%
STMicroelectronics NV, STM 1.06%
Vonovia SE, VNA@DE 1.05%
Universal Music Group B.V., UMG 0.91%
Heineken NV, HEIA 0.84%
Kone Oyj, KNEBV 0.77%
Neste Oyj, NESTE 0.69%
Credit Agricole SA, ACA 0.46%
Electricite de France SA, EDF 0.19%
Денежные средства, 0.03%
Качество диверсификации

51

Количество активов

1.96%

Среднее долей

1.63%

Медиана долей

15.15%

Сумма долей 3 наибольших вложений

23.58%

Сумма долей 5 наибольших вложений

40.04%

Сумма долей 10 наибольших вложений

99.97%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом TEUS
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
TEUSA

Тикер INav

0,10

Закрытие торгов

0,09

Справедливая цена

0,74%

Премия


События, сопровождающие резкие падения TEUS
2 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Американский S&P500 2 0
Growth фактор 2 0
Нефть Brent 2 0
События, сопровождающие резкие росты TEUS
2 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Американский S&P500 0 2
Value фактор 1 1
Growth фактор 0 2
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда TEUS с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда TEUS с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда TEUS с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда TEUS с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
78 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
PRIE 1.00 100.00% Облигации
RQIU 1.00 100.00% Все активы
BCSH 1.00 100.00% Акции
AKVG 0.98 100.00% Акции
OPNE 0.98 100.00% Акции
AMCC 0.98 100.00% Акции
TBEU 0.97 100.00% Облигации
TRAI 0.97 100.00% Акции
FXRW 0.97 100.00% Акции
OPNA 0.97 100.00% Акции
TFNX 0.96 100.00% Акции
TPAS 0.96 100.00% Акции
AKSC 0.95 100.00% Акции
FXDM 0.95 100.00% Акции
TECH 0.94 100.00% Акции
FXCN 0.93 100.00% Акции
AKCH 0.93 80.00% Акции
SCIP 0.93 100.00% Акции
TIPO 0.93 100.00% Акции
AMGM 0.92 100.00% Акции
FXDE 0.92 100.00% Акции
TSST 0.91 100.00% Акции
AMIN 0.91 80.00% Акции
AKQU 0.91 80.00% Акции
TCBR 0.89 100.00% Акции
FXWO 0.89 100.00% Акции
TGRN 0.89 100.00% Акции
FXIM 0.88 100.00% Акции
FXIT 0.88 100.00% Акции
FXUS 0.88 80.00% Акции
GPBS 0.87 100.00% Облигации
AMSL 0.87 100.00% Биржевые товары
FXRE 0.86 75.00% Недвижимость
FXES 0.86 100.00% Акции
AMGF 0.85 100.00% Акции
VTBA 0.84 80.00% Акции
VTBE 0.84 100.00% Акции
OPNS 0.84 80.00% Акции
SBSP 0.84 80.00% Акции
TEUR 0.84 100.00% Все активы
RCUS 0.83 80.00% Акции
TSPX 0.82 80.00% Акции
AMGR 0.82 80.00% Акции
TEMS 0.81 80.00% Акции
AKNX 0.80 80.00% Акции
AMEM 0.80 100.00% Акции
TSOX 0.79 100.00% Акции
BCSY 0.79 75.00% Облигации
AMMF 0.79 80.00% Акции
AMDG 0.78 80.00% Акции
OPNB 0.78 60.00% Облигации
AMVF 0.78 80.00% Акции
AMSC 0.77 100.00% Акции
AKMD 0.77 80.00% Акции
MTEK 0.74 100.00% Акции
OPNW 0.73 80.00% Все активы
TGLD 0.70 80.00% Биржевые товары
FXIP 0.66 80.00% Облигации
AMHC 0.63 80.00% Акции
INEM 0.61 80.00% Облигации
AMLV 0.61 80.00% Акции
AKEB 0.59 66.67% Облигации
TBUY 0.59 80.00% Акции
FXGD 0.59 80.00% Биржевые товары
FXFA 0.56 80.00% Облигации
AMHY 0.54 80.00% Облигации
FMUS 0.53 80.00% Акции
TBIO 0.53 80.00% Акции
VTBG 0.51 80.00% Биржевые товары
FXKZ 0.49 60.00% Акции
TUSD 0.47 80.00% Все активы
RUSB 0.44 80.00% Облигации
VTBH 0.39 80.00% Облигации
TSPV 0.36 80.00% Акции
OPNU 0.35 80.00% Облигации
BCSB 0.33 80.00% Облигации
VTBY 0.32 80.00% Облигации
RCMB 0.30 80.00% Облигации
Обратная зависимость
17 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
SPBF -0.73 60.00% Облигации
SBGB -0.62 60.00% Облигации
AMRB -0.59 60.00% Облигации
SUGB -0.57 60.00% Облигации
SBWS -0.56 60.00% Все активы
RUSE -0.55 60.00% Акции
SBCS -0.53 40.00% Все активы
AMRE -0.50 60.00% Акции
RCMX -0.49 60.00% Акции
SBMX -0.48 60.00% Акции
TMOS -0.48 60.00% Акции
SBRB -0.48 60.00% Облигации
SBRS -0.47 60.00% Все активы
FXRL -0.37 60.00% Акции
AKME -0.37 60.00% Акции
VTBX -0.34 60.00% Акции
INGO -0.31 60.00% Облигации
Независимые
34 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
TBRU 0.00 90.00% Облигации
VTBI 0.01 90.00% Облигации
AMRH -0.01 90.00% Облигации
FXRU 0.01 90.00% Облигации
SBPS -0.02 90.00% Все активы
SBRI -0.02 90.00% Акции
FMRU -0.04 90.00% Акции
MKBD 0.04 90.00% Акции
SBCB 0.04 90.00% Облигации
VTBB -0.05 90.00% Облигации
GROD 0.05 90.00% Акции
ESGR -0.06 90.00% Акции
VTBF -0.06 90.00% Акции
SPBC 0.08 90.00% Облигации
GPBM 0.09 90.00% Облигации
SBMM -0.11 90.00% Облигации
SBHI -0.12 100.00% Акции
AKSP 0.13 90.00% Акции
OPNR -0.15 90.00% Акции
AKMB -0.17 90.00% Облигации
VTBM -0.18 90.00% Облигации
AMIG 0.18 90.00% Облигации
FXTB 0.18 90.00% Облигации
RCHY -0.19 90.00% Облигации
VTBU 0.19 90.00% Облигации
SBDS 0.19 90.00% Все активы
DIVD -0.20 90.00% Акции
FXRB -0.20 90.00% Облигации
FXMM -0.22 90.00% Облигации
TRUR -0.26 90.00% Все активы
RCMM -0.26 90.00% Облигации
FXRD 0.27 90.00% Облигации
FXTP 0.28 90.00% Облигации
RQIE 0.29 70.00% Все активы
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A103VE6

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

08.11.2021

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда TEUS

БПИФ “Тинькофф Индекс акций компаний Еврозоны” торгуется на Московской Бирже под тикером TEUS. Основная идея фонда - вложения в акции европейских компаний.

Целевым индексом TEUS является Tinkoff Eurostocks 50 Total Return Index EUR, рассчитываемым аффилированным лицом Тинькофф Банком. Индекс ребалансируется каждую 3-ью пятницу февраля.

Критериями включения в индекс являются листинг на одной из фондовых бирж США, стран Еврозоны, Швейцарии или Великобритании; штабквартира в Еврозоне и наиболее высокая капи тализация..

Суммарные комиссии TEUS составляют 0,69%. Вознаграждение УК 0,6%, вознаграждение депозитарию 0,04%, иные расходы 0,05%.

Отклонение цены на Бирже не может составлять более 5% от расчетной стоимости.

Маркет-мейкер обеспечивает минимум 394 минут наличия предложений в стакане или же максимум 50 млн. рублей объема сделок за день.