TEUS Тинькофф Индекс акций компаний Еврозоны
Общее
?
Тинькофф

Эмитент

0,09 EUR / 6,10 RUB

Расчетная цена

0 EUR / 0 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,69%

Комиссия

Активы
?
Акции

Актив

Основные компании

Категория актива

Smart Beta

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развитый

Рынок

Европа

Регион

Отсутствует

Страна

Валюта
?
EUR

Валюта активов

EUR

Отчетная валюта

RUB, EUR

Валюта торгов

График котировок TEUS

График TradingView с котировками TEUS
Полный состав TEUS
Актив Доля
Novo Nordisk A/S, NOVC 5.72%
TOTAL SE, FP FP 4.95%
ASML Holding NV, ASML UW 4.86%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, MC FP 4.39%
Sanofi, SAN 4.13%
Prosus NV, PRX 3.56%
SAP SE, SAP@DE 3.03%
Air Liquide S.A., AI_FP 2.85%
Siemens AG, SIE@DE 2.80%
Schneider Electric SE, SU 2.53%
Allianz SE, ALV@DE 2.49%
Airbus, AIRFP 2.37%
Mercedes-Benz Group AG, MBG 2.27%
L'Oreal SA, OR 2.25%
Deutsche Telekom AG, DTE@DE 2.21%
Bayer, BAYN@DE 2.18%
BNP Paribas SA, BNP 2.14%
Vinci SA, DG FP 1.99%
Денежные средства, 1.98%
Anheuser-Busch InBev, ABI 1.82%
Banco Santander SA, SAN SQ 1.77%
AXA SA, CS 1.67%
BASF SE, BAS@DE 1.61%
Enel SpA, ENEL 1.61%
EssilorLuxottica S.A., EL.FP 1.58%
Hermes International, RMS 1.54%
Danone SA, BN 1.47%
Adyen N.V., ADYEN 1.44%
Pernod Ricard SA, RI 1.44%
Kering SA, KER 1.42%
Infineon Technologies AG, IFX@DE 1.38%
Stellantis N.V., STLA 1.38%
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG, MUV2@DE 1.35%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, BOY 1.32%
Intesa Sanpaolo SpA, ISP 1.29%
ING Groep NV, INGA 1.28%
Bayerische Motoren Werke AG, BMW@DE 1.25%
Adidas, ADS@DE 1.24%
Deutsche Post AG, DPW@DE 1.23%
Deutsche Boerse AG, DB1@DE 1.20%
Capgemini SE, CAP 1.19%
NXP Semiconductors NV, NXPI 1.17%
Safran SA, SAF 1.15%
Merck KGaA, MRK@DE 1.06%
Koninklijke Ahold Delhaize NV, AD 0.99%
Vonovia SE, VNA@DE 0.97%
Koninklijke DSM, DSM 0.94%
Ericsson, ERCB 0.92%
UniCredit SpA, CRIN 0.92%
Dassault Systemes SE, DSY 0.91%
Societe Generale S.A, GLE 0.77%
EUROAPI, EAPI 0.02%
Качество диверсификации

52

Количество активов

1.92%

Среднее долей

1.51%

Медиана долей

15.53%

Сумма долей 3 наибольших вложений

24.05%

Сумма долей 5 наибольших вложений

38.82%

Сумма долей 10 наибольших вложений

99.21%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом TEUS
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
TEUSA

Тикер INav

0,09

Закрытие торгов

0,09

Справедливая цена

-0,11%

Дисконт


События, сопровождающие резкие падения TEUS
5 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Драгоценный металл 4 1
Российский IMOEX 3 2
Growth фактор 3 1
События, сопровождающие резкие росты TEUS
6 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Нефть Brent 0 6
Американский S&P500 2 3
USDRUB 1 4
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда TEUS с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда TEUS с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда TEUS с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда TEUS с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
GPBC 0.94 100.00% Акции
SCFT 0.93 100.00% Акции
AKQU 0.89 87.50% Акции
AKSC 0.83 100.00% Акции
TFNX 0.79 86.67% Акции
TSST 0.79 75.00% Акции
AKSF 0.77 80.00% Все активы
AKVG 0.77 78.57% Акции
AMEM 0.76 81.25% Акции
TPAS 0.76 86.67% Акции
Обратная зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FXBC -1.00 50.00% Акции
MBGB -0.93 80.00% Облигации
MBEQ -0.74 20.00% Акции
VTBL -0.57 33.33% Акции
GPBR -0.57 50.00% Облигации
INFL -0.45 40.00% Облигации
SUGB -0.43 31.25% Облигации
FXMM -0.40 62.50% Облигации
SBCS -0.40 56.25% Все активы
VTBX -0.39 50.00% Акции
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A103VE6

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

08.11.2021

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда TEUS

БПИФ “Тинькофф Индекс акций компаний Еврозоны” торгуется на Московской Бирже под тикером TEUS. Основная идея фонда - вложения в акции европейских компаний.

Целевым индексом TEUS является Tinkoff Eurostocks 50 Total Return Index EUR, рассчитываемым аффилированным лицом Тинькофф Банком. Индекс ребалансируется каждую 3-ью пятницу февраля.

Критериями включения в индекс являются листинг на одной из фондовых бирж США, стран Еврозоны, Швейцарии или Великобритании; штабквартира в Еврозоне и наиболее высокая капи тализация..

Суммарные комиссии TEUS составляют 0,69%. Вознаграждение УК 0,6%, вознаграждение депозитарию 0,04%, иные расходы 0,05%.

Отклонение цены на Бирже не может составлять более 5% от расчетной стоимости.

Маркет-мейкер обеспечивает минимум 394 минут наличия предложений в стакане или же максимум 50 млн. рублей объема сделок за день.

Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "тинькофф капитал" .

Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .

Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .