Базовые активы: Акции игровых компаний
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
0,64 USD / 42,44 RUBРасчетная цена
800 929 USD / 53 421 940 RUBОбъем фонда (СЧА)
1,45%Комиссия
Актив
ИгрыКатегория актива
РепликацияМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
Весь мирРегион
ОтсутствуетСтрана
Валюта активов
USDОтчетная валюта
RUB, USDВалюта торгов
Актив | Доля |
---|---|
Activision Blizzard, Inc., US00507V1098 | 9.36% |
Electronic Arts Inc., US2855121099 | 9.02% |
Unity Software Inc., US91332U1016 | 8.88% |
Roblox Corporation, US7710491033 | 8.62% |
NetEase, Inc., US64110W1027 | 8.44% |
Zynga Inc., US98986T1088 | 8.14% |
NVIDIA Corporation, US67066G1040 | 5.93% |
Advanced Micro Devices, Inc., US0079031078 | 5.92% |
Take-Two Interactive Software, Inc., US8740541094 | 5.43% |
Meta Platforms, Inc., US30303M1027 | 5.24% |
Microsoft Corporation, US5949181045 | 5.20% |
Sony Group Corporation, US8356993076 | 5.12% |
Amazon.com, Inc., US0231351067 | 4.93% |
Netflix, Inc., US64110L1061 | 4.90% |
Денежные средства и дебиторская задолженность, | 4.86% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 30.11.2021 |
---|---|---|---|---|---|
-22.74 % | -22.74 % | -61.45 % | |||
-22.50 % | -22.18 % | -60.27 % | |||
-20.89 % | -20.90 % | -56.57 % | |||
5.57 % | -13.31 % | -22.45 % | 73.29 % | -45.50 % | |
-0.58 % | -8.69 % | 2.10 % | 93.13 % | -30.84 % | |
0.50 % | -13.40 % | -11.00 % | 65.71 % | -43.71 % | |
-2.48 % | -10.63 % | -7.15 % | 74.23 % | -38.98 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
---|---|---|
Драгоценный металл | 4 | 3 |
Американский S&P500 | 6 | 0 |
Growth фактор | 6 | 0 |
Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
---|---|---|
Нефть Brent | 0 | 4 |
Американский S&P500 | 0 | 3 |
Value фактор | 0 | 3 |
Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
---|---|---|---|
RCUS | 0.98 | 48.15% | Акции |
AKSC | 0.97 | 44.44% | Акции |
AKQU | 0.97 | 40.74% | Акции |
AKGD | 0.94 | 34.78% | Биржевые товары |
RQIE | 0.94 | 24.00% | Все активы |
RQIU | 0.94 | 26.92% | Все активы |
GPBC | 0.94 | 100.00% | Акции |
AMCC | 0.92 | 92.86% | Акции |
SCIP | 0.92 | 92.86% | Акции |
VTBG | 0.91 | 29.63% | Биржевые товары |
Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
---|---|---|---|
FXBC | -1.00 | 50.00% | Акции |
INFL | -0.96 | 78.26% | Облигации |
RCMM | -0.94 | 70.37% | Облигации |
VTBM | -0.93 | 70.37% | Облигации |
SBMM | -0.93 | 77.78% | Облигации |
GPBR | -0.91 | 88.24% | Облигации |
SPBF | -0.90 | 77.78% | Облигации |
SBCS | -0.89 | 70.37% | Все активы |
SUGB | -0.86 | 62.96% | Облигации |
SBGB | -0.84 | 74.07% | Облигации |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
22.11.2021Начало торговли
Фонд "Альфа-Капитал Видеоигры" с тикером AKVG инвестирует в акции более 20 акций компаний, занимающихся разработкой и производством видеоигр и оборудования для них, в том числе Nintendo, Activision Blizzard, Electronic Arts, Tencent, NVIDIA и др. Портфель AKVG формируется согласно специально рассчитываемому индикатору и пересматривается ежеквартально.
За управление активами Управляющая компания берет вознаграждение в размере 1.2%, депозитарий берет 0.15%, а прочие расходы составляют 0.1% от стоимости всего портфеля фонда.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "альфа-капитал" .
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .
Реестр владельцев паев: акционерное общество "независимая регистраторская компания р.о.с.т." .