Базовые активы: Акции игровых компаний
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
0,58 USDРасчетная цена
606 739 USD / 42 835 800 RUBОбъем фонда (СЧА)
1,53%Комиссия
Актив
ИгрыКатегория актива
РепликацияМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
Весь мирРегион
ОтсутствуетСтрана
Валюта активов
USDОтчетная валюта
RUB, USDВалюта торгов
График котировок AKVG
| Актив | Доля |
|---|---|
| Activision Blizzard, Inc., US00507V1098 | 13.48% |
| Electronic Arts Inc., US2855121099 | 9.30% |
| Roblox Corporation, US7710491033 | 9.13% |
| Netflix, Inc., US64110L1061 | 8.99% |
| NVIDIA Corporation, US67066G1040 | 7.83% |
| Sony Group Corporation, US8356993076 | 7.33% |
| Amazon.com, Inc., US0231351067 | 7.27% |
| Take-Two Interactive Software, Inc., US8740541094 | 7.12% |
| Advanced Micro Devices, Inc., US0079031078 | 7.06% |
| Microsoft Corporation, US5949181045 | 6.83% |
| NetEase, Inc., US64110W1027 | 6.57% |
| Unity Software Inc., US91332U1016 | 6.56% |
| Денежные средства и дебиторская задолженность, | 2.51% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
Цепочка индексов для данного ETF недоступна
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Драгоценный металл | 12 | 4 |
| Американский S&P500 | 15 | 0 |
| Growth фактор | 15 | 0 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Growth фактор | 2 | 17 |
| Нефть Brent | 5 | 14 |
| Американский S&P500 | 1 | 15 |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
22.11.2021Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда AKVG
Фонд "Альфа-Капитал Видеоигры" с тикером AKVG инвестирует в акции более 20 акций компаний, занимающихся разработкой и производством видеоигр и оборудования для них, в том числе Nintendo, Activision Blizzard, Electronic Arts, Tencent, NVIDIA и др. Портфель AKVG формируется согласно специально рассчитываемому индикатору и пересматривается ежеквартально.
За управление активами Управляющая компания берет вознаграждение в размере 1.2%, депозитарий берет 0.13%, а прочие расходы составляют 0.2% от стоимости всего портфеля фонда.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "альфа-капитал" .
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .
Реестр владельцев паев: акционерное общество "независимая регистраторская компания р.о.с.т." .
