Общее
?
Альфа Капитал

Эмитент

0,56 USD / 34,42 RUB

Расчетная цена

594 362 USD / 36 257 580 RUB

Объем фонда (СЧА)

1,43%

Комиссия

Активы
?
Акции

Актив

Игры

Категория актива

Репликация

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Все

Рынок

Весь мир

Регион

Отсутствует

Страна

Валюта
?
USD

Валюта активов

USD

Отчетная валюта

RUB, USD

Валюта торгов

График котировок AKVG

График TradingView с котировками AKVG
Полный состав AKVG
Актив Доля
Amazon.com, Inc., US0231351067 11.66%
Activision Blizzard, Inc., US00507V1098 11.02%
Roblox Corporation, US7710491033 8.66%
Electronic Arts Inc., US2855121099 7.94%
Take-Two Interactive Software, Inc., US8740541094 7.84%
Microsoft Corporation, US5949181045 7.78%
Sony Group Corporation, US8356993076 7.63%
NetEase, Inc., US64110W1027 7.33%
Unity Software Inc., US91332U1016 7.31%
Netflix, Inc., US64110L1061 7.30%
NVIDIA Corporation, US67066G1040 7.24%
Advanced Micro Devices, Inc., US0079031078 7.24%
Все активы, 1.05%
Качество диверсификации

13

Количество активов

7.69%

Среднее долей

7.63%

Медиана долей

31.34%

Сумма долей 3 наибольших вложений

47.12%

Сумма долей 5 наибольших вложений

84.47%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом AKVG
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
AKVGA

Тикер INav

0,58

Закрытие торгов

0,58

Справедливая цена

0,02%

Премия


События, сопровождающие резкие падения AKVG
15 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Драгоценный металл 10 4
Американский S&P500 13 0
Growth фактор 13 0
События, сопровождающие резкие росты AKVG
12 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Growth фактор 0 11
Американский S&P500 0 10
Нефть Brent 2 8
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда AKVG с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда AKVG с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда AKVG с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда AKVG с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
TFNX 0.98 65.22% Акции
AMVF 0.98 52.94% Акции
AMMF 0.98 50.00% Акции
MTEK 0.98 32.61% Акции
TRAI 0.98 63.04% Акции
AMHC 0.97 52.94% Акции
AMDG 0.97 44.12% Акции
TSPX 0.97 47.83% Акции
AMSC 0.97 52.94% Акции
AMCC 0.97 52.94% Акции
Обратная зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FXBC -1.00 50.00% Акции
INFL -0.73 76.19% Облигации
RCMM -0.71 63.04% Облигации
MBGB -0.70 91.18% Облигации
SBMM -0.69 67.39% Облигации
SBCS -0.67 58.70% Все активы
FXRL -0.60 50.00% Акции
VTBL -0.59 50.00% Акции
SPBF -0.58 56.52% Облигации
SBCB -0.58 71.43% Облигации
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A103ZD9

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

22.11.2021

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда AKVG

Фонд "Альфа-Капитал Видеоигры" с тикером AKVG инвестирует в акции более 20 акций компаний, занимающихся разработкой и производством видеоигр и оборудования для них, в том числе Nintendo, Activision Blizzard, Electronic Arts, Tencent, NVIDIA и др. Портфель AKVG формируется согласно специально рассчитываемому индикатору и пересматривается ежеквартально.

За управление активами Управляющая компания берет вознаграждение в размере 1.2%, депозитарий берет 0.13%, а прочие расходы составляют 0.1% от стоимости всего портфеля фонда.

Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "альфа-капитал" .

Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .

Реестр владельцев паев: акционерное общество "независимая регистраторская компания р.о.с.т." .