Базовые активы: Акции игровых компаний
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
0,56 USD / 34,42 RUBРасчетная цена
594 362 USD / 36 257 580 RUBОбъем фонда (СЧА)
1,43%Комиссия
Актив
ИгрыКатегория актива
РепликацияМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
Весь мирРегион
ОтсутствуетСтрана
Валюта активов
USDОтчетная валюта
RUB, USDВалюта торгов
График котировок AKVG
| Актив | Доля |
|---|---|
| Amazon.com, Inc., US0231351067 | 11.66% |
| Activision Blizzard, Inc., US00507V1098 | 11.02% |
| Roblox Corporation, US7710491033 | 8.66% |
| Electronic Arts Inc., US2855121099 | 7.94% |
| Take-Two Interactive Software, Inc., US8740541094 | 7.84% |
| Microsoft Corporation, US5949181045 | 7.78% |
| Sony Group Corporation, US8356993076 | 7.63% |
| NetEase, Inc., US64110W1027 | 7.33% |
| Unity Software Inc., US91332U1016 | 7.31% |
| Netflix, Inc., US64110L1061 | 7.30% |
| NVIDIA Corporation, US67066G1040 | 7.24% |
| Advanced Micro Devices, Inc., US0079031078 | 7.24% |
| Все активы, | 1.05% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 30.11.2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| -6.49 % | -7.54 % | -48.14 % | |||
| -4.11 % | -6.72 % | -46.15 % | |||
| -2.92 % | -6.50 % | -25.87 % | -42.64 % | ||
| -5.12 % | -12.88 % | -29.59 % | 34.93 % | -43.72 % | |
| -4.43 % | -5.15 % | -16.93 % | 56.65 % | -29.21 % | |
| -1.90 % | -7.67 % | -28.76 % | 28.44 % | -40.02 % | |
| -4.38 % | -5.28 % | -22.22 % | 48.68 % | -32.99 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Драгоценный металл | 10 | 4 |
| Американский S&P500 | 13 | 0 |
| Growth фактор | 13 | 0 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Growth фактор | 0 | 11 |
| Американский S&P500 | 0 | 10 |
| Нефть Brent | 2 | 8 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| FXBC | -1.00 | 50.00% | Акции |
| INFL | -0.73 | 76.19% | Облигации |
| RCMM | -0.71 | 63.04% | Облигации |
| MBGB | -0.70 | 91.18% | Облигации |
| SBMM | -0.69 | 67.39% | Облигации |
| SBCS | -0.67 | 58.70% | Все активы |
| FXRL | -0.60 | 50.00% | Акции |
| VTBL | -0.59 | 50.00% | Акции |
| SPBF | -0.58 | 56.52% | Облигации |
| SBCB | -0.58 | 71.43% | Облигации |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
22.11.2021Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда AKVG
Фонд "Альфа-Капитал Видеоигры" с тикером AKVG инвестирует в акции более 20 акций компаний, занимающихся разработкой и производством видеоигр и оборудования для них, в том числе Nintendo, Activision Blizzard, Electronic Arts, Tencent, NVIDIA и др. Портфель AKVG формируется согласно специально рассчитываемому индикатору и пересматривается ежеквартально.
За управление активами Управляющая компания берет вознаграждение в размере 1.2%, депозитарий берет 0.13%, а прочие расходы составляют 0.1% от стоимости всего портфеля фонда.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "альфа-капитал" .
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .
Реестр владельцев паев: акционерное общество "независимая регистраторская компания р.о.с.т." .
