Общее
?
Альфа Капитал

Эмитент

0,64 USD / 42,44 RUB

Расчетная цена

800 929 USD / 53 421 940 RUB

Объем фонда (СЧА)

1,45%

Комиссия

Активы
?
Акции

Актив

Игры

Категория актива

Репликация

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Все

Рынок

Весь мир

Регион

Отсутствует

Страна

Валюта
?
USD

Валюта активов

USD

Отчетная валюта

RUB, USD

Валюта торгов

График котировок AKVG

График TradingView с котировками AKVG
Полный состав AKVG
Актив Доля
Activision Blizzard, Inc., US00507V1098 9.36%
Electronic Arts Inc., US2855121099 9.02%
Unity Software Inc., US91332U1016 8.88%
Roblox Corporation, US7710491033 8.62%
NetEase, Inc., US64110W1027 8.44%
Zynga Inc., US98986T1088 8.14%
NVIDIA Corporation, US67066G1040 5.93%
Advanced Micro Devices, Inc., US0079031078 5.92%
Take-Two Interactive Software, Inc., US8740541094 5.43%
Meta Platforms, Inc., US30303M1027 5.24%
Microsoft Corporation, US5949181045 5.20%
Sony Group Corporation, US8356993076 5.12%
Amazon.com, Inc., US0231351067 4.93%
Netflix, Inc., US64110L1061 4.90%
Денежные средства и дебиторская задолженность, 4.86%
Качество диверсификации

15

Количество активов

6.67%

Среднее долей

5.92%

Медиана долей

27.26%

Сумма долей 3 наибольших вложений

44.32%

Сумма долей 5 наибольших вложений

74.98%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом AKVG
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
AKVGA

Тикер INav

0,63

Закрытие торгов

0,61

Справедливая цена

3,49%

Премия


События, сопровождающие резкие падения AKVG
7 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Драгоценный металл 4 3
Американский S&P500 6 0
Growth фактор 6 0
События, сопровождающие резкие росты AKVG
4 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Нефть Brent 0 4
Американский S&P500 0 3
Value фактор 0 3
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда AKVG с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда AKVG с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда AKVG с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда AKVG с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
RCUS 0.98 48.15% Акции
AKSC 0.97 44.44% Акции
AKQU 0.97 40.74% Акции
AKGD 0.94 34.78% Биржевые товары
RQIE 0.94 24.00% Все активы
RQIU 0.94 26.92% Все активы
GPBC 0.94 100.00% Акции
AMCC 0.92 92.86% Акции
SCIP 0.92 92.86% Акции
VTBG 0.91 29.63% Биржевые товары
Обратная зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FXBC -1.00 50.00% Акции
INFL -0.96 78.26% Облигации
RCMM -0.94 70.37% Облигации
VTBM -0.93 70.37% Облигации
SBMM -0.93 77.78% Облигации
GPBR -0.91 88.24% Облигации
SPBF -0.90 77.78% Облигации
SBCS -0.89 70.37% Все активы
SUGB -0.86 62.96% Облигации
SBGB -0.84 74.07% Облигации
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A103ZD9

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

22.11.2021

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда AKVG

Фонд "Альфа-Капитал Видеоигры" с тикером AKVG инвестирует в акции более 20 акций компаний, занимающихся разработкой и производством видеоигр и оборудования для них, в том числе Nintendo, Activision Blizzard, Electronic Arts, Tencent, NVIDIA и др. Портфель AKVG формируется согласно специально рассчитываемому индикатору и пересматривается ежеквартально.

За управление активами Управляющая компания берет вознаграждение в размере 1.2%, депозитарий берет 0.15%, а прочие расходы составляют 0.1% от стоимости всего портфеля фонда.

Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "альфа-капитал" .

Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .

Реестр владельцев паев: акционерное общество "независимая регистраторская компания р.о.с.т." .