Базовые активы: Акции игровых компаний
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
77,12 RUBРасчетная цена
82 401 970 RUBОбъем фонда (СЧА)
1,53%Комиссия
Актив
ИгрыКатегория актива
АктивнаяМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
Весь мирРегион
ОтсутствуетСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUB, USDВалюта торгов
Актив | Доля |
---|---|
US00507V1098 - Activision Blizzard, Incorporated | 10.72% |
US0079031078 - Advanced Micro Devices, Incorporated | 8.82% |
US0231351067 - Amazon.com, Incorporated | 8.74% |
US91332U1016 - Unity Software Incorporated | 8.55% |
US5949181045 - Microsoft Corporation | 8.53% |
US8740541094 - Take-Two Interactive Software, Incorporated | 8.38% |
US64110L1061 - Netflix, Incorporated | 8.35% |
US67066G1040 - NVIDIA Corporation | 8.04% |
US2855121099 - Electronic Arts Incorporated | 7.60% |
US8356993076 - Sony Group Corporation | 7.35% |
US7710491033 - Roblox Corporation | 6.89% |
US64110W1027 - NetEase Incorporated | 6.82% |
- Денежные средства и дебиторская задолженность | 1.33% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 30.11.2021 |
---|---|---|---|---|---|
0.00 % | 0.00 % | -26.89 % | -31.03 % | ||
0.00 % | 0.00 % | -29.84 % | -32.48 % | ||
0.69 % | 9.20 % | -13.85 % | -20.52 % | ||
-1.21 % | 5.81 % | 1.71 % | 29.03 % | -19.14 % | |
0.94 % | 10.20 % | 1.19 % | 65.29 % | -9.38 % | |
-1.41 % | 5.96 % | -9.24 % | 31.15 % | -21.47 % | |
1.59 % | 9.78 % | -4.16 % | 47.61 % | -14.45 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Дисконт
Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
---|---|---|
Нефть Brent | 15 | 8 |
Драгоценный металл | 18 | 5 |
Growth фактор | 20 | 1 |
Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
---|---|---|
Нефть Brent | 11 | 26 |
Драгоценный металл | 12 | 21 |
Российский IMOEX | 7 | 25 |
Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
---|---|---|---|
FXBC | -1.00 | 50.00% | Акции |
AMRB | -0.73 | 71.28% | Облигации |
INFL | -0.63 | 63.33% | Облигации |
SBBY | -0.61 | 62.50% | Облигации |
FXRL | -0.60 | 50.00% | Акции |
SBMM | -0.59 | 48.94% | Облигации |
SBCB | -0.58 | 71.43% | Облигации |
FXRD | -0.57 | 50.00% | Облигации |
SBCS | -0.56 | 48.94% | Все активы |
SBRS | -0.56 | 50.00% | Все активы |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
22.11.2021Начало торговли
Фонд сконвертирован в закрытый паевой инвестиционный фонд амортизируемый (ЗПИФ-А) осенью 2023 года. Данный фонд будет погашен при возможности реализовать заблокированные ранее активы.
Текущий статус БПИФа Альфа-Капитал Видеоигры: ЗПИФ-А.
Фонд "Альфа-Капитал Видеоигры" с тикером AKVG инвестирует в акции более 20 акций компаний, занимающихся разработкой и производством видеоигр и оборудования для них, в том числе Nintendo, Activision Blizzard, Electronic Arts, Tencent, NVIDIA и др. Портфель AKVG формируется согласно специально рассчитываемому индикатору и пересматривается ежеквартально.
За управление активами Управляющая компания берет вознаграждение в размере 1.2%, депозитарий берет 0.13%, а прочие расходы составляют 0.2% от стоимости всего портфеля фонда.
©https://rusetfs.com. Все права защищены. Копирование и коммерческое использование запрещено. Подробнее в пользовательском соглашении RUSETFS.