Общее
?
Альфа Капитал

Эмитент

0,58 USD

Расчетная цена

606 739 USD / 42 835 800 RUB

Объем фонда (СЧА)

1,53%

Комиссия

Активы
?
Акции

Актив

Игры

Категория актива

Репликация

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Все

Рынок

Весь мир

Регион

Отсутствует

Страна

Валюта
?
USD

Валюта активов

USD

Отчетная валюта

RUB, USD

Валюта торгов

График котировок AKVG

График TradingView с котировками AKVG
Полный состав AKVG
Актив Доля
Activision Blizzard, Inc., US00507V1098 13.48%
Electronic Arts Inc., US2855121099 9.30%
Roblox Corporation, US7710491033 9.13%
Netflix, Inc., US64110L1061 8.99%
NVIDIA Corporation, US67066G1040 7.83%
Sony Group Corporation, US8356993076 7.33%
Amazon.com, Inc., US0231351067 7.27%
Take-Two Interactive Software, Inc., US8740541094 7.12%
Advanced Micro Devices, Inc., US0079031078 7.06%
Microsoft Corporation, US5949181045 6.83%
NetEase, Inc., US64110W1027 6.57%
Unity Software Inc., US91332U1016 6.56%
Денежные средства и дебиторская задолженность, 2.51%
Качество диверсификации

13

Количество активов

7.69%

Среднее долей

7.27%

Медиана долей

31.92%

Сумма долей 3 наибольших вложений

48.74%

Сумма долей 5 наибольших вложений

84.36%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом AKVG

Цепочка индексов для данного ETF недоступна

Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
AKVGA

Тикер INav

0,60

Закрытие торгов

0,59

Справедливая цена

2,15%

Премия


События, сопровождающие резкие падения AKVG
17 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Драгоценный металл 12 4
Американский S&P500 15 0
Growth фактор 15 0
События, сопровождающие резкие росты AKVG
21 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Growth фактор 2 17
Нефть Brent 5 14
Американский S&P500 1 15
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда AKVG с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда AKVG с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда AKVG с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда AKVG с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
TSPX 0.95 55.56% Акции
AKSC 0.92 61.90% Акции
OPNS 0.86 85.71% Акции
TIPO 0.85 92.86% Акции
FMUS 0.85 55.56% Акции
BCSH 0.85 92.86% Акции
OPNA 0.75 92.86% Акции
GQGD 0.70 63.64% Акции
OPNW 0.69 71.43% Все активы
TBIO 0.68 71.43% Акции
Обратная зависимость
5 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
AMRB -0.87 76.19% Облигации
OPNB -0.55 52.38% Облигации
OPNU -0.51 42.86% Облигации
SPBF -0.51 47.62% Облигации
SPBC -0.45 44.44% Облигации
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A103ZD9

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

22.11.2021

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда AKVG

Фонд "Альфа-Капитал Видеоигры" с тикером AKVG инвестирует в акции более 20 акций компаний, занимающихся разработкой и производством видеоигр и оборудования для них, в том числе Nintendo, Activision Blizzard, Electronic Arts, Tencent, NVIDIA и др. Портфель AKVG формируется согласно специально рассчитываемому индикатору и пересматривается ежеквартально.

За управление активами Управляющая компания берет вознаграждение в размере 1.2%, депозитарий берет 0.13%, а прочие расходы составляют 0.2% от стоимости всего портфеля фонда.

Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "альфа-капитал" .

Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .

Реестр владельцев паев: акционерное общество "независимая регистраторская компания р.о.с.т." .