Базовые активы: Короткие РЕПО-сделки
Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
15,97 RUBРасчетная цена
276 869 300 000 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,30%Комиссия
Актив
Денежный рынокКатегория актива
Smart BetaМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок SBMM
| Актив | Доля |
|---|---|
| Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество) | 14.30% |
| Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество) | 8.58% |
| Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество) | 8.58% |
| Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество) | 8.58% |
| Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество) | 8.58% |
| Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество) | 8.58% |
| Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество) | 8.58% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 12.10.2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.68 % | 5.23 % | 21.12 % | 47.58 % | 13.50 % | |
| 1.75 % | 5.19 % | 21.15 % | 47.86 % | 13.49 % | |
| 4.34 % | 3.57 % | 17.26 % | 16.20 % | 4.14 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Дисконт
У ETF не было резких недельных изменений
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Американский S&P500 | 1 | 1 |
| Value фактор | 1 | 1 |
| Growth фактор | 1 | 1 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| FXBC | 1.00 | 100.00% | Акции |
| AMNR | 0.98 | 100.00% | Облигации |
| AKMM | 0.96 | 100.00% | Облигации |
| LQDT | 0.95 | 100.00% | Облигации |
| SCLI | 0.90 | 100.00% | Облигации |
| BCSD | 0.87 | 100.00% | Облигации |
| AMRB | 0.82 | 32.81% | Облигации |
| AKMP | 0.75 | 100.00% | Облигации |
| PSMM | 0.74 | 100.00% | Облигации |
| AKSP | 0.67 | 47.62% | Акции |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| SBWS | -0.97 | 71.65% | Все активы |
| SBPS | -0.96 | 76.29% | Все активы |
| AKSF | -0.95 | 80.00% | Все активы |
| SBDS | -0.94 | 75.77% | Все активы |
| SBOG | -0.93 | 71.43% | Все активы |
| GPBW | -0.91 | 50.00% | Акции |
| TSPX | -0.85 | 53.42% | Акции |
| SCFT | -0.83 | 60.45% | Акции |
| MTEK | -0.82 | 57.80% | Акции |
| GPBC | -0.78 | 50.00% | Акции |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
05.10.2021Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда SBMM
БПИФ SBMM «УК Первая – Сберегательный» использует инструменты денежного рынка, предполагающие очень консервативную, но постоянную доходность. Фонд использует репо с центральным контрагентом (ЦК) с клиринговыми сертификатами участия (КСУ) и репо с ЦК с облигациями федерального займа (ОФЗ).
Фонд подходит для краткосрочного использования как альтернатива депозиту. SBMM следит за индикатором RUSFAR (Russian Secured Funding Average Rate), рассчитываемого МосБиржей на основе сделок репо.
Совокупные расходы SBMM 0,299% состоят из вознаграждения Управляющего не более 0,2% от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, Специализированному депозитарию, регистратору, Аудитору не более 0,00065%. Иные расходы не более 0,09835%.
Прошлое наименование фонда: Сбер - Сберегательный
Управляющая компания: акционерное общество «управляющая компания «первая».
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Предыдущие названия фонда: биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «сбер – сберегательный» от 20.09.2021.
Все права на материалы принадлежат сайту русетфс. Для использования материалов требуется разрешение.
БКС
Винвесторе