Общее
?
Первая (Сбер)

Эмитент

11,05 RUB

Расчетная цена

302 984 600 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,50%

Комиссия

Активы
?
Облигации

Актив

Денежный рынок

Категория актива

Smart Beta

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта
?
RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок SBMM

График TradingView с котировками SBMM
Полный состав SBMM
Актив Доля
НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО), RU000A0JW4Z1 69.86%
НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО), RU000A0JW4Z1 18.42%
НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО), RU000A0JW4Z1 11.72%
Денежные средства и дебиторская задолженность, 0.00%
Качество диверсификации

4

Количество активов

25.00%

Среднее долей

15.07%

Медиана долей

100.00%

Сумма долей 3 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 5 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом SBMM
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
SBMMA

Тикер INav

11,06

Закрытие торгов

11,05

Справедливая цена

0,11%

Премия


События, сопровождающие резкие падения SBMM
0 ?

У ETF не было резких недельных изменений

События, сопровождающие резкие росты SBMM
2 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Американский S&P500 1 1
Value фактор 1 1
Growth фактор 1 1
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда SBMM с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда SBMM с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда SBMM с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда SBMM с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FXBC 1.00 100.00% Акции
VTBL 0.90 66.67% Акции
INFL 0.82 52.38% Облигации
RCGL 0.76 66.67% Биржевые товары
RCMM 0.73 86.79% Облигации
AKMM 0.72 100.00% Облигации
AKSP 0.67 47.62% Акции
SBCS 0.67 77.36% Все активы
SPBF 0.64 52.83% Облигации
OPNB 0.56 47.17% Облигации
Обратная зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
MTEK -0.96 81.13% Акции
AKSF -0.95 80.00% Все активы
SBOG -0.93 71.43% Все активы
TUSD -0.93 70.83% Все активы
GPBW -0.91 50.00% Акции
TEUR -0.91 68.75% Все активы
AMIG -0.89 63.41% Облигации
TSPX -0.88 64.15% Акции
AMLV -0.88 60.98% Акции
TBEU -0.87 71.74% Облигации
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A103RF1

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

05.10.2021

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда SBMM

БПИФ SBMM «Сбер – Сберегательный» использует инструменты денежного рынка, предполагающие очень консервативную, но постоянную доходность. Фонд использует репо с центральным контрагентом (ЦК) с клиринговыми сертификатами участия (КСУ) и репо с ЦК с облигациями федерального займа (ОФЗ).

Фонд подходит для краткосрочного использования как альтернатива депозиту. SBMM следит за индикатором RUSFAR (Russian Secured Funding Average Rate), рассчитываемого МосБиржей на основе сделок репо.

Совокупные расходы SBMM составляют не более 0,5% в год: вознаграждение Управляющего не более 0,2% от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, Специализированному депозитарию, регистратору, Аудитору не более 0,1%. Иные расходы не более 0,2%.

Спецдепом и регистратором у фонда по договору является ИНФИНИТУМ. Макрет-мейкером является непосредственно Сбербанк КИБ.

Управляющей компаний является Управляющая Компания Первая, бывшая ранее Сбербанк Управление Капиталом.

Прошлое наименование фонда: Сбер - Сберегательный

Управляющая компания: акционерное общество «управляющая компания «первая» .

Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .

Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .