SBMM Сбер – Сберегательный

Базовые активы: Короткие РЕПО-сделки

Обзор Качество отслеживания Состав График Факторы Корреляции Альтернативы Документы ИнвестИдеи Официальный сайт Московская биржа Как купить?
Общее
?
Сбербанк

Эмитент

10,03 RUB / 10,03 RUB

Расчетная цена

100 268 600 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,50%

Комиссия

Активы
?
Облигации

Актив

Денежный рынок

Категория актива

-

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта
?
RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок SBMM

Полный состав SBMM

Данные о составе фонда отсутствуют в публичном доступе

Качество диверсификации

Данные о составе фонда отсутствуют в публичном доступе

Качество отслеживания индексов фондом SBMM
?
Пояснение Изм. за 1M Изм. за 1К Изм. за 1Г Изм. за 3Г CAGR с 05.10.2021
Биржевая цена - SBMM RUB 8.48 %
Расчетная цена состава - SBMMA RUB 7.10 %
Сравнить ETF и Индекс
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
SBMMA

Тикер INav

10,04

Закрытие торгов

10,03

Справедливая цена

0,09%

Премия

Сравнить ETF и СЧА
События, сопровождающие резкие падения SBMM
0 ?

У ETF не было резких недельных изменений

События, сопровождающие резкие росты SBMM
0 ?

У ETF не было резких недельных изменений

Сравнение с Америкой
Отчет сравнения доходности фонда SBMM с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний и номинированного в долларах
Сравнить ETF и S&P
Сравнение с Россией
Отчет сравнения доходности фонда SBMM с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний и номинированного в рублях
Сравнить ETF и IMOEX
Альтернатива вкладу
Отчет сравнения доходности фонда SBMM с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Сравнить ETF и вклады
Защита от инфляции
Отчет сравнения доходности фонда SBMM с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Сравнить ETF и инфляцию
Влияние курса доллара
Отчет сравнения доходности фонда SBMM с валютным курсом Американского Доллара. Доходность фонда измерена в рублях
Сравнить ETF и доллар
Прямая зависимость
69 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
VTBM 1.00 100.00% Облигации
FXES 1.00 100.00% Акции
OPNW 0.99 100.00% Все активы
FXRW 0.99 100.00% Акции
AMGF 0.99 100.00% Акции
AMSL 0.99 100.00% Биржевые товары
DIVD 0.98 100.00% Акции
FXMM 0.97 100.00% Облигации
TMOS 0.97 100.00% Акции
SBCS 0.96 100.00% Все активы
AMVF 0.96 100.00% Акции
FXDM 0.96 100.00% Акции
TECH 0.96 100.00% Акции
FXIT 0.96 100.00% Акции
RUSE 0.95 100.00% Акции
GROD 0.94 100.00% Акции
FXIM 0.93 100.00% Акции
AKME 0.93 100.00% Акции
AMMF 0.93 100.00% Акции
VTBX 0.91 100.00% Акции
SBPS 0.91 100.00% Все активы
RCMM 0.90 100.00% Облигации
FXWO 0.90 100.00% Акции
VTBF 0.88 100.00% Акции
AKNX 0.86 100.00% Акции
FXRL 0.85 100.00% Акции
AMEM 0.84 100.00% Акции
TSPX 0.84 100.00% Акции
ESGR 0.81 100.00% Акции
AMRH 0.80 66.67% Облигации
SBMX 0.78 100.00% Акции
TIPO 0.77 100.00% Акции
SBRI 0.76 100.00% Акции
FXUS 0.76 100.00% Акции
AMHC 0.76 100.00% Акции
AMCC 0.75 100.00% Акции
RCMX 0.74 100.00% Акции
AKEU 0.72 100.00% Акции
SCIP 0.72 100.00% Акции
AMDG 0.71 100.00% Акции
OPNS 0.70 100.00% Акции
SBSP 0.70 100.00% Акции
SBDS 0.70 100.00% Все активы
VTBA 0.69 100.00% Акции
TGRN 0.69 100.00% Акции
OPNR 0.68 100.00% Акции
AMLV 0.68 100.00% Акции
AKCH 0.65 100.00% Акции
AMSC 0.65 100.00% Акции
FXKZ 0.64 100.00% Акции
OPNA 0.63 100.00% Акции
AMIN 0.61 100.00% Акции
VTBE 0.58 100.00% Акции
AMRE 0.56 100.00% Акции
SBWS 0.56 100.00% Все активы
OPNE 0.53 100.00% Акции
AMRB 0.50 66.67% Облигации
FMUS 0.50 66.67% Акции
AKSP 0.48 66.67% Акции
FMRU 0.47 66.67% Акции
FXCN 0.47 66.67% Акции
FXIP 0.44 66.67% Облигации
FXRD 0.42 66.67% Облигации
RCUS 0.42 66.67% Акции
MKBD 0.41 100.00% Акции
AMGM 0.41 66.67% Акции
BCSB 0.36 66.67% Облигации
AMGR 0.32 66.67% Акции
SBRS 0.31 66.67% Все активы
Обратная зависимость
21 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
SUGB -1.00 66.67% Облигации
FXTB -0.97 66.67% Облигации
INGO -0.89 66.67% Облигации
TSPV -0.88 66.67% Акции
GPBS -0.85 33.33% Облигации
VTBY -0.84 66.67% Облигации
OPNU -0.82 66.67% Облигации
INEM -0.78 33.33% Облигации
FXRU -0.73 66.67% Облигации
SPBC -0.71 66.67% Облигации
AKSC -0.66 66.67% Акции
VTBB -0.64 66.67% Облигации
FXTP -0.60 66.67% Облигации
FXFA -0.54 66.67% Облигации
RUSB -0.52 66.67% Облигации
GPBM -0.48 33.33% Облигации
VTBI -0.46 33.33% Облигации
AMHY -0.42 33.33% Облигации
SBCB -0.40 33.33% Облигации
VTBH -0.40 33.33% Облигации
RCHY -0.33 33.33% Облигации
Независимые
21 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
AKMB 0.01 83.33% Облигации
OPNB 0.03 83.33% Облигации
FXRB 0.04 83.33% Облигации
FXGD 0.04 83.33% Биржевые товары
TBIO -0.07 83.33% Акции
VTBG 0.07 83.33% Биржевые товары
MTEK 0.08 83.33% Акции
AKMD 0.09 83.33% Акции
TBRU 0.10 83.33% Облигации
VTBU 0.10 83.33% Облигации
TGLD 0.11 83.33% Биржевые товары
SBRB -0.12 83.33% Облигации
TRUR 0.12 83.33% Все активы
TUSD 0.14 83.33% Все активы
AKQU -0.15 83.33% Акции
SBGB -0.22 83.33% Облигации
TEUR 0.24 83.33% Все активы
AMIG -0.25 83.33% Облигации
RCMB -0.25 83.33% Облигации
SPBF 0.25 83.33% Облигации
FXDE 0.28 83.33% Акции
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A103RF1

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

05.10.2021

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда SBMM

Документы

БПИФ SBMM «Сбер – Сберегательный» является использует инструменты денежного рынка, предполагающие очень консервативную, но постоянную доходность. Фонд использует репо с центральным контрагентом (ЦК) с клиринговыми сертификатами участия (КСУ) и репо с ЦК с облигациями федерального займа (ОФЗ).

Фонд подходит для краткосрочного использования как альтернатива депозиту. SBMM следит за индикатором RUSFAR (Russian Secured Funding Average Rate), рассчитываемого МосБиржей на основе сделок репо.

Совокупные расходы SBMM составляют не более 0,5% в год: вознаграждение Управляющего не более 0,2% от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, Специализированному депозитарию, регистратору, Аудитору не более 0,1%. Иные расходы не более 0,2%.

Спецдепом и регистратором у фонда по договору является ИНФИНИТУМ. Макрет-мейкером является непосредственно Сбербанк КИБ.