Базовые активы: Короткие РЕПО-сделки
Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
16,57 RUBРасчетная цена
285 328 600 000 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,30%Комиссия
Актив
Денежный рынокКатегория актива
Smart BetaМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок SBMM
| Актив | Доля |
|---|---|
| Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество) | 14.30% |
| Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество) | 8.58% |
| Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество) | 8.58% |
| Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество) | 8.58% |
| Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество) | 8.58% |
| Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество) | 8.58% |
| Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество) | 8.58% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 12.10.2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.54 % | 4.77 % | 21.82 % | 51.16 % | 13.87 % | |
| 1.45 % | 4.81 % | 21.86 % | 51.05 % | 13.85 % | |
| 2.03 % | 12.17 % | 28.56 % | 22.56 % | 6.27 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
У ETF не было резких недельных изменений
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Американский S&P500 | 1 | 1 |
| Value фактор | 1 | 1 |
| Growth фактор | 1 | 1 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| FXBC | 1.00 | 100.00% | Акции |
| AMNR | 0.97 | 100.00% | Облигации |
| AKMM | 0.96 | 100.00% | Облигации |
| LQDT | 0.96 | 100.00% | Облигации |
| SCLI | 0.85 | 100.00% | Облигации |
| BCSD | 0.83 | 100.00% | Облигации |
| AMRB | 0.82 | 32.81% | Облигации |
| PSMM | 0.68 | 100.00% | Облигации |
| AKSP | 0.67 | 47.62% | Акции |
| AKMP | 0.65 | 100.00% | Облигации |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| SBWS | -0.96 | 70.10% | Все активы |
| SBPS | -0.96 | 75.00% | Все активы |
| AKSF | -0.95 | 80.00% | Все активы |
| SBOG | -0.93 | 71.43% | Все активы |
| SBDS | -0.93 | 73.53% | Все активы |
| GPBW | -0.91 | 50.00% | Акции |
| TSPX | -0.85 | 53.42% | Акции |
| MTEK | -0.82 | 57.80% | Акции |
| SCFT | -0.82 | 58.29% | Акции |
| GPBC | -0.78 | 50.00% | Акции |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
05.10.2021Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда SBMM
БПИФ SBMM «УК Первая – Сберегательный» использует инструменты денежного рынка, предполагающие очень консервативную, но постоянную доходность. Фонд использует репо с центральным контрагентом (ЦК) с клиринговыми сертификатами участия (КСУ) и репо с ЦК с облигациями федерального займа (ОФЗ).
Фонд подходит для краткосрочного использования как альтернатива депозиту. SBMM следит за индикатором RUONIA, рассчитываемого ЦБ РФ.
Совокупные расходы SBMM 0,299% состоят из вознаграждения Управляющего не более 0,2% от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, Специализированному депозитарию, регистратору, Аудитору не более 0,00065%. Иные расходы не более 0,09835%.
Прошлое наименование фонда: Сбер - Сберегательный
Управляющая компания: акционерное общество «управляющая компания «первая».
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Предыдущие названия фонда: биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «сбер – сберегательный» от 20.09.2021.
©Вся информация подготовлена RUSETFS™. Все права защищены.
БКС
Винвесторе