Базовые активы: Акции маленьких компаний
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
995,52 RUBРасчетная цена
50 771 530 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,99%Комиссия
Актив
Факторные акцииКатегория актива
Smart BetaМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
Весь мирРегион
ОтсутствуетСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок GSCD
| Актив | Доля |
|---|---|
| Дебиторская задолженность*, | 431.09% |
| freenet Ord Shs, | 143.08% |
| SSR Mining Ord Shs, | 135.54% |
| Beazley Ord Shs, | 132.72% |
| TechnipFMC Ord Shs, | 130.29% |
| Harmony Gold Mining ADR Representing 1 Ord Shs, | 120.12% |
| Matson Ord Shs, | 119.03% |
| Taylor Morrison Home Ord Shs, | 106.51% |
| Onto Innovation Ord Shs, | 106.18% |
| Eutelsat Communications Ord Shs, | 101.14% |
| Primary Health Properties REIT Ord Shs, | 101.10% |
| Kirby Ord Shs, | 99.28% |
| Helmerich & Payne Ord Shs, | 99.18% |
| OUTFRONT Media Ord Shs, | 98.87% |
| Aixtron Ord Shs, | 95.25% |
| Insight Enterprises Ord Shs, | 92.34% |
| Silicon Motion Technology ADR Reptg 4 Ord Shs, | 91.28% |
| Intra Cellular Therapies Ord Shs, | 90.60% |
| Mercury Systems Ord Shs, | 90.12% |
| PotlatchDeltic Ord Shs, | 89.93% |
| The Simply Good Foods Company Ord Shs, | 88.11% |
| Gerresheimer Ord Shs, | 88.07% |
| Arcadium Lithium plc ORD SHS, | 87.98% |
| HB Fuller Ord Shs, | 87.60% |
| Sprouts Farmers Market Ord Shs, | 87.34% |
| JinkoSolar Holding ADR Rep 4, | 87.32% |
| CNO Financial Group Ord Shs, | 86.11% |
| First Majestic Silver Ord Shs, | 85.61% |
| Transocean Ord Shs, | 84.55% |
| Hecla Mining Ord Shs, | 83.97% |
| Navient Ord Shs, | 83.81% |
| Boise Cascade Ord Shs, | 83.39% |
| Group 1 Automotive Ord Shs, | 83.01% |
| Fluor Ord Shs, | 82.48% |
| Redrow Ord Shs, | 82.46% |
| Cembra Money Bank Ord Shs, | 82.26% |
| Visteon Ord Shs, | 80.79% |
| FormFactor Ord Shs, | 80.20% |
| Alfen Ord Shs, | 79.84% |
| POSTNL Ord Shs, | 78.12% |
| American States Water Ord Shs, | 77.90% |
| Cracker Barrel Old Country Store Ord Shs, | 75.58% |
| Globus Medical ORD SHS CL A, | 75.54% |
| Werner Enterprises Ord Shs, | 73.12% |
| Dycom Industries Ord Shs, | 71.27% |
| Ingevity Ord Shs, | 71.12% |
| Duerr Ord Shs, | 70.03% |
| Chimera Investment Ord Shs, | 69.69% |
| Cadence Bank Ord Shs, | 69.64% |
| Encavis Ord Shs, | 68.99% |
| BioCryst Pharmaceuticals Ord Shs, | 68.95% |
| CVS Group Ord Shs, | 68.33% |
| Landis+Gyr Group Ord Shs, | 67.69% |
| Patterson Companies Ord Shs, | 67.42% |
| Terex Ord Shs, | 67.05% |
| Kennametal Ord Shs, | 66.88% |
| Swissquote Group Holding Ord Shs, | 66.72% |
| Maple Leaf Foods Ord Shs, | 66.13% |
| Kontoor Brands Ord Shs, | 65.80% |
| Himax Technologies ADR Reptg 2, | 65.72% |
| National Express Gr ORD SHS 05, | 65.28% |
| JM Ord Shs, | 64.34% |
| Dana Incorporated Ord Shs, | 64.15% |
| Blackbaud Ord Shs, | 64.15% |
| Centamin Ord Shs, | 62.95% |
| Yelp Ord Shs, | 62.14% |
| Perseus Mining Ord Shs, | 60.74% |
| Installed Building Products Ord Shs, | 60.51% |
| Canadian Solar Ord Shs, | 60.20% |
| Overstock Com Ord Shs, | 59.99% |
| Salzgitter Ord Shs, | 59.69% |
| MillerKnoll Ord Shs, | 59.60% |
| ODP Ord Shs, | 58.85% |
| Sunstone Hotel Investors REIT Ord Shs, | 58.39% |
| Kratos Defense and Security Solutions Ord Shs, | 57.69% |
| Retail Opportunity Investments REIT Ord Shs, | 57.13% |
| Sinclair, Inc., | 56.70% |
| Allegiant Travel Ord Shs, | 56.47% |
| Agios Pharmaceuticals Ord Shs, | 55.75% |
| United Natural Foods Ord Shs, | 54.97% |
| AMC Networks Class A Ord Shs, | 54.96% |
| Winnebago Industries Ord Shs, | 54.95% |
| Pagerduty Ord Shs, | 54.61% |
| Spirit Airlines Ord Shs, | 54.28% |
| Valneva Ord Shs, | 53.08% |
| Medifast Ord Shs, | 52.05% |
| Century Communities Ord Shs, | 50.51% |
| ITM Power Ord Shs, | 49.97% |
| Abercrombie and Fitch Ord Class A, | 49.08% |
| Trainline Ord Shs, | 48.92% |
| MEDNAX Ord Shs, | 48.77% |
| Telephone and Data Systems Ord Shs, | 48.38% |
| FLOW TRADERS LTD. ORD SHS, | 48.25% |
| B and G Foods Ord Shs, | 46.54% |
| J and J Snack Foods Ord Shs, | 46.45% |
| Ultra Clean Holdings Ord Shs, | 45.31% |
| iRobot Ord Shs, | 44.80% |
| Myriad Genetics Ord Shs, | 44.72% |
| Cheesecake Factory Ord Shs, | 44.29% |
| AeroVironment Ord Shs, | 42.25% |
| AMG Advanced Metallurgical Group Ord Shs, | 39.91% |
| Air France-KLM S.A. , | 36.75% |
| Skywest Ord Shs, | 36.38% |
| Green Dot Ord Shs Class A, | 36.19% |
| Century Aluminum Ord Shs, | 34.83% |
| Big Lots Ord Shs, | 34.66% |
| Ceres Power Holdings Ord Shs, | 34.46% |
| CryoPort Ord Shs, | 33.57% |
| Strategic Education Ord Shs, | 33.56% |
| GoPro Ord Shs Class A, | 32.39% |
| BHG Group Ord Shs, | 31.41% |
| ADLER Group Ord Shs, | 30.88% |
| Clean Energy Fuels Ord Shs, | 30.87% |
| Camping World Holdings Ord Shs Class A, | 30.41% |
| FlatexDEGIRO N Ord Shs, | 30.28% |
| Cohu Ord Shs, | 29.19% |
| Green Plains Ord Shs, | 28.19% |
| Betsson ab, | 27.74% |
| Coeur Mining Ord Shs, | 26.18% |
| Smith Wesson Brands Ord Shs, | 24.97% |
| Ferrexpo Ord Shs, | 23.68% |
| Fugro Ord Shs, | 22.56% |
| UP Fintech Holding ADR, | 22.32% |
| Childrens Place Ord Shs, | 22.23% |
| Hawaiian Holdings Ord Shs, | 21.72% |
| Hibbett Ord Shs, | 20.37% |
| 2U Ord Shs, | 17.06% |
| Meyer Burger Technology Ord Shs, | 15.47% |
| Microvision Ord Shs, | 15.37% |
| SMA Solar Technology Ord Shs, | 13.33% |
| PetMed Express Ord Shs, | 12.98% |
| Groupon Ord Shs, | 12.91% |
| Tattooed Chef Ord Shs Class A, | 12.86% |
| Purple Innovation Ord Shs, | 11.83% |
| MacroGenics Ord Shs, | 11.16% |
| Vaxart Ord Shs, | 10.80% |
| TPI Composites Ord Shs, | 9.34% |
| GrowGeneration Ord Shs, | 8.21% |
| Nano Dimension Sponsored 1 ADR Representing 1 Ord Shs, | 6.28% |
| Hammerson REIT Ord Shs, | 5.74% |
| Vuzix Ord Shs, | 5.27% |
| Денежные средства, | 0.23% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 22.12.2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | -3.70 % | ||
| 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 5.35 % | ||
| 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | -1.43 % | ||
| 2.79 % | 9.25 % | 23.72 % | 32.82 % | 1.56 % | |
| 2.66 % | 8.82 % | 21.69 % | 26.70 % | -0.08 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Дисконт
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 0 | 3 |
| Драгоценный металл | 1 | 2 |
| Российский IMOEX | 2 | 1 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 0 | 3 |
| USDRUB | 0 | 3 |
| CNYRUB | 0 | 3 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| FXBC | -1.00 | 50.00% | Акции |
| GPBR | -0.98 | 75.00% | Облигации |
| MBGB | -0.98 | 80.00% | Облигации |
| MBEQ | -0.93 | 40.00% | Акции |
| FXKZ | -0.52 | 45.45% | Акции |
| SBWS | -0.51 | 27.27% | Все активы |
| FXIP | -0.48 | 45.45% | Облигации |
| SBCS | -0.48 | 45.45% | Все активы |
| FXMM | -0.48 | 36.36% | Облигации |
| OPNB | -0.42 | 36.36% | Облигации |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
16.12.2021Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда GSCD
Фонд сконвертирован в закрытый паевой инвестиционный фонд амортизируемый (ЗПИФ-А) осенью 2023 года. Данный фонд будет погашен при возможности реализовать заблокированные ранее активы.
Текущий статус БПИФа ДОХОДЪ Глобальные акции малой капитализации: ЗПИФ-А.
БПИФ GSCD инвестирует в акции малой капитализации, то есть в акции с небольшой суммарной стоимостью. Целевым бенчмарком является заказной индекс IRGQG, рассчитываемый Московской биржей. GSCD физически реплицирует индекс, покупая акции в соответствии с весами индекса.
Акции малой капитализации имеют относительно более высокие возможности роста, чем широкий рынок в целом. Исторически их доходность превосходила доходность акций крупнейших компаний, но они также были более волатильными (имели более высокий риск).
Критериями индекса являются: 1) free-float>10%, 2) дневной оборот торгов более 5 млн. долларов, 3) капитализация, 4) ROE, NetDebt/Equity, Earnings volatility, 5) изменение цены за 6 и 12 месяцев. Индекс ребалансируется каждый март и сентябрь.
В индексе представлены акции из США (~63%), Великобритании(9%), Германии(7,4%) и прочих. Из индустрий представлены потреб товары (19%), промышленность (17,4%), информационные технологии (12,3%).
Дивиденды GSCD получает от эмитентов, но инвесторам не распространяет. Все полученные дивиденды реинвестируются обратно в БПИФ.
Суммарные комиссии (TER) GSCD составляют 0.99%. Из них 0.89% забирает себе Управляющая Компания, 0.09% берет депозитарий и биржа, а 0.01% остается на иные расходы.
Управляющая компания ДоходЪ. Компания работает на рынке управления активами с 2003 году.
БКС
Винвесторе