Базовые активы: Акции маленьких компаний
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
995,52 RUBРасчетная цена
50 771 530 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,99%Комиссия
Актив
Факторные акцииКатегория актива
Smart BetaМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
Весь мирРегион
ОтсутствуетСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
Актив | Доля |
---|---|
- Прочая дебиторская задолженность | 99.80% |
- Денежные средства | 0.20% |
- Purple Innovation Ord Shs | 0.00% |
- Primary Health Properties REIT Ord Shs | 0.00% |
- PotlatchDeltic Ord Shs | 0.00% |
- POSTNL Ord Shs | 0.00% |
- PetMed Express Ord Shs | 0.00% |
- Perseus Mining Ord Shs | 0.00% |
- Patterson Companies Ord Shs | 0.00% |
- Pagerduty Ord Shs | 0.00% |
- Overstock Com Ord Shs | 0.00% |
- OUTFRONT Media Ord Shs | 0.00% |
- Onto Innovation Ord Shs | 0.00% |
- ODP Ord Shs | 0.00% |
- Navient Ord Shs | 0.00% |
- National Express Gr ORD SHS 05 | 0.00% |
- Microvision Ord Shs | 0.00% |
- Myriad Genetics Ord Shs | 0.00% |
- MEYER BURGER TECHN Ord Shs | 0.00% |
- Mercury Systems Ord Shs | 0.00% |
- MEDNAX Ord Shs | 0.00% |
- Medifast Ord Shs | 0.00% |
- Matson Ord Shs | 0.00% |
- Maple Leaf Foods Ord Shs | 0.00% |
- MacroGenics Ord Shs | 0.00% |
- Kratos Defense and Security Solutions Ord Shs | 0.00% |
- Kontoor Brands Ord Shs | 0.00% |
- Kirby Ord Shs | 0.00% |
- Kennametal Ord Shs | 0.00% |
- JM Ord Shs | 0.00% |
- J and J Snack Foods Ord Shs | 0.00% |
- ITM Power Ord Shs | 0.00% |
- Retail Opportunity Investments REIT Ord Shs | 0.00% |
- Sinclair, Inc. | 0.00% |
- Salzgitter Ord Shs | 0.00% |
- Transocean Ord Shs | 0.00% |
- Silicon Motion Technology ADR Reptg 4 Ord Shs | 0.00% |
- Nano Dimension Sponsored 1 ADR Representing 1 Ord Shs | 0.00% |
- JinkoSolar Holding ADR Rep 4 | 0.00% |
- Himax Technologies ADR Reptg 2 | 0.00% |
- Harmony Gold Mining ADR Representing 1 Ord Shs | 0.00% |
- Yelp Ord Shs | 0.00% |
- Winnebago Industries Ord Shs | 0.00% |
- Werner Enterprises Ord Shs | 0.00% |
- Vuzix Ord Shs | 0.00% |
- Visteon Ord Shs | 0.00% |
- Vaxart Ord Shs | 0.00% |
- Valneva Ord Shs | 0.00% |
- United Natural Foods Ord Shs | 0.00% |
- Ultra Clean Holdings Ord Shs | 0.00% |
- Trainline Ord Shs | 0.00% |
- Skywest Ord Shs | 0.00% |
- TPI Composites Ord Shs | 0.00% |
- The Simply Good Foods Company Ord Shs | 0.00% |
- Terex Ord Shs | 0.00% |
- Telephone and Data Systems Ord Shs | 0.00% |
- TechnipFMC Ord Shs | 0.00% |
- Taylor Morrison Home Ord Shs | 0.00% |
- Tattooed Chef Ord Shs Class A | 0.00% |
- Sunstone Hotel Investors REIT Ord Shs | 0.00% |
- Strategic Education Ord Shs | 0.00% |
- SSR Mining Ord Shs | 0.00% |
- Sprouts Farmers Market Ord Shs | 0.00% |
- Spirit Airlines Ord Shs | 0.00% |
- Smith Wesson Brands Ord Shs | 0.00% |
- SMA Solar Technology Ord Shs | 0.00% |
- iRobot Ord Shs | 0.00% |
- Intra Cellular Therapies Ord Shs | 0.00% |
- Installed Building Products Ord Shs | 0.00% |
- Beazley Ord Shs | 0.00% |
- Childrens Place Ord Shs | 0.00% |
- Cheesecake Factory Ord Shs | 0.00% |
- Ceres Power Holdings Ord Shs | 0.00% |
- Century Communities Ord Shs | 0.00% |
- Century Aluminum Ord Shs | 0.00% |
- Canadian Solar Ord Shs | 0.00% |
- Camping World Holdings Ord Shs Class A | 0.00% |
- Boise Cascade Ord Shs | 0.00% |
- Blackbaud Ord Shs | 0.00% |
- BioCryst Pharmaceuticals Ord Shs | 0.00% |
- Big Lots Ord Shs | 0.00% |
- BHG Group Ord Shs | 0.00% |
- BETSSNN1 | 0.00% |
- BARRATT DEVELOPMENTS PLC ORD SH | 0.00% |
- Clean Energy Fuels Ord Shs | 0.00% |
- B and G Foods Ord Shs | 0.00% |
- Arcadium Lithium plc ORD SHS | 0.00% |
- AngloGold Ashanti Ltd ADR | 0.00% |
- AMG Advanced Metallurgical Group Ord Shs | 0.00% |
- American States Water Ord Shs | 0.00% |
- AMC Networks Class A Ord Shs | 0.00% |
- Allegiant Travel Ord Shs | 0.00% |
- Alfen Ord Shs | 0.00% |
- Aixtron Ord Shs | 0.00% |
- Air France-KLM S.A. | 0.00% |
- Agios Pharmaceuticals Ord Shs | 0.00% |
- AeroVironment Ord Shs | 0.00% |
- ADLER Group Ord Shs | 0.00% |
- Abercrombie and Fitch Ord Class A | 0.00% |
- Chimera Investment Corporation ORD SHS REIT | 0.00% |
- CNO Financial Group Ord Shs | 0.00% |
- Insight Enterprises Ord Shs | 0.00% |
- freenet Ord Shs | 0.00% |
- Ingevity Ord Shs | 0.00% |
- Helmerich & Payne Ord Shs | 0.00% |
- Hecla Mining Ord Shs | 0.00% |
- HB Fuller Ord Shs | 0.00% |
- Hammerson R.E.I.T Ord Shs | 0.00% |
- GrowGeneration Ord Shs | 0.00% |
- Groupon Ord Shs | 0.00% |
- Group 1 Automotive Ord Shs | 0.00% |
- Green Plains Ord Shs | 0.00% |
- Green Dot Ord Shs Class A | 0.00% |
- GoPro Ord Shs Class A | 0.00% |
- Globus Medical ORD SHS CL A | 0.00% |
- Gerresheimer Ord Shs | 0.00% |
- Fugro Ord Shs | 0.00% |
- FormFactor Ord Shs | 0.00% |
- Coeur Mining Ord Shs | 0.00% |
- Fluor Ord Shs | 0.00% |
- FLOW TRADERS LTD. ORD SHS | 0.00% |
- FlatexDEGIRO N Ord Shs | 0.00% |
- First Majestic Silver Ord Shs | 0.00% |
- Ferrexpo Ord Shs | 0.00% |
- Eutelsat Communications Ord Shs | 0.00% |
- Encavis Ord Shs | 0.00% |
- Dycom Industries Ord Shs | 0.00% |
- Duerr Ord Shs | 0.00% |
- Dana Incorporated Ord Shs | 0.00% |
- CVS Group Ord Shs | 0.00% |
- CryoPort Ord Shs | 0.00% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 22.12.2021 |
---|---|---|---|---|---|
0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | -5.32 % | -2.46 % | |
0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 7.47 % | 3.51 % | |
0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | -1.98 % | -0.95 % | |
2.22 % | 2.58 % | 27.16 % | 37.26 % | 9.96 % | |
2.12 % | 2.25 % | 25.43 % | 31.01 % | 8.27 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Дисконт
Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
---|---|---|
Нефть Brent | 0 | 3 |
Драгоценный металл | 1 | 2 |
Российский IMOEX | 2 | 1 |
Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
---|---|---|
Нефть Brent | 0 | 3 |
USDRUB | 0 | 3 |
CNYRUB | 0 | 3 |
Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
---|---|---|---|
FXBC | -1.00 | 50.00% | Акции |
GPBR | -0.98 | 75.00% | Облигации |
MBGB | -0.98 | 80.00% | Облигации |
MBEQ | -0.93 | 40.00% | Акции |
FXKZ | -0.52 | 45.45% | Акции |
SBWS | -0.51 | 27.27% | Все активы |
FXIP | -0.48 | 45.45% | Облигации |
SBCS | -0.48 | 45.45% | Все активы |
FXMM | -0.48 | 36.36% | Облигации |
OPNB | -0.42 | 36.36% | Облигации |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
16.12.2021Начало торговли
Фонд сконвертирован в закрытый паевой инвестиционный фонд амортизируемый (ЗПИФ-А) осенью 2023 года. Данный фонд будет погашен при возможности реализовать заблокированные ранее активы.
Текущий статус БПИФа ДОХОДЪ Глобальные акции малой капитализации: ЗПИФ-А.
БПИФ GSCD инвестирует в акции малой капитализации, то есть в акции с небольшой суммарной стоимостью. Целевым бенчмарком является заказной индекс IRGQG, рассчитываемый Московской биржей. GSCD физически реплицирует индекс, покупая акции в соответствии с весами индекса.
Акции малой капитализации имеют относительно более высокие возможности роста, чем широкий рынок в целом. Исторически их доходность превосходила доходность акций крупнейших компаний, но они также были более волатильными (имели более высокий риск).
Критериями индекса являются: 1) free-float>10%, 2) дневной оборот торгов более 5 млн. долларов, 3) капитализация, 4) ROE, NetDebt/Equity, Earnings volatility, 5) изменение цены за 6 и 12 месяцев. Индекс ребалансируется каждый март и сентябрь.
В индексе представлены акции из США (~63%), Великобритании(9%), Германии(7,4%) и прочих. Из индустрий представлены потреб товары (19%), промышленность (17,4%), информационные технологии (12,3%).
Дивиденды GSCD получает от эмитентов, но инвесторам не распространяет. Все полученные дивиденды реинвестируются обратно в БПИФ.
Суммарные комиссии (TER) GSCD составляют 0.99%. Из них 0.89% забирает себе Управляющая Компания, 0.09% берет депозитарий и биржа, а 0.01% остается на иные расходы.
Управляющая компания ДоходЪ. Компания работает на рынке управления активами с 2003 году.
©https://rusetfs.com. Все права защищены. Копирование и коммерческое использование запрещено. Подробнее в пользовательском соглашении RUSETFS.