Базовые активы: Акции маленьких компаний
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
995,52 RUBРасчетная цена
50 771 530 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,99%Комиссия
Актив
Факторные акцииКатегория актива
Smart BetaМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
Весь мирРегион
ОтсутствуетСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
Актив | Доля |
---|---|
freenet Ord Shs, | 1.64% |
SSR Mining Ord Shs, | 1.56% |
Beazley Ord Shs, | 1.53% |
TechnipFMC Ord Shs, | 1.50% |
Дебиторская задолженность*, | 1.44% |
Harmony Gold Mining ADR Representing 1 Ord Shs, | 1.38% |
Matson Ord Shs, | 1.37% |
Taylor Morrison Home Ord Shs, | 1.22% |
Onto Innovation Ord Shs, | 1.22% |
Eutelsat Communications Ord Shs, | 1.16% |
Primary Health Properties REIT Ord Shs, | 1.16% |
Helmerich & Payne Ord Shs, | 1.14% |
OUTFRONT Media Ord Shs, | 1.14% |
Kirby Ord Shs, | 1.14% |
Aixtron Ord Shs, | 1.09% |
Insight Enterprises Ord Shs, | 1.06% |
Silicon Motion Technology ADR Reptg 4 Ord Shs, | 1.05% |
HudBay Minerals Ord Shs, | 1.05% |
Mercury Systems Ord Shs, | 1.04% |
Intra Cellular Therapies Ord Shs, | 1.04% |
PotlatchDeltic Ord Shs, | 1.03% |
HB Fuller Ord Shs, | 1.01% |
Gerresheimer Ord Shs, | 1.01% |
Livent Ord Shs, | 1.01% |
The Simply Good Foods Company Ord Shs, | 1.01% |
Sprouts Farmers Market Ord Shs, | 1.00% |
JinkoSolar Holding ADR Rep 4, | 1.00% |
CNO Financial Group Ord Shs, | 0.99% |
First Majestic Silver Ord Shs, | 0.98% |
Transocean Ord Shs, | 0.97% |
Boise Cascade Ord Shs, | 0.96% |
Navient Ord Shs, | 0.96% |
Hecla Mining Ord Shs, | 0.96% |
Fluor Ord Shs, | 0.95% |
Redrow Ord Shs, | 0.95% |
Cembra Money Bank Ord Shs, | 0.95% |
Group 1 Automotive Ord Shs, | 0.95% |
Visteon Ord Shs, | 0.93% |
FormFactor Ord Shs, | 0.92% |
Alfen Ord Shs, | 0.92% |
American States Water Ord Shs, | 0.90% |
POSTNL Ord Shs, | 0.90% |
NuVasive Ord Shs, | 0.87% |
Cracker Barrel Old Country Store Ord Shs, | 0.87% |
Werner Enterprises Ord Shs, | 0.84% |
Aareal Bank Ord Shs, | 0.82% |
Dycom Industries Ord Shs, | 0.82% |
Ingevity Ord Shs, | 0.82% |
Duerr Ord Shs, | 0.80% |
Cadence Bank Ord Shs, | 0.80% |
Chimera Investment Ord Shs, | 0.80% |
Encavis Ord Shs, | 0.79% |
CVS Group Ord Shs, | 0.79% |
BioCryst Pharmaceuticals Ord Shs, | 0.79% |
Renewable Energy Ord Shs, | 0.78% |
Landis+Gyr Group Ord Shs, | 0.78% |
Kennametal Ord Shs, | 0.77% |
Swissquote Group Holding Ord Shs, | 0.77% |
Terex Ord Shs, | 0.77% |
Patterson Companies Ord Shs, | 0.77% |
Himax Technologies ADR Reptg 2, | 0.76% |
Maple Leaf Foods Ord Shs, | 0.76% |
Kontoor Brands Ord Shs, | 0.76% |
National Express Group Ord Shs, | 0.75% |
Blackbaud Ord Shs, | 0.74% |
JM Ord Shs, | 0.74% |
Dana Incorporated Ord Shs, | 0.74% |
Centamin Ord Shs, | 0.72% |
Yelp Ord Shs, | 0.71% |
Installed Building Products Ord Shs, | 0.70% |
Perseus Mining Ord Shs, | 0.70% |
Canadian Solar Ord Shs, | 0.69% |
Salzgitter Ord Shs, | 0.69% |
Overstock Com Ord Shs, | 0.69% |
ODP Ord Shs, | 0.68% |
MillerKnoll Ord Shs, | 0.68% |
Sunstone Hotel Investors REIT Ord Shs, | 0.67% |
Retail Opportunity Investments REIT Ord Shs, | 0.66% |
Kratos Defense and Security Solutions Ord Shs, | 0.66% |
Sinclair Broadcast Group Ord Shs Class A, | 0.65% |
Allegiant Travel Ord Shs, | 0.65% |
Agios Pharmaceuticals Ord Shs, | 0.64% |
Pagerduty Ord Shs, | 0.63% |
United Natural Foods Ord Shs, | 0.63% |
Winnebago Industries Ord Shs, | 0.63% |
AMC Networks Class A Ord Shs, | 0.63% |
Spirit Airlines Ord Shs, | 0.62% |
Bed Bath and Beyond Ord Shs, | 0.62% |
Valneva Ord Shs, | 0.61% |
Medifast Ord Shs, | 0.60% |
Century Communities Ord Shs, | 0.58% |
ITM Power Ord Shs, | 0.57% |
Abercrombie and Fitch Ord Class A, | 0.56% |
MEDNAX Ord Shs, | 0.56% |
Trainline Ord Shs, | 0.56% |
Telephone and Data Systems Ord Shs, | 0.56% |
Flow Traders Ord Shs, | 0.55% |
Atlas Air Worldwide Holdings Ord Shs, | 0.54% |
J and J Snack Foods Ord Shs, | 0.53% |
B and G Foods Ord Shs, | 0.53% |
Ultra Clean Holdings Ord Shs, | 0.52% |
iRobot Ord Shs, | 0.51% |
Cheesecake Factory Ord Shs, | 0.51% |
Myriad Genetics Ord Shs, | 0.51% |
AeroVironment Ord Shs, | 0.49% |
AMG Advanced Metallurgical Group Ord Shs, | 0.46% |
AIR France-KLM Ord Shs, | 0.42% |
Skywest Ord Shs, | 0.42% |
Green Dot Ord Shs Class A, | 0.42% |
Century Aluminum Ord Shs, | 0.40% |
Ceres Power Holdings Ord Shs, | 0.40% |
Big Lots Ord Shs, | 0.40% |
Strategic Education Ord Shs, | 0.39% |
CryoPort Ord Shs, | 0.39% |
GoPro Ord Shs Class A, | 0.37% |
BHG Group Ord Shs, | 0.36% |
Clean Energy Fuels Ord Shs, | 0.35% |
ADLER Group Ord Shs, | 0.35% |
Camping World Holdings Ord Shs Class A, | 0.35% |
FlatexDEGIRO N Ord Shs, | 0.35% |
Cohu Ord Shs, | 0.34% |
Betsson Ord Shs Class B, | 0.32% |
Green Plains Ord Shs, | 0.32% |
Coeur Mining Ord Shs, | 0.30% |
Smith Wesson Brands Ord Shs, | 0.29% |
Ferrexpo Ord Shs, | 0.27% |
UP Fintech Holding ADR, | 0.26% |
Childrens Place Ord Shs, | 0.26% |
Fugro Ord Shs, | 0.26% |
Hawaiian Holdings Ord Shs, | 0.25% |
Hibbett Ord Shs, | 0.23% |
2U Ord Shs, | 0.20% |
Microvision Ord Shs, | 0.18% |
Meyer Burger Technology Ord Shs, | 0.18% |
Tattooed Chef Ord Shs Class A, | 0.15% |
SMA Solar Technology Ord Shs, | 0.15% |
PetMed Express Ord Shs, | 0.15% |
Groupon Ord Shs, | 0.15% |
Purple Innovation Ord Shs, | 0.14% |
MacroGenics Ord Shs, | 0.13% |
Vaxart Ord Shs, | 0.12% |
TPI Composites Ord Shs, | 0.11% |
GrowGeneration Ord Shs, | 0.09% |
Hammerson REIT Ord Shs, | 0.07% |
Nano Dimension Sponsored 1 ADR Representing 1 Ord Shs, | 0.07% |
Vuzix Ord Shs, | 0.06% |
Денежные средства, | 0.00% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 22.12.2021 |
---|---|---|---|---|---|
0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | -4.03 % | ||
0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 5.86 % | ||
0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | -1.56 % | ||
2.19 % | -3.21 % | 16.79 % | 36.71 % | -2.86 % | |
2.09 % | -3.58 % | 14.84 % | 30.44 % | -4.41 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Дисконт
Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
---|---|---|
Нефть Brent | 0 | 3 |
Драгоценный металл | 1 | 2 |
Российский IMOEX | 2 | 1 |
Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
---|---|---|
Нефть Brent | 0 | 3 |
USDRUB | 0 | 3 |
CNYRUB | 0 | 3 |
Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
---|---|---|---|
FXBC | -1.00 | 50.00% | Акции |
GPBR | -0.98 | 75.00% | Облигации |
MBGB | -0.98 | 80.00% | Облигации |
MBEQ | -0.93 | 40.00% | Акции |
FXKZ | -0.52 | 45.45% | Акции |
SBWS | -0.51 | 27.27% | Все активы |
FXIP | -0.48 | 45.45% | Облигации |
SBCS | -0.48 | 45.45% | Все активы |
FXMM | -0.48 | 36.36% | Облигации |
OPNB | -0.42 | 36.36% | Облигации |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
16.12.2021Начало торговли
Фонд сконвертирован в закрытый паевой инвестиционный фонд амортизируемый (ЗПИФ-А) осенью 2023 года. Данный фонд будет погашен при возможности реализовать заблокированные ранее активы.
Текущий статус БПИФа ДОХОДЪ Глобальные акции малой капитализации: ЗПИФ-А.
БПИФ GSCD инвестирует в акции малой капитализации, то есть в акции с небольшой суммарной стоимостью. Целевым бенчмарком является заказной индекс IRGQG, рассчитываемый Московской биржей. GSCD физически реплицирует индекс, покупая акции в соответствии с весами индекса.
Акции малой капитализации имеют относительно более высокие возможности роста, чем широкий рынок в целом. Исторически их доходность превосходила доходность акций крупнейших компаний, но они также были более волатильными (имели более высокий риск).
Критериями индекса являются: 1) free-float>10%, 2) дневной оборот торгов более 5 млн. долларов, 3) капитализация, 4) ROE, NetDebt/Equity, Earnings volatility, 5) изменение цены за 6 и 12 месяцев. Индекс ребалансируется каждый март и сентябрь.
В индексе представлены акции из США (~63%), Великобритании(9%), Германии(7,4%) и прочих. Из индустрий представлены потреб товары (19%), промышленность (17,4%), информационные технологии (12,3%).
Дивиденды GSCD получает от эмитентов, но инвесторам не распространяет. Все полученные дивиденды реинвестируются обратно в БПИФ.
Суммарные комиссии (TER) GSCD составляют 0.99%. Из них 0.89% забирает себе Управляющая Компания, 0.09% берет депозитарий и биржа, а 0.01% остается на иные расходы.
Управляющая компания ДоходЪ. Компания работает на рынке управления активами с 2003 году.