GSCD ДОХОДЪ Глобальные акции малой капитализации
Общее
?
ДоходЪ

Эмитент

995,52 RUB

Расчетная цена

50 771 530 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,99%

Комиссия

Активы
?
Акции

Актив

Факторные акции

Категория актива

Smart Beta

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Все

Рынок

Весь мир

Регион

Отсутствует

Страна

Валюта
?
USD

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок GSCD

График TradingView с котировками GSCD
Полный состав GSCD
Актив Доля
Прочая дебиторская задолженность, 99.98%
Денежные средства, 0.02%
Navient Ord Shs, 0.00%
ODP Ord Shs, 0.00%
Onto Innovation Ord Shs, 0.00%
OUTFRONT Media Ord Shs, 0.00%
Overstock Com Ord Shs, 0.00%
Pagerduty Ord Shs, 0.00%
Perseus Mining Ord Shs, 0.00%
Patterson Companies Ord Shs, 0.00%
PetMed Express Ord Shs, 0.00%
POSTNL Ord Shs, 0.00%
PotlatchDeltic Ord Shs, 0.00%
Primary Health Properties REIT Ord Shs, 0.00%
Purple Innovation Ord Shs, 0.00%
Redrow Ord Shs, 0.00%
National Express Gr ORD SHS 05, 0.00%
Myriad Genetics Ord Shs, 0.00%
Microvision Ord Shs, 0.00%
MEYER BURGER TECHN Ord Shs, 0.00%
Mercury Systems Ord Shs, 0.00%
MEDNAX Ord Shs, 0.00%
Medifast Ord Shs, 0.00%
Matson Ord Shs, 0.00%
Maple Leaf Foods Ord Shs, 0.00%
MacroGenics Ord Shs, 0.00%
Kratos Defense and Security Solutions Ord Shs, 0.00%
Kontoor Brands Ord Shs, 0.00%
Kirby Ord Shs, 0.00%
Kennametal Ord Shs, 0.00%
JM Ord Shs, 0.00%
J and J Snack Foods Ord Shs, 0.00%
ITM Power Ord Shs, 0.00%
Retail Opportunity Investments REIT Ord Shs, 0.00%
Salzgitter Ord Shs, 0.00%
Sinclair, Inc., 0.00%
Transocean Ord Shs, 0.00%
Silicon Motion Technology ADR Reptg 4 Ord Shs, 0.00%
Nano Dimension Sponsored 1 ADR Representing 1 Ord Shs, 0.00%
JinkoSolar Holding ADR Rep 4, 0.00%
Himax Technologies ADR Reptg 2, 0.00%
Harmony Gold Mining ADR Representing 1 Ord Shs, 0.00%
Yelp Ord Shs, 0.00%
Winnebago Industries Ord Shs, 0.00%
Werner Enterprises Ord Shs, 0.00%
Vuzix Ord Shs, 0.00%
Visteon Ord Shs, 0.00%
Vaxart Ord Shs, 0.00%
Valneva Ord Shs, 0.00%
United Natural Foods Ord Shs, 0.00%
Ultra Clean Holdings Ord Shs, 0.00%
Trainline Ord Shs, 0.00%
Skywest Ord Shs, 0.00%
TPI Composites Ord Shs, 0.00%
The Simply Good Foods Company Ord Shs, 0.00%
Terex Ord Shs, 0.00%
Telephone and Data Systems Ord Shs, 0.00%
TechnipFMC Ord Shs, 0.00%
Taylor Morrison Home Ord Shs, 0.00%
Tattooed Chef Ord Shs Class A, 0.00%
Sunstone Hotel Investors REIT Ord Shs, 0.00%
Strategic Education Ord Shs, 0.00%
SSR Mining Ord Shs, 0.00%
Sprouts Farmers Market Ord Shs, 0.00%
Spirit Airlines Ord Shs, 0.00%
Smith Wesson Brands Ord Shs, 0.00%
SMA Solar Technology Ord Shs, 0.00%
iRobot Ord Shs, 0.00%
Intra Cellular Therapies Ord Shs, 0.00%
Installed Building Products Ord Shs, 0.00%
BETSSON AB SER.B, 0.00%
Chimera Investment Corporation ORD SHS REIT, 0.00%
Childrens Place Ord Shs, 0.00%
Cheesecake Factory Ord Shs, 0.00%
Ceres Power Holdings Ord Shs, 0.00%
Century Communities Ord Shs, 0.00%
Century Aluminum Ord Shs, 0.00%
Centamin Ord Shs, 0.00%
Canadian Solar Ord Shs, 0.00%
Camping World Holdings Ord Shs Class A, 0.00%
Boise Cascade Ord Shs, 0.00%
Blackbaud Ord Shs, 0.00%
BioCryst Pharmaceuticals Ord Shs, 0.00%
Big Lots Ord Shs, 0.00%
BHG Group Ord Shs, 0.00%
Beazley Ord Shs, 0.00%
CNO Financial Group Ord Shs, 0.00%
B and G Foods Ord Shs, 0.00%
Arcadium Lithium plc ORD SHS, 0.00%
AMG Advanced Metallurgical Group Ord Shs, 0.00%
American States Water Ord Shs, 0.00%
AMC Networks Class A Ord Shs, 0.00%
Allegiant Travel Ord Shs, 0.00%
Alfen Ord Shs, 0.00%
Aixtron Ord Shs, 0.00%
Air France-KLM S.A. , 0.00%
Agios Pharmaceuticals Ord Shs, 0.00%
AeroVironment Ord Shs, 0.00%
ADLER Group Ord Shs, 0.00%
Abercrombie and Fitch Ord Class A, 0.00%
2U, INC. ORD SHS, 0.00%
Clean Energy Fuels Ord Shs, 0.00%
Coeur Mining Ord Shs, 0.00%
Insight Enterprises Ord Shs, 0.00%
Fugro Ord Shs, 0.00%
Ingevity Ord Shs, 0.00%
Helmerich & Payne Ord Shs, 0.00%
Hecla Mining Ord Shs, 0.00%
HB Fuller Ord Shs, 0.00%
Hawaiian Holdings Ord Shs, 0.00%
Hammerson REIT Ord Shs, 0.00%
GrowGeneration Ord Shs, 0.00%
Groupon Ord Shs, 0.00%
Group 1 Automotive Ord Shs, 0.00%
Green Plains Ord Shs, 0.00%
Green Dot Ord Shs Class A, 0.00%
GoPro Ord Shs Class A, 0.00%
Globus Medical ORD SHS CL A, 0.00%
Gerresheimer Ord Shs, 0.00%
freenet Ord Shs, 0.00%
Cohu Ord Shs, 0.00%
FormFactor Ord Shs, 0.00%
Fluor Ord Shs, 0.00%
FLOW TRADERS LTD. ORD SHS, 0.00%
FlatexDEGIRO N Ord Shs, 0.00%
First Majestic Silver Ord Shs, 0.00%
Ferrexpo Ord Shs, 0.00%
Eutelsat Communications Ord Shs, 0.00%
Encavis Ord Shs, 0.00%
Dycom Industries Ord Shs, 0.00%
Duerr Ord Shs, 0.00%
Dana Incorporated Ord Shs, 0.00%
CVS Group Ord Shs, 0.00%
Качество диверсификации

133

Количество активов

0.75%

Среднее долей

0.00%

Медиана долей

100.00%

Сумма долей 3 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 5 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом GSCD
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
GSCDA

Тикер INav

1 060,40

Закрытие торгов

1 066,89

Справедливая цена

-0,61%

Дисконт


События, сопровождающие резкие падения GSCD
3 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Нефть Brent 0 3
Драгоценный металл 1 2
Российский IMOEX 2 1
События, сопровождающие резкие росты GSCD
3 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Нефть Brent 0 3
USDRUB 0 3
CNYRUB 0 3
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда GSCD с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда GSCD с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда GSCD с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда GSCD с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
GPBW 0.97 75.00% Акции
AKSF 0.95 40.00% Все активы
GQGD 0.91 90.91% Акции
GLVD 0.86 54.55% Акции
TSST 0.83 72.73% Акции
AKSC 0.83 81.82% Акции
SBOG 0.81 71.43% Все активы
RCUS 0.79 90.91% Акции
AKEU 0.77 72.73% Акции
FMUS 0.75 81.82% Акции
Обратная зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FXBC -1.00 50.00% Акции
GPBR -0.98 75.00% Облигации
MBGB -0.98 80.00% Облигации
MBEQ -0.93 40.00% Акции
FXKZ -0.52 45.45% Акции
SBWS -0.51 27.27% Все активы
FXIP -0.48 45.45% Облигации
SBCS -0.48 45.45% Все активы
FXMM -0.48 36.36% Облигации
OPNB -0.42 36.36% Облигации
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A1046T3

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

16.12.2021

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда GSCD

Фонд сконвертирован в закрытый паевой инвестиционный фонд амортизируемый (ЗПИФ-А) осенью 2023 года. Данный фонд будет погашен при возможности реализовать заблокированные ранее активы.

Текущий статус БПИФа ДОХОДЪ Глобальные акции малой капитализации: ЗПИФ-А.

БПИФ GSCD инвестирует в акции малой капитализации, то есть в акции с небольшой суммарной стоимостью. Целевым бенчмарком является заказной индекс IRGQG, рассчитываемый Московской биржей. GSCD физически реплицирует индекс, покупая акции в соответствии с весами индекса.

Акции малой капитализации имеют относительно более высокие возможности роста, чем широкий рынок в целом. Исторически их доходность превосходила доходность акций крупнейших компаний, но они также были более волатильными (имели более высокий риск).

Критериями индекса являются: 1) free-float>10%, 2) дневной оборот торгов более 5 млн. долларов, 3) капитализация, 4) ROE, NetDebt/Equity, Earnings volatility, 5) изменение цены за 6 и 12 месяцев. Индекс ребалансируется каждый март и сентябрь.

В индексе представлены акции из США (~63%), Великобритании(9%), Германии(7,4%) и прочих. Из индустрий представлены потреб товары (19%), промышленность (17,4%), информационные технологии (12,3%).

Дивиденды GSCD получает от эмитентов, но инвесторам не распространяет. Все полученные дивиденды реинвестируются обратно в БПИФ.

Суммарные комиссии (TER) GSCD составляют 0.99%. Из них 0.89% забирает себе Управляющая Компания, 0.09% берет депозитарий и биржа, а 0.01% остается на иные расходы.

Управляющая компания ДоходЪ. Компания работает на рынке управления активами с 2003 году.