Базовые активы: Акции маленьких компаний
Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
995,52 RUBРасчетная цена
50 771 530 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,99%Комиссия
Актив
Факторные акцииКатегория актива
Smart BetaМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
Весь мирРегион
ОтсутствуетСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
Актив | Доля |
---|---|
- Прочая дебиторская задолженность | 99.80% |
- Денежные средства | 0.20% |
- Purple Innovation Ord Shs | 0.00% |
- Primary Health Properties REIT Ord Shs | 0.00% |
- PotlatchDeltic Ord Shs | 0.00% |
- POSTNL Ord Shs | 0.00% |
- PetMed Express Ord Shs | 0.00% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 22.12.2021 |
---|---|---|---|---|---|
0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | -2.32 % | |
0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | -2.62 % | 3.30 % | |
0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | -2.21 % | -0.89 % | |
-6.18 % | -6.22 % | 7.64 % | 26.21 % | 7.05 % | |
-6.30 % | -6.53 % | 6.22 % | 20.50 % | 5.42 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Дисконт
Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
---|---|---|
Нефть Brent | 0 | 3 |
Драгоценный металл | 1 | 2 |
Российский IMOEX | 2 | 1 |
Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
---|---|---|
Нефть Brent | 0 | 3 |
USDRUB | 0 | 3 |
CNYRUB | 0 | 3 |
Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
---|---|---|---|
FXBC | -1.00 | 50.00% | Акции |
GPBR | -0.98 | 75.00% | Облигации |
MBGB | -0.98 | 80.00% | Облигации |
MBEQ | -0.93 | 40.00% | Акции |
FXKZ | -0.52 | 45.45% | Акции |
SBWS | -0.51 | 27.27% | Все активы |
FXIP | -0.48 | 45.45% | Облигации |
SBCS | -0.48 | 45.45% | Все активы |
FXMM | -0.48 | 36.36% | Облигации |
OPNB | -0.42 | 36.36% | Облигации |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
16.12.2021Начало торговли
Фонд сконвертирован в закрытый паевой инвестиционный фонд амортизируемый (ЗПИФ-А) осенью 2023 года. Данный фонд будет погашен при возможности реализовать заблокированные ранее активы.
Текущий статус БПИФа ДОХОДЪ Глобальные акции малой капитализации: ЗПИФ-А.
БПИФ GSCD инвестирует в акции малой капитализации, то есть в акции с небольшой суммарной стоимостью. Целевым бенчмарком является заказной индекс IRGQG, рассчитываемый Московской биржей. GSCD физически реплицирует индекс, покупая акции в соответствии с весами индекса.
Акции малой капитализации имеют относительно более высокие возможности роста, чем широкий рынок в целом. Исторически их доходность превосходила доходность акций крупнейших компаний, но они также были более волатильными (имели более высокий риск).
Критериями индекса являются: 1) free-float>10%, 2) дневной оборот торгов более 5 млн. долларов, 3) капитализация, 4) ROE, NetDebt/Equity, Earnings volatility, 5) изменение цены за 6 и 12 месяцев. Индекс ребалансируется каждый март и сентябрь.
В индексе представлены акции из США (~63%), Великобритании(9%), Германии(7,4%) и прочих. Из индустрий представлены потреб товары (19%), промышленность (17,4%), информационные технологии (12,3%).
Дивиденды GSCD получает от эмитентов, но инвесторам не распространяет. Все полученные дивиденды реинвестируются обратно в БПИФ.
Суммарные комиссии (TER) GSCD составляют 0.99%. Из них 0.89% забирает себе Управляющая Компания, 0.09% берет депозитарий и биржа, а 0.01% остается на иные расходы.
Управляющая компания ДоходЪ. Компания работает на рынке управления активами с 2003 году.
©https://rusetfs.com. Все права защищены. Копирование и коммерческое использование запрещено. Подробнее в пользовательском соглашении RUSETFS.