Базовые активы: Акции маленьких компаний
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
995,52 RUBРасчетная цена
50 771 530 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,99%Комиссия
Актив
Факторные акцииКатегория актива
Smart BetaМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
Весь мирРегион
ОтсутствуетСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок GSCD
| Актив | Доля |
|---|---|
| freenet Ord Shs, | 1.64% |
| SSR Mining Ord Shs, | 1.56% |
| Beazley Ord Shs, | 1.53% |
| TechnipFMC Ord Shs, | 1.50% |
| Дебиторская задолженность*, | 1.44% |
| Harmony Gold Mining ADR Representing 1 Ord Shs, | 1.38% |
| Matson Ord Shs, | 1.37% |
| Taylor Morrison Home Ord Shs, | 1.22% |
| Onto Innovation Ord Shs, | 1.22% |
| Eutelsat Communications Ord Shs, | 1.16% |
| Primary Health Properties REIT Ord Shs, | 1.16% |
| Kirby Ord Shs, | 1.14% |
| Helmerich & Payne Ord Shs, | 1.14% |
| OUTFRONT Media Ord Shs, | 1.14% |
| Aixtron Ord Shs, | 1.09% |
| Insight Enterprises Ord Shs, | 1.06% |
| Silicon Motion Technology ADR Reptg 4 Ord Shs, | 1.05% |
| HudBay Minerals Ord Shs, | 1.05% |
| Mercury Systems Ord Shs, | 1.04% |
| Intra Cellular Therapies Ord Shs, | 1.04% |
| PotlatchDeltic Ord Shs, | 1.03% |
| Gerresheimer Ord Shs, | 1.01% |
| The Simply Good Foods Company Ord Shs, | 1.01% |
| HB Fuller Ord Shs, | 1.01% |
| Livent Ord Shs, | 1.01% |
| Sprouts Farmers Market Ord Shs, | 1.00% |
| JinkoSolar Holding ADR Rep 4, | 1.00% |
| CNO Financial Group Ord Shs, | 0.99% |
| First Majestic Silver Ord Shs, | 0.98% |
| Transocean Ord Shs, | 0.97% |
| Hecla Mining Ord Shs, | 0.96% |
| Boise Cascade Ord Shs, | 0.96% |
| Navient Ord Shs, | 0.96% |
| Fluor Ord Shs, | 0.95% |
| Cembra Money Bank Ord Shs, | 0.95% |
| Redrow Ord Shs, | 0.95% |
| Group 1 Automotive Ord Shs, | 0.95% |
| Visteon Ord Shs, | 0.93% |
| FormFactor Ord Shs, | 0.92% |
| Alfen Ord Shs, | 0.92% |
| American States Water Ord Shs, | 0.90% |
| POSTNL Ord Shs, | 0.90% |
| NuVasive Ord Shs, | 0.87% |
| Cracker Barrel Old Country Store Ord Shs, | 0.87% |
| Werner Enterprises Ord Shs, | 0.84% |
| Aareal Bank Ord Shs, | 0.82% |
| Ingevity Ord Shs, | 0.82% |
| Dycom Industries Ord Shs, | 0.82% |
| Chimera Investment Ord Shs, | 0.80% |
| Duerr Ord Shs, | 0.80% |
| Cadence Bank Ord Shs, | 0.80% |
| BioCryst Pharmaceuticals Ord Shs, | 0.79% |
| Encavis Ord Shs, | 0.79% |
| CVS Group Ord Shs, | 0.79% |
| Landis+Gyr Group Ord Shs, | 0.78% |
| Renewable Energy Ord Shs, | 0.78% |
| Terex Ord Shs, | 0.77% |
| Swissquote Group Holding Ord Shs, | 0.77% |
| Patterson Companies Ord Shs, | 0.77% |
| Kennametal Ord Shs, | 0.77% |
| Kontoor Brands Ord Shs, | 0.76% |
| Himax Technologies ADR Reptg 2, | 0.76% |
| Maple Leaf Foods Ord Shs, | 0.76% |
| National Express Group Ord Shs, | 0.75% |
| JM Ord Shs, | 0.74% |
| Blackbaud Ord Shs, | 0.74% |
| Dana Incorporated Ord Shs, | 0.74% |
| Centamin Ord Shs, | 0.72% |
| Yelp Ord Shs, | 0.71% |
| Installed Building Products Ord Shs, | 0.70% |
| Perseus Mining Ord Shs, | 0.70% |
| Overstock Com Ord Shs, | 0.69% |
| Canadian Solar Ord Shs, | 0.69% |
| Salzgitter Ord Shs, | 0.69% |
| MillerKnoll Ord Shs, | 0.68% |
| ODP Ord Shs, | 0.68% |
| Sunstone Hotel Investors REIT Ord Shs, | 0.67% |
| Kratos Defense and Security Solutions Ord Shs, | 0.66% |
| Retail Opportunity Investments REIT Ord Shs, | 0.66% |
| Sinclair Broadcast Group Ord Shs Class A, | 0.65% |
| Allegiant Travel Ord Shs, | 0.65% |
| Agios Pharmaceuticals Ord Shs, | 0.64% |
| AMC Networks Class A Ord Shs, | 0.63% |
| Pagerduty Ord Shs, | 0.63% |
| United Natural Foods Ord Shs, | 0.63% |
| Winnebago Industries Ord Shs, | 0.63% |
| Bed Bath and Beyond Ord Shs, | 0.62% |
| Spirit Airlines Ord Shs, | 0.62% |
| Valneva Ord Shs, | 0.61% |
| Medifast Ord Shs, | 0.60% |
| Century Communities Ord Shs, | 0.58% |
| ITM Power Ord Shs, | 0.57% |
| Abercrombie and Fitch Ord Class A, | 0.56% |
| Telephone and Data Systems Ord Shs, | 0.56% |
| MEDNAX Ord Shs, | 0.56% |
| Trainline Ord Shs, | 0.56% |
| Flow Traders Ord Shs, | 0.55% |
| Atlas Air Worldwide Holdings Ord Shs, | 0.54% |
| J and J Snack Foods Ord Shs, | 0.53% |
| B and G Foods Ord Shs, | 0.53% |
| Ultra Clean Holdings Ord Shs, | 0.52% |
| Myriad Genetics Ord Shs, | 0.51% |
| Cheesecake Factory Ord Shs, | 0.51% |
| iRobot Ord Shs, | 0.51% |
| AeroVironment Ord Shs, | 0.49% |
| AMG Advanced Metallurgical Group Ord Shs, | 0.46% |
| Skywest Ord Shs, | 0.42% |
| Green Dot Ord Shs Class A, | 0.42% |
| AIR France-KLM Ord Shs, | 0.42% |
| Century Aluminum Ord Shs, | 0.40% |
| Big Lots Ord Shs, | 0.40% |
| Ceres Power Holdings Ord Shs, | 0.40% |
| Strategic Education Ord Shs, | 0.39% |
| CryoPort Ord Shs, | 0.39% |
| GoPro Ord Shs Class A, | 0.37% |
| BHG Group Ord Shs, | 0.36% |
| ADLER Group Ord Shs, | 0.35% |
| Camping World Holdings Ord Shs Class A, | 0.35% |
| Clean Energy Fuels Ord Shs, | 0.35% |
| FlatexDEGIRO N Ord Shs, | 0.35% |
| Cohu Ord Shs, | 0.34% |
| Green Plains Ord Shs, | 0.32% |
| Betsson Ord Shs Class B, | 0.32% |
| Coeur Mining Ord Shs, | 0.30% |
| Smith Wesson Brands Ord Shs, | 0.29% |
| Ferrexpo Ord Shs, | 0.27% |
| Fugro Ord Shs, | 0.26% |
| UP Fintech Holding ADR, | 0.26% |
| Childrens Place Ord Shs, | 0.26% |
| Hawaiian Holdings Ord Shs, | 0.25% |
| Hibbett Ord Shs, | 0.23% |
| 2U Ord Shs, | 0.20% |
| Microvision Ord Shs, | 0.18% |
| Meyer Burger Technology Ord Shs, | 0.18% |
| Groupon Ord Shs, | 0.15% |
| SMA Solar Technology Ord Shs, | 0.15% |
| Tattooed Chef Ord Shs Class A, | 0.15% |
| PetMed Express Ord Shs, | 0.15% |
| Purple Innovation Ord Shs, | 0.14% |
| MacroGenics Ord Shs, | 0.13% |
| Vaxart Ord Shs, | 0.12% |
| TPI Composites Ord Shs, | 0.11% |
| GrowGeneration Ord Shs, | 0.09% |
| Nano Dimension Sponsored 1 ADR Representing 1 Ord Shs, | 0.07% |
| Hammerson REIT Ord Shs, | 0.07% |
| Vuzix Ord Shs, | 0.06% |
| Денежные средства, | 0.00% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 22.12.2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | -5.13 % | ||
| 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 7.55 % | ||
| 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | -1.99 % | ||
| 3.33 % | 9.36 % | 4.35 % | 40.11 % | -4.80 % | |
| 3.13 % | 8.91 % | 2.57 % | 33.61 % | -6.36 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Дисконт
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 0 | 3 |
| Драгоценный металл | 1 | 2 |
| Российский IMOEX | 2 | 1 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 0 | 3 |
| USDRUB | 0 | 3 |
| CNYRUB | 0 | 3 |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
16.12.2021Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда GSCD
БПИФ GSCD инвестирует в акции малой капитализации, то есть в акции с небольшой суммарной стоимостью. Целевым бенчмарком является заказной индекс IRGQG, рассчитываемый Московской биржей. GSCD физически реплицирует индекс, покупая акции в соответствии с весами индекса.
Акции малой капитализации имеют относительно более высокие возможности роста, чем широкий рынок в целом. Исторически их доходность превосходила доходность акций крупнейших компаний, но они также были более волатильными (имели более высокий риск).
Критериями индекса являются: 1) free-float>10%, 2) дневной оборот торгов более 5 млн. долларов, 3) капитализация, 4) ROE, NetDebt/Equity, Earnings volatility, 5) изменение цены за 6 и 12 месяцев. Индекс ребалансируется каждый март и сентябрь.
В индексе представлены акции из США (~63%), Великобритании(9%), Германии(7,4%) и прочих. Из индустрий представлены потреб товары (19%), промышленность (17,4%), информационные технологии (12,3%).
Дивиденды GSCD получает от эмитентов, но инвесторам не распространяет. Все полученные дивиденды реинвестируются обратно в БПИФ.
Суммарные комиссии (TER) GSCD составляют 0.99%. Из них 0.89% забирает себе Управляющая Компания, 0.09% берет депозитарий и биржа, а 0.01% остается на иные расходы.
Управляющая компания ДоходЪ. Компания работает на рынке управления активами с 2003 году.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "доходъ" .
Специализированный депозитарий: акционерное общество актив .
Реестр владельцев паев: акционерное общество актив .
