GSCD ДОХОДЪ Глобальные акции малой капитализации
Общее
?
ДоходЪ

Эмитент

995,52 RUB

Расчетная цена

50 771 530 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,99%

Комиссия

Активы
?
Акции

Актив

Факторные акции

Категория актива

Smart Beta

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Все

Рынок

Весь мир

Регион

Отсутствует

Страна

Валюта
?
USD

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок GSCD

График TradingView с котировками GSCD
Полный состав GSCD
Актив Доля
- Прочая дебиторская задолженность 99.80%
- Денежные средства 0.20%
- Purple Innovation Ord Shs 0.00%
- Primary Health Properties REIT Ord Shs 0.00%
- PotlatchDeltic Ord Shs 0.00%
- POSTNL Ord Shs 0.00%
- PetMed Express Ord Shs 0.00%
- Perseus Mining Ord Shs 0.00%
- Patterson Companies Ord Shs 0.00%
- Pagerduty Ord Shs 0.00%
- Overstock Com Ord Shs 0.00%
- OUTFRONT Media Ord Shs 0.00%
- Onto Innovation Ord Shs 0.00%
- ODP Ord Shs 0.00%
- Navient Ord Shs 0.00%
- National Express Gr ORD SHS 05 0.00%
- Microvision Ord Shs 0.00%
- Myriad Genetics Ord Shs 0.00%
- MEYER BURGER TECHN Ord Shs 0.00%
- Mercury Systems Ord Shs 0.00%
- MEDNAX Ord Shs 0.00%
- Medifast Ord Shs 0.00%
- Matson Ord Shs 0.00%
- Maple Leaf Foods Ord Shs 0.00%
- MacroGenics Ord Shs 0.00%
- Kratos Defense and Security Solutions Ord Shs 0.00%
- Kontoor Brands Ord Shs 0.00%
- Kirby Ord Shs 0.00%
- Kennametal Ord Shs 0.00%
- JM Ord Shs 0.00%
- J and J Snack Foods Ord Shs 0.00%
- ITM Power Ord Shs 0.00%
- Retail Opportunity Investments REIT Ord Shs 0.00%
- Sinclair, Inc. 0.00%
- Salzgitter Ord Shs 0.00%
- Transocean Ord Shs 0.00%
- Silicon Motion Technology ADR Reptg 4 Ord Shs 0.00%
- Nano Dimension Sponsored 1 ADR Representing 1 Ord Shs 0.00%
- JinkoSolar Holding ADR Rep 4 0.00%
- Himax Technologies ADR Reptg 2 0.00%
- Harmony Gold Mining ADR Representing 1 Ord Shs 0.00%
- Yelp Ord Shs 0.00%
- Winnebago Industries Ord Shs 0.00%
- Werner Enterprises Ord Shs 0.00%
- Vuzix Ord Shs 0.00%
- Visteon Ord Shs 0.00%
- Vaxart Ord Shs 0.00%
- Valneva Ord Shs 0.00%
- United Natural Foods Ord Shs 0.00%
- Ultra Clean Holdings Ord Shs 0.00%
- Trainline Ord Shs 0.00%
- Skywest Ord Shs 0.00%
- TPI Composites Ord Shs 0.00%
- The Simply Good Foods Company Ord Shs 0.00%
- Terex Ord Shs 0.00%
- Telephone and Data Systems Ord Shs 0.00%
- TechnipFMC Ord Shs 0.00%
- Taylor Morrison Home Ord Shs 0.00%
- Tattooed Chef Ord Shs Class A 0.00%
- Sunstone Hotel Investors REIT Ord Shs 0.00%
- Strategic Education Ord Shs 0.00%
- SSR Mining Ord Shs 0.00%
- Sprouts Farmers Market Ord Shs 0.00%
- Spirit Airlines Ord Shs 0.00%
- Smith Wesson Brands Ord Shs 0.00%
- SMA Solar Technology Ord Shs 0.00%
- iRobot Ord Shs 0.00%
- Intra Cellular Therapies Ord Shs 0.00%
- Installed Building Products Ord Shs 0.00%
- Beazley Ord Shs 0.00%
- Childrens Place Ord Shs 0.00%
- Cheesecake Factory Ord Shs 0.00%
- Ceres Power Holdings Ord Shs 0.00%
- Century Communities Ord Shs 0.00%
- Century Aluminum Ord Shs 0.00%
- Canadian Solar Ord Shs 0.00%
- Camping World Holdings Ord Shs Class A 0.00%
- Boise Cascade Ord Shs 0.00%
- Blackbaud Ord Shs 0.00%
- BioCryst Pharmaceuticals Ord Shs 0.00%
- Big Lots Ord Shs 0.00%
- BHG Group Ord Shs 0.00%
- BETSSNN1 0.00%
- BARRATT DEVELOPMENTS PLC ORD SH 0.00%
- Clean Energy Fuels Ord Shs 0.00%
- B and G Foods Ord Shs 0.00%
- Arcadium Lithium plc ORD SHS 0.00%
- AngloGold Ashanti Ltd ADR 0.00%
- AMG Advanced Metallurgical Group Ord Shs 0.00%
- American States Water Ord Shs 0.00%
- AMC Networks Class A Ord Shs 0.00%
- Allegiant Travel Ord Shs 0.00%
- Alfen Ord Shs 0.00%
- Aixtron Ord Shs 0.00%
- Air France-KLM S.A. 0.00%
- Agios Pharmaceuticals Ord Shs 0.00%
- AeroVironment Ord Shs 0.00%
- ADLER Group Ord Shs 0.00%
- Abercrombie and Fitch Ord Class A 0.00%
- Chimera Investment Corporation ORD SHS REIT 0.00%
- CNO Financial Group Ord Shs 0.00%
- Insight Enterprises Ord Shs 0.00%
- freenet Ord Shs 0.00%
- Ingevity Ord Shs 0.00%
- Helmerich & Payne Ord Shs 0.00%
- Hecla Mining Ord Shs 0.00%
- HB Fuller Ord Shs 0.00%
- Hammerson R.E.I.T Ord Shs 0.00%
- GrowGeneration Ord Shs 0.00%
- Groupon Ord Shs 0.00%
- Group 1 Automotive Ord Shs 0.00%
- Green Plains Ord Shs 0.00%
- Green Dot Ord Shs Class A 0.00%
- GoPro Ord Shs Class A 0.00%
- Globus Medical ORD SHS CL A 0.00%
- Gerresheimer Ord Shs 0.00%
- Fugro Ord Shs 0.00%
- FormFactor Ord Shs 0.00%
- Coeur Mining Ord Shs 0.00%
- Fluor Ord Shs 0.00%
- FLOW TRADERS LTD. ORD SHS 0.00%
- FlatexDEGIRO N Ord Shs 0.00%
- First Majestic Silver Ord Shs 0.00%
- Ferrexpo Ord Shs 0.00%
- Eutelsat Communications Ord Shs 0.00%
- Encavis Ord Shs 0.00%
- Dycom Industries Ord Shs 0.00%
- Duerr Ord Shs 0.00%
- Dana Incorporated Ord Shs 0.00%
- CVS Group Ord Shs 0.00%
- CryoPort Ord Shs 0.00%
Качество диверсификации

131

Количество активов

0.76%

Среднее долей

0.00%

Медиана долей

100.00%

Сумма долей 3 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 5 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом GSCD
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
GSCDA

Тикер INav

1 060,40

Закрытие торгов

1 066,89

Справедливая цена

-0,61%

Дисконт


События, сопровождающие резкие падения GSCD
3 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Нефть Brent 0 3
Драгоценный металл 1 2
Российский IMOEX 2 1
События, сопровождающие резкие росты GSCD
3 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Нефть Brent 0 3
USDRUB 0 3
CNYRUB 0 3
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда GSCD с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда GSCD с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда GSCD с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда GSCD с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
GPBW 0.97 75.00% Акции
AKSF 0.95 40.00% Все активы
GQGD 0.91 90.91% Акции
GLVD 0.86 54.55% Акции
TSST 0.83 72.73% Акции
AKSC 0.83 81.82% Акции
SBOG 0.81 71.43% Все активы
RCUS 0.79 90.91% Акции
AKEU 0.77 72.73% Акции
FMUS 0.75 81.82% Акции
Обратная зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FXBC -1.00 50.00% Акции
GPBR -0.98 75.00% Облигации
MBGB -0.98 80.00% Облигации
MBEQ -0.93 40.00% Акции
FXKZ -0.52 45.45% Акции
SBWS -0.51 27.27% Все активы
FXIP -0.48 45.45% Облигации
SBCS -0.48 45.45% Все активы
FXMM -0.48 36.36% Облигации
OPNB -0.42 36.36% Облигации
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A1046T3

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

16.12.2021

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда GSCD

Фонд сконвертирован в закрытый паевой инвестиционный фонд амортизируемый (ЗПИФ-А) осенью 2023 года. Данный фонд будет погашен при возможности реализовать заблокированные ранее активы.

Текущий статус БПИФа ДОХОДЪ Глобальные акции малой капитализации: ЗПИФ-А.

БПИФ GSCD инвестирует в акции малой капитализации, то есть в акции с небольшой суммарной стоимостью. Целевым бенчмарком является заказной индекс IRGQG, рассчитываемый Московской биржей. GSCD физически реплицирует индекс, покупая акции в соответствии с весами индекса.

Акции малой капитализации имеют относительно более высокие возможности роста, чем широкий рынок в целом. Исторически их доходность превосходила доходность акций крупнейших компаний, но они также были более волатильными (имели более высокий риск).

Критериями индекса являются: 1) free-float>10%, 2) дневной оборот торгов более 5 млн. долларов, 3) капитализация, 4) ROE, NetDebt/Equity, Earnings volatility, 5) изменение цены за 6 и 12 месяцев. Индекс ребалансируется каждый март и сентябрь.

В индексе представлены акции из США (~63%), Великобритании(9%), Германии(7,4%) и прочих. Из индустрий представлены потреб товары (19%), промышленность (17,4%), информационные технологии (12,3%).

Дивиденды GSCD получает от эмитентов, но инвесторам не распространяет. Все полученные дивиденды реинвестируются обратно в БПИФ.

Суммарные комиссии (TER) GSCD составляют 0.99%. Из них 0.89% забирает себе Управляющая Компания, 0.09% берет депозитарий и биржа, а 0.01% остается на иные расходы.

Управляющая компания ДоходЪ. Компания работает на рынке управления активами с 2003 году.

©https://rusetfs.com. Все права защищены. Копирование и коммерческое использование запрещено. Подробнее в пользовательском соглашении RUSETFS.