GSCD ДОХОДЪ Глобальные акции малой капитализации
Общее
?
ДоходЪ

Эмитент

995,52 RUB / 995,52 RUB

Расчетная цена

50 771 530 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,99%

Комиссия

Активы
?
Акции

Актив

Факторные акции

Категория актива

Smart Beta

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Все

Рынок

Весь мир

Регион

Отсутствует

Страна

Валюта
?
USD

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок GSCD

График TradingView с котировками GSCD
Полный состав GSCD
Актив Доля
freenet Ord Shs, 1.64%
SSR Mining Ord Shs, 1.56%
Beazley Ord Shs, 1.53%
TechnipFMC Ord Shs, 1.50%
Дебиторская задолженность*, 1.44%
Harmony Gold Mining ADR Representing 1 Ord Shs, 1.38%
Matson Ord Shs, 1.37%
Taylor Morrison Home Ord Shs, 1.22%
Onto Innovation Ord Shs, 1.22%
Eutelsat Communications Ord Shs, 1.16%
Primary Health Properties REIT Ord Shs, 1.16%
Kirby Ord Shs, 1.14%
Helmerich & Payne Ord Shs, 1.14%
OUTFRONT Media Ord Shs, 1.14%
Aixtron Ord Shs, 1.09%
Insight Enterprises Ord Shs, 1.06%
Silicon Motion Technology ADR Reptg 4 Ord Shs, 1.05%
HudBay Minerals Ord Shs, 1.05%
Mercury Systems Ord Shs, 1.04%
Intra Cellular Therapies Ord Shs, 1.04%
PotlatchDeltic Ord Shs, 1.03%
Gerresheimer Ord Shs, 1.01%
The Simply Good Foods Company Ord Shs, 1.01%
HB Fuller Ord Shs, 1.01%
Livent Ord Shs, 1.01%
Sprouts Farmers Market Ord Shs, 1.00%
JinkoSolar Holding ADR Rep 4, 1.00%
CNO Financial Group Ord Shs, 0.99%
First Majestic Silver Ord Shs, 0.98%
Transocean Ord Shs, 0.97%
Hecla Mining Ord Shs, 0.96%
Boise Cascade Ord Shs, 0.96%
Navient Ord Shs, 0.96%
Fluor Ord Shs, 0.95%
Cembra Money Bank Ord Shs, 0.95%
Redrow Ord Shs, 0.95%
Group 1 Automotive Ord Shs, 0.95%
Visteon Ord Shs, 0.93%
FormFactor Ord Shs, 0.92%
Alfen Ord Shs, 0.92%
American States Water Ord Shs, 0.90%
POSTNL Ord Shs, 0.90%
NuVasive Ord Shs, 0.87%
Cracker Barrel Old Country Store Ord Shs, 0.87%
Werner Enterprises Ord Shs, 0.84%
Aareal Bank Ord Shs, 0.82%
Ingevity Ord Shs, 0.82%
Dycom Industries Ord Shs, 0.82%
Chimera Investment Ord Shs, 0.80%
Duerr Ord Shs, 0.80%
Cadence Bank Ord Shs, 0.80%
BioCryst Pharmaceuticals Ord Shs, 0.79%
Encavis Ord Shs, 0.79%
CVS Group Ord Shs, 0.79%
Landis+Gyr Group Ord Shs, 0.78%
Renewable Energy Ord Shs, 0.78%
Terex Ord Shs, 0.77%
Swissquote Group Holding Ord Shs, 0.77%
Patterson Companies Ord Shs, 0.77%
Kennametal Ord Shs, 0.77%
Kontoor Brands Ord Shs, 0.76%
Himax Technologies ADR Reptg 2, 0.76%
Maple Leaf Foods Ord Shs, 0.76%
National Express Group Ord Shs, 0.75%
JM Ord Shs, 0.74%
Blackbaud Ord Shs, 0.74%
Dana Incorporated Ord Shs, 0.74%
Centamin Ord Shs, 0.72%
Yelp Ord Shs, 0.71%
Installed Building Products Ord Shs, 0.70%
Perseus Mining Ord Shs, 0.70%
Overstock Com Ord Shs, 0.69%
Canadian Solar Ord Shs, 0.69%
Salzgitter Ord Shs, 0.69%
MillerKnoll Ord Shs, 0.68%
ODP Ord Shs, 0.68%
Sunstone Hotel Investors REIT Ord Shs, 0.67%
Kratos Defense and Security Solutions Ord Shs, 0.66%
Retail Opportunity Investments REIT Ord Shs, 0.66%
Sinclair Broadcast Group Ord Shs Class A, 0.65%
Allegiant Travel Ord Shs, 0.65%
Agios Pharmaceuticals Ord Shs, 0.64%
AMC Networks Class A Ord Shs, 0.63%
Pagerduty Ord Shs, 0.63%
United Natural Foods Ord Shs, 0.63%
Winnebago Industries Ord Shs, 0.63%
Bed Bath and Beyond Ord Shs, 0.62%
Spirit Airlines Ord Shs, 0.62%
Valneva Ord Shs, 0.61%
Medifast Ord Shs, 0.60%
Century Communities Ord Shs, 0.58%
ITM Power Ord Shs, 0.57%
Abercrombie and Fitch Ord Class A, 0.56%
Telephone and Data Systems Ord Shs, 0.56%
MEDNAX Ord Shs, 0.56%
Trainline Ord Shs, 0.56%
Flow Traders Ord Shs, 0.55%
Atlas Air Worldwide Holdings Ord Shs, 0.54%
J and J Snack Foods Ord Shs, 0.53%
B and G Foods Ord Shs, 0.53%
Ultra Clean Holdings Ord Shs, 0.52%
Myriad Genetics Ord Shs, 0.51%
Cheesecake Factory Ord Shs, 0.51%
iRobot Ord Shs, 0.51%
AeroVironment Ord Shs, 0.49%
AMG Advanced Metallurgical Group Ord Shs, 0.46%
Skywest Ord Shs, 0.42%
Green Dot Ord Shs Class A, 0.42%
AIR France-KLM Ord Shs, 0.42%
Century Aluminum Ord Shs, 0.40%
Big Lots Ord Shs, 0.40%
Ceres Power Holdings Ord Shs, 0.40%
Strategic Education Ord Shs, 0.39%
CryoPort Ord Shs, 0.39%
GoPro Ord Shs Class A, 0.37%
BHG Group Ord Shs, 0.36%
ADLER Group Ord Shs, 0.35%
Camping World Holdings Ord Shs Class A, 0.35%
Clean Energy Fuels Ord Shs, 0.35%
FlatexDEGIRO N Ord Shs, 0.35%
Cohu Ord Shs, 0.34%
Green Plains Ord Shs, 0.32%
Betsson Ord Shs Class B, 0.32%
Coeur Mining Ord Shs, 0.30%
Smith Wesson Brands Ord Shs, 0.29%
Ferrexpo Ord Shs, 0.27%
Fugro Ord Shs, 0.26%
UP Fintech Holding ADR, 0.26%
Childrens Place Ord Shs, 0.26%
Hawaiian Holdings Ord Shs, 0.25%
Hibbett Ord Shs, 0.23%
2U Ord Shs, 0.20%
Microvision Ord Shs, 0.18%
Meyer Burger Technology Ord Shs, 0.18%
Groupon Ord Shs, 0.15%
SMA Solar Technology Ord Shs, 0.15%
Tattooed Chef Ord Shs Class A, 0.15%
PetMed Express Ord Shs, 0.15%
Purple Innovation Ord Shs, 0.14%
MacroGenics Ord Shs, 0.13%
Vaxart Ord Shs, 0.12%
TPI Composites Ord Shs, 0.11%
GrowGeneration Ord Shs, 0.09%
Nano Dimension Sponsored 1 ADR Representing 1 Ord Shs, 0.07%
Hammerson REIT Ord Shs, 0.07%
Vuzix Ord Shs, 0.06%
Денежные средства, 0.00%
Качество диверсификации

147

Количество активов

0.68%

Среднее долей

0.69%

Медиана долей

4.73%

Сумма долей 3 наибольших вложений

7.67%

Сумма долей 5 наибольших вложений

14.02%

Сумма долей 10 наибольших вложений

52.83%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом GSCD
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
GSCDA

Тикер INav

1 060,40

Закрытие торгов

1 066,89

Справедливая цена

-0,61%

Дисконт


События, сопровождающие резкие падения GSCD
3 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Нефть Brent 0 3
Драгоценный металл 1 2
Российский IMOEX 2 1
События, сопровождающие резкие росты GSCD
3 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Нефть Brent 0 3
USDRUB 0 3
CNYRUB 0 3
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда GSCD с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда GSCD с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда GSCD с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда GSCD с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
GPBW 0.97 75.00% Акции
AKSF 0.95 40.00% Все активы
AMGF 0.92 90.91% Акции
GQGD 0.91 90.91% Акции
AMDG 0.88 90.91% Акции
GLVD 0.86 54.55% Акции
TSST 0.83 72.73% Акции
AKSC 0.83 81.82% Акции
AMLV 0.83 81.82% Акции
SBOG 0.81 71.43% Все активы
Обратная зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FXBC -1.00 50.00% Акции
GPBR -0.98 75.00% Облигации
MBGB -0.98 80.00% Облигации
MBEQ -0.93 40.00% Акции
VTBL -0.62 33.33% Акции
FXKZ -0.52 45.45% Акции
SBWS -0.51 27.27% Все активы
FXIP -0.48 45.45% Облигации
SBCS -0.48 45.45% Все активы
FXMM -0.48 36.36% Облигации
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A1046T3

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

16.12.2021

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда GSCD

БПИФ GSCD инвестирует в акции малой капитализации, то есть в акции с небольшой суммарной стоимостью. Целевым бенчмарком является заказной индекс IRGQG, рассчитываемый Московской биржей. GSCD физически реплицирует индекс, покупая акции в соответствии с весами индекса.

Акции малой капитализации имеют относительно более высокие возможности роста, чем широкий рынок в целом. Исторически их доходность превосходила доходность акций крупнейших компаний, но они также были более волатильными (имели более высокий риск).

Критериями индекса являются: 1) free-float>10%, 2) дневной оборот торгов более 5 млн. долларов, 3) капитализация, 4) ROE, NetDebt/Equity, Earnings volatility, 5) изменение цены за 6 и 12 месяцев. Индекс ребалансируется каждый март и сентябрь.

В индексе представлены акции из США (~63%), Великобритании(9%), Германии(7,4%) и прочих. Из индустрий представлены потреб товары (19%), промышленность (17,4%), информационные технологии (12,3%).

Дивиденды GSCD получает от эмитентов, но инвесторам не распространяет. Все полученные дивиденды реинвестируются обратно в БПИФ.

Суммарные комиссии (TER) GSCD составляют 0.99%. Из них 0.89% забирает себе Управляющая Компания, 0.09% берет депозитарий и биржа, а 0.01% остается на иные расходы.

Управляющая компания ДоходЪ. Компания работает на рынке управления активами с 2003 году.

Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "доходъ" .

Специализированный депозитарий: акционерное общество актив .

Реестр владельцев паев: акционерное общество актив .