Общее
?
Менеджмент-консалтинг (Открытие)

Эмитент

0,94 USD / 48,90 RUB

Расчетная цена

591 755 USD / 31 590 830 RUB

Объем фонда (СЧА)

1,58%

Комиссия

Активы
?
Облигации

Актив

ВДО

Категория актива

Фонд фондов

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развитый

Рынок

Америка

Регион

США

Страна

Валюта
?
USD

Валюта активов

USD

Отчетная валюта

RUB, USD

Валюта торгов

График котировок OPNU

График TradingView с котировками OPNU
Полный состав OPNU
Актив Доля
Пай iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF УК BlackRock Advisors (UK) Limited, IE00B4PY7Y77 89.36%
Денежные средства и дебиторская задолженность, 10.64%
Качество диверсификации

2

Количество активов

50.00%

Среднее долей

50.00%

Медиана долей

100.00%

Сумма долей 3 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 5 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом OPNU
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
OPNUO

Тикер INav

0,97

Закрытие торгов

0,97

Справедливая цена

0,21%

Премия


События, сопровождающие резкие падения OPNU
5 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Нефть Brent 0 4
Драгоценный металл 1 3
Российский IMOEX 2 2
События, сопровождающие резкие росты OPNU
6 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Американский S&P500 4 2
Нефть Brent 3 3
Growth фактор 4 1
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда OPNU с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда OPNU с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда OPNU с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда OPNU с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FXBC 1.00 100.00% Акции
MBEQ 1.00 80.00% Акции
GPBR 0.99 75.00% Облигации
MBGB 0.99 40.00% Облигации
VTBL 0.97 83.33% Акции
VTBU 0.96 88.00% Облигации
FXRU 0.96 84.00% Облигации
VTBY 0.95 80.00% Облигации
SBCB 0.95 76.00% Облигации
RUSB 0.95 84.00% Облигации
Обратная зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
GPBW -1.00 75.00% Акции
SBOG -0.95 42.86% Все активы
AKSF -0.89 40.00% Все активы
RQIE -0.81 33.33% Все активы
BCSY -0.71 33.33% Облигации
TBEU -0.63 35.71% Облигации
GLVD -0.61 36.36% Акции
GQGD -0.58 54.55% Акции
GPBC -0.58 25.00% Акции
TRAI -0.58 53.33% Акции
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A103HA3

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

06.09.2021

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда OPNU

БПИФ “Открытие - Облигации США” торгуется на Московской Бирже под тикером OPNU. БПИФ является фондом фондов, покупая европейский ETF SHYU - iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF. Фонд нацелен на корпоративные облигации США с высоким доходом.

SHYU отслеживает Markit iBoxx USD Liquid High Yield Capped Index. 72% состава SHYU составляют облигации с рейтингом BB. Всего в портфеле более 1200 облигаций.

Совокупные комиссии OPNU составляют 1,58% в год. Из них на вознаграждение Управляющей Компании идет не более 0,7%; на содержание депозитария, регистратора и аудитора не более 0,71%; а на иные расходы не более 0,1%. Дополнительно сверху надо учитывать TER SHYU в размере 0,5%.

Управляющей компанией является "Менеджмент-консалтинг". Ранее УК было Открытие Управляющая Компания”, входящая в финансовый холдинг Открытия.

Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "менеджмент-консалтинг" .

Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .

Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .