Общее
?
Менеджмент-консалтинг (Открытие)

Эмитент

0,94 USD

Расчетная цена

591 755 USD / 41 501 250 RUB

Объем фонда (СЧА)

1,58%

Комиссия

Активы
?
Облигации

Актив

ВДО

Категория актива

Фонд фондов

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развитый

Рынок

Америка

Регион

США

Страна

Валюта
?
USD

Валюта активов

USD

Отчетная валюта

RUB, USD

Валюта торгов

График котировок OPNU

График TradingView с котировками OPNU
Полный состав OPNU
Актив Доля
Пай iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF УК BlackRock Advisors (UK) Limited, IE00B4PY7Y77 89.36%
Денежные средства и дебиторская задолженность, 10.64%
Качество диверсификации

2

Количество активов

50.00%

Среднее долей

50.00%

Медиана долей

100.00%

Сумма долей 3 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 5 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом OPNU

Цепочка индексов для данного ETF недоступна

Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
OPNUO

Тикер INav

0,97

Закрытие торгов

0,97

Справедливая цена

0,21%

Премия


События, сопровождающие резкие падения OPNU
5 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Нефть Brent 0 4
Драгоценный металл 1 3
Российский IMOEX 2 2
События, сопровождающие резкие росты OPNU
6 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Американский S&P500 4 2
Нефть Brent 3 3
Growth фактор 4 1
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда OPNU с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда OPNU с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда OPNU с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда OPNU с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
OPNB 0.90 60.00% Облигации
PRIE 0.85 64.00% Облигации
AMRB 0.84 56.00% Облигации
SPBC 0.84 48.00% Облигации
AMRH 0.82 52.00% Облигации
BCSB 0.82 56.00% Облигации
FMRU 0.82 60.00% Акции
GROD 0.82 68.00% Акции
SPBF 0.81 64.00% Облигации
AMRE 0.81 44.00% Акции
Обратная зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
AKSF -0.89 40.00% Все активы
BCSY -0.71 33.33% Облигации
GLVD -0.61 36.36% Акции
GQGD -0.58 54.55% Акции
TSPX -0.53 52.00% Акции
OPNS -0.45 52.00% Акции
GSCD -0.35 45.45% Акции
FMUS -0.35 32.00% Акции
BCSH -0.34 50.00% Акции
TIPO -0.33 52.00% Акции
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A103HA3

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

06.09.2021

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда OPNU

БПИФ “Открытие - Облигации США” торгуется на Московской Бирже под тикером OPNU. БПИФ является фондом фондов, покупая европейский ETF SHYU - iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF. Фонд нацелен на корпоративные облигации США с высоким доходом.

SHYU отслеживает Markit iBoxx USD Liquid High Yield Capped Index. 72% состава SHYU составляют облигации с рейтингом BB. Всего в портфеле более 1200 облигаций.

Совокупные комиссии OPNU составляют 1,58% в год. Из них на вознаграждение Управляющей Компании идет не более 0,7%; на содержание депозитария, регистратора и аудитора не более 0,71%; а на иные расходы не более 0,1%. Дополнительно сверху надо учитывать TER SHYU в размере 0,5%.

Управляющей компанией является "Менеджмент-консалтинг". Ранее УК было Открытие Управляющая Компания”, входящая в финансовый холдинг Открытия.

Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "менеджмент-консалтинг" .

Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .

Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .