Общее
?
Открытие

Эмитент

1,03 USD / 74,37 RUB

Расчетная цена

696 925 USD / 50 480 310 RUB

Объем фонда (СЧА)

1,58%

Комиссия

Активы
?
Облигации

Актив

ВДО

Категория актива

Фонд фондов

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развитый

Рынок

Америка

Регион

США

Страна

Валюта
?
USD

Валюта активов

USD

Отчетная валюта

RUB, USD

Валюта торгов

График котировок OPNU

Полный состав OPNU

Данные о составе фонда отсутствуют в публичном доступе

Качество диверсификации

Данные о составе фонда отсутствуют в публичном доступе

Качество отслеживания индексов фондом OPNU

Цепочка индексов для данного ETF недоступна

Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?

Для данного ETF не найден INav

События, сопровождающие резкие падения OPNU
0 ?

У ETF не было резких недельных изменений

События, сопровождающие резкие росты OPNU
0 ?

У ETF не было резких недельных изменений

Сравнение с Америкой
Отчет сравнения доходности фонда OPNU с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний и номинированного в долларах
Сравнение с Россией
Отчет сравнения доходности фонда OPNU с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний и номинированного в рублях
Альтернатива вкладу
Отчет сравнения доходности фонда OPNU с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Отчет сравнения доходности фонда OPNU с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Влияние курса доллара
Отчет сравнения доходности фонда OPNU с валютным курсом Американского Доллара. Доходность фонда измерена в рублях
Прямая зависимость
57 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
INEM 1.00 100.00% Облигации
FXTB 1.00 100.00% Облигации
FXWO 1.00 100.00% Акции
SPBC 1.00 100.00% Облигации
TBIO 1.00 100.00% Акции
SCIP 1.00 100.00% Акции
AMLV 1.00 100.00% Акции
AMGR 1.00 100.00% Акции
TUSD 1.00 100.00% Все активы
FMUS 1.00 100.00% Акции
AKEU 1.00 100.00% Акции
TGRN 1.00 100.00% Акции
FXUS 1.00 100.00% Акции
VTBH 1.00 100.00% Облигации
AMVF 1.00 100.00% Акции
OPNW 1.00 100.00% Все активы
AMSC 1.00 100.00% Акции
FXTP 1.00 100.00% Облигации
AMGF 1.00 100.00% Акции
FXRU 1.00 100.00% Облигации
VTBE 1.00 100.00% Акции
FXIT 1.00 100.00% Акции
SUGB 1.00 100.00% Облигации
AMEM 1.00 100.00% Акции
FXES 1.00 100.00% Акции
SBRB 1.00 100.00% Облигации
VTBY 1.00 100.00% Облигации
RUSB 1.00 100.00% Облигации
MTEK 1.00 100.00% Акции
AKNX 1.00 100.00% Акции
FXDM 1.00 100.00% Акции
AMCC 1.00 100.00% Акции
FXRB 1.00 100.00% Облигации
VTBB 1.00 100.00% Облигации
AMMF 1.00 100.00% Акции
TECH 1.00 100.00% Акции
FXFA 1.00 100.00% Облигации
SBCB 1.00 100.00% Облигации
FXCN 1.00 100.00% Акции
FXIM 1.00 100.00% Акции
AMHC 1.00 100.00% Акции
OPNS 1.00 100.00% Акции
AKSP 1.00 100.00% Акции
TSPX 1.00 100.00% Акции
OPNA 1.00 100.00% Акции
AMDG 1.00 100.00% Акции
SBSP 1.00 100.00% Акции
AKCH 1.00 100.00% Акции
RCMB 1.00 100.00% Облигации
INGO 1.00 100.00% Облигации
VTBU 1.00 100.00% Облигации
AMSL 1.00 100.00% Биржевые товары
AMIN 1.00 100.00% Акции
TIPO 1.00 100.00% Акции
VTBA 1.00 100.00% Акции
AKMD 1.00 100.00% Акции
TSPV 1.00 100.00% Акции
Обратная зависимость
49 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
SBDS -1.00 50.00% Все активы
GROD -1.00 50.00% Акции
AMGM -1.00 50.00% Акции
FXRW -1.00 50.00% Акции
FXMM -1.00 50.00% Облигации
RUSE -1.00 50.00% Акции
TMOS -1.00 50.00% Акции
AMRH -1.00 50.00% Облигации
SBRS -1.00 50.00% Все активы
FXRL -1.00 50.00% Акции
MKBD -1.00 50.00% Акции
AMRE -1.00 50.00% Акции
RCMX -1.00 50.00% Акции
TGLD -1.00 50.00% Биржевые товары
FXGD -1.00 50.00% Биржевые товары
BCSB -1.00 50.00% Облигации
TEUR -1.00 50.00% Все активы
SBMX -1.00 50.00% Акции
AKME -1.00 50.00% Акции
VTBX -1.00 50.00% Акции
VTBG -1.00 50.00% Биржевые товары
OPNR -1.00 50.00% Акции
OPNE -1.00 50.00% Акции
ESGR -1.00 50.00% Акции
FMRU -1.00 50.00% Акции
SBWS -1.00 50.00% Все активы
RCHY -1.00 50.00% Облигации
SBRI -1.00 50.00% Акции
FXDE -1.00 50.00% Акции
VTBI -1.00 50.00% Облигации
TBRU -1.00 50.00% Облигации
RCMM -1.00 50.00% Облигации
AMRB -1.00 50.00% Облигации
SBGB -1.00 50.00% Облигации
GPBS -1.00 50.00% Облигации
FXIP -1.00 50.00% Облигации
FXKZ -1.00 50.00% Акции
TRUR -1.00 50.00% Все активы
VTBM -1.00 50.00% Облигации
AMIG -1.00 50.00% Облигации
AKMB -1.00 50.00% Облигации
FXRD -1.00 50.00% Облигации
AMHY -1.00 50.00% Облигации
SPBF -1.00 50.00% Облигации
OPNB -1.00 50.00% Облигации
DIVD -1.00 50.00% Акции
SBCS -1.00 50.00% Все активы
GPBM -1.00 50.00% Облигации
SBPS -1.00 50.00% Все активы
Независимые
0 ?

Отсутствуют ETF с данной зависимостью

Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A103HA3

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

06.09.2021

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда OPNU

БПИФ “Открытие - Облигации США” торгуется на Московской Бирже под тикером OPNU. БПИФ является фондом фондов, покупая европейский ETF SHYU - iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF. Фонд нацелен на корпоративные облигации США с высоким доходом.

SHYU отслеживает Markit iBoxx USD Liquid High Yield Capped Index. 72% состава SHYU составляют облигации с рейтингом BB. Всего в портфеле более 1200 облигаций.

Совокупные комиссии OPNU составляют 1,58% в год. Из них на вознаграждение Управляющей Компании идет не более 0,7%; на содержание депозитария, регистратора и аудитора не более 0,71%; а на иные расходы не более 0,1%. Дополнительно сверху надо учитывать TER SHYU в размере 0,5%.