Базовые активы: Облигации компаний США
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
0,94 USDРасчетная цена
591 755 USD / 48 877 470 RUBОбъем фонда (СЧА)
1,58%Комиссия
Актив
ВДОКатегория актива
Фонд фондовМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
АмерикаРегион
СШАСтрана
Валюта активов
USDОтчетная валюта
RUB, USDВалюта торгов
График котировок OPNU
| Актив | Доля |
|---|---|
| Пай iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF УК BlackRock Advisors (UK) Limited, IE00B4PY7Y77 | 89.36% |
| Денежные средства и дебиторская задолженность, | 10.64% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 13.09.2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | -3.18 % | ||
| 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | -3.25 % | ||
| -1.07 % | -5.49 % | -3.00 % | -8.50 % | -3.05 % | |
| -0.76 % | 1.51 % | -1.16 % | -8.28 % | -8.19 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 0 | 4 |
| Драгоценный металл | 1 | 3 |
| Российский IMOEX | 2 | 2 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Американский S&P500 | 4 | 2 |
| Нефть Brent | 3 | 3 |
| Growth фактор | 4 | 1 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| OPNB | 0.90 | 60.00% | Облигации |
| PRIE | 0.85 | 64.00% | Облигации |
| AMRB | 0.84 | 56.00% | Облигации |
| SPBC | 0.84 | 48.00% | Облигации |
| AMRH | 0.82 | 52.00% | Облигации |
| BCSB | 0.82 | 56.00% | Облигации |
| FMRU | 0.82 | 60.00% | Акции |
| GROD | 0.82 | 68.00% | Акции |
| SPBF | 0.81 | 64.00% | Облигации |
| AMRE | 0.81 | 44.00% | Акции |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
06.09.2021Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда OPNU
БПИФ “Открытие - Облигации США” торгуется на Московской Бирже под тикером OPNU. БПИФ является фондом фондов, покупая европейский ETF SHYU - iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF. Фонд нацелен на корпоративные облигации США с высоким доходом.
SHYU отслеживает Markit iBoxx USD Liquid High Yield Capped Index. 72% состава SHYU составляют облигации с рейтингом BB. Всего в портфеле более 1200 облигаций.
Совокупные комиссии OPNU составляют 1,58% в год. Из них на вознаграждение Управляющей Компании идет не более 0,7%; на содержание депозитария, регистратора и аудитора не более 0,71%; а на иные расходы не более 0,1%. Дополнительно сверху надо учитывать TER SHYU в размере 0,5%.
Управляющей компанией является "Менеджмент-консалтинг". Ранее УК было Открытие Управляющая Компания”, входящая в финансовый холдинг Открытия.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "менеджмент-консалтинг" .
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .
Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .
