Общее
?
Открытие

Эмитент

1,00 USD / 76,64 RUB

Расчетная цена

1 458 885 USD / 111 363 500 RUB

Объем фонда (СЧА)

1,58%

Комиссия

Активы
?
Облигации

Актив

ВДО

Категория актива

Фонд фондов

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развитый

Рынок

Америка

Регион

США

Страна

Валюта
?
USD

Валюта активов

USD

Отчетная валюта

RUB, USD

Валюта торгов

График котировок OPNU

График TradingView с котировками OPNU
Полный состав OPNU
Актив Доля
Пай iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF УК BlackRock Advisors (UK), IE00B4PY7Y77 99.31%
Денежные средства, 0.69%
Качество диверсификации

2

Количество активов

50.00%

Среднее долей

50.00%

Медиана долей

100.00%

Сумма долей 3 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 5 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом OPNU
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
OPNUO

Тикер INav

1,00

Закрытие торгов

1,01

Справедливая цена

-0,50%

Дисконт


События, сопровождающие резкие падения OPNU
3 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Драгоценный металл 0 3
Американский S&P500 1 1
Value фактор 0 2
События, сопровождающие резкие росты OPNU
6 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Американский S&P500 3 3
Нефть Brent 4 2
Growth фактор 3 2
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда OPNU с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда OPNU с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда OPNU с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда OPNU с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
56 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
VTBI 0.91 94.74% Облигации
VTBH 0.90 84.21% Облигации
RQIE 0.89 100.00% Все активы
TUSD 0.88 90.00% Все активы
TBEU 0.88 87.50% Облигации
FXTB 0.84 78.95% Облигации
AMHY 0.84 68.42% Облигации
AKEB 0.83 75.00% Облигации
AMIG 0.83 78.95% Облигации
FXFA 0.83 84.21% Облигации
PRIE 0.82 66.67% Облигации
RCMB 0.81 78.95% Облигации
VTBY 0.81 94.74% Облигации
SBCB 0.81 84.21% Облигации
VTBU 0.81 84.21% Облигации
FXRU 0.78 78.95% Облигации
FXTP 0.77 78.95% Облигации
TEUR 0.74 80.00% Все активы
INFL 0.72 75.00% Облигации
INEM 0.69 73.68% Облигации
FMUS 0.68 57.89% Акции
GLVD 0.68 80.00% Акции
VTBG 0.65 78.95% Биржевые товары
TGLD 0.65 78.95% Биржевые товары
FXGD 0.65 68.42% Биржевые товары
OPNW 0.65 78.95% Все активы
RUSB 0.62 78.95% Облигации
FXDM 0.61 68.42% Акции
TSPV 0.59 73.68% Акции
AMVF 0.59 68.42% Акции
AKEU 0.55 83.33% Акции
FXWO 0.54 57.89% Акции
TBUY 0.54 80.00% Акции
VTBA 0.51 57.89% Акции
AMLV 0.51 63.16% Акции
TSPX 0.50 52.63% Акции
AMDG 0.49 63.16% Акции
TSST 0.48 50.00% Акции
SBSP 0.48 57.89% Акции
FXDE 0.46 68.42% Акции
BCSY 0.45 66.67% Облигации
FXUS 0.45 57.89% Акции
AMSC 0.44 47.37% Акции
AKNX 0.44 57.89% Акции
TBIO 0.44 57.89% Акции
VTBE 0.43 73.68% Акции
GSCD 0.43 60.00% Акции
AKMD 0.41 57.89% Акции
AKSC 0.40 58.82% Акции
RCUS 0.39 58.82% Акции
AMHC 0.38 57.89% Акции
MTEK 0.35 57.89% Акции
AMGF 0.34 52.63% Акции
TSOX 0.33 50.00% Акции
OPNS 0.30 52.63% Акции
OPNE 0.30 57.89% Акции
Обратная зависимость
17 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
SBBE -0.89 33.33% Акции
AKME -0.51 68.42% Акции
ESGR -0.48 52.63% Акции
VTBF -0.46 50.00% Акции
SBRI -0.46 57.89% Акции
AMRE -0.45 68.42% Акции
FMRU -0.40 47.37% Акции
TMOS -0.40 68.42% Акции
MKBD -0.40 47.37% Акции
RCMX -0.39 63.16% Акции
AKGD -0.39 25.00% Биржевые товары
DIVD -0.38 47.37% Акции
SBMX -0.38 63.16% Акции
OPNR -0.34 52.63% Акции
VTBX -0.34 57.89% Акции
FXRL -0.32 57.89% Акции
SBWS -0.31 52.63% Все активы
Независимые
64 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
INGO 0.00 86.84% Облигации
TRUR 0.00 92.11% Все активы
AMIN -0.01 97.37% Акции
FXKZ 0.01 97.37% Акции
FXRB 0.01 92.11% Облигации
AMCC 0.02 97.37% Акции
FXCN -0.02 97.37% Акции
TIPO 0.02 86.84% Акции
FXRW 0.03 97.37% Акции
AMGR -0.03 97.37% Акции
AKCH 0.03 92.11% Акции
SBRB 0.03 97.37% Облигации
SBCS 0.03 97.37% Все активы
TEMS 0.03 100.00% Акции
AMRH -0.03 97.37% Облигации
TFNX -0.04 83.33% Акции
OPNB 0.04 86.84% Облигации
GPBS 0.04 92.11% Облигации
SCIP 0.04 92.11% Акции
AKVG -0.05 100.00% Акции
SPBF -0.05 97.37% Облигации
SBPS -0.06 92.11% Все активы
BCSB 0.07 86.84% Облигации
BCSH -0.07 87.50% Акции
SBGB -0.07 97.37% Облигации
VTBB -0.07 86.84% Облигации
SPBC -0.09 97.37% Облигации
SBDS -0.09 97.37% Все активы
RCHY -0.09 97.37% Облигации
TBRU -0.10 97.37% Облигации
GQGD 0.11 90.00% Акции
TGRN 0.11 97.37% Акции
TPAS 0.13 94.44% Акции
FXEM 0.13 70.00% Акции
FXRD -0.14 92.11% Облигации
GPBM -0.14 97.37% Облигации
FXIP -0.14 97.37% Облигации
SBMM -0.14 96.67% Облигации
AKQU 0.15 90.00% Акции
AMRB -0.16 97.37% Облигации
OPNA 0.17 86.84% Акции
GROD -0.17 86.84% Акции
AMMF 0.18 97.37% Акции
SBHI -0.19 94.44% Акции
TCBR 0.19 100.00% Акции
AMSL 0.20 86.84% Биржевые товары
AKSP 0.20 92.11% Акции
AMGM 0.20 81.58% Акции
TEUS 0.23 100.00% Акции
VTBM 0.24 92.11% Облигации
AKMB -0.24 86.84% Облигации
TRAI -0.24 83.33% Акции
FXES 0.25 97.37% Акции
RCMM 0.26 92.11% Облигации
FXIM 0.26 97.37% Акции
FXRE 0.27 94.44% Недвижимость
TECH 0.27 97.37% Акции
SBRS -0.27 92.11% Все активы
FXMM 0.27 97.37% Облигации
AMEM 0.27 92.11% Акции
FXIT 0.28 97.37% Акции
RQIU 0.29 92.86% Все активы
RUSE -0.29 97.37% Акции
SUGB -0.30 97.37% Облигации
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A103HA3

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

06.09.2021

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда OPNU

БПИФ “Открытие - Облигации США” торгуется на Московской Бирже под тикером OPNU. БПИФ является фондом фондов, покупая европейский ETF SHYU - iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF. Фонд нацелен на корпоративные облигации США с высоким доходом.

SHYU отслеживает Markit iBoxx USD Liquid High Yield Capped Index. 72% состава SHYU составляют облигации с рейтингом BB. Всего в портфеле более 1200 облигаций.

Совокупные комиссии OPNU составляют 1,58% в год. Из них на вознаграждение Управляющей Компании идет не более 0,7%; на содержание депозитария, регистратора и аудитора не более 0,71%; а на иные расходы не более 0,1%. Дополнительно сверху надо учитывать TER SHYU в размере 0,5%.

Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "открытие" .

Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .

Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .