Базовые активы: Облигации компаний США
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
0,94 USDРасчетная цена
591 755 USD / 51 996 020 RUBОбъем фонда (СЧА)
1,58%Комиссия
Актив
ВДОКатегория актива
Фонд фондовМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
АмерикаРегион
СШАСтрана
Валюта активов
USDОтчетная валюта
RUB, USDВалюта торгов
График котировок OPNU
| Актив | Доля |
|---|---|
| Денежные средства и дебиторская задолженность, | 100.00% |
| iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF BlackRock Advisors (UK) Limited, IE00B4PY7Y77 | 0.00% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 13.09.2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | -2.58 % | ||
| 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | -2.64 % | ||
| 1.57 % | 5.11 % | -5.61 % | -4.26 % | -0.72 % | |
| 1.43 % | -2.32 % | 4.00 % | -12.78 % | -7.61 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 0 | 4 |
| Драгоценный металл | 1 | 3 |
| Российский IMOEX | 2 | 2 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Американский S&P500 | 4 | 2 |
| Нефть Brent | 3 | 3 |
| Growth фактор | 4 | 1 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| FXBC | 1.00 | 100.00% | Акции |
| MBEQ | 1.00 | 80.00% | Акции |
| GPBR | 0.99 | 75.00% | Облигации |
| MBGB | 0.99 | 40.00% | Облигации |
| FXRU | 0.96 | 84.00% | Облигации |
| SBCB | 0.95 | 76.00% | Облигации |
| RUSB | 0.95 | 84.00% | Облигации |
| INFL | 0.94 | 60.00% | Облигации |
| RCMB | 0.91 | 72.00% | Облигации |
| FXMM | 0.91 | 44.00% | Облигации |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| GPBW | -1.00 | 75.00% | Акции |
| SBOG | -0.95 | 42.86% | Все активы |
| AKSF | -0.89 | 40.00% | Все активы |
| RQIE | -0.81 | 33.33% | Все активы |
| BCSY | -0.71 | 33.33% | Облигации |
| TBEU | -0.63 | 35.71% | Облигации |
| GLVD | -0.61 | 36.36% | Акции |
| GQGD | -0.58 | 54.55% | Акции |
| GPBC | -0.58 | 25.00% | Акции |
| TRAI | -0.58 | 53.33% | Акции |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
06.09.2021Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда OPNU
Фонд сконвертирован в закрытый паевой инвестиционный фонд амортизируемый (ЗПИФ-А) осенью 2023 года. Данный фонд будет погашен при возможности реализовать заблокированные ранее активы.
Текущий статус БПИФа Облигации США: ЗПИФ-А.
БПИФ “Открытие - Облигации США” торгуется на Московской Бирже под тикером OPNU. БПИФ является фондом фондов, покупая европейский ETF SHYU - iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF. Фонд нацелен на корпоративные облигации США с высоким доходом.
SHYU отслеживает Markit iBoxx USD Liquid High Yield Capped Index. 72% состава SHYU составляют облигации с рейтингом BB. Всего в портфеле более 1200 облигаций.
Совокупные комиссии OPNU составляют 1,58% в год. Из них на вознаграждение Управляющей Компании идет не более 0,7%; на содержание депозитария, регистратора и аудитора не более 0,71%; а на иные расходы не более 0,1%. Дополнительно сверху надо учитывать TER SHYU в размере 0,5%.
Управляющей компанией является "Менеджмент-консалтинг". Ранее УК было Открытие Управляющая Компания”, входящая в финансовый холдинг Открытия.
Средняя доходность к погашению 0.0%, дюрация 0.0 в днях.
БКС
Винвесторе