Базовые активы: Облигации компаний США
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
0,94 USD / 103,44 RUBРасчетная цена
591 755 USD / 51 223 540 RUBОбъем фонда (СЧА)
1,58%Комиссия
Актив
ВДОКатегория актива
Фонд фондовМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
АмерикаРегион
СШАСтрана
Валюта активов
USDОтчетная валюта
RUB, USDВалюта торгов
Актив | Доля |
---|---|
Денежные средства и дебиторская задолженность, | 100.00% |
iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF BlackRock Advisors (UK) Limited, IE00B4PY7Y77 | 0.00% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 13.09.2021 |
---|---|---|---|---|---|
0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | -2.39 % | ||
0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | -2.45 % | ||
0.81 % | 0.33 % | -2.79 % | -4.03 % | -1.74 % | |
1.67 % | 8.48 % | 6.06 % | -9.32 % | -4.31 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
---|---|---|
Нефть Brent | 0 | 4 |
Драгоценный металл | 1 | 3 |
Российский IMOEX | 2 | 2 |
Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
---|---|---|
Американский S&P500 | 4 | 2 |
Нефть Brent | 3 | 3 |
Growth фактор | 4 | 1 |
Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
---|---|---|---|
FXBC | 1.00 | 100.00% | Акции |
MBEQ | 1.00 | 80.00% | Акции |
GPBR | 0.99 | 75.00% | Облигации |
MBGB | 0.99 | 40.00% | Облигации |
FXRU | 0.96 | 84.00% | Облигации |
SBCB | 0.95 | 76.00% | Облигации |
RUSB | 0.95 | 84.00% | Облигации |
INFL | 0.94 | 60.00% | Облигации |
RCMB | 0.91 | 72.00% | Облигации |
FXMM | 0.91 | 44.00% | Облигации |
Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
---|---|---|---|
GPBW | -1.00 | 75.00% | Акции |
SBOG | -0.95 | 42.86% | Все активы |
AKSF | -0.89 | 40.00% | Все активы |
RQIE | -0.81 | 33.33% | Все активы |
BCSY | -0.71 | 33.33% | Облигации |
TBEU | -0.63 | 35.71% | Облигации |
GLVD | -0.61 | 36.36% | Акции |
GQGD | -0.58 | 54.55% | Акции |
GPBC | -0.58 | 25.00% | Акции |
TRAI | -0.58 | 53.33% | Акции |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
06.09.2021Начало торговли
Фонд сконвертирован в закрытый паевой инвестиционный фонд амортизируемый (ЗПИФ-А) осенью 2023 года. Данный фонд будет погашен при возможности реализовать заблокированные ранее активы.
Текущий статус БПИФа Облигации США: ЗПИФ-А.
БПИФ “Открытие - Облигации США” торгуется на Московской Бирже под тикером OPNU. БПИФ является фондом фондов, покупая европейский ETF SHYU - iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF. Фонд нацелен на корпоративные облигации США с высоким доходом.
SHYU отслеживает Markit iBoxx USD Liquid High Yield Capped Index. 72% состава SHYU составляют облигации с рейтингом BB. Всего в портфеле более 1200 облигаций.
Совокупные комиссии OPNU составляют 1,58% в год. Из них на вознаграждение Управляющей Компании идет не более 0,7%; на содержание депозитария, регистратора и аудитора не более 0,71%; а на иные расходы не более 0,1%. Дополнительно сверху надо учитывать TER SHYU в размере 0,5%.
Управляющей компанией является "Менеджмент-консалтинг". Ранее УК было Открытие Управляющая Компания”, входящая в финансовый холдинг Открытия.