Базовые активы: Госдолг США с индексированием по инфляции
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
1,01 USD / 52,52 RUBРасчетная цена
14 700 540 USD / 1 228 209 000 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,25%Комиссия
Актив
ГосдолгКатегория актива
РепликацияМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
АмерикаРегион
СШАСтрана
Валюта активов
USDОтчетная валюта
RUB, USDВалюта торгов
График котировок FXTP
| Актив | Доля |
|---|---|
| TSY INFL IX N/B 0.125% 15/01/2032 IDX, US91282CDX65 | 8.67% |
| TSY INFL IX N/B 0.125% 15/07/2031 IDX, US91282CCM10 | 8.43% |
| TSY INFL IX N/B 0.125% 15/01/2031 IDX, US91282CBF77 | 8.24% |
| WI TSY N/B 0.125% 15/07/2030 IDX, US912828ZZ63 | 7.99% |
| TSY INFL IX N/B 0.5% 15/01/2028 IDX, US9128283R96 | 7.51% |
| TSY INFL IX N/B 0.375% 15/07/2027 IDX, US9128282L36 | 7.36% |
| TSY INFL IX N/B 0.125% 15/01/2030 IDX, US912828Z377 | 7.21% |
| TSY INFL IX N/B 0.75% 15/07/2028 IDX, US912828Y388 | 6.65% |
| TSY INFL IX N/B 0.25% 15/07/2029 IDX, US9128287D64 | 6.49% |
| TSY INFL IX N/B 0.875% 15/01/2029 IDX, US9128285W63 | 5.73% |
| TSY INFL IX N/B 3.875% 15/04/2029 IDX, US912810FH69 | 4.52% |
| TSY INFL IX N/B 0.75% 15/02/2042 IDX, US912810QV35 | 3.92% |
| TSY INFL IX N/B 3.625% 15/04/2028 IDX, US912810FD55 | 3.76% |
| TSY INFL IX N/B 1.75% 15/01/2028 IDX, US912810PV44 | 3.34% |
| TSY INFL IX N/B 2.5% 15/01/2029 IDX, US912810PZ57 | 3.25% |
| TSY INFL IX N/B 2.125% 15/02/2041 IDX, US912810QP66 | 3.07% |
| TSY INFL IX N/B 2.125% 15/02/2040 IDX, US912810QF84 | 2.13% |
| TSY INFL IX N/B 3.375% 15/04/2032 IDX, US912810FQ68 | 1.68% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 24.05.2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.00 % | 0.00 % | -0.36 % | -0.36 % | ||
| -8.67 % | -8.67 % | -5.63 % | -5.23 % | ||
| -3.72 % | -6.44 % | -5.33 % | 8.64 % | -4.94 % | |
| -3.76 % | -7.04 % | -13.45 % | -2.21 % | -11.20 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Дисконт
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 1 | 5 |
| Драгоценный металл | 2 | 4 |
| USDRUB | 5 | 1 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Американский S&P500 | 4 | 4 |
| Драгоценный металл | 3 | 5 |
| USDRUB | 0 | 8 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| FXBC | 1.00 | 100.00% | Акции |
| MBGB | 1.00 | 60.00% | Облигации |
| GPBR | 0.93 | 75.00% | Облигации |
| FXTB | 0.88 | 87.80% | Облигации |
| FXFA | 0.84 | 75.61% | Облигации |
| PRIE | 0.84 | 60.98% | Облигации |
| MBEQ | 0.75 | 80.00% | Акции |
| RCMB | 0.71 | 73.17% | Облигации |
| INEM | 0.68 | 70.97% | Облигации |
| VTBH | 0.67 | 70.73% | Облигации |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
ETFТип фонда
ИрландияСтрана регистрации фонда
19.05.2021Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда FXTP
Фонд FINEX US TIPS UCITS ETF торгуется на Московской Бирже под тикером FXTP. Основной актив в составе FXTP - облигации TIPS.
Ценные бумаги с защитой от инфляции (TIPS) - это вид казначейских ценных бумаг, выпущенных правительством США. TIPS индексируются с учетом инфляции, чтобы защитить инвесторов от снижения покупательной способности долларовых вложений. По мере роста инфляции TIPS индексируются в цене, чтобы сохранить свою реальную стоимость. Безусловно, FXTP вляется ярким примером защитного актива.
Целевой индекс - Solactive US 5-20 Year Treasury Inflation-Linked Bond Index. Индекс рассчитывается уже ставшим привычным для Финекса индексным провайдером. В составе индекса индексируемые облигации со сроком погашения от 5 до 20 лет.
Общий уровень расходов фонда (TER) FXTP составляет 0,25%.
Доходность FXTP складывается из трех величин: индексации номинала облигаций на историческую инфляцию, ожиданий рынка относительно будущей инфляции и реинвестирования купонных платежей.
Основной риск FXTP заключается либо в возможной дефляции(в таком случае номинал облигаций будет уменьшаться), либо в высокой рыночной волатильности, когда цены активов могут отличаться от справедливой.
Средний срок погашения портфеля облигаций у фонда составляет 7.778 года с доходностью -0.66%. Дюрация портфеля составляет 3.7100479984522305.
Эмитент: finex funds icav.
Администратор фонда: citibank europe.
Управляющий фондом: finex investment management llp.
Кастодиан: citi depositary services (ireland).
Аудитор: pwc.
Авторизованные участники, имеющие право осуществлять подписку и погашение акций фонда: amc finex plus llc, barclays capital securities ltd., goldenberg hehmeyer & co, jane street financial limited, sova capital limited, ic freedom finance llc, mkb investments limited.
Маркет-мейкер: goldenberg hehmeyer & co.
Независимый контролер: kinetic partners (подразделение duff & phelps).
