AKMD Альфа-Капитал Медицина
Общее
?
Альфа Капитал

Эмитент

0,83 USD

Расчетная цена

3 774 401 USD / 348 641 400 RUB

Объем фонда (СЧА)

1,43%

Комиссия

Активы
?
Акции

Актив

Биотехнологии и медицина

Категория актива

Фонд фондов

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развитый

Рынок

Америка

Регион

США

Страна

Валюта
?
USD

Валюта активов

USD

Отчетная валюта

RUB, USD

Валюта торгов

График котировок AKMD

График TradingView с котировками AKMD
Полный состав AKMD
Актив Доля
The Health Care Select Sector SPDR Fund, US81369Y2090 0.00%
ARK Genomic Revolution ETF, US00214Q3020 0.00%
SPDR S&P Pharmaceuticals ETF, US78464A7220 0.00%
SPDR S&P Biotech ETF, US78464A8707 0.00%
Денежные средства и дебиторская задолженность, 0.00%
Качество диверсификации

5

Количество активов

0.00%

Среднее долей

0.00%

Медиана долей

0%

Сумма долей 3 наибольших вложений

0%

Сумма долей 5 наибольших вложений

0%

Сумма долей 10 наибольших вложений

0%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом AKMD
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
AKMDA

Тикер INav

0,78

Закрытие торгов

0,79

Справедливая цена

-1,10%

Дисконт


События, сопровождающие резкие падения AKMD
12 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Драгоценный металл 7 5
Growth фактор 9 2
Нефть Brent 3 6
События, сопровождающие резкие росты AKMD
11 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Драгоценный металл 4 6
Американский S&P500 3 5
Growth фактор 3 5
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда AKMD с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда AKMD с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда AKMD с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда AKMD с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
AKSF 0.89 60.00% Все активы
GPBC 0.87 100.00% Акции
TBIO 0.87 84.00% Акции
GPBW 0.84 50.00% Акции
SBOG 0.80 57.14% Все активы
TCBR 0.79 77.78% Акции
GQGD 0.78 63.64% Акции
SCFT 0.76 100.00% Акции
TSPX 0.75 64.00% Акции
TBUY 0.73 75.00% Акции
Обратная зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FXBC -1.00 50.00% Акции
MBGB -0.93 80.00% Облигации
GPBR -0.82 50.00% Облигации
INFL -0.74 50.00% Облигации
MBEQ -0.69 20.00% Акции
SBWS -0.49 57.14% Все активы
FXMM -0.45 54.29% Облигации
MKBD -0.44 41.94% Акции
OPNB -0.44 48.00% Облигации
SPBC -0.42 52.94% Облигации
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A1036A4

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

28.06.2021

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда AKMD

Фонд сконвертирован в закрытый паевой инвестиционный фонд амортизируемый (ЗПИФ-А) осенью 2023 года. Данный фонд будет погашен при возможности реализовать заблокированные ранее активы.

Текущий статус БПИФа Альфа-Капитал Медицина: ЗПИФ-А.

Фонд Альфа-Капитал Медицина торгуется на Московской Бирже под тикером AKMD. Фонд AKMD инвестирует в акции фармацевтических и биотехнологических компаний, покупая паи иностранных инвестиционных фондов Health Care Select Sector SPDR Fund(XLV), SPDR S&P Pharmaceuticals ETF(XPH), SPDR S&P Biotech ETF(XBI), ARK GENOMIC REVOLUTION ETF(ARKG) в соотношении 30%, 30%, 30% и 10%.

XLV отслеживает Health Care Select Sector Index на компании фармацевтики и поставщиков медицинского оборудования и услуг. TER 0,12%.

XPH отслеживает S&P® Pharmaceuticals Select Industry® на компании исключительно фармацевтики. TER 0,35%.

XBI отслеживает S&P®Biotechnology Select Industry на компании биотехнологий. TER 0,35%.

ARKG является активным фондом на акции компаний биоинформатики, генных работ и прочих био-инноваций. TER 0,75%.

В связи с экзотическим составным бенчмарком, представляющим разные индустрии из сектора медицины, конечный индикативный бенчмарк определить затруднительно.

Суммарные комиссии AKMD составляют 1.45%. Состоят из вознаграждения УК 1,2%, вознаграждение депозитарию 0.13%, иные расходы 0,1%. Отдельно стоит средневзвешенных TER в размере 0.32% купленных внутри ETF.

Маркетмейкером по фонду выступает “АТОН”.