AKMD Альфа-Капитал Медицина
Общее
?
Альфа Капитал

Эмитент

0,99 USD / 72,11 RUB

Расчетная цена

2 272 806 USD / 166 230 400 RUB

Объем фонда (СЧА)

1,61%

Комиссия

Активы
?
Акции

Актив

Биотехнологии и медицина

Категория актива

Фонд фондов

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развитый

Рынок

Америка

Регион

США

Страна

Валюта
?
USD

Валюта активов

USD

Отчетная валюта

RUB, USD

Валюта торгов

График котировок AKMD

Полный состав AKMD
Актив Доля
Денежные средства, 33.29%
The Health Care Select Sector SPDR Fund., US81369Y2090 20.18%
SPDR S&P Biotech ETF, US78464A8707 19.93%
SPDR S&P Pharmaceuticals ETF, US78464A7220 19.50%
ARK Genomic Revolution ETF, US00214Q3020 7.11%
Качество диверсификации

5

Количество активов

20.00%

Среднее долей

19.93%

Медиана долей

73.40%

Сумма долей 3 наибольших вложений

100.01%

Сумма долей 5 наибольших вложений

100.01%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100.01%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом AKMD
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
AKMDA

Тикер INav

1,01

Закрытие торгов

1,00

Справедливая цена

1,13%

Премия


События, сопровождающие резкие падения AKMD
1 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Российские акции 1 0
Нефть Brent 1 0
Золото и серебро 1 0
События, сопровождающие резкие росты AKMD
2 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
RUB/USD 0 1
RUB/EUR 0 1
Золото и серебро 1 0
Сравнение с Америкой
Отчет сравнения доходности фонда AKMD с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний и номинированного в долларах
Сравнение с Россией
Отчет сравнения доходности фонда AKMD с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний и номинированного в рублях
Альтернатива вкладу
Отчет сравнения доходности фонда AKMD с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Отчет сравнения доходности фонда AKMD с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Влияние курса доллара
Отчет сравнения доходности фонда AKMD с валютным курсом Американского Доллара. Доходность фонда измерена в рублях
Прямая зависимость
37 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
VTBI 1.00 100.00% Облигации
TGRN 1.00 100.00% Акции
AMCC 1.00 100.00% Акции
TECH 0.94 100.00% Акции
AMGR 0.94 80.00% Акции
SBCS 0.90 80.00% Все активы
SCIP 0.89 80.00% Акции
AMIN 0.88 60.00% Акции
TIPO 0.87 80.00% Акции
TBIO 0.87 60.00% Акции
FXES 0.75 100.00% Акции
AMSC 0.71 60.00% Акции
FXRL 0.68 80.00% Акции
AKME 0.63 80.00% Акции
SBWS 0.63 80.00% Все активы
SBPS 0.62 60.00% Все активы
VTBX 0.56 60.00% Акции
AMHC 0.55 80.00% Акции
FXDE 0.55 60.00% Акции
SUGB 0.52 60.00% Облигации
TRUR 0.52 60.00% Все активы
PRIE 0.51 100.00% Облигации
AKNX 0.50 80.00% Акции
SBMX 0.47 40.00% Акции
SBDS 0.47 60.00% Все активы
RCMB 0.45 80.00% Облигации
ESGR 0.45 60.00% Акции
RCMX 0.44 40.00% Акции
TMOS 0.44 40.00% Акции
FXFA 0.39 80.00% Облигации
FXIM 0.38 80.00% Акции
FXRB 0.38 60.00% Облигации
FXUS 0.38 60.00% Акции
AMGF 0.36 80.00% Акции
FXDM 0.35 60.00% Акции
AMIG 0.34 80.00% Облигации
VTBH 0.30 80.00% Облигации
Обратная зависимость
17 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
AMMF -0.92 80.00% Акции
SPBC -0.89 75.00% Облигации
AMRB -0.82 80.00% Облигации
SBRB -0.79 40.00% Облигации
FXIP -0.74 80.00% Облигации
TBRU -0.72 66.67% Облигации
AKEU -0.68 80.00% Акции
VTBE -0.42 60.00% Акции
AMSL -0.39 40.00% Биржевые товары
AMGM -0.39 60.00% Акции
AMEM -0.38 60.00% Акции
SPBF -0.37 25.00% Облигации
FMUS -0.37 60.00% Акции
TGLD -0.37 40.00% Биржевые товары
AMLV -0.34 60.00% Акции
FXRW -0.32 60.00% Акции
AKSP -0.31 50.00% Акции
Независимые
40 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FXMM 0.00 90.00% Облигации
FXKZ -0.01 90.00% Акции
FMRU -0.02 90.00% Акции
VTBG -0.03 90.00% Биржевые товары
FXGD -0.03 90.00% Биржевые товары
AKCH -0.04 90.00% Акции
TSPX -0.05 90.00% Акции
FXTP 0.05 90.00% Облигации
SBGB -0.06 90.00% Облигации
FXRU 0.07 90.00% Облигации
AKMB 0.08 90.00% Облигации
SBRI 0.08 90.00% Акции
VTBM 0.09 90.00% Облигации
VTBA 0.09 90.00% Акции
AMVF 0.09 90.00% Акции
VTBU 0.09 70.00% Облигации
AMDG -0.10 90.00% Акции
FXIT 0.12 90.00% Акции
OPNW -0.12 90.00% Все активы
BCSB -0.15 90.00% Облигации
GPBS -0.16 90.00% Облигации
FXTB 0.16 70.00% Облигации
AMHY -0.18 90.00% Облигации
TUSD 0.20 90.00% Все активы
RUSE 0.20 90.00% Акции
SBCB 0.21 70.00% Облигации
RUSB 0.21 70.00% Облигации
TSPV 0.21 70.00% Акции
MTEK -0.23 90.00% Акции
SBSP 0.23 90.00% Акции
TEUR -0.24 90.00% Все активы
GROD 0.24 90.00% Акции
FXCN -0.25 90.00% Акции
FXWO 0.26 70.00% Акции
AMRE 0.26 90.00% Акции
VTBY 0.27 70.00% Облигации
DIVD 0.27 90.00% Акции
SBRS 0.27 90.00% Все активы
VTBB -0.28 90.00% Облигации
GPBM 0.29 90.00% Облигации
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A1036A4

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

28.06.2021

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда AKMD

Фонд Альфа-Капитал Медицина торгуется на Московской Бирже под тикером AKMD. Фонд AKMD инвестирует в акции фармацевтических и биотехнологических компаний, покупая паи иностранных инвестиционных фондов Health Care Select Sector SPDR Fund(XLV), SPDR S&P Pharmaceuticals ETF(XPH), SPDR S&P Biotech ETF(XBI), ARK GENOMIC REVOLUTION ETF(ARKG) в соотношении 30%, 30%, 30% и 10%.

XLV отслеживает Health Care Select Sector Index на компании фармацевтики и поставщиков медицинского оборудования и услуг. TER 0,12%.

XPH отслеживает S&P® Pharmaceuticals Select Industry® на компании исключительно фармацевтики. TER 0,35%.

XBI отслеживает S&P®Biotechnology Select Industry на компании биотехнологий. TER 0,35%.

ARKG является активным фондом на акции компаний биоинформатики, генных работ и прочих био-инноваций. TER 0,75%.

В связи с экзотическим составным бенчмарком, представляющим разные индустрии из сектора медицины, конечный индикативный бенчмарк определить затруднительно.

Суммарные комиссии AKMD составляют 1.61%. Состоят из вознаграждения УК 1,2%, вознаграждение депозитарию 0.21%, иные расходы 0,2%. Отдельно стоит средневзвешенных TER в размере 0.32% купленных внутри ETF.

Маркетмейкером по фонду выступает “АТОН”.