AKMD Альфа-Капитал Медицина
Общее
?
Альфа Капитал

Эмитент

0,95 USD / 67,47 RUB

Расчетная цена

2 951 586 USD / 209 156 100 RUB

Объем фонда (СЧА)

1,51%

Комиссия

Активы
?
Акции

Актив

Биотехнологии и медицина

Категория актива

Фонд фондов

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развитый

Рынок

Америка

Регион

США

Страна

Валюта
?
USD

Валюта активов

USD

Отчетная валюта

RUB, USD

Валюта торгов

График котировок AKMD

Полный состав AKMD
Актив Доля
The Health Care Select Sector SPDR Fund., US81369Y2090 31.34%
SPDR S&P Biotech ETF, US78464A8707 30.61%
SPDR S&P Pharmaceuticals ETF, US78464A7220 28.14%
ARK Genomic Revolution ETF, US00214Q3020 9.87%
Денежные средства, 0.05%
Качество диверсификации

5

Количество активов

20.00%

Среднее долей

28.14%

Медиана долей

90.09%

Сумма долей 3 наибольших вложений

100.01%

Сумма долей 5 наибольших вложений

100.01%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100.01%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом AKMD
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
AKMDA

Тикер INav

0,96

Закрытие торгов

0,95

Справедливая цена

1,09%

Премия


События, сопровождающие резкие падения AKMD
6 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
USDRUB 1 0
EURRUB 3 0
Российские акции 2 1
Американские акции 2 1
Нефть Brent 1 4
Золото и серебро 4 2
События, сопровождающие резкие росты AKMD
4 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
USDRUB 0 1
EURRUB 0 1
Российские акции 0 1
Нефть Brent 0 2
Американские акции 0 3
Золото и серебро 2 2
Сравнение с Америкой
Отчет сравнения доходности фонда AKMD с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний и номинированного в долларах
Сравнение с Россией
Отчет сравнения доходности фонда AKMD с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний и номинированного в рублях
Альтернатива вкладу
Отчет сравнения доходности фонда AKMD с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Отчет сравнения доходности фонда AKMD с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Влияние курса доллара
Отчет сравнения доходности фонда AKMD с валютным курсом Американского Доллара. Доходность фонда измерена в рублях
Прямая зависимость
57 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
OPNE 0.97 71.43% Акции
TIPO 0.90 85.71% Акции
TBIO 0.87 85.71% Акции
SCIP 0.87 82.35% Акции
TSPX 0.86 71.43% Акции
AMCC 0.84 82.35% Акции
TECH 0.83 71.43% Акции
AMIN 0.79 70.59% Акции
FXIT 0.79 70.59% Акции
AKNX 0.79 64.71% Акции
AMGF 0.78 64.71% Акции
AKEU 0.77 58.82% Акции
FXIM 0.77 70.59% Акции
AMGR 0.77 76.47% Акции
TSPV 0.75 71.43% Акции
FXUS 0.73 64.71% Акции
SBSP 0.72 64.71% Акции
FXDE 0.72 70.59% Акции
VTBA 0.68 64.71% Акции
AMSC 0.67 58.82% Акции
OPNW 0.66 70.59% Все активы
FXES 0.64 73.33% Акции
MTEK 0.63 52.94% Акции
FXDM 0.62 70.59% Акции
FXWO 0.60 64.71% Акции
RCUS 0.59 60.00% Акции
FXRD 0.59 60.00% Облигации
TGRN 0.58 60.00% Акции
GROD 0.56 58.82% Акции
FXRW 0.55 70.59% Акции
AMHC 0.54 47.06% Акции
TEUR 0.53 52.94% Все активы
OPNS 0.52 53.85% Акции
SBCS 0.52 52.94% Все активы
AMVF 0.49 58.82% Акции
OPNB 0.49 71.43% Облигации
AMDG 0.48 41.18% Акции
FMRU 0.48 76.47% Акции
AMLV 0.47 52.94% Акции
AKSP 0.45 50.00% Акции
TGLD 0.42 66.67% Биржевые товары
AMGM 0.42 82.35% Акции
TUSD 0.41 64.71% Все активы
OPNA 0.41 57.14% Акции
AMMF 0.41 64.71% Акции
SBDS 0.39 64.71% Все активы
ESGR 0.36 70.59% Акции
AMEM 0.36 52.94% Акции
AMSL 0.35 64.71% Биржевые товары
VTBG 0.35 58.82% Биржевые товары
DIVD 0.34 70.59% Акции
FMUS 0.33 52.94% Акции
GPBM 0.32 58.82% Облигации
FXGD 0.32 58.82% Биржевые товары
FXFA 0.32 47.06% Облигации
BCSB 0.31 52.94% Облигации
VTBE 0.30 58.82% Акции
Обратная зависимость
2 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
AKQU -0.89 66.67% Акции
AKMB -0.32 64.71% Облигации
Независимые
53 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
VTBI -0.01 100.00% Облигации
VTBF -0.01 75.00% Акции
FXTP 0.03 91.18% Облигации
VTBX 0.04 97.06% Акции
FXIP -0.04 97.06% Облигации
SBCB 0.04 97.06% Облигации
FXKZ 0.04 97.06% Акции
AKSC 0.05 70.00% Акции
RCMB 0.05 97.06% Облигации
SPBF 0.05 93.75% Облигации
RCMX 0.06 97.06% Акции
FXRU 0.06 91.18% Облигации
VTBU -0.06 91.18% Облигации
OPNR -0.06 92.86% Акции
PRIE -0.06 100.00% Облигации
SBMX 0.07 97.06% Акции
AMRE 0.07 97.06% Акции
TMOS 0.07 97.06% Акции
INEM 0.09 96.15% Облигации
SBMM 0.09 83.33% Облигации
TBRU 0.09 83.33% Облигации
FXTB -0.09 91.18% Облигации
VTBM 0.09 97.06% Облигации
FXCN 0.09 97.06% Акции
OPNU -0.11 92.86% Облигации
RCMM -0.12 95.45% Облигации
RUSB 0.13 97.06% Облигации
AKCH 0.13 91.18% Акции
SBRS 0.13 97.06% Все активы
AKME 0.13 97.06% Акции
GPBS 0.14 97.06% Облигации
SBRB 0.16 97.06% Облигации
MKBD 0.17 88.46% Акции
FXMM -0.17 97.06% Облигации
FXRL 0.17 97.06% Акции
SBWS -0.18 91.18% Все активы
AMIG 0.19 97.06% Облигации
FXRB 0.20 97.06% Облигации
VTBH 0.21 91.18% Облигации
RCHY -0.21 80.77% Облигации
INGO 0.22 88.46% Облигации
SBGB 0.23 91.18% Облигации
AMRB 0.24 85.29% Облигации
VTBB 0.24 91.18% Облигации
SPBC -0.25 100.00% Облигации
SBRI 0.25 79.41% Акции
TRUR 0.27 91.18% Все активы
SUGB 0.27 91.18% Облигации
AMHY 0.28 91.18% Облигации
RUSE 0.28 79.41% Акции
AMRH -0.28 86.36% Облигации
SBPS 0.28 91.18% Все активы
VTBY 0.29 91.18% Облигации
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A1036A4

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

28.06.2021

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда AKMD

Фонд Альфа-Капитал Медицина торгуется на Московской Бирже под тикером AKMD. Фонд AKMD инвестирует в акции фармацевтических и биотехнологических компаний, покупая паи иностранных инвестиционных фондов Health Care Select Sector SPDR Fund(XLV), SPDR S&P Pharmaceuticals ETF(XPH), SPDR S&P Biotech ETF(XBI), ARK GENOMIC REVOLUTION ETF(ARKG) в соотношении 30%, 30%, 30% и 10%.

XLV отслеживает Health Care Select Sector Index на компании фармацевтики и поставщиков медицинского оборудования и услуг. TER 0,12%.

XPH отслеживает S&P® Pharmaceuticals Select Industry® на компании исключительно фармацевтики. TER 0,35%.

XBI отслеживает S&P®Biotechnology Select Industry на компании биотехнологий. TER 0,35%.

ARKG является активным фондом на акции компаний биоинформатики, генных работ и прочих био-инноваций. TER 0,75%.

В связи с экзотическим составным бенчмарком, представляющим разные индустрии из сектора медицины, конечный индикативный бенчмарк определить затруднительно.

Суммарные комиссии AKMD составляют 1.51%. Состоят из вознаграждения УК 1,2%, вознаграждение депозитарию 0.21%, иные расходы 0,1%. Отдельно стоит средневзвешенных TER в размере 0.32% купленных внутри ETF.

Маркетмейкером по фонду выступает “АТОН”.