AKMD Альфа-Капитал Медицина
Общее
?
Альфа Капитал

Эмитент

0,83 USD / 55,32 RUB

Расчетная цена

3 774 401 USD / 251 752 600 RUB

Объем фонда (СЧА)

1,45%

Комиссия

Активы
?
Акции

Актив

Биотехнологии и медицина

Категория актива

Фонд фондов

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развитый

Рынок

Америка

Регион

США

Страна

Валюта
?
USD

Валюта активов

USD

Отчетная валюта

RUB, USD

Валюта торгов

График котировок AKMD

График TradingView с котировками AKMD
Полный состав AKMD
Актив Доля
The Health Care Select Sector SPDR Fund, US81369Y2090 29.78%
SPDR S&P Pharmaceuticals ETF, US78464A7220 29.02%
SPDR S&P Biotech ETF, US78464A8707 27.64%
ARK Genomic Revolution ETF, US00214Q3020 9.55%
Денежные средства и дебиторская задолженность, 3.97%
ARK Genomic Revolution ETF, US00214Q3020 0.04%
Качество диверсификации

6

Количество активов

16.67%

Среднее долей

18.60%

Медиана долей

86.44%

Сумма долей 3 наибольших вложений

99.96%

Сумма долей 5 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом AKMD
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
AKMDA

Тикер INav

0,78

Закрытие торгов

0,79

Справедливая цена

-1,10%

Дисконт


События, сопровождающие резкие падения AKMD
12 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Драгоценный металл 7 5
Growth фактор 9 2
Нефть Brent 3 6
События, сопровождающие резкие росты AKMD
11 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Драгоценный металл 4 6
Американский S&P500 3 5
Growth фактор 3 5
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда AKMD с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда AKMD с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда AKMD с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда AKMD с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
AKSF 0.89 60.00% Все активы
GPBC 0.87 100.00% Акции
TBIO 0.87 84.00% Акции
GPBW 0.84 50.00% Акции
AMHC 0.81 62.86% Акции
SBOG 0.80 57.14% Все активы
TCBR 0.79 77.78% Акции
GQGD 0.78 63.64% Акции
SCFT 0.76 100.00% Акции
TSPX 0.75 64.00% Акции
Обратная зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FXBC -1.00 50.00% Акции
MBGB -0.93 80.00% Облигации
VTBL -0.88 50.00% Акции
GPBR -0.82 50.00% Облигации
INFL -0.74 50.00% Облигации
MBEQ -0.69 20.00% Акции
SBWS -0.49 57.14% Все активы
VTBF -0.45 54.55% Акции
FXMM -0.45 54.29% Облигации
MKBD -0.44 41.94% Акции
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A1036A4

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

28.06.2021

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда AKMD

Фонд Альфа-Капитал Медицина торгуется на Московской Бирже под тикером AKMD. Фонд AKMD инвестирует в акции фармацевтических и биотехнологических компаний, покупая паи иностранных инвестиционных фондов Health Care Select Sector SPDR Fund(XLV), SPDR S&P Pharmaceuticals ETF(XPH), SPDR S&P Biotech ETF(XBI), ARK GENOMIC REVOLUTION ETF(ARKG) в соотношении 30%, 30%, 30% и 10%.

XLV отслеживает Health Care Select Sector Index на компании фармацевтики и поставщиков медицинского оборудования и услуг. TER 0,12%.

XPH отслеживает S&P® Pharmaceuticals Select Industry® на компании исключительно фармацевтики. TER 0,35%.

XBI отслеживает S&P®Biotechnology Select Industry на компании биотехнологий. TER 0,35%.

ARKG является активным фондом на акции компаний биоинформатики, генных работ и прочих био-инноваций. TER 0,75%.

В связи с экзотическим составным бенчмарком, представляющим разные индустрии из сектора медицины, конечный индикативный бенчмарк определить затруднительно.

Суммарные комиссии AKMD составляют 1.45%. Состоят из вознаграждения УК 1,2%, вознаграждение депозитарию 0.15%, иные расходы 0,1%. Отдельно стоит средневзвешенных TER в размере 0.32% купленных внутри ETF.

Маркетмейкером по фонду выступает “АТОН”.

Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "альфа-капитал" .

Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .

Реестр владельцев паев: акционерное общество "независимая регистраторская компания р.о.с.т." .