Общее
?
FinEx

Эмитент

11,98 USD / 868,87 RUB

Расчетная цена

150 256 100 USD / 10 894 290 000 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,45%

Комиссия

Активы
?
Биржевые товары

Актив

Золото

Категория актива

Физическая

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Товарный

Рынок

Весь мир

Регион

Отсутствует

Страна

Валюта
?
USD

Валюта активов

USD

Отчетная валюта

RUB, USD

Валюта торгов

График котировок FXGD

Полный состав FXGD
Актив Доля
GOLDLNAM, XXGB00110942 100.00%
Качество диверсификации

1

Количество активов

100.00%

Среднее долей

100.00%

Медиана долей

100%

Сумма долей 3 наибольших вложений

100%

Сумма долей 5 наибольших вложений

100%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом FXGD
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
FXGDINAV

Тикер INav

11,96

Закрытие торгов

11,98

Справедливая цена

-0,20%

Дисконт


События, сопровождающие резкие падения FXGD
101 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Американские акции 11 39
RUB/USD 53 7
RUB/EUR 61 7
Российские акции 17 53
Золото и серебро 63 19
Нефть Brent 24 61
События, сопровождающие резкие росты FXGD
119 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Американские акции 45 27
Российские акции 46 28
RUB/EUR 3 73
RUB/USD 9 68
Золото и серебро 30 67
Нефть Brent 69 29
Сравнение с Америкой
Отчет сравнения доходности фонда FXGD с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний и номинированного в долларах
Сравнение с Россией
Отчет сравнения доходности фонда FXGD с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний и номинированного в рублях
Альтернатива вкладу
Отчет сравнения доходности фонда FXGD с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Отчет сравнения доходности фонда FXGD с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Влияние курса доллара
Отчет сравнения доходности фонда FXGD с валютным курсом Американского Доллара. Доходность фонда измерена в рублях
Прямая зависимость
35 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
SBDS 1.00 100.00% Все активы
SBWS 1.00 100.00% Все активы
FXIP 1.00 100.00% Облигации
SBPS 1.00 100.00% Все активы
VTBG 0.99 91.84% Биржевые товары
AMSL 0.91 85.71% Биржевые товары
AMGM 0.88 85.71% Акции
TGLD 0.81 76.74% Биржевые товары
TUSD 0.75 82.50% Все активы
TEUR 0.73 77.50% Все активы
VTBY 0.71 80.00% Облигации
OPNW 0.67 85.00% Все активы
FXRU 0.63 66.49% Облигации
FMUS 0.58 78.95% Акции
RUSB 0.55 66.27% Облигации
SBCB 0.53 68.55% Облигации
FXTB 0.48 66.09% Облигации
VTBH 0.46 65.66% Облигации
FXUS 0.46 57.49% Акции
VTBM 0.46 54.05% Облигации
TRUR 0.45 67.50% Все активы
AMVF 0.45 57.14% Акции
AMRE 0.44 50.00% Акции
TSPX 0.43 71.43% Акции
VTBU 0.43 63.24% Облигации
AKNX 0.41 71.43% Акции
FXIT 0.38 55.31% Акции
AMRB 0.37 62.50% Облигации
SCIP 0.36 64.71% Акции
FXIM 0.35 66.67% Акции
FXCN 0.34 49.59% Акции
FXDE 0.33 53.68% Акции
AMDG 0.33 71.43% Акции
RCMB 0.32 68.57% Облигации
AMLV 0.32 57.14% Акции
Обратная зависимость
9 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
SBRS -1.00 50.00% Все активы
SBCS -1.00 50.00% Все активы
FXFA -0.51 77.78% Облигации
AMCC -0.46 57.14% Акции
AMGF -0.39 42.86% Акции
TSPV -0.39 55.56% Акции
GPBS -0.38 61.62% Облигации
AMIG -0.34 42.86% Облигации
FXRB -0.32 55.31% Облигации
Независимые
41 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
SBGB 0.00 93.65% Облигации
DIVD 0.02 100.00% Акции
VTBB -0.02 98.36% Облигации
SUGB 0.04 91.03% Облигации
FXDM -0.05 80.00% Акции
SBRB -0.05 93.62% Облигации
AMHC 0.05 92.86% Акции
AKMB -0.06 97.27% Облигации
SBMX -0.06 95.14% Акции
AMSC -0.06 92.86% Акции
TIPO 0.07 96.43% Акции
FXTP -0.07 70.00% Облигации
AMEM 0.07 78.57% Акции
AMHY 0.08 92.86% Облигации
AKEU 0.08 94.21% Акции
AKCH 0.09 94.44% Акции
VTBE 0.09 97.47% Акции
VTBA 0.10 95.71% Акции
AMGR -0.10 92.86% Акции
GPBM -0.11 88.00% Облигации
FXMM 0.11 96.87% Облигации
FXRW -0.13 99.33% Акции
FXKZ 0.13 97.14% Акции
ESGR -0.14 95.10% Акции
BCSB -0.15 100.00% Облигации
MTEK 0.15 90.23% Акции
FXWO 0.18 92.67% Акции
AKSP 0.20 95.69% Акции
SBSP 0.20 91.74% Акции
AMIN -0.21 92.86% Акции
TBIO 0.21 96.43% Акции
RUSE -0.21 92.77% Акции
VTBX -0.21 92.65% Акции
FXRL -0.22 91.52% Акции
TECH 0.23 94.19% Акции
RCMX -0.24 97.37% Акции
AMMF 0.26 78.57% Акции
PRIE -0.26 100.00% Облигации
AKME -0.27 90.74% Акции
TMOS -0.28 96.51% Акции
SBRI -0.28 96.15% Акции
Ограничения
?
Не применимо

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
IE00B8XB7377

ISIN

ETF

Тип фонда

Ирландия

Страна регистрации фонда

17.10.2013

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда FXGD

ETF на золото

FinEx Gold ETF - это биржевой инвестиционный фонд на золото от компании ФинЭкс. FXGD инвестирует в золото, закупая физические слитки. Индексом является цена золота на Лондонской бирже драгоценных металлов LBMA.

Исторически золото служило аналогом денег для товарно-денежных отношений. Большинство стран даже закупают золото в резерв, чтобы гарантировать надежность собственной бумажной валюте. В современную эпоху электронных биржевых торгов драгоценные металлы стали защитным активом против кризисов в акциях и облигациях. В кризис множество инвесторов спасают свои деньги в золоте. Наличие ETF FXGD в портфеле делает портфель устойчивым по отношению к глобальным шокам.

FXGD можно купить на Московской Бирже. Акции ETF можно купить за доллары и рубли. Вне зависимости от того, за какую валюту инвестор покупает пай фонда, активы фонда привязаны к доллару. Доходность вложений зависит от стоимости унции в долларах, а не от валюты покупки ETF. Данное обстоятельство делает ETF FXGD защитным активом от девальвации российского рубля.

Спецификация FXGD

FXGD инвестирует в золотые слитки, соответствующие стандарту London Bullion Market Association (LBMA). Согласно стандарту содержание металла в слитке должно быть не менее 99,5%, а вес — находиться в диапазоне 10—12 кг.

Хранение осуществляется в Лондонском хранилище от ICBC Standard Bank. Хранилище функционирует с 2012. Хранилище является закрытым, а его конкретное местоположение не раскрывается.

За надежность хранения отвечают аудиторы. Аудиторские проверки осуществляются раз в 3 месяца.

У FXGD ETF отсутствуют дивиденды, так как золото как металл не подразумевает такой возможности.

Торговля золотым фондом

ETF FXGD один из самых ликвидных фондов на Московской бирже. Объем ежедневных сделок на МосБирже достигает от 20 млн. до 150 млн. российских рублей. Наличие маркет-мейкера предоставляет возможность купить или продать паи фонда с умеренной переплатой, если другие участники торгов отсутствуют. При этом маркет-мейкер остается в стакане, даже если превышены его обязанности по исполнению сделок.

FXGD также торгуется на бирже NYSE Euronext Amsterdam. Но примерно 70% торговых дней там проходит без сделок. Рекордные дневные объемы не превышают 10 млн в переводе на рубли.

FXGD - это хорошая альтернатива обезличенному металлическому счету или прямым инвестициям в слитки. У FXGD нет 20% НДС и более низкий спред за счет высокой ликвидности.

Изменения в FXGD

Первое название у фонда было FinEx Physically Held Gold ETF, но в июне 2015 года появилось новое название FinEx Gold ETF.

В то время фонд поменял инвестиционную стратегию и официально начал отслеживать цену на золото синтетически.

Но 28 января 2020 года фонд вернулся к физической репликации золота.