Общее
?
FinEx

Эмитент

2 798,33 KZT

Расчетная цена

4 723 940 000 KZT / 976 202 200 RUB

Объем фонда (СЧА)

1,39%

Комиссия

Активы
?
Акции

Актив

Основные компании

Категория актива

Репликация

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Пограничный

Рынок

Азия

Регион

Казахстан

Страна

Валюта
?
KZT

Валюта активов

KZT

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок FXKZ

График TradingView с котировками FXKZ
Полный состав FXKZ
Актив Доля
HALYK SAVINGS BANK OF KAZAKHSTA NPV, KZ000A0LE0S4 16.27%
KCELL JSC KZT 169.0, KZ1C00000876 15.39%
NAC KAZATOMPROM, KZ1C00001619 14.73%
KASPI/KZ JSC, KZ1C00001536 14.23%
KAZMUNAYGAZ NATIONAL CO JSC, KZ1C00001122 14.14%
BANK CENTERCREDIT JSC KZT 200.0, KZ0007786572 9.14%
KAZAKHTELECOM JSC KZT 1000.0, KZ0009093241 6.96%
KAZAKHSTAN ELECTRICITY GRID OPERAT, KZ1C00000959 5.83%
KAZTRANSOIL JSC NPV, KZ1C00000744 3.08%
Качество диверсификации

9

Количество активов

11.08%

Среднее долей

14.14%

Медиана долей

46.38%

Сумма долей 3 наибольших вложений

74.75%

Сумма долей 5 наибольших вложений

99.76%

Сумма долей 10 наибольших вложений

99.76%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом FXKZ
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?

Для данного ETF не найден INav

События, сопровождающие резкие падения FXKZ
35 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Нефть Brent 12 15
Драгоценный металл 12 14
Growth фактор 11 11
События, сопровождающие резкие росты FXKZ
57 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Драгоценный металл 18 30
Growth фактор 15 27
Нефть Brent 16 26
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда FXKZ с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда FXKZ с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда FXKZ с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда FXKZ с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FXBC 1.00 100.00% Акции
MBGB 0.99 40.00% Облигации
GPBR 0.97 50.00% Облигации
MBEQ 0.93 60.00% Акции
INFL 0.63 50.00% Облигации
FXRD 0.61 60.71% Облигации
FXIP 0.57 63.16% Облигации
SBHI 0.56 53.33% Акции
OPNB 0.56 44.00% Облигации
GROD 0.55 56.76% Акции
Обратная зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
GPBW -0.99 50.00% Акции
SBOG -0.73 42.86% Все активы
AKSF -0.67 60.00% Все активы
GLVD -0.65 72.73% Акции
GQGD -0.62 54.55% Акции
GPBC -0.56 50.00% Акции
GSCD -0.52 45.45% Акции
RQIE -0.52 33.33% Все активы
TBEU -0.50 50.00% Облигации
AKEU -0.48 50.00% Акции
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
IE00BG0C3K84

ISIN

ETF

Тип фонда

Ирландия

Страна регистрации фонда

16.10.2018

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда FXKZ

Текущий статус БПИФа Акции / Казахстан: Заблокирован.

Биржевой инвестиционный фонд ФинЭкс на индекс акций казахстанских компаний KASE торгуется на Московской Бирже под идентификатором FXKZ.

Казахстан имеет стабильную макроэкономическую и политическую обстановку. Мощный нефтегазовый сектор и нефтедобыча в Казахстане стремительно растут. Инструмент в тенге, что позволяет дополнительно диверсифицировать вложения по валюте. Казахстан по ВВП колеблется на 50-ых местах в мире.

По классификациям рейтинговых агентств Казахстан является пограничным рынком, с пока еще сильно зависящей от сырьевого экспорта экономикой и большой ролью государства. Казахстан соответствует пограничному состоянию по ряду факторов: слабая диверсификация экономики и неглубокий финансовый рынок пока не дают ему возможности считаться страной с развивающейся экономикой.

ETF FXKZ отслеживает Kazakhstan Stock Exchange Index. Индекс Казахстанской биржи, несмотря на небольшое число составляющих, диверсифицирован в отраслевом смысле и представляет основные сектора экономики страны : 37% приходится на финансовый сектор, по 25% занимают телеком и промышленность, 13% приходится на электроэнергетику.

В состав FXKZ входят банки «Центркредит» и Народный банк, операторы связи «Казахтелеком» и ее бывшая дочка Kcell, производитель меди KAZ Minerals, нефтетранспортная госмонополия «Казтрансойл», единая электроэнергетическая система KEGOC.

За FXKZ осуществляется тройной надзор уполномоченными органами России, Великобритании и Ирландии, так как фонд зарегистрирован в Ирландии.

Дивиденды, которые фонд получает от акций в своем составе, не выплачиваются, а реинвестируются. Цена акций FXKZ тем самым увеличится на размер дивидендов каждый год.

На данный момент ETF FXKZ уникален, так как предоставляет единственную возможность инвестиций в Казахстан инвесторам с Московской Биржи.

    Состав портфеля по индустриям:
  • Energy 30.7%
  • Utilities 14.6%
  • Financials 25.4%
  • Communication Services 29.3%

Эмитент: finex physically backed funds icav.

Администратор фонда: citibank europe.

Управляющий фондом: sanarus investment management llp.

Кастодиан: citi depositary services (ireland).

Аудитор: grant thornton.

Авторизованные участники, имеющие право осуществлять подписку и погашение акций фонда: llc ic sav capital, barclays capital securities ltd., goldenberg hehmeyer & co, jane street financial limited, cifra broker llc, finex capital management llp.

Маркет-мейкер: ic freedom finance llc.

Независимый контролер: kinetic partners (подразделение duff & phelps).