Общее
?
FinEx

Эмитент

1 378,79 KZT / 241,66 RUB

Расчетная цена

2 481 830 000 KZT / 434 995 400 RUB

Объем фонда (СЧА)

1,39%

Комиссия

Активы
?
Акции

Актив

Основные компании

Категория актива

Репликация

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Пограничный

Рынок

Азия

Регион

Казахстан

Страна

Валюта
?
KZT

Валюта активов

KZT

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок FXKZ

Полный состав FXKZ
Актив Доля
NAC KAZATOMPROM, KZ1C00001619 16.77%
HALYK SAVINGS BANK OF KAZAKHSTA NPV, KZ000A0LE0S4 16.05%
KAZ MINERALS PLC 20P, GB00B0HZPV38 15.98%
KAZAKHTELECOM JSC KZT 1000.0, KZ0009093241 13.63%
KCELL JSC KZT 169.0, KZ1C00000876 13.59%
KAZAKHSTAN ELECTRICITY GRID OPERAT, KZ1C00000959 10.71%
KAZTRANSOIL JSC NPV, KZ1C00000744 9.71%
BANK CENTERCREDIT JSC KZT 200.0, KZ0007786572 3.57%
Качество диверсификации

8

Количество активов

12.50%

Среднее долей

13.61%

Медиана долей

48.80%

Сумма долей 3 наибольших вложений

76.02%

Сумма долей 5 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом FXKZ

Цепочка индексов для данного ETF недоступна

Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?

Для данного ETF не найден INav

События, сопровождающие резкие падения FXKZ
9 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
RUB/USD 3 1
RUB/EUR 4 0
Российские акции 0 4
Американские акции 0 4
Золото и серебро 1 4
Нефть Brent 1 5
События, сопровождающие резкие росты FXKZ
14 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
RUB/USD 1 5
Российские акции 2 4
RUB/EUR 2 5
Американские акции 4 6
Нефть Brent 6 5
Золото и серебро 8 3
Сравнение с Америкой
Отчет сравнения доходности фонда FXKZ с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний и номинированного в долларах
Сравнение с Россией
Отчет сравнения доходности фонда FXKZ с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний и номинированного в рублях
Альтернатива вкладу
Отчет сравнения доходности фонда FXKZ с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Отчет сравнения доходности фонда FXKZ с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Влияние курса доллара
Отчет сравнения доходности фонда FXKZ с валютным курсом Американского Доллара. Доходность фонда измерена в рублях
Прямая зависимость
9 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
VTBM 0.51 66.04% Облигации
TIPO 0.44 85.71% Акции
RCMB 0.40 71.43% Облигации
FXWO 0.37 70.37% Акции
SBRB 0.35 56.16% Облигации
OPNW 0.35 70.59% Все активы
TRUR 0.33 54.24% Все активы
FXRW 0.31 55.56% Акции
AKSP 0.30 68.42% Акции
Обратная зависимость
6 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
TSPX -0.71 28.57% Акции
SUGB -0.70 72.22% Облигации
AKNX -0.70 28.57% Акции
AKCH -0.62 50.00% Акции
FXIM -0.59 50.00% Акции
AKME -0.30 33.33% Акции
Независимые
39 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
MTEK 0.01 81.82% Акции
SBCB 0.01 89.81% Облигации
AKEU 0.02 86.49% Акции
FXTB -0.02 90.43% Облигации
TGLD -0.06 72.73% Биржевые товары
SCIP 0.07 96.67% Акции
TECH 0.09 95.45% Акции
AKMB -0.10 100.00% Облигации
RUSB 0.11 90.34% Облигации
FXMM 0.11 90.34% Облигации
ESGR -0.12 96.67% Акции
FXGD 0.13 97.06% Биржевые товары
TMOS -0.13 95.45% Акции
FXRB 0.13 97.90% Облигации
FXRU 0.13 89.50% Облигации
TBIO -0.14 78.57% Акции
RCMX -0.14 97.22% Акции
VTBU 0.15 86.17% Облигации
SBGB 0.15 97.62% Облигации
VTBX 0.16 98.94% Акции
VTBH 0.17 85.90% Облигации
VTBY -0.17 72.22% Облигации
FXIT 0.18 99.58% Акции
FXRL 0.19 98.74% Акции
VTBG 0.19 85.71% Биржевые товары
GPBS 0.19 98.72% Облигации
FXCN 0.20 93.70% Акции
FXDE 0.20 90.34% Акции
VTBB 0.20 94.55% Облигации
SBMX 0.21 97.90% Акции
RUSE 0.24 92.86% Акции
TEUR 0.24 82.20% Все активы
SBRI -0.24 100.00% Акции
FXUS 0.26 89.50% Акции
GPBM 0.26 98.10% Облигации
TUSD 0.26 87.29% Все активы
VTBE 0.26 88.46% Акции
SBSP 0.27 84.04% Акции
VTBA 0.30 82.14% Акции
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
IE00BG0C3K84

ISIN

ETF

Тип фонда

Ирландия

Страна регистрации фонда

16.10.2018

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда FXKZ

Биржевой инвестиционный фонд ФинЭкс на индекс акций казахстанских компаний KASE торгуется на Московской Бирже под идентификатором FXKZ.

Казахстан имеет стабильную макроэкономическую и политическую обстановку. Мощный нефтегазовый сектор и нефтедобыча в Казахстане стремительно растут. Инструмент в тенге, что позволяет дополнительно диверсифицировать вложения по валюте. Казахстан по ВВП колеблется на 50-ых местах в мире.

По классификациям рейтинговых агентств Казахстан является пограничным рынком, с пока еще сильно зависящей от сырьевого экспорта экономикой и большой ролью государства. Казахстан соответствует пограничному состоянию по ряду факторов: слабая диверсификация экономики и неглубокий финансовый рынок пока не дают ему возможности считаться страной с развивающейся экономикой.

ETF FXKZ отслеживает Kazakhstan Stock Exchange Index. Индекс Казахстанской биржи, несмотря на небольшое число составляющих, диверсифицирован в отраслевом смысле и представляет основные сектора экономики страны : 37% приходится на финансовый сектор, по 25% занимают телеком и промышленность, 13% приходится на электроэнергетику.

В состав FXKZ входят банки «Центркредит» и Народный банк, операторы связи «Казахтелеком» и ее бывшая дочка Kcell, производитель меди KAZ Minerals, нефтетранспортная госмонополия «Казтрансойл», единая электроэнергетическая система KEGOC.

За FXKZ осуществляется тройной надзор уполномоченными органами России, Великобритании и Ирландии, так как фонд зарегистрирован в Ирландии.

Дивиденды, которые фонд получает от акций в своем составе, не выплачиваются, а реинвестируются. Цена акций FXKZ тем самым увеличится на размер дивидендов каждый год.

На данный момент ETF FXKZ уникален, так как предоставляет единственную возможность инвестиций в Казахстан инвесторам с Московской Биржи.

    Состав портфеля по индустриям:
  • Energy 24.03%
  • Utilities 12.23%
  • Financials 19.05%
  • Basic Materials 15.18%
  • Communication Services 29.52%