Эмитент
1 096,14 KZT / 189,27 RUBРасчетная цена
16.10.2018Начало торговли
Официальный сайт Московская биржа TradeView ИнвестИдеиРегион
АкцииАктив
Основные компанииКатегория актива
Отслеживаемый индекс
Объем фонда (СЧА)
1,39%Комиссия
РеинвестированиеДивидендная политика
ISIN
FXKZТикер
ETFТип фонда
| Актив | Доля |
|---|---|
| 1 HALYK SAVINGS BANK OF KAZAKHSTA NPV 16.80127% | 16.80% |
| 2 KAZ MINERALS PLC 20P | 15.50% |
| 3 NAC KAZATOMPROM | 14.89% |
| 4 KAZAKHTELECOM JSC KZT 1000.0 | 14.82% |
| 5 KCELL JSC KZT 169.0 | 14.04% |
| 6 KAZAKHSTAN ELECTRICITY GRID OPERAT | 10.19% |
| 7 KAZTRANSOIL JSC NPV | 9.78% |
| 8 BANK CENTERCREDIT JSC KZT 200.0 | 3.91% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
Отслеживаемый индекс
Код индекса
| Влияние | Фактор |
|---|---|
| +3.712% | Доходность отслеживаемого индекса, USD |
| +4.065% | Скрытые расходы, налоги фонда, валютная переоценка и эффективность управления фондом, USD |
| -1.390% | Комиссия за управление, KZT |
| -5.358% | Изменение биржевой премии/дисконта к справедливой стоимости пая, RUB |
| +1.029% | Итоговая среднегодовая доходность, RUB |
Для данного ETF не найден INav
Отсутствуют ETF с данной зависимостью
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| VTBE | 0.00 | 96.58% | Акции |
| AKNX | -0.01 | 96.42% | Акции |
| RUSE | -0.01 | 95.61% | Акции |
| FXGD | 0.03 | 96.20% | Биржевые товары |
| SBCB | 0.03 | 97.53% | Облигации |
| FXRL | 0.03 | 96.49% | Акции |
| VTBU | -0.03 | 98.98% | Облигации |
| SBGB | -0.04 | 94.32% | Облигации |
| AKSP | 0.04 | 93.64% | Акции |
| SBMX | 0.04 | 99.12% | Акции |
| FXRB | 0.04 | 91.52% | Облигации |
| FXTB | 0.05 | 93.89% | Облигации |
| FXCN | 0.05 | 98.54% | Акции |
| FXMM | -0.05 | 92.98% | Облигации |
| MTEK | 0.08 | 94.29% | Акции |
| VTBA | 0.09 | 92.20% | Акции |
| TEUR | 0.10 | 92.31% | Все активы |
| FXUK | 0.10 | 97.62% | Акции |
| VTBB | -0.10 | 94.49% | Облигации |
| VTBH | 0.11 | 98.97% | Облигации |
| FXAU | 0.11 | 95.83% | Акции |
| TUSD | 0.11 | 94.23% | Все активы |
| FXIT | 0.12 | 98.25% | Акции |
| FXJP | 0.12 | 95.24% | Акции |
| SBSP | 0.13 | 91.44% | Акции |
| RUSB | 0.14 | 99.56% | Облигации |
| GPBM | 0.14 | 90.74% | Облигации |
| FXUS | 0.15 | 92.98% | Акции |
| SBRB | 0.15 | 98.72% | Облигации |
| FXRU | 0.16 | 93.49% | Облигации |
| FXDE | 0.16 | 95.03% | Акции |
| AKEU | 0.18 | 96.34% | Акции |
| GPBS | 0.25 | 87.04% | Облигации |
| FXWO | 0.27 | 96.43% | Акции |
| TRUR | 0.27 | 100.00% | Все активы |