Базовые активы: Акции компаний Казахстана
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
2 992,10 KZT / 605,68 RUBРасчетная цена
5 416 150 000 KZT / 1 007 404 000 RUBОбъем фонда (СЧА)
1,39%Комиссия
Актив
Основные компанииКатегория актива
РепликацияМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
АзияРегион
КазахстанСтрана
Валюта активов
KZTОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок FXKZ
| Актив | Доля |
|---|---|
| NAC KAZATOMPROM, KZ1C00001619 | 15.15% |
| KAZMUNAYGAZ NATIONAL CO JSC, KZ1C00001122 | 14.95% |
| HALYK SAVINGS BANK OF KAZAKHSTA NPV, KZ000A0LE0S4 | 14.93% |
| KASPI/KZ JSC, KZ1C00001536 | 14.71% |
| KCELL JSC KZT 169.0, KZ1C00000876 | 12.84% |
| BANK CENTERCREDIT JSC KZT 200.0, KZ0007786572 | 9.26% |
| AIR ASTANA JSC, KZ1C00004050 | 7.69% |
| KAZAKHTELECOM JSC KZT 1000.0, KZ0009093241 | 4.77% |
| KAZAKHSTAN ELECTRICITY GRID OPERAT, KZ1C00000959 | 3.75% |
| KAZTRANSOIL JSC NPV, KZ1C00000744 | 1.92% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 25.10.2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 9.39 % | 9.20 % | |
| -0.62 % | 6.52 % | 43.86 % | 89.51 % | 20.85 % |
Для данного ETF не найден INav
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 12 | 15 |
| Драгоценный металл | 12 | 14 |
| Growth фактор | 11 | 11 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Драгоценный металл | 18 | 30 |
| Growth фактор | 15 | 27 |
| Нефть Brent | 16 | 26 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| FXBC | 1.00 | 100.00% | Акции |
| MBGB | 0.99 | 40.00% | Облигации |
| GPBR | 0.97 | 50.00% | Облигации |
| MBEQ | 0.93 | 60.00% | Акции |
| INFL | 0.63 | 50.00% | Облигации |
| FXRD | 0.61 | 60.71% | Облигации |
| FXIP | 0.57 | 63.16% | Облигации |
| SBHI | 0.56 | 53.33% | Акции |
| OPNB | 0.56 | 44.00% | Облигации |
| GROD | 0.55 | 56.76% | Акции |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| GPBW | -0.99 | 50.00% | Акции |
| SBOG | -0.73 | 42.86% | Все активы |
| AKSF | -0.67 | 60.00% | Все активы |
| GLVD | -0.65 | 72.73% | Акции |
| GQGD | -0.62 | 54.55% | Акции |
| GPBC | -0.56 | 50.00% | Акции |
| GSCD | -0.52 | 45.45% | Акции |
| RQIE | -0.52 | 33.33% | Все активы |
| TBEU | -0.50 | 50.00% | Облигации |
| AKEU | -0.48 | 50.00% | Акции |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
ETFТип фонда
ИрландияСтрана регистрации фонда
16.10.2018Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда FXKZ
Текущий статус БПИФа Акции / Казахстан: Заблокирован.
Биржевой инвестиционный фонд ФинЭкс на индекс акций казахстанских компаний KASE торгуется на Московской Бирже под идентификатором FXKZ.
Казахстан имеет стабильную макроэкономическую и политическую обстановку. Мощный нефтегазовый сектор и нефтедобыча в Казахстане стремительно растут. Инструмент в тенге, что позволяет дополнительно диверсифицировать вложения по валюте. Казахстан по ВВП колеблется на 50-ых местах в мире.
По классификациям рейтинговых агентств Казахстан является пограничным рынком, с пока еще сильно зависящей от сырьевого экспорта экономикой и большой ролью государства. Казахстан соответствует пограничному состоянию по ряду факторов: слабая диверсификация экономики и неглубокий финансовый рынок пока не дают ему возможности считаться страной с развивающейся экономикой.
ETF FXKZ отслеживает Kazakhstan Stock Exchange Index. Индекс Казахстанской биржи, несмотря на небольшое число составляющих, диверсифицирован в отраслевом смысле и представляет основные сектора экономики страны : 37% приходится на финансовый сектор, по 25% занимают телеком и промышленность, 13% приходится на электроэнергетику.
В состав FXKZ входят банки «Центркредит» и Народный банк, операторы связи «Казахтелеком» и ее бывшая дочка Kcell, производитель меди KAZ Minerals, нефтетранспортная госмонополия «Казтрансойл», единая электроэнергетическая система KEGOC.
За FXKZ осуществляется тройной надзор уполномоченными органами России, Великобритании и Ирландии, так как фонд зарегистрирован в Ирландии.
Дивиденды, которые фонд получает от акций в своем составе, не выплачиваются, а реинвестируются. Цена акций FXKZ тем самым увеличится на размер дивидендов каждый год.
На данный момент ETF FXKZ уникален, так как предоставляет единственную возможность инвестиций в Казахстан инвесторам с Московской Биржи.
- Состав портфеля по индустриям:
- Energy 30.7%
- Utilities 14.6%
- Financials 25.4%
- Communication Services 29.3%
Эмитент: finex physically backed funds icav.
Администратор фонда: citibank europe.
Управляющий фондом: sanarus investment management llp.
Кастодиан: citi depositary services (ireland).
Аудитор: grant thornton.
Авторизованные участники, имеющие право осуществлять подписку и погашение акций фонда: llc ic sav capital, barclays capital securities ltd., goldenberg hehmeyer & co, jane street financial limited, cifra broker llc, finex capital management llp.
Маркет-мейкер: ic freedom finance llc.
Независимый контролер: kinetic partners (подразделение duff & phelps).
БКС
Винвесторе