Общее
?
FinEx

Эмитент

1 789,98 KZT / 211,35 RUB

Расчетная цена

3 221 960 000 KZT / 580 014 000 RUB

Объем фонда (СЧА)

1,39%

Комиссия

Активы
?
Акции

Актив

Основные компании

Категория актива

Репликация

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Пограничный

Рынок

Азия

Регион

Казахстан

Страна

Валюта
?
KZT

Валюта активов

KZT

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок FXKZ

График TradingView с котировками FXKZ
Полный состав FXKZ
Актив Доля
KAZAKHSTAN ELECTRICITY GRID OPERAT, KZ1C00000959 16.96%
NAC KAZATOMPROM, KZ1C00001619 16.53%
KAZAKHTELECOM JSC KZT 1000.0, KZ0009093241 14.82%
HALYK SAVINGS BANK OF KAZAKHSTA NPV, KZ000A0LE0S4 14.67%
BANK CENTERCREDIT JSC KZT 200.0, KZ0007786572 13.94%
KCELL JSC KZT 169.0, KZ1C00000876 12.06%
KAZTRANSOIL JSC NPV, KZ1C00000744 11.36%
Качество диверсификации

7

Количество активов

14.33%

Среднее долей

14.67%

Медиана долей

48.30%

Сумма долей 3 наибольших вложений

76.92%

Сумма долей 5 наибольших вложений

100.34%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100.34%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом FXKZ
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?

Для данного ETF не найден INav

События, сопровождающие резкие падения FXKZ
35 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Нефть Brent 12 15
Драгоценный металл 12 14
Growth фактор 11 11
События, сопровождающие резкие росты FXKZ
57 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Драгоценный металл 18 30
Growth фактор 15 27
Нефть Brent 16 26
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда FXKZ с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда FXKZ с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда FXKZ с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда FXKZ с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FXBC 1.00 100.00% Акции
MBGB 0.99 40.00% Облигации
GPBR 0.97 50.00% Облигации
MBEQ 0.93 60.00% Акции
VTBL 0.66 83.33% Акции
INFL 0.63 50.00% Облигации
FXRD 0.61 60.71% Облигации
FXIP 0.57 63.16% Облигации
SBHI 0.56 53.33% Акции
OPNB 0.56 44.00% Облигации
Обратная зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
GPBW -0.99 50.00% Акции
SBOG -0.73 42.86% Все активы
AKSF -0.67 60.00% Все активы
GLVD -0.65 72.73% Акции
GQGD -0.62 54.55% Акции
GPBC -0.56 50.00% Акции
GSCD -0.52 45.45% Акции
RQIE -0.52 33.33% Все активы
TBEU -0.50 50.00% Облигации
AKEU -0.48 50.00% Акции
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
IE00BG0C3K84

ISIN

ETF

Тип фонда

Ирландия

Страна регистрации фонда

16.10.2018

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда FXKZ

Биржевой инвестиционный фонд ФинЭкс на индекс акций казахстанских компаний KASE торгуется на Московской Бирже под идентификатором FXKZ.

Казахстан имеет стабильную макроэкономическую и политическую обстановку. Мощный нефтегазовый сектор и нефтедобыча в Казахстане стремительно растут. Инструмент в тенге, что позволяет дополнительно диверсифицировать вложения по валюте. Казахстан по ВВП колеблется на 50-ых местах в мире.

По классификациям рейтинговых агентств Казахстан является пограничным рынком, с пока еще сильно зависящей от сырьевого экспорта экономикой и большой ролью государства. Казахстан соответствует пограничному состоянию по ряду факторов: слабая диверсификация экономики и неглубокий финансовый рынок пока не дают ему возможности считаться страной с развивающейся экономикой.

ETF FXKZ отслеживает Kazakhstan Stock Exchange Index. Индекс Казахстанской биржи, несмотря на небольшое число составляющих, диверсифицирован в отраслевом смысле и представляет основные сектора экономики страны : 37% приходится на финансовый сектор, по 25% занимают телеком и промышленность, 13% приходится на электроэнергетику.

В состав FXKZ входят банки «Центркредит» и Народный банк, операторы связи «Казахтелеком» и ее бывшая дочка Kcell, производитель меди KAZ Minerals, нефтетранспортная госмонополия «Казтрансойл», единая электроэнергетическая система KEGOC.

За FXKZ осуществляется тройной надзор уполномоченными органами России, Великобритании и Ирландии, так как фонд зарегистрирован в Ирландии.

Дивиденды, которые фонд получает от акций в своем составе, не выплачиваются, а реинвестируются. Цена акций FXKZ тем самым увеличится на размер дивидендов каждый год.

На данный момент ETF FXKZ уникален, так как предоставляет единственную возможность инвестиций в Казахстан инвесторам с Московской Биржи.

    Состав портфеля по индустриям:
  • Energy 30.7%
  • Utilities 14.6%
  • Financials 25.4%
  • Communication Services 29.3%

Эмитент: finex physically backed funds icav.

Администратор фонда: citibank europe.

Управляющий фондом: finex investment management llp.

Кастодиан: citi depositary services (ireland).

Аудитор: pwc.

Авторизованные участники, имеющие право осуществлять подписку и погашение акций фонда: amc finex plus llc, goldenberg hehmeyer & co, jane street financial limited, sova capital limited, ic freedom finance llc, mkb investments limited.

Маркет-мейкер: ic freedom finance llc.

Независимый контролер: kinetic partners (подразделение duff & phelps).