Базовые активы: Акции компаний Казахстана
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
1 789,98 KZT / 211,35 RUBРасчетная цена
3 221 960 000 KZT / 580 014 000 RUBОбъем фонда (СЧА)
1,39%Комиссия
Актив
Основные компанииКатегория актива
РепликацияМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
АзияРегион
КазахстанСтрана
Валюта активов
KZTОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок FXKZ
| Актив | Доля |
|---|---|
| KAZAKHSTAN ELECTRICITY GRID OPERAT, KZ1C00000959 | 16.96% |
| NAC KAZATOMPROM, KZ1C00001619 | 16.53% |
| KAZAKHTELECOM JSC KZT 1000.0, KZ0009093241 | 14.82% |
| HALYK SAVINGS BANK OF KAZAKHSTA NPV, KZ000A0LE0S4 | 14.67% |
| BANK CENTERCREDIT JSC KZT 200.0, KZ0007786572 | 13.94% |
| KCELL JSC KZT 169.0, KZ1C00000876 | 12.06% |
| KAZTRANSOIL JSC NPV, KZ1C00000744 | 11.36% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 25.10.2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.00 % | 0.00 % | 2.99 % | 14.88 % | ||
| 1.48 % | -18.07 % | -17.51 % | 10.05 % |
Для данного ETF не найден INav
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 12 | 15 |
| Драгоценный металл | 12 | 14 |
| Growth фактор | 11 | 11 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Драгоценный металл | 18 | 30 |
| Growth фактор | 15 | 27 |
| Нефть Brent | 16 | 26 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| FXBC | 1.00 | 100.00% | Акции |
| MBGB | 0.99 | 40.00% | Облигации |
| GPBR | 0.97 | 50.00% | Облигации |
| MBEQ | 0.93 | 60.00% | Акции |
| VTBL | 0.66 | 83.33% | Акции |
| INFL | 0.63 | 50.00% | Облигации |
| FXRD | 0.61 | 60.71% | Облигации |
| FXIP | 0.57 | 63.16% | Облигации |
| SBHI | 0.56 | 53.33% | Акции |
| OPNB | 0.56 | 44.00% | Облигации |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| GPBW | -0.99 | 50.00% | Акции |
| SBOG | -0.73 | 42.86% | Все активы |
| AKSF | -0.67 | 60.00% | Все активы |
| GLVD | -0.65 | 72.73% | Акции |
| GQGD | -0.62 | 54.55% | Акции |
| GPBC | -0.56 | 50.00% | Акции |
| GSCD | -0.52 | 45.45% | Акции |
| RQIE | -0.52 | 33.33% | Все активы |
| TBEU | -0.50 | 50.00% | Облигации |
| AKEU | -0.48 | 50.00% | Акции |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
ETFТип фонда
ИрландияСтрана регистрации фонда
16.10.2018Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда FXKZ
Биржевой инвестиционный фонд ФинЭкс на индекс акций казахстанских компаний KASE торгуется на Московской Бирже под идентификатором FXKZ.
Казахстан имеет стабильную макроэкономическую и политическую обстановку. Мощный нефтегазовый сектор и нефтедобыча в Казахстане стремительно растут. Инструмент в тенге, что позволяет дополнительно диверсифицировать вложения по валюте. Казахстан по ВВП колеблется на 50-ых местах в мире.
По классификациям рейтинговых агентств Казахстан является пограничным рынком, с пока еще сильно зависящей от сырьевого экспорта экономикой и большой ролью государства. Казахстан соответствует пограничному состоянию по ряду факторов: слабая диверсификация экономики и неглубокий финансовый рынок пока не дают ему возможности считаться страной с развивающейся экономикой.
ETF FXKZ отслеживает Kazakhstan Stock Exchange Index. Индекс Казахстанской биржи, несмотря на небольшое число составляющих, диверсифицирован в отраслевом смысле и представляет основные сектора экономики страны : 37% приходится на финансовый сектор, по 25% занимают телеком и промышленность, 13% приходится на электроэнергетику.
В состав FXKZ входят банки «Центркредит» и Народный банк, операторы связи «Казахтелеком» и ее бывшая дочка Kcell, производитель меди KAZ Minerals, нефтетранспортная госмонополия «Казтрансойл», единая электроэнергетическая система KEGOC.
За FXKZ осуществляется тройной надзор уполномоченными органами России, Великобритании и Ирландии, так как фонд зарегистрирован в Ирландии.
Дивиденды, которые фонд получает от акций в своем составе, не выплачиваются, а реинвестируются. Цена акций FXKZ тем самым увеличится на размер дивидендов каждый год.
На данный момент ETF FXKZ уникален, так как предоставляет единственную возможность инвестиций в Казахстан инвесторам с Московской Биржи.
- Состав портфеля по индустриям:
- Energy 30.7%
- Utilities 14.6%
- Financials 25.4%
- Communication Services 29.3%
Эмитент: finex physically backed funds icav.
Администратор фонда: citibank europe.
Управляющий фондом: finex investment management llp.
Кастодиан: citi depositary services (ireland).
Аудитор: pwc.
Авторизованные участники, имеющие право осуществлять подписку и погашение акций фонда: amc finex plus llc, goldenberg hehmeyer & co, jane street financial limited, sova capital limited, ic freedom finance llc, mkb investments limited.
Маркет-мейкер: ic freedom finance llc.
Независимый контролер: kinetic partners (подразделение duff & phelps).
