OPNW Открытие - Всепогодный

Базовые активы: Акции США и развивающихся стран, облигации США, REIT и золото

Обзор Качество отслеживания Состав График Факторы Корреляции Альтернативы Документы ИнвестИдеи Официальный сайт Московская биржа Как купить?

Общее

Открытие

Эмитент

1,18 USD / 85,90 RUB

Расчетная цена

4 711 032 USD / 341 833 400 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,99%

Комиссия

Активы

Все активы

Актив

Смешанный

Категория актива

Фонд фондов

Модель фонда

Индекс Open All-Weather

Отслеживаемый индекс

География активов

Все

Рынок

Весь мир

Регион

Отсутствует

Страна

Валюта

USD

Валюта активов

USD

Отчетная валюта

RUB, USD

Валюта торгов

График котировок OPNW

Полный состав OPNW

Актив	Доля
iShares US Real Estate ETF, US4642877397	22.47%
SPDR S&P 500 ETF Trust, US78462F1030	21.78%
iShares MSCI Emerging Markets ETF, US4642872349	19.94%
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond Fund, US4642872422	18.15%
SPDR Gold Trust, US78463V1070	17.29%
Денежные средства,	0.36%

Качество диверсификации

Количество активов

16.67%

Среднее долей

19.05%

Медиана долей

64.19%

Сумма долей 3 наибольших вложений

99.63%

Сумма долей 5 наибольших вложений

99.99%

Сумма долей 10 наибольших вложений

99.99%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Промежуточный

Уровень раскрытия

Квартальный отчет

Источник раскрытия

Качество отслеживания индексов фондом OPNW

Пояснение	Изм. за 1M	Изм. за 1К	CAGR с 02.10.2020
Биржевая цена - OPNW USD	0.84 %	0.50 %	15.95 %
Расчетная цена состава - OPNWO USD	0.98 %	0.54 %	15.91 %
Индекс Open All-Weather - SPBOAW

Сравнить ETF и Индекс

Ликвидность (Under Construction)

Дисконт на бирже

OPNWO

Тикер INav

1,21

Закрытие торгов

1,20

Справедливая цена

0,47%

Премия

Сравнить ETF и СЧА

События, сопровождающие резкие падения OPNW

4 ?

Макропараметр	Падение параметра, шт.	Рост параметра, шт.
EURRUB	2	0
Американские акции	2	0
Российские акции	2	1
Нефть Brent	0	4
Золото и серебро	2	2

События, сопровождающие резкие росты OPNW

8 ?

Макропараметр	Падение параметра, шт.	Рост параметра, шт.
EURRUB	0	3
Нефть Brent	3	1
Российские акции	2	3
USDRUB	1	5
Американские акции	0	6
Золото и серебро	2	4

Сравнение с Америкой

Отчет сравнения доходности фонда OPNW с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний и номинированного в долларах

Сравнить ETF и S&P

Сравнение с Россией

Отчет сравнения доходности фонда OPNW с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний и номинированного в рублях

Сравнить ETF и IMOEX

Альтернатива вкладу

Отчет сравнения доходности фонда OPNW с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации

Сравнить ETF и вклады

Защита от инфляции

Отчет сравнения доходности фонда OPNW с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики

Сравнить ETF и инфляцию

Влияние курса доллара

Отчет сравнения доходности фонда OPNW с валютным курсом Американского Доллара. Доходность фонда измерена в рублях

Сравнить ETF и доллар

Прямая зависимость

66 ?

Тикер	Корреляция	Вероятность	Категория актива
TBIO	1.00	100.00%	Акции
OPNU	1.00	100.00%	Облигации
TECH	1.00	100.00%	Акции
TSPX	1.00	100.00%	Акции
OPNA	1.00	100.00%	Акции
TIPO	1.00	100.00%	Акции
TSPV	1.00	100.00%	Акции
SBSP	0.88	75.76%	Акции
VTBA	0.87	72.73%	Акции
FXWO	0.84	84.85%	Акции
AKNX	0.83	72.73%	Акции
FXUS	0.80	72.73%	Акции
TUSD	0.78	75.76%	Все активы
FXRD	0.77	60.00%	Облигации
TEUR	0.77	72.73%	Все активы
FXIT	0.74	75.76%	Акции
AKEU	0.74	81.82%	Акции
FXDE	0.73	78.79%	Акции
SCIP	0.73	78.79%	Акции
FXIM	0.73	78.79%	Акции
SBDS	0.72	80.00%	Все активы
AKMD	0.71	83.33%	Акции
VTBE	0.68	81.82%	Акции
FXDM	0.67	86.96%	Акции
AMVF	0.67	71.43%	Акции
MTEK	0.66	69.70%	Акции
AMGF	0.66	71.43%	Акции
FXES	0.62	70.00%	Акции
AMEM	0.61	85.71%	Акции
FXGD	0.61	72.73%	Биржевые товары
AMDG	0.61	57.14%	Акции
VTBG	0.59	69.70%	Биржевые товары
SBPS	0.58	73.33%	Все активы
GROD	0.57	64.29%	Акции
AMMF	0.56	76.19%	Акции
FXRW	0.56	72.73%	Акции
RCMB	0.56	63.64%	Облигации
AMSC	0.55	71.43%	Акции
VTBH	0.54	63.64%	Облигации
FMUS	0.54	71.88%	Акции
VTBY	0.53	60.61%	Облигации
AKSP	0.53	63.64%	Акции
FXFA	0.52	50.00%	Облигации
AMCC	0.51	85.71%	Акции
MKBD	0.50	75.00%	Акции
AMLV	0.50	66.67%	Акции
AMHY	0.49	52.38%	Облигации
OPNS	0.49	62.50%	Акции
AKCH	0.47	63.64%	Акции
FXCN	0.46	66.67%	Акции
AMGR	0.44	76.19%	Акции
FXKZ	0.44	69.70%	Акции
AMIN	0.42	76.19%	Акции
FXRU	0.42	63.64%	Облигации
FXTB	0.38	57.58%	Облигации
SBWS	0.36	66.67%	Все активы
RCMM	0.36	50.00%	Облигации
AMSL	0.35	66.67%	Биржевые товары
SBCB	0.34	60.61%	Облигации
VTBU	0.33	57.58%	Облигации
FXTP	0.33	33.33%	Облигации
TRUR	0.33	63.64%	Все активы
AMHC	0.32	47.62%	Акции
TGRN	0.32	80.00%	Акции
RUSB	0.32	60.61%	Облигации
SBRS	0.31	60.00%	Все активы

Обратная зависимость

5 ?

Тикер	Корреляция	Вероятность	Категория актива
OPNR	-1.00	50.00%	Акции
OPNE	-1.00	50.00%	Акции
OPNB	-1.00	50.00%	Облигации
TBRU	-0.52	70.00%	Облигации
SBGB	-0.35	57.58%	Облигации

Независимые

36 ?

Тикер	Корреляция	Вероятность	Категория актива
AKME	-0.01	89.39%	Акции
SPBF	-0.01	86.36%	Облигации
GPBS	-0.03	98.48%	Облигации
PRIE	0.04	85.00%	Облигации
GPBM	0.07	89.39%	Облигации
VTBM	0.07	95.45%	Облигации
DIVD	0.08	86.36%	Акции
VTBB	0.09	95.45%	Облигации
FXIP	0.09	90.00%	Облигации
RCMX	0.10	95.45%	Акции
AKMB	0.10	89.39%	Облигации
RUSE	0.11	89.39%	Акции
SBRI	0.11	92.42%	Акции
BCSB	0.12	94.44%	Облигации
ESGR	0.13	98.48%	Акции
AMGM	0.13	88.10%	Акции
INGO	0.13	100.00%	Облигации
FMRU	-0.14	96.15%	Акции
FXRL	0.14	89.39%	Акции
SBMX	0.14	89.39%	Акции
FXMM	-0.15	95.45%	Облигации
FXRB	0.16	98.48%	Облигации
SUGB	-0.16	89.39%	Облигации
VTBX	0.16	89.39%	Акции
SBRB	-0.17	92.42%	Облигации
SBCS	-0.18	90.00%	Все активы
SPBC	0.18	86.36%	Облигации
AMRE	0.18	89.13%	Акции
INEM	0.19	75.00%	Облигации
RCHY	0.19	87.50%	Облигации
TMOS	0.20	92.42%	Акции
VTBI	-0.20	94.44%	Облигации
AMRH	-0.21	83.33%	Облигации
AMIG	0.22	92.86%	Облигации
TGLD	0.26	75.00%	Биржевые товары
AMRB	-0.28	92.86%	Облигации

Ограничения

Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее

RU000A1024K9

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

28.09.2020

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда OPNW

Документы

Биржевой паевой инвестиционный фонд «Открытие – Всепогодный» торгуется на ММВБ под тикером OPNW. Торги доступны в долларах и в рублях. В состав портфеля входят 5 классов активов, такие как акции США, облигации США, недвижимость США, золото и и акции развивающихся стран. Акции в данном случае являются основными драйверами роста. Облигации призваны обеспечить стабильную положительную доходность, страхуя акции от потерь. Золото выступает защитным инструментом против кризисных ситуаций. По правилам фонда классы взвешены по 20%.

OPNW - на 60% состоит из американских активов. Фонд косвенно инвестирует в активы США, используя исключительно международные etf. Вся доходность привязана к долларовой валюте.

Индексом для вечного портфеля служит Open All-Weather Index, рассчитываемый Санкт-Петербургской биржей. Это индивидуально рассчитываемый индекс конкретно для фонда OPNW.

Управляет фондом “Открытие Управляющая Компания”, входящая в финансовый холдинг Открытия.

Правила фонда определяют суммарную комиссию в 0.99% от СЧА. УК берет за свои услуги 0.8%, депозитарий 0.09%, а на иные расходы остается 0.1%.

Маркет-мейкер должен выставлять котировки в течение 394 минут в течение торгового дня или же исполнить сделки суммарно на 50 миллионов рублей.