Эмитент
1,05 USD / 80,40 RUBРасчетная цена
28.09.2020Начало торговли
Официальный сайт Московская биржа ИнвестИдеи ДокументыРегион
Все активыАктив
СмешанныйКатегория актива
Отслеживаемый индекс
Объем фонда (СЧА)
3,45%Комиссия
РеинвестированиеДивидендная политика
ISIN
OPNWТикер
Пай биржевого ПИФаТип фонда
График котировок OPNW
| Актив | Доля |
|---|---|
| SPDR Gold Trust, US78463V1070 | 23.53% |
| iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond Fu, US4642872422 | 20.59% |
| SPDR S&P 500 ETF Trust, US78462F1030 | 20.11% |
| iShares MSCI Emerging Markets ETF, US4642872349 | 18.82% |
| iShares U.S. Real Estate ETF, US4642877397 | 16.65% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 28.09.2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.20 % | |||||
| 30.16 % | |||||
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| RUB/EUR | 1 | 0 |
| Американские акции | 0 | 1 |
| RUB/USD | 2 | 0 |
| Нефть Brent | 1 | 1 |
| Золото и серебро | 1 | 1 |
У ETF не было резких недельных изменений
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| VTBY | 0.99 | 100.00% | Облигации |
| SCIP | 0.94 | 100.00% | Акции |
| RUSB | 0.93 | 100.00% | Облигации |
| SBCB | 0.89 | 100.00% | Облигации |
| VTBU | 0.86 | 100.00% | Облигации |
| GPBS | 0.85 | 100.00% | Облигации |
| TGLD | 0.85 | 100.00% | Биржевые товары |
| FXTB | 0.83 | 100.00% | Облигации |
| FXRU | 0.81 | 100.00% | Облигации |
| TUSD | 0.78 | 100.00% | Все активы |
| TEUR | 0.73 | 100.00% | Все активы |
| AKNX | 0.66 | 100.00% | Акции |
| VTBG | 0.64 | 100.00% | Биржевые товары |
| VTBH | 0.61 | 100.00% | Облигации |
| FXKZ | 0.59 | 100.00% | Акции |
| FXRB | 0.49 | 50.00% | Облигации |
| MTEK | 0.47 | 100.00% | Акции |
| SBRB | 0.46 | 50.00% | Облигации |
| FXGD | 0.42 | 75.00% | Биржевые товары |
| AKSP | 0.42 | 75.00% | Акции |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| GPBM | -0.94 | 75.00% | Облигации |
| SBGB | -0.93 | 75.00% | Облигации |
| RCMX | -0.87 | 50.00% | Акции |
| TMOS | -0.87 | 75.00% | Акции |
| VTBX | -0.80 | 75.00% | Акции |
| VTBB | -0.70 | 50.00% | Облигации |
| TRUR | -0.61 | 50.00% | Все активы |
| FXRL | -0.54 | 50.00% | Акции |
| FXRW | -0.49 | 25.00% | Акции |
| VTBE | -0.45 | 25.00% | Акции |
| VTBM | -0.43 | 50.00% | Облигации |
| SBRI | -0.36 | 50.00% | Акции |
| SBMX | -0.35 | 50.00% | Акции |
| SUGB | -0.35 | 50.00% | Облигации |
| AKEU | -0.35 | 50.00% | Акции |
| ESGR | -0.31 | 75.00% | Акции |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| SBSP | 0.12 | 75.00% | Акции |
| FXCN | 0.15 | 75.00% | Акции |
| TECH | 0.15 | 75.00% | Акции |
| FXWO | 0.15 | 75.00% | Акции |
| AKMB | 0.16 | 100.00% | Облигации |
| VTBA | 0.17 | 75.00% | Акции |
| FXMM | -0.17 | 100.00% | Облигации |
| RUSE | -0.23 | 100.00% | Акции |
| FXDE | -0.24 | 100.00% | Акции |
| FXUS | 0.24 | 75.00% | Акции |
| FXIT | 0.27 | 75.00% | Акции |
Обзор инвестиционного фонда OPNW
Биржевой паевой инвестиционный фонд «Открытие – Всепогодный» торгуется на ММВБ под тикером OPNW. Торги доступны только в долларах. В состав портфеля входят 5 классов активов, такие как акции США, облигации США, недвижимость США, золото и и акции развивающихся стран. Акции в данном случае являются основными драйверами роста. Облигации призваны обеспечить стабильную положительную доходность, страхуя акции от потерь. Золото выступает защитным инструментом против кризисных ситуаций. По правилам фонда классы взвешены по 20%.
OPNW - на 60% состоит из американских активов. Фонд косвенно инвестирует в активы США, используя исключительно международные etf. Вся доходность привязана к долларовой валюте.
Индексом для вечного портфеля служит Open All-Weather Index, рассчитываемый Санкт-Петербургской биржей. Это индивидуально рассчитываемый индекс конкретно для фонда OPNW.
Управляет фондом “Открытие Управляющая Компания”, входящая в финансовый холдинг Открытия.
Правила фонда определяют плавающее вознаграждение в зависимости от СЧА. УК всегда берет за свои услуги 0.8%
| Предел СЧА | Депозитарий, % | Иные расходы, % |
|---|---|---|
| 50 000 000 | 1.5 | 1.15 |
| 100 000 000 | 0.85 | 0.65 |
| 250 000 000 | 0.5 | 0.4 |
| 500 000 000 | 0.3 | 0.25 |
| 1 000 000 000 | 0.25 | 0.2 |
| 3 000 000 000 | 0.16 | 0.15 |
| 5 000 000 000 | 0.1 | 0.11 |
| 10 000 000 000 | 0.07 | 0.09 |
| Выше | 0.05 | 0.05 |
Маркет-мейкер должен выставлять котировки в течение 394 минут в течение торгового дня или же исполнить сделки суммарно на 50 миллионов рублей.
