OPNW Открытие - Всепогодный

Базовые активы: Акции США и развивающихся стран, облигации США, REIT и золото

Риски и драйверы Документы Обзор Качество отслеживания Состав График Корреляции Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?
Общее
?
Открытие

Эмитент

1,20 USD / 91,33 RUB

Расчетная цена

5 535 328 USD / 422 537 600 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,99%

Комиссия

Активы
?
Все активы

Актив

Смешанный

Категория актива

Фонд фондов

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Все

Рынок

Весь мир

Регион

Отсутствует

Страна

Валюта
?
USD

Валюта активов

USD

Отчетная валюта

RUB, USD

Валюта торгов

График котировок OPNW

График TradingView с котировками OPNW
Полный состав OPNW
Актив Доля
iShares US Real Estate ETF, US4642877397 22.96%
SPDR S&P 500 ETF Trust, US78462F1030 22.32%
iShares MSCI Emerging Markets ETF, US4642872349 18.61%
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond Fund, US4642872422 18.41%
SPDR Gold Trust, US78463V1070 17.43%
Денежные средства, 0.28%
Качество диверсификации

6

Количество активов

16.67%

Среднее долей

18.51%

Медиана долей

63.89%

Сумма долей 3 наибольших вложений

99.73%

Сумма долей 5 наибольших вложений

100.01%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100.01%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Промежуточный

Уровень раскрытия

Квартальный отчет

Источник раскрытия

Качество отслеживания индексов фондом OPNW
?
Пояснение Изм. за 1M Изм. за 1К Изм. за 1Г Изм. за 3Г CAGR с 02.10.2020
Биржевая цена - OPNW USD -0.08 % -1.08 % 10.37 %
Расчетная цена состава - OPNWO USD 0.60 % -0.38 % 10.85 %
Сравнить ETF и Индекс
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
OPNWO

Тикер INav

1,19

Закрытие торгов

1,19

Справедливая цена

-0,21%

Дисконт

Сравнить ETF и СЧА
События, сопровождающие резкие падения OPNW
7 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Нефть Brent 1 6
Драгоценный металл 5 2
Growth фактор 5 0
Подробней
События, сопровождающие резкие росты OPNW
12 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Американский S&P500 1 9
Growth фактор 2 8
USDRUB 1 8
Подробней
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда OPNW с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнить ETF и S&P
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда OPNW с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Сравнить ETF и IMOEX
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда OPNW с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Сравнить ETF и вклады
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда OPNW с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Сравнить ETF и инфляцию
Прямая зависимость
90 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
TUSD 0.89 80.00% Все активы
BCSY 0.87 77.78% Облигации
VTBA 0.84 70.00% Акции
TBUY 0.84 90.00% Акции
SBSP 0.84 72.00% Акции
FXWO 0.83 78.00% Акции
TGLD 0.82 90.48% Биржевые товары
AMVF 0.82 73.68% Акции
TSST 0.81 50.00% Акции
TBEU 0.81 100.00% Облигации
TSPX 0.80 63.16% Акции
FXRE 0.79 66.67% Недвижимость
AKEB 0.79 62.50% Облигации
FXUS 0.78 70.00% Акции
AKEU 0.78 83.33% Акции
AKNX 0.77 70.00% Акции
TEUR 0.76 90.00% Все активы
AMDG 0.76 63.16% Акции
FXDM 0.75 82.50% Акции
AMLV 0.75 68.42% Акции
RCUS 0.75 58.82% Акции
TCBR 0.74 66.67% Акции
FXFA 0.71 64.10% Облигации
FXES 0.70 62.96% Акции
TSPV 0.70 78.95% Акции
FXGD 0.69 72.00% Биржевые товары
FXTP 0.69 54.29% Облигации
INEM 0.69 72.00% Облигации
FXIT 0.69 68.00% Акции
VTBG 0.68 70.00% Биржевые товары
FXIM 0.67 70.00% Акции
VTBE 0.66 82.00% Акции
TECH 0.66 57.89% Акции
FXDE 0.66 80.00% Акции
OPNU 0.65 78.95% Облигации
SCIP 0.64 68.00% Акции
FMUS 0.64 67.35% Акции
OPNS 0.64 60.00% Акции
BCSH 0.63 50.00% Акции
VTBH 0.62 70.00% Облигации
AKVG 0.62 62.50% Акции
VTBY 0.61 68.00% Облигации
AMHC 0.61 60.53% Акции
TBIO 0.61 57.89% Акции
AKMD 0.61 65.52% Акции
TPAS 0.60 66.67% Акции
TFNX 0.60 44.44% Акции
OPNA 0.60 73.68% Акции
MTEK 0.59 60.00% Акции
TSOX 0.59 60.00% Акции
AMEM 0.59 76.32% Акции
AMMF 0.59 65.79% Акции
RCMB 0.58 64.00% Облигации
AMHY 0.58 65.79% Облигации
AMSC 0.58 63.16% Акции
VTBI 0.56 69.23% Облигации
FXEM 0.55 80.00% Акции
AMSL 0.54 63.16% Биржевые товары
TEUS 0.54 60.00% Акции
AMIG 0.54 68.42% Облигации
OPNE 0.54 68.42% Акции
AMCC 0.53 71.05% Акции
TGRN 0.53 59.26% Акции
AMGF 0.52 65.79% Акции
TIPO 0.52 57.89% Акции
FXTB 0.52 64.00% Облигации
FXRU 0.52 68.00% Облигации
SBBE 0.50 66.67% Акции
VTBU 0.49 62.00% Облигации
AKCH 0.48 64.00% Акции
FXRW 0.48 66.00% Акции
AKQU 0.48 73.33% Акции
AKSC 0.47 58.82% Акции
RQIU 0.47 71.43% Все активы
FXCN 0.46 62.00% Акции
TRAI 0.46 44.44% Акции
RQIE 0.46 100.00% Все активы
AMGM 0.45 71.05% Акции
SBCB 0.45 68.00% Облигации
GQGD 0.45 60.00% Акции
RUSB 0.44 66.00% Облигации
FXKZ 0.44 66.00% Акции
PRIE 0.44 43.24% Облигации
AMIN 0.42 65.79% Акции
GLVD 0.40 80.00% Акции
TEMS 0.40 50.00% Акции
AMGR 0.37 65.79% Акции
GSCD 0.33 60.00% Акции
VTBM 0.32 52.00% Облигации
RCMM 0.31 60.87% Облигации
Обратная зависимость
1 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
SBMM -0.42 26.67% Облигации
Независимые
46 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
AKMB 0.00 94.00% Облигации
SBCS 0.01 93.75% Все активы
RUSE 0.02 96.00% Акции
AMRH -0.02 97.83% Облигации
GPBS 0.03 98.00% Облигации
SPBC 0.03 96.43% Облигации
DIVD -0.03 94.00% Акции
SBHI 0.04 83.33% Акции
SBRI -0.04 98.00% Акции
FXMM 0.04 100.00% Облигации
ESGR -0.04 98.00% Акции
INGO 0.04 98.00% Облигации
VTBB -0.05 98.00% Облигации
RCHY -0.05 78.00% Облигации
FMRU -0.07 100.00% Акции
FXRB 0.08 100.00% Облигации
FXRL -0.08 100.00% Акции
GPBM 0.09 94.00% Облигации
TMOS -0.09 98.00% Акции
VTBX -0.09 100.00% Акции
SPBF -0.10 96.43% Облигации
RCMX -0.10 98.00% Акции
SBPS 0.11 93.75% Все активы
SBRS -0.11 96.88% Все активы
SBMX -0.11 98.00% Акции
AKSP 0.13 92.86% Акции
MKBD -0.14 90.00% Акции
OPNB 0.14 86.84% Облигации
AKGD -0.14 75.00% Биржевые товары
AMRB -0.14 94.74% Облигации
FXRD 0.15 81.82% Облигации
SBRB -0.15 90.00% Облигации
AKME -0.15 100.00% Акции
TBRU -0.18 90.74% Облигации
TRUR 0.19 88.00% Все активы
AMRE -0.19 97.50% Акции
INFL 0.19 75.00% Облигации
BCSB 0.19 93.18% Облигации
SUGB -0.21 90.00% Облигации
OPNR -0.21 76.32% Акции
SBGB -0.21 96.00% Облигации
GROD 0.23 91.94% Акции
FXIP 0.24 96.88% Облигации
SBWS -0.25 93.75% Все активы
SBDS 0.28 90.63% Все активы
VTBF -0.28 87.50% Акции
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A1024K9

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

28.09.2020

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда OPNW

Документы

Биржевой паевой инвестиционный фонд «Открытие – Всепогодный» торгуется на ММВБ под тикером OPNW. Торги доступны в долларах и в рублях. В состав портфеля входят 5 классов активов, такие как акции США, облигации США, недвижимость США, золото и и акции развивающихся стран. Акции в данном случае являются основными драйверами роста. Облигации призваны обеспечить стабильную положительную доходность, страхуя акции от потерь. Золото выступает защитным инструментом против кризисных ситуаций. По правилам фонда классы взвешены по 20%.

OPNW - на 60% состоит из американских активов. Фонд косвенно инвестирует в активы США, используя исключительно международные etf. Вся доходность привязана к долларовой валюте.

Индексом для вечного портфеля служит Open All-Weather Index, рассчитываемый Санкт-Петербургской биржей. Это индивидуально рассчитываемый индекс конкретно для фонда OPNW.

Управляет фондом “Открытие Управляющая Компания”, входящая в финансовый холдинг Открытия.

Правила фонда определяют суммарную комиссию в 0.99% от СЧА. УК берет за свои услуги 0.8%, депозитарий 0.09%, а на иные расходы остается 0.1%.

Маркет-мейкер должен выставлять котировки в течение 394 минут в течение торгового дня или же исполнить сделки суммарно на 50 миллионов рублей.

Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "открытие" .

Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .

Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .