OPNW Открытие - Всепогодный
Общее
?
Открытие

Эмитент

1,18 USD / 85,90 RUB

Расчетная цена

4 711 032 USD / 341 833 400 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,99%

Комиссия

Активы
?
Все активы

Актив

Смешанный

Категория актива

Фонд фондов

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Все

Рынок

Весь мир

Регион

Отсутствует

Страна

Валюта
?
USD

Валюта активов

USD

Отчетная валюта

RUB, USD

Валюта торгов

График котировок OPNW

Полный состав OPNW
Актив Доля
iShares US Real Estate ETF, US4642877397 22.47%
SPDR S&P 500 ETF Trust, US78462F1030 21.78%
iShares MSCI Emerging Markets ETF, US4642872349 19.94%
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond Fund, US4642872422 18.15%
SPDR Gold Trust, US78463V1070 17.29%
Денежные средства, 0.36%
Качество диверсификации

6

Количество активов

16.67%

Среднее долей

19.05%

Медиана долей

64.19%

Сумма долей 3 наибольших вложений

99.63%

Сумма долей 5 наибольших вложений

99.99%

Сумма долей 10 наибольших вложений

99.99%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом OPNW
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
OPNWO

Тикер INav

1,21

Закрытие торгов

1,20

Справедливая цена

0,47%

Премия


События, сопровождающие резкие падения OPNW
4 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
EURRUB 2 0
Американские акции 2 0
Российские акции 2 1
Нефть Brent 0 4
Золото и серебро 2 2
События, сопровождающие резкие росты OPNW
8 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
EURRUB 0 3
Нефть Brent 3 1
Российские акции 2 3
USDRUB 1 5
Американские акции 0 6
Золото и серебро 2 4
Сравнение с Америкой
Отчет сравнения доходности фонда OPNW с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний и номинированного в долларах
Сравнение с Россией
Отчет сравнения доходности фонда OPNW с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний и номинированного в рублях
Альтернатива вкладу
Отчет сравнения доходности фонда OPNW с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Отчет сравнения доходности фонда OPNW с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Влияние курса доллара
Отчет сравнения доходности фонда OPNW с валютным курсом Американского Доллара. Доходность фонда измерена в рублях
Прямая зависимость
66 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
TBIO 1.00 100.00% Акции
OPNU 1.00 100.00% Облигации
TECH 1.00 100.00% Акции
TSPX 1.00 100.00% Акции
OPNA 1.00 100.00% Акции
TIPO 1.00 100.00% Акции
TSPV 1.00 100.00% Акции
SBSP 0.88 75.76% Акции
VTBA 0.87 72.73% Акции
FXWO 0.84 84.85% Акции
AKNX 0.83 72.73% Акции
FXUS 0.80 72.73% Акции
TUSD 0.78 75.76% Все активы
FXRD 0.77 60.00% Облигации
TEUR 0.77 72.73% Все активы
FXIT 0.74 75.76% Акции
AKEU 0.74 81.82% Акции
FXDE 0.73 78.79% Акции
SCIP 0.73 78.79% Акции
FXIM 0.73 78.79% Акции
SBDS 0.72 80.00% Все активы
AKMD 0.71 83.33% Акции
VTBE 0.68 81.82% Акции
FXDM 0.67 86.96% Акции
AMVF 0.67 71.43% Акции
MTEK 0.66 69.70% Акции
AMGF 0.66 71.43% Акции
FXES 0.62 70.00% Акции
AMEM 0.61 85.71% Акции
FXGD 0.61 72.73% Биржевые товары
AMDG 0.61 57.14% Акции
VTBG 0.59 69.70% Биржевые товары
SBPS 0.58 73.33% Все активы
GROD 0.57 64.29% Акции
AMMF 0.56 76.19% Акции
FXRW 0.56 72.73% Акции
RCMB 0.56 63.64% Облигации
AMSC 0.55 71.43% Акции
VTBH 0.54 63.64% Облигации
FMUS 0.54 71.88% Акции
VTBY 0.53 60.61% Облигации
AKSP 0.53 63.64% Акции
FXFA 0.52 50.00% Облигации
AMCC 0.51 85.71% Акции
MKBD 0.50 75.00% Акции
AMLV 0.50 66.67% Акции
AMHY 0.49 52.38% Облигации
OPNS 0.49 62.50% Акции
AKCH 0.47 63.64% Акции
FXCN 0.46 66.67% Акции
AMGR 0.44 76.19% Акции
FXKZ 0.44 69.70% Акции
AMIN 0.42 76.19% Акции
FXRU 0.42 63.64% Облигации
FXTB 0.38 57.58% Облигации
SBWS 0.36 66.67% Все активы
RCMM 0.36 50.00% Облигации
AMSL 0.35 66.67% Биржевые товары
SBCB 0.34 60.61% Облигации
VTBU 0.33 57.58% Облигации
FXTP 0.33 33.33% Облигации
TRUR 0.33 63.64% Все активы
AMHC 0.32 47.62% Акции
TGRN 0.32 80.00% Акции
RUSB 0.32 60.61% Облигации
SBRS 0.31 60.00% Все активы
Обратная зависимость
5 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
OPNR -1.00 50.00% Акции
OPNE -1.00 50.00% Акции
OPNB -1.00 50.00% Облигации
TBRU -0.52 70.00% Облигации
SBGB -0.35 57.58% Облигации
Независимые
36 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
AKME -0.01 89.39% Акции
SPBF -0.01 86.36% Облигации
GPBS -0.03 98.48% Облигации
PRIE 0.04 85.00% Облигации
GPBM 0.07 89.39% Облигации
VTBM 0.07 95.45% Облигации
DIVD 0.08 86.36% Акции
VTBB 0.09 95.45% Облигации
FXIP 0.09 90.00% Облигации
RCMX 0.10 95.45% Акции
AKMB 0.10 89.39% Облигации
RUSE 0.11 89.39% Акции
SBRI 0.11 92.42% Акции
BCSB 0.12 94.44% Облигации
ESGR 0.13 98.48% Акции
AMGM 0.13 88.10% Акции
INGO 0.13 100.00% Облигации
FMRU -0.14 96.15% Акции
FXRL 0.14 89.39% Акции
SBMX 0.14 89.39% Акции
FXMM -0.15 95.45% Облигации
FXRB 0.16 98.48% Облигации
SUGB -0.16 89.39% Облигации
VTBX 0.16 89.39% Акции
SBRB -0.17 92.42% Облигации
SBCS -0.18 90.00% Все активы
SPBC 0.18 86.36% Облигации
AMRE 0.18 89.13% Акции
INEM 0.19 75.00% Облигации
RCHY 0.19 87.50% Облигации
TMOS 0.20 92.42% Акции
VTBI -0.20 94.44% Облигации
AMRH -0.21 83.33% Облигации
AMIG 0.22 92.86% Облигации
TGLD 0.26 75.00% Биржевые товары
AMRB -0.28 92.86% Облигации
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A1024K9

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

28.09.2020

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда OPNW

Биржевой паевой инвестиционный фонд «Открытие – Всепогодный» торгуется на ММВБ под тикером OPNW. Торги доступны в долларах и в рублях. В состав портфеля входят 5 классов активов, такие как акции США, облигации США, недвижимость США, золото и и акции развивающихся стран. Акции в данном случае являются основными драйверами роста. Облигации призваны обеспечить стабильную положительную доходность, страхуя акции от потерь. Золото выступает защитным инструментом против кризисных ситуаций. По правилам фонда классы взвешены по 20%.

OPNW - на 60% состоит из американских активов. Фонд косвенно инвестирует в активы США, используя исключительно международные etf. Вся доходность привязана к долларовой валюте.

Индексом для вечного портфеля служит Open All-Weather Index, рассчитываемый Санкт-Петербургской биржей. Это индивидуально рассчитываемый индекс конкретно для фонда OPNW.

Управляет фондом “Открытие Управляющая Компания”, входящая в финансовый холдинг Открытия.

Правила фонда определяют суммарную комиссию в 0.99% от СЧА. УК берет за свои услуги 0.8%, депозитарий 0.09%, а на иные расходы остается 0.1%.

Маркет-мейкер должен выставлять котировки в течение 394 минут в течение торгового дня или же исполнить сделки суммарно на 50 миллионов рублей.