Базовые активы: Акции США и развивающихся стран, облигации США, REIT и золото
Обзор Качество отслеживания Состав График Факторы Корреляциии Альтернативы Документы ИнвестИдеи Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
1,13 USD / 82,97 RUBРасчетная цена
1 588 853 USD / 116 550 300 RUBОбъем фонда (СЧА)
1,70%Комиссия
Актив
СмешанныйКатегория актива
Фонд фондовМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
Весь мирРегион
ОтсутствуетСтрана
Валюта активов
USDОтчетная валюта
USDВалюта торгов
График котировок OPNW
| Актив | Доля |
|---|---|
| SPDR Gold Trust, US78463V1070 | 23.53% |
| iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond Fu, US4642872422 | 20.59% |
| SPDR S&P 500 ETF Trust, US78462F1030 | 20.11% |
| iShares MSCI Emerging Markets ETF, US4642872349 | 18.82% |
| iShares U.S. Real Estate ETF, US4642877397 | 16.65% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 30.09.2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.22 % | 7.17 % | 32.10 % | |||
| 3.82 % | 7.60 % | 31.72 % | |||
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| RUB/EUR | 2 | 0 |
| Российские акции | 0 | 2 |
| Американские акции | 0 | 2 |
| Золото и серебро | 1 | 2 |
| RUB/USD | 4 | 0 |
| Нефть Brent | 1 | 3 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Российские акции | 1 | 0 |
| RUB/USD | 0 | 2 |
| Американские акции | 1 | 1 |
| RUB/EUR | 0 | 3 |
| Нефть Brent | 2 | 1 |
| Золото и серебро | 2 | 1 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| FXIM | 0.92 | 100.00% | Акции |
| AKNX | 0.88 | 85.71% | Акции |
| RCMB | 0.81 | 78.57% | Облигации |
| TUSD | 0.81 | 88.24% | Все активы |
| RUSB | 0.75 | 76.47% | Облигации |
| SBCB | 0.73 | 82.35% | Облигации |
| TEUR | 0.72 | 82.35% | Все активы |
| VTBY | 0.71 | 88.89% | Облигации |
| VTBH | 0.71 | 88.24% | Облигации |
| FXRU | 0.71 | 88.24% | Облигации |
| VTBU | 0.70 | 82.35% | Облигации |
| FXTB | 0.69 | 82.35% | Облигации |
| GPBS | 0.62 | 64.71% | Облигации |
| TGLD | 0.58 | 82.35% | Биржевые товары |
| TSPX | 0.56 | 85.71% | Акции |
| MTEK | 0.52 | 82.35% | Акции |
| VTBG | 0.45 | 94.12% | Биржевые товары |
| SCIP | 0.43 | 70.59% | Акции |
| FXCN | 0.43 | 70.59% | Акции |
| FXGD | 0.41 | 82.35% | Биржевые товары |
| AKSP | 0.39 | 64.71% | Акции |
| TBIO | 0.39 | 57.14% | Акции |
| FXKZ | 0.35 | 70.59% | Акции |
| FXWO | 0.35 | 82.35% | Акции |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| FXDE | 0.01 | 79.41% | Акции |
| TRUR | 0.02 | 91.18% | Все активы |
| RUSE | -0.03 | 97.06% | Акции |
| VTBM | -0.03 | 97.06% | Облигации |
| SBRI | -0.05 | 97.06% | Акции |
| SUGB | -0.06 | 97.06% | Облигации |
| VTBB | -0.06 | 97.06% | Облигации |
| FXRL | -0.07 | 91.18% | Акции |
| AKCH | -0.07 | 83.33% | Акции |
| ESGR | -0.07 | 91.18% | Акции |
| SBRB | 0.09 | 85.29% | Облигации |
| AKMB | 0.09 | 91.18% | Облигации |
| RCMX | -0.10 | 91.18% | Акции |
| SBMX | -0.10 | 91.18% | Акции |
| FXRB | -0.14 | 79.41% | Облигации |
| AKEU | 0.14 | 85.29% | Акции |
| FXMM | 0.15 | 97.06% | Облигации |
| TIPO | -0.15 | 92.86% | Акции |
| FXRW | -0.15 | 91.18% | Акции |
| VTBX | -0.16 | 85.29% | Акции |
| TMOS | -0.18 | 91.18% | Акции |
| TECH | 0.19 | 97.06% | Акции |
| SBSP | 0.21 | 73.53% | Акции |
| FXIT | 0.23 | 73.53% | Акции |
| VTBE | 0.24 | 67.65% | Акции |
| VTBA | 0.25 | 73.53% | Акции |
| FXUS | 0.27 | 73.53% | Акции |
| AKME | -0.27 | 100.00% | Акции |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
28.09.2020Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда OPNW
Биржевой паевой инвестиционный фонд «Открытие – Всепогодный» торгуется на ММВБ под тикером OPNW. Торги доступны только в долларах. В состав портфеля входят 5 классов активов, такие как акции США, облигации США, недвижимость США, золото и и акции развивающихся стран. Акции в данном случае являются основными драйверами роста. Облигации призваны обеспечить стабильную положительную доходность, страхуя акции от потерь. Золото выступает защитным инструментом против кризисных ситуаций. По правилам фонда классы взвешены по 20%.
OPNW - на 60% состоит из американских активов. Фонд косвенно инвестирует в активы США, используя исключительно международные etf. Вся доходность привязана к долларовой валюте.
Индексом для вечного портфеля служит Open All-Weather Index, рассчитываемый Санкт-Петербургской биржей. Это индивидуально рассчитываемый индекс конкретно для фонда OPNW.
Управляет фондом “Открытие Управляющая Компания”, входящая в финансовый холдинг Открытия.
Правила фонда определяют плавающее вознаграждение в зависимости от СЧА. УК всегда берет за свои услуги 0.8%
| Предел СЧА | Депозитарий, % | Иные расходы, % |
|---|---|---|
| 50 000 000 | 1.5 | 1.15 |
| 100 000 000 | 0.85 | 0.65 |
| 250 000 000 | 0.5 | 0.4 |
| 500 000 000 | 0.3 | 0.25 |
| 1 000 000 000 | 0.25 | 0.2 |
| 3 000 000 000 | 0.16 | 0.15 |
| 5 000 000 000 | 0.1 | 0.11 |
| 10 000 000 000 | 0.07 | 0.09 |
| Выше | 0.05 | 0.05 |
Маркет-мейкер должен выставлять котировки в течение 394 минут в течение торгового дня или же исполнить сделки суммарно на 50 миллионов рублей.
