OPNW Всепогодный

Базовые активы: Акции США и развивающихся стран, облигации США, REIT и золото

Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?

Общее

Менеджмент-консалтинг (Открытие)

Эмитент

1,17 USD / 91,29 RUB

Расчетная цена

5 421 470 USD / 456 523 000 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,99%

Комиссия

Активы

Все активы

Актив

Смешанный

Категория актива

Фонд фондов

Модель фонда

Индекс Open All-Weather

Отслеживаемый индекс

География активов

Все

Рынок

Весь мир

Регион

Отсутствует

Страна

Валюта

USD

Валюта активов

USD

Отчетная валюта

RUB, USD

Валюта торгов

График котировок OPNW

График TradingView с котировками OPNW

Полный состав OPNW

Актив	Доля
- Денежные средства и дебиторская задолженность	100.00%
US78462F1030 - SPDR S&P 500 ETF Trust	0.00%
US4642872349 - iShares MSCI Emerging Markets ETF	0.00%
US4642877397 - iShares US Real Estate ETF	0.00%
US4642872422 - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond Fund	0.00%
US78463V1070 - SPDR Gold Trust	0.00%

Полный состав

Качество диверсификации

Количество активов

16.67%

Среднее долей

0.00%

Медиана долей

100%

Сумма долей 3 наибольших вложений

100%

Сумма долей 5 наибольших вложений

100%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Промежуточный

Уровень раскрытия

Квартальный отчет

Источник раскрытия

Качество отслеживания индексов фондом OPNW

Пояснение	Изм. за 1M	Изм. за 1К	Изм. за 1Г	Изм. за 3Г	CAGR с 02.10.2020
Биржевая цена - OPNW USD	0.00 %	-7.92 %			5.17 %
Расчетная цена состава - OPNWO USD	2.05 %	-4.00 %			8.16 %

Сравнить ETF и Индекс

Ликвидность (Under Construction)

Дисконт на бирже

OPNWO

Тикер INav

1,13

Закрытие торгов

1,15

Справедливая цена

-1,87%

Дисконт

Сравнить ETF и СЧА

События, сопровождающие резкие падения OPNW

8 ?

Макропараметр	Падение параметра, шт.	Рост параметра, шт.
Нефть Brent	1	7
Драгоценный металл	6	2
Growth фактор	5	0

Подробней

События, сопровождающие резкие росты OPNW

15 ?

Макропараметр	Падение параметра, шт.	Рост параметра, шт.
Growth фактор	3	8
Драгоценный металл	3	8
USDRUB	1	10

Подробней

Сравнение с Америкой

Сравнение доходности фонда OPNW с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний

Сравнить ETF и S&P

Сравнение с Россией

Сравнение доходности фонда OPNW с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний

Сравнить ETF и IMOEX

Альтернатива вкладу

Сравнение доходности фонда OPNW с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации

Сравнить ETF и вклады

Защита от инфляции

Сравнение доходности фонда OPNW с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики

Сравнить ETF и инфляцию

Прямая зависимость

10 ?

Тикер	Корреляция	Вероятность	Категория актива
AKSF	0.97	80.00%	Все активы
SBOG	0.91	71.43%	Все активы
GPBW	0.89	50.00%	Акции
TUSD	0.87	68.75%	Все активы
AKEU	0.87	75.00%	Акции
TEUR	0.84	87.50%	Все активы
TSST	0.83	61.11%	Акции
AKEB	0.82	71.43%	Облигации
BCSY	0.81	80.00%	Облигации
TBEU	0.81	78.57%	Облигации

Подробней

Обратная зависимость

10 ?

Тикер	Корреляция	Вероятность	Категория актива
FXBC	-1.00	50.00%	Акции
MBGB	-0.96	80.00%	Облигации
MBEQ	-0.92	20.00%	Акции
GPBR	-0.89	50.00%	Облигации
INFL	-0.73	50.00%	Облигации
OPNB	-0.55	40.00%	Облигации
TBRU	-0.54	57.58%	Облигации
MKBD	-0.54	45.16%	Акции
SBMM	-0.54	42.86%	Облигации
AMRH	-0.53	51.72%	Облигации

Подробней

Ограничения

Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее

RU000A1024K9

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

28.09.2020

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда OPNW

Документы

Фонд сконвертирован в закрытый паевой инвестиционный фонд амортизируемый (ЗПИФ-А) осенью 2023 года. Данный фонд будет погашен при возможности реализовать заблокированные ранее активы.

Текущий статус БПИФа Всепогодный: ЗПИФ-А.

Биржевой паевой инвестиционный фонд «Открытие – Всепогодный» торгуется на ММВБ под тикером OPNW. Торги доступны в долларах и в рублях. В состав портфеля входят 5 классов активов, такие как акции США, облигации США, недвижимость США, золото и и акции развивающихся стран. Акции в данном случае являются основными драйверами роста. Облигации призваны обеспечить стабильную положительную доходность, страхуя акции от потерь. Золото выступает защитным инструментом против кризисных ситуаций. По правилам фонда классы взвешены по 20%.

OPNW - на 60% состоит из американских активов. Фонд косвенно инвестирует в активы США, используя исключительно международные etf. Вся доходность привязана к долларовой валюте.

Индексом для вечного портфеля служит Open All-Weather Index, рассчитываемый Санкт-Петербургской биржей. Это индивидуально рассчитываемый индекс конкретно для фонда OPNW.

Правила фонда определяют суммарную комиссию в 0.99% от СЧА. УК берет за свои услуги 0.8%, депозитарий 0.09%, а на иные расходы остается 0.1%.

Маркет-мейкер должен выставлять котировки в течение 394 минут в течение торгового дня или же исполнить сделки суммарно на 50 миллионов рублей.

Управляющей компанией является "Менеджмент-консалтинг". Ранее УК было Открытие Управляющая Компания”, входящая в финансовый холдинг Открытия.

Управляющая компания: акционерное общество управляющая компания "брокеркредитсервис".

Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".

Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".

Предыдущие названия фонда: 0.