OPNW Открытие - Всепогодный
Общее
?
Открытие

Эмитент

1,13 USD / 87,46 RUB

Расчетная цена

3 402 356 USD / 262 545 200 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,99%

Комиссия

Активы
?
Все активы

Актив

Смешанный

Категория актива

Фонд фондов

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Все

Рынок

Весь мир

Регион

Отсутствует

Страна

Валюта
?
USD

Валюта активов

USD

Отчетная валюта

RUB, USD

Валюта торгов

График котировок OPNW

Полный состав OPNW
Актив Доля
iShares MSCI Emerging Markets ETF, US4642872349 20.25%
iShares U.S. Real Estate ETF, US4642877397 19.96%
SPDR S&P 500 ETF Trust, US78462F1030 19.83%
SPDR Gold Trust, US78463V1070 19.82%
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond Fu, US4642872422 19.80%
Качество диверсификации

5

Количество активов

19.93%

Среднее долей

19.83%

Медиана долей

60.04%

Сумма долей 3 наибольших вложений

99.66%

Сумма долей 5 наибольших вложений

99.66%

Сумма долей 10 наибольших вложений

99.66%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом OPNW
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
OPNWO

Тикер INav

1,14

Закрытие торгов

1,13

Справедливая цена

0,32%

Премия


События, сопровождающие резкие падения OPNW
2 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
RUB/EUR 1 0
Американские акции 1 0
Российские акции 1 1
Нефть Brent 0 2
Золото и серебро 1 1
События, сопровождающие резкие росты OPNW
5 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
RUB/EUR 0 2
Нефть Brent 3 0
RUB/USD 1 3
Российские акции 2 2
Американские акции 0 4
Золото и серебро 1 4
Сравнение с Америкой
Отчет сравнения доходности фонда OPNW с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний и номинированного в долларах
Сравнение с Россией
Отчет сравнения доходности фонда OPNW с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний и номинированного в рублях
Альтернатива вкладу
Отчет сравнения доходности фонда OPNW с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Отчет сравнения доходности фонда OPNW с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Влияние курса доллара
Отчет сравнения доходности фонда OPNW с валютным курсом Американского Доллара. Доходность фонда измерена в рублях
Прямая зависимость
40 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
SBSP 0.94 90.00% Акции
AKNX 0.94 100.00% Акции
TSPX 0.94 90.00% Акции
FXDE 0.90 100.00% Акции
VTBA 0.90 90.00% Акции
TUSD 0.90 100.00% Все активы
FXWO 0.89 80.00% Акции
AKSP 0.87 80.00% Акции
SCIP 0.87 80.00% Акции
FXGD 0.86 100.00% Биржевые товары
BCSB 0.85 75.00% Облигации
FXUS 0.83 100.00% Акции
AKEU 0.83 80.00% Акции
FXIT 0.82 90.00% Акции
TECH 0.81 70.00% Акции
FXIM 0.80 90.00% Акции
TEUR 0.80 90.00% Все активы
MTEK 0.79 80.00% Акции
TBIO 0.79 60.00% Акции
VTBG 0.77 90.00% Биржевые товары
TIPO 0.75 70.00% Акции
TGLD 0.74 80.00% Биржевые товары
VTBE 0.69 70.00% Акции
RCMB 0.62 70.00% Облигации
FXRW 0.61 80.00% Акции
FMUS 0.59 88.89% Акции
FXCN 0.58 60.00% Акции
VTBH 0.56 80.00% Облигации
VTBY 0.55 80.00% Облигации
FXKZ 0.53 80.00% Акции
AKCH 0.50 60.00% Акции
SBCB 0.49 70.00% Облигации
TRUR 0.48 70.00% Все активы
FXTB 0.46 70.00% Облигации
AKMB 0.44 80.00% Облигации
FXRU 0.44 70.00% Облигации
VTBU 0.40 70.00% Облигации
VTBB 0.32 70.00% Облигации
RUSB 0.32 60.00% Облигации
GPBS 0.30 60.00% Облигации
Обратная зависимость
1 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
SBRB -0.55 70.00% Облигации
Независимые
16 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
VTBM 0.02 90.00% Облигации
SUGB -0.05 90.00% Облигации
AKME -0.08 100.00% Акции
RUSE 0.08 100.00% Акции
FXRL 0.09 100.00% Акции
RCMX 0.11 90.00% Акции
SBMX 0.14 100.00% Акции
VTBX 0.15 100.00% Акции
TMOS 0.17 100.00% Акции
GPBM 0.18 90.00% Облигации
DIVD 0.18 90.00% Акции
FXRB 0.22 100.00% Облигации
SBRI 0.23 100.00% Акции
ESGR 0.26 100.00% Акции
SBGB -0.27 100.00% Облигации
FXMM -0.28 90.00% Облигации
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A1024K9

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

28.09.2020

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда OPNW

Биржевой паевой инвестиционный фонд «Открытие – Всепогодный» торгуется на ММВБ под тикером OPNW. Торги доступны в долларах и в рублях. В состав портфеля входят 5 классов активов, такие как акции США, облигации США, недвижимость США, золото и и акции развивающихся стран. Акции в данном случае являются основными драйверами роста. Облигации призваны обеспечить стабильную положительную доходность, страхуя акции от потерь. Золото выступает защитным инструментом против кризисных ситуаций. По правилам фонда классы взвешены по 20%.

OPNW - на 60% состоит из американских активов. Фонд косвенно инвестирует в активы США, используя исключительно международные etf. Вся доходность привязана к долларовой валюте.

Индексом для вечного портфеля служит Open All-Weather Index, рассчитываемый Санкт-Петербургской биржей. Это индивидуально рассчитываемый индекс конкретно для фонда OPNW.

Управляет фондом “Открытие Управляющая Компания”, входящая в финансовый холдинг Открытия.

Правила фонда определяют суммарную комиссию в 0.99% от СЧА. УК берет за свои услуги 0.8%, депозитарий 0.09%, а на иные расходы остается 0.1%.

Маркет-мейкер должен выставлять котировки в течение 394 минут в течение торгового дня или же исполнить сделки суммарно на 50 миллионов рублей.