OPNW Открытие - Всепогодный
Общее
?
Открытие

Эмитент

1,13 USD / 82,97 RUB

Расчетная цена

1 588 853 USD / 116 550 300 RUB

Объем фонда (СЧА)

1,70%

Комиссия

Активы
?
Все активы

Актив

Смешанный

Категория актива

Фонд фондов

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Все

Рынок

Весь мир

Регион

Отсутствует

Страна

Валюта
?
USD

Валюта активов

USD

Отчетная валюта

USD

Валюта торгов

График котировок OPNW

Полный состав OPNW
Актив Доля
SPDR Gold Trust, US78463V1070 23.53%
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond Fu, US4642872422 20.59%
SPDR S&P 500 ETF Trust, US78462F1030 20.11%
iShares MSCI Emerging Markets ETF, US4642872349 18.82%
iShares U.S. Real Estate ETF, US4642877397 16.65%
Качество диверсификации

5

Количество активов

19.94%

Среднее долей

20.11%

Медиана долей

64.23%

Сумма долей 3 наибольших вложений

99.70%

Сумма долей 5 наибольших вложений

99.70%

Сумма долей 10 наибольших вложений

99.70%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом OPNW
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
OPNWO

Тикер INav

1,14

Закрытие торгов

1,13

Справедливая цена

0,43%

Премия


События, сопровождающие резкие падения OPNW
4 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
RUB/EUR 2 0
Российские акции 0 2
Американские акции 0 2
Золото и серебро 1 2
RUB/USD 4 0
Нефть Brent 1 3
События, сопровождающие резкие росты OPNW
3 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Российские акции 1 0
RUB/USD 0 2
Американские акции 1 1
RUB/EUR 0 3
Нефть Brent 2 1
Золото и серебро 2 1
Сравнение с Америкой
Отчет сравнения доходности фонда OPNW с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний и номинированного в долларах
Сравнение с Россией
Отчет сравнения доходности фонда OPNW с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний и номинированного в рублях
Альтернатива вкладу
Отчет сравнения доходности фонда OPNW с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Отчет сравнения доходности фонда OPNW с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Влияние курса доллара
Отчет сравнения доходности фонда OPNW с валютным курсом Американского Доллара. Доходность фонда измерена в рублях
Прямая зависимость
24 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FXIM 0.92 100.00% Акции
AKNX 0.88 85.71% Акции
RCMB 0.81 78.57% Облигации
TUSD 0.81 88.24% Все активы
RUSB 0.75 76.47% Облигации
SBCB 0.73 82.35% Облигации
TEUR 0.72 82.35% Все активы
VTBY 0.71 88.89% Облигации
VTBH 0.71 88.24% Облигации
FXRU 0.71 88.24% Облигации
VTBU 0.70 82.35% Облигации
FXTB 0.69 82.35% Облигации
GPBS 0.62 64.71% Облигации
TGLD 0.58 82.35% Биржевые товары
TSPX 0.56 85.71% Акции
MTEK 0.52 82.35% Акции
VTBG 0.45 94.12% Биржевые товары
SCIP 0.43 70.59% Акции
FXCN 0.43 70.59% Акции
FXGD 0.41 82.35% Биржевые товары
AKSP 0.39 64.71% Акции
TBIO 0.39 57.14% Акции
FXKZ 0.35 70.59% Акции
FXWO 0.35 82.35% Акции
Обратная зависимость
2 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
GPBM -0.64 58.82% Облигации
SBGB -0.48 58.82% Облигации
Независимые
28 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FXDE 0.01 79.41% Акции
TRUR 0.02 91.18% Все активы
RUSE -0.03 97.06% Акции
VTBM -0.03 97.06% Облигации
SBRI -0.05 97.06% Акции
SUGB -0.06 97.06% Облигации
VTBB -0.06 97.06% Облигации
FXRL -0.07 91.18% Акции
AKCH -0.07 83.33% Акции
ESGR -0.07 91.18% Акции
SBRB 0.09 85.29% Облигации
AKMB 0.09 91.18% Облигации
RCMX -0.10 91.18% Акции
SBMX -0.10 91.18% Акции
FXRB -0.14 79.41% Облигации
AKEU 0.14 85.29% Акции
FXMM 0.15 97.06% Облигации
TIPO -0.15 92.86% Акции
FXRW -0.15 91.18% Акции
VTBX -0.16 85.29% Акции
TMOS -0.18 91.18% Акции
TECH 0.19 97.06% Акции
SBSP 0.21 73.53% Акции
FXIT 0.23 73.53% Акции
VTBE 0.24 67.65% Акции
VTBA 0.25 73.53% Акции
FXUS 0.27 73.53% Акции
AKME -0.27 100.00% Акции
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A1024K9

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

28.09.2020

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда OPNW

Биржевой паевой инвестиционный фонд «Открытие – Всепогодный» торгуется на ММВБ под тикером OPNW. Торги доступны только в долларах. В состав портфеля входят 5 классов активов, такие как акции США, облигации США, недвижимость США, золото и и акции развивающихся стран. Акции в данном случае являются основными драйверами роста. Облигации призваны обеспечить стабильную положительную доходность, страхуя акции от потерь. Золото выступает защитным инструментом против кризисных ситуаций. По правилам фонда классы взвешены по 20%.

OPNW - на 60% состоит из американских активов. Фонд косвенно инвестирует в активы США, используя исключительно международные etf. Вся доходность привязана к долларовой валюте.

Индексом для вечного портфеля служит Open All-Weather Index, рассчитываемый Санкт-Петербургской биржей. Это индивидуально рассчитываемый индекс конкретно для фонда OPNW.

Управляет фондом “Открытие Управляющая Компания”, входящая в финансовый холдинг Открытия.

Правила фонда определяют плавающее вознаграждение в зависимости от СЧА. УК всегда берет за свои услуги 0.8%

Предел СЧА Депозитарий, % Иные расходы, %
50 000 0001.51.15
100 000 0000.850.65
250 000 0000.50.4
500 000 0000.30.25
1 000 000 0000.250.2
3 000 000 0000.160.15
5 000 000 0000.10.11
10 000 000 0000.070.09
Выше0.050.05

Маркет-мейкер должен выставлять котировки в течение 394 минут в течение торгового дня или же исполнить сделки суммарно на 50 миллионов рублей.