Базовые активы: Акции США и развивающихся стран, облигации США, REIT и золото
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
1,17 USDРасчетная цена
5 421 470 USD / 380 221 200 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,99%Комиссия
Актив
СмешанныйКатегория актива
Фонд фондовМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
Весь мирРегион
ОтсутствуетСтрана
Валюта активов
USDОтчетная валюта
RUB, USDВалюта торгов
График котировок OPNW
| Актив | Доля |
|---|---|
| iShares US Real Estate ETF, US4642877397 | 20.11% |
| iShares MSCI Emerging Markets ETF, US4642872349 | 19.95% |
| SPDR Gold Trust, US78463V1070 | 19.91% |
| SPDR S&P 500 ETF Trust, US78462F1030 | 19.79% |
| iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond Fund, US4642872422 | 19.78% |
| Денежные средства и дебиторская задолженность, | 0.46% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
Цепочка индексов для данного ETF недоступна
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Дисконт
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 1 | 7 |
| Драгоценный металл | 6 | 2 |
| Growth фактор | 5 | 0 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Growth фактор | 3 | 8 |
| Драгоценный металл | 3 | 8 |
| USDRUB | 1 | 10 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| OPNB | -0.55 | 40.00% | Облигации |
| AMRH | -0.53 | 51.72% | Облигации |
| SPBC | -0.52 | 55.88% | Облигации |
| OPNR | -0.51 | 68.00% | Акции |
| AMRB | -0.48 | 59.09% | Облигации |
| SPBF | -0.47 | 50.00% | Облигации |
| AMRE | -0.46 | 52.17% | Акции |
| FMRU | -0.43 | 50.00% | Акции |
| GROD | -0.37 | 37.84% | Акции |
| DIVD | -0.36 | 44.64% | Акции |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
28.09.2020Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда OPNW
Биржевой паевой инвестиционный фонд «Открытие – Всепогодный» торгуется на ММВБ под тикером OPNW. Торги доступны в долларах и в рублях. В состав портфеля входят 5 классов активов, такие как акции США, облигации США, недвижимость США, золото и и акции развивающихся стран. Акции в данном случае являются основными драйверами роста. Облигации призваны обеспечить стабильную положительную доходность, страхуя акции от потерь. Золото выступает защитным инструментом против кризисных ситуаций. По правилам фонда классы взвешены по 20%.
OPNW - на 60% состоит из американских активов. Фонд косвенно инвестирует в активы США, используя исключительно международные etf. Вся доходность привязана к долларовой валюте.
Индексом для вечного портфеля служит Open All-Weather Index, рассчитываемый Санкт-Петербургской биржей. Это индивидуально рассчитываемый индекс конкретно для фонда OPNW.
Правила фонда определяют суммарную комиссию в 0.99% от СЧА. УК берет за свои услуги 0.8%, депозитарий 0.09%, а на иные расходы остается 0.1%.
Маркет-мейкер должен выставлять котировки в течение 394 минут в течение торгового дня или же исполнить сделки суммарно на 50 миллионов рублей.
Управляющей компанией является "Менеджмент-консалтинг". Ранее УК было Открытие Управляющая Компания”, входящая в финансовый холдинг Открытия.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "менеджмент-консалтинг" .
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .
Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .
