OPNW Всепогодный
Общее
?
Менеджмент-консалтинг (Открытие)

Эмитент

1,17 USD / 60,70 RUB

Расчетная цена

5 421 470 USD / 280 832 100 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,99%

Комиссия

Активы
?
Все активы

Актив

Смешанный

Категория актива

Фонд фондов

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Все

Рынок

Весь мир

Регион

Отсутствует

Страна

Валюта
?
USD

Валюта активов

USD

Отчетная валюта

RUB, USD

Валюта торгов

График котировок OPNW

График TradingView с котировками OPNW
Полный состав OPNW
Актив Доля
iShares US Real Estate ETF, US4642877397 20.11%
iShares MSCI Emerging Markets ETF, US4642872349 19.95%
SPDR Gold Trust, US78463V1070 19.91%
SPDR S&P 500 ETF Trust, US78462F1030 19.79%
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond Fund, US4642872422 19.78%
Денежные средства и дебиторская задолженность, 0.46%
Качество диверсификации

6

Количество активов

16.67%

Среднее долей

19.85%

Медиана долей

59.97%

Сумма долей 3 наибольших вложений

99.54%

Сумма долей 5 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом OPNW
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
OPNWO

Тикер INav

1,13

Закрытие торгов

1,15

Справедливая цена

-1,87%

Дисконт


События, сопровождающие резкие падения OPNW
8 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Нефть Brent 1 7
Драгоценный металл 6 2
Growth фактор 5 0
События, сопровождающие резкие росты OPNW
15 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Growth фактор 3 8
Драгоценный металл 3 8
USDRUB 1 10
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда OPNW с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда OPNW с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда OPNW с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда OPNW с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
AKSF 0.97 80.00% Все активы
SBOG 0.91 71.43% Все активы
GPBW 0.89 50.00% Акции
TUSD 0.87 68.75% Все активы
AKEU 0.87 75.00% Акции
AMVF 0.86 75.00% Акции
TEUR 0.84 87.50% Все активы
TSST 0.83 61.11% Акции
AKEB 0.82 71.43% Облигации
BCSY 0.81 80.00% Облигации
Обратная зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FXBC -1.00 50.00% Акции
MBGB -0.96 80.00% Облигации
MBEQ -0.92 20.00% Акции
GPBR -0.89 50.00% Облигации
VTBL -0.82 33.33% Акции
INFL -0.73 50.00% Облигации
VTBF -0.58 63.64% Акции
OPNB -0.55 40.00% Облигации
TBRU -0.54 57.58% Облигации
MKBD -0.54 45.16% Акции
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A1024K9

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

28.09.2020

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда OPNW

Биржевой паевой инвестиционный фонд «Открытие – Всепогодный» торгуется на ММВБ под тикером OPNW. Торги доступны в долларах и в рублях. В состав портфеля входят 5 классов активов, такие как акции США, облигации США, недвижимость США, золото и и акции развивающихся стран. Акции в данном случае являются основными драйверами роста. Облигации призваны обеспечить стабильную положительную доходность, страхуя акции от потерь. Золото выступает защитным инструментом против кризисных ситуаций. По правилам фонда классы взвешены по 20%.

OPNW - на 60% состоит из американских активов. Фонд косвенно инвестирует в активы США, используя исключительно международные etf. Вся доходность привязана к долларовой валюте.

Индексом для вечного портфеля служит Open All-Weather Index, рассчитываемый Санкт-Петербургской биржей. Это индивидуально рассчитываемый индекс конкретно для фонда OPNW.

Правила фонда определяют суммарную комиссию в 0.99% от СЧА. УК берет за свои услуги 0.8%, депозитарий 0.09%, а на иные расходы остается 0.1%.

Маркет-мейкер должен выставлять котировки в течение 394 минут в течение торгового дня или же исполнить сделки суммарно на 50 миллионов рублей.

Управляющей компанией является "Менеджмент-консалтинг". Ранее УК было Открытие Управляющая Компания”, входящая в финансовый холдинг Открытия.

Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "менеджмент-консалтинг" .

Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .

Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .