OPNW Открытие - Всепогодный
Общее
?
Открытие

Эмитент

1,18 USD / 85,30 RUB

Расчетная цена

4 007 214 USD / 290 542 200 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,99%

Комиссия

Активы
?
Все активы

Актив

Смешанный

Категория актива

Фонд фондов

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Все

Рынок

Весь мир

Регион

Отсутствует

Страна

Валюта
?
USD

Валюта активов

USD

Отчетная валюта

RUB, USD

Валюта торгов

График котировок OPNW

Полный состав OPNW
Актив Доля
SPDR S&P 500 ETF Trust, US78462F1030 21.37%
iShares MSCI Emerging Markets ETF, US4642872349 20.31%
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond Fu, US4642872422 18.87%
iShares U.S. Real Estate ETF, US4642877397 18.87%
SPDR Gold Trust, US78463V1070 17.89%
Качество диверсификации

5

Количество активов

19.46%

Среднее долей

18.87%

Медиана долей

60.55%

Сумма долей 3 наибольших вложений

97.31%

Сумма долей 5 наибольших вложений

97.31%

Сумма долей 10 наибольших вложений

97.31%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом OPNW
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
OPNWO

Тикер INav

1,18

Закрытие торгов

1,18

Справедливая цена

0,55%

Премия


События, сопровождающие резкие падения OPNW
3 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Американские акции 1 0
RUB/EUR 2 0
Российские акции 1 1
Нефть Brent 0 2
Золото и серебро 2 1
События, сопровождающие резкие росты OPNW
6 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
RUB/EUR 0 2
RUB/USD 1 3
Нефть Brent 3 1
Российские акции 2 3
Американские акции 0 5
Золото и серебро 1 4
Сравнение с Америкой
Отчет сравнения доходности фонда OPNW с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний и номинированного в долларах
Сравнение с Россией
Отчет сравнения доходности фонда OPNW с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний и номинированного в рублях
Альтернатива вкладу
Отчет сравнения доходности фонда OPNW с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Отчет сравнения доходности фонда OPNW с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Влияние курса доллара
Отчет сравнения доходности фонда OPNW с валютным курсом Американского Доллара. Доходность фонда измерена в рублях
Прямая зависимость
49 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
SBDS 1.00 100.00% Все активы
SBWS 1.00 100.00% Все активы
FXIP 1.00 100.00% Облигации
SBPS 1.00 100.00% Все активы
SBSP 0.90 85.00% Акции
FXDE 0.86 75.00% Акции
VTBA 0.85 75.00% Акции
TSPX 0.85 80.00% Акции
AMEM 0.84 100.00% Акции
FXWO 0.83 85.00% Акции
AKNX 0.83 80.00% Акции
TUSD 0.81 90.00% Все активы
AMMF 0.81 100.00% Акции
FXUS 0.80 85.00% Акции
TEUR 0.77 85.00% Все активы
AKEU 0.76 60.00% Акции
FXIT 0.74 75.00% Акции
AMRE 0.73 60.00% Акции
SCIP 0.72 75.00% Акции
AMVF 0.70 71.43% Акции
FXIM 0.69 85.00% Акции
AKSP 0.69 75.00% Акции
MTEK 0.68 80.00% Акции
FXGD 0.67 85.00% Биржевые товары
VTBE 0.67 70.00% Акции
AMDG 0.66 71.43% Акции
VTBG 0.66 80.00% Биржевые товары
TECH 0.63 65.00% Акции
TGLD 0.62 65.00% Биржевые товары
AMSC 0.60 85.71% Акции
FXRW 0.59 70.00% Акции
VTBH 0.59 75.00% Облигации
AMSL 0.58 57.14% Биржевые товары
FXKZ 0.57 75.00% Акции
FMUS 0.57 73.68% Акции
VTBY 0.56 75.00% Облигации
RCMB 0.52 70.00% Облигации
FXCN 0.52 70.00% Акции
FXDM 0.48 80.00% Акции
AKCH 0.45 65.00% Акции
SBCB 0.45 65.00% Облигации
TIPO 0.44 65.00% Акции
TRUR 0.43 70.00% Все активы
TBIO 0.41 55.00% Акции
FXRU 0.40 75.00% Облигации
FXTB 0.40 60.00% Облигации
AMRB 0.34 50.00% Облигации
AMGM 0.31 57.14% Акции
VTBU 0.30 60.00% Облигации
Обратная зависимость
6 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
SBRS -1.00 50.00% Все активы
SBCS -1.00 50.00% Все активы
PRIE -0.53 50.00% Облигации
AMHC -0.48 57.14% Акции
SBGB -0.38 55.00% Облигации
TSPV -0.37 44.44% Акции
Независимые
30 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
AKME 0.02 100.00% Акции
FXFA -0.03 94.44% Облигации
GPBS -0.04 95.00% Облигации
GPBM 0.05 85.00% Облигации
AKMB 0.08 90.00% Облигации
SUGB -0.08 95.00% Облигации
SBRB -0.08 95.00% Облигации
BCSB 0.08 92.86% Облигации
AMGF 0.09 92.86% Акции
VTBM -0.09 95.00% Облигации
AMLV 0.09 92.86% Акции
AMCC 0.10 78.57% Акции
FXRB 0.12 100.00% Облигации
VTBB 0.14 95.00% Облигации
RCMX 0.14 100.00% Акции
AMGR 0.15 92.86% Акции
AMIG -0.16 92.86% Облигации
FXRL 0.16 90.00% Акции
RUSE -0.18 100.00% Акции
DIVD 0.19 90.00% Акции
SBMX 0.19 95.00% Акции
VTBX 0.20 95.00% Акции
TMOS 0.21 100.00% Акции
FXMM -0.22 95.00% Облигации
ESGR 0.22 100.00% Акции
SBRI 0.24 95.00% Акции
AMIN 0.24 92.86% Акции
FXTP 0.25 90.00% Облигации
RUSB 0.26 90.00% Облигации
AMHY 0.27 92.86% Облигации
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A1024K9

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

28.09.2020

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда OPNW

Биржевой паевой инвестиционный фонд «Открытие – Всепогодный» торгуется на ММВБ под тикером OPNW. Торги доступны в долларах и в рублях. В состав портфеля входят 5 классов активов, такие как акции США, облигации США, недвижимость США, золото и и акции развивающихся стран. Акции в данном случае являются основными драйверами роста. Облигации призваны обеспечить стабильную положительную доходность, страхуя акции от потерь. Золото выступает защитным инструментом против кризисных ситуаций. По правилам фонда классы взвешены по 20%.

OPNW - на 60% состоит из американских активов. Фонд косвенно инвестирует в активы США, используя исключительно международные etf. Вся доходность привязана к долларовой валюте.

Индексом для вечного портфеля служит Open All-Weather Index, рассчитываемый Санкт-Петербургской биржей. Это индивидуально рассчитываемый индекс конкретно для фонда OPNW.

Управляет фондом “Открытие Управляющая Компания”, входящая в финансовый холдинг Открытия.

Правила фонда определяют суммарную комиссию в 0.99% от СЧА. УК берет за свои услуги 0.8%, депозитарий 0.09%, а на иные расходы остается 0.1%.

Маркет-мейкер должен выставлять котировки в течение 394 минут в течение торгового дня или же исполнить сделки суммарно на 50 миллионов рублей.