OPNW Открытие - Всепогодный
Базовые активы: Акции всего мира
Общее
?
Открытие

Эмитент

1,05 USD / 80,40 RUB

Расчетная цена

28.09.2020

Начало торговли

Официальный сайт Московская биржа ИнвестИдеи Документы
Класс активов
?
Весь мир

Регион

Все активы

Актив

Смешанный

Категория актива

Отслеживаемый индекс

Политика фонда
?
532 356 USD / 40 707 500 RUB

Объем фонда (СЧА)

3,45%

Комиссия

Реинвестирование

Дивидендная политика

Идентификаторы
?
RU000A1024K9

ISIN

OPNW

Тикер

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

График котировок OPNW

Полный состав OPNW
Актив Доля
SPDR Gold Trust, US78463V1070 23.53%
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond Fu, US4642872422 20.59%
SPDR S&P 500 ETF Trust, US78462F1030 20.11%
iShares MSCI Emerging Markets ETF, US4642872349 18.82%
iShares U.S. Real Estate ETF, US4642877397 16.65%
Качество диверсификации

5

Количество активов

19.94%

Среднее долей

20.11%

Медиана долей

64.23%

Сумма долей 3 наибольших вложений

99.70%

Сумма долей 5 наибольших вложений

99.70%

Сумма долей 10 наибольших вложений

99.70%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом OPNW
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
ONLYO

Тикер INav

1,06

Закрытие торгов

1,05

Справедливая цена

0,44%

Премия


События, сопровождающие резкие падения OPNW
2 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
RUB/EUR 1 0
Американские акции 0 1
RUB/USD 2 0
Нефть Brent 1 1
Золото и серебро 1 1
События, сопровождающие резкие росты OPNW
0 ?

У ETF не было резких недельных изменений

Сравнение с Америкой
Отчет сравнения доходности фонда OPNW с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний и номинированного в долларах
Сравнение с Россией
Отчет сравнения доходности фонда OPNW с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний и номинированного в рублях
Альтернатива вкладу
Отчет сравнения доходности фонда OPNW с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Отчет сравнения доходности фонда OPNW с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Влияние курса доллара
Отчет сравнения доходности фонда OPNW с валютным курсом Американского Доллара. Доходность фонда измерена в рублях
Прямая зависимость
20 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
VTBY 0.99 100.00% Облигации
SCIP 0.94 100.00% Акции
RUSB 0.93 100.00% Облигации
SBCB 0.89 100.00% Облигации
VTBU 0.86 100.00% Облигации
GPBS 0.85 100.00% Облигации
TGLD 0.85 100.00% Биржевые товары
FXTB 0.83 100.00% Облигации
FXRU 0.81 100.00% Облигации
TUSD 0.78 100.00% Все активы
TEUR 0.73 100.00% Все активы
AKNX 0.66 100.00% Акции
VTBG 0.64 100.00% Биржевые товары
VTBH 0.61 100.00% Облигации
FXKZ 0.59 100.00% Акции
FXRB 0.49 50.00% Облигации
MTEK 0.47 100.00% Акции
SBRB 0.46 50.00% Облигации
FXGD 0.42 75.00% Биржевые товары
AKSP 0.42 75.00% Акции
Обратная зависимость
16 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
GPBM -0.94 75.00% Облигации
SBGB -0.93 75.00% Облигации
RCMX -0.87 50.00% Акции
TMOS -0.87 75.00% Акции
VTBX -0.80 75.00% Акции
VTBB -0.70 50.00% Облигации
TRUR -0.61 50.00% Все активы
FXRL -0.54 50.00% Акции
FXRW -0.49 25.00% Акции
VTBE -0.45 25.00% Акции
VTBM -0.43 50.00% Облигации
SBRI -0.36 50.00% Акции
SBMX -0.35 50.00% Акции
SUGB -0.35 50.00% Облигации
AKEU -0.35 50.00% Акции
ESGR -0.31 75.00% Акции
Независимые
11 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
SBSP 0.12 75.00% Акции
FXCN 0.15 75.00% Акции
TECH 0.15 75.00% Акции
FXWO 0.15 75.00% Акции
AKMB 0.16 100.00% Облигации
VTBA 0.17 75.00% Акции
FXMM -0.17 100.00% Облигации
RUSE -0.23 100.00% Акции
FXDE -0.24 100.00% Акции
FXUS 0.24 75.00% Акции
FXIT 0.27 75.00% Акции

Обзор инвестиционного фонда OPNW

Биржевой паевой инвестиционный фонд «Открытие – Всепогодный» торгуется на ММВБ под тикером OPNW. Торги доступны только в долларах. В состав портфеля входят 5 классов активов, такие как акции США, облигации США, недвижимость США, золото и и акции развивающихся стран. Акции в данном случае являются основными драйверами роста. Облигации призваны обеспечить стабильную положительную доходность, страхуя акции от потерь. Золото выступает защитным инструментом против кризисных ситуаций. По правилам фонда классы взвешены по 20%.

OPNW - на 60% состоит из американских активов. Фонд косвенно инвестирует в активы США, используя исключительно международные etf. Вся доходность привязана к долларовой валюте.

Индексом для вечного портфеля служит Open All-Weather Index, рассчитываемый Санкт-Петербургской биржей. Это индивидуально рассчитываемый индекс конкретно для фонда OPNW.

Управляет фондом “Открытие Управляющая Компания”, входящая в финансовый холдинг Открытия.

Правила фонда определяют плавающее вознаграждение в зависимости от СЧА. УК всегда берет за свои услуги 0.8%

Предел СЧА Депозитарий, % Иные расходы, %
50 000 0001.51.15
100 000 0000.850.65
250 000 0000.50.4
500 000 0000.30.25
1 000 000 0000.250.2
3 000 000 0000.160.15
5 000 000 0000.10.11
10 000 000 0000.070.09
Выше0.050.05

Маркет-мейкер должен выставлять котировки в течение 394 минут в течение торгового дня или же исполнить сделки суммарно на 50 миллионов рублей.